UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
ФРС выкатила данные по денежной массе
 Tue, 22 Jun 2021 22:56:56 +0300
Сегодня четвертый вторник месяца. Это значит, что сегодня владельцы банковского картеля «ФРС США» опубликовали самый важный макроэкономический показатель на планете — долларовую денежную массу (агрегат М2). За Апрель денежная масса подросла всего на $35 млрд. Это минимальный прирост денежной массы с начала проекта COVID-19 в Марте 2020 года.

ФРС выкатила данные по денежной массе


Итого, на 1 Мая в системе крутилось $20 309 млрд.

Напоминаю, что владельцы картеля публикуют показатель денежной массы с задержкой 7 недель. Если захотят, то будут публиковать с задержкой 1 год. Никто им не указ. Оно и понятно. Они — правящий класс США. Настоящие звери. Самые опасные люди на Земле. Это вам не какие-то дешевые клоуны, типа Баффета, Безоса, Маска или этого… как его?.. Байдена!

Выступление главы ФРС перед конгрессом: Главное
 Tue, 22 Jun 2021 22:14:38 +0300
  • сложно сказать, когда рост инфляции остановится. Очень уверен, что инфляция — временный феномен
  • ФРС будет нужно некоторое время, чтобы оценить ситуацию
  • преждевременно ставки поднимать не будем только потому, что видим укрепление рынка труда. Будем использовать реальные показатели по инфляции для дальнейших решений по ставке
  • инфляция в 5% недопустима
  • вряд ли, что мы увидим инфляцию как в 70-е

Запись выступления:


про биток от держателя 7-ми летней выдержки битка
 Tue, 22 Jun 2021 19:51:42 +0300
Больше года не писал про биток отдельно
smart-lab.ru/blog/593032.php
так как ничего особо не поменялось, короче держим пацаны.

про биток от держателя 7-ми летней выдержки битка



Хз когда бы вышла следующая статья, так что напишу сейчас чтобы не переживали лишний раз если я пропаду как jc-trader. Дела у держателей битка идут хорошо. Всё идёт по-плану. Как ни странно когда биток падает то это нормально воспринимается, наибольший стресс у меня например был когда биток доходил до 60к, этот тот уровень на котором я планировал продать часть пару лет назад. А потом подумал что торговля битком это как торговля сипой, где никто их торгующих не может обогнать сипу. Так вот, биток это новая сипа, и бесполезно его переигрывать торговлей.

Сейчас я склоняюсь к тому чтобы вообще никогда не продавать биток. Звучит странно, но для меня например более странно его продавать. Был такой классный фильм платформа 2019 года. Чтобы не спойлерить скажу что там жизнь у обитателей платформы была не сахар. И чтобы достучаться до создателей платформы они решили многим пожертвовать чтобы доставить им нетронутой одну посылку. Это похоже на то что тебе нечего жрать, пора продавать биток, но ты этого не делаешь. А как иначе сделать чтобы Бог обратил на тебя внимание? Платить десятину? Делать жертвоприношения?
Так вот, биток намного удобней и лучше десятины и жертвоприношений. Если посчитать что куча людей будет откладывать каждый месяц от зарплаты по 10% и покупать на них биток… А возможно уже так многие и делают, я бы и сам делал если бы была зарплата или не было бы ботов.

Следующий подгон, мне очень понравились последние новости про нейросети, советую прочитать даже если вы далеки от айтифигни
habr.com/ru/news/t/563772/
habr.com/ru/news/t/557380/
примерно об этом я ранее мечтал и писал, и вот это уже стало ещё ближе к нам. Как это связано с криптой?
А на самом деле это вопрос времени когда к майнингу-хешированию в битке приделают что-то полезное. Просто все понимают что текущие майнинговые мощности это ничто по сравнению с тем какое железо будет через несколько лет, эволюция тут очень быстрая. Частично инвестиции в крипту поддерживают эволюцию железа, всё норм. Так вот, когда эволюция в железе замедлится то все озаботятся как бы нам использовать имеющееся майнинговое железо. А сценариев тут масса, нейросети будут сами снимать кино, делать игры, и может даже делать улучшенные днк, все примут обновление битка под это дело и вуаля, курс улетит ещё дальше.
про биток от держателя 7-ми летней выдержки битка



Цена биткоина рухнула ниже 30 тысяч $
 Tue, 22 Jun 2021 18:21:56 +0300

Цена биткоина рухнула ниже 30 тысяч $

     За последнюю неделю биткоин падает на 12000 $, теряя почти 30% капитализации.
     Кривая ценности биткоина обновляет свои днищенские значения, пытаясь достигнуть предрекаемую ранее величину (низину), где объяснялось, почему падает биткоин. А примерно с месяц назад, глава Китая Си Цзиньпин сынициировал запрет финансовым учреждениям работать с организациями, которые связаны с криптовалютами. Это дало толчок к желанию продать биткоин, усилив тем самым уже начавшееся падение пиксельной валюты.

 

Цена биткоина рухнула ниже 30 тысяч $

     Люди с железными орехами ещё держат криптовалюту, но звон дрожащих бубенцов уже начинает будить округу даже в выходные дни. Что же влияет на этот мандраж?
     Сразу 4 провинции Китая ввели запрет на майнинг криптовалют: Синцзян, Юньнань, Цинхай и Сычуань. А в конце мая сразу 2 майнинг-компании прекратили свою работу: BTC.TOP и HashCow. На это повлиял призыв Властей Китая «срочно устранить ажиотаж, хаос и извращения вокруг виртуальной валюты».
     Только сегодня Администрация Китая потребовала от банков ввести жёсткую борьбу с криптовалютой, а Сельскохозяйственный банк Китая, вняв настойчивости властей, упреждая этот сигнал, ещё вчера уведомил о блокировке счетов, которые будут замечены в транзакциях, связанные с биткоинами и прочей шушерой.  Получается приговор вынесли сегодня, а расстреляли уже вчера. Эффективная система.
     На биржах криптовалют отметили значительный приток биткоина и Ко, ажиотажно сливающих трусливыми держателями своих пикселей. И то верно, лучше иметь хоть что-то, чем ничего. Хотя обладатели геморроя со мной не согласятся. Этот, кстати, «геморрой», и понесли сливать его обладатели. А так как 85% всех операций с биткоином совершается китайцами, а сами китайцы покупать не хотят, то жертвами становятся несчастные покупатели из других стран.

Цена биткоина рухнула ниже 30 тысяч $

     А уже если целая оппозиция Сальвадора потребовала признать легализацию биткоина незаконной, то криптовалютам точно конец.
     Самое интересное, что биткоины нельзя сжечь в печах, для обогрева или удобрить ими почву. Во-истину бесполезная зверушка.

НМТП - стоит ли брать акции сейчас?
 Tue, 22 Jun 2021 17:09:26 +0300

НМТП — Новороссийский морской торговый порт. Основной владелец Транснефть, ключевой вид деятельности — перевалка нефти и нефтепродуктов.

Объединяет 3 порта, расположенных в городах Балтийск ( контейнерные перевозки), Приморск ( нефть и нефтепродукты), Новороссийск ( нефть, нефтепродукты, сухие грузы, последние 2 дают основной оборот.

НМТП - стоит ли брать акции сейчас?

По мультипликаторам компания оценена достаточно справедливо, привлекательным для инвесторов является высокая рентабельность по EBITDA – 67,4%.

 Ранее руководство заявляло о планах выплачивать в качестве дивидендов 50% ЧП по МСФО, но за 2020 год, заплатили меньше ( 25%).

 Основное влияние на прибыль оказывают два фактора — перевалка нефти и нефтепродуктов, курсовые разницы ( основной долг номинирован в долларах), перевалка насыпных грузов не столь значительна.

 У нас есть данные по грузообороту и фин. отчетность за 2019 и 2020 годы, прогнозы за 2021 будем строить на их основе.

 Основа выручки — перевалка наливных грузов.

 По данным самой компании в 1 кв. 2021 года, перевалка наливных грузов по сравнению с 1 кв.2020 года снизилась на 23% ( 6.5 млн. тонн)

 Наливные грузы состоят из сырой нефти и нефтепродуктов. Как отмечает сама компания в пояснении к производственным результатам за 1 кв 2021 года « Основное влияние на динамику показателя оказалоснижение объемов перевалки сырой нефти (-31%, или 5,5 млн тонн)на фоне:

— падения объемов экспорта нефти (реализация соглашения ОПЕК+ с 1 мая 2020 о снижении добычи нефти).

— неблагоприятных погодных условий в порту Новороссийск в январе-феврале 2021, приостановивших судопоток и работу портовых мощностей.»

 

Таким образом из 6,5 млн. тонн снижения — 5,5, это сырая нефть, остальное нефтепродукты.

Если мы посмотрим отчет Транснефти, которая как раз и доставляет оба продукта до порта, то увидим, что экспорт нефтепродуктов в другие страны снизился в 1 кв.2021 незначительно (4%).

 Те же отчеты Траснефти показывают, что снижение экспорта сырой нефти составило 23%, что близко к данным НМТП ( -31%), скорее всего объемы на экспорт распределяются неравномерно и в этом квартале оборот НМТП упал сильнее.

 Из этих данных можно предположить, что объем перевалки нефти НМТП коррелирует с объемами всей нефти отправляемой на экспорт, что в свою очередь зависит от объемов мирового потребления.

 ОПЕК в своем июньском отчете (https://momr.opec.org/pdf-download/) прогнозирует годовой рост потребления нефти в среднем на 6,5% больше, чем в 2020 году.

 Отсюда можем сделать предположение — показатели перевалки нефти НМТП по итогам года будут чуть лучше 2020 на эти же 6,5%, перевалка остальных грузов ( нефтепродукты, насыпные и прочие грузы ) в среднем останется неизменной.

 Однако следует отметить :

 а) по данным Минэнерго России за период с января по май 2021 года экспорт сырой нефти упал на 13%, т. е. пока нету никакого роста;

б) по данным того же Минэнерго России, в январе-марте ( 1 кв.2021) было еще хуже — 17,5%, но объем мая 2021 больше мая 2020, т. е. идет хоть и небольшое, но восстановление спроса;

в) ОПЕК прогнозирует основной рост потребления на 2 полугодие 2021 года, по мере отмены антиковидных ограничений по всему миру.

 Доля сырой нефти в обороте в среднем 45 %, нефтепродуктов и всего остального 55%, если мы берем за основу прогноз ОПЕК — рост потребления нефти на 6,5% в 2021 году, а нефтепродукты и остальные грузы останутся неизменными, то получаем 0,45*1,065+0,55*1,0=1,03, т.е общий рост объемов относительно 2020 года будет 3%.

 На основании этого предположим, что чистая прибыль ( ЧП) так же вырастет на 3%, хотя при росте выручки может и больше, но в данном случае это не так существенно.

 Вторым важным фактором являются курсовые разницы. Согласно отчету по МСФО на конец 1 кв.2021 года у компании было долгосрочных и краткосрочных кредитов на 590 млн. долларов, таким образом, изменение курса на 1 рубль, дает курсовые разницы в размере 590 млн. рублей ( компания считает как то немного по другому, ее расчеты незначительно, но отличаются от моих), но этим расхождением можно пренебречь, т. к. 1 млрд ЧП, дает 5 копеек на акцию ( 0,71% годовых).

 На 17.06.21 курсовая разница положительная и дает нам почти 1 млрд. бумажной прибыли.

 Ниже привожу мой прогнозный расчет на 2021 год

НМТП - стоит ли брать акции сейчас?

Важные примечания: 2020 год прибыль расчетная, по факту налог на прибыль был больше из за продажи зернового терминала, а дивиденды заплатили меньше.

 

Как видим из этих данных, даже при росте в 3% и выплате 50% от ЧП, див. доходность будет на уровне банковского вклада, более менее нормальные величины — при возвращении показателей к 2019 году.

 Согласно стратегии развития компания планирует стать универсальным портом, где доля перевалки нефти будет снижаться, за счет роста других грузов.

До 2029 года на создание новых, НЕнефтянных мощностей планируется потратить 108,4 млрд. рублей.

Самые крупные из планируемых проектов — контейнерный терминал в порту Новороссийск, универсальный перегрузочный комплекс, терминал минеральных удобрений, терминал растительных масел.

 С одной стороны это безусловный плюс, сама компания планирует внутреннюю доходность этих инвестиций на уровне 19% и средний годовой рост выручки в 6%, с другой стороны, будет уменьшаться свободный денежный поток, что в свою очередь скажется на уровне дивидендов.

 

НМТП - стоит ли брать акции сейчас?


На этот год запланировано существенное увеличение кап.затрат (15,7 млрд, против 8,4 в 2020), так что даже те скромные дивиденды, которые я насчитал, могут быть меньше.

 Таким образом покупка акций НМТП сейчас, это ставка на рост оборота только в 2022 году, а нормальных двухзначных дивидендов ждать как минимум 2 года, до июля 2023 и то при условии восстановления перевалки до уровней 2019.

На мой взгляд если заходить в эту тему, то оптимально дождаться уровней в 6,5 рублей и ниже.

P.S. Все написанное лишь попытка разобраться в ситуации, точнее сформулировать свои мысли, послушать критику и не является инвестиционной рекомендацией.





ПЦР-тест на конфу Смартлаба: адский квест в Москве
 Tue, 22 Jun 2021 16:47:39 +0300
Собрался я, значит, на конфу Смартлаба. Не было печали, пока Тимофей не предупредил об обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста на корону. Кстати, пока писал этот пост, он лично позвонил и еще раз предупредил
Вот простой способ узнать, повысит ли ФРС ставки (перевод с elliottwave com)
 Tue, 22 Jun 2021 16:20:58 +0300
ФРС снова следует за рынком.
Вот простой способ узнать, повысит ли ФРС ставки (перевод с elliottwave com)
Вчера я слышал, как один видный американский экономист назвал председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла «Искусным ловкачом» из романа Чарльза Диккенса 1838 года «Оливер Твист». Доджер — карманник, прозванный так за его умение и хитрость в этом занятии. Он также является лидером банды преступников. Теперь я уверен, что экономист имел в виду хитрость персонажа, а не что-то еще (хотя некоторые могут сказать, что это уместно!), Потому что дело было в том, что Пауэлл хитро общается с рынком в том, что ФРС намеревается сделать. Это напомнило мне анекдот, который я услышал на Эдинбургском фестивале Fringe в конце 90-х. Комик сказал, что он только что вернулся в страну, и ему было любопытно, что означает эта новая фраза «политтехнолог». «Ну, — сказал его товарищ, — это когда кто-то берет правду и превращает ее в то, что они хотят, чтобы вы услышали». На что был дан ответ: «О, я понимаю, лжец».
Позвольте мне пояснить. Я не называю председателя Федеральной резервной системы лжецом. Но он кажется все более изворотливым в своих ответах о текущей денежно-кредитной политике перед лицом того, что делает экономика. Однако, как отмечалось в этой колонке ранее на этой неделе, ФРС действительно сосредоточена на занятости. Обратите внимание, что председатель всегда заявляет, что цели ФРС — полная занятость и стабильность цен; занятость является первым указанным мандатом. (В ФРС, безусловно, есть максимальная занятость — она ​​даже не может найти кого-нибудь, чтобы изменить формулировку своего заявления, которое, по сути, было скопировано и вставлено с апрельского заседания!). Однако если серьезно, то «максимальная занятость» — это расплывчатый термин, и экономисты не могут прийти к согласию в его определении (что неудивительно). В начале 1960-х годов тогдашняя администрация определяла полную занятость как нулевую безработицу! Если это то, к чему стремится эта администрация, то мы можем ожидать, что денежные краны останутся открытыми еще долгое время, а Хитрый Доджер станет еще более хитрым в своих ответах.

Однако последнее заседание (в среду, 16 июня) показало, что члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) перенесли на более ранний срок свои ожидания повышения процентных ставок. Широко известный «точечный график» показывает, что некоторые члены ожидают более высоких ставок, чем считалось ранее, в 2022 и 2023 годах. Однако, как и в случае реальных изменений процентных ставок, подобные «рекомендации» ФРС следуют за рынками свободно торгуемых процентных ставок. Это может показаться не таким уж большим, но с начала года доходность 2-летних казначейских облигаций выросла с 0,125% до 0,161% на момент закрытия торгов во вторник. Это всего 3,6 базисных пункта, но это рост доходности на 28,8%. Доходность более долгосрочных облигаций, конечно, увеличилась еще больше с начала года, поскольку кривая доходности стала круче. Таким образом, в этом отношении члены FOMC просто следят за повышательным давлением на процентные ставки, которое уже было очевидным на рынке. Доходность 2-летних облигаций вчера выросла выше 0,20%, что оказало еще большее давление на ФРС. Лето будет долгим, жарким!
Вот простой способ узнать, повысит ли ФРС ставки (перевод с elliottwave com)
перевод отсюда

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Топ лучших бесплатных скринеров для акций
 Tue, 22 Jun 2021 15:20:33 +0300
Отобрал  самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках  (и не только) эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли и инвестиций.

1. Скринер СМАРТЛАБ

Лучший скринер по нашему рынку находится именно тут, на смартлабе: 
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/

Топ лучших бесплатных скринеров для акций


2.FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

Топ лучших бесплатных скринеров для акций


3.

Google Finance

https://www.google.com/finance/stockscreener

Разработка от компании Гугл. Позволяет отслеживать новости по выбранным акциям и облегчает отбор путем ввода нужных критериев. 

Топ лучших бесплатных скринеров для акций

4.

Yahoo Finance

screener.finance.yahoo.com

Недавно измененный вид Яху Финанс ухудшил структуру информации на сайте, но все также данный ресурс считается одним из лучших по обору акций. 

Топ лучших бесплатных скринеров для акций

5. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)

https://www.nyse.com/quote/XNYS:XOM
Примерно как сайт Мосбиржи, только больше функций
Очень полезная ссылка. Именно отсюда я беру статистику по акциям,
входящим в индекс DJIA и другим акциям NYSE. И другие данные.
Топ лучших бесплатных скринеров для акций

6.MarketWatch

http://www.marketwatch.com/tools/stockresearch/screener/

Очень легкий сайт в использовании с хорошим функционалом. 

 
Топ лучших бесплатных скринеров для акций


7. Скринер Finrange (русский)

аналог скринера finviz, но в основном, использую для акций российского рынка. Также есть рынок США

Топ лучших бесплатных скринеров для акций



8. скринер  Marketcap
 К примеру частично есть акции Китая
Кстати, а кто-то знает норм скринер акций Китая?
Топ лучших бесплатных скринеров для акций


-------------------------------------------------

Напишите, что вы используете?

Особенно интересно в части дивидендов на зарубежных площадках.

И желательно с кратким пояснением.

 

Всегда ваш, Виктор Бавин )

---------------------------------------------------

Для Вас, есть группа ВК 
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера: 
Interactive Brokers

(всё о Interactive Brokers — от и до)
Вступайте 
https://vk.com/ibkrrus






Ущерб от кибервымогателей к 2031 году превысит $265 млрд
 Tue, 22 Jun 2021 15:31:23 +0300

Ущерб от кибервымогателей к 2031 году превысит $265 млрд, прогнозируют специалисты. Уже сейчас каждый год на 30% возрастает количество атак вымогателей, суммы выкупов продолжают расти, а 80% компаний, уплативших выкуп, подвергаются новым атакам. Вот лишь три недавние истории:

✅В марте кибервымогатели REvil взломали компанию Acer и потребовали у нее рекордные $50 млн в качестве выкупа. В апреле они потребовали ту же сумму от Apple, похитив чертежи еще невыпущенных продуктов.
✅В мае топливную компанию Colonial Pipeline атаковали киберпреступники DarkSide. Компании пришлось остановить трубопровод и заплатить хакерам $5 млн в криптовалюте. У DarkSide появились подражатели, которые запугивают компании, используя методы социальной инженерии.
✅В июне крупнейший производитель мяса JBS выплатил REvil $11 млн после кибератаки, которая парализовала производство компании в США и Австралии.

Как действуют кибервымогатели, с помощью каких инструментов, какие организации атакуют чаще всего? Несколько выводов на основании исследований (https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2021-q1/)Positive Technologies:

✅Операторы программ-вымогателей перешли от массовых атак к целенаправленному выбору жертв. В прошлом году 7 из 10 атак были целенаправленными, а в I квартале 2021 их доля возросла до 77%.
✅Трендом в атаках на организации в 2020 году стало применение шифровальщиков. Появилось множество новых шифровальщиков, например Cring, Humble и Vovalex, WannaCry.
✅Каждая третья атака в I квартале происходила с участием операторов программ-вымогателей. В условиях пандемии в 2020 году чаще всего с применением этого вида ВПО злоумышленники атаковали медицинские организации, в целом число атак на медучреждения выросло на 91%.
✅В I квартале 2021 первое место поделили промышленные и научно-образовательные организации, второе – медицинские и госучреждения. Чаще всего (в 72% случаев) вредонос доставлялся с помощью электронной почты.
✅Поскольку некоторые компании отказываются от уплаты выкупа, злоумышленники все чаще угрожают тем, что сообщат о краже данных ее клиентам, которые «уговорят» компанию заплатить выкуп, чтобы не допустить разглашения своих данных.

Сталкивались ли вы с кибервымогателями? Поделитесь своими историями.

Стоимость строительства 1 кв. метра жилья. Все "честно"
 Tue, 22 Jun 2021 13:11:59 +0300
Было здесь недавно про «бизнес» наш.
Написал комент что говно наш бизнес.
Заминусили в самый пол. Я вам даю еще возможность.
Да да последний коттедж авто продадут любовницу нахер пошлют хрен со… ть будут только бы зарплату выплатить рабочему.
Я серьезно ведь так оно и есть!!!
Да ладно зарплата за один станок на линию готовы встать.
Еще вам один пример нашего «бизнеса». Конечно Путин виноват. Он же приказал столько накручивать.
Данные нашего минстроя о себестоимости строительства одного квадратного метра по федеральным округам за май!, уже после подорожания строительных материалов.
А представляете какая была маржа до подорожания)))
Эксперты считают, что в себестоимости строительства траты распределяются следующим образом:
-строительно-монтажные работы (сюда входят и строительные материалы) -70%
-создание инженерных сетей — 12-15%
-приобретение земли -10-12%
-проектно-изыскательские работы — до 5%

Себестоимость строительства одного метра в Воронеже — 29 700 рублей, а
согласно данным аналитического отдела INFOLAINE средняя цена квадратного метра в новостройках — 66 910 рублей.

Стоимость строительства 1 кв. метра жилья. Все "честно"

Так-что все эти рассказы менеджеров отделов продаж застройщиков, о подорожавших строительных материалах, о том, что цены на недвижимость будут только расти — не более чем попытка оправдать жадность наших строителей, не знающей границ и нагнетание ажиотажного спроса волны покупателей льготных-ипотечников. Потому-что наличных у людей уже не осталось. 

Так что не надо мне здесь сказки рассказывать про наш белый пушистый честный бизнес))))
Гайки им беднягам закручивают, жизни нет, как та дама высказалась на форуме.

Ой да государство подкинь деньжат еще.



Джеймс Буллард из ФРС полагает, что высокая инфляция может приблизить начало повышения процентных ставок
 Tue, 22 Jun 2021 12:55:59 +0300
Инфляционные риски могут привести к тому, что Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки в следующем году, заявил президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, предрекая тем самым еще более ранний старт подъема ставок, чем планирует большинство его коллег.

«Я полагаю, что мы начнем это делать в конце 2022 г.» — сказал Буллард в пятницу во время телеинтервью на CNBC, имея в виду прогнозы по срокам первого изменения процентных ставок, опубликованные в среду Центральным банком США после двухдневного совещания по монетарной политике.

«Но вы должны понимать, что все это связано с прогнозной базой. Итак, по моим прогнозам, увеличение базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE Core) должно составить 3% в 2021 г. и 2,5% в 2022 г.» — пояснил он. «Если так и произойдет, то к концу 2022 г. у вас уже два года подряд инфляция будет располагаться в пределах 2,5–3%».

Замечания Булларда стали первым публичным комментарием представителя ФРС с тех пор, как ее глава Джером Пауэлл завершил свою пресс-конференцию после совещания.

Джеймс Буллард из ФРС полагает, что высокая инфляция может приблизить начало повышения процентных ставок


В среду ФРС опубликовала сводку экономических прогнозов, согласно которой 13 из 18 членов Федеральной комиссии по открытым рынкам ФРС (FOMC) полагают, что при благоприятном развитии событий было бы целесообразно начать повышение процентных ставок (с их нынешних почти нулевых уровней) к концу 2023 г. После предыдущего обнародования экономических прогнозов FOMC в марте, подобных взглядов придерживалось лишь 7 ее членов, тогда как остальные были настроены на более поздние сроки начала ужесточения монетарной политики.

Обновленные экономические прогнозы последовали за двумя месяцами правительственных статистических отчетов по потребительским ценам, которые продемонстрировали более сильное, чем ожидалось, инфляционное давление в апреле и мае. Хотя официальные лица ФРС в основном утверждали, что ценовое давление в последние месяцы связано с восстановительными процессами в экономике и, следовательно, будет носить временный характер, прогнозы по инфляции, опубликованные вместе с прогнозами изменения процентных ставок, показали, что многие руководители американского ЦБ осознают тот риск, что более высокая инфляция будет в определенной мере устойчивой.

«Это все споры о том, что произойдет в 2022 г. Сохранится ли инфляция, которую мы наблюдаем в 2021 году, в 2022 году или нет?» — отметил Буллард.

Те же члены FOMC, кто в настоящее время не ожидает начала повышения ставок в следующем году — «то они, скорее всего прогнозируют возвращение инфляции ниже уровня в 2% в течение этого года, и тогда на ФРС при выборе сроков ужесточения монетарной политики не будет активно воздействовать инфляционный фактор» — добавил он.

Как следует из опубликованных в среду экономических прогнозов, члены FOMC оценивают базовую инфляцию в 2022 г. в диапазоне от 1.7% до 2.5%. Буллард признает, что его собственный прогноз базовой инфляции на этот год соответствует максимальному уровню.

Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил на пресс-конференции, что FOMC не обсуждала дату старта повышения процентных ставок во время своего последнего совещания и назвал любые персональные оценки сроков «весьма преждевременными».

«В центре внимания FOMC находится текущее состояние экономики. Но с точки зрения использования наших инструментов речь идет о покупке ценных бумаг. Вот о чем мы в первую очередь думаем. Начало повышения процентных ставок пока не является актуальной темой» — сказал Пауэлл.

ФРС в связи с разразившимся из-за пандемии коронавируса кризисом осуществляет ежемесячные покупки казначейских облигаций на сумму 80 млрд долларов и ипотечных ценных бумаг на сумму 40 млрд долларов. Пауэлл рассказал, что дебаты о снижении этих приобретаемых объемов уже начались. Ранее он неоднократно отказывался сообщить, когда начнется сокращение, но пообещал, что рынки будут предупреждены об этом.

«Глава ФРС официально открыл дискуссию по этим вопросам на прошлом совещании, и теперь у нас будет возможность провести более глубокие обсуждения» — заявил Буллард. При этом он отметил, что прошедшие дебаты были сложными и потребуется еще «несколько раундов», чтобы прийти к компромиссному решению по ряду параметров.

К ним относятся определение сроков и темпов сокращения покупок активов, их осуществление в режиме автопилота или с коррекцией по мере изменения экономических условий, а также изменение баланса между казначейскими облигациями и ипотечными ценными бумагами.

«Я лично отчасти склоняюсь к мысли, что, возможно, нам не следует владеть значительными объемами ипотечных ценных бумаг в условиях быстро развивающегося рынка жилья» — добавил Буллард.

Открыть торговый счет у брокера Just2Trade 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

  • Доступ с единого счета к биржам США, Европы и Азии
  • Акции, облигации, товарные фьючерсы, валюты (forex), включая криптовалюты
  • Торговля и поддержка 24/7
ШОКИРУЮЩИЙ ПРОГНОЗ ,умрет млрд человек или почему надо покупать фосагро
 Tue, 22 Jun 2021 12:46:26 +0300
Климат меняется из за выбросов CO2. Чем выше концентрация СО2 тем большая мощность от лучей солнца поглощается(про парниковый эффект знают все).
ШОКИРУЮЩИЙ ПРОГНОЗ ,умрет млрд человек или почему надо покупать фосагро

И одно время рост СО2 играл людям на пользу — биомасса растений росла больше (в том числе леса европы почти удвоились из за этого).Однако у растений рост скорости фотосинтеза прекращается при концентрации CO2 в 400 ppm. Поэтому современная его концентрация, составляющая на данный момент более 412 молекул на миллион (ppm), уже достигла оптимума для фотосинтеза у растений. И дальше мы будем огребать только негативные эффекты.А именно запустынивание, потопы(см керчь), температурные рекорды (везде), мор рыбы и тд. При чем же тут удобрения ?

Уже к 2030 году (всего 9 лет) объем подходящих для земледения земель сократится на треть, это приведет к росту цен на продовольствие в 3 раза. 
Придется сажать картоху в сибири, но там арктические почвы, в них ничего не растет, придется засыпать тонны удобрений. Поэтому спрос на удобрения и цены будут только расти. Даже несмотря на то что от климатических катастроф к 2100 году помрет млрд едаков. 
Так что фосагро отличный хедж если озеленение энергетики провалится


Посмотрите, что предсказывало недавнее падение цен на сырьевые товары (перевод с elliottwave com)
 Tue, 22 Jun 2021 12:28:46 +0300
Вот обзор развивающейся волновой ценовой модели Эллиотта известного товарного ETF.
Посмотрите, что предсказывало недавнее падение цен на сырьевые товары (перевод с elliottwave com)
На момент написания этой статьи 17 июня Bloomberg Commodity Index снизился более чем на 5% за четыре дня, при этом график показывает разрыв в цене при открытии 17 июня — признак силы снижения. Крупный финансовый веб-сайт в этом заголовке (CNBC, 17 июня) назвал причины падения цен на сырьевые товары: «Сырьевые товары от меди до кукурузы падают из-за применения суровых мер в Китае, доллар растет».

Однако волновой анализ Эллиотта убедительно показал, что цены на сырье приближались к повороту на юг, в то время как цены на сырье все еще росли — и до появления каких-либо новостей из Китая или о долларе. Действительно, в нашем июньском Elliott Wave Financial Forecast, опубликованном 28 мая, обсуждается биржевой фонд, специализирующийся на сырьевых товарах. Вот график и комментарий:
Посмотрите, что предсказывало недавнее падение цен на сырьевые товары (перевод с elliottwave com)
На графике показана прогрессирующая структура iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust, биржевого фонда, инвестирующего в диверсифицированную группу товаров… Рост от 7,50 долларов США, минимума 21 апреля 2020 года, показывает импульсную модель, пятиволновая растущая форма. Фонд должен подняться выше $ 15,79, максимума 12 мая, чтобы завершить Малую волну… После этого будет закончено более крупное движение с минимума апреля 2020 года ...

Что ж, ETF поднялся выше $ 15,79, сделал новый максимум, как и предполагал наш волновой анализ Эллиотта. После этого, также как и прогнозировалось, цены повернули на юг. Помните, что основной ценовой тренд финансового рынка состоит из пяти волн. Это волны коллективной психологии рынка, и по завершении пятой волны инвестор может ожидать, что направление цен изменится на противоположное. В данном случае, конечно, было «немного выше, а потом намного ниже». Теперь возникает вопрос: насколько ожидается снижение цен на сырьевые товары, прежде чем они достигнут дна?

переевод отсюда

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»
Вебинар с Александром Элдером уже завтра!
 Tue, 22 Jun 2021 10:26:50 +0300
Вебинар с Александром Элдером уже завтра!


Добрый день!

Уже в этот вторник, 23 июня, пройдет вебинар с легендарным трейдером доктором Александром Элдером, на котором мы разберем текущую ситуацию на финансовых рынках, и обсудим, что делать в ней трейдеру. Начало вебинара – 19:00 МСК / EEТ.

Зарегистрироваться

Доктор Элдер – пожалуй, один из самых известных трейдеров, который рассказывает о своей торговой стратегии и популяризирует трейдинг как вид деятельности.

Многие трейдеры знают доктора Элдера по книге “Как играть и выигрывать на бирже”, которая стала проводником в мир биржевой торговли для многих начинающих биржевых спекулянтов.

Посетив вебинар, вы узнаете:

— Что доктор Элдер думает о текущей ситуации на фондовых рынках?
— Какие торговые стратегии и подходы могут работать в период кризиса?
— Какие долгосрочные идеи имеет смысл рассматривать в текущей ситуации?
— Акции, на которые Александр обращает свое внимание.

А также получите:
— Обзор основных ключевых инструментов.
— Ответы на ваши вопросы в ходе сессии “вопрос-ответ”. Вы можете оставить ваши вопросы под видео предыдущего вебинара.
— Возможность выиграть книгу с автографом Александра! Для участия необходимо в комментариях к видео предложить акции одной компании (Американский фондовый рынок), которые по вашему мнению наиболее привлекательны для покупки/продажи по системе Александра. Победитель будет выбран на вебинаре. 

Вебинар будет полезен:
— Начинающим трейдерам
— Опытным трейдерам

Зарегистрироваться

Диалог с "Черкизово"
 Tue, 22 Jun 2021 12:03:27 +0300
Сегодня мы проведем конференцию с «Черкизово» — крупнейшим производителем мяса в России. 

На конференции вы узнаете:

Пустыня. Кактусы. Грааль. Часть 3. "Именем Колумба".
 Tue, 22 Jun 2021 11:39:46 +0300
Начало тут: https://smart-lab.ru/blog/702162.php

… после торговли через официального брокера, прочувствовав минусы «надежности», например, клиринги, иногда по 2 раза в день, с фиксацией прибыли/убытка на балансе счета, сброс параметров ордера TP, SL, TS, при которых теряется связь открытия сделки с её целями, отсутствие возможности встречных сделок, ограниченное количество торговых инструментов, нужно было искать что-то среднее.

Чтобы возвращать НДФЛ с официальной работы и уже иметь гарантированную доходность 13%, в 2018г. был открыт ИИС в Финаме и куплены ОФЗ на нем. При балансе на счете до 100 т.р. всю купонную доходность съедает плата за ведение счета и депозитарий. В итоге, когда после полугода почти нулевой доходности, я снял по неопытности купонную выплату, ИИС автоматически закрылся, в 2018г. на сайтах брокеров не было информации, что снятие даже 1 копейки приведет к закрытию счета, это сейчас выводится 3 предупреждения в Личном кабинете, а тогда даже ФНС толком не знала кто такой ИИС и с чем его едят. Благо, я еще не успел вернуть НДФЛ и его не пришлось возвращать.

Параллельно с ИИС, был открыт ММА счет в Кипрской дочке Финама- Jast2Trade и началось открытие Американского рынка. Вот тут раздолье инструментов и фондов. Но клиринги никуда не делись и встречные сделки не появились. Через пол года метаний по недостаткам первого абзаца, счет был закрыт с небольшой прибылью и негативным осадком от неудобства торговли.

Приходило понимание, что большая часть средств должна находиться в пассивных инвестициях, а малая в рискованных активных или трейдинге.
Тут в борьбу за пользователей включаются мобильные приложения для инвестиций. Дебетовая карта Тинькофф у меня была еще с 2016г., взаимодействие с банком оставляло приятное впечатление, поэтому тут был снова открыт ИИС, в открытом доступе стало появляться много информации об инвестициях.

На малой части свободных средств продолжились эксперименты по трейдингу. Уже лишили лицензий РФ всех форекс брокеров и для доступа к акциям США, а точнее к CFD контрактам на них пришлось использовать приемлемого и проверенного временем «кухонного» брокера.
Из плюсов «кухни» получаем: множество CFD, быстрое исполнение, минимальный спред, возможность выбрать счет без свопов для долгосрочного удержания, даже выплату дивидендов по CFD на акции, шорт без доп.затрат, возможность алгоритмизации торговли.

По итогу, в 2018г. была получена доходность 65,32% годовых, как сумма месячных доходностей, относительно стартового баланса на начало месяца, а в 2019г. 86,79% в год или 7,23% среднемесячно.

Пустыня. Кактусы. Грааль. Часть 3. "Именем Колумба".


Только я собрался масштабировать свой успех, как в июне 2020 года брокер понял, что довольно накладно платить дивиденды по CFD на акции, купленные с плечом, да еще и на swapfree счетах. По CFD на акции был введен swap, причем задним числом- на инструменты купленные ранее.
Держать просевшие «акции» на вырост и ради дивидендов стало невыгодно, пришлось крыть убытки за счет прибыли, чтобы не накапливался отрицательный своп, писать брокеру все что я о них думаю и куда пойду когда выправлю баланс.

Опыт работы с котировками акций подсказывал, что есть негативные моменты при работе с отдельными бумагами: низкая диверсификация, дивидендные аристократы не сильно растут, если вообще растут в цене, существует риск делистинга, слияний или банкротства отдельных компаний. Для слабо регулируемого рынка CFD это очень критично, т.к. это не акции и брокер не участвует в страховании по SIPC.

И грааль подкрался незаметно- BUY THE DIP S&P500!
Что же нужно для успеха?
1. Быть изначально независимым от финансового результата торговли.
2. Начать и не бросить торговать, пробовать разные инструменты и стратегии, прибыльные варианты совершенствовать.
3. Саморазвиваться и лет через 5 придет понимание всего и вся (торговой системы, рисков, инструментов, брокеров, что ими движет и как с этим жить, типов счетов, терминалов и круга общения).
4. Еще года три уйдет на отладку механизма и минимизацию возможного ущерба.
5. В бизнесе, инвестициях и торговле самое важное: положительное математическое ожидание, легкость масштабирования, ликвидность.

Что же для меня стало балансом доходности и риска? Доходность первична и определяет все остальное.
Риски, стопы и ММ контролируются доходностью и статистикой кризисов, эмоции контролируются опытом. Если годовая доходность около 100%, а просадки на 10% по широкому рынку США случаются в среднем раз в 1,8 года, просадки до 50% случаются раз в 8-10 лет. Вот и все риски. Настраиваем размер лота, параметры лимитных покупок исходя из максимальной просадки 20%.

Начальный депозит можно выводить ежемесячно частями, например, в размере 50% от месячного дохода и будет вам денежный поток, или в конце года целиком и рисков больше нет, дальше- чистая доходность. 

Дорогу осилит идущий. Мой путь к заработку в трейдинге с реальным выводом средств и доходностью около 9% в месяц занял 8 лет, дело за масштабированием.

Пустыня. Кактусы. Грааль. Часть 3. "Именем Колумба".


Статистику по своим счетам с начала 2021 года веду в профиле.
Открыл возможность копирования сделок и Телеграм канал.
Спасибо за внимание и удачи!
Что "Я" буду делать на "пенсии"?
 Tue, 22 Jun 2021 11:55:39 +0300
Всем. Привет.
; р))
Друзья, вот и меня пробило на тему «Пенсии».
Возраст и здоровье намекает, что пора задуматься над этим.
Что Вы планируете делать, когда отойдёте от активной торговли
и устроите себе «пенсию»?
Проголосуйте, плиз.
И лайкните опрос, чтобы набралась статистика -
куда целится наш замечательный коллектив.


Всем СПАСИБО.
Всем бобра и яхту с якорями.
; р))


Почему провалился Совкомфлот?
 Tue, 22 Jun 2021 11:54:23 +0300

Совкомфлот — крупнейшая российская судоходная компания, входящая в топ-5 мировых операторов танкерного флота. Специализация — перевозка нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (более 90% флота).

Почему провалился Совкомфлот?

В октябре прошлого года компания провела IPO, которое нельзя назвать удачным для инвесторов. Акции сейчас стоят на 6% ниже цены закрытия первого дня торгов. Индекс Мосбиржи за этот период прибавил 31%. Что стало причиной отставания Совкомфлота от рынка и какие перспективы компания имеет в будущем?

Прошлый год был неплохим для Совкомфлота. Из-за переизбытка предложения нефти во время пандемии весной 2020 года ее негде было хранить, что привело к росту спроса на танкеры. В результате, стоимость фрахта увеличилась в несколько раз, что обеспечило компании сверхдоходы в первой половине года — рублевая выручка выросла почти на 40%.

Государство воспользовалось удачным моментом на рынке для приватизации. В обзоре перед IPO отмечал, что оценка компании от ВТБ Капитал в $5 млрд выглядела завышенной, так как была построена на предположении, что высокий уровень доходов первой половины 2020 года сохранится в будущем. Текущая капитализация компании составляет $3,1 млрд.

Сейчас рынок нефтеперевозок находится в кризисе. Из-за падения объемов торговли нефтью ставки фрахта весной оказались в три раза ниже 20-летней средней — около $9 000 за день (весной прошлого года >$40 000). Долларовая выручка Совкомфлота в первом квартале этого года упала на 26% в годовом выражении.

Почему провалился Совкомфлот?

Вслед за падением доходов, скорее всего, придется снизить дивиденды. Совкомфлот перед IPO объявил о намерении заплатить дивиденды в размере $225 млн. Обещание было выполнено — за 2020 год компания рекомендовала рекордные дивиденды ₽6,67 на акцию (₽15,8 млрд), доходность к текущей цене — 7%. По итогам 2021 года жду сокращения дивидендов до ₽4 на акцию. Дивидендная доходность снизится до 4,3%.

Большой долг — слабая сторона профиля Совкомфлот. Перед IPO инвестбанки практически не упоминали об этом. Коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам 2020 года составил 3,4x — уровень выше среднего для российских компаний. В 2021 году из-за падения EBITDA долговая нагрузка окажется еще выше.

Мультипликаторы оценки — на среднем уровне. По результатам 2020 года P/E=12x, EV/EBIT=11x. В 2021 году доходы компании уменьшатся, поэтому мультипликаторы вырастут.

Почему провалился Совкомфлот?


В чем перспективы? Рынок рано или поздно «найдет дно».В ближайшие годы спрос на нефть начнет восстановление, вместе с этим должна вырасти стоимость нефтеперевозок. В мире массово сокращаются инвестиции в строительство новых танкеров, что через 3-4 года может привести к их дефициту.

Долгосрочный потенциал Совокомфлота — в перевозках газа. Текущий портфель заказов компании состоит из 22 газовозов, которые, в том числе, должны возить СПГ с проектов Новатэка. В 2020 году Совкомфлот вдвое увеличил объем законтрактованной будущей выручки, до $24 млрд, из которых по контрактам с Новатэком — $14 млрд. Компания обеспечена доходами на десятилетие вперед.

Совкомфлот не подходит для дивидендной стратегии Bastion. Большая долговая нагрузка при ожидании сокращения выплат акционерам формируют низкий дивидендный рейтинг. Долгосрочно у Совкомфлота есть катализаторы роста стоимости, но в перспективе ближайшего года вряд ли стоит ожидать увеличения доходов компании.

Письмо инвесторам от Bastion в Telegram, во Вконтакте

будет ли рост ввп рф в этом году ?
 Tue, 22 Jun 2021 11:19:11 +0300

Выручка предприятий сферы услуг и торговли -37% в среднем по стране. Во многих регионах выручка ниже уровня 2019г
Потребительская активность тоже примерно -30%.
Инфляция не способствует росту спроса, оказалось, что почти все товары высоко эластичного спроса в рф. Например если цена сливочного масла повышается на 10%, совокупный спрос падает на 50%. Это блокирует возможность экономического роста за счет внутреннего спроса и в значительной степени сегодня ставит на грань выживания огромное количество людей. Государство тоже решило свернуть госраходы. Те со всех сторон давление на спрос ->выпуск->ввп
Интервью с ген.директором Фосагро (основные тезисы)
 Tue, 22 Jun 2021 10:52:16 +0300
Лидеры роста и падения на Московской бирже сегодня
 Tue, 22 Jun 2021 11:00:02 +0300
На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Новый Колизей 46    
2 Сбербанк 26 308.71 -0.19%
3 СевСт-ао 14 1603 -1.05%
4 ЛУКОЙЛ 8 6660.5 +0.11%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Куйбазот 315.2 +5.42% 12.94
2 АЛРОСА ао 135.94 +3.46% 3 906.86
3 MDMG-гдр 725 +3.28% 69.05
4 Мечел ао 79.49 +3.23% 209.07
5 ПермьЭнСб 207.4 +2.83% 6.08

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 М.видео 616 -4.48% 504.17
2 Юнипро ао 2.812 -3.9% 410.95
3 ЗаводДИОД 9.9 -2.75% 3.45
4 ИнтерРАОао 4.823 -1.92% 1 381.65
5 Распадская 236.5 -1.65% 208.24

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ЧТПЗ ао 315 +2.77% 6.86 +221315%
2 ИКРУСС-ИНВ 65.2 +12.41% 6.95 +116714%
3 Россети СК 26.98 +4.01% 0.77 +71601%
4 ЮУНК ао 9930 +11.07% 11.34 +63572%
5 ЮжКузб. ао 606 +2.02% 0.38 +63209%

Котировки акций онлайн
Нефть растет – рубль снижается
 Tue, 22 Jun 2021 10:54:55 +0300

Корреляция рубля и нефти сошла на нет из-за преобладания негативных тенденций в российской экономике. В ближайшем будущем мы можем увидеть нефть по $100 и падение пары до 80р/$.

Несмотря на восстановление мировой экономики, продажи сырой нефти Россией за первые четыре месяца сократились на 21%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижает поступления в бюджет, который почти на половину зависит от продажи нефти и газа, а рост цен не перекрывает недостачу.

Нефть растет – рубль снижается

Экспорт сырой нефти, $млн

Стоимость нефти подскочила до самого высокого уровня с 2018 года, при этом Bank of America прогнозирует рост цен до $100 за баррель Brent к 2022 году. США и Китай восстанавливаются быстрее прогнозов, из-за чего предложение сильно отстает от спроса. Надежду на охлаждение цен связывали с возвращением Ирана на нефтяной рынок, однако прошедшие в выходные президентские выборы ставят под сомнение скорое заключение ядерной сделки.

Новым президентом Ирана стал ультраконсерватор Ибрагим Раиси, который, будучи заместителем председателя Верховного суда, был одним из членов «комиссии смерти», приговорившей к казни около 5 тысяч заключенных. Вектор политических интересов нового президента направлен на Восток в сторону России и Китая, а заключение ядерного соглашения и снятие санкций на нефтяной экспорт вновь отодвинуты на неопределенный срок.

Результаты выборов привели к росту Brent до $75, а спрэд между сентябрьским и октябрьским контрактами на WTI достиг семилетнего максимума в $1,12, так как трейдеры ожидают более сильного сокращения предложения.

Нефть растет – рубль снижается

Источник изображения: bloomberg.com

В это же время ФРС делает заявление о возможном ужесточении монетарной политики чуть раньше срока – уже в 2023 году. И несмотря на продолжающуюся покупку облигаций в объеме от $120 млрд в месяц, только на этой вербальной интервенции доллар получает импульс против большинства валют, включая рубль.

Нефть растет – рубль снижается

Источник изображения: fxclub.org

По данным Минэкономразвития, российская экономика вырастет в этом году на 2,9%, тогда как в США показатель ожидается на уровне 7%, а в Китае – в районе 9%. При этом инфляция уже достигла 6% вопреки повышению ключевой ставки до 5,5%. Нефть больше не является драйвером для рубля, однако ее рост ведет к повышению внутренних цен на бензин, что увеличивает инфляционное давление. Сохранение тенденций приведет к дальнейшему ослаблению рубля, которое усилится после сокращения ФРС объемов покупки облигаций.

 

Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

Новости СМИ: СБЕР пугает дефолтом..
 Tue, 22 Jun 2021 10:30:34 +0300
Как говорится за что купил, за то и продаю:

В центральном офисе Уральского банка Сбербанка РФ прошло совещание, на котором обсуждали сообщение из Москвы по подготовке к дефолту, который возможен осенью 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству кредитного учреждения. Однако в самом банке информацию не подтверждают.

«В центральном офисе Сбера [в Екатеринбурге] 18 июня было экстренное совещание по некому сообщению из столицы. Тема банальна: подготовка к дефолту осенью 2021 года», — рассказал собеседник агентства. В московской пресс-службе Сбера опровергли информацию, назвав ее не соответствующей действительности. Случается, что Сбербанк часто путают с региональным представительством ЦБ РФ. Однако и в пресс-службе филиала ЦБ не подтвердили факт обсуждения вероятного дефолта.

Кандидат экономических наук Константин Селянин в беседе с URA.RU отметил, что тревожные слухи в российском обществе циркулируют каждый год. Однако дефолта в классическом смысле слова, когда государство отказывается от своих обязательств перед кредитными организациями, как в 1998 году, в России не будет. «Если говорить в широком смысле — как о некой глобальной экономической неприятности, то это возможно. Мы видим, что ускоряется инфляция, резко подорожали продукты. При этом люди набрали кредитов — только ипотеки на 10 триллионов рублей. На фоне снижения доходов и роста цен вполне вероятно, что люди не смогут исполнять обязательства перед банками», — сказал Селянин.

По его мнению, государство вполне может объявить кредитные каникулы, как в 2020 году. В противном случае Россию ждет вал личных банкротств, которые будут исчисляться миллионами. «Эту проблему наверняка могут обсуждать в банковском сообществе, вопрос уже давно назрел», — заключил Константин Селянин.


m.ura.news/news/1052490663
Быстрое восстановление
 Tue, 22 Jun 2021 10:18:48 +0300

Рынки

Глобальные (Eurostoxx 50: +0,7%) и американские индексы (Dow Jones: +1,8%, S&P 500 +1,4%) повысились в понедельник, в лидеры роста вышли недооцененные акции, главным образом, нефтегазовых и транспортных компаний. На рынке США котировки Apache поднялись на 7%, Occidental — на 5% и Boeing — на 3,5%.

За одну сессию рынок отыграл большую часть трехдневных потерь прошлой недели, рост понедельника стал самым масштабным с середины мая. Все сектора повысились. Коммуникационные услуги, технологический, потребительский сектор оказались в минусе.

На рынке казначейских облигаций наблюдалась смешанная динамика: крутизна кривой увеличилась после выравнивания на прошлой неделе вслед за решением ФРС. Доходность 30-летних облигаций опустилась ниже 2% за сутки, но сейчас составляет 2,09%. Доходность 10-летних облигаций все еще находится чуть ниже 1,5%. Доллар заметно ослаб к евро и незначительно — к иене. Золото подорожало на 0,8%. Фьючерсы на биткоин упали на ~8% после выхода новостей о принятии мер против криптовалют в Китае. Нефть Brent подорожала на 3%, достигнув $75/барр. на утренней сессии.

На этой неделе может определиться судьба законопроекта о вложениях в инфраструктуру объемом ~$1,2 трлн, который подготовили республиканцы и демократы. Белый дом рассчитывает на несколько встреч с авторами документа на этой неделе. Байден попросил предоставить более подробную информацию о законопроекте (особенно о расходных статьях), прежде чем поддержать документ. Налоги на газ, плата за пользование электромобилями, вероятно, будут основными «красными линиями» для администрации, хотя сенатор Рой Портман заявил в эти выходные, что эти положения могут быть отменены. Кроме того, демократы продолжают работу над другим законопроектом на ~$6 трлн, который можно принять в рамках «процедуры примирения». Управляющие ФРС Джеймс Буллард и Роберт Каплан говорили о сохранении некоторого инфляционного давления до 2022 г. и о важности скорейшего сворачивания программы скупки активов. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс объяснил недавние данные по инфляции временным эффектом и отметил необходимость дальнейшего стимулирования экономики.

Американские авиалинии переносят сотни рейсов на середину июля, ссылаясь на нехватку рабочей силы в отрасли.

Самолет 737-10, самый большой самолет семейства реактивных самолетов 737 MAX Boeing, совершил первый полет, новый лайнер, как ожидается, будет готов к эксплуатации в следующем году.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 0,28%, до 3813 п., РТС снизился на 0,26%, до 1642 п.

Рубль ослаб к доллару до 73,16 руб. и к евро — до 87,05 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 21 июня

Лидерами роста стали Алроса (+4,07%), Мечел (ао +3,23%), Магнит (+2,14%), Лента (+2,02%), ПИК (+1,94%).

В число аутсайдеров вошли М. Видео (-4,48%), О’кей (-2,47%), Qiwi (-1,67%), Интер РАО (-1,65%), Распадская (-1,65%).

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,21%, до $75,06/барр.

Золото дорожает на 0,09%, до $1782/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,81 п. п., до 1,497%.

Японский Nikkei повышается на 2,88%, китайский Shanghai — на 0,63%.

DXY повышается на 0,10%, S&P 500 futures — на 1,4%.

Новости

Совет директоров ЛСР одобрил делистинг глобальных депозитарных расписок компании с Лондонской фондовой биржи путем обратного выкупа ввиду низкой ликвидности, которая делает расходы на поддержание листинга неоправданными.

Объем buy-back составит до 77,7 млн ГДР (15,1% уставного капитала компании) по цене $2,1/бумага, что соответствует премии в 3,4% к цене закрытия торгов 18 июня. Общая сумма выкупа не должна превышать $163,9 млн. Заявки принимаются до 20 июля, последний день торгов на LSE — 30 июля. Делистинг ГДР должен быть осуществлён 2 августа 2021 г. Оператором обратного выкупа выступает АО «Стройкорпорация».

Владельцы ГДР, которые не воспользуются предложением о покупке, могут конвертировать расписки в обыкновенные акции с листингом в Москве, продать их на внебиржевом рынке или продолжать владеть этими бумагами.

Температура воздуха выше 30 градусов в Европе поддержала рост спотовой цены на газ до $363 за тысячу кубометров на хабе TTF в Нидерландах, что является трехлетним максимумом.

С начала года средняя цена контракта на TTF составила $264 за тысячу кубометров. В бюджет Газпрома на 2021 г. заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.

Текущий уровень запасов газа в европейских хранилищах — 44,33% — минимальное значение за всю историю ведения базы Gas Infrastructure Europe с 2011 г. Отставание текущего уровня запасов от среднего пятилетнего значения составляет 14,43 п. п.

На рынке продукции черной металлургии наблюдается разнонаправленная динамика с начала июня с преобладанием умеренного понижательного тренда.

За первую половину июня экспортные цены на многие виды российской металлопродукции начали снижаться: (1) тонна горячекатаного рулона на базисе FOB Черное море подешевела с $1115 до $1037; (2) слябы подешевели с $945 до $940; (3) экспортная цена арматуры в Китае упала с $810 до $795; (4) горячекатаный рулон в Китае подешевел с $935 до $930, сообщил Коммерсант. На этом фоне подорожали (5) стальная заготовка с $660 до $665 FOB Черное море и (6) горячекатаный рулон в Северной Европе — с $1360 до $1385.

Скачок цен на удобрения
 Tue, 22 Jun 2021 10:03:06 +0300

Глобальная ошибка в Android и её решение. [В приложении google снова произошёл сбой]
 Tue, 22 Jun 2021 09:49:44 +0300

На гуглофонах массово полезла ошибка:
«В приложении google снова произошёл сбой».

Глобальная ошибка в Android и её решение. [В приложении google снова произошёл сбой]

 

Не паникуем.
Это глобальная проблема.

Есть 3 решения:
1. На время отключить его.
Настройки -> Приложения, кнопка «Отключить».
Не забываем включить после того, как всё починят.

Глобальная ошибка в Android и её решение. [В приложении google снова произошёл сбой]

2. Откатить до старой версии или обновить(не всегда помогает).
3. Подождать пока гугл всё исправит.

Яблочникам лучи добра и зависти.

Сигналы онлайн.
 Mon, 21 Jun 2021 23:38:27 +0300

Есть хороший канальчик с сигналами онлайн @traidf пользуйтесь. Если знаете интересные каналы в телеграмм по трейдингу можете в комментах поделиться.

Одна бумажка на всю жизнь!
 Mon, 21 Jun 2021 23:28:18 +0300
На американском фондовом рынке имеются свои «аристократы», «короли», «титаны», а есть БОГИ.

Один из таких небожителей — компания Adobe Inc.

С момента IPO в 1986 году цена акции выросла в 2800 раз и останавливаться на достигнутом не собирается!

Одна бумажка на всю жизнь!
«Ледокол», или Как начинаются войны
 Mon, 21 Jun 2021 22:44:42 +0300

Мышление не считается состоявшимся, если не рассмотрены альтернативные варианты ситуации. Нужно стараться узнать разные взгляды на события.

Возьмем начало Великой Отечественной войны. Официальная и бесспорная точка зрения заключается в том, что 22 июня 1941 Германия напала на СССР.

В книге Виктора Суворова «Ледокол» дается альтернативная трактовка этого события. Владимир Ленин мечтал о мировой революции. Но как ее осуществить? Предвестником революции должна была стать вторая мировая война.

«Могу и ошибаться, но, прочитав многое из написанного Гитлером, я не нашел решительно никаких указаний на то, что он в 1916 году мечтал о Второй мировой войне. А вот Ленин мечтал. Мало того, Ленин уже в то время теоретически обосновывал необходимость такой войны для построения социализма во всем мире» (Виктор Суворов).


Мысль Виктора Суворова в том, что руководство СССР во главе со Сталиным пыталось раздуть пожар мировой революции и новую мировую войну, используя Гитлера и нацистскую Германию в качестве «Ледокола Революции» для завоевания Европы под прикрытием коммунистической идеологии.

Как утверждает автор, Гитлера (без срабатывания закона Годвина в этой статье не обойтись) специально привели к власти и организовали для похода на Европу. СССР должен был стать освободителем Европы, когда Германия сделает свое дело.

Вы, наверное, слышали, что немецкие военные проходили обучение до начала войны в… СССР. Почему? Для кого готовили их? Неужто чтобы напасть потом на СССР?

Виктор Суворов пишет:

«Первые советские танки строились по французским, британским и американским проектам, а в Германии в то время никаких танков не было. При подготовке германских танкистов действовала та же схема, что и при подготовке летчиков: не советские конструкторы и инженеры перенимали германский опыт, а германские специалисты на сталинских секретных полигонах изучали и перенимали самый передовой мировой опыт».


В СССР к 1941 году шла активная подготовка к НАСТУПАТЕЛЬНОЙ войне. Линии обороны демонтировались, с границ снималась колючая проволока и уничтожалась целая линия защиты! Так, оказывается, была «Линия Сталина».

«„Линия Сталина“ — оборонительная линия в СССР, система узловых оборонительных сооружений на границе СССР (до 1939 года), состоявшая из укрепрайонов от Карельского перешейка до берегов Черного моря» («Википедия»).


Но аккурат к 1941 ее законсервировали, а вооружение убрали. Да, строилась новая линия обороны, «Линия Молотова», но логично предположить, что две линии защиты лучше, чем одна. И тем более не нужно убирать первую, пока не достроена вторая.

Причина демонтажа линии обороны в том, что никто не собирался обороняться! Планировалась атака, и линия бы мешала молниеносному продвижению своих же войск.

По плану Сталина армия должна была нанести удар по нефтяным полям в Румынии. Нет нефти — останавливаются немецкие танки, не летают самолеты… Для атаки на залежи нефти была сформирована Дунайская флотилия.

«В оборонительной войне Дунайская флотилия никому не нужна и обречена на немедленное уничтожение на своих открытых стоянках у простреливаемого противником берега. А вот в наступательной войне Дунайская флотилия была для Германии смертельно опасна: стоило ей подняться на 130 км вверх по течению, и стратегический мост в районе города Черновада оказался бы под обстрелом ее пушек, а это означало, что подача нефти из Плоешти в порт Констанца будет нарушена. Еще двести километров вверх по течению — и вся германская военная машина остановится просто потому, что германские танки, самолеты, боевые корабли больше не будут получать топлива».


Как только Гитлер увидел, где и как размещены войска СССР, он понял, что соблюдения мирного соглашения дальше не будет. Только он завоюет Европу, высадится в Британии — его добьет в спину СССР. В борьбе на два фронта Германия была обречена. И тогда Гитлер принимает самоубийственное решение — напасть самому на СССР. Собственно, у него не было выхода. Он опередил СССР с началом войны на две недели: по словам Виктора Суворова, наступательная операция СССР планировалось на 6 июля, а Гитлер начал сам 22 июня.

Как же Сталин это пропустил? Где была разведка?

В том-то и дело, что разведка следила за развитием ситуации. И все данные указывали на то, что войны не будет. По мнению автора книги, индикатором войны должны были стать… бараны. Для войны с СССР немцам нужно было одеть тепло армию, в бараньи тулупы, у нас же тут зима все-таки. Как только на рынке баранов начались бы аномальные отклонения, связанные с пошивом одежды, то разведка бы заметила это. Так же как для войны зимой нужна другая смазка для оружия, которая не замерзает на морозе. И опять же ее не было у Германии.

Гитлер к войне с СССР не готовился!

Поэтому сообщения разведки игнорировались. СССР же не готовился к оборонительной войне, он создавал НАСТУПАТЕЛЬНУЮ армию для мировой революции.

Дальнейшее развитие истории мы знаем.

Рекомендую книгу Виктора Суворова «Ледокол». Хотя бы для того, чтобы узнать альтернативную точку зрения на начало Второй мировой войны. Это расширит ваш кругозор.

P. S.
Вы знали, что в штурме Берлина участвовали моряки?

«Ледокол», или Как начинаются войны

«Ледокол», или Как начинаются войны


«Ледокол», или Как начинаются войны

АФК Система, что нас ждет дальше?
 Mon, 21 Jun 2021 21:17:55 +0300
Единственная компания в РФ, по которой ежеквартально идет какой-нибудь драйв. Напомню, что в данный момент Система владеет или имеет долю в следующих публичных компаниях:  МТС, OZON, Сегежа, Эталон, а среди ключевых непубличных активов — Степь, МЕДСИ, Бинофарм.

С высокой долей вероятности в 2022 году мы увидим очередные IPO дочек, таких, как Степь или Медси, а может и Бинофарм, если будет позитивная рыночная конъюнктура.

Давайте взглянем на результаты 1 кв. 2021 года:
✓ Выручка Группы выросла на 8,4% г/г до 171,5 млрд. руб.
✓ OIBDA(скор) выросла на 6,1% г/г до 56,9 млрд. руб.
✓ Убыток в доле АФК «Система» составил 2,4 млрд руб.

На рост выручки и OIBDA группы позитивное влияние оказал рост доходов МТС, благодаря росту потребления телекоммуникационных и финансовых услуг. Сегежа показала хорошие финансовые результаты на фоне роста цен на пиломатериалы, а Степь увеличила доходы по всем сегментам.

АФК Система, что нас ждет дальше?


Выдержка из комментария президента АФК Система Владимира Чирахова:
«За последние месяцы Корпорация достигла большого прогресса в развитии фармацевтического бизнеса, объединив доли в наших фармацевтических активах в холдинге «Биннофарм Групп». Мы продолжим наращивать масштаб бизнеса, в том числе через сделки M&A, в рамках стратегии, нацеленной на построение лидера фармацевтической отрасли в стране. Для этого «Биннофарм Групп» может привлечь внешнее финансирование, используя различные инструменты, в том числе IPO и выпуск облигаций.»

«Мы убеждены, что успехи Корпорации должны транслироваться в рост дивидендного дохода акционеров. Согласно новой дивидендной политике, принятой в мае Советом директоров, мы предлагаем акционерам фиксированный объем дивидендов, который будет расти каждый год и составит около 3 млрд руб. в 2021 году, около 4 млрд руб. в 2022 году, около 5 млрд руб. в 2023 году. Дополнительно, начиная с 2022 года, в случае достижения Корпорацией сильных финансовых результатов и при соблюдении финансовой дисциплины 10% от абсолютного прироста показателя консолидированная OIBDA3 за предыдущий год, будет дополнительно распределено акционерам в виде дивидендных выплат».»

Итак, новая див. политика подразумевает увеличение выплаты каждый год на 1 млрд. руб. Но по факту 1 млрд. руб. дает всего лишь 10 коп. на акцию, что при цене акции 30+ руб. не очень интересно. Система стала чисто стоимостным активом, хотя в 2017 году я ее покупал именно под дивиденды. Но Игорь Иваныч (Сечин) немного скорректировал мои планы.
 
Чего ждать от АФК в перспективе? IPO Ozon вдохнуло в котировки материнской компании новую жизнь, IPO Сегежи поддержало их и отправила на новые локальные максимумы (38 руб). Рынок требует продолжения, но козырей в рукавах остается все меньше. Смогут ли IPO Степи и Медси продавить котировки до исторического максимума в 48 руб.? Пока в это верится с трудом, но на рынке иногда происходят подобные вещи.

По итогам 1 кв. Система нарастила долговую нагрузку на 17,5 млрд. руб. чистые обязательства корп. центра выросли до 195 млрд. руб. Ключевая ставка растет, что будет увеличивать расходы на обслуживание долга. Но в моменте менеджмент заявляет, что инвестиции для них приоритетнее, чем гашение долга, им виднее.

Одновременно с этим вышла новость о том, что компания продлит программу обратного выкупа до 17 сентября 2022г., а сумма будет увеличена с 3 млрд. руб до 7 млрд. руб. Это небольшой, но все-же плюс для акционеров, покупки со стороны компании будут поддерживать капитализацию.

Я продолжаю удерживать свою позицию в компании, средняя цена покупки составляет 8 рублей, морально тяжело докупать акции по 30+ рублей, но в случае небольшой коррекции задумаюсь об этом.

⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Следить за всеми моими обзорами можете здесь: TelegramСмартлабВконтактеInstagram
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579