UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Данные по Нефти
 Thu, 02 Jan 2020 14:12:47 +0300
Данные по Нефти




API  ночью не было ...
Официальные данные от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA)  перенесли на завтра на пятницу на 19-00 ск  ...

Чтобы на МОЕХ  не скучали…
Сильное укрепление рубля сегодня, 02.01.2020
 Thu, 02 Jan 2020 13:50:22 +0300
На зарубежных площадках идут торги usdrub, укрепление на 60 копеек.
Соответственно и Ри может вырасти завтра на открытии.
Сильное укрепление рубля сегодня, 02.01.2020



Декабрь 2019 г. : (+5.6%).
 Thu, 02 Jan 2020 13:37:35 +0300

В декабре я сделал 3 ошибки, которые сократили мою доходность. Также, из-за них и серии убыточных сделок, счет не слабо просел (около -20%), но благодаря трем последним сделкам месяца я еще вышел в плюс. Волатильность сейчас оставляет желать лучшего… Максимальное плечо в этом месяце поднималось до 45.54, а среднее за месяц около 20. Максимальная просадка за все время счета -43.38% (это с самой максимальной точки в доходности до самой низкой).

Год, все-таки, я закрыл положительно. Но плюс мизерный: +0.66%. Для меня это хороший результат, потому что до августа у меня была вообще не системная торговля, а с августа до конца года я все время находил ошибки, что-то докручивал, что-то оптимизировал. Такой активности в оттачивании системы у меня никогда не было. Но, каждый момент улучшения системы приносил свои плоды. Теперь нужно чтобы волатильность стала побольше, и все будет гуд.

Декабрь 2019 г. : (+5.6%).



завтрашнее веселье
 Thu, 02 Jan 2020 13:21:59 +0300
завтрашнее веселье

как вы думаете, госпола, что маркетмейкер на ммвб сделает завтра? Продолжается продажа билетов на стрижку.
SWT-метод: 1. Базовый индикатор SWT.
 Thu, 02 Jan 2020 12:51:18 +0300
Немного упростил программы и подкорректировал описание.

1. Базовый индикатор SWT.

Базовый индикатор SWT  — предназначен для разделения и отображения трендов анализируемого финансового инструмента, а также для расчета текущего значения волатильности каждого тренда. На основе значений базового индикатора рассчитываются параметры трендов, каналов, волатильности, объемов и рисков торговли. Показания базового базового индикатора также являются основой для расчета параметров работы торгового советника (робота) SWT-метода.

В режиме по умолчанию на экране отображается картинка следующего вида:

SWT-метод: 1. Базовый индикатор SWT.


Рис.1.1. Отображение индикатора SWT в режиме по умолчанию

По волновым трендам особого пояснения не требуется. Собственно говоря каждая волна это и есть тренд и движение волны по направлению соответствует движению рынка в рамках этого тренда. На графике в режиме по умолчанию отображаются три волны: W2, W3 и W4, значение которых будет описано ниже, а также вспомогательные линии, отображающие параметры и характер движения трендов. Дополнительно к отображаемым волнам можно также включить показ волны W1, включающей все движения рынка, более быстрые по отношению к волне W2, а также показ суммы всех волн: W1+W2+W3+W4.

Базовый индикатор SWT-метода разделяет общее движение цены на составляющие, средний цикл которых сосредоточен в разных областях частот (периодов), разнесенных по частотной шкале. Причем разделение этих составляющих производится таким образом, чтобы не вносить искажений в исходный процесс, а сумма всех компонент полученного разложения давала исходный график цены.

Технически разделение производится с помощью системы полосовых фильтров, на вход которых поступает временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется. Нюансы в выборе соответствующей системы полосовых фильтров и метода их построения, который не вносит искажений (по крайней мере существенных) в исходный процесс.

SWT-метод: 1. Базовый индикатор SWT.


Рис.1.2. Амплитудно-частотные характеристики системы полосовых фильтров.

Детали технической реализации фильтров не имеют принципиального значения, но по ряду причин целесообразно использовать систему фильтров с равномерным разбиением частотного диапазона в логарифмической шкале. Мы использовали систему фильтров, центральные частоты которых кратны числу 5 (...F/25, F/5, F, 5F, ...).
В теории количество фильтров и волн SWT-метода бесконечно, но на практике разложение с пятикратным шагом шкалы сводится к небольшому конечному числу значимых компонент, параметры которых представлены в таблице на рис.1.3.

SWT-метод: 1. Базовый индикатор SWT.


Рис.1.3. Параметры волн SWT-метода и их обозначение на графиках

В используемой реализации метода используется 10 волновых стохастических трендов с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
— глобальный — 50-75 лет;
— основной тренд – 10-15 лет;
— долгосрочный тренд – 2-3 года;
— среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
— краткосрочный тренд – 4-6 недель;
— локальный тренд – 4-6 дней;
— дневной тренд – 20-30 часов;
— внутридневной тренд — 4-6 часов;
— часовой тренд — 50-70 минут;
— внутричасовой тренд — 10-15 минут.

Отметим, что шаг гребенки фильтров не имеет принципиального значения. Он может быть любым. От этого изменятся только характеристики выделяемых компонент и временные параметры рассматриваемых трендов. Сами такие тренды носят в большой степени искусственный характер и не имеют единого порождающего фактора или процесса. Мы просто группируем в единую функцию времени все случайные факторы, действие которых сосредоточено в определенном интервале частот. Тем не менее, выбор интервала кратности 5 имеет под собой определенную физическую природу, а именно:
— в неделе 5 дней;
— день содержит 24 часа, что близко к 25;
— в месяце чуть больше 4-х недель, что тоже близко к 5.
Естественно ожидать, что на рынке присутствуют циклы суточной и недельной активности. Ну а дальше мы просто экстраполируем шкалы вверх и вниз от дневного и недельного циклов. Полученные тренды носят искусственный характер, но они отражают реальную часть всех движений в заданной полосе частот (интервале периодов).
Указанные соотношения справедливы для непрерывной недельной торговой сессии 24 часа в день 5 дней в неделю. Если в сессии есть разрывы, то взаимно однозначное соответствие между циклами трендов на графиках различного масштаба выполняться не будет. Это не мешает использовать волновые тренды для анализа динамики рынка, но нужно только учитывать, что не будет соблюдаться интерпретация волн, приведенная в таблице рис.1.3, и преемственность трендов между волнами, отображенными на таймфреймах различного интервала.
Глобальный тренд при анализе рынка практически не используется. Его параметры по большей части представляют интерес только в плоскости чисто теоретических исследований. Исключением являются рынки с большим относительным изменением цен, например, золото, нефть и т.п., для которых есть необходимые исторические данные.

На этом о принципе построения индикатора все. Поговорим о технических деталях..

При сбрасывании индикатора на график появляется окно параметров настройки, представленное на рисунке 1.4.

SWT-метод: 1. Базовый индикатор SWT.


Рис.1.4. Диалоговое окно параметров настройки индикатора SWT.

ZeroTDmode  — параметр задержки в определении направления трендов.
SUMM  — параметр отображения суммы волн.
ShowW1 — параметр отображения волны W1.

В режиме по умолчанию на экране отображается картинка следующего вида:

SWT-метод: 1. Базовый индикатор SWT.


Рис.1.5. Физический смысл отображаемых каналов и индикаторов направления трендов.

С волнами мы разобрались выше. Кроме волн на графике изображены каналы волатильности и индикаторы направления трендов, как показано на рисунке 1.5.

Индикаторы направления тренда формируются по формальным числовым критериям и по сути представляют собой моментум волны соответствующего уровня.

В режиме по умолчанию (ZeroTDmode = false) моментум считается с задержкой на половину периода волны на один уровень ниже.
Расположение индикаторов направления тренда на границах каналов волатильности в области положительных значений соответствует формальному критерию для восходящего тренда, в области отрицательных значений — критерию для нисходящего тренда.
Расположение индикаторов внутри каналов в области положительных значений соответствует нисходящей коррекции, в области отрицательных значений — восходящей коррекции соответствующего тренда.
Пользуясь таблицей рис.1.2 и индикатором SWT можно определить направление любого из трендов, рассматриваемых в рамках SWT-метода.

SWT-метод: 1. Базовый индикатор SWT.


Рис.1.6. Режим определения направления тренда с нулевой задержкой.

Если ZeroTDmode=true задержка нулевая и направление движения рынка вверх или вниз определяется уровнями соседних элементов гистограммы, соответствующей данному тренду. Т.е. вверх, если следующий столбец больше предыдущего, и вниз, если следующий столбец ниже предыдущего.
Режим true позволяет быстрее реагировать на изменение направления тренда, но может приводить к дребезгу индикатора в зоне неопределенности.
Режим false позволяет устранить дребезг индикатора в зоне неопределенности, но приводит к задержкам в определении изменения направления тренда.
На рис.1.7 показан вид базового индикатора SWT в режиме отображения волны W1  и суммы волн.

SWT-метод: 1. Базовый индикатор SWT.


Рис.1.7. Режим отображения волны первого уровня и суммы всех волн.

Отображение суммы волн может быть полезным при выборе направления торговли в случае консолидации по волнам младших трендов в зоне завершения тренда, определяемого волной W4.
Рубль спот
 Thu, 02 Jan 2020 12:38:37 +0300
Классика ТА
тест пробоя и обновление лоя прошлого месяца.
из ТА следующее
месяц закрылся под уровнем.
соответственно уровень поддержки превратился в уровень сопротивления что и было продемонстрировано.
Рубль спот


локально.
вероятно 60.81 внутри глобального диапазона
Рубль спот




год 2019. Итоги.
 Thu, 02 Jan 2020 11:57:31 +0300
Всем привет!
Не боясь затеряться в сотнях поздравлений и подведении итогов, подведу краткие итоги по своим результатам за 2019 год.

1. ЛЧИ 2019
Поигрался для статистики и пополнения своего портфолио в очередной раз на ЛЧИ 2019. Результатом доволен, «себя» в этом поединке поборол.
год 2019. Итоги.




2. Россия (ВТБ брокер)
Со второго полугодия начал вести публичные результаты (ежемесячно) двух счетов. Всю динамику можно увидеть в ленте. В Новый год захожу с не плохим результатом за 2019 (с учетом дивов и купонов по году получил +28%). Стату по счетам публикую без учета поступлений на мастерсчет.
год 2019. Итоги.


год 2019. Итоги.


3.Штаты на IB
Результатом доволен. Всплеск доходности (см. график), как попытка добавить в торговую стратегию опционные инструменты, считаю неудачной идеей. Прежде всего из за личного профиля и тактики торговли. Не хер изобретать велосипед)) который и так едет с достаточной для себя скоростью.

год 2019. Итоги.

Простите тут без сумм. Просто очень (для меня) серьезная.

4. Поздравлялки.
Друзья, всех с наступившим 2020! Здоровья, добра и удачи!


Нефть (WTI) остается в рамках локального разворота вниз
 Thu, 02 Jan 2020 11:52:15 +0300
Нефть (WTI) остается в рамках локального разворота вниз

Предыдущая публикация:
Нефть обновила локальный максимум, а затем прорвала нижнюю границу уточненного ключевого канала дневного тренда 61.62-62.31, развивая локальный разворот с целью на уровне критической локальной поддержки на уровне 60.23, прорыв которого будет признаком краткосрочного разворота вниз с целью на уровне 57.37.
Тренды, начинаю со среднесрочного и старше, сохраняют восходящее движение, но по краткосрочному тренду наметились признаки нисходящей коррекции.
Продажи носят контр-трендовый характер, поэтому необходимо соблюдать осторожность.
Сегодня:
Критических изменений нет.
Нефть остается в рамках локального разворота вниз после прорыва нижней границы ключевого канала дневного тренда 61.62-62.31. Цель на уровне критической локальной поддержки 60.23, прорыв которого будет признаком краткосрочного разворота вниз с целью на уровне 57.37.
Тренды, начинаю со среднесрочного и старше, сохраняют восходящее движение, но по краткосрочному тренду наметились признаки нисходящей коррекции.
Продажи носят контр-трендовый характер, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Прорыв верхней границы ключевого канала отменит сценарий нисходящего движения.

Уровни сопротивления: 61.81, 62.31, 63.52, 69.20, 75.73, 89.05.
Уровни поддержки: 61.62, 60.23, 57.37, 52.62, 50.91, 50.51, 49.46, 44.40, 42.42, 26.03.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 
Итоги так итоги
 Thu, 02 Jan 2020 11:11:25 +0300

                                                                   ПРЕДИСЛОВИЕ

Весь год рисовал эквитю на ватмане. Но на НГ праздники куда-то пропала. Так что рисунков не будет.

                                                                   ПРО СМАРТЛАБ

На форуме были интересные конкурсы, соревнования такие как битва опционных (какое-то слово на т), лучшая статья и т. д.

В состязании учителей трейдинга с учениками Коломбо, за явным преимуществом, одержали победу представители ЗОЖ.

                                                                ПРО КОНФЕРЕНЦИЮ

Продуктивно прошла конференция смартлаба. Особенно много продуктов было с 14-00 до 14-30.

Испортил впечатление шустрый боллбой, раздававший подарки (бегал так быстро, что я не успел выхватить толстовку). Просьба к Тимофею, брать на раздачу парней помедленнее.

                                                                   ПРО РОБОТОВ

Осваивал роботов. Теперь пользуюсь роботом-кофемашиной. После оптимизации параметров, удалось достичь сбалансированного вкуса и освободить немного свободного времени для лудомании.

                                                                 ПРО ЛУДОМАНИЮ

После долгих поисков, нашёл прибыльный паттерн. Если с вечера продать опцион – с утра, до начала торгов, будет положительная вармаржа. Опытные товарищи говорят про какой-то полураспад (слово на букву т). На всякий случай сделал шапочку из фольги.

После начала торгов эта вармаржа куда-то исчезает. Здесь мнения расходятся: одни опытные товарищи говорят, что биржа манипулирует ВОЛами, другие твердят про каких-то Греков, мол они забирают вармаржу. На всякий случай написал жалобу участковому на предмет манипуляций и записался в спортзал (вдруг встречу этих Греков).

                                                                  ПРО ТЕНДЕНЦИИ

Это был год инвестора!

В декабре стали появлятся граали от опытных опционщиков. Такие как: экстрактор тёти, продай стрэддл и спи спокойно, продажа пута без ДХ.

Вспоминал Гнома, что-то он писал про прибыльную продажу путов. Нужно перечитать, возможно упускаю лёгкий заработок.

                                                                       ПРО ЦЕЛИ

Так как во всех умных постах пишут про сравнение с индексом, цели на следующий год скромные: обогнать S&P по капитализации.

                                                                      ПОЖЕЛАНИЯ

Давайте на следующий год – мы будем подводить итоги

А не итоги подводить нас.

 

С Новым Годом всех смартлабчанок и смартлабчанов!

 

Пы Сы

До встречи в опционных стаканах (мои заявки жирным шрифтом)

Брокер Открытие
 Thu, 02 Jan 2020 11:02:52 +0300
Всех с наступившим праздником и наступающими. Зашёл в мобильное приложение Открытие он-лайн. Увидел, что там на вкладке интернет-трейдинг отображается ноль. Стало интересно. Зашёл в личный кабинет Открытия Брокер. Там так же висит ноль, а вся сумма, которая была на счету отображается как минус. Вопрос к знатокам: что это за глюк? Технический сбой, какой-то новогодний старт, о котором не предупреждают или пришла пора волноваться за свои кровные?
КАТАСОНОВ. Идет подготовка. Фондовый рынок надули неспроста.
 Thu, 02 Jan 2020 10:21:14 +0300
Интересно конечно рассказывает. И кстати, как он там нас назвал? Лудоманы и идиоты? :) гыыы… И про ИИС и страховку этих иис-ов интересно...



Ждет ли нас гиперинфляция как в Германии начала 20-х (Веймарская республика).
Один из сценариев решения проблем в западной экономике — организация гипера.
Все доллары превратятся в ничто.
Денежная масса увеличилась на порядок, но товаров настолько больше не стало.
Вся денежная масса уходит на фондовые рынки.
Пятую колонну видно не вооруженным взглядом, где они сидят.
Олигархи это транзитные фигуры которые обслуживают интересы заокеанских олигархов.
По мнению Катасонова никто не пойдет до понижения ставки до 2-3 процентов, как например в Канаде.
Россия — это оазис для операций керри-трейд.
Рост кредитования настораживает даже высокостоящих лиц у руля.
Физ лица входят в штопор. взятие новых кредитов на покрытие старых.
В чем опасность торговли на финансовых рынках?
Страхование рисков на игре на фондовой бирже- это всерьез обсуждают Набиуллина и ко.
Низкоуровневые ценные бумаги скоро будут ниже плинтуса, таков вердикт Валентина Катасонова.
Минфин даже не вспоминает о том, что когда Сбербанк был государственным, миллионов людей лишили своих грошей.
Вербальная подготовка. Зачем надувают курсы акций? Реальный сектор экономики у нас на коротком поводке.

RIP Investbrothers
 Thu, 02 Jan 2020 09:52:18 +0300
Меж тем, тихо и буднично «приказал жить» сайт Investbrothers.ru;(
RIP Investbrothers

Это любопытно тем, что «братья» пытались применить в российской финансовой медиасреде модель монетизации через подписку.
Сайт, среди прочих, любил Владимир Павлович 1

Не вышло…
Мои итоги года. Первый полный год "на америке".
 Thu, 02 Jan 2020 03:01:19 +0300
Всем привет, 
никогда не писал итоги, торгуя Россию и нечего начинать. Пока планов привлекать деньги в ДУ/обучать людей не имеется, не ясно зачем это делать. Но вот решил, что веха. 
Закончил переезд на америку в торговле еще в 18м, 19й был первый полный год. 
По основному счету +43% с копейками. 89% прибыльных сделок. Профит/макс ДД ~2(тут есть над чем работать, было 2 обидных промаха). Вероятность, что эта последовательность трейдов была НЕ случайной сильно выше 99.99% ))
Много контр тренда, да, но все планово. Среднее время в позиции (сильно округленное вверх) — 4 дня. Трейдов — пол сотни примерно. Инструментарий постепенно нарабатывается (я бы даже сказал быстро, но не хватает чего-то быстрого и качественного)), на вспомогательном счете начал эксперименты с опционами(пока в минус, ага :)). Торговля — полуавтоматическая, но системная. Сигналы на вход и на выход протестированы, генерируются автоматически. Физические трейды — пока руками(пока нет хороших быстрых систем — медленно пилю робота).
С интересном наблюдаю за переездом уважаемых ves2010 и silentbob на америку. Один из них пошел тем же полуавтоматическим путем что и я, второй не испугался и сразу роботами :) 
Планы — автоматизация и scale up тк идей куча. 

К моим двум глупым и дорогим ошибкам в трейдинге явно добавилась третья — надо было переезжать давно. 

ЗЫ Для тех кто дочитал до этого места, бонусом еще одна моя веха этого года — сын родился!
В 2020 году ФРС придется напечатать ~ 6 триллионов долларов
 Thu, 02 Jan 2020 00:38:31 +0300

При обработке потока информации о происходящем в США, невозможно избавиться от ощущения нереальности происходящего — мириады светящихся экранов продолжают убеждать аудиторию о том, что все в порядке и так может продолжаться бесконечно, однако что бы ни происходило, это не может длиться вечно, и конечно, не будет.

Ясно, что заключительный акт этой пьесы еще не состоялся. Но перемены уже видны. В целом дела у населения Соединенных Штатов идут все хуже. Резко выросли показатели наркомании и самоубийств, а рождаемость резко упала. Покупка дома для большинства молодых пар стала недоступной. Искусственная радужная статистика по безработице скрывает около 100 миллионов человек, которые не учитываются в составе общей рабочей силы, потому что слишком давно потеряли работу и уже перестали ее искать. Среди всех развитых стран только в США продолжительность жизни белых мужчин — которые исторически были наиболее экономически активной и преуспевающей частью населения — резко упала. Ничто из этих негативных факторов ни по отдельности ни вместе не являются существенными, чтобы могли привести к спонтанному отказу американской экономики.

Тем не менее, легко можно выстроить убедительный набор доказательств того, что, образно говоря, Рим горит. Однако причиной пожара является не обветшалое состояние американского общества, а зарождающийся крах доллара США. Впервые я написал об этом в сентябре, когда стало ясно, что на рынке американских долговых облигаций назревает проблема. Теперь, 3 месяца спустя, ситуация стала еще хуже. До этого, когда становилось ясно что слишком большое обременение токсичным долгом в любой момент может спровоцировать финансовый крах, Федрезерв запускал то, что сам он витиевато называл «количественное смягчение». ФРС печатал кучу долларов в обмен на свои казначейские облигации а также другой финансовый мусор, с целью позднее продать их, а мусор спрятать, таким образом сохранив видимость того, что «казначейки», это суверенный долг, обеспеченный полным доверием и уверенностью правительства США, а не просто мусорная бумага, которой забиты все хранилища.

Но когда ФРС объявил, что «количественное смягчение» закончилось, и попытался продать облигации, то разверзся ад и он вынужден был срочно вернуться назад к их выкупу — эту схему потом иронически назвали «не количественное смягчение». Не прибегая к обтекаемым формулировкам вроде «количественного смягчения», то что произошло, правильно называется монетизацией долга – это когда правительство «занимает» деньги не путем продажи своего долга в обмен на уже существующие деньги, а просто печатает новые бумажные деньги или добавляет волшебные циферки в защищенных компьютерах.

Здесь стоит повнимательнее приглядеться к некоторым важным деталям. Это якобы «не количественное смягчение» началось задолго до того, как о нем объявили официально, и осуществлялось в скрытом режиме. С сентября 2019 года на протяжении 6 недель Федрезерв монетизировал описанным выше образом в среднем 20,5 миллиардов долларов в неделю (82 млрд $/ Мес, ~ 1 триллион $ в год ). Этот показатель соответствует масштабу предыдущих усилий в рамках «количественных смягчений» на самом их пике. Очевидно, что это была вынужденная мера, поскольку ставка РЕПО по облигациям Минфина США выросла в 10 раз по сравнению со ставкой, установленной ФРС. Для справки, РЕПО представляет собой «соглашение об обратном выкупе», когда одна из сторон берет у другой краткосрочный заем, используя в качестве обеспечения облигации и другие, предположительно, весьма надежные инструменты, подобно тому, как ломбард выдает вам деньги за ваши часы, а затем позволяет выкупить их обратно.

Резкий всплеск процентных ставок свидетельствовал о том, что казначейские облигации больше не воспринимались как абсолютно надежное обеспечение. Тогда ФРС пришлось вмешаться и начать забрасывать проблему только что отчеканенными долларами. Этот процесс продолжается до сих пор. На самом деле, проблема стала еще более масштабной, причем до такой степени, что теперь, к концу года, ФРС позволил напечатать еще 500 миллиардов долларов, чтобы никто не остался без денег.

Обычно считается, что действия Федрезерва связаны с регулированием краткосрочной задолженности и, следовательно, проблема носит краткосрочный характер, но в данном случае все обстоит иначе. С  первых дней августа (когда началась кампания «не количественного смягчения») ФРС скупила облигаций на сумму 179 миллиардов долларов, из которых 60 %составляли бумаги со сроками более 1 года, что соответствует сумме в 108 миллиардов. Сравните эти цифры с общим объемом заимствований правительства США за тот же период, который составил 659 миллиардов долларов (368 миллиардов в краткосрочных облигациях и еще 291 миллиард – в долгосрочных). Таким образом, за этот период ФРС фактически монетизировал 29,4 % новых долгосрочных долговых бумаг и 24,4 % краткосрочного долга. Если вы подозревали, что проблема не носит краткосрочный характер, но сомневались, вам должно полегчать на душе – вы были правы. Это долгосрочная структурная проблема.

Теперь давайте разберемся, устраняется эта проблема или, наоборот, обостряется. Можете не сомневаться, ситуация становится все хуже. Достаточно взглянуть на цифры за октябрь и  ноябрь, чтобы убедиться, что ФРС монетизировал более половины (50,7 %) нового государственного долга США. Линейный подход позволяет заключить, что если Федрезерву потребовалось 4 месяца, чтобы дойти от 0 до 50 %, то за следующие 4 месяца, то есть примерно ко Дню дурака 1 апреля, уровень монетизации вырастет с 50 до 100 %. Но кто может дать гарантию, что рост будет линейным, а не экспоненциальным? Как бы то ни было, тенденция совершенно очевидна: рынок государственных долговых бумаг США, некогда самый глубокий и самый ликвидный рынок в мире, мертв.

Здесь необходимо добавить еще одну существенную деталь. В течение 2020 года наступит срок погашения по облигациям на сумму 4, 665 триллиона долларов, и их будет необходимо перевести в новые казначейские облигации. Это исторический рекорд, и важно понимать, что к нему следует добавить сумму нового долга, который придется выпустить, чтобы правительство США могло продолжать функционировать. За последний год дефицит федерального бюджета США достиг 1,022 триллиона долларов, что на 15,8 % больше, чем в предыдущем году. Если исходить из того, что такая тенденция сохранится, в следующем году этот показатель будет составлять примерно 1, 183 триллиона. Чтобы удержать финансовую машину от остановки, в течение 2020 года ФРС придется монетизировать или напечатать около 6 триллионов долларов.

Представляется вполне вероятным, что в какой-то момент в течение ближайших 6 месяцев председателю ФРС Джерому Пауэлу придется объявить какое-нибудь новое «не количественное смягчение», затем «абсолютно не количественное смягчение», и в конце концов, в один прекрасный день он убежит безутешно рыдать в гендерно-нейтральный туалет. И тогда Дональд Трамп будет вынужден последовать примеру первого российского президента Бориса Ельцина, который 14 августа 1988 года собрал волю в кулак и, придав своему  голосу максимально возможную внушительность, произнес следующие глубокомысленные слова:

«Девальвации рубля не будет. Это твердо и четко. Мое утверждение – не просто моя фантазия, и это не потому, что я не хотел бы девальвации. Мое утверждение базируется на том, что все просчитано. Работа по отслеживанию положения проводится каждые сутки. Положение полностью контролируется».

И вот, ровно через 3 дня после этого заявления, российское правительство объявило суверенный дефолт. Обменный курс рубля к доллару упал почти на 70 %, а российская экономика, которая в то время была в высшей степени импортозависимой, потерпела крах. Следует понимать, что в случае аналогичного сценария, обвал американской экономики будет гораздо более  глубоким. Как и Россия в 1988 году, Соединенные Штаты сильно зависят от импорта. Но дело в том, что правительство США —  не единственный крупный заемщик: большинство крупных американских корпораций представляют собой зомбированные трупы, раздутые от непомерных долгов. На протяжении многих лет они брали займы по искусственно заниженным процентным ставкам, чтобы скупать на рынке собственные акции и поддерживать их биржевую стоимость, в нелепых попытках добиться максимальной капитализации компании в условиях замедления реального экономического роста. Если однажды они не смогут оттянуть уплату долга, снова взяв кредит по сверхнизкой процентной ставке (а это обязательно произойдет, когда ФРС окончательно утратит контроль над ситуацией), они автоматически будет вынуждены объявить о банкротстве и ликвидации.

Первоисточники с комментариями
www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/145492/
mixednews.ru/archives/157772
cluborlov.blogspot.com/2019/12/the-final-act.html — Оригинал на английском

Инфляция 2001-2018. Что подорожало сильнее всего?
 Thu, 02 Jan 2020 00:34:49 +0300
Жизнь дорожает, выбившись из сил,
Зализывает раны после драки.
А ты на этом полотне светил
Мне подаешь таинственные знаки.

ДДТ. Пропавший без вести

Не секрет что индекс инфляции, рассчитываемый Росстатом, оптимистичен, так как не все что входит в индекс включено в ежедневное потребление.4% инфляции в год — таргет Центробанка, но даже при достижение этого показателя отдельные товары и услуги продолжат дорожать быстрее индекса.Сегодня, я хочу показать, что подешевело и подорожало в России с 2001 года относительно общего индекса инфляции.

Инфляция 2001-2018. Что подорожало сильнее всего?


Стало дешевле

Технический прогресс не только в России, но и во всем мире сделал бытовую технику дешевле. Сотовые телефоны и телевизоры стали стоить 14% и 29% от того, сколько они стоили в 2001. Также подешевела и сотовая связь благодаря четверке операторов связи — 22% от уровня 2001. На самом деле, сотовая связь подешевела много больше, принимая во внимание многократно выросший трафик на пользователя за эти годы.

Не изменилось

Феноменом стабильности можно назвать почти неизменную цену водки, которая выросла всего лишь на 24% за 17 лет. Слабо изменилась стоимость одежды уменьшившись на 10% за этот же период. Китай, Вьетнам, Турция и другие «фабрики мира» позволили не ходить в лаптях.

Что выросло

«Лучшая инвестиция — это инвестиция в собственное образование», — гласит популярная мудрость. Почти. Рост цен на образовательные и медицинские услуги составил 189% и 204% соответственно. Таким образом, стоит диверсифицировать свои вложения между образованием и медициной. Пессимисты также могут начать откладывать на похороны, потому что ритуальные услуги немного, но опередили и медицину и образование — рост 214%.Отдельного упоминания заслуживает рост стоимости дошкольного образования. Частные детские сады, образовательные центры и т.д. подорожали более чем в 3 раза (315%).
Чемпион роста стоимости Чемпионом стали услуги ЖКХ: рост в 3,5 раза. Без сюрпризов. Неэффективные ГУПы и прочие государственные квази-монополии оказались самыми прожорливыми, опередив стоматологов и репетиторов английского.


— Отличаются ли тренды, наблюдаемые в России, например, от США?
— Не сильно.
Инфляция 2001-2018. Что подорожало сильнее всего?


В США также в топе расходы на Образование (College Tuition, Textbooks), медицину (Health Care) и детей (Child Care), падают расходы на телевизоры, телефоны и сотовую связь. Мегатренды постепенного старения населения (расходы на медицину) и усиления конкуренции на рынке труда (расходы на образование) даже в эпоху нулевых ставок и ультранизкой общей инфляции не изменят картину и через 10 лет.

Исходные данные
С новым годом, крысы!
 Thu, 02 Jan 2020 00:24:02 +0300
На самом деле, заголовок — щютка юмора, абсолютному большинству смартлабовцев желаю в новом году добра, счастья, побольше профитов и поменьше лосей!
С новым годом, крысы!

Ну а врагам песенка)

«Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка тёмная была
И этой ночью в центре пентаграммы мы в жертву принесли козла»

Это к тому, что я колдовать умею)))

По рынку хз, только с гор спустился. Хотел напейсать, что лазил туда уединиться, но нет, один бы хрен попёрся. Хотел напейсать, что открыл для себя ЗОЖ и занялся горными лыжами, но тоже нет, всей компашкой бухали, так что за каким хреном в горы попёрлись, тоже непонятно, но было весело)))

Знаю, что сипи всех интересует, это единственное, что я поглядывал. Могу сказать только, что разметка движения вниз по мере развития стала немного стрёмной, остальное — по мере вникания в ситуёвину)
Всех с Новым Годом! ( пост №1)
 Wed, 01 Jan 2020 22:11:59 +0300
Всех с Новым 2020 Годом!  


Нужно бороться и профит будет Вашим! 

Ваш все тот же самый, 
            S.Hamster
Сбербанк: начавшийся рост - ещё не предел.
 Wed, 01 Jan 2020 20:44:28 +0300
Рассмотрел тут акции Сбербанка. Я взял рост 3% в декабре на них. Сейчас повнимательней присмотрелся и понял, что рост в декабре — далеко не предел. Так как в этом году Сбер не сильно вырос, а был он в боковиках часто, то можно понять, что начавшийся рост будет продолжен ориентировочно до уровня 350 и выше.
Смело скупать.
Сбербанк: начавшийся рост - ещё не предел.


Вот и прошел очередной тираж Русского лото...
 Wed, 01 Jan 2020 20:13:49 +0300
Вот это поворот! Выиграл каждый второй билет!
В Русском лото 1 человек выиграл миллиард, 105 человек по миллиону, а остальные остались с носом! 23,8 миллионов билетов остались со 100 рублями, оставшийся получили кукиш! Они продали 48 миллионов билетов, где были числа 41, 67, 89, 34!
Вот и прошел очередной тираж Русского лото...

Призовой фонд был озвучен 3,3 ярда, а разыграли только 2,6!!!
Вот это лохотрон!

Год назад было лучше:
Вот и прошел очередной тираж Русского лото...

Вывод — на бирже сливать деньги на шортах интересней!

Отчеты Commitments of Traders, Commodity Futures Trading Commission. Прикладные св-ва.
 Wed, 01 Jan 2020 20:08:24 +0300
На форуме не нашел статей, которые бы описывали, как пользоваться COT отчетами, в результате чего сам попытаюсь собрать статью, в которой поделюсь чем знаю. От Вас требуется конструктивная критика, а также свои наблюдения, модели. 

Отчеты COT предоставляют разбивку открытого интереса на каждый вторник для рынков, на которых 20 или более трейдеров держат позиции, равные или превышающие уровни отчетности, установленные CFTC. Еженедельные отчеты по подотчетным трейдерам, имеющих только фьючерсы, и по подотчетным трейдерам, торгующими фьючерсами и опционами (совместный отчет), публикуются каждую субботу в 23.00 Мск по субботам.

Отчеты доступны как в коротком, так и в длинном формате. Предоставляются дополнительные данные по коммерческим и некоммерческим подотчетным трейдерам, спреды, изменения по сравнению с предыдущим отчетом, проценты открытого интереса по категориям и количество трейдеров.

Сегментация коммерческие и некоммерческие трейдеры. 

Отчеты Commitments of Traders, Commodity Futures Trading Commission. Прикладные св-ва.

Длинные отчеты. В длинных отчетах мной составлена следующая сегментация.

Когда индивидуальный зарегистрированный трейдер идентифицирован в комиссии, трейдер классифицируется как «коммерческий» или «некоммерческий». Все заявленные трейдером фьючерсные позиции классифицируются как коммерческие, если трейдер использует фьючерсные контракты в этом конкретном товаре для хеджирования, как это определено в правилах комиссией США по торговле фьючерсами https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-1998-title17-vol1/xml/CFR-1998-title17-vol1-sec1-3.xml
______________________
Думаю что полезно дать ссылку на национальную ассоциацию по фьючам т.к. у этих ребят очень много юридической интересной информации мне удалось найти https://www.nfa.futures.org/faqs/members/index.html
 Ну и для снобов в торговле фьючами предлагаю ссылку на электронный кодекс, тут бывает очень мало людей и очень много полезной информации, которая имеет достаточно большой вес и отвечает на многие вопросы, какие у меня возникали https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=219ecb21e8ab848dd0e07bab9a2401d9&mc=true&n=pt17.1.4&r=PART&ty=HTML

____________________
Далее, наверное стоит сказать, что следует рассматривать не перевес позиции каждой группы подотчетных трейдеров, а чистый интерес (лонги минус шорты и хэдж), все разумеется нужно рассчитывать ручками или робота пишите, чтобы он вам рассчитывал, мне было предостаточно таблички в exel, большинство не уходят за эту грань. Вторая проблема — часто торгуется сразу несколько фьючей с разной датой экспирации, в отчетах нет разделения по этому фильтру, продумайте этот момент, не буду дальше заостряться на этом. 

Ну и изучение каждой группы, мышления, принятие решения. Я брал каждую группу, искал книги pdf-ые файлы на алглоязычном гугле разумеется. Тут вам поможет те две ссылки, какие дал, на ассоциацию фьючей, там много полезных контактов, если вы умнее проворнее меня возможно найдете еще кое что быстрее, ну и кодекс от федерального регулятора ответит на множество ваших вопросов. 
_____________
Далее, на основе этих данных можно составлять индикаторы, все доступные индикаторы например в трейдингвью, ничего не показывают на мой взгляд, и нужно своими ручками рассчитывать чистый интерес, находить отношение к средним, перед этим рассчитывать средние, наблюдать как происходит распределение позиции между группами подотчетных трейдеров. 

Отдельно можно брать отчеты с ftp серверов Чикагской товарной биржи, где отражается изменение ОИ и цены, где уже есть средние значения, которые используются ъэджерами и много всего интересного. Использовать в алгоритме эти данные
_____________

Изменение числа подотчетных трейдеров я не знаю как. Возможно есть какие-либо прикладные св-ва, скорее всего! 
_____________

Поскольку нет сгруппированной информации по COT отчетам, попрошу в комментариях критику, а также выскажите свои наблюдения о применении в торговле. Наверняка есть трейдеры, точнее я уверен что они есть, которые знают как использовать данные отчеты для торговли фьючами. Понимаю, что достаточно бессмысленно делиться такой информацией, но я все-так попробую попросить форум это сделать. 

Пожалуйста, не нужно писать комментарии не по делу и пытаться шутить, отнеситесь серьезно, любая неконструктивная критика и оффтоп будет стираться, авторы подобных комментов отправлять в бан. 
_____
Пост удалю 2 января, на ответ меньше суток. 

Волновой анализ индекса S&P500
 Wed, 01 Jan 2020 20:00:22 +0300
#SP500 (#SPX)
Таймфрейм: 2H

Всё идёт по лонговому плану, озвученному ранее (https://vk.com/wall-124328009_15193). Но я в конце года закрыл все лонги по индексу. Всё дело в том, что минимальная структура для всего роста после треугольника в волне (4) укомплектована. Поэтому, возможно, на открытии буду пробовать брать небольшие шорты со стопом за исторический максимум.

Нисходящий подсчет начнёт получать подтверждения после пробоя вниз оранжевых уровней, а полное подтверждение наступит только после пробоя красного уровня, но тогда шортить уже будет поздновато.

Торговать вместе со мной индекс можно подписавшись на премиум канала в телеграме. Ну и по традиции приглашаю к обсуждению в телеграм-чат: http://t-do.ru/ew_chat
Волновой анализ индекса S&P500
ТОП-25 самых популярных фильмов для инвесторов для просмотра на новогодних праздниках
 Wed, 01 Jan 2020 19:04:33 +0300

ТОП-25 самых популярных фильмов для инвесторов для просмотра на новогодних праздниках:

1. «Игра на понижение», 2015
История нескольких человек, которые предсказали кризис 2008 года

2. «Волк с Уолл-стрит», 2013
Безумная история биржевого махинатора Д. Белфорта

3. «Миллиарды», 2016-...
Сериал о противостоянии амбициозного финансиста и принципиального прокурора

4. «Области тьмы», 2011
История писателя по имени Эдди, раскрывшего 100% потенциала своего мозга с помощью специальной таблетки 

5. «Аферист», 1999
Реальная история банкира Ника Лисона, махинации которого обрушили один из крупных мировых банков

6. «Стать Уорреном Баффетом», 2017
Документальный фильм об одном из самых скромных миллиардеров планеты

7. «В погоне за счастьем», 2006
Биографический фильм о Крисе Гарднере, который прошёл путь от бедняка до успешного брокера

8. «Силиконовая долина», 2014-2019
Сериал о группе «гиков», готовящих запуск высокотехнологичных стартапов

9. «Предел риска», 2011
Накануне кризиса 2008 года банковский аналитик делает расчёт, согласно которому рынок должен рухнуть

10. «Слишком крут для неудачи», 2011
Хроника событий, приведших к кризису 2008 года

11. «Инсайдеры», 2010
Страшная правда о преступной индустрии, породившей кризис 2008 года

12. «Основатель», 2016
История Рэя Крока, основателя сети фастфуд-ресторанов McDonald’s

13. «Стартап», 2016-2018
Семейная драма о 3 людях, занимающихся реализацией одной и той же идеи, но с разных сторон баррикад

14. «Деньги», 1983
История о молодом работнике, несправедливо обвиненном в сбыте фальшивой купюры

15. «Хороший год», 2006
Удачливый биржевой брокер пересматривает истинные ценности этого мира

16. «Уолл-стрит: Деньги не спят», 2010
Драматическая история корпоративного рейдера, недавно вышедшего из тюрьмы

17. «Тюльпанная лихорадка», 2017
Любовная история на фоне одного из первых финансовых пузырей

18. «Уолл-стрит», 1987
История молодого и амбициозного брокера, желающего завоевать весь мир

19. «Социальная сеть», 2010
История становления М. Цукерберга и его социальной сети Facebook

20. «Стив Джобс», 2015
Лента о жизни одного из самых выдающихся умов планеты

21.  «Бойлерная», 2000
Фильм про молодых трейдеров, демонстрирует, что брокерские компании любят только «профессионалов», а основное правило — «Всегда закрывай сделки» научит новичков вовремя останавливаться.

22.  «Нефть», 2007
Вложение в добывающую промышленность — одни из наиболее рискованных, в сравнении с венчурными инвестициями.

23. «Медвежья охота», 2007
«Эта сделка сейчас в обсуждении, а контрольный пакет пока у меня» — так остроумно и весьма правдиво отвечает на вопрос главный герой фильма «Медвежья охота», российского остросюжетного кино о биржевом игроке, который из благих побуждений пытается направлять фондовый рынок в нужное русло, иными словами быть тем самым таинственным «Куклом».

24. «Лжец, Великий и Ужасный», 2017
О мошенничестве Бернарда Мэдоффа в конце 2008 года. Он был обвинён в создании крупнейшей в истории финансовой пирамиды.

25. «Пи (Pi)», 1997
«Талантливый математик Макс Коэн одержим идеей системности, стремясь найти ее во всем. По его мнению, финансовые рынки являются сосредоточием миллионов умов. Казалось бы, это хаос, но Коэн и тут видит порядок. Ему удалось сгенерировать код, позволивший предугадать крах американских фондовых площадок.

Какие фильмы из этих Вам больше всего понравились или какие ещё интесные фильмы можите предложить по теме инвестиций?

Инвестиционные идеи, новости, аналитика в Telegram ttttt.me/hedge_fund_com


HELP! Среднемесячные траты
 Wed, 01 Jan 2020 18:42:25 +0300

Ребята, спасайте!  Мы тратим в среднем 53 тыр на человека в месяц и жена постоянно наезжает на меня, что я скупой.( 
Может быть и так, еще не знаю, не с чем сравнить. Поэтому провожу опрос.
Не сочтите за труд, проголосуйте, пож.
Для того, чтобы правильно голоснуть не забудьте разделить ежемесячные траты Вашей семьи на число чел в семье.
Затраты в отпуске, пожалуйста, тоже учитывайте.


Заранее благодарен,
С новым 2020 годом.

Всем успехов в торгах 2020.


Год закрыт, можно подвести итог
 Wed, 01 Jan 2020 18:16:51 +0300

Раньше вроде не писал итогов, так что коротко…

О себе в трейдинге сводная инфа по всем годам

2012,2013,2014,2015 – регулярные сливы. Ни одного года не закрыл в сколько-нибудь значимый плюс. В основном катастрофические убытки. Нулевой год уже считал за счастье. Болезненный процесс обучения (сухие слова, за которыми стоят годы боли).

Каждый год ставил для себя два лимита – финансовый и временной, когда завязываю с этой фигнёй и ухожу с рынка вообще. Каждый год нарушал оба лимита. Но в конце 2015 года твёрдо решил уходить с рынка!

Это решение было довольно болезненное, так как приходилось расставаться с мечтой. Но я его принял и думал, что поступаю правильно. Всё, с трейдингом завязал!

Как же так получилось, что я всё-таки остался на бирже?

Совпали два ключевых момента.

1) Отец уговорил меня попробовать ещё разок. Он видел, как все прошлые годы я мучился, он видел, сколько сил и стараний прикладывал. Я действительно довольно плотно изучал рынок между сливами, у меня было много записей, куча распечаток, магнитно-маркерная доска изрисовывалась ежедневно. Год-полтора по 4-5 часов в день писал код различных приблуд, чтобы тестировать граали, чтобы найти формальную опору в рынке. Отец оценил эту работу со стороны и сказал, что учёба любому делу стоит дорого, происходит не быстро и главное: если ты уже так вложился, то, может быть, рационально сделать ещё одну попытку, возможно, прямо вот где-то рядом уже первый результат. Надо просто подождать, когда мозаика сложится. Весьма убедительно говорил =).
2) Таки да! Он оказался прав. Первый «как бы настоящий результат», «как бы совершенно случайно» всплыл практически сразу (буквально через месяц-два, точно уже и не помню).

2016 год стал особенным. Внутри года было ~ +600%, чего раньше даже близко не мог сделать. Причём это не случайный спайк. Рост депозита был системный, поступательный, ежемесячный, плавный, вплоть до октября-ноября. Осенью стратегия стала буксовать, не было профитов по ней. А я уже привык получать +40…50% к концу месяца, подсел на иглу. Чтобы получить дозу, стал совершать безумные действия. Почувствовал себя королём рынка. Рынок мне простил раз 10-20 полное безумство, но однажды выбил из меня всю дурь за одну ночь. Ночь выборов Трампа. Был слит почти весь депозит. Поскольку я не выводил средства и активно наращивал капитал, этот год снова закрыл в минусе по сути (около нуля).

2017 отдыхал. Надо было переварить убытки, осознать всю глубину собственного безумия.

С 2018 года трейдинг меня кормит

На несколько месяцев раньше, но это мелочи.

Соответственно разумно сравнить два прошедших года, когда стал жить с трейдинга.

$Доходность примерно одинаковая. Грубо говоря по 22...45% годовых (зависит от способа подсчёта).

Из минусов торгового процесса 2018 года:
1) Не угадал в начале года с выбором торговых действий. Ждал продолжения сверхнизкой волатильности, а она взорвалась как никогда в жизни не было.
2) Полгода приспосабливался к рынку.
3) В декабре 2018 нарушил почти все правила торговли и торговал много против своей же стратегии. За это получил дичайшую просадку.

Там рынок дико колбасило, а я как полный дундук не сделал поправки на волатильность (вол оф вол для меня). Нарвался на американские горки. + Ещё и тильтанул как раз в эти дни. Уж больно там «сладкие конфеты» рынок раздавал. Да, тильты до сих пор меня накрывают. Когда пришёл на рынок — еженедельно, теперь раз в год-полтора.

В 2019 году таких горок не было. Каждый раз на росте волы я корректировал объёмы. Тильт один был, но рынок мне его простил. В целом год получился намного комфортнее, чем прошлый.

В 2018 году было 4 убыточных месяца, а в 2019 только 3.

Мало того, с июля 2019 идёт отличная серия результатов:

Год закрыт, можно подвести итог


В целом по жизни прошлый год стал лучшим годом десятилетия!

В 2019 мне очень повезло с людьми, которых повстречал.

Крутой опционный трейдер (просил не называть) вправил мне мозги в июне. По сути он обучил меня ключевым моментам. Добавил то, чего не хватало, чтобы сложить мой пазл.

Одна невероятная девушка зарядила волшебством. То, что она мне дала – это даже измерить невозможно! Благодарен судьбе за встречу.

Помогали многие люди со Смартлаба. Да-да, так тоже бывает. Если протянуть руку и общаться позитивно, то Смартлаб может принести очень много пользы не только всяким околорыночникам, а нам – простым трейдерам и инвесторам. Это очень мощный ресурс! Спасибо Тимофею за упорную работу над проектом.

Благодарю всех людей, кто помог мне словом, делом, кто просто показал, как может быть, как лучше. Особенно важных людей постараюсь отблагодарить лично максимально эффективным путём.

Повторю на всякий случай ещё раз мысль из видосика.

Сегодня мой трейдинг не особо зависит от направления рынка. В этом легко убедиться, сравнив базовый инструмент за прошлые два года с моей доходностью.
В 2018 фьючерс на индекс S&P500 опустился примерно на -175 пунктов (-6,54%). У меня за тот год было ~ +36% к депо.
2019-й был рекордным в пунктах по фьючу S&P500 ~ +700 пунктов (+28,1%)! У меня снова ~ +36% к депозиту (системно).

Нас невозможно сбить с пути, потому что нам пофиг куда идти © Тру трейдеры 


Всех с Новым Годом! Желаю заметить наконец-таки то, что раньше было прямо перед глазами, но вы почему-то не видели. А тут – бах и важное прозрение! Всем такого прозрения!

Сколько может заработать начинающий инвестор.
 Wed, 01 Jan 2020 16:32:07 +0300
Всем привет. Меня зовут Александр и мне 25 лет. Сегодня я хотел бы расстаться вам о своем опыте инвестирования в акции российского фондового рынка. 
О фондовых рынках и форексе я узнал ещё в 2015 году, но в то время я интересовался лишь спекулятивного торговлей. Но всё таки однажды я начал задумываться о формировании собственного капитала который смог бы приносить мне пассивный доход.
Углубившись в изучение данного вопроса я ознакомился с достаточно большим объемом информации, это были в основном статьи и вебинары посвященные теме инвестиций в акции и облигации. Особенно интересным мне показался метод стоимостного инвестирования. Решив что именно этот метод подходит мне больше всего я начал изучать именно его. Посмотрев несколько интересных видеокурсов и прочтения, наверное самой важной книги посвященной инвестиронию, «Разумный инвестор» автором которой является Бенджамин  Грэм (кстати говоря учитель самого У. Баффеттом) я начал тщательно отбирать акции для своего портфеля. 
Это было год назад, у меня был открыт ИИС, с некоторой суммой которую я тогда держал в ОФЗ. 
И вот прошел год и я хотел бы подвести итоги своей дейтельности. Не имея особого опыта и каких то уникальных недоступных знаний мне удалось заработать за 2019-й год 18.15% годовых и ещё 3% в виде дивидендов. Конечно если бы не мои ошибки я мог бы заработать ещё больше, но понимая что я новичок меня вполне устроил этот результат. 
Сколько может заработать начинающий инвестор.

www.comon.ru/user/Naskel/strategy/detail/?id=15240


Осознанность по взрослому
 Wed, 01 Jan 2020 17:07:20 +0300
Осознанность по взрослому

Друзья всех приветствую!

Недавно был 35 день рождения, и вроде бы всё хорошо. Повзрослел что ли, осознанность пришла, что треть жизни как минимум уже позади, и пора бы уже по взрослому реагировать на действительность.

Наткнулся в сети на такой интересный формат тайм менеджмента как «Календарик Пинарик», если честно автора не помню, но ему огромный респект! Короче суть в следующем, на картинке приложенной к посту, в центральной его части расписаны дни предстоящего 2020 года. Каждая линия это месяц. В таблице выше, года уже прожитые (считал от своих тридцати пяти), и в табличке ниже, года которые предстоит прожить (уж очень этого бы хотелось, дожить до 2082)

Короче как я не искал этот календарик в интернете, на 2020 год не нашёл, по сему и сделал для себя свой собственный.

Каждый день, утром мы ставим чёрточку по диагонали в соответствующей ячейке, вечером ставим ещё одну чёрточку, образую таким образом крестик. Так же если день был продуктивным, закрашиваем клетку зелёным маркером, если день ни туда ни сюда, оставляем белым, если день просран в пустую, закрашиваем красным маркером.

Повесить это добро нужно у себя перед глазами на своём рабочем месте, что бы всегда визуально для себя отмечать что происходит в своей жизни.

Вот такой эффективный инструмент осознанности я предлагаю вам.
Кому нужно, кидайте мне в личку свои мейлы, отправлю картинку в полноценном размере, которую распечатал для себя.

Всем желаю успехов и самое главное здоровья!
С уважением.
Контрудар сделан: Россия ответила США на козни с «Северным потоком-2»
 Wed, 01 Jan 2020 16:36:48 +0300
Контрудар сделан: Россия ответила США на козни с «Северным потоком-2»




Соединенные Штаты неприятно укололи Россию санкциями против «Северного потока-2». После этого многие стали ожидать ответа Москвы. Разобравшись с внутренней частью вопроса, РФ нашла отличные способ ответить США и буквально нивелировать эффективность американского выпада.

Да, стоит признать, что из-за санкций придется сместить дату ввода газопровода в эксплуатацию.

Но на фоне страстей вокруг «Северного потока-2» все забыли про первую «нитку», тоже подвергшуюся европейским ограничениям под давлением Соединённых Штатов. Максимальный годовой объем прокачки по ней – 55 млрд кубометров «голубого топлива». Как мы помним, «Северный поток» стал дважды жертвой атаки проамериканского лобби в ЕС, поэтому сегодня загружена лишь наполовину.

Но с 1 января коммерческих поставки по европейскому газопроводу EUGAL (как и OPAL), который продолжает СП, станут возможными в полном объеме. Любая из стран-членов ЕС сможет забронировать нужный объем. Это компенсирует задержку с «Северным потоком-2». И Германия, сильно обидевшаяся на США после санкций против СП-2, точно даст на это «зеленый свет», что и явится некоей местью Берлина Вашингтону.

Если смотреть объективно, то за полгода вторую «нитку» мы должны достроить своими силами. Россия имеет несколько судов, которые способны закончить строительство. Но одному требуется дооснащение, а второе находится на Дальнем Востоке. Несмотря на это, теперь мы можем спокойно достроить вторую «нитку», а компенсация ущерба фактически получена. Отличный ход, обезоруживающий принципиального оппонента.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579