Sat, 30 Dec 2023 02:03:30 +0300
На бирже 99% сливают. Выжившие пишут бодрые посты об временных успехах (повезло), проигравшие уходят из трейдинга, как правило, молча.
Надолго остаются трейдеры с безрисковыми стратегиями. Вот одна из них.
Итак, у вас депо 12 600 000 руб. (взял для удобства расчетов). На них вы купили 1 000 000 юаней по моим рекомендациям в предыдущих удаленных постах (евро и доллары могут заблокировать в любой момент, рубль будут девальвировать после 18 марта, альтернативы юаню пока нет).
Одному миллиону юаней соответствует 140 000 долларов. Одной тысяче фьючерсов на юань соответствует 140 фьючерсов Си.
Исходная конструкция: куплено 1 000 000 юаней + продано 140 SiH4.
Инструменты, на которых можно на ней без рисков заработать.
1. календарный спред фьючерсов юаня,
2. календарный спред фьючерсов доллара,
3. фьючерс доллар/юань,
4. фьючерс юань/руб.,
5. контанго/бэквордация юаня,
6. фьючерсы евро/доллар,
7. опционы на Си,
8. опционы на юань.
Говорят, что опционы — это 3-мерные шахматы. А здесь получаются 8-мерные :).
На самом деле, работа с каждым инструментом проста, но возможностей заработать появляется в 8 раз больше.
Если тема будет интересна, продолжу с подробным описанием по каждому инструменту отдельно.
Sat, 30 Dec 2023 01:31:55 +0300
Новогодний Максим Орловский сегодня был на РБК-ТВ. Запись тут.
Sat, 30 Dec 2023 01:21:09 +0300
Всем привет! Рад всем вам!
Сегодня у меня отличное настроение.
Потому что это мой последний пост на Смартлабе! Да, именно так!
Как же я счастлив от того, что освободился от моральной обязанности писать отчёты 3 раза в месяц по инвестиционному счёту, а потом ещё итоговый в конце каждого месяца.
Почему имею моральное право? Да потому, господа, что нас меня обозвали мужиками (слова из классической литературы) лудоманом!
Сперва, известный изобличитель Гусев Владимир Павлович, в своём фирменном стиле, ну вы знаете, в каком, назвал меня лудоманом в своём телеграм канале.
Я возмутившись этому факту пришёл, как считал, в родной дом, обратился к смартлабовцам, и вопрошал, прав ли Гусев, что лудоман, или karpov72 есть прибыльный трейдер, создав опрос Гусев обозвал лудоманом
И что же вы думаете? Как будто бы в насмешку, типа, а дай-ка я приколюсь, выберу вариант «karpov72-лудоман», с такими мыслями уверен большинство так проголосовало, хотя в глубине души прекрасно понимало, что никакой karpov72 не лудоман.
И получилось так, что 72% было как получается на стороне Гусева, и лишь 28% процентов из 134 проголосовавших, а именно 38 человек (точнее 37, так как я за себя пролосовал), кто согласился с утверждением, что karpov72 — прибыльный трейдер.
Всего 37 человек! Но как это понимать? Ведь если посмотреть профиль, то у меня в друзьях 113 человек, в подписчиках 552 человека. Так что же получается, что друзья не настоящие? Подписчикам всё равно?
Вот так у нас и получается, при молчаливом согласии большинства всё и происходит. Заслуживаем той жизни получается, в которой живём.
Я был шокирован, я был ошеломлён, что не получил поддержки.
Тут то и подумал, получается, что меня не ценят и никому собственно говоря до меня нет дела.
Вы что, мне не верите в то, что я зарабатываю?
О мои учителя, Ильнур и Олег! Слышите ли вы меня? Как мне выстоять против такого невежества, неверия в том, что человек дескать не может так из месяца в месяца зарабатывать, делать по миллиону в месяц.
Думают такие, что дескать врёт, явно завирает, так что-ли?
Вы, смартлабовцы, реально так думаете? Может по себе судите, по себе мерку делаете, о том что вы, будь на моём месте врали бы как сивый мерин? И потому никто другой не способен честно писать?
Тут вспоминаю слова Ильнура, не совсем дословно, но смысл в следующем, когда он говорил на упрёки, что дескать невозможно так прибыльно торговать, как торгует Ильнур, он отвечал им: «Если вы не можете заработать, это не значит, что другие не могут на этом зарабатывать!»
Конечно, я далёк от сравнения с истинными профессионалами трейдинга, такими как Ильнур и Олег, от той торговли, что показывают мои учителя, и даже и близко к этому не нахожусь по результативности, но всё-таки я торгую прибыльно!
Как я убедился, в конкурсе лучший частный инвестор большинство участников, порядка 90% это толпа, чисто покупающая в лонг и держащая активы, лишь изредка продающая. Неужели и на смартлабе процент близок? Раз такое неверие?
Раз мне не верят, то зачем мне, успешному трейдеру, продолжать что-то писать?
Я честно и открыто писал о своих провалах, ошибках. Целых 10 лет я только терял на бирже и ничего не зарабатывал. О чём писал в своём блоге на протяжении, как сказали бы в сериалах 773 серий (постов).
Вы просто представить себе не можете каково было моё психическое состояние, когда лосил и терял, когда каждый день я садился за терминал и из раза в раз получал убыток за убытком, убыток за убытком.
Обо всём этом можно прочитать, так как пишу уже много лет на Смартлабе. Таких как я, поистине, единицы, таких кто бы так подробно описывал свой путь.
И после столько лет неудач, когда я уже решил заканчивать с торговлей и возвращаться к работе на завод, оставшись только как инвестор на бирже. И это действительно так, я многие годы проработал на производстве. Так вот именно в такой сложный для меня момент мне на помощь пришёл Ильнур.
Ильнур дал мне знания, после которых произошёл перелом. Постепенно стал всё меньше терять, потом очень долго бился в нулях, но всё-таки позднее начал зарабатывать.
И результат пошёл, появилось настроение, я продолжил борьбу за то, чтобы стать успешным трейдером.
Потом я встретил Олега, осознал весь тот потенциал знаний, которым он обладает. И так совпало, что у Олега появилось желание обучать, и я в первых рядах записался. Уникальные знания были получены в процессе обучения. К моей торговле добавились новые методы, стал торговать лучше.
Но что хочу сказать. Ни от Ильнура, ни от Олега я не смог до конца всё ещё перенять полностью все те знания, что они дали. Многое стало доходить только через определённое время, «взросления» в трейдинге. И эти знания встраиваются в мою торговлю по мере моего «созревания» как трейдера. Но тем не менее даже начальная база поставила меня крепко на ноги. Стал ощущать, что ведь действительно торговать в плюс совершенно возможно!
Сделаю музыкальную паузу. Ставлю песню, которую посвящаю своим учителям:
Подвожу итоги декабря месяца и всего года.
Прошедший месяц для меня был тяжёлым. Сначала вообще в большой минус ушёл, со второй половины начал понемногу отбивать убыток, но так и не смог до конца выправить до конца ситуацию Первый убыточный месяц за долгое время.
По цифрам на счетах на конец месяцев:
31.12.22: 3 188 535 ( 25 793 -С, 1 310 817 -И, 1 851 925 -Л)
31.01.23: 3 764 198 ( 40 003 -С, 1 347 783 -И, 2 376 412 -Л)
28.02.23: 4 065 463 ( 48 384 -С, 1 380 292 -И, 2 636 787 -Л)
31.03.23: 4 960 985 ( 63 509 -С, 1 570 125 -И, 3 327 351 -Л)
29.04.23: 6 060 464 ( 82 983 -С, 1 715 912 -И, 4 261 569 -Л)
31.05.23: 7 183 151 ( 106 471 -С, 1 900 460 -И, 5 176 220 -Л)
30.06.23: 7 546 232 ( 110 343 -С, 1 932 560 -И, 5 503 232 -Л)
31.07.23: 8 741 726 ( 121 080 -С, 2 216 886 -И, 6 403 760 -Л)
31.08.23: 10 105 307 ( 153 120 -С, 2 402 030 -И, 7 550 157 -Л)
29.09.23: 11 539 948 ( 164 711 -С, 2 343 251 -И, 9 031 986 -Л)
31.10.23: 11 708 380 ( 52 412 -С, 2 433 266 -И, 9 222 702 -Л)
30.11.23: 11 905 997 ( 50 188 -С, 2 445 911 -И, 9 409 898 -Л)
29.12.23: 11 545 987 ( 66 003 -С, 2 405 453 -И, 9 074 531 -Л)
Изменения к началу года: + 8 357 452 рублей
Изменения за декабрь: -360 010 рублей
Средний результат за каждый месяц в 2023 году: + 696 454 рубля
Для наглядности эквити за последние 5 лет, каждая точка разделяет интервал в 1 месяц
Перехожу к обзору счетов.
С-счёт (Симпл)
Зарплата (руб) за: янв 8 000, фев 10 000, мар 11 000, апр 12 000, май 13 000, июн 17 000, июл 18 000, авг 19 000, сен 20 000.
Наперёд выведенные зарплаты за месяцы: окт 20 000, ноя 20 000, дек 20 000 и премия за 2023 год 10 000, янв 24 года 20 000 руб
Выступление на ЛЧИ, несмотря на неважный результат, дало ещё больше знаний, опыта, сделало меня сильнее.
На конец года осталась сумма 66 003 рубля. Из этой суммы ещё брокер вычтет налог на прибыль. С оставшейся суммой моя задача. Торговать таким образом, чтобы суметь обеспечивать себя зарплатой. Постараться удержаться на уровне 20 тысяч рублей в месяц и потом постепенно повышать.
Тем более, что за январь зарплату заранее вывел перед конкурсом ЛЧИ.
В целом по году по спекулянтскому счёту С-счёт (Симпл) мнение такое. Находился в тени старшего брата, спекулянтского счёта Л-счёт (Лакки).
Но в связи с принятым решением (об этом ниже), С-счёт через несколько месяцев должен остаться единственным добытчиком и кормильцем в семье.
Останется только один спекулянтский счёт.
И-счёт (Инвесторский)
Долгое время держался на голодном пайке. Лишь редкие маленькие суммы пополнения, да дивидендные выплаты, которые реинвестировались поддерживали инвесторский счёт. Кстати, на дня пришли дивиденды от Лукойла: +41616,00 рублей, реинвестировал их на инвест-счёт.
Но всё изменится, скоро придёт на помощь спекулянтский брат Лакки.
Л-счёт (Лакки)
Ввиду опасности спекуляций. Принял решение: «завязать». Весь заработанный капитал со спекулянтского счёта будет постепенно переведён на инвесторский И-счёт. Долгое время об этом меня многие смартлабовцы просили, говорили, чего не переведёшь. И вот я решил, всё, пора, время настало.
Но конечно же, эту счастливую страницу, уже смартлабовцы не увидят. Может и к лучшему, иначе бы их шок хватил, какие возможности в плане инвестирования стали у меня появляться. Сначала в планах на Инвест-счёте планово каждый месяц покупать со средств спекулянтского Л-счёта, а свободные деньги в ОФЗ ближних сроков погашения и в фонде ликвидности LQDT размещу.
Важно вовремя остановиться. На рынке всякое может случиться, и поэтому главная задача сохранить заработанное. Теперь вся нагрузка по спекуляциям ложится на младшего брата, на спекулянтский счёт С-счёт (Симпл). Как же жалко, что смартлабовцы не смогут наблюдать расцвет и рост Симпл-счёта, по которому план такой, что он должен со временем стать таким же мощным, как и его брата Лакки, уходящего на «пенсию».
Александр Шадрин особенно часто писал, говорил, да избавься ты от хомячьих бегов по кругу. И вот, наконец-то этот момент настал.
Поставлю смешной короткий клип по бегущего по кругу хомячка. Прямо олицетворяет трейдера-спекулянта, который бежит-бежит-бежит, а потом его выкидывает центробежная сила из круга, обнуляет, но хомяк вновь, тут как тут, всё по новой с нуля начинает. Такой смех меня с этого клипа брал, когда это представлял.
Всё, избавился теперь от хомячьих бегов! Как же я доволен собой! Теперь то выйду на значительный для себя пассивный доход!
Смартлабовцы могли бы наблюдать это в прямом эфире, но не судьба!
А- атлетика (занятия спортом)
Приобретён абонемент на фитнес, кроме этого занятия: ежедневные пешие прогулки, лыжи и коньки (в зависимости от температуры окружающей среды).
Цель сбросить к началу пляжного сезона лишний вес и набрать мускулатуру.
Выводы и цели на будущее.
Спекуляции дают прибыль.
Прирост составил +262 % за год или в 3,62 раза больше стало активов. Только представь себе, говорю, ты смог, ты сделал это! Восхитительно!
Мечты сбываются, главная цель выполнена:
А ещё помню как ещё ранее мечтал:
Ещё чуть ранее
Так что да! У меня есть план! И я его придерживаюсь!
У меня есть планы конкретные и на будущий год. Частично их озвучил. Но полностью цели мной записаны только в собственных личных записях.
И завершает наш музыкальный вечер песня «Фантазёр, Вы меня называли!»
Ну, а я трейдю всё сильнее!!!! Прощай, смартлаб! Эх, такого блогера потеряли!
Sat, 30 Dec 2023 01:17:42 +0300
Доброго времени суток форумчане и форумчанки!) (заяц выглядывает из кустов)… Сегодня подвожу итоги своего года))… + делюсь немного статистикой… Размер моего портфеля на 4 января 2022 года составлял: 2358,41р. Размер портфеля на 2 января 2023 года составлял: 83880,6р… размер портфеля на 30 декабря 2023 года составляет: 581537,35р. Сумма дохода составила: 238558,48р… Облагаемая сумма дохода: 135775р. Сумма налогов удержанная: 17642р. Это мой первый год на бирже… Первый полноценный проторгованный год на бирже!!! Это восхищает меня!!! У меня такого никогда не было! Это был (и есть) очень интересный и необычный опыт!!! Я рада что так здорово получилось!)) Желаю всем счастья и благополучия!) (бл**!!! как же прикрепить этот *буч*й скриншот ?!?!?!? скрин б*… не прикрепляется… не знаю… не шарю я за компы и остальное!!! не судите строго!)… (убегает в лес)…
Sat, 30 Dec 2023 00:19:27 +0300
Если нет пророка в своем отечестве, то его можно поискать в чужом. Есть ли люди, которые могут предсказывать будущее? Оказывается, что вполне. Это Даниэль Буррус — автор книги «Озарение. Как выйти за границы привычного и увидеть в переменах новые возможности для бизнеса».
Даниэль Буррус предсказал, и это задокументировано, появление успешного книжного онлайн-магазина (1993 год, до появления Amazon), в 1984 году с точностью до года определил, что геном человека будет расшифрован в 2000 году (ему не нужно было быть Пифией, он знал закон Мура и рассчитал время, когда будет для этого достаточно вычислительных мощностей). В 1997 год пророчил бум социальных сетей (Facebook* заработала только 4 февраля 2004 года и непредсказуемо вместе с Инстаграмом* стала экстремисткой организацией в России)). В 2006 году объявил о том, что в 2008 будут дефолты в сфере ипотечного страхования. Телефоны-раскладушки придумали благодаря его наводке специалисты Motorola, Даниэль Буррус объединил их группу исследователей со школьниками (это они придумали сей девайс). Пейджеры, которые выдают вам фудкортах, чтобы оповещать, когда забирать блюдо, его идея из 1985 года. Он даже до 2023 года дотянулся из своего 2011 года со словами, что когда вы будете читать эту книгу, то Китай станет крупнейшим производителем автомобилей в мире.
Чёрт возьми, как он это делает?
Секрет в том, что он призывает думать о будущем хотя бы один час в неделю. Нужно также найти и осмыслить истинные тенденции, которые разворачиваются в нашем мире. Пример из книги: после окончания второй мировой войны в 1945 году миллионы американцев вернулись домой. Можно было предположить, чем они сразу займутся?
Правильно: сексом. В 1946 году женщинам не хватало мест в роддомах в США, так начиналось поколение беби-бумеров. Ну, ладно правительство не предвидело этого, но спустя пару-тройку лет уже не хватало мест в детских садах! Как так? Вы же могли увидеть связь? Дети растут и все такое. Хорошо, не заметили, но еще спустя годы аналогично не было в достатке школ!!! А потом спустя еще годы… университетов! Автор кричит, увидьте тенденцию… стройте уже крематории! )
Кстати, интересный вопрос от меня, когда поколение беби-бумеров начнет продавать свои акции? Не вызовет ли это падение рынка?
Какие истинные тенденции мы наблюдаем по мнению автора:
1. Рост вычислительных мощностей.
2. Увеличение пропускной способности каналов связи (когда нам подключат 500 Мб в каждый дом?).
3. Увеличение емкости накопителей (мне уже не хватает 4-х жестких дисков по 20 терабайт каждый, мне нужен петабайт!!!).
Для прогнозов будущего автор выделяет потоки технологического развития:
1. Дематериализация.
2. Виртуализация.
3. Искусственный псевдоинтеллект.
...
Автор предсказывает интеллектуальных помощников (аля, ChatGpt) еще из 2011 года. И будущее, скорее всего, за виртуальной реальностью. Осталось чуть-чуть до глобальных перемен, по сравнению с которыми все предыдущие трансформации покажутся не такими уж и внушительными.
В книге «Озарение» автор дает приемы мышления, которые позволят вам научиться видеть будущее. Создавать его. Переступать через главные проблемы. Например, важно сформулировать правильно проблему. Так я сам много лет назад писал, что Сбербанк видел свою проблему в том, что у него слишком много клиентов, которых он не успевает обслужить. Если так подходить к проблеме, то я предлагал Сбербанку решение: установить пулеметные вышки на крышах отделений и отстреливать клиентов на подступах к зданиям. В Сбербанке одумались и поняли, что их проблема была в том, что они медленно обслуживают клиентов, нужно быстрее! После этого было создано приложение, которое решило вопрос. Нужно правильно подходить к формулировке проблемы. Искать решения, которые есть.
Например, проблема в США с финансированием школ. Как школа может пополнить свой бюджет? Даже наши школы могли бы это делать (это сейчас будут идеи от меня). В школах есть масса неиспользуемых ресурсов. Можно сдавать поля и спортивные залы в аренду для спортивных секций, классы на вечер представлять как офисы для репетиторов и кружков, давать доступ к актовым залам для проведения выступлений. Школьная столовая могла бы до вечера обслуживать прилегающий район выпечкой. Кто бы отказался от пирожка с вишней из своего детства? У школ выгодное месторасположение и простаивающие ресурсы! Сколько бы они могли заработать на благо себя и окружающих. Увидьте ресурсы вокруг себя.
Даниэль Буррус пишет, что многие устройства имеют избыточную мощность, которую можно было бы задействовать для решения ряда других проблем. Мне видится, почему обычные устройства в домах не выполняют функции wi-fi ретрансляторов? Тот же холодильник, пусть заодно и интернет раздает и на охлаждение тратится не нужно.
Даниэль Буррус пророчит еще добычу нефти из водорослей, буровые на дне океана… Не все пророчества автора сбылись, он мечтал, чтобы школьники в США к 2020 выигрывали олимпиады по математике, не верил до конца в доставку продуктов на дом (считал, что пусть заказ собирают в магазине, а клиент его сам забирает), придумал приложения для мобильных устройств, которые до 2023 года, как понял, не дожили.
Книга «Озарение. Как выйти за границы привычного и увидеть в переменах новые возможности для бизнеса» вдохновляет на творческие поиски. С ее помощью вы сможете предсказывать будущее на основе наблюдаемых тенденций. У вас откроется, благодаря автору, канал для связи с будущим, вы начнете видеть идеи повсюду!
Fri, 29 Dec 2023 23:00:33 +0300
У нас в 2023-м году два разных периода:
30.12.2022-31.07.2023
Индекс полной доходности Мосбиржи с вычетом российских налогов +48,7%
Доллар +31,0%
31.07.2023-29.12.2023
Индекс полной доходности Мосбиржи с вычетом российских налогов +2,6%
Доллар -1,5%
7 первых месяцев — рост, 5 последних — «пила».
C индексом Мосбиржи государственных облигаций еще интересней:
30.12.2022-31.05.2023 +2.7%
31.05.2023-29.12.2023 -1.9%
Первые 5 месяцев рост 6,7% годовых (при ставке ЦБ 7,5%), вторые 7 месяцев — падение, которое началось почти за 2 месяца до повышения ставки ЦБ.
Причина? Вероятней всего повышение ставки ЦБ: первое повышение было 21.07 с 7,5% до 8,5%, потом ещё подняли до 16% несколькими поднятиями.
Вот график индекса Мосбиржи с 31.07.2023 в масштабе колебаний 2012-го:
Fri, 29 Dec 2023 22:15:36 +0300
Смеяться не будем, честное слово
Мем self made: t.me/igotosochi/1185
Fri, 29 Dec 2023 21:49:46 +0300
После перерыва в торговле в несколько месяцев решил попробовать возобновить. Причины длительного перерыва как торговые (убытки), так и неторговые (семейные, личные, из-за «интересной» мировой и страновой обстановки и тд.).
Попробовать решил с самых низов, буквально с мизерного счета (собственно, большого то и не было) – получится ли что-то или не получится? Или еще надо отдохнуть, а может даже чем-то другим заняться? Хотелось бы трейдинг, конечно…
Решил сосредоточиться на поиске и отработке лучших ситуаций, никаких высасываний из пальца сделок и прочей лудомании. Этим и стал заниматься, стараться по крайней мере…
Торговлю начал с марта, поэтому результаты не за год, а за 10 месяцев получается.
Торговля внутри дня, скальпинг по ленте и стакану. График использовался чисто для ориентировки, где находимся – на хаях ли, на лоях ли или болтаемся в середине. Конечно же нередко с плечами, ибо чудес разгона без плеч не бывает вроде)
Такая эквити этих 10 месяцев примерно:
Эквити построена от условного начального счета, который ежедневно приращался на результат торговли. Ниже гистограмма процентов в день:
Доходность за 10 месяцев +19389,39%. Это доходность так же на начальный условный счет, процент сложный. По месяцам доходности ниже:
И чего-то еще:
Данные такие не точные и тд., скажете – конечно не точные, просто красивые повыеживаться)
Точные только проценты в день. А так и пополнения были, и снятия, и лень это все учитывать и к какому-то более «правильному» виду приводить…
С ростом счета доходность в % падает катастрофически, конечно. Торговал, кстати, акции неликвидные в основном и фьючерсы. На неликвидных акциях как слон в посудной лавке с ростом счета и чудес не бывает, чтобы так лихо проценты выписывать как в начале))
Что-то как-то вот так. Интересный год, удивлен, никогда так не торговал прежде. Видимо, перерыв длительный пошел на пользу, мозги отдохнули, переосмыслились, прополоскались и что-то может еще сделали. Желание, мотивация, дисциплина и вот это вот все в помощь))
Всех с Наступающим 2024! Жизненных и торговых всем успехов!
Fri, 29 Dec 2023 20:47:38 +0300
Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 30.11.23 вышел отчёт за третий квартал 2023 г. компании Башнефть (BANE). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.
Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.
Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.
О компании.
Башнефть – это одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа, реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Компания входит в топ-10 предприятий России по объему добычи нефти и в топ-5 — по нефтепереработке.
Ключевые активы Башнефти, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. Башнефть ведет разведку и добычу нефти на территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан, также ведет геологоразведку в Ираке и Мьянме.
Нефтеперерабатывающий комплекс Башнефть включает три производственные площадки: «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим». Совокупная мощность 23,5 млн тонн в год.
Розничная сеть состоит из более, чем 540 АЗС в 14 регионах страны.
У компании несколько дочек, которые поделены на сегменты: разведка и добыча, переработка и нефтехимия, коммерция, вспомогательная деятельность.
Более 57% акций компании принадлежит Роснефти, 25% Республике Башкортостан.
Башнефти удается избегать серьёзных санкций, пока только против гендиректора компании введены ограничения. А еще в 2016 году Украина ввела санкции против Башнефти, из-за того, что ее купила Роснефть. Но гораздо важнее, что страны запада ввели потолок цен на российскую нефть и эмбарго на нефтепродукты.
Текущая цена акций.
На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции Башнефти. По динамике доходности акции Башнефти среди лидеров на Московской бирже. С начала 2023 года обыкновенные акции выросли на 133%, а привилегированные на 153%. Плюс были выплачены дивиденды около 10% к текущей цене. А индекс Мосбиржи за это время только прибавил 43%. На данный момент акции Башнефти торгуются вблизи исторических максимумов.
Операционные результаты.
Башнефть с начала СВО перестала в полной мере раскрывать операционные результаты. Достоверные данные есть до 2020 года, когда компания сократила и добычу и переработку из-за сокращения спроса, вызванного ковидными ограничениями.
А за первое полугодие 2023 года есть данные по продажам. Объем реализации нефти составил 5,8 млн тонн, а объем реализации нефтепродуктов 7 млн тонн. Известно, что это лучше, чем в прошлом году.
Цены на мировых рынках.
Нефть марки BRENT сейчас торгуется недалеко от минимумов 2023 года. Исторически, это неплохие уровни, но с другой стороны, они уже на 40% ниже максимумов прошлого года.
А из-за санкций, Urals торгуется с дисконтом к BRENT. Правда, в последние месяцы дисконт снизился, и сейчас он менее 15%. Из-за снижения дисконта и мощной девальвации рубля, цены на Urals в рублях были на очень высоких отметках. Но в ноябре-декабре немного скорректировались после укрепления рубля и снижения цен на нефть. В итоге, цены на Urals в 4Q 23 в среднем чуть ниже 3Q, но значительно выше 1Q-2Q.
Финансовые результаты.
Прежде чем перейти к финансовому отчёту компании, напомню, что на нашем YouTube канале, в плей-листе «Обучение» есть соответствующие видео, где простыми словами рассказывается, как можно легко разбираться в финансовой отчётности.
Т.к. данных за 2022 год нет, сравним результаты за 9М 2023 с аналогичным периодом 2021 года:
- Выручка 727,8 млрд (+21% к 2021г.);
- Совокупные затраты 568 млрд (+10% к 2021г.);
- Операционная прибыль 159,6 млрд (+107% к 2021г.);
- Прочие доходы 28,7 млрд (а в 2021г. было: -11,5 млрд);
- Чистая прибыль 151 млрд (+2,6х к 2021г/г).
Результаты очень сильные. Основная причина – это оптимизация затрат и более высокие цены на нефть. А также вероятно, увеличенные объемы продаж.
Результаты 3Q 23 впечатляюще выросли г/г и кв/кв, но это было ожидаемо. Так получилось благодаря тому, что в 3Q 23 цены на нефть в рублях были максимальными. В среднем в 1,5 раза выше, чем в 2Q23, и 30% выше, чем 2 года назад. В 4Q 23 цены на нефть чуть снизились, но всё же остаются на высоких отметках.
Баланс.
- Активы 1148 млрд (+31% за 2 года);
- Совокупные обязательства 343,5 млрд (0,5% за 2 года);
- Капитал 804,6 млрд (+52% за 2 года);
Т.к. данные усеченные, то нельзя точно сказать, какой сейчас чистый долг. Но в любом случае, он должен быть значительно меньше 100 млрд. А ND/EBITDA < 1. Финансовое положение хорошее.
Денежные потоки.
Денежные потоки за 9М 23:
- операционная деятельность 111 млрд. Именно столько денег поступило в компанию за полгода.
- инвестиционная деятельность -43,1 млрд. Кап затраты составили 43,9 млрд.
- финансовая деятельность -75,8 млрд. Из них 34,6 млрд пошли на уменьшение долговой нагрузки.
Из диаграммы видно, что операционный поток за третий квартал очень сильный. Капитальные затраты в целом обычные.
В итоге, свободный денежный поток (разность между операционным потоком и капитальными затратами) в 3Q 23 выше, чем за всё первое полугодие. И в 7 раз выше, чем два года назад.
Дивиденды.
Согласно дивидендной политики, компания выплачивает не менее 25% от чистой прибыли, если коэффициент ND/EBITDA < 2.
Последняя выплата была летом по итогам 2022 года в размере 199,89₽ на каждый тип акций. Это около 11,5% доходности к текущей цене привилегированных акций.
Учитывая текущие прибыли, дивиденды по итогам 2023 года могут быть в районе 270₽, это более 15% доходности по привилегированным акциям.
Перспективы и риски.
Башнефть, после того, как её купила Роснефть, стала более закрытой компанией и перестала публиковать презентации и стратегии. Ранее заявлялось, что стратегия «Башнефти» направлена на рост стоимости бизнеса за счет увеличения добычи и запасов углеводородов, диверсификации активов, модернизации НПЗ, развития сети АЗС, а также повышения эффективности.
К 2030 году компания была намерена нарастить добычу нефти до 35 млн тонн, т.е. почти в 2 раза относительно 2015 года. Но пока очевидно, что тренд по добыче направлен в обратную сторону.
Одним из возможных будущих драйверов могло бы быть изменение дивидендной политики и отправки на дивиденды 50% от чистой прибыли. Но пока речи об этом не идёт.
Текущие отраслевые риски:
- Возможное падение цен на нефть. Мировые цены на нефть сейчас снижаются. И это может продолжаться, например, из-за развивающейся рецессии в мировой экономике. Также возможное укрепление рубля снизит цены на нефть в национальной валюте.
- Дальнейшее снижение объемов добычи из-за сделки с ОПЕК+.
- Усиление санкций. В частности, 20.12.23 США изменили механизм потолка цен для российской нефти.
- Рост налогов. Налоговая нагрузка на эту отрасль высокая, но в условиях дефицита бюджета, не исключены дополнительные изъятия. В частности, в октябре был обнулён топливный демпфер. И несмотря на его восстановление в ноябре, нефтяники недополучат существенный доход в 4Q 23.
- Ещё одним долгосрочным риском является постепенный мировой переход на возобновляемую энергетику.
Кроме общих отраслевых, у Башнефти есть дополнительные риски, связанные с действиями Роснефти, которая является материнской компанией. Например, её обвиняют в убытке Башнефти за 2020 год в размере 11 млрд. При этом Игорь Сечин на встрече с Путиным с гордостью отчитался, что Роснефть стала единственной нефтяной компанией в мире, показавшей прибыль в тот сложный ковидный год. Так получилось во многом из-за того, что Роснефть переложила на Башнефть обязательства по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+. В 2020 году Роснефть сократила добычу на 11%, а Башнефть на 24%. Но Роснефть конечно отвергает все эти обвинения, ссылаясь на рекомендации от Минэнерго.
Ещё Роснефть обвиняют в том, что она использует Башнефть, как дойную корову, через рост дебиторской задолженности. Например, по данным за 2021 год она составляла 256 млрд (+82% г/г). Роснефть и ее дочки выкупают нефть Башнефти, но не спешат расплачиваться. При этом 97% дебиторской задолженности относилась к Роснефти.
К слову, в последнем отчете по РСБУ за 9М 23 указано, что дебиторская задолженность превысила 500 млрд.
Мультипликаторы.
- Текущая цена акций: об = 2130 ₽, пр = 1715 ₽
- Капитализация = 366 млрд ₽
- EV/EBITDA = 1,7
- P/E = 1,7; P/S = 0,4; P/B = 1,6
- Рентаб по EBITDA = 28%; ROE = 26%; ROA = 18%
По мультипликаторам компания оценена дёшево. Частично, это можно объяснить тем, что на дивиденды выплачивается 25% от чистой прибыли, хотя у большинства компаний отрасли этот показатель выше, например, материнская компания Роснефть платит 50%. Также на мультипликаторы влияет закрытость компании и то, что Роснефть порой ставит её интересы ниже своих.
Выводы.
Башнефть – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны.
Капитализация 377 млрд.
57% акций принадлежит Роснефти, а 25% Республике Башкортостан.
Операционные результаты последние годы снижаются. В том числе из-за соглашений в рамках ОПЕК+.
Цены на нефть в рублях опускаются, но пока остаются на высоких отметках.
Благодаря высокой цене на нефть в рублях, финансовые результаты за 9М 2023 позитивные.
Результаты 3Q 2023 выросли как г/г, так и кв/кв.
Баланс хороший. Долговая нагрузка низкая. Капитал и активы растут.
Денежные потоки также сильные.
Башнефть отправляет на дивиденды 25% от чистой прибыли. Дивиденды по итогам года могут быть около 270₽ на каждый тип акций.
Перспективы связаны с возможным ростом добычи.
Риски связаны с возможным падением цен на нефть, укреплением рубля, западными санкциями и высокими налогами. Также есть дополнительные риски, связанные с действиями Роснефти.
Мультипликаторы низкие.
Акции за 2023 год выросли примерно на 140%. Но потенциал сохраняется, в случае развития позитивного сценария, в следующем году, акции могут вырасти еще на 30%.
Мои сделки.
Я продал с прибылью привилегированные акции Башнефти в мае 2023 года, забрав основной импульс роста этого года. К слову, о всех своих сделках пишу в нашем телеграм канале. Основные причины продажи: высокая доля нефтегаза в портфеле (еще остаются Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром и Новатэк), высокие налоговые риски, плюс не хотел терять накопленную прибыль. Также, разумеется, не нравятся действия Роснефти по отношению к этой компании.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
-----------------------------------------------------------
Благодарю за лайки и подписку на наши каналы:
Fri, 29 Dec 2023 20:43:26 +0300
Нассим Талеб передумал унижать Россию, неядерное превосходство и перенапряжение Запада
1. Потомственный враг России, звёздный американский экономист Нассим Талеб, автор теории «чёрных лебедей» (труднопрогнозируемых событий, которые ломают привычный порядок вещей), признал, что его прогноз о крахе России не сбылся. Похоже, в лице России господин Талеб столкнулся с одним из своих «лебедей». Виктор Мараховский пишет (ссылка):
Месяца полтора тому назад, ув. друзья, на основном своём проекте я вспоминал известного финансиста и философа современности Н.Н. Талеба, процитирую:
«Талеб в самом начале СВО породил фундаментальный текст о том, что конфликт на Украине есть битва двух систем — «архаической, централизованной и одноглавой» (то есть нашей, с деспотизмом и неспособностью к самокоррекции) и «модерновой, децентрализованной и многоглавой» (то есть западной, с либеральной демократией и способностью к самокоррекции). И пусть, писал он, украинцы славяне эмоционально — не беда: главное, что они выбрали «западный способ администрирования», а значит, их способность к самокоррекции заведомо выше и победа будет за ними. Итогом станет (или, по крайней мере, должно стать) долгожданное — и весьма чаемое Талебом:
«Руководство России должно быть унижено, и единственный способ — [заставить его] отступить. Нам необходимо повторение русско-японской войны 1905 года. В этом случае Путин будет свергнут изнутри, потому что исторически люди, принимающие автократию, не любят слабых».
(...)
… Но мы, помня максиму о способности людей запарывать концепции, можем внести [в рассуждение Талеба] один поистине чапаевский нюанс.
А именно: и многоглавость Запада, и одноглавость Востока на деле всегда окажутся не столь абсолютны, как представляется мыслителям. И даже более того: может оказаться, что кажущейся сатрапией на деле руководит более-менее гибкая коллегия, умеющая в самокоррекцию и вообще собрать тестикулы в кулак, не потеряв головы. А у кажущейся гидры на деле а) голова одна, а остальные — фаллоимитаторы из поливинилхлорида, б) в данной голове тоже, как и в голове её противника, рулят не очень реалистичные концепции» (ссылка).
Конец цитаты.
… Минуло несколько недель, и в декабре ув. Н.Н. Талеб икснул в своём Иксе:
«Я признаю, что Дэвид Сакс прав относительно соотношения сил сторон в войне на Украине, а я был НЕПРАВ. Россия не так слаба, как казалось; у неё есть выносливость. Это означает, что урегулирование является вероятным результатом» (ссылка).
Пояснение: Дэвид Сакс — это другой монстр финансов. В отличие от Талеба, давно полагавший, что слухи о гибели одноглавого дракона России слишком преувеличены.
Надо отдать Талебу должное: немного в современном публичном пространстве людей, способных сказать «Я был неправ» по вопросу, который их лично эмоционально будоражит (а Талеба будоражит, Талеб нас не любит).
2. Поляки и немцы, – послушные вассалы США, – уже начали примерять на себя роль второй волны бандеровцев. Первая волна заканчивается, а воевать против России кому-то надо. Настроения по этому поводу в Берлине и Варшаве крайне пессимистичные. И отдельные эксперты, и высокопоставленные чиновники говорят о том, что эффективно противостоять России не получится даже в обычной войне, не говоря уже о ядерной. Блогер Кирилл Стрельников пишет (ссылка):
Никогда такого не было, и вот снова: член Канцелярии президента Польши, глава Бюро национальной безопасности (БНБ), министр Яцек Севера тревожно заявил, что через три года страны восточного фланга НАТО войдут в прямое военное противостояние с Россией и в связи с этим «необходимо принять трехлетний план подготовки к конфронтации». <…>
Неминуемые сроки вторжения русских орд в «европейский сад» авторитетно подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус, который в начале ноября выступил с докладом о «готовности к войне» с РФ, главный вывод которого — в течение пяти-десяти лет конфликт с Россией неизбежен. Выводы из доклада должны заставить даже самых скептических налогоплательщиков в Европе судорожно потянуться к кошельку: «После почти двух лет войны на Украине военный потенциал России больше, чем может показаться сейчас. <…> Армия России будет доукомплектована и получила масштабный боевой опыт. Российская боевая мощь превысит нынешний потенциал сдерживания НАТО в случае конвенциональной (неядерной) войны в Европе».
Немецкое же издание ZDF было еще более пессимистично: «НАТО не сможет остановить войска РФ в случае военного нападения на альянс. Если Россия решит идти в наступление, то НАТО должна остановить войска на границе. К настоящему времени НАТО такими возможностями не обладает. С этим согласны все страны НАТО». <…>
На днях в издании Spiegel вышла статья, в которой автор признается: «Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав». И с расстройством добавляет: «Вопреки планам Запада, российская экономика выстояла под натиском санкций и теперь стремится к росту. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России ставит рекорды. Россияне сдаваться не собираются, а Путин доволен тем, что его стране удалось вернуть „суверенитет глобальной державы“. Вывод — „президент РФ сейчас выходит победителем на поле боя“.
Российская армия за последние два года превратилась в крупнейшую армию в мире с реальным опытом современной войны. Цитирую того же автора (ссылка):
…с учетом нынешней численности ВС РФ в один миллион сто пятьдесят тысяч человек боевой опыт имеют более половины наших военнослужащих. Это показатель, к которому и близко не может подобраться ни одна из западных армий. Для сравнения: даже на пике гегемонизма во всей армии США было максимум десять процентов военнослужащих, которые просто физически хоть раз были в зоне боевых действий, то есть в это число входят раздатчики ланчей в столовых, адъютанты, заправщики, строители, механики и т. д.
Напомним, что к моменту начала Великой Отечественной войны Красная армия имела значительно больше солдат и военной техники, чем немцы, а многие виды оружия не имели аналогов — как тот же танк КВ-2. Тем не менее этот перевес не смог предотвратить тяжелые поражения первого этапа войны, где на первый план вышли серьезный боевой опыт и выучка немецких солдат. Однако к 1945 году Советская армия накопила колоссальный боевой опыт и к моменту начала операции против японцев считалась самой сильной армией в мире. Американцы были уверены, что СССР сможет победить японцев в Маньчжурии и Северной Корее минимум за полтора года. Квантунская армия Японии, считавшаяся на тот момент непобедимой, была разбита за девять дней.
Впрочем, полагаю, непосредственно участвовать в боевых действиях против России регулярным армиям Польши и Германии не придётся. Как США, так и их вассалы в Европе, уже явно списывают Украину с баланса — как проект, из которого вся возможная польза для США уже выжата.
3. На Западе заканчиваются деньги на разжигание военных конфликтов и подкладывание в них новых дров. Уже на Украине Запад порядком истощил свои арсеналы, а в октябре начался важный для США израильско-палестинский конфликт, который также требует ресурсов.
В декабре новый удар по геополитическим интересам Запада нанесли хуситы в Красном море. Мало того, что они почти в 1,5 раза обрушили трафик через Суэцкий канал, что уже серьёзно бьёт по западным экономикам, так ещё и ликвидация этой проблемы может потребовать существенных военных расходов (ссылка):
Борьба с хуситами в Красном море обходится Западу существенно дороже, чем поставки оружия и снаряжения Украине, поскольку приходится содержать полноценные ударные группы.
Как известно, ситуация на Ближнем Востоке обострилась донельзя — США объявили о начале военной операции в Красном море, к которой подключатся ВМС сразу нескольких стран НАТО. Официально они должны будут защищать торговые суда от нападения йеменских хуситов. Но теперь целый регион вообще может быть парализован для международного судоходства. Под удар попала внушительная часть мировой торговли, крупнейшие транспортные компании уже перекраивают свои маршруты, а грузы задерживаются в пути.
Финансовое перенапряжение из-за этого, а также из-за затяжки войны в Израиле уже сказалось на поставках Киеву, которые сократились до угрожающе малых размеров. И мы уже это наблюдаем — финансирование Украины сейчас находится на историческом минимуме. Причем, ситуацию не исправили даже поездки Зеленского по основным донорам. По итогам большого турне Зеленскому так и не удалось выбить большие объемы финансовой помощи у своих партнеров. В США против выделения 61 млрд долларов Украине выступили конгрессмены Республиканской партии, а денег от ЕС не будет по меньшей мере до января следующего года — выделение 50 млрд долларов помощи здесь заблокировала Венгрия.
И это ещё не начался конфликт на Тайване! Откуда США найдут деньги и оружие на поддержку своих боевиков на Тайване, совершенно непонятно.
Fri, 29 Dec 2023 20:07:30 +0300
В ЛСР вышло 4 сущ. факта о покупке своих акций через дочернюю «ЛСР. Управляющая компания». Эти акции могли быть выкуплены у фондов под управлением УК Арсагера.
Объем выкупленных ЛСР акций совпадает с числом акций ЛСР, которые были в портфелях фондов под управлением Арсагеры.
Рыночная стоимость пакета составляет 124 млн руб.
Цена выкупа акций неизвестна.
Акции были выкуплены у Арсагеры предположительно из-за недовольства управляющей компанией сделкой по вознаграждению менеджмента ЛСР большим пакетом собственных акций, выкупленных с рынка в 2022 году. В качестве компромисса ЛСР могла выкупить акции по договорной цене.
Источник: https://smart-lab.ru/blog/974754.php
Сущфакт о выкупе: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y64BqSMI3UWnuaePfms5hw-B-B
Fri, 29 Dec 2023 11:16:54 +0300
В наши липкие ручки попала очередная стратегия на следующий год, на сей раз от Global Invest Fund (Сергей Попов/Malishok, Назар Щетинин, Иван Крейнин)
Fri, 29 Dec 2023 11:40:16 +0300
ФРС на неделе особо не усердствовала с QT сократив портфель облигаций на $13.5 млрд, до плановых объемов QT по-прежнему прилично недобирают. Но банки продолжают подтягивать доллары из BTFP, взяв еще $4.5 млрд за неделю и доведя общий объем до $141.8 млрд. Вряд ли это попытки арбитражить (не те объемы), скорее кто-то локально проседает по ликвидности.
❗️Второй раз нарисовался спред SOFR со ставкой ФРС, снова рост до 6 б.п. (5.39%), пока не очень значимо, но явно говорит о том, что где-то в системе все же имеются сложности с доступом к ликвидности к концу месяца. Еще один занимательный момент — то, что ЕЦБ неожиданно взял у ФРС $1.4 млрд по своп-линии, сумма смешная, но все же.
Минфин США немного добавил в систему (~$20 млрд) за неделю, но все это было съедено ростом обратного РЕПО с ФРС, объем которого подрос на $41 млрд. Это обычная история — в конце года/квартала, банки краткосрочно наращивают RRP, чтобы «причесать» отчетность (в 2021/2022 годах на ~$300 млрд). История эта буквально на несколько последних дней года, но будет интересно как в этот раз система переварит пару сотен вывода, учмтывая, что общие объемы RRP сильно ниже, ликвидность ушла в векселя и явно есть некоторые перебои с ликвидностью. … Доходности векселей Минфина США США даже немного подросли, что говорит о локальном проседании спроса, несмотря на то, что со стороны фондов денежного рынка должен подрастать — в них пришло $16 млрд за неделю.
За неделю к среде средства на счетах в банках в ФРС сократились на $43 млрд, до $3.43 трлн – ожидаемо к концу года идет отток долларов из системы через RRP. В целом ожидаемый отток к концу года, продолжающийся рост привлечений по BTFP, снова странный выброс на SOFR к концу месяца, что намекает на определенные сложности в системе с доступом к ликвидности.
https://t.me/truecon
Fri, 29 Dec 2023 11:33:26 +0300
С 2007г торгую на Мосбирже.
Но основное время занимала работа:
был дивизиональным менеджером по ЦФО
(компания — производитель, собственные торговые марки, продукты питания: кофе, чипсы, ).
С 2000г. организовывал продажи по ЦФО.
(договаривался с сетями, дистрибьюторами, подбирал людей в регионах,
согласовывал планы, бюджеты, промо планы на регион с разбивкой по городам, анализировал работу конкурентов
и т.д. и т.п.,
около 50% времени были командировки:
конечно, оплата такси с корпоративного счёта, представительские — это всё тоже было, но я про то, что
работа была ответственная, напряжённая, стрессовая).
И так — около 20 лет.
Кстати, ЗП и моя, и команды в абсолюте росли, но по покупательной способности последние 10 лет сильно падали.
Личный бюджет — профицитный, профицит регулярно перечислял на брокерский счёт.
Большинство лет (конечно, не каждый год, но, в среднем, обгонял) обгонял индекс полной доходности Мосбиржи (т.е. с учётом дивидендов).
Этот год получился фантастическим: на 40% обогнал индекс полной доходности Мосбиржи, т.е. удвоение счёта.
В последний раз, похожая доходность в % была в 2020г.
(тогда срочные контракты лонг по золоту дали основную прибыль, на обвале в начале 2020г. не потерял — тогда не было акций, во время продал).
В свободное время и иногда в рабочее время (каждый день, часа 1,5 — 2 — 3) — анализ рынков (и фондовых, и срочных),
вёл и, конечно, продолжаю вести историю своих операций в excel.
В последние годы веду telegram, youtube
(в основном, для общения именно по рынкам, обмена идеями и оценки идей друг друга).
2023г. получился особенно удачным.
Удвоение счёта (конечно, включая дивиденды).
Кстати, просто проверить: портфели и сделки выкладываю в своём закрытом telegram канале.
С интересом прочитал пост на smart — lab о том,
почему люди, пассивный доход которых намного выше ЗП, не уходят с работы.
Мол, жена «пилит» (если человек пашет и зарабатывает — хорошо, а если не пашет и тоже хорошо зарабатывает — то плохо, что
кто — то снял 1-ком. квартиру, чтобы ехать «на работу» туда, от семьи).
Кстати, про 1-ком. квартиру:
в начале 2000х, когда ещё не торговал на рынке, купил 1-ком. 37м2 в новостройке — просто чтобы деньги потратить
(тогда доходы от работы по найму по найму по покупательной способности были особенно высокими)
У меня была обратная ситуация:
именно жена психологически помогла перестать заниматься мазохизмом и тратить свои время, силы, энергию на чужой бизнес.
Психологически сложно: привык, что всё как — бы в колее.
Да, задаю себе вопрос: на кой мне приносить прибыль чужим людям (собственники — китаец и индусы).
Ответа на заданный самому себе себе вопрос не было, но и прекратить работать психологически не мог.
Всегда, например, продаю акцию или срочный контракт, когда считаю, что идея себя исчерпала.
Психологически очень не просто принять решение уйти с работы, потому что это решение нельзя исправить:
отрубил — и всё, жизнь становится другой.
Ушёл с 4 декабря.
Из 3 недель, 2 отдохнул с женой в Сиде 5* ultra all incl.
(удивительно, даже загарал и купался, вода в начале декабря была около 21,5 градусов,
интернет там был нормальный, даже в номере — 2 выпуска пот рынку по 1 ГБ на youtube выложил,
на балконе снял — вид на корабли, красиво).
Промежуточные дивиденды Лукойла на этой неделе получил
(больше, чем ЗП за квартал, даже если с премией считать).
По рынку.
Когда в декабре была бэквордация Eu. Si (особенно Eu), уже её не пропустил
(на работе точно бы не было времени этим заниматься):
ED лонг, синтетические валютные пары собирал — получилось заработать на отклонениях около 1 ЗП, за 3 рабочих дня
(об отклонениях по валютам после СВО, их причинах и как заработать
рассказывал на конференции smart — lab 28 октября 2023г. в Москве в к/т Октябрь).
Например, по EU появилась бэквордация, в по Si ещё нет — значит, лонг ED
(когда появилась и бэквордация по Si или когда закрыли бэквордацию по Eu, позиция ED автоматически плюсует).
Это — просто один из вариантов, а вариантов очень много.
Валютный арбитраж — это очень интересно !
В excel все расчёты сделал, по DDE серверу вывод в EXCEL — и все отклонения в EXCEL перед глазами на втором экране.
На вечёрке эти пары собирать не удобно (раньше на вечёрке приходилось собирать).
Думаю, в 2023г. просто ловя отклонения, на срочке заработал бы больше, чем ЗП.
На срочке — до 5% счёта (т.к. риск оцениваю как высокий).
3 недель, конечно, не достаточно, чтобы полностью понять, что принесли изменения.
В уходе с работы в н/вр вижу намного больше плюсов, чем минусов.
С уважением,
Олег.
Fri, 29 Dec 2023 11:15:35 +0300
Главное, чтобы костюмчик сидел -
Непринужденно, легко и вальяжно.
Всё остальное, поверьте, неважно…
Нет и не будет серьезнее дел.
Всем привет и трям!
С Наступающим 2024 ГОДОМ!
Вот и добрались до последнего рабочего дня и последней пятницы в этом году. Всё, обратный отсчет окончен, ОДИН!
Все подвели итоги, правда же? И как он, год? ))
Для меня — СУПЕР! Много сделала, изменила в лучшую сторону, перезагрузилась.
Цели в этом году полностью выполнены.
И надо ставить ЦЕЛЬ на следующий год.
И не просто ставить, а выполнять. И идти вперед. Движение — это ЖИЗНЬ!
А рынки уж не дадут нам всем заскучать. Потому что трейдинг, это образ жизни. Один раз попробуешь, потом уже не соскочишь. ))
ЖЕЛАЮ ВСЕМ В НОВОМ 2024 ГОДУ ДОСТИЖЕНИЯ ДАЖЕ САМЫХ НЕДОСТИЖИМЫХ ЦЕЛЕЙ!
Если захотеть и идти к цели, то всё получиться!
МИРА, ОПТИМИЗМА, ЗДОРОВЬЯ И СБЫЧИ МЕЧТ!
сегодня без графиков и рынков. Готовимся к встрече 2024!
и песенка))
Всех лю, всем чмоки!
Ваша Gella!
Fri, 29 Dec 2023 10:54:23 +0300
RUB бумаги
Fri, 29 Dec 2023 10:41:27 +0300
Дочерняя компания Норникеля по цифровизации металлов — ДжиПиЭф Инвестментс (GPFI) — провела четыре выпуска токенов на металлы платиновой группы: платину, палладий, рутений и иридий. Выпуски состоялись на блокчейн-платформе Атомайз. Суммарно выпуск состоит из 1.255 цифровых финансовых активов, или токенов, на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Один токен равен одному грамму металла.
Fri, 29 Dec 2023 09:46:16 +0300
Это не просто прямой эфир торговли! Это настоящий баттл между трейдерами, которые готовы доказать, что они круто торгуют на бирже в режиме реального времени. Только реальные сделки, открытый стакан и один час на то, чтобы доказать всем, насколько ты хорош в торговле на бирже.
На кону 50 000 рублей. Критерий победы — максимально количество заработанных средств.
Принять участие может любой трейдер компании. Присоединяйся! Смотри или участвуй, голосуй в чате за своего фаворита.
Весь эфир с вами ведущие — “Мамкина трейдерша” Лисса Лаурус vk.com/laurus_inblack и трейдер компании Елена Егорова vk.com/egorova6.
09:30 — 9:45 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Артема Кендирова
9:45 — 10:00 — Открытие рынка, оглашение правил и участников
10:00 — Битва начинается! Трейдеры торгуют в прямом эфире
11:15 — 11:40 — Подведение итогов и награждение участников.
Go Invest: clck.ru/33nS8n
Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/34GtzW ) и десктоп-версия (https://clck.ru/34Gu4J). Все возможности Trading View и даже больше.
— Индивидуальная настройка терминала
— Доступ ко всем биржевым инструментам
— Удобная аналитика доходности
— Теханализ на высочайшем уровне
— Объемный анализ
— Идеи и подборки от аналитиков Go Invest
Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.
Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.
Реклама. Брокер Go Invest 18+. goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8KWv7G
Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — https://schoollive.ru/liveonline/ — это:
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга — https://schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм https://t.me/proplive
Также вы можете оформить подписку на профессиональную платформу для трейдинга — ATAS Order Flow на самых выгодных условиях. Ознакомьтесь со всеми возможностями ATAS на сайте https://proplive.ru/live-atas и попробуйте терминал бесплатно. В конце страницы вы можете оставить заявку на получение самых выгодных условий подключения ATAS.
Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки.
Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing!
Наши ресурсы:
Обучение трейдеров — https://schoollive.ru/obuchenie
Группа ВКонтакте https://vk.com/live_investing_group
Группа Одноклассники https://ok.ru/liveinvesting
Аккаунт в Instagram @live_investing
Блог в Дзен https://dzen.ru/live_investing Блог на SmartLab https://smart-lab.ru/my/liveinvestinggroup
Fri, 29 Dec 2023 09:42:55 +0300
Вы пришли на рынок, который рассматривает Вас как ликвидность. Для брокера и биржи вы мясо. Ни кто не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и единственная цель казино, это наладить от Вас стабильное вливание денег, которые Вы принесете из вне.
К тому же сама биржа это переработчик лишних денег у честных граждан. Потому что когда денег нет, то и нести не чего.
Начав торговать вы должны понимать, что вы будете раз за разом терпеть неудачи, а значит тратить деньги на входы, которые либо оправдаются либо не оправдаются. Поскольку ни кто не может предсказать будущее, у Вас должна быть математическая модель, которая будет приносить доход на дистанции. Дистанция это у одного может наступить завтра, а у другого через 10 лет. Ни кто ни когда не может гарантировать, что их идея совпадет с движением актива.
В общем, желаю думать своей головой, играть или не играть, если играть то понимать, что все ставить нельзя, а тока 1 из 10, что бы было хотя бы 10 шансов на новый старт. Я про депозиты. Ну и одни пришли выиграть, а другие не проиграть. Такова жизнь, не проигравшие (инвесторы) кормят тех, кто желает доминировать (трейдеры/спекулянты).
Типа с наступающим!)
Fri, 29 Dec 2023 09:09:32 +0300
Лучшие бумаги недели. Выпуск 647 – обновления для пятницы
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 21.12.2023 по 28.12.2023. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 29.12.2023.
Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций в очередной раз изменился: ушли акции VKCO(VK), а вместо них пришли акции FIVE(X-5).
Таблица 1.
Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:
- Красным - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
- Желтым - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
- Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.
Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:
- Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
- Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
- Для каждой из акций в портфеле задать стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса из таблицы 1 для соответствующей бумаги.
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:
Таблица 2.
На что стоит обратить внимание:
- Бумаги покупайте в равных долях.
- Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
- Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
- Последняя рабочая неделя этого года подходит к концу. Уже можно подводить итоги, не думаю, что сегодняшний день внесет какие-то существенные коррективы в оценку годовой прибыли. А прибыль этого года у меня (и у всех нас, кто торговал по системе BWS) просто рекордная! Она настолько велика, что мне даже страшно подбивать итоги! ))) Поздравляю всех с наступающим Новым Годом и желаю всем мира, любви, здоровья и финансового благополучия!
Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS
Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 646 – обновления для пятницы
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Fri, 29 Dec 2023 08:42:41 +0300
Обзор ситуации с выручкой в ноябре в ключевых сегментах российского фондового рынка: нефть и нефтепродукты, черная металлургия, нефтехимия и удобрения, добыча угля, руд цветных металлов, якутские алмазы.
В ноябре наблюдаем за развитием негативных тенденций в показателях выручки нефтяных компаний. Общий фон на нефтяном рынке ухудшился из-за неопределенности относительно баланса спроса и предложения. Наблюдаются серьёзные расхождения в оценках спроса со стороны основных think tanks. ОПЕК «рисует» одну картину, американцы — другую. И, учитывая, ценовую конъюнктуру, вероятно, ближе к истине американцы. Негативный фон на нефтяных рынках усугубляется расширением дисконтов на российскую нефть. По итогам ноября средняя цена URALS опустилась ниже 50 тысяч за тонну. В декабре цифра будет уже в районе 40 тысяч за тонну. Это ещё не плохо, но уже далеко не превосходно. Отдельное внимание стоит обратить на показатели продаж Алросы в октябре и ноябре. Компания заявляла в конце сентября о приостановке продаж на 2 месяца. Посмотрим, что будет по итогам декабря. В ноябре выручка составила всего 3 млрд.руб., а в сентябре было 25 млрд.руб.
Revenue momentum november 2023.pdf
https://t.me/altorafund
Fri, 29 Dec 2023 07:27:39 +0300
Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на январь, так сказать, первопроходцев нового года. Большинство из них — промежуточный, а у Магнита вообще за 2022 год. Январь будет не таким щедрым, как декабрь, но всё равно есть отличные экземпляры.
На следующий год уже есть интересные прогнозы по дивидендам. Можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году:
- 5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС
- Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB
- Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%
- Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ (new)
Дивидендный сезон заканчивается, но совсем скоро начнётся новый, с годовыми дивидендами за 2023, не пропустите. Ну и, собственно, дивидендный календарь на январь:
Совкомфлот FLOT
- Купить до: 4 января
- Реестр: 7 января
- Дивиденд на акцию: 6,32₽
- Дивидендная доходность: 4,65%
НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) NCHP
Татнефть TATN + TATNP
- Купить до: 8 января
- Реестр: 9 января
- Дивиденд на акцию: 35,17₽
- Дивидендная доходность: 5,32% (ао) / 5,33% (ап)
Новошип (внебиржевая секция) NOMP + NOMPP
- Купить до: 9 января
- Реестр: 10 января
- Дивиденд на акцию: 36,4 ₽
- Дивидендная доходность: 12,55% (ап) / 7,81% (ао)
Роснефть ROSN
- Купить до: 10 января
- Реестр: 11 января
- Дивиденд на акцию: 30,77 ₽
- Дивидендная доходность: 5,27%
Магнит MGNT
- Купить до: 10 января
- Реестр: 11 января
- Дивиденд на акцию: 412,13 ₽
- Дивидендная доходность: 6,17%
ДЗРД (Донской завод радиодеталей) DZRD + DZRDP
- Купить до: 12 января
- Реестр: 15 января
- Дивиденд на акцию: 110,36 ₽
- Дивидендная доходность: 2,79% (ап) / 1,78% (ао)
Новошип доступен на внебиржевом рынке не у всех брокеров и только квалифицированным инвесторам. Так-то дивдоходность у него самая интересная.
Если говорить про биржевой мейнстрим, то самая высокая дивдоходность получается у Татнефти, Роснефти и Магнита. Магнит долго ждали, наконец-то выплаты возобновляются. Роснефть и Татнефть продолжают нефтезарплатные дожди вслед за декабрьскими дивидендами Лукойла и Газпром нефти.
Возможно, другие компании тоже порадуют и заставят инвесторов радоваться в январе, но пока данных нет. Таким образом, списку конец, а кто богатеет на дивидендах, тот молодец.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Fri, 29 Dec 2023 07:49:08 +0300
Компиляция и итог двух предыдущих постов (первый и второй).
2023 год мы заканчиваем со средней доходностью нашего доверительного управления около 15,5-16% на руки. В рамках ожиданий, которые были в начале этого года.
Вероятно, вблизи этих значений можем оказаться и в следующем году. Высокая ключевая ставка сдержит инфляцию. Так что 15-20% заработка на следующий год – нормальная цель.
2023 год подтвердил предположение: если зарабатываешь клиентам больше, чем дает банковский депозит, у тебя всё в порядке. За год все активы клиентов компании и самой компании выросли с 0,86 млрд р. до 2,2 млрд р. Активы доверительного управления – с 0,33 до 1,15 млрд р.
Возвращаясь к ключевой ставке. Мы не можем исключать варианта с еще большим или даже резко большим ее подъемом. Так что денег в портфелях будет много. Но доля облигаций, которых сейчас у нас меньше половины, скорее всего, увеличится. При доходностях 20%+ игра уже стоит свеч.
Доля акций останется незначительной.
Что до спекуляций, в первую очередь для нас самих, постараемся не пропустить случая сыграть на понижение в золоте и серебре. Будем держать в курсе.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Fri, 29 Dec 2023 08:13:56 +0300
Всех приветствую!
Вот и наступил последний день в этом году!
Попытался собирать главные события года (с собственными комментариями конечно).
Ужесточение денежно-кредитной политики — ключевая ставка 16%.
Писал неоднократно и не отступаю от своих мыслей. Ставка ЦБ 16%, и конечно это больно для экономики страны. Чем в правительстве думают — я не понимаю. Еще раз повторю, что касается инфляции — она не зависит от ставки (банально нет carry trade). Надо развивать собственное производство, т. е. нельзя было поднимать ставку. Пусть мы бы жили некоторое время с гиперинфляцией, но бизнес (экономика) могла бы развиваться. Если конечно не воровство. А вот его ставкой совсем не победить. При этом Набиуллина высказалась — требуется не только высокая ставка, но и удержание ее на высоком уровне на протяжении определенного периода времени, т.е. двузначная ставка уже данность.
Вместе с ростом ключевой ставки выросли доходности банковским депозитам, и как следствие привлекательность акций снизилась. Напомню, средняя дивидендная доходность «бумажного» рынка не превышает 10%, а риски есть. И при такой ставке по депозитам куда лучше вкладывать — в рынок или в депозит? Ответ очевиден!
Валютный рынок.
Возможно, запреты по хождению валюты внутри РФ мы можем увидеть! Что будет в этом случае — остается только гадать. Но не удивлюсь, что банки сейчас готовятся к этом.
Вероятные последствия ввода таких санкций: Валюта на брокерских и банковских счетах может быть заморожена, либо принудительно конвертирована. Курс доллара начнет определяться альтернативными методами, как решит ЦБ (а как он решит никому непонятно).
Возможно, будут разные курсы — для банков/внутреннего рынка и для внешних операций. В таком случае может вырасти разрыв между наличкой и долларом на банковском счете (который и так нельзя снять), наличка и USDT станут дороже. Человек, который зачем-то хранил доллары в РФ банке — будет довольствоваться тем курсом, который ему нарисует банк. И этот курс может быть не самым приятным.
Т.е. снова возможность для манипуляций со стороны государства, возможность вводить несколько курсов (как в странах третьего мира (Куба, Колумбия, Венесуэла и др.), а это значит снова появление «черного» рынка и не исключаю появление уголовной статьи про валютные спекуляции…
В случае введения санкций для государства может это и во благо, не придется вести речи про валютный рынок, а вот для трейдеров и большинства остальных людей вопрос в наличке сильно вырастет. Так что рекомендую все-таки покупать наличную валюту, пока не нагрянут санкции…
Что до индекса МосБиржи —потеря валютного рынка крайне больно может сказаться на дальнейшей прибыли предприятия, т. к. основные обороты происходят именно на валютном рынке или в инструментах, косвенно завязанных на нее (индекс РТС).
Но торги пока продолжаются, и тут вопрос — а кто торгует? Или инсайд от государства? В этом случае скажу просто «браво» главному манипулятору на валютном рынке.
Cанкции против СПБ биржи
Из-за введения США санкций в отношении СПБ Биржи на площадке были приостановлены торги иностранными ценными бумагами, в том числе акциями Гонконга, а также операции по ряду биржевых ПИФов, в основе которых были бумаги с СПБ Биржи.
В результате санкций иностранные контрагенты приостановили взаимодействие с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных мер.
Я еще раз повторю, как можно держать активы в недружественных валютах и торговать «недружественными» инструментами…
Сбербанк нужен всем — тяжеловес народного портфеля.
По поводу Сбера мои мысли остаются прежними. Кроме вербальных интервенций Грефа (который как менеджер заинтересован в курсовом росте компании) нет ничего. Банковский сектор замедлил темпы кредитования в ноябре, однако прибыль поддержали единовременные факторы: сокращение расходов на резервы и укрепление рубля. В декабре давление на доходы банков будет усиливаться, ожидают эксперты, этому будет способствовать не только «подорожание» депозитов для банков, но и ослабление фактора курсовых разниц.
Но при этом конечно же исключать полностью их выплату в будущем конечно нельзя! И снова вопрос веры!
Дальше настоящие чудеса, которые меня просто поразили.
Газпромнефть стала дороже Газпрома. На чем — мне совершенно непонятно, но рынок таков, какой есть. А вот на фоне выплаты дивидендов Газпромнефтью есть шансы, что дивиденды Газпром все-таки могут выплатить… Но не за счет самого Газпрома, а за счет его «дочки»…
По поводу самого Газпрома — если бы не госкомпания, то потеря газового рынка Европы и обязательством газифицировать все страну — вопрос более чем сложный...
Байбэк Магнита — около 30% у нерезидентов. Рост бумаги просто впечатляет, и возможно этот опыт может передаться и другим компаниям. Ключевой позитив по итогу таких сделок — акции, приобретенные у нерезидентов с большой скидкой к рыночной цене, могут быть затем погашены, что увеличит долю оставшихся акционеров компании. Эти бумаги также могут быть использованы для мотивации менеджмента, сделок по корпоративному слиянию/поглощению. И такая компания есть — Лукойл...
Про Татнефть я даже молчу…
Бум IPO
Осень и начало зимы ознаменовались всплеском IPO: на Московской бирже появились 7 новых акций — бумаги Genetico, СмартТехГрупп, Группы Астра, Henderson, ЕвротТранса, Южуралзолота, Совкомбанка.В 2024 г. выйти на биржу планируют еще больше предприятий, чем в 2023 г. По словам директора департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталии Логиновой, в I полугодии речь может идти о 7–8 компаниях. Общее количество размещений будет зависеть от ситуации на рынке. Один из фаворитов в этом вопросе — IT-сектор.
Сам я не участвую в IPO и пока не собираюсь. Насколько будут успешны акции в будущем никто не знает, а заморозить деньги я не хочу. Но это вопрос веры!
Рост интереса к акциям 2–3 эшелонов.
В 2023 г. наблюдалась аномально высокая частота неоправданных взлетов и падений неликвидных акций из 2 и 3 эшелонов — на этот момент даже Банк России обращал внимание в своих обзорах.NO COMMENT – манипуляции в таких акциях были, есть и будут…
Новый рынок — замещающие облигации
Замещающие облигации — это бумаги, ставшие ответом на санкции и внешние ограничения. Их начали выпускать в 2022 г. взамен частично заблокированных еврооблигаций российских компаний. Но становление этого рынка по-настоящему произошло именно в 2023. К концу года число выпусков в обращении на Московской бирже приближается к 50.Замещающие облигации позволяют получить доходность в долларах и других валютах, но сделки при этом проводятся за рубли. Бумаги выпускаются в рамках российской инфраструктуры, что снижает инфраструктурные риски.
Но из-за ситуации на валютном рынке большой вопрос — а будут ли они такими доходными в условиях санкций..=Вот с такими мыслями я заканчиваю год!
Особенно меня беспокоитвалютный рынок, но как говорится «Волнует — а ты его поменьше чеши». А ведь валютный рынок является частью доходной части для бюджета… А бюджет пока дефицитный…
=
Рынка по большому счету нет. Но ясно одно — предновогоднего ралли не случилось!
Индекс ММВБ на днях снова в пиле между (возможным) уровнем поддержки 3042+, на более четкий уровень сопротивления 3095-3100 (+Kijun). Цена между Tenkan и Kijun (которые являются тоже своеобразными уровнями), но в тоже время Tenkan ниже Kijun, что с точки зрения торговля по облакам Ишимоку пока подтверждает технический фактор отскока…
Выше находятся почти все основные сопротивления, это и 55ЕМА + облако Ишимоку в районе 3137-, RSI снова пытается пробить локальный тренд, но более глобальный дивергентный тренд остается.
ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ РОСТА Я НЕ ВИЖУ, а значит отскок пока носил чисто технический характер., что и выродилось в пилу. ПИЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно - я лично торговлю в этом году закончил!
Пост почти без графиков, т.к. я просто потерян. В пиле вырождается все, волны, уровни, цены очень часто входят внутрь облака Ишимоку, уверенности ни в чем нет, а раз так, то «вне рынка» — тоже позиция!
=
Последние сессии перед Новым Годом прошли в ожидании отроста. Шортить было опасно, т. к. могли быть вербальные интервенции от государства. И они и были, но эффекта в конечном счете не произвели…
И такая же ситуация может сложиться и после Нового Года (до Рождества), рынок может оставаться тонким и соответственно легко манипулируемым… Но после Рождества уже по идее должна начаться «нормальная» торговля, т. е. в обе стороны…
Чем дольше будем находиться в пиле, тем сложнее будет из нее выходить. И не факт, что сразу после НГ произойдет разрешение ситуации, все-таки велика вероятность, что первый импульс будет ложным… Поэтому лучше не суетиться, пусть пропустить первое движение, но зато с бОльшей уверенностью можно будет торговать.
Еще раз повторюсь, крайне непонятная картина складывается на данный момент…Есть конечно некие идеи про реинвестирование дивидендов, но в эпоху огромных ставок проще положить деньги на депозит на 3 месяца, чем рисковать на «бумажном» рынке…
Ну что сказать, убили рынок всякими ожиданиями, но винить кроме «улицы» не кого. Государство продолжает всеми правдами и неправдами удерживать рынок на плаву, и это у них пока получается.
Много непонятного творится в государстве. Это касательно валюты. ЦБ РФ опрашивает брокеров об их действиях в случае введения санкций на НКЦ. В письмах брокерам регулятор попросил компании предоставить ему данные о позициях по американскому доллару и источниках денежных средств, используемых для формирования этих позиций. Кроме того, Банк России интересует информация о порядке исполнения обязательств перед клиентами, включая возможные финансовые последствия для самой компании и ее клиентов, в случае блокировки операций в иностранной валюте.
Но народ продолжает торговать валютой через российских брокеров. И стоит помнить, что при вводе санкций на НКЦ, то будет крайне плохо электронным валютным накоплениям всех, кто игнорирует данные предупреждения. Либо санкций не будет, а вот тут «угадайка». И простор для манипуляций! Как поведет себя валютный рынок остается загадкой, поэтому торговать валютой на электронном виде считаю опасным.
Для себя решил эту проблему — т. к. валюта на бирже куплена за рубли, трогать ее пока не буду. Пусть рассчитывают по «своему» курсу, я готов к риску. Но я не держу все деньги на бирже, свободные от торгов рубли уже давно конвертированыв наличную валюту, которая хранится в банковских ячейках, так что с этим я разобрался уже давно…
Лично я уже начал класть часть рублевых сбережений на трехмесячный депозит, как раз к выборам президента, пересидеть локально (все-таки даже 16% выше текущей реальной инфляции), а потом буду смотреть по ситуации…Хоть уже со следующего года и придется платить налог (нововведение для вкладчиков
Fri, 29 Dec 2023 08:26:20 +0300
Новогоднее чудо всё-таки произошло и в канун праздника управляющая компания МГКЛ провела публичное размещение акций на Московской биржи. Да, не с первой попытки. А что никто из нас никогда не переоценивал свою ценность?! Да, по нижней границе ценового диапазона. Но всё таки восьмое IPO в 2023 году состоялось
Fri, 29 Dec 2023 08:35:57 +0300
Мы провели исследование и выяснили, что большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки. Если это так – имеет смысл зафиксировать ее надолго. Лучше всего для этой цели подойдут облигации
Почему не вклад?
Если краткосрочные вклады еще интересны и банки дают 15-16%, а кое-где и 17%, то вложить деньги на 2-3 года по высокой ставке сложно.
Для кого подходят облигации?
· Если вы не знаете когда точно пригодятся деньги (иначе может быть лучше вклад)
· Если не хотите терять % досрочно (но рассмотрите и накопительные счета)
· Если нужно разместить крупную сумму, и % в банке в любом случае будут облагаться налогом
Подборка рискованных облигаций
· Срок до погашения/оферты: от года, но мы делали ставку на 2-3
· Ликвидность: медианный оборот >0,5 млн. в день
· Высокий риск
-------------------------------------------
Спонсор статьи — ⭐ Криптообменник 369change
--------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425