UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Веселые картинки. Выходные, и что?
 Mon, 31 May 2021 11:30:53 +0300

                                — О-о. А как ты думаешь, в этом лесу
                                     есть что-нибудь съедобное?
                                 — Да, – горько отозвался волшебник, — мы.

Всем трям и привет!!! И с понедельником!
И сегодня как-бы рабочий день, но фактически выходной. Великобритания и США — выходной день.
Что будем делать??? Да ничего!!! Да, можно попипсить до обеда, пофантазировать на тему «а куда...», да и уже завтра июнь начнется, и неделька будет горячей. ))
И даже закончим неделю пресловутыми нон-фармами (1-я пятница месяца).
Как оно будет?? В мае на них, после долгого перерыва, даже какое-то движение пошло. 
Поэтому их особо уже не стоит игнорить.)

По графикам — мажоры на хах, золото на хаях, нефть — на хаях.
Дальше всё по тренду или разворот?
Но нас так уже убедили, что всё пойдет по накатанной, что я уже и сомневаюсь.))
Но сомнения — это нормально! :)
девиз трейдера «лучше перепсдеть, чем недопсдеть» ))

eur/usd

евро на неделя опять заходит на хаи 2018 года. Пойдет выше? Перебьет??? Можа да, можа нет)
При этом никакого вразумительного сигнала по ГА нет.
И всё-таки я за отбой (мозгами), но как будет по факту — будем смотреть онлайн)

Веселые картинки. Выходные, и что?


Берегите себя и свои депозиты!!!
Всем удачи и профитов! 
Всех лю, всем чмоки! Ваша Gella!


картинка на сегодня. Не знаю как у вас, а у нас погода «шепчет»))

Веселые картинки. Выходные, и что?



  
Доходности крупнейших ETF от Vanguard
 Mon, 31 May 2021 11:10:01 +0300
Доходности крупнейших ETF от Vanguard


• Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 4000 американских акций
• Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Индекс S&P 500
• Vanguard Value ETF (VTV) Американские акции с самой большой капитализацией
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) Акции развивающихся стран
• Vanguard Total Bond Market ETF (BND) Американские облигации с инвестиционным рейтингом


Доходности ETF с 2020 года:

• VTI 36.47%
• VOO 33.75%
• VTV 21.35%
• VWO 24.31%
• BND 4.74%

Доходности ETF с начала 2021 года:

• VTI 13.24%
• VOO 13.50%
• VTV 19.71%
• VWO 8.88%
• BND -2.45%

Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
 Mon, 31 May 2021 11:08:40 +0300

Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds


(с 31.05 по 04.06.2021, в пересчёте на 1 облигацию)

01.06.2021

• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 16% Сумма купона 13,15 руб. (Не входит в портфель, Иволга Капитал организатор)


02.06.2021

• ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 Ежемесячные выплаты, ставка купона 13,75% Сумма купона 11,68 руб. (Не входит в портфель, Иволга Капитал организатор)
• ТД Мясничий, БО-П03 Ежемесячные выплаты, ставка купона 13,5% Сумма купона 10,78 руб. Амортизация: 28,5 руб. (Не входит в портфель, Иволга Капитал организатор)
• Займер, 01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.


03.06.2021

• ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

Фрактальный анализ RTSI
 Mon, 31 May 2021 11:00:25 +0300
1700 — будущая точка бифуркации и цель текущего движения. Её достижение в ближайшее время — неизбежно.

Финальный диапазон 1600-1700 — самые быстрые и лёгкие деньги в этом году. Их можно брать опционами.

Необратимые процессы уже идут. Рост будет только ускоряться.
Лидеры роста и падения на Московской бирже сегодня
 Mon, 31 May 2021 11:00:02 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 30 311.46 +0.61%
2 СевСт-ао 19 1676.2 -4.66%
3 ММК 16 62.295 -1.17%
4 Новый Колизей 16    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Приморье 49400 +2.49% 1.25
2 РусГидро 0.8512 +2.23% 227.13
3 ЭН+ГРУП ао 901 +2.1% 8.07
4 +МосЭнерго 2.399 +2% 7.47
5 Акрон 6086 +1.74% 8.83

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Таттел. ао 0.655 -5.89% 10.88
2 СевСт-ао 1675.8 -4.69% 1 210.28
3 РСетиМР ао 1.214 -2.53% 4.87
4 Телеграф 16.04 -2.43% 1.50
5 ГМКНорНик 26544 -2.17% 2 510.80

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 МагадЭн ап 6.33 +0.96% 0.11 +18668%
2 МультиСис 2.422 +5.81% 4.54 +5372%
3 ЮТэйр ао 6.98 -0.43% 0.04 +5275%
4 ТНСэнНН ао 2150 0% 0.05 +2331%
5 СМЗ-ао 9600 0% 0.23 +2297%

Котировки акций онлайн
Нефтяные компании США больше не наращивают добычу вслед за ценами на нефть
 Mon, 31 May 2021 10:19:49 +0300
Нефтяные компании США больше не спешат наращивать добычу в погоне за растущими ценами на нефть. Причина в инвесторах — они требуют, чтобы компании меньше тратили на бурение, а вместо этого возвращали больше денег акционерам. 
Еще и «зеленые» выступают против наращивания добычи
Нефтяные компании США больше не наращивают добычу вслед за ценами на нефть


www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-30/this-time-is-different-outside-opec-oil-growth-stalls
t.me/markettwits/140129


Делаем цвета в Квике приятнее
 Mon, 31 May 2021 10:15:17 +0300

Ethan Schoonover здесь изложил свою концепцию максимально дружелюбного для глаз сочетания цветов на экране монитора. Меня этот ресурс побудил поэкспериментировать с графиками для QUIK. Возможно кому-то это пригодится, поэтому решил поделиться результатами.

Вариант 1

Фон RGB(7, 54, 66) Цвет свечи RGB(211, 144, 0) Шкалы и сетка RGB(147, 161, 161) Текст RGB(42, 161, 152) Шрифт Consolas 11

Делаем цвета в Квике приятнее


Вариант 2

Фон RGB(253, 246, 227) График Volume RGB(101, 123, 131) Шрифт Seqoe UI 10 жирный

Делаем цвета в Квике приятнее





Инфляция в сараях, или про стройку
 Mon, 31 May 2021 00:37:06 +0300
Планировал построить сарай,

цены прошлого года:
пиломатериал 8тр + 50% работы что-то с нее собрать. 12тр

сегодня:
пиломатериал 14 и 10 за работы хотят. 24тр

общий рост 100%. все остальные материалы/работы — выросли примерно в этом диапазоне. 

к этому добавилось — строителей искать сложней, некоторые и 100% к материалу хотят который дорожает каждую неделю, абсурд. 
интересно при таком росте — все заняты работами и деньги не кончаются.

я видимо построю сарай сам, выйдет так же как в прошлом году, почти, но придется поработать — экономия на столько существенная, на работе стока не платят. 

а как у вас дела? к чему это приведет — кончаться деньги и стройки встанут или цены упадут?
— Меня опять терзают смутные сомнения... У Шпака — магнитофон, у посла — медальон...
 Sun, 30 May 2021 22:47:57 +0300
Набиуллина отдала крупный русский актив в руки иностранцев: «Одним росчерком пера»
новости

Эльвира Набиуллина отдала крупный русский актив в руки иностранцев, заметил Никита Комаров: «Одним росчерком пера». Речь о большом пакете обыкновенных акций госбанка «ВТБ».

На днях с молотка ушёл достаточно крупный пакет обыкновенных акций госбанка «ВТБ» — всего более 9%, отметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе «Без цензуры».

По текущим котировкам это порядка 55 млрд рублей: «То есть актив очень даже неплохой». Ранее — «в один прекрасный момент» — практически 15% ВТБ оказались в руках банка «Открытие». Чуть позже последний был санирован, то есть перешёл под контроль ЦБ, и передал пакет в 9% обыкновенных акций ВТБ на баланс банка непрофильных активов «Траст», который также контролируется регулятором.


В результате всех этих схем оказалось, что мало кому известный «Траст», финансовое положение которого, мягко говоря, оставляет желать лучшего, стал крупнейшим миноритарным акционером второго по величине банка России, подчеркнул ведущий «Первого русского».

И вот глава ЦБ Эльвира Набиуллина посчитала, что пора очистить «Траст» от этого актива. Было объявлено о продаже пакета в 9% обыкновенных акций ВТБ на открытом рынке в Лондоне. Книга заявок была покрыта быстро, и в результате всего этого действия половина ушла иностранным покупателям.

То есть Центробанк одним росчерком пера отдал достаточно крупный русский актив в руки иностранцев, — резюмировал Комаров.

Теханализ крипты.
 Sun, 30 May 2021 22:37:07 +0300
Теханализ крипты.


Конец пандемии в США. Обзор на предстоящую неделю от 30.05.2021
 Sun, 30 May 2021 22:31:18 +0300

По ФА…

На предстоящей неделе:

Конец пандемии в США. Обзор на предстоящую неделю от 30.05.2021


1. Nonfarm Payrolls, 4 июня

Майский отчет по рынку труда США имеет ключевое значение для риторики ФРС в ходе заседания 16 июня.
ФРС во главе с Пауэллом с подачи Трампа пересмотрела свою стратегию, поставив во главу угла достижение максимальной занятости, при этом стабильность цен была отодвинута на второй план на основании предположения о том, что рост инфляции без достижения полной занятости не является устойчивым.
Тем не менее, ФРС заявляет о том, что достижение полной занятости без фактического устойчивого роста инфляции на уровне 2,0%гг не является достаточным фактором для повышения ставок, но приближение к достижению цели ФРС по занятости приведет к сворачиванию программы QE.

Рост инфляции в США очевиден, можно сколько угодно рассказывать о том, что этот рост будет временным, но базовая инфляция потребительских расходов в апреле выросла на 3,1%гг, что, даже за вычетом эффекта низкой базы прошлого года, заявленного Пауэллом в размере 0,7%гг, составляет 2,4%гг.
Для уменьшения ежемесячного размера покупки активов в рамках программы QE не хватает уверенного роста рынка труда, т.к. рост рабочих мест был слабым в первым месяцы этого года, в марте рынок труда выстрелил вверх, но в апреле динамика разочаровала на фоне ревизии вниз за март.
Основная причина отсутствия сильного роста рынка труда в США ясна, она заключается увеличенных пособиях по безработице и прямых выплатах американцам, это уже признают даже члены ФРС.
Открытие школ и прекращение выплат увеличенных пособий по безработице с сентября решит эту проблему, но ряд республиканских штатов отказались от выплат увеличенных пособий по безработице с 12 мая.
Неизвестно, насколько решение губернаторов республиканских штатов повлияет на майский нонфарм, ибо бюро занятости США «снимает слепок» с рынка труда в первой трети месяца, но заявки об отмене выплат увеличенных пособий по безработице были поданы за 21 день, т.е. люди знали о возможной отмене расширенных выплат.

Члены ФРС рассчитывают на ежемесячный рост количества рабочих мест в среднем на 500К, если их ожидания подтвердятся, то на сентябрьском заседании начнется дискуссия о сокращении размера ежемесячных покупок в рамках программы QE.
Для того, чтобы эта дискуссия началась на июньском заседании с принятием решения о фактическом сокращении размера программы QE в сентябре, необходимо, чтобы количество рабочих мест в мае удивило членов ФРС, а значит, для компенсации слабого апрельского нонфарма, нужен рост рабочих мест на уровне около 2 млн. или выше.
Чем ниже упадут уровни безработицы, тем лучше, также необходим рост участия в рабочей силе.

Конец пандемии в США. Обзор на предстоящую неделю от 30.05.2021

Компоненты занятости в отчетах ISM промышленности и услуг, ADP позволят составить косвенное мнение о качестве отчета по рынку труда США.

Вывод по майскому нонфарму:

Майский отчет по рынку труда США окажет решающее влияние на риторику ФРС в ходе заседания 16 июня.
Нонфарм около 500К рабочих мест изменит риторику ФРС незначительно, Пауэлл скажет, что рост инфляции временный, прогресс по рынку труда пока недостаточен, возможное начало дискуссии по сворачиванию программы QE начнется осенью в зависимости от данных за летний период.
Для оглашения начала дискуссии о сворачивании программы QE на июньском заседании ФРС необходим очень сильный нонфарм с ростом рабочих мест около 2 млн. человек или более на фоне сильного падения уровней безработицы с ростом участия в рабочей силе.


2. Байденомика

Главным событием уходящей недели стал бюджет Байдена, в котором указано, что повышение налога на прирост капитала планируется задним числом с 28 апреля, т.е. с даты, когда Байден представил свой «Американский план семьи».
План Байдена повысит максимальную ставку налога на прирост капитала до 43,4% с 23,8% для домохозяйств с доходом более 1 млн долларов.
Он также изменит правила налогообложения нереализованного прироста капитала, удерживаемого до смерти.
Если предложение Байдена будет принято, то фиксирование прибыли на фондовом рынке по причине повышения налогов теряет смысл.

Сенат не смог принять законопроект Шумера по конкуренции с Китаем, что усилило намерение демократов принимать законопроекты через бюджетное согласование без помощи республиканцев, однако ключевой сенатор-демократ Манчин заявил, что он пока не готов идти по этому пути и намерен добиваться принятия плана по инфраструктуре на двухпартийной основе.
Республиканцы предложили альтернативный план по инфраструктуре на сумму 928 млрд. долларов, Белый дом заявил, что рассмотрит его со всей серьезностью на предстоящей неделе.


3. Экономические данные

На предстоящей неделе главными данными США станут отчет по рынку труда, ISM промышленности и услуг, отчет ADP, недельные заявки по безработице.
По Еврозоне следует отследить инфляцию потребительских цен в первом чтении за май, PMI промышленности и услуг стран Еврозоны за май в финальном чтении.

Фунт находился под нисходящим давлением первую половину недели на фоне свидетельства бывшего советника Джонсона Каммингса о том, что действия правительства Джонсона не были профессиональными в начале пандемии, что нанесло вред народу Британии.
Джонсон на фоне данных показаний был вынужден оправдываться и не исключил возможность более позднего открытия экономики, нежели запланировано на текущий момент, в связи с распространением индийского штамма коронавируса.
Однако заявление члена ВоЕ Влиге в четверг о логичном первом повышении ставки в 2022 году привело к росту фунта, фунт будет лучше рынка в ближайшее время, нисходящие коррекции по фунтдоллару зависят от качества экономических отчетов США.
На предстоящей неделе следует обратить внимание на PMI промышленности и услуг Британии с публикацией во вторник и четверг соответственно.
Глава ВоЕ Бейли выступит во вторник на тему финансовой системы будущего и в четверг на тему изменения климата.

Китай порадует рынки своими PMI утром понедельника, вторника и четверг.
Переговоры США и Китая по торговому соглашению «первого этапа» пока не привели к прорыву, Китай настаивает на снятии пошлин эпохи Трампа для прогресса в переговорах.

— США:
Понедельник: выходной;
Вторник: PMI и ISM промышленности, расходы на строительство;
Среда: Бежевая Книга ФРС;
Четверг: отчет ADP, недельные заявки по безработице, производительность и себестоимость труда, PMI и ISM сектора услуг;
Пятница: отчет по рынку труда, фабричные заказы.

— Еврозона:
Понедельник: инфляция потребительских цен в Испании, Италии, Германии;
Вторник: PMI промышленности стран Еврозоны, отчет по рынку труда Германии, инфляция потребительских цен и уровень безработицы Еврозоны;
Среда: розничные продажи Германии, инфляция цен производителей Еврозоны;
Четверг: PMI сферы услуг стран Еврозоны;
Пятница: розничные продажи в Еврозоне.


4. Выступления членов ЦБ

Пауэлл продолжает отсиживаться в бункере в то время, как риторика членов ФРС сменяется на ястребиную.
На уходящей неделе вице-президенты ФРС Кларида и Кварлс заявили, что ФРС на предстоящих заседаниях начнет дискуссию о сокращении темпов покупки активов в рамках программы QE.
Кларида и Кварлс являются центристами ФРС, немного наклоненными в голубиную сторону, Байден намерен их уволить по истечению первого срока в конце года, т.к. они принадлежат к партии республиканцев и были назначены Трампом.
Ястребиная риторика Клариды и Кварлса свидетельствуют о том, что они хотят быть уволенными с чистой совестью, комментарии по монетарной политики из уст Кварлса удивили, ибо он является вице-президентом ФРС по надзору за банками и его выступления обычно ограничены узкой сферой.
Минфин США Йеллен заявила, что за стабильность инфляции отвечает ФРС, но она думает, что рост инфляции является временным, а ФРС постепенно и скромно повысит ставки по мере возвращения экономики США к полной занятости.

Глава ФРС Пауэлл появится в эфире на предстоящей неделе в пятницу в 14.00мск, его выступление будет проходить в рамках конференции по климату, он расскажет о роли ФРС в борьбе с изменениями климата.
С учетом, что период тишины перед заседанием ФРС 16 июня начнется с субботы 5 июня, то у Пауэлла в пятницу будет возможность сориентировать рынки на исход заседания, но тема и выбранное время выступления до публикации отчета по рынку труда говорят о низком шансе такой вероятности.
С учетом, что главы всех ЦБ выступят на данном мероприятии, для Пауэлла это выступление скорее необходимость, нежели возможность.

Глава ЕЦБ Лагард появится в эфире в среду на вручении премии и в пятницу на конференции по климату.
Период тишины перед заседанием ЕЦБ 10 июня начнется в четверг и в среду у Кристин будет последняя возможность настроить рынки на исход заседания.
---------------------------------------
По ТА…

Возвращение евродоллара выше поддержки на закрытии недели стало неприятным моментом, но по структуре нарушений для продолжения нисходящей коррекции нет, тем более индекс доллара закрыл неделю выше аналогичного сопротивления, подтвердив пробой.
Логично ожидать продолжение нисходящей коррекции как минимум в начало-середину 1,20й фигуры, отменит данный сценарий только перехай 1,2265:

Конец пандемии в США. Обзор на предстоящую неделю от 30.05.2021


---------------------------------------
Рубль

Отчеты по запасам нефти начинают неуверенно подтверждать открытие экономики, Baker Hughes сообщил о росте активных нефтяных вышек до 359 против 356 неделей ранее.
Саммит ОПЕК+вне ОПЕК 1 июня может дать ответ не только по увеличению добычи нефти в предстоящие пару месяцев, но и, по мнению многих экспертов, возможно оглашение дорожной карты по снятию ограничений добычи нефти согласно соглашению, заключенному год назад в разгар пандемии.
Согласно инсайдам, Саудовская Аравия согласна с РФ в том, что на рынке нефти сейчас присутствует дефицит, который, по оценке Новака, составляет около 1 млн баррелей, но переговоры по ядерному соглашению Ирана могут привести к паузе в росте добычи нефти ОПЕК+вне ОПЕК до появления ясности по отмене санкций на продажу иранской нефти.
На текущий момент пятый раунд переговоров в Вене по ядерному соглашению Ирана продолжается, намерений по 6 раунду переговоров нет, переговорщики исходят из понимания, что текущий раунд переговоров должен стать финальным.
Открытие мировой экономики после пандемии приведет лишь к краткосрочному падению нефти при снятии санкций с продаж нефти Ирана, т.к. объемы иранской нефти присутствуют на рынке уже несколько месяцев, но это окажет сильное долгосрочное влияние на рынок нефти после окончания ожидаемого экономического бума.
На текущий момент по-прежнему логично падение нефти на заключении соглашения с Ираном перед финальным ростом к 80+, но если переговоры по Ирану будут затягиваться, то рост нефти может продолжиться с текущих уровней, а отыгрыш снятия санкций с Ирана будет после разворота нефти вниз:

Конец пандемии в США. Обзор на предстоящую неделю от 30.05.2021


Рубль продолжает рост на фоне сохранения аппетита к риску, роста котировок нефти и ослабления геополитической напряженности перед встречей Байдена и Путина 16 июня.
Долларрубль проколол поддержку, но только перелой 72,51 скажет о закреплении ниже, в этом случае ожидается падение до 70,0+-, перелой 68,0 скажет о сломе треугольника.

Конец пандемии в США. Обзор на предстоящую неделю от 30.05.2021


----------------------------------------
Выводы:

Рост базовой инфляции потребительских расходов США на уровне 3,1%гг превысил все ожидания экспертов, даже за вычетом анонсированного Пауэллом эффекта низкой базы прошлого года на 0,7% гг рост составил 2,4%гг, что гораздо выше цели мандата ФРС, установленной Конгрессом США, на 2,0%гг.
ФРС утверждает, что этот рост инфляции является временным, что логично, ибо все в этой жизни преходяще, это оправдывает отсутствий намерений по повышению ставок ФРС, но, в сочетании с ростом экономики США до предпандемических уровней, продолжение работы печатного станка ФРС на полную мощность, мягко говоря, вызывает недоумение.
Однако, ФРС заявляет, что прогресс в отношении рынка труда недостаточен для уменьшения размера покупок активов в рамках программы QE, при этом ориентиры по «достаточности прогресса» хранятся в глубокой тайне.
Выступления членов ФРС указывают на то, что они ожидают ежемесячного роста рабочих мест на 500К в среднем, в связи с чем не планируют начинать дискуссию о сворачивании программы QE раньше осени.
Майский нонфарм может внести изменения в планы ФРС, при росте рабочих мест около 2 млн. начало дискуссии по сворачиванию программы QE можно ожидать на заседании 16 июня.
Такой рост рабочих мест вполне логичен при открытии экономики с учетом, что 70% населения уже вакцинировано в ключевых штатах США.
Изменение ожиданий рынка на исход заседания ФРС приведет к росту доходностей ГКО США и, как следствие, к росту доллара, невзирая на аномальную реакцию долгового рынка на отчет по инфляции потребительских расходов США в пятницу уходящей недели.

Кроме майского нонфарма на предстоящей неделе следует обратить внимание на инфляцию цен потребителей Еврозоны с публикацией во вторник, рост инфляции, особенно базовой, окажет влияние на риторику Лагард в ходе заседания 10 июня.
Выступление Пауэлла в пятницу будет на тему климата, но отсутствие сигнала на исход предстоящего заседания ФРС от Джея перед началом «периода тишины» будет не менее показательным, нежели наличие.

Логично продолжение падения евродоллара как минимум в начало-середину 1,20й фигуры перед развилкой, но перехай 1,2265 изменит структуру и приведет к пересмотру базового сценария.
На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп.
----------------------------------------
Моя тактика по евродоллару:

На выходные ушла в шортах евродоллара от 1,1932.
Планируется доливка шорта в начале недели.

Грааль забесплатно. 28-летняя симфония успеха. Состояние реального бизнеса в России.
 Sun, 30 May 2021 21:43:00 +0300
Доброго вечерочка, дорогие читатели смартлаба! Спасибо, что вы с нами! Пришло время заценить топовые посты прошлой недели, авторы которых делят на всех законную десяточку (условия конкурса тут). Но для начала напомню наши основные новости:

все произойдет в июне ?:
 Sun, 30 May 2021 20:02:44 +0300
Показатели инфляции становятся более горячими, чем ожидали чиновники ФРС, и могут ускорить сроки, когда они будут обсуждать сокращение своей масштабной кампании по покупке облигаций. Разговоры о замедлении темпов в 120 миллиардов долларов, вероятно, произойдут на июньской встрече.

все произойдет в июне ?:





Миф про «Sell in May and Go Away». Часть I
 Sun, 30 May 2021 19:02:52 +0300

Сезон отчетности за I кв. уже позади. И как всегда — это было захватывающее время для рынка акций, поскольку акции обычно растут на ожиданиях, либо на «ударных» отчетах.  На хорошем или плохом отчете о доходах можно удачно заработать — «bona fortuna» или сильно потерять. И нередко можно увидеть, как акции движутся на 10%, 20%, 30% или более за один день.  Поскольку следующая квартальная отчетность — II кв. еще не скоро, и возникает вопрос о пресловутом мифе-«Sell in May and Go Away». Он означает, что в мае лучше продать бумаги и уйти с рынка до осени. Это, казалось бы, шуточное правило приобрело такую популярность, что многие трейдеры относятся к нему вполне серьезно.

Что еще более важно, а вообще это работает? Например, в прошлом году этого не произошло. Если бы вы «продали в мае» (и купили обратно в начале октября), вы бы упустили 10,1% прироста индекса S&P 500. Это также работало и в другие года. Но тогда почему эта фраза так укоренилась?

Считается, что эта фраза произошла от старой английской поговорки: «Продай в мае и уходи, возвращайся в День Святого Леже». Первоначально это относилось к обычаю, когда богатые люди в то время покидали Лондон и сбегали в деревню в жаркие летние месяцы. День Святого Леже — день, когда проводятся скачки в Сент-Леже. Как ни странно, американские инвесторы приняли адаптированную версию этой фразы и применили ее к  фондовому рынку.

Копаемся в цифрах

Чтобы продемонстрировать прибыли и убытки, я использовал доходность индекса S&P 500 (SPX ) за последние 10 лет (Рис1). Продажа в мае – всего лишь поговорка, которая никак не помогает вашему портфелю.

Миф про «Sell in May and Go Away». Часть I


Если учесть, что за последние 10 лет S&P 500 за 120 дней приносил в среднем 2,7% (8,1% годовых) с риском приблизительно в три раза меньше 0,9% (2,69% годовых), то получается, что, поговорку, которую некоторые инвесторы из года в год повторяют, надо прогнать прочь.

Эти цифры лучше даже для инвесторов, предпочитающих покупать и держать. Ожидаемый доход 2,7% с риском 0,9% выглядит весьма привлекательно (Рис2).

Миф про «Sell in May and Go Away». Часть I


Итак, надеюсь, вы убедились, что «Продавай в мае и уходи» — не самая лучшая инвестиционная философия. Что теперь? Стоит ли вам гоняться за рынком сейчас, когда индекс находится вблизи своих максимальных значений?

Ответ такой: Стилей инвестирования столько же, сколько инвесторов в мире. Никто не знает будущего, а значит нужно исходить из прошлого и настоящего.  

В следующем посте (Миф про «Sell in May and Go Away». Часть II) попробуем, по этому же принципу, разобрать наиболее привлекательные для инвестирования сектора.

Больше информации и графиков в моем Телеграм-канале: @trade_execution

 

Гиперок..
 Sun, 30 May 2021 18:36:48 +0300
Вот уже неделя как остановленный в результате атаки хакеров трубопровод компании Colonial Pipeline, снабжавший нефтепродуктами восточное побережье США, вернули в эксплуатацию. Топливный дефицит прошёл. А вот дикие цены на бензин остались.

Если в прошлом году в это время средняя цена по стране была 1,97 $/галлон, то сейчас средняя цена 3,04 $/галлон. Это 7-летний максимум.

Все, что сейчас печатают, пойдет во внутреннюю инфляцию. Дома у них бешено дорожают.
Почти на 2 тыс. долларов в день. Недвижимость это первый признак галопирующей инфляции.
Если все так, цены на бензин зависнут в пределах 3$ За галлон, то примерно через месяца два-три начнётся рост на продукты питания, а осенняя жатва уже выдаст урожай по Новым ценам.
Госдолг   вообще растет с дикой скоростью, где то
10 миллионов в минуту — это получается около 6 трлн за год набежит
сверху (сейчас 86 триллионов общий долг)
usdebtclock.org/

Недавно Нуриэль Рубини прямо сказал, печатать остановить нельзя, иначе все рухнет.
Именно это и происходит. Еще он язвительно пошутил, если я занял у вас триллион, это ваши проблемы.
Анализ отчётов 8-K: проверка эффективности торговой системы
 Sun, 30 May 2021 18:16:41 +0300


Добрый день, друзья! 


Два месяца назад мной была опубликована инвестиционная идея по компании Arista Networks (Изучаем отчёт 8-K компании Arista Networks), на примере которой я показал применение динамического метода оценки конкурентоспособности и методики анализа отчётов 8-K для принятия инвестиционных решений.

Есть ли перспективы у НПК ОВК
 Sun, 30 May 2021 18:07:29 +0300

 

 

Есть ли перспективы у НПК ОВК

 

 

НПК ОВК — машиностроительное предприятие производящее вагоны.

 

Акции упали с пиков в 10 раз.

 

Эта статья — попытка разобраться со следующими вопросами :

 

 

1. Текущее положение предприятия и отрасли

2. Варианты дальнейшего развития событий

3. Стоит ли покупать акции .

 

Отрасль выглядит не важно, объемы производства снижаются, некоторые производители сворачивают производства и перебиваются случайными заказами, остальные работают не на полную загрузку, основные причины:

— ПРОФИЦИТ вагонов

— низкие ставки на аренду

— рост цен на сырье ( металл)

 

 

 

Некоторые крупные операторы, например Globaltrans, снижают и допускают вообще полное временное, отсутствие закупок вагонов.

 

Оценим текущее финансовое состояние ОВК по отчету по МСФО за 2020 год

 

Весь баланс — 97,918 млрд, но капитал отрицательный за счет накопленного убытка в 47 млрд. из которых 21, 965 млрд получено в этом году.

 

Получается что ОВК на текущий момент долг — 112, 674 млрд. ( строка «Итого обязательства баланса»).

 

Количество акций в обращении 115996689, цена акции на закрытии 28.05.2021 — 76,9 рублей, вся капитализация — 8,920 млрд. рублей.

 

Т.е. если все продать, раздать долги, то акционерам ничего не светит, еще и должны будут.

 

Прибыль в этом году отрицательная — минус 21,965 млрд, при выручке в 79, 594 млрд., прямо не организация, а черная дыра какая то .

 

Если рассматривать только эту информацию, то вывод простой:

 

ОВК — убыточная компания с отрицательным капиталом на падающем рынке.

 

 

Предлагаю разобраться так ли все плохо на самом деле, как нам рисуют и можно ли на этом заработать.

 

 

 

Единственный вариант при котором имеет смысл покупать акции это такая ситуация в будущем, когда появится постоянная чистая прибыль, с которой постепенно отдадут все долги, будут платить дивиденды и наращиваться собственный капитал.

 

Посмотрим подробно на отчет о прибылях и убытках по МСФО за 2020 год

Есть ли перспективы у НПК ОВК

Выручка выросла, но маржинальность упала .

Валовая прибыль примерно такая как в прошлом году, но чистая отрицательная, а в прошлом году итоговый результат пусть был скромным, но все же положительным — плюс 1,262 млрд.

 

Существенно уменьшили прибыль такие статьи как «Обесценивание гудвила» — 9,847 млрд, «Обесценение основных средств» — 2,816 млрд, «Обесценение нематериальных активов»- 1,226 млрд., «Обесценение активов в форме права пользования» — 0,513 млрд, плюс статья «Финансовые расходы» выросла на 4,692 млрд. рублей.

 

Предлагаю понять разовые это расходы или они будут и в текущем 2021 году.

 

Начнем с Гудвила, если мы посмотрим на строку «Гудвил» в разделе «Активы» баланса то увидим что весь Гудвил списан в 2020 году и списывать в этом нечего, следовательно списание разовое.

Есть ли перспективы у НПК ОВК


Обесценение основных средств» — 2,816 млрд, а в прошлом году было всего 0,075 млрд ( 75 миллионов».

 

Как пишут в Приложении 15 (стр. 64 отчета по МСФО) при обычном «индивидуальном обесценении» списали бы 0,620 млрд, но т. к. они дополнительно провели «тестирование на обесценение идентифицируемых активов в ЕГДС «Производство» то доначислили 0,606 млрд. рублей.

Так же выросли статьи «Обесценение нематериальных активов» в этом году 1,226 млрд, в прошлом 0,415.

Нематериальных активов еще достаточно на балансе — 3,898 млрд, будет ли подобное, дополнительное списание в 2021 году, я не знаю, но вижу несколько положительных моментов:

— списания бумажные

— такими темпами спишутся за 3 с небольшим года

— и самое главное на в текущем 2021 году могут уменьшится до обычной величины.

 

Краткое резюме: Гудвила не надо больше списывать, остальные статьи под вопросом, скорее всего не вырастут ( т. к. очень сильно увеличились), могут и упасть до значений 2019 года.

 

Финансовые расходы.

 

Выросли на 4,692 млрд. Отражены в Примечании 11,22.

Есть ли перспективы у НПК ОВК



Положительные моменты — снизились процентные расходы по кредитам, займам и облигациям. Суммарный положительный эффект — 1,845 млрд., больше чем вся чистая прибыль за 2019 год.

 

Основная причина роста расходов — увеличение резервов «под ожидаемые кредитные 

убытки по выданным займам», в 2020 году увеличили резерв, а фактически списали 6,749 млрд. рублей ( это с процентами скорее всего)

 

Выданных займов судя по балансу было в 2019 году на 6,061 млрд., а к концу 2020 году уже ничего не было.

Есть ли перспективы у НПК ОВК

В Примечании 22 ( стр. 75 ) расшифровывается кому займы были выданы

Есть ли перспективы у НПК ОВК

Получается резервы под ожидаемые кредитные убытки начали формировать еще в 2019 году, в 2020 стало понятно, что вероятность возврата стремится к нулю, поэтому решили все списать и это списание разовое.

 

Тут два положительных момента :

— займов больше нету, поэтому в 2021 году по этой статье расходов уже не будет

— Плейвайнт Конслатинг Лтд является акционером ОВК, количество акций 17 399 503, что при текущей стоимости составляет 1,33 млрд. рублей, и этот пакет акций является залогом по кредиту. Гипотетически часть кредита может еще вернутся, если по текущей цене, то 1,33 млрд. плюсом к доходам 2021 года.

 

Таким образом если бы этих разовых списаний не было, то прибыль могла бы быть больше на следующие суммы:

 

— 9,847 млрд — «Обесценивание гудвила»

— 6,948 млрд. — Убыток от увеличения резерва по займам, т. к. займов больше нету.

— 2 млрд. — если предположить что статьи «Обесценение основных средств»,«Обесценение нематериальных активов», «Обесценение активов в форме права пользования», не будут списываться в усиленном режиме ( 2020 год — общая сумма 4,555 млрд, в 2019 году эти же статьи 0,49 млрд. Разница составила 4,065 млрд.). Вообще, такое ощущение что списали в этом году все что было можно, т. к. все равно был бы убыток.

 

Итого: 18,79 млрд. плюсом

 

 

По отчету о прибылях и убытках за 2020 год — убыток до налогообложения 18,957, т. е. если немного упростить и округлить ( сумму списаний т. к. на глазок делалось), то за 2021 год до вычета налогов компания сработала в ноль.

 

Если дальше развить эту мысль, то все равно был бы убыток, т. к. ОВК это холдинг, сами вагоны делают и продают дочерние предприятия, которые так или иначе платят какой то налог на прибыль, возьмем из отчета за 2020, там налог на прибыль вообще гигантский 3,572 млрд, особенно на фоне такого убытка.

 

Вывод — даже при отсутствие разовых крупных списаний, в 2020 году все равно был бы убыток за счет налога на прибыль.

 

Но при отрицательной прибыли, долги не погасить, они будут только копиться ( можно за счет положительного денежного потока, но нас в итоге интересует чистая прибыль)

 

Что бы прибыль была положительной надо либо снизить расходы, либо повысить доходы.

 

Рассмотрим структуру выручки и расходов, что бы разобраться есть ли там резервы.

 

Валовая прибыль

 

Выручка выросла на 23,45% или на 15, 124 млрд., но весь рост за счет одной статьи — «реализация вагонов из собственного парка», продажи по ней выросли на 17,209 млрд. Как мы знаем из отчета, ОВК выходит из бизнеса по аренде вагонов и рост продаж связан с продажей вагонов, задействованных в этом бизнесе, т. е. в 2021 году будет не более чем 2019 ( 2,51).

Есть ли перспективы у НПК ОВК

В связи с выходом из бизнеса, для дальнейших расчетов исключу вообще эту статью ( реализация вагонов из собственного парка), таким образом выручка за 2019 год составит 61,960, а за 2020 год 59, 875 млрд, т. е. выручка от основной деятельности снизилась.

 

Аналогично поступим с себестоимостью, исключим статьи которые относятся к вагонам из собственного парка, т. к. ОВК решили что они завод по производству, а арендой и всем что связано с вагонами пусть занимаются другие.

Есть ли перспективы у НПК ОВК

Таким образом себестоимость за 2019 год составит 51,521 млрд., а за 2020 — 53,826 млрд.

 

Рассчитаем рентабельность выручки по валовой прибыли

 

Есть ли перспективы у НПК ОВК

Вывод — в 2020 году рентабельность бизнеса, без учета продаж собственных вагонов, снизилась с 16,85 до 10,1 %, валовая прибыль от основной деятельности снизилась на 42% с 10, 439 млрд. до 6,049 млрд. рублей.

 

 

 

Если посмотреть на причины роста себестоимости то их три:

— сырье, хоть и осталось таким же, но выручка снизилась

— расходы на оплату труда, плюс 1,154 млрд по сравнению с 2019 годом, грубо почти на 100 млн. рублей в месяц, 11000 сотрудников, получается каждому добавили по 8, 742 в месяц. Средняя зарплата в 2019 году была 38,87 руб в месяц, стала 45,693. Будем считать это рыночным уровнем.

— рост амортизации на 1,460 млрд.

 

Сырье составляет основную часть себестоимости и в связи с повсеместным ростом цен на металл, не имеет резервов к снижению, оплата труда вполне себе рыночная, даже думаю может немного вырасти, амортизация останется такой же, т.к количество активов на балансе не растет.

 

Таким образом какие то очевидных резервов в снижении себестоимости не наблюдается, а наоборот она ( себестоимость) будет только расти, в основном за счет цен на сырье.

 

Если в 2020 году валовая прибыль составляла 10% от выручки, то в 2021 с учетом увеличения стоимости металла придется поднимать цены, т. к. сырье в выручке составляет в среднем 57 процентов, на каждый 1% роста сырья, придется поднимать на 0,57% стоимость итоговой продукции, что бы иметь такую же рентабельность.

 

В итого выходит, что при валовой прибыли в 10% от выручки ( для чего в этом году надо поднять цены для компенсации роста цены на сырье) и сохранении объема продаж в денежном выражении на уровне 2020 года, в 2021 будет всего 6 млрд. валовой прибыли.

 

+6 млрд. валовая прибыль при рентабельности 10% по выручке

— 3 млрд. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

— 2,5 млрд Обесценивание ( на 2 млрд. ниже чем в 2020)

— 6,5 млрд Чистые финансовые расходы

Итого прибыль до налогообложения — минус 6 млрд.

-1,0 млрд. Налог на прибыль ( возьмем по 2019 году и округлим)

Итого прогнозная чистая прибыль за 2021 год— минус 7 млрд. руб.

Да, есть еще амортизация, с одной стороны это бумажное списание, фактически эти деньги не отдаются, а сумма там около 5 млрд, но производство большое, активов много, все они не становятся моложе и требуют или потребуют в ближайшие годы капитальных вложений, поэтому сумму амортизации предлагаю пока не учитывать, будем считать ее резервом на крайний случай.

 

Вывод этих расчетов: если дополнительно ничего в 2021 году не менять, то ОВК все равно будет убыточен по чистой прибыли (-7 млрд.).

 

Варианты вывода ОВК на чистую прибыль:

 

 

1. Повысить рентабельность

 

а) снизить производственную себестоимость.

На текущий момент это нереально, цена на металл ( самая крупная статья расходов) растет и если снизится, то маловероятно что до уровня 2020 года.

б) повысить цену на конечную продукцию ( т. е. к росту цены на металл прибавить еще доп.рентабельность от 5%).

То же маловероятно, т. к. основной конечный потребитель — крупные перевозчики, ставки аренды вагонов ( а соответственно их доходы) находятся на минимумах, роста пока не наблюдается, следовательно у перевозчиков отсутствует возможность для закупок, тем более по существенно более высокой цене.

2. Повысить объем продаж

Рынок снижается — низкие ставки ведут к уменьшению закупок, плюс текущий профицит полувагонов ( основной сегмент)

 

 

Следовательно можно сделать вывод — в 2021 году валовая прибыль не вырастет, в лучшем случае сохранится такой же, при условии что удастся сохранить выручку при росте цены реализации на величину подорожания металла.

 

Однако в будущем, в связи с тем что игроков не так много и все они так или иначе завязаны на государство, возможно объем выпуска новых вагонов придет в соответствии со спросом, который позволит держать рентабельность на приемлемом уровне.


Плюс ставки на аренду вагонов не будут вечно на минимумах, которые не позволяют перевозчикам, осуществлять капитальные затраты в прежнем объеме.

 

2. Снизить другие, непроизводственные расходы.

 

Самое очевидное лежит на поверхности — уменьшить финансовые расходы, а именно процентные платежи.

 

Вариантов немного:

 

1) снизить процентную ставку.

 

Текущие ставки по кредитам имеют тенденцию к росту в связи повышением ключевой ставки ЦБ и резервов по снижению ставки не наблюдается.

 

Возможно конечно, что существует какая нибудь госпрограмма, компенсирующая проценты, либо дающая льготный кредит под низкую ставку, но думаю что это во первых не быстро, во вторых если бы было возможно, то уже воспользовались.

 

Следовательно этим способом нужного эффекта не добиться, по крайней мере быстро

 

2) снизить объем долга за который платятся проценты.

 

Списать часть кредитов просто так нельзя.

Отдать кредиты из текущей прибыли то же не получится ( деятельность убыточная), даже если предположить что все свободные деньги будут направляться на гашение, то уйдет слишком много времени ( от 10 до 20 лет).

Остается один вариант — увеличить собственный капитал, на вырученные деньги отдать долги, т. е. надо провести доп. эмиссию акций.

 

Сейчас уставной и добавочный капитал грубо 23 млрд, увеличиваем общее количество акций в 3 раза, т. е. сумма доп. эмиссии составит 46 млрд., эти деньги используем для того что бы погасить большую часть долга.

 

В первую очередь облигации ( по ним ставки выше), потом короткие кредиты.

 

Всего на текущий момент облигаций на 26,194 млрд., кредитов 21,99 краткосрочных и 15,318 долгосрочных (37,308 общая).

 

Т.е. 46 млрд. пришло, из них 26 ушло на облигации, 20 на кредиты. Останется 17 млрд. кредитов, которые можно перевести в долгосрочные и растянуть лет на 10.

 

С 17 млрд. долга при ставке 8% будет набегать процентов 1,36 млрд. в год, плюс возможно статья «значительный компонент финансирования» то же может снизится, но даже с ней грубо получается что финансовые расходы составят 2,5 млрд, против 6,5 млрд сейчас, таким образом сразу получаем плюсом 4 млрд. к прибыли до налогов.

 

На первоначальном этапе акции можно продать любой гос. конторе, те же банки выкупят ее, погасят свои же кредиты и облигации ОВК, у них не будет копится задолженность, появится акции на балансе, вроде всем хорошо, тем более что схема не нова и подобное сделали в Аэрофлоте.

 

Причем все это можно сделать быстро ( уже в этом году) с теми ресурсами что есть, фактически переложив деньги из одного кармана в другой.

 

Если мы скорректируем расчет чистой прибыли на экономию на процентах, то прибыль до налогообложения будет вместо минус 6 млрд, минус 2 млрд, а общий убыток не более минус 3 млрд ( прибавляем 1 млрд. налогу на прибыль).

 

Чистая прибыль при таких раскладах даже может быть околонулевой с небольшим положительным значением, т. к. размер различных обесцениваний зависит от учетной политики эмитента.

Денежный поток будет положительным.

Затем можно постепенно сбалансировать объем предложения, а там глядишь и ставки на аренду вагонов пойдут вверх, в результате чего чистая прибыль из околонулевой, станет вполне себе нормальной, позволяющей платить дивиденды.

 

Через несколько лет, ОВК может быть рентабельной компанией, с низким и постоянно снижающимся уровнем долга, занимающая крупную долю рынка ( не менее 25%) где не более 5 крупных игроков, большая часть которых так или иначе зависит от государства ( через кредиты, лизинги, программы господдержки).

 

Затем продажа госпакета профильному инвестору либо постепенно в рынок.

 

Вывод: Увеличиваем собственный капитал через допэмиссию-Гасим часть долга-Уменьшаем процентные платежи и списания = ОВК выходит в ноль.

Дожидаемся улучшения коньюктуры ( ставки аренды, объем продаж, рентабельность)= ОВК прибыльная компания.

 

 

Покупать или нет акции.

 

Вот ниже мои расчеты по возможным дивидендам, при условии что через какое то время ситуация наладится, будет доп.эмиссия и платить 50% от прибыли по МСФО.

Есть ли перспективы у НПК ОВК

Т.е. если делаем ставку на разумность менеджмента, то через пару лет, может быть двухзначная дивидендная доходность к текущей цене, даже с учетом доп.эмиссии и акции, даже по текущей цене, привлекательны.

 

Рисков тут то же много :

— отсутствие продаж на экспорт

— традиционная невысокая рентабельность отрасли

— большая зависимость от государства и цен на сырье

— возможное дальнейшее, более сильное падение цены ( доп.эмиссия, ухудшение конъюнктуры, слабое восстановление отрасли жд. перевозок)

 

Как поступит менеджмент и поведут себя котировки предсказать сложно, я описал лишь один из вариантов развития событий, но в любом случае ( даже благоприятном) это сверхрисковая операция, заходить на «всю котлету» точно не стоит.

 

 

P.S. Все написанное лишь попытка разобраться в ситуации, точнее сформулировать свои мысли, не является инвестиционной рекомендацией.

 
















 

Экономический дайджест 30.05.2021
 Sun, 30 May 2021 18:01:54 +0300

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 73.15. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 700 с 4 700 до 5 400. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1603.79, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) почти не изменился и закрылся на уровне 605.35.  Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США выросло с 356 до 359. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 400, с 475 900 до 475 500.  На мой взгляд, идёт четвёртая или вторая в третьей с апрельких низов (возможно уже закончена). Неделя закрылась WTI — 66.63, Brent — 69.02.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил (заканчивает) волну А в кружочке в Y (разметка здесь) в долгосрочной разметке, и движется в волне В в кружочке в Y. Закрытие недели — 1.21911.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте прошлого года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ, тогда в нём идёт первая волна. Закрытие недели — 4203.25.

Золото находится в волне В в кружочке (в плоской коррекции) в долгосрочной разметке (есть вероятность, что уже закончило её). Её волна В (или Х) была треугольником, и он уже движется в волне С (или закончил её, среднесрочная разметка здесь). Закрытие недели — 1903.51.

Биткоин закончил либо в 3 в 5, либо в 1 в 5.

RUH666 (родоначальник рюхизма)

Сколько нужно инвестировать в фондовый рынок? (от капитала)
 Sun, 30 May 2021 17:40:26 +0300
Приветствую коллеги!
Решил написать интересный пост на тему: Сколько нужно инвестировать в фондовый рынок?
Лично для меня это важная тема и думаю она будет полезна как начинающим инвесторам, так и людям работающим со своим капиталом.
В 2007 году меня позвали на интересный семинар связанный с инвестированием (как я тогда думал). Пригласили меня и моего брата.
Как оказалось это был семинар предназначенный завлечь народ на Форекс. Мне тогда сказали, что я хорошо заработаю, что нужно только внести пару тысяч долларов)))) Конечно тогда у меня их не было. Мы с братом кое-как собрали по 1000$ (тогда бакс стоил в районе 30 рублей примерно) и завели на Форекс. Конечно ни алгоритма действий, ни понимания рынка не было вообще! 
И как Вы думаете что произошло?
Я, как сейчас помню первую сделку -70% от счета, а затем двумя сделками я уничтожил счет. Это был удар по моим надеждам и выстроенным планам на быстрое обогащение, это изменило мое видение на инвестиции в целом и дало мне толчок, для всестороннего изучения мира инвестиций. 
В итоге я пришел к тому, что именно на фондовый рынок нужно инвестировать 10-20 % от личного капитала. Конечно профессиональные инвесторы могут со мной поспорить на эту тему, но я являюсь консервативным инвестором и риск инвестиций для меня важнее чем высокая доходность, так как для меня деньги — это время, которое я потратил на их приобретение, то есть я рискую не деньгами, а своим личным временем.  
Будет интересны Ваши мнения на данную тему. Спасибо за внимание. 
Всё что нужно знать о трейдинге!
 Sun, 30 May 2021 16:22:09 +0300
Привет друзья, давно я не писал и вот решил поделиться с вами, тем к чему пришел, окунувшись с головой в болото под словом «трейдинг». 
Не будем тянуть Машку за ляшки, без всякого вступления перейдем к основному!

* Трейдинг — это огромная машина и спекулируя, вы пытаетесь обыграть многомиллиардную индустрию, суть которой забирать деньги у других. Вы пытаетесь соревноваться с hft, роботами, фондами, капиталом, основная задача, которых забрать деньги у вас!

* Долгосрочные инвестиции - они не могут быть одномоментными, когда вы идете вабанк вкладывая сразу и все. Это подразумевает под собой, что вы получаете доход от чего либо и постепенно вкладываете его в различные активы. Только тогда вы зарабатываете за счет заработка компаний, а не за счет других. Вы получаете доход от дивидендов, купонов, или за счет роста капитализации компании. Инвестирую в долгую, частями, даже если актив падает, вы в перспективе 10-15 лет, в худшем случае обыгрываете инфляцию.  

* Что работает сейчас в спекуляциях?  Сейчас появилось огромное множество инфоцыган, методы которых работаю в определенной фазе рынка и которые рано или поздно приведут вас на дно! Не существует и никогда не существовало стратегии, которая будет работать вечно.

* Что торговать спекулянту? Всегда получается заработать тогда, когда актив имеет наибольшую волатильность. Отследить это можно индикатором ATR, либо поставив сигнал на движении актива более чем на 2%. Сейчас есть пампы акций + крипта 

* Пробои На данный момент рынок трендовый. Пробои хорошо пока себя показывают везде. Метод: Ставим buystop, sellstop, на локальных уровнях на часовом таймфрейме. Минимальный стоплос ниже пробоя. При пробое сбиваются стопы и мы имеем не плохой импульс в сторону  пробоя.

* Пирамидинг Есть хорошие безоткатные тренды, стоп — депозит.

* Маркет майкинг Очень большой диапазон усреднения, торгуем в канале усреднения. Торгуем 2 инструментами в разные стороны. (сбер — ри, эфир — биток) Диапазон ри — 5000 пунктов, биток — 5000 пунктов, эфир — 500 пунктов. 

* Ловля ножей Только для профи с большим опытом. Опыта нет, лучше только пробои. 

 Опционы На данный момент все рабочие опционные конструкции, можно реализовывать при помощи фьючерсов. Сам в опционы пока не лезу, придет время, дам знать. 

Тот кто в теме, поймет, о чем я пишу… Будут вопросы буду рад ответить. 


Экосистема МТС. Потоки Газпрома. Возвращение в Детский мир
 Sun, 30 May 2021 16:18:34 +0300

Сегодня поговорим об экосистемах в России на примере МТС, о перспективах Газпрома и Детского мира. Все это узнаете в моем очередном видео с нарезкой полезных фрагментов вебинара ИнвестТема от 27.05.21:

0:48 Экосистемы в России
2:50 5G
4:00 МТС
6:16 Газпром
10:00 Детский мир

Лайк

Центральный Банк опубликовал новые данные по ипотечному рынку.
 Sun, 30 May 2021 16:12:59 +0300
Центральный Банк опубликовал новые данные по ипотечному рынку.


Количество предоставленных кредитов за апрель 191 420 (+7,4% м/м), объем предоставленных кредитов за месяц составил 550 886 млн рублей (+10% м/м)

Общая задолженность по предоставленным кредитам составляет 10,05 трлн рублей. Размер просроченной задолженности снизился на 1,9% до 69 716 млн рублей и равен 0,69% от общей задолженности.

Средневзвешенный срок кредитования по кредитам, выданным в течение месяца составил примерно 19,8 лет (+1,75% м/м)

Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца выросла на 0,7 п.п. до 7,30%



Логика того что сейчас происходит в мире
 Sun, 30 May 2021 16:10:18 +0300
Логика тут простая как 3 копейки, пришло время менять накопленную бумагу на реальные ресурсы. Или бумаги стало слишком много. Или цены на ресурсы, показывают реальную стоимость средств обмена. Читайте как хотите но положение дел от этого не изменится) Маркетологи проиграли битву за умы населения, главный завод нашей планеты боится что не сможет найти работу для своих рабочих, и тащит всё что плохо лежит, только для того что бы пустые головы думали о работе. Америка жива пока есть спрос на то что производят в китае. Погоня за прибылью любой ценой вновь привела человечество к последней ступенке, за которой веселая горка к подножию.
По долгам надо платить, жерла майнинговых печей не хватает, для этих целей, какой будет выход из положения обязательно увидим, как скоро, зависит  от кучки жадных идиотов. В остальном всё как всегда.
Сделали наконец в приложении Android комментирование!
 Sun, 30 May 2021 15:53:32 +0300
Вчера вышел новый билд 1.16 смартлаб приложения под Андройд. Главное, что сделали, наконец — это возможность писать комментарии к постам и отвечать на комментарии. Писец конечно, писать нативное приложение под Андройд оказалось гораздо дольше и сложнее, чем думали вначале. Особенно трудно далось это самое комментирование.
Там пока не идеально все сделано, но пользоваться для чтения/комментирования блогов можно уже почти полноценно. 

Скачать .apk пока можно на яндекс-диске: https://disk.yandex.com/d/NpoupeWCKkAsdQ

Чтобы не пропустить очередную обнову, подписывайтесь на этот чат: https://smart-lab.ru/chat/?x=6577
Скоро уже будем выкатывать в GooglePlay.
Максимальные изменения цен акций из индекса Московской биржи за прошедшую неделю:
 Sun, 30 May 2021 16:04:54 +0300
Максимальные изменения цен акций из индекса Московской биржи за прошедшую неделю:



• TCS Group, деп. расп. +15.85%, цена закрытия 5514.8 руб.
• Mail.ru Group, деп. расп. +10.51%, цена закрытия 1686.8 руб.
• ВТБ, акция об. +6.33%, цена закрытия 0.04838 руб.
• ЯНДЕКС Н.В., акция об. +4.63%, цена закрытия 4972.0 руб.
• HeadHunter, деп. расп. +4.1%, цена закрытия 3020.0 руб.
• НЛМК, акция об. -2.35%, цена закрытия 263.34 руб.
• X5 Retail Group, деп. расп. -2.75%, цена закрытия 2195.5 руб.
• ММК, акция об. -4.08%, цена закрытия 62.775 руб.
• ФСК ЕЭС, акция об. -4.27%, цена закрытия 0.2185 руб.
• Озон, деп. расп. -6.43%, цена закрытия 3880.0 руб.

Как уже начать зарабатывать на рынке.
 Sun, 30 May 2021 14:37:36 +0300

Дам толчок ускорения для тех, кто ищет Грааль на финансовом рынке.

Все новички проходят один и тот же путь: тупой перебор торговых систем. Попробовал – не получилось, начал искать следующую. И так до бесконечности.

Скакать, словно блоха от одной собаки на другую надоедает, и трейдер, в лучшем случае становится инвестором.

Чтобы работать на рынке, опытные трейдеры имеют, по минимуму, две программы, Одна из них торговый терминал от брокера (или привод), именно через него трейдером осуществляется торговля. Другая – представляет собой поисковую платформу. Которая осуществляет отбор среди сотен инструментов ситуации, подходящие для заработка.

Без сигнала трейдер не входит в сделку, он может заниматься чем угодно (даже спать). Но, как появится сигнал, трейдер принимает решение. Таким образом решается сразу две самых больших проблемы: все сделки по системе и отсутствие необходимости постоянно пялится в график или стакан.

Практика:

Для поиска интересных ситуаций на рынке используется терминал квик и дополнение к нему Market Scanner.  Эта связка позволяет получать сигналы и сразу отторговывать их.

Начнем с простой стратегии: «ловля ножей».

Много людей она оставила без денег и не потеряла своей актуальности.

Суть стратегии: на минутном таймфрейме после резкого изменения цены на более чем 0,6% ловим откат.

 Примеры сделок из личного дневника:

Как уже начать зарабатывать на рынке.

Как уже начать зарабатывать на рынке.

Как уже начать зарабатывать на рынке.

Как уже начать зарабатывать на рынке.

Как уже начать зарабатывать на рынке.

Код фильтра для Market Scanner:

[ROC 0.7%]
CLASSCODE = TQBR
SECCODE = AGRO,FIVE,GLTR,MAIL,POGR,POLY,YNDX,ALRS,AFLT,BANEP,VTBR,GMKN,SIBN,DSKY,IRAO,CBOM,MAGN,MTSS,MGNT,MTLR,MOEX,NLMK,NMTP,NVTK,OGKB,PLZL,RUAL,ROSN,RSTI,RTKM,HYDR,CHMF,AFKS,FLOT,SNGS,SNGSP,TATN,TATNP,FEES,PHOR,UPRO
TIMEFRAME = M1
CONDITION = IIF(ROC(0,3,W) > 0.7,true,IIF(ROC(0,3,W) < -0.7,true,false)) // используем индикатор Rate of Change c периодом 3
DESCRIPTION = #IIF(ROC(0,3,W) > 0.7,"Продавай","Покупай")# #INSTRUMENT_SNAME()#// Текст сообщения экранной таблицы.
COLOR       = RGB(255,255,0)              // Цвет секции в экранной таблице
SOUND_ON    = message.wav // звук при срабатывании условия

С Market Scanner Вы будет в курсе каждого «ножа» летящего как вверх, так и вниз.

Набивайте шишки с малой суммы и вам станут понятны истины, которые трудно вбить в голову чтением статей и просмотрами видео. 

 

Продаю квартиру!
 Sun, 30 May 2021 14:15:27 +0300
Вошёл в сделку по продаже квартиры!
Два месяца назад думали о цене размещения, дом не новый!
Поставили цену на 15% больше планируемой, учитывали торг!
250 тыс. кв. метр!
Сейчас квартира уходит без торга! От слова совсем!
Даже намёка, в разговоре при показах, на слова торг или скидка не звучит!
Ни один человек смотревший квартиру не просил скидку!
А их было порядка 20!
Главные вопросы при продаже!
Удалённость от метро, машина места, окружение!
Сегодня посмотрел видео ( внизу ) о ценах на стройматериалы!
Задумался, а не дёшево ли продаю?
Нам же обещали!!!
grmonp.ru/rinok_news/putin-trebuet-snizit-stoimost-zhilya-do-30-tys-rublej-za-1-kv-m-2357/
Успокоился, когда вспомнил, что мне ещё дом продать надо!
Говорите дивиденды 1-3-5% в рублях!?
И на них на пенсию!!!
P.S. С 1 июля повышаются тарифы!
tass.ru/moskva/10160713

&t=494s

«Ничего личного, это просто бизнес.» Аль Капоне

Предупреждение старичкам и не только!
 Sun, 30 May 2021 14:13:48 +0300
По мотивам повести https://smart-lab.ru/blog/699661.php
и не только!

Начнём с благодарностей:

наша группа вконтакте «Не бей по-живому» выражает благодарность компаниям, благодаря которым мой банковский счет пополнился на 320 тыс рублей из-за выплаты дивидендов. Я тут составил бизнес-модель или, проще говоря, непрогораемый бизнес: 1 мешок сахарного тростника стоит 1,6 мексиканских песо или в переводе на российский рубль 320 рублей. Покупаем 1000 мешков, и каждый день начинаем есть по мешку. Если у Вас проблемы с пищеварением то можете напрячь всех родственников и соседей по даче. На выходе получаем порядка 20 тонн чистого нерафинированного тростникового сахара. Сушим и продаем на озоне:
www.ozon.ru/product/sahar-korichnevyy-nerafinirovannyy-trostnikovyy-demerara-demerara-agro-alyans-ekstra-900g-3sht-201640493/?asb=B74Fh6AzWyDn%252F1odJfeVMQYJNvEztxAVyz7t7nF1oWk%253D&asb2=B74Fh6AzWyDn_1odJfeVMQYJNvEztxAVyz7t7nF1oWk

Всего лишь два месяца кропотливой работы и Вы сможете позволить себе купить билет на конфу Смартлаба

Одновременно хочу предупредить старичков: многие из Вас устремились на Кипр в надежде продать свои информационные сайты, а затем полученное бабло кинуть на рынок. Наслушавшись аналитиков Вы броситесь покупать акции Теслы и Светофор Групп, однако таким образом Вы рискуете превратиться в долгосрочных инвесторов, ведь рынок может пойти вниз  и текущих цен вы не увидите долгие годы! У многих старичков притупилось чувство опасности и они могут потерять всё, что заработано за долгие годы!

А теперь скрытая реклама:
продолжаю набор в свою шайтан-группу. Пригласительный билет стоит 100 евро, при этом на входе вы должны заполнить анкету, указав свой рост, вес, паспортные данные, номер карты и ПИН-код — он нужен для входа в мою систему. Также необходимо указать наличие жилого и нежилого имущества.
В группе я научу Вас:
1. рисовать графики в пейнте и подстраивать их под сигналы
2. Вы сможете посещать мои стримы где я буду корчить рожицы, строить гримасы и развлекать Вас ведь хорошее настроение предвестник успешной торговли
3. Во время стрима я часто издаю разного рода сигналы: чавкаю, хрюкаю и соплю в обе дырки — по тому как Вы научитесь распознавать их будет зависеть Ваше будущее на рынке
4. Благодарю моему не совсем адекватному поведению, описанному выше, вы сможете проще смотреть на мир вокруг и на убыточные сделки, коих будет не мало!

Итак, всего 100 евро и Вы на коне! По поводу приобретения коней просьба обращаться непосредственно в личку!
Разворот доллара, переломный момент для рынков и крутые темы для инвестиций
 Sun, 30 May 2021 12:48:33 +0300

Новый традиционный воскресный выпуск уже на нашем YouTube-канале «Деньги не спят».

— Строим прогнозы по рынкам на лето 2021

— Разбираем акции компаний, которые за прошедшую неделю показали хороший рост, и по-прежнему интересны с точки зрения инвестиций

— Обсуждаем, что происходит на валютном рынке и сколько еще будет падать доллар

Смотрите видео, ставьте под ним , если было полезно, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. 

Разворот доллара, переломный момент для рынков и крутые темы для инвестиций



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568