Wed, 19 Nov 2025 09:06:51 +0300
MX(фьюч на индекс мосбиржи) SR(фьюч на Сбер) Si (фьюч на доллар-рубль) CR(фьюч на юань-рубль) Br (Лондон) Дневной и часовой графики Российского фьючерса BR здесь NG (Henry hub) Дневной и часовой графики Российского фьючерса NG здесь Gold (Лондон) Дневной и часовой графики Российского фьючерса GD здесь Одним из самых доходных инструментов на фондовом рынке являются краткосрочные корпоративные облигации. Период снижения ключевой ставки продолжается: в октябре ЦБ снизил ставку с 17 до 16,5%, при этом ставки по накопительным счетам и вкладам снижаются (например средняя ставка по вкладам на срок от 6 месяцев до 1 года составляет 14,4%). Необходимо следить за финансовыми показателями компаний (особенно где высокая доходность), учитывать наличие оферты и амортизации, не забывая про диверсификацию. История, после которой вам захочется отключить интернет и уехать жить в лес. Тариф Гигабитов работал кабельщиком и очень любил технологии. Инвестировать он начал 10 лет назад и выбрал то, в чём разбирался — акции МТС и префы Ростелеком. Получилось ли у него обогнать рынок? Это вымышленная история на основе бэктеста. Все совпадения случайны, а пополнения портфеля вымышлены. МТС и Ростелеком-ап настоящие. Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции депозиты и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Мой портфель более 8 млн рублей. Новатэк — одна из крупных частных газовых компаний страны, которая занимается добычей и продажей природного газа и сжиженного природного газа (СПГ). Да, в обычном газе компания уступает Газпрому. Но в СПГ, без которого будущего у российского газового экспорта просто нет, Новатэк — несомненный лидер. И многое из того, что мы будем видеть на рынке через 5–10 лет, будет зависеть именно от него. Основные месторождения компании сосредоточены в Западной Сибири и ХМАО. Запасов газа подтверждено на ближайшие 20 лет, этих запасов хватит переждать любые санкции. Флагманский проект компании — Арктик СПГ-2, который уже частично введён в эксплуатацию. Проект сложный, дорогой, политически чувствительный, но он развивается, и именно он формирует большую часть будущего роста компании. Бумаги Новатэка торгуются на Московской бирже под тикером NVTK. Компания входит в основной бенчмарк биржи с весом около 4,7%, что отражает значимость эмитента в структуре российского рынка. И всё же они не только были, но и примечательны. Индекс находится вблизи двухлетнего минимума. Явные движения вверх здесь вполне могут оказаться сломом падающего тренда. Этому предположению легко возразить: всего месяц назад скачок был куда сильнее, но ни к чему, кроме разочарования, он не привел. Однако рынок и замечателен своей нешаблонностью. В прошлый раз после всплеска оптимизма он ушел в минус. В этот раз переговорный повод как будто похож. Но его восприятие – уже без оптимизма. Тогда как рост-то уже есть. Вчера возросла вероятность, что в нашем портфеле PRObonds Акции / Деньги (результат за 12 мес – 12,2%) вес корзины акций увеличится. Рынок карабкается вверх по стене страха. Фраза, многожды повторенная в этом блоге. И сейчас ее уместно вспомнить. Когда происходит отскок, не выбивающийся из нисходящей тенденции, большинство склонно считать его началом роста. И обманываться. Когда рынок разворачивается к росту, то же большинство заключает: это только отскок. Вчерашняя реакция участников намекает на второй вариант. Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, RuTube, Smart-lab, ВКонтакте, Сайт ▪️ Денежный рынок РФ (по доходности аналогичен вкладам в банках) в долларовом эквиваленте: +61%; ▪️ Индексный фонд Vanguard S&P500 (VOO), под управлением которого умопомрачительная сумма $800 млрд (а у топ-3 фондов с данной стратегией под управлением 2,3 триллиона долларов): +14,5%; ▪️ Индексный фонд Invesco Trust (QQQ), инвестирующий в технологические компании из индекса NASDAQ, $400 млрд под управлением: +18%; ▪️ Корпорация Berkshire Hathaway (BRK.B) знаменитого Уоррена Баффетта с рыночной капитализацией $1,1 трлн: +12%. Обычный российский вкладчик при условии если он просто перекладывал свои деньги под ставку, близкую к ключевой, заработал многократно больше. Это связано с тем, что рубль укрепился с начала года со 113 рублей до 80 рублей. Хоть сколько-то близкий результат из крупных популярных инвестиционных стратегий смогли получить лишь инвесторы в золотые трасты (+55%) и серебряные трасты (+75%). Любые другие стратегии и результаты хедж-фондов — вне конкуренции. В таком мире сейчас живём. Забавный факт: индекс российских акций с учетом дивидендов в долларовом эквиваленте RTSTR в 2025 году имеет результат +21%, что лучше, чем результаты крупнейших индексов американских акций. Несмотря на то, что весь 2025 год российские инвесторы страдают, глядя на свой плачевный результат в рублях. Перечислите компании, акционеры которых, на ваш взгляд, выводят деньги «мимо кассы»: За счет: Где просчитались эксперты с оценкой «Озона», что теперь делать акционерам «Лукойла» и какие силы незаметно давят на курс рубля? Обсудили изменения в банковском секторе, размещения Минфина и тревожную зависимость экономики от электроэнергии, без которой любые разговоры об ИИ превращаются в пустой звук. Смотрите новый выпуск «Итогов недели» с Ярославом Кабаковым, Тимуром Нигматуллиным и Олегом Кузьмичевым (Mozgovik). Выпуск также доступен в YouTube и «VK Видео». Я писал что считаю что щас время выбора бумаг, как минимум пока мир опять не вмешается в котировки. А плечи — хочется, всегда в них, года с 2015. Отсюда логично держать шорты. И тут два момента которые надо учитывать долгосрочно: А) шорты через фьючерсы это не плата за плечо, а получение цены денег в карман. Т.е. вы продаете фьючерс дороже акции на цену денег. А в момент экспирации цены сходятся. Так что фьючерсы идеальный инструмент для шортов если есть ликвидность. Впрочем я предпочитаю просто индекс. Индекс упал грубо на 5%. И да я щас вижу девал большим риском для инфляции, следовательно для некоторых акций. И на бирже нефть слаба, и конкретно наша со всякими перебоями поставок и дисконтами. Думаю это временно — но пока — так. Так что вот. Помните что некоторые инструменты дорожая падают. Причем если для золота-нефти это еще интуитивно понятно, то РТС априори падает на падающем рубле, но контракт не факт что дешевеет. Грамотного позиционирования. Если IPO проходят на таком дрянном рынке, то значит это кому-то нужно. © Я Странная идея конечно, почему нельзя годок другой подождать не понятно, но попробуем разобраться в оценке. Банк с фокусом на работу в ипотечном секторе, с сопровождением и тд. Рентабельность держится в среднем на уровне 20%, что вполне прилично. Выходит на рынок с мультипликаторами. Я в целом не знаю какие нужны ещё аргументы чтобы системно инвестировать и создавать пассивные источники дохода (недвижимость, акции, облигации и т.п.). Меня эти суммы убеждают лучше любых мотивационных постов. Производство стали в РФ продолжает падать, отражая общую тенденцию и кризис в секторе. Так, по данным WSA (Всемирной ассоциации стали), выпуск стали за период с января по сентябрь 2025 года в России снизился на 4,7% до 51,3 млн тонн. Отчет за 9 месяцев 2025 года Северстали мы уже с вами разобрали, а теперь очередь дошла и до ММК. В январе 2024 года, когда первые инвесторы столкнулись с невозможностью получать дивиденды и купоны по бумагам на ИИС-3, Ассоциация сразу включилась в защиту ваших прав. Результат есть: ⛔️ Но важнейший вопрос до сих пор не решён — право выбора счёта для купонов по облигациям так и осталось под запретом. Почему мы боремся за купоны: • Купоны — это не «возврат средств с ИИС-3» • Свобода выбора работает — она возвращает рынку доверие и деньги • Для большинства инвесторов регулярный денежный поток — это именно купоны, а не дивиденды. • Без права выбора счёта для купонов ИИС-3 теряет смысл Что делает АВО: Мы убеждены: без этого невозможно запустить по-настоящему работающую систему долгосрочных сбережений на фондовом рынке. ✅ Что можете сделать лично вы (это 3 минуты времени) ⚡️Поддержите обращение Ассоциации Каждое индивидуальное обращение будет значимым. 17.11.2025. Готовимся к новой волне блокировок в банках. Все из-за повышения бдительности банков за переводами граждан, к которому призывает Центробанк. Конечно же ради нашего же блага в борьбе с мошенниками. ЦБ опубликовал приказ ОД-2506 с новыми признаками подозрительных переводов. Действовать начнет с нового года. Блокировка операции возможна при наличие двух условий: Начну с ПК. На винде(очевидно). До линкуса я так и не дорос, а эпл — я хочу чтобы мой компьютер был моим. Ну так вот, в винде есть такая штука — виндоус дефендер. Штука довольно бесполезная: мешает запускать всякое что запустить надо, и мало поможет вам если словите хороший вирус. Впрочем имейте в виду что надо думать головой перед тем как запускать файлы. Ну так вот. Виндоус дефендер удалить сложно, но можно, Или сразу поставить винду без него. Зачем это надо? Она жрет процессор. Когда в хороших десктопах ядер по 16, а на ноутах по 8 — в общем плевать производительности на эту штуку, НО! Когда речь идет о ноуте — отключение этой штуки добавляет 10-20% батарейки в зависимости от задач, что ОЧЕНЬ много. В общем всем рекомендую внимательности и винды без дефендера) Второе — про машины и безопасность. Наверное на два поста. Для начала — два скрина, из немало известного канала. Первое — про ремни. Снижают риски смерти в ДТП примерно в 4 раза. Даже на заднем сиденье! Более того, не пристегнутый сзади может убить того кто спереди. Второе — ну там написано что. А значит это то что… лишь 1/12 из ДТП происходит от того что кто-то ехал быстрее чем легально. Я часто это наблюдая на м11 — в идеальных дорожных условиях я могу проехать мск-спб так что… Меня никто не обгонит.* А потом… Может пойти дождь. Из-за чего я могу позднее понимать опережаю я одну фуру, или две — что заставляет приближаться к ним медленнее в целом. А еще — это страшно влияет на тормозной путь. И вот в этот момент я не факт что готов ехать сколько «можно». И тут уже вперед меня улетают толпы решивших что можно ехать сколько не штрафуют в любых условиях, липнуть к людям на хвост и даже вряд-ли додумавшихся тормознуть в пол в этих условиях (когда сзади никого нет).* В общем дамы и господа. Не скорость убивает, а слишком резкая остановка. Пожалуйста, с любой скоростью — ТОЧНО ЗНАЙТЕ почему с этой скоростью ехать безопасно. И если написано что можно 90 — не факт что аж 90 можно. И тем более 110. Хотя не факт что не бывает условий где там нельзя… Сильно больше) И еще, любители приклеится. Вы докаетесь, держите дистанцию, даже если так на опережение уйдет больше времени. Особенно плохо если вы не заплатили х2 от цены дешевой резины, и можете оказаться в ситуации когда вы тупо хуже тормозите. Продолжение следует. П.С: И самый главный ваш враг — езда на «автомате» и потеря внимания, контроля за сцеплением дороги. Ваш спинной мозг должен всегда знать как машина будет тормозить. *- там нюансы, конечно я пропущу дебилов что приклеятся на опережении скопления машин, но потом они скорей всего останутся сзади. **- ни разу не ездил «далеко» разик другой не тормознув в пол и убрав руки от руля чтобы убедится что машину не ведет, для понимания того как именно она тормозит в текущих условиях. Индекс Мосбиржи в боковике, Озон вернулся на биржу, ДОМ. РФ собрался на IPO, 3 компании рекомендовали дивиденды, Озон, Сбербанк, Ростелеком и Интер РАО представили отчеты, вышли новые данные по инфляции: об этом и многом другом читайте в выпуске главных событий за неделю. 1.Индекс Мосбиржи за неделю снизился с 2566 до 2525 пунктов. Третью неделю подряд индекс находится в боковике от 2520 до 2570 пунктов. Лукойл проводит переговоры о продаже международных активов с несколькими покупателями. Пока конкретики нет. А у рынка нет драйверов для роста. 2. На этой неделе рекомендовали дивиденды: Вот все объявленные дивиденды. Банк ДОМ. РФ собирается разместить свои акции на бирже. Диапазон цены размещения составляет 1650-1750 р. за одну акцию. Сбор заявок уже идет и завершится 19 ноября в 13:00. Старт торгов запланирован на 20 ноября. 1. Индекс гособлигаций RGBITR вырос с 719 до 729 пунктов. Максимальная доходность длинных ОФЗ составляет 14,5%, коротких с погашением через год снизилась до 12,6%. 2. Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций: Томская область 34075 (16,2%), МТС 2Р14 (КС+1,75%), Трансконтейнер 2Р2 (КС+2,5%), Полипласт П2Б12 (12,5% в долларах), Новосибирская область 34027 (15,1%), Яндекс 1Р3 (КС+1,45%), Инарктика 2Р4 и 2Р5 (15,75% и КС+2,9%). Участвовал в размещении Томской области, Инарктику 2Р4 хотел брать, но купон сильно снизили. 3. Скоро ждем следующие выпуски: Автобан-финанс БП7, Дельта-лизинг 1Р3, ПКТ 2Р1, Нижегородская область 34017, Эталон Финанс 2Р4, ПР-Лизинг 3Р1, Совкомфлот 1Р2, Рестор 1Р2, АФК Система 2Р06 и 2Р07, Балтийский лизинг П20. Обзоры на самые интересные выпуски будут, не пропустите. 4. Могут быть интересны: С 6 по 10 ноября инфляция составила 0,09%, 0,11% было неделей ранее. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 10 ноября уменьшилась до 7,73% с 7,89%. 1. Сбербанк финансовые результаты по РПБУ за 10 месяцев: 2. Озон финансовые результаты за 3 квартал: 3. Ростелеком отчет за 3 квартал: 4. Интер РАО отчет за 3 квартал:
Wed, 19 Nov 2025 09:05:27 +0300
На дневном графике цена после обновления лоев предыдущего дня рванула вверх, отыграв все снижение предыдущих дней и вернувшись выше своей локальной поддержки 254550, дав первый сигнал на возврат к росту, но для подтверждения этого надо уходить выше восходящей трендовой и горизонтали 264975. Пока этого не произошло, снижение может возобновиться
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой 262550
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 264975 и 254550
На часовом графике цена двинулась вверх, выйдя из своего локального нисходящего серого канала и пробив свое сильное сопротивление 259275, оттестировав его сверху. Пока цена над этим уровнем, движение вверх может продолжиться, возврат под него (в идеале с тестом снизу на мелких ТФ) даст сигнал к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 259275
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ серого канала(253425 на утро) и горизонтали 267425
На дневном графике цена обновила лои предыдущего дня, после чего рванула вверх, внутри дня уходя выше своего локального сопротивления 30528, но торги закрыла под этим уровнем. Его пробой (в идеале с тестом сверху на мелких ТФ) даст сигнал к продолжению роста, пока цена под этим уровнем, снижение может возобновиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 30867
В случае четкого теста можно входить от менее сильных уровней в виде горизонтали 30528
На часовом графике цена возобновила рост, вернувшись выше ема233 и дойдя до своего локального сопротивления в виде границы желтого канала, от которого пока отбилась и пока цена не пробила этот уровень, снижение может возобновиться. Выход из желтого канала и пробой трендовой дадут сигналы на продолжение движения вверх
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем теста трендовой(30977 на утро)
В случае четкого теста можно входить от менее сильных уровней в виде границы розового(30106 на утро) или желтого(30560 на утро) каналов или горизонталей 29685 и 29437
На дневном графике цена отторговалась внутри границ предыдущего дня с тенденцией к росту. Пока ничего интересного, ожидаем теста ближайших уровней и в случае их отработки присоединяемся к движению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой 81288
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 82430 и 83039
На часовом графике цена проторговалась весь день в боковике вокруг ема233, не отходя далеко от этого уровня. Смотрим за ближайшими уровнями — пробой границы желтого канала с ретестом даст сигнал на продолжение роста, а пробой 81568 также с ретестом — сигнал на снижение
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого канала(82151 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 81568, 81000 и 80572
На дневном графике цена продолжает торговаться около своей локальной поддержки 11,506. Смотрим за отработкой этого уровня — отбой от него лонгуем, а пробой с ретестом на мелких ТФ — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 11,765 и нисходящей трендовой (11,351)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде ема233(11,848) или горизонтали 11,506
На часовом графике цена опять весь день проторговалась в боковике вокруг ема233. Выход из серого канала и пробой горизонтали 11,44 даст сигнал на снижение, а пробой сильного сопротивления 11,63 с ретестом — сигнал на дальнейший рост
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 11,63 и 11,354
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ серого канала(11,765 и 11,488 на утро) и горизонтали 11,44
На дневном графике цена повторила лои предыдущего дня, после чего возобновила рост, дойдя до своего сильного сопротивления в виде трендовой и на этот раз пробила его. Пока цена над этим уровнем, движение вверх может продолжиться до следующего сильного сопротивления 65,31, отбой от которого шортим, а пробой с тестом сверху нам мелких ТФ — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 65,31 и трендовой 64,46
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 63,47 и 62,10
На часовом графике цена пробует расти, обновив хаи предыдущего дня и окончив торги выходом из своего локального розового канала. Сегодня утром цена вернулась в этот канал и пока она в нем, снижение может возобновиться. Выход из канала с ретестом его границы даст сигнал на продолжение роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем теста трендовой63,14(на утро) или горизонтали 66,57
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонтали 62,84 или границ розового(64,78 на утро) канала
На дневном графике цена пробует возобновить рост, закрыв торги выше уровней открытия, а сегодня утром вернувшись выше своего локального сопротивления 4,3710 и пока цена над этим уровнем, движение вверх может продолжиться. Возврат под 4,3710 (в идеале с ретестом на мелких ТФ) вернет цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 4,1409
При четких тестах можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 4,7479 и 4,3710
На часовом графике цена внутри дня пробивала свою локальную поддержку 4,2704, но быстро вернулась выше нее и закрыла торги тестируя ема233 сверху. Сегодня утром цена вновь оттестила ема233 сверху и пробует продолжить рост и пока цена над ема233, движение вверх может продолжиться. Возврат в серый канал с ретестом его границы даст сигнал на желание цены расти дальше
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 4,5754
В случае четких тестов можно торговать от менее сильных уровней в виде горизонталей 4,2704, 4,1771 и границы серого канала(4,4542 на утро)
На дневном графике цена обновила лои предыдущего дня, после чего двинулась вверх, окончив торги выходом из розового канала. Сегодня утром цена протестировала этот уровень сверху и пробует продолжить движение вверх и пока цена не вернулась в этот канал, рост может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы розового канала 4061,25
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 4245,22 и 4046,25
На часовом графике цена четко отбилась от границы серого канала и пробует возобновить рост, но для этого надо пробивать свое сильное сопротивление 4145,55. Пока этого не произошло, снижение может возобновиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 4145,55
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 4110,67 и границ серого канала(4140,4 и 4010,25 на утро)
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Лайки приветствуются :-)
Wed, 19 Nov 2025 07:59:26 +0300
Wed, 19 Nov 2025 08:22:17 +0300
Недельная официальная инфляция начиная с начала октября снижается, годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 10 ноября уменьшилась до 7,73%.
Посмотрим какие сейчас есть интересные облигации с доходностью к погашению до 23%, которые подпадают под критерий погашения в 2026 году, рейтинга BBB и выше, без оферты. Доходность к погашению (YTM) указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.
1. Интерлизинг 1Р06
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A106SF2
Стоимость: 97,04%
YTM: 23% (купоны 13,5%)
Амортизация: да
Дата погашения: 31.10.2026
2. ТАЛК Лизинг 1Р1
Универсальная лизинговая компания с государственным участием
Рейтинг: BBB от АКРА
ISIN: RU000A108E98
Стоимость: 98,79%
YTM: 22,3% (купоны 17,5%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 04.05.2026
3. Каршеринг Руссия 001Р-05
Сервис аренды автомобилей под брендом «Делимобиль».
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000A10AV31
Стоимость облигации: 102,57%
YTM: 21,6% (купоны 25,5%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 09.05.2026
4. Самолет Р20
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10CZA1
Стоимость: 102,47%
YTM: 19,7% (купоны 21,25%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 28.09.2026
5. Глоракс 1Р2
Застройщик жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.
Рейтинг: BBB (RU) от АКРА
ISIN: RU000A108132
Стоимость: 99,9%
YTM: 19% (купоны 17,25%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 05.03.2026
6. ГТЛК 2Р-07
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России
Рейтинг: АА- (АКРА)
ISIN: RU000A10AU73
Стоимость: 105,26%
YTM: 17,3% (купоны 24%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 04.08.2026
7. ИЭК Холдинг 1Р3
Производитель электротехнического оборудования
Рейтинг: ruA- (эксперт PA)
ISIN: RU000A10B3T6
Стоимость: 105,74%
YTM: 17,32% (купоны 23,75%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 08.09.2026
8. ВсеИнструменты 1Р4
Сеть интернет-магазинов инструментов и оборудования
Рейтинг: A- от АКРА
ISIN: RU000А10AXP8
Стоимость: 105,55%
YTM: 17,1% (купоны 24%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 12.08.2026
9. Новые технологии 1Р2
Компания по разработке, производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА
ISIN: RU000A10AHE5
Стоимость: 111,18%
YTM: 17,3% (купоны 27,5%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 16.12.2026
10. Селектел 1Р4R
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A1089J4
Стоимость: 100,05%
YTM: 15,9% (купоны 15%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 02.04.2026
P.S. У меня сейчас акций 54%, облигаций около 45%, немного золота. В облигационной части преимущественно короткие выпуски. Из перечисленных выше держу Интерлизинг, Каршеринг, Глоракс и ИЭК Холдинг.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Wed, 19 Nov 2025 08:10:19 +0300
Wed, 19 Nov 2025 07:30:28 +0300
Wed, 19 Nov 2025 07:06:07 +0300
1. Вчера индекс МБ потестил указанную зону 2500-2490 и направился вверх в рамках проторговки боковика ноября месяца 2500-2600
2. Закрылись выше 2550
3. Предположение о скором импульсе переговоров в Турции подтвердилось в течение дня
4. Сегодня откроемся к 2565 и надо двигаться к верхней границе скучного рынка 2600
5. Думаю в течение недели будет понятно станет ли Зеленский английской королевой с новой конфигурацией власти. Усидит ли Ермак — посмотрим
6. Также смотрим за размещением ДОМ. РФ. Насколько это размещение будет интересно инвесторам и возвратом ликвидности, которая уходила на это размещение. Также ждем увеличения доли ВТБ в индексе
7. Администрация Трампа в тайне ведет переговоры с Россией по поводу разработки нового плана по прекращению конфликта в Украине, сообщили официальные лица США и России
8. Биток закрепляется ниже 93000. 1 цель достигнута. Отскока нет. Аккуратнее. Вовремя мосбиржа ввела фьюч на биткоин. Ликвидность аховая пока там
9. Итог — пробуем сегодня пройти 2600 в рамках пилы ноября. Сегодня метрики по инфляции
10. Удачи
t.me/ATOR_INVEST
Wed, 19 Nov 2025 06:45:37 +0300
Если брать Индекс МосБиржи года за 3, то вчерашние +2% вверх на нем выделить непросто.
Mon, 17 Nov 2025 11:32:41 +0300
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подвожу итоги инвестирования восемнадцатой недели (09.11.25 – 15.11.25).
Пополнения портфеля. Брокерский счет был пополнен на 7 400 рублей.
Покупки.
Акции.
НК ЛУКОЙЛ +1 шт. Покупка на очередном снижении.
ОФЗ.
ОФЗ ПД-26233 +1 шт.
ОФЗ ПД-26240 +1 шт.
ОФЗ ПД-26245 +1 шт.
ОФЗ ПД-26250 +1 шт.
Продолжаю пополнять портфель ОФЗ.
Корпоративные облигации и фонды на этой неделе не приобретались.
Дивиденды и купоны. На этой неделе поступило 160,84 рублей (уже за вычетом НДФЛ) — всё осталось в портфеле для действия сложного процента.
Стоимость портфеля сейчас составляет 144 353,81 рублей.
Доходность отрицательная (-0,44%), неделю назад была положительной (+0,87%).
Прибыль отрицательная (-346,19 руб.; -0,2%), неделю назад была положительной (+638,95 руб.; +0,5%).
Вложения в портфель. Всего за все время инвестирования (с 13.07.2025) портфель был пополнен на 144 700 рублей.
Годовые дивиденды, очищенные от налогов (прогноз): 17 332,75 рублей (дивдоходность 13,04%).
Структура портфеля. Облигации — 43,59%. Акции — 48,89%. Остальное — фонды и кеш.
Мои мысли сохранять примерно равное распределение активов по акциям и облигациям (45% на 45%), увеличив долю фондов — 10% (ликвидность и золото).
MCFTR (Индекс Мосбиржи полной доходности брутто). Стоимость портфеля на полугодовом графике опережает индекс MCFTR на 5,64%, то есть портфель пока выглядит эффективнее рынка.
Такой была прошедшая инвест-неделя. По возможности, я продолжу делать регулярные, хоть и небольшие покупки в свой портфель, особенно, на снижении индекса.
Успехов всем в инвестировании!
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и руководством к действию.
Мой ТГ t.me/hinfintech
Mon, 17 Nov 2025 11:18:54 +0300
СД - Татнефть им. В.Д.Шашина: ДИВИДЕНДЫ = 22 рубля 48 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2025 года, в размере 14 рублей 35 копеек);
Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E8tTzVCJ7kasyBAtzOZwNg-B-B
Mon, 17 Nov 2025 11:10:53 +0300
На графике мы видим результаты с начала 2025 года:
Mon, 17 Nov 2025 11:03:37 +0300
Mon, 17 Nov 2025 11:02:06 +0300
✅Подписывайтесь на телеграм-канал Финам Инвестиции и Торговые сигналы
Mon, 17 Nov 2025 10:56:24 +0300
Интересные размышления про российское макро
Александр Исаков, Сбер = легендарный чел, будущий глава ЦБ))
Видос с конфысмартлаба
Mon, 17 Nov 2025 10:58:33 +0300
Б) Забавный факт про фьючерс РТС, который может быть надо помнить при менеджменте позиций при длительно удержании. Это индекс на акции РФ в долларах. Т.е. он падает на слабости рубля. Вот вы шортанули например по 1000, рубль упал на 10%, акции выросли на 5%..
А что случилось с ГО, и стоимостью позиции в рублях?)
Они выросли. Т.е. шорт дал вам денег. Индекс упал. А позиция стала дороже. Потому что она — в рублях!
Т.е. стоимость контракта может расти на падающих котировках. Вот такая вот история)
https://t.me/LadimirKapital
Mon, 17 Nov 2025 10:20:07 +0300
Третий год идут с проростом по чистой прибыли. Обещают в 2025 80-85 млрд, взял на диаграммах серединку 82,5.
ДомРФ текущие:
Mon, 17 Nov 2025 09:58:17 +0300
Но Банк России находит повод беспокоиться о росте корпоративного кредита и М2. Любой показатель хорошо бы оценивать всесторонне, а не руководствоваться принятыми на бытовом уровне и, как правило, неверными допущениями. Например: «дефицит бюджета/рост денежной массы/корпоративного кредита приводят к инфляции». В таком ключе говорят Эльвира Набиуллина и Кирилл Тремасов (16:22)
Что имеем за октябрь 2025 по деньгам:
▪️Рост корпоративного кредита (с облигациями) ускорился до 2,2 трлн (+2,3% м/м). Если исключить провал в сентябре на притоке валюты и погашении части рублевых кредитов, тренд идет с июля. С другой стороны заметно увеличение сбережений населения – снова >1 трлн в деньгах после провала в 3 кв. 2025 г.
▪️Рост M2X ускорился до +2,1 трлн м/м как за счет кредита, дефицита бюджета и нового притока валюты — $7 млрд пришло на счета компаний (5) и физлиц (2). Это также дезинфляционный фактор, который способствует стабильному и относительно крепкому курсу рубля, вопреки всем прогнозам. Похоже никто кроме меня не ожидает стабильный курс ~80 руб. и в 2026 г.
▪️Дефицит бюджета 0,4 трлн руб. в октябре явно дезинфляционный – расходы впервые сократились -12% г/г, но доходы упали ещё больше. Расходы также должны снижаться, чтобы не превысить 43 трлн бюджетной росписи на 2025 г.
▪️Доходы бюджета идут явно ниже плана на 2025 г. При этом нефтегазовые доходы, несмотря на крепкий рубль и низкую цену нефти, превысят план 8,3 трлн. Ненефтегазовые доходы отстанут от плана 30,2 трлн на 1-2 трлн. Так, НДС на ввозимые товары собран за 10 мес. на 3 из 4,6 трлн плана на 2025 по дальнему импорту, 0,5 из 1 трлн по импорту из ближнего зарубежья. Утильсбор — лишь 0,4 из 2 трлн плана на весь 2025 г.
Когда бюджет сокращает расходы, он недополучит и доходы, если частный сектор не компенсирует выпадающие доходы увеличением кредита. Сейчас тот случай, когда и дефицит, и рост кредита требуется, чтобы те, кто сберегают на депозитах, накапливали хотя бы проценты, а не тратили почти все, как в августе-сентябре 2025 г.
Что с инфляцией - она на цели:
▪️Несмотря на ускорение недельной инфляции, данные за октябрь вышли значительно ниже – 0,5% вместо 0,9-1%. Основной вклад внесли две группы с весом по 5% в ИПЦ – овощи и фрукты 0,28% и топливо 0,12%. Недельные данные также показывали, что кроме сезонных продов и бензина остальные товары и услуги вносят околонулевой вклад в инфляцию.
▪️Снижение цен в услугах обязано зарубежному туризму. Здесь снова изменившаяся сезонность, которая портит все показатели с.к. у аналитиков и ЦБ. В сентябре — сильно вверх, в октябре — вниз при весе 1%. Коллеги, пора перестать считать сезонность по старым лекалам. Есть более точные показатели.
▪️Базовая инфляция (71% в корзине ИПЦ) и другие метрики устойчивой инфляции остаются ниже цели 4% в год. Базовый ИПЦ идет по траектории 2019 г. уже полгода. В нем нет бензина, овощей, авиа и жд перевозок, других сезонных товаров и услуг (но есть зарубежный туризм с новой сезонностью).
▪️Медиана индексов цен по широкой корзине выросла в октябре с ~3 до 4,2%. Причина во многих продах, где есть сезонность.
Сейчас ставка 17-20% для бизнеса и 15-17% для бюджета определяет весь прирост кредита и дефицит бюджета. При инфляции до 4% такая ставка проинфляционна за счет переноса издержек и налогов в цены.
Рост спроса на валютные инструменты у населения (+0,4 трлн в октябре, 3х к прошлому) – тоже следствие сверхвысоких ставок. Избыточные процентные доходы начинают перекладывать в другие валюты. Благо пока помогает приток валюты от экспорта (в сентябре неожиданно $38 млрд +6 м/м) и предложение квази-валютных бондов.
Mon, 17 Nov 2025 09:57:44 +0300
Mon, 17 Nov 2025 09:57:07 +0300
Итак, выручка компании за отчетный период снизилась на 23% до 464,1 млрд рублей. Как я уже отмечал ранее, ценовая конъюнктура давит на показатели. Однако, в отличие от Северстали, у которой объемы продаж металлопродукции в натуральном выражении выросли, у ММК они потеряли сразу 10,9% до 7,4 млн тонн. Причина все та же — неблагоприятная конъюнктуры российского рынка на фоне макроэкономических факторов.
«Одной из причин падения стало проведение капитальных ремонтов в прокатном переделе. Отсюда и падение объемов производства стали на 13,7% до 7,6 млн тонн. В итоге получаем не только слабые операционные метрики, но и одни из худших показателей в отрасли.»
При этом себестоимость продаж снизилась всего на 14,8%, уступая выручке в динамике. Операционные расходы вообще выросли на 4,2% до 61,4 млрд рублей. Это в итоге привело к падению операционной прибыли сразу в 5 раз до 18,1 млрд рублей.Вкупе с обесценением активов и прочими расходами, чистая прибыль составила 10,7 млрд рублей, портив прибыли в 67,8 ярдов годом ранее.
Mon, 17 Nov 2025 09:21:02 +0300
Благодаря массовой поддержке инвесторов в декабре 2024 года был принят закон, который вернул право распоряжаться дивидендами по бумагам на ИИС-3.
Это новые деньги от эмитента. Инвестор не вносил их на ИИС-3 и логично, что он должен сам выбирать, куда их получать — на брокерский счёт или на банковский.
С 2025 года инвесторам вернули право выбора счёта для дивидендов — и что мы увидели?
За I полугодие 2025 года открыто рекордное число ИИС-3, а пополнения стали максимальными за всю историю ИИС.
Это прямое доказательство: когда человеку доверяют свободно распоряжаться своими деньгами, он несёт их на рынок.
Сейчас многие эмитенты сокращают или отменяют дивиденды.
В жизни же всё по-прежнему: болезни, потеря работы, внеплановые расходы.
Но вместо гибкого инструмента долгосрочных сбережений инвестор получил «заморозку» доходов — чтобы воспользоваться, нужно закрывать весь ИИС-3, лишаться льготы, доплачивать НДФЛ и пени за несколько лет.
Запрет распоряжаться купонным доходом на срок 5–10 лет делает ИИС-3 для многих семей экономически бессмысленным.
Инвестор должен быть уверен: в случае форс-мажора он сможет получить купонный денежный поток без закрытия счёта, потери налоговой льготы и доплаты недоимки по НДФЛ и пеней.
⚡️ Недавно Ассоциация направила в адрес Президента РФ обращение о проблемах ИИС-3 и необходимости вернуть инвесторам право выбора счёта для получения купонов.
Если вы:
• являетесь инвестором;
• считаете, что «заморозка» купонов внутри ИИС-3 на 5–10 лет убивает привлекательность этого режима;
• готовы потратить 3 минуты на то, чтобы сделать российский фондовый рынок справедливее и разумнее, —
Нам важно, чтобы Администрация Президента РФ увидела: проблема реально затрагивает миллионы частных инвесторов и их семьи.
Mon, 17 Nov 2025 09:17:35 +0300
Mon, 17 Nov 2025 09:15:16 +0300
Sat, 15 Nov 2025 09:53:33 +0300
Большая часть летальных для водителей ДТП происходит на однополосках НЕ во время обгона БЕЗ превышения скорости.
Sat, 15 Nov 2025 09:13:16 +0300
Индекс Мосбиржи, дивиденды
— НКХП 9 р. (2%);
— Пермэнергосбыт 26 р. (7,1%);
— ИКС5 368 р. (13%).
ИКС5 решил выплатить дивиденды выше прогноза. Скоро должны появиться рекомендации от Татнефти, Т-технологий и Фосагро.
IPO
Индекс гособлигаций RGBITR и новые размещения
- накопительные счета;
- вклады с доходностью до 33%;
- фонды денежного рынка;
- флоатеры;
- облигации с ежемесячным начислением купонов и погашением в 2027 году.Инфляция
Отчеты
— чистые процентные доходы 2,5 трлн р. (+17,5% г/г);
— чистые комиссионные доходы 599,4 млрд р. (-2,6% г/г);
— чистая прибыль выросла на 6,9%, до 1,42 трлн р. (+6,9% г/г).
— операционные расходы 899,5 млрд р. (+14,6% г/г).
— выручка 258,9 млрд р (+69% г/г)
— EBITDA скорр. 41,5 млрд р (+215% г/г)
— Чистая прибыль 2,9 млрд р (против убытка 0,74 млрд.р во 3-м квартале 2024 г.)
Основные драйверы: рост выручки от услуг (+69% г/г) и процентной выручки финтеха (+157% г/г).
— выручка 208,7 млрд р. (+8% г/г);
— Показатель OIBDA увеличился на 8%, до 81,5 млрд р. (+8% г/г);
— чистая прибыль 5,6 млрд р. против убытка в 6,7 млрд р. годом ранее.
— чистый долг вырос на 10% с начала года и составил 729,7 млрд р.
— выручка 424,1 млрд р. (+17% г/г);
— EBITDA 37,9 млрд р. (+8,3% г/г);
— чистая прибыль 30,8 млрд р. (-1,53% г/г).Что еще?
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
