UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Как не стало фундамента в 2019-2020 году
 Thu, 09 Jul 2020 03:38:48 +0300
Много размышлений в последнее время изза того что фундаментальные оценки компаний, коэффициенты и дфц модели и прочие прогнозные вещи перестали иметь реальный смысл. одни торгуются с п/е 10, другие 200. Неужели нетфликс по прогнозам будет в 20 раз иметь лучше результаты чем тот же норильский никель или в 10 раз больше чем тот же волмарт?....
Почему тесла стоит дороже тойоты в 10 раз? что терь планшет с софтом и батарея вдруг стали ценнее чем двс и коробка автомат?... 
Ща набегут скажут мол технологии… платите бабки как за эл. лампочку 500 лет назад. 
Ну да, технология и чё?.. она что уникальная и не воспроизводимая? или она основана на уникальном днк или того чего нет у других?...
Короче… это все так мысли… может я и ошибаюсь.
Но наверное пора следовать только графику и вообще забыть что такое фундамент раз и навсегда. Сколько раз я думал: вот магнит аэрофлот. бумажки которые с их долгами должны рухнуть в пол при первом шухере. а нет. магнит живет, даже че там живет, выручка растет. какие то дивиденды придумали, не удивлюсь если аэрофлот заплатит дивы. роснефть с долгом в 8 трлн р живет и умирать не собирается даже если нефть по доллару будут сдавать. Весь этот фундаментальный онализ никак не отражается в цене. газпром, долго ли его будут держать при долге в 50 ярдов и капе 60 ярдов. ведь понятно что не пускали ниже 160р чтоб коля не пришел к миллеру.
Про американские акции там уже многие компании за гранью реальности. Думать что пэйпал должен стоить п/е 120 и это дорого… лучше не думать. да и вообще что такого в этом пэйпале нашли? обычный посредник который стрегет 7% комиссии на ебэй.  
В общем нет никакого смысла рассуждать что почему и зачем.
Покупай что растет вот и вся идея. Единственное нужно выделить все таки зоны консолидации на графиках ибо это в реальном мире накопление чего то физического и уж потом как накопили так пацаны и решают куда с этим грузом ехать вверх или вниз. С золотом так и было. Накопили его физически а потом евреи сказали что надо бы цену повыше переставить. 
Для себя делаю вывод что смотреть из фундамента буду только растет ли выручка или нет. Больше заморачиваться ни с чем не буду.
Считать коэффициенты, смотреть долги, капитал и прочую туфту пусть смотрят те кто сидит на зарплате в избушках, а мне жить надо и зарабатывать на этой лотерее.
Всем удачи!

Всегда хочется есть....
 Thu, 09 Jul 2020 01:07:27 +0300
Именно так, всегда хочется есть. Всем хочется есть и неважно сколько вам лет и сколько у вас денег. Вы можете не покупать новую одежду, но еду вы будете покупать всегда. 
Ещё год назад можно было говорить, что отрасль продажи продуктов находится в некотором упадке, если мы говорим с точки зрения перспектив роста компаний. Нет, многие из них не бедствовали, но интереса уже не было. Все они  делали своё дело, но интересны ли были с точки зрения актива? Вряд ли. 
Нельзя сказать, что это направление и сейчас сверх супер интересное, но однозначно лишь то, что отрасль столкнулась с теми изменениями, которые мы должны были увидеть. 
Во всех городах на каждом шагу полно продуктовых магазинов и конкуренция дикая. В чуть более крупных городах продуктовых точек просто нереальное количество. Лента, Магнит, Глобус, Дикси, Ашан, Пятерочка, Перекрёсток, ВкусВилл — это только более или менее крупные сети, а есть ещё и представители, которые сильно представлены в 1 или нескольких регионов. 
И вот теперь можно сказать, что начинается настоящая война. Война технологий и предложений. Собирается куча данных, происходит анализ и усовершенствование. Создаются приложения и всё лишь для того, чтобы иметь возможность поймать в свою сеть вас… каждого из вас...

Самое удивительное, что продукты в достаточно популярном магазине могут быть дороже, чем в чуть менее популярном. При этом качество будет одинаковое. Бананы в Москве в Перекрёстке стоят меньше 70 рублей за кг ( 68), а во ВкусВилле 88 рублей. Трейдеры люди, которые должны считать даже такую мелочь. Ведь покупая всего 3 раза бананы в месяц, за год вы переплатите 720 рублей. Если представить, что таких товаров у вас в месяц 20 штук, то вы просто так переплачиваете 15 000 рублей. На пустом месте. Многие скажут, что не пойдут ради одного товара в другой магазин, но проверяя и наблюдая выходит, что практически все эти 20 товаров будут дешевле стоит в другом магазине. При этом разница на Индейке может уже доходит и до 100 рублей. Неплохо на самом деле, ведь эта разница всего на одном товаре. 

Стоимость помидор может также отличаться кардинально. 93 рубля за кг против 160 рублей за кг ( если брать минимальные цены на данную категорию). Если вы берёте 2 кг, то разница 134 рубля!.. Только на одной позиции продукта разница 134 рубля!

Аналогичная пропорция идёт и на огурцах, только здесь я видел разницу примерно вот такую 73 против 140 рублей за кг. При том речь идёт о двух магазинах. В данном случае это не о том, что одна позиция в одном дешевле, а другая в другом и нужно пол дня бегать по магазинам. Нет, один к другому магазину. Вы просто сразу приходите в другой магазин и экономите больше. 

Шоколадка. 100 рублей ( бывают скидки и тогда цена в районе 60 рублей) против 200 рублей. 

Вполне вероятно, что может так выйти, что разница всего за одну покупку набора продуктов будет более 1 000 рублей. 

Удивительный и другой пример, а именно в книгах. Одну и ту же книгу я находил в продаже в официальных магазинах ( не Авито ) с настолько разными ценами, что просто удивлялся. 1300 рублей в одном месте и 4 800 рублей в другом месте. Я брал эти книги и сравнивал ( мало ли, может там подпись автора в подарок)… всё одинаково. Один в один. 1300 рублей против 4 800 рублей. При том первое место находилось чуть подальше от центра, а второе в центре и там всегда очень много народа. 

Теперь давайте пройдёмся всё-таки по технологиям. Что же стало происходить на этом рынке. Пока Магнит рассказывал всем пару лет  назад про новую концепцию какого-то развития рынок постепенно уходил от этого всего совсем в другое направление. В итоге Магнита нет даже в топе по онлайн торговле продуктами. Если бы инвестор купил их пару лет назад в надежде о том, что мол Магнит сейчас очень дешёвый, то до сих пор находился бы в минусе. Это к вопросу о том, что правильно ли была тогда ситуация по продаже Магнита. Думаю, что инвесторы явно разочарованы и неизвестно сколько ждать «Супер роста» . 

Те кто во время замечал тренд оказались в лидерах, когда наступил Covid и сейчас это направление набирает обороты. Это онлайн торговля продуктами. 

Первое место в данном рейтинге занимает X5 Retail Group и если вы во время ориентировались на эти акции, то примерно 30% за последнее время вы могли сделать. Удивительно, но внутри самой X5 Retail Group происходила конкуренция за счёт запущенных сервисов Perekrestok.ru, сервис экспресс — доставки «Доставка. Пятерочка», «Перекресток.Быстро».

К слову сказать X5 Retail Group одним из первых ещё с 2019 года стал развивать формат онлайн торговли. 7 июля стало известно о том, что X5 Retail Group запускает собственный единый сервис доставки под названием «Около». При этом рассчитывая на большое расширение в регионах. Вы удивитесь, но главным конкурентом в данном направлении является ни какой-нибудь Магнит ( которого даже нет в топе по онлайн торговле… увы, проспали), а самый крупный банк России — Сбербанк. О Сбербанке мы поговорим позже и что он делает в ритейле. 

Онлайн торговля продуктами растёт огромными темпами и есть высокая вероятность того, что это продолжится, тк во время вируса многие попробовали данные услуги и они им понравились. 

Чтож перейдём ко второму месту. Удивительно, но второе место по онлайн торговле продуктами  занимает Сбербанк. Сбермаркет — это сервис доставки продуктов на дом и в офис ( так написано на сайте). По обороту в млрд рублей именно Сбермаркет выше на 2-ое место после X5 Retail Group и видимо собирается дать ему бой. Как это часто бывает со Сбербанком идея сервиса ( или вообще умная идея ) рождалась не в самой компании. До 2019 года сервис назывался Instamart. Потом на сервис обратил внимание топ-менеджмент Сбербанка и вот… если коротко, то теперь это Сбермаркет. Контроль принадлежит совместному предприятию Сбербанка и Mail.Ru Group. 

Сбербанк всячески пытается увеличить свою долю на данном направлении и относительно недавно объявил о покупке другого сервиса доставки «Самокат». 

На третьем месте разместился сервис «Утконос». Компания до недавнего времени занимала лидирующее положение в направлении онлайн доставки продуктов, но в данный момент уступила место X5 R GR и Сбермаркет. Быть может частая смена генерального директора компании влияла также на частую смену концепции развития. В 2015-2017 был один ген дир, в 2018 другой, в 2019 был назначен следующий. При такой динамике изменения людей у руля всегда можно упустить что-то очень главное. Удивительно, что и в «Утконосе» мы можем увидеть не совсем стандартного для отрасли основного владельца. Контрольный пакет «Утконоса» принадлежит Алексею Мордашеву ( основной владелец «Северстали»).

Технологии в данном направлении развиваются весьма стремительно и здесь новые приложения, проработанные концепции ловушек скидок, захват доли путем демпинга ввиде полностью бесплатных доставок ( вероятно временное явление ). Всё это только ради вас. 

Продуктами стали торговать все. Продукты на Wildberries. Продукты на Ozon ( Сбербанк планирует купить 30% акций Ozon,  к слову). Вы теперь можете заказать и вам их доставят или вы же сами их заберёте, но не будете час ходить по магазину. Всё уже будет собрано. 

Это зачастую действительно удобно и зачастую имеет смысл.

Но… давайте рассмотрим ещё несколько интересных моментов. Нужно ведь зарабатывать ещё больше. 

В попытке получить более высокую прибыль с годами 0.5 бутылки питьевого йогурта трансформировалось сначала в 0.450, потом в 0.4, потом 0.3 и сейчас можно заметить изящно изогнутую бутылку ( нет, не для красоты, а для того чтобы скрыть реальный объём) в 250 мл. При этом стоимость подросла. 

Попытка сделать 8 штук яиц вместо 10 не увенчалась слишком высоким результатом, но зато удалось применить другую концепцию. Появилось куча видов яиц. Если хочешь жёлток похожий на деревенский, то + 30 рублей от простого десятка, если хочешь крупное яйцо, то + 40 рублей от стандарта… ну а стандарт пускай будет самое маленькое яйцо из всех возможных. 

Бутылку молока и кефира давно удалось изменить с литра на 0.950, а во многих вариантах и до 0.9. Выглядит как литр, но с 10 покупок, как раз на литр меньше и будешь пить. 

На самом деле вероятнее всего все эти нововведения — обманки были созданы после прочтения книги Ли Якока. Когда-то давно ему нужно было вывести из кризиса компанию Chrysler и доходило до того, что они находили способ уменьшить длину автомобиля, чтобы помещалось большее количество на погрузку ( экономия).

Другая обманка, это когда ты выставляешь что-то чуть дешевле, но в остальном делаешь хорошую накрутку.

Всё гениальное просто. Хочешь зарабатывать больше, выставляй в ЗОЖ магазине такие же бананы, как и везде, но только на 20 рублей дороже. 

Но если отбросить эти штуки, то в отрасли торговли продуктами появился сильный сдвиг. Здесь растут технологии и серьёзная борьба за каждого клиента и возможно у каждого из вас теперь есть возможность потратить 30 минут на сравнение цен и сделать правильный заказ сформировав серьёзную экономию. Раньше я тоже не особо сильно заморачивался над тем, где и что стоит на 50 рублей дешевле. Вы удивитесь насколько вы становитесь лохом, на котором делают деньги на пустом месте, когда всё это проглядываете и не заморачиваетесь… несколько тысяч рублей в месяц и может доходить до маленького портфеля акций в годовом выражении. При этом мы говорим про одно и тоже качество...


Негры могут спасти экономику США
 Wed, 08 Jul 2020 22:12:48 +0300
Что произойдет, если тупорылый негр разобьет витрину магазина?

Понадобится новая витрина. Несколько компаний из разных отраслей экономики США получат новые заказы. А одна из частных тюрем получит нового раба на несколько лет.

Что произойдет, если миллион негров разобьют тысячи витрин, разворуют товар из тысяч магазинов, сожгут десятки тысяч автомобилей, разрушат элементы городской инфраструктуры и изуродуют сотни городов?

Экономика США получит долгожданные заказы и новый спрос. Частные тюрьмы получат новых рабов. Акции взлетят! Америка снова станет великой! А мускулистые молодые негры снова станут рабами!

Вот такая логика))
Почему в США строят каркасные дома и о психологии потребления и инвестирования
 Wed, 08 Jul 2020 22:11:01 +0300
Почему в США строят каркасные дома и о психологии потребления и инвестирования

Тема покупки своего дома для проживания будоражит умы многих наших соотечественников. В России люди подходят ко всему основательно: если дом — то дворец белокаменный с мраморной лестницей. А вот в США строят каркасные дома из досок и стекловаты, стены которых любой терминатор может проткнуть пальцем. Почему так происходит, и как это связано с психологией потребления и инвестирования, рассмотрим далее.

1. Цена вопроса

В России средняя стоимость строительства каркасного дома — ок. 2 млн. руб., кирпичного дома — 4-6 млн. руб., из газобетона — 3-4 млн. Почему каменный дом дороже:

  • он более тяжелый, и под него нужен более основательный фундамент
  • дороже стоимость материалов
  • нужно много ручного труда

В США картина такая же (каркасник дешевле в 2-3 раза), хотя цены в несколько раз выше (например, 700 тыс. $ и 1,6 млн $).

2. Срок службы

Срок службы каркасного дома — 50 лет (хотя лет после 20-30 ему потребуется такой капитальный ремонт, что проще и дешевле построить новый). Срок службы каменного дома — более 100 лет.

3. Ликвидность

Современные каркасные дома строятся по типовым проектам, значит, соответствуют усредненным вкусам. Кроме того, они значительно дешевле, чем каменные. В связи с этим каркасные дома можно быстро продать по рыночной цене.

Каменные дома строят часто по индивидуальным проектам, еще чаще — вообще без проекта: у одного в доме башни Гарри Поттера, у второго — римский портик, у третьего — эклектика. Продать каменные дома в связи с такой вкусовщиной и более высокой ценой тяжело. Они продаются годами и приходится давать скидки (иногда и 50%). Как говорится, каждый у кого есть каменный дом, мечтает его продать.

4. Избыточность

И вот я подошел к главному, о чем хотел сказать, к понятию избыточности потребления.

Что бы вы выбрали: 1) недорогой каркасный дом, но простоит 20 лет, или 2) дорогой кирпичный, но простоит 100 лет, и внукам хватит.

Американцы выбирают первый вариант, потому что кирпичный дом в масштабах человеческой жизни избыточен.

Очень немногие люди проживут 100 лет, тем более в одном месте. Американцы меняют место жительства в среднем 12 раз в жизни. У меня нет точных данных по россиянам, но предполагаю, что они переезжают не менее 3-х раз в жизни: один раз — от родителей, второй раз — расширение жилплощади после появления детей, третий — перед пенсией (возможно, на дачу). А в современной жизни с доступностью ипотеки переезды стали более частыми.

Таким образом, реально более 20 лет на одном месте не живут. Дак зачем строить кирпичный дом на 100 лет? Тем более, технологии и стандарты жизни меняются. Посмотрите на каменные дома, построенные 50-70 лет назад в СССР: дровяные печки, низкие потолки, маленькие окна и комнаты, белила или саман на стенах. Добровольно там жить не станешь, тем более за свои кровные.

И вопрос даже не в домах, это лишь пример. Возьмите те же автомобили: зачем вам надежность на 20 лет, если средний россиянин меняет автомобиль раз в 5-6 лет, потому что он просто надоедает и хочется нового.

Покупая дорогую вещь с избыточными характеристиками, мы уменьшаем свои возможности для инвестиций. За рубежом это давно уже поняли, а до нас пока не дойдет.

Акции никуда не денутся, и будут кормить вас в старости дивидендами, а вещи — испортятся и сгниют, поэтому покупая любую вещь нужно оценивать: а) насколько она вам нужна б) не является ли она избыточной по стоимости, надежности, долговечности. Любые освободившиеся деньги нужно инвестировать.

Блог.

В Вене после убийства чеченского блогера прошли акции протеста
 Wed, 08 Jul 2020 20:48:49 +0300

В Вене несколько десятков чеченцев вышли к посольству России в Австрии для участия в акции протеста после убийства чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова. Об этом сообщает газета Kleine Zeitung.

Организаторы акции скандировали, что «Россия — небезопасная страна». По их словам, это было политическое убийство.

Kleine Zeitung пишет, что Умаров критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и оскорблял его. «За это он и заплатил своей жизнью», — говорится в публикации. Акция прошла мирно.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер.

Сообщалось, что блогер знал о том, что ему угрожают убийством. Незадолго до смерти он просил знакомых помочь ему приобрести бронежилет.

Источник: https://lenta.ru/news/2020/07/08/protesty/


Теоретически происшествие могут раскрутить до уровня «Солсбери» с наложением санкций и т.д. Особенно учитывая недавний нашумевший на Западе фильм HBO о притеснении сексуальных меньшинств в Чечне.
Почему покупатели облигаций сталкиваются с чрезвычайным риском (перевод с elliottwave com)
 Wed, 08 Jul 2020 20:37:04 +0300
Понимание «чрезвычайно опасной ставки», которая делается на процентные ставки

Энтузиазм инвесторов в отношении облигаций был исторически высоким на протяжении большей части 2020 года. Давайте вернемся к этой новости 14 февраля (CNBC): «Инвесторы стекаются в фонды облигаций в рекордных количествах… инвесторы рассматривают низкие процентные ставки как постоянный плюс для фиксированного дохода.»

Тот же энтузиазм был отражен в этой цитате 30 июня Wall Street Journal: «Инвесторы покупали рекордные суммы новых облигаций американских компаний, в том числе с мусорными кредитными рейтингами, даже когда росли дефолты и понижения рейтингов.»
Почему покупатели облигаций сталкиваются с чрезвычайным риском (перевод с elliottwave com)
Таким образом, инвесторы так стремятся владеть облигациями, что явно игнорируют риск «дефолта», и, как следует из цитаты из новостей от 14 февраля, риск процентных ставок также. Конечно, риск изменения процентных ставок означает, что, если ставки (или доходности) растут, цены на облигации падают — учитывая, что доходности и цены движутся обратно пропорционально друг другу. И рост доходности несложно представить, учитывая, что в настоящее время они очень низки. Конечно, доходность может какое-то время оставаться исключительно низкой, но изменения тренда всегда происходят на финансовых рынках, рано или поздно.

Действительно, наш только что опубликованный июльский финансовый прогноз по волнам Эллиотта позволяет лучше понять чрезвычайный риск, с которым сталкиваются покупатели облигаций. Вот график и комментарий:
Почему покупатели облигаций сталкиваются с чрезвычайным риском (перевод с elliottwave com)
Нисходящая линия на этом графике синего цвета — Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Corporate Bond Yield, которая находится на рекордно низком уровне 2,15%. Восходящей линией красного цвета является Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Corporate Duration, которая находится на рекордно высоком уровне 8,6. Дюрация облигаций — это мера чувствительности цен к изменению процентных ставок. Большая дюрация относительно низких ставок указывает на больший риск снижения цен при повышении процентных ставок. В настоящее время инвесторы в облигации делают чрезвычайно опасную ставку на то, что процентные ставки останутся низкими навсегда. Это опасно, потому что, как показывает график, в истории никогда не было времени, когда был бы больший риск потерь во время тенденции к повышению ставок.

В новом финансовом прогнозе Elliott Wave далее упоминаются альтернативные идеи портфеля для покупателей облигаций. Одним из них являются T-bills. Другой — это особый тип «облигаций», о котором вы можете прочитать в новом выпуске. Кроме того, не пропустите Специальную секцию в самом верху июльского финансового прогноза, которая в основном посвящена тому, почему инвесторы «ждут повышения цен на акции».

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
США на пороге краха экономики
 Wed, 08 Jul 2020 20:14:27 +0300
Крупнейшие банки обновили прогнозы и ждут катастрофического обвала американской экономики — на 40%. По оценкам,  из-за закрытия предприятий и карантина страна потеряет порядка 25 миллионов рабочих мест. Такого в истории еще не было.

 Единственное, на что пока что надеются американцы — это на раздувание пузыря на фондовом рынке. 
Если Россия займётся замещением американских товаров на мировом рынке, то положение станет совсем аховым.

Огромный страх у рядовых американцев вызывают толпы протестующих, громящих и так пострадавшие от коронавируса магазинчики и торговые центры. Если в США начнётся гражданская война, то огромное количество оружия и массовая дикость населения поставит страну на колени.
 
Америка уже не в состоянии платить взносы в международные организации, единственным выходом от конкуренции с Китаем и прочими странами для Трампа видится самоизоляция страны, построение железного занавеса, благо что американцы и так почти ничего не знают об окружающем мире.
Трамп не забывает также, что есть Россия, которая, конечно же, всегда поможет и морально, и материально.

Настоящее мнение не является рекомендацией к продаже или покупке американских акций.
"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, сегодня выстрелим? + точка входа
 Wed, 08 Jul 2020 20:00:20 +0300

Добрый вечер!
Горячо, однако! пилимся и падать сегодня не хотим и рост не дают.
Пока что день растущий — Среда в этоп плане сильный день и не такое может продемонстрировать.
ввиду того, что день сегодня с открытия, практически не был в отрицательной зоне, в 14 часов я решил поставить отложенный ордер на покупку по 121600.
Как, видим, меня не взяли в этот поезд так, как цена в 18:20 сходила на 121 710 и пошла наверх. Несудьба...
Но это очень хороший прием, когда руки чешутся влезть, а голова понимает что это действие не совсем обдуманное и торопиться не стоит —
я ставлю отложку ниже рыночной цены на 1000 пунктов и жду… да- да! нет — нет! главное обезопасить себя от поспешного входа.
В идеале я бы хотел войти сегодня от 121 000, но пока что, так не получилось. Еще не вечер — In Trump we trust!
Настроение у меня по прежнему лонговое…
Технически вижу пока что так
Среднесрочные минимумы — повышаются (последний 120 470) / Среднесрочные максимумы — необходимо ждать (последний 124 280).

"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, сегодня выстрелим? + точка входа


Велика вероятность, что я сегодня влезу, в момент пробития 122 800, со стопом 122 400.
"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, сегодня выстрелим? + точка входа


Всем удачи и успешного трейдинга!

MOEX на грани
 Wed, 08 Jul 2020 19:22:44 +0300

Всем привет. 

Сегодня по тех. анализу хотел бы рассмотреть MOEX. А картина там как ни странно очень интересная.
Изначально рассмотрим месячный тф.

MOEX на грани

А видим мы прекрасный боковик, который относительно недавно ( пару месяцев назад ) ударился в зону сопротивления. После этого произошел небольшой откат. Давайте его детальнее рассмотрим на недельном таймфрейме. 
MOEX на грани

Вот тут у нас уже свой движ. Мы ударились в зону поддержки с предыдущего HH и движемся прямо к месячному сопротивлению.
Ставки такие: пока что у нас не пробились Лоу уровни с недельного и дневного таймфреймов, я ожидаю пробития боковика вверх, далее буду ждать пробой и далее на откате искать вход в лонг. Это в долгосрочной перспективе. 

По дневке я бы не рассматривал входы в лонги, так как был отбой от уровня со старшего тф. Как вариант, ждать разворота, пробития зеленого прямоугольника и отката к нему. Там уже смотреть под микроскопом. Показал на скриншоте.
MOEX на грани


Какие у вас мысли? Можно зарубиться в коментах


 

На чём заработали Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet в 2019 году
 Wed, 08 Jul 2020 19:19:33 +0300

Выручка большой пятерки — Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet (FAAMG) — в 2019 году составили $900 миллиардов, что превышает ВВП четырех стран G20.

Для сравнения, выручка FAAMG сделали бы ее 18-й по величине страной по ВВП, опередив Саудовскую Аравию и уступив Голландии.

 
Visual Capitalist
 

Посмотрим структуру выручки каждой из пяти компаний.

Amazon

Amazon  — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений.

  • Выручка $281 млрд.
  • 69% выручки генерируется в США.
  • Чистая прибыль $11,6 млрд.
  • Капитализация $1,44 трлн.
 
Структура выручки Amazon, данные за 2019 г.
 

Apple

Apple  — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения.

  • Выручка $260 млрд.
  • 45% выручки генерируется в США, 22% в Европе и 27% Китай.
  • Чистая прибыль $55,2 млрд.
  • Флагманский продукт — iPhone делает больше половины выручки.
  • Капитализация $1,58 трлн.
 
Структура выручки Apple, данные за 2019 г.
 

Alphabet

Google — американская транснациональная корпорация, реорганизованная 15 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet, компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

  • Выручка $162 млрд.
  • 46% выручки генерируется в США, 31% в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).
  • Чистая прибыль $34,3 млрд.
  • Капитализация $1,02 трлн.
 
Структура выручки Alphabet, данные за 2019 г.
 

Microsoft

Microsoft  — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик семейства операционных систем Windows.

  • Выручка $126 млрд.
  • 51% выручки генерируется в США.
  • Чистая прибыль $39,2 млрд.
  • Капитализация $1,56 трлн.
 
Структура выручки Microsoft, данные за 2019 г.
 

Facebook

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире.

  • Выручка $71 млрд.
  • 45% выручки генерируется в США, 24% в Европе.
  • 98,5% выручки приносит Facebook Ads (реклама в соц сетях)
  • Чистая прибыль $18,5 млрд.
  • Капитализация $665 млрд.
 
Структура выручки Facebook, данные за 2019 г.
 

Инфографика была взята с сайта visual capitalist.

Если хочешь быть в курсе актуальных инвест-идей, новостей американского фондового рынка, подписывайся на мой Telegram-канал.

Место России по производству сельхозкультур
 Wed, 08 Jul 2020 19:13:32 +0300
Это продолжение поста
Качаем Питоном данные ООН по продовольствию
Кодить так кодить!
Текст составлен автоматически на основе данных ООН.
2018 год:

Россия занимает 1 место в мире по производству смородины.
Россия занимает 1 место в мире по производству вишни (англ. Sour Cherries от слова «кислая». ).
Россия занимает 1 место в мире по производству малины.
Россия занимает 1 место в мире по производству ячменя.
Россия занимает 1 место в мире по производству сахарной свеклы.
Россия занимает 1 место в мире по производству овса.
Россия занимает 2 место в мире по производству люпина.
Россия занимает 2 место в мире по производству крыжовника.
Россия занимает 2 место в мире по производству семян подсолнечника.
Россия занимает 3 место в мире по производству льняного семени.
Россия занимает 3 место в мире по производству ржи.
Россия занимает 3 место в мире по производству семян горчицы.
Россия занимает 3 место в мире по производству гречихи.
Россия занимает 4 место в мире по производству льноволокна.
Россия занимает 4 место в мире по производству пшеницы.
Россия занимает 4 место в мире по производству конопли.
Россия занимает 4 место в мире по производству гороха.
Россия занимает 5 место в мире по производству тыквы.
Россия занимает 5 место в мире по производству моркови и репы.
Россия занимает 5 место в мире по производству капусты.
Россия занимает 5 место в мире по производству картофеля.
Россия занимает 5 место в мире по производству огурцов и корнишонов.
Россия занимает 6 место в мире по производству бобов.
Россия занимает 8 место в мире по производству тритикале.
Россия занимает 8 место в мире по производству арбузов.
Россия занимает 8 место в мире по производству чечевицы.
Россия занимает 9 место в мире по производству яблок.
Россия занимает 9 место в мире по производству семян сафлора.
Россия занимает 9 место в мире по производству клубники.
Россия занимает 10 место в мире по производству сои.
Россия занимает 10 место в мире по производству лука.
Россия занимает 10 место в мире по производству чеснока.

Наш развернутый взгляд на ситуацию с Норильским Никелем
 Wed, 08 Jul 2020 18:16:05 +0300
❗️Наш развернутый взгляд на ситуацию с Норильским Никелем: какие выводы можно сделать из предъявленных претензий со стороны Росприроднадзора? Что это значит для акций компании?

Портфель акций США вырос до 88% за год. Делюсь составом. Не спекулирую. Жду критику.
 Wed, 08 Jul 2020 17:49:52 +0300
Сегодня мой публичный портфельакций американских компаний достиг прибыли в 88% за год.

Как так получилось, если до сих пор говорят о кризисе, а весной случился обвал котировок? 

Я строго придерживаюсь собственной системы инвестирования. Не спекулирую, не играю на Форексе и не торгую фьючерсами и прочими инструментами. Предпочитаю  работать с проверенными годами финансовыми инструментами, вкладываться в бизнес, покупая акции, или давать компаниям в долг, приобретая облигации. 

Занимаюсь инвестициями более 10 лет. Когда-то и я был активным трейдером, но быстро переболел игроманией на бирже и выработал собственную систему инвестирования, которой делюсь на страницах своего канала. Главное, я понял, что нет смысла торчать у мониторов круглые сутки и спекулировать. Сложный процент с годами сделает свое благое дело. 

Именно в грамотном выборе акций отдельных кампании кроется возможность хорошего заработка в долгосрочной перспективе (рост стоимости + дивиденды). 

За последние два года я лишь дважды крупно закупался акциями, увидев возможность приобрести хорошие компании по доступным ценам. 

  • На коррекции рынка в начале 2019 года. 

  • Во время обвала котировок на фоне паники из-за пандемии весной 2020 года. 

 Все остальное время я терпеливо ждал момента для входа.

Сейчас в состав портфеля входят следующие акции:

 

Портфель акций США вырос до 88% за год. Делюсь составом. Не спекулирую. Жду критику.


На данный момент публичный портфель акций в несколько раз превосходит по росту индекс S&P500, который вырос за год на 13%.

Что думаете? Следующий кризис меня прикончит? Все из-за Теслы?

На самом деле, только часть активов размещена в акциях. Я придерживаюсь диверсификации. Часть средств вложены в высоконадежные инструменты. Вот отчет по всему портфелю

Информация по портфелю доступна в сервисе Пульс.
Сальдирования убытков ПФИ
 Wed, 08 Jul 2020 17:39:01 +0300

Здравствуйте коллеги!

Очередной вопрос по сальдированнию убытков разных ПФИ (производных финансовых инструментов). А именно интересует  фьючерс на индекс РТС являющийся ПФИ фондовым и фьючерс на Нефть являющейся ПФИ не фондовым.  Много где читал, что они сальдируются, в т.ч. на сайтах и в комментариях брокеров. 

Поразобравшись с налоговым кодексом  и сайтом налоговой пришел к выводу, что сальдированние у них есть, но только в одну сторону.

Если  убыток по ПФИ не фондовому (Нефть), а прибыль по  ПФИ фондовому (РТС) или вообще любому, то они сальдируются. Об этом есть абзац (НК РФ Статья 214.1.  п.15, абзац 5)

«Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке.»

А так же на сайте налоговой при заполнении 3НДФЛ есть код вычета 209 – убытки по операциям с ПФИ базовый актив  которых  НЕ фондовый индекс, который стыкуется с кодом  доходов 1532 – операции  с ПФИ базовым активом которых является фондовый индекс.

А вот в обратную сторону  не нашел информацию о возможности их сальдированния.

Нет такого  в  статье 214.1.  п.15 НК РФ.

Нет  в 3НФДЛ  такого кода вычета  от убытков  ПФИ фондовых для кода  доходов 1535 –  операции с ПФИ базовый актив  которых  НЕ фондовый индекс. К 1535 стыкуется только один код расходов 207 – расходы от ПФИ базовый актив которых  НЕ фондовый индекс.

Логика получившегося порядка вещей выглядит для меня  идиотской.

Вопрос в том,  правильно ли я это вообще понял?

Возможно всё таки есть в НК РФ точное  разъяснение об обратном порядке, возможно оно или нет,  есть ли сальдированние фондовых и не фондовых ПФИ в обе стороны? Статья, пункт, абзац?

Возможно ли  отразить сальдированние в 3НДФЛ обратного порядка, к доходам от не фондовых ПФИ пристыковать убытки фондовых ПФИ?

И еще эксперементы с 3 НДФЛ на сайте также показывают сальдирование только в одну сторону.

Доход от РТС складывается с убытком от Нефти:

Сальдирования убытков ПФИ




Доход от Нефти НЕ складывается с убытком от РТС.
Сальдирования убытков ПФИ






Запасы нефти в США: +5,7 Mб, добыча: +0 тб/д
 Wed, 08 Jul 2020 17:30:37 +0300

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся  3 июля 2020 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,7 Мб (до 539,2 с 533,5 Мб  неделей ранее). Напомним, что  по данным API коммерческие запасы нефти за неделю должны были вырасти на 2 Мб, а по прогнозам экспертов, опрошенных Bloomberg, должны были, напротив, снизиться на 3.25 Мб. Как видим, происходившее на прошлой неделе снижение запасов оказалось эпизодом и этот важный параметр продолжил консолидироваться вблизи своих максимальных отметок.

Запасы нефти в США: +5,7 Mб, добыча: +0 тб/д

Запасы моторного топлива на этот раз за неделю снизились на 4,8 Мб. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю подросли еще на 10,5 Мб (до 2117,6 с 2107,2 Мб на прошлой неделе). По указанному параметру США на сегодня «улетели» существенно выше среднего показателя за последние 5 лет. Но этот показатель все еще может подрасти – во Флориде, Калифорнии, Техасе и ряде других штатов отмечается новый всплеск динамики заболеваний, так что карантин в ряде штатов вновь усилился, и до выхода на обычный сезонный пик потребления нефтепродуктов еще нужно дожить. Зато препятствием дальнейшему росту могут стать приближающиеся объемные ограничения роста запасов. 
Запасы нефти в США: +5,7 Mб, добыча: +0 тб/д

Стратегические резервы за неделю подросли еще на 0,6 Мб до уровня 656 Мб. За последние десяток недель они прибавили уже более 20 Мб. По зависимости изменения SPR за последние 2,5 года можно увидеть и это последнее подрастание, и объемы снижения за предыдущую их распродажу, а значит и существующие еще запасы емкостей для хранения нефти в США.

Запасы нефти в США: +5,7 Mб, добыча: +0 тб/д

Нетто импорт нефти за неделю вырос сразу на 2,13 Мб/д (было обеспечено ростом импорта при заметном снижении экспорта). Суммарный нетто импорт нефти и нефтепродуктов за неделю вырос на 1,957 Мб/д  (до 2,027 с 0,07 Мб/д неделей ранее). США восемь недель подряд остаются в состоянии нетто импортера, правда иногда приближаясь к балансу между импортом и экспортом.
Запасы нефти в США: +5,7 Mб, добыча: +0 тб/д

Как обычно, большой интригой стали данные по добыче нефти. На этот раз за неделю, закончившуюся  3 июля, добыча нефти не изменилась, оставшись на 11,0 Мб/д. Сильные колебания добычи прошедших недель взяли паузу. Откат от максимума добычи полуторамесячной давности на сегодня составляет 2,1 Мб/д. Напомним, что за прошедшие 3,5 года добыча нефти в США выросла на 4,5 Мб/д (а за 2019 год прибавила на 1,2 Мб). На текущий момент добыча находится примерно на уровнях двухлетней давности – прошедших двух лет упорных стараний нефтяников как будто и не было.
Запасы нефти в США: +5,7 Mб, добыча: +0 тб/д


Цены нефти слегка поволновались после выхода данных, однако по истечении получаса примерно вернулись на уровни до их выхода. Можно отметить, что свежие данные на сей раз не дали сильных сигналов. Действительно, рост запасов был предсказан оценками API (правда, заметно их превзошел). Но произошедший рост запасов скорей подтверждает период консолидации и пока не создает нового растущего тренда, а добыча за неделю и вовсе не изменилась.

Запасы нефти в США: +5,7 Mб, добыча: +0 тб/д



Зеленый «новый курс» не остановит дефляцию (перевод с deflation com)
 Wed, 08 Jul 2020 17:28:49 +0300
Разговоров о «новом курсе» предостаточно, поскольку правительства осознают, что будет. И дефляционная депрессия еще не началась.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал «строить, строить, строить», пытаясь стимулировать экономику Великобритании, когда она смотрит в пропасть. Борис Джонсон стремился сравнить свое обещание с «Новым курсом» 1930-х годов Франклина Рузвельта. Сравнение не выдерживает критики вообще. Джонсон планирует потратить 5 миллиардов фунтов стерлингов на инфраструктурные проекты, деньги, которые фактически уже были выделены. На реализацию новых проектов ФДР (Франклин Делано Рузвельт) выделил около 700 млрд. Долл. США. на такие знаковые сооружения, как плотина Гувера и аэропорт Ла Гуардия. Тем не менее, Великобритания и другие правительства планируют, что проводимая в настоящее время фискальная экспансия будет инвестирована в модернизацию и улучшение инфраструктуры, большая часть которой будет основана на «возобновляемости» (экологически чистой).

Почему правительства делают это? Вероятно, главная причина заключается в том, что они начинают понимать, что экономика не собирается быстро приходить в норму, на что все они надеются. Многие столицы приводит в замешательство перспектива массовой безработицы, поскольку частный сектор вынужден сокращаться и во многих случаях закрывать свой бизнес. Массовая безработица не является рецептом для переизбрания, и это признал ФДР. Создав армию общественных работников, Рузвельт дал американцам доход, а любой вид дохода в условиях дефляционной депрессии подобен золотой пыли (иронично, поскольку ФДР также украл у всех золото, но это уже другая история). Рузвельт был переизбран, уверенно победив в 1936 году.

Книги по истории отдают должное ФДР за то, что она вытащила Америку из Великой депрессии, но он был просто в нужном месте в нужное время. Социальные настроения уже достигли своего упадка до выборов в 1932 году, и ФДР был избран, потому что отчаявшиеся американцы уже искали «новый курс». Социальные настроения в 1937 году положительно изменились, что проявилось в ралли на фондовом рынке, но перешло в негативное настроение коррекции в период между 1937 и 1942 годами. Как показывает график, к 1942 году экономика (как показывает фондовый рынок) вернулась на уровень, который был в то время, когда общественные работы Нового курса начались. Лишь в конце 1942 года рефлексии бизнеса социального настроения действительно начали позитивно развиваться, несмотря на все грандиозные усилия Нового курса. Вот почему многие историки считают, что не Новый курс ФДР положил конец Великой депрессии, а именно Вторая мировая война окончательно вернула к жизни экономику. Конечно, мы не согласны с причинностью, но согласны с мнением. Никакие массовые программы общественных работ не приведут к прекращению дефляции. Что приводит к прекращению дефляции, так это когда социальное настроение начинает положительно ускоряться.

Это все же не остановит попытки политиков. Независимо от того, считаете вы это искренним или нет, энтузиазм Бориса Джонсона в отношении больших идей способствовал его карьере. Критики сказали бы, что его выдающееся положение отмечает отсутствие внимания к деталям, но никто не может сказать, что ему не хватает видения (будь это наивно или нет). В прошлом году он предложил построить мост между материковой Великобританией и Северной Ирландией. Возможно, это будет его плотиной Гувера дефляционной депрессии, но для этого потребуется намного больше, чем 5 миллиардов фунтов стерлингов.
Зеленый «новый курс» не остановит дефляцию (перевод с deflation com)
перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Прикол с NIO
 Wed, 08 Jul 2020 17:13:59 +0300

У меня было 600 акций NIO.
10 пришлось продать чтобы оплатить косты брокеру ещё месяц назад.
Сегодня продал ещё 170шт. по 14,9 чтобы оставшиеся акции были мне бесплатны.
И теперь посчитайте сколько у меня их осталось...
=)))

Прикол с NIO



Меня вот тут уговаривают продать остальные, а что думаете вы?

ЗЫ Если кто не понял иронию ситуации:
smart-lab.ru/blog/486357.php
smart-lab.ru/blog/632020.php
wikipedia.org/wiki/420

Размещение ОФЗ
 Wed, 08 Jul 2020 17:11:23 +0300
Очередное размещение от Минфина. Предложен всего один выпуск новиночка — ОФЗ-ПК серии 29014, в объемах остатков, доступных для размещения в указанном выпуске (450 млрд).

ОФЗ 29014 с погашением 25 марта 2026 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.

Итоги:

Спрос составил 264,847 млрд рублей по номиналу. Разместили 64,319 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 29014 с погашением 25 марта 2026 года составила 98,5650% от номинала.

Всего было продано бумаг на общую сумму 64,319 млрд. рублей по номиналу при спросе 264,847 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 63,452 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 98,5% от номинала.



Объем размещения

Размещение ОФЗ

Газпром. Экспорт природного газа из России в мае 2020 года
 Wed, 08 Jul 2020 16:20:51 +0300

Продолжаем следить за данными федеральной таможенной службы. С этими показателями коррелируют результаты Газпрома.

В мае объем экспорта природного газа снизился на 2% относительно прошлого месяца и на 24% относительно прошлого года. За январь-май 2020 года экспорт составил 73 млрд. куб. м и снизился на 23%. Значения продолжают быть минимальными за последние 5 лет.

Газпром. Экспорт природного газа из России в мае 2020 года

Долларовая выручка в мае снизилась на 15% относительно прошлого месяца и на 62% относительно прошлого года, абсолютный пятилетний минимум вновь обновлен. За январь-май 2020 года выручка составила 9 687 млн. долларов и снизилась на 53%.

Газпром. Экспорт природного газа из России в мае 2020 года

Цены на газ в мае снова упали, оказавшись на 49% ниже относительно прошлого года, и на 13% относительно апреля.

Газпром. Экспорт природного газа из России в мае 2020 года

Курс доллара продолжает частично компенсировать просадку валютных показателей. Курс в мае был на 12% выше, чем годом ранее, и на 3% ниже, чем в прошлом месяце. В июне курс доллара был еще ниже.

Газпром. Экспорт природного газа из России в мае 2020 года

Рублевые цены в мае составили 6,9 рублей за 1 куб. м и оказались ниже на 16%, чем в прошлом месяце, и на 43% ниже, чем в прошлом году. Для справки при реализации газа на территории РФ средневзвешенная цена около 4 рублей.

Газпром. Экспорт природного газа из России в мае 2020 года

Выручка в рублях в мае составила 82 млрд. рублей — это новое минимальное значение с 2016 года. Относительно прошлого года данный показатель снизился на 56%. Относительно прошлого месяца снижение составило 18%. За январь-май 2020 года рублевая выручка снизилась на 51%. Абсолютный минимум по всем показателям.

Газпром. Экспорт природного газа из России в мае 2020 года

Почти наверняка 1-й квартал 2020 года будет у Газпрома самым слабым за последние 5 лет, выручка от экспорта природного газа была ниже только во 2-3 кв. 2016 года. Отчет за 1-ый квартал по МСФО мы должны увидеть в этом месяце. Но 2-й квартал окажется еще хуже.

Газпром. Экспорт природного газа из России в мае 2020 года

Спотовые цены на газ в июне немного отскочили от дна, но все еще остается очень низкими. Причина снижения цен на газ все та самая же проблема — рекордно высокие запасы газа в подземных газовых хранилищ стран ЕС. На графике отметил значения для 5 июля каждого года. К концу июля запасы газа будут выше, чем в максимальной точке за другие годы прошлого десятилетия, за исключением 2019 года. Но и относительно 2019 года объемы сильно выше.

Газпром. Экспорт природного газа из России в мае 2020 года

Темпы роста запасов немного снизились, но они должны еще больше упасть, чтобы было куда складировать газ до октября (потребление в октябре начинает превышать поставки и запасы снижаются). В хранилищах на территории Украины газ также находится на уровнях прилично выше среднего. На графике отметил значения для 5 июля каждого года (официальные данные по Украине только на 20 июня, дальше экстраполировал).

Газпром. Экспорт природного газа из России в мае 2020 года

В одном из обзоров я рассмотрел совмещенный график цены и отклонения объема запасов от средней для данного месяца величины за предыдущие 3 года. Тогда отметил следующие наблюдения:

1) цены перестают падать тогда, когда превышение средних значений начинает идти на спад;

2) рост цен приходится на снижение запасов ниже среднего значения, либо на сезонный рост осенью.

Как и предполагалось цены нащупали дно в мае и немного отскочили. Также мы видим, что отклонение от среднего значения запасов пошло на спад и вернулось на уровень апреля. В отчете таможни за июнь цены скорее всего также будут в районе апреля.

Газпром. Экспорт природного газа из России в мае 2020 года

Мнение по компании остается прежним: 1-ое полугодие у Газпрома будет очень слабое, 3-й квартал тоже окажется хуже прошлого года. К низким ценам добавятся и низкие объемы продаж из-за более высокой степени наполненности ПГХ в Европе. Таким образом, торопиться с покупкой акций данной компании, я все еще не планирую.

Высокая дивидендная доходность поддерживает котировки. Но тут нужно понимать, что в 2021 году дивиденды будут сильно ниже.

Газпром. Экспорт природного газа из России в мае 2020 года

Всем удачи и успехов!

P. S. Еще больше обзоров компаний вы можете найти в моем Telegram-канале

tglink.me/atlant_signals

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Wed, 08 Jul 2020 11:00:00 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 72 210.84 +0.15%
2 Новый Колизей 35    
3 ГМКНорНик 14 18800 +1.22%
4 ДЭНИ КОЛЛ 13    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Petropavl 23.36 +1.57% 23.65
2 ЗаводДИОД 6.27 +1.29% 0.15
3 ГМКНорНик 18800 +1.22% 1 122.97
4 Телеграф 30.5 +1.16% 1.90
5 Россети ап 2.092 +0.97% 3.42

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ЭнелРос ао 0.957 -7.71% 94.45
2 МТС-ао 322.4 -4.22% 929.73
3 Полюс 12619 -0.69% 431.25
4 ПИК ао 421.3 -0.68% 10.25
5 Ростел -ап 80.6 -0.68% 8.48

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Куйбазот-п 156 +3.31% 0.44 +29834%
2 ТКЗКК ап 6.1 +1.24% 0.44 +10782%
3 Левенгук 7.96 0% 0.05 +6805%
4 Мегион-ао 380 0% 0.25 +6400%
5 КМЗ 451 -2.17% 0.02 +4853%

Котировки акций онлайн
Хеджфонды создают пузырь в IT-секторе
 Wed, 08 Jul 2020 10:06:14 +0300

Рынки

Во вторник, 7 июля, DJIA снизился на 1,51%, до 25890,18 п., S&P 500 — на 1,08%, до 3145,32 п., Nasdaq — на 0,86%, до 10343,89 п., DAX опустился на 0,92%, до 12616,80 п., Eurostoxx 600 — на 0,61%, до 368,96 п. Индекс Мосбиржи отступил на 0,35%, до 2825,21 п., РТС вырос на 0,06%, до 1247,14 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3135,62 п. (-0,03%), на Dow Jones — на уровне 25767 п. (-0,01%), Nikkei снижается на 0,64%, до 22470,64 п., HSI растет на 0,18%, до 26023,70 п., Shanghai — на 0,81%, до 3372,53 п.

В среду американские фьючерсы снижаются на фоне роста количества заболевших COVID-19 в стране. Техас сообщил о более чем 10 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является рекордным суточным приростом среди штатов. На данный момент число зараженных в США составляет более 50% от общего количества по миру, поэтому хеджфонды активно приобретают перекупленные бумаги IT-компаний.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно, так как неопределенность из-за коронавируса ослабила энтузиазм инвесторов. Рост числа выявляемых случаев заражения в некоторых частях мира ставит под сомнение быстрое восстановление экономики, в результате чего некоторые инвесторы предпочитают фиксировать прибыль после недавнего ралли.

Во вторник основные фондовые индексы США впервые за шесть дней закрыли торговую сессию снижением. Негативную динамику спровоцировал вице-президент США Майк Пенс, который заявил, что очередной пакет поддержки экономики будет ограничен $1 трлн или будет еще меньше.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 11,799 млн, количество смертей превысило 543 тыс.

Мы ожидаем, что в среду фондовые рынки США будут снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 в стране.

Цены на нефть в среду утром снижаются после того, как Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырья в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 млн барр., тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали их сокращения. Согласно данным Минэнерго США, мировой рынок нефти перешел от переизбытка в апреле к дефициту уже в июне в условиях резкого снижения предложения. Министерство также повысило прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 г. на 0,19 млн барр.

В фокусе сегодня:

  • Детский мир: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 3 руб./ао, дивидендная доходность составит по ао 2,81%.
  • Казаньоргсинтез: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 4,5468 руб./ао, 0,25 руб./ап дивидендная доходность составит по ао 5,06%, по ап 2,07%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,35%, до 2825 п., РТС повысился на 0,06%, до 1248 п.

Рубль укрепился к доллару до 71,49 руб. и к евро — до 80,57 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 7 июля

Лидерами роста стали О’кей (+6,72%), Московская биржа (+2,93%), Норильский никель (+2,68%), Сургутнефтегаз (ао +2,12%), Полиметалл (+1,84%).

В число аутсайдеров вошли Эталон (-1,89%), Магнит (-2,31%), АФК Система (-2,64%), Русгидро (-2,93%), Россети (ап −3,45%).

Цена на Brent утром в среду снижается на 0,39%, до $42,91/барр.

Золото дешевеет на 0,04%, до $1794/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,49 п.п., до 0,651%.

Японский Nikkei снижается на 0,66%, китайский Shanghai повышается на 0,6%.

DXY повышается на 0,05%, S&P 500 futures снижается на 0,06%.

Утренний комментарий за 08.07.2020
 Wed, 08 Jul 2020 10:03:00 +0300

На СПБ еще бумаг подвезли
 Wed, 08 Jul 2020 09:51:02 +0300
Еще сотня бумаг, чтобы нескучно было.

AAON ACMR AIN AIT ALE ALG AMSF APLT ARCT ARVN
ATEX ATNI ATRC BDTX BILL BTAI CCOI CCXI CDLX CEVA
CHCO CHKP CNMD CNS CNST COKE CRTX CRWD CSGS CVNA
CWST CWT DCPH DELL DNKN DT ENPH ESE EVER EVRG
EXPO FCNCA FELE FTDR FWRD GATX GLIBA GSHD HLI HLNE
ICFI ICPT IDA IGMS INDB IOSP JBT JJSF KAI KIDS
KNSL KOD KRTX KRYS KWR LCII LNN LVGO MGRC MLAB
MOH MSEX MTX NCBS NET NP NPK NTRA NWE NWLI
NXPI OGS PGNY PIPR PJT POR PRNB PSMT PTCT PTON
SCL SDGR SJW SR STMP SWX TNC TPTX TW TXG
USPH UTL VAC VEC VIE VRTS WABC WIRE

http://investcab.ru/ru/sobs/articles/details.aspx?id=21105
ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Wed, 08 Jul 2020 09:24:52 +0300
Вчера индекс закрыл день красной свечой. Ниже 2847.
Индекс открылся в точке лонга 2815, где брал спек на тест 2835. Лонги спек сданы. Уровень не прошли.
Отмечалось, что если не проходим 2847 по дню, скорее последует откат тест 2795-2800.
По сипи после ралли последних дней сделали откат тест 3130. Удержание уровня — ждем продолжения роста со следующей целью 3220.
У нас жду опен 2806 и возможный тест 2795. Отбой от них покупаем с целью 2815 и 2830.
Среднесрок держим.
Удачи
Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Wed, 08 Jul 2020 09:16:19 +0300

У госдолга поплыл процент. Инвесторы не готовы дешево одалживать Минфину

На фоне ухудшения конъюнктуры долгового рынка Минфин скорректировал подход к размещению гособлигаций. Увеличение объема заимствований и усиление санкционной риторики в США привели к росту доходностей на долговом рынке. На предстоящем аукционе министерство собирается предложить новый выпуск ОФЗ с плавающим купоном. Такие бумаги пользуются спросом в основном у локальных инвесторов, однако и они требуют у Минфина премию по доходности к вторичному рынку.

https://www.kommersant.ru/doc/4407230

 

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России за первое полугодие 2020 года выросла на 8%, до 291 руб., следует из оценок Content Review. Таким образом операторы компенсировали выпадающую выручку из-за самоизоляции граждан во время пандемии. Во втором полугодии, согласно прогнозу, рост тарифов может достигнуть 14%, что станет особенно заметным на фоне снижения доходов населения.

https://www.kommersant.ru/doc/4407229

 

НПЗ могут обязать продавать до 15% бензина на бирже

Нефтяным компаниям дали указание нарастить продажу топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) «в возможно короткий срок», следует из протокола совещания в Минэнерго (есть у «Ведомостей»). Объем реализации бензина Аи-92 и Аи-95, продаваемого на бирже, должен быть увеличен не менее чем до 11% от объема производства, дизеля – не меньше 7%. В министерстве подтвердили подлинность документа, но от разъяснений отказались.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/07/07/834166-npz-prodavat

 

У X5 Retail Group появится еще один крупный склад в Московском регионе. Компания арендует 85 000 кв. м в логистическом комплексе на Новорижском шоссе

Компания Smart Development Group построит для X5 Retail Group крупный складской комплекс на Новорижском шоссе, стороны подписали соглашение об аренде 85 000 кв. м в логистическом парке «Новая Рига», об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с разными сторонами сделки. Информация о том, что в «Новой Риге» будет распределительный центр для X5, есть на сайте Smart Development Group. Запрос в компанию остался без ответа. Представитель X5 подтвердил, что компания заключила сделку со Smart Development Group, но от других комментариев отказался.

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/07/07/834163-x5-retail

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Детского мира и Лукойла 08.07.2020
 Wed, 08 Jul 2020 09:04:05 +0300

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Детского мира и Лукойла 08.07.2020


Введение

08.07.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Детского Мира (DSKY) и Лукойла (LKOH). Уже в четверг 09.07.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Детского Мира и Лукойла по системе ДТС №1.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

  • Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим.
  • Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

  • В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
  • Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для Детского мира

Цена закрытия T-3: 106,1 рубля
Размер дивидендов: 3 рубля
Среднедневная волатильность: 2,5 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Детского Мира по системе ДТС №1.

  • 8 июля, я куплю акции Детского Мира, если цена будет выше 106,1 в 11:00.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 2,5 рубля.
  • Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для Лукойла

Цена закрытия T-3: 5464 рубля
Размер дивидендов: 350 рублей
Среднедневная волатильность: 83 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Лукойла по системе ДТС №1.

  • 8 июля, я куплю акции Лукойла, если цена будет выше 5464 в 11:00.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 83 рубля.
  • Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Заключение

По правилам системы ДТС №1 если акции не продается в течение дня по стоп-лоссу, то мы продаем ее сами в конце дня. Но в данном случае я не буду продавать акции Детского Мира и Лукойла, а сразу перейду в систему ДТС №2, которая подразумевает уход в дивиденды.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №1, тем больше сможете заработать.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577