Tue, 08 Jul 2025 08:57:22 +0300
У меня в портфеле есть акции трех энергетических компаний: Россети Ленэнерго (привилегированные), Россети Центр и Россети Центр и Приволжье (далее ЦП). Ранее уже рассматривал отчетности двух компаний: Россети Центр и ЦП.
Стоимость акций трех компаний за последнее время выросла (особенно у ЦП), а теперь и прошла дивидендная отсечка. Посмотрим причины роста, отчетность компаний, исторические дивидендные выплаты, оценим целесообразность покупки акций Россети Ленэнерго, а также оценим как скоро может закрыться дивидедный гэп.
Россети Ленэнерго – электросетевая компания, осуществляющая передачу электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также технологическое присоединение потребителей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Согласно отчету по МСФО за 2024 год:
— выручка 122,7 млрд. р. (+13% г/г);
— чистая прибыль 21,2 млрд р. (+6,5 г/г);
— операционная прибыль 22,2 млрд р. (+0,45% г/г);
— EBITDA 66,7 млрд р (+8,8% г/г);
— свободный денежный поток (FCF) 21,8 млрд р. (+58% г/г);
— капитальные затраты (CAPEX) 43,4 млрд.р. (+16,7% г/г);
— чистый долг -9,66 млрд.р (в 2023 г. было 3,17 млрд.р).
Дивиденды (по привилегированным акциям):
— за 2024 г 25,9523 р. (11,2%);
— за 2023 г. 22,2453 р. (10,81%);
— за 2022 г. 19,2737 р. (9,6%);
— за 2021 г. 21,2238 р. (15,6%);
— за 2020 г. 15,1688 р. (10%).
У компании отрицательный чистый долг, высокие и стабильные дивиденды. Из минусов: капитальные затраты растут быстрее выручки. Дивидендная политика компании предусматривает выплаты в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции в размере 10% чистой прибыли по РСБУ. Чистая прибыль за 2024 г. по РСБУ составила 24,2 млрд.р (+16% год к году), а согласно отчету РСБУ за 1 квартал 2025 г. чистая прибыль составила 11,5 млрд.р (+12% г/г).
Стоимость привилегированных акций с учетом дивгэпа за год выросла на 4%. Привилегированные акции с середины 2023 года торгуются в волатильном боковике. Сильных драйверов для роста пока нет, но в настоящее время Россети Ленэнерго показывают одни из лучших финансовых результатов во всем энергетическом секторе (лучше только Россети ЦП).
У меня есть для акций Ленэнерго-ап выделена доля 5% от акционной части портфеля со средней ценой покупки 210,8 р. Дивидендный гэп может закрываться долго (в среднем до года), но при снижении ключевой ставки и после выхода отчета за 1 полугодие (в августе) стоимость акций может вырасти. Данная акция лучше себя ведет на коррекциях.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Tue, 08 Jul 2025 08:30:29 +0300
Минфин написал цифры по бюджету за июнь (предварительно)
t.me/minfin/6985
Минфин постеснялся сравнить г/г
По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом полугодии 2025 года составил 17 585 млрд рублей.
Mon, 07 Jul 2025 11:51:48 +0300
Самокаты, или кикшеринг — один из быстрорастущих b2c рынков внутри страны, и на нем всего три крупных игрока. После публикации результатов Whoosh операционные итоги первого полугодия 2025 года представил МТС Юрент, посмотрим на них.
Юрент продолжает расти галопирующими темпами — количество поездок в 1п 2025г выросло на 42% г/г до 54,2 млн (38,2 млн годом ранее). У Whoosh, напротив, зафиксировали падение поездок на 10% по сравнению с 1П2024 до 53,1 млн. Видим, что Юрент не просто “наступает на пятки” главному конкуренту, как мы предполагали в прошлом обзоре, но даже чуть обогнал его по количеству поездок в 1 полугодии 2025 года.
Напомним, озвученные планы Юрента на год — обогнать рынок при увеличении рентабельности до уровня конкурентов. Рентабельность Вуша по EBITDA 42,3% в 2024. Ждем финансовых результатов компании, а также результатов еще одного экосистемного конкурента Яндекса!
Что по рынку? Конкуренция подписок…
Рынок кикшеринга, как известно, довольно плотно распределен: 3 крупнейших игрока (Whoosh, Юрент и Яндекс) покрывают почти 100% рынка. Как они борются за клиента? Одним из ключевых конкурентных преимуществ является экосистемная подписка.
Юрент интегрирован в подписку МТС Premium. Яндекс, который также, до сих пор рос быстрее рынка, идет немного другим путем – самокаты доступны в едином транспортном приложении, но за подписку на них нужно доплатить. Причем доплата в 199 руб. в месяц за опцию “Абонемент на самокаты” вместе с самой подпиской к Яндекс Плюсу (399 руб. в месяц)— стоит дороже, чем подписка МТС. Это является значимым фактором в позиционировании Юрента и Яндекса для клиента.
Whoosh же интегрировался в экосистемную подписку Сбера СберПрайм: подписчикам предоставляются бесплатные старты поездок + скидки на поездки, а для получения такой скидки нужен вход в Whoosh через Сбер ID и оплата картой Сбера или через SberPay. В будущем посмотрим, какие результаты даст такое партнерств.
… и конкуренция в самокатах
Ещё одна зона противостояния самокатных компаний — сам продукт. У Яндекса самокат собственной разработки в этом году появился в Москве, еще раньше — в Петербурге. Юрент с прошлого года пополняет парк своим самокатом (разработка на базе Eleven) в ряде регионов. Whoosh обещает представить совместную разработку с Ninebot. Очевидно, что hardware-разработка — следующая точка соперничества операторов.
Что с потенциалом роста?
В целом перспективы роста рынка еще очень значительны и будут исчисляться темпами 20-30% в ближайшие годы. Основной источник роста — проникновение в удаленные от Москвы крупные и небольшие города (тот же Юрент активно растет за счет масштабирования сервиса в Сибири и на Дальнем Востоке, стремясь с опережением создавать самое широкое проникновение сервиса на рынке, а также купил лидера рынка Белоруссии Eleven, добавив себе еще один миллионник и ряд городов поменьше).
Однако борьба за доли идет очень жесткая. У экосистем есть ресурсы и готовая инфраструктура для привлечения нового трафика, который позволит компаниям показывать галопирующий рост. Осталось удержать клиентов в будущем.
Mon, 07 Jul 2025 11:24:29 +0300
Еще один видос с конфы смартлаба, мой коллега по @mozgovikresearch Олег Кузьмичев сделал очень подготовленный доклад на конфесмартлаба Доброго времени суток, дорогой читатель! Обо мне можете почитать в этой статье «F.I.R.E. На пенсию в 45 лет. До финиша 1 год» Итоги июня 2025 года. Структура нетрудового (и не сказать прям пассивного) дохода следующая: — доход от сдачи коммерческой недвижимости - 28% (именно этот не совсем пассивный доход Если проводить аналогии к новостям по ЮГК, то мне на ум сразу пришла история с Системой и Башнефтью. Запомнилась мне та ситуация потому, что это была моя первая и сразу довольно успешная сделка на рынке. Почему аналогия напрашивается? Правда Система была хорошим мажором, который качал прибыль через дивиденды. А Струков выводил прибыль через огромные премии себе любимому и займы своим же компаниям (то есть доил компанию в обход миноритариев). Но на общую мысль это не влияет. Кажется, что риски именно для миноритариев не очень высоки. А уход токсичного и жадного единоросса это даже позитив. Поговорим сегодня про модуль «Показатели нагрузки на систему». Зачем он нужен и что там можно увидеть. Открывается окно модуля по кнопке «Нагрузка на систему» вот здесь: Первым в окне расположен модуль загрузки оперативной памяти: Панель отображения загрузки центрального процессора: Можно загрузить центральный процессор Вашей машины до такой степени, что OsEngine будет вынужден начать пропускать входящие данные по стакану и bid-ask. Поставлять только актуальные данные, а часть, которую он не успел транслировать в роботов, будет просто удаляться. Связанные статьи: Панель отображения загрузки коннекторов и разбора очередей из него. Загрузка ЦП на пределе: Удачных алгоритмов! Комментарии открыты для друзей! https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine В начале торгов 7 июля стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 1%, опустившись до $67,7 за баррель. Давление на котировки усилилось после заявления восьми стран ОПЕК+, подтвердивших намерение увеличить добычу нефти в августе сразу на 548 тыс. баррелей в сутки, что выше ранее предполагаемых объемов и эквивалентно суммарному плану роста за четыре месяца. Фьючерсы на WTI также снизились до $65,96 за баррель, российский экспортный сорт Urals при этом дорожает на 0,92%, до $64,86 за баррель. Снижение цен вызвано, как пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, неожиданно агрессивным шагом ОПЕК+ по наращиванию предложения на фоне умеренного спроса, так как текущая динамика потребления нефти в США и Китае остаётся вялой, а мировые запасы черного золота по-прежнему находятся на комфортных уровнях. Решение ОПЕК+ усиливает давление на котировки и может сигнализировать о желании ключевых игроков, таких как Саудовская Аравия и Россия, сохранить или увеличить долю на рынке в условиях ценовой конкуренции. При этом фундаментальных драйверов для устойчивого роста цен мы пока не видим, а вероятность переизбытка в третьем квартале оцениваем как высокую. С учётом текущей конъюнктуры и без признаков резкого оживления глобального спроса, ожидаем, что в ближайшие месяцы Brent будет оставаться под давлением и торговаться в диапазоне $62–70 за баррель. При дальнейшем наращивании добычи и сохранении слабого спроса возможна просадка к $60–63. На устойчивое восстановление цен может повлиять лишь появление новых геополитических рисков, сезонный рост спроса или решение ОПЕК+ пересмотреть планы по поставкам. В базовом сценарии по итогам 2025 года средняя цена Brent, по нашему прогнозу, составит $65–68 за баррель. Сокращения, реструктуризация бизнеса и рекордно низкая безработица — эти темы обсуждают Ярослав Кабаков и Тимур Нигматуллин в новом выпуске «Итогов недели». Кто кого и зачем покупает, когда делить начали не прибыль, а убытки? Почему даже у IT-гигантов наблюдается стагнация? В секторе что-то пошло не так. «Диасофт» теряет выручку, Positive Technologies держится изо всех сил. Но что прячется за внешним фасадом импортозамещения и почему зачастую «обертку без начинки»? Кто выигрывает от пересборки рынка? И есть ли шанс на настоящий рост, а не на «разогрев внутреннего спроса за счет своих же денег»? Как на всем этом заработать — и реально ли заработать вообще? Ищем новые возможности в длинных ОФЗ и акциях и ждем, пока рынок возродится из пепла. ✅ Подписывайтесь на телеграм-канал Финам Инвестиции и Торговые сигналы Рубль в прошлом месяце предпринимал попытки продолжить укрепление, в очередной раз обновив двухлетние вершины. Однако в последние несколько недель наблюдается слабая, но относительно устойчивая тенденция снижения курса российской валюты. Устойчивости рубля продолжают способствовать жесткие денежно-кредитные условия, но улучшились перспективы ее планомерного смягчения. В то же время сырьевой фактор остается неблагоприятным для российской валюты. Таким образом, в июле основные причины завышенной стоимости рубля продолжат ослабевать, что будет оказывать на его курс все большее давление. Однако быстрое обесценивание нацвалюты маловероятно в текущих условиях. В начале июня рубль в очередной раз обновил многомесячный максимум. Юань впервые с февраля 2023 г. уходил немного ниже 10,8 руб., официальный курс доллара установил двухлетний минимум вблизи 78,2 руб. Однако затем российская валюта стала медленно сдавать позиции. Высокие процентные ставки по-прежнему провоцируют экспортеров продавать иностранной валюты намного больше, чем того требуют установленные государством нормы. Однако низкие цены на нефть уже должны сокращать и этот объем предложения валюты. Одновременно спрос на инвалюту способен увеличиваться по мере восстановления импорта, в том числе благодаря усилению потребительской активности. Ее также сдерживают жесткие денежно-кредитные условия. Учитывая эти параллельные процессы роста общего объема покупок инвалюты и сокращения ее совокупных продаж, курс рубля в июле может продолжить умеренно снижаться. Нефтяные цены в прошлом месяце совершили мощное восходящее движение, реагируя на эскалацию конфликта между Израилем и Ираном, а также вмешательство в него США. Котировки достигали максимальных с января уровней. Однако ситуация на Ближнем Востоке быстро стабилизировалось, что лишило нефтяные цены значительной части геополитической премии, вернув их к минимальным с начала июня значениям. Таким образом, котировки нефти находились на относительно высоких уровнях слишком короткий срок, чтобы ощутимо улучшить ситуацию с валютной выручкой экспортеров. Поступление с их стороны иностранной валюты может сокращаться из-за того, что нефть уже несколько месяцев остается дешевой. Это способно и дальше усиливать давление на рубль. Банк России на ближайшем заседании 25 июля будет рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки. Пока рыночный консенсус предполагает ее снижение на 1 процентный пункт (п.п.), до 19%. Таким ожиданиям способствует дальнейшее ослабление годовой инфляции. Павда, главы ЦБ Эльвира Набиуллина недавно отмечала, что снижение ключевой ставки в июле не гарантировано. Но, по ее словам, такое решение регулятор с большей вероятностью будет рассматривать в случае сохранения текущих тенденций в экономике. К тому же ранее она говорила, что более быстрое охлаждение экономики и ослабление инфляции дадут ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки. Кроме того, советник председателя Банка России Кирилл Тремасов недавно сообщил, что ЦБ, скорее всего, на ближайшем заседании в этом месяце будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 1 п.п. и более. Тем не менее пока денежно-кредитные условия остаются достаточно жесткими, поэтому продолжат по меньшей мере сдерживать на краткосрочном горизонте курс рубля от более быстрого снижения. Российский долговой рынок в июне сохранял восходящую динамику, которая наблюдается и в наступившем месяце. Индекс RGBI несколько раз обновил максимум с марта 2024 г. Росту котировок ОФЗ способствуют ожидания дальнейшего снижения процентных ставок на фоне продолжающегося ослабления инфляционных тенденций. Соответствующие сигналы поступают и от ЦБ. Стремление многих зафиксировать пока еще высокие доходности в рублевых облигациях может увеличивать операции в рамках стратегии кэрри-трейд. К тому же ставки кредитования в иностранной валюте по-прежнему низкие, поэтому выгодно ее занимать для последующей продажи за рубли, которые затем вкладывать в ОФЗ. Данные сделки еще некоторое время продолжат оказывать поддержку российской валюте. В наступившем месяце ключевые факторы, еще недавно способствовавшие укреплению рубля, могут ослабить этот эффект или даже начать оказывать на его курс все более ощутимое давление. Спрос на иностранную валюту способен постепенно увеличиваться, в основном за счет восстановления импорта по мере усиления активности потребителей. Она сдерживается высокими процентными ставками, однако отложенный спрос населения на импортные товары и уменьшение их количества на складах после затоваривания конца 2024 г. – начала 2025 г. должно увеличить покупки инвалюты импортерами. В то же время предложение валюты экспортерами может и дальше сокращаться из-за подешевевшей нефти, мировые цены которой несколько месяцев назад обновили четырехлетние минимумы, так и не сумев от них надолго уйти вверх. Таким образом, в июле рубль может продолжить умеренно дешеветь. В базовом сценарии официальный курс доллара способен подняться выше 80 руб. Если при этом у нас отношение юаня к доллару (пара USD/CNY) останется около наблюдаемого сейчас на мировом рынке значения 7,16, пара CNY/RUB при реализации базового сценария уйдет в район 11,2 руб. Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: что означает «Большой Прекрасный Законопроект» Трампа, национализация «Южуралзолото», фактчекинг в Телеграме от Дурова, Apple выбирает интеллект для Сири, Claude обанкротил вендинговый бизнес продажей вольфрамовых кубов, а волчистый индиец взволновал стартаперов. Платина дорожает, Китай наращивает импорт никеля и меди из России, а ученые приближают эру доступных сверхпроводников. Эти и другие события — в нашем дайджесте. Буквально полтора месяца назад мы смотрели отчетность компании за полный года, а сегодня у меня на столе итоги первого квартала 2025. Итак, выручка компании за квартал осталась на уровне прошлого года. Однако не исключаю возможность прироста перевалки нефти около 30% к началу 2027 года. Это немного, но в какой-то момент показатель будет достигаться рывком. 25 июля состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. На прошлой неделе продолжились словесные интервенции по поводу возможного снижения ключевой ставки. Банк России заявил, что на заседании в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства, шаг будет обсуждаться. Необходимо учитывать риски облигаций, выделяя не более 3% на выпуск одного эмитента. Не инвестиционная рекомендация. Редко включаю телевизор. IPO в 2007г по 13,6 коп. × 5000 сплит = 680р. Костин остался. ВТБ стал платить дивиденды, т.к.В.В. Путин сказал Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) ВТБ утвердили дивы 25,58 рубля за акцию Пока, не понятно, сколько именно акций будет в доп. эмиссии. С 4 июля и Минфин, и ЦБ будут продавать валюту «Совокупный объем средств, Операции будут проводиться в период с 7 июля 2025 года по 6 августа 2025 года, С 1 июля по 30 декабря 2025 г. ИТОГО, ИТОГО 9,72 млрд руб. в день Источник (по поводу Минфина) Размещение ОФЗ еженедельно по средам Планы на 1 и 2 кварталы были выполнены. ВЫВОД Ситуация с размещением гос. долга под контролем. Про рубль и валюты Приближается день зарплаты! 10 июля я получу деньги, а значит пора подготовиться к инвестированию, ведь уже более 5 лет дважды в месяц с ЗП и аванса я покупаю дивидендные акции и делюсь своими результатами на канале. На скрине все данные по моему портфелю из сервиса учёта инвестиций и приложения СБЕР инвестиции: Стоимость портфеля с учётом последнего пополнения (о котором я писал тут) превышает 10млн р! Эта сумма разделена на две части: Все покупки я совершаю строго в соответствии со своей инвестиционной стратегией, о которой не раз рассказывал (например тут). Напомню, что я инвестирую только в дивидендные акции, причём покупаю их ДО выплаты дивидендов за несколько месяцев — это лучший момент покупки согласно статистике и исследованиям! Проанализировав рынок, я выбрал акции крупных, прибыльных российских компаний без лишних долгов (сейчас это важно в условиях высокой ставке ЦБ). Давайте разберём каждую бумагу в отдельности и я объясню, почему хочу докупить именно их в свой портфель 10 июля: В итоге все пять эмитентов выглядят привлекательными для инвестирования прямо сейчас. Они предлагают высокие дивидендные выплаты с двузначной годовой доходностью, имеют стабильно прибыльный бизнес и сильные финансовые показатели. Покупка этих акций полностью соответствует моей стратегии инвестирования. В этой подборке представлены эмитенты нефтегазовой, финансовой и потребительской отрасли, т.е. практически идеально-диверсифицированный набор акций и 10 июля я планирую докупить их в свой портфель. Продолжаю дисциплинированно инвестировать, увеличивать свой капитал и пассивный доход, делясь всеми своими результатами на канале с вами. Хорошо, когда есть чёткая стратегия и ты всегда знаешь что, когда и зачем тебе покупать! Ещё больше полезной информации на моих других каналах: ТЕЛЕГРАМ
Mon, 07 Jul 2025 11:28:58 +0300
Mon, 07 Jul 2025 11:19:48 +0300
Идея у меня тогда была простая. Ну сменится собственник компании с Системы на на Роснефть или государство. Бизнес-то от этого хуже не станет (на самом деле станет, но это будет понятно позднее)? Вот я и начал покупку префов по-моему примерно от уровня 900 рублей. В целом получилось удачно, акции хорошо выросли после смены собственника, и я продал их с прибылью.
1) В истории с Башнефтью никто не стал трогать миноритариев и они продолжают получать регулярные ежегодные дивиденды.
2) Появился крупный миноритарий (Башкирия), который не дает скатиться компании в полное говно. В ЮГК это Газпромбанк, пакет которого никто трогать не будет (а вот деньги, полученные Струковым от Газпромбанка, государство может конфисковать).
3) Государство вероятно не будет долго владеть активом и передаст его в правильные руки. Возможно это будет Ростех.
Может быть поэтому акции еще не упали в 3 — 4 раза, как было с Башнефтью?
Sun, 06 Jul 2025 20:58:25 +0300
Дорогие друзья! Рад всех приветствовать!
Хочу поделиться с вами о своей поездке в Петербург на конференцию Смартлаба и о своих ближайших планах.
Прежде всего огромная благодарность Тимофею Мартынову! Сумел организовать такое масштабное мероприятие.
Более того, для гостей Петербурга, для избранных, Тимофей провёл супер интересную экскурсию «Биржевой Петербург»
Вот совместное селфи Тимофея и меня перед началом экскурсии.
На комфортабельном двухэтажном автобусе нас в течение нескольких часов в прекрасную солнечную погоду возили по Петербургу. Всю поездку Тимофей рассказывал множество интересных фактов по проезжаемым местам: что за здание и что в нём располагалось, кто были владельцы, основатели. Рассматривалась как история дореволюционной России, так и новейшей российской истории. Очень интересно, познавательно, все были очень довольны. Можете сами в этом убедиться.
Также узнал интересные факты из родословной Тимофея, оказывается дедушка был известный библиограф, а бабушка работала в журнале «Наука», так что понятно становится откуда у Тимофея такая тяга к чтению.
По завершении экскурсии после небольшого перерывчика состоялось препати. Было выбрано очень считаю удачное место, с погодой повезло. В ресторане Горизонт, с открытыми видами на город.
Сначала гости поели вкусную еду, на выбор был широкий выбор напитков.
Ну, а далее началось самое интересное. Это общение. Все общались друг с другом, перемещаясь из одной в другую компании в другую. Потрясающая атмосфера предстоящей конференции. Это одна из площадок, то есть было ещё четыре, кроме этой. Так что много уважаемых трейдеров и инвесторов собралось.
Препати продолжалось много часов. Причём обеспечение едой и выпивкой было на сопровождении от начала и до конца, официанты подносили и обновляли ассортимент.
В субботу 28 июня состоялась сама конференция. Всё было очень круто, интересные выступления спикеров и эмитентов в разных залах, при этом множество различных стендов и стоек от компаний, включая конечно Московскую биржу. Выслушал заинтересовавшие меня выступления, а также общался кулуарно.
Так, познакомился с Сергеем, подписчиком моего канала, очень опытный трейдер, создал себе основу из самых надёжных компаний в долгосрок, купленных на лоях, сочетая их удержание в портфеле со среднесрочными спекуляциями оставшейся меньшей долей депозита.
Конечно слушал выступление моих учителей Ильнура и Олега, но это не значит что я их ученик. Ученик — это тот, кто успешный, а если не успешный, то просто обучавшийся.
Всех собравшихся полноценно накормили, каждый мог наесться и напиться вдоволь, причём без каких-либо очередей же, несмотря на такое огромное количество.
Конференция это знакомство со множеством интересных людей обоих полов, в частности увидел вживую Фиру, Ольгу и ещё одну Ольгу, Маргариту.
В общем девушек было много. О лицах мужского пола всех упоминать не буду, со всеми был рад поговорить и увидеться.
Был ещё такой прикол. Сижу в зале, слушаю выступление спикера. Рядом со мной сидит девушка. Ну и тут замечаю, что к нашему ряду подходит другая девушка и такая выдаёт фразу: «Девушка, можно с Вами познакомиться?», обратившись к сидящей девушке.
Тут я так удивился, меня прямо шок охватил, как? Как может девушка с девушкой знакомиться? А вот может получается. И села подошедшая рядом с девушкой, и начали между собой общаться. Я конечно немного позавидовал, ну что со мной знакомиться не стала.
Ещё на конференции на память сделано фото:
В целом был рад, что посетил конференцию. Со многими знакомыми пообщался, потом ещё в ресторане хорошо отпраздновали.
После пошли на Большую Сампсониевскую 4-6, где я снимал аппартаменты. По пути встретили Тимофея, вот опять же, судьба!
Тимофею сказал, что живу здесь, чему Тимофей сильно удивился. Правда я умолчал о том, что проживание там всего на несколько дней )
Далее поднялись на 21 этаж, встали на балконе и смотрели всю красоту Алых Парусов. Столько фейверка я никогда не видел, наверное не меньше получаса фейверк продолжался. А потом появился корабль с Алыми Парусами, и совершив небольшой манёвр, уплыл вдаль. Красота!
Ну, и потом продолжили веселье. До чего всё-таки искромётный юмор у ребят! Молниеносная реакция на слова, всё обёрнутое в шутку, очень много смеялся. Спасибо вам, вы — настоящие трейдера-спекулянты, что тут скажешь!
Ну и в конце о своей торговле. Пока дела идут очень неважно. Публикую текущее состояние на спекулятивном счёте.
Решил идти на дивиденды в ВТБ. Но если пойдёт ВТБ выше и будет выпускать, то буду лесенкой выходить.
Также решил выходить из Сургут преф, но только от 55 и выше.
Ну и Русал, самая та бумага, в которой застрял. Буду ждать пока начнёт выпускать, тоже буду лесенкой выходить по мере будущего надеюсь когда-нибудь роста.
Эти дивиденды, я переведу на инвесторский счёт, обратно на спекулятивный заводить не буду.
И переведу Россети Урал, Северсталь, Лукойл, продав на спекулятивном счёте и купив на инвесторском.
На инвесторском счёте у меня сейчас всё по правильному. Никаких заёмных, всё строго на свои. На инвесторском сейчас 460 тысяч, ожидаю прихода дивидендов от Россети Центр и Россети ЦП, в сумме порядка 37 тысяч придут дивиденды.
Mon, 07 Jul 2025 11:10:38 +0300
1. RAM. Оперативная память.
2. CPU. Центральный процессор.
3. ECQ. Экстренная очистка очередей.
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Mon, 07 Jul 2025 11:02:15 +0300
Mon, 07 Jul 2025 10:50:23 +0300
Выпуск также доступен в YouTube и «VK Видео».
Mon, 07 Jul 2025 10:49:54 +0300
Жил был царь, у царя был двор,
на дворе был кол, на колу мочало.
Начинай с начала.
Всем привет и трям! Ну что, товарищи трейдеры, опять понедельник и начинаем сначала?))) Или продолжаем начатое? Неделю так точно сначала. :)
Выходные прошли более-мене спокойно, Трамп не лютовал. Ну пра, так-то у них праздник был. Отметили, посидели, похлопали в ладоши...
Ну и мы тоже норм отдохнули! Да?
Начинаем неделю со свежей головой и ясным взором. :)
НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:
ничего особенного, но не расслабляемся.))
РЫНКИ НА УТРО:
мажоры($) — прошлую неделю доллар стоял на месте, и даже пытался укрепиться. Теоретически могут дать коррекцию, но тренд в силе.
BRENT — практически на месте стоит.
S&P500 — пилит на хаях.
КРИПТА — пытаются взять сопротивление на 110К, но пока как-то вяло.
ММВБ — нацелились на 2700,0
GOLD.
Золото ушло в диапазон на часе 3365.0 — 3250.0, и пока не торопится возобновлять рост. Ну это пока… так то могут в любой момент переобуться.
А сейчас на Н1 сформировался шортовый флаг, который может дотянуть золото на лои диапазона в р-н 3260.0-3250.0.
Сегодня можно попробовать взять.
Стопы и отмена шорта на уровне 3350.0.
А сегодня послушаем хит от «STYX» ;)
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella!
Вам нравится топик и атмосфера в блоге? :)
Отблагодарить автора за работу можно так:
крипто-кошелек
TON UQCUUzj8tyPpo01B3b-tJpFxOd91xoSuMaVfYKPMP1-5Yemy
USDT TRC20 TMt4cvDHHNKUJ8Bizupaokdqw7C8qUkYGZ
Visa (карта РБ) — 4601 0104 3096 1544 (Hrodnikava Aliaksandra)
PayPal
Спасибо ВСЕМ!
Mon, 07 Jul 2025 10:25:42 +0300
В деталях
Сырьевой фактор
Регуляторный фактор
Долговой рынок
Перспективы июля
Mon, 07 Jul 2025 09:09:52 +0300
Новости США: Большой Бьютифул Билл и новая партия MURICA
Mon, 07 Jul 2025 06:53:09 +0300
Mon, 07 Jul 2025 09:03:39 +0300
Mon, 07 Jul 2025 08:45:03 +0300
Mon, 07 Jul 2025 08:42:04 +0300
Mon, 07 Jul 2025 08:21:04 +0300
Доходность вкладов и накопительных счетов снижается быстрее ожидаемого. Доходность облигаций как ОФЗ так и корпоративных также снижается, похоже долговой рынок рассчитывает на снижение ключевой ставки минимум до 19%. Однако, есть сомнения что ЦБ может второй раз подряд снизить ключевую ставку, т.к. денежно-кредитная политика последнее время очень консервативна. Годовая инфляция на 30 июня замедлилась до 9,39% с 9,88% на конец мая, осталось понять насколько вырастут цены после повышения тарифов на коммунальные услуги.
Максимальные доходности надежных выпусков с постоянным купоном в основном сейчас до 20%. Короткие флоатеры с погашением до 1,5 лет могут дать итоговую доходность выше, но при условии сохранения ключевой ставки на таком уровне продолжительное время.
Если рассматривать доходность выше 20%, но ещё остались такие облигации в рейтинге А- (без оферты). Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.
1. Каршеринг Руссия 001Р-02
Сервис аренды автомобилей под брендом «Делимобиль».
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000A106А86
Стоимость облигации: 92,2%
Доходность к погашению: 24,8% (купоны 12,7%)
Дата погашения: 22.05.2026
2. Интерлизинг 1Р11
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10B4A4
Стоимость облигации: 105,69%
Доходность к погашению: 22,6% (купоны 24% c амортизацией)
Дата погашения: 27.02.2029
3. Евротранс2
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
Рейтинг: A- (AКРА)
ISIN: RU000A105TS5
Стоимость облигации: 93,68%
Доходность к погашению: 29% (купоны 13,4%)
Дата погашения: 24.01.2026
4. ВУШ 1Р4
Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов.
Рейтинг: A- (АКРА)
ISIN: RU000A10BS76
Стоимость облигации: 104,1%
Доходность к погашению: 20% (купоны 20,25%)
Дата погашения: 26.05.2028
5. Селигдар 3Р
Компания по добыче золота и олова.
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN: RU000А10B933
Стоимость облигации: 107,53%
Доходность к погашению: 20,8% (купоны 23,25%)
Дата погашения: 25.09.2027
6. Самолет Р18
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BW96
Стоимость облигации: 105,86%
Доходность к погашению: 24,1% (купоны 24%)
Дата погашения: 06.06.2029
7. Балтийский лизинг БП16
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BJX9
Стоимость облигации: 104,1%
Доходность к погашению: 21,4% (купоны 22,25% с амортизацией)
Дата погашения: 14.05.2028
8. АФК Система 2Р02
Финансовая корпорация, владеющая российскими компаниями различных секторов экономики
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BPZ1
Стоимость облигации: 105,5%
Доходность к погашению: 20,9% (купоны 22,75%)
Дата погашения: 20.05.2027
9. ЛСР БО 1Р8
Крупная девелоперская компания. Строит и продает недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A106888
Стоимость облигации: 93,6%
Доходность к погашению: 22,93% (купоны 12,75%)
Дата погашения: 13.05.2026
10. ВсеИнструменты 1Р4
Сеть интернет-магазинов инструментов и оборудования
Рейтинг: A- от АКРА
ISIN: RU000А10AXP8
Стоимость облигации: 105,46%
Доходность к погашению: 20% (купоны 24%)
Дата погашения: 12.08.2026
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Sun, 06 Jul 2025 10:53:41 +0300
вчера поднял вопрос по торговле акциями МТС в субботу перед закрытием реестра.
ожидал див гэп, а он не совсем див был. лимит на -3% обломал мне набор позы
ну ладно, разобрались с этим..
сегодня думал биржа косяк исправит и смогу восстановить позу. ДА Х там!
по МТС торги приостановлены- как и в ЮГК))
поскольку @moscow_exchange обязана сообщать о решениях, то решил на их сайте найти инфу...
нашел...
ну просто нет слов, одни матерные. народ, ну вот тут каждый день биржа дает повод найти ее кухней, но все равно ежики едят кактус.
сколько раз предлагал устроить байкот на один день бирже. нет. каждый индивид считает что его не коснется история с отрицательной нефтью, с блокировкой амер акций, с отъемом СМЗ, с блокировкой ЮГК… и хз что там еще случится...((
гражданского общества за 30 лет так и не сформировано. стадо индивидуалок )) по одному любого биржа и цб могут нагибать как им придумается!
эх...
ну к делу теперь..
умники на бирже вчера очухалист в 11-40 и остановили торги по МТС. а до этого кто-то неплохо так наварился. и дивы получил, и акции всего на -3% продал, вместо -10% получил нормальный профит. кто купил — тот конечно в понедельник получит убыток на ровном месте в -12% не знаю кто это может быть- не думаю что отдельный физик, если пульсята задают вопросы, напишите в комментах. но я думаю что убытки записались в какой-нибудь ПИФ. тем самым ушлая брокерня получила + просто так, пайщики-защеканцы — то что должны были получить) убыток — ой не смогли управляющие обыграть рынок))
и так к сути. я не знаю, как с точки зрения закона отстаивать криворукость биржи, при условии что пострадал физик и он хочет откатить мутные сделки взад.
диспозиция
1 физик утром видит в приложении или QUIK что МТС торгуется без должного див гэпа… смущается и думает что див гэп будет в понедельник -я сам так думал пока на форуме не выяснил что див гэп должен был быть с утра субботы.
2 физик посчитал что покупка в субботу увеличит его див доходность и купил. если покупал из приложения то вряд ли он мог видеть что цена на нижней планке выходного дня!
3 в понедельник он получит переоценку в новой реальности в -12% и не получит дивидендов! *надо сделать напоминалку чтобы посмотреть форум на тему где мои дивы от МТС ведь я купил 05-07-2025… если таких постов не будет, то значит моя версия что вчера мутила брокерня — единственная правильная. фиг докажешь и фиг стребуешь с брокерни убытки широкого неизвестного числа пайщиков.
4 кто-то и как-то намекнул бирже, что творится ЯВНАЯ ДИЧЬ!.. и тут начинается интересность как работает биржа. Правила ведения торгов — это все лишь бы была бумажка..
5 биржа почесала тот шар, которым она думает. и не нашла ничего более подходящего как исполнить ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД финт — ВЫРУБАЙ ТОРГИ!
в 11-40 источник прибыли перекрыли. за это время ушло несколько тысяч лотов по МТС а это по прикидке 5-10 тыс бумаг по 218 рублей эт около 2х мио. не ахти конечно какой оборот. но профит на ровном месте в 100-200 тыщ это тоже неплохо считаю.
6 ФУХ торги отрубили. как теперь зад прикрыть? ну надо бумажку какую выпустить. ок давайте бумажку напишем. *Я не знаю выдают ли приложения брокеров сообщения о стоп-торгах. у меня даже не все QUIK показывают сообщения о планках и прочих ограничениях, поэтому тайминг оповещения трейдров восстановить невозможно((
7 теперь биржа должна сделать вид, что все сделала правильно и вовремя. то есть вложить на сайт инфу… и тут прикол)
с ОПОЗДАНИЕМ в 5! часов 00 минут вся цепочка исполнителей проснулась, подключилась и выдала
вот такой вот кривой МФЦ ждет инвесторов и недружественных стран)
жаль что приходится терпеть такой ублюдочный схематоз, но другого у нас нет и не предвидится...
терпим, пишем постики и возмущаемся… а потом бежим на конфу трейдеров и со слюнями задаем вопросики про перспективы и дивы от биржы..
Sun, 06 Jul 2025 09:58:28 +0300
Когда все уже что — то купили и из каждого утюга про покупку,
стоит задуматься о продаже.
На конфе smart-lab самая популярная идея была в покупке акций ВТБ.
За неделю, ВТБ на боковой динамике индекса Мосбиржи упал с 108 до 99 руб.
Поздравляю заработавших на разгоне.
Это было виртуозно
Как в песне «было — было — было, но прошло.. .»
Когда включаю, тьма рекламы ВТБ.
«ВТБ — всё получится» — знакомый лозунг.
Но у кого именно получится ?
Думаю, у ВТБ за счёт лохов — долгосрочных инвесторов.
Как говорится, «лох — не мамонт, не вымрет».
Написал личное мнение.
Если ВТБ будет долгосрочно расти, то признаю свою ошибку и напишу об этом.
Инвестиции в доп. эмиссию, как всегда.
Интересно, сколько раз долгосрочные инвесторы могут наступать на одну и ту же граблю ?
Видимо, некоторые — бесконечное количество раз.
Доп.эмиссии в 11,75 раз, т.е. доля участвоовавших в IPO уменьшилась в 11,75 раз.
Т.е. за 17 лет после IPO, акции упали в 6,34 раза.
ВТБ — банк для гос. проектов (болото),
всегда нужен капитал (через доп.эмиссии).
«доходы федерального бюджета в виде дивидендов ВТБ за 2024–2028 годы будут направляться на финансирование деятельности «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК), в том числе на модернизацию её мощностей».
ВТБ планирует зарегистрировать результаты дополнительной эмиссии акций до 30 сентября.
Всего 5,37 млрд акций
До 1,2 млрд очередная доп. эмиссия
За неделю ВТБ упали с 108р. до 99р.
Кто успел купить, заработал на пампе.
Думаю, кто заработал на пампе, ещё не поздно продать, пока ещё можно с прибылью.
Sun, 06 Jul 2025 09:02:02 +0300
Объём продаж по бюджетному правилу
направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота,
составляет 18,77 млрд руб.
соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 0,82 млрд руб.»
Минфин тоже продаёт валюту,
0,82 млрд руб в день
Банк России будет проводить операции,
учитывая корректировку на продажу валюты
в размере 8,94 млрд руб. в день,
сообщал ЦБ РФ.
Вне бюджетного правила
в период с 7 июля 2025 года по 6 августа 2025 года,
ЦБ РФ продаёт юани 8,94 млрд руб. в день,
Минфин 0,82 млрд руб. в день
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39795-informatsionnoe_soobshchenie_o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_i_zolota_na_vnutrennem_valyutnom_rynke
Бюджетное правило
Спрос превышает предложение,
стоимость размещения для Минфина упала с 16% до 15% годовых
Размещая ОФЗ по 100 млрд руб в неделю,
Минфин сможет выполнить и план на 3 квартал
Минфин может размещать ОФЗ для покрытия дефицита бюджета.
Курс рубля стабилен.
По статистике,
самые слабые для рубля месяцы — июль и авгтуст.
Рубль стабилен.
В июне укрепление закончилось и был коридор 78,2 — 79,2 руб. за доллар.
Думаю,
если нефти не вырастет, в июле и августе вероятно будет плавное и минимальное ослабление рубля.
Sun, 06 Jul 2025 01:03:22 +0300
Численность миллионеров (% от взрослого населения) по данным Global Wealth Databook 2023 (Suisse), пересчитано в долларовых миллионеров.Блумберг.
Получается, что в Швейцарии почти каждый шестой взрослый житель миллионер! Да и в Гонконге, Австралии, США почти каждый десятый, но это ожидаемо.
Меня тут удивило то, что у казахов миллионеров на четверть больше, чем у нас. Получается что в Казахстане у народа больше шансов разбогатеть.
Ну и Австралия и Новая Зеландия в числе лидеров, тоже интересная новость.
Sun, 06 Jul 2025 07:13:01 +0300
Какая разница какая фундаментальная оценка у компании?.. Никакой! Кто-то грит алроса югк и норникель дешево, другие что вперди у втб с газпромом только рост. Мол графики это для лохов! Вы все тупицы! Надо в тетрадочке рассчитать, не глядя открыть 0.5 стакан и нажать на кнопку бай.
Считоводы цикличных компаний утверждают, что рынки товаров цикличны. Мол при дешевых ценах рано или поздно создается дефицит, при дорогих профицит. Это как на на повышении ставки цб надо покупать, а на начале снижения продавать.
Sun, 06 Jul 2025 07:24:00 +0300Мой портфель
В какие бумаги планирую инвестировать?
В итоге у меня получился такой список высокодивидендных акций:
Почему я выбрал именно эти акции?
Прибыльная и стабильная компания из нефтяного сектора с диверсифицированным бизнесом (производство шин, нефтехимии и сеть АЗС). Татнефть регулярно выплачивает дивиденды (более 20 лет без отмен по 3 раза в год). В октябре будет очередная выплата и купив сейчас бумагу, я смогу заработать на её росте перед отсечкой, а потом получить дивиденды.
Годовой прогноз по дивидендам 17%.
Компания имеет самое современное оборудование и инновационные технологии, что позволяет ей увеличивать добычу и переработку нефти. Сейчас акции в просадке, а 8 июля будет выплата дивидендов, что еще больше снизит цену бумаг, но так же даст шанс купить их намного дешевле рынка, ведь до следующих дивидендов около 3х месяцев и акции могут быстро закрыть гэп и перейти к росту на позитивных ожиданиях будущих выплат.
Годовой прогноз по дивидендам 11%.
Один из лучших представителей банковского сектора, который выиграет от снижения ставки ЦБ (которое уже началось). Акции банка сейчас торгуются дешевле реальной стоимости (об это говорит индикатор P/B, который равен 0,91 — рыночная капитализация акций меньше собственного капитала компании), что закладывает в них потенциал к росту. До следующих дивидендов около 3 месяцев и сейчас идеальный момент входа в эту акцию.
Годовой прогноз по дивидендам 15%.
Один из лидеров нефтяной отрасли со стабильными и высокими дивидендами. 3 июня была выплата дивидендов, но гэп всё еще не закрыт и сейчас образуется один из лучших моментов покупки — его уникальность в том, что акция снизилась на фоне дивидендного гэпа и скоро он может начать закрываться в ожидании новой выплаты, так как через несколько месяцев будут очередные дивиденды.
Годовой прогноз по дивидендам 19%.
Компания объявила рекордные дивиденды и выплатила вознаграждение инвесторам за пропущенные периоды (2022-2024 выплат не было), что повышает доверие инвесторов к ИКС5. Стабильно высокие финансовые показатели, опережающие конкурентов, говорят о качественном управлении бизнесом.
9 июля будет выплата дивидендов и это редкий шанс, когда можно купить акцию на дивгэпе, при этом соблюсти правило «покупки за несколько месяцев ДО дивидендов», так как следующая выплата прогнозируется в конце года.
Годовой прогноз по дивидендам 25%.Заключение
