Sat, 27 Jan 2024 10:19:43 +0300
Не так давно стоимость моего инвестиционного портфеля перевалила за 3.2 млн рублей и я хочу поделиться с вами реальными данными — какую пассивную доходность или «дивидендную зарплату» приносит мой портфель в среднем ежемесячно.
Дивидендная доходность российского фондового рынка
Для начала давайте посмотрим на общую доходность нашего рынка в плане дивидендов.
Фондовый рынок РФ считается одним из самых высокдовидендных в мире. На текущий момент дивидендная доходность индекса Мосбиржи находится на уровне 10% годовых:
Для сравнения, дивидендная доходность американского фондового рынка (SnP500) составляет всего 1.4% годовых:
Как можно заметить, если дивдоходность SnP500 за 10 лет постоянно падала, то дивидендные выплаты с российского фондового рынка (индекс Мосбиржи) наоборот, росли. Поэтому, я в своей инвестиционной деятельности использую именно дивидендную стратегию.
Мой портфель
Я часто на канале открыто показываю свой портфель и все данные по нему. На текущий момент он выглядит вот так:
На скрине из сервиса, где я веду учёт инвестиций, вы можете видеть среднегодовую доходность портфеля 12.9% годовых и пассивную доходность или же дивидендный доход в 10% годовых. Пассивный доход практически такой же, как и у индекса Мосбиржи в целом, около 10% годовых.
Из этих данных, можно сделать вывод, что российский рынок способен увеличивать капитал инвесторов на 10% в год за счет только лишь одних дивидендных выплат, не учитывая при этом роста или падения котировок акций.
Мой ежемесячный пассивный доход
Ну и в конце давайте покажу вам конкретные цифры, реальную пассивную доходность, которую приносит мой реальный портфель в 3,2млн. р в среднем ежемесячно:
Как видите, почти 27000р в среднем в месяц, согласно прогнозу сервиса по учёту инвестиций, мой портфель будет приносить в текущем 2024 году.
За январь я уже получил выплат на сумму 30000р, остальные данные по месяцам — это прогноз, который основывается на структуре состава моего портфеля и историческим данным по выплате эмитентов, входящим в состав портфеля.
Заключение
На основе моих реальных данных вы можете прикинуть, какую суму вам нужно инвестировать, чтобы, к примеру, получать по 50 000р в месяц пассивного дохода (для этого нужно около 6млн.р).
Я продолжаю инвестировать используя дивидендную стратегию и делиться своими результатами с вами, уважаемые гости и подписчики моего канала. Каждая моя покупка увеличивает ежемесячный пассивный доход и это является отличной мотивацией.
Дивидендная стратегия позволяет наращивать денежный поток с портфеля даже тогда, когда рынок не растёт!
МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев.
Sat, 27 Jan 2024 08:46:27 +0300
Еженедельный обзор событий по дивидендам на российском фондовом рынке. Какие компании рекомендовали, утвердили дивиденды. Какие прогнозы дают аналитики, обо всем по порядку, погнали!
Рекомендации и утверждения
Рекомендаций и утверждений на этой неделе не было. Нас ждет небольшая пауза, разве что, компании, которые платят квартальные дивиденды, появятся на горизонте.
Прогнозы по дивидендам за неделю от различных инвестдомов и аналитиков
Эталон (тикер: ETLN)
- Размер дивидендов: 12,6 руб
- Дивидендная доходность: 14,56%
- Период: 2023 (реестр 8 мая 2024)
Сбербанк ао и ап (тикер: SBER и SBERP)
- Размер дивидендов: 33,1 руб
- Дивидендная доходность: 12,05% ао и 12,01% ап
- Период: 2023 (реестр 1 июля 2024)
Новатэк (тикер: NVTK)
- Размер дивидендов: 46,5 руб
- Дивидендная доходность: 3,22%
- Период: 1 полугодие 2024 (реестр 10 октября 2024)
Новатэк (тикер: NVTK)
- Размер дивидендов: 46,5 руб
- Дивидендная доходность: 3,22%
- Период: 2 полугодие 2024 (реестр 2 мая 2025)
Башнефть ао и ап (тикер: BANE и BANEP)
- Размер дивидендов: 280 руб
- Дивидендная доходность: 11,73% ао и 13,93% ап
- Период: 2023 (реестр 15 июля 2024)
X5 Group (тикер: FIVE)
- Размер дивидендов: 650 руб
- Дивидендная доходность: 28,04%
- Период: 2023 (реестр 1 июля 2024)
Тут аналитики считают, что компания может попасть список ЭЗО (экономически значимые компании), вероятно, после яндекса, пересобраться в России, обменять расписки на акции и завалить инвестора дивидендами за все прошлые периоды.
Кстати, в 2023 году компания очень хорошо поработала, и прогнозируемая чистая прибыль может составить около 74-76 млрд рублей, а это в свою очередь 250 рублей на акцию.
Совкомфлот (тикер: FLOT)
- Размер дивидендов: 11,64 руб
- Дивидендная доходность: 8,34%
- Период: 2023 (реестр 5 июля 2024)
Банк Санкт-Петербург (тикер: BSPB)
- Размер дивидендов: 15 руб
- Дивидендная доходность: 5,38%
- Период: 2 полугодие 2023 (реестр 10 мая 2024)
ММК (тикер: MAGN)
- Размер дивидендов: 5,3 руб
- Дивидендная доходность: 9,27%
- Период: 2023 (реестр 22 апреля 2024)
ТМК (тикер: TRMK)
- Размер дивидендов: 3,5 руб
- Дивидендная доходность: 1,57%
- Период: 2023 (реестр 27 мая 2024)
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.
Sat, 27 Jan 2024 07:41:56 +0300
Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел ноябрь–декабрь. Смотрим, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.
Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале (подписывайтесь). Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.
Сочи (объявления)
Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.
Первичка продолжает отскок от максимумов, вторичка снизилась совсем немного. Но разрыв между первичкой и вторичкой огромный, оно и понятно, массовых льгот на вторичку нет.
Сочи: декабрь → январь
- Первичка: 433к → 379к (-12,5%)
- Вторичка: 273к → 270к (-1,1%)
Москва (объявления)
А теперь в Москву. Москва в объявлениях отрывается от реальности и летит дальше в космос.
Здесь ситуация другая. Вторичка дорожает, первичка немного дешевеет. Вторичка дороже за счёт географии строительства.
Москва: декабрь → январь
- Первичка: 358к → 357к (+0,3%)
- Вторичка: 417к → 423к (+1,4%)
Остаточные льготные одобренные ипотеки, надежда на рефинансирование при ставке ЦБ 16% и увеличение доходов населения поддерживают спрос при искусственном ограничении предложения.
Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.
Реальные сделки
Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 284к, на 2к меньше декабря. Продолжается боковик с ноября того года с незначительным снижением.
MREDC — это композитный индекс московского рынка недвижимости, рассчитываемый на основании агрегированных данных об ипотечных сделках, предоставляемых ДомКлик, и отражающий среднюю стоимость одного квадратного метра.
По другим городам индексов ДомКлик нет.
СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края.
294к за метр в Москве, +3к за месяц. Опережает MREDC на 10к, но надо понимать, что это данные на 1 января.
Это на 18–21% ниже, чем цены в объявлениях. Примерно такое значение держится весь год, правда эксперты говорят про 10% (видимо, ещё 10% они берут себе комиссию).
По Краснодарскому краю средний ценник вырос до 171к — стало на +2к дороже.
Сравнение с другими городами
Я традиционно смотрю ещё на объявления по СПБ, Краснодару и Анапе. Цены в объявлениях (реальные цены будут ниже) на первичку и вторичку.
Объявления
- Москва: первичка 357к, вторичка 423к
- Сочи: первичка 379к, вторичка 270к
- СПб: первичка 250к, вторичка 214к
- Анапа: первичка 167к, вторичка 154к
- Краснодар: первичка 152к, вторичка 120к
Ситуация со спросом и ипотекой
Спрос на московскую вторичку с сентября по ноябрь оставался примерно на одном уровне. Но зимой активность покупателей начала снижаться, в декабре спрос оказался на 20% ниже осени. Первый месяц 2024 года не порадовал ещё сильнее, спрос упал на 35% по сравнению с прошлогодним январём.
Высокие ставки по ипотеке привели к падению сделок с первичкой и сокращению доли ипотеки. Средняя ставка — 16,94%. В сентябре доля ипотечных сделок составляла 37,4%, в декабре упала до 25%, в январе ипотечные сделки стали единичными. Ну и январь традиционно знаменуется низким спросом.
1 июля 2024 года истекает срок действия сразу двух льготных программ — семейной ипотеки и ипотеки с господдержкой. Есть большая вероятность, что программу с господдержкой не продлят, а семейную оставят. Также продолжаются ИТ-ипотека, сельская, ДВ.
Крупнейшие банки уже заявили, что льготные программы будут только по новостройкам партнёров. Ну понятно.
Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела
Всего я накопил пока что около 2,96 млн с июля 2021 (данные за 1 января). Если считать, что квартира стоила 10 млн, теперь она стоит уже 11,44 млн. Месяц назад было 11,57! Важно отметить, что это цены в объявлениях, а в Сочи так много фейков, что реальные цены можно будет узнать только в активной фазе подбора.
Ну а пока хватает на 11,37 метра! В Ангарске хватило бы на тридцатиметровую однушку. К счастью, она мне не нужна.
Синим цветом — стоимость моей сферической квартиры в сочинском вакууме, а красным — мой финансовый результат. Январь — прогноз. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры).
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я рассказываю, как коплю на квартиру в Сочи, и делюсь своим опытом в инвестициях.
Sat, 27 Jan 2024 05:09:03 +0300
Со следующей навигации Северный морской путь будет работать КРУГЛОГОДИЧНО
«Грузовая навигация на всем протяжении Северного морского пути (СМП) станет круглогодичной с 2024 года».
Об этом написал 25 января в статье в журнале «Энергетическая политика» заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Комментарий: Как я понимаю, это стало следствием двух факторов — глобального потепления и роста у России числа линейных атомных ледоколов, способных проводить суда даже зимой.
Справка: На сегодня в эксплуатации находятся СЕМЬ атомных ледоколов трех типов:
1. «Ямал» и «50 лет Победы», проекта 10520.
2. «Таймыр» и «Вайгач», проекта 10580, срок эксплуатации которых продлен минимум до 2027 года.
3. «Арктика», «Сибирь», «Урал», проекта 22220.
Четвертый ледокол проекта 22220 «Якутия» должен войти в строй к концу текущего года и тогда у нас будет уже ВОСЕМЬ атомных ледоколов. Пятый «Чукотка» в 2026. Такой группировки не было даже у СССР. К концу его существования их было всего ШЕСТЬ.
Кстати, сегодня наш президент Владимир Путин принял участие в закладке следующего ледокола данного проекта «Ленинград», который должен войти в строй в 2028 году (а в следующем должен быть заложен еще один «Сталинград»).
А еще к концу 2027 года в строй должен войти ледокол-гигант «Россия», характеристики которого позволяют бороздить Ледовитый океан в любом месте в любое время года.
Fri, 26 Jan 2024 23:08:46 +0300
По первому каналу (да и по второму — тоже) говорят, что жить стало лучше, жить стало веселее. И это — чистая правда. Но только — в рублевой системе координат. Ребята на Сбериндексе каждый месяц обновляют показатель совокупного потребления граждан в рублях:
На графике все по красоте. В рублях — завидный рост. С таким ростом и на ПМЭФ не стыдно выступить. Например, за последние 5 лет, потребление граждан выросло на +52% (с 4372 до 6626 млрд. рублей). Это значит, что семья из Пети, Маши и дочки Даши тратит сейчас на 52% больше рублей, чем в 5 лет назад (т.е. примерно в 1.5 раза).
Получается, что за 5 лет благосостояние семьи выросло в 1.5 раза?
Дедушка Пети (он же — дедушка Маши, Даши и всех нас) именно так и считает. Потому, что он живет и творит в рублевой системе координат. Но в настоящих деньгах, семья стала тратить меньше, чем 5 лет назад.
Почему?
Потому, что за последние 5 лет российский правящий класс обесценил рубль на -52% (т.е. примерно в 2 раза):
Потребление в рублях выросло на +52% (плюс 1.5 раза), а рубли обесценились на -52% (минус 2 раза). Другими словами, 1 рубль превратился в 50 копеек. В итоге, семья тратит в полтора раза больше рублей, но получает на четверть меньше товаров и услуг, чем 5 лет назад.
Что значит «товары и услуги»?
Это корзина товаров и услуг, цена которой в настоящих деньгах остается примерно постоянной. Например, сахар за 5 лет вырос на +22%, пшеница подешевела на -27%, а кофе вырос на +13%. Сюда можно еще добавить смартфоны, компьютеры, бытовую технику, автомобили, апельсины, бананы, лекарства, текстиль, обувь, иностранные туры, авиабилеты, бензин, керосин, дизель, тарифы ЖКХ и т.д. и т.п. Что из этого добра подорожало и на сколько — вы сами можете посчитать.
Вывод:
Свой вывод я оставил в оригинале статьи, чтобы его не навязывать и тут не обсуждать. Гораздо интереснее почитать ваши выводы. Напишите их в комментах.
------------------------------
⭐ Основной канал — bytopic (инвестиции, недвижимость, экономика)
Fri, 26 Jan 2024 22:52:30 +0300
На Смартлабе практически нет информации о фонде TDIV. Поэтому опубликую свой подробный авторский обзор. Некоторое время назад подготовил и разместил его на другой площадке, и насколько могу судить по беглому гуглению, это по-прежнему самый детальный и всеобъемлющий разбор фонда TDIV из всех.
А чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
Долгие годы Россия, США, Дания, Канада и Норвегия соревновались за право получить контроль над морским дном Северного Ледовитого океана. Более 20 лет РФ уделяла особое внимание северной полярной области Земли. Страна проводила системные экспедиции с ледоколами, научно-исследовательскими судами и подводными лодками. В 2007 году Россия установила флаг на дне Северного Ледовитого океана. Таким нетривиальным способом страна доказала, что шельф океана — продолжение подводной окраины материка и относится к российской территории. Победа в арктической гонке открыла для России возможность владения многочисленными ресурсами, расположенными на 1,7 млн км арктического дна. Исключительная экономическая зона РФ теперь простирается через Северный полюс до Канады и Гренландии. Переоценить этот успех с учетом природных богатств региона просто невозможно. Москва провела достаточно исследований и собрала доказательства, чтобы претендовать на площадь, сравнимую по размерам с 1/10 частью Европы. В итоге ООН признала уместность требований Москвы. Так РФ значительно опередила западных конкурентов. Это не первая победа России в расширении континентального шельфа. В 2014 году ООН поддержала Россию и признала Охотское море внутренним. В результате территория страны увеличилась на 52 тысячи км². В тот момент на увеличение территории в Арктике, помимо России, претендовали Дания, Норвегия, Канада и США. По оценкам ученых, в арктическом регионе находится около 22% мировых неразведанных запасов нефти и углеводородов. Исследования показали, что в Арктике около 1550 трлн м³ природного газа — этого достаточно для удовлетворения мировых потребностей в течение 14 лет. Также там есть уран, золото, алмазы и большие запасы редкоземельных металлов, стоимость которых оценивается в триллионы долларов. Освоение этих недр теперь — прерогатива России. Воды Северного Ледовитого океана открывают новые транспортные перспективы. Морские пути могут существенно сократить традиционные маршруты коммерческих перевозок. Через регион проходят альтернативные морские маршруты, соединяющие Индо-Тихоокеанский регион с Европой в обход Суэцкого канала. Однако самое интересное, что ни США, ни их союзники повлиять на судоходство по СМП никак не могут — последнее слово исключительно за РФ. Всем привет. Стоило поругаться в прошлом выпуске на то, что Тинькофф не присылает дивиденды по заблокированным акциям, как мне пришло аж 5 рублей, но не дивидендов, а налогового перерасчета. А вот с утра пятницы на счет уже упали какие-то копейки от Volkswagen AG, при этом с выплатами по остальным бумагам Тинькофф утверждает, что выплачивает только то, что прислали из НРД. Но я им больше не верю… Давайте лучше посмотрим на первые итоги 2023 года от нормальных компаний. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь. Правительство ввело запрет на покупку иностранных ценных бумаг на ИИС. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Запрет касается в том числе ценных бумаг, выпущенных иностранными государствами. Осенью 2023 года был подготовлен проект постановления правительства, который вводил запрет на покупку иностранных бумаг на ИИС. Предполагалось, что документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Однако в результате дискуссии, возникшей между Минфином и Минэком, постановление не было подписано до 1 января, писал «Интерфакс». Министерство экономического развития настаивало на том, что у инвесторов должна остаться возможность покупки на инвестсчета бумаг эмитентов из стран Евразийского экономического союза. Россия как государство — основатель ЕАЭС должна обеспечить свободное передвижение капитала внутри этого союза, полагали в ведомстве. Эппл заплатила в бюджет России больше миллиарда рублей. Если верить западным СМИ, на эти деньги мы сможем купить около 600 гераней, которых доблестной русской армии хватит как минимум на два месяца бомбардировок. Проигравшие, впрочем, тоже есть. Во-первых, это государство-брандер, на военные объекты которого непрерывным клином летят оплаченные американцами герани, и жители которого никак не могут осознать, что дружба с США — не бесплатное удовольствие, что за дружбу с США надо платить. Во-вторых, в числе проигравших наши отечественные шизопатриоты, которые хотели бы, чтобы Россия полностью прервала все коммерческие отношения с Западом, самостоятельно придушив тем самым российскую экономику. Компания не от хорошей жизни сокращает инвестиционную программу. Подготовил «вилку» сценариев на текущий год. Ключевой фокус на бизнесах, которые приносят основную маржу Газпрому. Речь об экспорте газа в дальнее зарубежье (ЕС, Китай, Турция) и о Газпромнефти Многие люди закрывают ИИС без острой необходимости. А счёт не обязательно закрывать. Говорят брокеры давали беспроцентный шорт по яндексу в РФ при покупке этих же акций в евроклире (аля арбитраж) Арбитраж оказался как надо, разница уже в 2 раза между евроклиром и Мосбиржей (ранее было 1,5) Капитализация Яндекса на Мосбирже уже 1 трлн руб Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 16 по 22 января индекс потребительских цен вырос на 0,07% (прошлые недели — 0,13%, 0,26%), с начала января — 0,46%, с начала года — 0,46%. Да, уже можно фиксировать снижение темпов инфляции (всё благодаря снижению цен на яйцо, куру, томат и перелёт в самолёте, последние два наименования нехарактерно снижаются, обычно показывая ежемесячный рост), но назвать это устойчивым фактором нельзя, ибо цены на бытовые услуги начали свой рост (значит, спрос перегрет). Также стоит отметить рост платы за жильё в домах государственного и муниципального жилищного фонда, напомню, что с 2024 г. тарифы на ЖКУ вырастут в среднем на 10% (основные тарифы с 1 июля, но уже с 1 января цены были повышены на капремонт, содержание дома и прочие услуги), поэтому нас ожидает весомый всплеск инфляции. Как минимум необходимо дождаться данных за конец января и начало февраля и тогда уже признать, работает ужесточение ДКП или нет. При этом ожидаемая и наблюдаемая инфляция <a href=«cbr. ru/Collection/Collection/File/47795/inFOM_24-01.pdf» rel=«nofollow noopener» target="_blank">снизились Дочки АФК Система выходили на IPO трижды. Сегодня мы хотим освежить тему рисков бессрочных облигаций. Ещё их называют «вечными» или «перпами» (от англ. perpetual). В данном посте будем рассматривать «вечные» замещающие облигации «Газпрома» и «Тинькофф», т.к. на сегодняшний день они представляют наибольший интерес. Купить их могут только те инвесторы, у которых есть статус квалифицированного. Что такое бессрочные облигации Это такие бумаги, у которых нет даты погашения. В них встроен опцион call и есть даты исполнения этого опциона. В эту дату эмитент имеет право погасить облигации. А может и не гасить. Всё зависит от того, насколько комфортна для эмитента будет новая ставка купона, которая устанавливается после даты опциона call на будущие купонные выплаты. Такой вид долга является «младшим» по отношению к обычным облигациям или банковским займам. Выплаты купонов по таким бумагам могут отменяться, а сами облигации могут быть списаны при нарушении ковенант (актуально для банков). И такие действия не будут считаться дефолтом, то есть с точки зрения условий всё будет законно. Инвестор, купивший такие облигации, должен отдавать себе отчет, что он может потерять свои вложения в эти бумаги полностью и безвозвратно (это актуально для банковских «перпов», бумаги «Газпрома» безопаснее благодаря «эффекту памяти»). Эти риски важно осознавать и принимать до покупки таких облигаций. Особенности бессрочных облигаций на примере «вечных» бумаг «Тинькофф» и «Газпрома» Выше мы отметили, что основной риск — это потенциальная полная потеря денежных средств в случае нарушения ковенант. Что это за ковенанта — рассмотрим на примере «вечных» замещающих облигаций «Тинькофф», TCS perp1 (RU000A107738) и TCS perp2 (RU000A107746). Согласно условиям эмиссии, списание облигаций происходит: • в случае снижения норматива достаточности базового капитала (H1.1) ниже 5,125%; • в случае введения внешней администрации (АСВ). На 30.09.2023 H1.1 у «Тинькофф» находился на уровне 10,9% при триггере для списания 5,125% и минимальном уровне, допустимом ЦБ, 4,5%. Уровни достаточности базового капитала для списания облигаций у банков одинаковы. Например, у «вечных» облигаций «Совкомбанка» порог также находится на уровне 5,125%. Купоны по бессрочным банковским облигациям могут отменяться. Так, после попадания сектора под западные санкции платежи по своим «перпам» останавливали «Хоум Банк» (бывш. ХКФ), «Совкомбанк», «Тинькофф» и ВТБ. После возобновления выплат пропущенные купоны эмитент не компенсирует, это также важно понимать. А рыночные цены на такие бонды в подобные моменты сильно падают, и инвестор получает убыток «на бумаге» либо реальный, если решит закрыть позицию. В чем особенность замещающих «перпов» «Газпрома» — ГазКБЗО26Д (RU000A105QW) и ГазКЗ-Б26Е (RU000A105QX1)? В отличие от банковских бессрочных облигаций купоны по ним имеют «эффект памяти». В случае их отмены они накапливаются и будут выплачены в одну из следующих дат: • принятие «Газпромом» решения о выплате или объявлении дивидендов или осуществление любой иной выплаты по обыкновенным акциям или паритетным ценным бумагам; • в след. дату купона, когда купон не отложен; • при досрочном погашении выпуска. Также у этих выпусков нет ковенант, при нарушении которых облигации могут быть списаны. Списание возможно только в случае банкротства «Газпрома». Поэтому «вечные» выпуски «Газпрома» являются менее рискованными, чем банковские «перпы». Виктор Низов, Senior Analyst На кону 50 000 рублей. Критерий победы — максимально количество заработанных средств. Принять участие может любой трейдер компании. Присоединяйся! Смотри или участвуй, голосуй в чате за своего фаворита. 09:30 — 9:45 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Артема Кендирова 9:45 — 10:00 — Открытие рынка, оглашение правил и участников 10:00 — Битва начинается! Трейдеры торгуют в прямом эфире 11:15 — 11:40 — Подведение итогов и награждение участников. Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/34GtzW ) и десктоп-версия (https://clck.ru/34Gu4J). Все возможности Trading View и даже больше. — Индивидуальная настройка терминала — Доступ ко всем биржевым инструментам — Удобная аналитика доходности — Теханализ на высочайшем уровне — Объемный анализ — Идеи и подборки от аналитиков Go Invest Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук. Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов. Реклама. Брокер Go Invest 18+. goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8KWv7G Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — https://schoollive.ru/liveonline/ — это: Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга — https://schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм https://t.me/proplive Также вы можете оформить подписку на профессиональную платформу для трейдинга — ATAS Order Flow на самых выгодных условиях. Ознакомьтесь со всеми возможностями ATAS на сайте https://proplive.ru/live-atas и попробуйте терминал бесплатно. В конце страницы вы можете оставить заявку на получение самых выгодных условий подключения ATAS. Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки. Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing! Наши ресурсы: Таблица 1. Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами: Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам: Таблица 2. На что стоит обратить внимание: Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 650 – обновления для пятницы![Разбираем фонд "Дивидендные акции" TDIV от Тинькофф. Состав, комиссии, нюансы](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/21/79/60/2024/01/26/6792d2.webp "Разбираем фонд "Дивидендные акции" TDIV от Тинькофф. Состав, комиссии, нюансы")
Sat, 27 Jan 2024 07:14:47 +0300
Пока весь мир направил пристальное внимание на последние громкие события, Россия незаметно и существенно расширила площадь владения арктическим шельфом. Неожиданно для многих стран комиссия ООН признала обоснованной позицию Москвы в вопросе расширения подконтрольной ей территории. Победитель арктической гонки получает возможность использовать дорогостоящие ресурсы и глобальные транспортные коридоры.
Юридическая победа России в арктической гонке
«РФ добивается успехов в великой арктической гонке. В феврале 2023 года Москва незаметно добилась крупной победы в юридической битве за морское дно Арктики», — заявила эксперт по военно-морским исследованиям Элизабет Бьюкенен в статье издания War on the Rocks.
«Россия в последние годы уделяет всё больше внимания Арктике, в частности, защите своих интересов в этом регионе. Недавно Москва незаметно для мировой общественности одержала крупную победу в судебной тяжбе по арктическому морскому дну. Комиссия ООН по границам континентального шельфа (CLCS) удовлетворила большую часть требований России в отношении прав на морское дно в центральной части Северного Ледовитого океана», — добавила аналитик американского издания.
«Ожидается, что СМП даст России огромные стратегические и коммерческие преимущества. Например, по сравнению с маршрутом по Суэцкому каналу, он позволяет сократить расстояние между Шанхаем и Роттердамом (крупнейшим торговым портом Европы) почти на 2800 морских миль или на 22%. Этот маршрут также, вероятно, снизит транспортные расходы на 30-40%», — сообщил автор индийского издания EurAsian Times.
«Россия одерживает большую победу над США и их союзниками в Арктике. Она будет иметь серьезные стратегические последствия для стран региона», — рассказал обозреватель EurAsian Times.
Теперь у России самая протяженная береговая линия в Арктике, поэтому страна распространяет свою юрисдикцию на огромные площади. При этом РФ контролирует значительную часть Северного морского пути (СМП) — важной для США транспортной артерии. Россия продолжит расширять свое влияние в Арктике и с этим придется считаться странам, проигравшим в гонке.
Sat, 27 Jan 2024 00:28:11 +0300
Закон о конфискации и разговоры о деприватизации квартир — «У вас ничего не будет, и вы будете счастливы» по РФийски
Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы
И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи
Fri, 26 Jan 2024 23:45:16 +0300
Сегодня собирался уже записывать первый урок по инвестициям, но так увяз в истории российских IPO, что очнулся уже к 21 часу вечера и пора было идти домой.
Конечно интересно лохматить прошлое, смотреть как акционеры там обещали золотые горы и смотреть как это все сбылось
Fri, 26 Jan 2024 21:06:46 +0300
Fri, 26 Jan 2024 22:00:10 +0300
Собственно вопрос предельно прост: какую книгу сейчас читаете?
Fri, 26 Jan 2024 21:37:29 +0300
Напоминаем, что в 2024 году АО «Открытие Брокер» планирует прекратить свою профессиональную деятельность
Fri, 26 Jan 2024 21:23:12 +0300
Так что ловите пятничный мем
Отсюда-отсюда: t.me/igotosochi/1237
Fri, 26 Jan 2024 20:39:16 +0300
© РБК
Fri, 26 Jan 2024 19:15:37 +0300
Ситуация выигрыш-выигрыш. Эппл сохраняет возможность работать на нашем рынке, который приносит ей существенные доходы. Россия также зарабатывает. Предыдущий миллиардный штраф Эппл платила в феврале 2023, таким образом за последний год возглавляемая Тимом Куком компания с двух штрафов спонсировала русской армии уже 1200 летающих мопедов. Вместе с тем штрафы — это всё же разовые поступления. Штрафы не так важны по сравнению с налогами, которые текут в бюджет в том числе от наших айти-компаний, которые используют инфраструктуру Эппл для продажи своих программ. Корпорация Эппл дала русским айтишникам определённые привилегии, это ей плюс. Цитирую (ссылка):…в октябре 2023 года Apple официально разрешила российским разработчикам встраивать в свои приложения для iOS и iPadOS возможность оплаты сторонними платежными системами. При этом за покупки с помощью сторонних систем Apple будет взимать комиссию в 27%. Стандартная комиссия App Store составляет 30%. В сообщении Apple говорится, что соответствующее решение принято в связи с решением суда. При этом возможность вставлять внешние ссылки появилась только у разработчиков из России, пользователям других стран ссылки отображаться не должны…
Точнее, на словах шизопатриоты хотят, чтобы Россия сначала настучала как следует ботинком по трибуне, а потом немедленно выпустила свой аналог айфона последней модели — с русским процессором, русским дисплеем, русской операционной системой и так далее. Дальше Россия по замыслу шизопатриотов должна пересадить с айфонов на чебурашкофоны всю планету, отобрав у Эппл долю рынка, за которую Эппл воевала десятилетиями. Ту же операцию Россия должна провернуть и во всех других отраслях, в которых мы ещё торгуем с Западом.
Как вы понимаете, с теми картами, которые у России есть на руках, это технически невозможно. Однако реальный мир шизопатриотов мало интересует. Как верно замечает Виктор Мараховский, некоторые граждане всегда готовы «истошно вопить с подачи кого угодно, требуя невозможного для защиты от неизбежного».
Хорошие новости в том, что Россия может себе позволить игнорировать возмущённые вопли и наших американолюбивых соседей, и наших шизопатриотов. Кстати, обе группы иногда вопят в такой чистый унисон, что складывается впечатление, будто они работают в одной команде…
Надеюсь, в русле циничной рациональности Россия проживёт как минимум весь 21-й век. У меня нет причин любить США, но я бы не хотел выкалывать себе глаз даже в обмен на выкалывание двух глаз у американского политика. Если откроется возможность навредить Америке с пользой для России, то, разумеется, надо будет воспользоваться случаем и вернуть долги, накопившиеся за последние 30 лет. Если не откроется, то пусть на этот раз мировое зло наказывает какой-нибудь другой народ.
Fri, 26 Jan 2024 19:13:25 +0300
Fri, 26 Jan 2024 11:47:23 +0300
Они в очках, им виднее.
Всем привет и трям ПЯТНИЧНОЕ!
Отработали неделю, пережили ЕЦБ (скушна замотались), теперь добить пятницу и можно уходить на выходные.
А сегодня тоже может прилететь движение.
Новости на сегодня:
16:30 — USD (индекс PCE: Базовый индекс расходов на личное потребление)
18:00 — USD
21:00 — USD
Весь вечер амеры зажигают. Надеюсь зажгут в нужную сторону))
По рынкам можно и мини-итог подвести:
BRENT — сопротивление на 80$ прошел. Медленно, но ползет вверх.
S&P 500 — по плану, хаи пробиты, ± но идет на новые вершины.
GOLD — завис в диапазоне 2025,00-2010,00. Жду на выход к 2000,00 (желательно сегодня))
Мажоры ($) — может сегодня уже выйдут из задумчивости и бесцельного распила? Но это не точно ©
NATGAS.
А сегодня картинки про газ. Хорошо было, когда он рос с 2,50 до 10,00, и когда падал с 10,00 до 2,50. это было трендовое движение. Ждете повторения? Все может быть...
Но пока, по картинке, газ заходит в диапазон 3,50-1,90 и никаких предпосылок на выход из него пока нет. Ну да, может выскочить на 4,00 или вбить к 1,50. Но есть границы, и пока в них работаем.
В принципе это его средняя цена уже многие годы. Ажиотаж и рост до 10,0 был искусственным.
картинка MN1 (для общего понимания)
Картинка Н4. А вот тут видно, на чем сейчас идет цена вниз. Дошли до цели №2 по фибо 2,30. И в перспективе есть еще цель №3 на 1,60-1,50. Но пока идет формирование доп. паттерна в диапазоне.
а может случится чудо и разворот? ))
Всем хорошей пятницы!!!
Мира и профита!
Ваша Gella!
И вчера у В.С. Высоцкого был День Рождение! На его песнях мы выросли и стали такими, как есть. :)
Сегодня будет ЕГО песня. На закрытие недели. ))
Fri, 26 Jan 2024 11:32:36 +0300
В рассмотренных моделях показатели нефтяного бизнеса заложены с одними макропараметрами (средняя по году $ URALS 60, USDRUB 90) и не изменяются. По газовому бизнесу (экспортное направление) представлен общий сценарий объёма поставок в дз. Я экстраполирую тенденции последних месяцев в поставках газа в ЕС на весь год. По Турции и Китаю известны контрактные обязательства Газпрома. ЕС/Турция/СПГ (55 млрд.кубов) + Китай (30 млрд.кубов) = 85 млрд.кубов ожидаемый объём поставок в Дз. Вторая ключевая составляющая прогноза – средние цены реализации газа. Учитывая европейские фьючерсы на 2024 год, в базовом сценарии средняя цена реализации газа в ЕС/Турцию составит 345 $. По средним ценам в Китай ориентируюсь на фьючерсы в нефти и ожидаю ~280 $. Таким образом, в базовом сценарии средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье составит ~320$. На слайдах с моделями представлен широкий диапазон средней цены: от 250 $ до 450$. При средней цене реализации <350$ за 1000 кубов (USDRUB 90) операционная прибыль до амортизации может быть ограничена 2.2 трлн.руб. Без серьёзных позитивных изменений (!!!) в операционных активах/обязательствах (сокращение дебиторки, рост кредиторки и проч.) свободный денежный поток >200-300 млрд.руб. вообще никак не получается. Даже сокращения капекса недостаточно. Величина капекса – это третья важная переменная в модели. Я рассмотрел три сценария: 1650/1800/2000 млрд.руб. Газпром, по сути, потерял гигантскую часть бизнеса. Эта потеря ещё не так заметна на финансовых результатах, ибо до сих пор компенсируется средней ценой реализации (но позитивное влияние фактора стремительно снижается). Вся маржа всегда приходила из Европы и нефтяного сегмента. Китай ещё много лет не сможет дать Газпрому те деньги, которые он получал в Европе. Плюс нужно вложить десятки миллиардов долларов дополнительно в инфраструктуру, чтобы стимулировать рост поставок. Для китайцев Газпром – это сторона, которая оплачивает все счета. Газпром за последние 10 лет направил на инвестиции 90% OCF. С 2013 по 2022 год (не вкл. 2023 с, вероятно, отриц. fcf (если не будет серьезных + изменений в операционных активах/обязательствах)) Газпром сгенерировал свободным денежным потоком 2.4 трлн.руб., из которых 1.1 пришлись на 2021 год. То есть средний за год fcf в рассмотренный период составил 240 млрд.рублей. Учитывая перспективу снижения позитивного влияния средней цены реализации на экспортных направлениях, необходимость инвестиций в новую инфраструктуру, поддержание уже имеющейся, я бы не поставил на то, что в следующие 10 лет средний по году FCF будет существенно выше. Даже несмотря на инфляционный фактор (напротив, он может даже оказать негативное влияние на fcf из-за ускоренного роста капекса на поддержание). А Газпром стоит 4 трлн без долга.
Нет никакого смысла смотреть на его бухгалтерскую прибыль, когда из года в год свободный денежный поток расходится с ней на сотни миллиардов. Это все разница между амортизацией в ОПУ и капексом (и судя по всему, дело не столько в growth капексе, сколько в отставании амортизации от maintenance капекса). IRR капекса < 10% (отчасти из-за очень большой социальной нагрузки). С точки зрения государства это супер актив. Крупнейший инвестор в экономике, платит в бюджет много налогов. Но с точки зрения миноритарного акционера Газпром – это актив, который разрушал, разрушает и будет разрушать акционерную стоимость в долгосрочной перспективе. Он по всем параметрам проигрывает историям из той же нефтянки. Речь именно о возможностях создавать стоимость для акционеров за счет генерации свободного денежного потока и величине ROIC.
https://t.me/altorafund
Fri, 26 Jan 2024 11:26:02 +0300
ИИС старого типа очень удобен.
Даже если ИИС типа А, то налог с купли — продажи ценных бумаг не надо платить, пока не закроете счёт.
Если на ИИС А кладёте деньги то получаете налоговый вычет с дохода, с которого платили налог 13%, но не более 52 000р. в год.
Кладёте от 400 000р. до 1 000 000р. в год,
получаете 52 000 руб. налоговый вычет и не платите налог с купли и продажи енных бумаг, пока не закроете счётю
Наоборот, лучше докладывать (не более 1 млн руб в год, больше по закону нельзя).
На ИИС ежегодно докладываю по 1 млн руб.
Если хочется получать доход с ИИС на нарушая условия,
можно указать для вывода дивидендов и купонов счёт Вашей банковской карты, например.
Личное мнение.
Считаю старые ИИС (А, Б) более выгодными, чем новый:
нет ограничений на безналоговую сумму, возможен вывод дивидендов и купонов на карту.
Считаю, что лучше, если не случится что — то очень экстренного, никогда не закрывать ИИС, а максимально возможно пополнять
(если есть возможность, на 1 млн руб в год пополнять).
С уважением,
Олег.
Fri, 26 Jan 2024 11:13:58 +0300
Fri, 26 Jan 2024 10:37:33 +0300
Fri, 26 Jan 2024 10:35:32 +0300
RUB бумаги
Fri, 26 Jan 2024 11:01:06 +0300
Fri, 26 Jan 2024 10:39:59 +0300
Fri, 26 Jan 2024 10:22:36 +0300
Утро пятницы без корпоративных новостей. Индекс вчера почти выкупили присяд, сегодня вял.
Бакс начали откупать — 89,17, нефть держится 81,38.
Fri, 26 Jan 2024 09:17:50 +0300
Это не просто прямой эфир торговли! Это настоящий баттл между трейдерами, которые готовы доказать, что они круто торгуют на бирже в режиме реального времени. Только реальные сделки, открытый стакан и один час на то, чтобы доказать всем, насколько ты хорош в торговле на бирже.
Весь эфир с вами ведущие — “Мамкина трейдерша” Лисса Лаурус vk.com/laurus_inblack и трейдер компании Елена Егорова vk.com/egorova6.
Go Invest: clck.ru/33nS8n
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
Обучение трейдеров — https://schoollive.ru/obuchenie
Группа ВКонтакте https://vk.com/live_investing_group
Группа Одноклассники https://ok.ru/liveinvesting
Аккаунт в Instagram @live_investing
Блог в Дзен https://dzen.ru/live_investing
Блог на SmartLab https://smart-lab.ru/my/liveinvestinggroup
Fri, 26 Jan 2024 08:59:50 +0300Лучшие бумаги недели. Выпуск 651 – обновления для пятницы
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 18.01.2024 по 25.01.2024. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 26.01.2024.
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!