Tue, 27 Apr 2021 16:48:13 +0300
1–3 и 8–9 мая 2021 года – выходные праздничные дни, торги в указанные дни не проводятся.
В период нерабочих дней 4–7 мая 2021 года режим работы Московской биржи будет аналогичен устанавливаемому на период длительных общероссийских выходных с учетом следующего регламента:
- торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, на фондовом, денежном и товарном рынках, на срочном рынке, на рынке СПФИ, на рынке депозитов, на рынке кредитов проводятся по стандартному расписанию;
- расчеты по итогам торгов проводятся ежедневно по стандартному расписанию;
- будут проводиться размещения ценных бумаг, которые были ранее зарегистрированы и включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам.
10 мая 2021 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках, рынке СПФИ, рынке депозитов и рынке кредитов.
источник
Tue, 27 Apr 2021 16:30:40 +0300
Получению прибыли на бирже предшествует аналитическая работа по поиску выгодных торговых ситуаций. Используя методы технического анализа можно прогнозировать дальнейшее движение цены акций и фьючерсов.
Что такое торговая ситуация в трейдинге?
Торговая ситуация — это оценка акции или фьючерса с предположением о дальнейшем движении цены.
Если цена акции/фьючерса растет/падает в соответствии с предположениями торговой ситуации, то формируется торговый сигнал.
Торговый сигнал – это четкая рекомендация на открытие трейда/сделки.
Параметры торгового сигнала:
— наименование/тикер актива
— цена открытия сделки
— цель роста или падения
— стоп-лосс
— риск на трейд
Рассмотрим несколько примеров.
Торговая ситуация по золоту в марте/апреле 2020 года.
Анализ золота в точке 1 (см. график).
Текущее движение актива – трендовый рост.
Сформирована перевернутая “голова-плечи”.
При пробое наверх уровня шеи (1690 п.) цель роста – 1940.
Торговый сигнал по золоту выглядит следующим образом.
При движении цены наверх покупка золота по 1700 и 1720.
Цель роста – 1940.
Стоп-лосс – 1580 (пробой вниз правого плеча).
Риск на трейд – 1%.
Прибыль составила 230 (1940 — 1710) / 130 (1710 — 1580) * 1% (размер риска) = + 1,77 %.
Торговая ситуация по S&P500 в ноябре 2020 года.
Анализ S&P500 в точке 1 (см. график).
Текущее движение актива – трендовый рост.
Сформировано локальное двойное дно.
При пробое наверх уровня 3540 цель роста – 3855.
Торговый сигнал по S&P500 выглядит следующим образом.
При движении цены наверх покупка S&P500 по 3560, 3570 и 3580.
Цель роста – 3855.
Стоп-лосс – 3400.
Риск на трейд – 1%.
Прибыль составила 285 (3855 — 3570) / 170 (3570 — 3400) * 1% (размер риска) = + 1,68 %.
Торговая ситуация по акциям Полюса в марте/апреле 2021 года.
Анализ акций Полюса в точке 1 (см. график).
Сформирована перепроданность по MACDу с уровнем 14850 рублей.
Рекомендуется торговать от уровня 14030 (обзор акций РФ от 3 апреля 2021 года).
При движении наверх цели роста: 14850 и 16000 рублей.
Торговый сигнал по акциям Полюса выглядит следующим образом.
При движении цены наверх покупка акций Полюса по 14100 рублей.
Цели роста – 14850 и 16000 рублей.
Стоп-лосс – 13600 рублей.
Риск на трейд – 1%.
При продаже акций Полюса по 14850 и 15850 рублей прибыль составила 1250 (15350 — 14100) / 500 (14100 — 13500) * 1% (размер риска) = + 2,50 %.
Заключение.
Поиск и анализ выгодных торговых ситуаций является важной составляющей успешной торговли на бирже. Мониторинг цены интересных активов, подготовка к трейду/сделке и реализация трейда/сделки являются ежедневной работой.
Всем успешных трейдов.
С уважением, Ярослав Салимов.
Tue, 27 Apr 2021 16:25:39 +0300
Сбербанк откроет в отделениях аптеки. В них можно будет купить любое количество таблеток. Цинк.
Ээээх!.. хорошо жить в таком домике...
Можно тратить бабло госбанка на что угодно. Любой каприз! Делай что хочешь! Твори! И тебе за это ничего не будет))
BofA, Goldman Sachs и JPMorgan в панике. Они уже прохлопали Доставку и Еду. Но сейчас окончательно поняли, что аптеки в банке — это тренд! Уже регистрируются торговые марки BofA-Доктор, Голдман-Аптека и JPMorgan-Доставка.
Tue, 27 Apr 2021 16:09:13 +0300
Первым из нефтегазовых мейджоров отчитался BP, акции которого, по моим подсчетам, все еще недооценены относительно перспектив компании.
С начала 2 самых важных графика, на мой взгляд:
Цены на commodities
Стратегия BP идёт с опережением
1) Цены на commodities в первом квартале радуют акционеров. Средняя цена на нефть 61$ (+38% к/к) за баррель, средняя цена на газ на Henry Hub 3.5$ (+47% к/к).
Отдельно стоит отметить резкое увеличение RMM (маржа переработки за баррель), у BP достаточно много переработки. RMM-8.7$ (+47% к/к) на баррель, при этом в марте уже 10$, а в апреле 13$!
2) OCF вырос до 6.1 млрд $ (+542% г/г и +169% к 4Q 2020), продали активов на 4.8 млрд $.
3) Чистый долг снизили на 5.6 млрд $ за 1 квартал 2021 и на 18 млрд $ за год. Пока все в рамках стратегии трансформации Бернарда Луни с опережением графика (планировали снизить до 35 млрд к концу 2021 года).
4) Дивиденды оставляют на старом уровне (5-6% годовых в баксах ежеквартально), так же ожидаемо запускают байбек! Здесь все честно, направят 500 млн долларов на байбек в 2 квартале 2021. По плану менеджемента 60% дополнительной прибыли от нефти выше 40$ отправляют на байбек, 40% идут на погашение долга.
5) Прогноз BP на commodities 2 полугодия 2021 (Brent — 45$, RMM — 13$, Henry Hub — 3$/mmBtu).
6) Перспективы все те же — становление «энергетически чистым» гигантом, вместо классического нефтегазового. Наращивают мощности по производству чистой энергии (ветряки в оффшорной зоне, солнечные панели, производство водорода).
7) Low carbon сегмент (газ + производство электричества) уже принес 3.1 млрд $ EBITDA за 1 квартал при CAPEX в 2 млрд $ в этот же сегмент.
8) Инсайд по роснефти — ждут 400 млрд рублей прибыли от Роснефти за 1 квартал.
Вывод: нефтегазовые компании порадуют своих акционеров в первом, и, вероятнее всего, втором квартале 2021 года. Особенно те, кто не «участвует» в картельном сговоре ОПЕК+. Такие, как например BP.
Tue, 27 Apr 2021 15:49:27 +0300
Совет директоров (СД) ПАО Магнит в апреле 2021 года рекомендовал утвердить на ГОСА (годовое собрание акционеров) дивиденды в размере 245,31 рубль за 1 акцию
- Магнит направит на выплату дивидендов всю чистую прибыль за 2020 год в размере 3,13 млрд рублей.
- А также часть нераспределенной прибыли прошлых лет 21,87 млрд рублей.
- В сумме дивиденды составят 25 млрд. рублей
- Магнит — крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки
- На конец декабря сеть компании объединяла свыше 21,5 тыс. магазинов
- Выручка Магнита по итогам 2020 года выросла на 13,5%, до 1,55 трлн рублей
Дивидендная политика Магнита
Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов.
В последние годы ритейлер платит акционерам два раза в год
- по итогам девяти месяцев
- финальные дивиденды за год
Сумма предыдущей выплаты, по итогам 9 месяцев 2020 года составила 245,31 рублей на одну обыкновенную акцию.
Совокупные дивиденды за 2020 год составят 490,62 рублей на 1 акцию.
Это будет рекордная сумма дивидендов для Магнита за все время работы компании.
Планетезимали налетели на суперземельную ось
Tue, 27 Apr 2021 08:37:36 +0300
Буду краток. Книга понравилась.
Индекс МБ сегодня
Tue, 27 Apr 2021 08:33:09 +0300
Вчера индекс закрыл день белой свечой.
Выше 3605.
Индекс достиг цели от 3580-85 — зоны 3615-20.
Сегодня жду опен там.
Сбер достиг 296, газпром отметил 235.
Вялотекущая динамика.
По сипи вероятность прохода 4200 оцениваю как низкую. Ждем снижения и хоть какой то волатили в нашем болоте.
Удачи
vk.com/id448095944
Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
Tue, 27 Apr 2021 08:20:04 +0300
Министру показали стимулы лицом. Финансовый рынок предложил себя развивать
Профучастники рынка ценных бумаг представили министру финансов предложения по развитию российского рынка. Одной из основных тем было развитие сегмента индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), как существующих, так и новых, с более длинным сроком инвестирования. Также обсуждался вопрос упрощения удаленной идентификации клиентов и стимулирования проведения IPO в России, в частности, освобождение от налога на доходы физических лиц, купивших бумаги.
https://www.kommersant.ru/doc/4792085
Паи с отделкой. Перепродажу квартир пустили через ЗПИФ
На росте популярности розничных закрытых инвестиционных фондов (ЗПИФ) небольшие управляющие компании предлагают новые схемы для неквалифицированных инвесторов. В частности, на деньги фонда выкупать недооцененные квартиры на вторичном рынке с последующей косметической отделкой и перепродажей по более высокой цене. В крупных управляющих компаниях говорят о дополнительных рисках таких фондов, а также издержках валютного хеджирования.
https://www.kommersant.ru/doc/4792125
Акционеров доведут до прозрачности. Информацию о владельцах АО соберет Росстат
Российские власти пытаются увеличить прозрачность владения акционерными обществами. АО с одним владельцем, а таких до 40% всех обществ, с 26 апреля должны раскрывать по ним подробную информацию в ЕГРЮЛ. Но если это нововведение обходится через введение второго номинального акционера, то очередные планы по изменению норм могут оказаться гораздо дороже. Так, в Госдуме готовится законопроект, который обяжет регистраторов отчитываться в Росстат на постоянной основе уже обо всех акционерах обществ.
https://www.kommersant.ru/doc/4792123
Капиталы идут в народ. «Тинькофф» организует размещения для розничных клиентов
TCS Group (основной актив — банк «Тинькофф») объявила о создании команды IB, которая займется размещением акций и облигаций. В банке уверены, что спрос на новый продукт будет со стороны розничных инвесторов, заинтересованных в новых инструментах, в том числе и на зарубежных рынках. Однако эксперты отмечают, что наличия широкой клиентской базы недостаточно для развития IB-сегмента, необходим опыт работы с корпоративными клиентами.
https://www.kommersant.ru/doc/4792119
«Россети» не потянули долги Кавказа. У холдинга нет денег на поддержку сбытовых компаний региона
Схема реструктуризации долгов энергосбытовых компаний Северного Кавказа, принадлежащих «Россетям», перед оптовым энергорынком будет разорвана в конце апреля. Госхолдинг, по данным “Ъ”, признал, что у него больше нет средств, чтобы обеспечивать полную оплату энергии своими структурами в СКФО. До конца года компании не хватает 7,4 млрд руб. Генераторы предупреждают, что будут вынуждены вновь взыскивать долги черед суд, тем самым вернув отрасль к положению, существовавшему все прошлое десятилетие.
https://www.kommersant.ru/doc/4792209
Российский СПГ лишился конкурента. Total объявила форс-мажор по проекту в Мозамбике
Крупный СПГ-проект в Мозамбике мощностью 13 млн тонн, который должен был стать одним из конкурентов российскому сжиженному газу в середине 2020-х годов, может развалиться. Основной акционер проекта французская Total объявила форс-мажор из-за военного конфликта в стране. Почти все объемы с завода в Мозамбике уже законтрактованы, и теперь покупатели будут вынуждены искать других поставщиков, что потенциально улучшает ситуацию для «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа и СПГ-проекта «Газпрома» на Балтике. Но, предупреждают аналитики, нехватка газа также может стимулировать старт новых проектов в США.
https://www.kommersant.ru/doc/4792184
Etalon Group планирует привлечь более $150 млн в ходе допразмещения акций
Девелопер Etalon Group планирует продать на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет 30% общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии, следует из ее сообщения. Цена размещения – $1,7 за бумагу. Это значит, что в ходе сделки компания может привлечь более $150 млн (11,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 апреля). Девелопер уже начал собирать заявки на приобретение GDR от инвесторов, срок окончания сбора заявок – середина мая.
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/04/26/867735-etalon-group
Сбербанк провел ребрендинг Goods.ru
Сбербанк провел ребрендинг маркетплейса Goods.ru — его новое имя «СберМегаМаркет», следует из сообщения компании. На первом этапе ребрендинга изменения коснулись логотипа и фирменного стиля, для их разработки использовались принципы построения брендов экосистемы «Сбера», цветовая гамма и фирменный градиент. Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершен в конце второго квартала.
https://www.kommersant.ru/doc/4792235
СМИ сообщили о приостановке укладки «Северного потока 2»
Судно «Фортуна», занимающееся прокладкой "Северного потока 2", простаивает более пяти дней, с 21 апреля, несмотря на хорошую погоду, сообщило издание Eurasia Daily. Издание ссылается на портал по отслеживанию морской навигации Marinetraffic.
Рубль. РТС. Нефть. Сиводня на 76
Tue, 27 Apr 2021 06:39:39 +0300
Доброе утро
все ещё в санатории. Птички поют, воздух не то говно которым приходится дышать в МоскАу. Вчера видел на территории санатория лису. Поциэнты ее подкармливают, дали погоняло Люська. Говорят она даже приводит лисят и своего супруга харчеваться. Жру, сру, хожу на процедуры и в Кисловодском парк гуляю. жизнь прекрасна и жить Хочется!
ситуацция в мире по мнению буржуйских АНАЛитиков не особо изменилась со вчерашнего
smart-lab.ru/blog/692421.php
только начали больше бояцо как бы ситуация с ковидом в Индии не вмешалось в борьбу страха и жадности членов ОПЕК+. И они бы не притормозили с увеличением добычи.
По рублю судя по всему поедем в направлении 76. РТС припадёт походу Сгодня.
НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
Tue, 27 Apr 2021 02:44:08 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Что нужно знать о сделке ТАИФ и СИБУР и о Казаньоргсинтез и НКНХ
Tue, 27 Apr 2021 00:48:53 +0300
СИБУР и ТАИФ объявили об объединении бизнеса в новую компанию, где акционеры ТАИФ получат 15%, а взамен отдадут 50%+1 акцию, т.е. контрольный пакет
Казаньоргсинтез
По итогам собрания, Казаньоргсинтез снизил дивиденды
Казаньоргсинтез возьмёт кредит на 181млн Евро на 12 лет
Вместо покинувших совет директоров Желько Милича и Рината Сабирова, в совет войдут Илдус Сафин и Денис Сотов
Сокращение выручки с 72,6 млрд рублей до 62,9 млрд рублей
НКНХ
Выплатит дивиденды за 2020 год в 12 раз меньше, чем за 2019 год
Сокращение выручки с 170 млрд рублей до 154 млрд рублей
Год назад компанию покинул генеральный директор Азат Бикмурзин, которого сменил Айрат Сафин
Татарстан
Объединение ТАИФ и СИБУРа приведёт к возможному снижению налоговых поступлений.
ТАИФ
По данным 2017 года. Братьям Айрату и Радику Шаймиевым , являющимися сыновьями бывшего президента Татарстана, принадлежит по 19,5 % компании.
Шигабутдинову и Рустему Сультееву по 19,9%
4,5 % — заместителю генерального директора ТАИФ Гузелии Сафиной.
В результате сделки становится участником капитала СИБУР
Судя по оценке рынком НКНХ и Казаньоргсинтез, доля ТАИФа 2,67 млрд $.
Выручка за 2020 год 149 млрд рублей
цитата с форума смартлаба: А. Шигабутдинов сказал, что налоговые поступления в бюджет РТ вырастут до 50 млрд. руб., то есть в разы.
СИБУР
Сырьевые ресурсы
Влиятельные акционеры
Получает политические возможности
Судя по сделки с фондом Шёлкового пути, 15% СИБУРа оценивались бы в 3 млрд $.
Выручка за 2020 год 523 млрд рублей
Чистая прибыль 25,6 млрд рублей
Ухудшение показателей Казаньоргсинтез и НКНХ могут быть одной из причин продажи бизнеса (но я не верю).
Оценка аналитиками СИБУРа выше, чем у ТАИФа при схожих показателях (за исключением количества сотрудников, где у ТАИФа трудятся в 1,7 раза больше человек), за счёт динамики развития и поддержкой на федеральном уровне.
Учитывая закрытость СИБУРа, аналитики прогнозируют дальнейший рост Казаньоргсинтеза и НКНХ, так как есть небеспочвенные подозрения, о дальнейшем желании доведения владения компаниями до 100%, для чего потребуется выкупать фрифлоад. В этом случае мне и многим другим придётся искать другие хорошие компании.
Сегодня в федеральной антимонопольной службе пообещали внимательно изучить сделку.
Откровенно говоря, я немного опечален, ибо собирался далее наращивать пакет НКНХ. Загоризонтный потенциал обещал хорошие «дивиденды», но у судьбы были свои планы. Теперь же, чтоб меня не выперли оттуда, мне нужно докупить столько акций, на покупку которых мне нужно работать на 52 года больше, чем планировал. Даже если продать все мои одинокие носки.
Слияние ТАИФ и СИБУР явит на свет компанию, которая войдёт в топ-5 по производству полиолефинов и каучука в мире. Сырьевая база СИБУРа даст такие необходимые ресурсы объединённой компании. Это даже лучше, чем когда идёшь в магазин за шоколадкой, а денег хватило сразу на две.
Будет ли дальнейшее IPO или «такая корова нужна самому»?
Всё, больше не могу. Один глаз спит, а второй косо смотрит на подушку. (кто что знает и может — дополните, а если есть ошибка — поправьте. Заранее буду благодарен я и другие.)
Tesla, Inc. - Отчет 1 кв 2021г
Tue, 27 Apr 2021 00:30:48 +0300
Tesla Inc
(NASDAQ: TSLA)
$738.20 +8.80 (+1.21%)
CLOSED AT 4:00 PM ET ON APR 26, 2021
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla
AFTER HOURS
$724.20 -14.00 (-1.90%)
APR 26, 2021 5:42 PM ET
Tesla, Inc.
As of February 1, 2021, there were 959,853,504 shares of the registrant’s Common Stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm
Капитализация на 26.04.2021г: $708,564 млрд
Общий долг на 31.12.2018г: $23,427 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $26,199 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $28,418 млрд
Общий долг на 31.03.2021г: $28,507 млрд
Выручка 2018г: $21,461 млрд
Выручка 1 кв 2019г: $4,542 млрд
Выручка 2019г: $24,578 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $5,985 млрд
Выручка 2020г: $31,536 млрд
Выручка 1 кв 2021г: $10,389 млрд
Убыток 1 кв 2018г: $784,63 млн
Убыток 2018г: $1,063 млрд
Убыток 1 кв 2019г: $667,65 млн
Убыток 2019г: $775 млн
Прибыль 1 кв 2020г: $68 млн
Прибыль 2020г: $862 млн
Прибыль 1 кв 2021г: $464 млн
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021020558/tsla-ex99_136.htm
ir.tesla.com/
Владелец криптобиржи Thodex смылся с $2 млрд
Tue, 27 Apr 2021 00:16:15 +0300
Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер сбежал, забрав с собой $2 млрд в криптовалюте. Сама «биржа» не работает почти неделю якобы из-за хакерской атаки, клиенты не могут вывести свои средства, а генпрокуратура Турции объявила Озера в международный розыск. Цинк.
Свободный криптомиллиардер Фарук Фатих Озер смотрит в будущее:
Какой красивый, честный и умный взгляд на открытом лице! Прям Илон Маск))
Кстати… а ты на какой криптопомойке торгуешь, дружок?))))
Вечерний обзор рынков
Mon, 26 Apr 2021 22:40:33 +0300
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Читать полный вечерний обзор за 26.04.2021
www.ccb.ru/services/analytics/review/8417/?utm_source=smartlab&utm_campaign=daily
Российский рынок вырос на фоне сниженной геополитической напряженности. На закрытии дня индекс МосБиржи вырос на 0,4% — до 3610,98 пунктов, индекс РТС окреп на 0,5%, поднявшись до 1519,33 пунктов. Лидеры роста- акции ТГК-1 (+3,3%), «РусГидро» (+3,3%), «Детского Мира» (+3,2%), «Норникеля» (+2,5%), «Башнефти» (ап+2,1%), «Мечела» (ап+2,1%). Также выросли акции ИнтерРао на фоне сильных операционных результатов, Магнит также вырос на фоне утверждения дивидендов на 245.31 рубля на акцию.
Лидеры падения- акции «Петропавловска» (-1,9%), «Полюса» (-1,7%), «НОВАТЭКа» (-1,1%), НМТП (-1,1%), «Сургутнефтегаза» (-1%), «Транснефти» (ап-1), «МосЭнерго» (-1%).
Рынки не поддались давлению от снижающиеся нефти- котировки марки Brent просели до 61 доллара за баррель. На этой неделе ОПЕК+ проводит заседание. Рубль также нивелировал падения нефти на фоне снижения геополитической напряженности- доллар проседал до 74 рублей, Евро до 90 долларов за баррель.
До конца этой неделе, геополитический фон будет главным катализатором движения рынка. Основной риск представляет собой Европейская народная партия, которая выступает за расширение санкций против России в связи с Чехией и Навальным. Европейцы выступают за отключение России от SWIFT.
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США выросли на фоне ожиданий отчётности в том числе некоторых из крупнейших технологических компаний.
Индекс S&P 500 вырос на 0,2% в полдень. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос менее чем на 0,1%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 0,6%.
Все три индекса показали умеренное снижение на прошлой неделе, но остаются близки к рекордам после месячного ралли.
Ожидается, что на этой неделе более одной трети компаний, входящих в индекс S&P 500, представят квартальные результаты. Инвесторы будут следить за тем, оправдают ли доходы высокие оценки некоторых компаний, особенно в сфере технологий.
Tesla, которая была одной из самых популярных акций инвесторов, должна отчитаться о квартальной прибыли сегодня после закрытия рынков. Apple и Facebook должны сообщить об этом в среду, а Amazon.com — в четверг.
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
Токийский Nikkei прибавил 0,36%, а Hang Seng HSI, упал на 0,43%. В Сеуле Kospi подскочил на 0,99%. Индекс Shanghai Composite упал на 0,95%, в то время как австралийский ASX 200 XJO просел на 0.21%. Акции Jakarta JAKIDX упали, -0,86%, но выросли в Тайване+ 1,57% и Singapore STI, + 0,34%. Shanghai – Composite вырос на 0,8% до 3 426,62.
USD ⬇️75.0
EUR ⬆️90.6
Почему Московская биржа решила ввести рибейты для брокеров на фондовом рынке?
Mon, 26 Apr 2021 23:32:02 +0300
Сама новость, что Московская биржа ввела рибейты для участников торгов была опубликована на сайте биржи тут, а обсуждение началось на соседней странице тут.
Хотел поделиться своим видением по данной программе, а так же того, что ждать трейдерам дальше.
Многие из участников рынка не знают, что Санкт-Петербургская биржа, ранее листинговала, а чуть позже начала торговлю российскими ценными бумагами.
Но сделано это было не по модели best-execution на американском рынке акций, а была создана исключительно внутренняя ликвидность. Т.е. участник торгов кидая заявку на СПБ не будет перенаправлен на рынок МБ если там лучше цена, а заявка исполнится внутри СПб. Т.е. СПБ не «ворует» ликвидность с МБ, как она это делает по американским акциям.
При этом на бирже СПБ есть Smart Order Router (далее SOR), равно как и подобное же решение есть на стороне Арки (разработчика Квика). Если участник торгов подключит данное решение, то заявки его ритейловых клиентов (использующих условный квик) будут автоматом переадресовываться на ту биржу, где лучше цена. И если цена на СПБ будет лучше, то и мэтчинг будет реализован там.
Биржа СПБ вводит официальный тариф 0,0079% за сделку на СПБ (что специально ниже чем самый дешёвый тариф на МБ по акциям, но при этом вводит специальный рибейт в размере половины пипса за ритейл поток.
Сейчас на бирже СПБ российские акции только расторговываются. Ежедневные обороты составляют от 15 до 30 млн. рублей в день. Но думаю это скорее идёт отладка работы SOR, и после того как всё будет готово, брокера смогут очень быстро переключить рубильник, и сматчить значительную долю ритейл потока на бирже СПб.
Но поток ритейла очень интересен маркет-мейкерам, которые достаточно эффективно научились сматчивать клиентское флоу по иностранным бумагам работая внутри спреда и получая ещё от биржи за это вознаграждение. Им ничего не стоит нарисовать спред лучше чем на Московской бирже, приняв направленный риск на каждую акцию не более чем… И просто зарабатывая на клиентском потоке в две стороны. Спреды на Санкт-Петербургской бирже уже как правило значительно интереснее чем на Московской бирже (Гриша ты великолепен).
Естественно Московская биржа всё это понимает.
Более того, не признавая (раздел 4.8 ежеквартального отчёта по РСБУ) Санкт-Петербургскую биржу конкурентом (и по сути нарушая закон об акционерных обществах вводя акционеров в заблуждение), до Московской биржи наконец дошло, что они за какие-то пару лет вырастили у себя под носом нехилого конкурента, оборот по акциям которого за первый квартал 2021 года стал больше чем у самой Московской биржи.
Но что ещё хуже для Московской биржи, это (как это не удивительно) её технологическая отсталость. Нет, шлюзы у МБ классные, производительность отличная. Но технология это прошлый век. У них нет решения по наилучшему исполнению цен как у СПБ, и его не придвидится в ближайшие годы. Да что уж говорить, они по прошествии 8 лет не могут никак дообъединять срочный (с одной стороны) и фондовый с валютной (с другой) секции биржи.
Это позор.
А теперь смотрите финт ушами:
Московская биржа начала быть догоняющим, и пытаться успеть запрыгнуть в последний вагон поезда, запуская по устаревшей технологии американские акции на Московской биржи. И вроде бы заказчик на это есть. Сбербанк со своим огромным ритейл потоком. Но вот незадача, практически ни один из крупных брокеров не поддержал это начинание, более того эти брокера ЗАПРЕТИЛИ своим клиентам торговать американскими акциями у себя в терминалах. Итог 2.5 млрд рублей в день, что даже меньше чем объём торгов немецкими бумагами на СПБ...
Вы можете это представить???
Ещё лет 5 назад никто не мог не то что бы ссориться, а даже подумать плохо о Московской бирже, т.к. понимали на сколько они от неё зависят. А сейчас брокера демонстративно игнорируют Московскую биржу и голосуют «ногами».
Кажется Московская биржа начала догонять что она не просто потеряла лояльность участников торгов, а глубоко обосралась. И всякие «умные люди» типа Бори Блохина бегая на смарт-лабе пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Да чего стоит только день акционера Московской биржи, где биржа просто проигнорировала вопросы участников торгов, и не посчитала нужным снять напряжение инвесторов ответив казалось бы на вполне логичные и очевидные вопросы: как так получилось, кто виноват, и что делать???
«…И они еще борются за почетное звание «дома высокой культуры быта»!»
Проблема Московской биржи состоит в крайне высокой концентрации оборотов участников торгов. И что если эти участники неожиданно «переключат рубильник», МБ нечем будет ответить. А переключить брокерам свой поток ой как стало просто.
И какой ответ придумала Московская биржа?
Самый худший для акционеров, и самый логичный при работе с участниками торгов. Она ввела маркетинговую программу для ритейла.
Да да, именно для ритейла, и получателем денежек будут именно участники торгов (а не мы с вами).
По сути Московская биржа начала играть в демпинг.
«Никогда такого небыло и вот опять».
Вспоминается 2013-2014 года, когда биржа сделала рибейт за матчинг внутри МБ, реагируя на тогда ещё какзалось бы только зараждающиеся тренды и вызовы НП РТС по запуску best execution.
Куда всё это приведёт?
Да всё собственно говоря очень просто.
Принцип наилучшего исполнения цен заложен в действующей регуляции, и прописан в правилах саморегулироемых организаций, требования которые ОБЯЗАНЫ соблюдать российские брокера.
Да да, именно обязаны, а не имеют право.
А раз обязаны, то ЦБ (вот уж удивительно), являющийся при этом основным акционером Московской биржи (ну или прямо или косвенно имеющих воздействие на эту группу бездельников) дало СПБ зелёный свет развивать внутреннюю ликвидность.
А ведь есть ещё облигации, и срочный рынок, и денежный рынок, и валютный рынок.
Ну а как известно, приводит к развитию, улучшению качества сервиса, снижению себестоимости. Московскую биржу будут потихонечку обезжиривать, ну или Московская биржа сама будет снимать с себя жирок (собственно говоря маркетинговая акция ровно об этом). Заработают участники торгов, которые будут выкручивать Московской бирже их маленькие яички, ну а клиенты брокеров получат улучшение сервиса, ведь конкуренция это благо для них.
Теперь у МБ под носом крупный такой конкурент. И что самое худшее для Московской биржи, она его даже купить не может, учитывая наличие акционерного соглашения между ведущими акционерами (по которому последние передали право НП РТС определять нужно ли продавать свои акции МБ или нет).
Итог: Если вы акционер Московской биржи продавай. Если акционер Санкт-Петербургской биржи, держи. Если трейдер, наблюдай. А если Банк России — увольняй этих дармоедов с Московской биржи.
P.S.: Ребята с Московской биржи. Я знаю что вы это читаете. Я задал вам вопрос на дне акционеров которое вы проигнорировали. Я написал вам ещё одно письмо на почту предназначенную для работе с акционерами, но вы продолжаете молчать. Пожалуйста внятно и без преувеличений сформулируйте и донесите до своих акционеров стратегию реагирования на вызовы которые перед вами стоят. Помните, страусиная позиция по закапыванию головы в песок оголяет ваш зад. А ваш конкурент не дремлет, и уже прицеливается (без вазелина) к вашей оголённой попке, пока вы делаете вид что ничего не происходит.
Бэнкинг по-русски: +30 млрд руб от физиков нерезов в санкционном банке Россия....
Mon, 26 Apr 2021 23:03:15 +0300
По мотивам свежевышедшей отчетности:
похоже на какую-то дивидендную схему внутри банка
или как вариант агрегируют средства для уплаты налогов (в 2018 году средства сопоставимого обьема пролежали 3 месяца и в июне полностью ушли из банка)
Антикризис: #8: выращивайте профессиональные контакты. #9: принимайте качественные решения
Mon, 26 Apr 2021 23:01:34 +0300
FXFA vs FXRU
Mon, 26 Apr 2021 22:30:45 +0300
Недавно появился новый фонд на облигации «падших ангелов» США с тикером FXFA. Сегодня попробуем оценить, на сколько данный фонд интересен с точки зрения сохранения средств и на сколько интереснее он старого доброго FXRU (фонд на корп. еврооблигации РФ).
FXFA включает в себя высокодоходные корпоративные облигации развитых стран. Здесь представлены долларовые облигации более 25 эмитентов, среди которых такие гиганты как Ford, Occidental Petroleum, Kraft Heinz Foods, FirstEnergy и другие. Всего в индексе, который отслеживает фонд, представлено более 130 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.
Суммарная комиссия фонда — 0,6%.
Валюта торгов — рубль, доллар. Отчетная валюта — доллар.
Цена пая — $1 или 75 руб.
Доходность к погашению — 3,44%.
Состав портфеля по странам:
USA — 89,8%
Canada — 5,8%
Luxembourg — 4,4%
Вроде все достаточно интересно, хорошая доходность консервативная цена пая, активы привязаны к доллару, что защищает от девальвации, относительно хорошая диверсификация по компаниям (25 шт.), ребалансировка портфеля происходит 1 раз в месяц.
А теперь посмотрим другую сторону фонда, малоприятную. Страшная фраза «модифицированная дюрация» (далее — MD) для многих мало о чем говорит, но в данном случае это очень важный показатель.
MD = 7,87
Средний срок до погашения — 11,6 лет
А вот это уже более интересные параметры, чем выше дюрация облигации, тем выше ее риски и тем выше зависимость цены облигации от изменения ставок (в данном случае ставки ФРС), при условии, что купон постоянный.
Мы сейчас находимся по ставкам на минимумах (0,25%), ниже падать некуда, но есть риск того, что в ближайшие годы ставки начнут расти. Давайте посчитаем, как это скажется на стоимости данного фонда и на нашей с вами доходности.
Пару слов про модифицированную дюрацию, она показывает, на сколько в % упадет стоимость пая фонда при росте ставки ФРС на 1%. Я допускаю, что в ближайшие 3 года мы можем увидеть такой рост, с учетом тех объемов денежной массы, которую напечатали в США в прошлом году.
Итак, доходность составляет 3,44%, за вычетом комиссии фонда остается 3,44 — 0,6 = 2,84%. Предположим, что данный фонд мы покупаем на 3 года, наша доходность (без учета реинвестирования) составит 2,84 * 3 = 8,52%. В случае, если за этот период ставка ФРС вырастет на 1%, то реальная доходность будет 8,52 — 7,87 = 0,65% (за 3 года!). Если ставка ФРС вырастет на 2% (как это было в 2017-2018 году), но наш доход составит 8,52 — 15,74 = -7,22%, получается приличный убыток… А если ставка вырастет на 3%? Дальше можете посчитать сами.
Это все расчеты грубые, но они дают понимание того, что с виду консервативный инструмент не такой уж и консервативный при определенных обстоятельствах. Если вы не верите в рост инфляции в США и в рост ставок, то можно немного взять, наверное Я в моменте предпочитаю FXRU и более консервативные аналоги. Не так давно писал пост о том, что лучше брать FXRU или просто доллар.
MD (FXRU) = 2,26
Доходность к погашению — 2%
Средний срок до погашения — 2,5 года.
Да, в данном фонде представлены евробонды компаний РФ, но срок до погашения и модифицированная дюрация не сопоставимы с FXFA. Грубо говоря, если купить два этих фонда на 3 года и в случае роста ставок на 1%, в FXFA обнулится вся доходность, а в FXRU только доходность одного года (2,3%).
На мой взгляд, в текущей ситуации интереснее брать FXRU и его аналоги с MD не более 3, для консервативной части портфеля. FXFA будет интересно брать, если ставки вырастут и будут прогнозы на их дальнейшее снижение.
⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Следить за всеми моими обзорами можете здесь: Telegram, Смартлаб, Вконтакте, Instagram
Сколько стоит достойная жизнь
Mon, 26 Apr 2021 22:18:02 +0300
Сегодня в СМИ появились выжимки из опроса, проведенного банком «Открытие». Мнения респондентов относительно ежемесячного дохода на каждого члена семьи, достаточного для достойной жизни распределились следующим образом:
Итого: большинство считает, что для достойной жизни семьи из трех человек нужно не менее 150 тр/мес (или 1.8 млн.руб. в год).
Что такое достойная жизнь — не раскрывается. Очевидно, ребята в банке «Открытие» считают, что достойная жизнь — это когда человек может купить то, что позволит ему выглядеть привлекательно (или просто нормально) в глазах других людей. Уверен, большинство респондентов измеряют достойную жизнь так же — оценкой себя в глазах других людей.
А как вы, друзья, определяете для себя достойную жизнь? Напишите в комментах.
P.S.
Оригинал опроса найти не смог. Хотел убедиться в том, что и в оригинале сумма всех голосов тоже равна 101%, как в СМИ. Промеж себя сделал вывод, что банк «Открытие» и журналюги не умеют складывать столбиком.
Как быстро и качественно потерять деньги?
Mon, 26 Apr 2021 21:48:37 +0300
Всем добра!
Сегодня любой клиент крупного банка имеет прямой доступ к фондовому рынку. Достаточно нажать пару кнопок в мобильном приложении, вписать подтверждение кода из СМС и готово – новоиспеченный трейдер-инвестор на рынке. Банкстер непременно же обеспечит новичка всем необходимым для успешного слива успешной торговли – предоставит аналитику с прогнозами, бесплатно обучит тонкостям успешной торговли, прорекламирует собственные фонды с космической доходностью за какой-то неопределенно длительный период в прошлом. И молодец тот, кто решится на передачу своих кровных в управление профессионалам тех самых фондов (может и не заработает, но по крайней мере не потеряет с гарантией), но большинство же думает «на фига козе баян?» и начинают самостоятельно формировать свой собственный портфель по принципу «чем больше, тем лучше». Самые отчаянные за один день покупают акций различных эмитентов на всю котлету и еще плечами сверху усиливают личные математические ожидания (ну а как же иначе, если « доходность в 1% в месяц ни о чем, а хочется 10, а еще лучше – 50% в месяц!»).
Один мудрый человек (он себя узнает, если будет читать мой пост) как-то сказал – «мы кратно больше тратим времени на исследование, чтение характеристик и отзывов перед покупкой микроволновки, чем при покупке акций компаний при несоизмеримых стоимостях и рисках». То есть, жадность на фондовом рынке побеждает жабу в магазине бытовой техники. Жадность же толкает к другим необдуманным действиям, которые я описал в прошлой публикации. Жадность, как опиум, полностью ослепляет и создает удивительное состояние эйфории от ожидаемой прибыли, которой (если рассуждать здраво) не откуда взяться в принципе. Рынок – не казино, не лотерея, не игра в наперстки «угадай, где шарик». Рынок – это абсолютно жестокий, беспринципный манипулятор, задача которого – забрать деньги трейдеров и инвесторов, вынуждая своими действиями к необдуманным поступкам. Но – что же такое рынок? Рынок – это мы. Люди. Люди со своими страхами, убеждениями, слабостями и психологией. Большая сумасбродная толпа и несколько крупных профессиональных участников торгов, которые прекрасно осознают, что из себя представляет толпа, и нехитрыми манипуляциями вытряхивают из толпы кровные.
Можно ли заработать на фондовом рынке? Конечно, да! Как это сделать? Стать профессионалом. Что значит «профессиональный трейдер»? Это трейдер, обладающий набором навыков, которые позволяют ему строить конкретный торговый план по итогам анализа определенного инструмента, и дисциплинировано ему следовать, не давая волю эмоциями и слабостям. Только ли это делает трейдера профессионалом? Нет, нужно еще одно качество – положительное математическое ожидание от сделанных прогнозов и совершенных сделок на длительном периоде времени (и чем больше лет в активе, тем выше профессионализм трейдера). Как стать профессионалом? Пройти весь путь от изучения теоретических основ торговли на фондовом рынке, макро- и микроэкономики, психологии поведения толпы, особенностей и нюансов различных финансовых инструментов, известных торговых стратегий на различных фазах рынка и таймфреймах, до многомесячной практики на демо-счете с блокнотиком, еще большей практики на живом счете с минимальной суммой на нем, потом продолжением практики на уже более существенных деньгах (когда убыток приносит боль, а прибыль – чувство радости) и при постоянном оттачивании собственной (то есть личной!) торговой системы с учетом набранной и набираемой далее статистики торговли.
То есть, где-то к третьему году торговли на небольших деньгах (при условии тяжелого и неотложного труда над самим собой на протяжении всего этого времени) можно выходить на рынок с реальными деньгами, прогнозируемыми рисками и прибыльностью. На самом деле даже несколько проще – переход от учебной торговли к реальной произойдет сам собой, когда психика и разум будут к этому готовы. Когда каждое намерение трейдера на рынке мгновенно порождает вероятностную картину по прибыли и убыткам, и когда для трейдера не остается места случайности, удаче и надежде. Только холодный и точный расчет. А иначе – это простая лудомания, от которой надо лечиться.
Всем удачной торговой недели!
PS: Если Вам интересно то, о чем я пишу, то буду рад Вас видеть на моем Телеграмм-канале @ThePearlDiver.
Мой портфель из ETF, апрель 2021.
Mon, 26 Apr 2021 21:23:06 +0300
Не прошло и 3 года с момента регистрации, как я решила написать свой первый пост)) Долго думала – чего же не хватает на Смарт-лабе? Ведь здесь можно найти все, что угодно – политические с*ачи, все про ЗОЖ и кишечник, местечковый юмор, «мои удачные сделки за 100 лет», пиратские курсы, скандалы-интриги-расследования (мое любимое) и, конечно же, стаю голодных околорыночников с рекламой платной телеги) Так, стоп. А как же слоган ресурса – «Мы делаем деньги на бирже»?))
Возможно, кому-то будет интересен мой опыт, да мне и самой интересно, что из этого получится) Хочу представить вашему вниманию мой портфель из ETF, начало которому было положено в декабре 2019. Статистику буду выкладывать 1 раз в месяц, с мая еще подключу этот счет к Комону — не для подписчиков, разумеется, а для статистики. На Инвестинге все данные по портфелю были внесены в декабре 2019 чуть позже, чем был собран портфель.
Искренне не понимаю, когда люди отчитываются по подобным экспериментам какими-то непонятными табличками или закрашивают размер счета. Ребят, кому, кроме налоговой, интересны ваши 3 копейки?))) Да и вообще, мне кажется, инвест-портфели – это тот случай, когда размер имеет значение) Это, конечно, невероятно классно, когда вы пишете, что вы заработали 300% в Системе, но каков был размер вашей позиции?)) Одно дело, когда это 10-20-50 тыр, и совсем другое, когда это 1-2-… млн. Смогли бы высидеть те самые 300%? Вот то-то и оно)
Ближе к делу)
Этот счет был открыт в начале декабря 2019, старт – 3 млн рублей, в начале 2020 года еще было довнесение на 1,4 млн. Итого 4 400 000 руб. Ниже скрины с Инвестинга и FinamTrade на сегодняшний день. В начале 2020 был вынужденный ребаланс, т.к. 2 ETF вывели с торгов – на Японию и на Австралию. Прибыль по ним на графике Инвестинга значится, как по закрытым позициям — около 170 тыр. Таким образом, уже больше года портфель остается в неизменном виде. Доходность, обозначенная на скрине из FinamTrade меньше реальной, т.к. там отражается прибыль только по открытым позициям, а, как я уже упомянула выше, был ребаланс.
Этот портфель рассчитан примерно на 17% годовых. Максимальная просадка по портфелю в марте 2020 составила около 8%. На сколько падал индекс МосБиржи, думаю, помнят все) За год портфель показал 27% с учетом довнесения. На данный момент (почти 17 месяцев) мой портфель показывает доходность более 35% — чуть больше 1 576 000 руб.
To be continued...)
Комментарии по рынку акций: Полюс, Интер РАО, Магнит, Тинькофф
Mon, 26 Apr 2021 21:15:47 +0300
Операционные результаты Полюса за I кв. 2021 г. Суммарный объём производства золота снизился всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 591,7 тыс. унций из-за падения производства флотоконцентрата.
Несмотря на незначительное снижение добычи золота, общий объём продаж увеличился на 5% – до 569 тыс. унций. А выручка на фоне роста цен на золото выросла на 18% – до $1017 млн. Таким образом, Полюс опубликовал относительно сильные операционные результаты. #PLZL
Операционные результаты Интер РАО за I кв. 2021 г. Компания увеличила выработку электроэнергии на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,2 млрд кВт*ч. Отпуск тепловой энергии вырос на 19% — до 16,8 млн Гкал.
Сильные операционные результаты Интер РАО были ожидаемы, показатели начали восстанавливаться вместе с деловой активностью. Дополнительное влияние оказала аномально холодная зима и ввод в эксплуатацию новых энергоблоков. #IRAO
Дивиденды Магнита. Совет директоров продуктового ритейлера рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 г. в размере 245,31 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 4,6%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 25 июня 2021 г. #MGNT
Тинькофф выходит на рынок капитала. Сегодня банк сообщил, что TCS Group займётся размещением облигаций и организацией IPO. Данное направление возглавят выходцы из Сбербанка, они сконцентрируются на компаниях новой экономики.
Таким образом, Тинькофф Инвестиции будут заниматься инвестбанкингом наравне с ВТБ Капиталом и Сбербанком. #TCSG
Следите за фондовым рынком c помощью нашего скринера акций и календаря инвестора.
Если вам понравились мои комментарии? —читайте больше обзоров и комментариев по рынку акций в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.
Ещё больше обзоров по фондовому рынку на портале Finrange!
ЦБ РФ в выходные (с 4 по 7 мая) ежедневно продолжит покупать валюту.
Mon, 26 Apr 2021 21:15:36 +0300
Российский Центробанк сообщил, что
с 4 по 7 мая 2021 года продолжит ежедневно осуществлять операции
по предоставлению и абсорбированию ликвидности банкам, а также
сделки на внутреннем валютном рынке.
Президент Владимир Путин решил сделать нерабочими дни между
майскими праздниками.
Операции по покупке и продаже иностранной валюты на
организованных торгах Московской биржи будут проводиться 4, 5 и
6 мая 2021 года с датой расчета на следующий торговый день, 7
мая 2021 года — на следующий рабочий день, сообщил ЦБ.
В настоящее время ЦБР покупает на рынке валюту в рамках
механизма бюджетного правила на сумму 8,4 миллиарда рублей в
день, операции в таком объеме будут проходить по 7 мая.
Думаю, в праздничные дни, закупки ЦБ РФ окажут давление на рубль.
Подробнее о покупке валюты ЦБ РФ написал на yandex Дзен.
zen.me/1VTSaVx1
С уважением,
Олег.
Первый взгляд на Сегежу в преддверии IPO
Mon, 26 Apr 2021 19:37:58 +0300
Ну что, как всегда всё очень дорого. Даже по нижней планке компания стоит 122 ярда. Я бы понял эту оценку, если бы компания зарабатывала 12 млрд чистой прибыли ну или 12 ярдов денежного потока в год. Но даже если скорректировать прибыль компании на валютную переоценку, она зарабатывает не больше 6 млрд, что дает P/E=20 даже по нижней планке.
Блин, ребята, P/E=20 это у MAIL.RU может быть норм, но не у лесопилки с производством бумажных пакетов. На нашем рынке есть куча компаний, которые стоят дешевле. Та же Русагро, P/E=5 и дивдоходность 10%. Или вот например я почитал годовой отчет Мать и Дитя: там компания непрерывно растет, торгуется с P/E=10, имеет ДД=5% и не выпендривается. Только в отличие от Сегежи в MDMG:
Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день. Надоело.
Mon, 26 Apr 2021 19:06:27 +0300
Надоело показывать, что можно зарабатывать:
1. На календарных спредах. Автоматически. Каждый день, без исключения.
2. Без теханализа, индикаторов, интуиции, прогнозов, новостей, психологии, истории...
3. С плечами и интрадей, без стоп лоссов и маржин коллов, на боковике, тренде, контртренде...
Спасибо всем, кто не писал глупостей.
Пожалуйста всем, кто подчерпнул что-то полезное.
![Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день. Надоело.](https://smart-lab.ru/uploads/images/07/37/25/2021/04/26/00dcb0.png "Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день. Надоело.")
Трейдеры: Исаков #283 Отчеты: Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon
Mon, 26 Apr 2021 18:21:47 +0300
Конкурс от Александра Элдера https://bit.ly/306PEnx
Слушать подкаст «2 трейдера»: https://bit.ly/3kGrnhF
Доступ к статистике торговли Романа https://bit.ly/2OiCwZY
Регистрация на вебинары с доктором Элдером: https://bit.ly/387PVLw
Следить за сделками на TradingView: https://bit.ly/2RcBj57
Содержание:
00:00 — Интро
00:20 — Вступление
00:45 — Итоги прошлой недели
02:02 — Сезон отчетов
04:20 — События на неделю
06:40 — Обзор рынка
Московская биржа вернёт деньги
Mon, 26 Apr 2021 18:15:03 +0300
С 1 мая 2021 года на рынке акций Московской биржи запускается маркетинговая программа, благодаря которой будет возвращаться участникам половина уплаченной комиссии сверх установленного порога по сделкам клиентов – физических лиц.
Наш сосайтник Борис Блохин, являющийся директором департамента рынка акций, так и сказал:
"… Маркетинговая программа стартует совместно с началом продвижения нашего обучающего курса «Путь инвестора». Для получения возврата части комиссии брокер должен разместить на сайте или в мобильном приложении информацию о нашей обучающей программе…"
Сама программа предполагает движение к развитию финансовой грамотностью среди населения, а так же увеличение и вовлечение большего количества инвесторов в рынок акций Московской биржи. Сама программа будет распространятся на российские и иностранные акции, депозитарные расписки, паи и ипотечные сертификаты участия сделки с которыми происходили на вторичных рынках.
Срок действия программы будет до 23:50 31 декабря 2022 года. Премии будут рассчитываться по сделкам от имени участника торгов и за счёт его клиентов.
Максимальная величина суммы к возврату составляет 86250 рублей на одного клиента! Сама выплата премии производится в течении 10 рабочих дней с даты получения отчёта Биржей. Получается, что брокеры получат денежку, которую могут пустить на снижение комиссии трейдерам и инвесторам.
Уже вижу эту очередь из взъерошенных людей, вставших в очередь на прочтение условий этой программы.
Как правильно инвестировать в DeFi-сектор?
Mon, 26 Apr 2021 17:03:25 +0300
Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, поделился с РБК своим мнением о том, как распределить вложения в сектор децентрализованных финансов
23 апреля на крипторынки вернулись медвежьи настроения. Биткоин не смог удержать отметку $50 000, поэтому риск дальнейшей коррекции по главному цифровому активу увеличивается. Несмотря на общее снижение цифровых валют, сейчас хорошее время для переоценки инвестиционного портфеля и вложений в сектор DeFi.
Наша инвестиционная идея заключается в создании диверсифицированного портфеля из проектов внутри отдельных системообразующих подсекторов экосистемы DeFi. Идея предполагает среднесрочный или долгосрочный горизонт инвестирования, то есть вложения на срок более 6 месяцев. Получить диверсифицированную экспозицию в DeFi можно, распределив средства между следующими направлениями:
— Блокчейн
— Децентрализованная биржа
— Проект кредитов и займов
— Площадка для децентрализованных деривативов.
Как выбрать проект
Выбор проектов портфеля основывается на нахождении недооцененных активов. Ниже мы предлагаем пример и логику формирования такого портфеля. В сегменте блокчейн самыми успешными проектами являются Ethereum и Binance Smart Chain. Об этом свидетельствует показатель TVL (Total Value Locked), который означает общую стоимость средств, которые внесены пользователями на проекты, построенные на блокчейне. Для Ethereum и Binance Smart Chain TVL составляет $68 млрд и $25 млрд соответственно, при этом их капитализация — $290 млрд и $87 млрд.
Решив с блокчейном, нам осталось добавить децентрализованную биржу, децентрализованные займы и децентрализованные деривативы.
Здесь необходимо придерживаться правила, что проекты на одном блокчейне не должны пересекаться в нашем портфеле. Для выявления недооцененных активов мы продолжим использовать показатель отношения рыночной капитализации к TVL как ориентир. Сопоставив децентрализованные биржи, мы выяснили, что Balancer имеет низкий уровень рыночной капитализации/TVL в группе, что свидетельствует о его недооцененности.
Таким образом, трейдеры и инвесторы могут проанализировать активы DeFi, сопоставляя рыночную капитализацию и TVL, и на основании полученных данных сформировать свой портфель из наиболее перспективных, но не пересекающихся проектов.
Риски
Сформированный портфель является концентрированной экспозицией по сектору DeFi, что уже несет значительный риск. Данную идею необходимо рассматривать в контексте полного портфеля инвестора, его уровня понимания криптоиндустрии и желания рисковать. Соответственно, в зависимости от уровня консервативности/агрессивности инвестора должна изменяться и доля DeFi в его портфеле.
По нашему мнению, инвестиции в DeFi не подходят новичкам. Уровень риска идеи мы оцениваем как «выше среднего», но и ожидаемый доход, тем не менее, также выше среднего. Для снижения риска негативного сценария, портфель можно и дальше диверсифицировать и самым логичным, вероятно, будет добавление проекта по страхованию, например, Nexus Mutual. Связано это с тем, что с ростом DeFi спрос на защиту капитала будет только расти. Добавление проекта-страхования в портфель может защитить инвестора от развития противоположного сценария.
Полный материал читайте по ссылке.
Платформа CEX.IO Broker предлагает широкие возможности по инвестированию в криптовалюты, включая и DeFi. Приходите к нам, открывайте счет и начинайте зарабатывать на инвестициях уже сейчас!
❓ GameStop и Белуга Групп: разгон, которого не было
Mon, 26 Apr 2021 16:42:16 +0300
Добрый день, друзья!
Ровно три месяца назад, 26 января 2021 года, в повестку дня Смарт-Лаба неожиданно ворвалась ранее почти неизвестная компания GameStop (GME).
Чем же прославилась эта компания? Дело в том, что американские частные инвесторы, координируя свои действия через социальные сети, разогнали котировки финансово безнадёжной компании GameStop на сотни процентов, мимоходом вогнав в убытки на миллиарды долларов несколько крупных хедж-фондов, игравших в этой игре на понижение.
Теперь, когда название этой компании стало нарицательным, и пыль вокруг этого феномена стала оседать, можно сделать одно весьма любопытное наблюдение.
С одной стороны, это был классический пример Pump and Dump, которых биржевая история знала уже очень много. Поэтому я не буду описывать и анализировать события трёхмесячной давности – об этом написано уже более, чем достаточно.
Сегодня я хотел бы оценить потери (или заработок) тех авантюристов, которым три месяца назад весь Смарт-Лаб кричал: «Безумцы, не лезьте в историю с GameStop, это крайне опасно и чревато потерей капитала!».
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
Tue, 27 Apr 2021 08:37:36 +0300
Буду краток. Книга понравилась.
Tue, 27 Apr 2021 08:33:09 +0300
Вчера индекс закрыл день белой свечой.
Выше 3605.
Индекс достиг цели от 3580-85 — зоны 3615-20.
Сегодня жду опен там.
Сбер достиг 296, газпром отметил 235.
Вялотекущая динамика.
По сипи вероятность прохода 4200 оцениваю как низкую. Ждем снижения и хоть какой то волатили в нашем болоте.
Удачи
vk.com/id448095944
Tue, 27 Apr 2021 08:20:04 +0300
Министру показали стимулы лицом. Финансовый рынок предложил себя развивать
Профучастники рынка ценных бумаг представили министру финансов предложения по развитию российского рынка. Одной из основных тем было развитие сегмента индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), как существующих, так и новых, с более длинным сроком инвестирования. Также обсуждался вопрос упрощения удаленной идентификации клиентов и стимулирования проведения IPO в России, в частности, освобождение от налога на доходы физических лиц, купивших бумаги.
https://www.kommersant.ru/doc/4792085
Паи с отделкой. Перепродажу квартир пустили через ЗПИФ
На росте популярности розничных закрытых инвестиционных фондов (ЗПИФ) небольшие управляющие компании предлагают новые схемы для неквалифицированных инвесторов. В частности, на деньги фонда выкупать недооцененные квартиры на вторичном рынке с последующей косметической отделкой и перепродажей по более высокой цене. В крупных управляющих компаниях говорят о дополнительных рисках таких фондов, а также издержках валютного хеджирования.
https://www.kommersant.ru/doc/4792125
Акционеров доведут до прозрачности. Информацию о владельцах АО соберет Росстат
Российские власти пытаются увеличить прозрачность владения акционерными обществами. АО с одним владельцем, а таких до 40% всех обществ, с 26 апреля должны раскрывать по ним подробную информацию в ЕГРЮЛ. Но если это нововведение обходится через введение второго номинального акционера, то очередные планы по изменению норм могут оказаться гораздо дороже. Так, в Госдуме готовится законопроект, который обяжет регистраторов отчитываться в Росстат на постоянной основе уже обо всех акционерах обществ.
https://www.kommersant.ru/doc/4792123
Капиталы идут в народ. «Тинькофф» организует размещения для розничных клиентов
TCS Group (основной актив — банк «Тинькофф») объявила о создании команды IB, которая займется размещением акций и облигаций. В банке уверены, что спрос на новый продукт будет со стороны розничных инвесторов, заинтересованных в новых инструментах, в том числе и на зарубежных рынках. Однако эксперты отмечают, что наличия широкой клиентской базы недостаточно для развития IB-сегмента, необходим опыт работы с корпоративными клиентами.
https://www.kommersant.ru/doc/4792119
«Россети» не потянули долги Кавказа. У холдинга нет денег на поддержку сбытовых компаний региона
Схема реструктуризации долгов энергосбытовых компаний Северного Кавказа, принадлежащих «Россетям», перед оптовым энергорынком будет разорвана в конце апреля. Госхолдинг, по данным “Ъ”, признал, что у него больше нет средств, чтобы обеспечивать полную оплату энергии своими структурами в СКФО. До конца года компании не хватает 7,4 млрд руб. Генераторы предупреждают, что будут вынуждены вновь взыскивать долги черед суд, тем самым вернув отрасль к положению, существовавшему все прошлое десятилетие.
https://www.kommersant.ru/doc/4792209
Российский СПГ лишился конкурента. Total объявила форс-мажор по проекту в Мозамбике
Крупный СПГ-проект в Мозамбике мощностью 13 млн тонн, который должен был стать одним из конкурентов российскому сжиженному газу в середине 2020-х годов, может развалиться. Основной акционер проекта французская Total объявила форс-мажор из-за военного конфликта в стране. Почти все объемы с завода в Мозамбике уже законтрактованы, и теперь покупатели будут вынуждены искать других поставщиков, что потенциально улучшает ситуацию для «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа и СПГ-проекта «Газпрома» на Балтике. Но, предупреждают аналитики, нехватка газа также может стимулировать старт новых проектов в США.
https://www.kommersant.ru/doc/4792184
Etalon Group планирует привлечь более $150 млн в ходе допразмещения акций
Девелопер Etalon Group планирует продать на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет 30% общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии, следует из ее сообщения. Цена размещения – $1,7 за бумагу. Это значит, что в ходе сделки компания может привлечь более $150 млн (11,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 апреля). Девелопер уже начал собирать заявки на приобретение GDR от инвесторов, срок окончания сбора заявок – середина мая.
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/04/26/867735-etalon-group
Сбербанк провел ребрендинг Goods.ru
Сбербанк провел ребрендинг маркетплейса Goods.ru — его новое имя «СберМегаМаркет», следует из сообщения компании. На первом этапе ребрендинга изменения коснулись логотипа и фирменного стиля, для их разработки использовались принципы построения брендов экосистемы «Сбера», цветовая гамма и фирменный градиент. Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершен в конце второго квартала.
https://www.kommersant.ru/doc/4792235
СМИ сообщили о приостановке укладки «Северного потока 2»
Судно «Фортуна», занимающееся прокладкой "Северного потока 2", простаивает более пяти дней, с 21 апреля, несмотря на хорошую погоду, сообщило издание Eurasia Daily. Издание ссылается на портал по отслеживанию морской навигации Marinetraffic.
Tue, 27 Apr 2021 06:39:39 +0300
Доброе утро
все ещё в санатории. Птички поют, воздух не то говно которым приходится дышать в МоскАу. Вчера видел на территории санатория лису. Поциэнты ее подкармливают, дали погоняло Люська. Говорят она даже приводит лисят и своего супруга харчеваться. Жру, сру, хожу на процедуры и в Кисловодском парк гуляю. жизнь прекрасна и жить Хочется!
ситуацция в мире по мнению буржуйских АНАЛитиков не особо изменилась со вчерашнего
smart-lab.ru/blog/692421.php
только начали больше бояцо как бы ситуация с ковидом в Индии не вмешалось в борьбу страха и жадности членов ОПЕК+. И они бы не притормозили с увеличением добычи.
По рублю судя по всему поедем в направлении 76. РТС припадёт походу Сгодня.
Tue, 27 Apr 2021 02:44:08 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Tue, 27 Apr 2021 00:48:53 +0300
СИБУР и ТАИФ объявили об объединении бизнеса в новую компанию, где акционеры ТАИФ получат 15%, а взамен отдадут 50%+1 акцию, т.е. контрольный пакет
Казаньоргсинтез
По итогам собрания, Казаньоргсинтез снизил дивиденды
Казаньоргсинтез возьмёт кредит на 181млн Евро на 12 лет
Вместо покинувших совет директоров Желько Милича и Рината Сабирова, в совет войдут Илдус Сафин и Денис Сотов
Сокращение выручки с 72,6 млрд рублей до 62,9 млрд рублей
НКНХ
Выплатит дивиденды за 2020 год в 12 раз меньше, чем за 2019 год
Сокращение выручки с 170 млрд рублей до 154 млрд рублей
Год назад компанию покинул генеральный директор Азат Бикмурзин, которого сменил Айрат Сафин
Татарстан
Объединение ТАИФ и СИБУРа приведёт к возможному снижению налоговых поступлений.
ТАИФ
По данным 2017 года. Братьям Айрату и Радику Шаймиевым , являющимися сыновьями бывшего президента Татарстана, принадлежит по 19,5 % компании.Шигабутдинову и Рустему Сультееву по 19,9%
4,5 % — заместителю генерального директора ТАИФ Гузелии Сафиной.
В результате сделки становится участником капитала СИБУР
Судя по оценке рынком НКНХ и Казаньоргсинтез, доля ТАИФа 2,67 млрд $.
Выручка за 2020 год 149 млрд рублей
цитата с форума смартлаба: А. Шигабутдинов сказал, что налоговые поступления в бюджет РТ вырастут до 50 млрд. руб., то есть в разы.
СИБУР
Сырьевые ресурсы
Влиятельные акционеры
Получает политические возможности
Судя по сделки с фондом Шёлкового пути, 15% СИБУРа оценивались бы в 3 млрд $.
Выручка за 2020 год 523 млрд рублей
Чистая прибыль 25,6 млрд рублей
Ухудшение показателей Казаньоргсинтез и НКНХ могут быть одной из причин продажи бизнеса (но я не верю).
Оценка аналитиками СИБУРа выше, чем у ТАИФа при схожих показателях (за исключением количества сотрудников, где у ТАИФа трудятся в 1,7 раза больше человек), за счёт динамики развития и поддержкой на федеральном уровне.
Учитывая закрытость СИБУРа, аналитики прогнозируют дальнейший рост Казаньоргсинтеза и НКНХ, так как есть небеспочвенные подозрения, о дальнейшем желании доведения владения компаниями до 100%, для чего потребуется выкупать фрифлоад. В этом случае мне и многим другим придётся искать другие хорошие компании.
Сегодня в федеральной антимонопольной службе пообещали внимательно изучить сделку.
Откровенно говоря, я немного опечален, ибо собирался далее наращивать пакет НКНХ. Загоризонтный потенциал обещал хорошие «дивиденды», но у судьбы были свои планы. Теперь же, чтоб меня не выперли оттуда, мне нужно докупить столько акций, на покупку которых мне нужно работать на 52 года больше, чем планировал. Даже если продать все мои одинокие носки.
Слияние ТАИФ и СИБУР явит на свет компанию, которая войдёт в топ-5 по производству полиолефинов и каучука в мире. Сырьевая база СИБУРа даст такие необходимые ресурсы объединённой компании. Это даже лучше, чем когда идёшь в магазин за шоколадкой, а денег хватило сразу на две.
Будет ли дальнейшее IPO или «такая корова нужна самому»?
Всё, больше не могу. Один глаз спит, а второй косо смотрит на подушку. (кто что знает и может — дополните, а если есть ошибка — поправьте. Заранее буду благодарен я и другие.)
Tue, 27 Apr 2021 00:30:48 +0300
Tesla Inc
(NASDAQ: TSLA)
$738.20 +8.80 (+1.21%)
CLOSED AT 4:00 PM ET ON APR 26, 2021
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla
AFTER HOURS
$724.20 -14.00 (-1.90%)
APR 26, 2021 5:42 PM ET
Tesla, Inc.
As of February 1, 2021, there were 959,853,504 shares of the registrant’s Common Stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm
Капитализация на 26.04.2021г: $708,564 млрд
Общий долг на 31.12.2018г: $23,427 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $26,199 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $28,418 млрд
Общий долг на 31.03.2021г: $28,507 млрд
Выручка 2018г: $21,461 млрд
Выручка 1 кв 2019г: $4,542 млрд
Выручка 2019г: $24,578 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $5,985 млрд
Выручка 2020г: $31,536 млрд
Выручка 1 кв 2021г: $10,389 млрд
Убыток 1 кв 2018г: $784,63 млн
Убыток 2018г: $1,063 млрд
Убыток 1 кв 2019г: $667,65 млн
Убыток 2019г: $775 млн
Прибыль 1 кв 2020г: $68 млн
Прибыль 2020г: $862 млн
Прибыль 1 кв 2021г: $464 млн
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021020558/tsla-ex99_136.htm
ir.tesla.com/
Tue, 27 Apr 2021 00:16:15 +0300
Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер сбежал, забрав с собой $2 млрд в криптовалюте. Сама «биржа» не работает почти неделю якобы из-за хакерской атаки, клиенты не могут вывести свои средства, а генпрокуратура Турции объявила Озера в международный розыск. Цинк.
Свободный криптомиллиардер Фарук Фатих Озер смотрит в будущее:
Какой красивый, честный и умный взгляд на открытом лице! Прям Илон Маск))
Кстати… а ты на какой криптопомойке торгуешь, дружок?))))
Mon, 26 Apr 2021 22:40:33 +0300
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Читать полный вечерний обзор за 26.04.2021
www.ccb.ru/services/analytics/review/8417/?utm_source=smartlab&utm_campaign=daily
Российский рынок вырос на фоне сниженной геополитической напряженности. На закрытии дня индекс МосБиржи вырос на 0,4% — до 3610,98 пунктов, индекс РТС окреп на 0,5%, поднявшись до 1519,33 пунктов. Лидеры роста- акции ТГК-1 (+3,3%), «РусГидро» (+3,3%), «Детского Мира» (+3,2%), «Норникеля» (+2,5%), «Башнефти» (ап+2,1%), «Мечела» (ап+2,1%). Также выросли акции ИнтерРао на фоне сильных операционных результатов, Магнит также вырос на фоне утверждения дивидендов на 245.31 рубля на акцию.
Лидеры падения- акции «Петропавловска» (-1,9%), «Полюса» (-1,7%), «НОВАТЭКа» (-1,1%), НМТП (-1,1%), «Сургутнефтегаза» (-1%), «Транснефти» (ап-1), «МосЭнерго» (-1%).
Рынки не поддались давлению от снижающиеся нефти- котировки марки Brent просели до 61 доллара за баррель. На этой неделе ОПЕК+ проводит заседание. Рубль также нивелировал падения нефти на фоне снижения геополитической напряженности- доллар проседал до 74 рублей, Евро до 90 долларов за баррель.
До конца этой неделе, геополитический фон будет главным катализатором движения рынка. Основной риск представляет собой Европейская народная партия, которая выступает за расширение санкций против России в связи с Чехией и Навальным. Европейцы выступают за отключение России от SWIFT.
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США выросли на фоне ожиданий отчётности в том числе некоторых из крупнейших технологических компаний.
Индекс S&P 500 вырос на 0,2% в полдень. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос менее чем на 0,1%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 0,6%.
Все три индекса показали умеренное снижение на прошлой неделе, но остаются близки к рекордам после месячного ралли.
Ожидается, что на этой неделе более одной трети компаний, входящих в индекс S&P 500, представят квартальные результаты. Инвесторы будут следить за тем, оправдают ли доходы высокие оценки некоторых компаний, особенно в сфере технологий.
Tesla, которая была одной из самых популярных акций инвесторов, должна отчитаться о квартальной прибыли сегодня после закрытия рынков. Apple и Facebook должны сообщить об этом в среду, а Amazon.com — в четверг.
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
Токийский Nikkei прибавил 0,36%, а Hang Seng HSI, упал на 0,43%. В Сеуле Kospi подскочил на 0,99%. Индекс Shanghai Composite упал на 0,95%, в то время как австралийский ASX 200 XJO просел на 0.21%. Акции Jakarta JAKIDX упали, -0,86%, но выросли в Тайване+ 1,57% и Singapore STI, + 0,34%. Shanghai – Composite вырос на 0,8% до 3 426,62.
USD ⬇️75.0
EUR ⬆️90.6
Mon, 26 Apr 2021 23:32:02 +0300
Сама новость, что Московская биржа ввела рибейты для участников торгов была опубликована на сайте биржи тут, а обсуждение началось на соседней странице тут.
Хотел поделиться своим видением по данной программе, а так же того, что ждать трейдерам дальше.
Многие из участников рынка не знают, что Санкт-Петербургская биржа, ранее листинговала, а чуть позже начала торговлю российскими ценными бумагами.
Но сделано это было не по модели best-execution на американском рынке акций, а была создана исключительно внутренняя ликвидность. Т.е. участник торгов кидая заявку на СПБ не будет перенаправлен на рынок МБ если там лучше цена, а заявка исполнится внутри СПб. Т.е. СПБ не «ворует» ликвидность с МБ, как она это делает по американским акциям.
При этом на бирже СПБ есть Smart Order Router (далее SOR), равно как и подобное же решение есть на стороне Арки (разработчика Квика). Если участник торгов подключит данное решение, то заявки его ритейловых клиентов (использующих условный квик) будут автоматом переадресовываться на ту биржу, где лучше цена. И если цена на СПБ будет лучше, то и мэтчинг будет реализован там.
Биржа СПБ вводит официальный тариф 0,0079% за сделку на СПБ (что специально ниже чем самый дешёвый тариф на МБ по акциям, но при этом вводит специальный рибейт в размере половины пипса за ритейл поток.
Сейчас на бирже СПБ российские акции только расторговываются. Ежедневные обороты составляют от 15 до 30 млн. рублей в день. Но думаю это скорее идёт отладка работы SOR, и после того как всё будет готово, брокера смогут очень быстро переключить рубильник, и сматчить значительную долю ритейл потока на бирже СПб.
Но поток ритейла очень интересен маркет-мейкерам, которые достаточно эффективно научились сматчивать клиентское флоу по иностранным бумагам работая внутри спреда и получая ещё от биржи за это вознаграждение. Им ничего не стоит нарисовать спред лучше чем на Московской бирже, приняв направленный риск на каждую акцию не более чем… И просто зарабатывая на клиентском потоке в две стороны. Спреды на Санкт-Петербургской бирже уже как правило значительно интереснее чем на Московской бирже (Гриша ты великолепен).
Естественно Московская биржа всё это понимает.
Более того, не признавая (раздел 4.8 ежеквартального отчёта по РСБУ) Санкт-Петербургскую биржу конкурентом (и по сути нарушая закон об акционерных обществах вводя акционеров в заблуждение), до Московской биржи наконец дошло, что они за какие-то пару лет вырастили у себя под носом нехилого конкурента, оборот по акциям которого за первый квартал 2021 года стал больше чем у самой Московской биржи.
Но что ещё хуже для Московской биржи, это (как это не удивительно) её технологическая отсталость. Нет, шлюзы у МБ классные, производительность отличная. Но технология это прошлый век. У них нет решения по наилучшему исполнению цен как у СПБ, и его не придвидится в ближайшие годы. Да что уж говорить, они по прошествии 8 лет не могут никак дообъединять срочный (с одной стороны) и фондовый с валютной (с другой) секции биржи.
Это позор.
А теперь смотрите финт ушами:
Московская биржа начала быть догоняющим, и пытаться успеть запрыгнуть в последний вагон поезда, запуская по устаревшей технологии американские акции на Московской биржи. И вроде бы заказчик на это есть. Сбербанк со своим огромным ритейл потоком. Но вот незадача, практически ни один из крупных брокеров не поддержал это начинание, более того эти брокера ЗАПРЕТИЛИ своим клиентам торговать американскими акциями у себя в терминалах. Итог 2.5 млрд рублей в день, что даже меньше чем объём торгов немецкими бумагами на СПБ...
Вы можете это представить???
Ещё лет 5 назад никто не мог не то что бы ссориться, а даже подумать плохо о Московской бирже, т.к. понимали на сколько они от неё зависят. А сейчас брокера демонстративно игнорируют Московскую биржу и голосуют «ногами».
Кажется Московская биржа начала догонять что она не просто потеряла лояльность участников торгов, а глубоко обосралась. И всякие «умные люди» типа Бори Блохина бегая на смарт-лабе пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Да чего стоит только день акционера Московской биржи, где биржа просто проигнорировала вопросы участников торгов, и не посчитала нужным снять напряжение инвесторов ответив казалось бы на вполне логичные и очевидные вопросы: как так получилось, кто виноват, и что делать???
«…И они еще борются за почетное звание «дома высокой культуры быта»!»
Проблема Московской биржи состоит в крайне высокой концентрации оборотов участников торгов. И что если эти участники неожиданно «переключат рубильник», МБ нечем будет ответить. А переключить брокерам свой поток ой как стало просто.
И какой ответ придумала Московская биржа?
Самый худший для акционеров, и самый логичный при работе с участниками торгов. Она ввела маркетинговую программу для ритейла.
Да да, именно для ритейла, и получателем денежек будут именно участники торгов (а не мы с вами).
По сути Московская биржа начала играть в демпинг.
«Никогда такого небыло и вот опять».
Вспоминается 2013-2014 года, когда биржа сделала рибейт за матчинг внутри МБ, реагируя на тогда ещё какзалось бы только зараждающиеся тренды и вызовы НП РТС по запуску best execution.
Куда всё это приведёт?
Да всё собственно говоря очень просто.
Принцип наилучшего исполнения цен заложен в действующей регуляции, и прописан в правилах саморегулироемых организаций, требования которые ОБЯЗАНЫ соблюдать российские брокера.
Да да, именно обязаны, а не имеют право.
А раз обязаны, то ЦБ (вот уж удивительно), являющийся при этом основным акционером Московской биржи (ну или прямо или косвенно имеющих воздействие на эту группу бездельников) дало СПБ зелёный свет развивать внутреннюю ликвидность.
А ведь есть ещё облигации, и срочный рынок, и денежный рынок, и валютный рынок.
Ну а как известно, приводит к развитию, улучшению качества сервиса, снижению себестоимости. Московскую биржу будут потихонечку обезжиривать, ну или Московская биржа сама будет снимать с себя жирок (собственно говоря маркетинговая акция ровно об этом). Заработают участники торгов, которые будут выкручивать Московской бирже их маленькие яички, ну а клиенты брокеров получат улучшение сервиса, ведь конкуренция это благо для них.
Теперь у МБ под носом крупный такой конкурент. И что самое худшее для Московской биржи, она его даже купить не может, учитывая наличие акционерного соглашения между ведущими акционерами (по которому последние передали право НП РТС определять нужно ли продавать свои акции МБ или нет).
Итог: Если вы акционер Московской биржи продавай. Если акционер Санкт-Петербургской биржи, держи. Если трейдер, наблюдай. А если Банк России — увольняй этих дармоедов с Московской биржи.
P.S.: Ребята с Московской биржи. Я знаю что вы это читаете. Я задал вам вопрос на дне акционеров которое вы проигнорировали. Я написал вам ещё одно письмо на почту предназначенную для работе с акционерами, но вы продолжаете молчать. Пожалуйста внятно и без преувеличений сформулируйте и донесите до своих акционеров стратегию реагирования на вызовы которые перед вами стоят. Помните, страусиная позиция по закапыванию головы в песок оголяет ваш зад. А ваш конкурент не дремлет, и уже прицеливается (без вазелина) к вашей оголённой попке, пока вы делаете вид что ничего не происходит.
Mon, 26 Apr 2021 23:03:15 +0300
По мотивам свежевышедшей отчетности:
похоже на какую-то дивидендную схему внутри банка
или как вариант агрегируют средства для уплаты налогов (в 2018 году средства сопоставимого обьема пролежали 3 месяца и в июне полностью ушли из банка)
Mon, 26 Apr 2021 23:01:34 +0300
Mon, 26 Apr 2021 22:30:45 +0300
Недавно появился новый фонд на облигации «падших ангелов» США с тикером FXFA. Сегодня попробуем оценить, на сколько данный фонд интересен с точки зрения сохранения средств и на сколько интереснее он старого доброго FXRU (фонд на корп. еврооблигации РФ).
FXFA включает в себя высокодоходные корпоративные облигации развитых стран. Здесь представлены долларовые облигации более 25 эмитентов, среди которых такие гиганты как Ford, Occidental Petroleum, Kraft Heinz Foods, FirstEnergy и другие. Всего в индексе, который отслеживает фонд, представлено более 130 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.
Суммарная комиссия фонда — 0,6%.
Валюта торгов — рубль, доллар. Отчетная валюта — доллар.
Цена пая — $1 или 75 руб.
Доходность к погашению — 3,44%.
Состав портфеля по странам:
USA — 89,8%
Canada — 5,8%
Luxembourg — 4,4%
Вроде все достаточно интересно, хорошая доходность консервативная цена пая, активы привязаны к доллару, что защищает от девальвации, относительно хорошая диверсификация по компаниям (25 шт.), ребалансировка портфеля происходит 1 раз в месяц.
А теперь посмотрим другую сторону фонда, малоприятную. Страшная фраза «модифицированная дюрация» (далее — MD) для многих мало о чем говорит, но в данном случае это очень важный показатель.
MD = 7,87
Средний срок до погашения — 11,6 лет
А вот это уже более интересные параметры, чем выше дюрация облигации, тем выше ее риски и тем выше зависимость цены облигации от изменения ставок (в данном случае ставки ФРС), при условии, что купон постоянный.
Мы сейчас находимся по ставкам на минимумах (0,25%), ниже падать некуда, но есть риск того, что в ближайшие годы ставки начнут расти. Давайте посчитаем, как это скажется на стоимости данного фонда и на нашей с вами доходности.
Пару слов про модифицированную дюрацию, она показывает, на сколько в % упадет стоимость пая фонда при росте ставки ФРС на 1%. Я допускаю, что в ближайшие 3 года мы можем увидеть такой рост, с учетом тех объемов денежной массы, которую напечатали в США в прошлом году.
Итак, доходность составляет 3,44%, за вычетом комиссии фонда остается 3,44 — 0,6 = 2,84%. Предположим, что данный фонд мы покупаем на 3 года, наша доходность (без учета реинвестирования) составит 2,84 * 3 = 8,52%. В случае, если за этот период ставка ФРС вырастет на 1%, то реальная доходность будет 8,52 — 7,87 = 0,65% (за 3 года!). Если ставка ФРС вырастет на 2% (как это было в 2017-2018 году), но наш доход составит 8,52 — 15,74 = -7,22%, получается приличный убыток… А если ставка вырастет на 3%? Дальше можете посчитать сами.
Это все расчеты грубые, но они дают понимание того, что с виду консервативный инструмент не такой уж и консервативный при определенных обстоятельствах. Если вы не верите в рост инфляции в США и в рост ставок, то можно немного взять, наверное Я в моменте предпочитаю FXRU и более консервативные аналоги. Не так давно писал пост о том, что лучше брать FXRU или просто доллар.
MD (FXRU) = 2,26
Доходность к погашению — 2%
Средний срок до погашения — 2,5 года.
Да, в данном фонде представлены евробонды компаний РФ, но срок до погашения и модифицированная дюрация не сопоставимы с FXFA. Грубо говоря, если купить два этих фонда на 3 года и в случае роста ставок на 1%, в FXFA обнулится вся доходность, а в FXRU только доходность одного года (2,3%).
На мой взгляд, в текущей ситуации интереснее брать FXRU и его аналоги с MD не более 3, для консервативной части портфеля. FXFA будет интересно брать, если ставки вырастут и будут прогнозы на их дальнейшее снижение.
⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Следить за всеми моими обзорами можете здесь: Telegram, Смартлаб, Вконтакте, Instagram
Mon, 26 Apr 2021 22:18:02 +0300
Сегодня в СМИ появились выжимки из опроса, проведенного банком «Открытие». Мнения респондентов относительно ежемесячного дохода на каждого члена семьи, достаточного для достойной жизни распределились следующим образом:
Итого: большинство считает, что для достойной жизни семьи из трех человек нужно не менее 150 тр/мес (или 1.8 млн.руб. в год).
Что такое достойная жизнь — не раскрывается. Очевидно, ребята в банке «Открытие» считают, что достойная жизнь — это когда человек может купить то, что позволит ему выглядеть привлекательно (или просто нормально) в глазах других людей. Уверен, большинство респондентов измеряют достойную жизнь так же — оценкой себя в глазах других людей.
А как вы, друзья, определяете для себя достойную жизнь? Напишите в комментах.
P.S.
Оригинал опроса найти не смог. Хотел убедиться в том, что и в оригинале сумма всех голосов тоже равна 101%, как в СМИ. Промеж себя сделал вывод, что банк «Открытие» и журналюги не умеют складывать столбиком.
Mon, 26 Apr 2021 21:48:37 +0300
Всем добра!
Сегодня любой клиент крупного банка имеет прямой доступ к фондовому рынку. Достаточно нажать пару кнопок в мобильном приложении, вписать подтверждение кода из СМС и готово – новоиспеченный трейдер-инвестор на рынке. Банкстер непременно же обеспечит новичка всем необходимым для успешного слива успешной торговли – предоставит аналитику с прогнозами, бесплатно обучит тонкостям успешной торговли, прорекламирует собственные фонды с космической доходностью за какой-то неопределенно длительный период в прошлом. И молодец тот, кто решится на передачу своих кровных в управление профессионалам тех самых фондов (может и не заработает, но по крайней мере не потеряет с гарантией), но большинство же думает «на фига козе баян?» и начинают самостоятельно формировать свой собственный портфель по принципу «чем больше, тем лучше». Самые отчаянные за один день покупают акций различных эмитентов на всю котлету и еще плечами сверху усиливают личные математические ожидания (ну а как же иначе, если « доходность в 1% в месяц ни о чем, а хочется 10, а еще лучше – 50% в месяц!»).
Один мудрый человек (он себя узнает, если будет читать мой пост) как-то сказал – «мы кратно больше тратим времени на исследование, чтение характеристик и отзывов перед покупкой микроволновки, чем при покупке акций компаний при несоизмеримых стоимостях и рисках». То есть, жадность на фондовом рынке побеждает жабу в магазине бытовой техники. Жадность же толкает к другим необдуманным действиям, которые я описал в прошлой публикации. Жадность, как опиум, полностью ослепляет и создает удивительное состояние эйфории от ожидаемой прибыли, которой (если рассуждать здраво) не откуда взяться в принципе. Рынок – не казино, не лотерея, не игра в наперстки «угадай, где шарик». Рынок – это абсолютно жестокий, беспринципный манипулятор, задача которого – забрать деньги трейдеров и инвесторов, вынуждая своими действиями к необдуманным поступкам. Но – что же такое рынок? Рынок – это мы. Люди. Люди со своими страхами, убеждениями, слабостями и психологией. Большая сумасбродная толпа и несколько крупных профессиональных участников торгов, которые прекрасно осознают, что из себя представляет толпа, и нехитрыми манипуляциями вытряхивают из толпы кровные.
Можно ли заработать на фондовом рынке? Конечно, да! Как это сделать? Стать профессионалом. Что значит «профессиональный трейдер»? Это трейдер, обладающий набором навыков, которые позволяют ему строить конкретный торговый план по итогам анализа определенного инструмента, и дисциплинировано ему следовать, не давая волю эмоциями и слабостям. Только ли это делает трейдера профессионалом? Нет, нужно еще одно качество – положительное математическое ожидание от сделанных прогнозов и совершенных сделок на длительном периоде времени (и чем больше лет в активе, тем выше профессионализм трейдера). Как стать профессионалом? Пройти весь путь от изучения теоретических основ торговли на фондовом рынке, макро- и микроэкономики, психологии поведения толпы, особенностей и нюансов различных финансовых инструментов, известных торговых стратегий на различных фазах рынка и таймфреймах, до многомесячной практики на демо-счете с блокнотиком, еще большей практики на живом счете с минимальной суммой на нем, потом продолжением практики на уже более существенных деньгах (когда убыток приносит боль, а прибыль – чувство радости) и при постоянном оттачивании собственной (то есть личной!) торговой системы с учетом набранной и набираемой далее статистики торговли.
То есть, где-то к третьему году торговли на небольших деньгах (при условии тяжелого и неотложного труда над самим собой на протяжении всего этого времени) можно выходить на рынок с реальными деньгами, прогнозируемыми рисками и прибыльностью. На самом деле даже несколько проще – переход от учебной торговли к реальной произойдет сам собой, когда психика и разум будут к этому готовы. Когда каждое намерение трейдера на рынке мгновенно порождает вероятностную картину по прибыли и убыткам, и когда для трейдера не остается места случайности, удаче и надежде. Только холодный и точный расчет. А иначе – это простая лудомания, от которой надо лечиться.
Всем удачной торговой недели!
PS: Если Вам интересно то, о чем я пишу, то буду рад Вас видеть на моем Телеграмм-канале @ThePearlDiver.
Mon, 26 Apr 2021 21:23:06 +0300
Не прошло и 3 года с момента регистрации, как я решила написать свой первый пост)) Долго думала – чего же не хватает на Смарт-лабе? Ведь здесь можно найти все, что угодно – политические с*ачи, все про ЗОЖ и кишечник, местечковый юмор, «мои удачные сделки за 100 лет», пиратские курсы, скандалы-интриги-расследования (мое любимое) и, конечно же, стаю голодных околорыночников с рекламой платной телеги) Так, стоп. А как же слоган ресурса – «Мы делаем деньги на бирже»?))
Возможно, кому-то будет интересен мой опыт, да мне и самой интересно, что из этого получится) Хочу представить вашему вниманию мой портфель из ETF, начало которому было положено в декабре 2019. Статистику буду выкладывать 1 раз в месяц, с мая еще подключу этот счет к Комону — не для подписчиков, разумеется, а для статистики. На Инвестинге все данные по портфелю были внесены в декабре 2019 чуть позже, чем был собран портфель.
Искренне не понимаю, когда люди отчитываются по подобным экспериментам какими-то непонятными табличками или закрашивают размер счета. Ребят, кому, кроме налоговой, интересны ваши 3 копейки?))) Да и вообще, мне кажется, инвест-портфели – это тот случай, когда размер имеет значение) Это, конечно, невероятно классно, когда вы пишете, что вы заработали 300% в Системе, но каков был размер вашей позиции?)) Одно дело, когда это 10-20-50 тыр, и совсем другое, когда это 1-2-… млн. Смогли бы высидеть те самые 300%? Вот то-то и оно)
Ближе к делу)
Этот счет был открыт в начале декабря 2019, старт – 3 млн рублей, в начале 2020 года еще было довнесение на 1,4 млн. Итого 4 400 000 руб. Ниже скрины с Инвестинга и FinamTrade на сегодняшний день. В начале 2020 был вынужденный ребаланс, т.к. 2 ETF вывели с торгов – на Японию и на Австралию. Прибыль по ним на графике Инвестинга значится, как по закрытым позициям — около 170 тыр. Таким образом, уже больше года портфель остается в неизменном виде. Доходность, обозначенная на скрине из FinamTrade меньше реальной, т.к. там отражается прибыль только по открытым позициям, а, как я уже упомянула выше, был ребаланс.
Этот портфель рассчитан примерно на 17% годовых. Максимальная просадка по портфелю в марте 2020 составила около 8%. На сколько падал индекс МосБиржи, думаю, помнят все) За год портфель показал 27% с учетом довнесения. На данный момент (почти 17 месяцев) мой портфель показывает доходность более 35% — чуть больше 1 576 000 руб.
To be continued...)
Mon, 26 Apr 2021 21:15:47 +0300
Операционные результаты Полюса за I кв. 2021 г. Суммарный объём производства золота снизился всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 591,7 тыс. унций из-за падения производства флотоконцентрата.
Несмотря на незначительное снижение добычи золота, общий объём продаж увеличился на 5% – до 569 тыс. унций. А выручка на фоне роста цен на золото выросла на 18% – до $1017 млн. Таким образом, Полюс опубликовал относительно сильные операционные результаты. #PLZL
Операционные результаты Интер РАО за I кв. 2021 г. Компания увеличила выработку электроэнергии на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,2 млрд кВт*ч. Отпуск тепловой энергии вырос на 19% — до 16,8 млн Гкал.
Сильные операционные результаты Интер РАО были ожидаемы, показатели начали восстанавливаться вместе с деловой активностью. Дополнительное влияние оказала аномально холодная зима и ввод в эксплуатацию новых энергоблоков. #IRAO
Дивиденды Магнита. Совет директоров продуктового ритейлера рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 г. в размере 245,31 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 4,6%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 25 июня 2021 г. #MGNT
Тинькофф выходит на рынок капитала. Сегодня банк сообщил, что TCS Group займётся размещением облигаций и организацией IPO. Данное направление возглавят выходцы из Сбербанка, они сконцентрируются на компаниях новой экономики.
Таким образом, Тинькофф Инвестиции будут заниматься инвестбанкингом наравне с ВТБ Капиталом и Сбербанком. #TCSG
Следите за фондовым рынком c помощью нашего скринера акций и календаря инвестора.
Если вам понравились мои комментарии? —читайте больше обзоров и комментариев по рынку акций в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.
Ещё больше обзоров по фондовому рынку на портале Finrange!
Mon, 26 Apr 2021 21:15:36 +0300
Российский Центробанк сообщил, что
с 4 по 7 мая 2021 года продолжит ежедневно осуществлять операции
по предоставлению и абсорбированию ликвидности банкам, а также
сделки на внутреннем валютном рынке.
Президент Владимир Путин решил сделать нерабочими дни между
майскими праздниками.
Операции по покупке и продаже иностранной валюты на
организованных торгах Московской биржи будут проводиться 4, 5 и
6 мая 2021 года с датой расчета на следующий торговый день, 7
мая 2021 года — на следующий рабочий день, сообщил ЦБ.
В настоящее время ЦБР покупает на рынке валюту в рамках
механизма бюджетного правила на сумму 8,4 миллиарда рублей в
день, операции в таком объеме будут проходить по 7 мая.
Думаю, в праздничные дни, закупки ЦБ РФ окажут давление на рубль.
Подробнее о покупке валюты ЦБ РФ написал на yandex Дзен.
zen.me/1VTSaVx1
С уважением,
Олег.
Mon, 26 Apr 2021 19:37:58 +0300
Ну что, как всегда всё очень дорого. Даже по нижней планке компания стоит 122 ярда. Я бы понял эту оценку, если бы компания зарабатывала 12 млрд чистой прибыли ну или 12 ярдов денежного потока в год. Но даже если скорректировать прибыль компании на валютную переоценку, она зарабатывает не больше 6 млрд, что дает P/E=20 даже по нижней планке.
Блин, ребята, P/E=20 это у MAIL.RU может быть норм, но не у лесопилки с производством бумажных пакетов. На нашем рынке есть куча компаний, которые стоят дешевле. Та же Русагро, P/E=5 и дивдоходность 10%. Или вот например я почитал годовой отчет Мать и Дитя: там компания непрерывно растет, торгуется с P/E=10, имеет ДД=5% и не выпендривается. Только в отличие от Сегежи в MDMG:
Mon, 26 Apr 2021 19:06:27 +0300
Надоело показывать, что можно зарабатывать:
1. На календарных спредах. Автоматически. Каждый день, без исключения.
2. Без теханализа, индикаторов, интуиции, прогнозов, новостей, психологии, истории...
3. С плечами и интрадей, без стоп лоссов и маржин коллов, на боковике, тренде, контртренде...
Спасибо всем, кто не писал глупостей.
Пожалуйста всем, кто подчерпнул что-то полезное.
![Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день. Надоело.](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/images/07/37/25/2021/04/26/738603.png "Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день. Надоело.")
Mon, 26 Apr 2021 18:21:47 +0300
Конкурс от Александра Элдера https://bit.ly/306PEnx
Слушать подкаст «2 трейдера»: https://bit.ly/3kGrnhF
Доступ к статистике торговли Романа https://bit.ly/2OiCwZY
Регистрация на вебинары с доктором Элдером: https://bit.ly/387PVLw
Следить за сделками на TradingView: https://bit.ly/2RcBj57
Содержание:
00:00 — Интро
00:20 — Вступление
00:45 — Итоги прошлой недели
02:02 — Сезон отчетов
04:20 — События на неделю
06:40 — Обзор рынка
Mon, 26 Apr 2021 18:15:03 +0300
С 1 мая 2021 года на рынке акций Московской биржи запускается маркетинговая программа, благодаря которой будет возвращаться участникам половина уплаченной комиссии сверх установленного порога по сделкам клиентов – физических лиц.
Наш сосайтник Борис Блохин, являющийся директором департамента рынка акций, так и сказал:
"… Маркетинговая программа стартует совместно с началом продвижения нашего обучающего курса «Путь инвестора». Для получения возврата части комиссии брокер должен разместить на сайте или в мобильном приложении информацию о нашей обучающей программе…"
Сама программа предполагает движение к развитию финансовой грамотностью среди населения, а так же увеличение и вовлечение большего количества инвесторов в рынок акций Московской биржи. Сама программа будет распространятся на российские и иностранные акции, депозитарные расписки, паи и ипотечные сертификаты участия сделки с которыми происходили на вторичных рынках.
Срок действия программы будет до 23:50 31 декабря 2022 года. Премии будут рассчитываться по сделкам от имени участника торгов и за счёт его клиентов.
Максимальная величина суммы к возврату составляет 86250 рублей на одного клиента! Сама выплата премии производится в течении 10 рабочих дней с даты получения отчёта Биржей. Получается, что брокеры получат денежку, которую могут пустить на снижение комиссии трейдерам и инвесторам.
Уже вижу эту очередь из взъерошенных людей, вставших в очередь на прочтение условий этой программы.
Mon, 26 Apr 2021 17:03:25 +0300
Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, поделился с РБК своим мнением о том, как распределить вложения в сектор децентрализованных финансов
23 апреля на крипторынки вернулись медвежьи настроения. Биткоин не смог удержать отметку $50 000, поэтому риск дальнейшей коррекции по главному цифровому активу увеличивается. Несмотря на общее снижение цифровых валют, сейчас хорошее время для переоценки инвестиционного портфеля и вложений в сектор DeFi.
Наша инвестиционная идея заключается в создании диверсифицированного портфеля из проектов внутри отдельных системообразующих подсекторов экосистемы DeFi. Идея предполагает среднесрочный или долгосрочный горизонт инвестирования, то есть вложения на срок более 6 месяцев. Получить диверсифицированную экспозицию в DeFi можно, распределив средства между следующими направлениями:
— Блокчейн
— Децентрализованная биржа
— Проект кредитов и займов
— Площадка для децентрализованных деривативов.
Как выбрать проект
Выбор проектов портфеля основывается на нахождении недооцененных активов. Ниже мы предлагаем пример и логику формирования такого портфеля. В сегменте блокчейн самыми успешными проектами являются Ethereum и Binance Smart Chain. Об этом свидетельствует показатель TVL (Total Value Locked), который означает общую стоимость средств, которые внесены пользователями на проекты, построенные на блокчейне. Для Ethereum и Binance Smart Chain TVL составляет $68 млрд и $25 млрд соответственно, при этом их капитализация — $290 млрд и $87 млрд.
Решив с блокчейном, нам осталось добавить децентрализованную биржу, децентрализованные займы и децентрализованные деривативы.
Здесь необходимо придерживаться правила, что проекты на одном блокчейне не должны пересекаться в нашем портфеле. Для выявления недооцененных активов мы продолжим использовать показатель отношения рыночной капитализации к TVL как ориентир. Сопоставив децентрализованные биржи, мы выяснили, что Balancer имеет низкий уровень рыночной капитализации/TVL в группе, что свидетельствует о его недооцененности.
Таким образом, трейдеры и инвесторы могут проанализировать активы DeFi, сопоставляя рыночную капитализацию и TVL, и на основании полученных данных сформировать свой портфель из наиболее перспективных, но не пересекающихся проектов.
Риски
Сформированный портфель является концентрированной экспозицией по сектору DeFi, что уже несет значительный риск. Данную идею необходимо рассматривать в контексте полного портфеля инвестора, его уровня понимания криптоиндустрии и желания рисковать. Соответственно, в зависимости от уровня консервативности/агрессивности инвестора должна изменяться и доля DeFi в его портфеле.
По нашему мнению, инвестиции в DeFi не подходят новичкам. Уровень риска идеи мы оцениваем как «выше среднего», но и ожидаемый доход, тем не менее, также выше среднего. Для снижения риска негативного сценария, портфель можно и дальше диверсифицировать и самым логичным, вероятно, будет добавление проекта по страхованию, например, Nexus Mutual. Связано это с тем, что с ростом DeFi спрос на защиту капитала будет только расти. Добавление проекта-страхования в портфель может защитить инвестора от развития противоположного сценария.
Полный материал читайте по ссылке.
Платформа CEX.IO Broker предлагает широкие возможности по инвестированию в криптовалюты, включая и DeFi. Приходите к нам, открывайте счет и начинайте зарабатывать на инвестициях уже сейчас!
Mon, 26 Apr 2021 16:42:16 +0300
Добрый день, друзья!
Ровно три месяца назад, 26 января 2021 года, в повестку дня Смарт-Лаба неожиданно ворвалась ранее почти неизвестная компания GameStop (GME).
Чем же прославилась эта компания? Дело в том, что американские частные инвесторы, координируя свои действия через социальные сети, разогнали котировки финансово безнадёжной компании GameStop на сотни процентов, мимоходом вогнав в убытки на миллиарды долларов несколько крупных хедж-фондов, игравших в этой игре на понижение.
Теперь, когда название этой компании стало нарицательным, и пыль вокруг этого феномена стала оседать, можно сделать одно весьма любопытное наблюдение.
С одной стороны, это был классический пример Pump and Dump, которых биржевая история знала уже очень много. Поэтому я не буду описывать и анализировать события трёхмесячной давности – об этом написано уже более, чем достаточно.
Сегодня я хотел бы оценить потери (или заработок) тех авантюристов, которым три месяца назад весь Смарт-Лаб кричал: «Безумцы, не лезьте в историю с GameStop, это крайне опасно и чревато потерей капитала!».
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569