UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
ГОСА Berkshire Hathaway
 Sun, 02 May 2021 09:46:20 +0300

Вчера прошло ГОСА Berkshire Hataway, во время которого было выступления мэтров из мира инвестиций — Уоррена Баффета и Чарли Мангера.
Интересные выдержки, на мой взгляд:

1) Начали с отчета за 1 квартал 2021 — компания Баффета получила рост прибыли по всех подразделениях на фоне восстановления после COVID-19. Операционная прибыль выросла на 20%, чистая прибыль почти 12 млрд $ после убытка в 50 млрд годом ранее. Капитал за 1 квартал прирос на 5 млрд до 448 млрд долларов.

2) Баффет отметил грамотные действия ФРС и Конгресса во время пандемии. «Рецессия была необычна и быстро сошла на нет из-за эффективных действий данных структур».

3) Отмечает, что «прямо сейчас бизнес работает очень хорошо», хотя в авиакомпаниях до сих пор много проблем.

4) Как всегда «рекламирует Америку», как настоящий патриот своей страны. Не забыл даже сравнение с Россией и… Украиной)).
«в 18 веке в США было 0.5% населения мира, 600 тысяч из которых были рабами. В России было в 5 раз больше людей, на Украине было в 2 раза больше людей. А теперь в США пять из шести ведущих компаний мира (оценил по публичной капитализации — это Apple, Microsoft, Amazon, Google и Facebook).» В общем хвалит капитализм.

5) Как всегда сказал, что никому не рекомендует ставить против Америки и лучший выбор инвестиций — индексный фонд S&P 500. «Я не думаю, что обычный человек может выбирать акции».

6) «Зеленые» пристали с вопросом про инвестиции в грязный Chevron. Баффет хорошо ответил:
«Я бы сказал, что люди, находящиеся на грани крайностей с обеих сторон, немного чокнутые. Я бы не хотел, чтобы все углеводороды были запрещены за три года».
«У нас нет проблем с владением Costco или Walmart и значительным количеством их магазинов. И они продают сигареты, это большой товар», — добавил он в качестве аналогии. «Это очень сложная ситуация… Сейчас очень сложное время, чтобы решить, какие компании приносят обществу больше пользы, чем другие».
«Я не люблю выносить моральные суждения об акциях с точки зрения фактического ведения бизнеса, но в каждом бизнесе есть что-то, что, как вы знали, вам не нравится», — добавил он. «Если вы ожидаете совершенства от своего супруга, друзей или компаний, вы его не найдете».
«Chevron — ни в коей мере не злая компания, и я нисколько не сожалею о том, что владею ею, о том, что владею Chevron», — заключил Баффет. «И если бы мы владели всем бизнесом, я бы не чувствовал себя неловко, занимаясь этим бизнесом».

Чарли Мангер добавил: «Я не знаю, что мы знаем ответ на все эти вопросы о глобальном потеплении». «Люди, которые задают вопросы, думают, что знают ответ. Мы просто более скромны».

7) Продолжает молвить добрым словом «Яблоко». «Баффет признал, что продажа части акций Apple в 2020 году была «вероятно ошибкой», поскольку в этом году акции выросли еще больше после технологического 2020 года на рынках». «Бренд и продукт — это невероятный продукт», — сказал Баффет об Apple. «Это необходимо людям».

8) Про SPAC. «Насколько я понимаю, SPAC должны потратить свои деньги в течении двух лет. Если вам нужно купить бизнес в течении двух лет, вы приставили пистолет к моей голове и сказали, что вы должны купить бизнес за два года, Я бы купил одну, но не много », — сказал Баффет.
«Это преувеличенная версия того, что мы видели на рынке азартных игр», — добавил он.

9) Куда уж без крипты нынче. Уоррен Баффет отказался напрямую высказывать свое мнение в ответ на вопрос о биткойне, активе, который он ранее сравнивал с «крысиным ядом в квадрате». «Я знал, что будет вопрос о биткойнах или криптовалютах, и я хорошо подумал, я вижу, как политики все время уклоняются от таких вопросов… По правде говоря, я собираюсь уклоняться от этого вопроса», — сказал Баффет.
Чарли Мангер был более смелым в этом плане:
«Те, кто хорошо меня знают, просто размахивают красным флагом перед быком. Конечно, я ненавижу успех биткойнов», — сказал он. «И я не приветствую валюту, которая так полезна для похитителей людей, вымогателей и так далее. Мне также не нравится выкладывать несколько лишних миллиардов долларов тому, кто только что изобрел новый финансовый продукт. Думаю, я должен скромно сказать, что вся эта проклятая разработка отвратительна и противоречит интересам цивилизации».

10) Про Робингудеров. Баффет сказал, что торговые приложения, такие как Robinhood, в последнее время внесли свой вклад в «аспект казино» на фондовом рынке, эксплуатируя склонность людей к азартным играм.
«Это стало очень важной частью аспекта казино, которая присоединилась к фондовому рынку за последние полтора года, — сказал Баффет о Robinhood. — Нет ничего незаконного в этом. это, нет ничего аморального. Но я не думаю, что вы построите общество вокруг людей, занимающихся этим ».
«Я думаю, что степень, в которой очень богатое общество может вознаградить людей, которые знают, как воспользоваться, по сути, игровыми инстинктами американской публики, мировой общественности — это не самая замечательная часть достижения», — добавил Баффет. «Но я думаю, что то, чего добилась Америка, в целом довольно достойно восхищения. И я думаю, что на самом деле американские корпорации оказались прекрасным местом, где люди могут вкладывать свои деньги и копить"

11) У Баффета тоже инфляция. 
«Мы наблюдаем существенную инфляцию. Мы повышаем цены, люди повышают цены для нас», — сказал Баффет. «Мы действительно много занимаемся жилищным строительством. Расходы только растут, растут, растут. Затраты на сталь. Вы знаете, они растут каждый день».«Это экономика — действительно, она горячая. И мы этого не ожидали», — добавил он.

12) Бум новичков в инвестировании — этот вопрос так же не обошел Баффета.

«У меня будет один или два очень коротких урока для новых инвесторов. У меня есть пара небольших примеров для них », — сказал Баффет в своем вступительном слове.
90-летний «Оракул из Омахи» сказал этому поколению начинающих инвесторов: «Это не так просто, как кажется». Новичкам требуется «чтобы они немного поразмыслили, прежде чем пытались совершать 30-40 сделок в день, чтобы получить прибыль от того, что выглядит очень простой игрой».

Картинками реальность обьяснить намного проще.
топ20 компаний по капитализации на 31 марта и вопрос Баффета — «сколько из этих компаний будет в списке через 30 лет?»

ГОСА Berkshire Hathaway

Далее слайд 30 летней давности.

ГОСА Berkshire Hathaway

Это напоминание о том, какие необычные вещи могут случиться. То, что вам кажется очевидным», — сказал Баффет, позже добавив: «Мир может измениться, причем очень драматическим образом».

В продолжение своей точки зрения Баффет поделился, что в 1903 году, когда родился его отец, автомобили были захватывающей отраслью. «Все основали автомобильные компании, точно так же, как все сейчас начинают что-то, что может быть тем, на чем можно получить деньги от людей».


Жизненный цикл компаний по производству автомобилей, которые начинаются на букву «М»:

ГОСА Berkshire Hathaway

«Но в любом случае в автомобильный бизнес вошло не менее 2000 компаний, потому что у него явно было это невероятное будущее. И, конечно, вы помните, что в 2009 году осталось три, две из которых обанкротились », — сказал Баффет, добавив, что« очень, очень, очень немногие люди выбрали победителя ».

«Я просто хочу сказать вам, — сказал Баффет новым инвесторам, — что это не так просто, как кажется».

Спасибо за внимание.

этот май- время для покупок
 Sun, 02 May 2021 10:09:31 +0300
1.хайп на сайтах это прекрасно… это конфликт, а конфликт это движение вперёд, единственное пожелание хайп на тематических ресурсов должен быть по теме.
2. я написал это априори не для хайпа, а на основе своего понимания рынка, своей торговой системы, но паскоку не считаю своё мнение мнением в последней инстанции и человек я не агрессивный, соглашусь с мнениями которые предвижу «ты кто такой, давай досвидания»,«вангуешь»«сигналы из коцмаца»
3.детали раскрывать не буду, но общие описания… индекс доллара 84,75 минус… рубль 70,5… кабель 1,481… серебро 39.......
4. оговорюсь сраз для блаженных «на что смотрю то и пою», тренд пока  противоположный, коррекционный и реальных технических сигналов пока нет… я типа их только предвижу

Итоги торговли за апрель 2021 г
 Sun, 02 May 2021 09:51:32 +0300
                 Здравствуйте!

 Традиционно публикую итоги нашей работы за апрель. Сразу напишу что месяц был достаточно хороший и на движения для алгоритмов, и для опционов (движения без скачков волатильности).

                 Ниже график доходности алгоритмического композитного портфеля. Итог апреля +4,68%.
Итоги торговли за апрель 2021 г

                 И эквити опционной торговли + алгоритмы. Напомню что объем по опционам и алгоритмам синергируют. Направленные алгоритмы управляют дельтой опционной позиции. Итог апреля +21,46%.
Итоги торговли за апрель 2021 г


                  Спасибо за внимание! Всем удачных торгов!



Люксембург остается самой богатой страной в мире
 Sun, 02 May 2021 06:42:59 +0300
Люксембург остается самой богатой страной в мире


Автор: TYLER DURDEN

Какие страны мира самые богатые по номинальному ВВП на душу населения?

На этой карте показаны 25 стран, у которых наивысший показатель. Как отмечает Эйвери Куп из Visual Capitalist, они расположены в Северной Америке, Европе, Азии и Океании. Примечательно, что в списке нет ни одной страны Южной Америки или Африки.

Хотя США занимают первое место на мировой арене по общему ВВП, они занимают пятое место — ВВП на душу населения с показателем 63 051 долларов США.

Интересно, что ряд стран с меньшей численностью населения имеет высокий ВВП на душу населения. Например, Исландия входит в первую десятку с показателем 57 189 долларов, но население острова составляет всего около 342 000 человек. Аналогичным образом, население Люксембурга составляет чуть менее 633 000 человек — это самая богатая страна в мире согласно данному критерию.

Накопление богатства
Так как же эти страны стали такими богатыми?

Если посмотреть на их историю, то можно сказать, что большинство стран с высоким уровнем дохода прошли схожий путь. Начиная с экономики, основанной на сельском хозяйстве они пережили период быстрой индустриализации и наконец стали экономиками, основанными на услугах.

Например, в Люксембурге сегодня одной из ведущих отраслей являются банковские и финансовые услуги. Вот некоторые из ведущих отраслей в следующих пяти самых богатых странах:

    • Швейцария:

Банковские и финансовые услуги, сельское хозяйство

    • Ирландия:

Природные ресурсы (в том числе сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство и горнодобывающая промышленность), фармацевтика

    • Норвегия:

Нефть и газ, гидроэнергетика, морепродукты

    • США:

Недвижимость, здравоохранение, технологии

    • Сингапур:

Финансовые услуги, производство, нефть и газ

В обозримом будущем самые богатые экономики мира, вероятно, останутся на вершине, хотя в некоторых из них может наблюдаться стабилизация роста. В Японии например, внутренний рынок начинает сокращаться из-за старения населения.

Тем не менее, сегодня богатство этих стран поражает воображение: самая богатая страна в мире имеет ВВП на душу населения в 415 раз больше, чем самая бедная страна в мире.

Источник

«Теоретик Волн Эллиотта»: на русском языке

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписывайтесь>>>

Сценарий роста сломан: 1700 по RTSI откладывается
 Sun, 02 May 2021 02:00:20 +0300

Две недели назад по технической картине RTS стало понятно, что войны не будет [ссылка]. После чего было полтора дня на то, чтобы закупиться по расчётным ценам отката [ссылка]. Далее — два дня «недетерминированного» хаоса (в основном — «прорисовка» ромбов разных размеров), заявление Шойгу об отводе войск и решительный выход вверх. Казалось бы, можно поставить стоп и забыть. Но ситуация держала в напряжении неделю. Я уже даже был готов распродаться на 154K, но пришлось всё закрыть в четверг по 148K. На том уровне разворот был не только очевиден, но и окончательно подтверждён.

Какое-то время я ходил расстроен, пока не вывел прибыль и не потратил её.

Это тот самый случай, когда шортившие физики «победили» набиравших лонг юриков. А может «генератор котировок» просто был вынужден принять противоположную физикам сторону, чтобы «прорисовать» такую траекторию цены? И тут можно было бы посмеяться, если бы мой знакомый, анализирующий движение цен на мировые активы исключительно с точки зрения наличия единого центра управления, не предсказал на днях разворот рынков (прежде всего — EUR/USD).

Новости и биржевая игра
 Sun, 02 May 2021 01:06:58 +0300

         Здравствуйте, Уважаемые читатели Смарт Лаба! Знакомство со здешней публикой было весьма познавательным. В том смысле, что я много нового о себе узнал))).  Но никакой обиды у меня нет. Я знал, где и что размещаю. Ожидал подобную реакцию.  К моему удивлению, эта реакция была более вежливой и дружелюбной, чем могла бы быть. Слова «Путин», «патриотизм» здесь как красная тряпка для быка. За этими словами стоят мощнейшие управленческие процессы. Если их не понимать на должном уровне, то и варианты будущего становятся гаданием на кофейной гуще. У меня нет инсайдерской информации из Кремля, но есть некоторые знания. На основе этих знаний я излагаю свой вариант будущего.  Он может вам не нравиться, но если вы даже не потрудились ознакомиться с аргументацией, то как же этот вариант может быть «пропагандой»? Уточняющих вопросов не было вообще. Значит люди, поспешившие назвать меня всякими существительными, сами живут в абсолютно понятном и предсказуемом для них Мире. Отсюда вывод. Нужно слушать этих людей и ориентироваться  на их виденье  будущего. А здесь беда. Нет на Смартлабе хорошей аналитики. Причём не только о политике, но и о рынке.  Изредка попадается хороший копи паст.  Недавняя история с разгоном акции GME показала это. 

        В современном интернет пространстве существуют  специальные форумы по конкретной тематике. Автомобили, авиация, строительство и, конечно, биржевая игра. Если СмартЛаб хочет претендовать на сайт профи рынка, то это нужно доказать.  Замечательные рисунки с волнами –это, извините, для лохов. К тому же, никакой ответственности за это творчество никто не несёт. Кто здесь прилюдно сказал «Я ошибся, простите меня мои любимые подписчики». Никто. Нет ответственности, а значит, любые ваши прогнозы ничего не стоят. Конечно, если речь идёт о реальном игроке, то он несёт убыток на своём счету и, как бы, извиняется своими деньгами.  Но тогда с какой целью картины рисуют? Чтобы в будущем, если срастётся, лохов на подписку собирать…. Но я отвлёкся. Речь о GME. После этой истории я ждал хорошей аналитики по этой акции. Как, почему, зачем. Вместо этого, копи паст и ровно то же, что я слышал по России 24. Это печально. Если в этот раз публика будет более вежливой, то я изложу свой взгляд на эту ситуацию. А там, вряд ли всё так, как об этом говорят.

         Немного о себе. На рынке с 2007 года. Сначала Форекс до 2010. С 2010 по 20-ый на Америке. Только акции. Из 10 лет, 8 каждодневная торговля. Сейчас на России. Результат положительный.  Сливы были. Мне есть, что рассказать о рынке. Однако эти знания могут лишь направить вас в правильном направлении, но вовсе не дадут гарантии заработка. Чтобы зарабатывать  – вам это должно реально нравиться, и вы должны быть готовы заниматься этим бесплатно длительное время.  Практика показывает, что этот срок составляет 5-7 лет. Причём, не просто на рынок посмотреть и новости почитать. Нет. 5-7 лет вы всё свободное время тратите на анализ рынка, записываете мысли, фотографируете графики, а потом длительное время ищите на них закономерности. Пытаетесь понять себя и ваше отношение к различным рыночным ситуациям. Ищите свою сильную сторону и стараетесь обезопасить себя от своих слабостей.  Но даже после всего этого, вероятен следующий результат. Есть график и, с одной стороны, вверх, а с другой вниз. Лично для меня отправным моментом послужили всплески объёма, спайки, бары без объёма, поджатия.  Но самый главный вопрос, кто в объёме покупает, а кто продаёт. В моменте это тяжело сказать, но по дальнейшей реакции графика можно предположить и сделать ставку.

         Это было вступление. Основную мысль, которую я бы хотел донести в статье это новости. Фундаментальные показатели, отчёты, продажи, слияние и прочая чушь к биржевой игре либо вообще не имеют отношения, либо очень относительно влияют.  К инвестированию –да.  Однако делаете вы ставку на графике, т.е. в мире биржевой игры, а анализ производите в  Мире реальном, думая, что это одно и то же. Где-то до 2014 года, как и все, я искал новости, читал прогнозы. А потом просто плюнул….важна не сам новость, а какой у ней оттенок —  положительный или отрицательный. Далее смотрим первую реакцию на неё, если отрабатывается соответственно оттенку то тут, скорее всего, делать уже нечего. Риски большие, а потенциал мог быть уже съеден в первые минуты.  А вот если что-то идёт не так, то тут и наступают лучшие моменты. Есть объём, понятна его структура, настроение «толпы», есть уровни боли и есть очень небольшие риски.  Если торговать на Америке внутри дня, то новости вообще не нужны, а их оттенок уже на графике (гэп вниз или вверх).  Если же держать позицию через день, то нужно смотреть время выхода новости, чтобы не попасть под раздачу.  Уже тогда я сформировал для себя следующее утверждение. Новости — это повод объяснить лохам, почему они потеряли деньги.  Институт биржи на Западе существует длительное время. Правила там написаны кровью в прямом смысле этого слова. После очередного падения актива на 20 или более %, возбуждаются какие то юридические конторы. Заводят дела на компанию, только вот ни разу не слышал, сколько они вернули «инвесторам».  Что интересно, когда актив падает, то ищут стрелочников, когда актив улетает на сотни процентов, то всё нормально.  А ведь делают это одни и те же люди. Но как я и сказал, там институт биржи существует уже много лет и в нём есть правила. Там существует хотя бы сочувствие к «инвесторам» (лохам). Их жалеют, гладят по головке и отправляют домой за новым депозитом. В России только хардкор. Здесь некоторые, реально уроды, бокалы подымают за очередное дно на рынке. Отдельного внимания заслуживает инсайдерская торговля. В Америке это жёстко карается. ХА-ХА. Вы реально в это поверили?  Есть такой фильм « Счастливое число Слевина». По сюжету, человек со стороны пронюхал о тайных делишках на ипподроме. Сделал огромную ставку и за это поплатился своей жизнью и жизнью своей семьи. Наказание было показательно жестоким. Это самое важное в инсайдерской торговле. Лишние там не ходят. Опять же пример из кино. «Казино Рояль». Там открытым текстом показан механизм такой торговли.  У всех маркетмейкеров есть инсайдеры в компании разного уровня. Просто если ты правильно работаешь, то всё чисто, а вот если начинаешь грубить и ставить боссов биржи в неудобную позу, то с тобой показательно разделаются. А уж если человек со стороны что-то узнает, то тут срок гарантирован.

          Теперь о российском рынке. Сейчас он мне ближе. Т.к. биржа пришла с Запада, то и терминология вся англоязычная.  Объяснение движения происходит чисто на англоязычный манер. Там тоже есть какие то «инвесторы». Мне вот всегда было интересно узнать, а кого под этим термином имеют в виду. Кто эти люди? Ведь публика очень разная на бирже.  Лично я ввёл такую терминологию. Как мне кажется, она гораздо больше объясняет. Маркетмейкеры, просто крупные игроки  и мелкие игроки. Маркетмейкер и крупняк всегда работают против мелких игроков. Маркетмейкер и крупняк очень часто участвуют в договорнике. Они могут и очень часто противостоят друг другу. За счёт крупняка маркетмейкер, как правило, и набирает большую позицию себе в убыток. При уверенности крупняка, что он успеет скинуть свою позу мелким игрокам. Иногда они ошибаются и тогда мы видим свечи по несколько процентов.  Когда на графике происходит всплеск объёма очень редко там крупняк и маркетмейкер съели мелочь. Но если вы это увидели, то это шанс увеличить свой капитал на несколько процентов. Проблема только в том…… что это, скорее всего, вас уже и съели и вы просто прибываете в иллюзии правильной сделки. Более того, вы будите усредняться и верить в счастливое будущее, потому что вы однозначно правы. Ведь не зря же вы смотрели отчёт компании? Если маркетмейкер набрал позу за счёт крупняка, а мелочь туда-сюда, то это тоже возможность. Маркетмейкер мешать не будет, т.к. он набирает или скидывает позу по тренду, а крупняк будет рисовать картинку, чтобы мелочь выступила его контрагентом. В этот момент отлично показывают себя поджатия, ложные, уровни. График ведёт себя технично.  В реальной торговле однозначных ситуаций очень мало, но если их пропускать, то прибыльной торговли вам не видать. А сейчас я рекомендую вам почитать рубрику Итоги дня на Смартлабе с объяснением роста или падения акций. Извините меня за резкость, но какими же идиотами вас считают реальные воротилы биржи в России. У них для этого есть все основания.  Несколько примеров. Цена акции растёт на положительных новостях, потому что инвесторы покупают.  Первое, кто продаёт. Цена растёт, т.к. спрос превышает предложение. Спрос создаёт мелочь, а где крупняк и маркетмейкер прячутся? Что они делают? Без этой информации –это просто трёп. Второе, открытые позиции очень часто показывают, что мелочь не покупает на положительных новостях, а продаёт. Тогда совсем интересно получается….кого под термином «инвесторы» имеют в виду?  Другой пример. Акции падают, т.к. там фиксируют прибыль.  Правда? Вас самих-то не коробит от такого объяснения. Первое. Найдите в интернете хоть одного трейдера или  инфоцыганина, кто фиксирует прибыль от лонговой позиции на падении. Хоть одного. Все вменяемые фиксятся по ходу движения порционно или целиком при определённых условиях. Есть система трейлинг-стопов, но это жёстко регламентированная система. Ей пользуются единицы, и срабатывает она при пробитии уровня мгновенно и всё….Все остальные не прибыль фиксят, а убытки или безубытки, т.к. покупали  на хаях. Есть также категория людей, которые работают по сценарию и если сценарий не срабатывает, то они выходят из позы. Это профи и массовой статистики они не создают. Ещё пример полного идиотизма. Кто-то что-то сказал и поэтому выросли/упали. Не выдерживает никакой критики. Вы как на этой информации собираетесь торговлю строить. В уходящий поезд прыгать? Удачи…Подушку в виде стопа подстелите. К тому же, нужные люди уже всё знали и набрали позы  или приготовились их скидывать. Я как почитаю комменты, так получается, трейдеры СмартЛаба самыми первыми всё узнают. К сожалению, в цепочке распределения информации вы стоите на самом последнем месте. Вы еда, а значит анализировать любую новость нужно с оглядкой на график.

              Что же предлагаю конкретно я? Ведь если критикуешь, то предлагай….Либо проводить объёмный анализ графика с привязкой на оттенок новости, либо оставлять всё как есть…. Первое провести смогут единицы и это профи. В общем, им это не нужно. Остаётся второе….оставить как есть, хотя терминологию было бы неплохо поменять….  Есть данные, что на длительном промежутке времени более 90% трейдеров сливают. При такой статистике я абсолютно уверен, что существует система легального отъёма денег у простых людей. Чтобы выиграть у этой системы вы должны мыслить не так, как вас пытаются научить. У вас должно быть максимально развито критическое мышление и понимание вашего текущего положения на рынке. Иногда дуракам везёт, но гораздо чаще они остаются дураками.

Ленэнерго продолжает оставаться дивидендной тихой гаванью
 Sun, 02 May 2021 00:18:50 +0300

Это кошмар! Мои итоги с января по апрель 2021.
 Sun, 02 May 2021 00:15:23 +0300
Доброй ночи, друзья!

Стал любить в конце каждого месяца подводить итоги по опционному трейдингу, да ещё и на программульку по расчёту статистики раскошелился малёхо, теперь вообще всё красиво будет!

Итак, что же у нас с эквити?

Это кошмар! Мои итоги с января по апрель 2021.


Апрель месяц конечно был славный на волатильность для моей системы.

Я торгую Ри только от шорта, поэтому он мою душу шаталь чуток повозякали туда-сюда, но ТС выстояла.

Чуть ниже представлен подневной скрин, там уже заметны кое-какие проблемы:

Это кошмар! Мои итоги с января по апрель 2021.

ТС не выдерживает сильного роста Ришки, точнее даже не так...

Автор ТС начинает увеличивать риски при росте Ришки, а ему нужно их просто хеджить покупкой дешевых коллов, но почему он этого не делает — ХЗ.

В марте при обновлении локальных хаев в Ри была точь-в-точь такая же история.

Со следующего месяца сделаю акцент на бычьи колл-спреды в плане защиты от роста, а в остальном оставлю всё как есть.

Доходность за 4 месяца составила всего +78%. Мало конечно :(

Это кошмар! Мои итоги с января по апрель 2021.


Каждый месяц из опционного рынка Ришки я должен выносить порядка 50 000 руб и с января по март шел чётко по плану, но вот что-то в апреле меня подкосило и вместо среднего профита 50 000 рубчиков отдал обратно Куклу около 22 000 руб.

Сколько это будет в килограммах сахара аж страшно считать!

И коэффициент Шарпа покосился сильно вниз. А вообще на него здесь можно не смотреть, так как программа считает неправильно. Там нет расчета маржевых сумм, а эквити строится посделочно, поэтому появляются большие взлёты до 182% доходности, а потом идут большие падения до 42%. Это все переоценка по сделкам, но на счете с учетом плавающей маржи нет такого, поэтому волатильность так считать не корректно.

Коэффициент Шарпа у меня должен быть примерно таким = (78,38-5)/50 = 1,47.

И моё самое любимое, разложение Net по классам инструментов:

Это кошмар! Мои итоги с января по апрель 2021.


Понятно, что продажа Ришных опционов и шорты ED дали больше всего прибыли, а вот на ДХ в Ри идут убытки. Строки на самом деле не показывают всего того, что должно быть, потому что сделки ещё не закрыты, а переоценка сюда не попадает.

В общем «учиться, учиться и ещё раз учиться!» — как завещал дедушка Ленин.

Пока ошибки есть и все они на виду, но впереди месяц май, а он обязательно порадует шортистов всех мастей своим мега-профитом!

Всем удачи!

Любите ❤️ опционы, торгуйте грамотно.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.
Что мы сделали на смартлабе в апреле 2021?
 Sat, 01 May 2021 23:16:22 +0300
По разработке вижу следующую тенденцию: мы все больше делаем какие-то невидимые, бесполезные для наших пользователей вещи
Мои итоги апреля и с начала 2021 г. Первая просадка года...
 Sat, 01 May 2021 22:04:14 +0300
Всем Добрый вечер !
прошел мой 5 дн вебинар для новичков ( кто захочет может успеть посмотреть на ютубе)
&lc=Ugzhdjk_AZG4WMeLFVp4AaABAg
, усталый но довольный могу теперь поделиться с вами итогами месяца

Данные за период

01.04.2021 - 30.04.2021

Доходность к средним активам

25,80 %

Средние активы

1 345 228,33 ₽Вроде бы неплохо, если бы не одно но, в среду и четверг получил по щщам по полной .....   съездили с супругой в ресторна Базилио, отметили 14 летие свадьбы, вернулись домой и я пьяный и счастливый полез торговать… нахрена… ХЗ.....  ну короче купил аж на полляма Нижкамшину по средней 25,3 а она сцука вниз и только вниз… привез минус 11% к позиции ( сдаваться не получалось — никто не брал с оферов толком, а в биды отдавать было жалко ...) вот так вот нарушил правило объема и стопа на неликвиде и моментально спортил себе праздник ( понятно что скоро все верну обратно, но осадок остался… меня поимели в неликвиде… это жесть… закрыл эту акцию для себя как полный треш, ранее в ЧС попал химпром, видно химические акции не мой профиль...)

а вот итоги с начала  2021 года

Данные за период

05.01.2021 - 30.04.2021

Доходность к средним активам

107,34 %

Средние активы

953 547,83 ₽

Вот такие вот дела… продолжаю учиться торговать опционами… кстати в конце мая у нас будет 5 дн онлайн с учениками, будем отрабатывать навыки торговли, благо рынок очень интересный !
 ВСЕМ хороших праздников и успешного мая на рынке! Начинаю ждать коррекцию по Сипи вниз… возможно и сильную, нашим тоже достанется… за кампанию ))
С уважением к трейдерам Смарт-лаба , трейдер и тренер Виктор Тарасов

 

 

Горилла и его клиенты - на кого работает Гениальный Управляющий?
 Sat, 01 May 2021 21:11:33 +0300

Версия имеет место быть:
В апреле 2018 года отечественный фондовый рынок резко отреагировал на новости о введении США очередного пакета санкций. Снижение индексов привело к увеличению биржей размеров гарантийного обеспечения и, как следствие, необходимости клиентов ведущих брокеров внести дополнительное обеспечение. Данная ситуация затронула и некоторых клиентов «Открытие Брокер», позиции которых были принудительно закрыты в период с 9 по 13 апреля 2018 года.
Руководствуясь принципами защиты интересов клиентов, «Открытие Брокер» предложил комфортные условия урегулирования возникшей задолженности всем столкнувшимся с принудительным закрытием. При этом в отношении пяти клиентов, которые отказались от предложенных брокером вариантов погашения долга перед брокером по рекомендации управлявшего их счетами известного в профессиональных кругах трейдера Ильи Коровина, «Открытие Брокер» инициировал судебное разбирательство — общая сумма требований составила около 5 млн рублей. Интересы этих клиентов в суде представлял Илья Коровин. Об этом сообщает «Рамблер». 

Разбирательство показало, что по счетам «своих» клиентов Илья Коровин открыл большое количество позиций по опционам на индекс РТС. В момент обвала фондовых индексов клиентам требовалось внести дополнительное обеспечение или сократить открытые торговые позиции, однако управляющий не сделал этого, убедив клиентов в отсутствии рисков закрытия позиций. В результате брокер, в соответствии с клиентским регламентом, закрыл сделки по текущим рыночным ценам, рассчитавшись по опционным контрактам из собственных средств. И поскольку движение биржевых котировок было не в пользу позиций клиентов, у них образовались убытки перед «Открытие Брокер».
Суд установил, что «Открытие Брокер» добросовестно выполнил свои обязательства перед клиентами, своевременно уведомив их по телефону и email о критическом снижении стоимости портфеля и необходимости внести обеспечение. При этом все сделки закрытия были совершены брокером по средним рыночным ценам с разными контрагентами, а работоспособность серверов позволяла клиентам выставлять торговые заявки.
Судебное разбирательство продемонстрировало важность грамотного риск-менеджмента при совершении биржевых операций и бесперспективность перекладывания управляющим ответственности за принятые инвестиционные решения на брокера и биржу, ставя тем самым интересы одних клиентов выше остальных. Суть брокерской деятельности предполагает, что брокер в отношении всех клиентов действует одинаково. Обеспечение надежного доступа к торгам, защита интересов инвесторов и соблюдение требований законодательства всегда были ключевыми принципами работы «Открытие Брокер». Об этом сообщает «Рамблер».
P.S. Если бы клиенты довнесли деньги — то и позиции бы не закрыли — а тут как хитро управляющий поступил… ведь убедив клиентов в том, что — читай статью — кто-то заполучил активы этих клиентов под видом принудительного закрытия позиций — причем за недорого.
После чего продолжил публично торговать и рассказывать всем — что он никогда не сливает портфели клиентов! — и при этом получал комиссии и богател в одно лицо!
Примечание: и этот Добродетель теперь будет помогать в Национальном союзе трейдеров бороться с брокерами и биржей за права трейдеров???
Брокерне нужно новое мясо — которое и будет гнать этот Союз псевдо трейдеров под вывеской — с нами комиссии брокера будут ниже рынка!!!

Так все таки, что ждать в мае?
 Sat, 01 May 2021 18:24:34 +0300
Многие полагают и подтверждают прошедшими годами, что в мае месяце, когда участники рынка акций укатывают в отпуск и активность на рынке акций падает, их надо продавать, закрывать позиции и спокойно отдыхать! Но все таки… так ли это, и что нам ждать в этом году? Считаю, что в связи с вложениями огромными средств в Америке, в связи с фактическим началом массовых закрытий реестров акционеров в нашей стране, особенно начиная с 06 мая 2021 и до 12 мая 2021, таких как: КазаньОргСинтез, Белуга групп, Полиметалл, Новотэк и далее ЛСР, НЛМК, Сбербанк к середине мая по моему мнению будет подъем котировок! Окажусь ли я прав, покажет время, а ждать осталось недолго. поэтому как в поговорке: «Семь раз отмерь, и только потом один раз отрежь», а терять всегда жалко!
Результаты за 33 месяца инвестиций
 Sat, 01 May 2021 20:16:21 +0300

Всем привет! Очередной отчет по портфелю:

Результаты за 33 месяца инвестиций


Результаты за 33 месяца инвестиций

Результаты за 33 месяца инвестиций

Результаты за 33 месяца инвестиций

Результаты за 33 месяца инвестиций

Результаты за 33 месяца инвестиций


Да, знаю, что портфель хрень, диверсификации нет и вообще лучше бы купил фонды :) 

Доходы и расходы:


После окончания ВУЗа и выезда из общаги пришлось немного модернизировать ведение личных доходов и расходов:

Результаты за 33 месяца инвестиций

Результаты за 33 месяца инвестиций

Результаты за 33 месяца инвестиций


Если интересно, что за бизнес или есть любовь к вязанию, то забегайте в инстаграм @yarn_king


Собственно по общим доходам месяц выдался пиковый — 170к из разных источников + 70к рост портфеля, не думаю, что в течении года пока смогу перебить, поэтому дальше — скучнее, но в планах стараться держать пополнения портфеля на уровне 60к.


Хотя считал тут недавно, что, чтобы в 30 лет купить себе не самую дорогую трешку в Москве (сейчас цена ~12 млн), с учетом инфляции и того, что стоимость хаты должна быть менее половины от капитала, с такими пополнениями и доходностью, 50 млн за 7 лет, конечно, можно не успеть насобирать, так что в следующем году нужно будет увеличивать. Либо надеяться на какую-нибудь льготную ипотеку, либо возрастной таргет сдвинуть на 35. 

----------

Телега в которую почти не пишу: https://t.me/tmrinvest

Ютуб, на который никогда нет времени: https://www.youtube.com/channel/UCmpvlinRXjEVBEEAaVj6ppg

Brent. Будет ли продолжение снижения?
 Sat, 01 May 2021 19:59:29 +0300

Последний вход, который описывал здесь, не оправдал себя и принес лишь неприятный стоп.
Глобальная разметка остается без изменений. По-прежнему считаю, что снижение от вершины волны (iii) от 8 марта прошло в формате пятиволнового движения. Учитывая также тот факт, что рост довольно пологий относительно предшествующего падения, я предполагаю, что он является коррекционным.

Brent. Будет ли продолжение снижения?

По текущей разметке цена, скорее всего, находится в волне ©of[Y]of b. Здесь волна b – весь текущий коррекционный рост в большом зигзаге abc волны (iv). Волна b представляет собой двойной зигзаг [W][X][Y]. Волна [Y] в свою очередь является одинарным зигзагом (A)(B)©.

➡️ В основном варианте (как всегда, цветные обозначения) склоняюсь к еще одной волне роста, которая сформирует пятерку в © и в третий раз протестирует верхнюю границу восходящих вил Шифа. После чего продолжится снижение в более крупной формации.
➡️ В альтернативном (черные обозначения) – волна © и, соответственно, волна b уже завершены.

Входить в шорт я бы рекомендовал только при существенном откате, чтобы иметь возможность поставить стоп небольшого размера.

Портфель на ИИС. Апрель 2021
 Sat, 01 May 2021 18:34:43 +0300
Портфель на ИИС. Апрель 2021

Портфелю 5 лет 10 мес. За прошедший месяц простая доходность портфеля выросла и достигла 106%. К инфляции портфель готов.

График доходности растущий

Портфель на ИИС. Апрель 2021

Вывод средств, который был в прошлом месяце, не отразился на стоимости портфеля, теперь он стоит больше, чем до вывода. Напомню, что в портфель я уже 2,5 года не вкладываю (за одним исключением), вывожу все дивиденды, и даже вывел недавно часть основной суммы. Сейчас пополнение данного портфеля не приоритетно, есть другие более важные траты. Пока растет сам, справляется.

В свете растущего налогообложения я бы обратил внимание инвесторов на использование ИИС по типу «Б» (освобождение всего дохода по счету от НДФЛ). Никогда не понимал людей, которые используют прекрасную налоговую льготу ИИС для получения текущих вычетов (52000 руб. в год). Один раз получили вычет, и считай, испортили себе ИИС на три года. Лучше уж инвестировать в акции через ИИС по его максимальному лимиту (1 млн. руб. сейчас, а скоро, возможно стане 3 млн. руб.) много лет, а потом получить освобождение от НДФЛ всего многолетнего дохода, а не этих небольших денег. Да и кто знает, что будет с трехлетней льготой по обычному брокерскому счету в будущем. А льгота по ИИС, вероятно, останется.

То, что счет преодолел 100% доходность — знаковое событие. Думаю, что при регулярном пополнении было бы больше.

Портфель составлен достаточно агрессивно, не сбалансировано, и ему не стоит подражать. Однако думаю, что в свете растущей инфляции на сырье, он может хорошо отработать свои цели.

Хорошо подрос ВТБ, а у Мечела стали проглядываться горизонты (на фоне роста прибыли ЧМК). Позитивные новости приходят как из ГМК Норникеля, так и с рынка газа для Газпрома. И это радует.

Выводы:

На фоне растущей инфляции цены, которые вы сейчас видите на наши акции — просто смешные, все идет за бесценок. Все должно быть в 2-3 раза дороже. Нужно держать свои акции крепко в руках. Только они ослабнут — акции переставят вверх мигом, вы и моргнуть не успеете.

Данная статья НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Медвежья услуга от Гориллы
 Sat, 01 May 2021 18:28:08 +0300
Зачем нужен Национальный союз трейдеров — это пиар и бизнес проект — помогать он будет только владельцем дочерним обществ, о которых говорил сам Создатель — учебный центр и юридическая консультация — отдельные ОООшки.
То есть НКО «Союз псевдо трейдеров» — это реклама и пиар — а бабки — в подконтрольные ОООшки будут гнать.
Почему Горилла решила помочь бедным жадным и глупым спекулянтам — потому что:
— он понимал что проигрывает дело против Мосбиржи по ситуации апреля 2018;
— нужно кормить юристов — нужен им новый кейс для сбора денег:
— бывшие клиенты Гориллы поняв, что их облопошили — могли отправить по этапу Гениального Управляющего — для исключения громкого дела — нужно общественное мнение, которое будет защищать Хитреца.
Как итог — все знают защитника слабых — который борется с проклятой Мосбиржей. которая каждый раз то повышает ГО -  то понижает...
Сытые юристы за счет денег наивных глупцов....
И самое главное — довольные Брокеры — ведь Горилла сыграла им наруку… протянув 2 срока давности — клиент — брокер -1 год и 1 день.
Этот Гений объединив доверчивых в первые минуты и подставив им свое плечо — забыл им сказать — что надо было в первый же день написать брокерам претензии, но… время прошло и никто не написал))))) — теперь брокеру ничего уже не предъявишь..
Финам так нам сказал — если бы вы нам 21 апреля накатали бы жалобу — то нам пришлось бы с Биржей как то это решать и в суде брокер бы не смог пояснить минусовые цены по договорам. Но Финам говорит — от клиентов к ним нет претензий — у клиентов претензии к Мосбирже — а они 3-ьи лица.
После чего Финам нанял преподавать Гения свои курсы за 20 тысяч рублей — 16 часов демагогии старожила срочного рынка.
P.S. В угоду своих личных интересов — он подставил наивных любителей WTI на невозможность предъявить претензии брокерам и даже не стесняется кичиться своими сверх прибыльными сделками — зная, что загубил судьбы десяткам людей на 200 мультов рашки… Как ему только совесть позволяет продолжать торговать......
Примечание: все персонажи в данной новелле вымышленные — совпадение с реальными субъектами является случайностью.
А вы уже выработали привычку ставить себе цели по первым числам месяца?
 Sat, 01 May 2021 17:47:43 +0300
Качество нашей жизни в долгосрочной перспективе будет зависеть от качества решений, которые мы принимаем.
Качественные решения — это те, которые приближают нас к цели.
Чтобы начать принимать качественные решения по жизни, первым делом надо определиться с целями.
Но не менее важно, цели не только иметь, но и удерживать в голове. Для этого их надо регулярно повторять.

Первого числа каждого месяца я подвожу итоги прошлого месяца и ставлю цели на 10-5-1 лет. И естественно ставлю цели на месяц вперед.
Я так делаю уже года два точно, и всем настойчиво рекомендую поступать так же — вырабатывать у себя привычку регулярно ставить/обновлять цели.

А вы уже выработали у себя такую привычку?
не дали мохнатого золота, зато дали срок 22 года
 Sat, 01 May 2021 16:35:14 +0300
Вы спрашивали про мохнатое золото недавно, а тут как раз дичайшая история подвернулась.
Мухтар Гусенгаджиев — самый гибкий человек планеты, интересный, харизматичный, умный, талантливый, богатый.
С ним много роликов в ютубе и мне некоторые интервью с ним очень понравились.
Уже несколько лет сидит в тюрьме со сроком 22 года за то что снюхался не с той женщиной.

Я не разбирался в истории подробно но из того что читал коротко:
К нему приезжала поклонница в гости и брала с собой ночевать 10-летнюю дочь и вроде как они в одной кровати ночевали. Норм начало? Блин, не особо. Что должно быть в голове у бабы чтобы это делать? Ещё надо заметить что Мухтар богатый человек и любил выкладывать фотографии видов из своей квартиры на Кремль. Хз что они там делали, но кончилось тем что якобы Мухтар потрогал гениталии и попросил потрогать свои. Моя версия что баба захотела денег и подставила мужика, думаю что этого она и добивалась и подложила дочь. На насилие не похоже. Вроде как и другие эпизоды были и что-то там на компьютере у него нашли, но ничего конкретного не написали, а на компьютер можно подбросить. Не понятно за что давать 22 года. И почему тогда бабе этой срок не дали если она не первый раз уже брала свою дочь ночевать к мужику? Истории мутная и грустная. Но вывод будет не про это.

Мухтар офигенно успешен и разносторонен и по идее всё мохнатое золото должно от него кипятком писаться и в очередь стоять, но в интервью я мельком слышал что он один, и его грустные фразы про любовь и одиночество. Человек постоянно занимался самосовершенствованием и достиг высот во всех областях, понятно что где-то он преувеличивает, но в целом всё ок. У него был максимально широкий круг общения, он знал 6 языков, побывал в куче стран, знаком с кучей мировых звёзд, снимался в куче фильмов и шоу, в конце концов сходил на передачу давай поженимся. И вот для него за всё время не нашлось бабы которая бы с ним сошлась и захотела бы с ним и отношений. Это фиаско, братан.

Что-то ещё тут добавлять надо? Повторюсь что не разбирался подробно что там было, но 22 года это точно перебор, по идее надо какую-нибудь петицию подписать чтобы нормально разобрались что там и как, и чтобы бабе тогда тоже срок дали, если уж не за мошенничество и шантаж которые скорее всего были, то за соучастие.
Нота №10 - аццкая боль !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Sat, 01 May 2021 16:05:45 +0300

Сегодня я расскажу историю, в которую я вляпался в 2017 году, испытав не мало боли и находясь в одном шаге от потери чуть более $12 тыс… Думаю эта тема многим зайдет здесь :))

Но сперва хочу сделать небольшое отступление.

Я новый автор на смартлабе. Без имени, без репутации. Пишу какие то тексты всего неделю. При этом не мало удивлен реакцией людей. Что мне только уже не успели понаписать: и пожелать страданий от минус 60 % по счету и посмотреть как я «запою», когда рынок упадет, написали, что я также «хорошо» умею читать отчеты как разбираюсь в тех анализе ( то есть никак), даже «уличили» в желании пропиариться на размере своего счета, высчитав его по косвенным данным!!! Ну и само собой не раз я услышал, что-то вроде: «салага, без году неделя в рынке, а все туда же…»

И вот я думаю, откуда такая болезность и нездоровая реакция.

Ну, допустим я в рынке год. Совершенно неопытный человек. Со своими фантазиями, ожиданиями, ошибочными суждениями. И что? Это причина желать мне боли в надежде, что я увижу  минус 50 % по счету и буду биться головой об стену?  

«Я хвастаюсь размером счета» — написали мне. Ну да, с одной стороны сумма на нем значительна настолько, что я сам уделяю этому повышенное внимание. С другой стороны, я понимаю как это мало и совершенно недостаточно для моих целей. Чем там хвастаться? Тут наверняка половина читающей публики — москвичи, живущие в хатах с ценою по несколько десятков миллионов рублей. Обернитесь вокруг, сколько людей ездят на крутых тачках, за которые они заплатили по 6-10 млн. Да куда ни глянь – полно людей с действительно большими деньгами.

А я просто пишу свой блог – о том, что есть, что было. Может это мой ментальный след на планете, может мои дети будут потом это читать и угарать с папаши. Так зачем я буду подстраиваться, что-то менять, оглядываясь на мнение и возможную реакцию других людей. Я пишу как есть. Упрекать человека в том, что у него счет на пару десятков тысяч рублей – не корректно. Но еще более не корректно и унизительно пинать за то, что дескать счет велик, чуть более, чем ожидалось.

История которую сейчас я опишу, будет приятна многим, кто возбуждается от страдания других, но зато в ней есть мораль :)) !!! 

Итак начнем !!!

Как то раз я позволил себе попасть под влияние одного финансового советника и купил с его подачи структурный продукт — ноту БКС №10 номиналом 1250$ в количестве 10 шт. с купоном 6% годовых в $, срок погашения до 30.06.2023г. В эту ноту в качестве базисных активов зашили сразу шесть евробондов наших корпоратов: ВТБ, Полюс золото, МТС, Русал, Вымпелком, Совкомфлот.   

В любви и согласии я прожил с нотой полгода и потом встретил своего товарища «Андрея Здравомысла», с коим поделился о том, какая эта хорошая штука — нота номер 10 с долларовой доходностью в 6% !!!  

Андрей Здравомысл как раз располагал на руках круглой суммой денег, которые он со своим партнером по бизнесу решили совместно вложить в акции Газпрома, сильно упавшие на тот момент. Однако мое красноречие в моменте изменило его планы — и онв тот же день на всю котлету затарился нотой №10, чем позже немало удивил своего партнера :))) Скажу больше, его партнер потом вспоминал ему это все последующие годы.

А потом вдруг случились какие то проблемы у Дерипаски, подробности этой истории уже не помню, кажется был делистинг  депозитарных расписок и обвал акций Русала. А евробонды Русала входили в шестерку базовых активов, производной от которых была наша нота. Каково же было мое изумление и шок, когда весной 2018 года я увидел обвал цен на мою ноту — ее продавали чуть более чем 30% от номинала!!! То есть я купил ее за 1250 $ за штуку (даже чуть дороже), а продать мог в тот момент лишь за 350 $!!! Мои 12500 $ превратились в 3500 $, но даже по этой цене стакан был почти что пуст и потребовалось бы несколько дней, чтобы по одной штучке распродать мою позицию.

Стал разбираться в чем дело и почему такая нервозная реакция у рынка.

Оказывается просрочка уплаты купона хотя бы по одной из базовых облигаций, зашитых в ноту, приводит к тому, что нота как бы «сгорает» вся целиком – то есть я не только купоны не получу, я вообще теряю все деньги, все 12500 $!!! И это русским по белому абсолютно честно прописано в проспекте  эмиссии ноты, который я опосля нашёл и прочитал. Конечно об этом умолчал фин советник, конечно никакой много-страничный проспект я не читал, прежде чем взять эту ноту — а следовало бы. То есть я вообще понятия не имел что я беру и какой дикий риск зашит в этот структурный продукт !!! 

Оценить в моменте, чем закончится история с Русалом было сложно, формально даже технический  дефолт по выплате купонов по базовому активу позволял «обнулить» БКСу всю ноту №10, держателем которой бы и я. Что делать? Продать и получить хотя бы 30% от своих кровных или сидеть, молиться и рисковать потерять вообще все до нуля!!!  Нужна была чья-то психологическая поддержка и я позвонил «Андрею Здравомыслу». Андрей оказал на меня самое положительное воздействие своим спокойствием. Сказал: «Сидим, надеемся и верим, а попутно каждые пол года получаем купоны. Изменить ситуацию не в наших силах, а сливать все по 30 % номинала – не вариант.»

Эта история с хэппи-эндом. Русал не допустил дефолта по выплате своих купонов, Дерипаска как то все урегулировал и через год цена ноты почти восстановилась – можно было по тихому, по штучке в день сливать по 98 % к номиналу. Что собственно я и сделал.

Из любопытства я все же продолжал наблюдать за гадиной, отметив как ее колбасит время от времени – то ее распродают по 70 % от номинала без видимых причин, то ближе к дате выплате купонов идет откат на 98 %. Одним словом я не устоял от искушения и снова залез в неё примерно по 80 %, а через пол года продал за 98 %, впрочем зря – мог бы сидеть. Сейчас вроде ничего не угрожает базовым активам, а срок погашения уже в 2023 году.   

Но в целом, эта история о том:

— как не надо доверять финансовым советникам;

— как надо заранее понимать куда толкаешь свою голову;

— как важно в критический момент сохранять спокойствие.

.

Спасибо Андрею «Здравомыслу» за его здравомыслие. Знаю, что он сидит на смартлабе и может прочесть этот пост. Привет тебе Андрюха, лихо мы с тобой посидели в ноте №10  !!!!!!!!!!

PS

После этого поста у многих может сложиться негативное отношение к брокеру БКС. Сразу хочу сказать, что на самом деле здесь полностью моя вина в халатности – я подошел к этому вопросу поверхностно, в то время как фин. советник БКС просто делал свою работу.

На самом деле, имея опыт работы с такими брокерами как Альфа-банк, Финам, ВТБ, Тиньков, могу сказать, что БКС – однозначно самый лучший брокер среди них!!! Никаких претензий к БКС не имею, напротив очень рад быть их клиентом до сих пор. Со всей ответственностью могу сказать, что БКС это лучший брокер и лучшее мобильное приложение !!!

За сим все.

Буду рад если зайдете ко мне на канал в Яндекс дзен: In medias res, часть статей выкладываю только там.

zen.yandex.ru/id/5e4933847a7c6668dd0e78b4

⭐Итоги рОбота ТС за Апрель 2021 г.
 Sat, 01 May 2021 14:20:45 +0300
►Торгуем нефтью вместе с FullCup 06.05.2020

.
Апрельский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье. Как говорится, почти нечего разливать! 
.
Два «распильных» периода испортили в апреле всю картину. Кстати, видно не зря, тактики СрСр и ЗТ на стопосьъёмных распилах торгуют лучше тактики МодТС. Вишенок меньше, стопосъёмных распилов больше. А вот интересные цифры:

105 сделок за 22 торговых дней, получается 4-5 сделок в день… (терпимо...)
Откровенных стопосъёмов 12 раз… (больше обычного...)
Прошло не более 10 шагов дальше стопа МодТС 23 (предыдущие стопосъёмы входят в это число, опять больше обычного — потому и «распилило» доходность...)
Средний размер стопа +0 п… (то есть, ТС успевала сдвигать в марте средний стоплосс на безубыток+0п. Потому и Доходность в апреле около нуля по МодТС)
Средний размер ухода дальше стопа + 50 п (приемлемо нефть ходила в апреле!)
Максимальный размер ухода дальше стопа +280 п  — так что «движняки» в марте были...
И да, в марте случилось всего 6 вишенок на торт нефтяного профита ТС!!! Мало, потому и не выторговали стопосъёмные распилы...
.
Ну а теперь итог в картинках:
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) за апрель:  (По абсциссе — номер сделки ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.) Три тактики использования сигналов ТС: МодТС, СрСр и ЗТ

⭐Итоги рОбота ТС за Апрель 2021 г.

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,52 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Ваш результат по РискМенеджменту ТС  в случае Вашей торговли по сигналам ТС в апреле. 

.

Важное напоминаниеТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная! 

Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами «тейкать» профит. Взять  +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!

.

Telegram-канал  the_success_story_of_oil_trade 
.
Всё пишу и пишу. А робот ТС всё торгует и торгует :
Что писал в этот день в прошлом
2019 г. 
 Итоги апреля. Лучше, чем в марте!
Начало падения РТС. Волновая аналитика на 3 - 7 мая
 Sat, 01 May 2021 14:12:05 +0300
Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, Евро, Фунт, Индекс доллара, Йена, РТС, Золото, Газпром, Австралийский доллар

Таймкоды:

00:00 – Вступление, 00:37- Евро доллар, 02:15- Индекс доллара, 02:28- Японская йена, 03:31- Австралийский доллар, 04:34- Британский фунт, 04:57- Золото, 05:53- Российские рубли, 08:03- Индекс РТС, 08:51- Газпром, 10:04- Биткоин

Как Вы оцениваете изменение результата своей торговли в связи с началом торгов с 7-ми утра Мск?
 Sat, 01 May 2021 13:19:58 +0300
Всем! Привет!
Прошёл второй месяц торгов с низким стартом (с 07-00 Мск).
Лично мне это увеличение  прибыли не принесло.
Более того за Апрель-2021 у меня нарисовался маленький, но минус.
Печаль.
; р((
Для кого ещё «размер имеет значение» 
нажмите кнопку.
Посмотрим, кто ещё выиграл кроме Моех.
; р))

Всем, кто кнопочку нажмёт,
рынок прибыль принесёт. )))
Нажимаем, не скупимся,
И статистике дивимся.
: о))
Татнефть и японцы | タトネフトと日本人
 Sat, 01 May 2021 13:02:24 +0300
Короткий ролик про дивиденды Татнефти.

Доходность крупнейших ETF, инвестирующих в индустриальные металлы
 Sat, 01 May 2021 13:02:10 +0300

Доходность крупнейших ETF, инвестирующих в индустриальные металлы


• Invesco DB Base Metals Fund (DBB): Инвестирует в корзину металлов, включающую медь, цинк, алюминий
• United States Copper Index Fund (CPER): Инвестирует 100% средств в медь
• iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC): Инвестирует 100% средств в медь
• iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN (JJN): Инвестирует 100% средств в никель
• iPath Series B Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return ETN (JJM): Инвестирует в корзину металлов, включающую медь, цинк, алюминий

Наибольшую доходность с начала 20 года показали индексы меди, в то же время диверсифицированные индексы хоть и показали не такую высокую доходность имеют меньшую волатильность

Доходность (годовая волатильность) ETF с начала 2020 года:

• DBB +33.25% (18.61%)
• CPER +56.39% (25.03%)
• JJC +55.00% (27.12%)
• JJN +15.02% (28.37%)
• JJM +33.53% (19.55%)

Доходность ETF с начала 2021 года:

• DBB 16.76%
• CPER 25.80%
• JJC 25.84%
• JJN -0.58%
• JJM 15.58%

Финансовые рынки 30 апреля
 Sat, 01 May 2021 12:58:58 +0300
Финансовые рынки 30 апреля




Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова дала интервью агентству Bloomberg.

Главной темой интервью стали: рынок ОФЗ и новые санкции.

«Выход нерезидентов из ОФЗ идет, но масштабы не очень существенные (с момента объявления санкций — 57 миллиардов рублей). Это не превышает оттоки, случавшиеся в предыдущие периоды волатильности».

«Доля нерезидентов в ОФЗ составляет на 21 апреля 18,8%. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ-ПД в период с 1 марта 2020 года по 23 апреля 2021 года снизилась с 44,2% до 28,9%. Объем вложений сократился на 383 миллиарда рублей до 2,64 триллиона рублей. При этом рынок ОФЗ с 1 марта 2020 года вырос на 5,7 триллиона рублей до 14,7 триллиона рублей. Таким образом, размещение ОФЗ на первичном рынке проходило вполне успешно, притом что иностранные инвесторы в этот период осуществляли нетто-продажу ОФЗ на вторичном рынке».

«Мы ожидаем, что в связи с продолжением размещений новых ОФЗ на фоне запрета первичных покупок доля нерезидентов будет плавно снижаться. Вопрос в том, продолжит ли снижаться номинальный объем. На рынке еврооблигаций, где санкции были введены летом 2019 года, объем вложений нерезидентов почти не меняется.

Нерезиденты — это не только американские инвесторы, долю которых мы оцениваем примерно в 40%. Другие инвесторы, наоборот, демонстрировали прирост вложений. Доля китайских инвесторов за четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года увеличилась на 2 п.п. до 4%. Доля инвесторов из Сингапура увеличилась на 1 п.п. до 7%».

Денежный рынок:

  • Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME снизилась на 0.01 п.п. до 5.81% (+0.34 п.п. н/н, +0.91 п.п. с начала года)
  • 1 месячная ставка MOSPRIME снизилась на 0.02 п.п. до 5.31% (+0.32 п.п. н/н, +0.59 п.п. с начала года)
  • Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, снизилась на 0.05 п.п. до 4.97% (+0.29 п.п. н/н, -0.55 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

  • Рубль по отношению к снизился укрепился на 1.14% до 75.21 USD/RUB (+0.31% н/н, +1.07% с начала года)
  • Рубль по отношению к евро укрепился на 0.07% до 90.39 EUR/RUB (-0.32% н/н, -1.23% с начала года)

Рынок акций:

  • Индекс полной доходности Московской биржи снизился на 0.76% до 6415.85 пунктов (-1.48% н/н, +7.78% с начала года)
  • Индекс полной доходности РТС снизился на 1.7% до 2686.66 пунктов (-1.77% н/н, +7.06% с начала года)

Облигационный рынок:

  • Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.08% (+0.32% н/н, +2.9% с начала года)
  • Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.11% (+0.16% н/н, +0.72% с начала года)
  • Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.01% (+0.06% н/н, -0.35% с начала года)
  • Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.11% (+0.27% н/н, -0.48% с начала года)
Апрель 2021 - (мои итоги)
 Sat, 01 May 2021 12:44:41 +0300
Что за дичь подводить промежуточные итоги? Что это даёт?

Понятно Каракольский опять за пайку гречи притащил политоту и снабдил маленькой табличкой чтоб в оффтоп не снесли, но остальным это зачем?

Мои итоги, но зима ещё не близко


Апрель 2021 -  (мои итоги)
Мои итоги апреля. "Борьба с нулем"
 Sat, 01 May 2021 11:54:31 +0300

Начнем с традиционной таблицы 

 

Мои итоги апреля. "Борьба с нулем"


Писать об отдельных системах в такой месяц и нечего, потому что все в заголовке. Приведу только график динамики счета, который наглядно подтверждает заголовок

 

Мои итоги апреля. "Борьба с нулем"


Такое поведение, во-многом, вызвано действиями фильтров. Как  уже писал, SBER  вообще не торгую с 15 марта из-за «фильтра большой пилы» и даже не стал в нем создавать синтетическую облигацию из-за того, что уже дважды за последние три года (в 2018-м и 2020-м) он объявлял дату отсечки по дивидендам после июньской экспирации, хотя рынок ждал ее до. Со второго апреля «фильтр малой пилы» включился в RI, а с 5-го в GAZP. В Si и GMKN «фильтры» запрещали шорты и торговался «только лонг», часть апреля с «плечом», часть без «плеча». Таким образом, полноценно и в лонг, и в шорт в апреле торговался только RI-контртренд, но, как я уже неоднократно писал, он «не блещет» доходностью.

Есть ли в динамике моего счета в апреле что-то необычное? Отнюдь.

Вот сентябрь 2020-го

 

Мои итоги апреля. "Борьба с нулем"


А вот октябрь

 

Мои итоги апреля. "Борьба с нулем"


Как говорится, «найдите три отличия».

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в апреле составила …+0.0%. Нет, какая то «жизнь» там была. Собственно ее апрельский график отражает торговлю только одним инструментом – GAZP

 

Мои итоги апреля. "Борьба с нулем"


«Русский Баффет»  апрель  закончил в хорошем плюсе,  и  увеличил отрыв от  индекса Мосбиржи с начала года. Судя по этой стратегии, где-то на российском рынке «мед» все-таки был.

 Для моих индексов комона апрель закончился в плюсе и отставание от индекса Мосбиржи  с начала года сократилось.  Их результат-2021 на 30.04 составил

Gorchakoff Micex Index   +2.70%

Gorchakoff Global Index  +4.04% 

Об итогах отдельных компонент этих индексов в апреле мы и поговорим на традиционном вебинаре 6 мая.

Пролив Татнефти и разгоняемый Яндекс в итогах недели
 Sat, 01 May 2021 10:39:15 +0300

​Индекс Мосбиржи так и не набрался смелости пробить 3600 п. Откатился за неделю на 1,48% от исторического максимума. Коррекции на рынке — это нормальная ситуация. Паники нет, как и поводов распродаваться. Однако, отдельные идеи себя отрабатывают. Ближайшая цель — 3500 п.

Нефть, в отсутствии политических новостей, болтается у своих локальных максимумов в пределах $66-70 за баррель. Майские фьючерсы 2020 года показали отрицательные значения, что было уникальным событиям. Текущая обстановка к этому не располагает.

Доллар, пока находится ниже 76 рублей, имеет потенциал снижения. Целевым уровнем выступает 74 рубля. Но падение индексов и рост нефти не дает пространство медведям. Думаю, что 76 продолжит оставаться магнитной ценой, куда будут стремиться котировки валюты.

Почти все сектора завершили неделю снижением, кроме банковского. Сбербанк переписал исторические максимумы, +1,7% по обычке и 2% по префам, на фоне щедрой дивидендной политики и хороших финансовых результатов. Напомню, инвесторы получат чуть больше 6% в качестве дивидендов. ВТБ добавляет 0,1%, а вот Тинькофф ушел в коррекцию вместе с рынок, минус 2,9%.

Яндекс позитивно отчитался за 1 квартал текущего года, прибавляет 9,1%. Подключились к разгону СМИ и другие ресурсы, что и не удивительно, когда цена актива находится в рамках диапазона 4400-5200 рублей и стремится к верхней его части.

Мосбиржа, также выпустила отчет за 1 квартал, показав прирост операционной выручки на 7,2%. Частные инвесторы продолжаю штурмовать ворота биржи, принося все новые и новые средства. Это позволяет переписывать исторические максимумы и расстраивать меня, не давай по приемлемым ценам войти в актив.

Остальной рынок ушел в коррекцию, нефтегаз продолжает снижение. Лидером стала Татнефть, в котировках которой учтены не только сниженные дивиденды, но и корпоративные изменения. Брать не спешу, жду остановки падения. За неделю обыкновенные акции минус 11%, префы -12,2%. Лукойл ушел не далеко, -2,7%. А вот подгоняемый «днем инвестора» Газпром всего -0,8%.

Начал пристально наблюдать за транспортным сектором. Если НМТП (-1,7%) уже есть у меня в портфеле, то Globaltrans ближайший кандидат. После отсечки под дивиденды становится интересен, и я начал искать целевые уровни на покупку.

На этой неделе разобрал для вас АФК Систему, Тинькофф и Совкомфлот и еще несколько компаний. На следующей Мосбиржа начинает торги со вторника, поэтому и мы начнем с X5 Retail Group, а продолжим несколькими полезными разборами. Продолжаю готовиться к инвест-марафону. Тренирую голос и выдержку. Подробности в предыдущих итогах.

Статьи, которые не добрались до смартлаба на этой неделе:

​​Татнефть – дивиденды, политика и итоги 2020 года

​​Русская Аквакультура – золотая ли рыбка?

Северсталь и ее циклы

Казаньоргсинтез — взлет и падение химиков

Все эти статьи найдете в моем Telegram. Хороших праздников и выходных!


Пролив Татнефти и разгоняемый Яндекс в итогах недели



Жили были, не тужили, брокеры-друзья...
 Sat, 01 May 2021 10:22:38 +0300

Жили были, не тужили, брокеры-друзья,

Один серый, другой белый, брокеры-друзья,

Спекулянтов разводили, хомяков в загонах били, брокеры-друзья,

Рашку-матку поносили, за бугор бабло носили, брокеры-друзья,

 

Но случилась вдруг беда:

их партнер, буржуй проклятый,

дал им в лоб, рукой мохнатой,

сморщил рожу в отвращенье, молвил криво и в смущенье:

 

вы токсичны и мерзки, с вами быть я не желаю,

вот вам срок –  чтоб все продали !!!

Уносите свои рожи, чтоб другие ваши, не были б сюда же вхожи…

 

приуныли два кента, и с повинной головой ,

молвили свой слог простой:

Лучше вы Газпром купите и Русагрой закусите,

И еще цените, вы Родную нашу Мать, чтоб Россию не предать,

Юрисдикцию свою, не отдайте же врагу !!!



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577