UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Как связаны фондовый рынок и цены акций с экономикой?
 Tue, 02 Jun 2020 20:31:57 +0300
Как связаны фондовый рынок и цены акций с экономикой?
1. Через прибыли.
2. Через процентные ставки.

Прибыль
Прибыль зависит от спроса, который зависит от экономики. Кризис повлиял на спрос и на прибыль негативно. Это нам очевидно. Но не очевидно, насколько постоянным будет это влияние. Тут прогнозировать достоверно сложно, можно только предполагать. Рынок оценивает восстановление прибылей V-отскоком к следующему году. Могут ошибиться конечно, но сейчас не ясно.

Ставки
Процентная ставка входит в формулу оценки любого актива.
Кризис повлиял на уровень ставок. В США они стали самыми низкими за всю историю (которая видна на моем графике в Tradingview). В начале года, 10-летние Treasuries давали 1,8%, сейчас 0.7%. Даже в 2008 году 10-летки давали 2% на минимуме.
Как связаны фондовый рынок и цены акций с экономикой?

Снижение долгосрочных ставок с 1,8% годовых до 0,7% уже должно давать переоценку рынка и всех мультипликаторов. Да, многие мультипликаторы кажутся завышенными, EV/EBITDA для S&P500 максимальный за 30 лет.
Как связаны фондовый рынок и цены акций с экономикой?

Но кто будет спорить, с тем, что рекордные низкие ставки доходности должны приводить к рекордно высоким мультипликаторам оценки акций, и это без констатации пузыря. Таким образом, с будущими прибылями пока непонятка, а вот со ставками понятка: ставки в ноль, QE-бесконечность, долларовая доходность везде испаряется, поэтому будь у вас $1 млрд, вы будете покупать акции, которые пока еще обещают какую-то положительную доходность.

Таким образом, рынок акций растет, потому что нет доходных альтернатив.

А тем кто думал, что экономика будет в жопе (таким как я), надо было не рынок акций шортить, а покупать гособлигации США: тут тебе и доходность какая никакая и рост цен. В общем, надо признать, я немного недооценил силу ликвидности и отсутствие доходных альтернатив. В текущих условиях я больше думал о том, как кризисы проходили в прошлом, а не о том, чем текущий кризис отличается от прошлых (MEGA-QE).

Да, поддался моде, тоже завел телеграм себе личный: @martynovtim
5 рыночных тенденций, которые упустят 99% инвесторов. 1. ФОНДОВЫЙ РЫНОК (перевод с elliottwave com)
 Tue, 02 Jun 2020 20:31:42 +0300
В январе финансовый прогноз «Волн Эллиотта» открыл год специальной секцией под названием «Прогноз-2020». Он ратовал за изменение порядка финансового мира в новом десятилетии:

Приближающаяся вершина на одну степень больше, чем волна Суперцикла (IV) с 1929 по 1932 год (до 1949 года в Dow / PPI), которая сделала так много, чтобы нарушить социально-экономические условия 1930-х и 1940-х годов. Лучшим ориентиром для многих нынешних инвесторов является медвежий рынок 2007-2009 годов, когда Dow потерял 54% своей стоимости. Следующий медвежий рынок обязательно появится в начале нового десятилетия и будет еще больше. Со временем экономический спад, известный как Великая рецессия, покажется эфемерным в сравнении с ним.

Ожидаемое EWFF «Возвращение Землю» не заняло много времени. 10 мая обозреватель The Week Magazine заметил, что экономический спад 2020 года уже затмил Великую рецессию. «Нынешний кризис в два раза хуже, чем в 2008 году», — пишет Мэтью Вальтер. «Пятая часть страны не имеет работы. Как мы можем даже начать понимать, что последствия двух с половиной месяцев будут с нами в пять раз дольше, чем ребенок, родившийся сегодня, станет подростком, прежде чем мы вернемся к чему-то, что внешне напоминает даже ненадежное равновесие, к которому мы привыкли в январе?» Вальтер добавляет критическое понимание, которое подчеркивает истинный источник и стойкую силу великого изменения: «Тенденции, которые вызывали беспокойство задолго до того, как мы узнали о новом вирусе, ускоряются до такой степени, что они, вероятно, необратимы». Эти тенденции — как в отношении долга, так и в случае переоценки — являются основной проблемой. Как объяснил EWFF в феврале и марте, сам коронавирус является результатом долгосрочного изменения социального настроения. Появившись первоначально в Китае, где негативные настроения стимулировали медвежий рынок с 2007 года, он распространился на США и остальной мир.

Медвежий рынок еще молод, поэтому предположение о темном десятилетии впереди далеко от консенсуса. Наоборот, на улице говорят, что небо очищается, а небо — это предел. Такое отношение, являющееся продолжением оптимизма в Grand Supercycle, обсуждаемого в январских и мартовских выпусках, проявляется в различных опросах Gallup. В марте EWFF показал, что доля респондентов в одном опросе Gallup, которые рассматривают экономику как наиболее важную проблему страны, снизилась до рекордно низкого уровня в 10%. Самый последний результат, показанный на среднем графике на графике, составляет всего 13%, показывая, что экономический страх или его отсутствие едва изменились. В глазах потребителей экономика не так уж и важна. Это замечательно, потому что те, кто говорит, что это хорошее время, чтобы найти качественную работу, в нижней строке графика опустились на 50 процентных пунктов. Коронавирус считается главной проблемой в качестве основного биллинга, но основной экономический спад рассматривается с таким же мягким пренебрежением, которым он пользовался в течение 2010-х годов. Хотя это и удивительно, учитывая сокращение экономической активности, это стандартная операционная процедура после огромного пика. В своей книге «Краткая история финансовой эйфории» Джон Кеннет Гэлбрейт отметил, что со временем «начнутся разговоры о регулировании и реформе. Не будет обсуждаться ненормальный оптимизм, который стоит за ним. Ничего более замечательного, чем это: после спекуляций реальность будет практически проигнорирована ". Сегодняшний оптимизм так же ненормален, как и всегда. Исторически высокий уровень финансового оптимизма означает то же самое для цен на акции, что и в феврале, и разница между ним и реальностью сокращающейся экономики никогда не была такой большой.
5 рыночных тенденций, которые упустят 99% инвесторов. 1. ФОНДОВЫЙ РЫНОК (перевод с elliottwave com)
перевод из «Прогноз-2020: 5 рыночных тенденций, которые упустят 99% инвесторов». Бесплатный доступ здесь

ПыСы. Я ожидаю новых максимумов, поскольку считаю, что крупный медвежий рынок ещё не начался, обвал был частью коррекции меньшей степени и окончен в марте

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Разбор всех отчетов МРСК в одной статье + сводная таблица
 Tue, 02 Jun 2020 20:13:49 +0300

Всем привет, Друзья. За первый квартал 2020 года по МСФО отчитались все МРСК. Я взял часть из них и провел сравнительный анализ финансовых результатов и составил сводную таблицу. Отмечу, что фактически, Ленэнерго и МОЭСК не присутствуют в списке. По ним нужно готовить отдельный обзор. Итак, тезисно по отчетам — основные моменты:

Разбор всех отчетов МРСК в одной статье + сводная таблица


МРСК Центра и Приволжья 
Хорошая оптимизация бизнеса
Прибыль на уровне прошлого года
Сокращение операционных расходов
Восстановление резерва под кредитные убытки
Прибыль от неустоек и штрафов
Чистая прибыль за период увеличилась на 32,9%

МРСК Урала
Снижение выручки на 25,5% к 2019 году
Прибыль упала на 22,8% год к году
Сокращение финансовых расходов

Cамая оперативная информация в моем Telegram

МРСК Волги 
Незначительное снижение выручки год к году
Прибыль сократилась на 29,5% к 2019 году
Рост операционных расходов
Сокращение прочих доходов

МРСК Северного Кавказа
Увеличение операционных расходов. Превысили выручку
Рост выручки по сравнению с 2019 годом
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки
Отрицательная чистая прибыль
Снижение чистого убытка в 2 раза 

МРСК Центра
Снижение операционных расходов при росте выручки
Сокращение финансовых расходов
Рост прочих совокупных доходов
Рост прибыли на 46% к 1 кварталу 2019 года

МРСК Северо-Запада
Выручка сократилась на 2,3% год к году
Операционные расходы остались на уровне прошлого года
Рост прочих доходов
Снижение финансовых расходов

МРСК Юга
Рост выручки на 6,4% год к году
Значительный рост операционных расходов
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки
Расход по налогу на прибыль в 0,6 млрд рублей
Сокращение чистой прибыли за период в 7,6 раза

МРСК Сибири
Незначительный рост выручки +1,4% год к году
Сокращение операционных расходов на 0,5 млрд рублей
Снижение налога на прибыль по отношению к 2019 году
Рост чистой прибыли за 1 квартал на 35%

Сводная таблица результатов МРСК:
Разбор всех отчетов МРСК в одной статье + сводная таблица

Выводы
Даже не смотря на то, что сектор энергетики является защитным в период кризисов и карантинов, тем не менее финансовые результаты компаний оказались под давлением. Выручки или остались на уровне прошлого года, или показали снижение. Прибыли разнятся. Максимально позитивно отчиталась МРСК Центра со своими 63,4% роста. Стабильно смотрится и МРСК ЦП, у которой и выручка и прибыль выросли год к году. Юг и Северный Кавказ, традиционно отстают по всем показателям. Плюс многие мультипликаторы отрицательные. Эти компании я бы не рассматривал с точки зрения покупок.

Дивидендные доходности, за исключением Юга, Сибири и СК находятся вблизи отметки в 6% доходности. Почти все МРСК отменили итоговые дивиденды за 2019 год. Увереннее чувствует себя Волга с 7,6% доходностью.

По мультипликаторам, более лучшие показатели у ЦП и Центра. Дороже остальных видится Сибирь и Юг, а Северный Кавказ вообще на отрицательной территории. По долговой нагрузке всем МРСК характерны высокие показатели. Так, у Сибири, Юга и Центра мультипликатор Dedt/EBITDA выше 7. Справляется с обязательствами лишь Волга и ЦП, у которых Dedt/EBITDA ниже 3.

Явными аутсайдерами по итогам первого квартала 2020 года являются: МРСК Юга, Сибири, Северного Кавказа и Урала. У этих компаний в данный момент не самые лучшие периоды. МРСК Северо-Запада и Волги середнячки, у которых чувствуются проблемы с финансовыми доходами, но расходную часть удается сдерживать. Мультипликаторы на средних значениях. Сильнее остальных смотрятся МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья. Эти компании увенчивают рост расходов, прибавляют в выручке и не смотрятся дорогими по своим основным мультипликаторам.

*Это исследование носит субъективный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Служит, для структурирования своих мыслей при принятии решения.

«ИнвестТема» в соцсетях: 
Telegram
Вконтакте

Рынок шести компаний
 Tue, 02 Jun 2020 19:53:55 +0300

На ZeroHedge выложили знаковую статистику по американскому фондовому рынку, которая говорит о многом. В ней ярко отражена вся суть той печальной ситуации, в которой мы оказались. Речь идет о превращении некогда конкурентного рынка в финансовую олигополию шести ключевых компаний. Компаний, которые в связке с ФРС и ее бесконечными программами QE по сути подменили весь остальной рынок.

Это так называемая группа FAAANM (Facebook, Apple, Alphabet-Google, Amazon, Netflix и Microsoft). Шесть компаний, сделавших американский фондовый рынок лидером в последнее десятилетие. Вот как выглядит динамика индекса широкого рынка S&P500 и MSCI World без США.

Рынок шести компаний

(Динамика американского фондового индекса S&P500 и MSCI World, исключая США.)


А вот что может случиться, если убрать из индекса S&P500 группу FAAANM. Выглядит уже не так привлекательно, не правда ли?

Рынок шести компаний

(Динамика американского фондового индекса S&P500 без компаний группы FAAANM выглядит блекло.)


Аналогичное сравнение по прогнозам продаж выглядит еще более впечатляющим!

Рынок шести компаний

(Динамика прогнозов продаж компаний из индекса S&P500 без группы FAAANM выглядит очень слабо.)


Это же справедливо и для прогнозов по прибылям этих компаний.

Рынок шести компаний

(Динамика прогнозов по прибылям компаний из индекса S&P500 без группы FAAANM выглядит невыразительно.)


Что у нас по байбекам в текущем году? Ровно то же самое. На первом месте уверенно идет «Info Tech» — по сути те же самые шесть компаний (объем обратных выкупов этой группы достигает $65 млрд, правая шкала обрезана сверху):

Рынок шести компаний

(На первом месте по байбекам в текущем году уверенно идет «Info Tech» — те же самые шесть компаний FAAANM.)


Именно эти шесть корпораций должны, по-видимому, стать не только властителями фондовых рынков, но и умов по всему земному шару. Стать теневым мировым правительством, определяющим политические процессы во многих странах… Если конечно этот пузырь наконец не лопнет.

Напоследок несколько слов об общей ситуации на рынке. Мы идем по тонкому льду, отток средств с фондовых рынков по всему миру составил уже $120 млрд и похоже не собирается останавливаться. Аналитики Citigroup вообще объясняют 30% медвежье ралли на MSCI World исключительно закрытием коротких позиций:

Рынок шести компаний

(По данным аналитиков Citigroup отток средств с фондовых рынков по всему миру составил уже $120 млрд.)


Премиальные клиенты Bank of America также выводят средства с фондового рынка США ударными темпами:

Рынок шести компаний

(Премиальные клиенты Bank of America на протяжении двух последних месяцев выводят средства с фондового рынка США ударными темпами.)


И вкладываются в золотые ETF:

Рынок шести компаний

(Премиальные клиенты Bank of America с конца 2019 года активно вкладывают средства в золотые ETF.)


Выглядит не очень оптимистично на мой взгляд. Похоже на рынке сейчас орудуют исключительно чистильщики обуви и ФРС, а умные деньги предпочли потихоньку отойти в «денежную» и «золотую» тень… В ожидании продолжения медвежьего банкета.

p.s. Индекс S&P500 на протяжении последнего месяца рос преимущественно овернайт (вне основной торговой сессии). И это явно не выглядит как начальная стадия будущего бычьего рынка.

Рынок шести компаний

(Индекс S&P500 на протяжении последнего месяца рос исключительно вне основной торговой сессии.)


_____
мой блог/яндекс–дзен/телеграм 
Книга Механизм Трейдинга. Прошло 5 лет. Второе издание. Зачем мне надо?
 Tue, 02 Jun 2020 19:23:28 +0300
Прошло уже почти 5 лет с момента издания книги "Механизм Трейдинга". Заканчивается контракт с Эксмо, издательство Альпина хочет переманить меня к себе. Вот только мучает меня один вопрос — надо ли мне мучаться, тратить время, дополнять новое издание?

Что дала мне первая книга?
лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Tue, 02 Jun 2020 19:05:00 +0300
На 18:39 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 257 211.35 +3.78%
2 Новый Колизей 63    
3 ДЭНИ КОЛЛ 58    
4 Аэрофлот 43 84.4 +3.08%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 М.видео 395 +12.25% 596.33
2 iФармсинтз 7.535 +5.98% 25.79
3 Сбербанк-п 192.5 +4.62% 3 134.18
4 Аптеки36и6 14.068 +4.13% 135.66
5 Сбербанк 211.35 +3.78% 23 892.17

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 МосОблБанк 1.802 -32.1% 90.77
2 ГИТ ао 0.7635 -3.78% 27.98
3 РязЭнСб 11.8 -3.28% 15.51
4 Полюс 11089.5 -2.72% 2 282.27
5 АЛРОСА ао 67.95 -1.55% 2 313.46

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ТрансК ао 8530 +1.85% 16.98 +4852%
2 ЮУНК ао 3500 +2.34% 1.12 +3946%
3 ТНСэМаЭл-п 10 0% 0.83 +2664%
4 ЛЭСК ао 8.5 +2.41% 0.45 +1703%
5 ТНСэнМарЭл 11.5 -1.71% 0.23 +1591%

Котировки акций онлайн
RTSI «Мертвый крест»
 Tue, 02 Jun 2020 18:35:40 +0300
«Мертвый крест» («мертвое пересечение», death cross) — это когда более короткая скользящая средняя пересекает более длинную сверху вниз. В теории, за этим должно следовать падение анализируемого актива.

В данном случае скользяшка 120 Simple Moving Average  (оранжевый)
пересекает сверху вниз скользяшку 200 Simple Moving Average (синий) на! месячном таймфрейме.
При этом цена тестирует снизу медленную скользяшку в качестве сопротивления.
RTSI «Мертвый крест»

Это не сигнал, это констатация факта…
Шортить нельзя оставить. ГМК Норникель.
 Tue, 02 Jun 2020 18:13:54 +0300

По поводу вчерашнего #GMKN ГМК Норникель и предыдущих Магнитов и проч. ситуаций,
которые еще будут волновать многих и далее 

( планирую пост про Яндекс на этой неделе ) —

еще раз для тех, кто не понимает.

Я не шорчу акции.

От слова совсем.

Я считаю это очень глупым занятием.
Я прошел это ранее.

Да, один или два раза за пять лет можно поймать возможно даже 50%,
но скорее всего просто смоет ДО этих моментов вместе со всеми депозитами.

❗️Всегда закроют на самом верху и только потом поедет обязательно вниз,
как вы и считали-думали-планировали.

Я не верил во второе дно. НО! Придется поверить ибо я вижу приближение великого шухера.
 Tue, 02 Jun 2020 17:37:58 +0300
Я не буду рассказывать как я это вижу т.к не собираюсь выкладывать тонкости своего метода аналитики, но я по воле Всевышнего предугадал великое мартовское падение за дней десять, точно не помню, а так как по природе я хвастун то мне нечем похвастать так как доказать я этого не могу ибо писал это в никому неизвестных телеграммах .  Я по воле Всевышнего увидел и великую аферу с нефтью в Кушинге, магедонил как мог но люди не слушали, был в шоке когда в позицию вошел «Супер физик» на цене в 32 и был свидетелем как его вынесло на 24 (ошибаются даже крупные деньги)и вот теперь решил исправить это и создать свой уголок для мыслей в экономическом мире. Ну что же коллеги, готовится великий шухер, возможно даже то самое великое второе дно, или как минимум хорошая коррекция, у меня осталось всего 500 акций Г.П. Нефть пофиксил привезя ее с 18 на дальних фьючах. Возможно нефть пофиксил зря, но меня напрягает спешка ОПЕК, я ее не понимаю и решил защитить прибыль. Вопрос в том сейчас, как долго до завала рынков, я думаю 1-2 недели, максимум месяц но это уже под сомнением думаю быстрее. Советую ПОТИХОНЬКУ фикситься, разом не надо, увидели красивую цену которую еще не видели? Слейте сто бумажек, опять красивая цена слейте еще, используйте инерцию рынка. Для начала все, позже возможно буду писать конкретнее, не так размыто
Общий разбор банковской отчетности за апрель 2020
 Tue, 02 Jun 2020 17:25:33 +0300
Всем привет!

(Кому что посмотреть описать, отмечайте в комментах)


пока вот на коленке в пути:
ТОП-30 банков по оттоку рублевых средств физлиц (текущие и срочные) — все некритично
Общий разбор банковской отчетности за апрель 2020


По валютным вкладом разумно сделать переоценку условной корзины (63% доллар — 35% евро)

Общий разбор банковской отчетности за апрель 2020

Общий разбор банковской отчетности за апрель 2020


Ну и напоследок мое любимое — Как считаете дорастет он такими темпами до Югры ???

Общий разбор банковской отчетности за апрель 2020




Общий разбор банковской отчетности за апрель 2020



Общий разбор банковской отчетности за апрель 2020





(Кому что посмотреть описать, отмечайте в комментах)





Самые крупные банкротства со времен Великой рецессии (перевод с deflation com)
 Tue, 02 Jun 2020 17:00:36 +0300
Время проходит быстро.

Прошло 13 лет с начала финансового кризиса 2007-2009 гг. Как вы помните, рынок субстандартной ипотеки взорвался.

Кроме того, многие предприятия умерли.

За семь месяцев до вершины фондового рынка в октябре 2007 года теоретик волн Эллиотта в марте 2007 года предвидел последствия возникшего долгового пузыря:

Этот период финансовой и экономической левитации поставил практически все финансовые учреждения, корпорации и правительства на грани выживания, что является беспрецедентной ситуацией. Многие учреждения настолько уязвимы, что единственный способ решить этот долговой пузырь — это одна безумная имплозия, которая длится всего несколько лет. Большая часть структуры долга будет разрушена в ходе [следующего крупного спада на фондовом рынке), что приведет к невероятно быстрому и серьезному финансовому и экономическому краху. Это должно приносить с собой шокирующие негативные откровения — дефолты, скандалы, убытки, банкротства, закрытие фондов и закрытие бизнеса — на еженедельной основе, что в конечном итоге приводит к многочисленным событиям ежедневно.

С тех пор был еще один «период финансовой и экономической левитации», который длится значительно дольше. Действительно, бычий рынок, последовавший за Великой рецессией, был самым длинным в истории с пиком в феврале 2020 года.

Ожидается, что последствия будут соразмерными. Таким образом, они только начались.

Вот заголовок Bloomberg от 28 мая 2020 года, за которым следует отрывок из статьи:

Крупные банкротства растут в США самыми большими темпами с мая 2009 года

В первые несколько недель пандемии это была просто струйка: такие компании, как аляскинская авиакомпания Ravn Air, обанкротились, поскольку поездки прекратились, а рынки рухнули. Но финансовые трудности, вызванные остановками, только усугубились, породив волну неплатежеспособности, охватившую американские корпорации.

Только в мае около 27 компаний, заявивших о своих обязательствах на сумму не менее 50 миллионов долларов, обратились за защитой к суду со стороны кредиторов — самого высокого показателя со времен Великой рецессии. Они варьируются от известных американских основных предприятий, таких как J.C. Penney Co. и J. Crew Group Inc., до авиаперевозчиков Latam Airlines Group SA и Avianca Holdings, их бизнес был уничтожен, поскольку путешественники оставались на месте.

По данным Bloomberg, в мае 2009 года 29 крупных компаний объявили о банкротстве. И с начала года было зарегистрировано 98 банкротств компаний с обязательствами не менее 50 миллионов долларов США — также это самый высокий показатель с 2009 года, когда за первые четыре месяца было подано 142 компании.

Мало кто верит, что банкротства каким-либо образом достигли пика.

«Я думаю, что мы продолжим видеть заявки по крайней мере того уровня, который мы наблюдаем некоторое время», — сказал… бывший судья по банкротству.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Почему смарт-лаб стал "токсичной средой" для Ильшат Юмагулов ака на пенсию в 65 за счёт 3000 в месяц.
 Tue, 02 Jun 2020 16:51:22 +0300
Начал с июня 2006 г. откладывать по 3 тыс.руб. ежемесячно, покупая на Мосбирже дивидендные акции РФ. Так он пишет о себе на данный (и прошлый) момент.Цена колеблется, сумма может увеличиваться, может падать.Но одно остается — количество акций! Почему то Ильшат продал 7 эмитентов МРСК Волги, МРСК ЦП, ЛСР, Алроса, Энел, Детский мир, Аэрофлот.Эти акции были в его списке, сейчас список изменен.По 4 эмитентам есть скрины в его постах где он получил на них дивиденты. 
       04.02.2019.Прочитав умные книжки, вложив 30 тыс. руб. на брокерский счет, я стал копить, покупая дивидендные акции.  выработал самое простое правило, в Кубышку идет 8% от чистого ежемесячного дохода. Эти деньги я распределяю по правилу Парето (20 на 80), 20% в депозит банка, 80% в дивидендные акции.
        07.02.2019.Сделайте свой «Пенсионный фонд» (Кубышка) вкладывайте каждый месяц по 3 тыс. рублей. И покупайте: дивитикеры, облигации, валюту, по 1/3. Я так делаю с 2006 года. В феврале 2019 г. пошел 151 месяц (более 12 лет).
       16.09.2019. Ежемесячно откладываю 3 тыс.руб, покупаю только дивидендные акции РФ.
       30.10.2019. 1) Вложения в ИИС составили 3 тыра в месяц, 36 тыр. в год. Возврат 13% = 4680 руб. 2) Вождение авто. Сын прошел обучение. 25 тыр. Верну 13% = 3250 руб. Приятно, что автошкола сразу дает пакет документов для вычета. 3) Языковая школа. Курсы иностранного языка. 54 тыр. Верну 13% = 7020 руб. Школа сразу дает пакет документов для возврата НДФЛ. Итого 14950 руб. Т.е. уже не 3000 рублей в месяц.
        14.01.2020.В портфеле 34 эмитента, 33 — дивидендных, и 1 эмитент — роста (Яндекс). Напомню, что я инвестирую в дивидендные акции РФ с лета 2006 года. Откладываю каждый месяц 3 тыс. руб, переводя часть зарплаты на БС.  Сейчас список состоит из 30 пунктов.
        22.05.2020. Сбылась мечта «идиота». Купил 20 мая 2020 г. акцию Транснефть, привилег. за 130 300 руб.  пост удалён осталась копия на форуме транснефти.При этом в апреле он покупал Акрон и денег быть не должно.
  Так же 31.12.2019 у него 45 акций Акрона, 24.04.2020 уже 36.

Идея вкладывать деньги в дивидентные акции, офз, драгметаллы и т.п. замечательна.3-5 тысяч рублей в месяц равны затратам на кафе/спортзал/алкоголь. Такие вложения дают небольшую уверенность на старости лет, зачем только обманывать читателей и последователей?
Испания - нефтепродукты 8.
 Tue, 02 Jun 2020 16:10:48 +0300
Заканчиваю следить за рынком нефтепродуктов Испании, карантин постепенно снимают и жизнь потихоньку возвращается в прежнее русло.
Ведущая фирма Испании по транспортировке и хранению нефтепродуктов CLH Group, выпустила отчет об их потреблении  в сравнении с 2019 годом.
уменьшение потребления составило:
период дизель бензин авиа
апрель -43.1% -78.6% -92.8%
май -38.3% -56.5% -91.5%

это снижение потребления топлива для машин и автомобилей. Карантин в Испании начался с 14 марта и снижение потребления было таким
период дизель бензин авиа
23.03-29.03 -61% -83% -85%

Видно, что наибольшие потери несут авиакомпании.Самоизоляция и отсутствие туристов сократило продажи бензина.
www.clh.es/section.cfm?id=1&side=218&f=1&lang=en

Подкаст 2 трейдера / Маск в космосе / беспорядки в США / Goldman Sachs отозвал свой негативный прогноз по фондовому рынку США
 Tue, 02 Jun 2020 15:59:52 +0300
Admiral Markets RU · 2 трейдера / Маск в космосе / беспорядки в США / Goldman Sachs отозвал свой негативный прогноз по фондовому рынку США


Представляем вашему вниманию новый выпуск подкаста 2 трейдера, в котором Исаков Роман и Фуад Расулов обсудили такие темы:

  • Запуск корабля Илона Маска и рост акций Tesla

  • Беспорядки в США и возможные действия Трампа

  • Отмена Goldman Sachs негативного сценария по фондовому рынку США

  • Торговые идеи от Романа и Фуада 

WTI с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта. Промежуточный итог 13
 Tue, 02 Jun 2020 07:31:47 +0300
WTI с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта. Промежуточный итог 13

Всем доброго дня!!!

29 марта 2020 года была опубликована очередная заметка об ожиданиях завершения нисходящего движения по стоимости нефти с точки зрения EWP. (Предысторию и краткие хронологические моменты можно смотреть по ссылкам в каждом предыдущем посту)

https://smart-lab.ru/blog/608136.php

И хотя сам процесс на локальных степенях проходил не совсем ровно, все же ожидания оправдались практически полностью. То есть, цена уверенно продолжила движение вниз и, завершив импульсное снижение, выполнила разворот вверх.

Не скрою, сам лично ожидал еще одного небольшого снижения, поэтому не смог во время найти возможности для сопровождения самого процесса разворота цены вверх.

Ниже, как и всегда, представлю краткую хронологию развития текущего роста, и чего стоит ожидать в среднесрочной перспективе.

WTI с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта. Промежуточный итог 13

WTI с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта. Промежуточный итог 13

WTI с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта. Промежуточный итог 13

WTI с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта. Промежуточный итог 13

WTI с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта. Промежуточный итог 13

WTI с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта. Промежуточный итог 13

Как видно из, выше обозначенной, хронологии сентимент, который на минимуме составлял критически малое значение быков, в совокупности с EWP более чем очевидно указывал на факт завершения нисходящей тенденции по стоимости нефти.

На текущий момент предположительно завершается развитие структуры восходящей импульсной волны, которая вполне вероятно, что является первой волной долгосрочного роста. То есть, скорее всего, в ближайшее время данный импульс, примет завершенный вид, после чего стоит ожидать выполнения разворота стоимости нефти вниз в рамках развития среднесрочного коррекционного снижения.

Если рассматривать ситуацию на более старших степенях, хотя выполнение разворота было вполне ожидаемым, все же по-прежнему нет какой-либо ясности в том, что же за модель на старших степенях будет сформирована.

Но на текущем этапе это не играет существенной роли, так как если предположение о формировании первого уверенного паттерна в виде 5-3 формации вверх будет верно то, его завершение станет хорошей базой для продолжения долгосрочного роста стоимости нефти.

Ниже пара картинок из обзора старших степеней на Июнь 2020 года.

WTI с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта. Промежуточный итог 13

WTI с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта. Промежуточный итог 13

В рамках рассматриваемого сценария, как и прежде, предлагаю в очередной раз понаблюдать за развитием ситуации движения стоимости нефти с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта.

Подробную информацию можно найти на сайте:  globalcomllc.com

Лучшие бумаги недели. Выпуск 361 – обновления для вторника
 Tue, 02 Jun 2020 07:08:23 +0300

Лучшие бумаги недели. Выпуск 361 – обновления для вторника


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 25.05.2020 по 01.06.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 02.06.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 361 – обновления для вторника

                                                   Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по вторникам:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
  2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 361 – обновления для вторника

                                                  Таблица 2.

В 2020 году я планирую тоже торговать портфель лучших бумаг недели. Только обновлять портфель буду не во вторник, как раньше, а в четверг вечером. На текущий момент я обновил свой портфель 28.05.2020.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2019 года

Портфель лучших бумаг года показывает на утро 02.06.2020 убыток на 17,25% против снижения индекса Мосбиржи на 9,71%.

На что стоит обратить внимание:

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. Как вы можете увидеть из таблицы 2, на это раз лучшие бумаги недели опять обогнали индекс МосБиржи.

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания.  Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь:

Анонс торговых сигналов

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика для системы BWS: статистика за 2019 год

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 360 – обновления для понедельника


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Мысли по рынку
 Tue, 02 Jun 2020 00:30:02 +0300
Краткое содержание предыдущей серии: https://smart-lab.ru/blog/623698.php

До переговоров по нефти 4 июня надо успеть сгонять на 130 по RI, 68 по USDRUB ну и 40 по BR.
А по факту переговоров вне зависимости от результатов, думаю, будет разворот. Надо будет прибыль пофиксить.


Принципы Рэя Далио. Принцип 5.8. Упрощай
 Tue, 02 Jun 2020 00:08:14 +0300
Светлое будущее без трейдинга.
 Tue, 02 Jun 2020 00:07:06 +0300
Мой дорогой друг, скоро твоя жизнь будет выглядеть примерно так:

Утро. Окно открыто. Глаза закрыты. Ты расслаблен и сосредоточен. Привычным движением включаешь серебристый коннектор за ухом — и ты уже на VR-совещании. Коллеги шуршат бумагами за столом. А твоя секретарша Маша появилась с новой грудью, о которой так много говорили. Ты, как всегда — бодр, потянут и ослепительно красив. Совещание началось.

Не открывая глаз, ты посасываешь легендарный «Завтрак для занятых мужчин» — фиолетовую пилюлю на 500 килокалорий с тонким ароматом кофе — в которой есть все для твоего роскошного тела, мозга и пениса. Продается в мешках по 50 кг с бесплатной доставкой и расфасовкой. Всего 10 криптоюаней за мешок.

Ты живешь в роскошном VR-доме 300 кв.м, бесплатно предоставленным тебе государством в обмен на налоги с твоего смешного пособия. У тебя приличные соседи, конюшня и маленький вертолет, который ты удачно обменял на вторую жену. Она была не очень. Не поддерживала разговоры о политике и зависала в постели. Ты по ней не скучаешь. А по вертолету — каждый день, когда улетаешь на Марс. И особенно, когда на Венеру.

Иногда Tesla Care Х (система отвода фекалий) отключается на обслуживание и ты выходишь в реал. Осторожно ступая босыми ногами по пыльному полу бетонной капсулы на 17-м подземном уровне ты идешь в новый биотуалет Samsung Box 9i, к которому никак не привыкнешь. Ты, кстати, отлично устроился. Коллеги, включая Машу, живут гораздо ниже. Многие — в капсулах на четверых. Поэтому Маша взяла кредит. Говорят, у нее теперь грудь с подсветкой. Все ради тебя.

Наверное, тебе интересно как круто выглядит VR-трейдинг? Спешу разочаровать. В VR-мире биржи нет. Модуль экономики писали какие-то индусы. Биржи не было в ТЗ. Вот и не срослось. И оказалось, она на**й не нужна. Мир без нее прекрасно обходится!))
Вебинар. ATON Trading: как самостоятельно торговать на глобальных рынках? 4 июня 11.00
 Mon, 01 Jun 2020 19:33:14 +0300
Вебинар. ATON Trading: как самостоятельно торговать на глобальных рынках? 4 июня 11.00

Презентация платформы ATON Trading и идей на глобальных рынках акций.

На онлайн-дискуссии 4 июня в 11:00 (мск) 
вы узнаете, как можно самостоятельно и напрямую торговать на зарубежных рынках, используя при этом российский брокерский счет. Наши эксперты расскажут о возможностях и функционале уникальной на российском рынке платформы ATON Trading, а также поделятся идеями на глобальных рынках акций и ответят на ваши вопросы. 

Чтобы принять участие или получить видеозапись онлайн-дискуссии, необходимо зарегистрироваться.
Самый примитивный тест канальной стратегии.
 Mon, 01 Jun 2020 22:48:25 +0300
Канальная стратегия вкратце описывалась здесь — ну, чисто Грааль.
Небольшой кусок картинки, всего ~300 минут:
Самый примитивный тест канальной стратегии.


Тест проводим за 3 месяца на минутных данных — всего ~55000 минут. Хотя на картинке и есть индикаторы обходимся без них. Используем только пересечение границ и центра канала и данные свечей. Т.е., стратегия ничего не знает о всяких там трендах и флетах. Фиксированные стопы и профиты отсутствуют — все по логике. В стратегии ничего не настраиваем, не подстраиваем, все чисто по логике стратегии.Торгуем одним фьючерсом SBER-6.19. На других будет примерно тоже самое.
Результаты теста:

Самый примитивный тест канальной стратегии.

По Х — номер сделки, по У — суммарный профит в пунктах.
Т.е., даже такой примитивный тест говорит о том, что у стратегии есть потенциал.
Вью по нефти и рублю.
 Mon, 01 Jun 2020 22:42:33 +0300
Добрый вечер.

По бренту, глядя на дневки и недельки, вообще не вижу препятствий для похода на 50. Пропили серьезные уровни на 35 и пошли дальше. По хорошему, после 40 может отвалиться на 35 и потом полететь на 50, но как будет на деле, хз. Нефть сильно политический инструмент, а тут ещё и встреча ОПЕК.

По рублю, все как в учебнике. Недавно я писал, что все гэпы всегда закрываются, а на нашем рынке тем более, помню даже в 2008-2011 годах очень уж хорошо эта стратегия работала, учитывая количество гэпов, чуть ли не ежедневных)

Ну и падежи 2008 это конечно… не думаю я, что многие тут видели лук или Сбер по -50% в течении дня)) Ну да ладно, отвлёкся на воспоминания.

Так вот рубль. 68 очевидно, дальше интересно, ибо дальше будет все более уверенно диктовать нефть и действия цб, ибо сглаженная средняя по нефти при отсутствии роста нефти начнёт снижаться, что вызовет необходимость удешевлять рубль. А если чисто по технике, то после 68, есть зацепка на 67 и дальше вижу поход только на 62-63. Либо, в случае падения нефти возврат на 73.

Вот такое вот вью.

ПС. Эх а все ж какие времена были в далеком уже 2008м. Даже на бондах удавалось сделать по 150%. РБК там, аптеки, мечелы, да мало ли их было. Это я к сегодняшнему Аэрофлоту и разным стратегическим предприятиям.)
Доллар "нырнет" ниже 69 рублей, но не стоит бежать в обменник!!!
 Mon, 01 Jun 2020 22:32:26 +0300
Интересное мнение, раскрывает ситуацию на происходящее по валюте

Доллар «нырнет» ниже 69 рублей, но не стоит бежать в обменник!!!
https://zen.yandex.ru/media/id/5eb7de4...1b695af5a4

День добрый!!!

Хотел бы подвести промежуточные итоги своей стратегии по покупки валюты, что то с каждым днем мне все меньше хочется ее покупать. Тем кто не в теме, рекомендую почитать предысторию этих изысканий в конце статьи есть ссылка.

По текущей ситуации, как и все мои единомышленники, нахожусь в хорошем расположении духа, так как это чертовски приятно, когда куча потраченного времени, приносит свои плоды. Друзья, ну вот мы и приблизились к предполагаемому уровню пришли к уровню в 69,50 за Доллар. следующая цель 68,75 рублей.

до 4 июня не рассматриваю покупки
до 4 июня не рассматриваю покупки

Буду ориентироваться на 04 июня 2020 года, только после этого возможно подкорректирую свои планы. Минфин объявит о дальнейших объемах продажи валюты на рынке если они вобще будут. Я бы возможно, уже частями на спадах начал подкупать валюту, но до 14 июня подожду по ранее озвученным причинам,

Отовсюду мы слышим стоны, интересная картинка не правда ли? Кто ожидал такого расклада? Многие мои знакомые Эксперты начали покупать уже на 72,25.

Но главное я бы хотел акцентировать внимание на другом, а почему так происходит, что за рычаги не очевидные на первый взгляд двигают цену. Именно это я и планирую сделаю в следующем своем обзоре, текст статьи будет доступен только для моих подписчиков с которыми я и делюсь своим мнением. Как я полагаю, что это некая группа единомышленников если такая интерпретация событий им интересна.

Подписаться на обзоры Евгения

Обрушился железнодорожный мост, связывающий Мурманскую область с Россией
 Mon, 01 Jun 2020 22:22:49 +0300

Собственно не увидел, чтобы кто-нибудь написал об этом на Смартлабе.

30 мая его закрыли для проезда. Сегодня он рухнул из-за обильного снеготаяния.

Странно, что никто не написал, ведь Мурманск город-порт. И основа грузооборота торгового порта: уголь (Мечел, СУЭК, Евраз, Распадская), фосфорные удобрения (Фосагро, СЗФК-дочка Акрона, Еврохим), металлы (НорНикель).

Теперь у компаний «головная боль» при управлении грузами и моё предположение, что это может повлиять на производство. Акционеры и облигационеры перечисленных компаний проспали эту новость?

Источник РБК, близкий к РЖД, оценил сроки восстановления моста в шесть-семь месяцев. В пресс-службе администрации Мурманской области сообщили, что на восстановление понадобится около двух-трех недель. Бурмистров же вообще отметил, что восстановление движения не должно занять много времени — «несколько дней».


Источник Источник 2 Источник 3

Доллар и нефть. Гэпы 9 марта.
 Mon, 01 Jun 2020 21:25:14 +0300
Рубль укрепился и практически закрыл ГЭП от 9 марта

https://www.tradingview.com/x/fmIfxOfE/

Доллар и нефть. Гэпы 9 марта.


А нефть что-то отстает

https://www.tradingview.com/x/1BhGP24d/

Доллар и нефть. Гэпы 9 марта.


Не знаю кому как, но бюджету России это точно на пользу не пойдет. 


Заседание ОПЕК+ перенесено
 Mon, 01 Jun 2020 21:20:32 +0300
Заседание ОПЕК+ изначально было назначено на 9-10 июня. В итоге сегодня заседание пернесли на 4 июня.

Возможно кому-нибудь эта новость будет важна.
Как связаны цены акций и экономика? Отчеты: Мечел, МТС, Ростелеком. 40 историй из карантина.
 Mon, 01 Jun 2020 21:11:19 +0300
 
❤️Донатнуть: https://www.donationalerts.com/r/timmartynov
Шип серебро
 Mon, 01 Jun 2020 20:59:05 +0300
Отработал сегодня робот Шип по Серебру (SILV)   smart-lab.ru/blog/606217.php

Взял 0,93 доллара на лот 5% от цены, т.е на 1 контракт 9.3 доллара
Шип серебро


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579