10 лет спекуляций, мои наблюдения и выводы (режь прибыль)
 Sat, 17 Apr 2021 18:51:33 +0300
Всем доброго вечера.
Решил поделиться наблюдениями, которые я подчеркнул за 10 лет, которые нахожусь на бирже.
Конечно, я не торговал 10 лет подряд, т.к были перерывы, сливы депо и накопления на новые. Но всегда был в теме.

С 2013 года я торгую и наблюдаю по факту один фьючерс — фьючерс нефти. Он меня вполне устраивает. Нет смысла смотреть другие. 
Кто то сипу торгует или валютные фьючерсы. Мне вот по нраву — нефть. Я начинал с фьючерса на евро. 

Я сейчас буду говорить именно за американский фьюч WTI. Да и в целом за спекуляции внутри дня. 
По сути я его всегда пытался спекулировать внутри дня. И ставить какие то планы на прибыль. 
И  заметил такую вещь, что торговать в таком режиме каждый день тяжело и хлопотно.
При такой торговли, убытки будут обязательно. Причем часто вы будете в нуле.

Это будет так: 5 сделок по +50$ и 5 сделок по -50$. Или 5 сделок по + 50$ и одна сделка -250$.
Это то, что будет чаще всего при хорошем раскладе. Спекулируя внутри дня. И вы каждый день на стрессе. Даже если вам кажется что его нет и вы привыкли. Это бесконечные качели эмоционального состояния. 

(на америке — 1000$ это 1$ движения цены нефти)

Но можно работать по другому. То к чему я пришел. Это — «режь прибыль и давай большой прибыли течь»
Объясню принцип в кратце: 
Берем рабочую неделю с ПН по ПТ. Например у нас план за неделю 1000$ на один торгуемы й лот. (контракт)
Смысл в том, что бы взять одним движением эту 1000$. И освободить себя на неделю от торговли. Это может случиться в понедельник, или в среду, и даже в пятницу. При плохих раскладах. Может и вообще не произойти (и такое бывает).

Что нужно сделать, что бы взять одним движением 1000$? Правильно, это ставить стоп в безубыток когда ваша позиция вышла например в 150$-200$-300$ в плюс. Тем самым теряя этот профит. Это самое тяжелое. Таких профитов может быть и 5 и 7 подряд. И вы с них ничего не имеете, т.к стопы выбивает по безубытку. Но однажды стоп не сорвет в безубыток и цена уйдёт в вашу сторону на 1000 — 1500$, так довольно часто бывает. 

Взять свою 1000$ одной сделкой в понедельник или во вторник прекрасно. Вся неделя свободна. Нет нервяка бесконечного. Когда пытаешься урвать мелкую прибыль.  
Будут конечно же и убытки. Когда ваша позиция не пошла с самого начала в вашу сторону. Но это уже проблемы вашего опыта и вашей стратегии. 

Получить большую прибыль одной сделкой или закрыться по безубытку — это одинаково хорошо. Это лучшее, что может с нами случиться на бирже.

Всем хороших трейдов.

Bloomberg: США изучают возможность ужесточения санкций против долговых обязательств России
 Sat, 17 Apr 2021 18:41:50 +0300
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность расширения санкций в отношении долговых ценных бумаг России таким образом, чтобы они распространялись на вторичный рынок. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В топку санкции в итогах недели
 Sat, 17 Apr 2021 18:30:54 +0300

Санкционная неделя окрасила рынки в зеленый цвет. Геополитическая напряженность, санкции — в топку. Индекс Мосбиржи закрылся на рекордных значениях за всю историю российского фондового рынка, +3,22% за неделю. S&P500 — новый максимум, DAX — новый максимум. Мир сошел с ума, скажете вы. И отчасти будете правы. Но это уже совсем другая история…

Нефть, после 5 недель коррекции вновь ожила. Нефтебыки вновь решили зайти на $70, где в прошлый раз встретили сопротивление. На полях ОПЕК+ все спокойно, квоты установлены, потрясений нет. Далее в ход идут политические интриги, который также сильно могут повлиять на котировки черного золота.

Доллар никак не может в полной мере воспользоваться напряженностью в СМИ и дойти до целевых значений на 79 рублях. На неделе валюту снова загнали под 76 рублей, что открывает дорогу вниз, вплоть до 73 рублей. Несмотря на это, я продолжаю удерживать свой валютный хэдж в виде ETF FXRU и Сургутнефтегаза, но по второму уже готовлюсь к закрытию позиции.

Металлургический локомотив продолжает свое движение вверх. На фоне ценовых рекордов на сталь в мире, акции металлургических компаний ускорили свой рост. Северсталь прибавляет 13,8%, НЛМК +7,8%, ММК +10,4%. Последние пол года я говорил о том, что лучшей стратегией будет «держать» по акциям данных компаний. Сейчас моя риторика меняется в сторону скорой фиксации прибыли. 

Позитивная динамика металлургов и корпоративные инициативы, позволили Распадской стать лидером роста, плюс 22,7%. Основной акционер Распадской, компания Evraz задумалась над выделение угольного бизнеса в отдельное подразделение на базе Распадской. Все это позитивно было воспринято инвесторами.

Нефтегазовый сектор также весь в зеленой зоне. Газпром на новостях о возможном повышении дивидендов растет на 6%, продолжает раллировать Лукойл +2,1%. Котировки Татнефти поддерживает обсуждение налоговых льгот, +3,1% Чуть слабее Сургутнефтегаз преф +1%. Слабый доллар не дает расти, игнорируя скорые выплаты дивидендов в районе 15,7%.

Polymetal укрепляется на 5,3% после неудачного марта, и снова торгуется выше сильного уровня поддержки на 1600 рублей. Восстановление цен на золото позитивно для компании. К слову, завтра выйдет Полный разбор компании Polymetal со SWOT-анализом. Будет интересно.

Отстал от рынка Яндекс, за которого взялись антимонопольщики, минус 2,9% за неделю. Это и не удивительно, ведь Яндекс действительно монополист во многих сферах, и его давление на более мелких конкурентов всегда было серьезным. Но это все временные трудности. Не думаю, что мы долго будем болтаться на этих значения, хотя я бы с удовольствие увидел котировки ниже 4400 рублей. 

На прошедшей неделе подготовил для вас разборы НМТП, Русагро и доллара. Также, в своем Telegram запустил наш традиционный «дивидендный дайджест». Если Вы еще не подписаны, то чего же вы ждете? Максимально не токсичный и очень полезный блог ИнвестТема.

Всем хороших выходных!

математика
 Sat, 17 Apr 2021 18:16:55 +0300
Давно не писал, ни кто не просил)))) допустим мы совершаем в среднем 3 сделки в день, получается в неделю 15 в месяц 60 сделок в год 720 сделок, допустим они все убыточные тогда больше 720 допустим тыс в год мы не потеряем при риске 1 т рублей на сделку, какое мат ожидание должно быть у трейдера чтоб одной плюсовой сделкой отбить весь годовой убыток правильно 1 к 720 а если мат ожидание 1 к 300 то тогда нам понадобится 3 плюсовых сделки а если мат 1 к 100 тогда 7 итд подумайте какое у вас мат ожидание и сколько сделок вы делаете, может вы просто не любите математику и занимаетесь фигней все эти годы

удачи

Срочно! Санкции США на ВТОРИЧНЫЙ рынок облигаций госбанков
 Sat, 17 Apr 2021 18:11:37 +0300
#Санкции
⚡️ США РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПРЕТИТЬ СВОИМ БАНКАМ СДЕЛКИ С РУБЛЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ РОССИЙСКИХ ГОСБАНКОВ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

Источник: 1prime.ru/state_regulation/20210417/833486018.html

Нептун в 23 - м градусе Рыб. Повторится ли паника 1857 года?
 Sat, 17 Apr 2021 17:54:37 +0300
В 1857 году в Америке начался один из крупнейший экономических кризисов, который перекинулся на многие ведущие мировые экономики и они посыпались по принципу домино.
Официальная дата начала кризиса 24 августа 1857 года. 

Из транзитной карты США мы видим: 24 мая 1857 года Транзитный Нептун ( находясь в 23-м градусе Рыб) сделал точный аспект оппозиции к Натальному Нептуну ( 23 -й градус Девы) и спустя ровно 3 месяца фондовые рынки рухнули.


Для справки: Нептун проходит один знак зодиака примерно за 14 лет, полный оборот зодиакального колеса совершает за 165 лет. 

И вот спустя 165 лет Транзитный Нептун снова возвращается в 23-й градус Рыб в карте США, делая аспект точной оппозиции к Натальному Нептуну уже 1 мая 2021. 
Возникает резонный вопрос — будет ли повторение кризиса? Совпадёт ли данная сигнатура с началом потрясений на финансовых рынках? 

Объективно — рынок перегрет в настоящее время, цены нереально завышены на многие активы. Эксперты и аналитики ждут коррекцию. Все понимают, что она произойдёт… Но основной вопрос — Когда???

В натальной карте США Нептун находится в 9 доме, в 23 градусе Девы, в соединение с Чёрной Луной.
 23 -й градус Девы символизирует капризный характер. Надутость, желание всех поучать, менторский тон. Желание руководить и властвовать.



9 дом ( это дом философии, убеждений, системы ценностей и взглядов, высшего образования) И здесь мы видим поражённый Нептун, в соединение с Чёрной Луной ( искажение смыслов и навязывание своей идеологии) и в квадрате к Марсу ( который стоит в 7 доме — доме партнёров), т.е. силовое воздействие на партнёров, принуждение их исполнять навязанную волю, часто с применением силы. И ретро Плутон, находясь во 2 доме -доме денег, делает аспект тригона к Нептуну ( т.е. выделение значительных средств на реализацию своей воли или, попросту говоря, организация военных переворотов и «оранжевых» революций в разных странах).

Аспект оппозиции Транзитного Нептуна к Натальному Нептуну — это редкий, поколенческий аспект. Он символизирует смену идеалов, убеждений и системы ценностей. Мы будем свидетелями исторических событий и трансформаций, которые будет переживать Америка.

США наказали Россию за повышение ставки
 Sat, 17 Apr 2021 17:52:21 +0300

Произошёл новый виток санкционной войны. Штаты ввели ограничения против российского государственного долга. Угрозы такого рода звучали давно, все прошедшие 7 лет, и только сейчас это было сделано. Расскажу, что это значит и чем может грозить.
Облигации Федерального займа – это ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов России.

С их помощью государство берёт деньги в долг. А инвестор, купивший облигации, временно даёт государству свои средства, чтобы то ими попользовалось. Взамен он получает проценты, которые ему (как принято говорить) капают. Для справки отмечу, что купить облигации в России может любой желающий — как физическое лицо, так и юридическое. Как резидент, так и нерезидент.
Моя программа Экономика на телеканале Крым-24

Облигации бывают разного вида. Иногда по ним ежеквартально платится купон. Он и служит доходом для держателя этого актива. Иногда купона нет в принципе, просто инвестор покупает облигации с дисконтом – дешевле, а возмещение в конце срока получит по полной стоимости. Бывают облигации с плавающей ставкой, которая привязана к инфляции. Вариантов много, суть одна – правительство берёт деньги в долг и платит за это вознаграждение.

Текущая доходность ОФЗ, в зависимости от выпуска и условий 5-7%.

Много это или мало? Для безрискового инструмента, по которому гарантированы и процентный доход, и возврат денег –много. По депозитам набегает гораздо меньше. К тому же, по банковским вкладам теперь тоже взимается подоходный налог. Так что ОФЗ на фоне депозитов выглядят намного привлекательнее. И уже тем более российские гособлигации выгоднее, чем их аналоги, выпущенные в США и Европе. Самые ликвидные и надёжные в мире ценные бумаги – американские трежерис – дают сейчас заработок всего 1,7%.

Стоит ли удивляться тому, что вложения в них были так популярны среди зарубежных инвесторов. На западе уже давно поняли, что Россия становиться банкротом не собирается, финансовая система уверенно проходит через санкционные и ковидные трудности, а значит эти облигации не только доходные, но и надёжные. Скажу по секрету, что ОФЗ номинированы в рублях, все расчёты по ним идут в национальной валюте. Если у государства будут трудности с тем, чтобы по ним расплатиться, оно просто напечатает денег и раздаст долги. Так что безопасность этих вложений близка к 100%.

Вот что сказал недавно Альфред Каммер, представитель МВФ: «Что мы в целом видим по России, так это отличное экономическое управление, поддержание макроэкономической стабильности в кризис».

Он близок к истине. Если отключиться от геополитических факторов, таких как санкции и тяжёлая предвоенная обстановка на Украине, то по России видно и сокращение госдолга, и уменьшение дефицита бюджета, и рост золотовалютных резервов. Поэтому прогноз МВФ по динамике ВВП нашей страны в 2021 году был улучшен с прежних 3% до 3,8%.

Тут надо сказать пару слов про кэрри-трейд. Это переток капитала из одной страны в другую. Деньги берут там, где ставки низкие и переводят туда, где они высокие.

В нашем случае иностранцы берут за рубежом кредит в долларах, скажем под 2% годовых. Заводят эти деньги в Россию, меняют на рубли и кладут на банковский депозит под 4% годовых. На пустом месте зарабатывают 2%. Ещё больше можно получить по ОФЗ. Доходность по ним выше. Если купить российский госдолг, механизм кэрри-трейда приносит от 3 до 5% прибыли просто потому, что по кредиту в долларах надо платить намного меньше, чем капают проценты по российским ценным бумагам.

Если вы когда-нибудь торговали на форексе, то знаете слово «свопы», которые начисляются или вычитаются каждую ночь. Это и есть то, про что я сейчас говорю. У какой страны ключевая ставка выше, валюту той и выгодно покупать ради это маленького, но всё же приятного бонуса. Если вы купили рубли за доллары, вам будут ежесуточно начислять деньги. Если позиция держится долго, мешочек свопов становится внушительной суммой. Если вы, наоборот, продали рубли за доллары, с вашего счёта будут ежесуточно списывать деньги.

Но безрисковым занятием кэрри-трейд не назовёшь. Нерезидент взял деньги в долг в долларах. В долларах их и придётся отдавать. А он их, как мы помним, перевёл в рублёвые активы. Поэтому если рубль обесценивается, кэрри-трейдер терпит убытки. А если дорожает, получает дополнительную доходность. В прошлом году российская валюта упала, и кэрри-трейдеры понесли потери.

Вот доля нерезидентов в структуре выпущенных ОФЗ.

Она достигала максимальных значений в начале прошлого года – 35%. Тогда паникёры всех мастей кричали, что Россия попала под контроль зарубежных кредиторов. Теперь они могут нами вертеть как хотят. Потом доля этих вложений стала стремительно падать и к настоящему времени снизилась до 23%. Те же в кавычках «аналитики» говорят, как всё плохо, Россия не интересна зарубежным инвесторам, как же мы теперь будем без их денег. Власти не могут создать привлекательные условия для иностранного капитала.

Но на самом деле, всё дело было в ослаблении рубля из-за COVID-19. Пандемия вызвала падение спроса на нефть, а значит и снижение котировок чёрного золота. Вслед за этим повалилась и национальная валюта. Зарубежные инвесторы брали за рубежом дешёвые кредиты в долларах, заводили их в Россию, меняли на рубли, и вкладывали эти деньги в гособлигации. На пустом месте зарабатывали 4-5 п.п. Отдавать кредит надо в долларах, поэтому падение рубля делало всю эту схему нерабочей, вот они и снизили своё участие в российских бондах.

Но если у кэрри-трейдера для этого используются длинные деньги, то есть долгосрочный кредит, или свои собственные средства, он может оставаться в такой позиции долго и в конце концов доходность, которая, капает по гособлигациям всё равно выведет его в плюс. Так что в целом таких игроков на нашем рынке всё равно оставалось очень много.

Добавлю к этому, что зарабатывать на разнице доходностей в разных странах можно не только вкладываясь в госдолг. Можно кредитоваться дёшево за рубежом, а в России открывать заводы и фабрики. Так делают многие иностранные инвесторы в реальном секторе экономики. Можно заводить деньги на фондовый рынок и покупать акции с высокой дивидендной доходностью и хорошим потенциалом роста. Можно купить в России недвижимость и сдавать её в аренду, открыть шаурму на вокзале, да что угодно в конце концов. Вариантов много, смысл один: капиталы перетекают в страну с высокими ставками из той страны, где они низкие. Просто потому, что деньги никогда не спят и ищут местечко потеплее, где они быстрее размножаются, где сроки окупаемости инвестиций меньше.

Кэрри-трейд стал важной частью российской экономики примерно в 2017 году. В это время сложились два необходимых фактора. Первый. Стало ясно, что Россия хорошо переносит санкционные удары и её правительственные ценные бумаги надёжны. Дефолт по ним маловероятен. И второй – высокие ставки, которые делали весь замысел обоснованным. Да, они снижались. К тому времени глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже перешла к смягчению денежно-кредитной политики, но так как происходило это с очень высокого уровня — 17% — доходность в России всё равно оставалась прекрасной.

Всё это время из США раздавались постоянные угрозы наложить санкции на российский госдолг. На практике это означает запрет американским гражданам и компаниям покупать наши ОФЗ. А желательно не только им, но и широкому кругу других участников рынка. Но эти угрозы в действие не приводились, ведь Россия шла по пути снижения ключевой ставки, а значит и доходности по долговым инструментам. Это уменьшало привлекательность кэрри-трейда, сокращало переток денег из американской экономики в российскую.

Наконец цикл снижения ключевой ставки в России завершился. Она была уменьшена до уровня 4,25% и регулятор дал понять, что дальнейших шагов вниз уже не будет. В Вашингтоне сразу заволновались, потому что в США ставка сейчас крайне низкая – около нуля. Даже при 4,25% вкладывать в российский госдолг намного интереснее, чем в американский. Поэтому сразу начались увещевания. Устами МВФ России было предложено и дальше понижать этот важнейший экономический параметр. Мол, так экономика будет скорее восстанавливаться после пандемии. И с этим не поспоришь. Чем ниже ставка, тем доступнее кредиты, выше активность бизнеса, энергичнее покупательный спрос со стороны населения.

Но у Центрального банка были свои планы. Во-первых, надо укреплять рубль. При высоких ставках национальная валюта дорожает, при низких слабеет. И кэрри-трейд в этом процессе играет ключевую роль. Напомню, частью механизма является обмен долларов на рубли, потому что ОФЗ можно купить только за отечественную валюту. Это поддерживает курс нашей денежной единицы. Во-вторых, жёсткая денежно-кредитная политика, то есть политика высоких ставок, помогает побороть инфляцию, которая в последние месяцы разогналась до уровней, которые уже давненько не наблюдались. В-третьих – надо обеспечивать доходность банковских депозитов. Сейчас она меньше инфляции, а должна её обгонять. Чем выше ставка, тем больше банки платят по вкладам.

Вот Центральный банк мнение Вашингтона и зависящего от него МВФ проигнорировал. Ставка не только не была понижена как хотели заокеанские политики. Она, напротив, была увеличена до уровня 4,5%, что сразу повысило привлекательность российских доходных инструментов.

Конечно, в США пришли в бешенство. Они остро нуждаются в деньгах, включили на полную катушку печатный станок, наращивают госдолг через свои гособлигации – трежерис, повышают налоги для корпораций, чтобы профинансировать внутренние программы поддержки экономики. А тут Россия снова включает на полную катушку механизм, по которому деньги американских налогоплательщиков утекают в её руки. Да, их не много в масштабах долларовой финансовой системы, но миллиард за миллиардом год за годом набегает внушительная сумма.

Вот Штаты и решили наступить на горло этой песне. Угрозы, которые звучали не один год, были осуществлены сразу после того, как ЦБ не послушал МВФ и повысил ставку. Месть гегемона свершилась. Как это повлияет на российскую финансовую систему, увидим в скором будущем. Скорее всего (как обычно) положительно. И я сейчас не иронизирую и не занимаюсь бравадой. У России и дальше будет сокращаться внешний долг. В прошлом году он уменьшился на 4%. Цены на нефть высокие, их уже сейчас достаточно для поддержания расходов госбюджета. Он ещё дефицитный, но минус сокращается. Так что можно обойтись и без заимствований. Действия Вашингтона ускоряют переход на бездолговую модель. Рубль на новые санкции отреагировал нервно. Сначала доллар вырос, потом снова упал на те уровни, которые установились после разговора Путина и Байдена. Паника быстро улеглась.

Посмотрим, что будет дальше, но скорее всего, и этот виток санкционного обострения наша экономика перенесёт благополучно.

Вангуем рынки стали (квартальным отчетам Северстали и ММК посвящается)
 Sat, 17 Apr 2021 17:11:45 +0300
Рубрика «Диалоги с интересными собеседниками»
Диалог в комментах с комрадом Анастасия К тут: https://smart-lab.ru/blog/690649.php

Что можете сказать о причинах такого роста цен на сталь? Только лишь приостановкой заводов в Китае/Европе не объяснить же. Можете порекомендовать что-либо для чтения по данному вопросу? Не понимаю такой долгий и сильный рост без малейших попыток возврата к среднему…

Увы, но это классические «качели» на рынке, которые начались с кризиса перепроизводства.
Собственно сам кризис перепроизводства начался с 2008 года, сначала с обвала инвестиционных рынков, а потом с замедления мировой экономики. Экономика Китая на этих процессах на какой-то момент заняла место паровоза, но к 2015 году начала сдуваться и она. Собственно тогда же случился прошлый кризис перепроизводства стали.
Тут немного экономики. На нынешнем глобальном рынке, на котором разведаны и вскрыты практически все месторождения руды и угля, везде поставлены обогатительные фабрики и везде созданы каналы логистики, в том числе дублирующие (вспомогательные), цена продукции с достаточной глубиной переделов — суть некая оптимальная постоянная, к которой стремится рынок. Отклонения от этой цены могут происходить, но рынок их достаточно быстро и уверенно возвращает к оптимальной цене. Например, в случае с горячекатаной листовой сталью (листы достаточно большой толщины), эта оптимальная цена где-то в диапазоне 600-650 долларов за тонну (расценки североамериканского или европейского рынков). Собственно, за последние 20 лет примерно 80% всего времени цена на горячекатаный лист находится в этом комфортном диапазоне.
Так вот, возвращаясь к китайцам. Когда они в 2015 году в первый раз просадили свой внутренний спрос и обвалили цену на сталь до уровня $400 за тонну, произошел передел рынка стали — многие предприятия по всему миру в тот момент или сдохли, или сменили владельцев. Это вылилось в создание дефицита на рынке и с конца 2016 года весь 2017 год и половину 2018 года цена на сталь росла, достигнув на пике $900+. Собственно при таких ценах имело смысл вводить в оборот даже дохленькие заводики с неадекватной себестоимостью и плохой логистикой — что и было сделано. Со второй половины 2018 цена пошла вниз и шла она до конца 2019 года, когда опять случился кризис перепроизводства. Цена упала ниже $500 за тонну, и рынок вернулся к практике «приостановки» лишних производственных мощностей.
Всё продолжалось бы так и далее в диапазоне $500-900, но 2020 внес свои коррективы. Локдаун в Китае с остановкой нескольких провинций, и решение компартии перестать платить карбоновые сборы за неэффективные сталеплавильные производства. Цена нырнула к $450, но одновременно были закрыты мощности, эквивалентные по разным оценкам от 20% до 30% всей китайской черной металлургии. Не законсервированы (консервация не освобождает владельцев от карбонового сбора), а именно демонтированы и разобраны.
Но мировой локдаун оказался не столь глубокий и не столь длительный, как были предположения, а китайцы в пылу борьбы за экологию снесли мощностей чуть больше, чем стоило. В итоге дефицит стали на рынке начал складываться ранее, чем ожидалось, и он оказался заметно больше, чем прогнозировалось. Причем все участники рынка понимают ситуацию, что «оживить дохленьких» в этот раз не получится, надо создавать новые мощности, которые кстати будут более эффективные, чем выведенные из оборота. Именно это сейчас и происходит. Но металлургия — это вам не петарды запускать (привет Илону Маску), тут всё делается очень медленно и дорого.
И вот тут ещё один нюанс. Похоже, большие акулы большого рынка прочухали, что тут можно крупно поживиться, и включились в разгон цен. Сейчас можно без опасений загнать цены за $2000 за тонну — и никто тебе этой стали по этим ценам не напихает полные склады. А у потребителей дефицит, и им либо останавливать свой бизнес в отсутствие стали (нет), либо платить сколько скажут тому, кто выкупил объемы (а куда деваться?). Собственно это сейчас и происходит.
И для понимания. В прошлый раз цикл пампа цены на сталь был 2 года, и были резервные мощности, которые можно было ввести в рынок «быстро» с момента, как цены перевалили за $600 (заняло года полтора до начала  стадии перепроизводства).
Сейчас цены растут 9-10 месяцев, за $600 за тонну перевалили всего 6 месяцев назад, и избыточных мощностей «в заднем кармане» нет. Это к прогнозам, сколько ещё будет длиться дефицит на рынке, как долго и до каких уровней будут расти российские металлурги.

… и как красиво они будут падать, когда вся эта сказка закончится… А закончится она массовым вводом по всему миру новых, более эффективных, мощностей. Столь же массовым, каким был вывод мощностей в конце 2019 — начала 2020.

 

Нефть и бакс. Око Саурона и путь к новой реальности
 Sat, 17 Apr 2021 16:50:47 +0300

Давненько я не дарил миру свои художественные натюрморты. А не замахнутся ли мне на Око нашего Саурона...

Это вам не скользящие со стохастиками. Это, понымаешь, древнейшая и таинственная живопись.

брент, дневной график

Моё любимое Око Саурона.

Маленькое пояснение. Когда ценник завершает движение от края до края Око — цена всегда возвращается к уровню зрачка Око Саурона. Так гласит легенда. Можете спросить у Гэндальфа...

-------------------------------------

И пару мыслей о «ненадёжной валюте».

Не волнуйтесь граждане! С долларом всё в порядке. Он уверенно и надёжно движется к новой реальности.

доллар/рубль, дневной график

Пара доллар/рубль со всей очевидностью приближается к своей верхней плите. Рано или поздно она пробьёт уровень 81 и тогда окажется в совершенно иной реальности. Это уже будет новый ценовой диапазон.

Не имею понятия когда это случится: сейчас, осенью или зимой, но новая реальность для доллара — это всего-лишь вопрос времени.

Бесноватые никак не уймутся и на каждом перекрёстке всех зазывают запретить и отказаться от ядовитого бакса.

Хорошее предложение. Одобряю всецело. Запретите уже. Хватит месяцами и годами визжать и истерить. Но сдаётся мне, что не запретят и не откажутся. Но будут и дальше закатывать истерики на потеху всему миру. Эта песня будет вечной.

Мои, график и мысли, не являются торговой рекомендацией.

Свой магазин
 Sat, 17 Apr 2021 16:34:19 +0300
Вчера проводил разъяснительную работу с дальней родственницей, загоревшейся идеей взять кредит на открытие уличного магазина детской одежды. Родственница дальняя во всех смыслах этого слова, включая географию. Живет в обычном российском городе — умирающем, холодном, темном и грязном. Поголовье — примерно как Новом Орлеане. В таком городе имеет смысл открывать алкомаркет, финбет, микрозаймы или продукты. Но она захотела открыть совсем другое.

Чтобы родственница не превратилась в проблему, пришлось давать инструкции в жесткой форме:

1. Рассчитай минимально необходимую выручку, чтобы не просрать кредит и все имеющиеся деньги в течении первого года
2. Раздели минимально необходимую выручку на 300 дней
3. Рассчитай требуемое количество покупателей в день, исходя из своего «экспертного» понимания средней суммы чека
4. Напиши мне, где ты возьмешь требуемое количество покупателей в течении первого года

Сначала она, конечно, обиделась. Ждала помощь, а получила неприятные советы. Пришлось объяснять разницу между хорошим советом и плохой помощью. Поняла и все посчитала. Оказалось, что ей понадобятся примерно 30 покупателей в день. А это — примерно 300 посетителей в день. А для этого проходимость должна быть около 15 000 тушек в день. Аренда помещений с такой проходимостью в ее городе стоит таких денег, что нестерпимое желание взять кредит тут же исчезло и жизнь вернулась в привычное русло.

Возможно, эти инструкции кому-нибудь пригодятся для решения аналогичной проблемы с родственниками или знакомыми))

Про трейдинг | субботнее
 Sat, 17 Apr 2021 16:09:17 +0300
Трейдер, бери пример с лыжника и сноубордиста!

Чтоб ножки всегда в тепле были.

Немного о себе:

жизнь с рынка
 Sat, 17 Apr 2021 15:59:33 +0300
Добрый день. Хочу поделиться проблемами, которые возникают при жизни с рынка у всех наверное.

Проблема не постоянства дохода. Торгую в основном  опционами недельными по РИ., по — этому у меня финансовый период это с четверга вечерки до конца основной сессии четверга 18-45. Например,  апрель тяжелый получается. Экспирация 01 апреля принесла нули — недельная прибыль составила   1000 руб :)) 8 апреля позиции были направлены вверх и получил убыток. экспирация 15 апреля, убыток нивелирован и получена небольшая прибыль около 10 т руб. Итого за две недели всего +10 т.руб… Сейчас пока все ок! Позы направлены вверх. Стоят спреды коловые 145/147,5 и 145/150 и сигналов закрывать их не вижу. Если мы работаем по найму, то за две недели получим аванс, а тут можно и «дыркой от бублика» остаться. Пролеты нужно всегда учитывать в своем бюджете, по — этому трейдеру, на мой взгляд, брать кредиты противопоказано. Более того, всегда должен быть запас денежных средств, которые будут обеспечивать вас в случае пролетов. Какой запас? С суммой  пусть каждый решит для себя сам, исходя из своих необходимых потребностей. А вот по времени… думаю на 6 месяцев минимум.
Банковские кредиты, кредитные карты не для трейдера, который живет с рынка на мой субъективный взгляд. Мой субъективный совет:- перед тем как пробовать начать жить с рынка кредитов быть не должно, кредитные карты все закрываем.

Плечо у брокера, пользоваться или нет. Да пользоваться — это хороший ресурс без всяких справок  НДФЛ и геморроев, которые так или иначе есть у банков. Плечо бесплатно, в 10 раз больше вы можете получить денег для совершения операций на бирже. Проблемы с плечом возникают у тех, кто работает по «правилу пересидки»,  не показывает положительной работы, не имеет строгой системы торговли, тильтанутых в моменте. Но все вышеперечисленные категории не живут с рынка, за исключением редко попадающих в тильт и все-таки могущих взять себя в руки и обуздать желание отыграться. Плечо брать можно и нужно, но строго в рамках системы. Сначала система, потом положительная работа не менее чем 6 месяцев, а вот потом можно и плечо постепенно привлекать.

Следующая проблема это завышенные ожидания от той суммы, которая у вас есть. Я не претендую на истину, но по своему опыту скажу, что со 100 тыс руб жить с рынка нельзя. Можно разогнать счет, но это уже профессионализм плюс реально везенье. А вот так, чтобы у вас было всего 100 тыс руб и только с них жить — мой ответ нет. Примерно 300-500 тыс руб. это та сумма с которой можно пробовать уходить в свободный полет после пару лет положительной работы. Вопрос сколько можно зарабатывать с этой суммы. Если вы уже состоялись как положительный трейдер, то по интрадею 2-5 тыс в день. При этом будут и нулевые дни и убыточные. Просто арифметика. Неделя 5 торговых сессий. 3 сессии закрываем в плюс, одну в минус и одну не то не сё, около нуля. Получится в днях: 3-1+0=2 дня. В деньгах от 4 до 10 тыс руб. за неделю. Это реальность. Кстати, одна из причин, которая сподвигла меня торговать опционами была именно эта реальность. В том числе и поиск увеличения заработка привел меня в опционы.

Все выше написанное это только мое мнение, основанное на практике.

Свобода, которую дает трейдинг это круто, НО НУЖНА ЛИ ВАМ СВОБОДА?

АЛРОСА: что у нас с продажами за первые три месяца 2021 года?
 Sat, 17 Apr 2021 15:12:07 +0300

⚒