UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Фьючерс S&P 500. Мы ещё не закончили НДТ. И о "второй волне" коронаистерии
 Thu, 09 Jul 2020 16:59:49 +0300
Движение с постмартовских максимумов всё-таки, скорее всего, треугольник (4-я волна в начальном диагональном треугольнике — НДТ). Закончен он или нет, сказать сложно, на это есть ещё неделя.

После его окончания ожидается выход вверх (пятая волна), после чего возможна достаточно значительная коррекция.

Что касается «второй волны» коронавируса, то ей даже близко не пахнет. Число выявленных заражённых растёт за счёт увеличения кол-ва тестов, смертность при этом не увеличивается (а в процентах к заболевшим будет снижаться).

А вот «вторая волна» коронаистерии вполне может быть. Появились старые добрые заголовки «не веривший в коронавирус… заболел им». На этот раз про Болсонару. В первой волне умирало много стариков из-за халатности (а может и намеренных действий, Куомо, губернатор Нью-Йорка, приказал домам престарелых принимать людей с коронавирусом, например). В этот раз могут начать просто рисовать. Особенно это легко делать, где много всяких гетто, где людей на вес считают (те же Бразилия и США очень подходят).

Курс Джеффри Кеннеди «Торговля по линии: Как использовать линии тренда, чтобы выявлять развороты и двигаться по трендам» (бесплатный доступ до 14 июля здесь)

Теперь настольную книгу волновиков „Волновой принцип Эллиотта“ можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
"Хорошо есть или хорошо спать?" дивидендный сезон 2020
 Thu, 09 Jul 2020 11:01:33 +0300
Григорий Богданов на своем канале в Телеграмме, высказал свое мнение относительно нынешней рыночной конъюнктуры. 

Пока заголовки и тексты в СМИ продолжают потрясать зловещие прогнозы, политические пляски, осколки коронавирусных событий (которые пока не успели вымести под половицу истории), а также макроэкономические выкладки сомнительной ценности, российский рынок в широком понятии остается безучастно флетовым.

Это полностью нормальное явление, поскольку высокая волатильность как правило в дальнейшем переходит в низкую. Чтобы далее снова перейти в повышенную. Когда и на какой период — не подлежит прогнозу. Может завтра, а может и через месяц.

На рынке всегда есть место философии стоицизма. Нет смысла переживать по поводу тех событий, на которые вы не можете повлиять. Вместо попытки дожевывать пережеванную кашу чужих мнений, задумайтесь о себе и своих планах, а также о том — на что повлиять вы можете.

Текущий дивидендный сезон освежает перед нами традиционный инвестиционный выбор между «хорошо есть или хорошо спать».

Задаче «хорошо есть» соответствуют амбициозные цели по доходности, благо дивидендные гепы в этом году хорошо себя показывают.
Так текущей неделе соответствуют
Среда: МТС и Энел
Четверг: ОГК-2, Детский мир, Лукойл
Пятница: Алроса, НЛМК
Из перечисленных до гепа подросли только ОГК-2, Детский мир и НЛМК, все остальное потенциально может предложить вполне здравые цели для докупки в среднесрок/долгосрок.

Но насколько счет на 100% в акциях подготовлен к ситуации 50/50 в плане траектории дальнейшего движения рынка (по крайней мере краткосрочно). И более важно — насколько к этому подготовлена ваша психика. Возможно, у кого-то с марта она лишь укрепилась, эти шрамы красят. У кого-то — они еще свежи и требуют перевязки.

Совет господина Моргана: продать акции до уровня, пока вы не начнете нормально спать по ночам. Это ваш личный комфортный уровень. Но что еще важно — это ваш резерв для ситуации, когда монета упадет не той стороной и рынок пойдет вниз (в текущем году я бы не удивился и зависшей в воздухе монете). Впрочем, не обязательно что-то продавать, достаточно направить поступающий дивидендный поток во что-то кроме акций.

Конечно, в выборе между «хорошо есть» и «хорошо спать» хочется выбрать сон после обеда. Главное — чтобы кошмары не снились.




лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Thu, 09 Jul 2020 11:00:00 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 22 210.08 -0.42%
2 ГМКНорНик 12 18854 -0.61%
3 ВТБ ао 8 0.03535 -0.45%
4 Новый Колизей 8    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ЗаводДИОД 7.03 +13.57% 7.02
2 Лензолото 10030 +5.03% 13.92
3 Россети ап 2.101 +1.5% 1.16
4 РусАква ао 199.5 +1.27% 1.46
5 Башнефт ап 1366 +1.26% 26.82

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 НКНХ ап 82 -10.05% 55.14
2 НКНХ ао 94.2 -8.19% 13.55
3 ЛУКОЙЛ 5126 -6.07% 2 617.22
4 ОГК-2 ао 0.7638 -4.53% 132.61
5 ДетскийМир 103.7 -2.45% 39.05

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Мегион-ап 348 +2.2% 3.41 +101249%
2 ТНСэнНН ап 620 0% 0.50 +85005%
3 ВХЗ-ао 49.05 0% 0.14 +28106%
4 СтаврЭнСбп 0.357 +2% 0.18 +25979%
5 ОВК ао 237.2 +0.51% 0.15 +7916%

Котировки акций онлайн
Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года
 Thu, 09 Jul 2020 10:14:57 +0300

В июне начались послабления по антиковидным мерам, посмотрим, как банк проработал в этом месяце.

Чистый процентный доход в июне составил 116,1 млрд. рублей, что на 14,9% выше, чем в прошлом году. Из них 2.4 млрд. были сэкономлены за счет снижения взносов в фонд страхования вкладов. Без этого ЧПД в июне составил 113,7 млрд. рублей против аналогичных 113,3 млрд. рублей в мае, где результат был искажен пересчетом отчислений в АСВ за первые 4 месяца. Таким образом ЧПД держится на одном стабильном уровне.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Чистые комиссионные доходы в мае составили 42,7 млрд. рублей, что на 26,2% выше, чем годом ранее, и на 25,4% выше, чем в прошлом месяце. В июне транзакционная активность по банковским картам продолжила восстановление, рост чистых доходов по ним за месяц составил 21,8% г/г.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Операционные показатели у банка в полном порядке, но компания продолжает создавать резервы, что отрицательно влияет на прибыль компании. При этом Комментарий от банка на этот счет:

Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в июне составили 35,2 млрд руб. За 6 месяцев текущего года данные расходы составили 340,7 млрд руб. против 24,6 млрд руб. годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным в текущем году пандемией COVID-19. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности сохранилось на уровне 3,2 раза.
Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

В итоге чистая прибыль в мае составила 62,3 млрд. рублей, что на 17,1% меньше, чем годом ранее, и на 37,96% выше, чем в прошлом месяце. С уменьшением расходов по резервам восстанавливается и прибыль.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Помимо роста ЧПД, ЧКД и увеличения резервов относительно прошлого года существенно на формирование прибыли за май 2020 года повлияли:

— уменьшение прочих доходов, точнее их переход в прочие расходы. Убыток от модификации корпоративных и розничных кредитов составил 14,2 млрд. руб. и возник при их реструктуризации по государственным и собственным программам банка;

— низкий расход по налогу на прибыль в июне текущего года обусловлен авансовой системой его расчета и отрицательным влиянием динамики валютных курсов на налоговую базу первого квартала.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Для справки сравнение с маем 2020 года. Вместо убытка от валютной переоценки теперь прибыль. Рост операционных расходов в июне на 11,9% г/г является разовым эффектом, связанным с возобновлением деловой активности.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Суммарная прибыль за 6 месяцев составила 337,5 млрд. рублей, что на 24% ниже, чем в прошлом году.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Расчетный дивиденд за 2019 год — 18,7 рублей, дивидендная доходность 8,9% и 9,7% на обыкновенную и привилегированную акцию соответственно. Окончательное решение по дивидендам банк перенес на осень, когда будет окончательно ясно, как в итоге пандемия повлияла на бизнес банка.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Продолжаю держать привилегированные акции компании. Операционные показатели банка продолжают расти. После того, как создание резервов уменьшится ежемесячная прибыль банка выйдет на доковидную траекторию.

P. S. Еще больше обзоров компаний вы можете найти в моем Telegram-канале

tglink.me/atlant_signals

Утренний комментарий за 09.07.2020
 Thu, 09 Jul 2020 10:00:08 +0300

Распродажи в ВТБ
 Thu, 09 Jul 2020 09:57:12 +0300
Наблюдаю за ВТБ с целью купить, по моему мнению, бумага кажется недооцененной, последнее время периодически появляются положительные новость, такие как дружба с Яндексом. Посмотрел на Монингстар статистику по ВТБ и увидел, что от него очень сильно избавляются крупные фонды такие как Blackrock, да и сам втб сливает себя не слабо, а крупных покупателей нет. В сбере приток, в газпроме тоже. Настораживает это. Обычно сами себя продают когда знают что можно будет купить еще дешевле. Что думаете?
Распродажи в ВТБ

Распродажи в ВТБ

Распродажи в ВТБ




Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Thu, 09 Jul 2020 09:10:33 +0300

У акций растут биржи. Российские площадки борются за зарубежные ценные бумаги

Московская биржа может начать торги акциями американских компаний в середине августа. До конца года инвесторам будут доступны ценные бумаги полусотни эмитентов. Поддержать торги может Сбербанк, который готов дать своим клиентам доступ к Московской бирже, не дав его ранее к Санкт-Петербургской площадке. Последняя не отстает в конкурентной борьбе и намерена в августе запустить торги акциями европейских компаний.

https://www.kommersant.ru/doc/4407760

 

Инвесторы сплавляют лишние деньги. Цены на золото обновили девятилетний максимум

Цены на золото на мировом рынке стремительно преодолели уровень $1800 за тройскую унцию, с начала года котировки выросли более чем на 20%. Риски второй волны коронавируса, обострение отношений США и Китая, а также масштабная денежная подпитка развитых экономик подхлестнули спрос.

https://www.kommersant.ru/doc/4407759

 

Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

«Газпром», выплачивая польской PGNiG деньги по решению Стокгольмского арбитража, не учел, что у нее есть старые долги за газ. На следующий же день PGNiG вернула российской компании лишние средства в порядке взаиморасчета

https://www.rbc.ru/business/08/07/2020/5f06217d9a794711eb7284c3

 

«Сбербанк Лизинг» обсуждает поставку "Аэрофлоту" SSJ100

«Сбербанк Лизинг» обсуждает поставку в лизинг "Аэрофлоту" самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщил председатель совета директоров лизинговой компании Кирилл Царёв. «Мы ведем переговоры. Если будут предложены понятные условия с позиции финансовых параметров, гарантий, мы, безусловно, будем готовы», — сказал Царёв в интервью «Ведомостям», отвечая на вопрос, будет ли компания принимать участие в поставках «Аэрофлоту» 95 SSJ100.

https://www.vedomosti.ru/business/characters/2020/07/08/834213-ne-otkazivatsya-ot-boeing-737max

 

«Яндекс.Лавка» отправляется на полки. Сеть начнет доставлять продукты под своим брендом

Развивающая сеть дарк-сторов «Яндекс.Лавка» апробирует в Москве продажу куриных яиц, бутилированной воды и молочных продуктов под собственной маркой «Из лавки». По мнению экспертов, в качестве поставщиков компания сможет привлекать в основном небольших производителей и ей придется очень внимательно следить за качеством. С другой стороны, за счет своих товаров «Яндекс» может размыть цены на продукты и конкурировать с традиционными сетями — X5 Retail Group и «Вкусвилл»,— также развивающими собственные сервисы экспресс-доставки.

https://www.kommersant.ru/doc/4407786

Календарь событий на сегодня
 Thu, 09 Jul 2020 09:00:00 +0300

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
 04:30 Китай: ИПЦ  

По российским акциям сегодня у нас следующие события:
  ENRU: отсечка по д-дам 0,085 руб  
  MTSS: отсечка по д-дам 20,57 руб  
  ALRS: посл. день с дивид. 2,63 руб  
  NLMK: посл. день с дивид. 3,21 руб  
  LNZLP: посл. день с дивид. 13,87 руб  

По облигациям сегодня у нас следующие события:
  XS0524610812: VEB FINANC погашение обл.  
  УВЗ Б01 погашение обл.  
  УВЗ Б02 погашение обл.  
  Книга заявок Московская область, 34014 (до 28 млрд)  
  РОССИУМ1P1 дата оферты  
  УВЗ Б01 выплата купона 46.62 руб.  
  УВЗ Б02 выплата купона 46.62 руб.  
  ПолюсБ2 выплата купона 60.33 руб.  
  ПолюсБ3 выплата купона 60.33 руб.  
  ПолюсБ1 выплата купона 60.33 руб.  
  РоссетБ1Р1 выплата купона 40.64 руб.  
  РОССИУМ1P1 выплата купона 38 руб.  
  VEB-20 выплата купона $34.51  

Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям

Всем парри: Прогноз моей сегодняшней прибыли минимум 150 000 руб
 Thu, 09 Jul 2020 08:58:32 +0300
Всем привет!

Читаю утренние топики — все как обычно, какие то философские посты, цифры по  утренним котировкам, думкам   - куда пойдет рынок и ничего о реальных  или планируемых утренних сделках и трейдинге. Давайте так — в очередной раз хочу показать, что такое реальный трейдинг. Я в сделке со  вчерашнего дня — заходил в районе 17-18 часов. Заработать по ней планирую не менее 150 000 рублей. Обратите внимание — фьючи в моменте отрицательные и нефтяночка вниз идет, а я прогнозирую прибыль! Круто, как думаете? Сегодня буду закрывать позицию.  Специально пишу для критиков перед началом торгов — чтобы Вы понимали, что сделки делаются при Вас в моменте, а не притянута удачная сделка после ее совершения. Естественно, позже пришлю все скрины из квик, как обычно, по сделкам, продажам, акциям на начало дня с ценой покупки -  и вместе посчитаем профит.  Скрины будут именно из Квик, никаких табличек Эксель с ростом портфеля итд — в такой табличке я и триллион Вам нарисую :-). Это мой вызов всем виртуальным рассуждальщикам, спорщикам, с пеной у рта доказывающим что-то остальным, при этом сливающих деньги на рынке и объясняющих свои сливы очередными причинами. Следите за шоу  в прямом эфире -  очередной мастер класс от меня
ДТС №1: Как заработать на дивидендах Алросы и НЛМК 09.07.2020
 Thu, 09 Jul 2020 08:46:23 +0300

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Алросы и НЛМК 09.07.2020


Введение

09.07.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Алросы (ALRS) и НЛМК (NLMK). Уже в пятницу 10.07.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Алросы и НЛМК по системе ДТС №1.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

  • Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим.
  • Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

  • В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
  • Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для Алросы

Цена закрытия T-3: 66,88 рублей
Размер дивидендов: 2,63 рубля
Среднедневная волатильность: 1,13 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Алросы по системе ДТС №1.

  • 9 июля, я куплю акции Алросы, если цена будет выше 66,88 в 11:00.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 1,13 рубля.
  • Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для НЛМК

Цена закрытия T-3: 142,78 рубля
Размер дивидендов: 3,21 рубля
Среднедневная волатильность: 2,18 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях НЛМК по системе ДТС №1.

  • 9 июля, я куплю акции НЛМК, если цена будет выше 142,78 в 11:00.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 2,18 рубля.
  • Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Заключение

По правилам системы ДТС №1 если акции не продается в течение дня по стоп-лоссу, то мы продаем ее сами в конце дня. Но в данном случае я не буду продавать акции Алросы и НЛМК, а сразу перейду в систему ДТС №2, которая подразумевает уход в дивиденды.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №1, тем больше сможете заработать.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Проптрейдинг (TopstepTrader). Pro account. День 1
 Thu, 09 Jul 2020 08:42:13 +0300
Признаюсь, я на распутье.

Написание каждодневных отчетов превращается в обязанность. А зачем она мне? При прохождении комбайна от ТСТ была цель, был четко очерченный период и срок окончания проекта. Сейчас этого нет. Просто рутина трейдера. К тому же, по неведомой мне причине, не могу сделать адекватные скрины сделок за день — в ниньзе7 съезжают маркеры точек входов/выходов. Становится неинформативно. Кстати, если кто-то может подсказать как решить эту проблему, буду признателен.

1. Результаты за вчерашнюю сессию — -$588.50
2. Убыток случился пятью трейдами, каждый одним контрактом. Результат — полностью моя заслуга. Торговал системно, но сигналы были слабыми. Такие лучше пропускать когда нет адекватной подушки  
3. Осталось небольшое окно возможностей на эту неделю вплоть до -$1,000 (недельный лимит на потери). Постараюсь делать 1-2 трейда в день до восстановления статус-кво+
Проптрейдинг (TopstepTrader). Pro account. День 1


Думаю, я стану публиковать результаты каждый понедельник, если не будет чего-то экстренного.

Ну вот...

А теперь о неторговых ошибках. Этим признанием я, возможно, открою холивар и срач, но признаться должен)))

Ошибка №1. Я перепутал двух авторов на сайте: Alex_Gold  и Alex Gold (Oracle). Непростительная оплошность, в особенности когда публично кому-то выражаешь признательность за контент на сайте. 

Ошибка №2. Я зарегистрировался на сайте второго по его предложению поддержать мою торговлю ежедневными прогнозами по нефти (бесплатно до 21.07.2020). Обращаюсь к Alex Gold (Oracle) публично, поскольку вы также публично предложили мне поддержку, но и за вчерашний день активно на этом пиарились. Я не буду оценивать качество ваших прогнозов и вчера я им не пользовался, хотя мне и было интересно посмотреть как это — знать будущее.))) Тем более у меня за вчера убыток, а у вас, исходя из постов, прибыль.

В личку я вам свое сопоставление прогноза и реального графика отправил. Понятно, что один день — не выборка вообще для того, чтобы делать какие-то выводы о качестве услуги и я вам желаю успехов в вашем начинании. Главное, чтобы честно, без утайки. Без cherry picking.  

На этом предлагаю вам мою подписку аннулировать и мой аккаунт удалить. К сожалению, такой опции на сайте не нашел. Впредь попрошу не ссылаться на мои результаты ни в каком виде.

Soldo 
Лучшие бумаги недели. Выпуск 385 – обновления для четверга
 Thu, 09 Jul 2020 08:40:37 +0300

Лучшие бумаги недели. Выпуск 385 – обновления для четверга


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 17.06.2020 по 08.07.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 09.07.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 385 – обновления для четверга

                                                       Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по четвергам:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
  2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги. 

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 385 – обновления для четверга

                                                       Таблица 2. 

В 2020 году я планирую тоже торговать портфель лучших бумаг недели. Только обновлять портфель буду не во вторник, как раньше, а в четверг вечером. На текущий момент я обновил свой портфель 02.07.2020

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2019 года

Портфель лучших бумаг года показывает на утро 09.07.2020 убыток на 16,81% против снижения индекса Мосбиржи на 7,55%. 

На что стоит обратить внимание: 

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. Как вы можете увидеть из таблицы 2, на этот раз лучшие бумаги недели обогнали индекс МосБиржи. 

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания.  Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь: 

Анонс торговых сигналов

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика для системы BWS: статистика за 2019 год

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 384 – обновления для среды


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
 Thu, 09 Jul 2020 08:25:17 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Среда: диапазон колебаний стал еще уже, прокол 43,40 и возврат к узкому коридору
Четверг утро: 43,20
Пытаюсь перенаправить финансовые потоки из старых технологий в новые
 Thu, 09 Jul 2020 07:29:03 +0300

Сразу хочу предупредить, что в статье речь пойдёт о выборе провайдера интернета.

Развитие технологий, помноженное на жадность монополиста, привело к тому, что стоимость тарифов ОпСоС-ов на мобильный безлимитный интернет стала вплотную приближаться к стоимости тарифа Ростелекома на стационарный интернет.

+

И вот, наступил момент, когда ОпСоС Yota стал предлагать мобильный безлимитный интернет дешевле, чем я плачу Ростелекому за стационарный интернет.

Никто не будет возражать против того, что мобильный интернет обладает бОльшим удобством для потребителя, именно благодаря возможности пользоваться им повсеместно, а не только в своей квартире.

Я уже давно подумывал перейти со стационарного интернета на мобильный, но меня останавливала не столько более высокая цена на тарифы мобильного интернета, сколько слепая вера в то, что стационарный интернет более надёжен.

А надёжность интернета для торговли на бирже стоИт для многих из нас впереди таких парметров, как скорость и цена.

+

Но, с 1 июля 2020г, Ростелеком стал невольно сам подталкивать меня к переходу на мобильный интернет.

1 июля, прямо в полночь, интернет начал чудить, скорость упала, соединение пропадало и появлялось вновь, видео стало останавливаться и тд.

Так продолжалось целые сутки, но я продолжал пользоваться даже таким интернетом, ибо предположил, что все неполадки связаны либо с голосованием, либо с какими-то плановыми работами у провайдера.

И действительно, как только наступило 2 июля — качество интернета пришло в норму.

Я похвалил себя за проницательность, но, как оказалось позже, я поторопился.

+

Ибо днём неполадки начались опять.

Я снова стал убеждать себя, что идут какие-то плановые работы.

Но внезапно мне пришла мысль, что неполадки с интернетом могут быть связаны с тем, что у меня закончились деньги на счету Ростелекома, и при помощи этих неполадок Ростелеком сигнализирует мне о том, что пора бы пополнить счёт.

Я при помощи резервного мобильного интернета вошёл в свой личный кабинет.

Нет, денег на счёте было достаточно.

Из любопытства я полазил по личному кабинету и с удивлением обнаружил новую опцию — Социальный интернет

О ней я написал в тот-же день

smart-lab.ru/blog/631226.php

И в той статье я выразил надежду, что появление этой опции сделает мой переход на мобильный интернет более комфортным.

Но я тогда ещё не предполагал, что этот переход случится так быстро.

+

Я продолжал терпеть неполадки со стационарным интернетом, убеждая себя, что провайдер что-то там обновляет в своём оборудовании.

И терпел я аж до 6 июля.

6 июля в 3 часа ночи интернет вдруг стал работать просто отлично, и я снова похвалил себя за проницательность.

И снова я поторопился, ибо в 13 часов дня интернет просто отрубился, напрочь.

Я махнул на всё рукой и решил поспать.

+

Проснуля я в 22, интернета не было, я занялся личными делами, от которых освободился в 3 ночи.

И решил позвонить в поддержку.

И у меня сложилось впечатление, что в поддержке только и ждали моего звонка.

Я не успел открыть рот, как мне уже сообщили, что моя заявка принята, и мастер мне позвонит после 8 утра.

На мой недоуменный вопрос — а зачем мастер, может это у вас там что-то сломалось, у меня же до 13 часов всё нормально работало — мне ответили что-то типа «доктор сказал резать — значит резать», т.е. «мы начинаем искать неполадку сразу со стороны клиента».

И таки мастер позвонил.

И пришёл минут через 20.

И сразу метнулся к моему роутеру, держа в руке коробку с новым роутером, на ходу сдирая с нее плёнку.

Даже не расспросив меня — что да как — он выдернул мой роутер из розетки и подключил новый.

И, пятясь к двери и ежесекундно кланяясь — мастер удалился.

+

Новый роутер работает похуже, чем прежний.

Он режет скорость.

Т.е. у меня тариф 40Мбс, а он мне выдаёт 25, прежний роутер выдавал 35.

Но я ничего не могу с этим поделать, ведь роутер я арендую.

За 69рмес

Да, это дофига, но, как вы помните — мне важнее стабильность интернета, чем расходы.

А вот стабильность интернета от Ростелекома стала вызывать у меня сомнения.

Ведь почти точно такой-же трюк с заменой роутера Ростелеком проделал в 2016г.

У меня был свой роутер, который я купил у Ростелекома за 1р по акции.

Вероятно, Ростелеком, по прошествии несклькоих лет, устыдился своей щедрости — и с лихвой компенсировал свой убыток, навязав мне роутер в аренду.

И теперь заменил его на другой, для каких-то своих целей.

+

И об этом размышлял я, попутно почитывая описания тарифов с безлимитным мобильным интернетом.

А вчера, наконец, я со стоном оторвал задницу от дивана, дошёл до ближайшего связного, и купил симку Йоты «Для планшета».

Вставил ее в «куда надо» и включил раздачу интернета.

И пишу эту статью через мобильный интернет.

А сегодня днём я в личном кабинете Ростелекома включу опцию «Социальный интернет».

И бывший монополист Ростелеком перестанет получать абонентскую плату от меня.

И мои деньги будет получать ОпСоС Йота.

За то, что предоставляет мне новую технологию выхода во Всемирную Паутину.

Как всё сложится дальше — я не знаю.

Говорят, что в первый месяц у Йоты всё шикарно, интернет летает, а со вторго месяца Йота начинает резать скорость.

Я не знаю, я решил проверить всё на своём опыте.

Если Йота начнёт чудить — то я снова начну платить Ростелекому, а Йоте платить не буду, условия тарифов Йоты это предусматривают.

+

 

ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Thu, 09 Jul 2020 07:23:53 +0300
Вчера индекс МБ закрыл день белой свечой Выше 2815.
Открывшись чуть выше основной поддержки 2806, индекс внутри дня все же добил до нее.
Там по плану было восстановление спеклонгов с целями 2815 и 2830. На вечерке цели достигнуты.
Сегодня за счет дивгэпа Лукойла ожидаю открытие в районе 2815 (влияние лукойла по дивгэпу 15-20 пунктов индекса мб).
Далее работаем по основному плану.
Сипа удержала ключевой уровень 3130. Ждем 3220.
Удачи
Вам это ничего не напоминает?
 Thu, 09 Jul 2020 06:39:53 +0300
Amazon

Чистая прибыль $11,6 млрд.
Капитализация $1,44 трлн.

Alphabet

Чистая прибыль $34,3 млрд.
Капитализация $1,02 трлн.

Microsoft

Чистая прибыль $39,2 млрд.
Капитализация $1,56 трлн.

Facebook

Чистая прибыль $18,5 млрд.
Капитализация $665 млрд.

Путин Владимир Владимирович (президент)  в 2018 году заработал 8,648 млн руб. За год его доход уменьшился в два раза. В собственности у президента две квартиры (77 и 153,7 кв. м), гараж и гаражное место (по 18 кв. м), автомобили ГАЗ-М21, «Нива» и автоприцеп «Скиф».

Дмитрий Анатольевич Медведев (подчинённый) за 2018 год заработал 9,917 млн руб. В его декларации также указаны квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Кроме того, в аренде у премьера есть земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м. Жена главы правительства Светлана Медведева в 2018-м не заработала ничего, как и в 2016 и 2017 годах. У нее в собственности Volkswagen Golf и два машино-места.

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев (538 млн руб.)
Министр промышленности Денис Мантуров (443 млн руб.)
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (184 млн руб.)
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин (47,5 млн руб.)

Ребят, почему у лидеров нашей страны такая высокая капитализация при такой низкой прибыли?! Такое ощущение, кто у ЦБ есть негласная программа количественного смягчения)))

Как не стало фундамента в 2019-2020 году
 Thu, 09 Jul 2020 03:38:48 +0300
Много размышлений в последнее время изза того что фундаментальные оценки компаний, коэффициенты и дфц модели и прочие прогнозные вещи перестали иметь реальный смысл. одни торгуются с п/е 10, другие 200. Неужели нетфликс по прогнозам будет в 20 раз иметь лучше результаты чем тот же норильский никель или в 10 раз больше чем тот же волмарт?....
Почему тесла стоит дороже тойоты в 10 раз? что терь планшет с софтом и батарея вдруг стали ценнее чем двс и коробка автомат?... 
Ща набегут скажут мол технологии… платите бабки как за эл. лампочку 500 лет назад. 
Ну да, технология и чё?.. она что уникальная и не воспроизводимая? или она основана на уникальном днк или того чего нет у других?...
Короче… это все так мысли… может я и ошибаюсь.
Но наверное пора следовать только графику и вообще забыть что такое фундамент раз и навсегда. Сколько раз я думал: вот магнит аэрофлот. бумажки которые с их долгами должны рухнуть в пол при первом шухере. а нет. магнит живет, даже че там живет, выручка растет. какие то дивиденды придумали, не удивлюсь если аэрофлот заплатит дивы. роснефть с долгом в 8 трлн р живет и умирать не собирается даже если нефть по доллару будут сдавать. Весь этот фундаментальный онализ никак не отражается в цене. газпром, долго ли его будут держать при долге в 50 ярдов и капе 60 ярдов. ведь понятно что не пускали ниже 160р чтоб коля не пришел к миллеру.
Про американские акции там уже многие компании за гранью реальности. Думать что пэйпал должен стоить п/е 120 и это дорого… лучше не думать. да и вообще что такого в этом пэйпале нашли? обычный посредник который стрегет 7% комиссии на ебэй.  
В общем нет никакого смысла рассуждать что почему и зачем.
Покупай что растет вот и вся идея. Единственное нужно выделить все таки зоны консолидации на графиках ибо это в реальном мире накопление чего то физического и уж потом как накопили так пацаны и решают куда с этим грузом ехать вверх или вниз. С золотом так и было. Накопили его физически а потом евреи сказали что надо бы цену повыше переставить. 
Для себя делаю вывод что смотреть из фундамента буду только растет ли выручка или нет. Больше заморачиваться ни с чем не буду.
Считать коэффициенты, смотреть долги, капитал и прочую туфту пусть смотрят те кто сидит на зарплате в избушках, а мне жить надо и зарабатывать на этой лотерее.
Всем удачи!

Всегда хочется есть....
 Thu, 09 Jul 2020 01:07:27 +0300
Именно так, всегда хочется есть. Всем хочется есть и неважно сколько вам лет и сколько у вас денег. Вы можете не покупать новую одежду, но еду вы будете покупать всегда. 
Ещё год назад можно было говорить, что отрасль продажи продуктов находится в некотором упадке, если мы говорим с точки зрения перспектив роста компаний. Нет, многие из них не бедствовали, но интереса уже не было. Все они  делали своё дело, но интересны ли были с точки зрения актива? Вряд ли. 
Нельзя сказать, что это направление и сейчас сверх супер интересное, но однозначно лишь то, что отрасль столкнулась с теми изменениями, которые мы должны были увидеть. 
Во всех городах на каждом шагу полно продуктовых магазинов и конкуренция дикая. В чуть более крупных городах продуктовых точек просто нереальное количество. Лента, Магнит, Глобус, Дикси, Ашан, Пятерочка, Перекрёсток, ВкусВилл — это только более или менее крупные сети, а есть ещё и представители, которые сильно представлены в 1 или нескольких регионов. 
И вот теперь можно сказать, что начинается настоящая война. Война технологий и предложений. Собирается куча данных, происходит анализ и усовершенствование. Создаются приложения и всё лишь для того, чтобы иметь возможность поймать в свою сеть вас… каждого из вас...

Самое удивительное, что продукты в достаточно популярном магазине могут быть дороже, чем в чуть менее популярном. При этом качество будет одинаковое. Бананы в Москве в Перекрёстке стоят меньше 70 рублей за кг ( 68), а во ВкусВилле 88 рублей. Трейдеры люди, которые должны считать даже такую мелочь. Ведь покупая всего 3 раза бананы в месяц, за год вы переплатите 720 рублей. Если представить, что таких товаров у вас в месяц 20 штук, то вы просто так переплачиваете 15 000 рублей. На пустом месте. Многие скажут, что не пойдут ради одного товара в другой магазин, но проверяя и наблюдая выходит, что практически все эти 20 товаров будут дешевле стоит в другом магазине. При этом разница на Индейке может уже доходит и до 100 рублей. Неплохо на самом деле, ведь эта разница всего на одном товаре. 

Стоимость помидор может также отличаться кардинально. 93 рубля за кг против 160 рублей за кг ( если брать минимальные цены на данную категорию). Если вы берёте 2 кг, то разница 134 рубля!.. Только на одной позиции продукта разница 134 рубля!

Аналогичная пропорция идёт и на огурцах, только здесь я видел разницу примерно вот такую 73 против 140 рублей за кг. При том речь идёт о двух магазинах. В данном случае это не о том, что одна позиция в одном дешевле, а другая в другом и нужно пол дня бегать по магазинам. Нет, один к другому магазину. Вы просто сразу приходите в другой магазин и экономите больше. 

Шоколадка. 100 рублей ( бывают скидки и тогда цена в районе 60 рублей) против 200 рублей. 

Вполне вероятно, что может так выйти, что разница всего за одну покупку набора продуктов будет более 1 000 рублей. 

Удивительный и другой пример, а именно в книгах. Одну и ту же книгу я находил в продаже в официальных магазинах ( не Авито ) с настолько разными ценами, что просто удивлялся. 1300 рублей в одном месте и 4 800 рублей в другом месте. Я брал эти книги и сравнивал ( мало ли, может там подпись автора в подарок)… всё одинаково. Один в один. 1300 рублей против 4 800 рублей. При том первое место находилось чуть подальше от центра, а второе в центре и там всегда очень много народа. 

Теперь давайте пройдёмся всё-таки по технологиям. Что же стало происходить на этом рынке. Пока Магнит рассказывал всем пару лет  назад про новую концепцию какого-то развития рынок постепенно уходил от этого всего совсем в другое направление. В итоге Магнита нет даже в топе по онлайн торговле продуктами. Если бы инвестор купил их пару лет назад в надежде о том, что мол Магнит сейчас очень дешёвый, то до сих пор находился бы в минусе. Это к вопросу о том, что правильно ли была тогда ситуация по продаже Магнита. Думаю, что инвесторы явно разочарованы и неизвестно сколько ждать «Супер роста» . 

Те кто во время замечал тренд оказались в лидерах, когда наступил Covid и сейчас это направление набирает обороты. Это онлайн торговля продуктами. 

Первое место в данном рейтинге занимает X5 Retail Group и если вы во время ориентировались на эти акции, то примерно 30% за последнее время вы могли сделать. Удивительно, но внутри самой X5 Retail Group происходила конкуренция за счёт запущенных сервисов Perekrestok.ru, сервис экспресс — доставки «Доставка. Пятерочка», «Перекресток.Быстро».

К слову сказать X5 Retail Group одним из первых ещё с 2019 года стал развивать формат онлайн торговли. 7 июля стало известно о том, что X5 Retail Group запускает собственный единый сервис доставки под названием «Около». При этом рассчитывая на большое расширение в регионах. Вы удивитесь, но главным конкурентом в данном направлении является ни какой-нибудь Магнит ( которого даже нет в топе по онлайн торговле… увы, проспали), а самый крупный банк России — Сбербанк. О Сбербанке мы поговорим позже и что он делает в ритейле. 

Онлайн торговля продуктами растёт огромными темпами и есть высокая вероятность того, что это продолжится, тк во время вируса многие попробовали данные услуги и они им понравились. 

Чтож перейдём ко второму месту. Удивительно, но второе место по онлайн торговле продуктами  занимает Сбербанк. Сбермаркет — это сервис доставки продуктов на дом и в офис ( так написано на сайте). По обороту в млрд рублей именно Сбермаркет выше на 2-ое место после X5 Retail Group и видимо собирается дать ему бой. Как это часто бывает со Сбербанком идея сервиса ( или вообще умная идея ) рождалась не в самой компании. До 2019 года сервис назывался Instamart. Потом на сервис обратил внимание топ-менеджмент Сбербанка и вот… если коротко, то теперь это Сбермаркет. Контроль принадлежит совместному предприятию Сбербанка и Mail.Ru Group. 

Сбербанк всячески пытается увеличить свою долю на данном направлении и относительно недавно объявил о покупке другого сервиса доставки «Самокат». 

На третьем месте разместился сервис «Утконос». Компания до недавнего времени занимала лидирующее положение в направлении онлайн доставки продуктов, но в данный момент уступила место X5 R GR и Сбермаркет. Быть может частая смена генерального директора компании влияла также на частую смену концепции развития. В 2015-2017 был один ген дир, в 2018 другой, в 2019 был назначен следующий. При такой динамике изменения людей у руля всегда можно упустить что-то очень главное. Удивительно, что и в «Утконосе» мы можем увидеть не совсем стандартного для отрасли основного владельца. Контрольный пакет «Утконоса» принадлежит Алексею Мордашеву ( основной владелец «Северстали»).

Технологии в данном направлении развиваются весьма стремительно и здесь новые приложения, проработанные концепции ловушек скидок, захват доли путем демпинга ввиде полностью бесплатных доставок ( вероятно временное явление ). Всё это только ради вас. 

Продуктами стали торговать все. Продукты на Wildberries. Продукты на Ozon ( Сбербанк планирует купить 30% акций Ozon,  к слову). Вы теперь можете заказать и вам их доставят или вы же сами их заберёте, но не будете час ходить по магазину. Всё уже будет собрано. 

Это зачастую действительно удобно и зачастую имеет смысл.

Но… давайте рассмотрим ещё несколько интересных моментов. Нужно ведь зарабатывать ещё больше. 

В попытке получить более высокую прибыль с годами 0.5 бутылки питьевого йогурта трансформировалось сначала в 0.450, потом в 0.4, потом 0.3 и сейчас можно заметить изящно изогнутую бутылку ( нет, не для красоты, а для того чтобы скрыть реальный объём) в 250 мл. При этом стоимость подросла. 

Попытка сделать 8 штук яиц вместо 10 не увенчалась слишком высоким результатом, но зато удалось применить другую концепцию. Появилось куча видов яиц. Если хочешь жёлток похожий на деревенский, то + 30 рублей от простого десятка, если хочешь крупное яйцо, то + 40 рублей от стандарта… ну а стандарт пускай будет самое маленькое яйцо из всех возможных. 

Бутылку молока и кефира давно удалось изменить с литра на 0.950, а во многих вариантах и до 0.9. Выглядит как литр, но с 10 покупок, как раз на литр меньше и будешь пить. 

На самом деле вероятнее всего все эти нововведения — обманки были созданы после прочтения книги Ли Якока. Когда-то давно ему нужно было вывести из кризиса компанию Chrysler и доходило до того, что они находили способ уменьшить длину автомобиля, чтобы помещалось большее количество на погрузку ( экономия).

Другая обманка, это когда ты выставляешь что-то чуть дешевле, но в остальном делаешь хорошую накрутку.

Всё гениальное просто. Хочешь зарабатывать больше, выставляй в ЗОЖ магазине такие же бананы, как и везде, но только на 20 рублей дороже. 

Но если отбросить эти штуки, то в отрасли торговли продуктами появился сильный сдвиг. Здесь растут технологии и серьёзная борьба за каждого клиента и возможно у каждого из вас теперь есть возможность потратить 30 минут на сравнение цен и сделать правильный заказ сформировав серьёзную экономию. Раньше я тоже не особо сильно заморачивался над тем, где и что стоит на 50 рублей дешевле. Вы удивитесь насколько вы становитесь лохом, на котором делают деньги на пустом месте, когда всё это проглядываете и не заморачиваетесь… несколько тысяч рублей в месяц и может доходить до маленького портфеля акций в годовом выражении. При этом мы говорим про одно и тоже качество...


Негры могут спасти экономику США
 Wed, 08 Jul 2020 22:12:48 +0300
Что произойдет, если тупорылый негр разобьет витрину магазина?

Понадобится новая витрина. Несколько компаний из разных отраслей экономики США получат новые заказы. А одна из частных тюрем получит нового раба на несколько лет.

Что произойдет, если миллион негров разобьют тысячи витрин, разворуют товар из тысяч магазинов, сожгут десятки тысяч автомобилей, разрушат элементы городской инфраструктуры и изуродуют сотни городов?

Экономика США получит долгожданные заказы и новый спрос. Частные тюрьмы получат новых рабов. Акции взлетят! Америка снова станет великой! А мускулистые молодые негры снова станут рабами!

Вот такая логика))
Почему в США строят каркасные дома и о психологии потребления и инвестирования
 Wed, 08 Jul 2020 22:11:01 +0300
Почему в США строят каркасные дома и о психологии потребления и инвестирования

Тема покупки своего дома для проживания будоражит умы многих наших соотечественников. В России люди подходят ко всему основательно: если дом — то дворец белокаменный с мраморной лестницей. А вот в США строят каркасные дома из досок и стекловаты, стены которых любой терминатор может проткнуть пальцем. Почему так происходит, и как это связано с психологией потребления и инвестирования, рассмотрим далее.

1. Цена вопроса

В России средняя стоимость строительства каркасного дома — ок. 2 млн. руб., кирпичного дома — 4-6 млн. руб., из газобетона — 3-4 млн. Почему каменный дом дороже:

  • он более тяжелый, и под него нужен более основательный фундамент
  • дороже стоимость материалов
  • нужно много ручного труда

В США картина такая же (каркасник дешевле в 2-3 раза), хотя цены в несколько раз выше (например, 700 тыс. $ и 1,6 млн $).

2. Срок службы

Срок службы каркасного дома — 50 лет (хотя лет после 20-30 ему потребуется такой капитальный ремонт, что проще и дешевле построить новый). Срок службы каменного дома — более 100 лет.

3. Ликвидность

Современные каркасные дома строятся по типовым проектам, значит, соответствуют усредненным вкусам. Кроме того, они значительно дешевле, чем каменные. В связи с этим каркасные дома можно быстро продать по рыночной цене.

Каменные дома строят часто по индивидуальным проектам, еще чаще — вообще без проекта: у одного в доме башни Гарри Поттера, у второго — римский портик, у третьего — эклектика. Продать каменные дома в связи с такой вкусовщиной и более высокой ценой тяжело. Они продаются годами и приходится давать скидки (иногда и 50%). Как говорится, каждый у кого есть каменный дом, мечтает его продать.

4. Избыточность

И вот я подошел к главному, о чем хотел сказать, к понятию избыточности потребления.

Что бы вы выбрали: 1) недорогой каркасный дом, но простоит 20 лет, или 2) дорогой кирпичный, но простоит 100 лет, и внукам хватит.

Американцы выбирают первый вариант, потому что кирпичный дом в масштабах человеческой жизни избыточен.

Очень немногие люди проживут 100 лет, тем более в одном месте. Американцы меняют место жительства в среднем 12 раз в жизни. У меня нет точных данных по россиянам, но предполагаю, что они переезжают не менее 3-х раз в жизни: один раз — от родителей, второй раз — расширение жилплощади после появления детей, третий — перед пенсией (возможно, на дачу). А в современной жизни с доступностью ипотеки переезды стали более частыми.

Таким образом, реально более 20 лет на одном месте не живут. Дак зачем строить кирпичный дом на 100 лет? Тем более, технологии и стандарты жизни меняются. Посмотрите на каменные дома, построенные 50-70 лет назад в СССР: дровяные печки, низкие потолки, маленькие окна и комнаты, белила или саман на стенах. Добровольно там жить не станешь, тем более за свои кровные.

И вопрос даже не в домах, это лишь пример. Возьмите те же автомобили: зачем вам надежность на 20 лет, если средний россиянин меняет автомобиль раз в 5-6 лет, потому что он просто надоедает и хочется нового.

Покупая дорогую вещь с избыточными характеристиками, мы уменьшаем свои возможности для инвестиций. За рубежом это давно уже поняли, а до нас пока не дойдет.

Акции никуда не денутся, и будут кормить вас в старости дивидендами, а вещи — испортятся и сгниют, поэтому покупая любую вещь нужно оценивать: а) насколько она вам нужна б) не является ли она избыточной по стоимости, надежности, долговечности. Любые освободившиеся деньги нужно инвестировать.

Блог.

В Вене после убийства чеченского блогера прошли акции протеста
 Wed, 08 Jul 2020 20:48:49 +0300

В Вене несколько десятков чеченцев вышли к посольству России в Австрии для участия в акции протеста после убийства чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова. Об этом сообщает газета Kleine Zeitung.

Организаторы акции скандировали, что «Россия — небезопасная страна». По их словам, это было политическое убийство.

Kleine Zeitung пишет, что Умаров критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и оскорблял его. «За это он и заплатил своей жизнью», — говорится в публикации. Акция прошла мирно.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер.

Сообщалось, что блогер знал о том, что ему угрожают убийством. Незадолго до смерти он просил знакомых помочь ему приобрести бронежилет.

Источник: https://lenta.ru/news/2020/07/08/protesty/


Теоретически происшествие могут раскрутить до уровня «Солсбери» с наложением санкций и т.д. Особенно учитывая недавний нашумевший на Западе фильм HBO о притеснении сексуальных меньшинств в Чечне.
Почему покупатели облигаций сталкиваются с чрезвычайным риском (перевод с elliottwave com)
 Wed, 08 Jul 2020 20:37:04 +0300
Понимание «чрезвычайно опасной ставки», которая делается на процентные ставки

Энтузиазм инвесторов в отношении облигаций был исторически высоким на протяжении большей части 2020 года. Давайте вернемся к этой новости 14 февраля (CNBC): «Инвесторы стекаются в фонды облигаций в рекордных количествах… инвесторы рассматривают низкие процентные ставки как постоянный плюс для фиксированного дохода.»

Тот же энтузиазм был отражен в этой цитате 30 июня Wall Street Journal: «Инвесторы покупали рекордные суммы новых облигаций американских компаний, в том числе с мусорными кредитными рейтингами, даже когда росли дефолты и понижения рейтингов.»
Почему покупатели облигаций сталкиваются с чрезвычайным риском (перевод с elliottwave com)
Таким образом, инвесторы так стремятся владеть облигациями, что явно игнорируют риск «дефолта», и, как следует из цитаты из новостей от 14 февраля, риск процентных ставок также. Конечно, риск изменения процентных ставок означает, что, если ставки (или доходности) растут, цены на облигации падают — учитывая, что доходности и цены движутся обратно пропорционально друг другу. И рост доходности несложно представить, учитывая, что в настоящее время они очень низки. Конечно, доходность может какое-то время оставаться исключительно низкой, но изменения тренда всегда происходят на финансовых рынках, рано или поздно.

Действительно, наш только что опубликованный июльский финансовый прогноз по волнам Эллиотта позволяет лучше понять чрезвычайный риск, с которым сталкиваются покупатели облигаций. Вот график и комментарий:
Почему покупатели облигаций сталкиваются с чрезвычайным риском (перевод с elliottwave com)
Нисходящая линия на этом графике синего цвета — Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Corporate Bond Yield, которая находится на рекордно низком уровне 2,15%. Восходящей линией красного цвета является Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Corporate Duration, которая находится на рекордно высоком уровне 8,6. Дюрация облигаций — это мера чувствительности цен к изменению процентных ставок. Большая дюрация относительно низких ставок указывает на больший риск снижения цен при повышении процентных ставок. В настоящее время инвесторы в облигации делают чрезвычайно опасную ставку на то, что процентные ставки останутся низкими навсегда. Это опасно, потому что, как показывает график, в истории никогда не было времени, когда был бы больший риск потерь во время тенденции к повышению ставок.

В новом финансовом прогнозе Elliott Wave далее упоминаются альтернативные идеи портфеля для покупателей облигаций. Одним из них являются T-bills. Другой — это особый тип «облигаций», о котором вы можете прочитать в новом выпуске. Кроме того, не пропустите Специальную секцию в самом верху июльского финансового прогноза, которая в основном посвящена тому, почему инвесторы «ждут повышения цен на акции».

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
США на пороге краха экономики
 Wed, 08 Jul 2020 20:14:27 +0300
Крупнейшие банки обновили прогнозы и ждут катастрофического обвала американской экономики — на 40%. По оценкам,  из-за закрытия предприятий и карантина страна потеряет порядка 25 миллионов рабочих мест. Такого в истории еще не было.

 Единственное, на что пока что надеются американцы — это на раздувание пузыря на фондовом рынке. 
Если Россия займётся замещением американских товаров на мировом рынке, то положение станет совсем аховым.

Огромный страх у рядовых американцев вызывают толпы протестующих, громящих и так пострадавшие от коронавируса магазинчики и торговые центры. Если в США начнётся гражданская война, то огромное количество оружия и массовая дикость населения поставит страну на колени.
 
Америка уже не в состоянии платить взносы в международные организации, единственным выходом от конкуренции с Китаем и прочими странами для Трампа видится самоизоляция страны, построение железного занавеса, благо что американцы и так почти ничего не знают об окружающем мире.
Трамп не забывает также, что есть Россия, которая, конечно же, всегда поможет и морально, и материально.

Настоящее мнение не является рекомендацией к продаже или покупке американских акций.
"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, сегодня выстрелим? + точка входа
 Wed, 08 Jul 2020 20:00:20 +0300

Добрый вечер!
Горячо, однако! пилимся и падать сегодня не хотим и рост не дают.
Пока что день растущий — Среда в этоп плане сильный день и не такое может продемонстрировать.
ввиду того, что день сегодня с открытия, практически не был в отрицательной зоне, в 14 часов я решил поставить отложенный ордер на покупку по 121600.
Как, видим, меня не взяли в этот поезд так, как цена в 18:20 сходила на 121 710 и пошла наверх. Несудьба...
Но это очень хороший прием, когда руки чешутся влезть, а голова понимает что это действие не совсем обдуманное и торопиться не стоит —
я ставлю отложку ниже рыночной цены на 1000 пунктов и жду… да- да! нет — нет! главное обезопасить себя от поспешного входа.
В идеале я бы хотел войти сегодня от 121 000, но пока что, так не получилось. Еще не вечер — In Trump we trust!
Настроение у меня по прежнему лонговое…
Технически вижу пока что так
Среднесрочные минимумы — повышаются (последний 120 470) / Среднесрочные максимумы — необходимо ждать (последний 124 280).

"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, сегодня выстрелим? + точка входа


Велика вероятность, что я сегодня влезу, в момент пробития 122 800, со стопом 122 400.
"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, сегодня выстрелим? + точка входа


Всем удачи и успешного трейдинга!

MOEX на грани
 Wed, 08 Jul 2020 19:22:44 +0300

Всем привет. 

Сегодня по тех. анализу хотел бы рассмотреть MOEX. А картина там как ни странно очень интересная.
Изначально рассмотрим месячный тф.

MOEX на грани

А видим мы прекрасный боковик, который относительно недавно ( пару месяцев назад ) ударился в зону сопротивления. После этого произошел небольшой откат. Давайте его детальнее рассмотрим на недельном таймфрейме. 
MOEX на грани

Вот тут у нас уже свой движ. Мы ударились в зону поддержки с предыдущего HH и движемся прямо к месячному сопротивлению.
Ставки такие: пока что у нас не пробились Лоу уровни с недельного и дневного таймфреймов, я ожидаю пробития боковика вверх, далее буду ждать пробой и далее на откате искать вход в лонг. Это в долгосрочной перспективе. 

По дневке я бы не рассматривал входы в лонги, так как был отбой от уровня со старшего тф. Как вариант, ждать разворота, пробития зеленого прямоугольника и отката к нему. Там уже смотреть под микроскопом. Показал на скриншоте.
MOEX на грани


Какие у вас мысли? Можно зарубиться в коментах


 

На чём заработали Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet в 2019 году
 Wed, 08 Jul 2020 19:19:33 +0300

Выручка большой пятерки — Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet (FAAMG) — в 2019 году составили $900 миллиардов, что превышает ВВП четырех стран G20.

Для сравнения, выручка FAAMG сделали бы ее 18-й по величине страной по ВВП, опередив Саудовскую Аравию и уступив Голландии.

 
Visual Capitalist
 

Посмотрим структуру выручки каждой из пяти компаний.

Amazon

Amazon  — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений.

  • Выручка $281 млрд.
  • 69% выручки генерируется в США.
  • Чистая прибыль $11,6 млрд.
  • Капитализация $1,44 трлн.
 
Структура выручки Amazon, данные за 2019 г.
 

Apple

Apple  — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения.

  • Выручка $260 млрд.
  • 45% выручки генерируется в США, 22% в Европе и 27% Китай.
  • Чистая прибыль $55,2 млрд.
  • Флагманский продукт — iPhone делает больше половины выручки.
  • Капитализация $1,58 трлн.
 
Структура выручки Apple, данные за 2019 г.
 

Alphabet

Google — американская транснациональная корпорация, реорганизованная 15 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet, компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

  • Выручка $162 млрд.
  • 46% выручки генерируется в США, 31% в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).
  • Чистая прибыль $34,3 млрд.
  • Капитализация $1,02 трлн.
 
Структура выручки Alphabet, данные за 2019 г.
 

Microsoft

Microsoft  — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик семейства операционных систем Windows.

  • Выручка $126 млрд.
  • 51% выручки генерируется в США.
  • Чистая прибыль $39,2 млрд.
  • Капитализация $1,56 трлн.
 
Структура выручки Microsoft, данные за 2019 г.
 

Facebook

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире.

  • Выручка $71 млрд.
  • 45% выручки генерируется в США, 24% в Европе.
  • 98,5% выручки приносит Facebook Ads (реклама в соц сетях)
  • Чистая прибыль $18,5 млрд.
  • Капитализация $665 млрд.
 
Структура выручки Facebook, данные за 2019 г.
 

Инфографика была взята с сайта visual capitalist.

Если хочешь быть в курсе актуальных инвест-идей, новостей американского фондового рынка, подписывайся на мой Telegram-канал.

Место России по производству сельхозкультур
 Wed, 08 Jul 2020 19:13:32 +0300
Это продолжение поста
Качаем Питоном данные ООН по продовольствию
Кодить так кодить!
Текст составлен автоматически на основе данных ООН.
2018 год:

Россия занимает 1 место в мире по производству смородины.
Россия занимает 1 место в мире по производству вишни (англ. Sour Cherries от слова «кислая». ).
Россия занимает 1 место в мире по производству малины.
Россия занимает 1 место в мире по производству ячменя.
Россия занимает 1 место в мире по производству сахарной свеклы.
Россия занимает 1 место в мире по производству овса.
Россия занимает 2 место в мире по производству люпина.
Россия занимает 2 место в мире по производству крыжовника.
Россия занимает 2 место в мире по производству семян подсолнечника.
Россия занимает 3 место в мире по производству льняного семени.
Россия занимает 3 место в мире по производству ржи.
Россия занимает 3 место в мире по производству семян горчицы.
Россия занимает 3 место в мире по производству гречихи.
Россия занимает 4 место в мире по производству льноволокна.
Россия занимает 4 место в мире по производству пшеницы.
Россия занимает 4 место в мире по производству конопли.
Россия занимает 4 место в мире по производству гороха.
Россия занимает 5 место в мире по производству тыквы.
Россия занимает 5 место в мире по производству моркови и репы.
Россия занимает 5 место в мире по производству капусты.
Россия занимает 5 место в мире по производству картофеля.
Россия занимает 5 место в мире по производству огурцов и корнишонов.
Россия занимает 6 место в мире по производству бобов.
Россия занимает 8 место в мире по производству тритикале.
Россия занимает 8 место в мире по производству арбузов.
Россия занимает 8 место в мире по производству чечевицы.
Россия занимает 9 место в мире по производству яблок.
Россия занимает 9 место в мире по производству семян сафлора.
Россия занимает 9 место в мире по производству клубники.
Россия занимает 10 место в мире по производству сои.
Россия занимает 10 место в мире по производству лука.
Россия занимает 10 место в мире по производству чеснока.

Наш развернутый взгляд на ситуацию с Норильским Никелем
 Wed, 08 Jul 2020 18:16:05 +0300
❗️Наш развернутый взгляд на ситуацию с Норильским Никелем: какие выводы можно сделать из предъявленных претензий со стороны Росприроднадзора? Что это значит для акций компании?

Портфель акций США вырос до 88% за год. Делюсь составом. Не спекулирую. Жду критику.
 Wed, 08 Jul 2020 17:49:52 +0300
Сегодня мой публичный портфельакций американских компаний достиг прибыли в 88% за год.

Как так получилось, если до сих пор говорят о кризисе, а весной случился обвал котировок? 

Я строго придерживаюсь собственной системы инвестирования. Не спекулирую, не играю на Форексе и не торгую фьючерсами и прочими инструментами. Предпочитаю  работать с проверенными годами финансовыми инструментами, вкладываться в бизнес, покупая акции, или давать компаниям в долг, приобретая облигации. 

Занимаюсь инвестициями более 10 лет. Когда-то и я был активным трейдером, но быстро переболел игроманией на бирже и выработал собственную систему инвестирования, которой делюсь на страницах своего канала. Главное, я понял, что нет смысла торчать у мониторов круглые сутки и спекулировать. Сложный процент с годами сделает свое благое дело. 

Именно в грамотном выборе акций отдельных кампании кроется возможность хорошего заработка в долгосрочной перспективе (рост стоимости + дивиденды). 

За последние два года я лишь дважды крупно закупался акциями, увидев возможность приобрести хорошие компании по доступным ценам. 

  • На коррекции рынка в начале 2019 года. 

  • Во время обвала котировок на фоне паники из-за пандемии весной 2020 года. 

 Все остальное время я терпеливо ждал момента для входа.

Сейчас в состав портфеля входят следующие акции:

 

Портфель акций США вырос до 88% за год. Делюсь составом. Не спекулирую. Жду критику.


На данный момент публичный портфель акций в несколько раз превосходит по росту индекс S&P500, который вырос за год на 13%.

Что думаете? Следующий кризис меня прикончит? Все из-за Теслы?

На самом деле, только часть активов размещена в акциях. Я придерживаюсь диверсификации. Часть средств вложены в высоконадежные инструменты. Вот отчет по всему портфелю

Информация по портфелю доступна в сервисе Пульс.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579