UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Кто-то поставил крупную ставку на курс выше 85
 Sat, 17 Apr 2021 09:53:01 +0300

Общий объем «коллов» на курс 85 рублей за доллар к 20 мая достиг 412 194 контрактов, и на данный момент это крупнейшая позиция на всем рынке рублевых опционов.

В контрактах, истекающих 17 июня, самый популярный курс еще выше — 100 рублей за доллар. В опционах колл с таким страйком объем открытых позиций достигает 368 046 контрактов.

www.finanz.ru/novosti/valyuty/do-100-za-dollar-krupny-pokupatel-opcionov-postavil-na-obval-rublya-1030313434

Кто-то поставил крупную ставку на курс выше 85

Кто-то поставил крупную ставку на курс выше 85

Кто-то поставил крупную ставку на курс выше 85

red-circule.com/heatmap






Ранняя пенсия.
 Sat, 17 Apr 2021 09:11:20 +0300
       На различных площадках, экономических, финансовых, в социальных сетях и медиа, всё чаще обсуждают возможность выход на пенсию в раннем возрасте.
       Обсуждается это периодически и на Смарт-Лабе, например всем известный блог «На пенсию в 35 лет».
       Поделюсь своим опытом на этот счёт:
       Мои родители отдали меня в школу в шесть лет, так как мама и папа справедливо решили, что в таком случае у мальчика будет два года на поступление в ВУЗ до армии(тогда в школе учились 10 лет).
В 10-м классе, на приписной комиссии в военкомате я заявил о своем желании идти учиться в венное училище(в разрез мечте мамы и папы о моем гражданском будущем).
Окончив в 16 лет среднюю школу со средним балом аттестата зрелости 4,85 я поступил в высшее авиационное училище, на командный факультет(не летная должность, там свои плюшки) с конкурсом 18,5 человек на место(тогда ВС СССР имели авторитет) и через четыре года его успешно закончил, в 20 лет получив офицерское звание лейтенант, оклад по званию 120 рублей, по должности 175 рублей и пайковые 20 рублей(советских). Итого первая моя зарплата(денежное довольствие) в 20 лет составила 315 вполне себе полновесных рублей. Через два года мне выделили двухкомнатную квартиру(женился), потом квартиры менялись, но это не важно, факт в том что первое своё жильё моя семья получила когда нам с женой было 22 и 19 лет соответственно. Были конечно и времена безденежья и вообще с неясным будущим нашей армии, но в лихие 90-е через это прошла вся наша страна, а с ней и армия, как зеркало этого общества. Так вот, прослужив в ВС СССР а потом РФ 22 календарных года и пройдя путь от рядового курсанта до заместителя командира отдельной части в 38 лет я вышел на пенсию, которая составляет в данный момент 21377 рублей. Не скажу, что это много, но она есть, и я её получаю уже 13 лет, а на гражданке мне до пенсии надо было бы пахать и пахать, что в общем-то я сейчас и делаю))), но у меня всегда есть страховка в виде моей пенсии).  
       Вот такая вот инвестиция была мной сделана в 16 лет, и сделана она была вполне осознано.
       Кстати трейдингом я не занимаюсь, но читать этот форум люблю, мысли проскальзывают интересные по разным сферам.
       Спасибо, кто дочитал...)))
«Россия не сердится, Россия сосредотачивается»
 Sat, 17 Apr 2021 07:16:12 +0300
«Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

Во всех непонятных ситуациях я покупаю доллар золото.
Поэтому позавчерашняя новость о санкциях сша отпечаталась в истории моего портфеля небольшой зеленой свечкой.  
По ответным мерам России можно сказать, что и через 165 лет, фраза «Россия не сердится...» остаётся в тренде):
«Россия не сердится, Россия сосредотачивается»

 
Кто бы подумал, а ведь у антироссийских санкций скоро юбилей — 500лет!  

Профессор Бочарников И.В., обработав труды авторитетных авторов (23 источника), поведал историю антироссийских санкций, начиная со времен (ого!) И.Грозного.

Поехали!
Русские страшнее турок…

Усиление Московского царства в период Ивана Грозного вызвало серьезную обеспокоенность в ряде стран Европы, поэтому была организована широкая информационная кампания по очернению России. Огромным тиражом были изданы «летучие листки», в которых рассказывалось: Московия – страна тьмы, «…русские ‒ дикари, варвары и у царя минимум 50 жен …турки не являются самой страшной угрозой Европе по сравнению с русскими».
Примечательно, что подобного рода страшилки до сих пор достаточно распространены и в Европе, и в США.

Россия как колониальная окраина Польши и Швеции…
Россию стремились  не только победить, но и унизить, поставив во главе государства сначала самозванцев «лжедмитриев», а затем и сына польского короля ‒ Владислава. Фактически речь стояла о том: быть ли России самостоятельным государством или же колониальной окраиной Польши и Швеции.
Результатом реализации этих амбициозных планов, стало то, что «…временное присутствие польского гарнизона в Москве и постоянное присутствие шведской армии на берегах Нарвы и Невы постоянно травмировали русских, и этот внутренний шок подтолкнул их к практическим действиям … Понадобилось чуть более столетия, считая с подвигов Петра, чтобы Швеция лишилась всех своих владений на восточных берегах Балтийского моря, включая свои исконные земли в Финляндии. Что же касается Польши, то она была стерта с политической карты».

Ни одна пушка Европы или Азии не выстрелит без ведома императрицы Екатерины…
После того, как Петром I было «прорублено окно» в Европу, экономическая блокада в отношении России утратила актуальность. Более того, было создано ведущее для мирового сообщества того времени государство, которое не только в полной мере обеспечивало свою безопасность, но и являлось гарантом мира и стабильности в Европе. Наиболее образно сложившееся положение, было отражено словами бывшего канцлера Российской империи А. Безбородко – «ни одна пушка ни в Европе, ни в Азии без ведома императрицы Екатерины не имели права выстрелить».

Европа подождет, когда русский царь ловит рыбу…
По итогам неудачной для России Крымской войны антироссийские санкции выразились в запрете России иметь флот на Черном море, введенный условиями Парижского договора (1856 года) по окончанию Крымской войны. Вследствие этого Россия оказалась запертой в Черном море, а ее торговля с внешним миром через Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы оказалась под контролем не столько Турции, владевшей этими проливами, а Великобритании. Вследствие подписанного в 1838 году договора о свободной торговле, который предоставившего Великобритании режим наибольшего благоприятствования, Турция находилась в экономической и политической зависимости от нее.
Именно тогда прозвучали впервые слова «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». В 1860 году Россия вышла из навязанного ей Парижского договора и в последующем сосредоточила внимание  на реализации своих жизненно важных национальных интересов и стала одним из влиятельных и наиболее динамично развивающихся государств. Что позволило Александру III произнести историческую фразу «Европа подождет, когда русский царь ловит рыбу».

Черный осьминог или Россия глазами иностранцев…
В этих условиях, конечно же, ни о каких санкциях в отношении России речи быть не могло. Поэтому все, что могли позволить себе западные партнеры Российской империи – это разнузданная антироссийская пропаганда, изображающая Россию в качестве потенциального агрессора, готового в любой момент поглотить «цивилизованную» Европу. Вот, например, как англичане изображали Россию во второй половине XIX века:
«Россия не сердится, Россия сосредотачивается»


 
В последующем это карикатурное изображение было растиражировано. Более того, изображение нашей страны на географических картах в виде того или иного чудовища для европейцев стало признаком хорошего тона.

Ставка на голод…
В очередной раз санкции в отношении России были введены в период очередной «русской смуты» – революций 1917 года и последовавшей за ними гражданской войны. В самый ее разгар (10 октября 1919 года) санкции в отношении России были введены по инициативе госсекретаря США и стран Антанты (Великобритании и Франции). Этому предшествовала их интервенция, а также начавшаяся польско-советская война.
Причиной введения  санкций стало разочарование  лидеров западных стран в возможности военно-силовым путем свергнуть Советскую власть. Именно поэтому в условиях начинавшегося голода ставка была на прекращение поставок продовольствия в Советскую Россию.

Америка на коне- русские в нищете …
Экономическая блокада продолжалась вплоть до 16 января 1920 года, когда Верховный Совет Антанты принял решение ослабить санкции, и разрешил торговые операции с «русским народом» (кооперативными организациями). Окончательно санкции были сняты в 1925 году. При этом основную выгоду от санкций получил США. Так, импорт американских товаров в 1925 году был самым объемным и значительно превышал европейский. А к концу 20-х годов прошлого века поставщиками продукции были уже около 800 крупных американских фирм.

Золотая блокада…
В том же 1925 года были введены новые санкции в отношении Советской России – так называемая «золотая блокада». Формальным поводом для нее стали обвинения в национализации иностранной собственности, сворачивание нэпа и разрыв действовавших концессионных соглашений. Вследствие этого США, Великобритания, Франция и ряд других западных стран отказались торговать с СССР за золото и потребовали от России расплачиваться за продаваемое оборудование нефтью, зерном, лесом.

Голодомор 1932-1933…
С 1930-го года, купить технологии и оборудование можно было только за зерно. По мнению ряда историков и публицистов, всё это делалось с целью стимулирования протестных настроений у населения СССР. Засуха 1931 года ухудшила ситуацию, погубив значительную часть урожая, а закупить на Западе продовольствие было нечем из-за золотой блокады и отсутствия валюты в результате эмбарго. Итогом стал голод в СССР 1932 ‒ 1933 годов, вошедший в историю как «голодомор», жертвами которого стали не менее 7 млн. человек. (Страшные фотографии тех времен в открытом доступе, но не для слабонервных).

Моральное эмбарго…
Очередные санкции в отношении СССР были введены в 1939 году из-за начавшейся советско-финской войны. Но с учетом развития военно-политической ситуации в Европе и в мире в целом в связи с началом Второй мировой войны, эти санкции носили в значительной мере демонстрационный характер. Так, в частности 2 декабря 1939 года США объявили, так называемое «моральное эмбарго» на торговлю с СССР. В рамках этого эмбарго был установлен запрет на поставки в СССР авиатехники, а также материалов для авиапромышленности, таких как алюминий, молибден и авиабензин. В то же время эмбарго никак не повлияло на внешнеторговые связи СССР, в том числе с США.

Холодная война…
Вплоть до окончания Второй мировой войны, ни о каких антисоветских санкциях речи  не шло. Но уже после ее окончания, с развязыванием руководством США (после фултоновской речи У. Черчилля «Мускулы мира») «холодной войны» против  Советского Союза, санкции как инструмент воздействия на потенциального противника вновь были востребованы.
В 1947 году американским руководством была принята на вооружение, так называемая «доктрина Трумэна», основной смысл которой сводился к сдерживанию СССР во всех сферах жизнедеятельности.
С этой целью в марте 1948 года министерство торговли США ограничило экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений в СССР и соцстраны Восточной Европы. В 1949 году эти ограничения были закреплены в Законе об экспортном контроле. Одновременно с этим по инициативе США был создан Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ) для надзора за поставками товаров и технологий западных государств СССР и его союзникам. Комитет разработал стратегию «контролируемого технологического отставания», согласно которой техника и технологии могли продаваться в социалистические страны не раньше чем через четыре года после их серийного выпуска. Помимо этого, были введены три списка товаров и технологий, поступление которых ограничивалось в СССР: первый с полным запретом на экспорт, второй с экспортом в ограниченном количестве и третий без ограничений экспорта, но с контролем за их конечным использованием.

Политика экономического «удушения» и развал СССР
С приходом к власти в США администрации Р. Рейгана политика экономического «удушения» СССР обрела новый импульс. В основе ее стратегии был заложен план из трех базовых пунктов:
1.    подрыв системы власти и управления (в том числе путем демократизации через польскую «Солидарность»);
2.    изматывающая ресурсная гонка вооружений и поддержка моджахедов в Афганистане;
3.    сопутствующий обвал цен на сырье (преимущественно нефть).

Во второй половине 80-х годов руководство США осознало, что наиболее уязвимым сегментом экономической политики СССР являлась его зависимость от экспорта углеводородов. Именно этой сфере и было решено нанести максимальный ущерб. С этой целью был инициирован обвал цен на нефть. В 1986 году США вынудили руководство Саудовской Аравии, доминировавшей в ОПЕК, резко нарастить объемы нефти.  В результате цена на нефть упала с более чем $30 за баррель в ноябре 1985 года до почти $10 к июлю 1986  года. Экспорт нефти, ставший к тому времени основным источником валютных поступлений СССР стал фактически нерентабельным. Все это спровоцировало масштабный кризис, трансформировавшийся в последующем под влиянием целого ряда других негативных факторов, в системный внутриполитический.

Распад СССР в 1991 году, несмотря на декларированное партнерство США с руководством уже Российской Федерации, фактически не повлиял на их санкционную политику.

По сути, с момента начала деятельности КОКОМ и до сих пор, продолжается практически 70-летняя эпопея антисоветских, а затем и антироссийских санкций.

Ёпрст, как мы выжили?
Это один вопрос.

Второй — как жить дальше?
У меня противоречивые чувства. С одной стороны, позитив зашкаливает и на сегодня- я на 80% в рынке.
С другой стороны, меня не оставляет мысль, что пора сворачиваться.
 
Из записной книжки. S&P500
 Sat, 17 Apr 2021 04:25:11 +0300
Из записной книжки. S&P500

Встреча Короля Фридриха Вильгельма. Пруссия. 

В понедельник 19го апреля S&P достигнет своего экстримума 4199. (SPX) Temporary Top. 

Из этой же серии 3960. 3-9-6 -Архиважный уровень после чего началась Февральская коррекция. Циклом ниже 3725. 
3725 — минимум Марта 2021 
и миниум Февраля 2021 ( 1 февраля — 3725 LOD) 

Также и минимум Января 3725 (за исключением первых 3х торговых сессий) 

Close 5 Января, за день до попытки Дворцового переворота в Новой Англии, 3725 close. 

Закрытие 2020г — 30 декабря close 3732, 29 декабря -3726. Минимум 31 декабря 3726.88 

Из этой же серии — закрытие Августа, 3494 (цикл ниже 3725) и еще цикл ниже 3270 

3270 — закрытие Июля.  28 июля.  и тд 

А что же дальше, после Primary Top 4199 ? 
1/2 цикла выше — 4320
 один цикл выше дает нам цифру 4444. Ровно 4444,  в китайской мифологии цифра 4 — к несчастью. 
Пятничное: В контекстной рекламе Смарт-лаба высветилась "замануха"
 Fri, 16 Apr 2021 23:39:37 +0300
Пятничное: В контекстной рекламе Смарт-лаба высветилась "замануха"

Изучаю )))

Пятничное: В контекстной рекламе Смарт-лаба высветилась "замануха"



забавно что по ИННу лавке год отроду, правда в ее багаже имеется 3 поставки масок Тульскому Психоневрологическому интернату на сумму 500 тыс руб )))
Интересная аналогия: тайминг восстановления и коррекции S&P500 после 2009 года и сейчас
 Fri, 16 Apr 2021 23:25:01 +0300
Вся суть в одном графике:
Интересная аналогия: тайминг восстановления и коррекции S&P500 после 2009 года и сейчас

Тайминг похож хотя бы потому, что дно рынка в 2009 году было также как и в 2020-м достигнуто в марте.
Далее май-июнь была коррекция 2 месяца подряд, после которой рынок попилил и лишь с сентября 2009 вернулся к растущей траектории.

Повторим в 21-м? Как думаете?
Новый рекорд: более 96% американских акций из S&P500 выше своей 200-дневной скользящей средней
 Fri, 16 Apr 2021 23:14:10 +0300
По закрытию американского рынка в четверг, 15 апреля, 96,4% акций из индекса S&P500 закрылись выше 200-дневной скользящей средней. Это самый высокий процент с начала расчета в 2002 году. В целом, это не говорит ни о чем, кроме того, что рынок растёт широким фронтом. История изменений этого показателя показывает, что локальные пики этой доли не совпадали в прошлом с какими-то максимумами рынка:
Новый рекорд: более 96% американских акций из S&P500 выше своей 200-дневной скользящей средней
FZF Конкурс портфельных Инвесторов (11)
 Fri, 16 Apr 2021 21:57:32 +0300
Прошла 11 неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 16 апреля
FZF Конкурс портфельных Инвесторов (11)

Таблица с текущими результатами:
«волатильность» — рассчитанная по итогам прошедшего периода от начала конкурса.
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель.
FZF Конкурс портфельных Инвесторов (11)

На диаграмме «Итоги» представлены результаты колонки «итог»
На втором графике распределение портфелей на плоскости риск/доходность.
Красной точкой показан усредненный портфель.
Зеленая линия проходит через портфель лидера. На графике можно видеть физический смысл лучшего портфеля.
Лучший портфель имеет наилучшее соотношение риск/доходность.

FZF Конкурс портфельных Инвесторов (11)


Ссылку на файл с данными и пояснения к нему можно найти здесь 
subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/16907918/


Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день.
 Fri, 16 Apr 2021 19:01:41 +0300
                                                                                                                                                           «Как вы бота назовете, так оно и поплывет»



Цель поста/ов — показать, что можно зарабатывать:

 

1. Автоматически.

2. Каждый день, без исключения.

3. Без теханализа, индикаторов, интуиции, прогнозов, новостей, психологии, дисциплины, истории...

4. С плечами и интрадэй; без рисков, стоплоссов и маржинколлов; на «боковике», «тренде», «контртренде», гэпах...


— в скринах не столь важна вармаржа (она может быть + или немного -), а количество сделок, совершенных ботом за день.

— 2 сделки (купля и продажа) дают нетто 100 руб., которые оседают на депо.
Например, сегодня было  187 сделок. Прибыль: 98*100 — СБ — КБ — 13% = 8 132 руб. нетто.

Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день.




Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день.



Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день.



182 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 112:70
 Fri, 16 Apr 2021 21:28:41 +0300

182 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 112:70


Закрылись еще три публичные сделки моих роботов:

  • Робот PVVI, купивший акции Газпрома (GAZP) 14.04.2021 по 235.92 рубля, закрыл вчера сделку по стоп-лоссу, цена продажи 230.92.
  • Робот PVVI, купивший акции Русала (RUAL) 14.04.2021 по 54.27 рубля, закрыл вчера сделку по стоп-лоссу, цена продажи 53.07.
  • Робот PVVI, купивший акции Мечела (MTLR) 14.04.2021 по 72.53 рубля, закрыл сегодня сделку по тэйк-профиту, цена продажи 74.53.

На текущий момент было 182 публичных сигналов на покупку. 58 от робота AVP97 от робота PVVI и 27 от робота CandleMax. Вот ссылки:

Робот AVP показал 35 прибыльных сделок и 23 убыточных. Робот PVVI показал 62 прибыльных и 35 убыточных сделок. Робот CandleMax показал 15 прибыльных и 12 убыточных сделок.

Счет у роботов в публичной торговле 112:70 в их пользу. Это хороший результат, который примерно соответствует среднестатистическим данным моих роботов.

Напомню, что всего роботов три, и все они проверены на статистике. Вот их результаты:

  • Робот CandleMax. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 615/408 (число прибыльных сделок/число убыточных).
  • Робот AVP. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 442/248 (число прибыльных сделок/число убыточных).
  • Робот PVVI. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 710/396 (число прибыльных сделок/число убыточных).

Сигналы этих роботов я буду стараться выкладывать на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы” после 18:15. Тем не менее, в это время я на работе и могу не успеть выложить сигнал здесь до закрытия торгов. Чтобы не пропустить сигналы, можно просто подписаться на их рассылку. Подробности у меня в профиле. Разумеется, все бесплатно.

Не забывайте, что каждый из моих роботов проверен на статистике и имеет положительное матожидание прибыли. Т.е. чем больше сделок вы совершите, тем больше будет ваша итоговая прибыль!

P.S. Вчера был очень обидный день! На утреннем гэпе сразу же ушли по стоп-лоссу акции Газпрома и Русала! И все это из-за слухов о новых санкциях, которые по факту оказались не такими уж и страшными. Тем не менее, остался я без двух перспективных бумаг, одна из которых (Русал), сегодня могла бы уйти по тэйк-профиту! Ладно, что уж теперь. Это именно случай форс-мажора, такое бывает. Стопы все равно нужны, а если попробовать их убирать, то неизбежно попадешь в ситуацию, когда за один раз потеряешь очень много денег.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Итоги недели с 12.04.2021 по 16.04.2021
«Drill, baby, drill» возвращается!
 Fri, 16 Apr 2021 20:04:57 +0300

«Drill, baby, drill» возвращается!



Как мы писали ранее, Саудовская Аравия в последнее время проводит стратегию поддержания высоких цен на нефть путем сокращения предложения на рынке в рамках договоренностей OPEC+.

Полную статью читайте в нашем аналитическом блоге:
www.ccb.ru/services/analytics/blog/tematicheskie-obzory/drill-baby-drill//

Королевство активно инвестирует средства, вырученные от нефти в диверсификацию и построение новой экономики, таким образом готовясь к ожидаемому пику и снижению потребления нефти в этом столетии. Тогда, как производитель с минимальной себестоимостью, Саудовская Аравия продолжит поставлять нефть, но цены будут такими, что добывать ее будет выгодно гораздо более меньшему числу игроков.

Кстати, на фоне роста цен с середины прошлого года, и довольно слабому ответу со стороны предложения сланцевой нефти в США, представители Королевства уже практически объявили победу над сланцем. «Drill, baby, drill is gone for ever» — сказал принц Абдулазиз, намекая что после нефтяного краха в прошлом году добыча сланцевой нефти в США еще долго не сможет оправиться от шока. Однако, вероятно, он все же поспешил со столь категоричной оценкой.

Как показала история, большинство экспертов недооценивают способность сланцевой индустрии к повышению эффективности, а также скорость реакции на конъюнктуру. В конце 2016 года количество активных буровых сократилось до всего 22% от пика 2014 года. Однако уже через 18 месяцев США вышли на первое место по добыче нефти, обогнав РФ и Саудовскую Аравию.

Кроме того, кризисные периоды в отрасли характеризовались значительным ростом эффективности бурения и ГРП — то есть снижением себестоимости сланцевой нефти, и ростом ее конкурентоспособности.

Количество нефти, добываемой на одну буровую установку в день в основных нефтяных бассейнах, резко возросло за последние месяцы, примерно вдвое по сравнению с уровнями начала 2016 года в бассейне Permian и Eagle Ford в Техасе и более чем в три раза в районе Balkken. Так, ожидается, что 203 буровые установки Permian, работающие в феврале, в апреле произведут 4,3 миллиона баррелей. В сентябре 2016 года на 199 буровых установках было произведено менее половины этого количества — 2,1 миллиона баррелей.

Кроме того, следует отметить довольно благоприятные кредитные в настоящее время, так что стоимость займам для сланцевых бурильщиков теперь ниже, чем она была в любой момент с 2014 года, когда цена на нефть была выше 100 долларов за баррель.

Из сдерживающих факторов для роста добычи сланцевой нефти в США можно отметить лишь то, что инвесторы публичных компаний сегодня гораздо больше приветствуют возврат капитала, а не рост. ( И поэтому, как ожидают аналитики, прирост в ближайшее время будет в большей степени происходить за счет непубличных компаний).
Кроме того, есть ожидания ужесточения регулирования для нефтяников со стороны администрации Байдена. Однако, по нашему мнению, опасения, возможно, преувеличены: и желание, и возможности администрации президента оказать давление на сектор довольно ограничены (в том числе правами собственности на недра, полномочиями отдельных штатов, хорошим лобби сектора и т д ). Кстати сланцевая индустрия по добыче газа родилась и выросла на глазах в период, когда Байден был вице-президентом, и экологические вопросы также вызывали беспокойство.

Отметим также, что относительно короткий производственный цикл дает определенные преимущества сланцевым проектам перед некоторыми очень большими и долгосрочными проектами добычи традиционной нефти в эпоху энергоперехода и изменения регулирования -благодаря лучшей прогнозируемости денежных потоков.
SP500: время пришло
 Fri, 16 Apr 2021 19:46:32 +0300
В какой момент американский рынок разворачивается?

В момент всеобщей паники и в момент тотальной эйфории. Год назад рынок рухнул, а затем развернулся на пике страха, а в эти минуты страх потеряли абсолютно все.
SP500: время пришло
Трейдер! Сколько % в день Ты планируешь заработать?
 Fri, 16 Apr 2021 19:34:21 +0300
Всем! Привет!
Мимо этой картинки я, конечно, пройти не мог. Наслаждайтесь. ))



И сразу же вспоминается старый анекдот.

— Моня, ты, я посмотрю, сильно поднялся на торговле акциями,
много зарабатываешь? Какой процент?
— Да нет. Совсем чуть-чуть.
По три рубля акции покупаю, по пять продаю.
Вот на эти ДВА % и живу.
; р))

ПС. А ведь такие цены были. И в Газпроме, и в Сбербанке.

Раньше у меня был план заработать сто долларов за торговую сессию.
Сейчас один процент от кэша.
А как у Вас? 
Палите «грааали».

ППС. Коллеги! Плюсуйте топик, плиз, кому не жалко,
пусть побольше народу его увидит.
Наберём побольше статистики.

Акции Северсталь растут на 4% на приятных новостях
 Fri, 16 Apr 2021 18:35:11 +0300

Акции Северсталь растут на 4% на приятных новостях


     Акции компании Северсталь берут новые вершины на отчёте и рекомендации Правления по выплате дивидендов.
     Компания Северсталь продолжает своё восхождение к эвересту стоимости. Тёплые новости омывают разбухшие кошельки инвесторов, которые уже заказали покатушки и банкет на эти выходные. По улицам ходят люди и кричат «СеверсталЬ! СеверсталЬ!». При знакомствах, парни и девушки спрашивают друг друга: есть ли у тебя акции Северстали? Жрицы любви берут мзду исключительно акциями этой компании(но я не проверял). Ажиотаж достигает невиданных высот, выводя стоимость акций до уровня 1740 рублей за штуку:
Акции Северсталь растут на 4% на приятных новостях


     Отчёт Северсталь

    Невероятная выручка в 165 млрд рублей оказалась выше на 39,6% по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года. Чистая прибыль выросла более чем в 11 раз составив 53,6 млрд рублей, что всего на 28% меньше, чем за весь 2020 год. Впечатляет? Ещё бы! Это как если генерал возьмёт одного солдата для вскопки огорода, а тот будет работать за весь взвод.
     Даже стесняюсь ещё больше нахваливать. А то злые языки щебечут ересь басурманскую. Просто перечислю факты:

  • Выручка выросла на 39,6% кв/кв
  • Чистая прибыль выросла в 11 раз кв/кв
  • Рост продаж продукции +8%
  • EBITDA +130%
  • Рост экспорта до 52%
  • Рост производства чугуна на 11% кв/кв
  • Рост производства стали на 4% кв/кв
  • Рост свободного денежного потока более чем в 9 раз кв/кв

     Кто чёрный властелин металла

     Рентабельность капитала в 32,5% выделяет компанию Северсталь среди своих младших сестёр. Даже если не брать во внимание первый квартал 2021 года, Северсталь, благодаря своей вертикальной интеграции, заставляет смотреть на свою спину отстающих НЛМК и ММК, последняя из которых уже запыхалась в этом забеге. А планируемое увеличение EBITDA на 2.1 млрд $ за 5 лет, заставляют инвесторов смотреть с оптимизмом на свою пенсию.
     Почитатели сект других компаний с сожалением смотрят на небывалый рост акций металлургов, где котировки Северстали с июля 2020 года выросли в 2 раза. И это ещё не считая выплаченных дивидендов. Обкусанные локти инвесторов, сокрушающихся из-за упущенной возможности, мешают их спокойствию.
     Совет директоров ПАО Северсталь рекомендует произвести выплату 46,77 рублей на акцию за 1 квартал 2021 года. Сумасшедшая щедрость не знает границ этих господ. Раньше я думал, что буду на дивиденды покупать аж половину хлеба каждый квартал, а тут хватает уже на целый! Вкупе с обещанными ранее 36,27 рублей на акцию, ближайшие выплаты будут в сумме 83,04. А это уже больше доллара! Есть чем похвастаться у себя во дворе или в очереди на сдачу стеклотары!

     Что будет дальше

     Сегодняшний рост не может быть бесконечным, с каким бы оптимизмом мы не смотрели на мир через розовые очки, рано или поздно их придётся снять и взглянуть трезво на перспективы металлургов. Хоть люди думали о дороговизне по 940 рублей, потом по 1020, потом по 1200, далее… Акции продолжали свой безудержный рост. Но это вам не IT-компании, где компьютерный код ремонтировать не нужно.
     Китай не может бесконечно выводить мощности из строя. Рост цен на металлы не может быть без предела. Цикл работы заставит производить ремонт листопрокатных цехов, печей, трубного проката, коксоаглодоменного и сталеплавильного производства… Я выйду на пенсию, пока буду перечислять всё что там есть.
     В общем, у нас с вами на повестке дня вопрос ребром: когда говорить «стоп-слово» этому властелину чёрного металла? Если мы его забудем и вовремя не скажем, то удовольствие перейдёт в мучение.

 

Акции Северсталь растут на 4% на приятных новостях


Магазинчик с капитализацией в $100млн!!!
 Fri, 16 Apr 2021 18:08:48 +0300
Гребанный ДУРДОМ)))
Магазинчик с капитализацией в $100млн!!!

Представьте — небольшой магазинчик в деревне.
Совокупные продажи за два года составили $36 тысяч, то есть в среднем $1500 в месяц.
Это выручка, а не прибыль.  Из этих поступлений нужно закупать продукты, выдавать зарплаты, оплачивать содержание и ремонт здания.
Управляющий магазином, он же финдиректор, он же просто директор, по совместительству физрук в соседней школе, что характеризует объемы управленческой работы.
Удивительно другое.  Физрук финдиректор директор решил, что выгоднее будет торговать не товарами в магазине, а акциями самого магазина, ну и вывел его на биржу под названием «Hometown International».  Вполне резонно, с учетом безумия охватившего США на дрожжах печатного станка.
Сколько, вы думаете, составляет теперь капитализация этого магазинчика?
$100 миллионов!
Согласно последней документации компании 10-K, единый офис компании был закрыт с 23 марта по 8 сентября прошлого года из-за пандемии коронавируса. За это время цена акций компании выросла до 9,25 доллара за акцию с 3,25 доллара за акцию. В последний раз он торговался по цене чуть менее 14 долларов за акцию.
В прошлом году компания продала 2,5 миллиона акций, а общее количество акционеров составляет около 60 человек.
Компания Hometown сообщила о расходах на сумму более 600 000 долларов по сравнению с примерно 154 000 долларов в 2019 году. Компания также сообщила о чистой денежной прибыли в размере 2,2 миллиона долларов от финансовой деятельности, такой как продажа акций, в 2020 году.
Магазинчик с капитализацией в $100млн!!!


www.cnbc.com/2021/04/15/theres-a-single-new-jersey-deli-doing-35000-in-sales-valued-at-100-million-in-the-stock-market.html

Трейдеры: Исаков # 279 IPO Coinbase
 Fri, 16 Apr 2021 17:26:32 +0300


Конкурс от Александра Элдера https://bit.ly/306PEnx
Слушать подкаст «2 трейдера»: https://bit.ly/3kGrnhF
Доступ к статистике торговли Романа https://bit.ly/2OiCwZY
Регистрация на вебинары с доктором Элдером: https://bit.ly/387PVLw
Следить за сделками на TradingView: https://bit.ly/2RcBj57

Содержание:

00:00​ — Интро
00:20​ — Вступление
00:50​ — IPO Coinbase
04:50​ — Что на рынке?
06:15​ — Обзор рынка
Акции Распадской растут на 12% на новостях о выделении угольного бизнеса!
 Fri, 16 Apr 2021 17:25:48 +0300
Акции Распадской растут на 12% на новостях о выделении угольного бизнеса!


СД Евраз одобрил дальнейшую проработку выделения угольных активов на базе Распадской.

В настоящее время не может быть уверенности в том, что Потенциальное выделение бизнеса состоится, Совет директоров продолжит информировать акционеров о статусе рассмотрения вопроса. ЕВРАЗ нацелен на максимизацию стоимости для акционеров, и Совет директоров считает, что потенциальное выделение «Распадской» может создать значительную долгосрочную стоимость для обеих компаний, поскольку позволит каждой из них достигать собственных стратегических целей, целей по распределению капитала и целей в области устойчивого развития (ESG).
Молния BLM атакует!
 Fri, 16 Apr 2021 16:56:30 +0300
Все знают, что подписаны условия, по которым в кино должен быть один темнокожий, один гомосек, и один еще кто-то, неважно о чем фильм.
Иначе не будет Оскара.
Теперь добрались до хоккея:
1. Создали первую тройку темнокожих.
Но, этого мало, вводят правило, что их нельзя:
а) Удалять, потому, что их и так много сажают на скамью.
б) Бить палкой (клюшкой), потому, что в них просыпаются рабские корни.

2. Их голы должны быть засчитаны, даже если шайба не пересекла линию ворот.
Причина в том, что шайба «черная», а по шайбе бьют. Прямой намек, что их снова бьют палкой.

НХЛ.
Создание автоматических торговых советников без программирования
 Fri, 16 Apr 2021 16:11:40 +0300

Я занимаюсь разработкой системы по созданию торговых роботов и советников.

В моей системе есть возможность не только создать торговую стратегию на базе технического анализа, но и улучшить ее с помощью нескольких ноу-хау. Одно из них — фигуры теханализа, с помощью которых можно значительно улучшить эффективность торговой стратегии. Так же — можно подключить получение торговых сигналов себе в телеграм-аккаунт или на почту от созданных роботов. Ключевым плюсом является то, что приложение работает полностью в онлайне и не требует никакой установки или ввода личных данных и оплаты.

Можете ознакомиться с приложением по адресу: https://stocks-bot.com/live-demo
Есть небольшой обзор последнего релиза, где я за пару часов создаю прибыльную стратегию по данным 2019 года, которая дает уверенный профит в 2020 по Alibaba group: https://youtu.be/TkidHXnUyaE

Все вопросы можете позадавать здесь или в телеграм-группе: https://t.me/stocks_bot_com

Буду признателен развернутой обратной связи или отзывам.

Пока торговля находится в бета-функционале (советники работают полноценно) и доступен только один брокер: Фридом Финанс, но в ближайшем времени планирую выложить торговлю в полноценную версию и добавлю брокеров.

Всем спасибо.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года
 Fri, 16 Apr 2021 16:08:43 +0300

Северсталь представила операционные результаты за 1-й квартал 2021 года.

Производство стали увеличилось на 7% и составило 2.96 млн тонн (4 кв. 2020: 2.77 млн тонн), вследствие увеличения в 1 кв. 2021 количества плавок и их веса.
Объем производства чугуна в 1 кв. 2021 года увеличился на 12% по сравнению с предыдущим кварталом до 2.67 млн тонн (4 кв. 2020: 2.40 млн тонн) благодаря запуску доменной печи №3.
Объемы продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» снизились на 21% до 0.99 млн тонн (4 кв. 2020: 1.26 млн тонн) в результате снижения объемов производства концентрата 1Ж из-за перемонтажа лав, что было частично нивелировано увеличением производства концентратов 2Ж и ГЖО.
Объем производства ЖРС сократился на 9% и составил 4.14 млн тонн (4 кв. 2020: 4.57 млн тонн) в результате сокращения производства на «Олконе» и «Карельском окатыше» из-за сезонных факторов.
Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

В своем вчерашнем прогнозе я закладывал, что цена реализации Северстали вырастет на 25,2% относительно прошлого квартала и составила 691 доллар за тонну. По факту оказалось, что ср. цена реализации за 1 тонну выросла до 696 долларов за тонну, то есть на 26,3%. Цены в рублях выросли на 22,8% с 42,1 до 51,7 тыс. руб.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Вопреки прогнозу менеджмента объем продаж стальной продукции вырос относительно предыдущего квартала на 8,0% и составил 2642 тыс. тонн. Относительно 1-го квартала 2020 года снижение составило 4,9%.

Выручка от реализации стальной продукции в 1-м квартале составила 1839 млн долларов. Это на 36,1% больше, чем в предыдущем квартале, и на 28,8% больше, чем в 1-м квартале 2020 года. Показатель близок к рекордным значениям со времен продажи американских активов. В следующем квартале рекорд скорее всего будет побит.

В рублевом эквиваленте выручка от реализации стальной продукции в 1-м квартале составила 136,7 млрд рублей, что на 32,8% больше, чем в предыдущем квартале (102,9 млрд руб.), и на 44,2% больше, чем в 1-м квартале 2020 года (94,8 млрд руб.).

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Цены на реализованное железорудное сырье продолжали рост вслед за мировыми бенчмарками. Дисконт к биржевым ценам сошел на нет, видимо дело было в долгосрочных контрактах. Объем продаж ЖРС сократился вследствие накопленных складских запасов. Валовая прибыль от реализации ЖРС 3-м лицам выросла с 128 до 144 млн долларов.

На графике расчетная цена ЖРС — это средневзвешенная цена реализации сырья (окатыши+концентрат) компанией.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Перейдем к финансовым показателям.

Выручка составила 2219 млн долларов и выросла на 28,8% к предыдущему кварталу и на 27,5% к 1-му кварталу 2020 года.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Операционная прибыль составила рекордные 1021 млн долларов и выросла на 74,5% к 4-му кварталу 2020 года и на 140,2% к 1-му кварталу 2020 года.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Прибыль составила 721 млн долларов и выросла на 86,8% к 4-му кварталу 2020 года и на 901,4% к 1-му кварталу 2020 года.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Показатель EBITDA составил рекордные 1162 млн долларов и вырос на 63,7% к 4-му кварталу 2020 года и на 109,4% к 1-му кварталу 2020 года.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Капитальные затраты составили 278 млн долларов против закладываемых мной 335 млн. Напомню, что на 2021 год компания запланировала CAPEX 1350 млн долларов.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

В своем расчете FCF я закладывал, что отток в оборотный капитал составит 75 млн долларов, по факту оказалось 224 млн, тем самым его размер стал близок к средним значениям.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

В итоге меньшие капитальные затраты и больший отток в оборотный капитал привели частично компенсировали друг друга и мой прогноз по свободному денежному потоку оказался близок к реальности.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

FCF составил 497 млн долларов (мой прогноз был 463 млн) и вырос на 134,4% к 4-му кварталу 2020 года и на 820,4% к 1-му кварталу 2020 года.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Компания объявила дивиденд за 1-й квартал в размере 46,77 руб. на акцию (мой прогноз был 42 и 54 рубля в зависимости от корректировки FCF на величину экстракапекса), текущая доходность 2,7%, отсечка 1 июня. Таким образом, в июне акционеры одновременно получат дивиденды как за 4-й квартал 2020 года, так и за 1-й квартал 2021 года, то есть 83,04 руб.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Компания направит на дивиденды около 516 млн долларов, что выше свободного денежного потока на 19 млн. Если бы компания сделала корректировку на экстракапекс в полной мере, то есть все, что больше 200 млн в квартал не уменьшало дивидендную базу, тогда на выплату акционерам пришлось 497+78=575 млн долларов. Но Северсталь решила данную корректировку оставить на следующие кварталы, где капитальные затраты будут еще выше.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Текущая долговая нагрузка снизилась благодаря ударному 1-му кварталу.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Себестоимость 1 тонны сляба выросла на 25 долларов. Причиной тому послужил рост цен на уголь и увеличение НДПИ в 3,5 раза с 1 января 2021 года.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Рублевый индекс цен на данный момент на историческом пике и на 70% выше, чем годом ранее.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Во 2-м квартале не будет такого негативного влияния со стороны оборотного капитала на FCF. Дивиденд за следующий отчетный период жду в районе 65 рублей.

Северсталь. Обзор финансовых и операционных показателей за 1-й квартал 2021 года

Продолжаю держать акции.

Всем удачи и успехов!

P. S. Еще больше обзоров компаний вы можете найти в моем Telegram-канале

t.me/atlant_signals

 
Про новые санкции
 Fri, 16 Apr 2021 16:03:41 +0300
Про новые санкции США на российский рублевый госдолг не написал только ленивый. Вот и я, чтобы скрыть природную склонность к лени, решил вставить свои «5 копеек».

С 14 июня американские финансовые компании — банки, брокеры, фонды, управляющие, в общем все те, кто работают с деньгами клиентов — не смогут покупать теперь уже и новые выпуски рублевых гособлигаций (ранее санкции были наложены на новые выпуски долларовых гособлигаций).

Формально ограничения не касаются тех выпусков гос. облигаций, которые уже сейчас торгуются, но на всякий случай, уже прогнозируя эти санкции, иностранные инвесторы в марте этого года продали имеющиеся у них ОФЗ на 123 млрд.руб., в результате цены на гос. облигации снизились, а доходность выросла, например, ОФЗ с погашением через 4 года можно купить с доходностью 6,5% годовых в рублях.
Надо отметить, что снижение цен было спровоцировано не только санкциями, но и глобальной тенденцией выхода из облигаций развивающихся рынков и ожиданием роста ключевой ставки Банка России. 

Много это или мало?

 По данным банка России доля иностранных инвесторов в ОФЗ на данный момент оценивается в 23% от общего объема рынка, а американских инвесторов из них не более 7%. Доля иностранных покупателей в новых выпусках ОФЗ составляет чуть меньше 10%.Если даже все иностранные инвесторы продадут ОФЗ, снижение цен будет иметь краткосрочный характер и их место легко займут инвесторы из России.На мой взгляд, это ограничение больше ударяет по инвесторам из США, так как у них не будет возможности покупать российский госдолг, который очень привлекателен и по доходности, и по уровню надежности. Наш МинФин может себе позволить не занимать под высокие процентные ставки, то есть меньше привлекать новых денег и в целом сократить уровень новых заимствований.
Ну а для нас, инвесторов из России, это хорошая возможность купить гособлигации под доходность 6,5% годовых. Такие ставки по вкладам и госгарантии распространяются на всю сумму, а не только на 1,4 млн.руб.
Официальное заявление Positive Technologies по санкциям США
 Fri, 16 Apr 2021 15:56:46 +0300

Мы, как компания, отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые в наш адрес министерством финансов США: за почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности Positive Technologies вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ-сообществом и прозрачного ведения бизнеса.

Наша глобальная цель состоит в создании продуктов и технологий, призванных повышать общую киберзащищенность в масштабах всего мира, а также ― в формировании условий для наиболее эффективного противодействия кибератакам в интересах общества, бизнеса и государства вне привязки к геополитике, с максимальной открытостью и ориентированностью на сотрудничество (в том числе международное).

Технологии Positive Technologies используются по всему миру, и сегодня нам доверяют свою безопасность тысячи компаний различных секторов бизнеса и государственные учреждения разных стран. В компании более 1100 сотрудников, по итогам 2020 года мы заработали 5,6 млрд рублей ($73 млн, по РСБУ) и выросли на 55% по отношению к 2019 году. За последние пять лет средний рост компании составил 41%. Независимые международные аналитические агентства неоднократно отмечали нас в числе наиболее быстрорастущих и визионерских компаний в области решений по безопасности и управлению уязвимостями.

Несмотря на то, что компания не является публичной, рынок высоко оценивает нашу капитализацию — в несколько миллиардов долларов. Это доказывает высокий интерес к нашим технологиям и серьезный уровень доверия к компании. Для поддержания этого доверия мы придерживаемся принципов максимальной открытости на всех уровнях своей деятельности: от исследовательской до коммерческой, включая финансовую отчетность компании.

Мы известны мировому кибербез-сообществу как визионеры и лидеры в области этичного исследования проблем безопасности. Так, к примеру, наши исследователи выявляют сотни уязвимостей нулевого дня в год в IT-системах различных классов и типов. Все найденные уязвимости без исключения предоставляются производителям ПО в рамках политики ответственного разглашения (responsible disclosure) и не подвергаются огласке до тех пор, пока ими не будет выпущено соответствующее обновление. Каждое такое исследование получает высокую оценку со стороны производителей этих систем и используется для повышения защищенности их конечного продукта.

Традиции прозрачности и открытости находят свое отражение и в рамках форума Positive Hack Days, который мы проводим с 2011 года. Форум является публичной площадкой для обмена экспертизой, обучения и повышения квалификации в области кибербезопасности и ежегодно собирает тысячи экспертов в области кибербезопасности и бизнеса разных стран, представителей CTF-движения, ученых, студентов и даже школьников. В связи с пандемией мы перешли в гибридный формат, и поэтому все происходящее на форуме может видеть широкая аудитория в онлайне, где мы обеспечиваем синхронный перевод на английский язык для того, чтобы любой желающий из любой точки мира мог посмотреть интересную ему тему. Мероприятие полностью открыто для посещения и участия.

Мы искренне считаем, что геополитика не должна являться преградой технологическому развитию общества, и со своей стороны продолжим делать то, что у нас хорошо получается — обеспечивать кибербезопасность и повышать киберзащищенность во всем мире. Поэтому мы продолжаем свою работу в штатном режиме с полным соблюдением всех обязательств перед нашими клиентами, партнерами и сотрудниками.

Конкурс лучших комментариев к отчетам МСФО продолжается!
 Fri, 16 Apr 2021 15:03:41 +0300
Сегодня начался сезон отчетов МСФО за 1 квартал.
Напоминаю что на смартлабе действует постоянный конкурс.
В день, когда вышел отчет МСФО у какой-то компании, мы даем автору лучших комментариев на форуме этой компании 750 рублей, и второму лучшему 250 руб.

Сегодня вышел отчет Северсталь, поэтому ждем ваших комментариев на форуме акций Северстали!
Кому удобнее чат, welcome в чат Северстали.

Условия конкурса отчетов прописаны тут: https://smart-lab.ru/blog/653047.php
За 4 квартал еще далеко не всем вручили (проверили и вручили призы по отчетам, которые вышли до 22 марта 2021 года).
"Прохфесионалы" на рынке.
 Fri, 16 Apr 2021 15:03:36 +0300
Позвонили мне недавно из Barrend Asset Management. С предложением посмотреть как они торгуют причём я был назван по имени отчеству. Помимо этого мне на мыло скинули ссылку с указанием когда можно будет посмотреть презентацию. Я не стал отказывается и решил посмотреть, во многом потому, что девушка менеджер была весьма миловидная. ( было фото рядом с ссылкой). В общем на презентации товарищ озвучил прописные истины трейдинга сказал, что почти не рискуют так как в рынке почти не находятся. И стал показывать сделку на фоне как мне показалось стоящих графиков. При этом я не услышал ни цену ни направление сделки, но прибыль была озвучена и предыдущие прибыли по сделкам. После мне перезвонили поинтересоваться какое впечатление на меня произвело сиё действие. Я сказал, что весьма  странно, что чел даже в кратце не объяснил незнакомый мне терминал не назвал направление сделки и цены входа и выхода   ( было только сказано, что поступил сигнал на выход ) В общем мне объяснили, что направление сделки было сказано я возможно не расслышал. Кроме всего этого мне на почту придет отчёт о сделке. Отчёт пришёл там есть 
1 Инструмент 

US ETF SP 1500
2 Направление  Продажа  Я например искренно верил, что покупка.
3 Длительность сделки 
4 Объём 
5 Залоговый капитал 
6 Результат. 
Как думаете отчёт полный ? 
После мы переговорили с представителем компании и он искренно был уверен, что для характеристики сделки этих параметров достаточно.

Отчетности Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo
 Fri, 16 Apr 2021 14:23:53 +0300

В среду перед началом торгов отчитались крупные американские банки – JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и GoldmanSachs (GS).

JPMorgan (JPM на NYSE). Прибыль на акцию оказалась лучше ожиданий аналитиков и составила $4.5. Выручка за первый квартал выросла на 14% год к году до $32 млрд, что также превышает консенсус-прогнозы.

Увеличение связано с повышением доходов в корпоративном и инвестиционном сегменте, которые выросли на 30% до $14.6 млрд в сравнении с предыдущим кварталом и на 46% год к году; а также за счет восстановления резервов под просроченные кредиты. Остальные сегменты бизнеса не показали значительного роста.

На фоне отчета акции банка упали на 2% в среду.

Отчетности Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo


Wells Fargo (WFC на NYSE). Прибыль на акцию составила $1.05, оказавшись выше консенсус-прогнозов. Выручка показала незначительный рост на 2% до $18 млрд в сравнении с 2020 годом, что также оказалось немного выше, чем ожидали аналитики.

В первом квартале банк зафиксировал исторически низкий уровень просроченных кредитов, в связи с чем снизил резервы под них.

На фоне отчета акции WFC выросли почти на 7% в ходе торговой сессии в среду.

Отчетности Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo


Goldman Sachs (GS на NYSE). Прибыль на акцию оказалась значительно лучше прогнозов и составила 18.6 долларов на акцию. Выручка банка выросла на 102% год к году до $17.7 млрд, что также сильно лучше ожиданий рынка.

Увеличение доходов главным образом обусловлено ростом инвестиционного сегмента и выручкой от управления активами, которые выросли квартал к кварталу на 78% и на 43% соответственно.

Помимо этого Goldman Sachs задекларировал промежуточные дивиденды в размере $1.25 на акцию, что соответствует 1.53% див доходности.

На фоне отчетности акции Goldman Sachs выросли на 2% в течение торговой сессии в среду.

Отчетности Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo


Disclaimer
Представленная информации носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Long Term Investments:

— Сайт: https://longterminvestments.ru 
— Telegram: @long_term_investments
— VK: https://vk.com/long_term_investments

Облигации и БПИФ на облигации
 Fri, 16 Apr 2021 14:13:29 +0300

У каждого из нас есть своя консервативная подушка безопасности. Она может содержать в себе такие активы, как рублевый кэш, валюту, вклады, облигации, ETF на еврооблигации и прочее. Мы уже затрагивали варианты инвестирования (https://t.me/investokrat/309) в еврооблигации и доллар, сегодня поговорим про рублевые консервативные инструменты.

На Мосбирже представлено несколько БПИФов на облигации, как корпоративные, так и государственные (ОФЗ). Сейчас ОФЗ дают относительно маленькую доходность, поэтому их рассматривать не будем. Слишком длинные (дюрация более 3 лет) тоже брать не будем из-за рисков роста ставок.

У нас остаются следующие варианты фондов:

SBRB — БПИФ от Сбера на корп. облигации с дюрацией до 3 лет. Комиссия фонда составляет 0,8%, с ее учетом цена пая фонда выросла на 4,7% за последние 11* месяцев. Купоны реинвестируются и не облагаются НДФЛ.

*11 месяцев берется, чтобы исключить эффект коррекции во время пандемии.

GPBS — БПИФ от Газпромбанка на корп. облигации с дюрацией до 3 лет. Комиссия фонда составляет 0,45%, цена пая за последние 11 месяцев выросла на 4,6%. Купоны также реинвестируются.

VTBB — БПИФ от ВТБ на корп. облигации с дюрацией до 3 лет. Комиссия фонда составляет 0,71%, цена пая за последние 11 месяцев выросла на 4,5%. Купоны также реинвестируются. Сам фонд заявляет, что у них smart Beta, значит они не просто покупают индекс, но и сами совершают отдельные манипуляции для увеличения доходности, пока им это не очень удается.

Таким образом, даже вложение в данные фонды принесло бы минимум 5% годовых (до вычета НДФЛ) с учетом всех комиссий, если брать горизонт в 12 месяцев. Если данные фонды покупаются на ИИС тип Б, то и НДФЛ платить бы не пришлось.

Давайте взглянем, что интересного есть среди отдельных облигаций с относительно высокой доходностью.

Самолет ГК-БО-ПО9 — строительный сектор.
Доходность (эффективная — с учетом реинвестирования купонов) к погашению — 8,9% годовых, дата погашения 15.02.2024, дюрация менее 3 лет.
Я бы не отводил данной компании слишком большую долю (максимум 2-3% портфеля), в последние годы подросла долговая нагрузка, ND/EBITDA = 2,7, пока бизнесу ничего не угрожает, но будем следить за динамикой долга. В этом году недвижимость пользуется спросом, благодаря льготной ипотеке. Правда еще есть нюанс в себестоимости строительства, сталь сильно подорожала, следим за отчетами.

Группа ЛСР-БО-001P-04 — строительный сектор.
Доходность (эффективная) к погашению — 8,1%. Облигация с амортизацией (часть тела будет возвращаться, 20% 09.22, 40% 09.23 и 40% 09.24). Амортизация в текущих условиях даже нам на руку, она уменьшает дюрацию. Данная облигация уже есть в одном моем портфеле.
ЛСР выглядит более надежно, долговая нагрузка маленькая, ND/EBITDA = 1.

Белуга Групп-БО-П02 — потребительский сектор (алкоголь).
Доходность (эффективная) к погашению — 7,7%. Дата погашения — 10.07.24. Облигация тоже с амортизацией, долговая нагрузка в пределах нормы, ND/EBITDA = 1,7.

Как мы видим, альтернативы банковским вкладам под 3-4% (в крупных банках) есть и они весьма неплохие. Главное, соблюдать диверсификацию и выбирать надежные активы. Даже если сейчас начинать формировать консервативную часть портфеля, то можно ее доходность приблизить к 6-7%, взяв либо БПИФ вместе с отдельными облигациями, либо 7-10 облигаций, варианты пока есть.

⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Следить за всеми моими обзорами можете здесь: TelegramСмартлабВконтактеInstagram

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579