Tue, 08 Sep 2020 08:39:38 +0300
Утро доброе!
А Вы получаете доход от размещения своих средств, задействованных под ГО на фортс ???
Можно на большую часть ГО купить валюты (лучше Евро) и одновременно продать фьючерс на аналогичную сумму.
Получится доход на уровне 3.8-4.2% годовых в рублях, без каких либо курсовых рисков
( с поправкой на все издержки эффективная ставка 3.25-3.86%)
Тут важны нюансы настройки брокерского тарифа — в режиме Единой позиции по всем площадкам за недостаток рублевых средств могут взымать % при переносе через клиринг, а вот в режиме валюты переведенной в срочную секцию такая услуга бесплатно
Минусы: доступно не у всех брокеров, часть средств все равно нужно в рублях хранить (под просадку вариационки), ну и иммобилизуется (блокируется в ГО) 6-9% капитала, не сальдируется НДФЛ ( в случае сущесвенного укрепления рубля получится в разы меньшая доходность)
Tue, 08 Sep 2020 08:37:57 +0300
Лучшие бумаги недели. Выпуск 427 – обновления для вторника
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 31.08.2020 по 07.09.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 08.09.2020.
Таблица 1.
Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:
- Красным - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
- Желтым - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
- Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.
Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле не будет акций, т.к. неделю назад был совет продать все акции и купить короткие ОФЗ, например ОФЗ 26205. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по вторникам:
- Если вы уже торговали по этой системе: продать ОФЗ 26205.
- Купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
- Для каждой из акций в портфеле задать стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса из таблицы 1 для соответствующей бумаги.
Таблица 2.
В 2020 году я планирую тоже торговать портфель лучших бумаг недели. Только обновлять портфель буду не во вторник, как раньше, а в четверг вечером. На текущий момент я обновил свой портфель 03.09.2020.
Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:
Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:
На что стоит обратить внимание:
- Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
- Бумаги покупайте в равных долях.
- Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
- Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
- Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
- Как вы можете увидеть из таблицы 2, переход неделю назад в ОФЗ 26205 себя полностью оправдал.
Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”. Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания. Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь:
Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS
Статистика для системы BWS: статистика за 2019 год
Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 426 – обновления для понедельника
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Mon, 07 Sep 2020 19:55:17 +0300
Хочу поделиться с вами одним наблюдением.
Белая линия — стоимость рынка РФ в долларах относительно цены нефти (RTS / BRENT). Желтая зона — просто сам РТС безотносительно к нефти. Почти 10 лет наш рынок особо не отрывался от нефти и ходил плюс минус вместе с ней, рядом с годовой средней. В мае 2019 он стал расти относительно цены углеводородов, достигнув понятного пика в апреле, после чего нефть начала стремительно восстанавливаться, и соотношение сейчас пришло к более адекватным значениям.
Аналогичная дороговизна российских акций относительно нефти наблюдалась прямо перед 1998 и 2008 годами.
10 Лет более менее без ЧП, и мы собственно вяло двигались в диапазоне, а вот перед 2020 годом капитал решил, что Россия не просто сырьевой придаток, и пора бы нам расти.
Соответственно, есть несколько вариантов.
1) Либо нефть подорожает относительно РТС
2) Либо РТС подешевеет относительно нефти
3) Либо Владимир Владимирович и бояре наконец ввели священную Россию в новую эпоху развития, диверсифицировали экономику и получили возможность роста рынка за счет технологичных компаний вроде Сбербанка, Яндекса, инновационных разработок наших ученых, предпринимателей и просто порядочных россиян. Теперь наш рынок далеко не так сильно завязан на ископаемых, и наша Держава может органично и благонравно развиваться.
Сарказмировать мы с вами можем много, но рынок капитала сейчас закладывает именно третий вариант. Мир уже вошел в новую реальность оценок рынка и бизнеса, и в таких условиях соотношения и пропорции активов, могут служить наиболее понятным основанием для тех или иных эвалюаций и рыночных решений.
Что думаете по этому поводу?
Tue, 08 Sep 2020 03:04:37 +0300
QIWI – потенциал роста стоимости на фоне сильных финансовых показателей, восстановления мультипликатора и неплохой див. доходности
QIWI опубликовала позитивные результаты за 2й квартал 2020 и в целом показывает хорошую динамику роста фин показателей:
- Во 2м квартале 2020 несмотря на карантин и сокращение доходов от беттинга компания смогла показать прирост чистой выручки на 23%, EBITDА корр. на 48%
- Исторически компания также показывала отличные темпы роста финансовых показателей на уровне >30%
- В 2021 возможен дальнейший рост показателей на фоне выхода из карантинов и роста беттинга
- Компания торгуется на уровне 6.9x по EV/EBITDA при историческом мультипликаторе (75% перцентиль) 11.4x
Порядочность и качество корпоративного управления:
- Компания торгуется на NASDAQ, соблюдает стандарты корпоративного управления и раскрытия информации
- Дивидендная политика компании предполагает выплату от 65 до 85% чистой прибыли в виде дивидендов
- СД одобрил дивиденды в 33 цента на акцию по результатам 2го квартала 2020 г., что дает аннуализированную див. доходность около 8% (достаточно хороший уровень для компании с такими темпами роста)
- Несмотря на хороший рост финансовых показателей, компания стоит примерно на 25% ниже максимумов 2019 (в отличии от тех же Яндекса или MailRu), что может определять потенциал рост
С наилучшими пожеланиями,
Команда Усиленных Инвестиций
*Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
Tue, 08 Sep 2020 07:37:01 +0300
Доходности портфелей PRObonds немного снизились. Актуальные значения: 13,0% годовых для портфеля #1 и 10,0% для портфеля #2.
Об изменении облигационных позиций я сообщал неделей ранее (https://t.me/probonds/4131). Сейчас эти изменения частично отражены в портфелях. Сегодня в портфели на 2,5% от капитала добавятся облигации второго выпуска ООО «Калита». Совокупная позиция в облигациях компании достигнет 12,5%. При этом часть первого выпуска с купоном 15% значительным ростом цены после окончания размещения в мае в течение осени или зимы, скорее всего, будет продана с целью фиксации высокой доходности.
Кроме того, сегодня или в ближайшие дни, скорее всего, увеличится короткая позиция во фьючерсе на золото (https://t.me/probonds/4145).
Отдельно несколько слов о портфеле #2. Спустя почти 2 года ведения, наконец, складывается стратегия управления его капиталом. Ее осмысление происходило последние месяцы, после того как стало очевидным отставание доходности от целевых значений (таргет 15-20% годовых). Первый год портфеля был завершен с доходностью 17,4% (на 7 октября 2019 года), и достаточный результат позволил игнорировать ошибки в управлении. Ошибки, конечно, догнали портфель в дальнейшем. В итоге за последние 12 месяцев спекулятивные позиции портфеля не принесли ничего, кроме волатильности.
Идея портфеля PRObonds #2 – в формировании общего дохода за счет нескольких его источников. Источника видится три: высокодоходные облигации, редкие спекулятивные сделки (игра против заблуждений) и позиции стоимостного инвестирования (пока это акции «Обуви России», но список увеличится в ближайшие полгода).
Если с осени 2018 по осень 2019 года портфель #2 показал хорошую доходность, то в 2020 году, несмотря на недостаточный результат, он безболезненно пережил весенний обвал рынков. Задача сейчас – сохраняя стабильность при потрясениях, оптимизировать доходность. Задача выполнимая.
@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
Tue, 08 Sep 2020 07:29:02 +0300
«Очередное дно» вошло в топ 24ч, как обычно тема посвящена очередному вставанию с колен Россиюшки под новости с форекса, где рублик бьёт антирекорды к евро 2016г… В результате зарплаты россиян достигли 110 зарплат победитых ими в 1945г.
Разумеется, опять Россию подводит нефть, с которой мы слазили, слазили, да не выслазили. С грустью остаётся вспоминать 2000е, где нефть была как Тесла, а рубль с 2002 по 2008 ежегодно укреплялся к баксу… Тогда ясен пень, Россия была на коне, бабки лились рекой. И я думаю многие по ту сторону океана (кроме спекулянтов) были не очень рады дорогому бензину. Их убыток = наша прибыль. А теперь всё поменялось на 180 градусов: наш убыток = их прибыль. Опять же, почему при таких ценах на нефть растёт Тесла — вопрос открытый, как и всё электромобилестроение.
Но вот вы мне объясните, зачем нам при этом откровенно врут в лицо?! Загнивание Запада — главная тема отечественного телевидения. А какое нафиг загнивание?!.. У вас было такое, что в платёжке по ЖКХ цена услуги упала и вернулась к уровням десятилетней давности?! Не было?! А вот у Запада именно так! Бензин дешевле, газ дешевле. Это загнивание?!
Больше всего бесит, когда говорят неправду и сами знают, что говорят. Это похоже на целенаправленное раскачивание лодки, потому что стремление человека к правде и справедливости незыблемо. Как нам говорят, зарплаты на Западе уже десять лет не растут. Ок, значит должны падать цены!
На сланцевиках не висят пенсионеры, бюджеты и орава бездельников в погонах, поэтому они до сих пор не загнулись. Даже работая в ноль, они приносят больше пользы своему народу, чем министерства, снимающие кошек с деревьев и инспектирующие стриптиз клубы.
Ну а ФРС и ЕЦБ — вообще молодчинки, сколько баксов и евро не штампуй — к рублю они только укрепляются. И вот уже пенсии россиян меньше 200 евро, а зарплаты ниже 500 баксов. Если это не загнивание, тогда что?!..
В принципе уже не верю в то, что рубль способен укрепляться. Если углевороудоды вырастут в цене, предполагаю, что ЦБ РФ вернёт валютный коридор и пофиксит курс где-нибудь в районе 66,6 по баксу, а обоснует эту стратегию очередным набором слов типа: «укрепление рубля создаёт долгосрочные макроэкономические риски»)))
Tue, 08 Sep 2020 07:07:58 +0300
Старец Тихон, проживший достойную жизнь праведника и скончавшийся в Свято-Троицком мужском монастыре в 1963 году, пользовался большим авторитетом, поскольку Бог открывал ему тайны будущего.
Пророчества старца Тихона всегда были понятными, четкими – они сбывались, поэтому доверие к его словам всегда было и остается огромным. Когда началась война на Донбассе, предсказания святого старца стали вспоминать все чаще.
Он еще в середине прошлого века предвидел, что на юго-востоке Украины будет война, которая возникнет «из-за политического блуда». Старец говорил, что конфликт спровоцируют, будут поддерживать и развивать «силы из-за океана». Тихон был убежден – люди, которые стоят за всем этим, окажутся в проигрыше. Им придется горько пожалеть, что спровоцировали эту войну – она им выйдет боком.
Старец предупреждал, что те же самые «силы из-за океана» попробуют надавить на Россию, манипулировать ей, подчинить себе. «Кто на Русь святую пойдет, вымрут все, как и не было. Ничего у них не получится, и ничего от них не останется».
Тихон предсказал, что после завершения войны на Донбассе многое изменится во всем мире. Россию ждет невиданный ранее подъем и расцвет. «Русская монета станет самой уважаемой в мире, а на русском языке будут говорить разные народы на планете».
Святой старец действительно многое предвидел. Некоторые из предсказанных им событий уже произошли, другие мы наблюдаем прямо сейчас. Очевидно, что сбудутся и другие его пророчества. Все к этому идет. Авторитет РФ неуклонно растет во всем мире, рубль укрепляется, а людей, говорящих на русском языке с каждым годом становится все больше во всех концах земли.
Россия – это страна, на которую хочется равняться, которой хочется подражать. Грамотная политика властей делает ее сильнее, крепче, могущественнее. Есть все основания полагать, что она по праву займет свое место государства №1 во всем мире.
Tue, 08 Sep 2020 00:07:25 +0300
Доброго времени суток!
Вашему вниманию предлагается интересная ситуация, сложившаяся сегодня на фьючерсе BTCUSD1225 на бирже OKEx:
Фиолетовая линия — best ask на бирже OKEx.
Голубая линия — best ask такого же фьючерса, но на бирже Huobi.
И на минутном таймфрейме:
По скромным подсчётам, за 11 секунд, которые длился данный процесс, чей-то бот потерял по меньшей мере 50k usd. А чей-то заработал некоторую часть
Как можно заметить из картинок выше, для заработка на бирже не обязательно рисовать разные стрелочки и заниматься угадыванием. Можно просто покупать дешевле и продавать дороже.
Желаю всем профита и поменьше багов в коде!
Mon, 07 Sep 2020 23:23:43 +0300
ВТБ, традиционно отчитался за 7 месяцев 2020 года. Июль выдался жарким, увеличив доходы банка. Чистые процентные доходы увеличились на 19,5% до 45,4 млрд рублей. Рост идет за счет увеличения числа кредитов. Чистая процентная маржа составила при этом 3,8%. Чистые комиссионные доходы растут на 43,4% до 10,9 млрд рублей. Банк активно наращивает комиссии за распространение страховых продуктов, а также за операции с ценными бумагами.
Ситуация в банковском секторе продолжает оставаться напряженной. Менеджмент принял решение в июле нарастить объем резервов под кредитные риски на сумму в 48,7 млрд рублей. Напомню, что за все полугодие банк накопил резервов на 113,9 млрд рублей, а в июле увеличил эту сумму на треть. Не до конца мне понятны цели столь явного занижения прибыли и перестрахования.
Операционные расходы также увеличились на 10%, что вкупе с резервами уронили чистую прибыль по итогам июля на 94,6% до 1,1 млрд рублей. За 7 месяцев падение более скромное 55,8%. Главный вопрос, как будут израсходованы эти резервы в случае стабилизации обстановки в мире. По ВТБ боюсь предполагать.
Не дожидаясь консолидированных результатов руководство Банка, при участии правительства РФ приняло решение сократить объем выплат акционерам до 10% от прибыли. Итоговые выплаты составят всего 0,00077 рублей на обыкновенную акцию, что ориентирует нас на 2% годовых. Для правильной трактовки действий по накоплению резервов, нужно дождаться решения остальных Банков, в частности, Тинькофф и Сбербанка.
Но я не дожидаясь выходов отчетов, решений о дивидендах, продал активы Банка и пока держусь в стороне. Целевых ориентиров также не ставлю, предпочитая более понятные истории и прозрачные методы выплат акционерам.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Моя группа ВКонтакте - ИнвестТема
Мой Telegram-канал — ИнвестТема
Mon, 07 Sep 2020 21:52:06 +0300
Этой информации нету в Гугле, зато в Яндексе страница Девелопера доступна с такими данными. Конкурс «Лучший частный инвестор 2020» будет проводиться в период с 19:05 МСК 17 сентября 2020 года по 19:00 МСК 17 декабря 2020 года включительно.
Призы те же за 1 место 500 000р, но добавили приз за 2 и 3 место 150 000 и 100 000
Источник: http://develop.investor.t1.beta.moex.com/
Mon, 07 Sep 2020 21:12:53 +0300
ТРАМП ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ ОТКАЗА ОТ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2» ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА С НАВАЛЬНЫМ
Трамп заявил о поддержке идеи отказа от «Северного потока 2» после инцидента с Навальным
Вашингтон. 7 сентября. ИНТЕРФАКС — Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что поддерживает идею отказа от «Северного потока 2»после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
«Конечно, да», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным.
Mon, 07 Sep 2020 21:35:23 +0300
00:00 Приветствую вас!
04:30 Как я попал в цифровое рабство?
08:15 Ценности: чистоплотность и опрятность
12:40 Про умение торговаться: Торгуйся, чтобы расширить выбор.
19:20 На какой пассивный доход рассчитывать молодому к 40?
25:10 В чем польза трейдеров?
30:00 Общий комментарий по рынку
36:00 Отчет Газпрома за 2 квартал
44:00 Отчет Аэрофлота за 2 квартал (+ВСМПО)
48:00 Отчет Группа ЛСР за 2 квартал (+Группа ПИК)
55:20 Отчет Росгосстрах за 2 квартал
Mon, 07 Sep 2020 21:14:51 +0300
Государственный поисковый сервис «Спутник», на развитие которого были потрачены миллиарды рублей, окончательно закрыт. Теперь под брендом «Спутник» разрабатываются принудительные программные продукты, в том числе силовой браузер. Цинк.
Стыдно и больно читать такие новости. Государственная бестолковщина в полный рост. Пока хорошо получаются только системы контроля и слежения — основа цифрового будущего. Хоть тут не отстаем и не изобретаем велосипеды.
Mon, 07 Sep 2020 21:09:38 +0300
Этот недавний заголовок Bloomberg заставил меня обратить внимание на скрытую суть: «Инфляция в зоне евро впервые с 2016 года стала отрицательной»
Потребительские цены в еврозоне в августе упали на 0,2% в годовом исчислении. Это оказалось ниже ожиданий экономистов относительно роста на 0,2%. Базовый уровень инфляции потребительских цен (без учета продуктов питания и энергоносителей) достиг рекордно низкого уровня в 0,4%.
Я катался по полу от смеха не из-за фактов, а из-за вопиющего отрицания использования слова «дефляция». Чтобы быть справедливым, конечно, мы предпочитаем использовать слово дефляция в надлежащем месте, в связи с долгом и денежными явлениями, но когда потребительские цены падают, это может быть названо дефляцией цен. Примерно до последнего года слово «дефляция» в контексте движения цен было предпочтительной терминологией подавляющего большинства. Тот факт, что термин «отрицательная инфляция» проникает в лексикон, увлекателен, потому что он говорит о укоренившемся заблуждении о том, что постоянно растущие потребительские цены «хороши» для экономики, а падающие цены — «плохо».
Это все равно, что называть убытки по нашим инвестициям «отрицательной прибылью». Это заставляет думать, что с этим намного легче иметь дело (и, без сомнения, торговые тренеры, вероятно, потворствуют этому использованию), но это маскирует реальность ситуации. Рост числа «сторонников отрицательной инфляции» — еще один признак того, насколько далеки от реальности нынешний рынок и экономика.
7 дней практических занятий по трейдингу, которые помогут вам добиться стабильного успеха (БЕСПЛАТНЫЙ доступ на elliottwave com)
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»
Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Mon, 07 Sep 2020 20:14:04 +0300
В пятницу и сегодня, в понедельник, провел перебалансировку портфеля, которая в соответствии с ТС должна проводиться 1 раз в квартал.
При этом попутно зафиксировал прибыль в сумме около 121 тыр. См. ниже:
Всем успехов в торгах.
Mon, 07 Sep 2020 20:07:59 +0300
Результаты алгопортфеля за летний квартал 2020 г. В процентом соотношении суммарно портфель прибавил 22,38% от базового тела депозита, реинвестирование средств не производилось. (Относительно статистики по портфелю с 2017 года.)
За июнь:
PnL + 6,48%
За июль:
PnL + 13,57%
За август:
PnL + 2,33%
При отсчете с 2020 года, прирост за каждый месяц составил:
За июнь:
PnL + 8,84%
За июль:
PnL + 17%
За август:
PnL + 2,5%
Алгоритмический портфель, состоит из трендовых торговых систем на срочном рынке FORTS, а также корпоративных облигаций.
Контракты: Si, Eu
4 таймфрейма: 1 час, 30 мин, 15 мин, 5 мин.
Следить за динамикой можно на сайте:
Mon, 07 Sep 2020 19:05:02 +0300
На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- ПИК ао (+189%)
- ДетскийМир (+145%)
- Polymetal (+142%)
- Химпром ап (+135%)
- ДВМП ао (+111%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
| № | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 181 | 220.5 | -0.77% |
| 2 | ГАЗПРОМ ао | 73 | 176.96 | -1.44% |
| 3 | ДЭНИ КОЛЛ | 56 | ||
| 4 | Новый Колизей | 40 |
Лидеры роста сегодня
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Химпром ап | 7.43 | +10.07% | 19.22 |
| 2 | Polymetal | 2004.4 | +3.75% | 3 744.78 |
| 3 | Petropavl | 35.945 | +2.7% | 328.39 |
| 4 | ЛСР ао | 819.8 | +2.65% | 113.17 |
| 5 | ПИК ао | 543.6 | +1.8% | 141.36 |
Лидеры снижения сегодня:
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮУНК ао | 6940 | -5.96% | 13.10 |
| 2 | СевСт-ао | 928.2 | -2.03% | 832.33 |
| 3 | Новатэк ао | 1110.4 | -1.77% | 916.72 |
| 4 | НЛМК ао | 159.8 | -1.66% | 591.99 |
| 5 | ГАЗПРОМ ао | 176.96 | -1.44% | 6 693.87 |
Рост объемов в неликвидах:
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СамарЭн-ап | 0.53 | +30.54% | 33.54 | +32746% |
| 2 | СамарЭн-ао | 0.674 | +40.42% | 25.50 | +12113% |
| 3 | КСБ ап | 0.27 | -6.9% | 13.21 | +2493% |
| 4 | ОКС ао | 1470 | +0.68% | 0.25 | +2379% |
| 5 | АшинскийМЗ | 4.585 | -1.82% | 3.02 | +1403% |
Котировки акций онлайн
Mon, 07 Sep 2020 18:59:09 +0300
Страховые премии выросли +10 ярдов до 50,2 млрд
Чистая выручка 19->23 млрд.
ЧП 4->6,4 млрд.
Прибыль за полгода 6,4 млрд.
Капитализация 70 ярдов.
Капитал за полгода +6,5 ярдов до 59,2 млрд
Насколько понимаю, рынок такие компании любит оценивать примерно плюс минус в 1 капитал
free float всего 0,5%.
49,3% акций держит РГС Холдинг. Говорят холдинг банкротят, а РГС акции выставлены на продажу.
аукцион начинается 1 октября 2020г.
Их может купить Открытие, тогда они соберут 99,5% акций.
Цену 4 мес зажали на уровне 15 копеек. Возможно тут и выкупят
Есть риск принудительного выкупа фри-флоута.
Интересно, что это было?
Что стремно — это качество активов, именно сюда надо смотреть внимательно.
Активы РГС = 173,3 млрд.
бабло=2,8
депозиты=48,2
бонды=40
бонды для продажи=8
бонды до погашения=12,5
дебиторка=12,5
насчитал 124 ярда.
еще надо найти 50))
Mon, 07 Sep 2020 18:25:19 +0300
Так получилось, что у меня никогда не было карты Сбербанка. Оно и понятно :)
В качестве основной уже давно использую Тинькофф.
Мне понадобилась Сберовская карта. Заказ сделал онлайн.
Проходит 5 дней, а от Сбера ни смс, ни звонка. Видимо, в тот момент у меня было живо воспоминание о том, как Тинькофф привозит карту на следующий день, после заказа. Позвонил в Сбер, где мне говорят, что крайний срок изготовления практически через 2 недели от момента заказа.
Срок истекал сегодня. От Сбера по прежнему ни ответа, ни привета.
Звоню.
— Здравствуйте, заказывал карту уже 2 недели назад. До сих пор нет уведомления об изготовлении.
— Здравствуйте, ваша карта изготовлена.
— А почему не оповестили?
— Ну вы новый клиент, у вас не подключено СМС-уведомление.
Занавес.
Mon, 07 Sep 2020 17:31:23 +0300
Пациента постепенно отключают от аппарата искусственного дыхания
Российский оппозиционер Алексей Навальный выведен из медицинской комы и реагирует на речь окружающих, сообщила в понедельник берлинская клиника «Шарите».
Больница, куда Навального доставили после того, как ему стало плохо во время перелета по России в прошлом месяце, также сообщает, что пациента постепенно отключают от аппарата искусственного дыхания.
«Пока рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», – говорится в кратком заявлении клиники.
Как заявила ранее канцлер Германии Ангела Меркель, Берлин пришел к выводу, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы «Новичок». По словам властей Великобритании, вещество из той же группы использовалось при покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Англии в 2018 году.
Москва настаивает, что доказательств отравления нет.
На рынке РФ позитива не видно,
РТС около 0 на фоне роста Европы (EuroStock50 = 3314, +1,6%).
Т.е. российский рынок в н/вр слабый.
С уважением,
Олег.
Mon, 07 Sep 2020 17:05:46 +0300
Ожидания:
(Ожидаемая большинством инвесторов динамика фондового рынка США.)
Реальность:
(Наиболее вероятный сценарий развития событий на фондовом рынке США перед выборами.)
p.s. Что-то американские потребители приуныли, эдак и инфляцию не получится поднять выше желанных 2%. Пора Пауэллу еще раз втопить педаль газа на полную!
(По данным Bank of America расходы американцев по кредитным картам стагнируют с середины июня.)
_____
мой блог/яндекс–дзен/телеграм
Mon, 07 Sep 2020 16:21:53 +0300
Обращение к представлению о том, что рынок «дисконтирует» будущие события
Вот классическое заявление основателя Elliott Wave International Роберта Пректера: «Трудно отстоять идею о том, что масса инвесторов почти все знает об экономическом будущем. Это не объясняет, почему в 1928 году рынок не предвидел ничего, кроме голубого неба, в 1929 году очень внезапно предвидел депрессию, а в начале 1930 года ожидал подъем, которого так и не произошло. Поскольку рынки построены из паттернов, концепция почти идеального коллективного прогнозирования должна быть ложной.»
Рынок также видел «голубое небо», когда индекс Доу-Джонса достиг своего исторического максимума в 2007 году, прямо перед крахом рынка и падением экономики в «Великую рецессию». То же самое относится к началу 2020 года, до того как фондовый рынок упал на 38%. Нет, настоящая причина того, почему фондовый рынок вырос после мартовского минимума, содержится во фразе из цитаты Роберта Пректера: «Рынки построены из паттернов». И именно психология инвестора создает ценовую структуру рынка, а не «почти всезнание» о будущих событиях. Эти волновые модели Эллиотта снова и снова появляются на рыночных графиках — при любом размере тренда. Вот взгляд на простую идеализированную волну Эллиотта с возрастающей степенью детализации:
перевод отсюда
7 дней практических занятий по трейдингу, которые помогут вам добиться стабильного успеха (БЕСПЛАТНЫЙ доступ на elliottwave com)
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»
Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Mon, 07 Sep 2020 16:18:08 +0300
Врачи берлинской клинике «Шарите» постепенно вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении клиники. Навальный начал реагировать на обращения окружающих. По словам врачей, его состояние улучшилось.
Mon, 07 Sep 2020 16:07:44 +0300
В Газпроме один негатив можно сказать пока. Европейские цены во 2 квартале были рекордно низкие, поставки газа — минимальные за 5 лет.
Долговая нагрузка у Газпрома рекордно высокая. Уже доплатились дивидендов в долг до DEBT/EBITDA почти=3. Идет геополитическое давление.
С другой стороны, Газпром сейчас в ситуации хуже быть не может. А значит, и акции, возможно, дешевле не бывает. Но я не уверен. Я бы сказал 50/50. Див.доходность средняя 2020-2021 пока вырисовывается в районе 5% годовых.
В целом на что мы можем рассчитывать в Газроме? Что ситуация их хуже не бывает вернется к нормальной.
1. объемы поставок в европу восстановятся
2. цены восстановятся
НО...
2 года назад цена газа была $250, объем на экспорт был 250 млрд м3
FCF=500 млрд руб, а цена акций даже выше 160 руб особо не поднималась.
Позитивным отличием на этот раз может быть что?
✅курс рубля ниже
✅ставки ниже
✅к 2022 перейдут на 50% дивидендный payout
Меня как долгосрочного инвестора беспокоит, что конъюнктуру колбасит, а вот бизнес как таковой не развивается в пользу акционеров. То тема с газификацией всей страны, то очередной инвест-проект на $20 млрд придумают.
Все что надо знать про Газпром:
с 2013 года долг вырос с 1 трлн до 3,7 трлн, то есть на 2,6 трлн руб.
дивиденды за это время выплачены 1,66 трлн руб.
https://smart-lab.ru/q/GAZP/f/y/MSFO/net_debt/
то есть газпром тратит быстрее чем зарабатывает, живет в долг
и дивиденды платит тоже из долга в чистом виде
Что с отчетом меня удивило? Газпром обычно отчитывается по МСФО самой последней компанией из всех, задолго после выхода всех остальных отчетов. А тут они отчитались прям достаточно шустро… Интересно, с чем это связано?
По отчету:
Mon, 07 Sep 2020 15:54:06 +0300
Взбодрю немного ИНВЕСТОРОВ а то привыкли они к вечному росту. Потеряли хватку, вы должны быть постоянно в напряжение, постоянно ждать обвала. Разбаловал вас Роман думать вообще перестали, расслабились.
Собрал для вас только факты о положение дел в реальном и виртуальном секторе экономики США.
Не знаю какое там будет по вашему ДНО пробито как в топике у дочери офицера ГЛУХОВА. Выводы делайте сами.
Давайте начнем с реального сектора. Про виртуальный многие знают. Типа капитализация ТЕСЛЫ в хулиард больше ГАЗПРОМА и прочая хрень.
Или капитализация FAANG больше всего Евросоюза, а упадет в 2 раза все больше не будет???
Реальный сектор.
1. «Успехи» американской автопромышленности: падение почти на 41% за 5 предыдущих лет. Так что там вы про ТЕСЛУ говорили?))) Котировки покаряют хаи)))
2.
Более половины молодых людей в возрасте от 19 до 29 лет в США живут с родителями, отчет Pew Research Center.
Ранее только в годы Великой депрессии в 40-х годах 20 века процент молодежи, живущей с родителями составлял максимум 48%.
3.
Bloomberg пишет — количество американцев, ведущих борьбу с голодом («fighting hunger») подскочит на 45% в этом году и превысит 50 миллионов человек. После ковидлы цифры голодающих удвоились и вышли на рекордный уровень за весь период наблюдений (с 1995).
www.bloomberg.com/features/2020-hunger-minnesota-pandemic/
4. Fox news: United Airlines планирует сократить 16 тысяч сотрудников
5.
На пособии по безработице находится 18.3% рабочей силы США
6.
ТРЕТЬ американцев не смогла вовремя заплатить за аренду жилья в августе.
Каждый третий (33%) американец оказался неспособным заплатить за жилье в срок в августе. Каждый пятый (22%) накопил уже свыше $1000 долгов за аренду жилья (что зачастую сопровождается массой долгов прочих сортов — от телефона в кредит до такого нового явления как продукты питания в долг).
Правительственные пособия в той или иной форме составляют уже четверть от всех доходов населения страны.
7.
Очереди за едой в фудбанки.
www.dailymail.co.uk/news/article-8624311/Thousands-cars-form-mile-long-line-Dallas-food-bank-unemployment-benefits-reduced.html?ito=social-twitter_dailymailus
8. 40% жителей города Нью-Йорк сообщили, что если их уволят или отправят в продолжительный отпуск без оплаты, то им нечем будет оплатить даже один месяц аренды жилья. 25% имеют в заначке на 6 месяцев аренды, 14% — на месяц.
nypost.com/2020/03/20/layoffs-may-prevent-40-of-new-yorkers-from-paying-rent-study-claims
9.
40% американцев не имеет накоплений чтобы покрыть чрезвычайную ситуацию в размере 400 долл.
abcnews.go.com/US/10-americans-struggle-cover-400-emergency-expense-federal/story?id=63253846
10.
17,4% матерей сообщили, что с начала вспышки ковид-19 «дети в моей семье кушали недостаточно, потому что мы не могли позволить себе достаточно пищи»
www.brookings.edu/blog/up-front/2020/05/06/the-covid-19-crisis-has-already-left-too-many-children-hungry-in-america/
11.
Безвыходность, бесперспективность и значительное ослабление веры в миф об «американской мечте» (доля американцев считающих, что «американская мечта» недостижима: 2009 год — 25%, 2019 год — 29%
news.gallup.com/poll/260741/americans-american-dream-achievable.aspx
12. Число получателей денежных пособий на еду составляет 40 млн. человек или 12% от населения.
www.fns.usda.gov/pd/supplemental-nutrition-assistance-program-snap
А теперь ВИРТУАЛЬНЫЙ)))
1. С начала короновируса ЦБ западных стран ведут монетизацию «активов» (от ГКО США до ипотечных производных) со средней скоростью $1.41млрд. каждый час.
2. С начала короновируса биржевая капитализация компаний индекса Nasdaq100 растет в среднем со скоростью $1.6млрд. каждый час.
3. Несмотря на падение выручки и производства текущий год пока рекордный в истории по количеству «бычьих» дней.
4. Поставлен рекорд за 100 лет по соотношению котировок облигаций с ценами на ресурсы.
5. Поставлен рекорд за 100 лет по соотношению котировок акций с облигациями.
6. Дивиденды по компаниям списка S&P500 составляют теперь в среднем только 1.7% практически уровень инфляции.
7. Глобальный долг достиг уровня $258трлн. или 2.3 глобального ВВП новый исторический рекорд.
8. Совокупная стоимость всех акций и облигаций достигла $212трлн. новый исторический рекорд.
9. $14 трлн. достиг объем облигаций, по которым «платится» отрицательная доходность новый исторический рекорд.
11. Печатный станок ФРС США монетизировал 14% всех ГКО США.
Как говорят почувствуй разницу)))
Если такое положение дел в реальном секторе когда индексы покаряют ХАИ представьте что будет когда они начнут падать и не так как в марте упали а дальше в рост. Нет когда начнется медвежий тренд на 2-3 года минимум. Постепенное снижение. Инвесторы будут покупать в надежде вот оно ДНО а оно еще ниже получи в подарок бесконечное.
Спекулям то все равно что вниз что вверх только бы вола была. А вот инвесторам стоит призадуматься. Сейчас они инвестируют в прекрасное время.
ДУМАТЬ НЕ НАДО ВООБЩЕ!!! Просто всегда покупай.
Ну и Рому почитывай иногда он вам там все разжует в рот положит вам только на копку нажать.
Mon, 07 Sep 2020 14:30:57 +0300
EURUSD задержали в узком диапазоне 1.1800-1.185, который сформировался на прошлой неделе. Прикрытие длинных позиций и сопутствующие спекулятивные продажи на фондовых рынках не привели к укреплению доллара, как это происходило в предыдущий раз, что подчеркивает отсутствие у USD фундаментальных показаний к ревальвации.
Замечу, что акции, в этот раз, корректировались без характерного «волнения» коллег по риску — мусорных облигаций, что наглядно подтверждает, как ФРС подавил сильный фактор спроса на доллар своей ультрамягкой политикой и будущим курсом:
!["Словом" Евро не остановить](https://smart-lab.ru/uploads/images/05/89/32/2020/09/07/131005.png ""Словом" Евро не остановить")
При падении S&P 500 часто растет и доходность мусорных облигаций (т.е. они дешевеют), однако эпизод коррекции на прошлой неделе, как мы видим, отличился.
Число рабочих мест в августе увеличилось примерно так, как предполагал консенсус (~1.4 млн.). Сильно выросла м/м оплата труда (+0.4%), что позволяет строить позитивные гипотезы по поводу динамики потребительской инфляции, что, опять же, отбирает силы для роста у USD.
Получается, что EURUSD вроде бы должен продолжить рост, однако на стороне EUR также растут ожидания что ЕЦБ скорректирует политику в сторону смягчения и в некотором смысле уравновесит ФРС. Напомню, что в ЕС резко замедлилась инфляция в августе. Кроме того, дорогой евро не в интересах экономики, на что намекнул главный экономист ЕЦБ Лейн на прошлой неделе. Озабоченность валютным курсом растет по весьма веским причинам. Так, например, «торговый» курс евро подскочил с начала 2020 до максимума за 6 лет:
!["Словом" Евро не остановить](https://smart-lab.ru/uploads/images/05/89/32/2020/09/07/cf6be1.png ""Словом" Евро не остановить")
ЕС ориентирован на экспорт, поэтому сильный евро действительно не в интересах экономики.
Если Лагард не оправдает ожиданий в четверг и не сделает ничего либо недостаточно чтобы сдержать рост EUR, можно с высокой вероятностью ожидать его дальнейшее укрепление, в том числе в EURUSD. Однако, базовый сценарий — вербальная интервенция, которую рынок быстро «переварит». На мой взгляд покупки по EURUSD несмотря на вялое движение вверх и с учетом последней информации, остаются весьма актуальны.
Возможные уровни для рассмотрения покупок — нижняя граница трендового коридора с начала августа, либо под линией основного повышательного тренда вблизи отметки 1.1760
!["Словом" Евро не остановить](https://smart-lab.ru/uploads/images/05/89/32/2020/09/07/2c006a.png ""Словом" Евро не остановить")
Понравилась статья и считаете данный материал полезным? Вы можете отблагодарить меня нажав лайк или сделав репост. Спасибо!
Возможно, вас также заинтересует:
$500 на счет за точный прогноз по NFP
Лучший трейдер месяца и его сделки
Mon, 07 Sep 2020 14:36:41 +0300
Отчет неплохой, несмотря на кризис, все выросло
Mon, 07 Sep 2020 01:18:52 +0300
Обращение к Дмитрию Панченко и команде Тиньков Инвестиции.
Во-первых, отмечу заслуги ТИ. За крайне малые сроки вы добились впечатляющей доли на брокерском рынке (в первую очередь по количеству клиентов). Сделали инвестиции невероятно удобными в связке с банковскими услугами. Попутно перетряхнули весь брокерский рынок конкурентными условиями.Но маржинальная комиссия ТИ фактически является заградительной для ваших клиентов!
Сумма Непокрытой позиции и комиссия в день:
до 3000 — бесплатно
до 50 000 — 25р
до 100 000 — 45р
до 200 000 — 85р
до 300 000 — 115р
до 500 000 — 185р
до 1 000 000 — 365р
до 2 000 000 — 700р
до 5 000 000 — 1700р
> 5 000 000 - 0,033% от суммы Непокрытой позиции
Посчитаем комиссию на примере 1 акции Тесла до сплита (можете посчитать по средней сумме шорта ваших клиентов)Цена акции 1416$ (104076 руб по курсу 73,5) Цена шорта 85р в день.
Годовая комиссия: 85*365:104076=29,8%!!!
Это вообще адекватно ?! Какой гений маркетинга придумал этот дешевый трюк ?
Для сведения (хотя вам это известно) БКС берет маржинальную комиссию 7% годовых за иностранные ЦБ...
Я понимаю, что ТИ стартовал как инвестиции для домохозяек (для максимального охвата аудитории). Но представьте, что часть домохозяек не слила свои счета. Что дальше ?
Российский фондовый рынок ориентирован на ИИС. А значит нужно долговременное планирование. А значит все биржевые инструменты уже должны быть доступны вашим клиентам на перспективу: опционы, фьючерсы, маржинальное кредитование.
Кроме того, я не понимаю того гениального маркетолога, который ограничил доступ ко всем ЦБ в зависимости от выбранного тарифа. И статус квалифицированного инвестора тут не причём! Тк можно получить статус, понизить тариф и потерять доступ к расширенному списку ЦБ в вашей терминологии !..