UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Инвестиционный Грааль - индикатор "Сбербанк-доллар"
 Wed, 11 Mar 2020 14:02:10 +0300

Довелось прочитать (не помню, у кого), что существует надёжный индикатор, помогающий определить многолетнее дно российского фондового рынка, при срабатывании которого нужно продавать всё — дома, квартиры, машины, почки — и вкладывать в российские акции.

Это точка, в которой сравниваются в цене 1 акция Сбербанка и 1 доллар в рублях.

Если эта точка достигнута или почти достигнута — значит мы на настоящем дне фондового рынка и экономики, и впереди много лет роста.

Покупай и держи — деньги в многократном размере нальются сами, с гарантией, нужно лишь подождать несколько лет.

Куда приводит IPO. IT, разместившийся в 2018 году. Часть 1
 Wed, 11 Mar 2020 13:47:52 +0300

Рынок IPO некогда такой надежный и популярный становится все более непредсказуемым. По статистике CNBC на сентябрь прошлого года, из 120 компаний, которые вышли на IPO в 2019-ом, 57 потеряли в цене по сравнению с ценой размещения.

Самым нашумевшим провалом последних лет сInc (SPB: SNAP), производителя мобильного приложения Snapchat. Компания стала публичной в марте 2017, разместив свои акции по 27 долларов, а уже в ноябре 2018 Snap получил федеральные повестки в суд, связанные с групповым иском разгневанных инвесторов. В иске утверждалось, что инвесторы были введены в заблуждение по поводу роста пользователей перед тем, как компания вышла на IPO. Акции Snap Inc, кстати, до сих пор не могут добраться до цены первичного размещения, за последние 52 недели их максимальная стоимость составила $ 19,76.

Куда приводит IPO. IT, разместившийся в 2018 году. Часть 1


Мы решили посмотреть, как идут дела у компаний, которые выходили на IPO больше года назад и акции которых торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Среди первых в нашем списке оказались IT компании, вышедшие на IPO в 2018 году:

  • DocuSign Inc (SPB: DOCU) – система электронного документооборота и цифровые подписи;
  • Dropbox Inc (SPB: DBX) – облачный файловый хостинг;
  • Anaplan Inc (SPB: PLAN) – система бизнес моделирования;
  • Smartsheet Inc (SPB: SMAR) – онлайн инструменты для организации совместной работы проектных групп;
  • Pluralsight Inc (SPB: PS) – платформа для онлайн обучения;
  • Tenable Holdings Inc (SPB: TENB) – обеспечение безопасности кибер-контекста и ИТ-инфраструктуры;
  • Zscaler Inc (SPB: ZS) – облачный сервис по защите интернет-трафика.

Итак, наибольший рост показали DocuSign, стоимость которого за последние 52 недели доходила до 92,55 $ (+217%), Zscaler, на падении которого можно было заработать 456%, и Anaplan, показавший максимальную стоимость в 63,71$ (+ 274%).

Куда приводит IPO. IT, разместившийся в 2018 году. Часть 1


Куда приводит IPO. IT, разместившийся в 2018 году. Часть 1


Еще один показатель, который мы решили отдельно рассмотреть — это доля инсайдеров, а именно владельцев и руководителей бизнеса, в общем количестве акций, находящихся в свободном обращении. Предполагается, что инсайдеры располагают детальной информацией о перспективах роста бизнеса, поэтому им легче оценить реальную стоимость акций компании. Если они видят много перспективных точек роста, то точно не будут уменьшать свою долю акций, а в случае явной перекупленности поспешат зафиксировать прибыль.

Куда приводит IPO. IT, разместившийся в 2018 году. Часть 1


Далее краткое описание бизнеса компаний и результаты последней отчетности компаний из нашего списка.  

Zscaler Inc (SPB: ZS)
Zscaler, Inc. одним из первых внедрил облачное хранилище данных, реализовав фундаментально новый подход к проектированию на уровне сетевой архитектуры и сетевой безопасности. Интернет-трафик из фиксированных местоположений, таких как филиалы или фабрики, роуминговые устройства и мобильные устройства передается в общедоступный Интернет через точки присутствия Zscaler. Этот процесс реализуется посредством более 100 глобальных центров обработки данных и более 1000 точек присутствия. Zscaler выполняет функции облачного прокси-сервера и брандмауэра, направляя весь трафик через свое программное обеспечение для применения корпоративных политик и политик безопасности. Zscaler предоставляет отчеты об активности пользователей и собирает данные о глобальных угрозах для защиты своих клиентов.

Клиенты компании работают в разных отраслях, включая авиационные перевозки и транспорт, ритейл, финансовые услуги, здравоохранение, производство, СМИ и коммуникации, государственный сектор и образование, технологии и телекоммуникации. По состоянию на 31 июля 2018 года у эмитента было около 1 050 сотрудников по всему миру.

По итогам 2019 финансового года общая выручка компании составила $302,8, что на 59% больше, чем за предыдущий отчетный год. Компания также уже отчиталась за первый квартал 2020 финансового года, выручка по его итогам составила $93,6, что на 48% больше чем за аналогичный период прошлого года.

DocuSign Inc (SPB: DOCU)
DocuSign — американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая помогает организациям автоматизировать процесс подготовки, подписания, и управления соглашениями. С помощью DocuSign, Inc. клиенты банка могут открыть новые счета в считанные минуты и использовать электронную подпись на любом устройстве в любом месте и в любое время. Программное обеспечение работает на любом подключенном к Интернету устройстве, включая мобильные устройства. Облачной сервис компании дает возможность клиентам использовать электронную подпись на любом устройстве. Сегодня DocuSign используют более 475 000 клиентов и сотни миллионов пользователей в более чем 180 странах. Компания вышла на IPO в 2018 году.

Пятого декабря 2019 года компания опубликовала отчетность за третий квартал 2020 года. Общая выручка за этот период составила $249,5 млн, что на 40% больше в годовом отношении. Из этой суммы $238,1 (+41%) составили доходы от контрактов подписки, а $11,4 млн (+28%) от других профессиональных сервисов.

Anaplan Inc (SPB: PLAN)
Облачная платформа компании представляет собой комплексное решение для корпоративных клиентов, которое дает возможность быстро и легко выстраивать модели для решения сложных бизнес-задач. Мощный механизм моделирования, созданный на основе запатентованной технологии Hyperblock, позволяет организовать параллельную работу большого количества пользователей. Платформа, предназначенная для прогнозного моделирования, всестороннего анализа данных и финансового планирования, дает возможность визуализировать big data в удобной пользовательской форме. Платформа Anaplan предназначена всех типов организаций, но основной целевой аудиторией являются глобальные компании, включенные в список Forbes Global 2000.

В 27 февраля компания отчиталась за четвертый квартал и полный 2020 финансовый год. Выручка за четвертый квартал составила $98,2 млн (+47%), из них выручка по контрактам подписки $89,5 млн (+47%). Таким образом, выручка за год составила $348 млн (+45% по сравнению с предыдущим годом), из них выручка по контрактам подписки $307,9 (+48%)

Dropbox Inc (SPB: DBX)
Популярный файловый хостинг, предоставляющий частным и корпоративным клиентам услуги облачного хранения данных. Доступ к хранилищу возможен через браузер или программу-клиент. Пользователям доступен бесплатный базовый аккаунт с ограниченным объемом хранения, увеличение объема хранилища происходит по платной подписке. Сейчас на платформе зарегистрировано порядка 600 млн пользователей, из них 14 млн – это пользователи платных аккаунтов. По статистике 80% пользователей пользуются сервисами Dropbox для рабочих целей. Учитывая специфику использования сервиса по оценкам самой компании потенциал перехода в платные сервисы есть у 350 млн аккаунтов. Платформа тесно интегрирована с популярными корпоративными сервисами, такими как вебинарная платформа Zoom и популярный мессенджер Slack. Ежесекундно на платформу загружается порядка 4 000 файлов.

В ноябре 2019 вышла отчетность за третий квартал 2019 года. Выручка компании составила $428.2 млн, это на 19% больше чем за аналогичный период прошлого года. Количество платных аккаунтов увеличилось с 12,3 млн в прошлом году, до 14 млн. Средний доход на одного клиента на платном аккаунте составил $123.15, по сравнению с $118.60 в третьем квартале предыдущего года.

Smartsheet Inc (SPB: SMAR)
Smartsheet – это платформенное решение, предназначенное для организации совместной работы проектных групп: от планирования, регистрации и автоматизации рабочих процессов и управления ими, до создания отчётов в необходимом масштабе. Визуально решение представляет собой формат электронных таблиц, наполнить которые можно их Microsoft Project, Excel или Google. В зависимости от тарифных планов пользователи могут набирать функционал от составления простых диаграмм Ганта до формирования продвинутых отчетов. Поддерживает API, мобильный доступ и веб-формы. Пользователями платформы являются более 80 000 компаний из 190 стран. Платформа Smartsheet используется более чем в 75 % компаний из списка Fortune 500 и интегрируется с многочисленными критически важными приложениями Microsoft, Google, Salesforce, Atlassian и многих других разработчиков.

В декабре 2019 компания отчиталась за третий квартал 2020 финансового года. Выручка за этот период составила $71,5 млн, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доход от аккаунтов по подписке составил $64,4 млн (+55%), а от прочих профессиональных сервисов $7,2 млн (34%).

Pluralsight Inc (SPB: PS)
Pluralsight, Inc. — это американская образовательная онлайн платформа, которая предлагает множество обучающих видео-курсов для разработчиков программного обеспечения, ИТ-администраторов и специалистов творческих направлений. Компания разработала полноценную корпоративную платформу, содержащую модули оценки навыков, что позволило ей выйти на рынок корпоративных клиентов. Pluralsight использует бизнес-модель подписки для предоставления профессионального онлайн-обучения для физических и юридических лиц. Авторы своих курсов получают роялти в зависимости от того, как часто просматриваются их видео. В 2013 году автор Скотт Аллен стал первым из его авторов, который заработал на своих курсах более 1 миллиона долларов. В 2017 году генеральный директор Аарон Сконнард заявил, что примерно 40% компаний из списка Fortune 500 имеют корпоративную лицензию Pluralsight. В 2019 году это число увеличилось до 70%, корпоративные продажи составили 86% от общего объема. Мобильное приложение Pluralsight можно загрузить бесплатно, некоторые курсы доступны без подписки.

12 февраля компания отчиталась за 2019 финансовый год. Платежи по подпискам в 2019 году составили $379,1 млн (+29%), из них платежи от корпоративных клиентов $330,1 (+33%). Таким образом выручка за год составила $316,9 млн (+37%).

Tenable Holdings Inc (SPB: TENB)
Компания разрабатывает два платформенных решения Tenable.io и SecurityCenter. Tenable.io управляет и измеряет кибернетическую уязвимость в традиционных ИТ средах: сетевая инфраструктура, настольные компьютеры и локальные серверы, а также облачные серверы, веб-приложения, Интернет вещей (IoT) и эксплуатационные технологии (OT). SecurityCenter создан для управления и измерения кибернетической опасности в традиционных ИТ-ресурсах и может работать локально, в облаке или в гибридной среде. Tenable представляет первую и единственную платформу, которая предназначена для того, чтобы обеспечить широкий обзор и глубокое понимание возможных кибер-рисков, которые представляют все современные виды атак, в результате чего платформа может стать системой учета данных в сфере кибербезопасности.

4 февраля компания отчиталась за 2019 финансовый год. Выручка за год составила $354,6 млн, это на 33% больше чем за предыдущий отчетный год. Доход по подпискам в течение года составил $414.9 млн (+27%).

Ученые: даже при мягком сценарии коронавирус убьет 15 млн человек
 Wed, 11 Mar 2020 13:32:38 +0300

Ученые: даже при мягком сценарии коронавирус убьет 15 млн человек




Согласно анализу австралийских ученых, даже при самом мягком варианте развития эпидемии коронавируса его жертвами станут около 15 млн человек только в 2020 году, а потери мировой экономики превысят $2 трлн. Самый тяжелый сценарий предполагает, что по числу жертв коронавирус превзойдет «испанку» начала XX века и унесет до 68 млн жизней.

Китайский коронавирус продолжает распространяться по миру. Число зараженных превысило 110 000, а жертвами инфекции стали более 3 800 человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба и предупредила, что окно возможностей для ее сдерживания быстро закрывается.

Исследователи из Австралийского национального университета решили проанализировать долгосрочное влияние эпидемии на человечество и мировую экономику. Как сообщает Business Insider, команда рассмотрела семь сценариев развития событий, различающихся по степени тяжести.

Первые три предполагают, что эпидемия сохранится в Китае, хотя очаги в Иране, Италии, Южной Корее и Японии превратили вспышку в глобальную. Следующие три гипотезы описывают пандемию с различной степенью тяжести. В последнем сценарии учитываются потери от легкой и ежегодно повторяющейся пандемии.

Этот вариант развития событий был смоделирован на основе данных о вспышке «гонконгского гриппа» 1968–1969 годов, которая унесла около 1 млн жизней.

Более жесткие сценарии предполагают, что коронавирус будет распространяться подобно испанке 1918–1920 годов. В таком случае число жертв будет намного выше — 68 млн человек. Ущерб для мировой экономики при этом сценарии составит $9 трлн.

Если коронавирус станет ежегодным сезонным заболеванием, то он, скорее всего, будет уносить ежегодно по 15 млн жизней.

Поскольку даже «легкие» сценарии развития событий приведут к гибели миллионов людей и серьезным экономическим потерям, авторы исследования призывают все страны объединить усилия для борьбы с эпидемией. При этом они считают, что границы закрывать слишком поздно — вирус уже распространился по всему миру.

Гарвардский эпидемиолог Марк Липсич также придерживается пессимистичного взгляда на развитие ситуации с коронавирусом. По его прогнозу, им заразится от 20 до 60% населения Земли. В том, что это глобальная пандемия уверен и Билл Гейтс.
Продолжаю думать про рубль
 Wed, 11 Mar 2020 13:31:22 +0300
Самый большой вызов для рубля сейчас — это не нефть а наше население. Триллионы рублей на рублёвых депозитах.

Если будет паника и bank-run, то это сломит рубль. Если народ будет спокоен, то макроэкономически рубль относительно спокойно переживёт $30 за баррель в районе 70 за доллар.
Интересное наблюдение в дельте акций Московской биржи
 Wed, 11 Mar 2020 13:25:39 +0300
Сижу я значит изучаю графики, в основном исторические данные, но и текущие, заметил интересную вещь. График акции Московской бирже очень точно повторяет своё движение вместе с кумулятивной дельтой, что конечно же верно, продаж больше падает, продаж меньше растём. Однако именно сейчас происходит резкое расхождение, цена показывает новый минимум, а дельта при этом максимум! О чем это может говорить? О подозрительной плотности лимитных продаж, то есть получается что рыночная толпа(назовем ее так, чтобы отделить тех кто торопится открыть позицию от тех, кто ставит заявки в стакан) покупает очень активно в последнее время, но сдвинуть цену не может, хотя все последние годы это работало! Еще один дополнительный винтик в цепочку рассуждений по состоянию рынка.
Интересное наблюдение в дельте акций Московской биржи


про советы новичкам от бывалых
 Wed, 11 Mar 2020 13:00:06 +0300
Как сказал бы Алексей Шреддер — то что я услышал в советах новичкам это дичайшая дичь и бредейший бред, на самом деле нужно делать один подход до отказа и отдыхать между тренировками 2-3 дня. Как сказал бы маленький трейдер — у меня волосы от таких советов настолько зашевелились что уже сами собрались поехать по массажисткам даже не взяв меня, только чтобы снять стресс и подгорание от прочитанного и случайно не увидеть новые советы.

1. Годы на рынке не дают преимуществ и не делают тебя бывалым сами по себе.
И даже если повторить шутку про индикатор Антивася десять раз то от этого не станешь торговать в десять раз лучше Васи и также будешь ловить ножи.

2. Новички не считают себе новичками, и частично правильно делают.
Обычно к инвестициям люди уже приходят с определённым жизненным опытом и накоплениями. Если у новичка депозит больше чем у так называемых бывалых то стоит ли ему слушать их советы? И если они такие бывалые то почему тогда ими в магазинах ещё не скуплены все кадилаки эскалейды, или хотя бы весь сахар? Помню свои первые шаги в трейдинге, без всяких советов от бывалых мне хватило ума купить битка, и позарабатывать разными типами трейдинга, никогда не иметь больших просадок, и без всяких советов мне было понятно что контртренд (и его разновидность усреднение) не работают.

3. Трейдинг вообще не всем подходит, и даже инвестиции.
Если у тебя одна рука то тебе уже не стать чемпионом по боксу например, независимо от того сколько ты тренируешься и насколько сильно ты мотивирован. А если гормоны каким-то определённым способом вырабатываются и определённые паттерны поведения у тебя появляются чаще чем другие, если большая свеча вниз сразу вызывает у тебя желание купить, или продать или даже написать что-то, то нормальным трейдером тебе не стать.

4. Даже если чел шарит в трейдинге то от его советов мало пользы.
В трейдинге кроме клоунов есть челы которые реально шарят и пишут, и причём много лет. Но чтобы понять что чел шарит ты должен сам шарить и сам съесть свою кучу творога и набить свою кучу шишек. Будучи новичком ты проигнорируешь его слова а пойдёшь читать про какие-нибудь волшебные опционные конструкции. А будучи поопытней будешь расстроен тем что граали из шарящих никто не палит, да и тем что их ни у кого и нет на самом деле.

5. Путь от новичка можно пройти только самостоятельно, и это длинный, длинный, длинный путь. Длиннее чем экватор у плоской земли.
Прочитав пару советов новичок пройдёт лишь пару шагов, но часто бывает что при этом уже чувствует себя бывалым.
Прочитать про просадку в 50% на нормальном депо или увидеть её на тесте совсем не то что ощутить её самому. Тебе в любом случае придётся это проходить много раз, независимо от того хочется тебе этого или нет, лучшие инвесторы включая Баффета проходили это, также как и годами сидели в просадках. На рынке не бывает безрисковых прибыльных стратегий, так что подумай ещё раз нужно ли тебе это. Ну и тонкий момент в том что если ты сидишь в просадке то это ещё не значит что ты торгуешь как Баффет или лучше него если просадка меньше, тебе всё равно нужны свои исследования и своя работа с рынком. Даже чтобы как Вася торговать нужно много работать и при этом ты будешь торговать в минус или около нуля, и я не думаю что большинство из тех кто его осуждает торгует лучше.

Только сейчас я понял как же у меня подгорает когда тут раздают сомнительные советы направо и налево, настолько что потратил своё время чтобы написать об этом, да ещё и сам надавал советов. Просак. Ок, надеюсь что через пару лет уже точно стану бывалым и вы это сразу поймёте по тому что мне будет неинтересно что-то обсуждать на трейдерском сайте и вообще заходить на него, а обновление хаёв (и соответственно шкур) будет настолько естественным что и не стоит упоминать об этом.
Неэквивалент между городом и деревней
 Wed, 11 Mar 2020 12:59:24 +0300

Недоразвитые цивилизации проигрывают развитым. Потому что, когда начинается диалог, сразу включается неэквивалентный обмен. Крестьянин отправляет в город молочко за 10, назад получает бензин для тракторов по 20, и эта цена 20 не оправдывает крестьянских усилий на создание молока, съедает всю маржу. Город говорит так: да, мы любим молочко со сметанкой, но мы не хотим платить за всё это втридорога. Во-первых, продукт легко копируется, низкая цена входа, высокая конкуренция. Во-вторых, мы, город, можем создать условия, когда колхозы/совхозы будут просто обязаны сдавать молоко в закрома родины по заранее известной фиксированной цене. При социализме так и было. Наконец, есть продразверстка. Крестьянин не в состоянии отбить хлеб у города, ему элементарно не хватает стволов; он может только спрятать хлеб, закопать его на дальнем хуторе. Город же всегда ощетинен и стволами, и соответствующими персонажами, склонными к отъёму. Как писал крестьянский поэт Клюев 100 лет назад:

мы — ржаные, толоконные, пестрядинные, запечные
вы ж — чугунные, бетонные, электрические, млечные 

Город эволюционирует, деревня спит. Молочко — это продукт 0-го технико-экономического уклада (когда ещё нет никакого уклада, а есть только коровёнка), нефть — продукт 4го уклада, а искусственный интеллект — 6го. Чем выше уклад по номеру, тем проворнее добавлять стоимость, тем голубее океан (в смысле Ким-Моборн). Наоборот, чем исторически старше уклад, тем дешевле стоимость входа в бизнес, тем океан «алее». Поэтому, когда мозги меняются на нефть, они всегда меняются так, что держатель нефти оказывается в проигрыше, а держатель мозгов — в выигрыше (лучше справляется с добавлением стоимости, которая плавно превращается в ценность и полезность для бизнеса). Пример: когда нефтегазовые холдинги настраивают себе программу SAP, они платят вендору от 5 тыс. руб. за час настройки платформы, плюс-минус. Стандартный же работник предприятия зарабатывает эту же сумму за 2-3 календарных дня, плюс-минус. Цифры могут гулять, но разрыв налицо.

Аналогия «город-деревня» распространяется и на диалог между странами первого мира и странами-колониями. Отсталые дистрикты сдали в Капитолий нефть по 40, обратно получили трактора за 80, причём сами к сырью стоимости не добавили. Зато первый мир добавил стоимость в своём масштабе цен — и отдал в колонии конечный продукт на неэквивалентный обмен. Сейчас первый мир фактически «нагнул» третий мир на сдачу нефтяных излишков в закрома Капитолия, по комфортной цене от 30 до 40 долларов за бочку. Нефть попала в фундаментальную ловушку; снизу её подпирает себестоимость производства, сверху — сжимающийся совокупный мировой спрос. В этой ловушке жижа может болтаться сколь угодно долго, вплоть до новой волны экономического оживления (не скоро поляны травой зарастут). Тут, конечно, есть разные стратегии заработка, но сейчас не об этом.

Рубль РФ, повинуясь нефти, будет долго болтаться в коридоре 71-77, как в проруби цветочек. Россия амбициозна; она говорит миру: «вот сейчас мы вам явим новое слово». А мир отвечает: да идите в жопу со своим новым словом, отдайте жижу по дешевке, и будет с вас. Это — вполне себе колониальная программа для дивных новых времён, Жёлтый проект навсегда. Кстати: Жёлтый проект в колонии — это всегда встройка в глобальный проект Капитолия, фиксация статус кво и вековой отсталости, увековечение неэквивалента. Тут никакие поправки не помогут, никакое обнуление ничьих сроков. Колония остаётся колонией, а Навальный в ней президент или очередное ЧКР © — сути дела не меняет.

Чтобы преодолеть планетарный неэквивалент, России надлежит найти своё необщее выражение лица в новой геоэкономической реальности. Нужен новый модернизационный проект. Красный проект скис. Чёрный проект дискредитирован. Новая национальная идеология — большой знак вопроса; более того, ст. 13 Конституции РФ запрещает такую государственную идеологию иметь.

Передача «В рабочий полдник» подошла к своему логическому завершению. Прослушайте, товарищи, фрагмент из кинофильма «Поколение П» про новую русскую идею.

Обнуление или -30% от падения нефти
 Wed, 11 Mar 2020 12:55:37 +0300
Решил рассказать о том, как мои портфели пережили падение нефти в -30%.

Инвест-счёт упал ещё сильнее, но поскольку только на свои покупается и без плеч, то с ним в целом всё в порядке.

Спекулянтский счёт, были позиции в половину депозита в лонг, то есть плечей не было, но из-за падения он тоже просел.

Лудоманский счёт. На нём хуже всего ситуация была. Была позиция с плечами. Чтобы не допустить маржин-кола вынужден был довнести денег 40 тысяч рублей. В процентном отношении лудоманский портфель упал сильней остальных портфелей. Но после довнесения позиция стала без плеч. И угроза маржина пропала. Однако теперь смысла вести учёт сделок в профиле отпала, всё что мог нарушить — нарушил.

В целом все три портфеля показали снижения за первые дни марта. Если так пойдёт и дальше, то март будет отрицательным.

Моя оценка текущей ситуации. Резкое падение нефти как ни странно положительно скажется на рынке. Это как если сделать сразу больно, а не каждый день по чуть-чуть. Теперь ситуация стабилизируется. Падать уже не будет, а будет даже немного восстанавливаться всё. Вот такой вот парадокс.
Нарыв по нефти вскрыт и дальше уже нечем страшилки делать, всё плохое что могло по нефти произойти — произошло. Сильного дальнейшего падения по нефти не ожидаю.
Единственное, что сейчас остаётся тревожным это коронавирус. Ситуация в мире пока не хочет улучшаться (кроме Китая, где вроде даже меньше больных стало). У нас в России заболевших очень мало, что удивительно учитывая общую границу с Китаем и рейсы которые проходят через нашу страну из Китая в Европу. То ли иммунитет сильнее, то ли скрывают так хорошо, что никто ничего не знает. Все помнят самолёт из Уханя с нашими туристами, который в Сибирском городе посадили вместо Москвы и там посадили на карантин в каком-то санатории? Уже и не слышно про них ничего, вылечили и отпустили, или всё ещё там находятся.
Тем не менее считаю, что с коронавирусом по всему миру ситуация тоже стабилизируется, так как внимание стали уделять очень большое, по серьёзному относиться стали и значит будут бороться с распространением. Это даст некий отскок небольшой мировых котировок.

У нас в России вообще считаю для фондового рынка складывается хорошо. В связи с обнулением сроков и общенародным изъявлением мнения 22 апреля курс рубля будут держать всеми ЗВР и ни о каких даже 80 рублей за доллар речи считаю быть не может. Будет примерно на этом уровне находиться, не выше. ЦБ тоже ключевую ставку рефинансирования повышать не станет, по крайней мере до 22 апреля.
Ну, а раз такая ситуация, раз курс рубля будут держать, то рынки будут успокаиваться и постепенно отрастать.

Сам столкнулся с проблемой. До последнего момента не мог совладать с собой. Ну никак не могу, всегда торгую на все средства с плечами. Если бы не лудоманский счёт, который отвлёк от спекулянтского, то страшно представить, что было бы. 
Развитие идёт очень медленными шагами, понимаю всё больше, но очень медленно. Отсутствует торговая практика, навыки торговли, то есть при попытках входа по сигналам всегда опаздываю и вхожу запоздало. Как мне себя перебороть пока не знаю. Чувствую, что в любой момент смогу сорваться и погнаться за какой-либо бумагой и застрять надолго.
Поддержки тоже нет. Один на один с рынком, недоучка с лудоманскими наклонностями. Полное отсутствие веры и воли к борьбе.
Как там кто-то шутил на смартлабе, у меня два пути: либо я переборю себя, либо сольюсь в хлам. 
Сейчас ещё есть и страх торговли, потому что знаю, что включу терминал и не смогу себя удержать от безрассудных действий по входам в сделки.
Так что пока на карпухинском фронте без перемен.
Ищется трейдерский софт
 Wed, 11 Mar 2020 12:53:58 +0300
Привет коллеги!

Давненько назревает вопрос, какую систему учета использовать в нашем нелегком деле. Существует масса сервисов, но вот такого, чтобы было «всё и сразу в одном месте» — пока не встретил. Например для опционов используем один сайт, для облигаций — другой, для акций — третий. Кто-то ведет учет сделок в экселе, кто-то предпочитает лист бумаги и карандаш. А вот нет, чтобы всё это было универсально!?!

Опишу более подробно ключевые и значимые (для меня) возможности такой системы.

1) Одновременная работа с несколькими инструментами (акции + облигации + фьючерсы + опционы) в едином портфеле (а также возможность разделять портфели на несколько независимых счетов).

2) Настраиваемая система риск-менеджмента, индивидуальная для каждого из созданных портфелей, с учетом добавленных инструментов в процентном соотношении от депозита.

3) Аналитика. Тут придется расписать малость подробней.

3.1) Расчет прибыли и убытков с отделением налогов и комиссий (также настраиваемых). Чтобы данные по доходности рассчитывались корректно от торгов и не включали денежные поступления/снятия со счета.

3.2) Учет сделок. А вот теперь внимание. Лучше распишу на примере, что требуется.

Допустим, покупается 1 акция. К ней в качестве хэджа продается 1 фьючерс. К фьючерсу добавляется опцион. ;) Базовый актив — один и тот же. Итого получаем хитрую конструкцию. Система должна уметь посчитать доход/расход по каждому из этих связанных инструментов и показывать как одно целое!

4) Построение графиков, начиная от диаграмм в виде круга с процентными долями, заканчивая опционной улыбкой. :)

5) И еще одна интереснейшая вещь, которую пока нигде не видел, но которая нужна больше всего!

Снова пример.

Начинаем формировать долгосрочную позицию:
1 марта покупаем 10 фьючерсов по цене 10 рублей (условно);
2 марта добираем еще 10 фьючерсов, но уже по цене 15 рублей;
3 марта покупаем последнюю часть — 10 фьючерсов по 20 рублей.

Во-первых, система должна хранить все эти данные и уметь показывать как «среднюю арифметическую» цену в своих отчетах, так и детализацию по сделкам: когда, сколько и по какой цене!

Далее закрываем/хэджируем:
10 марта продаем 5 фьючей за 30 рублей;
11 марта продаем еще 5 фьючей за 35 рублей;
12 марта продаем 10 за 35;
(на остатке 10 шт)

Во-вторых, должен произойти расчет прибыли по методу FIFO (первым пришел — первым ушел). Это важно! И если остается что-то незакрытым — просигнализировать об этом! Особенно актуально при работе с опционами: где-то должен быть индикатор, «вот у этих опционов столько-то остались без покрытия, ахтунг!».

Дополнительно при совершении сделок должна быть возможность указания конкретной транзакции (партии), которую закрываем/хэджируем. То есть устанавливаться некая взаимосвязь. И когда я на старости лет открою свою таблицу и от склероза забуду, «для чего покупались вон те дальние опционы», то система должна напомнить, что они предназначены для хэджирования фьючерсов, проданных такого-то числа по такой-то цене. Во всех подробностях! ))) И с комментарием (заметки к сделкам тоже нужны).

За длительное время накопится не одна сотня сделок (у инвесторов это норма) и нужно показать, какие из них были покрыты/закрыты полностью, какие частично, а какие остались без покрытия! И если захочется закрыть часть позиции, то, опять же, система должна предоставить выбор, от какой даты и в каком объеме будем закрывать. (Наверное это самое сложное для понимания и объяснения.)

6) Интерфейс и доступность такой системы предназначены для обычного веб-браузера, включая мобильную версию для смартфонов/планшетов. Чтобы пользоваться из любой точки мира с любого девайса! И без каких-либо приложений с их дурацкой установкой!

------
Может быть хочу слишком многого, не знаю, но в современном мире наверняка же придумано что-то такое!? :) Если кто знает, существует ли нечто подобное, прошу подсказать название или ссылку, где почитать и ознакомиться.

P.S.: Уже много лет вынашиваю эту идею. Как программному разработчику — мне хватит опыта, чтобы написать такое, но очень не хватает времени. :((
В Лондоне арестовали недвижимость родни Назарбаева,как необоснованное богатство
 Wed, 11 Mar 2020 12:43:14 +0300

Недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом  году как «необоснованное богатство», является собственностью дочери и внука Назарбаева — спикера сената республики Дариги Назарбаева и ее сына Нурали Алиева.

«Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен»

 Владельцы оспаривают в суде арест недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за $100 млн.

Фунт вверх?

Совокупный дивиденд Лукойла за год составит 548 рублей на акцию - Промсвязьбанк
 Wed, 11 Mar 2020 12:14:23 +0300
«ЛУКОЙЛ» отчитался за 4 кв. 2019 г. и в целом за 2019 г., в целом совпав с консенсусом. Результаты по выручке оказались ожидаемо слабее в целом по году за счет более низких средних цен реализации как в рублях, так и долларах. В 4 кв. давление на выручку оказало укрепление курса рубля и снижение объемов реализации нефтепродуктов на фоне сокращения объемов переработки. Но рост цен на нефть в 4 кв. в долларах частично сгладил негатив.
           
Совокупный дивиденд Лукойла за год составит 548 рублей на акцию - Промсвязьбанк

При этом показатель EBITDA по году вырос на 11% за счет роста операционной прибыли на 6%. Это в свою очередь было обеспечено сокращением операционных расходов, расходов на приобретение нефти, газа, экономии на акцизах и экспортных пошлинах.  Основной вклад в рост показателя EBITDA внес сегмент переработки на фоне роста объемов переработки и улучшения корзины нефтепродуктов, производимых НПЗ ЛУКОЙЛа, а также улучшения финреза розничного и трейдингового бизнесов. При этом в сегменте добычи показатель EBITDA также вырос, несмотря на более низкие по году цены на нефть. Рост обусловлен улучшением операционных показателей компании, и эффектом от введения НДД на ряде участков недр. Маржа EBITDA  по году прибавила 2% — до 15%. А вот в 4 кв. EBITDA сократился на 15% — и здесь основное давление произошло за счет сегмента переработки, что было обусловлено падением маржи в переработке. В итоге маржа EBITDA в 4 кв. припала на 2% — до 15%. 
           
Совокупный дивиденд Лукойла за год составит 548 рублей на акцию - Промсвязьбанк

Рост чистой прибыли «ЛУКОЙЛа» за год составил 3%, что было обусловлено также ростом прибыли от операционной деятельности и сокращением прочих расходов. Более существенный рост чистой прибыли ограничен ростом амортизации и сокращением неденежной прибыли по курсовым разницам. По итогам 4 кв. чистая прибыль напротив сократилась на 37% в основном из-за падения EBITDA.
           
Совокупный дивиденд Лукойла за год составит 548 рублей на акцию - Промсвязьбанк

Свободный денежный поток компании (FCF) по году вырос на 26% до рекордного уровня в 702 млрд руб., что было обусловлено ростом операционного денежного потока при отсутствии роста капитальных затрат. В 4 кв. напротив – FCF упал на 12% за счет роста капзатрат аж на 25%. Это было обусловлено ростом затрат в сегменте добычи – практически по всем регионам действия компании за исключением Западной Сибири, где затраты сократились на 5% в 4 кв.

Операционные показатели «ЛУКОЙЛа» вышли хорошими – и за год, и за 4 кв. Рост добычи нефти и ЖУВ зафиксирован во всех регионах деятельности компании кроме Западной Сибири, которая по-прежнему остается основным регионом добычи, и Тимано-Печоры. Снижение добычи в этих регионах объясняется в том числе необходимостью соблюдать соглашение ОПЕК+. В 2019 г. ЛУКОЙЛ продолжал активно развивать приоритетные проекты: так, на месторождении им. В. Филановского добыча выросла на 5% г/г, а на месторождении им. Ю. Корчагина добыча выросла на 21% г/г.  Также отметим, что «ЛУКОЙЛ» нарастил добычу высоковязкой нефти в 2019 г. на 15% г/г.
           
Совокупный дивиденд Лукойла за год составит 548 рублей на акцию - Промсвязьбанк
        
Ключевым моментом отчетности «ЛУКОЙЛа» с точки зрения дивидендов является упомянутый выше FCF, который стал учитываться с октября 2019 г. в качестве базы для выплаты акционерам. Так, для расчета дивидендов используется корректировка денежного потока от операционной деятельности на капзатраты, уплаченные проценты, обязательства по аренде и затраты на обратный выкуп акций. По нашим расчетам, совокупный дивиденд за год составит 548 руб./акцию, что дает 9,7% доходность по цене закрытия пятницы 6 марта.     
Крылова Екатерина
ПАО «Промсвязьбанк»
ВОт оказывается кто сливал баксы по 72
 Wed, 11 Mar 2020 12:08:13 +0300

С первых же сделок на МосБирже доллар подскочил на 3,67 рубля, а евро — на 4,38 рубля, после чего курсам хватило несколько минут, чтобы обновить максимумы с февраля 2016 года: 72,99 рубля за американскую валюту и 85 рублей — за европейскую.

Спазм рубля, впрочем, был недолгим, и падения в обморок рынку удалось избежать: после полудня доллар и евро начали сдавать позиции и завершили сессию ниже, чем начали, — на отметках 71,41 рубля и 80,5450 рубля соответственно.

К продаже валюты на рынке подключился ЦБ, который впервые с 2015 года вернулся к практике ненормированных интервенций, а также одна или несколько крупных сырьевых компаний.

«Корпорации сегодня много продали валюты, выше 72 (рублей за доллар) был просто железобетонный оффер от экспортеров», — сказал Reuters трейдер «ВТБ Капитала» Артем Звонарев: упрямый продавец был готов реализовать любые объемы, чтобы не пустить курс выше.

Скупали валюту при этом нерезиденты, говорит Звонарев. Они избавлялись от облигаций федерального займа, обрушив их котировки рекордно с «черного вторника» 16 декабря 2014 года.

Крупным покупателем, взявшимся не допустить паники, стал «Газпром». Компания, которая в основном продает валюту во втором и четвертом квартале, решила не ждать и выйти на рынок с регулярными операциями, сообщил Bloomberg зампред правления Фамил Садыгов.


Помимо экспортной выручки «Газпром» продал часть из 2 млрд долларов, которые одолжил в декабре через размещение евробондов.

«Увеличение продажи валютной выручки экспортерами было наиболее эффективным средством стабилизации курса во время падения рубля в конце 2014-го и начале 2015 года. Тогда за неделю экспортеры продали более 30 млрд долларов, что успокоило рынок эффективнее, чем повышение ставки», — напоминает стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Привлекая госэкспортеров и продавая валюту из ФНБ, власти и центробанк смогут удержать курс в районе 70 рублей за доллар при нефти по 36-40, считает Луцко.

Куда пойдет СБЕРБАНК? Поармагеддоним :) Технический анализ акций 11.03.2020
 Wed, 11 Mar 2020 12:10:58 +0300
Долгосрочная техническая картина по акциям СБЕРБАНКА на данный момент выглядит так:
Куда пойдет СБЕРБАНК? Поармагеддоним :) Технический анализ акций 11.03.2020

  1. Цена торгуется у поддержки треугольника (зеленые линии). Он уже пробит, но надо посмотреть, как закроется свеча
  2. Возможно формируется НР
  3. Пробита линия восходящего тренда
  4. Продажи в приоритете
  5. Ближайшая цель 165,9

 Всех, безусловно, манят гэпы, которые образовались на стоках. И многие очень любят торговать их закрытие. Да, гэпы иногда закрываются. Но лучше эту привычку у себя искоренить. Вот, для примера, гэпы по Сбербанку, которые долгое время не закрывались

Куда пойдет СБЕРБАНК? Поармагеддоним :) Технический анализ акций 11.03.2020


Еще один
Куда пойдет СБЕРБАНК? Поармагеддоним :) Технический анализ акций 11.03.2020


Гэп, который не закрывался больше года. А вот гэп кризисного 2008 года:
Куда пойдет СБЕРБАНК? Поармагеддоним :) Технический анализ акций 11.03.2020

Он тоже закрывался больше года. Это все примеры, взятые на скорую руку. если копаться глубже, и на других инструментах, можно найти и по-интереснее. Поэтому, нужно торговать технику по факту, ближе к рынку.

PS/ Думаю, что опять приходят периоды ударных дней. Всем мир :)

Секретный план по заработку в этом году
 Wed, 11 Mar 2020 11:53:30 +0300
В интересное время живем товарищи!

Давненько не был я на смартлабе. Первым делом приветствую всех, кто меня узнал и помнит!!

Новоприбывшим также салют! Смартлаб развивается, а сообщество растет и это радует!!

Тимофей, так держать!

Так уж сложилось, что на полтора года я выпал из рынка, но не мог пройти мимо происходящих сейчас событий.

Безусловно, происходящее вызывает нехорошие ассоциации с предыдущими фондовыми обвалами и кризисами.


Думаю, сейчас главный вопрос, который волнует большинство: это все кратковременное кровопускание или уйдем в долгое пике?

Вспоминая и проводя параллели с 2008 годом зафиксируем для себя, что в начале 2008 также мы могли наблюдать довольно резкий провал, который впоследствии был ликвидирован и рынки к лету обновили максимумы. Самая жесть началась уже к концу лета- осенью.

Так что на самом деле, чтобы выработать стратегию в текущих условиях нужно:
1. определить «черных лебедей» и внимательно за ними наблюдать (ситуация с коронавирусом, нефть, торговые войны), в общем такие факторы, которые могут однозначно двинуть рынки в ту или иную сторону.
2. заранее обозначить для себя, как распределить активы в условиях такой волатильности и неопределенности и «триггеры», которые приведут к изменению структуры активов
Пример: определить шорт-лист ликвидных, дивидендных акций, а также надежных и доходных облигаций и уровни по ним, по которым их даже в долгой перспективе будет выгодно купить.
При достижении этих цен добирать такие акции себе в портфель, сокращая вложения в кэш и валюту. 

Исхожу из того, что при продолжении резкого падения фондового рынка и начала падения на рынке облигаций валюта подорожает и на таких уровнях уже разумно будет ее фиксануть. 

Конечно никто не даст гарантий, что это то самое «дно», и такой финт позволит озолотиться. 

В моем понимании, если в условиях кризиса удастся денег не потерять, это уже хорошо!

Я желаю всем положительного результата в торговле в этом году. Скорее всего, он будет непростой..


И если отойти от темы фондового рынка и посмотреть на нашу планету, становится весьма тревожно. 
В этом году лед на Волге продержался буквально несколько недель. Климат меняется стремительно..

Целые страны уже закрывают из-за коронавируса, войны в мире не прекращаются.

В общем, граждане, берегите себя и своих близких, профиты в этой жизни не главное!!



вчера купил магнит по 2600+, жду принудительный выкуп
 Wed, 11 Mar 2020 11:39:15 +0300
втб магнит у галицкого по 6000+ отжал?
все что покупает втб падает и никогда больше не растет.

магнит до 2000 тысяч упадет и его выкупит втб у акционеров «чтобы усредница».

все эти местные залоговые «бизнесмены» не умеют по-другому.
это не илонмаски — это барыги.
Поэтому других вариантов быть не может

Интрадей vs Среднесрок. ПлюсЫ и минусЫ.
 Wed, 11 Mar 2020 11:30:56 +0300
Всем приветы, товарищи трейдеры!
На рынке волатильность, мне пока там делать нечего. Пока отдыхаю, после рабочего дня и пью час, решил чиркануть пару строк, на тему отличия «Интрадея» от «Среднесока», плюсы и минусы.

Я торгую по двум Торговым системам, одна из них предполагает извлечение прибыли из рынка — внутри дня, по быстрому, так сказать. А другая — более медленная, это Среднесрок, предполагает удержание позиции, от нескольких дней, до 1 недели, как в моем случае. У кого-то, это больший срок, у меня такой. 

Хочу остановиться на каждой из них и поразмышлять на тему того, какие плюсы и минусы, у каждой из-них.

Торговая система интрадей: 


Начну с более быстрой. Итак, плюсы:
  • Не требует долгого времени удержания позиции — все сделки происходят по быстрому. Время удержания позиции от одного часа, до одного дня. Очень редко — это больше одного дня, бывают и такие обстоятельства, что есть смысл удерживать позицию и более одного дня, для получения большей прибыли. 

  • Минимальный риск в сделке. В каждой сделке, мой максимальный риск составляет не больше: 1% от суммы депозита, а в большинстве случаев, это и того меньше, всего: 0,5% от суммы депо.

  • Конечно-же, доходность! К плюсам данной системы, несомненно имеет отношение, её доходность. При хорошем рынке и обстоятельствах, это около: 25-30% и даже более, процентов в год, что для меня — очень жирный кусок! (тут я попрошу тех, кто зарабатывает — мечтает, в год о 100 или, тем более: 1000% годовой доходности — просто, пройдите мимо, не мешайте нашему счастью, как говорил один из Русских писателей).
    Респект рублю
     Wed, 11 Mar 2020 11:22:39 +0300
    Играю против рубля, покупал валюту. И вроде ослаб рубль, но блин, просто респектище рублю. В другие годы бы валились на таком уже к 90 за бакс, а тут реальная стабильность. Да и тот задерг лишь спекулятивный и краткосрочный. Товарищи, верьте в Россию и все у вас будет. Скриньте — после этого кризиса Россия выйдет нереально сильной и следующие 3-4 года станут одними из лучших в истории государства!
    Запас прочности сланцевого сектора: пример из недавней истории
     Wed, 11 Mar 2020 11:21:02 +0300




    Как быстро ценовая война между Саудовской Аравией и Россией приведет к очистке предложения нефти от наиболее нерентабельных производителей? Сейчас ответить сложно, но перспективы отличные: по расчетам норвежского агентства Rystad, всего четыре сланцевых компании США прибыльны при ценах, наблюдаемых после обвала в понедельник. Остальным компаниям придется финансировать операционную деятельность за счет наращивания долга, что лишь может затягивать удавку на их шее, ведь растущие расходы на обслуживание долга будут повышать теоретическую рентабельную цену барреля. Это будет оттягивать момент перехода в зону прибыльности, что вероятно будет отпугивать инвесторов. 

    Буровые вышки компаний Exxon Mobil, Occidental Petroleum Corp и Crown quest Operating в пермском бассейне прибыльны при $31 за баррель. Для остальных сланцевых компаний, число которых превышает 100, нынешние цены убыточны:

    Запас прочности сланцевого сектора: пример из недавней истории


    Известно, что добыча сланцевой нефти характеризуется быстрым истощением месторождений, что подразумевает колебания добычи если компании не будут своевременно «вкладываться» в разработку новых. Источником инвестиций может быть либо нераспределенная прибыль, либо средства, привлеченные через размещение акций и облигаций, либо за счет продажи активов. Свойство нестабильности добычи хорошо видно, если посмотреть на динамику добычи сланцевой нефти в ответ на резкое снижение цены в конце 2018 г, с $76 до $43 долларов за баррель.

     

    Запас прочности сланцевого сектора: пример из недавней истории


    Если производитель незахеджировал будущую добычу, падение цены должно затормозить «впередсмотрящие» инвестиции в разработку месторождений как с прибыли, так и через привлечение капитала:

    Запас прочности сланцевого сектора: пример из недавней истории


    В конечном итоге это должно было привести к ослаблению темпов роста добычи что мы и наблюдали в 2018-2019 г.:

    Запас прочности сланцевого сектора: пример из недавней истории


    А добычу сланцевый производитель не хеджировал из-за тогдашней сильной беквордации на рынке, когда выгодно продавать на спот рынке:

    Запас прочности сланцевого сектора: пример из недавней истории

    Сейчас, убыточность добычи при нынешних ценах подавляющего большинства сланцевых фирм, «бегство в качество» инвесторов на рынке фиксированной доходности обуславливают высокую вероятность того, что разработка новых месторождений сильно замедлится, а значит добыча будет постепенно снижаться, балансируя последствия ценовой войны ОПЕК и России. Единственным препятствием к этому остается тот факт, что сланцевые производители хеджировали добычу благодаря благоприятной форме недавней кривой фьючерсных цен. 


    Артур Идиатулин, рыночный обозреватель Tickmill UK

    Где почитать еще? Добро пожаловать в наш телеграм канал.

    Мы подключили Webmoney. Пополнение/вывод через ПС доступны в личном кабинете.

    PRO счет условия

    Об опасности шортов. На злобу дня. Стихи. Музыкой навеяло
     Wed, 11 Mar 2020 00:08:21 +0300
    Доброй ночи, коллеги!

    Сижу я себе тихо в кабинете, расчётами занимаюсь, и тут телевизор в соседней комнате начинает транслировать известную песню молодого ещё Юрия Антонова. Ну т.е. ТВ я не смотрю, но уши пока работают.
    И тут в моей голове случается короткое замыкание — и в голову начинают лезть стихи, практически на злобу дня.
    Ими я и решил поделиться с уважаемым community. Если получилось не в кассу — баньте плз и/или заносите в ЧС.

    Стихи!

    Засрали враги хлором наш нефтепровод
    Сауды зажрались — все ясно без слов
    И чудится мне зашортить классный повод
    И снятся ярды анонимных счетов

    И я начинаю, шортить начинаю
    Начну с полкотлеты — продолжу на три
    Мой счет подрастает, в разы подрастает
    Но что-то сжимает мой сфинктер внутри...

    (Проигрыш)

    Шальные те деньги на ветер похожи
    Пришли ниоткуда, ушли в никуда
    Пускай мы с Олейником рожей не схожи
    Но ход наших мыслей единый всегда

    И я вспоминаю, себя вспоминаю
    Хотел заработать, ей богу, не вру
    Но вместо того, чтоб купить новый Майбах
    Мой трейдинг прожег мне в кармане дыру...

    (Проигрыш)

    А может быть это приснилось мне спьяну?
    Бухал я конкретно, сжигая свой страх
    Но хочется верить — известным я стану
    И будут мой стейтмент все помнить в веках

    И я вспоминаю, те дни вспоминаю
    Побыл олигархом — и гол, как сокол
    Как будто бы брокер сдал втемную джокер
    Чтоб через минуту прислать маржин-колл...

    Как-то так

    С уважением
    Погорельцам.
     Wed, 11 Mar 2020 00:05:06 +0300
    Друзья. Перед сном решил написать пост тем кто сегодня пострадал и остался должен.
    Самое главное в жизни трейдера это умение держать удар.
    А если простым языком, попробуйте просто вдохнуть побольше воздуха, выдохнуть и УЛЫБНУТЬСЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ своим проблемам.
    Все решиться, всё пройдёт. Не думайте о плохом.
    БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!!!
    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.
     Tue, 10 Mar 2020 23:51:27 +0300

    Друзья, всем привет!

    Торги на фондовой секции Московской биржи завершились сильным снижением. Сегодня мой портфель дивидендных акций просел на -11,75%. Новые заявки на докупку акций на локальных минимумах сегодня не выставлял из-за отсутствия свободных денежных средств на торговом счете. Вопрос с кэшем решаю и думаю у меня еще будет возможность докупить акции по более сладким ценам.
    Вместе с тем, сегодня на открытии уже была отличная возможность купить акции на локальных минимумах, после теста которых цена сразу устремилась вверх. В таблице моего торгового плана на 10.03.2020г. я жирным шрифтом выделил те акции, по которым сегодня отлично были отработаны уровни, которые мы определили для покупок.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.


    №1 ТМК (строка 9 таблицы)

    На 10.03.2020г. уровень для покупок был определен на отметке 41,15. На открытии цена протестировала данный уровень и сразу же отскочила вверх. Акция продолжала торговаться выше и торги завершились на отметке 45.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.

    №2 Распадская (строка 14 таблицы)

    Заявка на покупку в торговом плане была определена на 78,31. На открытии цена протестировала данный уровень и отскочила вверх. На закрытии дня акция торговалась по цене 88,88. Неплохо.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.

    №3 НЛМК (строка 22 таблицы)

    Заявка на покупку была определена по цене 100,82. На открытии цена протестировала 100,82 и сразу отскочила вверх. Закрытие дня на отметке 118,04. Супер.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.

    №4 Мечел ап (строка 30 таблицы)

    Заявка на покупку в торговом плане по цене 85,33. Цена снижалась до отметки 84 и сразу отскочила вверх. Хай дня 94,50. Закрытие дня на отметке 87.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.

    №5 Энел Россия (строка 34 таблицы)

    Заявка на покупку по плану 0,858. Цена снижалась до отметки 0,830 и после устремилась вверх. Закрытие дня на отметке 0,9000.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.

    №6 Магнит (строка 42 таблицы)

    Заявка на покупку по цене 2522. Лоу дня 2507. Хай дня 2820. Закрытие 2669,5.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.

    Оказывается на панике горизонтальные уровни тоже иногда работают :-) Красиво смотрится.

    На сегодня первоочередной задачей для себя ставлю поиск и внесение денежных средств на депозит, так как отсутствие ликвидности не позволяет строго выполнять торговый план по покупке акций на нужных ключевых уровнях. В последующем это может сильно сказаться на доходности портфеля, так как пропуск важных уровней для покупок не позволяет сформировать хорошую среднюю цену покупки по отдельной акции. 

    На сегодня пока все… Инвестиции продолжаются...

    Завтра до начала торгов подготовлю новый торговый план на день. Следите за новостями блога.

    Благодарю за внимание! Всем удачных инвестиций!

    А Россия то не так плоха как мы думали !
     Tue, 10 Mar 2020 23:23:04 +0300

    Ну что как впечатления камрады ?

    Разве это не чудно? Я получил хорошую эмоциональную разрядку и зарядку по итогам сегодняшнего дня 

    Мы упали не так сильно как могли — Да мы не хуже амеров закрылись! Норникель и Сургут префы показали им кузкину мать! 

    Сожалею что не успел Акрон купить в начале сессии, закрывал свои шорты с тел. Успел купить Норникель, Сургут-п, Газпром и Русал ! 

    Продал Норникель и Сургут-п с доходностью по 7% под конец сессии- я не жадный .

    Газпром и РусАЛ оставил в портфеле так как на мой взгляд они ниже рынка. Закупился амерами еще сегодня.
    Скажу честно — делал ставку на рост американцев сегодня-  23,6 отрабатываем! корректируемся в лучшем виде! Хотя я ожидал сегодня большего, вспоминается как в прошлый понедельник +5% в мыслях сегодня держал! 
     

    А Россия то не так плоха как мы думали !


    Но а мы сегодня отрабатываем 38,2. Открылись по лучшему сценарию 2400 даже ниже не уходили 

    А Россия то не так плоха как мы думали !


    Стоит отметить наших металлургов! Девальвация рубля им на руку, нам на прибыль !
    РусАл технически интересен, и сам цвет мет прогнозы ожидаемо лучше чернышей.

    А Россия то не так плоха как мы думали !

    цель 35 — 42 


    Сургут префы -сила
    А Россия то не так плоха как мы думали !


    цель 45-50

    йо маё газпром по 170!!! Кто не успел сегодня, в одну реку не войдешь дважды, но с чем черт не шутит !

    А Россия то не так плоха как мы думали !


    Удачной торговли всем завтра! 
     

    Я получила маржин-колл
     Tue, 10 Mar 2020 23:17:46 +0300
    Это очень больно.

    Маржин-кол я получила на фьючерсном счете.

    Я держала шорт по нефти. Но к вечеру пятницы решила перевернуться. К сожалению перевернулась.
    Против системы.

    Это убило мой счёт. Теперь я должна брокеру 217 т.р.

    Я не понимаю как на фьючерсах можно уйти в минус. 
    Я думала брокер закроет у 30 процентов. А он закрыл в минус. 

    Мне реально нужна поддержка и помощь. Я не понимаю что делать. 

    На моем фондовом счете все в порядке. Он у другого брокера. Там треть в кэше. Это ИИС.
    11 Марта фундаментально обвал
     Tue, 10 Mar 2020 23:00:28 +0300
    11 Марта фундаментально обвал


    11 Марта фундаментально обвал — и нефть болтается над ГЭПОМ 33$
    Скорее всего ГЭП по нефти на 45$ будет немного не дойден и первым делом 33 а оттуда на дрожжах пред идущих дней у 20 и в самом худшем варианте на 10 и на 5 ...., но тогда мы с Вами встретимся у Дома Правительства Товарищи :)




    Великая Россия
     Tue, 10 Mar 2020 22:58:05 +0300
    Как Россия должна стать великой?

    — Путин не должен просто так списывать другим странам многомиллиардные долги
    — Россия должна стать демократической и привлекательной для бизнеса
    — не покупать товары, которые эффективно способна производить сама, стать самодостаточной
    — не помогать просто так странам бывшего СССР, если хотят постоянной помощи, пусть входят в состав России
    — мелкие страны типа Белоруссии не способны быть самодостаточными, как Россия, поэтому кто с радостью, а кто и вынужденно будут возвращаться к России, на правах автономий, не больше.
    — не прощать унижающие Россию действия и высказывания иностранных лиц
    — защищать русских везде. Око за око, зуб за зуб. Если американцы сажают наших Бутов и Ярошенко, то почему не делать то же самое с американцами?
    — санкции за санкции, окружить недружественные страны военными базами, чтобы поумерили свою прыть. Кубе могли не списывать долги, а организовать там военную базу, причём на средства Кубы.

    Путин должен брать пример в этом отношении с Трампа. Сперва давить, а потом подписывать выгодное соглашение.
    Спокойная паника сегодняшних торгов
     Tue, 10 Mar 2020 22:48:42 +0300
    Мне кажется, или нет, но сегодня не смотря на одну натянутую планку, день был абсолютно спокойным — никаким «черным вторником» и не пахло?!
    Кровь, кишки не летели во все стороны, рисованная волатильность была ненастоящей.
    Вообщем, тихая гавань в действии. ))
    Отсюда даже не знаю, что ждать — пока ничего не покупаю, продаю.
    Выжидаю. )) 
    Мои итоги чёрного понедельника.
     Tue, 10 Mar 2020 22:44:54 +0300
    Итоги дня: портфель просел на -9.1%, и самое обидное, что 3% из этой просадки произошло по моей глупости — в пятницу вечером я повелся на дивергенцию на 4-часовике РТС (фьючерс котировался по 125) и купил 30 колл-опционов (130 страйк) и 15 пут-опционов (120 страйк). Сегодня коллы уменьшились в 3.5 раза, и я ликвидировал опционную позицию с убытком. По основному счету просадка также была большой из-за избыточной доли нефтедобытчиков, оставшихся с пятницы. Часть позиций сдал с убытком, докупил НЛМК по 121 и Сбер по 195.

    Итоги портфеля:
    Просадка с максимумов -19%,
    Просадка с начала года -10%,
    Накопленная прибыль за 365 дней +11.5%
    Накопленный итог с 1 января 2019 примерно +20%.

    Не хвастаюсь, не жалуюсь, просто подвожу итоги. 
    Всем выжившим — здоровья и крепких нервов!

    P.S. Каким-то чудом 3 компании из моего портфеля сегодня почти не подверглись распродажам: КуйбышевАзот, Черкизово и НКНХ префы (ну с последними, правда, понятно, почему).
    Еще немного о развале соглашения стран ОПЕК+
     Tue, 10 Mar 2020 22:43:01 +0300

    ОПЕК+, развал? Кому выгодно?  Возможна ли длительная ценовая война? 
    Небольшая заметка, подготовленная для обсуждения в ПРАЙМ:

    Россия не поддержала предложения по дальнейшему сокращению добычи от ОПЕК+, хотя и заявляла о готовности к продлению действовавших ограничений. Намечавшееся от ОПЕК новое сокращение добычи еще на 1,5 Мб/д не состоялось. В результате ОПЕК отказалась продлевать существующее соглашение о сдерживании добычи, которое заканчивается в конце марта 2020. ОПЕК+ с 2016 года показывало свою эффективность в поддержании стабильности на нефтяном рынке даже в самые непростые времена, когда страны вне картеля интенсивно наращивали добычу.  Напомним, что только США с 2016 года нарастили добычу почти на 4 Мб/д. И вот успешно действовавшее объединение стран ОПЕК+ оказалось в жесточайшем кризисе. Разногласия не позволили выработать единую позицию. После несостоявшейся сделки Саудовская Аравия начала активную игру на понижение цен, предоставляя покупателям большие скидки в ценах поставки. Желание побороться за удержание доли рынка перевесило соображения о поддержании стабильности рынка. Развал действовавшего соглашения ОПЕК+, а также планы его участников по увеличению добычи на фоне перспектив снижения мирового спроса привели к сильнейшему снижению цен нефти.

    Раскол в рядах ОПЕК+ нарастал уже давно и теперь реализовался жестким конфликтом интересов, сопровождавшимся сильным снижением цен нефти. Хотя при этом «заинтересантов» в снижении цен нефти в рядах ее поставщиков быть не должно. Выигравшими от снижения цен будут импортеры нефти. В первую очередь крупнейшие профиты от падения цен будут у Китая и ЕС. Импортеры могут выиграть еще больше, если страны ОПЕК+ не смогут в будущем возобновить конструктивный диалог.

    Такая перспектива сегодня кажется вполне реальной. Однако ставить крест на будущем взаимодействии стран Соглашения еще рано. Возможно, что шаг по увеличению объемов добычи лишь сформирует новую базу, от которой можно будет совершать новые сокращения. Такой вариант развития событий кажется достаточно реалистичным (и даже более вероятным, чем вариант бесповоротного распада Соглашения), тем более что страны ОПЕК+ уже ранее проделывали такую процедуру. А перспективы длительной ценовой войны и дикого рынка, где каждый за себя, пока не стоит рассматривать как основной вариант.

    Поэтому думается, что пессимистичные прогнозы о провале цен ниже 30, а особенно их уход в район 20 долларов за баррель еще могут реализоваться, но уже только в случае очень жесткого варианта мирового кризиса, который независимо от дальнейших действий ОПЕК+ может сильно подкосить будущее потребление черного золота. Зарекаться от такого развития событий, наверное, не стоит. Но пока, даже при существующих разногласиях недавних партнеров по ОПЕК+, такой вариант динамики цен кажется достаточно экзотичным.     

    Key points – 10/03/2020
     Tue, 10 Mar 2020 22:35:13 +0300

    Key points – 10/03/2020

    • Итак, рынок сегодня настоящий roller coaster. S&P уперся утром в планку вверх (!) на новостях, что Белый дом будет поддерживать налоговыми послаблениями. Было +5%, потом упал, потом снова вырос. На российском рынке сперва обвал, потом вверх, потом вниз.
    • Goldman Sachs: «финансовые рынки НЕ сломаны». Ну не знаю.
    • Фонд H20 в Лондоне (30 млрд долларов): «У нас будут большие убытки». Потеряли на бондах и на валютах. Шортили американские бонды, держали лонг по итальянским бондам. Владелец фонда – французский банк Natixis (-18% в понед).
    • 9 марта – и снова рекорд по новым случаям вируса. Италия, Испания, Франция, штаты – набирают. В Италии уже 10 тыс. Короче, везде всё закрывается.
    • А вот в Китае же уже дней 6 никакого прироста. Си Цзиньпин навестил провинцию Wuhan (!). Красава. Китай молодцы. Теперь им надо довести это до конца. И закрыться от остального мира, как от него закрылись. Власти в Ухани снимают некоторые ограничения на передвижения. Хотя некоторые говорят, что статистика ненастоящая. В Китае дорожает еда (инфляция по еде на 12-летнем максимуме). Еду скупают везде.
    • В Корее с вирусом борятся… дроны-распылители!)
    • Италия вводит мораторий для бизнеса и семей на выплату долгов (!). Вот насколько всё плохо.
    • Occidential Petrolium (USA): срезают дивиденды в 7 раз, кап.вложения почти в 2 раза из-за падения нефти. «Наш break-even level – 30$ без учета хеджа». Акции этой компании -50% в понед (минимум за 16 лет). Выручка этой компании примерно в 13 раз меньше, чем у Роснефти. А что если методы России и СА работают?
    • Путин останется с нами навсегда. Даже когда мы умрем.
    • Какая-то бредовая статья в inosmi: принц Сауд.Аравии может Путина в отместку.
    • BOEING с начала года -32%. MCDonald -12% (че-то мало).
    • Korean Air: «Мы не выживем, если не взять вирус под контроль». Norwegian Air Shuttle: отменят 3000 полетов (15% от всех). International Air Transport Association: «Глобальная выручка в 2020 от перелетов упадет в два раза (!). BOEING спасает одну из своих китайских дочек. Короче, авиакомпании под ударом.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569