UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Слабость акций Disney, раскрытая паникой COVID-19
 Tue, 10 Mar 2020 11:44:45 +0300
Паника коронавируса вызвала беспорядочную продажу практически каждой акции, независимо от позиции основной компании. Среди наиболее пострадавших акций «голубых фишек» был Уолт Дисней. Медвежья логика, лежащая в основе 28-процентной распродажи, заключается в том, что большую часть доходов Disney составляют фильмы и парки. Люди, опасающиеся заражения, предпочли бы остаться дома, чем пойти в кино или в тематический парк. Уолл-стрит быстро почувствовала опасность и поспешила продать. Интересно то, что анализ волн Эллиотта предвидел крах. График ниже, опубликованный 21 ноября 2019 года, объясняет как.
Слабость акций Disney, раскрытая паникой COVID-19
Дневной график Диснея выявил большую фигуру треугольника, которая полностью развивалась почти три года. Треугольники предшествуют финальной волне большей последовательности. Здесь мы подумали, что треугольник — это волна IV. Затем предполагалось, что следующим ралли будет волна V. Пять подволн волны V также были видны. Каждый импульс сопровождается коррекцией, поэтому мы думали, что медвежий разворот можно ожидать, когда волна (5) of V закончится. Три с половиной месяца спустя, вот как выглядит обновленный график Диснея:
Слабость акций Disney, раскрытая паникой COVID-19
26 ноября 2019 года Disney достиг рекордного максимума в 153,41 доллара. На прошлой неделе он упал до 110,32 доллара. И хотя точный катализатор — коронавирус — был совершенно непредсказуемым, сам по себе спад не был. Согласно паттернам, это было время для распродажи в любом случае. Падение, которое должно продолжаться с оставшимися волнами B вверх и C вниз.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Внимание разыгрываем билеты на опционную конференцию!
 Tue, 10 Mar 2020 11:38:36 +0300
Итак мы определи 7 человек, которые получать билет на опционную конференцию, которая состоится 14 марта в москве. 

1. FZF с постом Опционы – это игры богов

2. KarL$oH с постом Новичкам. Опционы и Forex.

3. Стас Бржозовский с постом Продавайте Ri опционы! или Осторожно, провокация!

4. Eugene Logunov с постом Безарбитражные границы для наклона улыбки волатильности

5.  Дмитрий Новиков с постом Практическая теория. (философская часть).

6.  Balboa с постом Получить дополнительную прибыль используя опционы Срочного рынка Московской биржи, практическое пособие

7.  Дон Маттео с постом Почему направленные опционы хороши

Еще осталось разыграть 3 билета, у вас есть все шансы!

Правила конкурса очень просты, вам просто надо написать хороший пост про опционы! В конца каждого дня мы будем выбирать лучший пост и вручать билет автору.






Квинтэссенция феерического длб###тва.
 Tue, 10 Mar 2020 01:34:53 +0300
Квинтэссенция феерического длб###тва.




И ТУТ.............



Квинтэссенция феерического длб###тва.




Всю Италию закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса.
 Tue, 10 Mar 2020 01:10:05 +0300
Всю Италию закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса.
yandex.ru/news/story/Vsyu_Italiyu_zakryli_na_vezd_i_vyezd_iz-za_koronavirusa--265dc05230a1391de72dd91c61b382f6?fan=1&from=newswizard&persistent_id=90131753&wizard=story


Не нефть так золотуха коронавирус.
От пережившего кризисы прошлых лет молодняку
 Tue, 10 Mar 2020 00:53:22 +0300
Это, пожалуй, четвёртый кризис на фонде, который я переживаю в своей жизни. Первый, 11 сентября, принёс мне небывалые для вчерашнего студента 7200$ прибыли на форексе, за которые еще пришлось побороться с брокером. Второй кризис обнулил мой брокерский счёт на фьючерсах. С тех пор я не попадался на крючок рынку. Ещё в пятницу я закрыл последние позиции в шорте по нефти и «сел на заборе «. Все публиковал в свободном чате трейдеров в телеграмм, сделка была онлайн, открылся, закрылся, прибыль. Важно, что я усвоил для себя-у каждого кризиса есть сигналы. Не было кризиса такого, чтобы не имел предварительных сигналов на рынке. Даже событиям 11 сентября предшествовал чей-то набор позиций в японской йене и других валютах против доллара.
Во множестве телеграмм каналов были посты о падении рынка грузовиков, колебаниях индекса VIX, других инструментов. Все эти посты я отслеживал и наиболее интересные репостил у себя в тг-канале @tradingpress
Очевидно же было- На рынки пришла нервозность и когда наш рынок показал первую кровь, см мой предыдущий пост про РТС -10000, я не колеблясь закрыл все позиции В бумагах, чуть спекульнул нефтью перед заседанием ОПЕК, потому что был сигнал на шорт и закрыл все позиции-перед длительными выходными. Всегда смотрите Календарь событий перед переносом позиции через выходные. Поэтому мне повезло. Я не заработаю завтра на падении, но и не потеряю, ибо быть вне позиции-это тоже позиция. Что буду делать дальше? Наблюдать и если кровища продолжит литься дальше-начну понемногу, по чуть-чуть покупать с горизонтом лет пять. Дивидендные истории, ретейл, телекомы. Но по чуть-чуть Помните, в книге у Нидерхоффера-когда на бирже льётся кровь-даже дряхлые биржевые жуки торопятся в яму покупать. До встречи в свободном чате трейдеров и в моем тг-канале @tradingpress
Нефть. Газ. ФРС.
 Tue, 10 Mar 2020 00:30:58 +0300
Нефть упала на 23,9%, газ вырос на 6,7%, S&P упал на 7,6%. Это явно указывает на проблемы у ФРС и у его инструментах.
Примечание: нефть — это фьючерс Брент, газ — это товар, индекс есть индекс. ФРС вчера никаких действий не предприняла, вливание вчера в рынок 50 млрд. долларов не в счет. Будем падать дальше, кто-то сдернул лавину, лавина пошла вниз.
Туалетная бумага...
 Tue, 10 Mar 2020 00:26:07 +0300
Вообще паника это такое интересное дело. Сегодня одна знакомая общалась с подругой с которой училась в школе. Подруга та живёт в небольшой городе с населением в районе 40 тыс человек. Она передала, что в магазинах скупили масло, мыло и туалетную бумагу. Слушая это я как бы думал " Масло ок, мыло ну тоже ок… хотя бы логика есть… мыться ведь надо… но почему скупили туалетную бумагу?". На крайний случай ( прямо на крайний) можно водичкой пользоваться ( да до этого момента в любой квартире бумаги тонны есть). Зачем прямо скупать туалетную бумагу?
Сегодня я общался по телефону тоже с одними знакомыми и они мне говорят «Нужно много накупить на всякий случай гречки, мыла и туалетной бумаги...». У меня опять в голове " Гречка понятно, мыло ну ок… туалетная бумага???!!!!" Я и говорю им «А туалетная бумага -то зачем? Что бумаги на крайний случай не найдёте что ли?» Повисла пауза по которой я понимал, что если бы я стоял рядом, то на меня смотрели бы как на идиота. 
Сегодня читаю один сайт и там вывешена картинка на которой все акции красные, кроме Wall Mart. В комментариях пишут: " Сейчас все кинутся туалетную бумагу скупать и Волмарт на коне". На что на этот комментарий кто-то отвечает " А туалетную бумагу зачем?".
Если вы думаете, что такая ситуация только в России, то сейчас я читаю статью в которой написано следующее " Туалетная бумага сходит с полок супермаркетов, поскольку Австралия готовится в потенциальной пандемии коронавируса. Kimberly Klark, которая производит туалетную бумагу Kleenex, теперь увеличила свое производство до 24 часов в сутки на своей фабрике в Южной Австралии на фоне высокого спроса.". 
Вангую (пост 113)
 Tue, 10 Mar 2020 00:19:23 +0300
   Сегодня у многих трейдеров будет беспокойный рваный сон… Сегодня ночью повредят свою психику 5% трейдеров, еще 5%  станут импотентами!  У многих будет скакать давление и 5%  превратятся в гипертоников.
   Еще у 2-3%   подскачет сахар в крови… особенно у лонгистов. У некоторых могут проснуться старые болезни и из ремиссии перейти в активные стадии и т.д.
   Будьте осторожны, чаще проветривайте комнату и не слишком все берите в голову. Потеря денег- это еще не основное, что можно потерять в жизни.

Ваш все тот же самый, 
        S.Hamster

  
    

   


   
Два правила на всю жизнь
 Mon, 09 Mar 2020 23:43:16 +0300
Два правила которые вас всегда спасут от убытков на рынке

1.На выходные не оставлять позиции, в близкой к зоне входа .
2.Если цена не превысила предыдущий максимум мы не имеем права торговать в лонг и наоборот если цена не упала ниже предержащего минимума мы не имеем права торговать в шорт .

Два правила на всю жизнь





пс. больше информации реально работающей, на моем ютуб канале.
Почему произошёл обвал цен на нефть и что делать?
 Mon, 09 Mar 2020 23:32:27 +0300

Сегодня цены на нефть обвалились более чем на 30% — самое стремительное падение нефтяных котировок за день с 1991 г., в том году 17 января цены на нефть марки Brent рухнули на 34,8%. 

Основная причина – прекращение соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК+ с 1 апреля 2020 г. Впервые с 2016 г. участники встречи не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Россия отказалась от предложения дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. в день, а после 1 апреля и вовсе будут сняты все существовавшие ограничения по нефтедобыче в рамках ОПЕК+. 

Почему произошёл обвал цен на нефть и что делать?

По расчётам IHS Markit, безубыточная цена нефти для новых нефтяных проектов на суше России в среднем составляет около $42 за баррель сорта Brent. Для проектов морской добычи — около $44 за баррель. Дороже всего добыча нефти обходится на новых российских месторождениях в Арктике и на Дальнем Востоке — $50–55 за баррель с учетом действующих льгот.

Таким образом, цены на нефть ушли ниже безубыточного уровня, но в России основную долю полной себестоимости нефти составляют налоги. По словам замминистра энергетики себестоимость российской нефти сегодня составляет $25 за баррель, всё остальное – налоги. Мы полагаем, Россия будет снижать налоговую нагрузку, чтобы нефтяная отрасль не загнулась, но у них есть ограничения на данное снижение, скорее всего до $30 за баррель.

Хотим напомнить, что Банк России в сентябре 2019 г. публиковал рисковый сценарий с ценами на нефть по $25–35 в 2020–2022 годах. В этом сценарии в российской экономике наступает рецессия, ВВП падает на 1,5–2% в текущем году. Инфляция в рисковом сценарии подскакивает до 6,5–8% в 2020 году из-за значительного ослабления рубля. 

А министр финансов Антон Силуанов в октябре 2019 г. утверждал, что Россия может профинансировать свои бюджетные обязательства, даже если нефть будет стоить $20–30 в течение трех лет. «И вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — 7% ВВП», — говорил министр в октябре 2019 г.

Сейчас на нефтяном рынке уникальная ситуация, будет расти предложение на рынке на фоне добычи нефти и одновременно падать спрос на фоне снижения потребления из-за распространения коронавируса.

Учитывая вышеперечисленное, ценам на нефть ещё есть куда падать, но ниже $30 за баррель Россия должна предпринять меры, иначе нефтяную отрасль не спасёт девальвация рубля и она станет убыточной, а это отсутствие пополнения бюджета на миллиарды. Сможет ли цена уйти ниже $30 за баррель? – станет ясно в апреле, когда ограничения по добычи будут сняты.

Одна из главных версий, зачем Россия «выстрелила себе в ногу» – вытеснение конкурентов в виде американских сланцевиков! Цена на нефть марки WTI упала до $30 за баррель – до уровня себестоимости американских сланцевиков, которая варьируется в диапазоне $25-35 за баррель. По некоторым источника и вовсе уровень безубыточности большинства производителей сланцевой нефти в США колеблется в интервале $40–50 за баррель.

Почему произошёл обвал цен на нефть и что делать?

Таким образом, американским нефтяникам придётся временно приостановить добычу, разработку месторождений и законсервировать скважины, что в свою очередь приведёт к потере доли на нефтяном рынке. 

Покупать ли упавшие нефтегазовые компании?

Если готовы взять на себя риск, то через како-то время можете начать покупать акции нефтегазовых компаний с высокой дивидендной доходностью, наибольшей рентабельностью и низкой долговой нагрузкой. Мы же считаем, что лучше дождаться апреля для полноты картины – прекращение соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК+. И только после этого принимать инвестиционные решения. 

Также хотим отметить, что даже девальвация российской валюты не компенсирует такое снижение цен на нефть. По славам совладельца Лукойла Леонида Федуна, из-за прекращения сделки, Россия будет ежедневно терять от $100 млн до $150 млн. Он отмечает, что хоть российские нефтяники и заявляли о желании наращивать добычу, однако рост на 2–3% не сможет компенсировать будущих потерь.

Всё-таки, если это политический шаг со стороны России, то страна будет удерживать цены на низких уровнях в ущерб себе, чтобы в США начали банкротиться компании. Многие американские нефтяники уже давно имеют отрицательный свободный денежный поток.

Что делать, если уже есть акции нефтегазовых компаний? – есть три варианта!

Первый, закрывать с убытком на завтрашнем отскоке после открытия рынка вниз, а это значит ближе к обеду. И остаться в стороне до тех пор, пока компании не отчитаются о финансовых результатах за I пол. 2020 г. – там уже будет ясно на сколько это скажется на нефтяниках.

Второй вариант, надеется, что на фоне низких процентных ставок, акции с высокой дивидендной доходностью вырастут ближе к дивидендному сезону, хотя бы в ноль.

Третий вариант, оставить акции в портфеле, ведь в долгосрочной перспективе фондовые рынки растут, но есть риск застрять в бумагах на долгие годы. А также котировки могут продолжить отрицательную динамику, что в свою очередь приведёт к большим «бумажным» убыткам.

Что мы будем делать со своими акциями?

Мы делали ставку на то, что страны ОПЕК+ в очередной раз договорятся о продлении сокращения добычи нефти и нефтяные котировки развернутся верх, а вслед за ними и акции компаний с высокой дивидендной доходностью к дивидендному сезону. Из-за этого у нас получился дисбаланс одного из портфелей и большая концентрация акций нефтегазовых компаний. 

В связи с вышеперечисленным, мы приняли решение, через несколько часов после открытия торгов будем начинать частями продавать акции нефтегазовых компаний ближе к обеду, всё будет зависеть от динамики цен на нефть. Всё-таки, если это ценовая война, а она может затянуться, и мы не готовы столько ждать, несмотря на высокую дивидендную доходность – она не компенсирует остальных потерь и упущенных возможностей.  

Самые защищённые акции в нефтегазовом секторе – Татнефть «префы», имеют самую высокую дивидендную доходность, а также бизнес компании от добычи нефти зависит только на 50%. Но это не значит, что они не будут падать.

Присоединяйтесь к Finrange, зарегистрировавшись в один клик и получайте новые идеи и альтернативный взгляд на инвестиции.

Больше обзоров и комментариев по рынку в наших социальных сетях: Группа ВКонтакте и Телеграмм канал.

За 27 лет существования SPY...
 Mon, 09 Mar 2020 23:21:34 +0300
…было всего 7 дней, когда он падал на 7% или более.

1997-10-27   -0.072
1998-08-31   -0.071
2008-09-29   -0.078
2008-10-15   -0.098
2008-11-20   -0.074
2008-12-01   -0.089
2020-03-09   -0.078
9 марта был умышленно сделан выходным ...
 Mon, 09 Mar 2020 23:17:58 +0300
… чтобы в очередной раз провернуть хитро$опую многоходовочку с денежными средствами клиентов брокеров.

Никакой случайности здесь быть не может, весь спектакль очень хорошо подготовлен.

Убедите меня в обратном. :)
Главное не поддаваться панике!
 Mon, 09 Mar 2020 23:05:19 +0300
… И не покупать упавшее :), как тут советую или даже кричат многие. Переть против несущегося паровоза не есть гуд, товарищи. Ну если без плечей и не грустно будет сидеть в просадке приличное время, то наверно норм.
S&P 500
 Mon, 09 Mar 2020 23:04:37 +0300
Уже морально тяжело держать шорт ES, такого при моей торговли не было, 2 недели и -20% снижение индекса… но кукл говорит надо держать пока я не дам тебе отмашку… ок..
Цели технические 2650-2700… потом или новый хай или закрытие гепа 3330… запомните такую вещь, практически никогда Америка не разворачивает внутри дня, нужен жосткий пролив до закрытиЯ основной сессии и пролив после закрытия… тогда можно осторожно покупать.
Моё мнение
 Mon, 09 Mar 2020 22:58:13 +0300
1. Курс доллара превысит 80 руб, на некоторое время, достаточное, чтоб на этом заработать
2. Нефть уйдет вниз, но не менее 25$ за баррель
3. Акции рос рынка, это как жевачка Turbo на новый год в 1990-х, надо брать в ближайшие дни. Для себя выбрал
* Сбербанк (50% портфеля, есть причины)
* 5% ВТБ,
* 0% строительные, подрядные и всё что связано со строительством,
* 20% ОФЗ но позже,
* 10% облигации корпорат, регион, 
* Если нефть 25-30$, то 15% в нефть
Вот так и живём. Кризис? за похер, главное профит.
Наша страна пережила слишком многое, что бы бояться чего то.
Всем добра.
Водонаева, возможно, уловила самую суть происходящего
 Mon, 09 Mar 2020 22:57:40 +0300
 Что думают рядовые блогеры о творящемся ужасе на рынке нефти?

Модель и телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева заявила, что падение курса рубля выгодно для российских нефтегазовых компаний. По словам бывшей звезды «Дома-2», при обвале рубля нефтяники только заработают.
«Ну что поделать, если власти выгоден слабый курс рубля. Нефть падает, а доход от нее страна получает в долларах. Соответственно, чем слабее рубль, тем больше наши нефтяники заработают», — написала Водонаева в своем telegram-канале.  Об этом сообщает «Рамблер». Далее: news.rambler.ru/community/43815130/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

И ведь попала в точку, возможно, Алёна Водонаева.  Возможно, сразу уловила суть — нефтяникам выгодно падение рубля и решили повысить рубль, обвалив нефть.  И вспомнил я, как Путин в кризис 14-го года с горящими глазами убеждал корреспондентов, что это очень хорошо, когда рубль падает, Ведь бюджет получает от продажи нефти при этом гораздо больше рублей. Действительно, добрыми намерениями прокладывается дорога к кризисам.
Фьючи тоже будут стоять без бидов
 Mon, 09 Mar 2020 22:51:21 +0300
Причем самое странное говорят что расширят под рынок. они чё слепые что нефть 34$?

Базовый актив Фьючерсный
контракт
Описание Расчетная цена Текущая нижняя ценовая граница Нижняя ценовая граница после сдвига
1 BR BR-4.20 на нефть BRENT 46.75 41.53 36.86
2 CL CL-3.20 на нефть Light Sweet Crude Oil 42.8 38.47 34.19
3 MIX MIX-3.20 на Индекс МосБиржи 273750 252950 236525
4 MXI MXI-3.20 на Индекс МосБиржи (мини) 2737.8 2529.75 2365.48
5 RTS RTS-3.20 на Индекс РТС 126320 116850 109271
6 AFLT AFLT-3.20 на акции ПАО «Аэрофлот» 8548 7684 7171
7 ALRS ALRS-3.20 на акции АК «АЛРОСА» (ПАО) 7081 6365 5940
8 CHMF CHMF-3.20 на акции ПАО «Северсталь» 81285 73061 68184
9 GAZR GAZR-3.20 на акции ПАО «Газпром» 18873 16964 15832
10 GMKR GMKR-3.20 на акции ПАО «ГМК „Норильский никель“ 217679 195661 182600
11 HYDR HYDR-3.20 на акции ПАО „РусГидро“ 6405 5758 5374
12 LKOH LKOH-3.20 на акции ПАО „НК “ЛУКОЙЛ» 55986 50320 46961
13 MAGN MAGN-3.20 на акции ПАО «ММК» 38740 34824 32500
14 MGNT MGNT-3.20 на акции ПАО «Магнит» 2998 2695 2515
15 MOEX MOEX-3.20 на акции ПАО Московская Биржа 9098 8178 7632
16 MTSI MTSI-3.20 на акции ПАО «МТС» 31894 28662 26748
17 NLMK NLMK-3.20 на акции ПАО «НЛМК» 11963 10754 10036
18 NOTK NOTK-3.20 на акции ПАО «НОВАТЭК» 96441 86664 80878
19 ROSN ROSN-3.20 на акции ПАО «НК „Роснефть“ 39393 35407 33043
20 SBPR SBPR-3.20 на прив. акции ПАО Сбербанк 21059 18928 17664
21 SBRF SBRF-3.20 на акции ПАО Сбербанк 22067 19835 18511
22 SNGP SNGP-3.20 на прив. акции ПАО „Сургутнефтегаз“ 34215 30754 28701
23 SNGR SNGR-3.20 на акции ПАО „Сургутнефтегаз“ 35700 32086 29944
24 TATN TATN-3.20 на акции ПАО „Татнефть“ 65972 59296 55338
25 TRNF TRNF-3.20 на прив. акции ПАО „Транснефть“ 146672 131792 122992
26 VTBR VTBR-3.20 на акции Банк ВТБ (ПАО) 4149 3730 3481
27 RTKM RTKM-3.20 на акции ПАО „Ростелеком“ 8058 7123 6881
28 FEES FEES-3.20 на акции ПАО „ФСК ЕЭС“ 19400 17342 16372
Надо брать, но непонятно что
 Mon, 09 Mar 2020 22:48:49 +0300
Вроде бы столько готовился я к этому кризису, но растерялся.
Очевидно доллары брать поздно, акции рано, облигации — скорее тоже рано.
Взял сегодня эклеров фили бейкер по 109 рублей (до кризиса брал по 50). 
Три пачки. А что брать на бирже завтра не знаю.

Продавать края в опционах? (демонический смех).
Нет, если серьёзно, то акции ещё попадают наверное. Но шортить страшно.
И рубль ещё попадает, но с нашим ЦБ играться в игры неохота.
Если бы я был ЦБ, я бы конечно позволил бы рублю немножечко упасть, взял бы паузу, и только бы потом стал его продавать, подороже.
Но брать доллар на бирже по 75? Дорого же.
На руках только кэш. И кэша того не так уж и много, на самом деле.
Судя по этой инфе первые минуты бумажки будут стоять без бидов
 Mon, 09 Mar 2020 22:47:46 +0300
https://www.moex.com/n27232/?nt=0


Предварительная информация о значениях ставок рыночного риска и ценовых границах:

Торговый код Описание
Расчетная цена

Текущая нижняя ценовая граница

Нижняя ценовая граница после сдвига
1 GAZP «Газпром» (ПАО) ао 188.126 169.07 158.16
2 SBER Сбербанк России ПАО ао 219.872 197.6 184.9
3 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) — ао 5591.03 5025 4701
4 GMKN ГМК «Нор.Никель» ПАО ао 21744.57 19542 18281
5 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 35.6514 32.04 29.97
6 ROSN ПАО НК Роснефть 392.985 353.2 330.4
7 MGNT «Магнит» ПАО ао 2988.35 2686 2513
8 TATN ПАО «Татнефть» ао 657.3 590.8 552.7
9 HYDR ПАО «РусГидро» 0.63949 0.5747 0.5376
10 NVTK ПАО «НОВАТЭК» ао 964.15 866.6 810.70
11 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 2681.65 2410 2255
12 ALRS АЛРОСА ПАО ао 70.753 63.59 59.49
13 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 0.041422 0.03723 0.03
14 SBERP Сбербанк России ПАО ап 210.049 188.77 176.59
15 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 85.087 76.46 71.53
16 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 34.0725 30.625 28.65
17 CHMF Северсталь (ПАО)ао 812.78 730.6 683.48
18 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 318.605 286.35 267.88
19 NLMK ПАО «НЛМК» ао 119.566 107.46 100.53
20 MOEX ПАО Московская Биржа 90.817 81.62 76.35
21 MAGN «Магнитогорск.мет.комб» ПАО ао 38.6297 34.71 32.47
22 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 146799.5 131950 123439
23 FEES «ФСК ЕЭС» ПАО ао 0.192986 0.17248 0.16322
24 RSTI «Российские сети» ПАО ао 1.37249 1.2267 1.1609
25 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 80.465 71.11 68.86
Черный понедельник на бирже. Мой ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 10.03.2020г. инвестиции в акции на 2020г. Покупка акций на панике.
 Mon, 09 Mar 2020 22:41:18 +0300

Друзья, всем привет!
09.03.2020г. в России праздничные выходные, а в это время открытие мировых рынков началось с беспрецедентного обрушения нефти марки Brent на -30%, которое потянуло за собой сильнейшее ослабление валютных пар доллар/рубль (USDRUB) до 75 руб. (+10%) и евро/рубль (EURRUB) до 85 руб. (+9,5%). Все мировые площадки завершают торговый день в красной зоне. 
Нас жде очень тяжелый вторник… Не исключаю, что открытие московской биржи будет сопровождаться и техническими проблемами и приостановлением торгов. Учитывая общий мировой армагеддон, торговый план на 10.03.2020г. будет в стиле Plane Crash (заявки на уровнях от -10% и ниже от закрытия пятницы).

Черный понедельник на бирже. Мой ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 10.03.2020г. инвестиции в акции на 2020г. Покупка акций на панике.

Понятно, что такой торговый план еще вчера мог показаться больной фантазией. А сегодня это уже реальность, которая если честно пугает...      Лично я не ждал такого мгновенного вертикального обрушения. Что будет с нашим рынком при таком давлении дальше? Вернемся на уровни 2008 года?         
Во вторник на открытии рынка ждем «кровь, кишки», так как очень много народу на срочном рынке находится в лонгах по нефти и шортах по парам долларрубль и еврорубль. Вынесут с рынка многих… Неприятно в очередной раз наблюдать, как весь этот кошмар прошел в выходной день, когда люди не могут повлиять на ситуацию и предпринять хоть какие-то меры по спасению своих депозитов.

Ждем… Завтра всем терпения и выдержки. Возможно что-нибудь изменится в лучшую сторону до начала торгов.

Благодарю за внимание! Удачных инвестиций!

Спасибо Тинькову. И летнее время.
 Mon, 09 Mar 2020 22:40:29 +0300

Первое: сегодня уже США живут по летнему времени.
А потому — закрываться американцы будут на час раньше. Основная сессия — в 23:00, фьючерсы — в 00:00.


Второе.
У Олега Тинькова сейчас проблемы (налоги/суд и болезнь). Повторять новости не буду.
С удивлением прочитал здесь массу злобных комментариев и постов.
Я со своей стороны хочу передать лучи добра и поддержки этому сильному и талантливому человеку.

И кроме слов поддержки хочу сказать еще и слова благодарности конкретно банку.
Благодаря банку, я сегодня ночью смог постягивать все лишние деньги со своих разных банковских карт на тиньковскую и всё перевести в доллары по курсу 70.3

Этот курс держался до 07:00 точно.

И никуда в обменник идти не пришлось.

Очень удобно, быстро и выгодно (насколько это может быть выгодно в наших условиях).

Напомню про СССР
 Mon, 09 Mar 2020 22:39:05 +0300
Напомню про СССР
Пришлось проснуться...
 Mon, 09 Mar 2020 14:02:58 +0300
Я спал весь день, тк всю неделю спал по 5 часов, иногда по 4. Спал бы и дальше, но проснулся. Почему я проснулся окончательно? Я периодически просыпался и читал финансовые новости и смарт лаб, но потом засыпал. Вот проснувшись  вновь и прочитав немного я понял, что теперь просыпаюсь окончательно. Если типо «трейдеры» начинают писать такую ахинею, то что говорить  про всех остальных. Сейчас читаю в каком-то посте «Зачем ВВП так сделал. Зачем со своим народом » и так далее. 
Первое, если вы ушли в лонга наслушавшись таких же как и вы, то это ваши проблемы. Если вы потеряли большую часть своего портфеля, то это тоже ваши проблемы. Если вы прочитали статьи управляющих на РБК или Forbes о том, что не нужно продавать  позицию на падающем рынке, то это тоже ваши проблемы. И последнее, лучше вам не торговать  с таким нытьём, так как психология на рынке значит многое, а вы ничему не учитесь  вообще. Вчера один вообще писал, что он на 70% процентов в лонгах был по нефти и с такой волой попробует отбить 50% портфеля за неделю-две. 
Теперь для более вдумчивых людей, которые возможно и так это всё знают. По истории развития нефти такие события уже случались. Сильное снижение цен на нефть. Цикличность, а также конкретный кризис для нефти происходит не в первый раз. Читайте фундаментальные труды по развитию данного ресурса. Так вот аналогично давно происходили похожие события, когда ОПЕК садились и решали, что делать. До какого-то момента они очень удачно справлялись с этим, но в какой-то момент всё изменилось. Происходило так, что ОПЕК могли сокращать добычу, но при этом получать всё новый убыток. Нефть всё равно падала. Дело в том, что ОПЕК могла сокращать добычу, но вот производители которые не входили в ОПЕК, наоборот наращивали добычу. В итоге происходила сверх обидная ситуация в которой вроде как главные сокращают  добычу с целью получить  более высокие цены, но в итоге всё равно находятся в минусе. Это как если бы вы оставляли свой любимый торт на следующий день с мыслью о том, как классно вы его поедите, но не учитывали, что ящик куда вы его ставите уже давно с другого края имеет дырку откуда ваш торт грызут крысы. С утра вы смотрите и торт почти весь съеден. Таким образом это путь в никуда. Ваши доходы будут постоянно падать и снижать ваши возможности. Более того со временем вас вообще начнут вытиснять с рынка и вы оказываетесь лузером. 
Если вы не знали, то ранее существовало такое понятие, как «Семь сестер». Это были монстры в производстве нефти и держали практически весь рынок. Кто такие «Семь сестер»? Это British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron и Texaco. Это были могущественные компании, которые диктовали рынку нефти многие процессы. С приходом ОПЕК доля семи сестер значительно снизилась и в настоящий момент данные компании хоть и являются достаточно весомыми, но уже давно не могут диктовать рынку свои условия. Аналогично ОПЕК после многие десятилетия доминирования столкнулся с тем, что его вес хоть и остался весьма значимым, но всё же начал уступать новой структуре. При новой структуре большая власть оказывалась у транс государственных компаний развивающихся рынков. При том эти компании большой частью находились под властью государства. Такие компании есть в России, есть в Китае, есть в Венесуэле и многих других странах. Вы можете сто раз снижать добычу нефти, но найдутся крупнейший транс национальные компании, которые увеличат добычу и в итоге будут продавать больший объем, так и ещё по чуть более высокой цене, так и ещё отнимать вашу долю. В настоящий момент многие из таких компаний считаются из США. Вас просто будут медленно убивать на этом рынке, а ваша экономика постепенно стагнировать в пропасть. 
Аналогично не стоит писать про то, что нефтяная игра и нужно было раньше развивать что-то ещё и бла бла бла, слушая непонятных профессоров и разных школ экономики. Вы видимо тоже не читали экономическую теорию и не знаете как происходит процесс развития той или иной страны в зависимости от направленности. Страна богатая ресурсами развивает это направление ввиду того, что может получить необходимую прибыль и с каждым годом наращивает данные возможности. Почему? Потому что это её направление. Если у страны нет таких возможностей, то единственный выход, это развивать технологии. Для аналогии вы можете представить, что спортсмен выступающий на профессиональном уровне является ещё и кандидатом наук? Таких практически нет. Вы можете все силы бросать только в одно направление. Только не нужно приводить спортсменов, которые получили кандидата не пойми как). Ладно, многие не любят аналогии, так как не могут понять ход мыслей, поэтому я продолжу про нефть. 
В итоге происходит, что у вас просто нет выхода в данной борьбе, как или медленно погибать ( нефть итак снижалась и вероятнее всего мы это бы видели дальше, несмотря опять же-таки на супер прогнозы от всех управляющих что нефть будет стоить под 60 весь 2020. Пускай признаются наконец, что цены на нефть нельзя никому прогнозировать). Вторая причина, что Россию и так просто хотели везде выдавить со всех рынков включая газовый. Добавьте ещё массовые инвестиции в электро направление и то, что аналогично большая попытка по всем этим электро мобилям и выталкиванию нефти. 
Мир слишком быстро меняется и здесь нужно реально соображать, как не упустить свою долю на рынке. Если вы постоянно ноете со своими постами ( я знаю, что в комментариях будут непонятные ответы и не по-прежнему не соглашающиеся с очевидными фактами), то запомните, что вы ничего не измените и вы ничего не решаете… и вы знаете, что это даже хорошо, потому что такие вещи нужно понимать. Если вы их не понимаете, то даже несмотря на полученную прибыль на растущем рынке, вы рано или поздно сольёте большую часть  своего портфеля. 

Аналогично ситуация по тому, что сейчас нефть будет продаваться даже со скидкой от  Саудовской Аравии! Понимаете, тут вам наглядно говорится, что один из крупнейших производителей нефти в мире будет продавать  свою  нефть со скидкой к текущим ценам, то это значит, что цены на нефть вряд ли прямо быстро взлетят вверх, как это пишут великие «экономисты-трейдеры» на смарт-лабе. Это ценовые войны, которые вероятно могут привести ещё к большему снижению цены на нефть. У вас может оказаться цена и 20, и даже 15, и даже 10. Я не берусь делать такой прогноз, я лишь говорю, что она в теории может уйти ещё ниже и на это есть обоснованные факты. Если вы готовы тариться по 30, чтобы якобы словить супер прибыль, это ваше право. Быть может вы угадаете, но пожалуйста, не пишите потом вот эти посты на смарт лабе о том, что всё вот именно так из-за того того… Как я выше написал, она легко может уйти ещё ниже, когда вам отчетливо говорят, что готовы продавать очень дешёво и на больших объемах. 

Я мог бы побольше написать и возможно получше и возможно в некоторых моментах не так агрессивно… но поверьте, что иногда лучше написать так...

всем удачи )...



Падение цен на нефть не так страшно для нефтяных компаний!!!
 Mon, 09 Mar 2020 14:01:26 +0300

Хорошо что сегодня у нас выходной и есть время подумать и осмыслить, на столько ли страшно падение нефти!

У нас интересное налогообложение нефтяных компаний. Государство забирает сверхдоходы у компаний. Например: при цене на нефть 40$, доля компании 20$, а при 100$, доля компании 30$.
В 3 кв. 2019 года при цене на нефть 61$, доля компании 22$. Сейчас при текущей цене 32-36$ доля компании 17-18$ получается, такое уже было в 1 кв. 2016 года.

Также надо учитывать курс доллара, если в долларах нефть упала на 48% по сравнению с 4 кв. 2019 года, доля компании на 23%, то в рублях получается 39% и 10% соответственно. Получается нефтяные компании, в частности Лукойл будет получать примерно на 10% меньше выручки, что не так критично как падение цены нефти.

Вывод: больше всего от падения цен на нефть теряет государство, а компании в меньшей степени. Свои акции я пока продавать не буду, но у кого есть кэш и нету нефтянки может докупить с перспективой на 2-3 года, и ДД более 10-15%.

Падение цен на нефть не так страшно для нефтяных компаний!!!

Падение цен на нефть не так страшно для нефтяных компаний!!!

Падение цен на нефть не так страшно для нефтяных компаний!!!


P.S. данные за 4 кв. 2019 года взял на равной 3 кв. 2019 года, так как данных еще нету!




Окно Овертона и нефть
 Mon, 09 Mar 2020 13:50:31 +0300

Окно Овертона состоит из шести стадий. Как правило стадии формируют специально обученные люди с помощью информационного фона. Но на самом деле вещь просто фундаментальная, в том числе и в личном восприятии.

1. Немыслимо
Нефть 30? Ты дебил? Такого не может быть. Не обсуждается. Мировая экономика… бла… бла… бла...

2. Радикально
Нефть 30? Если такое будет, я сьем галстук). Просто мировая экономика… бла… бла… бла… Иран… бла… бла… бла...

3. Приемлемо
Нефть 30? Ну посмотрим… если это будет то краткосрочно… бла… бла… бла… спрос-предложение… бла.бла… бла… Россия … бла… бла… бла...

4. Разумно
Нефть 30? А почему бы и нет. Понятно, что мировая экономика… бла… бла… бла… США… бла… бла… бла...

5. Стандартно
Нефть 30? Много раз уже было… она постоянно колеблется… бла… бла… бла… в среднем… бла… бла… бла… ОПЕК… бла… бла… бла...

6. Действующая норма
Нефть 30? Ну а почему она должна быть дороже… ведь мировая экономика… бла… бла… бла… Китай… бла… бла… бла...

А НЕФТЬ ПО 10 ??

А какой вы хотели доллар?
 Mon, 09 Mar 2020 13:46:02 +0300
А какой вы хотели доллар в годовщину Великой Победы?
А какой вы хотели доллар?

-дешевая нефть это же благо для РФ.
Так как у РФ очень большие ЗВР и ФНБ.
Там денег завались, а американским и норвежским нефтяникам капец, они обанкротятся..
— дешевый рубль вообще счастье для бюджета РФ.
— Цены не вырастут, так как импортозамещение.

Это очередная геополитическая победа.

Или вы не согласны?


Вся правда о нефти!
 Mon, 09 Mar 2020 13:41:51 +0300
Сейчас много криков, нефть, саудиты, сланцевики...
Пора разобраться в этом вопросе. 
Нефть упала на 20-30%. Поэтому применять технический, фундаментальный анализ бессмысленно. Настало время применять макроэкономический анализ. Но применять будем крестьянский подход, без экономических выкрутасов.

Входные данные.
Объем торговли нефти -1-2трлн. долларов в год. (прикидка-проверка 55млн. баррелей в день * 365 дней * 50 долларов = 1 трлн. долларов в год)
Торговля нефтью ~10% мирового товаороборота, ВЕСЬ ТОВАРООБОРОТ = 20 трлн. долларов в год.
За последние 10-15 лет ФРС напечатала 20 трлн. долларов, с учетом банковского мультипликатора -180-200 трлн. долларов. Эти деньги  крутятся в экономике и рядом с ней.

Куда делись 200 трлн. долларов? 
Фьючерс нефти — 50 трлн. долларов,
Другие фьючерсы - 50 трлн. долларов,
Товарооборот — 20 трлн. долларов,
Что-то другое — 30 трлн. долларов.

Стоимость войны в Ливии или Ираке или… ~50 млрд. долларов ( на каждую войну).

Снижение цен на нефть на 20% приводит к переоценке активов в 10 трлн. долларов (минимальная оценка).

Анализ.
Сегодняшние падение нефти  и  недельное падение фондового рынка — колоссальный удар по мировой экономике. УДАР ПО ФРС.
Почему по ФРС? Саудиты, сланцевики, наши нефтянники — это мелочь (до 1 трлн. долларов).
Кто примет удар на 10-30 трлн. долларов? У кого деньги и у кого позиции, тот и примет. Это ФРС, банки ФРС... 

Выводы.

Дело пахнет керосином.
Выкиньте свои эмоции на свалку и немного о ситуации (с нефтью)
 Mon, 09 Mar 2020 13:32:50 +0300
Опишу коротко, что описывалось и озвучивалось многократно из каждого угла. Но не только. В голове очень много мыслей.

Вероятно кого-то разозлю или задену манерой написания — заранее извините.

Воды много можно лить. Главное — выкиньте эмоции на свалку.

То, что подобное должно было произойти на рынках, лишь кумулятивный эффект после многолетней подготовки. Данная акция была запланирована. Заработали те, у кого был инсайд по времени и кому повезло. Точка. Весь мир последние годы только и кричал о кризисе. Устали кричать/успокоились/поверили — ловите.

Что сделано то сделано. Тут пишут «а что дальше?», «куда бежать»...

Для начала просто отойти от монитора и проветрить мозги. Это сейчас самое лучшее решение для тех, кто не знает что делать.

Далее посмотреть например на это:

Выкиньте свои эмоции на свалку и немного о ситуации (с нефтью)


Это волшебный график индекса доллара и нефти (черная). Нефть номинирована в долларах. Сейчас ситуация такова, что ФРС (и не только) так или иначе будет «лить» деньги в рынок. Это вызовет ослабление валюты. Подтверждением «капитуляции» станет выход из восходящего канала от 2011 года. Тогда вся эта истерия со скачком курса валют должна «узбагоиться». Цену гонит страх. Эти слова не панацея, знаю. Но именно паникеры завтра и будут стараться гнать курс на МосБирже дальше. Кто-то спеша за прибылью и волатильностью, кто-то желая спасти сбережения. Чувствую цены в магазинах будут разгонять те же эмоции. Но мы же понимаем, какой уровень в рубле требует ретеста сверху?

Обратно к нефти. Она стоила дорого тогда, когда индекс доллара был на дне, т.е. слаб.
Сейчас возможно повторение сценария. Т.е. фактически наша страна открыто объявила войну Америке с её долларом, попутно отвоевывая позиции в нефтяном секторе (привет СА и сланцевики). Добавочно на руку играет ситуация с вирусом.
Ведь забавно получается: Саудовская Аравия завязана на цене нефти по уши, а Америка, потеряв сланцевиков, станет закупать нефть у той же СА и РФ еще больше.

Честно, меня долго мучил вопрос, зачем было принято решение скупать валюту и копить резервы. Сейчас картина стала чуть яснее.
Да, согласен с Вами, что все может пойти не так и разыгрывается не эта(подобная) карта. И это тоже нужно брать в расчет. Но слишком все ручное. Слишком. Даже эта истерия с Covid-19.

А резать население еще раз сейчас, для правительства не просто «выстрел в ногу», а прямой путь к… сами придумайте казнь. Слишком нелогично выглядит. Там не идиоты сидят, чтобы через 2 года после избрания президента, по сути, начать его свержение с его же позволения, окончательно при этом раззадорив народ. 

Сомнение путь к мудрости.

Спасибо с внимание.
Ещё раз про нефть
 Mon, 09 Mar 2020 13:25:31 +0300
Слушайте, ну надоели эти идиотские истерики на тему «если бы Россия подписала соглашение, то нефть до сих пор стоила бы дороже» со всеми вытекающими. Самим не смешно??? Недавно вроде внятно писал:

"Цены на нефть мало зависят от физического спроса и предложения. Так что все эти «ОПЕК+» призваны создавать информационный фон, не более. Сейчас падают все рынки и ложиться под этот локомотив бессмысленно, эти сокращения не могут его остановить. Придётся продавать меньше нефти по всё равно более низкой цене. Проще дождаться, когда нефть «нащупает дно» и там начать «проводить консультации» и прочее ля-ля."

Но количество постов с этой бредятиной про ОПЕК+ множится и множится. А сипи на планке торчит тоже из-за срыва нефтяного соглашения???? А, между прочим, ФРС недавно экстренно снизила ставку. Помогло??? Также и ваш ОПЕК+ нефти бы не помог.

В доказательство сказанного приведу важный факт. НИКОГДА не было снижения квот на падающем рынке. Вспомните 2014-й. Знаете почему? Потому что это бесполезно, просто покажут всем, что от них ничего не зависит. А на растущем часто это делают.

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Упавшие ADR выкупаются очень живо.
 Mon, 09 Mar 2020 13:17:19 +0300
Во вторник не нужно паниковать, выкупайте рынок на часть депо.

Дивидендная доходность скакнула в космос!

У меня на особом прицеле ВТБ, адр-ки на него ушли ниже минимума 2009 и уже хорошо отскочили!

Нефть можно также начинать лонговать небольшими долями.

Шортить валюту и покупать золото — это вопрос, я их не трогаю пока.

Посмотрите для примера как Х5 лихо затаривают.

Упавшие ADR выкупаются очень живо.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579