Sat, 23 Nov 2024 00:10:41 +0300
В принципе, говорил об этом в видео...
… но, видимо, нужно подробнее
Судя по всему, с низов по паре нарисовался импульс (или дорисовывается)
О чём это говорит?
Я по прежнему считаю, что с верхов прошёл импульс, однако, с низов он тоже нарисовался. Это всё просто сильно удлиняет масштаб. После окончания импульса вверх (а тут, если заметили, вопрос в четвёртой волне, где она закончилась, треугольник или зигзаг), будет фаза укрепления рубля. Потом снова ослабление, а далее таки сходим ниже 50.
Да, немного по времени, о котором я говорил, не совпадает, но, повторю, время — самое сложное
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Fri, 22 Nov 2024 23:05:36 +0300
Индикатор RVI, отражающий волатильность российского рынка, на торгах 21 ноября достиг максимального значения с 3 января 2024 года — 47,01 пункта (+8,24% к закрытию предыдущего торгового дня). Это произошло на фоне обострения геополитической ситуации, общего негатива на рынке, а также введения новых санкций США, которые затронули в частности Газпромбанк, БКС Банк и «Дом.РФ». По состоянию на 20:53 мск RVI растет на 7,14%, до 43,53 пункта.
Неделя в пол закрывается, физики в лонгах, куда можем пойти ?
Ощущение что в понедельник нырок будет
Fri, 22 Nov 2024 22:29:12 +0300
Всем привет!
Уже пятница, а это значит пора подводить итоги прошедшей недели. Рассказываем, чем порадовали нас активы холдинга!
- Обещали, а теперь показываем видео с выступления на октябрьской конференции SmartLab. С тех пор произошли некоторые изменения, а именно рекомендация по дивидендам увеличились вдвое.
- Европлан объявил финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года.
- ВСК стал лауреатом Национальной премии «Бренд года в России 2024» в номинации «Услуги безопасности и страхования».
- Страховой Дом ВСК застраховал гражданскую ответственность гидротехнического сооружения в Якутске на сумму 1,1 млн. рублей.
- Группа «М.Видео-Эльдорадо» выходит на рынок инстор-рекламы.
- Ну а мы готовимся к раскрытию в начале следующей недели нашей отчетности за 9 месяцев 2024 года по МСФО, которая будет опубликована в понедельник, 25 ноября.
Fri, 22 Nov 2024 21:24:17 +0300
Банк Санкт-Петербург выпустил довольно сильный отчёт по стандартам МСФО за 9 месяцев 2024 года. Но есть в отчёте отдельные моменты, которые вызваны текущей ситуацией на рынке. Давайте разбираться.
Чистый процентный доход увеличился на 47,3% (!) до 51,2 млрд рублей. Компания стала полноценным бенефициаром роста ключевой ставки.
Чистый комиссионный доход снизился на 9,6% до 8,5 млрд рублей. БСП – банк в основном для бизнеса, поэтому с замедлением экономического развития доход от юрлиц тоже снижается. Я об этом риске писал.
Реализовался, кстати, и второй риск, о котором я предупреждал: чистый доход от операций на фондовом рынке снизился на 17,2% до 7,6 млрд рублей. В первую очередь, это связано с переоценкой стоимости активов, принадлежащих банку – как акций, так и облигаций.
В итоге выручка выросла на 26,2% до 68,3 млрд рублей – но, как видим, исключительно за счёт роста ЧПД. Остальные денежные потоки показали отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом.
Источник: презентация БСП. Динамика выручки Банка
За счёт этого чистая прибыль приросла не очень сильно: всего на 1,9% до 37,6 млрд рублей. Напомню, что в прошлом году БСП получил рекордную прибыль на фоне успешных операций на фондовом рынке. В этом году ситуация изменилась.
Тем не менее, ключевые банковские метрики хорошие: чистая процентная маржа увеличилась с 5,6% до 6,9%, отношение издержек к доходам снизилось до 26,4%.
Источник: презентация БСП. Ключевые финансовые показатели Банка
Стоимость риска, что ожидаемо, подросла: до 0,8%. За счёт этого банк немного увеличил резервы – часть прибыли ушла туда (а именно на резервы ушло 1,2 млрд рублей). Качество портфеля при этом не сильно пострадало: требование увеличить резервы обусловлено особенностями законодательства. Я бы даже сказал, что качество кредитного портфеля улучшилось: уровень проблемной задолженности с начала года снизилась с 5,2% до 4,8% – это совсем немного.
Рент. капитала немного упала – с 31,2% до 26,8%, в связи с ростом этого самого капитала и почти неизменной чистой прибыли.
Источник: презентация БСП. Стоимость риска Банка
В итоге банк уже заработал 42 рубля дивидендами (при условии распределения 50% чистой прибыли на дивиденды). За весь 2024 год дивиденды могут составить около 50-55 рублей – порядка 15-17% дивдоходности.
Из интересных особенностей: началось сокращение средства корпоративных и розничных клиентов на счетах (–6% и –4,9% за квартал соответственно). Это означает две вещи:
Средства куда-то перетекают (возможно, в более доходные банки);
Стоимость фондирования для БСП растёт (т.к. депозиты – наиболее простой и эффективный способ фондирования).
Рост розничного кредитного портфеля за квартал сильно замедлился: всего 0,2%, а вот корпоративного – не так: прирост +4,2%. В сфере потребительского кредитования уже происходят сильные сокращения, а вот бизнес продолжает занимать, как не в себя. Практически по любым ставкам.
Что в итоге? Я вижу в кейсе БСП несколько противоречивых моментов:
⚠️При общем росте выручки комиссионные доходы и доходы от биржевой торговли сокращаются. Будет ли дальше расти чистый процентный доход на фоне замедления кредитования и повышения ставок по рискам? Вопрос открытый.
⚠️Замедление экономической активности и проблемы у бизнеса будут дальше бить по комиссионным доходам и, возможно, спровоцирует дальнейший отток средств со счетов юрлиц. А это влечёт удорожание фондирования.
⚠️Дальнейшее падение облигаций и акций может привести к росту убытка и переоценке портфеля БСП. С другой стороны, снижение ключевой ставки или хотя сохранение её на прежнем уровне запустит портфель БСП в космос.
В целом акции выглядят неплохо. Просто учитывайте специфические риски БСП как банка для бизнеса. Ну и не сбрасывайте со счетов региональную принадлежность банка и относительно небольшой размер его капитала: всё-таки федеральные банки имеют больший запас прочности и способы пересидеть кого угодно.
А что вы думаете о БСП? Пишите в комментариях!
P.S. Друзья, я веду свой блог на разных площадках. Читайте где Вам удобно! Размещаю ссылки под постом:
Моя телега здесь
Дзен здесь
Инвестинг здесь
Fri, 22 Nov 2024 21:18:22 +0300
22 ноября. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Сегодня Сбер акции продали 250мр, фьючерсы продали 700мр. ГП акции продали 880мр, фьючерсы продали 300мр.
Интерпретация.
Крупняки затеяли большую Игру.
Сложная общеполитическая ситуация в мире.
Греф и Набиуллина сегодня в прямом эфире на форуме «Фокус на клиента — 2024» обменивались шпильками.
Казначейство сегодня урезало «помощь» банкам — минус 590 млрд. рублей.
Сегодня ЦБ РФ объявило о РЕПО на понедельник объемом до 500 млрд. рублей. (А залог какой? Свободных ОФЗ у банков нет. Муниципалок нет.).
Рубль сильно падает. Акции медленно, но верно снижаются.
Прогноз...
Строго ИМХО.
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
Fri, 22 Nov 2024 20:54:05 +0300
В четверг 21 ноября Штаты объявили о новых антироссийских санкциях. Под них попало много средних банков, а также почти все (29 из 31) отечественных регистраторов и депозитариев. На этом, ни удивительно, наблюдался отскок рынка акций, который вырос вечером в четверг, а в пятницу открылся гэпом вверх. Однако отскок пока не только не перешел в стадию роста, но и откровенно не задался. Это говорит, что повышение рынка было вызвано лишь закрытием спекулятивных шортов «по факту» введения рестрикций и в преддверии выходных, через которые переносить шорты сейчас очень дорого.
Рассмотрим санкции в двух ключах: с точки зрения оплаты экспорта и импорта (банки), и как они повлияют на акции (регистраторы и депозитарии).
Внешние расчеты затруднятся еще больше
Совсем уж мелкие банки под санкции не попали, так что проводить расчеты с тем же Китаем теоритически можно. Но многие из «оставшихся» просто не умеют это делать, для налаживания системы трансграничных платежей им нужно время. Но не это главное, те же крупные импортеры или экспортеры, кто сейчас лишился канала транзакций, эти технологии быстро поставят.
Проблема заключается в том, что мелкие кредитные организации поставлены на грани выживания. У «крупняка» много расчетных счетов юрлиц и «физиков». На них есть остатки средств, за которые платить не надо. Фактически, это бесплатное фондирование. Поэтому крупные банки могут держать высокие ставки по депозитам – среднее значение привлечения средств с учетом бесплатных денег едва ли превышает половину ключевой ставки Банка России. Об этой проблеме, кстати, говорили депутаты 19 ноября, когда глава ЦБ Эльвира Набиуллина презентовала им свои Основные направления денежно-кредитной политики.
У мелких банков свободных и бесплатных клиентских остатков очень мало, и они будут проигрывать в конкуренции своим крупным собратьям, то есть постепенно уходить в зону риска банкротства. На одних же экспортно-импортных операциях прожить практически невозможно.
Поэтому делать на них ставку во внешней торговле рискованно.
Но не все так плохо. Во-первых, кого-то из «мелочи» может негласно приобрести «крупняк» со своими технологиями и возможностями. Не исключено, что это уже было сделано, иначе как проводят расчеты с Востоком клиенты того же Сбера или ВТБ. Но это только предположения.
Во-вторых, уже проходила информация, что значительная часть расчетов перетекла за рубеж. В общих чертах схема выглядит так: экспортеры получают валюту за проданную нефть и ее частью расплачиваются по контрактамимпортеров, которые перечисляют им рубли в России.
В-третьих, ЦБ разрешил в экспериментальном режиме рассчитываться во внешней торговле криптовалютами. Отследить Штатам эти платежи будет намного сложнее, поскольку они проходят через несколько «прослоек». Впрочем, США будут отслеживать больше пересечение через границу конечных товаров.
В-четвертых, сейчас не очень удачное время (для США) для подобных санкций. Импортеры залегли в зимнюю спячку где-то до февраля. Они уже проплатили товары поставки товаров под предновогодние распродажи и будут теперь ждать, когда торговые сети распродадут их.
До февраля наверняка будут созданы новые транзакционные пути, так что импортеры бытовых товаров не должны сильно пострадать. С импортом технологий и «товаров двойного назначения» будет намного сложнее. Не так все просто и с экспортерами.
Что будет с газом
Под санкции вместе со своими зарубежными «дочками»попал Газпромбанк, который является уполномоченным банком по расчетам с Европой за поставленныйтрубопроводный газ. Теоритически импортер нашего газа должен был перевести на открытый у него валютный счет в Газпромбанке доллары или евро в оплату за поставки. Потом Газпромбанк конвертировал их в рубли, которыми импортеры и расплачивались.
Что происходит на самом деле – никто не знает. Но цены на газ в Европе не только не выросли, но и упали в пятницу на 4 лишним процента. Это говорит о том, что Запад не боится перебоев в платежах, без которых не будет поставок.
Штаты, кстати, в своем санкционном решении сделали массу оговорок относительно платежей за российские углеводороды, но ранее зарубежные контрагенты, несмотря на наличие формального разрешения платить за наши нефть и газ, опасались это делать.
Поэтому из-за попадания в санкционный лист еще одной порции банков могут возникнуть трудности в заводе в Россию валюты от продажи нефти и других товаров. Они со временем будут решены, но пока приток валютной выручки в страну может сократиться, что отразится на курсе рубля, на который давит традиционный для конца года рост финансовой ликвидности. Не исключаем ухода доллара выше 105 рублей.
Удар по иностранным инвесторам
Как уже отмечалось, под санкции попали почти все крупные регистраторы и депозитарии. Это, на первый взгляд, выглядит странно, ведь российский фондовый рынок давно уже варится в собственном соку.
Но это не совсем так. На нашем рынке присутствуют инвесторы из дружественных стран, пусть их доля и невелика. Теперь они не могут торговать, поскольку под риском вторичных санкций им запрещено работать с нашими депозитариями. Конечно, многие, особенно частные инвесторы, на это наплюют. Но вот крупные профучастники будут вынуждены продать российские бумаги, чтобы им не перекрыли доступ к американским площадкам и долларовым расчетам.
Сейчас у нас рынок очень тонкий, Индекс Мосбиржи закрыл неделю около нижней границы боковика. Поэтому даже небольшие продажи могут вызвать довольно существенное снижение рынка акций, поскольку к наметившемуся движению с удовольствием присоединятся спекулянты, а потом у инвесторов начнут срабатывать стопы.
Есть и еще один момент. Ходили слухи, что наши власти готовы вновь позвать в Россию недружественныхнерезидентов, разрешив им выводить заработанную «сейчас» прибыль, но оставив заблокированным предыдущие активы. Теперь этому намерению (если оно вообще было) пришел конец из Штатов.
Так что и для рынка акций новые санкции не так нейтральны, как об этом говорят многие комментаторы.
Fri, 22 Nov 2024 11:55:09 +0300
В бюджет как мы помним заложена нефть в рублях 6726 за баррель. По цене $62 за нефть Urals доллар должен быть 108 рублей, на 6% выше текущего курса.
С учётом 21ой ставки в рубле, мы почти пришли к нужному бюджету курсу доллара.
В моем рублёвом портфеле сейчас нет позиций по доллару.
Fri, 22 Nov 2024 11:48:19 +0300
Все заняты Транснефтью? Так там Карпов сидел -это закономерный результат.
Fri, 22 Nov 2024 10:59:41 +0300
Одна из радостей жизни –
это её непредсказуемость.©
Всем привет и трям ПЯТНИЧНОЕ!
Доползли до пятницы вместе с рынками. Неделя практически без сюрпризов, если не пытаться думать за рынок.))
ахаха… а ведь хочется, да, чтоб в свою сторону шло.
Рынок реальный абьюзер. Ломает нас, homo sapiens, под себя. А мы чо… и ничо. Надо, и прогнемся. Чего не сделаешь за профит)
НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:
Новостей много, но на рынок особо влиять нечему. Но распилить в моменте могут.
РЫНКИ НА УТРО:
мажоры ($) — доллар продолжает укрепляться.
BRENT — идут к лоям диапазона.
S&P500 — и вашим и нашим. Пилит с уклоном на рост.
ММВБ — уже практически на дне.
GOLD.
Золото медленно, но уверенно ползет вверх после шикарного корректоза. Вот кто-то классно под выборы слил металлы, решив купить подешевле)).
Здесь только расслабиццо и получать удовольствие пока растем.
Но не теряем бдительности. Где-то могут и тормознуть. Но это уже, скорее всего, на следующей неделе.
2715,0 — хороший уровень сопротивления. К нему целимся (условно).
И сегодня расслабляемся под Энигму))
Всем хорошей пятницы!!!
Мира и профита!
Ваша Gella!
Fri, 22 Nov 2024 10:50:00 +0300
Куча минусов, а индекс больше +1.5%. Вот что значит сегодняшние «торги».
Fri, 22 Nov 2024 10:16:56 +0300
Слухи оказались не слухами: власти одобрили повышение налога на прибыль (у всех с 2025 года будет 25%, а у тут 40%) для компании Транснефти на 6 лет, потому что у них монопольное положение на рынке! Акции в моменте падали в район 1 тысячи рублей.
Я свое негативное мнение по данной ситуации уже подробно высказал, но в продолжении того поста хочу развить один из отмеченных там тезисов. Раньше налоги изымали у компаний через НДПИ (Газпром, удобрения, черные металлурги), а теперь в виде исключения сделали повышенный налог на прибыль — это открывает ящик Пандоры. Теперь почти любая компания может попасть под руку, и одним росчерком пера она будет платить в два раз больше налогов.
Я составил очень субъективный список компаний, которым в любой момент могут впаять повышенный налог на прибыль (в подборке не будет ресурсных компаний, так как у них можно сверхдоходы забрать через НДПИ), если власти этого захотят.
Fri, 22 Nov 2024 10:25:00 +0300
В динамично меняющихся условиях на рынке инвесторам стоит действовать осмотрительно. Однако рекомендации, какой тактики придерживаться, могут быть разные: инвесторы предпочитают действовать наверняка, а трейдеры — выжимать максимум из представляющихся возможностей.
Сперва стоит определиться с риск-профилем. Что для вас важнее: сохранить имеющийся капитал или же рискнуть и попытаться кратно преумножить его? Исходя из этого следует выстраивать дальнейший план действий.
Мы уже приводили вариант того, как действовать на турбулентном рынке. Сейчас предлагаем рассмотреть, как можно отыграть этот фактор с позиции акций.
Первый на взлете
В условиях отсутствия ярко выраженной направленности рынка активным трейдерам можно применять тактику позиционной торговли: при подходе котировок к верхней границе боковика открывать сделку шорт, а если цена приближается к нижней границе коридора — вставать в лонг, зафиксировав хорошую прибыль по ранее открытым шортам.
Для торговли лучше подойдут бумаги с высокой бетой: здесь движения амплитуднее — заработать получится больше. В таблице как раз сделали подборку из десяти самых волатильных бумаг за последние 30 торговых дней. В сравнении с бенчмарком колебания в них в 3 раза сильнее.
Волатильность рассчитывалась на основе индикатора ATR (average true range).
Бумаги из подборки:
- НоваБев Групп (ранее Белуга)
- Сегежа
- Самолет
- АФК Система
- М.Видео
- Мечел ап
- Южуралзолото (ЮГК)
- ПИК
- Каршеринг (Делимобиль)
- OZON адр
Обратим внимание, что открытие коротких позиций недоступно для акций Segezha и Novabev Group.
С актуальным списком бумаг, доступных для шорта, можно ознакомиться по ссылке.
Бьем наверняка
Если ваш риск-профиль более консервативный, а заработать все же хочется, то лучшим решением, могут стать самые ликвидные акции. Как правило, это крупные бизнесы, которые переносят турбулентность спокойнее, а волатильность здесь все же выше, чем у индекса. Значит, заработать получится больше. Среди фаворитов БКС следующие бумаги:
- ТКС Холдинг (TCS)
- OZON адр
- Московская Биржа
- Яндекс
- Полюс
- Татнефть
- Хэдхантер
Все обозначенные бумаги, кроме Озона, приносят дивиденды, которые могут дополнительно поддержать портфель инвестора в неспокойные времена.
Ближайшие отсечки можно отслеживать в Дивидендном календаре.
Золото — главный защитник в неспокойное время
Чтобы захеджироваться от геополитических рисков и глобальной экономической неопределенности, можно включить в портфель золото: покупать биржевой металл, фьючерсы на него, «золотые» облигации, акции золотодобытчиков, приобретать актив физически.
• Биржевое золото. Инструмент купли/продажи золота за рубли с расчетами «завтра» на биржевом спотовом рынке драгметаллов Московской биржи. Пара GLD/RUB (GLDRUB_TOM) является ликвидным инструментом, так что ее можно использовать в качестве гарантийного обеспечения в маржинальных сделках.
• Фьючерс на золото. Повторяет динамику чикагского фьючерса на золото и позволяет торговать с плечом (GOLD-12.24 — GDZ4).
Отметим, что на бирже торгуется и вечный фьючерс на золото (в рублях за один грамм) GLDRUBF — это инструмент, который позволяет обойти ограничения классического фьючерса, связанные с его периодической экспирацией (финальным исполнением контракта с прекращением торговли им). В данном случае сроков исполнения нет, а биржа продлевает контракты каждый день.
• Акции золотодобытчиков (Полюс, Южуралзолото). Целевая цена акции Полюса на горизонте года — 17 000 руб., взгляд на бумагу «Нейтральный». Таргет аналитиков БКС по Южуралзолоту на горизонте года — 0,9 руб., взгляд на бумагу «Нейтральный».
• ПИФ «БКС Драгоценные Металлы». Фонд БКС позволяет инвестировать в золотые слитки с физическим хранением в РФ. По сравнению с покупкой слитков или хранением средств на металлических счетах, это более простой и менее затратный вариант вложений в золото. Он дает возможность инвестировать с комфортных сумм и получать налоговые льготы при владении паями более трех лет.
• «Золотые» облигации. На нашем рынке эмитентом таких бумаг выступает Селигдар (SELGOLD003 — RU000A108RQ7). Суть инструмента в том, что их номинальная стоимость и купонный доход привязаны к золоту. Цену металла определяет Банк России на основе котировок в долларах на спотовых торгах в Лондоне, которые затем переводятся ЦБ в рубли по официальному курсу.
• Обезличенный металлический счет (ОМС). Это банковский счет, средства на котором учитываются в граммах золота на основе его текущей стоимости. Здесь нет реестра с информацией о том, какой именно слиток вы купили, при закрытии счета выплачиваются деньги исходя из внутренних котировок золота в банке. Данный инструмент похож на банковский вклад, но без страховки, распространяемой на обычные счета в кредитных организациях.
• Физическое золото: слитки, монеты. Инвестиции в физическое золото подходят не всем. В первую очередь потому, что владельцу необходимо обеспечить сохранность такого актива.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Fri, 22 Nov 2024 10:29:15 +0300
Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 12 по 18 ноября ИПЦ вырос на 0,37% (прошлые недели — 0,30%, 0,19%), с начала ноября 0,79%, с начала года — 7,41% (годовая — 8,59%). Мои поздравления ЦБ, для 46 недели такая динамика рекордная и можно уже с уверенностью вещать, что в ноябре разворачивается маленькая катастрофа, потому что скорее всего мы преодолеем прошлогоднее значение ИПЦ ноября (1,11%), это выведет нас на 13-14% saar (месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12) — безумные цифры. Как итог, прогноз ЦБ по средней ставке до конца года, который он поднял до 21-21,3% и допустил повышение ставки в декабре до 23%, можно будет пересматривать в сторону увеличения. Отмечаем факторы, влияющие на инфляцию:
Fri, 22 Nov 2024 09:52:28 +0300
В минувшие выходные, 16 и 17 ноября, в Москве в отеле Soluxe прошло мероприятие Investment Leaders Forum & Award 2024.
В этом году здесь собралось 2500 участников, которые обсуждали разные вопросы инвестиционного рынка: от облигаций и недвижимости до криптовалюты и инвестиций в стартапы.
Go Invest второй год подряд представляет здесь свои проекты и получает заслуженные награды. В этом году компания получила премию в двух номинациях: «Лучшая инвестиционная компания для квалифицированных инвесторов» в категории «Инвестиционные компании» и «Технология года» в категории «Технологии инвестирования» за открытый API PRO-терминала.
Деловая программа двухдневного форума была очень насыщенной, ведь важных тем на российском инвестиционном рынке много, а возможности их обсуждать таким широким экспертным кругом — не очень.
Одну из таких тем — инвестиции в зарубежные рынки в новых реалиях — поднял и осветил руководитель направления продаж внебиржевых инструментов Go Invest Петр Головейчук.
Диверсификация портфеля по-прежнему важна инвесторам, поэтому необходимы способы инвестиций на глобальном рынке без инфраструктурных рисков. Одно из таких решений — валютные ЗПИФы, доступные квалифицированным инвесторам через внебиржевой рынок. Петр Головейчук рассказал об инструментах с валютной доходностью, доступных для клиентов Go Invest. Каждый из этих инструментов позволяет расширить портфель с минимальными рисками.
Подробнее о них можно узнать на сайте Go Invest в разделе «Внебиржевой рынок».
На стенде Go Invest все участники форума могли познакомиться с продуктами компании, а также получить в подарок книгу Брента Доннелли «Альфа-трейдер. Мышление, методология и математика профессионального трейдинга».
Fri, 22 Nov 2024 09:11:27 +0300
Не смотря на пессимистические настроения на рынке, я продолжаю дисциплинированно инвестировать в акции часть своих доходов.
25 ноября у меня будет очередная зарплата и я заранее составил для себя список перспективных и привлекательных дивидендных бумаг, в которые буду инвестировать через 3 дня. Поделюсь им с вами в этой статье!
Наш рынок
На рынке уже больше 6 месяцев отсутствует рост. С мая текущего года падение индекса Мосбиржи составляет более 26%:
Это самое сильно снижение рынка за последние 10 лет, если не считать обвала в 2022г на фоне начала СВО (тогда рынок рухнул на 53%). Рынок падает на фоне негатива из-за накала геополитической обстановки и роста инфляции.
Сейчас индекс Мосбиржи подходит к нижней границе канала, в котором двигается уже больше 3х месяцев. На пути снижения индекса стоит сильный уровень в 2500п, от которого он отскакивал уже дважды.
Мой портфель
Конечно, на фоне такого снижения рынка мой портфель тоже подешевел. Общая прибыль снова ушла в минус:
Однако, не смотря на это, мой портфель выглядит лучше рынка (скрин из сервиса по учёту инвестиций):
Во что буду инвестировать?
Да, совершать покупки сейчас психологически сложно, но «черная полоса» на рынке закончится и многие инвесторы будут жалеть, что не инвестировали в акции тогда, когда они были так дешевы и не использовали эффект «низкой базы».
Для текущей покупки отобрал ряд бумаг, способных принести мне дивиденды в ближайшие месяцы. Покупку дивидендных акций предпочитаю совершать за 1-3 месяца до выплаты дивидендов, так как по статистики именно в этот период бумаги растут лучше рынка на ожиданиях будущих дивидендов.
Обычно я ориентируюсь на бумаги, которые уже есть в моём портфеле и смотрю, какие из них на горизонте 3х месяцев совершат выплату дивидендов:
Конкретно задекабрь-январь - это следующие эмитенты:
Декабрь
- Лукойл
- Северсталь
- Фосагро
- Норникель
- Новабев
Январь
- Татнефть
- Магнит
- НЛМК
- Совкомфлот
- Акрон
- ММК
По Лукойлу, Фосагро, Татнефти и Северстали выплаты уже фактически рекомендованы советами директоров этих компаний. По другим бумагам — это прогноз!
Не все эмитенты сейчас выглядят привлекательно для инвестирования. Давайте исключим из этого списка явных аутсайдеров, а те акции, что останутся и будем покупать.
Я вычеркну из списка тех эмитентов, которые имеют сильную закредитованность, плохие финансовые показатели или проблемы в бизнесе-это:
- Норникель
У компании две проблемы-это мировое падение цен на металлы и санкции. Около 52% всей продукции шло в ЕС, 15% в США, остальное в Азию и СНГ. Теперь большая часть рынка потеряна. Всё это мешает бизнесу зарабатывать и платить дивиденды. За год котировки акции Норникеля упали на -35%, что почти в 3 раза хуже рынка. - Магнит
Бизнес остаётся прибыльным, но финансовые показатели не столь привлекательны, как хотелось бы. Годовая чистая прибыль снизилась, а долг вырос. Котировки с начала года показывают падение на -35%. Сейчас многие инвесторы ждут начала торгов Х5 (9 января акция снова будет доступна для покупки), на фоне этого бумаги Магнита пока не интересны. - Акрон
За год выручка и чистая прибыль упали, а долг вырос в 3 раза. Эмитент сильно урезал дивиденды, хотя раньше славился своей щедростью. Хороших выплат я пока от компании не жду.
Итак, у меня остаются:
- Лукойл
- Северсталь
- Фосагро
- Новабев
- Татнефть
- НЛМК
- Совкомфлот
- ММК
Ещё в этот список я добавлю ХедХантер и Мать и Дитя. Этих акций нет у меня в портфеле, но в прошлой статья я делал разбор данных эмитентов и решил добавить их.
В итоге, у меня получился список из 10 акций! 25 ноября я буду инвестировать либо во все, либо в часть этих бумаг, определюсь в день покупки.
Заключение
10 этих акций являются голубыми фишками нашего рынка и бумагами крупнейших компаний РФ, чей бизнес прочно стоит на ногах даже во время санкций, геополитической напряженности и высокой ключевой ставки.
У этих компаний нет долгов, хорошие финансовые показатели и есть перспектива роста котировок их акций. К тому же, данные эмитенты могут выплатить дивиденды в ближайшие пару месяцев!
- МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев.
Fri, 22 Nov 2024 09:45:01 +0300
Сегодня у нас не просто эфир, а жаркая битва трейдеров с опытом! Да, сегодня не хомяки, а старички, которые с трейдингом на ты!
Участники торгуют в режиме реального времени и показывают все, на что способны!
У них есть только открытый стакан и один час на то, чтобы доказать всем, насколько ты хорош в торговле на бирже.
Критерий победы – максимально количество заработанных средств.
Весь эфир с вами веселые ведущие Иван Кондратенко и Денис Мокронос. Будут вас развлекать и отвечать на провокационные вопросы :)
Принять участие может любой трейдер компании. Присоединяйся! Смотри или участвуй, голосуй в чате за своего фаворита.
09:30 -9:45 — Обзор рынка, скальперский брифинг
9:45 -10:00 — Открытие рынка, оглашение правил и участников
10:00 — Битва начинается! Трейдеры торгуют в прямом эфире
11:15 -11:40 — Подведение итогов и награждение участников.
Хотите освоить трейдинг с нуля? Приходите в Школу Трейдингаhttps://schoollive.ru/obuchenie/
➡️ А это Телеграм-канал для трейдеров Live Investinghttps://schoollive.ru/liveonline/
В нем:
✔️ Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
✔️Торговля в прямом эфире на реальном рынке
✔️ Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
✔️Настройки стакана и рекомендации по торговле
✔️ Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы.
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
⚡️Где еще смотреть трансляции?
Rutube https://rutube.ru/channel/24204115/
Группа ВКонтакте https://vk.com/live_investing_group
Группа Одноклассники https://ok.ru/liveinvesting
Fri, 22 Nov 2024 08:05:33 +0300
Это хорошо придумано, ну молодцы, ограбили хомяка, я то по скудоумию думал что можно купить микро кусочек монопольной компании получать кэш каждый год от прибыли которая есть всегда.
Показали место, спасибо, буду знать что наша цель это принести трудовые деньги на IPO и уйти с убытком, ок понятно. А иметь акции монополии и получать дивиденды это недоразумение.
p/s
Ой, Транснефть снова даёт 15%, всего то нужно было минуснуть -30%. Ценность изъята на благо страны, шоу маст го он. Ни кто не убежал, поплачем и дальше «усреднять».
Для меня вчерашний день, был хорошим уроком который я почему то не мог усвоить за 12 лет инвестиций на рынках.
— Концентрация капитала в одном активе плохо
— Нужно прикидывать даже самые невероятные сценарии закладывать в риски
Для меня это поворотный момент в понимании статуса инвестиций в российский фондовый рынок. Теперь это казино, спекулятивное дрочилово без возможностей долгосрочного наращивания капитала. Это понимали все богатые люди, поэтому мы бедняки восхищались дивидендной доходностью рынка, упуская фундаментальный риск, можно быть просто ограбленным.
t.me/finegen
Fri, 22 Nov 2024 09:03:01 +0300
СД ЕВРОТРАНС : ДИВИДЕНДЫ 9М 2024Г = 6.48 РУБ/АКЦ
ВОСА — 26 декабря
отсечка — 15 января
Fri, 22 Nov 2024 07:19:31 +0300
Настоящий текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не представляет собой предложение о покупке или продаже финансовых инструментов или услуг. Автор не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Рекомендую не полагаться на представленную информацию как на единственный источник при принятии инвестиционных решений.
Этот текст иллюстрирует мою личную ежедневную аналитику и расчеты, которые я использую для отбора акций. Хотя многие аналитики предпочитают отчеты по МСФО, я сознательно выбрал другой путь и сосредоточился на использовании РСБУ. Такой подход предполагает более строгие правила ведения бухгалтерского учета, что значительно упрощает применение моей модели расчетов, поскольку все компании следуют единым стандартам.
Метод дисконтированных денежных потоков основывается на суммировании всех будущих денежных потоков, приведенных к текущему моменту времени, после чего из полученной суммы вычитается долг компании. В результате этого процесса мы получаем чистую стоимость бизнеса.
О компании.
«Северсталь» — одна из ведущих металлургических компаний России, специализирующаяся на производстве стали и проката. Она занимает значительную долю на российском рынке черной металлургии и экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира. Основные продукты компании включают горячекатаный и холоднокатаный прокат, оцинкованную сталь и другие виды металлопродукции. «Северсталь» активно развивает свои производственные мощности в различных регионах России, включая Вологодскую область и Челябинскую область, а также имеет значительные запасы железной руды на своих месторождениях.
Исходные данные.
1. Финансовые показатели берем из РСБУ с 2023 по настоящее время поквартально.
2. Период прогнозирования — период 2 года (2024 — 2026).
3. Предположим, что консервативный рост составит 3,0% в год.
4. Средний процент по кредитам берем из «Статистического бюллетеня Банка России» от 07.11.2024: 8,99% в долларах и 14,66% в рублях.
Финансовый результат за 3 кв. 2024 можно представить в виде диаграммы:
Видно что расходная часть (ответвления сверху) не сильно снижают итоговую чистую прибыль. Особо стоит отметить в низкую долю статьи расходов — «проценты к уплате», что не может не радовать во время высокой ключевой ставки.
Наглядно представить динамику чистой прибыли с 2023 поможет следующая диаграмма:
Оптимизм по поводу перспектив компании несколько уменьшился по итогу сравнения с предыдущим годом, однако есть надежда, что в четвёртом квартале 2024 года Северсталь сможет показать значительный рост и хотя бы приблизиться по итогу к чистой прибыли прошлого года.
С первого квартала 2024 года компания возобновила выплату дивидендов после длительного перерыва.
Коэффициент free-float: 23%.
Подготовка к оценке стоимости компании.
Приступим к расчету возможной стоимости 1 акции «Северсталь» по методу дисконтированных денежных потоков. Для этого мы найдем средние значения показателей из финансовых результатов с 2023 поквартально:
1. Компания относится к сектору металлургии, который отличается высокой капиталоемкостью и сильной зависимостью от цен на сырьевые материалы.
2. Средний показатель доли себестоимости в выручке составляет 68,38%. Это типичный уровень для данной отрасли, где себестоимость обычно составляет от 60 до 80% от выручки.
3. Средний показатель доли коммерческих расходов в объёме выручки составляет -5,84%. Это является средним уровнем для данной отрасли, где коммерческие расходы обычно составляют от 6 до 8% от выручки.
4. Средний показатель соотношения управленческих расходов к выручке составляет -3,29%. Этот уровень также считается нормальным для данного сектора.
5. В среднем доходы от участия в других организациях составляют 2,38% от общего объёма выручки. Это свидетельствует о том, что компания получает небольшой, но дополнительный доход от своих инвестиций.
6. Среднее значение процентных поступлений от выручки составляет 2,80% от общего объёма выручки. Это означает, что компания получает небольшой, но всё же дополнительный доход и от своих инвестиций.
7. Среднее сальдо выручки составляет -0,84%. Этот показатель незначительно негативно влияет на чистую прибыль.
8. Среднее значение амортизации от выручки составляет 3,21%. Это нормальный показатель для металлургической отрасли, учитывая высокие капитальные затраты.
9. Среднее значение доли капитальных вложений в выручку составляет 2,57%. Низкий уровень капитальных вложений может свидетельствовать о зрелости бизнеса.
10. Среднее значение изменения неденежного оборотного капитала от выручки составляет 1,42%. Это говорит о том, что компания эффективно управляет своим оборотным капиталом.
Ретроспективные темпы роста чистой прибыли и дивидендов.
Компания демонстрировала темп роста чистой прибыли, который составил 9,44%.
Как я уже упоминал ранее, у компании был длительный период, когда она не выплачивала дивиденды. Однако, если посмотреть на данные за период с 2016 по 2021 год, можно увидеть, что величина дивидендов ежегодно увеличивалась на 28%.
Расчет WACC.
Для расчета модели WACC нам потребуются:
1. Безрисковая ставка для нашего анализа принимается равной ставке Treasury Yield 30 Years, что составляет 4,60% в долларах.
Основываясь на данных A. Damodaran, мы определяем:
2. Премию за страновой риск для России — 3,67% в долларах.
3. Премию за риск вложений в акции — 7,79% в долларах.
4. Премию за риск инвестирования в компании с низкой капитализацией — 0,76% в долларах.
5. Премию за специфический риск конкретной компании — 2,00% в долларах.
В процессе расчета проценты в долларах будут конвертированы в проценты в рублях.
Далее мы рассчитываем средневзвешенную стоимость капитала (WACC), которая составляет 22,16%. Такая высокая WACC может негативно сказаться на итоговой оценке стоимости компании и указывает на значительные риски инвестирования.
Итоговый расчет стоимости компании.
Сценарий №1: Консервативный прогноз.
Если предположить, что выручка компании будет расти консервативными темпами — 3% в год — то, сложив весь ожидаемый доход и разделив его на количество акций, можно рассчитать стоимость одной обыкновенной акции «Северстали». В результате получим 856,16 рублей, что на 23,28% меньше текущей рыночной цены.
Сценарий №2: Ожидаемый темп роста.
Ожидаемый темп роста компании определяется как произведение коэффициента реинвестирования на рентабельность капитала и составляет 1,30%. Если предположить, что выручка компании будет расти на 1,30% ежегодно, то, сложив весь ожидаемый доход и разделив его на количество акций, мы получим стоимость одной обыкновенной акции «Северстали» — 759,15 рублей. Эта стоимость на 31,98% ниже текущей рыночной котировки.
Сравнение с рыночной ценой.
В таблице чувствительности текущая рыночная цена одной акции лучше всего соответствует следующим параметрам: средний процент по кредитам — 18%, темп роста — 10%. Чтобы поддерживать такой темп роста, необходимы благоприятные рыночные условия и эффективное управление компанией. Примеры успешных проектов «Северстали» подтверждают, что компания способна достичь этих показателей.
Этот обзор — лишь один из множества аналитических материалов, которые я подготавливаю. Полный список моих расчётов вы можете найти в моём телеграм-канале.
Если у меня не хватает времени на написание обзора по конкретному расчёту, я также делюсь ссылкой на его Google-таблицу в своём канале. Сейчас в этой таблице уже более 100 тикеров компаний, и каждый день она пополняется!
Буду рад видеть вас среди своих подписчиков!
Данный текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.
Fri, 22 Nov 2024 07:42:41 +0300
Мой портфель, который я формирую уже более трёх лет, перешагнул отметку в 5 млн рублей. Посчитал, какой пассивный доход он генерирует. Другими словами — фантазирую, какой выходит кэшфлоу за год и в среднем за месяц.
В ноябре я пополнял портфель на 238 000 рублей, именно по столько нужно пополнять до конца года, чтобы за 2024 год пополнить на 2,4 млн. Портфель перешагнул через отметку в 5 млн, даже чуть больше, но волатильность такая, что сложно сказать, сколько будет на конец месяца.
У меня есть в составном портфеле депозит, облигации, бумажная недвижимость и акции, ещё у меня есть телеграм-канал, залетайте. С небольшим округлением в меньшую сторону посчитал, что получается.
Более точная стоимость портфеля будет 1 декабря, а вот тут данные от 1 ноября.
1. Депозит
Сейчас депозит около 1,12 млн, за 7 месяцев он даст около 70 000, налогом облагаться не будет, доход слишком маленький. Вклад под 10% (12% с капитализацией) от июня 2022 года на 3 года, как раз полгода завершится срок. В июне 2025 переложу, предположительно, под 15%. Итого будет 150 000.
2. Дивиденды
В акциях (подавляющая часть — дивидендные, топ 3: Сбер, Роснефть, Лукойл) сейчас около 1,6 млн рублей, прогноз по дивидендам — около 160 000, тут нужно вычесть налог, останется 140 000 рублей. Вполне вероятно, что получится больше, но это неизвестно, так как будущие дивиденды ещё не все объявлены. Рынок подупал, среднюю дивдоходность считаю 10% до налогов (Интелинвест прогнозирует чуть больше — 170 000). Понятно, что это прогноз, фактические выплаты могут быть другими.
3. Облигации
В облигациях (корпоративных и ОФЗ) у меня 1,9 млн рублей, текущая средняя доходность 19% (у ОФЗ и валютных доходность ниже корпоративных, поэтому так). 361 000 рублей или 314 000 после налогов. Часть облигаций — замещающие и юаневые, а также есть длинные ОФЗ, немного золотых облигаций, поэтому тут в любом случае будет погрешность. Из-за высокого ключа облигации просели, ну а доходность выросла.
4. Недвижимость
У меня есть паи фондов АБ7, РД, Атриум, Парус и Рентал ПРО. Суммарно на 0,27 млн. Доходность в них низкая, в среднем 12% на данный момент. Скорее всего, чуть больше, но посчитаю с округлением в меньшую сторону. Это 32 000 или 28 000 после налогов. Недвижка чувствует себя сейчас ужасно, поэтому долю умеренно держу ниже целевой.
5. Активы без кэшфлоу
Тут немного фондов и заблокированных акций, по которым пассивного дохода, как вы понимаете, быть не может. Понятно, что не по всем акциям можно получить выплаты, но во втором пункте это учтено (всякие ПИКи, Самолёты, Русалы пока не платят). Так что определённая часть портфеля не приносит никакого кэшфлоу от слова совсем. По фондам это в основном LQDT и AKME, суммарно на 110 000.
6. За скобками
Кроме дивидендов и купонов получу налоговый вычет за пополнение ИИС на 400 000. Это ещё 52 000 рублей. Учитывать их здесь не буду. Кроме того, за скобками у меня подушка безопасности на НС и депозитах, которые не считаются в моём портфеле.
Итого
Всего получается 632 000 рублей за год, очищенных от налогов. Это 52 000 рублей в месяц. Плюс возможный рост стоимости активов.
Для любителей посчитать, сколько дадут депозиты под 20%: не забудьте учесть YTM облигаций, налоги и среднюю доходность акций. Кому-то, например, нужно будет погуглить, чем отличается ставка от доходности, например.
Много или мало?
Как всегда, всё познаётся в сравнении, но прям вот на всё точно не хватит.
С 1 января 2025 года МРОТ составит 22 440 рублей, а средний размер пенсии вырастет до 15 500 рублей (в Москве примерно вдвое больше). Медианная ЗП по данным СберИндекса около 60 000 до налогов (52 000 после налогов).
Ну, уже не так уж и плохо. Но нужно больше. Текущий пассивный доход может полностью покрывать автокредит за автомобиль стоимостью 1,9 млн рублей. Что-то можно купить за эти деньги?
Поскольку у меня в планах ипотека на кэшфлоу, то можно посмотреть, какую квартиру можно купить с таким ежемесячным платежом. На данный момент это квартира стоимостью 2 млн рублей без первоначального взноса. Ежу понятно, что таких цен нет. Ставка 30,5%. Не нужно быть доктором наук, чтобы посчитать, что в моменте для покупки квартиры в ипотеку на пассивный доход нужен капитал, равный двум с половиной стоимостям квартиры.
Значит есть время для увеличения капитала и разворота ДКП. Под 30,5% брать кредит на 30 лет — так себе удовольствие, не разбогатеешь.
Как, к примеру, жить на 52 000 в месяц, я представляю, хоть и с большим трудом. Не разгуляешься. Короче говоря, пока ключевая ставка такая высокая, нужно этим пользоваться и увеличивать капитал.
Все мои расчёты — прогноз, год от года данные могут очень сильно отличаться, могут прилететь чёрные лебеди, деньги могут запретить, а инвесторов обуть. Может случиться и наоборот: ракета, туземун, замена денежной лопаты на более вместительную. Можно также привязываться и к размеру портфеля, а не к пассивному доходу. В любом случае, путь ещё длинный, едем дальше.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Fri, 22 Nov 2024 08:05:29 +0300
Раз в месяц я смотрю актуальные процентные ставки по вкладам и когда приходит время закрытия собственных вкладов перекладываюсь по самым выгодным предложениям! По сравнению с прошлым месяцем все банки улучшили свои предложения, а доходности перевалили за 20% годовых. И судя по заявлению ЦБ это далеко не предел. Представляю вашему внимаю 8 банков и их доходность по вкладам.
Также вас может заинтересовать подборка надежных облигаций с доходностью более 30% смотреть тут.
1.ВТБВТБ-вклад при открытии онлайн от 10 тыс.₽ при отсутствии у клиента в течение 180 дней действующих договоров вкладов или накопительных счетов (программа называется «новый вкладчик») идут следующие условия:
На 3 месяца: до 1,5 млн.руб. 21% годовых, более 1,5 млн.р 22% годовых.
На полгода: до 1,5 млн.руб., 21% годовых, более 1,5 млн.р 21% годовых.
На один год: до 1,5 млн.руб. 20% годовых, более 1,5 млн.руб. 21% годовых
Без снятия и пополнения, выплата процентных доходов в конце срока.
Сбер-вклад Лучший процент. Минимальная сумма от 100 тыс. руб. при онлайн открытии. Процент будет начислен на средства, которых не было на вкладах в последние 2 месяца.
Срок на 3-4 месяца: 19% годовых; Срок на 7 месяцев: 21% годовых; Срок на 5-6 мес или от 8 месяцев до года: 20% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. Вклад без пополнения и снятия.
Газпром-вклад Новые деньги. Минимальная сумма от 15 тыс. руб. при открытии онлайн и 300 тыс.Р при открытии в офисе банка. Выплата процентов — в конце срока. Новые деньги – это средства, превышающие совокупный остаток средств клиента на дату открытия вклада, относительно совокупного остатка за 30 дней до даты открытия вклада.
22,5% годовых на срок 91-120 дней;
23% годовых сроком на 7 месяцев;
22% годовых сроком на 1 год;
20% годовых сроком от 2 до 3 лет
Проценты выплачиваются в конце срока. Вклад без пополнения и снятия.
Альфа-вклад. Минимальная сумма от 50000 р. 19% (21,5% для Alfa only) годовых на срок 3 месяца; 21% (22% для Alfa only) годовых на срок 4 месяца; 22% годовых сроком от 6 месяцев до года; 3 года -21% годовых.
Проценты выплачиваются ежемесячно! Вклад без пополнения и снятия.
Т-вклад. 23,14% годовых на 3 месяца; 21,93% на срок от 4 месяцев до года. на 2 года вы можете положить деньги под 24% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно на карту или на депозит. Пополнить вы можете в первые 30 дней.
6. ПромсвязьбанкПСБ-вклад Сильная ставка. Минимальная сумма вклада от 100000 р.
Срок на 3 месяца: доходность 22% годовых
Срок на 6 месяцев: доходность 23% годовых.
Срок на год: доходность 21,5% годовых. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока. Без пополнения и без снятия.
БСП-вклад Осень 20,50% годовых сроком на 3 месяца, 22% годовых сроком от 6 месяцев до года, 16% годовых сроком на 3 года. При открытии онлайн +0,5% к ставке. Выплаты процентов в конце срока.
8. МТС банкМТС-вклад. Минимальная сумма вклада от 10000 р 22,51% годовых на срок 6 месяца, 18,51% годовых на срок 9 месяцев, 22,00% годовых на 12 месяцев. 21,51% сроком на 3 года. Выплата процентов — ежемесячно на счет или с капитализацией.
Удивительная ситуация в экономике, только представьте вы можете положить деньги на 3 года под 21% годовых и это может быть не предел, т.к. в декабре ЦБ будет рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки. Диверсификация наше все.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!
Fri, 22 Nov 2024 08:07:24 +0300
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена внутри дня опять уходила ниже своей локальной поддержки 257425, но добить до своей следующей поддержки в виде сентябрьских лоев не смогла и закрыла день выше 257425. Первый сигнал для лонга- пробой границы белого канала с тестом ее сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ белого(263500) и черного(254025) каналов
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде горизонтали 257425
На часовом графике цена внутри дня пилила свои ближайшие поддержки, периодически отбиваясь от гориз.уровня 257525 и на вечерней сессии, после обновления лоев дня и выступления президента РФ Путина В.В. пошла вверх, вернувшись выше своих поддержек. Для продолжения роста надо пробивать свои ближайшие сопротивления, пробой 265700 с тестом его сверху даст хороший сигнал для лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ голубого(259775 на утро) канала и гориз.уровня 265700
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 263250
SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена на открытии четко протестировала свое сильное сопротивление 24242 и двинулась вниз, закрыв дневную сессию на новых лоях года. На вечерней сессии, после выступления президента РФ цена вернула себе сильную поддержку 24242. Ожидаем тест этой поддержки сверху и в случае отбоя можно пробовать лонг. Уход под этот уровень снова вернет цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 24242
В случае четкого теста можно входить от менее сильного уровня в виде границы черного канала 23170
На часовом графике цена весь день торговалась ниже своих сопротивлений в виде границ желтого и розового каналов и гориз.уровня 24108, периодически тестируя их снизу, а после выступления президента РФ поехала вверх, пробив и протестировав сверху свои сопротивления. Пока цена не вернулась в розовый канал, ожидаем продолжения роста и пробоя ближайших сопротивлений
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем теста границы розового канала 24073
В случае четкого теста можно входить от менее сильных уровней в виде горизонтали 24726
Si (фьюч на доллар-рубль)
На дневном графике цена дошла и пробила свое следующее сильное сопротивление в виде границы желтого канала, а на вечерней сессии еще и протестировала его сверху. Пока цена торгуется выше границы розового канала ожидаем продолжения роста и добоя до ближайшего сопротивления
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ синего(100440) и желтого(101065) каналов
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде границы розового канала(100980) и гориз.уровня 102577
На часовом графике цена продолжает свой рост, приблизившись к своему локальному сопротивлению в виде границы желтого канала. Ожидаем добой до этого сопротивления и смотрим его отработку — отбой шортим, а пробой с тестом сверху — лонгуем до следующего сильного сопротивления в виде границы черного канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 100086 и границы черного канала(102665 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровня в виде границы желтого канала(101730 на утро)
CR(фьюч на юань-рубль)
На дневном графике цена продолжила свой рост, немного не добив до своего ближайшего сопротивления в виде границы розового канала. Ожидаем добой до этого сопротивления, отбой от которого можно шортить, а пробой с тестом сверху лонговать дальше
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы зеленого канала 13,811 и гориз.уровня 14,046
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде границы розового канала 13,988
На часовом графике цена пробила свое сильное сопротивление в виде границы зеленого канала, но далеко от него не ушла, периодически тестируя его сверху. Пока цена выше этого уровня ожидаем продолжения роста и добоя до ближайших сопротивлений, отбой от которых шортим, а пробой с тестом сверху лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы зеленого канала(13,923 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде трендовой(13,986 на утро)
Br (Лондон)
На дневном графике опять все таки смогла вернуться выше своей локальной поддержки 73,18 и возобновила рост. Пока цена выше этого уровня ожидаем продолжения роста и добоя до своих сильных сопротивлений
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 76,03, границы зеленого канала 76,40 и трендовой 76,65
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде горизонтали 73,18
На часовом графике цена пробила свое сильное сопротивление в виде границы желтого канала и в течение дня несколько раз протестировала его сверху. Пока цена не вернулась в желтый канал ожидаем продолжения роста и добоя до ближайшего сопротивления 76,50, отбой от которого шортим, а пробой с тестом сверху — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем теста границ желтого канала(73,54 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 76,50, 72,56
Дневной и часовой графики Российского фьючерса BR здесь
NG (Henry hub)
На дневном графике цена пробила свое сильное сопротивление 3,3691 и закрыла день над ним. Утром цена добила до следующего локального сопротивления в виде границы желтого канала и пока отбилась от него. Чуть выше расположено еще одно сильное сопротивление 3,6245, пробой которого с тестом сверху даст хороший сигнал для среднесрочного лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 3,3691 и 3,6245
При четких тестах можно входить от менее сильного уровня в виде границы желтого канала 3,5450
На часовом графике цена продолжила рост, пробив свое сильное сопротивление в виде границы голубого канала и оттестировав его сверху, поехала дальше вверх, добив утром до следующего локального сопротивления в виде границы розового канала, от которого пока отбилась. Пока цена не вернулась в голубой канал ожидаем продолжения роста и добоя до сильного сопротивления 3,6366
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы голубого канала(3.2682 на утро) и гориз.уровня 3,6366
В случае четких тестов можно торговать от менее сильных уровней в виде горизонтали 3,0825, а также границы розового канала(3,5137 на утро)
Дневной и часовой графики Российского фьючерса NG здесь
Gold (Лондон)
На дневном графике цена продолжает свой рост, добив утром до своего локального сопротивления 2686,16 и в моменте откатывая от него. Пробой этого сопротивления с тестом сверху на малых ТФ отправит цену дальше вверх на тест следующих сопротивлений в виде границ голубого и белого каналов
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы белого канала 2715,5
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз. уровня 2686,16 и границы голубого канала 2697,4
На часовом графике цена продолжает свой рост, пробив утром свое локальное сопротивление 2675,34. Пока цена выше этого уровня ожидаем добоя до сильного сопротивления 2710,37, отбой от которого шортим, а пробой с тестом сверху лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 2710,37
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 2731,76, 2675,34, 2643,13 и границ голубого канала(2692,73 и 2658,1 на утро)
Дневной и часовой графики Российского фьючерса GD здесь
Доступ в клуб — Бесплатный доступ в чат с графиками всех акций из индекса Мосбиржи и оповещениями о возможных точках входа внутри дня
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Лайки приветствуются :-)
Fri, 22 Nov 2024 08:49:54 +0300
Лучшие бумаги недели. Выпуск 693 – обновления для пятницы
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 14.11.2024 по 21.11.2024. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 22.11.2024.
Таблица 1.
Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:
- Красным — были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
- Желтым — были лучшими неделю назад и остались лучшими.
- Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.
Обратите внимание на таблицу 1: за прошедшую неделю выросли всего 6 бумаг. Это очень плохой сигнал, по моей статистике это означает то, что, скорее всего, и следующая неделя закроется падением. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:
- Купить ОФЗ ближнего срока погашения, например, ОФЗ 29006.
- Не торговать до 29 ноября 2024.
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:
Таблица 2.
На что стоит обратить внимание:
- Бумаги покупайте в равных долях.
- Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
- Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
- На этот раз лучшие бумаги недели обогнали индекс Мосбиржи. Правда, радости от этого нет никакой: рынок закончил неделю обвалом. Во всем виновата геополитика, а предсказать ее перипетии не сможет ни одна торговая система. Единственное, что мы можем в такой ситуации, это сократить убытки или временно покинуть поле боя, сохранив свой депозит для будущих побед.
Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS
Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 692 – обновления для пятницы
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Thu, 21 Nov 2024 11:01:13 +0300
Денежная масса в этом году вырастет на 12 триллионов рублей, это примерно на 14% год к году. В следующем году, если СВО не закончится будет такой же рост денежной массы на издержки и войну, но прибавится проблема 9 триллионов процентов по вкладам. Взять их негде. Придется печатать или гнать ставку на 40 годовых. Товарное производство при таких ставках расти не может, более того ряд секторов экономики начнут резко сжиматься. Остановить денежное цунами просто нечем. Если СВО не закончится к осени следующего года, то гипер не избежен. И тогда крепко пахнет 90-ми. При гипере никакие проценты по вкладам не спасут ваши деньги, никакие облигации или иные способы размещения кэша не спасут ваши деньги. Только реальные активы. И акции. Они тоже сначала просядут, но быстро пройдут переоценку. В акциях можно сохранить капитал при гипере, а в деньгах нет. Вот и думайте выводить деньги на вклады или нет.
Thu, 21 Nov 2024 11:33:46 +0300
Хлопни бурбона, и пусть цирроз
печени знает, кто из вас главный.
Всем привет и трям! Выходим на финишную прямую недели! Потому что сегодня четверг, и работать осталось два дня. Поднажмем!
«Хлопать» канешн ничего не надо… рано как бы. Пусть печень отдыхает. А вот хлопнуть по рынку можно. И желательно в нужную сторону. )
НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:
К вечеру есть на чем полетать. Для любителей на новостях работать.)
РЫНКИ НА УТРО:
мажоры ($) — бакс на хаях, и судя по запилу, в раздумьях — «а нужен ли дорогой доллар?». Жду коррекции, но без фанатизма.
GOLD — летит вверх. Но уже аккуратно надо покупать, уже 50% падения «съели».
S&P 500 — нещадно распиливают.
BRENT — таки сделали усилие, отбились от лоев. Выход из диапазона откладывается.
ММВБ.
Летим к 2500!?? За две недели уже нарисовали паттерн (треугол) с 4-мя точками. Теперь осталось дождаться выхода из него. Хотя и так уже ТРИ месяца пилит, могут еще с месяц распиливать. Это оптимистический вариант. Хотя, почему бы и нет?
Нам же не устроят «черный ноябрь» с резким падением?
Вопрос канешн риторический, наше мнение никто не спрашивает. Поэтому, как обычно, готовимся к худшему, надеемся на лучшее.)
Вопрос ДНЯ — останутся ли в треугольнике?
БЛЮЗ!
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella!