В прямом эфире PRO скальпинг вместе с вами торгуют на Московской бирже главные трейдеры Live Investing Group. Присоединяйтесь и торгуйте вместе с нами! 

09:30 — 10:00 — Обзор рынка, аналитика и торговые идеи от Евгения Домрачева

10:00 — 12:00 — Активная торговля на Мосбирже, ответы на вопросы, разбор ситуаций на рынке от главных трейдеров компании Live Investing Group

Скальпинг и интрадей торговля — одно из самых интересных направлений для трейдеров. Скальпинг — это совершение небольших сделок в большом количестве. Т.е. десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на получение прибыли.

Go Invest: https://clck.ru/39iMuX  

Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия ( https://clck.ru/39iMxJ ) и десктоп-версия ПРО ( https://clck.ru/39iMyt ). Все возможности Trading View и даже больше. 

— Индивидуальная настройка терминала

— Доступ ко всем биржевым инструментам

— Удобная аналитика доходности

— Теханализ на высочайшем уровне

— Объемный анализ

— Идеи и подборки от аналитиков Go Invest

Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.

Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.

Реклама. Брокер Go Invest 18+, goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt

Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — schoollive.ru/liveonline/ — это:

1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день

2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке

3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров

4. Настройки стакана и рекомендации по торговле

5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы

Подключайтесь и станьте частью крутой команды!

Можно ли обучиться и стать скальпером? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга Live Investing — schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм t.me/proplive

Также вы можете оформить подписку на профессиональную платформу для трейдинга — ATAS Order Flow на самых выгодных условиях. Ознакомьтесь со всеми возможностями ATAS на сайте proplive.ru/live-atas и попробуйте терминал бесплатно. В конце страницы вы можете оставить заявку на получение самых выгодных условий подключения ATAS. 

Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки. 

Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing! 

Наши ресурсы:

Обучение трейдеров — schoollive.ru/obuchenie

Группа ВКонтакте vk.com/live_investing_group

Группа Одноклассники ok.ru/liveinvesting

Аккаунт в Insta @live_investing 

Блог в Дзен dzen.ru/live_investing

Блог на SmartLab smart-lab.ru/my/liveinvestinggroup

В 1936 году французы наконец достроили свою линию Мажино — эта система укреплений считалась неприступной и должна была защитить Францию от немецкого вторжения.

Однако немцы учли уроки Первой мировой войны — на этот раз они не стали ввязываться в позиционные бои, а просто обошли «неприступную» линию со стороны Бельгии. В итоге французские пушки оказались бесполезными — их дула были направлены в другую сторону и развернуть их было невозможно.

История с «неприступной» линией Мажино — это яркий пример закона непреднамеренных последствий, который чаще всего проявляется в сложных системах. Работа таких систем зависит от многих факторов — именно поэтому они не всегда ведут себя так, как нам бы этого хотелось.

Поведение сложных систем трудно предсказать, а добавление в них человеческого фактора еще больше больше усложняет дело. В инвестировании и в бизнесе мы постоянно сталкиваемся с этим — и для успеха требуется совместить в себе два трудно сочетаемых навыка.

Вот что писал об этом венчурный инвестор Бен Хоровиц:

«Эти два навыка обычно не сочетаются. Во-первых, нужно обладать системным мышлением. Большинство людей на это не способны, то есть, они не могут ответить на вопрос: «Хорошо, если я изменю эту деталь, как это повлияет на весь механизм?»

И во-вторых, нужно понимать других людей. Понимать их мотивацию, их решения и ход мыслей. Можете ли вы предсказать их реакцию и поведение? Можете ли вы заглянуть вглубь их сознания?»

Бен Хоровиц написал одну из лучших книг по бизнес-менеджменту, главный вывод которой заключается в том, что управление сложными системами никогда не будет простым:

«Для действительно сложных и динамичных систем нет универсального рецепта. Нет рецепта построения успешной компании; нет рецепта, как вывести группу людей из беды; нет рецепта создании серии хитовых песен; нет рецепта мотивации, когда ваш бизнес превратился в дерьмо. Это самое сложное — нет формулы, как с этим справиться».

Вот и в инвестировании нет формулы, которая могла бы нам подсказать:

— когда нужно продавать, а когда следует набраться терпения;

— когда нужно проявить активность, а когда лучше ничего не делать;

— как определить разницу между умением и удачей;

— как поймать дно, а не «падающий нож»;

— когда в бизнесе нужно жать на газ, а когда — на тормоз;

— когда нужно неукоснительно следовать стратегии, а когда пришло время внести в нее коррективы.

Коротких путей к успеху не существует, так же как и не существует учебников, которые могли бы дать ответы на все эти вопросы. Наши решения, основанные на прошлом опыте, могут как выстрелить, так и провалиться.

Возможно, понимание всех этих сложностей — это и есть первый шаг к успеху. Мы всегда будем сталкиваться с конкуренцией, трудностями и неопределенностью… и уклониться от этой борьбы просто невозможно.

Помните, что даже самая идеальная система может дать сбой — особенно если в нее входят люди, которые далеко не идеальны :)

*****
Еще больше историй вы найдете на канале Финансовый Механизм

Закончился торговый период апреля и пришло время подвести промежуточные итоги перед началом дивидендного сезона, который продлится с мая по июль, а так же спрогнозировать динамику рынка в летние месяцы.
В данной статье покажу свой портфель, его стоимость, состав, доходность за 4 месяца 2024г и за весь срок моей инвестиционной деятельности.

Мой портфель

Инвестирую я больше 4х лет через брокера СБЕР, использую дивидендную стратегию и стоимость моего портфеля превышает 3.8 млн р!
В его составе 32 дивидендных эмитента, общая прибыль за все время составляет +736 000р, среднегодовой рост портфеля +17,8%. По дивидендам в среднем он приносит мне 30 000р в месяц.

Результаты с начала 2024 года

Теперь давайте посмотрим на мои результаты за 4 месяца текущего года. Напомню, что этот период был связан с ужесточением ДКП и повышением ключевой ставки ЦБ, которая все 4 месяца держалась на высоком уровне в 16%.

Высокая ставка ЦБ негативно влияет на фондовый рынок и он должен снижать, а вместе с ним и мой портфель (в теории!). Но, в реальности картина такая:

Как видите, высокая ставка ЦБ не мешает расти нашему фондовому рынку и моему портфелю.

Будет ли расти рынок дальше?

Дивидендный сезон начинается в мае и многие крупные российские компании начнут закрывать реестры под выплату дивидендов, что спровоцирует появление дивидендных гэпов в котировках акций и это может привести к временному снижению рынка.

К примеру, в мае следующие эмитенты выплатят дивиденды:

• ЛСР
• Мосбиржа
• НоваБев Групп
• Банк «Санкт-Петербург»
• ЛУКОЙЛ
• НЛМК
• Росбанк
• Акрон
• АЛРОСА
• Группа Позитив

Часть этих эмитентов присутствует в структуре состава индекса Мосбиржи. Поэтому, их дивидендные гэпы повлияют на динамику индекса.
Аналитики подсчитали, что в среднем на нашем рынке дивидендные гэпы закрываются 142 дня. Отсюда можно сделать вывод, что летом не стоит ждать сильного роста нашего фондового рынка.

Так же, стоит учесть, что рынок уже дал инвесторам почти +12% прибыли за 4 месяца и будет естественно, если он скорректируется перед продолжением роста.

Заключение

Наш рынок, не смотря на все препятствия: санкции, высокую ставку ЦБ, напряженную геополитику, хорошо рос с начала 2024 года.
Мой портфель за 4 месяца принес мне 12,8% прибыли (немного обгоняю индекс Мосбиржи) или же +434 000р только за счет роста котировок. За этот же период я получил 49000р дивидендов (их реинвестировал) и пополнил портфель своими деньгами на 369 000р.

Я ожидаю, что в летние месяцы традиционно рост рынка замедлится. Этому будут способствовать общее снижение активности инвесторов в период отпусков и дивидендные гэпы. Так же можно вспомнить известную поговорку в финансовом мире: Продавай в мае и уходи» (Sell in May and go away).

Однако, я продолжаю придерживаться своей дивидендной стратегии, инвестировать два раза в месяц и покупать качественные дивидендные акции российских компаний. Очередная покупка у меня назначена на 8 мая!

• МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев. 

1. СД ММК ($MAGN) рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 2,752₽/акция (ДД +5,08%), отсечка — 10 июня, ГОСА — 30 мая,

2. СД Артген Биотех ($ABIO) рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 1,2 руб/акция (ДД+1,06%), ГОСА — 6 июня, отсечка — 17 июня.

3. СД Асагера ($ARSA) рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 0,50₽/акция (ДД+3,36%), ГОСА — 21 июня, отсечка — 8 июля.

4. СД Самараэнерго ($SAGO) рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 0,234₽/акция (ДД+5,36%), отсечка — 18 июня.

5. СД ЛК Европлан ($LEAS) рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 25₽/акция (ДД+2,38%), ГОСА — 31 мая.

6. ВВП России в I кв.2024 г. вырос на 5,4% — Минэкономразвития.

7. В I кв.2024 г. реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей) выросли на 5,8%.

8. Россия с 6 мая понизит экспортную пошлину на пшеницу до 3 386 руб за тонну.

9. МФО в прошлом году увеличили кредитование бизнеса на 50% — ЦБ.

10. Половина платежей России Китаю осуществляется через посредников — источники Reuters.

11. Цены на майские партии нефти Urals в портах Индии стабильны — Reuters.

12. Власти обсуждают исключение заемщиков с высокими доходами из программы семейной ипотеки — РБК.

13. В 2023 г. затраты российских авиакомпаний на ТО и ремонт самолетов увеличились на +26%, до 173,1₽ млрд.

14. В январе – феврале 2024 г. доля убыточных компаний в угольной отрасли России составила 45,9%, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 г. и на 7,3 п. п., чем в 2023 г — Ведомости.

15. Набсовет ВТБ ($VTBR) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.

16. Сургутнефтегаз ($SNGS) РСБУ 1 кв.2024 г.: выручка +649,72₽ млрд (+57,07%% г/г), чистая прибыль +268,54₽ млрд (-29,85% г/г).

17. Капитальные вложения Сургутнефтегаза ($SNGS) в 2023 г. выросли на +16,8% — до 264,99₽ млрд.

18. ОАК ($UNAC) МСФО 2023 г.: выручка +476,5₽ млрд (+31,73% г/г), чистая прибыль убыток -34,85₽ млрд (-46,86% г/г).

19. ОАК ($UNAC) — увеличит капитал путем допэмиссии 113 млрд акций по закрытой подписке (в пользу Ростеха и Росимущества).

30. Русал ($RUAL) РСБУ 1 кв.2024 г.: выручка +2,7₽ млрд, чистая прибыль +2,55₽ млрд (+740,60% г/г).

21. Мечел ($MTLR) РСБУ 1 кв.2024 г.: выручка +4,31₽ млрд (+13,28% г/г), чистая прибыль убыток -6,85₽ млрд (-319,55%).

22. МТС ($MTSS) снизил долю в уставном капитале МТС-банка с 99% до 86,7% — компания.

23. МТС ($MTSS) запускает тендерное предложение на приобретение до 83 932 026 акций МТС (4,2% всех акций) по цене 95,0 руб. за акцию.

24. Норникель ($GMKN) РСБУ 1 кв.2024 г.: выручка +213,4₽ млрд (+7% г/г), чистая прибыль +28,24₽ млрд (+189,20% г/г).

25. Норникель ($GMKN) до конца 2030 г. вложит $100 млн в разработку способов применения палладия.

26. Россети ($FEES) РСБУ 1 кв.2024 г.: выручка +80,15₽ млрд (+9,02% г/г), чистая прибыль +134,7₽ млрд (+95,97% г/г).

27. Совкомфлот ($FLOT) РСБУ 1 кв.2024 г.: выручка +28,42₽ млн (+14,3% г/г), чистая прибыль убыток -55,47₽ млн (-130,94% г/г).

28. Русгидро ($HYDR) РСБУ 1 кв.2024 г.: выручка +58,29₽ млрд (+6,4% г/г), чистая прибыль +14,92₽ млрд (-15,32% г/г).

29. Юнипро ($UPRO) РСБУ 1 кв.2024 г.: выручка +35,45₽ млрд (+8,9% г/г), чистая прибыль +12,39₽ млрд (+37,73% г/г).

30. Акрон ($AKRN) РСБУ 1 кв.2024 г.: выручка +37,93₽ млрд (-0,02%), чистая прибыль +6,19₽ млрд (-55,17% г/г).

31. Fesco ($FESH) и китайская компания займутся развитием контейнерных перевозок на МТК «Приморье-2».

32. В 2024 г. в России откроется от 3000 до 5000 новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Яндекс Маркет ($YNDX).

33. Яндекс ($YNDX) успокоил инвесторов своей раздельной отчетностью: МКПАО Яндекс генерирует 99,5% всей выручки компании.

34. Аэрофлот ($AFLT) РСБУ 1 кв.2024 г: выручка +145,08₽ млрд (+57,73 г/г), чистая прибыль убыток -6,92₽ млрд (+79,44 г/г).

35. ЛСР ($LSRG) РСБУ 1 кв.2024 г.: выручка +28,34₽ млрд (+71% г/г), чистая прибыль +13,74₽ млрд (-4,51% г/г).

36. Globaltruck ($GTRK) в 2023 году нарастил прибыль почти в 9 раз, до 882₽ млн.

37. ОГК-2 ($OGKB) не будет публиковать отчетность по РСБУ за 1 кв.2024 г.

38. СД Сегежа Групп ($SGZH) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.

39. Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2024 г.

40. Продажи нефти на СПбМТСБ за январь-апрель 2024г выросли на 28,5%, до 11,5 млн тонн.

41. Российские авиакомпании за март 2024г перевезли 7,9 млн пассажиров (+6,7% г/г) — Росстат.

42. 2 мая СД Селигдара ($SELG) решит по дивидендам.

43. Клиенты-физлица Сбера могут поучаствовать в обмене замороженными активами, воспользовавшись веб-версией банка.

44. Российский маркетплейс Wildberries начал начислять покупателям баллы за отзывы. Баллы начислят через 2 недели при условии, что пользователь не вернул товар и не удалил отзыв.

_______

Утренний обзор (Si, мамбофьюч, сберофьюч, газ(NG), Брент)
 Mon, 29 Apr 2024 08:59:47 +0300

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала сверху свой сильный уровень 345075 и отбилась, что говорит о желании цены расти дальше. Если будет повторный тест уровня и отбой, можно спокойно брать лонг. Пока первая цель — повтор апрельских хаев.
Для сделки ждем тест гориз.уровней 349800, 345075, 341800
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — границы черного канала 341450

На часовом графике цена в течение дня несколько раз отбивалась от кластерной зоны в виде гориз.уровня 345075 и трендовой, и в конечном итоге смогла закрепиться выше них, что предполагает поход вверх на повтор хаев.
Для сделки смотрим отработку гориз.уровней 345075 и 349625, а также трендовой (344850 на утро)
В случае четких тестов можно входить от границы черного (348225 на утро) канала

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжает стоять на месте и даже после теста уровней пока далеко от них не уходит. Продолжаем тактику — ждем теста уровней и входим на отбое от них
Для сделки смотрим отработку гориз.уровня 31546 — отбой от него можно лонговать, пробой с тестом снизу — шортить.
В случае четкой отработки гориз.уровней 31314 и 32024, а также границы зеленого канала(31620) также можно пробовать входить в сделку

На часовом графике пока самое разумное — ждать выхода цены из своего диапазона 31561-31862, в котором цена торгуется уже около месяца и присоединяться к движению
Для сделки ждем отработки гориз.уровней 30971, 31561 и 31862, 32024 границы фиолетового канала(32196 на утро)
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз уровня 31314

Si(фьюч на рубледоллар)
На дневном графике цена вернула себе все пробитые сильные поддержки. Повторный уход ниже поддержек отправит цену сильно ниже. Пока смотрим, сможет ли цена закрепиться выше поддержек.
Для сделки ждем тест гориз.уровней 93870, 93387 и 93127, отбой от любого из них можно лонговать, а пробой с тестом снизу — шортить. Также смотрим за отработкой границы синего канала (94470)
В случае четкого теста можно пробовать входить от локальных гориз.уровня 94320

На часовом графике цена отбилась от гориз.уровня 93144 и ушла выше, закрыв день выше другого сильного уровня 93870. Возврат с тестом снизу под этот уровень можно шортить, а отбой от него — лонговать
Для сделки ждем теста границы зеленого(94377 на утро) канала, а также гориз.уровней 93870 и 93144
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 94565, 94225 и границы синего канала 94630(на утро)

Br (Лондон)
На дневном графике цена в пятницу отбилась от своей сильной поддержки 87,66, намекая на возобновление восходящего движения, но утром торгуется ниже уровня, что может вылиться в движение цены вниз. При четком тесте уровня (неважно сверху или снизу) можно входить
Для сделки смотрим отработку гориз.уровней 88,81, 87,66, торгуя в зависимости от ситуации или отбой от уровня или его пробой

На часовом графике Для сделки ждем тест гориз.уровней 88,82 и 87,66, а также границы синего канала(86,56 на утро)
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 89,42 и границ желтого (88,7 на утро) или розового (86,67 на утро) каналов

NG (Henry hub)
На дневном графике не смогла пройти свое сильное сопротивление 2,0021 и откатила. Ждем теста ближайших уровней и входим
Для сделки ждем теста гориз.уровня 2,0021 и границы розового канала 1,8389 и в случае четкого теста уровня входим в сделку
При четких тестах можно входить от менее сильного гориз.уровня 1,9625 или границы фиолетового канала 2,0941

На часовом графике цена отбилась от своей локальной поддержки в виде трендовой и пробует возобновить рост
Для сделки ждем четкий тест гориз.уровней 2,0336, 1,9771 и границ черного канала(1,8731 и 2,0433 на утро)
В случае четких тестов можно торговать менее сильные гориз.уровни 2,0021, 1,8864, границу розового канала(1,9308 на утро) и трендовую(1,9025 на утро)

Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Больше графиков в моем TG-канале.

Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts

Пенсионерка из Волгограда сколотила кредитную банду на 1 млрд рублей
 Sun, 28 Apr 2024 22:36:43 +0300

Рубрика «Жесть как она есть».

Пока мы тут с вами занимаемся всякой мелкой лудоманской фигнёй типа влетания в IPO МТС Банка с аллокацией 3% и прибылью 4%, серьезные люди занимаются серьёзным бизнесом

Дивиденды мая. Ну вот, опять богатеть
 Mon, 29 Apr 2024 07:28:54 +0300

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на май, ведь что? Ведь дивидендный сезон в самом разгаре, вот что. Компании объявляют и выплачивают годовые дивы за весь 2023 год, а также некоторые компании платят за первый квартал 2024.

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Не забываем, что на этот год остаются актуальными прогнозы по дивидендам от экспертов:

• Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB на 2024 год (NEW)
• Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам (NEW)
• Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС
• 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка
• Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, дивидендный календарь на май:

ЛСР LSRG

• Купить до: 30 апреля
• Реестр: 2 мая
• Дивиденд на акцию: 100₽
• Дивидендная доходность: 10,61%

ЛСР выплатит рекордные дивиденды, хотя дивдоходность не рекордная, в 2015 году была чуть выше.

ЦМТ ао/ап WTCM/WTCMP

• Купить до: 2 мая
• Реестр: 3 мая
• Дивиденд на акцию: 0,6868₽
• Дивидендная доходность: 4,28% (ао) / 5,74% (ап)

Центр Международной Торговли платит одинаково по обычным и префам, но дивдоходность в привилегированных акциях выше.

Банк Санкт-Петербург ао/ап BSPB/BSPBP

• Купить до: 3 мая
• Реестр: 6 мая
• Дивиденд на акцию: 23,37₽ (ао) / 0,22₽ (ап)
• Дивидендная доходность: 6,6% (ао) / 0,37% (ап)

Привилегированные акции Банка СПб не дают преимуществ по дивидендам против обычных, даже с точностью до наоборот. В 100 раз меньше.

Пока ждём дивиденды, предлагаю на мой телеграм-канал подписаться.

Банк Приморье PRMB

• Купить до: 3 мая
• Реестр: 6 мая
• Дивиденд на акцию: 2000₽
• Дивидендная доходность: 5,15%

Приморье снова радует дивидендами, но не дивдоходностью. С учётом эпизодических пропусков выплат сложно назвать Банк строго ориентированным на дивиденды.

Лукойл LKOH

• Купить до: 6 мая
• Реестр: 7 мая
• Дивиденд на акцию: 498₽
• Дивидендная доходность: 6,7%

Про Лукойл можно ничего не говорить. Да, ожидали дивиденд побольше, но всё равно отлично. Тем более, что от одного из новых владельцев Яндекса будет ещё промежуточный в конце года.

ЛЭСК LPSB

• Купить до: 7 мая
• Реестр: 8 мая
• Дивиденд на акцию: 16₽
• Дивидендная доходность: 11,43%

Никогда не платил, а тут вдруг заплатит. Просто праздник жизни какой-то от липецких энергетиков.

Мосбиржа MOEX

• Купить до: 10 мая
• Реестр: 13 мая
• Дивиденд на акцию: 17,35₽
• Дивидендная доходность: 8,11%

Вот уж кому высокая ключевая ставка в радость, так это Мосбирже. Таких дивидендов ещё не бывало, хотя дивдоходность в 2019 году была выше.

Новабев BELU

• Купить до: 10 мая
• Реестр: 13 мая
• Дивиденд на акцию: 225₽
• Дивидендная доходность: 3,87%

Первая рыбка пошла. Белуга продолжает радовать. Напомню, что платит она ежеквартально.

Акрон AKRN

• Купить до: 16 мая
• Реестр: 19 мая
• Дивиденд на акцию: 427₽
• Дивидендная доходность: 2,51%

Ну что тут можно сказать? Лучше, чем ничего.

Пермэнергосбыт ао/ап PMSB/PMSBP

• Купить до: 23 мая
• Реестр: 26 мая
• Дивиденд на акцию: 28,4₽
• Дивидендная доходность: 10,36% (ао) / 10,2% (ап)

Пермяки радуют рекордными дивидендами. И, что важно, платят регулярно.

Позитив POSI

• Купить до: 23 мая
• Реестр: 24 мая
• Дивиденд на акцию: 51,89₽
• Дивидендная доходность: 1,82%

Не смотрите на низкую доходность, ведь Позитив платит несколько раз в год. Без негатива.

НЛМК NLMK

• Купить до: 24 мая
• Реестр: 27 мая
• Дивиденд на акцию: 25,43₽
• Дивидендная доходность: 11,13%

Возвращение липецкой дивидендной легенды. Вслед за Северсталью вернулись к выплатам, но заплатят даже раньше.

Таттелеком TTLK

• Купить до: 24 мая
• Реестр: 27 мая
• Дивиденд на акцию: 0,04887₽
• Дивидендная доходность: 4,57%

Дивиденд чуть ниже прошлогоднего, но для Таттелекома результат хороший.

КуйбышевАзот ао/ап KAZT/KAZTP

• Купить до: 24 мая
• Реестр: 27 мая
• Дивиденд на акцию: 15₽
• Дивидендная доходность: 2,31% (оа) / 2,2 (ап)

Доходность такая грустная, что лучше уж азотного пивка купить.

ЧКПЗ CHKZ

• Купить до: 24 мая
• Реестр: 27 мая
• Дивиденд на акцию: 437₽
• Дивидендная доходность: 1,64%

Выбор гурманов. Дивиденды рекордные, но доходность слабая.

Росбанк ROSB

• Купить до: 24 мая
• Реестр: 27 мая
• Дивиденд на акцию: 2,9₽
• Дивидендная доходность: 2,27%

Второй год подряд Росбанк выплачивает небольшие дивиденды.

НПО Наука NAUK

• Купить до: 27 мая
• Реестр: 28 мая
• Дивиденд на акцию: 7,2₽
• Дивидендная доходность: 1%

Ставшие уже традиционными микродивиденды от Науки тоже на любителя.

РосДорБанк RDRB

• Купить до: 27 мая
• Реестр: 28 мая
• Дивиденд на акцию: 15,85₽
• Дивидендная доходность: 7,58%

РосДорБанк из года в год увеличивает выплаты, в этот раз дивиденды вполне ощутимые.

Авангард AVAN

• Купить до: 28 мая
• Реестр: 29 мая
• Дивиденд на акцию: 33,46₽
• Дивидендная доходность: 3,47%

Авангард продолжает бомбить дивидендами, первый пошёл. Впрочем, не факт, что в этом году будет суммарно так же круто, как в 2023 (было 14% суммарно).

Алроса ALRS

• Купить до: 30 мая
• Реестр: 31 мая
• Дивиденд на акцию: 2,02₽
• Дивидендная доходность: 2,65%

Скромные алмазные бриллианты выплатит и Алроса. Ну вот так вот, санкции же.

Интер РАО IRAO

• Купить до: 31 мая
• Реестр: 3 июня
• Дивиденд на акцию: 0,325999₽
• Дивидендная доходность: 7,98%

Интер лидирует в итальянской Серии А, а Интер РАО хоть и не лидирует по дивдоходности в серии дивидендных выплат, но эта выплата будет рекордной и по сумме, и по доходности для компании.

Henderson HNFG

• Купить до: 31 мая
• Реестр: 3 июня
• Дивиденд на акцию: 30₽
• Дивидендная доходность: 4,08%

Фэшн-новичок начинает дивидендную историю с выплат за первый квартал 2024 года. Видимо, костюмчик нормально сидит.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Индекс МБ сегодня
 Mon, 29 Apr 2024 08:37:43 +0300
1. В последний торговый день недели индекс открылся расчетно 3454 и закрылся выше 3464

2. Сегодня полагаю ликвидности будет немного. На рынке в праздники лудоманят далеко не все

3. Зона проторговки 3485-3446

4. Ждем новостей

5. А пока полный лонг с целью 3680

6. Кто то уже пришел к своим годовым целям. Кто то на пути к ним

7. Ждем визита Президента в Китай

8. Лонг удерживаю. Цели выше

9. Это рынок быков

10. Удачи


t.me/ATOR_INVEST

Трамп жжёт
 Mon, 29 Apr 2024 08:18:59 +0300

Стала известной экономическая программа Трампа. — Национализация ФРС (президент США вводится в правление Системы), новая индустриализация. Ради нее – протекционизм (против дешевых китайских товаров для возрождения промышленности Америки). Плюс снижение налогов и большие вложения в полезную инфраструктуру. И, возможно, плавная девальвация доллара по образцу торговых войн Японии с Америкой в 1960-1980-е годы. Для большей выгодности производства в Соединенных Штатах.

Золото – это универсальная страховка
 Mon, 29 Apr 2024 07:40:55 +0300

Так считает Эдвин Чишковски, директор американской компании «The Naples Trust Company».

«Золото – это деньги, а все остальное – кредит», – так отвечал легендарный банкир и финансист Джон Пирпонт Морган в 1912 году, когда его спросили о разнице между бумажными деньгами и драгметаллом. Всего в семи словах Морган уловил сущность денег. Ныне золото функционирует в качестве инвестиционного актива с выдающейся долгосрочной доходностью. Курс драгметалла рос быстрее, чем ведущие фондовые индексы за последние 20 лет.

С 1971 года, когда был упразднен последний золотой стандарт, и вплоть до 2022 года доходность драгметалла составляла 8,3% в год. Согласно исследованию «Willis Towers Watson» от 2019 года, владение золотом увеличивает доходность портфеля с поправкой на риск.

Золото – это деньги, которые обеспечивают долгосрочную доходность, улучшают финансовые характеристики портфеля, при этом, как правило, отрицательно коррелируют с фондовыми активами в условиях экономической нестабильности. Драгметалл – это инструмент хеджирования инфляции, обесценивания валют. Он предоставляет ликвидность инвесторам по всему миру, не имея при этом кредитного риска. Все эти характеристики делают золото уникальным «активом». Почему? В основном, все дело в редкости. В отличие от фиатных валют, золото нельзя напечатать в неограниченном количестве. Сколько есть золота в земле и над ней, вот и весь его рынок. За последние 20 лет объем добычи рос ежегодно примерно на 1,5%, и все добытое золото, как известно, может поместиться в примерно в 2,5 олимпийских бассейнов. Согласно недавним оценкам надземных запасов драгметалла, около 47% золота существует в форме ювелирных изделий, 20% — в слитках и монетах, 17% — в золотых резервах центральных банков, а оставшиеся 15% — хранится у золотых биржевых фондов и т. п.

Золото – это защита от обесценивания валют. Драгметалл не стоит покупать в надежде, что темпы роста его курса превысят котировки фондовых активов. Драгметалл необходимо приобретать, если есть риск уменьшения стоимости валют из-за их печати в огромных масштабах. Когда мы говорили о том, что золото растет в цене примерно на 8,3% в год, то, по существу, это показатель обесценивания большинства валют.

Есть такая поговорка: «если вы не храните золото, то вы им не владеете». Хранить – это важное слово. Можно купить драгметалл в разных формах, но станем ли мы при этом им владеть? Многие американские инвесторы покупают паи биржевых фондов, чтобы «владеть» золотом, но в официальных отчетах этих организаций значится, что их руководители покупают фьючерсные контракты на золото или одолжили драгметалл у крупных владельцев. Инвестор, купивший пай, не имеет право на получение физического драгметалла. Поэтому биржевые фонды – это скорее субъекты торговли золотом, а не депозитарии.

Поэтому лучше покупать золотые инвестиционные монеты и слитки ведущих монетных дворов и аффинажных предприятий. Можно хранить их у себя дома в сейфе или в стороннем хранилище.

Таким образом, золото – это деньги и уникальный актив, а владеть им лучше в физической форме.

Банки станут обращать повышенное внимание к покупке золота в слитках
 Mon, 29 Apr 2024 07:13:24 +0300
Банк России выпустил методические рекомендации по повышению внимания банков к отдельным операциям клиентов. Под такими операциями понимается сделки с драгоценными металлами в слитках. Рекомендуется следующее:

При наличии указанных лиц банкам рекомендовано

При этом

Учитывайте данную информацию если регулярно покупаете слитки в банках.

Как оценить количественно переподгонку
 Sun, 28 Apr 2024 10:51:39 +0300
Мы знаем, что любую простую меру качества торговой системы можно за счет подгонки загнать высоко вверх. Беда в том, что это утверждение верно в отношении прошлого и не опрокидывается в будущее. Переподогнанные системы разваливаются при реальной торговле. С другой стороны, алготорговцы верят, что в ценах есть скрытые закономерности, которые позволяют строить устойчивые торговые системы.
Практики обычно стараются упростить свои системы, чтобы минимизировать именно ПЕРЕподгонку. В математическом смысле сокращают число степеней свободы, число параметров, по которым ведется оптимизация. Не всегда эти параметры такие очевидные, как, например, число баров в алгоритме канала Дончиана. 
Или, для примера,  при подгонке RSI мы видим уже 3 параметра — переменная сглаживания, порог перекупленности, порог перепроданности. Те, кто используют стандартные настройки, начинают играть в интерпретации, что тоже может иметь смысл подгонки, но я сейчас не об этом. 
Хочется иметь какую-то меру, которая скажет нам, вот за введение дополнительного параметра подгонки мы получим вот такой выигрыш фиктивный (ПЕРЕ...), а все что свыше нам  скажет, что мы цепанули реальную закономерность. 
Для затравки, опишу, очень грубо, модельный пример. 
Я взял дневки на американские отраслевые ЕТФ акций серии XL (XLI, XLK, XLU и так далее) в количестве 9 штук плюс SPY, MDY, DIA — ЕТФ акций, соответствующие общим индексам.  Итого 12 штук, период времени с конца 1998 года. Примерно по 6500 точек на каждой или чуть больше 25 лет истории. Три одинаковых индикатора, в каждом по 1 подбираемому параметру =порогу. 
В качестве меры качества системы — сортино. 
Если подобрать три параметра для каждого ЕТФ независимо, мы получим, что ТС даст примерно троекратный выигрыш по Сортино против исходного ряда.  Равномерно взвешенный портфель (тут уж нет подгонки) из 12 систем даст выигрыш к среднему Сортино еще в 2 раза. 
Если же я буду подбирать все 3 порога одинаковыми для всех ЕТФ, то я потеряю примерно в 1,5 раза по Сортино для каждой системы и суммарный портфель даст выигрыш по сортино против среднего не в 2 раза, как первом случае, а в 1,5 раза. 
Внимание, вопрос. 
Можно ли количественно оценить, насколько велика доля переподгонки, когда я использую раздельную настройку индикаторов и вообще, будет ли реальный выигрыш от торговли раздельно подогнанного портфеля  от портфеля с 3 общими порогами.  

Сколько планирую заработать на дальних ОФЗ. Моя тактика
 Sun, 28 Apr 2024 10:23:34 +0300

Позавчера наш ЦБ в очередной раз сохранил ключевую ставку на локальном пике — 16%. И на вопросы населения — «А собственно, доколе?» — отвечает уклончиво: «Посмотрим, мол, граждане, не волнуйтесь. К осени будет видно».

Итоги конкурса по портфелям Смартлаба
 Sun, 28 Apr 2024 10:03:27 +0300
Конкурс портфелей завершён. Лучший ведущий инвестиционного портфеля найден им стал… тот, о ком расскажу ниже. 

     Прежде всего хочу поблагодарить участников конкурса. Мне было интересно и, надеюсь, вам участвовать тоже. Благодарю тех, кто смело предлагал непопулярные идеи, аргументировав свой выбор. На некоторых идеях можно было даже заработать, если повезёт.
     Если вам понравилось участвовать или кто-то из новых имеет желание участвовать в другом конкурсе, поставьте, пожалуйста, лайк первому комментарию к этому посту.

Итоги 3 этапа конкурса портфелей

     С учётом условий конкурса, в третьем этапе участвовало 18 человек. В таблице ниже представлены результаты их портфеля, начиная отсчёт со 100к рублей. С учётом итога, каждому было присвоено количество баллов, соответствуя положения их рейтинга портфеля:

     

Итоги конкурса портфелей

     Прежде всего напоминаю, что положение участника в таблице не значит, что он лучше или хуже остальных. Через неделю или месяц всё могло быть совсем иначе. 
     По условиям конкурса, должно было быть 3 этапа. Участвовать можно было во всех трёх, так как это увеличивало шансы на победу. Наблюдать было интересно, потому как была постоянная смена лидера. Кто был на 1 место одного этапа, оказывался на последнем месте в другом. А победитель выяснился вообще лишь на последнем. 
     Итоги 1 этапа
     Итоги 2 этапа

     Представляю вашему вниманию итоговую таблицу заработанных баллов участниками. Прошу заметить, что если бы некоторые участники принимали деятельность во всех трёх этапах, то именно они могли стать победителями.

     Согласно условиям конкурса, количество призов зависит от количества участников, где

• до 15 участников — 1 приз (за первое место)
• до 30 участников — 2 приза (по одному за 1 и 2 место)
• до 45 участников — 3 приза (по одному за 1, 2 и 3 место)

     Всего в конкурсе участвовало 24 человека. Это значит, что количество призов — 2 шт. Но произошло то, что не мог представить даже Майкл Джексон. Из-за равенства баллов, второе место разделили сразу два участника, это Top Trader и DNN.
     Можно было сравнить процентную доходность их портфелей в этапах конкурса, чтобы выявить именно с лучшим доходом, но это бы противоречило условиям конкурса, потому что такой исход я не спрогнозировал и не сделал уточнение. Поэтому я принял решение выделить 3 приза за лучшие портфели. Приз "месяц аналитики Мозговик" за лучший портфель будут вручены:

• Слухач
• Top Trader
• DNN

     С чем я их и поздравляю. 

     В конкурсе была ещё одна номинация — лучший пост-прогноз. Было много претендентов. Победитель должен был быть выбран независимым голосованием самих участников, кто займёт определённые итоговые места в конкурсе. Я отправил запросы им. Ответили не все. Однако результат голосования распределился поровну среди нескольких участников. Посему принял решение каждому из них вручить приз "месяц аналитики Мозговик" за лучший пост-прогноз. Вот их имена на сайте Смартлаба:

• Михаил Titov
• Расим Касимов
• 5151dan

     И дополнительно выражаю им благодарность за полезные посты.
     На этом данный конкурс завершён. 

     Если кто хочет желать в новом (другом) конкурсе — поставьте лайк к первому комментарию.

ВТБ - одно изменение на FORTS
 Sun, 28 Apr 2024 09:39:10 +0300
Уважаемые клиенты,С 25.04.2024 вступают изменения в Регламент оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО), утвержденный приказом от 26.03.2019 № 616 (далее – Регламент).Изменения касаются:

• информирования Клиентов, подключаемых к услугам, предоставляемым ПАО Московская биржа, через оператора связи, о необходимости предоставления оператору связи сведений в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи» от 07.07.2023 № 126-ФЗ;
• уточнения полномочий Банка, действующего в качестве оператора счёта депо в стороннем депозитарии;
• увеличения срока раскрытия информации на сайте Банка до 10 (десяти) рабочих дней;
• дополнения формата документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствие с законодательством РФ для присоединения к Регламенту;
• уменьшения срока инициации увеличения гарантийного обеспечения по опционам с 2 (двух) рабочих дней до 1 (одного) рабочего дня.

В переводе на понятный язык теперь ГО брокер увеличивает  ( вплоть до ГО по фьючерсам), например, по купленным недельным опционам не за 5 клирингов, а за 3 клиринга до дня экспирации.
К квартальным и месячным маржируемым опционам это также относится.

По ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам  нужно уточнить.
(Изначальная ПРОДАЖА запрещена).
Там совсем иная система расчета ГО.
Кто в курсе, напишите.

Дивидендная труба ММК
 Sat, 27 Apr 2024 20:34:16 +0300
     ММК стала последней металлургической компанией из большой тройки, СД которой дал рекомендацию по выплате дивидендов за 2023 год и акции завалились на 3%. Что там такого страшного?

     Северсталь и НЛМК уже объявили свои дивиденды по итогу года. Недавно писал про них. Оставался лишь ММК. Абитуриенты секты больших дивидендов ММК зачем-то скупали акции, веря в похожую дивдоходность, как у старших братьев НЛМК и Северсталь.

     Пока НЛМК и Северсталь выплачивают дивиденды за 2023 год с двухзначной дивидендной доходностью, ММК решил обрадовать лишь 5% доходностью. Эти депрессивные дивиденды и уронили стоимость акций ММК, потому что зачем кушать хлеб, когда есть мясо. Мало того, Северсталь даже уже порекомендовала дивиденды за 1 квартал.

     ММК самая недооценённая из всей святой троицы и какая-то часть инвесторов отдавала предпочтение именно ММК, дополнительно аргументируя  ориентированностью компании на внутренний рынок. Но не срослось. Ну хоть не отказали — уже хорошо.
     

Шашлыки лучше IPO МТС Банка, укрепление рубля, отпуск у индекса, море дивидендов, новые бонды и другие новости. Воскресный инвестдайджест
 Sun, 28 Apr 2024 07:40:20 +0300

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как укрепляется рубль. А ещё вдыхать аромат шашлыка на майских праздниках. Как раз к первомаю рубль укрепился, индекс уже собрал чемоданы и умотал на отдых, халвинг не помог биткоину. Дивидендами просто заваливают, прошло IPO МТС Банка, вышло много новых выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Укрепление рубля

Надо платить налоги, а значит продавать валюту. Курс изменился с 93,15 до 92,39 рубля за доллар. Можно пользоваться.

Для страховки от слабого рубля помним про юаневые и замещающие облигации, а также про акции экспортёров.

Индекс уже в отпуске

Индекс укрепился выше важной отметки в 3 450 и решил сходить в отпуск, начался он ещё до майских праздников. Снижение за неделю с 3 469 до 3 452 пунктов. А вот долларовый РТС вырос — с 1 173 до 1 188. Рубль-то укрепился к доллару.

Начинается главный дивидендный сезон года, апрель традиционно двигает цены вверх, в мае и июне инвесторов начнут заваливать деньгами по-взрослому.

Дивиденды

Очень активная была неделя по дивидендам, всех и не перечислить. Сбер (10,74%), ММК (5%), МТС (11,29%), Уралсиб (12%), ТМК (4,3%), Европлан (2,4%), Татнефть (3,5%) — это только мейнстрим. Дивидендный календарь традиционно заполняется до краёв с мая по конец июля.

Крупнейшие объявленные дивиденды:

Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

• Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB на 2024 год (NEW)
• Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам (NEW)
• Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС
• 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка
• Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Наконец-то можно немного отдохнуть от размещений, которых было очень много в апреле, и подумать про шашлык. Под конец месяца темпы снизились.

Разместились/собрали заявки: ОРГ, Элемент, ПКБ, С-Принт, Новабев, Ресо-Лизинг, Центр-Инвест, МТС Банк, Автоотдел и другие. Я участвовал в размещениях ОРГ, Элемента и Новабев.

На очереди: ЕвроСибЭнерго CNY, Акрон CNY, Евраз. Пока перерыв, но скоро будет много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI снова пошёл на дно. Снижение с 114,81 до 113,96. Набиуллина сказала, что до конца года ставка может остаться 16%.

Халвинг не помог

Эксперты говорили, что после халвинга биткоин попрёт на ракете вверх. Как-то нет. Крипта продолжает потихоньку дешеветь. Мой криптопортфель существенно просел, но это хорошо. Покупать крипту приятнее по более низким ценам.

IPO МТС Банка

Успешно прошло IPO МТС Банка. Банк в ходе IPO привлёк 11,5 млрд рублей, собрав рекордное число заявок — более 200 000. Как я и полагал, переподписка была раз в 20, даже больше. Я получил 4%. Продал сразу же, потому что мне другие банки нравятся больше. Сильного апсайда не случилось, да и тот, что был, растворился. Но рано или поздно пойдёт вверх, обязательно. Банк-то неплохой. Но майские шашлыки лучше.

Минфин Бельгии отказался признать силу указа Путина об обмене активами

А до этого и Люксембург сказал, что ничего не признает. Ну вот и обменялись Парам-парам-пам-пиу. Или нет? Инвестпалата говорит, что это всё фигня, так что обмен произойдёт.

Ключевая ставка осталась 16%

Событие, вроде бы, значимое, но так-то уже привыкли к 16%. Подробно о том, что нас ждёт, я писал в отдельном большом посте.

Недвижимость дорожает, а спрос низкий

Продолжаю считать квадратные метры. А они всё дорожают и дорожают. Большой пост тут. Ждём лета, когда будет понятнее ситуация с льготными и адресными ипотеками. Копим деньги.

Что ещё?

• Акции Уралсиба взлетели на 20% и обновили исторический максимум. Санация закончилась, начался дивидендный дождь.
• Сильно отчитался ЮГК. Золото блестит, дорожает, золотодобытчики в золотом шоколаде. Отлично отчитались Лента и РусАгро.
• ФосАгро отложила принятие решения о выплате дивидендов.
• Минфин не поддержал идею освобождения от НДФЛ дивидендов на ИИС. Ну и зря.
• ЦБ Турции сохранил ставку на максимуме с 2002 года — 50%.
• Arenadata хочет привлечь на IPO до 5 млрд рублей до конца года. Интересная компания.
• Расписки ЦИАН подорожали на новости о редомициляции в Россию. Пора домой, а то придётся как с X5 — принудительно.
• Фонды для Ethereum переносят, а приток денег в фонды на биткоин иссяк.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192