UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Танкер это ловушка.
 Wed, 24 Mar 2021 14:10:10 +0300
Помнится как-то раз здесь на смартлабе, рано утром типа по секрету всему свету прочитал громкую и важную новость, уже не помню какую, и уже не помню какой именно инструмент на этой новости я залонговал или зашторил. По моему это все таки была нефть. Чуть позже, ближе к обеду, новость уже была изо всех утюгов и щелей и инструмент бодро шел в мою сторону. Потирая потные ладошки своих жадных ручонок в предвкушении знатного профита, я внезапно увидел резкое изменение в движения цены не в мою пользу, которое ускорялось и усиливалось и буквально за считанные минуты, уничтожило весь профит и стало пожирать депозит.
А я так еще был возмущен и обескуражен и вообще растерян. Типа как так?! Почему?! Вот ведь вот новость же! Что все подорожает/подешевеет, прям обоснование железное, даже железобетонное, просто отлитое в граните, ведь по другому и быть не может. А получается что может.
К чему это я? А к тому что на многоуважаемом мной СЛ сегодня рано с утра я снова прочитал новость, почти «инсайдерскую», то есть широким СМИ еще не озвученную, про Суэцкий канал и контейнеровоз. И рука уже дернулась встать в лонг, но нет.
Мое мнение это ловушка. Каки тогда. Сейчас отгрузят остатки нефти лонгустам и на дно. И они тоже разводить руками, типа: Как так? Но ведь Суэцкий? Но ведь канал? Ведь перекрыт? Ведь нефть теперь взлетит же? Нарушены цепочки же поставок же!? А она будет падать и падать. И чуть позже выйдет другая новость. Вообще из другой оперы. И более важная и менее всем доступная, которая объяснит почему так.
Интервью Чеберяченко Герчику
 Wed, 24 Mar 2021 14:04:41 +0300
gerchik.ru/stati/istorii-uspexa-andrej-murmansk
В посте потерпевшего ссылка, но видимо никто не читал, Чебурек такие перлы выдает, мама не горюй.
Отрывок
ЦЕЛИ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
Герчик: Какие цели ты преследуешь в торговле – заменить профессию и сидеть дома торговать, заработать много миллионов и обеспечить правнуков на триста лет вперед, заработать достаточно для того чтобы хватало на жизнь, уехать из Мурманска в теплое место и жить в свое удовольствие, или стать благотворителем и осчастливить n-нное количество людей? 
Андрей: Про благотворительность, кстати, реально отдавал деньги людям. Один раз даже на Смарт Лабе написал пост, забанили, но оно висело пять или шесть минут. У нас знакомую сбила машина, и ей нужно было сустав поменять, мне сто шестьдесят тысяч рублей надо было, немного, мы собрали сто тысяч за шесть минут, и помогли человеку. За правнуков, я хочу, чтобы они работали, пусть даже трейдерами, но работали. ТРЕЙДИНГ — ЭТО... 
Герчик: Ты считаешь трейдинг – это работа? 
Андрей: Это пахота. Я не знаю больше нервной работы, чем трейдинг, может быть, телохранитель. 
Герчик: Через десять лет, где ты себя видишь? 
Андрей: Я вижу уверенного в себе обеспеченного человека. Я не знаю, буду ли я профессиональным управляющим, но трейдером – это сто процентов. Я буду управлять капиталом гораздо большим, чем сейчас. 
Герчик: Ты взял бы деньги в доверительное управление. 
Андрей: а почему нет? 
Герчик: Но при условии, наверное, что это адекватный клиент. 
Андрей: Да. У меня много людей дают предложения, но смысла нет. 
Герчик: Только что пришло предложение на триста тысяч, но тебя это не интересует. От какой бы суммы ты задумался? 
Андрей: Я наигрался. Смотря какие риски, конечно. 
Герчик: Например, пятнадцать процентов. 
Андрей: Миллиона три рублей. 
Герчик: Все, вопросов нет. Хотел бы ты заработать достаточное количество денег и в теплое место? 
Андрей: Я могу жить и в Мурманске, меня все устраивает, я там в пределе, я востребован, а это важно. Я приеду в Москву, а меня никто не знает. 
Герчик: Используете ли вы индикаторы? 
Андрей: Нет, чисто теханализ. 
Герчик: Какого мнения на сам процесс формирования цены придерживаетесь, если глобально смотреть на все? Объясняешь ли ты себе, как сформировалась цена? 
Андрей: Я вижу те ж пробои и ложные уровни, но только не на пятиминутке, а на часовике и дне. Я вижу эти большие деньги. Есть периоды, когда в рынок деньги идут, это видно. Сейчас все ждут пенсионные деньги в конце марта начале апреля и, возможно, коррекция, которая сейчас началась, она будет для закупки. 
Герчик: Алексей из Новосибирска: Как вы боретесь с переторговкой, есть ли какая-то цель на день? Спасибо, заранее успехов. 
Андрей: Да просто закрыл. 
Герчик: в какой ситуации? У тебя есть фиксированный на день? Сколько? 
Андрей: Сейчас два с половиной процента, может быть, чуть больше от общего счета. 
Герчик: То есть, если работаешь с пятым плечом, больше 0.4 на сделке не теряешь. 
Андрей: Нет. 
Герчик: То есть, ты потерял два раза по 0.2, это с десятым плечом ты потерял два с половиной процента. Хороший вопрос: если бы вы жили одним трейдингом, с какого депозита вы бы начинали? 
Андрей: Я бы жил одним трейдингом, если бы у меня денег было в запасе не меньше пяти миллионов рублей. Я бы торговал миллионом внутри дня, и часть денег, не знаю, положил бы в банк, но на отдельном счете, и я бы включал его только тогда, когда вижу какое-то глобальное движение, перелом тренда или отбой от глобального. 
Герчик: Здесь очень большое количество вопросов. Вот, например, учитываете ли вы фундаментал? Если да, то сильно ли он влияет? 
Андрей: Я никак не учитываю фундаментал, рост был у нас по Роснефти, новостной. Если какая-то новостная бумага пошла, я бы вошел, а я не вошел, только по паторну, который я знаю. Никакого фундаментала.
Про обучение за 200К.
 Wed, 24 Mar 2021 13:21:53 +0300
Почитал историю про Мурманска, да уж...

Хожу на завод ежедневно, батрачу как папа Карло, получаю копейки, пытаюсь разогнать свою депошку честно, по-трейдинговски, с применением опционных знаний, а тут с лохов стрегут по 200 К и не парятся. Да и на завод ходить не нужно, опять же, языком чесать — работа не пыльная. 

Андрей хорошо устроился.

Кстати, на одни лишь книги по опционам уходит порядка 20 000 руб, вот фоточка одного из чатланина с библиотекой:

Про обучение за 200К.


Ну а моя библиотека пока чуть поменьше:

Про обучение за 200К.


Опционные книги это знания, а знания, как известно, это сила!

Цель по году 50-100% годовых, пока всё идёт по плану:

Про обучение за 200К.


Ну а что можно было бы пожелать всяким мамонтам, у которых есть 200К и они готовы потратить их на обучение?

Не ищите вы никого. Кто торгует в +, тот обучением не занимается, просто нет времени на это.

Торгующие в плюс гуры-мастера занимаются постоянно саморазвитием, покупают книги, читают, разбирают каждую страницу, делают заметки на полях, инвестируют таким образом в своё будущее.

Обучением занимаются лишь околорыночники. Спроси у них эквити за последний год — они тебе покажут кукиш!

Вот сейчас и этот топик бы не стал писать, но построил конструкцию на продажу волатильности, тэтта капает, деньги сами льются в карман, поэтому выкралась минутка:

Про обучение за 200К.



Не будьте ослами, попытайтесь разобраться в опционной тематике, там спрятано трейдинговое золото!

Любите ❤️ опционы, торгуйте грамотно.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.
Концерн "Покровский" приобрел 3 элеватора у РСХБ
 Wed, 24 Mar 2021 13:03:58 +0300

Концерн "Покровский" приобрел 3 элеватора у РСХБ


Об этом сообщают «Ведомости», на основании МСФО Россельхозбанка за прошедший год. В 2020 году элеваторные мощности Концерна выросли до 490 тыс. тонн зерна, что составляет примерно 10% от совокупных емкостей хранения в Краснодарском крае. Издание отмечает, что сделка скорее была удачной для «Покровского» с точки зрения цены, а стратегия покупки этих активов подразумевает подключение элеваторов к общей системе управления Концерна и их интеграцию в производственную цепочку, что мгновенно выводит объекты на нужные мощности

Россельхозбанк избавился от последних элеваторов зерновой компании «Настюша» — Ведомости (vedomosti.ru)

/Облигации Концерн Покровский 001P-01 (эмитент ОАО «Агрофирма – племзавод „Победа“) входят в портфели PRObonds на 6,5-7% от активов/

Психологическая ловушка инвестора
 Wed, 24 Mar 2021 12:29:07 +0300

В директ в инстаграме я получила письмо-отчаяние от начинающего инвестора, который «свалился» в спекуляции на бирже. Вот оно...

Психологическая ловушка инвестора

Сначала подготовка к сути.

Я уже много лет изучаю психологию и работаю над собой… Треугольник Карпмана (жертва, агрессор, спасатель), женское/мужское, личные границы, эмоциональный интеллект, родовые программы, психосоматика, чакры, энергетические матрицы, уровни сознания, «здесь и сейчас», поле пространства, вибрации (низкие и высокие), биоэнергетика, дыхание огня, энергия кундалини, дизайн человека… и т.д. и т.п.

Все эти темы я уже так или иначе прорабатывала в своей жизни.

Но спустя много лет этого увлекательного путешествия знакомства с собой знаете, что я поняла? ЧТО является по-настоящему важным? ЧТО является КЛЮЧОМ к счастливой и гармоничной жизни?

Ответ – ЭТО ВАШЕ СОСТОЯНИЕ! То, что вы испытываете сейчас! Ваши чувства!

Состояние – это суть! То, что вы испытываете сейчас, создаёт для вас ваше будущее. Как ещё говорят, вибрации – это «ткань Вселенной», а вибрации = состояние. И только ваши внутренние вибрации делают вашу жизнь либо унылым г…ом с постоянными страданиями, либо счастливым и радостным переживанием.

Возвращаемся к письму. Очевидно, что автор загнал себя в ловушку.

Какую?

Ловушку внутреннего состояния.

Когда человек начинает спекулировать, у него МЕНЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕ. Во время этого процесса появляется целая палитра новых чувств:

По мотивам топика, как Андрей из города Апатиты учил торговле
 Wed, 24 Mar 2021 12:37:50 +0300
Все эти люди, которые рекламируют себя хотят найти лоха.
Даже если они из Москвы и Сочи. Ну а переводить 200 тыс. в Апатиты за обучение это позор и слабоумие, вы уж простите, но так оно и есть.
Зарабатывающих интрадейщиков не бывает. Их нет в природе(если не считать случайно выигравших).
Все это обучение, ТА и прочее выдуманное манагерами от индустрии для привлечения клиентов — чушь полная. Чем же им иначе привлекать клиентов? Как семинары проводить? Что говорить в поездках по городам?

На бирже зарабатывают на конкретных неэффективностях(арбитраж, HFT, инсайд и пр.), о которых никто, естественно, говорить не станет. Любо на инвестициях, благо в последние 10 лет росло все что не попадя.
Т.е. все как в реальном бизнесе. Деньги есть НА КОНКРЕТНЫХ РАБОТАЮЩИХ СХЕМАХ. Просто так по быстрому купить что-то чтобы продать подороже не выйдет. Ни в реальном бизнесе ни в трейдинге.

Все. СОВСЕМ ВСЕ.
Вообще все.
Смиритесь.
А потом попробуйте найти неэффективности.
Вероятность чего абсолютно минимальна.
Если вы айтишник, то вероятность возрастает до сотой доли процента. Если вы прекрасно разбираетесь в макро и микроэкономике, то вероятность возрастает еще на сотую долю.
Не найдете неэффективности — становитесь диверсифицированным инвестором и забудьте про иное. Займитесь другим, например тем, на чем заработали депо.

Ну и предлагаю в комментах написать про распространенные схемы развода клиентов.
Вот несколько:
1. «С миру по нитке». Рекламировать телеграмм-канал, набрать подписчиков на платные сигналы.
2. «Личный финансовый консультант». «Элитная» услуга для полных лохов. Личное обучение. Гуру сам через скайп ведет счет клиента и обучает. Дорого. Гуру делит учеников пополам и они совершают взаимно противоположные сделки. Очевидно, что примерно половина в профите. С них можно взять комиссию, а так же попросить написать «правдивые» отзывы.
С проигравшей половиной можно пободаться. Так как они изначально идиоты, то шанс спустить на тормозах гораздо выше, чем как-либо ответить перед ними.
3. ДУ с доступом к брокерскому счету. Здесь уже гуру-лудоманы не имея возможность уже играть на свои, просто лудоманят на клиентском счету. Это клиника.

Какое-то запредельное количество мошенников на смартлабе и в соцсетях с этими телеграмм и ютуб каналами.
В голове у неофита, который только пришел на рынок автоматом складывается путь — найти наиболее, по его мнению, известного(порядочного, вежливого) гуру, почитать книги по трейдингу, например того же Валеева, который на деле просто удачно разогнал депо при немыслимых рисках. Почитать обучающие материалы-макулатуру(все что не касается ФА и вопросов инвестиций — это макулатура) от брокеров. 

Изначально идет неправильное воззрение.
Миллионы новых горе-трейдеров появилось за последние пару лет. Праздник на улице мошенников.
★НефтеПригорание...
 Wed, 24 Mar 2021 12:33:14 +0300
★НефтеПригорание...

.
Диалог (неизвестно где..):
— Нефть падает...
— Да хусситы атакуют дронами, и всё наладится!
— Кончились у них дроны...
— Так пусть саудиты помогут им деньгами… или дронами!
— Могут понят схему… Уж больно явно всё… Да и частить не нужно...
— Другое? Так пусть Иран «пальнет» !
— Ээээ, нет… результат непредсказуем: а Мировая война никому пока не нужна..
— А повстанцам в Нигерии совсем деньги не нужны? Раньше как часы: чемодан денег — теракт на нефтепроводе...
— Надо что-то новое, нестандартное… Давайте сделаем следующее… (звук исчез из-за помех)
.
.
.
Севший на мель контейнеровоз полностью заблокировал Суэцкий канал.
Это привело к пробке и сбоям в глобальных поставках энергоносителей. Ежедневно через канал проходят десятки судов, везущих ближневосточную нефть в Европу и США. Операция по снятию судна с мели займет около двух дней.
.
Всё гениальное — просто!
.
А что там моё вишнёво-сливовое варенье-ТС-творенье? Всё норм, нефть ожила: вишенки зреют и срываются — сладость (профит) растет! Кислинку добавляют «запИлы» после вишневых «движняков» — но это терпимо, хоть и пытаюсь найти способ их игнорирования. И да, ТС в лонгах от 60,82.
.

Вот это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала марта:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

★НефтеПригорание...

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,59 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС)  в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала марта.
.

Важное напоминаниеТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная! 

Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами «тейкать» профит. Взять  +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!

.
Telegram-канал  the_success_story_of_oil_trade 
.
Напоминаю про три стратегии на сервисе Автоследования comon :
★★FullCup: НефтеВишенка  
★★FullCup: НефтеАккуратность
★★FullCup: НефтеСкромность 
Наблюдайте… или присоединяйтесь!
.
Всё пишу и пишу. А робот ТС всё торгует и торгует :

Что писал в этот день в прошлом
2020 г. 
 Торгуем нефтью вместе с FullCup 24.03.2020
Нефть на 100! Перекрыт Суэцкий канал!
 Wed, 24 Mar 2021 12:21:32 +0300
Прочитал новость, что 
Контейнеровоз размером с небоскреб сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по одному из важнейших торговых маршрутов в мире. В пробке с двух сторон оказались более сотни судов, в том числе танкеры с 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов

на судно, следовавшее из Китая в Роттердам, вероятно, обрушился сильный ветер, «из-за которого корпус отклонился от русла и сел на мель». В результате 400-метровый контейнеровоз застрял поперек Суэцкого канала — его нос заклинило на одном берегу, а корма почти касается другого

Надо же! Полностью перекрыл от одного берега до другого берега! 

Быстро такой корабль с мели не снять. В очереди стоят, только представьте, сотни кораблей и танкеров.
Надо сначала груз высвободить, на другие корабли перегрузить, а это в таких условиях кучу времени займёт. Потом пытаться тральщиками вытянуть застрявший контейнеровоз, что будет непросто, так как он может за это время глубже утопиться в мель под собственным весом.

Если нефть не придёт вовремя, возникнет её дефицит и рост нефть. Похоже, что нефть будет расти и дальше.

Что не удобно на смартлабе?
 Wed, 24 Mar 2021 12:11:45 +0300
Что Вам не удобно на смартлабе?
Пишите в комментарии.
Всё учтем в меру наших сил и возможностей
Русалу предложено снизить дивиденды Норникеля за 20 г
 Wed, 24 Mar 2021 11:12:26 +0300
Русалу предложено снизить дивиденды Норникеля за 20 г


На заседании совета директоров Норникеля 29 марта рассмотрят предложения Интерроса Русалу договориться об изменении дивидендной формулы Норникель, не дожидаясь истечения срока действия соглашения акционеров в 2023 году, и минимизировать дивиденды за 2020 год.

Рководитель Интерроса Сергей Батехин:
Мы выступаем за более адекватную пропорцию между дивидендами и инвестициями в развитие компании

Поясняется, что при нынешней формуле Норникелю потребуется заимствовать, чтобы платить дивиденды и поддерживать инвестпрограмму.
Также в Интерросе объясняют, что снижение дивидендов необходимо для роста расходов на модернизацию мощностей и стартом инвестиционного цикла долгосрочной программы развития Норникеля до 2030 г.
По действующей формуле Норникелю предстоит выплата еще около $3,5 млрд (за 2020 год), но мы считаем это чрезмерным, с учетом стоящих перед компанией задач и всей обстановки вокруг дивидендов. Наше предложение — эти выплаты минимизировать

Но мы предлагаем договориться об изменении подхода уже сейчас. Наше предложение платить от free cash flow, то есть от реальных денег, которые зарабатывает компания, за минусом затрат на текущую деятельность и развитие, а не от бухгалтерского показателя EBITDA, не учитывающего капвложения
 Далее подчеркивается, что именно так рассчитывает дивиденды контролирующий «Русал» холдинг En+, а также большинство компаний горнодобывающей отрасли.

Интеррос считает оптимальными на будущее выплаты на уровне 50-60% free cash flow.

Этот ориентир даст рынку понимание и предсказуемость относительно будущих выплат. Норникель сможет гарантировать рынку дивидендную доходность в 5-7% в течение всего периода реализации 10-летней программы развития — при стабильных или растущих ценах на наши основные металлы

Мы бы хотели, чтобы наш партнер пошел навстречу и начал обсуждение компромиссного варианта

Варианты выплат выше 60% FCF могут быть рассмотрены.

переход на новую методику расчета дивидендов состоится в 2023 году, рассчитывает «Интеррос», то есть дивиденды за 2022 г ГМК начислит уже по новой схеме. 

Если договориться о снижении до 2023 г не удастся, «Норникель» может вычесть излишек, который акционеры получат в 2021-22 гг, из дивидендов будущих периодов.

Тот дивидендный spike, который произойдет в течение полутора лет до истечения соглашения, мы предлагаем рассматривать как некий авансовый платеж в счет платежей в течение будущих 10 лет [на период до 2030 г]. Значит, в следующие периоды дивиденды будут меньше

Мы и до аварии выступали за ограничение дивидендов, но сейчас тем более мы не можем игнорировать те вызовы, с которыми сталкивается компания, перечисляя акционерам высокие дивиденды… Нужно быть социально приемлемым для того общества, в котором ты живешь, — и для 80 тысяч своих сотрудников, и для общественности, и для власти

Дивидендная формула является частью соглашения акционеров. Интеррос против заключения нового соглашения акционеров Норникеля после истечения срока действующего договора в 2023 г.

Действующее соглашение используется в своих интересах «Русалом», нанося вред «Норникелю», сказал Батехин, до весны прошлого года работавший старшим вице-президентом ГМК, а в 2008 г возглавлявший ГМК.

Соглашение, заключенное в конце 2012 года, дает Русалу право вето по операционным вопросам, используя которое алюминиевая компания заблокировала СП «Арктик Палладий», хотя в этой сделке была экономическая целесообразность.

В мировой практике вообще не много примеров использования акционерных соглашений… Я выступаю за то, чтобы это соглашение перестало существовать и Норильский никель вернулся к классической модели управления, которая характерна для большинства крупных публичных компаний

Самая неприятная вещь в этом соглашении — то, что оно позволяет акционеру вмешиваться в ежедневную деятельность менеджмента через систему собственных контролеров. Эта надстройка избыточна — ведь в любой публичной компании есть внутренний и внешний аудит. Она привела не к улучшению корпоративной структуры, а к ее детериорации и неэффективности. И в моем понимании, это обстоятельство сыграло злую шутку с компанией на примере последних аварий в Норильске


Мы не исключаем, что Русал попытается обратиться в суд и обвинить компанию и менеджмент в том, что они не оспорили сумму ущерба в вышестоящих судебных инстанциях

На сегодняшний день диалог с Русалом находится в тупике.

У нас, к сожалению, очень слабая основа для договоренностей, в силу того, что мы по-разному смотрим на будущее и саму роль Норильского никеля. Это выбор между стратегией и тактикой: ориентир на долгосрочное развитие с выплатой адекватных дивидендов в течение продолжительного времени или на то, чтобы выжать из Норникеля как можно большие дивиденды сейчас, потому что кому-то из акционеров деньги требуются на другой актив


Отказ от соглашения после 2023 года не отразится негативно на управлении Норникелем.
Мы рассчитываем, что у Русала не будет возможности заблокировать инициативы Интерроса. Такой риск, конечно, есть, но мы готовы работать с миноритарными акционерами и надеемся, что большинство акционеров поддержит наши предложения

У Интерроса нет планов наращивать долю в Норникеле:
Мы удовлетворены тем пакетом акций Норникеля, которым сейчас владеет Интеррос

источник
Мать и дитя: платная медицина в России рулит!
 Wed, 24 Mar 2021 10:54:06 +0300

Хорошие новости по ИИС
 Wed, 24 Mar 2021 10:50:07 +0300
Хотят увеличить годовой лимит пополнения до 3 млн, разрешить открывать несколько счетов и частично выводить деньги с ИИС типа Б.

Подробности
Банк Канады сворачивает QE. Начинается цикл ужесточения ДКП. Кто следующий ? Мнение о рубле
 Wed, 24 Mar 2021 10:43:57 +0300

 

Ставки начали повышать Россия, Украина, Турция, Бразилия и др.

Ужесточаются нормы резервирования в США:
действие льготы для банков по SLR заканчивается 31 марта 2021 года. 

Банк Канады объявил о поэтапном сворачивании QE.

Не будут продлены действующие программы выкупа корпоративных бумаг с рынка (Commercial Paper Purchase Program, CPPP),
бумаг регионального долга (Provincial Bond Purchase Program, PBPP), а также
выпусков корпоративного долга (Corporate Bond Purchase Program, CBPP).
Также будут сокращены операции репо (Contingent Term Repo Facility)

Это — первый анонс окончания действия стимулов от ЦБ развитой страны.
Кто следующий? Мониторим !

Впереди — цикл ужесточения ДКП,
опасное время для перегретых рынков ?

Посмотрим, сработает ли
Sell in May and go away ?
Если да, то 80 рублей за доллар увидим уже этом летом. 

Мнение о рынке выложил на youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=vqlIv-Po7DY&t=2s

Приглашаю на telegram канал https://t.me/OlegTrading 
Приглашаю в telegram чат с > 600 реальными трейдерами  https://t.me/OlegTradingChat

С уважением,
Олег.

ФРС выкатили данные по денежным агрегатам
 Tue, 23 Mar 2021 23:10:23 +0300
Этой зимой хозяева ФРС дали указание не публиковать еженедельный отчет о денежных агрегатах М1 и М2, который много лет радовал нас по пятницам актуальными данными с задержкой 10 дней. Теперь агрегаты будут публиковаться ежемесячно каждый четвертый вторник в 13:00 (NY) с дикой задержкой почти в 4 недели. Хозяева банковского картеля «ФРС» начинают играть в темную. И никто им не указ. Ну да ладно.

Сегодня четвертый вторник. Несколько часов назад отчеты были опубликованы. Ознакомиться с ними можно на этой странице. В частности, агрегат М2 с января по февраль подрос примерно на $154 млрд. Месячный график за 5 лет выглядит так:

ФРС выкатили данные по денежным агрегатам


Табличные данные за 5 лет выглядят так:

ФРС выкатили данные по денежным агрегатам


Денежные агрегаты за Март будут опубликованы в четвертый вторник Апреля (это 27 число) вечером.

Вот такие пироги.

Как не завалить стрэддл ?
 Tue, 23 Mar 2021 22:57:56 +0300
Инструмент: Недельные Опционы на фьючерс SiM1.
Был куплен стрэддл. Нормальный стрэддл с симметричным профилем.
В последние два дня на рынке наблюдался бурный рост SiM1.
Мною выполнялось дельта-хеджирование фьючом. Фиксил прибыль.
В результате стрэддл начал «заваливаться» в правую сторону. См картинку.
Если БА будет расти и дальше и при этом сделать еще одну операцию дельта-хеджирования фьючом ( Продажа фьюча),
то брюки превращаются в элегантные шорты профиль стрэддла благополучно превратится в профиль купленных Путов.
И если БА будет расти и дальше, то фиксить прибыль уже не будет возможности.
Я уже начал докупать дополнительные колы чтобы нивелировать этот завал и в случае роста продолжать дельтахеджирование.
Внимание вопрос к профи:
Как грамотно выполнять дельта-хеджирование стрэддла при движении БА в одну сторону,
чтобы при этом стрэддл не заваливался и тем самым иметь возможность дальнейшего фиксинга прибыли ?
Как не завалить стрэддл ?


Спасибо за ответы.
Всем желаю успехов в торговле.


Джанет Йеллен о росте налогов в США, растет индекс доллара, мнение о рубле, обзор
 Tue, 23 Mar 2021 22:55:52 +0300

Усиление налогообложения, в первую очередь в корпоративной сфере,
может потребоваться в США для финансирования планов по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Об этом сегодня заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен
в интервью газете The New York Times.

Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать повышения налога на прирост капитала, Йеллен отметила, что «этот вопрос заслуживает рассмотрения». Также она напомнила об объявленных ранее президентом Джо Байденом планах повысить налог на прибыль до 28% с уровня в 21%, установленного предыдущим главой администрации США.

«Точно не будет введен для лиц, чьи доходы в год составляют не более $400 тыс.».
О введении налога на финансовые транзакции.
«Необходимо сначала тщательно проанализировать возможные результаты такого решения».

Индекс доллара растет на планах демократов увеличить налоги.

Мнение о рынках выложил на youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=vqlIv-Po7DY

Держу купленный по 73,0р. USD.

C уважением,
Олег.





ЛСР: на дивиденды в размере 78 рублей готова!
 Tue, 23 Mar 2021 22:35:27 +0300

2.5 месяца распила
 Tue, 23 Mar 2021 22:16:20 +0300
Закончилось, аллилуйя.
2.5 месяца распила



Breaking News!!!
 Tue, 23 Mar 2021 22:08:56 +0300
Завтра день страхов и падений, или "всё под контролем"...
 Tue, 23 Mar 2021 22:00:07 +0300
Завтра день страхов и падений, или "всё под контролем"...


Мда. Наши власти спокойны как никогда, президент даже сегодня прививку от Covid сделал, чтобы успокоить народ с вакцинацией.
А вот биржа тихо бурлит, как медленно поднимающееся молоко, плюс в мире не так все спокойно.
Доллар медленно дорожает к евро, американские товары становятся дороже.
Нефть дешевеет потихоньку, а куда ж ей дорожать при растущем долларе.
Ставка по 10-леткам в США чуть опустилась- и то хорошо.
Ну и наш рубль перемещается, как говорится, в «комфортную зону» к 80р, чтобы оттуда можно было потом и поукрепляться.
Завтрашние санкции, если их объявят, уже частично заложены в рынке, но только процентов на 30-40. Если не обьявят рынки плавно  вернутся в тихую гавань, ожидая новых потрясений.
Но то, что: На российских банкнотах появятся виды новых городов, рассказал журналистам на онлайн-пресс-конференции по наличному денежному обращению зампред Банка России Михаил Алексеев.
Это точно не к добру. Сишке теперь только одна дорога- на север…

Зарабатывайте ... 

P.S. Кто торгует ММВБ — легкое падение завтра -гарантировано руководством.

​​АЛРОСА - не ожидали? А она смогла...
 Tue, 23 Mar 2021 21:59:03 +0300

Акции алмазной компании всерьез задумали выйти за пределы исторических значений. Не стала причиной остановки ни пандемия, ни снижение финансовых показателей по году. Инвесторами движет жадность и желание купить актив, который будет догонять безумный рынок, раздающий плюшки смелым. Но так ли сильна компания в текущей обстановке? Насколько у бизнеса есть потенциал развития? И какие апсайды мы может увидеть в ближайшее время? Давайте разбираться в статье сквозь призму отчета МСФО за 2020 год.

По итогам года, выручка Группы ожидаемо сократилась на 6,8% до 217,1 млрд рублей. «Ожидаемо» конечно не то слово, ведь снижение должно было быть намного больше. Рост спроса на алмазы в 4 квартале, поспособствовал сокращению отставания фин показателей из-за пандемии. А вот себестоимость продаж сократилась всего на 1,8% и ее негативное влияние мы увидим далее.

Операционные расходы увеличились год к году, но незначительно. А вот ослабление курса рубля в 2020 году нанесло основной удар по чистой прибыли. Расходы от курсовых разниц по итогам года составили 26,8 млрд рублей и утянули чистую прибыль вниз в 2 раза до 32,3 млрд рублей. Вот вам и экспортёры. Тут надо учитывать, что большая часть долга номинирована в валюте и его переоценка сильно бьет по результатам. Если взять скорректированную на неденежные статьи прибыль, то она вообще выросла на 2,5%.

Рост… Вы можете себе представить, что компания завершила год в плюс, если убрать из расчета обычную курсовую переоценку? Вот и мне не верится. Первое полугодие настолько нагнало туч, что просвета видно не было. В добавок остались все те же проблемы в отрасли. Кризис в огранном секторе в Индии, развитие рынка синтетических алмазов, высокая конкуренция со стороны других алмазных корпораций.

В своих обзорах компании АЛРОСА я всегда применял эпитеты о надёжности, устойчивости компании. Я писал о том, что низкая долговая нагрузка и оптимизированное производство способно придать толчок бизнесу. Если бы не пандемия, 2020 год стал бы для АЛРОСА рекордным, но от форс-мажоров никто не застрахован. В такие кризисы сектор алмазодобыча всегда оказывается под давлением. Но даже несмотря на это, компания достойно справилась с испытаниями и занимает свое почетное место у меня в портфеле.

А где информация по дивидендам, спросите вы? Этот вопрос в данный момент выходит на первый план, поэтому обсудим его в отдельной статье.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Кому удобно читать меня в соцсетях, пожалуйста:
Telegram  — уже 25 тысяч подписчиков  
Вконтакте — уже 5 тысяч подписчиков
Instagram — есть теперь у меня и такой )

​​АЛРОСА - не ожидали? А она смогла...



Все котировки на смартлабе находятся тут:
 Tue, 23 Mar 2021 21:40:29 +0300
Все котировки на смартлабе находятся тут:
Все котировки на смартлабе находятся тут:

Их же можно найти через главное меню
Неужели это не очевидно?:)
Все котировки на смартлабе находятся тут:
Перспективы компании Совкомфлот
 Tue, 23 Mar 2021 21:21:03 +0300

Попробуем оценить перспективы компании и интересные цены для покупки.

Совкомфлот развивает достаточно перспективное направление — Северный морской путь. Это кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, для сравнения, расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по нему составляет около 14 тыс. км (а через Суэцкий канал — около 23 тыс. км). Транспортировка грузов, в первую очередь нефти, нефтепродуктов и СПГ занимает меньше времени и стоит дешевле, а следовательно, это направление является достаточно перспективным, если смотреть в долгосрок.

Подробнее с бизнесом мы знакомились, когда оценивали компанию перед IPO.

Совкомфлот зарабатывает на 2 крупных сегментах — конвенциональный, куда входит транспортировка нефти и нефтепродуктов, а также индустриальный, который включает транспортировку СПГ и обслуживание шельфовых проектов. По итогам 2020 года распределение выручки от данных сегментов составило примерно 50/50%. Наиболее перспективным выглядит индустриальный сегмент, здесь компания имеет долгосрочные контракты с Новатэком (Ямал СПГ и Арктик СПГ 2), Газпромом, BP, SHELL, Total и прочими компаниями. Серьезных конкурентов в сфере транспортировки СПГ и нефти в Арктической зоне у компании пока нет. К 2025 году по прогнозам менеджмента, доля индустриального сегмента в выручке должна увеличится до 70%.

Перспективы компании Совкомфлот


Еще одним плюсом компании является относительно молодой флот, что не будет увеличивать издержки на ремонт текущих судов. С 2020 по 2023 года планируется построить 15 судов, 8 из которых для транспортировки СПГ на сумму $11 млрд. С 2023 по 2025 год будет построено еще 14 судов на сумму $10 млрд., все они будут предназначены для транспортировки СПГ.

Развитие Арктики продолжается, Новатэк своими крупными проектами дал хороший импульс развитию этого направления, в перспективе присоединится Роснефть с проектом «Восток Оил». Развитие Арктики и Северного морского пути может стать новым драйвером роста для отдельных компаний в перспективе 5-10 лет, у Совкомфлота есть все шансы забрать львиную долю рынка перевозок по этому направлению.

С точки зрения финансовых результатов, конвенциональный сегмент имеет приличную волатильность из-за изменения ставок на фрахт. В 1 полугодии 2020 года ставки на фрахт были на максимумах, а начиная с третьего квартала 2020 года, наблюдалась коррекция рынка под влиянием сезонных факторов и падения спроса на нефть и нефтепродукты в условиях пандемии.

Компанию удачно вывели на IPO, несмотря на не очень позитивную рыночную конъюнктуру во второй половине года, первое полугодие было ударным, что и привлекло многих инвесторов в данный бизнес.

Николай Колесников, первый заместитель генерального директора – финансовый директор ПАО «Совкомфлот», прокомментировал:
«Группа СКФ показала внушительные финансовые результаты в 2020 году, достигнув самого высокого в истории показателя EBITDA, который составил 903,4 млн долл. США. Октябрь 2020 года стал важной вехой в истории СКФ: компания вышла на рынки публичного акционерного капитала и привлекла более 500 млн долл. США в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Докапитализация способствовала укреплению структуры баланса и финансовой устойчивости группы: соотношение размера чистого долга к показателю EBITDA сократилось до 2,6. Компания обладает достаточным инвестиционным потенциалом для осуществления крупномасштабных проектов и дальнейшего укрепления позиций в ключевых для себя сегментах транспортировки сжиженного газа и обслуживания шельфовых проектов.»

Перспективы компании Совкомфлот


Несмотря на относительно высокую долговую нагрузку, Совкомфлот платит еще дивиденды своим акционерам в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО, хотя в див. политике прописано не менее 25% от ЧП по МСФО. По итогам 2019 года заплатили 50% от ЧП по МСФО, а по итогам 2020 года планируют выплатить 84%. Годовой дивиденд составит 6,66 руб. на акцию или к текущим ценам ДД составит около 7,4% годовых. Но нужно понимать, что это достаточно высокая выплата в % от ЧП и это на фоне позитивной рыночной ситуации, как будут обстоять дела в ближайшие пару лет пока сказать сложно. Ограничение объемов добычи нефти негативно влияет на цены транспортировки, что мы видим, начиная с 3 квартала прошлого года.

На долгосрок компания имеет очень интересные перспективы, на мой взгляд. Транспортировка СПГ будет постепенно вытеснять нефть из структуры выручки компании, там есть понятные и долгосрочные отношения с крупнейшими компаниями из отрасли. Газ является достаточно перспективным и относительно зеленым (по сравнению с углем и нефтью) видом топлива. Я планирую добавить акции СКФ в свой портфель, но по ценам не выше 70-75 рублей. На мой взгляд, это более-менее фундаментально обоснованная цена с учетом текущей долговой нагрузки, потенциальным ростом капекса и сильной зависимостью от рыночной конъюнктуры. Буду продолжать следить за трансформацией бизнеса.

⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
@investokrat

Следить за всеми моими обзорами можете здесь: TelegramСмартлабВконтактеInstagram

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПРО ИНФЛЯЦИЮ
 Tue, 23 Mar 2021 20:31:29 +0300

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПРО ИНФЛЯЦИЮ




В этом году главной темой для фондового рынка стали ожидания значительного роста инфляции в США по мере выхода из карантина, и связанная с этим реакция ФРС которая будет вынуждена для ужесточить сегодняшнюю супермягкую монетарную политику.

Мы писали ранее как такое развитие событий может повлиять на цены разных классов активов, и об оправданности ротации из акций роста в акции стоимости. Именно такая ротация наблюдалась в последние несколько недель, где яркой кульминацией стало падение котировок эталонной «акции роста» — Tesla на 35% с ее пика до уровня 571 доллар 5 марта, с разворотом к росту в тот же день.

Существует большой разброс мнений относительно поведения инфляции в долгосрочном период и долгосрочного уровня ставок. Рыночную оценку этих мнений можно видеть в ценах на финансовые инструменты.

Опасения инфляции главным образом связаны с тем, что за пандемию население увеличило сбережения (например, Morgan Stanley полагают, что к концу марта сбережения домохозяйств могут достигнуть 2 трлн долл), и в данный момент в экономике существует большой отложенный спрос. Следовательно, после пандемии, когда жизнь начнет приходить в норму, расходы резко вырастут.

Растущие ставки на инфляцию уже привели к существенной ротации в инвестиционных портфелях в пользу выигрывающих от нее секторов.

Поскольку от перспектив инфляции в США зависит действительно очень много, интересно подробнее рассмотреть какие аргументы выдвигаются каждой из сторон дискуссии. Нужно иметь ввиду, что их перечень далеко не исчерпывающий, и его можно детализировать и продолжать намного дольше.

Какие аргументы приводят стороны читайте подробнее в нашем аналитическом блоге:
www.ccb.ru/download/doc/analytics/review/210322_r04.pdf
Ну вы и терпилы...
 Tue, 23 Mar 2021 20:44:35 +0300
Ну вы и терпилы...

Всем привет.
Как можно заниматься инвестированием на длительном горизонте (делать анализ на месяца)?
Сегодня я закрыл сделку, которую держал 7мь дней. Два дня из семи были разобраны для себя по анализу всего и вся. Одни день в предыдущем моем топике. 
Ну вы и терпилы...

Хоть я и понимаю, что еще рубль вверх можем сходить, даже без объявления санкций. Хоть на отмене аукциона ОФЗ завтра. Но нет просто сил- сидеть и смотреть на график без действия целую неделю. Инвесторы годами держат позицию и судя по топикам- это просто кайф!

Параллельно у меня торгует бот, но фьючами. Сейчас все силы на этой стороне. Но пока результат приходится рассматривать сквозь лупу, хотя на бумаге результат лучше. Интересные моменты покажу, как только будут))
Но разница между первым и вторым огромна в плане эмоциональности. Вторым (фьючом) легче.
Легче в том понимании, что можно без проблем входить там, где опционами приходилось делать по три действия вместо одного фьючом.

Как поживают опционщики в нефти? за несколько дней- праздник невиданной щедрости)



Что меня раздражает на смартлабе.
 Tue, 23 Mar 2021 20:34:54 +0300
Раньше на панель котировок акции, фьючей и облигации можно было перейти одним нажатием кнопки мыши с главной страницы.

smart-lab.ru/q/ofz/


Теперь это все запрятано. Стало жутко не удобно.

Сейчас я эту панель ищу через яндекс либо сразу ищу инфу на других ресурсах, типа рус бонда или форекса.

Котировки акции, я вообще найти не могу.


Вопрос, зачем было прятать данную панель?
ВТБ Брокер – паранойя менеджмента брокера или всего банка, а м.б. и системы?
 Tue, 23 Mar 2021 20:12:41 +0300

Уважаемые коллеги, хочу поделиться менее полугодовым сотрудничеством с вышеупомянутым брокером.

При уходе в минус более 1% они «надёжно» закрывают твою позицию.

Представьте себе, счёт 200тр ушёл в минус на 2 тр и тебя закрывают очень достаточно, не один лот, как было бы возможно, а сразу с запасом лотов 5 закроют.

Говорю сейчас о срочном рынке.

Коллеги, ко мне одному такие жёсткие меры закрытия или м.б. у других брокеров бывает ешё хлеще?

Поделитесь, плиз.

За свою бытность прошёл школу у семи брокеров, НО ни один не был так жесток и самодурен.

Более того, сегодня, после вечернего клиринга ВТБ прислал смс-ку – критическое состояние, иначе будет принудительное закрытие.

Хотя оба счета были в существенном плюсе.

Давно порываюсь с ними окончательно завязать, но есть некоторые сложности с моей геолокацией – уехал из Москвы, бываю наездами, да к тому же, брокерский счет и ИИС счет не на меня. Скорее всего, будут трудности с переводом к другому брокеру.

Друзья, плиз, кому не сложно, поделитесь:

1)      ВТБ-брокер, действительно, самодур?

2)      Есть ли адекватные брокеры, которые действительно уважают своих клиентов?

У меня есть несколько вариантов, с которыми я работал и не разочарован, но из шести, только один устраивает меня… много причин, почему нет – к примеру, квика нет (своя система), или ввод-вывод средств не устраивает, до техподдержки не дозвониться и т.п.

Кстати, до ВТБ дозвониться не реально, не говоря уже о письмах, отвечают в лучшем случае дня через два…

Да на кой ляд такой брокер нужен со своей распальцовкой крутой.

Просто вынужден был открыть два счета у них, в регионе в котором сейчас живу, альтернативы практически не было – Сбер (о его талантливой работе наслышан давно, поэтому не стал свой слабый мозг подвергать их искусу), Газпромбанк, не знаю, не общался, также и с Промсвязьбанк.

Но ГПБ и ПСБ – филиалы банков не брокеров.

Хотя в ВТБ – тоже филиал банка, но у брокера открыл счет в инете, онлайн. Главное деньги заносил без комиссии.

ГПБ и ПСБ открытие через инет не изучал, т.к. не было банковского счета с которого можно было бы перевести на брокерский. Да и какой они торговый терминал используют и какие принципы контроля тоже не знаю.

Коллеги, если не сложно – поделитесь опытом.

Буду очень рад любой инфе, которую напишите.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577