UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Количество чистильщиков обуви, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за март 2021 года увеличилось на 754,5 тыс. человек
 Mon, 05 Apr 2021 16:22:57 +0300

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за март 2021 года увеличилось на 754,5 тыс. человек и превысило 11 млн.

В марте 2021 года активность частных инвесторов на бирже была максимальной: сделки совершали более 1,8 млн человек по сравнению с 606,7 тыс. человек в марте прошлого года.

Частные инвесторы вложили в марте в российские акции на Московской бирже 14,6 млрд рублей , в облигации – 58 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 11,3 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 77% – приходилась на корпоративные облигации, 18% – на государственные облигации, 5% – на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 39%, облигациями – 15%, на срочном рынке – 44%, на спот-рынке валюты – 13%.

По итогам марта количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,8 млн. Оборот по счетам ИИС с начала 2021 года составил 449,7 млрд рублей, в структуре оборота 85% – сделки с акциями, 8% – с облигациями, 7% – с биржевыми фондами.

Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (1,9 млн счетов), Тинькофф Банка (737,7 тыс. счетов) и Банка ВТБ (579,6 тыс. счетов), среди брокерских компаний – клиентами БКС (184,9 тыс. счетов), «Открытие Брокер» (более 103,4 тыс. счетов), ФИНАМ (73,8 тыс. счетов), среди управляющих компаний – клиентами УК «Сбер Управление Активами» (259,2 тыс. счетов), УК «Альфа-Капитал» (72,9 тыс. счетов) и УК РЕГИОН (32,1 тыс. счетов).

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (416,7 тыс.), Московская область (230,2 тыс.) и Санкт-Петербург (177,6 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (127,8 тыс. счетов), Республика Башкортостан (125 тыс. счетов) и Краснодарский край (112 тыс. счетов).

По итогам марта в "Портфель частного инвестора"[1] вошли акции Норникеля (19,1%), Газпрома (16,5%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,1% и 7,8% соответственно), акции Аэрофлота (9,1%), ценные бумаги Yandex (7,9%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7,9%), акции МТС (7,4%), Polymetal International plc (7,3%), акции ЛУКОЙЛа (6,9%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли акции Tesla Inc. (19,3%), Alibaba Group Holding Ltd (18,2%), Apple (16,6%), Pfizer Inc. (8,4%), Baidu Inc. (8,2%), Boeing (7,2%), Amazon (6,4%), Qualcomm Inc. (5,9%), Advanced Micro Devices, Inc. (5,8%) и AT&T Inc. (3,9%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам марта: фонд инвестиций в IT-сектор США – FXIT (17,9%), в акции США – FXUS (15,5%), в акции Китая – FXCN (15,4%), в золото – FXGD (14,2%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото – TRUR (9,7%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США – FXRU (6,2%), фонд на Индекс РТС – FXRL (5,6%), фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото – TUSD (5,3%), фонд на акции немецких компаний – FXDE (5,2%) и фонд на Индекс МосБиржи – SBMX (5,1%).


www.moex.com/n33448/?nt=106


Количество чистильщиков обуви, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за март 2021 года увеличилось на 754,5 тыс. человек



Инвестор - не тот, у кого деньги на бирже
 Mon, 05 Apr 2021 16:22:06 +0300
Инвестор — это человек, который сберегает значительно больше, чем потребляет.
Как правило диверсифицирован в своих инвестициях:
— валютные инструменты
— недвижимость (в т.ч. зарубежная)
— второе гражданство
— инвестиции в здоровье (фитнес)
— инвестиции в образ (одежда, образ, привычки)
— акции/облигации
— образование (книги, зарубежное образование)
— иностранные языки
— дети (образование детей, здоровье детей, здоровье родителей)
— впечатления (отдых, встречи с друзьями, интересными людьми, моральная разгрузка)
— социальная нагрузка (помощь нуждающимся, например)

Как правило хороший спец/руководитель в своей отрасли либо собственник бизнеса/активов.

Инвестор не может лудоманить, потому что он рационален.

Таким образом, если вы хотите быть инвестором, то не нужно бежать открывать брокерский счет и морозить там деньги.

Вам необходимо инвестировать сначала в себя и добиться получения значительного стабильного положительного притока ден средств от использования своего «я».

Уже потом можете тащить денежку на биржу, если вы убежденный холостяк или скряга :)

Деньги — это следствие. Деньги — не причина.
А вдруг война?
 Mon, 05 Apr 2021 16:12:27 +0300
Не очень хочется собирать плохие новости, я человек миролюбивый, за мир во всем мире, но чуйка меня никогда не подводит. Так что собрал чуть-чуть новостей и ссылок на тему по Украине, вернее по замеченным передвижениям войск. 
Про перемещения по РФ не буду, думаю уже все видели. 
Беларусь, батька хочет наверное тоже кусочек отщипнуть, вдруг получится.
На границе Белоруссии с Украиной замечена активность по стягиванию военных сил. По официальной информации столь крупномасштабные маневры с группировкой военной техники и объясняются внеплановыми учениями с участием военных запаса.

По данным портала Avia.pro, которое ссылается на китайское издание Sohu, в 60 километрах от границы с Ровненской областью Украины сгруппированы колонны бронетехники, РЭБ и ПВО. Также часть военных расквартированы в районе Осиповичей.

По официальной информации столь крупномасштабные маневры с группировкой военной техники и объясняются внеплановыми учениями с участием военных запаса. Однако о причинах развертывания войск именно вблизи границ с Украиной не объясняется.

Журналист немецкого издания Bild Джулиан Рёпке, который в последнее время следит за ситуацией на приграничных зонах с Украиной, обратил внимание подписчиков на ролик с движением военной техники Белоруссии к границам Украины.

В подписи к снимкам Рёпке отметил, что “диктатор Лукашенко” вслед за Путиным “перебрасывает белорусскую армию в сторону украинской границы”.

Военные колонны были зафиксированы 31 марта в районе Логишина в Белоруссии.

Auch Diktator Lukaschenko verlegt die belarusische Armee in Richtung ukrainischer Grenze (hier 60 km nördlich der Grenze des Oblast Riwne).
Bemerkenswert: Die auffällige Freund-Feind-Erkennung auf den BTR-80. https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1377501172693622784

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) April 1, 2021


Позднее он же опубликовал ролик с движением БТР и военных грузовиков недалеко от белорусского Охово, который находится всего в 20 км от Украины.

Weitere Truppen des Lukaschenko-Regimes, nur 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, mit intensiver Freund-Feind-Erkennung (IFF).
Die gesamte obere Hälfte des BTR scheint weiß angestrichen zu sein.
Auch der LKW mit frischer IFF. https://t.co/V7KbuMsZoc

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) April 1, 2021

_________________________

Военный транспортный самолет США замечен на территории Украины. По данным сервиса FlightRadar, он вылетел из Киева в 03:04 мск и сейчас начал снижение в Германии для дозаправки.

США отправили на Украину самолет Boeing C-17 Globemaster III. Обычно он выполняет стратегические воздушные перевозки грузов и войск, дополнительно — тактические миссии, перевозку больных и сбрасывание с самолета грузов. Он может перевозить танк, десантируемые платформы с техникой, вертолеты и 102 снаряженных военнослужащих.
ura.news/news/1052478993?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

А вдруг война?






Мама, ура, я инвестор!
 Mon, 05 Apr 2021 15:13:15 +0300
Раньше верил только в доллар, но поскольку доллары не хотят пока дешево продавать,
решил купить акциев М.видео. Сам покупаю в этом магазине, телевизор сони бравиа и уже 5 лет
работает, что-то ещё покупал. Холодильник, вроде. И телефоны Nokia 105.

Купил 26 акций по 731₽, итого 19006₽. Сейчас в просадке -0,87%.

Думаю вырастут с нефтью, когда Мир на работу выйдет.

Как тут пишут, Сургутнефтегаз на -3,31% просел. Так что высокие технологии рулят.

Плюс может ещё дивы получу (если, вообще, те акции купил :-), 26 по 38₽ итого 988₽, это плюс 5% за пару месяцев.

Ну если доллар будут по дешевке продавать, переложусь в доллар, может быть.

Мама, ура, я инвестор!



Лидеры роста и падения на Московской бирже сегодня
 Mon, 05 Apr 2021 15:00:02 +0300
На 14:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сургнфгз 44 35.825 -3.31%
2 Новый Колизей 42    
3 Доллар рубль 33    
4 Сбербанк 33 287.19 -1.55%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ТКЗКК ап 17.155 +28.45% 75.71
2 АшинскийМЗ 9.105 +9.3% 50.60
3 МультиСис 3.655 +4.37% 79.54
4 ТМК ао 86.22 +3.85% 319.81
5 ТКСМ ао 1.658 +3.37% 2.15

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Сургнфгз 35.825 -3.31% 1 673.89
2 Таттел. ао 0.615 -3.15% 11.45
3 ЛУКОЙЛ 5964 -2.37% 2 812.80
4 Новатэк ао 1452.2 -2.18% 615.58
5 ДВМП ао 13.32 -2.06% 13.08

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Россети СК 27.02 -0.66% 0.12 +7206%
2 КСБ ап 0.274 +0.37% 0.14 +2491%
3 Слав-ЯНОСп 14.2 +0.28% 0.03 +2225%
4 ТГК-2 ап 0.007 +3.7% 5.43 +1528%
5 Росбанк ао 80.8 +2.54% 1.15 +1330%

Котировки акций онлайн
Итоги недели (29 марта - 4 апреля): покупатели повели альткоины вверх, эфириум преодолел отметку $2 000
 Mon, 05 Apr 2021 14:45:08 +0300

Комментирует Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker:

На прошлой неделе инвесторы на традиционных финансовых площадках были склонны к медвежьим настроениям. Тем не менее, большинство активов находилось в рамках устоявшихся диапазонов. Котировки нефти в течение недели демонстрировали боковую динамику и в конце пятницы  закрепились на значении $64,67 за баррель. Таким образом, курс энергоносителей незначительно вырос по сравнению с ценой открытия прошлой недели на отметке $64,43. Цены по золоту практически никак не изменились и все также остались дрейфовать вблизи уровня $1 731 за тройскую унцию. Инвесторы сохраняют позиции в драгоценных металлах, так как испытывают серьезные опасения по поводу пандемии и темпов восстановления мировой экономики.

Валютные рынки так и не смогли сломить силу доллара. Большинство фиатных валют осталось вблизи локальных минимумов против USD. Не стал исключением и российский рубль, на котировки которого оказывают давление не только негативные внешнеэкономические факторы, но и усиление политической напряженности. На торгах в прошлую пятницу валюта РФ закрепилась на значении 76,51 за доллар США, таким образом, продолжив медленное соскальзывание в сторону уровня 80. По отношению к евро рубль чувствовал себя более уверенно в связи с общей слабостью европейской валюты на международном рынке: пара EUR/RUB закончила прошлую неделю на уровне 89,95, сохранив свои позиции в диапазоне 89-91. По нашему мнению, российская валюта продолжит постепенное снижение как против американского доллара, так и против евро. С технической точки зрения, пограничным уровнем остается значение 75 рублей за американский доллар. И если российской валюте удастся закрепиться ниже этой отметки — риски по ней вновь сместятся в сторону дальнейшего укрепления.  

На криптовалютном рынке быки вновь перехватили инициативу и после неудачных попыток медведей снизить стоимость криптоактивов вернули большинство криптовалют к локальным максимумам. Как мы и предполагали, резкий рост биткоина до $60 000 за монету привел к глобальному перераспределению портфелей криптоинвесторов. На прошлой неделе большее внимание трейдеры уделяли таким цифровым активам как ETH, DOT и XRP. Новости от PayPal и Visa о проведении платежей в криптовалюте только подогрели интерес инвесторов к альткоинам. Эфириум по итогам недели смог закрепиться выше $2 000 и по данным биржи CEX.IO в воскресенье находился на значении $2 076. DOT уже долгое время находился вблизи сильного сопротивления, и его пробитие, в конечном итоге запустило котировки актива к уровню $43,85. XRP также оказался среди криптовалют, продемонстрировавших значительный недельный рост и его стоимость в воскресенье закрепилась выше отметки $0,61. Отметим, что сильным сдерживающим фактором для Ripple является противоборство с SEC, и если руководителям Ripple удастся договориться с американским регулятором, то вполне вероятно, что рост XRP в этом случае будет значительным. Котировки BTC/RUB в воскресенье закрепились на уровне 4,439,564. Мы сохраняем позитивный прогноз по перспективам криптовалют и полагаем, что уже в апреле-мае по ним возобновится бычий тренд.


Динамика активов за период 29 марта — 4 апреля: 
— Нефть Brent выросла с $64,43 до $64,67 (+0,37%)
— Золото снизилось с $1 731 до $1 730  (-0,06%)
— Пара USD/RUB выросла с 75,66 до 76,51 (+1,12/%)
— Пара EUR/RUB выросла с  89,25 до 89,95 (+0,78%)
— Биткоин вырос с $55 856 до $58 103 (+4,02%)
— Эфириум вырос с $1 712 до $2 076 (+21,26%)

 
Сигналы. Фьючерсы.
 Mon, 05 Apr 2021 06:47:03 +0300
Друзья запущен новый канал в Telegram со сделками в реальном времени new. Торгуются фьючерсы на товары, индексы, валюты, акции, результаты очень высокие. Сделки очень удобно копировать, их не много, стиль торговли среднесрочный, просто повторяете и получаете профит. Первое время канал работает бесплатно, в дальнейшем он будет платный, но не очень дорого. Подключайтесь t.me/Finros  число подписчиков будет ограничено. Для трейдеров кто самостоятельно учится торговать или создаёт свою стратегию тоже будет интересно, сможете посмотреть как идет прибыльная торговля.
t.me/Finros
USDRUB - глобально укрепление рубля и рост IMOEX
 Sun, 04 Apr 2021 23:09:38 +0300
USDRUB - глобально укрепление рубля и рост IMOEX


Василий негативно смотрит в сторону рубля. Думаю, это связано с тем, что он в долларах и шортит Америку, ему психологически удобнее, чтобы слаб рубль в случае роста сипи, тем самым в рублях он не так сильно будет нести убыток.

Однако сырьевые инструменты показывают хороший стабильный рост котировок. Индексы фондовые развитых стран хорошо отыграли просадки марта 2020 года, волны пандемий включены в цены.  Стимулы и финансирование сглаживают негативные моменты. Скоро откроются границы, мир адаптируется

USDRUB - глобально укрепление рубля и рост IMOEX




В JPMorgan Chase считают, что на сырьевых рынках начался новый так называемый суперцикл роста. За последние 100 лет на рынке сырьевых товаров наблюдалось уже четыре таких суперцикла

Ближе  к делу… ожидаю 1.3 по евро доллару, и нефть в район 80-100. Сроки 0.5-2 года.
Из акциий РФ присматриваюсь к газпром нефть, газпром в сторону большего веса портфеля.
В JPMorgan Chase считают, что на сырьевых рынках начался новый так называемый суперцикл роста. За последние 100 лет на рынке сырьевых товаров наблюдалось уже четыре таких суперцикла

Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/602531809a7947cfd4a9f0b9
USDRUB - глобально укрепление рубля и рост IMOEX


USDRUB - глобально укрепление рубля и рост IMOEX



USDRUB - глобально укрепление рубля и рост IMOEX




USDRUB - глобально укрепление рубля и рост IMOEX

газпром

USDRUB - глобально укрепление рубля и рост IMOEX

Индекс мос биржи выше 4000 глобально


Последний бой Европы. Обзор на предстоящую неделю от 04.04.2021
 Sun, 04 Apr 2021 23:06:27 +0300

По ФА…

На уходящей неделе:

Последний бой Европы. Обзор на предстоящую неделю от 04.04.2021


Nonfarm Payrolls

Отчет по рынку труда США за апрель вышел лучше прогноза в части новых рабочих мест, но отсутствие значительного снижения уровней безработицы разочаровало, как и слабый рост участия в рабочей силе.
Реакция рынка не соответствовала качеству отчета, т.к. ликвидность была низкой из-за выходного в большинстве стран, но частично слабость реакции объясняется и тем, что ожидания у некоторых инвесторов были чрезмерно завышены, были прогнозы по росту новых рабочих мест на уровне 1,8 млн и 3,0 млн человек согласно исследованию ФРБ Далласа.

Ключевые компоненты мартовского нонфарма:
— Количество новых рабочих мест 916К против 660К+- прогноза, ревизия за два предыдущих месяца составила 156К: за январь до 233К против 166К ранее, за февраль до 468К против 379К ранее;
— Уровень безработицы U3 6,0% против 6,2% ранее;
— Уровень безработицы U6 10,7% против 11,1% ранее;
— Уровень участия в рабочей силе 61,5% против 61,4% ранее;
— Рост зарплат 4,2%гг против 5,2%гг ранее (ревизия вниз с 5,3%гг);
— Средняя продолжительность рабочей недели 34,9 против 34,6 ранее.

Главным плюсом нонфарма стал рост новых рабочих мест с ревизий вверх за два предыдущих месяца:

Последний бой Европы. Обзор на предстоящую неделю от 04.04.2021

Падение уровня безработицы U3 было меньше ожиданий, а рост участия в рабочей силе на 0,1% говорит об отсутствии качественных изменений на рынке труда, которые могут привести к началу сворачивания программы QE ФРС.

Вывод по мартовскому нонфарму:

Отчет по рынку труда за март вышел достаточно сильным для того, чтобы поддержать рост доллара в ближайшие дни после возвращения ликвидности на рынки, но отсутствие качественных изменений в виде роста участия в рабочей силе не дает оснований для начала дискуссии в ФРС по уменьшению размера программы QE на заседании 28 апреля.
Тем не менее, планируемое частичное открытие границ в США с середины мая будет способствовать найму в ближайшие месяцы и в апреле-мае рост рынка труда будет очень сильным, что откроет путь к обсуждению сворачивания программы QE ФРС на июньском заседании.

 

На предстоящей неделе:

1. Протокол ФРС, 7 апреля

Протокол ФРС от заседания 17 марта устарел по трем причинам:
— Байден огласил план проекта по инфраструктуре.
Инфраструктура даст не только новые рабочие места, но и значительно повысит производительность труда, согласно мнению ФРС, высказанном в том числе и Пауэллом пару лет назад.
Рост производительности труда вернет в игру кривую Филлипса, т.е. риск роста инфляции со стороны рынка труда, что было основной причиной предупредительного повышения ставок ФРС в стратегии ранее.
— Рост доходностей ГКО США.
На текущий момент растет реальная доходность ГКО США, т.е. за вычетом инфляции.
Ранее многие члены ФРС утверждали, что рост реальной доходности может побудить ФРС скорректировать политику для снижения доходности ГКО США.
Понятно, что ФРС не будет вмешиваться в ситуацию пока не увидит рост инфляции в апреле и мае, но риторика может изменится.
— Мартовский отчет по рынку труда США.
Сильный нонфарм зародил опасения рынка в том, что ФРС может изменить своё мнение в отношении сроков сворачивания программы QE, в связи с чем реакция на голубиный протокол ФРС будет отсутствовать.

Участники рынка будут ждать свежих выступлений членов ФРС с комментариями по мартовскому нонфарму, главное внимание будет направлено на выступление главы ФРС Пауэлла в четверг.
Если риторика протокола ФРС не изменилась, то реакции не будет.
Но если в протоколе ФРС появятся ястребиные нотки, то реакция будет очень сильной на уход от риска на фоне роста доллара.
Главное внимание необходимо обратить на мнение членов ФРС по длительности программы QE, временные рамки обсуждения уменьшения размера программы QE и сроки между предупреждением рынкам о готовности начать сворачивание программы QE и фактическим снижением размера.
При наличии обсуждения по срокам сворачивания программы QE доллар вырастет.

Вывод по протоколу ФРС:

Протокол ФРС устарел и окажет влияние на рынки только в случае наличия обсуждения о времени/условиях сворачивания программы QE.
При сохранении риторики неизменной реакции рынка не ожидается, все внимание будет направлено на выступление главы ФРС Пауэлла в четверг.


2. Кризис Еврозоны

Правительство Франции ужесточило меры карантина до конца апреля, как и правительство Италии.
Меркель не исключила ужесточение мер карантина по федеральному закону без согласия губернаторов, которые, по её мнению, провалили задачу по ужесточению мер для ограничения распространения пандемии.
Тем не менее, риторика Макрона говорит о намерении лидеров ЕС сделать текущие ограничения последними перед открытием экономики.
Более вероятно, что ЕС не захочет отставать от США по снятию ограничений с середины мая, открытие экономики ЕС приведет к росту евро.


3. Байденомика

Восьмилетний план по инфраструктуре Байдена стоимостью 2,25 трлн. долларов планируется оплатить через повышение корпоративного налога до 28% против 21% ранее в течении 15 лет.
Байден также планирует повысить минимальный налог для транснациональных компаний до 21% и договориться с другими странами о всеобщем повышении корпоративного налога с целью остановить гонку по снижению налогов в мире, что маловероятно, ибо ЕС пока не смог договориться о единых налогах внутри блока.
В план не был включен налог на богатство и прирост капитала, что привело к росту фондового рынка, но эти налоги, видимо, будут включены во вторую часть долгосрочного плана Байдена, который он намерен представить через несколько недель.

Республиканцы раскритиковали план Байдена, лидер меньшинства Сената Макконнелл назвал план по инфраструктуре упущенной возможностью для американцев и троянским конем, т.к. левые идеи используются для повышения налогов.
Трамп назвал план Байдена самым большим в истории ударом, который правительство США нанесет собственной экономике, но его интервью было быстро забанено в сети.
Байден сказал, что его план соответствует двухпартийным интересам, но большинства в 60 голосов в Сенате он явно не получит, не говоря о том, что не все 50 демократов поддерживают план Байдена и хотят внести в него изменения.
Нижняя палата намерена принять план по инфраструктуре до 4 июля, с Сенатом возникнут проблемы, тема будет в центре внимания рынков после возвращения Сената с каникул 12 апреля.


4. Экономические данные

На предстоящей неделе главными данными США станут ISM услуг, инфляцию цен производителей и недельные заявки по безработице.
По Еврозоне следует отследить PMI услуг стран Еврозоны за март в финальном чтении, уровень безработицы в Еврозоне, фабричные заказы Германии.

Фунт благодаря массовой вакцинации и обещаниям правительства остается лучше рынка, но премьер Британии Джонсон заявил, что во Франции ситуация с пандемией критическая и это приведет к вспышке коронавируса в Британии через 2-3 недели.
Следует обратить внимания на PMI услуг Британии за март в финальном чтении в среду.

Китай порадует остатками своих PMI утром вторника и отчетом по инфляции цен потребителей утром пятницы.

— США:
Понедельник: PMI и ISM услуг, фабричные заказы;
Вторник: вакансии на рынке труда JOLTs;
Среда: торговый баланс;
Четверг: недельные заявки по безработице;
Пятница: инфляция цен производителей, оптовые запасы.

— Еврозона:
Понедельник: выходной;
Вторник: уровень безработицы, индекс уверенности инвесторов Еврозоны Sentix;
Среда: PMI услуг стран Еврозоны;
Четверг: фабричные заказы Германии, инфляция цен производителей Еврозоны;
Пятница: промышленное производство и торговый баланс Германии.


5. Выступления членов ЦБ

Члены ФРС будут комментировать мартовский отчет по рынку труда США, что окажет значительное влияние на рынки.
Отсутствие изменений в риторике будет негативно для доллара, признание прогресса на рынке труда приведет к росту доллара.
Глава ФРС Пауэлл обновит своё понимание перспектив экономики в четверг в рамках дебатах, организованных МВФ.

Лагард примет участие во встречах МВФ и минфинов и глав ЦБ стран G20 на предстоящей неделе, но выступление пока не запланировано.
Протокол от мартовского заседания ЕЦБ увидит свет в четверг.
---------------------------------------
По ТА…

Более вероятно, что сильный нонфарм приведет к росту доллара на открытии недели, что приведет к падению евродоллара к поддержке перед разворотом вверх:

Последний бой Европы. Обзор на предстоящую неделю от 04.04.2021


---------------------------------------
Рубль

Отчеты по запасам нефти по-прежнему не радуют быков, Baker Hughes сообщил о росте количества нефтяных активных вышек до 337 против 324 неделей ранее.
ОПЕК+вне ОПЕК принял решение об увеличении добычи нефти на 350К баррелей в мае и июне и 450К баррелей в июле.
Добровольные сокращения добычи нефти Саудовской Аравии будут нивелированы в течение трех месяцев: 250К в мае, 350К в июне и 400К баррелей в июле.
Нефть выросла после оглашения решения ОПЕК+вне ОПЕК, отчасти по причине тонкого рынка, отчасти потому, что министр нефти Саудовской Аравии попытался сгладить негатив заверениями о готовности изменить планы при отсутствии роста мировой экономики с переизбытком нефти.
Но очевидно, что решение ОПЕК+вне ОПЕК является негативом для бычьего ралли нефти.
На предстоящей неделе главным драйвером для нефти станут переговоры с Ираном, который отвергает поэтапное снятие санкций для возвращения к условия ядерного соглашения.
По ТА логично более сильное падение нефти перед разворотом вверх:

Последний бой Европы. Обзор на предстоящую неделю от 04.04.2021


По долларрублю возможен рост до желтого сопротивления перед очередной нисходящей коррекцией:

Последний бой Европы. Обзор на предстоящую неделю от 04.04.2021


----------------------------------------
Выводы:

Оглашение плана Байдена по инфраструктуре на фоне сильного мартовского отчета по рынку труда США приведет к переоценке участниками рынка перспектив политики ФРС.
После публикации нонфарма ожидания по первому повышению ставки ФРС сместились на середину-конец 2022 года, но по истории разрыв между прекращением программы QE и первым повышением ставки составлял не менее года, при сохранении традиций ФРС для повышения ставки в конце 2022 года должна завершить покупки новых активов в рамках программы QE к концу текущего года, но сие маловероятно, т.к. приведет к истерике на долговом рынке, которую ФРС отчаянно пытается избежать.
На текущий момент рост рынка труда США не способен привести к переоценке членами ФРС перспектив монетарной политики, ибо мартовский нонфарм не указывает на качественные изменения рынка труда.
Тем не менее, план Байдена по инфраструктуре может насторожить многих членов ФРС, т.к. его реализация приведет к росту инфляции при росте рынка труда, а по истории именно такая ситуация может вызвать гиперинфляцию.
На предстоящей неделе инвесторы будут пытаться понять изменения во мнении членов ФРС по перспективам монетарной политики вследствие событий уходящей недели, что может приводить к резким движения на долговом и валютном рынках во время выступлений членов ФРС.

Перспективы монетарной политики ФРС будут главным драйвером для динамики долгового и валютного рынков вплоть до заседания 28 апреля.
Важной частью мозаики станет отчет по инфляции цен потребителей США 13 апреля, на предстоящей неделе инвесторы обратят внимание на инфляцию цен производителей в пятницу.
На заседании ФРС 28 апреля ожидания инвесторов и членов ФРС по перспективам монетарной политики должны максимально совместится, после чего основным драйвером станет открытие мировой экономики.

Евродоллар достиг разворотного диапазона, более вероятна ещё одна волна падения на отыгрыше мартовского нонфарма с коррекцией ожиданий в отношении политики ФРС, после чего логичен разворот евродоллара вверх.
На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп.
----------------------------------------
Моя тактика по евродоллару:

На выходные ушла без позиций по евродоллару.
Планирую открытие лонгов из 1,16й фигуры или при появлении драйвера по ФА.
На открытии недели не исключены шорты евродоллара с целью пипсовки.

Утренний сон алготрейдера
 Sun, 04 Apr 2021 22:57:29 +0300

После введения утренней торговой сессии проблема автоматического запуска торгового ПО стала особенно актуальна.
Хорошее решение предложил Евгений Логунов  в своей статье «Простой автологин за 5 минут».  Мы предложим аналогичное решение для КВИК на С++.

Задача очень простая — в 7:00 пробудить ПК с помощью планировщика заданий Windows, запустить несколько терминалов QUIK, и в каждом из них запустить торговых роботов, чтобы полностью освободить владельца всего этого счастья от физических и психических нагрузок, плохо влияющих на питание и здоровый образ жизни.


Итак, первое, что нам необходимо будет сделать это Автологин. Штука достаточно простая, учитывая то, что после запуска терминала он автоматически выдает окно приветствия. Нам нужно только дождаться появления этого окна, получить первое вводное поле (логин), второе вводное поле (пароль), вбить туда нужные значения и нажать на первую дочернюю кнопку этого окна: «Вход».

Естественно, что на загрузку терминала и появление приветственного окна нам необходимо будет отвести некоторое время, поэтому начнем с него :

// Глобальные переменные
int pause=1; // Время ожидания между повторными проверками в секундах
int timeout=20; // Таймаут ожидания окна идентификации в секундах
int connectionlag=20; // Время регистрации пользователя и подключения КВИК


Далее нам необходимо будет указать путь к ярлыку (!) терминала, заголовок окна приветствия, наш логин, пароль, и вызвать функцию QUICKSTART.

// ЗАПУСК КВИКА 1
    const char* dir="C:\Users\Главный юзер\Desktop\ВТБ64-8.5.lnk"; // Путь к ярлыку Квик

    const char* logintitle="Идентификация пользователя"; // Заголовок окна логина


    const char* login="Kot-Begemot"; // ЛогИн
    const char* password="SmartLab"; // Пароль

    bool result;

    result=QUICKSTART(dir,logintitle,login,password); if (result==false) {return 0;}
 
(Обратите внимание, что путь к ярлыку указывается через двойные слеши)

После чего функция QUICKSTART запустит КВИК функцией  ShellExecute(0,0,dir,0,0,5);

Дождется появления окна с указанным заголовком при помощи hmain=FindWindow(NULL,logintitle);

Найдет первое и второе поле ввода через :

hlog=FindWindowExA(hmain,0,«Edit», NULL);
hpass=FindWindowExA(hmain,hlog,«Edit», NULL);

Установит им значения функцией SendMessageA(hlog, WM_SETTEXT, 0, (LPARAM) login);

Найдет первую кнопку (Вход) hbut и щелкнет по ней с помощью :
SendMessageA(hmain, WM_COMMAND, MAKEWPARAM(1, BN_CLICKED), (LPARAM)hbut); 


И пока ARQA не поменяет окно приветствия КВИК все будет прекрасно работать, а если и поменяет, то с помощью SPY++ и аналогов можно будет рассмотреть новые идентификаторы и названия элементов управления, несколько адаптировав код. (Как это сделать?)


Со второй частью — запуск LUA скриптов — все обстоит намного сложнее. Оказывается внутренняя иерархия окон и менюшек КВИК очень сложна и для ее полноценного представления требуется целое хакерское ПО. Даже простой поиск окна «Доступные скрипты» та ещё задача, потому что он стоит пра-пра-правнучкой родительского окна, родители которой потеряны. Поэтому мы введем простое требование — окно «доступные скрипты» должно быть «закреплено» в одной из вкладок Квик и содержать в себе только те скрипты, которые предназначены для авоматического запуска. В этом случае нам останется только спустится вниз по иерархии окон, найдя нужное и нажать в автоматическом режиме две кнопки — «выделить всё» и «запустить». Эти кнопки в версии 8.5.2.11 имеют ID 1008 и ID 1004.  И нам опять остается надеяться только на то, что в ближайших версиях ни сама сложнейшая иерархия, ни ID кнопок не поменяются. 


Запускается эта часть автоматики через функцию LUASCRIPTSTART :
result=LUASCRIPTSTART(); if (result==false) {return 0;}
Которая на элементарном уровне аналогична предыдущей функции.


Остается только скачать файлы проекта, указать логин, пароль и пути, скомпилировать его в exe-файл при помощи любого компилятора, удалить из проекта личные данные и пользоваться программой на здоровье.




Новая неприятность в частном доме или теряю снова бабки( пост 87)
 Sun, 04 Apr 2021 22:49:22 +0300

 
Новая неприятность  в частном доме или теряю снова бабки. Вы же помните, замена трубы в водопроводе обошлась в 3750 рублей. И вот новая напасть, потек смеситель на кухне. Маленькая такая струйка  сочилась по смесителю из шарового крана. едва заметная глазу. Можно было потерпеть, но на голову капает. Я открыл интернет, там показывается моя проблема, решается просто, снимают верхнюю крышку и затягивают плотнее заглушку над шаровым краном. Хрен два я смог штив вытащить, он за 6 лет использования мертво врос в свое отверстие. 
   Я плюнул и поехал в Кастораму и купил смеситель  по европейской лицензии за 3200.  Далее трудности только начинались. Снизу крепеж  за шесть лет функционирования старого смесителя заржавел. Да еще подобраться под мойкой к нему было непросто. 
   Короче, я около часа снимал старый смеситель. Было тяжело, не просто и хотелось разломать  мойку на хрен.
   Но все закончилось благополучно и я поставил новый смеситель.  Попал на бабки, да еще сегодня давление поднялось  160 на 85.  В общем, в частном доме  надо жить с деньгами, чтобы привлекать хорошо обученных сантехников и прочих трудящихся к решению проблем. Теперь другая проблема, на веранде капает крыша в двух местах.  Это надо перестилать карбонат или как его там. А это высотные работы, как бы не свалиться с нее. Одни проблемы.  Не было бы счастья, да несчастье помогло! Я впервые вырвался за год сидения в доме на люди. Первым делом забежал в Глобус и с удовольствием съел один беляш.  Снял денег немного с карты. Жить можно. 
А так все по прежнему. Топаз вошел в свой рабочий ритм, с участка постепенно сходит вода, часть розовых кустов уже не в воде.  Постепенно меня выживают с поверхности рабочего стала, так как все поверхности заставлены рассадой, куплено до фига ламп для рассады. Похоже, этой весной буду торговать рассадой огурцов и помидоров и разными цветами.      Живу снова  в заточение. В пятницу провел стрим. Завтра снова буду снова стримить торговлю онлайн на московской бирже с 7 утра.
Новая неприятность  в частном доме или теряю снова бабки( пост 87)

 и еще   
Новая неприятность  в частном доме или теряю снова бабки( пост 87)


и это еще не все!  Еще столько в другой комнате… Пишитесь в очередь на покупку рассады.

Кстати, впервые в жизни увидел дачный унитаз.  Вот он, какой оказался!
Новая неприятность  в частном доме или теряю снова бабки( пост 87)


Ну, очень удобный, если сиденье сделать лифт. 



Ваш все тот же самый, 
         S.Hamster


P.S.  
Если понравился блог, то можно кинуть донат:     https://yoomoney.ru/to/410014495395793
или  на карту сбера :  2202200804644100 
или  на карту  сбера по телефону +7 903-189-21-46      Сергей Дмитриевич!
  Заранее спасибо!
Не тот Croсs, каким его рисуют.
 Sun, 04 Apr 2021 22:35:33 +0300

Не тот Croсs, каким его рисуют.

Здравствуйте, коллеги!
 
Хотел было написать в комментариях в топике "Американские эмитенты: «чудо-шлёпки» от компании Crocs" у уважаемого автора Дмитрия Воронова (рекомендую подписаться) но вышло на небольшой топик.

Дмитирий пишет «в начале пандемии значительно отставали от индекса S&P 500 и обогнали его лишь во второй половине 2020 г. (зато как обогнали!!!).»

И да, это так и не так, ведь люди сидели по домам и обувь не снашивается, да и особо не нужна, дома можно ходить и босиком )). Т.е. сработал эффект отложенного спроса, который имеет ограниченные временные рамки и учитывая что мы сейчас «застряли» в кризисе и усиливающейся экономической войне с Китаем этот импульс быстро иссякнет.

Кроме этого давайте посмотрим на big picture, — кварталы. Акции компании только сейчас! преодолели планку до кризисного 2008 года (а упали они тогда на ~-99% ):

Не тот Croсs, каким его рисуют.


S&P500 после пробоя уровня 2008 года улетел ~+150%. Бумагу никак «сильной» назвать нельзя.

Падение в коронавирус составило ~-80%(недельный план):

Не тот Croсs, каким его рисуют.


Возможно на инъекциях в экономику и у этой бумаги есть потенциал роста (сейчас зажата между уровнями), но я её себе помечу в другом контексте: как только начнётся… это будет fire sale ;)

Больше сценариев нашем телеграмм канале:
https://t.me/Tactica_Adversa
Обсуждаем в чате:
https://t.me/Tactica_Adversa_Chat

Когда в РФ наступит полная $опа?
 Sun, 04 Apr 2021 22:28:54 +0300
Для ответа на этот вопрос потребуется знание геометрии, график нефти, линейка и коричневый карандаш. Проводим на графике две прямых коричневых линии… и обнаруживаем, что полная жопа в РФ наступит примерно к 2035 году, когда ему будет 83, а нефть опустится до $5:

Когда в РФ наступит полная $опа?


В принципе, мы могли бы жить и при $5… но к тому времени количество паразитов (чиновников) вырастет в 3 раза и они сожрут страну. После этого, возможно, к власти придут капиталисты, которым сейчас по 20 лет. Но не факт. К тому времени многие из них уже покинут страну и власть навсегда останется в руках чиновников.
ММК, какова справедливая стоимость ?
 Sun, 04 Apr 2021 19:30:04 +0300

Что бы постараться ответить на данный вопрос, попробуем проанализировать бумагу MANG со всех сторон.

Первым шагом, акции убеждаемся это дивидендная акция или акция роста ?

Для этого смотрим график с историческими показателями выручки и EBITDA в динамике поквартально.

ММК, какова справедливая стоимость ?


И на первый взгляд видим, что выручка и EBITDA топчется на месте, несмотря на значительный CAPEX, к устойчивому росту не приводит.

У ММК, сейчас текущая дивидендная политика 100% от свободного денежного потока(FСF) или больше, если превышен CAPEX в 700$ мил.
Посмотрим график с FCF

ММК, какова справедливая стоимость ?


Видим не стабильную выплату дивидендов с регулярными квартальными взлетами и падениями. 
Делаем вывод: акция дивидендная и соответственно ее стоимость складывается из ближайших и прогнозируемых на следующий год дивидендов

ММК, какова справедливая стоимость ?

ММК, какова справедливая стоимость ?


Источник: mmk.ru/for_investor/shares/dividends/

Мы видим резкий рост выплат дивидендов с последующим спадом, где рост связан с изменениями в дивидендной политики, а спад со снижением EBITDA в связи с ухудшением конъюнктуры рынка черных металлов.

Вторым шагом, сделаем прогноз ближайших дивидендов

Что нам известно, из последней презентации для инвесторов http://mmk.ru/upload/iblock/c55/MMK_Q4_2020_Presentation_RUS.pdf
1. Утверждены дивиденды за 4 кв 2020 года в размере 0,945 руб.
2. По прогнозам ММК CAPEX в 2021 году будет 0,95 млрд долл. США, но в политике есть компенсация при превышении CAPEX нормативного значения в 0,7 млрд. долл. США
3. По прогнозам ММК  объем производства в 1кв 2021 года останется примерно на уровне 4кв. 2020 года, а к 4кв. 2021 вырастет на 10%
4. Количество акций в обращении: 11174.33 млн. шт.
5. Продукция на домашнем рынке торгуется с премией 15-20% к ценам на г/к прокат FOB Черное море

Формулы: 
Размер дивиденда на одну акцию, руб.  = FCF * Курс доллара к рублю / Количество акций в обращении
FCF = EBITDA — CAPEX нормализованный — TAX — изменение запасов 
EBITDA = Finished products sales * EBITDA per tonne 
EBITDA per tonne = Sales of finished products (USD/t) - Slab Cash cost (USD/t) - Other production costs (USD/t)

Finished products sales берем равным 3045 тыс. тон на уровне 4кв. 2020 года
Sales of finished products (USD/t), имеет корреляцию со средней ценой г/к прокат FOB Черное море (см. пункт 5), в среднем это + 25%, но в 4кв было только 4%, поэтому берем консервативно 5% к цене 760$ г/к прокат FOB Черное море.

Горячекатаный рулон, FOB Черное море, $/т

ММК, какова справедливая стоимость ?



ММК, какова справедливая стоимость ?


Источник данных: http://mmk.ru/upload/iblock/653/MMK_operating_r_financial_data_Q4_2020.xls и ежеквартальные презентации ММК

Sales of finished products (USD/t) = 760 * 5% = 798$

Slab Cash cost (USD/t)  имеет примерно постоянную структуру, после увеличения производства в связи с выходом на близкую к полной мощности стана 2500, понадобилось больше лома, но видно снижение доли стоимости концентрата в тонне сляба.
 
ММК, какова справедливая стоимость ?


Так как, в. 1кв. существенно дорожало ЖРС 62% Fe, но зная доли и среднее значения индекс 166 USD/t в 1кв , то можно рассчитать часть кеш-кост сляба, которая зависит от этого индекса

ММК, какова справедливая стоимость ?


Slab Cash cost (USD/t)  = 285 — 162 + 166/134*162 ~ 324$
ММК, какова справедливая стоимость ?


Other production costs (USD/t) = (107 + 100)/2 = 104$
EBITDA per tonne = 798 - 324 - 104 = 370$
EBITDA = 3045 * 370 = 1126 мил. дол. США 

ММК, какова справедливая стоимость ?


FCF = 1126 — 700/4 — (1126-240-100)*0,25 = 754$
Размер дивиденда на одну акцию, руб. = 754 * 74 /  11174,33 ~ 5р


Третьим шагом, сделаем прогноз стоимости акции перед дивидендной отсечкой, на основании исторических данных 

ММК, какова справедливая стоимость ?

www.tradingview.com/x/ZXbxiFjT/

Получаем усредненную доходность перед отсечкой 3,2%, но при высоких выплатах ~ 4,5%
ММК, какова справедливая стоимость ?


Цена акции перед закрытием реестра 23-го сентября 2021 года = 5р / 4,5% ~ 110р 


PS. В конце января давольно близко посчитали дивы за 4кв. 2020 года smart-lab.ru/blog/673303.php#comment12158026

Не стоит инвестировать в недвижимость
 Sun, 04 Apr 2021 19:27:35 +0300
Услышал о подорожании недвижимости и решил продать свою вторую квартиру.
Спроса почти нет. Как и год назад, как и 3 года назад.
 
Если смотреть долларовые цены, то недвижимость как дешевела, так и дешевеет.

Как народ не желал рожать, так и не рожает, неуверенность в будущем и нищета ведут к вырождению России. Как нет спроса, так его и не будет.

 Государство помогает новому строительству, а на вторичке огромный переизбыток жилья.
Сейчас выгоднее купить готовый дом, чем мучаться его строить.

 На месте государства я бы зазывал богатых пенсионеров из богатых стран. Что им там делать в домах пристарелых?
Пусть едут на Кубань, в ростовскую, воронежскую и др. области, где дешёвое жильё и замечательный климат.

 Не надо поощрять строительство жилья на холодном севере, сейчас не коммунизм. Пусть народ переезжает в комфортный климат.
 А то захламили русла рек и от потопов уплывает жильё по весне у тысяч сибиряков. И опять там же строят им за бешеные деньги жильё.
Не надо, люди достаточно страдали и мёрзли в Сибири.

Не стоит инвестировать в недвижимость




Формирую портфель на самом хае. Первая цель инвестирования – 1 000 000 рублей
 Sun, 04 Apr 2021 18:56:18 +0300

Гордо шагая в ногу со временем и армией «чистильщиков обуви», начинаю серьезные долгосрочные инвестиции :) Первая цель – довести размер портфеля до 1 000 000 рублей.

На текущий момент стоимость портфеля 209 528 руб. Вот, 15 кирпичиков, которые в будущем (надеюсь) составят большой фундамент.

Формирую портфель на самом хае. Первая цель инвестирования – 1 000 000 рублей
Формирую портфель на самом хае. Первая цель инвестирования – 1 000 000 рублей

На мой взгляд, неплохая диверсификация по эмитентам и отраслям, но буду рад комментариям!

Планирую пополнять счет каждый месяц, на сумму от 20 000 до 30 000, в зависимости от обстоятельств.

О сроках достижения цели говорить сложно. Если сильно постараться, можно и 10 000 000 за 3 года на копить, а там и пенсия в 35 или 43 не далеко :)

В начале каждого месяца буду подводить итоги по каждому инструменту и портфелю в целом. Также планирую серию постов, в которых расскажу о принципах формирования своего портфеля.

И да, не является инвестиционной рекомендацией.












ВТБ: Хороший отчет по МСФО помогает вырваться из медвежьей клетки?
 Sun, 04 Apr 2021 17:05:50 +0300

Приветствую, Друзья, всем отличных выходных!

На днях в нашем телеграм канале коллега по цеху поделился информацией о хорошем отчете по МСФО для (ПАО) «ВТБ» и не менее хороших дальнейших перспективах данной бумаги. Что же давайте настроим фокус нашего микроскопа на график цены и отчетность «второго» банка России.

ВТБ: Хороший отчет по МСФО помогает вырваться из медвежьей клетки?



Начнем с фундаментума.

Что же такого красивого показал нам отчет МСФО? (данные приведены с сайта «Интерфакс»)
— ВТБ увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года, до 58,4 млрд рублей;
— Рентабельность капитала ВТБ за два месяца составила 20,4%;
— Чистые процентные доходы группы в январе-феврале выросли на 24% год к году, до 95 млрд рублей;
— Расходы ВТБ на резервы сократились до 8,4 млрд рублей с 18 млрд рублей годом ранее, что соответствует стоимости риска 0,4% против 1% в январе-феврале прошлого года;
— Чистая процентная маржа ВТБ выросла до 3,7% с 3,6% за два месяца 2020 года.

В общем, «пятилетка за три года» была достигнута — экономические показатели растут — этому же вторит гистограмма рыночной капитализации (Mkt cap) под графиком. На ней была пробита линия нисходящего тренда — классический сигнал смены настроения участников рынка в случае закрепления графика над пробитой линией.
Да, второй индикатор - ROI  — возвратность инвестиционных вложений пока имеет нисходящую тенденцию, но тут стоит учитывать, что крайние данные доступны пока лишь за 4й квартал минувшего года. Так что с показателями все ок (на всякий пожарный добавлю ИМХО), переходим к теханализу.

Теханализ:

snapshot


ПОСМОТРЕТЬ ГРАФИК НА TRADING VIEW

Крайний ценовой импульс, как раз на позитивном отчете, позволил цене покинуть медвежью клетку — нисходящий канал и начать формирование восходящей тенденции, еще и с ускорением (тонкая зеленая трендовая). Первым признаком начала бычьей тенденции было недобитие котировок до нижней границы красного канала. (выделено зеленым прямоугольником). Теперь задача оттестировать пробитый канал сверху вниз и можно начать движение к первой ключевой цели - 0.05. Тут проходят сразу три уровня сопротивления - исторический, построенный по локальным максимумам; 38й уровень по Фибо и фьючерсный уровень максимального объема — POC (point of Control). Здесь рекомендуется защищать свой ордер безубытком и частично зафиксировать полученный результат. Дальним рубежом будет выступать следующий 50й Фибо уровень 0.055 .

Точки входа:

Их две, первая: на ретесте пересечения линии ускоряющегося тренда и пройденного 23го Фибо уровня - 0.041.
Второй же вариант — при подходе цены к нижней границе восходящего трендового канала (выделено 2 жирными зелеными линиями) и при наличии реакции цены — разворотного паттерна (поглощения или 123, зигзага). Да это условие актуально и для первой точки входа!

Такие вот мысли у нас ВТБ, на истину не претендуем, инвестиционной идей не является, но будем признательны за Ваши лайки и комментария, Друзья!

ПОДДЕРЖАТЬ АВТОРА НА TRADINGVIEW.

⭐️ Американские эмитенты: «чудо-шлёпки» от компании Crocs
 Sun, 04 Apr 2021 18:29:11 +0300



Добрый день, друзья!

Скажите, Вы бы купили шлёпки за 40 баксов (около 3000 руб.)? Конечно же, нет! – ответит большая часть россиян, которая покупает китайские шлёпанцы за 100 рублей.

А вот американцы – совсем другого мнения.


⭐️ Американские эмитенты: «чудо-шлёпки» от компании Crocs



Crocs (CROX) 
– является производителем обуви в стиле «деревянных башмачков» (сабо). В России мы бы назвали такую обувь «шлёпками». Однако, производятся шлёпки от Crocs из уникального инновационного материала Croslite, который принимает форму ног (за счёт чего не натирает мозоли), имеет антибактериальные свойства (за счёт чего ноги не потеют и не появляется неприятный запах) и не требует ухода. Компания была основана в 1999 году. 

⭐️ Американские эмитенты: «чудо-шлёпки» от компании Crocs

Сочетание инновационности, практичности и современного дизайна сделало эту обувь хитом продаж во многих странах мира. Благодаря этому за последние пять лет (с 2016 по 2020 гг.) компания перестала быть убыточной и стала показывать стабильную прибыль. В сочетании с положительной динамикой продаж это привело к росту котировок её акций с 10 до 60 USD (в 6 раз).

Объем предложения квартир в Москве и Сочи
 Sun, 04 Apr 2021 17:52:54 +0300
В прошлое воскресенье публиковал ежедневный мониторинг количества квартир, выставленных на продажу в Москве и Сочи. Обещал постить мониторинг по воскресеньям. Вот, пожалуйста:
Объем предложения квартир в Москве и Сочи


Какие выводы можно сделать из графиков? Пока никаких. Нужно накопить больше исторических данных.

А тем временем, irn.ru выкатил рублевые цены в Москве с учетом марта:
Объем предложения квартир в Москве и Сочи


Благодаря рублевым усилиям Владимира Владимировича, рублевые цены показали исторический перехай и продолжают полет куда-то к 230-240 тыс/м. Но, судя по графику, до очередной большой жопы осталось всего несколько месяцев. Она, как всегда, случится неожиданно. Именно в тот момент, когда по телевизору все будет "твердо и четко"…
Акции и доллар летят в космос, фонды — вниз
 Sun, 04 Apr 2021 17:07:05 +0300
В новом выпуске на нашем YouTube-канале «Деньги не спят» обсуждаем нашумевшее банкротство одного из частных хедж-фондов — какие выводы нужно сделать инвесторам?

— Проводим подробный теханализ по индексам и изучаем данные одного очень любопытного рыночного индикатора

— Говорим о том, появились ли новые сигналы для будущей коррекции

— Разбираем новый инфраструктурный план Байдена — какие акции и сектора могут от него выиграть

— Следим за ситуацией на рынке нефти и динамикой валют

Акции и доллар летят в космос, фонды — вниз



Взгляд на российский рынок на ближайшие годы
 Sun, 04 Apr 2021 17:15:51 +0300
Низкая ставка США вынуждает всех американцев покупать акции
Технологичные компании США перекуплены сейчас подрастает сырье, промышленность
Когда и они будут перекуплены, деньги пойдут на развивающиеся рынки
Рынок РФ недооценен, ждем этого потока на наш рынок
В начале 2000х что-то было похожее
Налоги и убытки
 Sun, 04 Apr 2021 15:04:03 +0300

Дисклеймер: Я намеренно не буду вдаваться в детали. На просторах очень много толковых статей на тему налогов и убытков. Моя цель — лишний раз привлечь внимание новичков к этой важной теме.

Когда вы только начинаете заниматься инвестициями и если торгуете в плюс, то в начале года сразу после боя курантов сталкиваетесь с очень страшным зверем — налогами. Страшнее могут быть только убытки. О налогах и убытках сегодня немного и расскажу.

Итак, во-первых, если вы собираетесь торговать долго и успешно, то привыкайте к налогам. Можете успокаивать себя тем, что если есть налоги, значит есть и прибыль. Я по крайней мере так и делаю, мне помогает.

Во-вторых, инвестиционная деятельность это часто и убытки. Иногда они настолько большие, что хочется засунуть голову в песок и громко просить, чтобы мама родила обратно. Но и здесь не всё так плохо, если вы планируете развиваться и получать доход в будущем.

Предоставляя налоговые льготы государство очень серьёзно нас мотивирует повышать свою финансовую грамотность. Вы покупаете квартиру и долгое время можете возвращать налоги, например, с зарплаты. Вы делаете дорогостоящее лечение или вкладываетесь в образование и также возвращаете часть уплаченных работодателем налогов. Так вот с инвестициями также. Государство предлагает вам открывать ИИС и в зависимости от его типа, вы получаете возврат налога.

А что же с убытками с которых я начал?

Наш налоговый кодекс (кому интересно, ст.220.1) позволяет сальдировать убытки за последние 10 лет. Представьте, что в 2019-м году вы внесли на счёт 1М и имели «везение» просадить 500К из них. Есть хорошая новость, скорее всего под ёлочку вы не получите от налоговой письмо счастья (но и это не точно, есть нюансы). В 2020-м году вы поработали над ошибками и отбили назад убыток, получив теперь уже доход 500К. Но радость омрачится в январе, когда брокер в одностороннем порядке спишет с вас 65К налога (то есть 13% от этой суммы). Несправедливо скажете вы?! Так жизнь полна несправедливости и 13% НДФЛ — это лишь вершина айсберга налогов, которые вы платите в этой стране… Впрочем, я ушёл в сторону. Так вот сальдирование убытков означает, что в 2021-м году вы сможете подать декларацию 3-НДФЛ, заявить ранее понесённые убытки и вернуть обратно уплаченные 65К (но и тут есть нюансы).

Важно помнить, что убыток и доход для целей налогообложения случается тогда, когда вы закрыли сделку. То есть если вы купили бумагу, она ушла в минус, но вы продолжаете её держать, то это не убыток. Он случится только после того, как вы продадите бумагу. Также и с прибылью.

Надеюсь, кому-то информация окажется полезной. В любой стране очень выгодно знать налоговое законодательство. Мне это позволяет возвращать очень существенную часть налогов. А всё, что возвращается — это по сути дополнительный доход.

Вместо итога приведу тезисно важные аспекты:

  • Полученные доходы можно перекрывать убытками прошлых периодов и не платить (возвращать) НДФЛ.
  • Сальдировать убытки можно за последние 10 лет.
  • Сальдирование происходит только в рамках типа дохода. То есть убытки, полученные от торговли акциями, можно отнести только на доходы от торговли акциями. Убытки от торговли ПФИ — только на доходы от ПФИ.
  • Убытки, полученные у одного брокера, можно отнести на соответствующие доходы у другого брокера. То есть по сути можно зачитывать убытки и доходы, относящиеся к одному (последнему) периоду.
  • Нельзя сальдировать убытки по счетами ИИС.

Будут вопросы, спрашивайте.

Облигации или Фонды облигаций как защитный актив?
 Sun, 04 Apr 2021 16:42:22 +0300

Защитный актив и облигации

По определению защитного актива понятно, что он необходим инвесторам в портфеле для защиты от высоких рыночных колебаний, в том числе вызванных непредвиденными ситуациями.

Из этого вытекает, что требование к защитному активу:
-Высокая надежность
-Низкая волатильность

За составляющую надежности отвечает качество эмитента, если мы говорим про облигации. Так государственные облигации являются одними из самых надежных инвестиций (доходность по ним считается безрисковой), с другой стороны корпоративные облигации ООО «МаниВкармане» с доходностью в х5 от процентной ставки не могут скитаться достаточно надежными в случае, когда мы говорим про защитные активы.

За волатильность облигаций отвечает показатель Дюрации. Чем больше дюрация облигации, тем чувствительнее цена к изменению доходностей на рынке (процентных ставок)

Для понимания дюрации следующая картинка:

Облигации или Фонды облигаций как защитный актив?

Для примера, как отличается волатильность облигаций от дюрации (даты погашения) приведу пример с ОФЗ, которые погашаются в 21 и 31 году:

Облигации или Фонды облигаций как защитный актив?

Видим, что короткая облигация практически на порядок менее волатильна, чем длинная.

Фонды облигаций

Плюсы:

-Диверсифицированный портфель
-Доступ к еврооблигациям или другим труднодоступным бумагам

Минусы:

-Комиссия фонда съедает и так низкую доходность
-Не имеет даты погашения
-Высокая волатильность
-Риск посредника (фонда)
-Плохое соотношение риска и доходности
-Относительно коротких облигаций глубокая просадка в кризис

ETF на еврооблигации — FXRU

Плюсы:
-Имеет не плохую доходность в долларах
-Защищает от девальвации рубля

Минусы:
-Зависит от геополитических рисков
-Является рисковым активом из которого бегут иностранные инвесторы в кризисные моменты. Как итог, получаем просадку в долларовом выражении, но в рублях все равно, за счет девальвации просадка может быть не ощутима.
-Перформит хуже акций, хотя имеет схожие циклы роста и тригеры к росту/падению

Облигации или Фонды облигаций как защитный актив?
FXRU

 


ETF на американские короткие гос. облигации — FXTB

Плюсы:
-В долларах является безрисковым активом и принимает поток капитала в кризисные моменты — рост цен.

Минусы:

-С учетом низких процентных ставок в США, а также комиссией фонда ETF приносит отрицательную доходность на текущий момент. Поэтому предпочтительно покупать просто валюту, чем FXTB.

Облигации или Фонды облигаций как защитный актив?
FXTB

 

Выводы:

В качестве защитных активов можно рассматривать только короткие государственные облигации.

Из-за отсутствия даты погашения фонды являются более волатильными=рисковыми инструментами, чем облигации.

Покупка фондов на рублевые облигации не имеет практического смысла

Покупка фондов на долларовые облигации имеет место быть, но защитным активом назвать такие инвестиции трудно

Фонды не являются инструментом с фиксированной доходностью

-------------------------------
▫️Телеграмм-канал

▫️Ютуб-канал 


расказываю какой приход посетил мну на этих выходных
 Sun, 04 Apr 2021 16:15:28 +0300
Короче… на этой недели какойта юноша написал тута пост… трёт индекс доллара типа он уже развирнулся и пуляет типа на 122, ну ессественно ни кто его не слышит коментов ноль ништяков ноль… ну я ему по традиции ессесвенно «как у тя фляга мелодично свистит»… было в среду… чёта я залип на эту тему к субботе… давай низ титьки в районе 88-90 кубатурить… месяц назад эту тему тёр, мне казалось тама незакрытый разрыв цен оставался… щас так не кажица… чётка тама всё… отработано...
Фабула вопроса: очевидно что все рынки в этот эпохально — ипический период ориентируются на курс доллара… если доллар развернулся неподецки в район 114… это грит о близости  грандиозной дискотеки… походу летом всё схлопница а не осенью… рубль какбэ хорошо смотрица с опережением 86 тама симафорит ваще не по децки
Доходность портфеля за 1-й квартал 2021
 Sun, 04 Apr 2021 15:54:32 +0300

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

С начала 2021 года на большинстве активов мы видели низкую волатильность и слабую динамику. После шикарных движений кризисного 2020 года рынок отдыхает, ковидная истерия улеглась, что было ожидаемо. Волатильность на рынке циклична, поэтому после ее роста спад неминуем. В итоге алгоритмический портфель торговых роботов на фьючерсах за 1-й квартал показал динамику в -3%, при том что за прошлый год он заработал 155%. А за всю историю публичной торговли данный портфель показал прирост 759% за 7,5 лет.

Доходность портфеля за 1-й квартал 2021


  Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

 В инвестиционном портфеле ситуация пободрее. В начала года акции потихоньку позли наверх, благодаря чему, доходность портфеля составила 9% за 3 месяца. А за 3 года доходность инвестпортфеля составила 120%. Напомню, что портфель состоит из долгосрочной пассивной части в виде ETF, а также ведется среднесрочная дискреционная торговля на акциях. На сегодняшний день в портфеле куплены ETF на Золото, на Китай, на индекс РТС, а также акции Сбербанка, Магнита, Башнефть-пр, Сургутнефтегаз-пр, Фосагро. Отлично прокатился на росте ГМК Норильский Никель, покупал его по 21500 и удачно сдал по 28000, после чего он скоропостижно рухнул.

Доходность портфеля за 1-й квартал 2021



 Доходность смешанного портфеля по Автоследованию:

 Специально для тех, кто не имеет 10 лямов руб. для индивидуального ДУ, я запустил стратегию для автоследования с низким порогом входа в 600 тыс. руб. В данной стратегии присутствует как инвестиционный портфель на акциях, так и алгоритмическая торговля на фьючерсах, но количество алгоритмов и диверсификации здесь меньше, чем на вышеуказанных стратегиях (графиках). С начала года доходность по данному портфелю составила -10% за счет того, что риски по ней выше. Зато за год доходность составила 96%.

 
Доходность портфеля за 1-й квартал 2021


Подписывайтесь:
Telegram: t.me/alfa_quant  
Facebook: https://www.facebook.com/groups/alfaquant/  
VK: https://vk.com/alfaquant
Трейдинг, песня и мозги...
 Sun, 04 Apr 2021 14:59:29 +0300
Всем трям и привет воскресное!
ой, я тут прям с корабля на бал, или с бала на корабль. ))) Как-то так. 
Трейдинг, песня и мозги...

Отметила днюху, пообщалась с людьми в свободной обстановке) А мозги то чо — они постоянно что-то думают, гыыы. анализируют, собирают инфу, а потом выдают идеи. 
Трейдинг, песня и мозги...
 Ну сча не об этом. А вот как-то пазл сложился на тему, которая уже неделю бударажит Смарт-Лаб, по поводу «учиться-не учиться», кто кого разводит (по принципу «лох не мамонт — он не вымрет), и ваще — трейдинг это ЧТО???
для начала — картинка:
Трейдинг, песня и мозги...


Ну как-то оно так и есть. )) На самом деле.)))
При том — на любую тему!!! 
Если вы сумеете там найти крупицу полезного знания для себя — прячьте её за пазуху и несите бегом к себе в норку!!! 
мдя....))
А чо сказать то хотела? :)
Ну в общем, как обычно, когда уже общаешься за столом, и уже все тосты сказаны, почти всё выпито и съедено, и уже идет непринужденная беседа на хз какие темы, может выстрелить любая инфа. 
И вот пока там мальчики с мальчеками о чем то трындели, а девочки с девочками, я услышала знакомое слово „паттерн“. При этом это сказал чел, далекий от трейдинга! 
И я начала прислушваццо, о чем о ним там по пияни грят, и даже встряла в их беседу. )
А грили они о музыке. Обсуждали классику рока 70-х. 
Вернее Серега, муж сватьи, объяснял Майклу (мужу племянницы) всю прелесть рок-классики 70-х на примере, как молодому поколению. ))
И тут Миша выдал гениальную фразу (решил сумничать перед старшими товарищами))).
примерно так (своими словами):
»Мозг находит паттерны, из которых потом и складывает в разные комбинации и применяет их"

это было сказано к музыке, как её сочиняют.
Он сам музыкант, но играет/сочиняет как хобби. По профессии инженер, сидит в Академии наук какую-то фигню счас изобретает. ыы.
Я и начала распрашвать «то есть паттерны??» А идея в том, что обладая знаниями, наш мозг, загруженный этими самыми знаниями, начинает их (можно назвать «паттерн») комбинировать, выстраивая в определенной последовательности, с учетом общей инфы.

И меня осенило!!!
А ведь и в трейдинге всё именно так и происходит! 
Именно через определенный паттерн мы заходим в рынок! Даже бессознательно, мозг просто дает команду! 

И какой из этого можно сделать вывод???
Да самый простой!
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
тупите в графики, тренируйте мозг — и будет вам щастие… через пару годков. 

А кто не хочет или лениться — то канешн, кормите мошенников, посещайте вебинары, уроки, подписывайтесь везде, где можно, и несите добро людям, которые умеют на вас зарабатывать. )))

Всех лю, всем чмоки! 
Ваша Gella!

песенка от профи. :)






Зачем россиянам нужно покупать валюту и в каких случаях это действительно нужно?
 Sun, 04 Apr 2021 14:40:30 +0300

Сегодня - День Геолога ! Поздравляю всех, кто имеет отношение к геологии ! Почему долгосрочно не верю в рубль.
 Sun, 04 Apr 2021 14:19:48 +0300
Тайга, тундра или горы за полярным кругом.
Из — за плохой погоды, вертолет могут недели на 2 задержать.. . 
Экспедиции.

Медведи, змеи, россомахи — смотря где.
И романтика, и много неудобств одновременно.

Поздравляю всех кто имеет отношение к геологии !
Желаю Вам здоровья, успеха, хорошего настроения и финансовых успехов!
Уважаю !

Сейчас геолог — это более редкая профессия, чем в СССР.
Геология — это очень долгосрочно, отдачу даст через десятилетия !!!
Расходы на НИОКР и на геологоразведку сокращают: прибыль нужна сегодня, а что будет, например, лет через 20,
сейчас не интересует.
Поэтому темпы роста в РФ будут и дальше оставаться ниже среднемировых.
Сегодня - День Геолога ! Поздравляю всех, кто имеет отношение к геологии ! Почему долгосрочно не верю в рубль.




Личное мнение.
Поэтому долгосрочно, лучше валюта тех стран, которые думают о своем долгосрочном будущем !
В России многие высокие чиновники стараются своих детей отправить учиться и жить за границу
(т.е. они хотят сделать патриотами других, а сами делают так, как им выгоднее).
Если не согласны — пишите в комментариях.

С уважением,
Олег.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579