Fri, 08 Nov 2024 09:22:34 +0300
Кто такой биржевой аналитик? Это тот самый парень или девушка, которые приходят на разборки с рынком, когда там уже всё полыхнуло, акции обвалились, или наоборот, внезапно подскочили. Аналитик врывается в этот момент, надевает умные очки и с важным видом объясняет, что, мол, «всё это случилось из-за макроэкономических факторов и такого-то отчёта». Прям как метеоролог, который утром рассказывает, что ночью шёл дождь (спасибо, я и так вижу, что всё вокруг мокрое). В общем, аналитик — это тот, кто мастерски объясняет, почему вчера случилось то, что случилось, ссылаясь на данные и тренды. Но вот с предсказаниями будущего всё не так просто. Тут нужны настоящие сверхспособности.
Теперь давайте честно: есть ли хоть один аналитик, который всегда угадывает? Легенды говорят, что да. Такой сверх-аналитик, который предсказывал все обвалы и взлёты как по нотам, ни разу не промахнувшись. Если бы он существовал, то уже сидел бы на троне перед зданием биржи, а все бы просто копировали его сделки и стали миллионерами. Но, увы, это миф. Никто не умеет угадывать рынок со 100%-й точностью. Аналитик — не волшебник, а просто человек, который работает с тем, что есть: отчётами, цифрами и логикой. А рынок — штука капризная, и логика тут работает далеко не всегда. Поэтому верить в «аналитика-супермена», который спасёт все ваши деньги и точно скажет, куда пойдут акции завтра, — это то же самое, что верить в Деда Мороза.
Да это же цирк с аналитиками-клоунами в главной роли. Вчера, как только рынок упал на 1%, тут же выскочили с важным видом: трампоралли всё конец, всё идёт по плану, мы же предупреждали, что упадёт. Но стоило рынку развернуться, и вот они снова на арене, бодро с утра вещают: да-да, рост абсолютно предсказуем, как мы и говорили. И вот так каждый день: только рынок качнуло — они уже тут, с новым прогнозом, чтобы снова выглядеть гуру. Клоуны, да и только!
Теперь про вероятность исполнения прогнозов аналитиков. Если честно, это похоже на подбрасывание монетки. Иногда аналитик угадывает, иногда нет, и это не всегда его вина — просто рынок устроен так, что точность прогнозов — это лотерея. Как бы круто ни звучали их объяснения и прогнозы, никто не даст гарантии, что именно так и случится. Всё потому, что на бирже есть куча факторов, влияющих на стоимость акций, и часть из них никто предсказать не может, хоть ты трижды гений.
Ну и последнее, самое забавное. В интернете сейчас каждый второй инфоцыган «гуру» называет себя аналитиком. Куда ни глянь — везде эксперты, которые готовы «поделиться секретными стратегиями» и «раскрыть путь к миллиону». В реальности же многие из них — обычные инфоцыгане «эксперты», которые зарабатывают на доверчивости людей, продавая советы, которые можно найти в любом учебнике по экономике. Если бы все эти «аналитики» на самом деле так круто разбирались в рынке, они бы не делали рекламу своих курсов, а сидели бы тихо и наращивали бы свои капиталы. Поэтому фильтруйте, кого слушать, и помните: настоящий аналитик объясняет и даёт понимание ситуации, но не обещает, что завтра вы с его прогнозом разбогатеете.
Thu, 07 Nov 2024 11:32:16 +0300
Блог нашей компании, пусть бойкого, но стартапа, эмитента, наэмитировавшего пока мелкую ЦФА-бумажку, — может показаться здесь, на главной площадке профессионалов фондового рынка, — слегка неуместным.
Потерпите чуть. Мы сейчас заняты бурным ростом, нам в моменте не до IR. Скоро, очень скоро — и представить будет трудно рынок, — без ЦБ от АО ТОННЭКС ГРУП))
Thu, 07 Nov 2024 11:27:35 +0300
07.11.2024 11:04 О старте торгов на фондовом рынке Московской биржи
7 ноября 2024 года в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов.
Ошибка полностью устранена.
Система доступна для подключения участников с 11:45 мск. Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 – старт основных торгов.
Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n74622?nt=0
www.moex.com/n74622?nt=0
Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы.
На этот блог лучше подписаться.
Thu, 07 Nov 2024 11:08:30 +0300
Продолжаю серию постов
Из прошлого поста стало понятно, что во время оферты выпуск, в теории, могут полностью погасить. Из-за этого оферту можно приравнять к погашению.
Мы помним, что бумагу гасят по номиналу, а из-за этого получается такая ситуация, что чем ближе дата оферты/погашения, тем ближе цена к номиналу.
Быстро расскажу логику:
Из прошлых постов стало известно, что цена на облигацию определяется людьми на основе их представления о том, какую доходность она должна давать.
Так, мы разобрали ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 и поняли, что её реальная доходность сейчас примерно 17%, хотя купон у неё 6,9%.
Сейчас многие ОФЗ дают примерно 17-18% доходности и наша облигация идёт на одном уровне со всеми. Эту доходность рынок считает справедливой.
Вспомним, что в нашем примере купон это примерно 10% доходности, а ещё 6,6%- это будущий рост стоимости бумаги. Она сейчас стоит 670 рублей, а гасится через 5 лет. То есть дополнительные 33% размазываются равномерно на все эти года.
Представьте, что бумага гасилась бы не в 2029, а в 2025 и стоила столько же. Тогда 33% размазались бы на 1 год и доходность бумаги была бы более 40%. Такого не может быть, когда все схожие бумаги дают по 17-18%.
Соответственно, чем ближе дата погашения, тем больше приближается цена бумаги к номиналу, чтобы итоговая доходность всегда оставалась +- средней по рынку.
Зная это, мы можем подумать, что купив ОФЗ 26224 мы будем каждый год получать примерно по 17%, но это далеко не так. В теории, может быть и такая ситуация, что эта бумага до 2028 года ни разу выше 670 рублей не уйдёт. В таком случае вы, покупая бумагу и рассчитывая на 17-18% годовых, по итогу получите, что 4 года будете получать по 10,5%, а весь рост цены реализуется лишь в последний год.
Мы живём в такой ситуации, что если ДКП будет и дальше усиливаться, то через год данная бумага может быть и намного ниже.
Важно правило: чем дальше бумага от даты оферты/погашения, тем более она подвержена изменениям в ДКП. Это значит, что если у бумаги до погашения год, два, три и так далее, то она может даже и не думать о том, чтобы начать двигаться к номиналу.
Чтобы было более понятно, давайте разберём конкретные примеры:
1- ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2
Первое, что бросается в глаза- это волатильность графика. То 102%, то 88%, то вновь 102% и так далее. Также хорошо бросается ровная линия, когда столь волатильная бумага вообще не меняла цену и стояла чётко на уровне 100% от номинала. Всё дело в том, что в апреле 2023 года у этой облигации была оферта и примерно за пол года до неё, бумага закрепилась и никуда не ходила, так как во время оферты можно было сдать бумаги.
Во время оферты установили новую ставку на 5% выше ключевой ставки и бумага снова пошла туда сюда, а всё дело в том, что следующая её оферта будет в 2026 году. До этой даты много времени и она может ходить куда угодно.
2- Вита Лайн, 001Р-02, RU000A102B97
У облигации оферта 06.11.2024. Мы чётко можем проследить как хорошо реагировала цена на повышению ключевой ставки летом-осенью 2023 года (выделено красным).
За пол года — год до оферты цена практически не двигалась и стояла на одном месте (выделил синим).
А вот примерно за пол года до оферты цена стабильно и непрерывно идёт к номиналу и её не смогли опустить даже 2 повышения ключевой ставки.
Второе важное правило: чем ближе бумага к дате погашения, тем меньше она реагирует на изменения в ДКП.
Ещё один пример:
3- Моторика, БО-01, RU000A1071Q7
У бумаги оферта в середине октября, то есть совсем скоро. Цена начала расти к номиналу лишь за 3 месяца, хотя до этого падала без остановки 7 месяцев.
Это говорит о том, что цена начинает расти к номиналу не обязательно за 6 месяцев, а может и за 3. Рост к номиналу — это гарантированное движение, а вот время начала этого роста- это уже как рынок решит.
Не стоит забывать о том, что не все эмитенты способны погасить свои выпуски и легко можно встретить дефолт из-за того, что он не смог погасить облигацию.
4- Так, у нас есть Сегежа Групп, 002P-01R, RU000A1041B2 с таким графиком:
До пут оферты чуть более месяца, а её цена в районе 97%. Пару дней назад вообще 95% было. Чтобы стоить номинал, облигации надо вырасти за месяц на 3%, что эквивалентно 36% годовых только на росте не считая купон.
Эмитент трещит по швам, у него невероятные проблемы с финансами и долг постоянно растёт на миллиарды. А тут через месяц пут оферта выпуска на 10 миллиардов. Не будут к выкупу предъявлять только самые отчаянные или институционалы с которыми договорилась Сегежа.
Тут можно сказать следующее: погасить выпуск для эмитента в разы более затратно, чем заплатить купон и, соответственно, дефолт более вероятен при погашении.
Не стоит свято покупать облигации с близким сроком погашения/оферты. Для участия в них, надо быть твёрдо уверенным в том, что эмитент в состоянии платить по своим долгам.
Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы я видел, на сколько пост был полезен Доброго! Коль скоро меня сильно волнует наличие банковских акций в моем портфеле и жестокая борьба ЦБ с банками, я решил запастить знаниями от первоисточника и посмотрел целиком выступление топ-менеджера Совкомбанка Андрея Осноса на конфесмартлаба. Вот его выступление: Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через дивидендные акции Российской Федерации. Облигации, фонды денежного рынка и депозиты – это все прекрасно и замечательно, рынок сейчас такой, но я беру на себя больший риск, который в долгосрочной перспективе способен обеспечить хороший рост каптала или не способен. Акции на долгосроке обычно всегда растут, правда, сейчас падают, но ничего страшного. Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь. Регулярно делюсь составом своего портфеля, в который входят в основном российские дивидендные акции, погнали посмотрим, че там лежит!) Банк России ведет борьбу с инфляцией не только через ставку, но и через другие механизмы денежного рынка. К примеру, ЦБ продолжает активно изымать денежные средства. Так, с 21 октября было лишь два дня, когда ЦБ увеличивал их объем, в остальные 13 дней регулятор их изымал. Кроме того, начиная с 28 октября, ЦБ увеличил объемы абсорбирования ликвидности с рынка. Столь высокая активность на данном направлении не наблюдалась с июня текущего года. Вчера ЦБ опубликовал «Резюме обсуждения ключевой ставки» с изложением дискуссии по различным вариантам на заседании 25 октября. Также опубликован комментарий к обновленному среднесрочному прогнозу ЦБ. Среди важных моментов мы бы отметили следующие. Основными предметами дискуссии были частичная реализация обсуждавшихся на сентябрьском заседании проинфляционных рисков и появление новых проинфляционных факторов, причины замедления экономического роста, необходимость в дальнейшем ужесточении ДКУ, шаг повышения ключевой ставки и сигнал. Как известно, ужесточение ДКП произошло по нескольким параметрам: 1) повышение ключевой ставки до 21% – выше консенсус-прогноза рынка и нашего базового прогноза; 2) жесткий сигнал о возможности ее дальнейшего повышения; 3) серьезный сдвиг вверх прогнозной траектории ключевой ставки на 2025-26 гг. Одним из рассматриваемых вариантов было повышение ключевой ставки на 300 б.п. – до 22%. Как можно заключить из опубликованных материалов, выбор в пользу жесткого (а не умеренно жесткого) сигнала был обусловлен в том числе и тем соображением, что умеренно жесткий сигнал может сформировать у участников рынка преждевременные ожидания завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. По мнению большинства участников обсуждения, хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Точнее, сохранение ключевой ставки на следующем заседании возможно только в случае существенного замедления устойчивой инфляции и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели. Пока, по мнению участников обсуждения, предпосылок к этому мало. На наш взгляд, жесткий сигнал ЦБ означает высокую вероятность повышения ключевой ставки на заседании 20 декабря, и (в отсутствие новых проинфляционных факторов) выбор может быть между повышением до 22% или до 23%. Новый базовый сценарий ЦБ предполагает диапазон средней ключевой ставки на 2025 г. 17-20%. С учетом уже достигнутого уровня ключевой ставки и его вероятного дополнительного повышения в декабре этот прогноз предполагает, что в будущем году ключевая ставка будет в той или иной мере снижаться от пиков, достигнутых в конце этого года. Выбор времени и траектории снижения ключевой ставки будет зависеть от того, как быстро и насколько устойчиво будет происходить снижение инфляции и сокращаться положительный разрыв выпуска в экономике. Риск снижения Индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов пока не реализовался, и этот уровень остается ближайшей сильной поддержкой для бенчмарка. Тем не менее в краткосрочной перспективе считаем вероятным восходящий тренд. • Краткосрочные идеи: состав портфелей остается без изменений. • Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты просели на 6%, Индекс МосБиржи снизился на 7%, аутсайдеры упали на 16%, просев сильнее индекса, как и рассчитывали аналитики БКС. Банк подтвердил свои ориентиры на 2024 г. — это позитивно. Ждем нового рекорда по прибыли и дивидендам за 2024 г. Несмотря на высокие процентные ставки, рентабельность остается на высоком уровне. Более того, на фоне слабого внутреннего спроса и низких мировых цен считаем, что цены на сталь в России также снизятся до конца года, что особенно ударит по прибылям ММК в силу более низкой рентабельности и значительного фокуса на внутренний рынок. На данный момент открытых парных идей нет. Для инвесторов, ищущих готовое решение, есть вариант вложиться в активы в разных секторах экономики с наибольшим потенциалом роста стоимости. Это позволит сделать стратегия ДУ «Сбалансированная». Если вы совершите сделку шорт до 31 декабря 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб. Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Итак, я начну. Cамая большая просадка (без закрытия) у меня была в этом году 2024 и составила она 328 937,69 рублей. Максимальный убыток, который у меня был по сделке за 10 лет инвестиций — закрывал позу в минус 104 962,2 рублей. А у тебя какой рекорд?))) Москва, РФ, 6 ноября 2024 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся деловой форум «Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество: задачи и перспективы — 2024», который собрал более 150 участников из России и Китая. Почетным гостем мероприятия стал Джао Ди, представитель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли КИФА. В рамках деловой программы участники обсудили ключевые аспекты сотрудничества между Россией и Китаем. В ходе дискуссий были рассмотрены вопросы логистики, проблемы взаиморасчетов и двусторонней торговли между российскими и китайскими компаниями. Особое внимание уделили перспективам взаимодействия в сельскохозяйственных проектах, которые могут стать основой для дальнейшего делового сотрудничества двух стран. Джао Ди, представитель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли КИФА: «Главной задачей остается оптимизация торговых и экономических отношений между Россией и Китаем, преодоление существующих препятствий и углубление сотрудничества. Ключевым фактором для развития российско-китайской торговли и увеличения объемов взаимных поставок является цифровизация всех процессов, связанных с трансграничными сделками. Готовые цифровые решения должны быть внедрены на каждом этапе и интегрированы друг с другом. Наиболее перспективным направлением мы считаем В2В-формат, и именно в этом секторе уровень цифровизации остается сравнительно низким, при этом имея огромный потенциал для роста. В2В-платформа КИФА, являясь двусторонним торговым мостом при поставках как из Китая в Россию, так и в обратном направлении, полностью берет на себя все вопросы, связанные с трансграничными сделками, что позволяет нашим клиентам фокусироваться на своей профессиональной деятельности. КИФА обеспечивает эффективность всех процессов, связанных с ВЭД: от подбора поставщиков до получения товаров покупателями, включая все аспекты таможенного оформления, логистики, сертификации и трансграничных платежей». С приветственными словами к участникам форума обратились: Владимир Иванович Падалко, вице-президент ТПП РФ; Чжан Вэй, советник-посланник Посольства КНР, от имени Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя; Гао Ци, генеральный представитель CCPIT в РФ, от имени Жэнь Хунбина, председателя Китайского комитета CCPIT; Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей в России. Каждый из выступающих отметил рост деловой активности и развитие сотрудничества по широкому спектру направлений, достигнутых в год председательства России в объединении БРИКС. В деловой части форума выступили руководители Союза китайских предпринимателей в России, Российско-Китайского делового совета, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, торгового представительства провинции Цзянсу в России, а также представители компаний FESCO, «АльфаСтрахования» и других членов Российско-Китайского делового совета. Форум отразил основные приоритеты российско-китайского партнерства — развитие обеих стран, повышение экономического благополучия и укрепление надежности сотрудничества. Запланированные дискуссии позволили определить вектор развития и укрепить существующие деловые связи. Важная новость, которая наглядно показывает, что будущее не умеют предсказывать даже самые богатые люди, наиболее близкие к власти и владеющие всем возможным «инсайдом. Всего год назад у Самолета все было прекрасно, а менеджмент ждал рекордные объемы ввода, рекордные продажи и рост капитализации. Сегодня все эти люди, которые готовились стать миллиардерами и войти в списки Форбс, продают свои пакеты по ценам ниже IPO в далеком 2021 году. Можно смело писать миллиардеру в комментарии, что он проиграл в доходности депозиту!!! Ха. Ну а если быть серьезным, то бегство из Самолета скорее напоминает панику на Титанике. Считаем: Очень похоже на то, что начались первые маржинколлы и реального бизнеса!!! Видите кризис?? И я не вижу. А он есть!!! Вроде как хочется сказать, что компании не повезло, так как пик экспансии пришелся на повышение ставки и супер дорогое кредитование, которое убивает маржу в секторе. С другой стороны, о чем эти парни думали в весь 2022 и 2023й года? Ведь СВО все это время продолжалось и подтачивало российскую экономику. Вот опытный Молчанов из ЛСР сразу понял к чему идет дело, и компания максимально сократила проекты, сосредоточившись на маржинальности. Сегодня ЛСР чувствует себя увереннее всех в отрасли. Будем следить за развитием событий. Не удивлюсь, что после смены собственника в Самолете программу льготного кредитования волшебным образом вернут. Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС для водителей компании, рассматривает возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. «Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС. Заправиться на них уже могут все водители объединенной компании Wildberries и Russ, а вскоре они заработают и для водителей-партнеров. При этом компания рассматривает возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов», — говорится в сообщении. Уточняется, что собственные АЗС Wildberries расположены на территории логистических центров компании. Это позволяет не тратить водителям время на дорогу до ближайшей заправки, рассказали в компании. Топ 10 инвестиционных идей: Сбер, Яндекс, Лукойл, ТКС Холдинг, Полюс Золото, Ozon, Мать и Дитя, Транснефть преф, HeadHunter и Интер РАО Согласны с топом аналитиков? ====================== Скачать инвестиционные стратегии брокеров можно в моем телеграм-канале: t.me/invest_fynbos ====================== Правозащитный центр «Сорок сороков», видимо, остался недоволен предоставленными скидками в честь чёрной пятницы. И накатал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить маркетплейсы Wildberries, Ozon и AliExpress. Но не из-за повышенных в ожидании распродажи цен, а из-за отзывов покупателей на нижнее белье, которые по их мнению ничем не отличается от порнографии. Просто так от Сорока сороков не отмахнуться — организация известна тем, что пустила под откос прокат фильма «Матильда» про императорскую любовницу ещё тогда, когда борьба с разложением на большом экране не стала трендом (2017г.). Так что у этого объединения православных верующих с активной гражданской позицией сил и энергии довести дело до конца хватит. ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено в России) не даст соврать — против них центр тоже начинал выступать задолго до того, как на его сторону встал закон РФ. — Действительно, есть закон о защите детей от вредной информации, который требует маркировать информационную продукцию. Но есть нюанс. Он больше касается фильмов, мероприятий и СМИ, – рассказал Ведомостям партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. 3 ноября ОПЕК+ отсрочил снятие ограничений по добыче нефти на 2,2 млн барр./сутки еще на один месяц, до конца декабря 2024 г. В посте поговорим о том, как эти изменения скажутся на рынке нефти. Ранее страны ОПЕК+ ограничили добычу на 2,2 млн барр./сутки (мбс) и планировали постепенно снять это ограничение в период с октября 2024 г. до сентября 2025 г. Также в 2025 г. будет повышена квота ОАЭ. В итоге объем добычи нефти ОПЕК+ (в странах, участвующих в сделке) должен был вырасти с 30,4 мбс в сентябре 2024 г. до 32,9 мбс в сентябре 2025 г. (+2,5 мбс). В том числе добыча нефти в России (без конденсата) должна была увеличиться с 9,0 мбс в сентябре 2024 г. до 9,5 мбс в сентябре 2025 г. В сентябре ОПЕК+ отсрочил увеличение добычи нефти на два месяца, до декабря 2024 г. А в ноябре увеличение добычи нефти перенесли на январь 2025 г. Теперь ОПЕК+ начнет увеличивать объемы только в январе 2025 г. и выйдет на целевой уровень 32,9 мбс нефти в декабре 2025 г. В итоге объем добычи нефти ОПЕК+ должен вырасти с 30,4 мбс в сентябре 2024 г. до 32,9 мбс в декабре 2025 г. (+2,5 мбс). Выводы В связи с отсрочкой увеличения добычи нефти ОПЕК+ мы понизили прогноз по профициту на рынке нефти на 2025 г. с 0,4 до 0,2 мбс. Продолжаем ожидать, что в 2025 г. рынок нефти перейдет к устойчивому профициту на фоне того, что рост предложения превысит рост спроса. ОПЕК+ ранее заявлял, что может корректировать свой план по добыче в зависимости от ситуации на рынке. Изначальный план по увеличению добычи нефти уже перенесен на 3 месяца. Мы предполагаем, что даже если ОПЕК+ начнут отменять ограничения с января, при существенном профиците ограничения могут вернуть.
Thu, 07 Nov 2024 10:35:17 +0300
Вы помните хоть раз такой случай, чтобы на NYSE торги не стартовали по техническим причинам вовремя?
Я чёт не помню...
Кто знает в чем причины там?
Когда возобновление торгов?
Мосбиржа, не томи!
Разбудите сисадмина
Thu, 07 Nov 2024 11:07:58 +0300
А вот мой конспект:
Thu, 07 Nov 2024 11:02:40 +0300
То, что тебе непонятно,
ты можешь понимать как угодно.
Всем привет и трям!
Вот и пережили выборы Трампа. Всё не так страшно оказалось. Донни уже не темная лошадка и рынки были готовы к такому варианту. Да, движи дали, и очень хорошие. Вот и славненько.
Но на этом всё не заканчивается, а только начинается. Особенно если Трамп начнет выполнять свои предвыборные обещания… ахаха (тьфу-тьфу)).
Сегодня и без Трампа есть на чем поработать.
НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:
Сначала поработаем Англию, а к вечеру ФРС подтянется. Англосаксы по обе стороны океана порешают %% ставки. И те и те планируют снизить. Ну што ж… посмотрим, как отработают.
РЫНКИ НА УТРО:
мажоры ($) — вчера полетали хорошо. Даже очень хорошо. Но всё в пределах заданных уровней. Просто дали заработать.
BRENT — распилили, по факту остались на месте.
S&P500 — пошли на хаи, отпраздновав выбор народа США. Но всё по тренду.
ММВБ — позитив на Трампе? гыгы… ну ладно… Общая картинка не изменилась. И очень хотелось бы на хаи диапазона, чтоб завершить картинку по ГА красивым шортовым паттерном.
GOLD.
Вчера золото активно продали от хаев. Даже слишком. Вернее, работал паттерн, который формировался с понедельника. На этом пока и остановимся (лои на 2642,0).
По идее, ТА и ТС, сейчас самое время вернуться обратно, минимум к 2715,0, а там уже рисовать-пилить до следующего сигнала на движ. Может и решат развернуться.
Это утренний сценарий. К обеду-вечеру картинка и направление может измениться… всё-таки ФРС пройдет.
И до января, официального вступления Трампа в должность президента, и мы и рынки совершенно свободны. Но не забываем, что ...
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Thu, 07 Nov 2024 10:55:20 +0300
Thu, 07 Nov 2024 10:50:06 +0300
![ЦБ задействовал всю возможную "артиллерию"](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/04/24/06/2024/11/07/4e4693.png "ЦБ задействовал всю возможную "артиллерию"")
Ссылка на пост
Thu, 07 Nov 2024 10:52:32 +0300
Thu, 07 Nov 2024 10:28:34 +0300
Thu, 07 Nov 2024 10:38:26 +0300
Главное
Краткосрочные фавориты: причины для покупки
ТКС Холдинг
Интеграция Росбанка должна стать новым этапом роста компании, фокус на рентабельность и технологии — это сильные долгосрочные тренды.
Московская биржа
Высокие процентные ставки позитивны для доходов биржи, которая зарабатывает на размещении клиентских средств.
OZON адр
Компания существенно улучшила свою рентабельность в III квартале, при этом оборот бизнеса также рос неплохими темпами. Думаем, что это может придать импульс котировкам бумаги, которая пострадала во время рыночной коррекции.
Яндекс
Ждем, что краткосрочно акция будет показывать динамику лучше Индекса МосБиржи, учитывая сильные результаты за III квартал, прибыльность и низкую долговую нагрузку компании.
Татнефть
Компания выглядит привлекательнее аналогов с одним из самых высоких потенциалов роста в секторе, где оценки близки к справедливым. Видим вероятность дивидендного сюрприза в виде повышения коэффициента дивидендных выплат до 75–90% в 2024 г. Компания обладает сильным балансом и высоким производственным потенциалом, который в полной мере будет реализован в случае смягчения ограничений ОПЕК+.
Полюс
Акции Полюса все еще привлекательны благодаря рекордным ценам на золото. Высока вероятность, что компания впервые за три года выплатит хорошие дивиденды, что в целом перекроет негативные последствия от выкупа, проведенного в прошлом году. Из ближайших катализаторов ждем раскрытие информации о Сухом Логе, что поддержит котировки Полюса.
Сбербанк
Краткосрочные аутсайдеры: причины для продажи
АЛРОСА
Результаты De Beers, ближайшего конкурента АЛРОСА, за III квартал подтвердили сохранение кризиса в алмазной индустрии. Полагаем, что у АЛРОСА цифры могут быть сопоставимыми. В ближайшее время не ждем улучшения ситуации в отрасли и не видим катализаторов для роста котировок.
НЛМК
Слабая конъюнктура на мировом и внутренним рынках стали оказывает давление на бизнес НЛМК. У компании также ухудшилась коммуникация с инвестиционным сообществом, что приводит к дисконту при оценке акций.
ММК
Прогнозируем падение внутреннего спроса на сталь на двухзначную величину в IV квартале, что окажет давление на операционные результаты ММК, который больше остальных ориентирован на внутренний рынок.
РусГидро
Полагаем, что вероятность выплаты дивидендов снизилась не только по пропущенному 2023 г., но и на последующие годы. Высокий долг, значительная доля которого имеет переменную процентную ставку, также будет негативно сказываться на финансовых результатах компании.
ОГК-2
Компания ухудшила раскрытие вместе с другими компаниями ГЭХа, поэтому не видим текущих результатов. Тем не менее прогнозируем снижение финансовых показателей в 2024–2025 гг., что в свою очередь, должно негативно сказываться на котировках компании.
МТС
Не видим катализаторов краткосрочно, а процентные ставки давят на прибыль, так как процентные расходы «съели» около 60% операционной прибыли в I полугодии 2024 г.
ПИК
На акции застройщиков давят высокие ипотечные ставки и стоимость обслуживания долга. При этом ПИК в силу сниженного объема раскрытия информации может оказаться под большим давлением.
Парная идея
Готовое решение
Бесплатный шорт на три месяца
Thu, 07 Nov 2024 10:54:23 +0300
Все видно на графике.
Эйфория на рынке уступает место реальной оценке.
Гэпы принято закрывать или уходить в консолидацию.
Так что наблюдаем или торгуем с хеджем.
Всем удачи!
Thu, 07 Nov 2024 10:51:10 +0300
Банк Бразилии в соответствии с рыночными ожиданиями поднял ключевую ставку на +50 бп до отметки в 11.25%.
CPI по итогам сентября несколько подрос до в 4.42% гг vs 4.24% и 4.5% ранее
-----
Не выдержал соревнования с ЦБ РФ по реальной ставке
Thu, 07 Nov 2024 10:37:16 +0300
Thu, 07 Nov 2024 10:21:02 +0300
07.11.2024 10:30 О переносе старта торгов на фондовом рынке Московской биржи 7 ноября 2024 года в 9:03 в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка.В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов.О старте торгов на фондовом рынке Московской биржи будет объявлено дополнительно.Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n74621www.moex.com/n74621
Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы. На этот блог лучше подписаться.
Thu, 07 Nov 2024 10:06:12 +0300
Не секрет, что табачная промышленность находится в состоянии векового упадка уже несколько десятилетий. Люди во всем мире курят все меньше и меньше сигарет с каждым годом, в то время как вейпы и негорючие продукты заработали дополнительную долю рынка только для Philip Morris. Единственным способом для других крупных табачных компаний, таких как Altria и British American Tobacco, сохранить продажи было повышение цен, но это вряд ли является устойчивой бизнес-моделью в долгосрочной перспективе. Неудивительно, что цены на их акции сильно отстают. British American Tobacco достигла исторического максимума в 5644 пенса за акцию в июне 2017 года, прежде чем потерять 60% до 2233 в декабре 2023 года. В настоящее время цена акций находится около 2800, и, похоже, предпринимает робкую попытку восстановиться. Будет ли она успешной? График волн Эллиотта ниже выглядит многообещающим.
перевод отсюда
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Thu, 07 Nov 2024 10:02:43 +0300
Thu, 07 Nov 2024 10:01:58 +0300
Ни ВТБ, ни Сбер не фурычат. Ни стаканов, нихера.
Ошибка: «Невозможно обработать транзакцию. Транзакционное соединение недоступно.»
Thu, 07 Nov 2024 10:00:56 +0300
— свой пакет, предположительно в рынок, продал бывший СЕО — Антон Елистратов.
— ГК „Киевская Площадь“ вероятно вышла с прибылью, продав свой пакет самому Самолету. Потом этот пакет компания с убытком!!! вылила в рынок. Так что реальный freefloat сегодня гораздо больше;
— и вот теперь вышла новость, что свой 30% пакет хочет продать Михаил Кенин.
https://t.me/borodainvest
Thu, 07 Nov 2024 09:50:35 +0300
Источник: tass.ru/ekonomika/22336579
Wed, 06 Nov 2024 11:54:34 +0300
Всё, что написано ниже, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а является личным мнением.
Сегодня будет микрозаметка. Настала пора разобраться с долларом.
Вчера получил комментарий, против которого, вроде бы, нечего возразить.
Я выгрузил данные с ноября 2013 по сегодняшний день (за 11 лет) и пересчитал. Всё плюс-минус также.
График капитала с учётом инфляции при вложении 1 миллиона рублей в ноябре 2013 года.
Если вы угадали момент в 2013 году, купили доллары и не продавали их — вы получили результат на уровне MCFTRR. Доллар — сила?
А теперь представим себе невозможную ситуацию: вы не умеете видеть будущее и угадывать лои. Вы просто покупаете доллары, или рынок целиком, или кладёте деньги на вклад. По 10000р в месяц.
Здесь начинается мой ответ на фразу «в любой непонятной ситуации бери доллар»
Вот график накопления капитала в этих инструментах с учётом инфляции.
Как вы можете увидеть, доллар уже проигрывает по итогу даже вкладам, хотя, в целом, идёт на уровне вкладов почти всё время. И ещё хочу напомнить, что коррекции на рынке не длятся вечность. Выводы каждый сделает сам.
Надеюсь, мои расчёты будут вам полезны для принятия инвестиционных решений.
Всем спасибо за внимание!
Всё, что написано выше, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а является личным мнением.
Wed, 06 Nov 2024 11:50:00 +0300
Официальные итоги на выборах в США еще не подведены, но Дональд Трамп уже объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США, а заодно заявил, что намерен «не развязывать войны, а положить им конец».
На российском рынке случилось ожидаемое «трампоралли» — индекс Московской биржи вырос на 3,61% и продолжает показывать позитивную динамику.
Среди лидеров в акциях — АФК Система, Озон, Аэрофлот, Алроса, Газпром, Татнефть, Юнипро, ТКС Холдинг, ММК. На иностранных рынках пока в цене теряют металлы. Котировки на золото и серебро снижаются на 0,5% и 1,49% соответственно. Незначительно укрепляется рубль. Фьючерсы на S&P 500 прибавляют более 2%.
Что будет дальше?
По мнению главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец, оптимизм российских инвесторов во многом определяется геополитическими надеждами. Однако у аналитиков Т-Инвестиций пока нет большого оптимизма относительно прогресса в деэскалации конфликта России и Украины, в том числе, с учетом всех нюансов позиции Трампа по этому вопросу. Хотя рынок, очевидно, сейчас находится в ожидании положительных сюрпризов.
Аналитики Т-Инвестиций также осторожны в прогнозах относительно сворачивания санкций США на Россию даже в благоприятных сценариях. Напомним, что на мировых рынках с победой Трампа связывают более крепкий доллар США и более низкие сырьевые цены, с одной стороны, и более позитивную динамику криптоактивов и, возможно, фондового рынка США, с другой.
Wed, 06 Nov 2024 11:38:20 +0300
Wed, 06 Nov 2024 11:28:55 +0300
Пока маркетплейсы готовились набить кошельки, ожидания наступления чёрной пятницы, пришла беда откуда не ждали. Православные активисты углядели на площадках интернет-магазинов Wildberries, Ozon и AliExpress порнографические материалы и обратились к правоохранителям с просьбой принять меры. Вплоть до блокировки этих сайтов.
Генпрокуратуру просят обязать маркетплейсы модерировать и блокировать подобный контент, а также проверить действия площадок «на наличие в них признаков составов административных правонарушений», предусмотренных ст. 6.17 и 13.36 КоАП РФ. Первая из статей наказывает за нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию, вторая – за нарушение владельцем аудиовизуального сервиса порядка распространения такой информации среди детей.
По его словам, на сайтах маркировка фактически работает на добровольной основе, но на практике есть примеры дел, в которых прокуратура блокировала контент 18+ как раз со ссылкой на отсутствие возрастной маркировки. Поэтому многие компании на рынке перестраховываются, а маркетплейсы уже сейчас блюрят разделы и товары, которые не подходят детям, отмечает юрист. По его словам, за нарушение законодательства о защите детей от пагубной информации сайт может быть заблокирован. К тому же есть санкции и в КоАПе: блокировка, административные штрафы и в ряде случаев приостановление деятельности.
Ну что сказать. Активисты сакцентировали внимание на безусловно выдающейся проблеме 2024 года. Тем более, что с тех пор, как очередные обновления Вконтакте убрали возможность поиска откровенных видео в соцсети, доступность порно в российских интернет-просторах существенно упала. Но раз где-то что-то исчезает, то в другом месте должно появиться. Оказывается этим местом стали маркетплейсы. Отдельное спасибо создателям бесчисленных рекламных роликов эротического белья за то, что в качестве моделей брали не загорелых бодипозитивщиц, а максимально спортивных и подтянутых девушек. Пытаясь разобраться в этой проблеме, хотя бы наслаждался видео, а то в прошлом году, готовя текст про рекламные выверты производителя нижнего белья Виктории Сикрет, у меня глаза кровоточили неделю.
А каковы шансы, что маркетплейсы после такого наезда завтра прикроют? Примерно такие же, как если бы на меня сейчас метеорит упал. То есть исключать ничего нельзя, Челябинск подтвердит.
Но в целом вашему ПВЗ на районе скорее угрожают пробки от страждущих поучаствовать в распродаже чёрной пятницы, чем закрытие из-за посланий православных активистов. Акции Озона на фоне таких новостей резко пошли в рост. Воистину, плохой рекламы не бывает. Ну, как после такого не любить православных активистов?
Wed, 06 Nov 2024 11:38:25 +0300
В прошлую пятницу, 1 ноября, Fox Business сообщила: «Экономика США добавила 12 тыс. рабочих мест в октябре, что значительно ниже ожиданий экономистов». Звучит плохо, не так ли? Итак, конечно, Dow Industrials вырос на 450 пунктов в течение дня. Экономические новости — хорошие или плохие — не управляют тенденцией фондового рынка. Прочитайте этот отрывок из книги Роберта Пректера «Социономическая теория финансов»:
Если новости не управляют тенденцией фондового рынка, то что? Ответ — психология инвесторов, отраженная волнами Эллиотта.
перевод отсюда
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Wed, 06 Nov 2024 11:30:08 +0300
Компания Ozon $OZON представила неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2024 года
Wed, 06 Nov 2024 11:36:01 +0300
Наталья Шангина, старший аналитик Invest Heroes
Wed, 06 Nov 2024 11:30:08 +0300
Смартлаб должен знать своих героев! Буду ставить лайки в ответ!
Wed, 06 Nov 2024 11:16:16 +0300
Постой, паровоз, не стучите, колеса,
Кондуктор, нажми на тормоза.
Всем привет и трям!
ДОЖДАЛИСь!
Трамп не только был 45-м, но стал и 47-м Президентом США. Пару минут назад Пенсильвания отдала победные голоса за Донии, а сейчас он толкает победную речь.
Ну вот как-то так… а разговоров то было))
Надеюсь, что 4 года на скамейке запасных Трампу пошли на пользу, и всякое там трам-пам-пам на рынках он устраивать не будет.)
Голоса еще считают, рынки отрываются по полной. Кто хочет, может и рискнуть. А может ничего и не будет… кто ж их знает)
Обзор на утро писать не буду. Ближе к обеду (открытию амеров) можно будет определяться.
S&P 500.
Индекс на радостях пробил хаи. Вот как только Донни ушел в отрыв. Ну што ж… он и так рос. И при демократах, и при республиканцах. Но тут его (СиПи) прям прорвало.
Летим!
Ждали наверное момента. Значит продолжаем! Покупаем тренд, идем выше.
tp 5950.0/6150.0
И сегодня поздравляем американского мальчика. ))
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella!