Tue, 23 Jul 2024 09:51:55 +0300
Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимального дивидендно-купонного потока, который сначала буду реинвестировать. Горизонт — 10 лет, 1,5 года уже позади. Ну и конечно же нужно повышать доходность с помощью ИИС.
С 9 июля по 22 июля купил:
- 2 акции Позитив,
- 10 акций Сбербанк,
- 3 акции Татнефть-ап,
- 2000 акций Россети Центр,
- 2 акции Транснефть,
- 5 облигаций ВТБ-лизинг 1Р1 (на размещении),
- 8 облигаций Позитив 1Р1 (на размещении),
- 5 облигаций Миррико (заявка на размещении),
- 5 облигаций Аэрофьюэлз 2Р3 (заявка на размещении).
Продал облигации ИЭКХолдинг1Р2 (10 шт.), МТС 2Р-05 (5 шт.).
Позитив
Компания является единственной из отрасли кибербезопасности, которая представлена на Мосбирже. Количество сотрудников компании с начала года увеличилось на 478 человек и превысило 2,7 тыс. Компания в 1 полугодии увеличила объем инвестиций в разработку и развитие функционала продуктов и решений на 80%. Начало массовых отгрузок новых продуктов, от которых ожидается существенный вклад в увеличение объема отгрузок, планируется на 4 квартал 2024 г. Из минусов стоит отметить невысокие дивиденды и допэмиссию акций, которая запланирована на 4 квартал.
Транснефть стабильно выплачивает дивиденды уже 23 года, являясь монополистом в сфере транспортировки нефтепродуктов. Воспользовался снижением цены для покупки перед дивидендным гэпом.
Татнефть, Сбербанк и Россети Центр покупал после дивидендных отсечек. По сути это реинвестирование дивидендов до их получения.
Состав акционной части на 22.07.2024:
- Сбербанк 17,5%;
- Лукойл 13,9%;
- Татнефть-ап 8,1%;
- Северсталь 4,7%;
- Транснефть 4,6%;
- Новабев 4,6%;
- Роснефть 4,5%;
- АФК Система 3,8%;
- Россети Ленэнерго-ап 3,6%
- Газпром нефть 3,6%;
- НЛМК 3,4%;
- Новатэк 3,4%;
- Ростелеком 3,3%;
- Фосагро 3,2%.
Что касается облигаций, то постепенно буду продавать короткие выпуски, флоатеры с маленькими спредами, и перекладывать в новые выпуски с бОльшей доходностью. Из облигаций продолжаю покупать флоатеры, в этот раз Позитив 1Р1, Миррико и Аэрофьэлз (пока не разместились). Добавил ВТБ Лизинг 1Р1 с постоянным купоном 17,75%. Доля облигаций стала выше целевой (47%).
Состав активов на 22.07.2024
- акции 51,2%;
- облигации 47% (с учетом размещений);
- ₽ 0,3%;
- заблокированное 1,5%.
Кандидаты на покупку: Самолет 1Р14, Новабев, Газпром нефть.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Tue, 23 Jul 2024 09:34:20 +0300
✅ Вторник – это день для новичков на Трейдер ТВ. Сегодня разберем такую тему как фигуры технического анализа. Обсудим что такое голова и плечи, для чего они нужны и как они помогают нам в торговле, а также поговорим о том, как на этом можно заработать.
Наши трейдеры покажут, как используют голову и плечи в своей ежедневной торговле в прямом эфире!
❓Кто мы? Мы – команда опытных трейдеров Live Investing, торгуем на рынке каждый день, показываем свои сделки, профиты и убытки. Мы уже повидали все в рынке и не боимся ничего! Обучаем трейдингу с нуля. На наших стримах вы можете учиться у нас совершенно бесплатно. Подписываетесь, присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. Если вам сложно, добро пожаловать на наши бесплатные и платные программы.
Программа эфира:
09:30 -10:00 – Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании
10:00 -12:00 – Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, парный трейдинг работа с новичками в чате.
Fri, 19 Jul 2024 18:23:10 +0300
Победитель будет определен через конкурс мемов, который мы запустили в Т-Пульсе. Подписывайтесь на наш профиль и присоединяйтесь к конкурсу!
Подробности и условия участия по ссылке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Astra_Group/bba6d5cb-5c8f-4f29-9cb1-7147498d07fa/
❤️ Ваша $ASTR
Mon, 22 Jul 2024 10:58:00 +0300
Mon, 22 Jul 2024 11:11:56 +0300
Илья Воробьев (@Long_Term_Investments)
— грамотный перец, его посоветовали пригласить на конфу топ-аналитики Мозговика, которые ему респектуют
Mon, 22 Jul 2024 10:59:04 +0300
СД - Северсталь: ДИВИДЕНДЫ = 31 рубль 06 копеек
Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FshfRoEZ-CEOGFfebKDtpSQ-B-B
Mon, 22 Jul 2024 11:04:44 +0300
За последние несколько дней доходность 10-летних казначейских облигаций США (или «десяток», как их часто называют) упала до 4,17%, что является уровнем, невиданным с марта. Но ей еще далеко до того, с чего она начала год, в район 3,8%. Упадет ли она так низко?
Вы можете спросить, как решения ФРС связаны с доходностью казначейских облигаций? Вот как. За многие годы наблюдения за поведением ФРС мы заметили, что центральные банки не опережают ничего и никого по процентным ставкам. Они следуют. Центральные банкиры следят за доходностью краткосрочных государственных облигаций. (В США это называется «казначейские векселя»). ФРС США, Банк Японии, Австралийский центральный банк — все они следуют за краткосрочной доходностью. Мы показали несколько графиков в наших публикациях, подтверждающих эту точку зрения. Если вы все еще сомневаетесь, вот удобный график, который недавно видели наши подписчики Global Market Perspective, который доказывает, что Европейский центральный банк также следит за доходностью по местным краткосрочным государственным облигациям, чтобы направлять свои решения по процентным ставкам:
перевод отсюда
БЕСПЛАТНЫЙ ускоренный курс «Волны Эллиотта»
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Mon, 22 Jul 2024 10:40:07 +0300
Mon, 22 Jul 2024 10:13:35 +0300
Пишите мирный план быстрее
Mon, 22 Jul 2024 10:03:09 +0300
Книга заявок на участие в IPO «АПРИ» открыта. Как поставить заявку?
Открылась книга заявок на участие в IPO ПАО «АПРИ». Период сбора книги заявок продлится с 22 по 29 июля 2024 года. Начало торгов — 30 июля этого года. Диапазон цены за акцию составляет 8,8-9,7 рублей, торговый лот составляет 10 акций.
Так, подать заявку на участие в IPO «АПРИ» можно через крупнейших брокеров: Альфа-Банк, БКС-Банк, ВТБ, Гапромбанк, ПСБ, Сбер.
Способы участия в IPO приведены по ссылке апри.рф/news/kniga-zayavok-na-uchastie-v-ipo-apri-otkryta-kak-postavit-zayavku/. Там же подробно указано, как подать заявку через торговый терминал QUIK. Организатор размещения — Иволга Капитал.
Mon, 22 Jul 2024 10:01:19 +0300
Mon, 22 Jul 2024 09:49:15 +0300
Наши хвостики крючком,
Наши рыльца пятачком.
(С. Маршак)
Всем привет и трям! С понедельником!
Начинаем рабочую неделю. И на раскачку времени уже нет. Что-то америкосы завелись нипадецки.
От демократов на выборы президента США вместо Байдена пойдет Камала Харрис (действующий вице-президент).
Запасаемся попкорном.))
И, конечно же, ждем от рынков движ. Хотелось бы реакции.
А вообще, я не понимаю… к чему весь этот цирк? Каждые четыре года устраивают это шоу под названием «выборы президента». Это они называют демократией? Да там идет наглый распил бобла под второсортное шоу. А президенство Байдена-маразматика? ахаха...
Пусть с нас пример берут! Всё стабильно! И никого лишнего!
Но они ж нас не послушают. Поэтому смиримся с происходящим и внимательно следим за рынком. В любом случае это хороший повод заработать. :)
Новостей в календаре сегодня нет. Отрабатываем ТА и новости выходных.
Рынки на утро:
мажоры ($) — по ТА доллар зашел на лои дневных диапазонов. Можно покупать? Сегодня посмотрим реакцию на вчерашнюю новость, но надеюсь рынки положительно отреагируют.
S&P 500 — тренд растущий, новые хаи показали. Опять же — к обеду ждем реакцию от товарищей из-за океана.
GOLD — в пятницу скорректировались до 2400,0. Пора запиливать (2400,0-2450,0 (-60)).
ММВБ — на Н1-Н4 диапазон 3000,0-2900,0
BRENT.
Нефть уже второй год пилит в диапазоне 25$. Вот и сейчас, по ТА собралась на лои к 78,0-77,0, а то и к 72,0 долетит.
Но это техника. Есть еще и ФА. А по нему могут и удивить. Но не будем о грустном. Пока работаем технику.
!["Цель она есть". Просто пилят (brent)](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/07/22/daa9b8.png ""Цель она есть". Просто пилят (brent)")
И сегодня ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ постоянного участника С-Л и моего блога @xron69 .
С ЮБИЛЕЕМ! Здоровья, успехов и исполнения желаний!
И для именинника поет сэр Элтон Джон!
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Mon, 22 Jul 2024 09:27:08 +0300
Mon, 22 Jul 2024 09:20:17 +0300
Текущая цена: 50,720₽
Целевая цена: 65₽
Потенциал роста: 28%
Горизонт: долгосрочный
–––––––––––––––––––––––––––
Mon, 22 Jul 2024 09:18:30 +0300
Посмотрел состав облигационной части портфеля и изменения с июня.
Ключевые моменты:
— Доля облигаций сейчас 47%, акций 51%.
— Облигаций всего 48 выпусков.
— Продал ИЭКХолдинг1Р2, МТС 2Р-05, купил Позитив 1Р1 и ВТБ Лизинг 1Р1. Постепенно буду продавать короткие выпуски, флоатеры с маленькими спредами, и перекладывать в новые выпуски с бОльшей доходностью. Долю облигаций увеличивать не планирую. У ИЭК погашение в декабре 2024 и доходность к погашению 18%, у МТС плавающий купон ниже чем у новых выпусков флоатеров.
— Участвовал в размещении флоатеров Миррико и Аэрофьэлз. Сбор заявок прошел, размещение будет на следующей неделе.
По состоянию на 21.07.2024:
- облигаций с постоянным купоном 74% (выделены синим цветом на диаграмме): СТМ1Р4, ТелХолБ2-6, Евротранс 1Р1, Камаз БП11, ЛСР 001Р-09, Селектел 1Р4R, ТГК-14 1Р1
- облигации с плавающим купоном — флоатеров 23% (оранжевый цвет): Газпромнефть 003Р-11R, АФК система 1Р-26, АФ банк 1Р12, Джи-групп 2Р4, АФК система 1Р30, Норникель Б1Р7
- валютные 3% (зеленый цвет).
- Основу составляют корпоративные выпуски с погашением через 2...3 года (СТМ, ЭР-телеком, Евротранс, КАМАЗ, Самолёт, ЛСР, АФК), есть короткие (АБЗ-1, Глоракс, Вуш, Санлайт), длинные ОФЗ 26241 и ОФЗ 26244.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Mon, 22 Jul 2024 08:57:45 +0300
Ⓜ️ По данным ЦБ, в июне 2024 г. спрос в кредитовании составил 963₽ млрд (2,7% м/м и 27,1% г/г, месяцем ранее — 713₽ млрд). В июне 2023 г. он составлял 621₽ млрд, 4 месяц подряд мы превышаем темпы прошлого года (в июне происходит вакханалия). В который раз можно повторить, что в потребкредитовании и автокредитовании происходит безумство, но в данном месяце ипотека взяла верх (если с льготной всё понятно, то ускорившиеся темпы рыночной удивляют). Темпы марта-июня только доказывают, что повышение ставки неизбежно, а высокая ключевая ставка с нами надолго. Давайте перейдём к данным:
Mon, 22 Jul 2024 08:53:47 +0300
Есть у меня товарищ — не очень деятельный в труде, но довольно деятельный в вопросах обретения личной выгоды сомнительным путем. Человек он очень общительный, и скорее хороший, за счет чего мы продолжаем общение.
Так вот, надумал он построить дом. Да не просто построить, а продать свою обустроенную и обжитую евротрешку, и построить дом аж на 260 квадратов.
Раньше такой план был вполне реальным (правда не с такой огромной площадью) — лично знаю людей, которые продавали двухкомнатную квартиру и строили на эти деньги дом в пригороде, вдвое больший по площади. Однако, у Антона был более амбициозный план, он планировал продать свою квартиру, взять кредит под строительство дома, построить дом, сделать отделку части помещений, и переехать туда с семьей, а также перевезти туда тестя и тещу, затем продать их квартиру, перекрыть кредит и остатки пустить в отделку технику, облагораживание участка итд итп (деньги он тратить умеет, они прямо таки горят в его руках!).
Весь план, не только ради самого строительства дома, но и в целях сразу решить вопрос с наследованием квартиры родителей жены, которая «вольется» в дом, оформленный на него.
Год или даже больше, пока продавалась квартира, Антон грезил постройкой дома, рисовал планы, рассказывал всем как и где у него что будет (вплоть до посаженых на участке деревьев), спорил до усрачки с другими «строителями» по фундаменту, блокам, перекрытиям, крыше итд итп (в общем задолбал ВСЕХ кругом своим домом). И вот квартира наконец таки продается (под новый год — классика)!
Пора строить дом! Сделали проект дома в одной строительной организации, но строить у них не стали — дорого. Перебрав несколько подрядных организаций, выбрал ту, что посоветовала знакомая семьи. По цене самая низкая, да и у них была аккредитация на строительство в банке, котором был взят кредит (сельская ипотека под 3%).
Следует отметить, что почти все окружающие, говорили Антону — строй сам. В смысле, не своими руками, а сам нанимай рабочих на фундамент, сам заказывай бетон, сам присутствуй на стройплощадке и контролируй процесс. И так этап за этапом. Да долго, да муторно, но не обманут (ну или хотя бы меньше), и лучше чем ты сам, никто тебе не сделает.
Но увы, человек свято верил, что если отстегнуть денег, то все будет в ажуре, и ему построят дом мечты, согласно подписанного договора.
Начали строить. Проблемы начались почти сразу же. Перепад на участке и неверно пробитые глубины, не дал строить по проекту. Подрядчик начал предлагать изменить тип фундамента с ленточного с плитой, на просто плиту — сделать отсыпку котлована песком, трамбовку, заливку подбетонки, и подушку, на ней и строить. Антон положился на строителей и согласился.
Начали возить песок, с бешеной накруткой в несколько раз. Оговоренные деньги быстро закончились, запросили ещё.
В общем, в итоге, в только отсыпку котлована песком и подбетонку, зарыли якобы 700 тысяч рублей. На этом этапе, у Антона начали закрадываться сомнения, забил тревогу сосед (снял ему видео, как на горе неутрамбованного песка залита подбетонка из под которой он высыпается и она висит в воздухе… это надо видеть). Антон понимает что его нае мягко говоря обманули. Попытки решить вопросы не увенчиваются успехом, собственно застройщик вообще не переживает по содеянному, летит спокойно отдыхать в Дубаи (почти уверен что на украденные деньги Антона).
Антон нанимает юриста, делает экспертизу и впереди у него вместо переезда и обустройства дома (по планам в сентябре), долгие судебные тяжбы, с неизвестным пока ещё концом, а также жизнь в квартире с родителями жены.
Мораль. Есть ли она тут? Честно не знаю. Главным образом, жалко товарища, что он так попал, что вместо реализации амбициозного плана, потерял жилье, часть денег, и ютится у тёщи. Стройка если и продолжится, то, видимо, сильно растянется по срокам, а также, наверное, дом придется уменьшить по площади.
Но, в целом, определенно, кроме стечения обстоятельств, думаю, тут есть и вина самого Антона. Явное нежелание брать ответственность в свои руки, привело к печальным последствиям.
21.07.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор
Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на smart-lab я начал выкладывать информацию только недавно.
Mon, 22 Jul 2024 08:41:59 +0300
Ну что, все запаслись кэшем, попкорном и валерьянкой (последнюю позицию допускается опционально заменить на коньяк)? Нынешнюю неделю можно охарактеризовать как потенциально решающую в части того, какой будет дальнейшая денежно-кредитная политика. А от ДКП, в свою очередь, напрямую зависят наши любимые рынки акций и облигаций.
Sun, 21 Jul 2024 23:57:36 +0300
Давайте порассуждаем на тему, вынесенную в заголовок:
Если бы у вас не было бы нужды работать на зарплату или пахать на самого себя, чем бы вы хотели заниматься чисто в удовольствие по жизни?
Ваши и мои ответы — в комментарии
Mon, 22 Jul 2024 06:53:30 +0300
Данные об облигациях, дающих премию или дисконт к средней доходности для их кредитного рейтинга – в наших обычных 4-х таблицах. Первые две – облигации с премиями доходностей, для дюраций 0,5-2 года и 2-4 года, т.е. формально недооцененные. Вторые две – облигации с дисконтами доходностей, т.е. формально переоцененные, тоже с делением по дюрации.
В первой таблице множество облигаций, которые мы держим в публичном портфеле ВДО (а значит, и в доверительном управлении). При этом мы не трогаем Гарант-Инвест, Сегежу, М.Видео, ВИС, О`КЕЙ по соображениям риска. Мы также стараемся не брать бумаги хоть и с премиями, но ниже рейтинга BBB ( Быстроденьги с рейтингом BB-, вероятно, доберем). Изучим Новые Технологии и РКС, чтобы добавить их в портфель, либо тоже отставить в сторону.
Считаем долгий рост доходностей и ВДО, и корпоративных облигаций вообще более-менее завершенным. Сейчас средняя доходность ВДО, 25,6%, в 1,6 раза превышает значение ключевой ставки (16%). К ВДО мы относим розничные выпуски облигаций с кредитным рейтингом не выше BBB. Предположим, ЦБ поднимет ставку к 18%. Соотношение снизится всего до 1,42. Цифры в пользу покупок, а не продаж. Покупки мы постепенно и совершаем.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Sun, 21 Jul 2024 09:47:21 +0300
I. Мне очень советовали в комментах под прошлыми постами… И я оценил. Купил себе, и потом даже друзьям на новоселье подогнал — там еще и новорожденный — просто незаменимо. Сушильная машина! Ребят, это круто. Каким то образом оттуда можно достать и сухое, и не мятое что интуитивно кажется проблемой такого агрегата. Это экономит место, и стабилизирует состояние воздуха в квартире. Плюс не надо возиться развешивая-снимая. В общем сушильная машина, если позволяет место и средства — очень крутая штука. Не могу сказать что она прям всем вписывается в плане бюджета, если я на пальцах доказывал что посудомойка экономит вам время и следовательно деньги даже если вы зарабатываете 200р в час — то тут иное. Штука подороже, а еще чтобы сушить — вы платите за элво, а она таки жрет. С тепловым насосом будет жрать меньше — но по своей сути более дорогой и сложный агрегат.
II. «Китайские удлинители». Щас поясню о чем речь :)
У меня мысль дойти до того чтобы ими заменить накладные розетки дома, или вообще все. Чем они прекрасны? Во первых когда последний раз брал(сразу 4, гы гы) — стоили еще дешево… Хотя посмотрел — и щас есть недорогие, но не могу быстро найти именно свой. На фото — он, купл таких уже довольно много…
Чем штука прекрасна? Ну во первых — USB щас нужно постоянно… У меня на компьютерном столе, наконец то переехал через них воткнуто три USB устройства — и подозреваю это не предел: зарядка для часов, Алиса и пульт Яндекса(кондей им включаю). Будет больше, нет свободной type-C Зарядки как ни странно, телефон беспроводно.
Второй пункт — универсальные розетки! И раньше много что к нам шло с переходниками от китайских розеток, сейчас с параллельным импортом — вообще огромное количество устройств имеют не европейские штекеры. В этот удлинитель лезут и наши и чужие без переходников, что уменьшает визуальное загрязнение, и тупо лучше втыкается, не болтаясь. :)
В общем замена обычных сетевых фильтров на сетевые фильтры с USB + универсальными розетками — это однозначно что то что я всем рекомендую! Уберет часть адаптеров 220 => USB + уберет переходники для вилок.
Хорошего остатка выходных!
https://t.me/LadimirKapital
Sun, 21 Jul 2024 10:39:52 +0300
Друзья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 18 июля, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. В нем я разобрал компанию МТС, выделил перспективы и риски, по пути изучив отчет компании по МСФО за первый квартал 2024 года.
Тайминги:
0:32 Ждем дивиденды обратно
1:26 Финансовые результаты
11:11 Мультипликаторы МТС
12:51 Целевые уровни
☕️ Заваривайте чаёк, готовьте печеньки и мы начинаем! Лайк тоже не забудьте прожать под видео
Sun, 21 Jul 2024 07:49:57 +0300
Массовые льготные ипотеки под 8% всё, зато у застройщиков теперь можно взять под 5,9%! Ессссстессссна, есть нюанс. Зато это помогает толкать цены на квартиры снова вверх. Закончились обвалы акций и облигаций, ждём новую ключевую ставку, тыкаем палкой доллар. И ни слова про хомяка. Собрал самые интересные новости недели и упаковал их в этот пост. Го!
Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.
Тыкаем доллар палкой
Доллар, ты там как, живой? Ни туда ни сюда. Курс за неделю снизился с 87,87 до 87,69 руб. за доллар (курс ЦБ 88,02). Юань 12,11 → 12,06 (ЦБ 12,03).
По неведомым причинам и из-за проблем с трансграничными платежами не получается у доллара вырасти, даже снизили обязательный процент продажи валюты экспортёрами. Подождём, рано или поздно рубль будет слабеть, но не сейчас.
Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигациями ГТЛК, Акрона и Русала.
Индекс воспрял духом
Индекс Мосбиржи перестал падать на дивиденднэх гэпах, все тяжеловесы очистились от денег. Теперь инвесторы их ждут, чтобы реинвестировать или потратить на пивко. Также рынок учёл повышение ставки, и даже Газпром оттолкнулся от дна на новостях и слухах. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 973 до 3 008. Долларовый РТС вырос с 1 067 до 1 076.
Я решил воспользоваться июльским падением и пополнил портфель на 300 000. Считаю 3 000 пунктов хорошим уровнем. О покупках было тут.
Конец дивидендного сезона
Отсеклись и доступны после гэпа СНГ, СКФ, Транснефть, МТС и другие. Дивидендный сезон завершается. Ждём новых утверждений, например, по Северстали или Ростелекому.
Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:
Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.
Новые облигации
Тут стало прям активно. И в основном флоатеры.
Разместились/собрали заявки: Магнит, МТС, Газпром Капитал, Позитив, Миррико, Аэрофьюэлз, РЕСО Лизинг, Талк Лизинг, Финансовые системы. Я выбрал ПТ, Аэрофьюэлз, Миррико.
На очереди: Элемент Лизинг, Русал USD, Пионер Лизинг, ВЭБ РФ, Омега, Мегафон, Черкизово, Самолёт и другие. Русал наконец-то должен разместиться, уже 100 лет ждём, а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.
Индекс RGBI слегка снизился с 104,89 до 104,38. Снижался на неделе и ниже 103 (двухлетний минимум), но ненадолго. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. YTM 16%+ и возможность роста при развороте ДКП в следующем году.
Полезное про облигации:
Ждёте, что недвижимость подешевеет? Ваши ожидания — ваши проблемы!
Массовых льготных ипотек больше нет, как нет и снижения цен на недвижимость. MREDC 304 000 рублей за метр — это новый исторический рекорд.
Нюансы от застройщиков
Как мы посчитали неделю назад, по обычным ставкам купить квартиру не удастся. Застройщики прекрасно это понимают, поэтому готовы на любые мутки и схематозы. Например, Самолёт предлагает ипотеку от 5,9%. Правда на 2 года. Или 8%, но на 5 лет. Что будет дальше? Правильно, в последующие годы будет 18,6%.
Крипта
Снова усилились разговоры про спотовые фонды на эфир. Крипта полезла вверх. Мой криптопортфель чуть вырос с 1400 до 1550. Биткоин тоже растёт, но это ничего страшного, потом будет падать. Биткоин снова выше 66к, а эфир выше 3,5к.
Что ещё?
Ждём начало торгов акциями православного Яндекса 24 июля.
Инвесторы Китая избавились от рекордного количества акций и облигаций США.
ЕЦБ сохранил ставки без изменений.
30 июля начнутся торги акциями АПРИ.
Евротранс объявил байбэк. От IPO -60%. Яснопонятно.
Ставки по ипотекам дошли почти до 20%. Но не у айтишников.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Sun, 21 Jul 2024 05:19:59 +0300
Здравствуйте друзья!
Прочитал вчера пост: «Побывал в Воркуте». Печально, решил вставить свои «пять копеек».
Живу и родился — город Зеленогорск, Красноярский край, численность населения на данный момент чуть более 50 000 человек, раньше было 65 000 человек. В Советском Союзе, город строила военная организация УС-604 ( «стройбат», крупная была контора ), был завод Сибволокно, производившее вискозные волокна, разорили, остались одни развалины. Пока живут: завод ЭХЗ ( Топливная компания ТВЭЛ, корпорация Росатом ), градообразующие предприятие города и Красноярская ГРЭС-2.
По моим ощущениям, город потихоньку «усыхает», молодежь уезжает, расположение (в плане логистики) тупиковое.
В городе, новые жилые многоквартирные дома, строят местные предприниматели и очень редко, один дом раз в пять — семь лет. Живу более десяти лет в кирпичном доме и хожу через «заброшку».
![Недвижимость. Зеленогорск. "Заброшка".](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/04/66/87/2024/07/21/84afe5.jpg "Недвижимость. Зеленогорск. "Заброшка".")
Рядом построили новый дом, с прекрасным видом на заброшенную школу, лет тридцать этот не дострой «глаз мозолит».
![Недвижимость. Зеленогорск. "Заброшка".](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/04/66/87/2024/07/21/13c74f.jpg "Недвижимость. Зеленогорск. "Заброшка".")
![Недвижимость. Зеленогорск. "Заброшка".](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/04/66/87/2024/07/21/042a39.jpg "Недвижимость. Зеленогорск. "Заброшка".")
А вот цены в этом доме, для счастливых обладателей, от 6 миллионов до 14 миллионов рублей.
![Недвижимость. Зеленогорск. "Заброшка".](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/04/66/87/2024/07/21/190fb9.jpg "Недвижимость. Зеленогорск. "Заброшка".")
Для сравнения, «хрущевка» однокомнатная 32 м2 начинается с 1 500 000 рублей.
Для желающих жить в нашем городе и работать за зарплату от 30 -50 тысяч рублей, специалисты 50 — 70 тысяч рублей (если повезет) — Добро пожаловать!
Вчера был «День города», 68 лет.
Всем желаю тепла, уюта и безопасного проживания в вашем жилище!
Sat, 20 Jul 2024 23:02:29 +0300
Денежная база в узком определении
включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги плюс
остатки на счетах обязательных резервов.
Более 90% — это нал.
С июля 2023г. нал. не растёт, а
М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) растёт на 18% в год.
Доля нала падает, люди кладут деньги под высокий % в банки, повышение ставки делает своё дели —
общая сумма на вкладах за год стала на 38% больше.
С уважением,
Олег
Sat, 20 Jul 2024 23:12:18 +0300
Ранее я рассказывал о стратегии инвестиций в недооценку по фундаментальным показателям.
Когда стоимость бизнеса на биржевых торгах значительно ниже балансовой оценки. И что для такой стратегии мы приобретаем акции компаний не справедливо или дорого оцененные в рынке, за счет хорошего спроса и щедрых выплат.
А рассматриваем для покупки только аутсайдеров, желательно те компании, которые были перепроданы в момент «страха рынка» по тем или иным причинам и желательно упали ниже стоимости Уставного капитала на момент создания АО – иными словами НОМИНАЛА.
ПАО работала … активы нарастила, а ее взяли и обвалили рыночные спекулянты из страха остаться ни с чем ниже НОМИНАЛА…
Я отслеживаю и веду статистику для себя по таким активам. Считаю это хорошим капиталовложением на будущее, когда спрос восстановится, а с ним цена.
Прибыль от таких вложений обычно получается далеко не 10-20%, а кратная…
Основой для покупки чаще всего является самый перепроданный актив в рынке,
так как у его самый большой потенциал роста. Тем более если он не является убыточным. Балансовый капитал является базой расчета стоимости на 1 акцию
И так, начнем по убывающей:
1. Россети ФСК = 9,7к.- номинал 50к. (+400% до плинтуса) с прибылью и Чистыми активами 80к. на акцию! прибыль существенная, дочерние АО, которые входят в состав Россетей стоят в разы дороже самой компании. Чистая прибыль за 3м24г по РСБУ составляет 6,3к на акцию или 60% рыночной стоимости. Дивиденды пока не платит, но по текущим показателям если дивдоходность начнут начислять она составит порядка 50% к текущей цене!
2. Эл5 Энерго (Энел) =0.55₽— номинал 1 р. (+85% до плинтуса.) у компании хронические убытки, дивиденды не платит с 2020г. Чистые активы немного выше рыночной оценки. Контрольный пакет у Лукойла.
3. Русгидро = 0.60₽ — номинал 1 р.(+65% до плинтуса) АО работает с прибылью, платит дивиденды, порядка 6% годовых. ЧА примерно в 2 раза выше рыночной капитализации.
4. Россети Волга =0.065₽ — номинал 0,1р (+55% до плинтуса) Дочерняя АО ФСК Россети, 2020г и 2022г. показывала убытки… в 2023г вышла в хорошую прибыль и даже заплатила дивиденды 9% к текущей цене. есть существенная недооценка к ЧА.
5. Россети ЮГ =0,072р — номинал 0,1р. (+40% до плинтуса) Дочерняя АО ФСК Россети, 2019-2021г АО работало с убытком, диввыплат нет с 2019г., ЧА на текущий момент ниже рыночной капитализации. С 2023г. работает с прибылью. Дивиденды пока не платит.
6. Россети СЗ =0,083р — номинал 0,1р. (+20% до плинтуса) Дочерняя АО ФСК Россети, с 2020г показывает убытки. Но Чистые активы в 2 раза выше капитализации.
============
На текущий момент на ММВБ небольшой список аутсайдеров, состоящий из 6 эмитентов.
Летом 2023г в этом списке была еще ТГК-2, но сделав +100% к своей цене за 2 дня она успешно покинула список аутсайдеров…
В 2014г в его входил ОАК с ценой 10к. (номинал 86к.), в 2015г его цена была уже в 65к., а в 2023г. стоимость разгоняли до 2р50к., за 9 лет можно было поднять вложения в 25раз, существенно обогнав индекс ММВБ сделав 2 сделки купил – продал.
* Данная фундаментальная стратегия инвестиций на долгосрок, для тех кто не ловит % внутри дня, а покупает недооценку на перспективу кратного роста
Sat, 20 Jul 2024 21:32:01 +0300
Эсэфай находится в процессе гашения более половины своих акций. Расскажу как это было в похожей ситуации.
Напомню, Эсэфай сейчас проходит процедуру гашения около 55% своих акций. В пятницу, 19 июля 2024 года подали документы для окончания процедуры реорганизации. Рассмотрение в налоговой инспекции будет происходить в срок до 5 рабочих дней, с максимальным сроком рассмотрения до 30 календарных дней.
Как видите, котировки Эсэфая уже начали расти.
В Тинькове так сегодня уже пробили 1400 рублей:
Как происходило гашение акций год назад у Куйбышевазота.
Рассказывать, конечно же, я это всё не буду. Просто обращу внимание на детали. Компания Куйбышевазот переводит на себя квазиказначейские акции в размере 24,6%. В результате они становятся казначейскими. Согласно законодательству, компания обязана либо продать их в течение года с момента получения на них прав, либо осуществить их погашение. Соответственно уменьшение уставного капитала тоже должно произойти в течение этого срока.
В сентябре 2023 года шестого числа выходит новость о запуске установки гранулирования и выпарки аммиачной селитры. Акции растут более 20%. Но в итоге прибавляют даже 40%. Дальше пошла коррекция и после выходит новость о произошедшем гашении казначейского пакета акций в 24,6%. Котировки вновь прибавляют около 20%. А потом выходит плохой отчёт о падении выручки и прибыли. В принципе, за последний год производители удобрений все просели и на это были причины.
Возвращаясь к Эсэфай, напомню, что процесс реорганизации на финишной прямой. Гасить планируют около 55% акций. Никаких снижений прибыли не предвидится. Остаётся лишь ждать.
По комментариям вижу, что многие ждуны покупали в районе 1600, другие в районе 1800+. Я не знаю кто последнее время продавал акции, но очевидный рост цены теперь говорит о начавшихся покупках.
Sat, 20 Jul 2024 13:41:54 +0300
Это третья часть рассказа о моем путешествии по русскому северу. Я посетил Ямал, Коми, Архангельскую и Вологодскую область.
- Съездил в Салехард на Ямал. Как живется на нефтегазовом севере, который кормит всю Россию
- Из Салехард в Воркуту по самой красивой железной дороге. Продолжаю рассказ о путешествии туда, куда мало кто ездит
После поездки в Воркуту ощущения — как будто на Марс слетал. Сам родился на севере, но Воркута перепахала даже меня! Город в голой тундре, опоясанный заброшенными поселками и руинами производственных окраин. Его связывает со странной только построенная при Сталине железная дорога. Автомобильная заканчивается за многие сотни километров отсюда…
Воркута находится на Крайнем севере за Полярным Кругом. В Большеземельской тундре, в республике Коми.
На излете Советского Союза население достигло 115 000 человека. Сейчас около 50 000. Город возник в 30-е годы на месте богатейшего угольного месторождения. Изначально в 1930-е годы возводился заключенными ГУЛАГа. С содроганием читаешь, как осваивались эти безлюдные места. Сотни тысяч невольников прошло через Речлаг.
После войны Воркута стала огромным комплексом по добыче угля. В самом городе и вокруг него множество шахт. Но постепенно эта отрасль хиреет. Сейчас в Воркуте хозяйничает «Газпром», чьи газопроводы проходят через окружающую тундру к месторождениям на Ямале.
Черт меня дернул пройтись пешком от железнодорожного вокзала до гостиницы. Вокзал находится почти за городом. Идти пришлось окраинами. Я словил мощный санпиенс: нескончаемый вечер в виду полярного дня, повсюду руины советской цивилизации в стиле сталкера, стаи бродячих собак, из-за которых пришлось идти в обход. Я как в детство попал, когда мы в 90-ых развлекались в таких же декорациях.
Воркута — местами как Бахмут, только тут не было боевых действий.
Человеческое безразличие и распиз… во и суровый климат быстро превращают тут все в руины.
Когда-то тут было уютно: ресторан и кулинария.
Наконец, я добрался до гостиницы. Вот она. Как вам «воркутинское барокко»? По соседству комплекс местного СИЗО.
Мой лакшери-номер. Горячей воды не было. Зато был интернет. Стоимость — 1950 руб.
Отправляюсь в город. Как будто ничего хорошего ожидать не приходится.
Артефакты предыдущей цивилизации.
Город опоясан целыми заброшенными районами.
Знак «Первый крупнопанельный дом, построенный в мае 1962 года». Его история закончилась.
Это городской парк с видом на заброшенный комплекс спутниковой связи «Орбита».
Мы вышли на высокий берег реки Воркута. на той стороне полностью заброшенный район города Рудник. Именно с него начиналась история этого места. Там появились первые лагеря и до 90-ых годов жили люди. На горизонте шахта «Воркутинская». Обратите внимание на землю — как уголь.
Набережная стала сползать в обрыв.
В заброшенный поселок перебираюсь по аварийному мосту. Но это любимое место прогулок. Народ снует туда-сюда.
Руины производств.
Заброшенные дома. Люблю такое.
Лирика.
Центр поселка в 50-ых. Тут было красиво. Тут располагались конторы по разведке недр.
Ну ладно, хватит треша. Давайте посмотрим как сейчас живут воркутинцы. Термометр показывает 30 градусов. Праздник для северян!
Отрываемся!
Некоторые даже рискуют искупаться.
Новейшая история.
Центральная площадь со зданием управления «Воркутауголь».
У ДК Шахтеров детский праздник. От вида пестрых детишек ах в глазах зарябило. В городе много молодежи и бодрых деловитых людей..
Так тут было лет 40 назад.
Горный техникум.
Местный прокачанный транспорт.
В Воркуте до сих пор продают компакт-диски!
Цены на хлеб
Мой ужин. Отведал оссобуко из оленины. Вкусно! За этот ужин отдал 1600 руб.
А вот напоминание ради чего было столько жертв в 30-ых. Были построены шахты, началось освоение угольного бассейна. Это было сделано очень вовремя. После того, как немцы в 1941 оккупировали Донбасс страна осталась практически без ископаемого топлива. К 1942 году году заключенные достроили железную дорогу в Воркуту. Уголь начал спасать страну…
Есть ли перспективы?
Климат тут слишком суровый, производственные процессы постепенно переходят на вахтовый метод. Но на соседнем Ямале осваиваются новые месторождения и производства. Есть планы строительства железной дороги и мостов через Обь в районе Салехарда и порта на Карском море в Усть-Каре, что может поддержать Воркуту. Но они пока на бумаге.
А мне пора ехать дальше дорогами Коми. продолжение следует.
Читайте также:
- Съездил в Салехард на Ямал. Как живется на нефтегазовом севере, который кормит всю Россию
- Из Салехард в Воркуту по самой красивой железной дороге. Продолжаю рассказ о путешествии туда, куда мало кто ездит
—
Подписывайтесь на мой канал про финансы в Телеграм и в Вконтакте, где я делюсь советами и личным опытом.