UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
«НЛМК, «Северсталь», «Евраз», ММК» Что ожидать от дивидендов
 Mon, 01 Feb 2021 16:58:06 +0300
Российские стальные компании в феврале должны опубликовать финансовую отчетность за 4 квартал 2020 и весь 2020 год, которую мы представили ниже в графиках.

EBITDA
Должна выиграть от роста цен на сталь, увеличившись на 6% квартал к кварталу у «Северстали» (с учетом падения объемов на 18%), на 31% у НЛМК и на 35% у ММК. EBITDA Евраза за 2 полугодие 2020 также должна вырасти – на 5% п/п.

Свободный денежный поток должен оказаться существенно ниже квартал к кварталу. Рост прибыли будет нивелирован увеличением оборотного капитала (против значительного высвобождения в 3 квартале 2020, которое подстегнуло FCF) и ростом или сохранением капзатрат.

Дивиденды

• «Северсталь» (29,1 рубля на акцию, доходность 2,3%) – общая выплата $325 млн (против $182 млн FCF) за счет корректировки капзатрат.

• НЛМК (6,3 рубля на акцию, доходность 3%) – общая выплата $506 млн (против $161 млн FCF) за счет корректировки капзатрат за 2020 год до $700 млн норм. против $1 150 млн за 2020П.

• MMK (0,8 рублей на акцию, доходность 1,6%) – общая выплата $124 млн нескорректированной 100% FCF. Из-за сильного баланса рынок рассчитывает на более высокую выплату, на наш взгляд.

• «Евраз» ($0,4 на акцию, доходность 5,8%) – общая выплата $600 млн, 100% FCF за 2 полугодие 2020. Дивидендная политика субъективна, определяет только нижний предел выплаты в $300 млн.

Даты отчетности за 2020 по МСФО: 2 февраля – MMK, 4 февраля – «Северсталь», 11 февраля – НЛМК, 25 февраля – «Евраз».

Источник

Пишите комментарии, также будем рады вашим оценкам.

Подписывайтесь на telegram-канал DIVIGRAM — будьте в курсе свежей аналитики дивидендных акций.

t.me/divigram

Байден введет против России страшные санкции, но это не точно!
 Mon, 01 Feb 2021 16:34:54 +0300
Байден введет против России страшные санкции! Особенно за арест и отравление Навального новичком.

Президент США Джо Байден выступит 1 февраля в госдепартаменте с речью, в которой представит концепцию американской внешней политики. Об этом со ссылкой на источник в администрации президента сообщила 30 января телекомпания NBC.

Основными внешнеполитическими вызовами для новой администрации станут взаимодействие с Китаем, Россией, Ираном и КНДР.
www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/01/31/856104-prezident-baiden

Это ясно-понятно! Рынки в ужасе ждут сегодняшнюю речь Байдена! Ведь он может сказать всё что угодно!
Или повторить то, что ему скажут в наушник:

На видео Байден поднимается по лестнице, затем выполняет команды из наушника — поворачивается к народу, улыбается и машет!
Затем он идет к двери, у которой стоит почетный караул. В этот момент Байдену говорят «salut marines», т.е. поприветствуйте пехотинцев.
Вместо этого Байден просто проходит в дверь, бормоча под нос «salut marines», хотя уже потом из разбора речи стало ясно, что он сказал «Goog looking marines» (хорошо выглядите пехотинцы).

Так что Байден может сказать в своей речи всё что угодно, но не совсем точно.

Но в любом случае, несмотря на возможность объявления санкций, Байден не сможет их подписать, т.к. он потерял ручку:


На видео Байден берет ручку, открывает папку с приказом, вместо подписания убирает ручку в карман, она падает под стол.
Всё! Документ не подписан!
Про смартлабовский опционный планктон.
 Mon, 01 Feb 2021 16:05:11 +0300
Никогда бы не подумал, но смартлаб есть смартлаб, можно срачи устраивать даже на опционные тематики.

Пишу свой топик про хеджирование, объясняю доступным языком, что хедж для купленных акций — это покупка пута.

Появляется какой-то выскочка kiselev , который в опционах от роду неделю, пишет в комментах к моему топику, что лишь продажа покрытого колла это хедж акций, а покупка пута это не хедж, а просто выброшенные деньги.

Пытаюсь объяснить как могу, что он не прав. Ведь он сольёт весь свой депозит, дуралей, и потом придётся снова идти на завод.

Помните ведь его топик, где он хвалился, что стал настоящим трейдером и больше не ходит на работу на дядю?

Вот этот: С днем рождения меня! Обрёл финансовую свободу в 40 лет.

В ответ получаю минусы и вижу, что человек занёс меня в ЧС.
3 минуса за 1 минуту, вот это скорость, а человеку 40 лет, оказывается, недавно совсем исполнилось =)

Про смартлабовский опционный планктон.



Дальше он пишет свой ответный топик, где выставляет на показ свою дурость.

Ему умные люди объясняют, что он не прав:

Про смартлабовский опционный планктон.


После чего до kiselev доходит, что да, он был не прав:

Про смартлабовский опционный планктон.


Вот наглядный кейс того, как люди обучаются.

Сначала поливают говном топик-стартера, считая себя умнее всех, а уже потом, когда все кругом говорят ему, что он не прав, человек призадумывается и действительно что-то начинает понимать в опционах.

На смартлабе очень неблагодарная публика, поэтому и перестал сюда писать.

Для кого? Зачем? 1 раз в неделю сюда захожу, на вентилятор накинут местные писаки очередную порцию говна и потом пропадает желание вообще сюда заходить.

kiselev , я своим топиком тебе трейдинговую жизнь спас, где благодарность?

Не нужно себя считать умнее других, я книгу Натенберга читаю второй год и постоянно что-то там открываю для себя нового.

Любите друг друга и не нужно кидаться говном в кого попало, особенно, если у этого кого-то есть пропеллер за спиной.

С уважением, Карлсон.

Всегда лишь качественный контент! 

Психология инвесторов сейчас на фондовом рынке США (перевод с elliottwave com)
 Mon, 01 Feb 2021 16:02:37 +0300
Бычьи ожидания инвестиционной толпы редко, если вообще когда-либо, были более идеально согласованы для разворота вниз. Мания к акциям теперь настолько очевидна, что фондовый рынок открыто описывается в заголовках типа «Спекулятивное безумие» (Bloomberg, 19 декабря), «Эйфория» (NY Times, 27 декабря), «Беспрецедентное безумие» (Bloomberg, декабрь 31) и «Вечеринка», которая «продолжится в 2021 году» (Reuters, 3 января). Настроение полностью совпадает с настроением марта 2000 года, и, как и в 2000 году, опытным людям кажется неоднозначными всё, что намекает на падение фондового рынка. Статья, которая сопровождает заголовок «Эйфория» в NY Times, завершается цитатой профессионала с Уолл-стрит: «Все это заставляет меня нервничать, но в то же время я не понимаю, почему это прекратится. Это не похоже на вершину». Конечно, нет. Вершина никогда не ощущается как вершина. Чем выше растём, тем больше кажется, что рост будет продолжен.

Как мы уже отмечали, отличительной чертой нынешнего бычьего настроя является его неумолимость. Подобно тому, как история прямо предписывает для таких времен, эта черта наиболее ярко проявляется на наиболее спекулятивных инвестиционных площадках, таких как рынок опционов. Когда в начале прошлого года объем покупок опционов резко вырос, в выпуске EWFF от 7 февраля 2020 года отмечалось: «Быки повысили ставки в опционах». Это было за три дня до начала снижения индекса Доу-Джонса на 38,4%, самого быстрого с рекордного максимума за всю историю. Покупки колл снизились, когда акции снизились, но затем быстро возобновились. Как показано на двух нижних графиках, к середине 2020 года колл-покупка для открытия сделок как крупными, так и мелкими трейдерами быстро выросла до самого высокого уровня за 20 лет. Спекулятивная страсть к ставкам на рост цен на акции в основном сохранялась до конца года. Во время декабрьского всплеска процент опционов крупных трейдеров, которые пошли на покупку колл, совпал с пиком марта 2000 года, увеличившись до 43% в течение трех недель подряд. На неделе 11 декабря объемы покупок опционов для мелких трейдеров подскочили до 54%, что стало новым рекордом. По пятинедельному периоду обе группы установили рекорды в декабре: 42% для крупных трейдеров и 52% для мелких. Чем дольше показатель остается прижатым к этим крайностям, тем более резкой будет возможная обратная реакция.
Психология инвесторов сейчас на фондовом рынке США (перевод с elliottwave com)
перевод из «Бесплатного доступа к аналитике рынков США»

Бесплатный доступ к аналитике рынков США на elliottwave com

Вот почему Биткойн «отклонил» отметку в 42 000 долларов

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Путин потребовал защитить интересы "неквалов" на финрынке
 Mon, 01 Feb 2021 15:49:48 +0300

Нужно позаботиться о снижении рисков при инвестициях неквалифицированных инвесторов (так называемых неквалов) в ценные бумаги, чтобы не допустить повтора ситуации с обманутыми дольщиками, завил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в банковской сфере.

«Вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам, мы все это знаем. Следовательно, получают развитие другие формы финансовых вложений — в том числе, покупка ценных бумаг. А это по определению более рискованно, чем банковские вклады», — сказал он.

«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только „второго издания“ обманутых дольщиков. На это прошу обратить самое серьезное внимание», — заявил Путин.

Дебютный выпуск облигаций Концерна Покровский (1 млрд.р., YTM 10,11%, 3 года). Размещение 18 февраля. Открыта книга заявок
 Mon, 01 Feb 2021 15:37:48 +0300
Открыта книга заявок на облигации Концерна Покровский (1 млрд.р., 3 года, YTM 10,11%)

На 18 февраля намечено размещение облигаций одного из крупнейших сельхозпроизводителей России – Концерна Покровский (https://concernpokrovsky.com/). Эмитентом в рамках Группы выступит ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“ при поручительстве еще 4 компаний Группы.


Предварительные параметры выпуска облигаций Концерна Покровский:

  • Облигационная группа: Эмитент: ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“. Поручители: №1. Открытое акционерное общество Агрофирма племзавод «Нива». №2. Открытое акционерное общество «Родина». №3. Открытое акционерное общество «Племзавод «Воля». №4. Открытое акционерное общество Семеноводческая агрофирма «Русь»
  • Размер выпуска: 1 000 млн.р.
  • Купон/доходность: 9,75%/10,11% годовых (выплата купона ежеквартально)
  • Срок до погашения: 3 года, без амортизации
  • Организатор: ИК «Иволга Капитал»
  • Дата размещения: 18 февраля 2020

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте организатору: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.

Контакты организатора:

  • Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
  • Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
  • Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
  • Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69
  • dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.


Облигации Концерна Покровский войдут в портфели PRObonds на 7-10% от активов.

 

Раскрытие информации: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5267&attempt=1

 

Презентация облигационного выпуска Концерна Покровский
2021-02-01_Prezentaciya_vypuska_obligacij_Koncern_Pokrovskij.pdf
 2021-02-...ij.pdf (4.9 МБ)

Не является инвестиционной рекомендацией (https://www.probonds.ru/upload/files/15/659f50d6/Disklei%CC%86mer.pdf)

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
Шортсквиз – это далеко не только про Gamestop и AMC
 Mon, 01 Feb 2021 15:37:23 +0300




Биржевые индексы выросли в понедельник, а серебро подскочило почти на 10% (5-месячный максимум) благодаря тому, что инвесторы в социальных сетях выбрали драгметалл для очередного «пампа» на рынке. Остальные драгметаллы изменились слабо. 
 
Глобальный индекс акций MSCI All-Country World потерял 3.6% на прошлой неделе, но уже в понедельник отвоевал 0.5%. Тем нее менее пока рано воспринимать отскок как сигнал продолжения роста: окрыленные успехом розничные инвесторы вероятно продолжат рейды по акциям-аутсайдерам, опустошая короткие позиции. Goldman Sachs сообщил о самом сильном шорт сквизе за последние 25 лет – индекс наиболее популярных среди медведей акций всего за 3 месяца почти удвоился. Топ-50 по объему шорта в Russel 2000 (индекс компаний с малой капитализацией) также подорожал почти на 60%:

 
Шортсквиз – это далеко не только про Gamestop и AMC




 
Очевидно, что компании, по которым объем коротких позиций большой в открытом интересе, а капитализация небольшая, одна за другой становятся целью пампа инвесторов любителей (и похоже не только) заставляя всерьез беспокоиться инвесторов, которым не посчастливилось находиться на стороне шорта. Анализируя масштабы явления напрашивается версия, что Reddit с местными гемблерами — лишь прикрытие. По последним данным хеджфонд Мelvin Capital, самая известная жертва шортсквиза, потерял неделю около 7 млрд. долларов. За январь активы фонда сократились более чем в половину. Другая финансовая организация, Maplelane Capital, по сообщениям WSJ понесла убыток в 45% в январе (в управлении было $3.5 млрд.). 

Нужно понимать, что убытки хеджфондов и связанные с этим ликвидации плюсовых позиций в акциях фаворитах рынка, которые тянут широкие индексы вниз – лишь один механизм развития коррекции. Второй механизм — волна снятия «потрепанных» депозитов из фондов, которая набирает обороты. Чтобы рассчитаться с клиентами, хеджфонды будут вынуждены продавать активы, что также должно тянуть рынок вниз.

В пятницу мы сравнивали динамику совершенно двух разных индексов – Goldman Sachs VIP Basket и GS Most Shorted в попытке проанализировать как именно шортксквиз влияет на широкие индексы:


Шортсквиз – это далеко не только про Gamestop и AMC




 
Зеркальная динамика акций аутсайдеров (выше) и акций фаворитов (ниже) может говорить только об одном – хедж фонды кроют убытки в акциях, которые они шортят, закрывая длинные позиции в акциях первого эшелона и голубых фишках. В пятницу мы воочию наблюдали как это происходит. Однако если шортсквиз будет набирать обороты, тенденция резать позиции в VIP акция вероятно позволит широкому рынку скорректировать еще чуть ниже. В соответствии с озвученной целью на прошлой неделе, это уровень 3600-3650 по SPX (рождественские лои). 


Понравилась статья и считаете данный материал полезным? Вы можете отблагодарить меня нажав лайк или сделав репост. Спасибо!

Возможно, вас также заинтересует:

 
$500 на счет за точный прогноз по NFP

Лучший трейдер месяца и его сделки



Все пошел разгон. Серебро невозможно купить!!!
 Mon, 01 Feb 2021 15:06:01 +0300

ПОШЕЛ РАЗГОН!
Сайты Money Metals, SD Bullion, JM Bullion и Apmex, магазины по продажам товаров из драгоценных металлов в Северной Америке, заявили, что они не могут обрабатывать заказы из-за беспрецедентного спроса.
Старший вице-​президент Zaner Group. «Что бы мы ни продавали, люди скупают и не продают. Никакого притока металла нет».
sdbullion.com
www.jmbullion.com
www.moneymetals.com
www.apmex.com
Сайты по продаже монет и слитков предупреждают, что сталкиваются с задержками доставки на 5-10 дней после предоплаты.

Все пошел разгон. Серебро невозможно купить!!!

Все пошел разгон. Серебро невозможно купить!!!

Все пошел разгон. Серебро невозможно купить!!!

Все пошел разгон. Серебро невозможно купить!!!

Тем временем фьючь на серебро+11%
Все пошел разгон. Серебро невозможно купить!!!

ГО $14000 за контракт! 

Я завел телеграмм канал. Ну и конечно же подписываемся)))
https://t.me/baikalfinance
БайкалФинансы.
Самая актуальная и оперативная инфа по рынку.
Только ТОП контент!



Как стать Рантье. Темная сторона Индекса ММВБ на примере Яндекса и НЛМК, почему индексное инвестирование не несет рентного дохода и не инвестирование вовсе.
 Mon, 01 Feb 2021 15:04:39 +0300
Индекс ММВБ растет переписывая исторические хаи порождая желание у будущего Рантье  скорее прыгнуть в этот вроде как идущий в Эльдорадо поезд.

Давайте разберемся, а надо ли туда прыгать. 

Для этого возьмем двоих гигантов в своих сегментах-Яндекс и НЛМК и для начала сравним их операционные результаты за 3 квартал 2020г.

                                      Яндекс        НЛМК
Выручка  млрд.руб.          58,3           164,1
EBITDA    млрд.руб.         15,1             42,6
Чистая 
прибыль  млрд.руб.          7,65            23,0

А теперь угадайте, какой вес в индексе имеют Яндекс и НЛМК?

Не, не угадали...
Яндекс-8,02%
НЛМК-1,44%

Посмеялись? Кто помнит или читал про пузырь Доткомов вряд ли разделит ваше веселое настроение.

Реально такая же ерунда с иностранными индексами. Там ведущую роль играют бумаги имеющие яркую динамику возможного спекулятивного движения вверх. Выскажу крамольную мысль-что все рассчитано таким образом чтобы привлечь широкую публику, которая прямо таки попрыгивает желая принести деньги на биржу видя как растут индексы.

Опять же, если вы всерьез решили стать Рантье, то стратегии основанные на ожидании Еще Большего Дурака (кто за рубль купит то, что сами вы вчера купили за копейку) это не ваш путь. Ваш путь-только денежный поток, который регулярно приносят вам ваши активы для покрытия ваших расходов.

Имеет ли индекс ММВБ какое-либо прикладное значение для Рантье? В целом имеет, ибо когда он начинает снижаться на волне паники можно повнимательнее посмотреть, что подешевело для ваших покупок. 

Всем удачи в инвестициях!
лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Mon, 01 Feb 2021 15:00:02 +0300
На 14:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 143 262.2 +1.58%
2 Новый Колизей 27    
3 Селигдар 27 46.45 +5.98%
4 Сургнфгз 16 33.57 +0.3%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Polymetal 1759.9 +7.3% 6 253.11
2 Селигдар 46.45 +5.98% 108.20
3 ВыбСудЗ ао 5400 +5.06% 6.95
4 ВыбСудЗ ап 5460 +4.6% 3.93
5 Полюс 14785 +3.35% 1 943.66

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Варьеган-п 972 -7.16% 11.99
2 Варьеган 2839 -3.73% 21.26
3 ГИТ ао 0.427 -1.84% 6.64
4 Белон ао 5.986 -1.68% 1.40
5 ДВМП ао 10.77 -1.1% 13.61

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Лензол. ап 4380 +8.68% 48.53 +4525%
2 ОКС ао 1340 -1.47% 0.18 +4283%
3 ДагСб ао 0.0884 +7.15% 4.33 +3850%
4 ТНСэнРст-п 0.497 +2.47% 0.72 +3619%
5 Селигдар-п 42.5 +3.66% 32.32 +3254%

Котировки акций онлайн
Трейдеры: Исаков #252 Pump на серебре / Объединение ExxonMobil и Chevron / Отчеты бьют рекорды
 Mon, 01 Feb 2021 14:18:44 +0300



Конкурс от Александра Элдера
Слушать подкаст «2 трейдера»
Доступ к статистике торговли Романа
Регистрация на вебинары
Следить за сделками на TradingView 

Содержание:

00:00​ — Интро
00:20​ — Вступление
00:58​ — Рост серебра
03:05​ — Слияние ExxonMobil и Chevron
04:38​ — Сезон отчетов. Итоги января
06:35​ — События на неделю
07:08​ — Обзор рынка
Cеть АЗС Газпромнефти в РФ в 20 г выросла до 1365 станций, +3,3%
 Mon, 01 Feb 2021 14:31:43 +0300
Сеть АЗС Газпромнефть ввела в эксплуатацию в 2020 году 44 станции и расширила территориальное присутствие в 45 российских регионах.

В Ярославской области была открыта первая АЗС компании в России, работающая на солнечных батареях.
Стратегия развития розничного бизнеса Газпром нефти предполагает дальнейшее расширение географии сети автозаправочных станций в России. В 2021 году мы планируем открыть свыше 70 АЗС и выйти в новый для нас регион — Ростовскую область. Особый акцент будет сделан на развитии придорожной инфраструктуры на крупнейших российских автомагистралях — на М-7 «Волга» и М-11 «Нева»

сообщение
Итоги месяца: в январе самым результативным оказался эфириум, прибавив к стоимости более 70%
 Mon, 01 Feb 2021 13:00:01 +0300

Комментирует Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker:  

Нефть марки Brent в течение января выросла чуть больше чем на $3, закончив последний торговый день января на отметке $55,02. В целом, позитивная динамика черного золота первого месяца года создает хороший фундамент для дальнейшего роста в сторону $60. 

Курс золота в течение января не показал какой-либо сильной динамики и прогнозируемо остался в рамках диапазона $1 800 — 1 900 за тройскую унцию. В пятницу, 29 января, котировки драгметалла находились на уровне $1 849,60, продемонстрировав снижение со значения $1 901,60.

Пара USD/RUB в конце января так и не смогла удержаться ниже уровня 75, закончив месяц на значении 75,74. Напомним, что котировки рубля в начале января находились на уровне 74,41, поэтому снижение российской валюты можно считать незначительным. Рубль также не смог удержать свои позиции против евро, уступив ему 30 копеек, пара EUR/RUB выросла с 91,53 до 91,85. Мы полагаем, что в течение 2021 года на поведение рубля будут оказывать сильное влияние политические факторы, инвесторы будут внимательно отслеживать и анализировать поступающую информацию в преддверии выборов в Государственную думу.  

Криптовалютные биржи демонстрировали сильную восходящую динамику до 20 января, однако после инаугурации Джо Байдена неожиданно развернулись. По данным биржи CEX.IO биткоин завершил месяц на отметке $32 440. Несмотря на рост с $28 951, главная криптовалюта продемонстрировала слабый результат, так как не смогла удержаться вблизи достигнутых в январе максимумов в районе отметки $42 000. Динамика биткоина по отношению к рублю оказалась более сглаженной — пара BTC/RUB выросла с уровня 2 122 372 до уровня 2 417 319. 

Эфириум, в отличие от биткоина, показал в январе более уверенную восходящую динамику. Пара ETH/USD выросла с $735,87 в начале месяца до $1 302,36, прибавив более 70%.

Динамика активов за январь: 

— Нефть выросла с $51,47 до $55,02 (+6,89%)
— Золото снизилось с $1 901,60 до $1 849,60 (-2,73%)
— Пара USD/RUB выросла с 74,41 до 75,74 (+1,79%)
— Пара EUR/RUB выросла с 91,53 до 91,85 (+0,35%)
— Биткоин вырос с $28 951 до $32 440 (+12,05%)
— Эфириум вырос с $735,87 до $1 302,36 (+76,98%)

Компания Полиметалл (POLY) растёт на дрожжах серебра и Wallstreetbets
 Mon, 01 Feb 2021 14:08:53 +0300
Компания Полиметалл (POLY) растёт на дрожжах серебра и Wallstreetbets

     Серебряный волшебник взмахом папкой с отчётом перед глазами страждущих, усылает компанию Полиметалл в небо на 7% за утро:
Компания Полиметалл (POLY) растёт на дрожжах серебра и Wallstreetbets

     Компания Полиметалл была основана в Санкт-Петербурге в 1998 году, приобретя активы, куда вошли Воронцовское, Юрьевское и Хаканджинское месторождения с залежами серебра и золота.

     На сегодняшний день, в активах компании уже 10 предприятий, где на благо компании трудится более 11000 человек. Акции Полиметалла показывают уверенный рост не только за красивые глаза, но и такие случаи как, например, приобретение акций Полиметалла 29 января 2021 года М Л С Де Суза Оливейра являющийся один из членов совета директоров.
     Компания больше остаётся публичной, имея в свободном обращении 71,3% акций.

 

Компания Полиметалл (POLY) растёт на дрожжах серебра и Wallstreetbets

     Консолидированные результаты производства говорят нам о снижении результатов:

     

Компания Полиметалл (POLY) растёт на дрожжах серебра и Wallstreetbets

     Эта таблица нам немного намекает, что ухудшение результатов стали следствием того пиз кошмара, творящегося в мире, но даже с таким грузом, компания достойно встретила 2021 год, показав неплохие результаты за 4-ый квартал:

 

Компания Полиметалл (POLY) растёт на дрожжах серебра и Wallstreetbets

     Хотя производство серебра сократилось, но в золотом эквиваленте, как мы видим, добыча настойчиво показывает рост. Выручка выросла на 31% квартал к кварталу, да ещё и снизился чистый долг на 16%. Сделав компанию более привлекательной. Но может быть виноват кто-то ещё?
     Ещё на прошлой неделе, после удачного Pump&dump(схема манипулятивного повышения курса на рынках ценных бумаг или иных подобных активов с последующим обвалом.) с GameStop, общество Wallstreetbets нацелилось на серебро, разгоняя металл туда, где летают птицы:

 

Компания Полиметалл (POLY) растёт на дрожжах серебра и Wallstreetbets

     Т.е. серебро могут разогнать до 500$, чтобы слить JP MORGAN?
     Металл начал дорожать и на сегодняшний день уже превысил 9%. И естественно за ним потянулись акции компаний, производящих серебро, куда и входит компания Полиметалл, являющаяся отнюдь не последней в этом списке.
     Учитывая постоянное увеличение соотношения золота к серебру, которое начинало свой путь с 1 к 10 в древние времена, на сегодняшний день это превратилось в такой рост:

 

Компания Полиметалл (POLY) растёт на дрожжах серебра и Wallstreetbets

     На 1 февраля 2021 года соотношение составляет 1:63. При цене серебра в 500$, соотношение будет 1:3,7, чего не помнит не только я, но и боги Олимпа. Даже в Древнем Вавилоне такое соотношение было 1:6. Тут либо золото так же начнёт расти чуть выше стратосферы(чему не бывать), либо серебру никогда не видать этой отметки и этому не поможет даже распространение 5G сетей, где это серебро будет необходимо. Но кто мы такие, чтоб делать подобные прогнозы? Может, есть то, чего мы не знаем?

 

О прибыли Tesla и о том, как она может вырасти.
 Mon, 01 Feb 2021 13:27:34 +0300

тесла с

Давайте для начала разберёмся с одной важной деталью, которая приносит Tesla огромную прибыль, а именно: Что такое ZEV-кредиты?

ZEV-кредиты (Zero-Emission Vehicle credits) — это баллы, которые автопроизводители получают за продажу электромобилей. Если не удается набрать нужное количество баллов, компания получает многомиллионный штраф. Чтобы добрать недостающие ZEV-кредиты и избежать наказания, их можно купить у других производителей. У компаний, которые производят только электрокары, накапливается больше ZEV-кредитов, чем им нужно.

ZEV-кредиты в размере 1,6 миллиарда долларов, полученные в прошлом году компанией Tesla, превысили чистую прибыль Tesla в размере 721 миллион долларов, а это означает, что если бы не ZEV-кредиты, то Tesla в 2020 году понесла бы чистый убыток.

В 2020 году в Калифорнии доля электрокаров должна составлять минимум 10% от общих продаж компании, а к 2025-му она вырастет до 20%. При этом учитываются только автомобили, проданные на территории штата.

Компании, которые не хотят платить штрафы или получить экологический скандал, как вы уже поняли скупают ZEV-кредиты и в 2025-ом году доля электрокаров в производстве должна составлять 20%, а значит, автопроизводители США будут обязаны либо увеличить долю производства электрокаров, либо увеличить покупку ZEV-кредитов, что очень выгодно таким компаниям как Tesla.

Исходя из ZEV-кредитов то, чем медленней в США остальные компании будут двигаться в производстве электрокаров, тем больше они будут платить Tesla (особенно после 2025), тем больше электрокаров Tesla будет продавать в связи с планом Байдена о нулевых выбросах, и тем выше будет прибыль Tesla, а значит Tesla будет ценнее.

Отличный сайт. highshortinterest.com Пользуйтесь.
 Mon, 01 Feb 2021 13:18:41 +0300
highshortinterest.com/all/
www.lowfloat.com
Больше актуально конечно для тех кто торгует американский рынок.
 Удобная отсортированная база данных акций, с коротким интересом более 20 процентов. Отображаются количество размещенных акций и отрасль компании.
Отличный сайт. highshortinterest.com Пользуйтесь.

Там же на последней вкладке.
www.lowfloat.com
База данных акций, которые имеют в обращении менее 10 миллионов акций.
Отличный сайт. highshortinterest.com Пользуйтесь.


Я завел телеграмм канал. Ну и конечно же подписываемся)))
https://t.me/baikalfinance
БайкалФинансы.
Самая актуальная и оперативная инфа по рынку.
Только ТОП контент!

Сбер. Закончился февраль. Готовимся к росту, Надежда на амеров.
 Mon, 01 Feb 2021 13:13:10 +0300
01 февраля.
Факты. Сбер покупают, акции — 450мр, фьючерсы — 250мр, АДР — 450мр.


Интерпретация. Небольшой отскок, покупают избушки (то, что продали в пятницу). Буржуи сильно не выходят, в 11-00 небольшой слив — Сбер минус 250мр, ГП минус 600мр, Лукойл минус 500мр. Все это остановили/выкупили. В 12-00 было тихо совсем.
Общая ситуация в финансах. Начался новый месяц. Это важно, началась новая жизнь в пределах месяца Статистика ЦБ РФ без особых движений, Казначейство выдало 200 млрд. рублей банкам — стандартные действия.
У амеров повеселее. Снижение января — обычное дело для них (ФРС перестала временно печатать деньги, может их функционал такой — в январе составлять план на год, не знаю). Пакет Байдена 1,9 трнл. долларов застопорился, в нем ~ 500 млрд для населения, остальное для финансирования демократов (поддержка революций во всем мире, раздача бабла спонсорам выборов — демократам, естественно, поддержка рынка акций-фьючерсов). Действия GME (СМИ, госорганы...) — мелкие дрязги, информационный повод для манипуляций, плюс глобальная подготовка населения к скорому (год-два, минус 40-50%) краху финансовой системы. Через три дня забудется.
Думаю, амеры пойдут в рост, т.к. ФРС начнет печатать в объявленных размерах деньги (120+ млрд. долларов). Срок начала — 1-3 дня. ИМХО. Это не прогнозируемо.


Прогноз. Медленное восстановление, пока на 266. Это верно, если не будет «новостей от амеров» (пока ничего такого не жду).

 Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
Что мы сделали на смартлабе в январе 2021?
 Mon, 01 Feb 2021 13:03:09 +0300
✈️Сделали котировки мировых акций и фильтр по странам
✈️Календарь американских отчетов, дивидендов и IPO
✈️Подтвержденный публичный профиль
✈️Подкорректировали диаграммы в портфелях
✈️Подкорректировали страницу дивиденды
✈️AndroidApp: доводим интерфейс до совершенства. Сделали пост и отражение параметров поста.
✈️Продумывали архитектуру системы донатов/платных блогов
✈️Начали реализацию смартлаб-уведомлений через телеграм

Объясняю откуда на фортсе бесплатное плечо...
 Mon, 01 Feb 2021 01:45:54 +0300

Ну что ж, на наших глазах зарождается легенда в цифровом пространстве — место, где нет околорыночников и трейдеры могут обсудить насущные проблемы.

Там собрались лучшие специалисты по хеджированию, у них самый широкий кругозор и, общаясь в этом чате, на выходе получаем уникальную информацию о том, как устроен этот мир.

Сейчас идёт громадный наплыв новичков, от которых толку мало, поэтому пока мы открыты для всех, но в будущем так будет не всегда.
С ребятами и девчатами создали даже свой собственный бренд на этих выходных:

Объясняю откуда на фортсе бесплатное плечо...

Также на выходных обсудили очень интересный вопрос, который хотелось бы вылить в статью и подвести финальную черту.

Сначала несколько вводных:
1. Мы знаем, что на Америке торгуются акции и опционы на акции;
2. Мы знаем, что на Мосбирже торгуются акции на фондовой секции, фьючерсы на акции и опционы на фьючерсы на акции.

Как хеджируются американцы?

Они к ранее купленным акциям должны приобрести пут-опцион на акции и в этом будет их хедж. Проблема американского рынка для хеджера состоит в том, что когда ты покупаешь опционы, деньги у тебя списываются сразу же. Там нет такого понятия «маржиналки», как есть на Мосбирже.

А в чем прелесть самой Мосбиржи?

Бесплатное плечо на фортсе!

Как люди делают хедж на Мосбирже своих акций?

Во-первых, можно зашортить просто фьюч, мало того, что это минимум отвлечение своих денежных средств, так ты ещё контанго будешь класть себе в карман.

Многие при этом не понимают, когда я говорю, что ФОРТС — это уникальная площадка, которая предоставляет бесплатное плечо. В чём же его бесплатность? Ведь когда ты покупаешь фьюч, ты платишь то самое контанго, что эквивалентно КС ЦБ РФ, почему же оно бесплатное?

Ответ — нет. Когда мы покупаем фьючерсы на фортсе, мы платим не за кредит, а за форвардную кривую. То есть сегодня стоимость денег отличается от той, что будет через 1 месяц, через 3 месяца или через 1 год.

Чтобы понять что происходит на фортсе, нужно разобрать два простых примера. Возьмём сишку.

Что из себя представляет 1 контракт Si?

Мы покупаем 1000 USD/RUB, пусть прайс 75.00, при этом, чтобы купить 1 контракт, нам на счету нужно иметь не 75000 руб, а всего лишь 5000 руб.

5000/75000=7%

То есть мы из номинала контракта должны лишь на счет положить 7%, а 93% от номинала Биржа вместе с брокером дают бесплатный кредит.

Круто? Очень.

Минуточку, но давайте немного ещё углубимся и подсчитаем в чем разница, ведь мы хотели купить первоначально 1000 USD/RUB на споте, а купили 1 контракт Si. Должен быть какой-то подвох.

А подвох действительно есть. Мы покупаем не на споте 1000 USD, а эти 1000 USD в будущем, за фиксацию курса в будущем сегодня мы должны заплатить разницу процентных ставок (своп-пункты) 4,25%-0,25%= 4,00% годовых.

То есть, когда мы купили 1 контракт Си, каждый день он будет давать убыток эквивалентно 4.00% годовых на номинал 75000 руб.

Но если ещё учесть, что мы не только 75000 руб взяли в кредит, на который капает 4.00% годовых, а ещё и отвлекаем свои собственные средства в виде 5000 руб в качестве минимального ГО, то эффективная ставка по кредитованию номинала целиком будет совсем другая.

Какая?

Очень просто подсчитать. Мы на 75 000 руб платим 4,00% годовых, покупая фьюч, но при этом отвлекаем 7% от своих собственных средств, хотя на них могли бы зарабатывать те же 4,00-4,25% годовых, поэтому нужно просто умножить 4,00%*1,07=4,28% и это будет истинная плата за номинал 75 000 руб.

Какой делаем вывод?

Мы на споте могли бы купить 1000 USD/RUB, для этого нам нужно было бы 75000 руб, но если у нас их нет, то что даёт фортс?
Мы можем на 70000 руб взять кредит под 4,00%, при этом на номинал 75000 руб получится эффективная ставка 4,28% годовых.

Кто из банков вам даст кредит сейчас на 75 000 руб под 4,28% годовых? Никто. В этом уникальность площадки Forts.

Но постойте-ка, возразит внимательный читатель, в самом начале ты нам заливал про бесплатное плечо, а в итоге поёшь песни про кредит под 4,28% годовых, где бесплатно плечо?

А бесплатное плечо, уважаемые, у нас появляется во время шорта.

Давайте представим, что мы хотим зашортить акцию Сбербанка и у нас есть 300 рублей на фондовой секции. Какие возможности у нашего брокера?

Когда мы открываем шорт по акции, брокер её берёт взаймы, за эти «взаймы» мы платим тут же 13% годовых, хотя на счету у нас было 300 руб.

С чего такая несправедливость? Почему у нас лежат деньги мертвым грузом, они не работают, а дополнительно при шорте мы ещё отстегиваем ставку по кредиту 13%?

Это рыночная неэффективность. Не хватает нормальных брокеров-революционеров, которые могли бы изменить текущую ситуацию.

Если бы кто-то из новеньких брокеров пришёл бы сейчас на рынок, как это сделал 16 лет назад Мегафон, установил минимальные тарифы и все ломанулись тут же к нему от МТС и Билайна, установил бы ставку за шорт не 13% годовых, а, например, 4.5% годовых или 5.0% годовых, то у этого брокера сразу образовалась бы просто уйма клиентов.

Подумайте, брокеры сейчас кредитуют своих клиентов под 20% годовых. С какой стати, если КС =4.25%?

Ладно, немного отвлеклись. Возвращаемся к шорту.

Так вот, при шорте 100 акций Сбера на фортсе мы не платим ни копейки, там есть контанго порядка 4.25% и за шорт фьючей платят нам.

Бесплатное это плечо?

Конечно! Что и требовалось доказать. Такого Америке и не снилось!

Шорт фьючерсов на Фортсе — это своего рода уникальный экономический феномен.

Любите опционы, торгуйте грамотно.

С уважением, Карлсон.

"Эффект богатства" (он же "если такой умный, то чо такой бедный?") - это сплошное нае...
 Mon, 01 Feb 2021 01:10:08 +0300
Годный наброс от Zerohedge: «Фондовый рынок, смертельно раненный правдой, скоро спотыкнется и рухнет»

https://www.zerohedge.com/markets/stock-market-fatally-wounded-truth-will-stumble-and-crash

«Вот правды, которые всплыли:

1. Фондовый рынок — ни что иное, как одно большое мошенничество

2. ФедРезерв — это одно сплошное мошенничество

3. Американское госуправление — это одно сплошное мошенничество

4. „Эффект богатства“ (он же „сперва добейся“ или „если ты такой умный, то чо такой бедный?“ — прим.) — это одно сплошное нае… алово. Если оказалось, что можно разогнать одну пятибаксовую акцию до 400 за неделю, то чо б не разгонять каждую неделю по новой акции?»
Может пользователи Реддит по приколу поднимут курс рубля?
 Mon, 01 Feb 2021 00:37:04 +0300
А мы пару лет потусуемся на Канарах, пока гастарбайтеры будут отстраивать Россию.
Главное, чтобы кнопки не перепутали и не зашортили.
Улучшитель Гугла
Может пользователи Реддит по приколу поднимут курс рубля?
"Хомяки" рушат статус бонз с Wall Street
 Mon, 01 Feb 2021 00:10:03 +0300
Кстати, мало кто заметил одну важную вещь в недавней истерике Леона Купермана из хедж-фонда Omega Advisors.
Он заявил следующее: «Те, кто шортят акции на рынке — самые умные и предусмотрительные. Не нужно много мозгов, чтобы купить акцию и держать — а вот шорт требует умения думать и считать риски».

Теперь, когда хомяки три дня натягивали шортистов, это не просто бьет по кошельку Купермана и его клиентов. Это не только ставит жизнь самого Купермана под угрозу (сначала убытки на клиентских счетах — потом случайно сбила машина), но и фактически лишает его текущего положения в тусовочке финансовой и политической элиты США. Если его натянули какие-то «дегенераты с форума», то значит он не самый умный. «Значит он врал всё это время». Что влечет за собой стремительно падение статуса и падение в социальной страте. Что означает, что, если он физически переживёт этот замес, с ним перестанут разговаривать «нужные люди». Он станет изгоем среди элиты и очень быстро перестанет быть её частью. А это унижение для таких как Куперман — возможно, не менее страшная вещь, чем угрозы физической расправы от клиентов фонда.

"Хомяки" рушат статус бонз с Wall Street



Придет ли ФРС на помощь хедж-фондам? Обзор на предстоящую неделю от 31.01.2021
 Sun, 31 Jan 2021 23:58:37 +0300

По ФА…

На уходящей неделе:

Придет ли ФРС на помощь хедж-фондам? Обзор на предстоящую неделю от 31.01.2021


Заседание ФРС

Сопроводительное заявление ФРС мало отличалось от своего декабрьского собрата.
Пресс-конференция Пауэлла не содержала сюрпризов.
Заседание ФРС не оказало влияния на рынки.

Пауэлл указал на замедление темпов восстановления экономики и неопределенность в отношении перспектив.
Пауэлл изо всех сил пытался абстрагироваться от ситуации с «робингудами», он отказался отвечать на первый вопрос, связанный с рисками от ситуации с GameStop, объяснив сие отсутствием возможности комментариев в отношении отдельных компаний.
Но журналисты были настойчивы и Пауэллу пришлось отвечать на крайне неприятный вопрос о том, являются ли резкие взлеты в рискованных активах, в том числе и акциях GameStop, результатом ультрамягкой политики ФРС.
Пауэлл заявил, что в крайние месяцы рост рисковых активов был связан с появлением вакцин от коронавируса и принятием пакета фискальных стимулов Конгрессом, а низкие ставки ФРС не имеют такой тесной связи со стоимостью активов, как принято считать.
Пауэлл резко отверг идею использования инструментов монетарной политики для сдутия пузырей на фондовом рынке, хотя некоторые члены ФРС, в основном ястребы, ранее считали такой вариант приемлемым, что было неоднократно отображено в протоколе ФРС, который Пауэлл, видимо, не читает.
Джей предупредил, что рынкам не следует реагировать на рост инфляции с марта, ибо это будет эффект низкой базы прошлого года и ФРС будет взирать на эти показатели сквозь пальцы и вообще, для ФРС снизить высокую инфляцию ничего не стоит, а вот низкая инфляция является проблемой.
На вопрос об истерии на рынках при последующем сворачивании программы QE Пауэлл ответил, что ФРС с этим справится также замечательно, как и в прошлый раз, все будет прозрачно, поставят в известность рынки заранее и никто не удивится сворачиванию программы QE и последующему сокращению баланса.
Правда, Пауэлл забыл, что в прошлый раз ФРС так и не удалось насколько либо существенно уменьшить размер баланса ФРС, т.к. рынки начали падать и ФРС был вынужден впервые запустить программу QE без наличия рецессии или её угрозы.

Вывод по заседанию ФРС:

Существенных выводов после январского заседания ФРС нет, ибо риторика осталась неизменной, заседание было полностью проходным.
Тем не менее, Пауэллу были неприятны вопросы о GameStop, ибо они касаются более глубокой темы отрыва фондового рынка от реальной экономики, что вызывает гнев в народе, а значит риторика в стиле «ФРС спас экономику США» с медалью на грудь в по аналогии с бу главой ФРС Бернанке ему не получить как минимум, а как максимум ФРС будут вынуждена пересмотреть свои границы в отношении размера покупок активов при последующих кризисах.

 

На предстоящей неделе:

1. Nonfarm Payrolls, 5 февраля

Декабрьский отчет по рынку труда США показал отрицательное количество новых рабочих мест, повторение ситуации будет иметь очень негативные последствия для фондового рынка США, при этом доллар может вырасти во второй реакции на фоне бегства от риска, невзирая на ожидания более длительной ультрамягкой политики ФРС, т.к. замедление экономики США приведет к падению экспорта других стран, Еврозоны в частности.
Рост новых рабочих мест, особенно с ревизией вверх за декабрь, может привести к всплеску аппетита к риску, однако сомнения в размере пакета фискальных стимулов Конгресса и страх по сворачиванию программы QE ФРС в конечном итоге дадут преимущество доллару.
Впрочем, отчет вряд ли выйдет провальным или неожиданно сильным, а околопрогнозные данные не окажут на рынок значительного влияния.

Отчет ADP и компоненты занятости в отчетах ISM промышленности и услуг помогут более четко понять ситуацию на рынке труда США до публикации нонфарма.
Реакция рынков в первую очередь будет происходить на количество новых рабочих мест, но в главном фокусе будет уровень безработицы U3 и уровень участия в рабочей силе.

Придет ли ФРС на помощь хедж-фондам? Обзор на предстоящую неделю от 31.01.2021


Вывод по январскому нонфарму:

Нонфарм значительно лучше или хуже прогноза может оказать сильное влияние на аппетит к риску и доллар, но два плохих отчета по рынку труда согласно истории большая редкость, а оглушающе сильным данным взяться неоткуда.
Если косвенные данные предстоящей недели не укажут на иное, то более вероятен близкий к прогнозу отчет, который не приведет к сильным движениям на рынках.


2. Робингудство

Розничные трейдеры, объединенные форумом WallStreetBets и торговой площадкой Robinhood, смогли заработать, сделав ставку против именных хедж-фондов, заставив их в конечном итоге принять убытки.
СМИ выражают разное мнение о ситуации, от бунта населения против жирующих банкиров на фоне пандемии до скуки молодых людей, лишенных спорта из-за пандемии, но очевидно, что только профессионалы могут объединить такое количество людей и, как обычно, смысл на финансовых рынках всегда сводится к зарабатыванию денег.
Проработанный план атаки предполагает игру против мусорных акций по которым открыты короткие позиции, при этом игра идет только в лонг, а значит даже доказав умышленный сговор, этим трейдерам нельзя будет предъявить нанесение ущерба компании.
Некоторые именитые СМИ предполагают, что следующим шагом может стать обрушение акций голубых фишек, но это маловероятно, ибо очевидно, что в составе организаторов есть хорошие юристы.
Но попытка загнать серебро до 1000 долларов может закончится для народа негативно, ибо рост драгоценных металлов коррелирует с падением доллара США, тут уже можно найти повод для обвинения в подрыве национальной валюты, хотя пока народу удалось сдвинуть серебро всего на два с лишним доллара, но это может быть не конец истории.

Все попытки революций заканчиваются для народа негативно, толпа потеряет выигранные деньги, трейдеры и брокеры получат ужесточение условий торговли в виде расширения маржи, снижения плеч, необходимости получения профессорского звания для торговли на бирже, усиления бдительности регуляторов, в выигрыше останутся лишь те, кто сейчас находятся за кулисами.


3. Кризис Еврозоны

Невзирая на достаточно сильные данные по росту ВВП и инфляции стран Еврозоны, евро оставался под нисходящим давлением, возможно по причине фиксирования прибыли в конце месяца.
Но проблем у евро достаточно и основная связана с нехваткой вакцин, низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами указывают на то, что экономика Еврозоны вернется к уровням роста до пандемии коронавируса в последних рядах:

Придет ли ФРС на помощь хедж-фондам? Обзор на предстоящую неделю от 31.01.2021


Президент Италии Маттаррелла дал мандат по созданию коалиции спикеру нижней палаты парламента Роберто Фико, в задачу которого входит исследовать возможность воссоединения правящей коалиции, вернув в неё партию Ренци «Италия, Вива».
Тем не менее, Ренци хоть и высказался в пользу поддержки правительства, но главным условием поставил предоставление ему письменного плана правительства для использования денег из фондов ЕС.
Сага, вероятно, затянется до вторника и может закончится позитивно, если Ренци не будет против сохранения премьером Конте, в противном случае торги могут затянутся на пару недель.


4. Байденомика

СМИ США сообщили о готовности администрации Белого дома разделить пакет фискальных стимулов Байдена в размере 1,9 трлн. долларов на две части, ибо он не находит поддержки у республиканцев и его принятие невозможно требуемым большинство в 60 голосов.
В этом случае первый пакет фискальных стимулов на сумму 600-800 млрд. долларов мог бы пройти через Сенат с поддержкой республиканцев, а остальное демократы могли бы принять позже через процесс бюджетного согласования, который потребует простого большинства в Сенате в 51 голос.
Белый дом опроверг сообщения СМИ, но, согласно высказываниям демократов, даже такой подход был бы сложным, ибо на прошлой неделе всего 8 республиканцев Сената согласились работать с демократами по пакету стимулов.
В итоге, лидер большинства Сената Шумер заявил, что на предстоящей неделе обе палаты будут работать над принятием пакета фискальных стимулов через процесс бюджетного согласования, что уже является отходом от заявления Байдена о необходимости принятия пакета фискальных стимулов для ликвидации последствий коронавируса двухпартийным большинством.
Процесс бюджетного согласования предполагает увеличение расходов на пакет стимулов через снижение расходов, а значит повышение налогов может быть раньше, чем ожидалось ранее, а это плохая новость для фондового рынка.

Кроме того, Байден намерен отойти от правил назначения судей, дабы разбавить состав, оставленный ему Трампом, вразрез правил Конгресса принять решение о повышении минимальной зарплаты согласно процессу бюджетного согласования и объявить импичмент Трампу с прямым нарушением норм Конституции и по смыслу, и по времени передачи дела в Сенат.
Подобная тактика уже восстанавливает против Байдена республиканцев, а значит вся повестка дня Байдена рискует быть заблокированной на ближайшие два года.


5. Экономические данные

На предстоящей неделе главными данными США станут отчет по рынку труда, ISM промышленности и услуг, отчет ADP, недельные заявки по безработице, производительность и себестоимость труда.
По Еврозоне следует отследить ВВП Еврозоны за 4 квартал в первом чтении, инфляцию цен потребителей Еврозоны за январь в первом чтении, уровень безработицы в Еврозоне, PMI промышленности и услуг Еврозоны в финальном чтении за январь, фабричные заказы в Германии.

Невзирая на негатив со стороны слабых экономических данных Британии и строгие меры карантина по причине пандемии коронавируса, фунт пытается дождаться заседание ВоЕ вблизи хаев в надежде, что ВоЕ оптимистично оценит перспективы восстановления экономики Британии в ходе заседания в четверг.
Участники рынка будут анализировать сопроводительное заявление в поиске подсказок о возможности дальнейшего снижения ставок, но ключевым станет выступление главы ВоЕ Бейли в пятницу в 15.15мск.
Из экономических отчетов Британии необходимо обратить внимание на PMI промышленности и услуг за январь в финальном чтении в понедельник и среду соответственно.

PMI Китая за январь вышли незначительно ниже прогноза, данные не приведут к бегству от риска, но и оптимизма не добавят.
Китай порадует остатками своих PMI утром понедельника и среды.

— США:
Понедельник: PMI и ISM промышленности, расходы на строительство;
Среда: отчет ADP, PMI и ISM сферы услуг;
Четверг: недельные заявки по безработице, производительность и себестоимость труда, фабричные заказы;
Пятница: отчет по рынку труда, торговый баланс.

— Еврозона:
Понедельник: розничные продажи в Германии, PMI промышленности и уровень безработицы стран Еврозоны;
Вторник: инфляция потребительских цен Франции, ВВП Еврозоны;
Среда: PMI сферы услуг, инфляция потребительских цен Еврозоны;
Четверг: розничные продажи в Еврозоне;
Пятница: фабричные заказы Германии, отчет по рынку труда Франции.


6. Выступления членов ЦБ

Важных выступлений членов ФРС на предстоящей неделе не запланировано, вероятно, они предпочтут отсиживаться в бункере до решения проблемы с GameStop и подобными компаниями.
Но любые комментарии в пятницу после публикации нонфарма окажут влияние на рынки.

ЕЦБ на уходящей неделе ввел финансовый мир в состояние когнитивного диссонанса, заявив перед заседанием ФРС о недопустимости дальнейшего роста евро и о возможном снижении ставки для противодействия данному процессу, а потом взял свои слова обратно в конце недели, сообщив, что снижение ставки маловероятно, а рост курса евро в последние полгода не является значительным.
В среду члены ЕЦБ проведут проходное заседание, после которого можно ожидать очередных инсадов.
------------------------------------------------
По ТА…

Евродоллар по-прежнему находится на развилке, но затягивание флэта уже не представляется возможным, выбор варианта ожидается на предстоящей неделе:

Придет ли ФРС на помощь хедж-фондам? Обзор на предстоящую неделю от 31.01.2021


------------------------------------------------
Рубль

Отчеты по запасам нефти поддержали быков, Baker Hughes сообщил о росте активных нефтяных вышек до 295 против 289 ранее.
Иран уведомил администрацию Байдена о дедлайне для отмены санкций до 21 февраля, в противном случае Иран откажется допускать инспекторов ООН к своим объектам и увеличит обогащение урана, что окончательно уничтожит ядерное соглашение.
Госсекретарь США Блинкен заявил, что сначала Иран должен вернуться к исполнению соглашения.
Эксперты считают, что шагом навстречу со стороны Байдена может стать указ о пересмотре санкций против Ирана без немедленной отмены.
Нефть пока не реагирует на очень серьезную угрозу со стороны Ирана, но общий уход от риска препятствует дальнейшему росту нефти.
По ТА ситуация неизменна:

Придет ли ФРС на помощь хедж-фондам? Обзор на предстоящую неделю от 31.01.2021




По долларрублю ситуация также без изменений:

Придет ли ФРС на помощь хедж-фондам? Обзор на предстоящую неделю от 31.01.2021


------------------------------------------------
Выводы:

Этот мир готов жить согласно пословице «свято место пусто не бывает».
На место Трампа, долго терзавшего торговыми войнами валютные рынки, пришли «робингуды», которые хотя пока и не оказали значительного влияния на тренды валют, но при упорстве и объединении в покупке драгметаллов могут доставить валютным трейдерам неприятные моменты как минимум со сломом логичной корреляции.
Финансовые комитеты обеих палат Конгресса намерены провести слушания в отношении ситуации на фондовом рынке, но это в лучшем случае будет безобидный парад маразма, а в худшем грозит ужесточением условий работы на финансовых площадках.
Розничным инвесторам Конгресс вряд ли причинит неприятности, с одной стороны любые меры против них приведут к потере народом денег, так необходимых для восстановления экономики США, а с другой ещё свежа память после недавнего захвата Капитолия и повторения попытки линчевания никто не жаждет.
Более вероятно, что развязки ситуации не будет до назначения нового главы SEC, но пока не назначено слушание по его утверждению в Сенате, хотя это логично сделать на предстоящей неделе до того, как Сенат начнет судебное разбирательство по импичменту Трампу.

На предстоящей неделе внимание участников рынка будет сфокусировано на кризисе в Италии, переговорах по пакету фискальных стимулов в Конгрессе США, остатках отчетности компаний США 4 квартал, экономических данных и заседании ВоЕ.
Наиболее вероятно, что кризис в Италии так или иначе завершится формированием правительства, т.к. досрочные выборы никому неинтересны, кроме оппозиции, что приведет к восходящей коррекции по евро, но определяющим будет время разрешения кризиса, ибо задержка с переговорами на пару недель вполне может изначально отправить евродоллар в 1,18ю фигуру.
Попытка принятия демократами пакета фискальных стимулов станет первой проверкой на возможность договориться внутри партии, Сенат не может потерять ни одного голоса, в связи с чем любые публичные разногласия будут приводить к уходу от риска, не говоря об обсуждении повышения налогов.
Заседание ВоЕ станет определяющим для фунта, любая риторика о возможности снижения ставки отправит фунт в нисходящую коррекцию.
Ключевые данные США и Еврозоны скорректируют ожидания рынка в отношении перспектив политики ФРС и ЕЦБ.

Путь евродоллара определен и 1,18я неминуема, но будет ли падение с текущих уровней или через коррекцию в 1,22ю фигуру скажет предстоящая неделя.
На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп.
-------------------------------------------
Моя тактика по евродоллару:

На выходные ушла в шортах евродоллара со средней на 1,1932.
Планируется доливка шорта евродоллара при изначальном росте в середину 1,22й фигуры.

Шортить плохо.
 Sun, 31 Jan 2021 23:27:03 +0300
В эти выходные я опять ушел с незакрытыми позициями. На этот раз Лонг по нефти, золоту и серебру. Сейчас я понимаю, что завтра скорее всего опять уйду в минус. Эти лонги были пятничной ошибкой, итогом нервных необдуманных решений и неспособности зарезать лося сразу.
Но вы не представляете, какую лёгкость впервые за длительное время я, испытываю. Я совершенно спокоен. Как-будто обрел какую то уверенность или свободу. Хотя никаких оснований для этого нет, так думать. И я поначалу не мог понять почему. Но потом понял, что дело в том, что я перестал шортить.
До этого я длительное время держал шортовые позиции по нашему индексу и уходил на выходные с открытым шортом. И у меня было очень угрюмое настроение, независимо от того, в мою сторону пошел рынок или нет, и особой радости я не испытывал, если выигрывал. Ведь, если разобраться шортовая позиция противоестественна рынку.
Конечно именно сейчас, это самая логичная позиция по рынку, которая может быть. Но впредь я буду стараться только лонговать. В конце концов все падать не может и есть инструменты антагонисты, которые растут тогда, когда другой падает. Не обязательно шортить один, ведь всегда можно лонговать тот который противоположен ему. Скажем Лонг Си, вместо шорта Мамбы.
Вобщем, всем шортистам рекомендую.
Коррекция на фондовых рынках. Открытие шорт позиции.
 Sun, 31 Jan 2021 22:58:04 +0300
Коррекция на фондовых рынках. Открытие шорт позиции.

ФРС оставила без изменения базовую процентную ставку на уровне 0.25% и сохранила объемы покупки гособлигаций в размере $80млрд и ипотечных облигаций $40млрд в месяц. Одна из главных проблем текущего года остается препятствование возвращению уровня занятости к докризисным показателям, что в свою очередь будет ограничивать потребительский спрос и инфляцию.

Однако, на фоне текущих новостей американский рынок акций закрылся с существенным понижением, причем падение оказалось максимальным за три месяца. По российскому рынку акций тоже произошло снижение. По индексу Московской биржи IMOEX появился медвежий сигнал свечная модель “падающая звезда“, которая сигнализирует о начале значительной коррекции  на рынке. Учитывая данный сигнал я решил зайти в позицию шорт используя только свой капитал без “плечей” по фьючерсу на индекс Московской биржи. Риск на сделку составляет 2%. Первая цель по позиции – 6%, вторая- 18% прибыли на отметке 2672.

 

Коррекция на фондовых рынках. Открытие шорт позиции.


Еще стоит отметить распродажу российских активов. По данным Refinitiv из Газпрома с 29 января вывели $1.3 млрд, а из Лукойла $0.85 млрд.
Коррекция на фондовых рынках. Открытие шорт позиции.




Серебро - новый Gamestop?
 Sun, 31 Jan 2021 22:32:42 +0300

Последний всплеск популярности серебра связан с армией финансовых повстанцев на Reddit/WSB, которые устроили полный хаос на отдельных акциях и деривативах на них  в США и нанесли серьезный ущерб многочисленным лонг-шорт эквити хедж фондам.

l10lsglj1le61.jpg

Феномен Reddit и соц сетей на финансовых рынках требует отдельного подробного описания и об этом можно уже создавать книгу наверное, в рамки данной заметки это не входит, предполагается что читатель знаком с этими тенденциями.

На Twitter и Reddit уже во всю трендит хэштэг #silversqueeze. Серебро, как финансовый актив, обладает некоторым желанными для потенциального резкого роста атрибутами:

1. Маленький рынок.

Физический рынок для реального мира конечно не такой маленький, но он — невелик по сравнению с теми суммами, которые сейчас вращаются в мировой финансовой системе и  другими товарами. Годовая добыча серебра — 836 миллионов унций и падает какое то время немного. По 27 долларов за унцию (пятничное закрытие), что уже существенный рост от цен допустим годовой давности — это где -то 22 миллиарда долларов. Все наземные коммерческие запасы серебра оцениваются в приблизительно 2.5 миллиарда унций и в последнее время тоже снижаются, т.к. серебро используется в индустрии и постоянно теряется в процессе различных производств. 2.5 миллиарда по 26 это еще 65 миллиардов долларов. Существуют еще стратегические запасы у правительств, но они не так велики, плюс украшения, столовое серебро и т.д. Реальные запасы с учетом этого прилично выше, но вряд ли превышают 100 миллиардов долларов, по крайней мере то, что может быть доступно в обозримые сроки. 

Для контекста и сравнения с другими инвестиционными объектами/рынками можно привести ряд цифр. Даже на фоне сокращения добычи  в пандемию, добыча главного в мире товара, нефти, составляет около 90 миллионов баррелей в день, или по текущей средней цене на нефть разных марок в районе наверное 50 долларов — 1,65 триллиона долларов в год. Объем годового рынка различается в 70+ раз. 

Капитализации некоторых модных компаний исчисляются триллионами долларов. Активы под управлением, в одном только из крупнейших ETFs в мире, VTI (Vanguard Total Stock Market Index) порядка 200 миллиардов долларов. Общие активы в фондах акций измеряются десятками триллионов долларов. Активы крупнейшего ETF на серебро в мире, SLV — примерно 16 миллиардов.   Капитализация другого модного актива — Биткоина уже превышает 600 миллиардов долларов. Капитализация запасов золота превышает 11 триллионов долларов. Соотношение цены золота и серебра сейчас находится на исторических минимумах ~ 70:1, в то время как природе эти металлы встречаются в отношении примерно 20:1, а текущая добыча золота и серебра соотносится как 8:1 и в отличие от золота, львиная доля которого когда либо добытого доступна в запасах, серебро стабильно исчезает из обращения в результате более широкого использования в промышленности.

Ниже приведена таблица с динамикой спроса/предложения по разным категориям за последние годы.

View fullsize
silver_prod.jpg

2. Доступное дешевое плечо.

Серебро, как товар, давно финансиализирован. На рынке обращаются ликвидные фьючерсы и опционы на них в разных географиях, валютах и т.д. Есть развитая инфраструктура металлических счетов, коллекционных и не только монет из драг металлов, и что важно сейчас — ETFs. Основные ETFs на серебро — это SLV, SIVR в США и десятки фондов в других географиях. SLV — это конечно колосс на этом рынке, его объем превышает SIVR почти в 20 раз.

3. Наличие опционов — относительно новый и важный фактор.

Один из “хаков” которые использую реддит трейдеры для сквизов активов — это скупка колл опционов вне денег, так называемый “гамма-сквиз”. Подобная стратегия имеет ограниченный риск и дает огромное плечо в случае если цена движется сильно к страйку купленного опциона. В данном случае, когда она применяется сотнями тысяч и миллионами клиентов одновременно,  это — “финансовое оружие массового поражения”. Подробное описание техники гамма сквиза выходит за рамки данного поста. Стоит отметить, что она с огромным успехом применялась в этом году на многих технологических акциях типа Теслы.

4. Состав участников/рыночная механика.

На серебре (как и на любом другом ликвидном товаре) очень активны так называемые CTAs — commodity trading advisors. Это — количественные фонды, которые торгуют в основном трендследящие стратегии. Совокупный объем средств под управлением в этой индустрии превышает 200 миллиардов долларов и она активно использует кредитный рычаг. Конечно кванты имеют очень строгие процедуры и риск контроль и на такой актив как серебро в случае восходящего тренда объем выделяемых средств не будет какой-то колоссальный, но они способны существенно усилить движение в обе стороны.

5. Легенда/миф/нарратив. 

 Трейдинг и спекуляции, в отличие от долгосрочных инвестиций — это больше про психологию масс, чем про математику, если вы не занимаетесь специфически количественными методами торговли. Для того, чтобы идея сработала, нужно чтобы достаточно большое количество участников в нее поверила, как правило. И здесь в моменте серебро становится сейчас очень интересным, так как в нем сталкиваются несколько мощных нарративов одновременно, а именно:

Инфляционный нарратив.

Это можно очень долго обсуждать отдельно, с точки зрения различных экономических теорий-аспектов, но он заключается в том, что текущие огромные уровни фискального и монетарного стимулирования рано или поздно приведут к инфляции и существенному росту реальных активов, а не только фондовых индексов. Этот нарратив был очень популярен в 10-11 годах, когда QE только начиналось. Основной аргумент против — что раз этого не произошло в прошлый раз то не произойдет и сейчас. Основной аргумент за — в отличие от прошлого раза, когда центральные банки по сути делали с частным сектором во многом обмен одних активов на другие (длинные гособлигации на короткую ликвидность), на данный момент инструменты поддержки существенно расширились и деньги идут напрямую в частный сектор, как корпорациям в виде различных мер поддержки так и населению в виде стимуляционных чеков плюс существенно выросли масштабы явления. За последний год было напечатано 70% всех долларов находящихся в обращении например.

Нарратив “борьбы системой”

На данный момент самая популярная около серебряная теория заговора заключается в том, что банки и монетарные власти манипулируют ценой годами, и истеблишменту не выгоден рост цены, т.к. это — индикатор реальной инфляции. Все эти размышления в массовом сознании на Западе и не только существуют со времен истории с братьями Хант, когда им не дали завершить свой легендарный сквиз серебра поменяв на ходу правила игры на бирже COMEX. 

Т.е. здесь мы имеем важный для текущих социальных сетей нарратив “борьбы с системой” через покупку финансовых активов/инструментов. Не спрашивайте меня откуда у людей в головах появляются идеи, что скупая акции ты борешься с Wall Street — но это есть, и серебро, как и любой другой товар, здесь более логичный актив. 

Многие реддиторы в частности утверждают что они в игре не ради денег, а исключительно для того чтобы нанести ущерб профессиональным финансистам, которых они искренне ненавидят в массе своей.

Что интересно, здесь серебро может выступить в плане актива, который может объединить несколько поколений участников рынка. В последнее время динамика драг металлов очевидно страдала из-за растущей популярности криптовалют, но когда биткоин за год вырос в 10 раз, а за несколько лет — в тысячи, многие члены даже молодого поколения смотрят на альтернативные варианты аллокации активов. А в драг металлах, особенно в серебре есть давно мощный локальный культ представителей более старшей когорты, которые скупают десятилетиями физический в том числе металл, и не будут скорее всего продавать свои вложения ни при каких условиях, они воспринимаются как страховка на случай черного дня, какой либо финансовой катастрофы и т.д.

Сейчас у нас на лицо вот эта ярость опять против финансистов, в этот раз против фондов, это в принципе реинкарнация Occupy Wall Street, которая на данный момент морфировала в Liquidate Wall Street. Не случайно имхо оригинальный Occupy шумел в 11 году, когда как раз цены на серебро и золото били рекорды.

Нарратив возобновляемой энергетики.

Когда-то давно основным применением серебра в промышленности была фотография. С тех пор физические фотографии в основном почили в бозе, но у серебра появился другой важный промышленный потребитель — фотовольтаика, также известная, как солнечные батареи. В таблице выше видно, что фотовольтаика сейчас потребляет порядка 7% мирового спроса на серебро и ожидается что этот спрос будет расти, хотя конечно нельзя не упомянуть что развиваются и альтернативные технологии плюс эффективность батарей во многом растет. На данный момент фотовольтаика — крупнейший промышленный потребитель серебра. Очень многое на этом фронте будет зависеть от политики администрации Байдена. Стратеги Bank of America прогнозируют что на горизонте 10-15 лет только спрос от энергетического сектора США может возрасти на 70-80 миллионов унций в год что может двинуть серебро в стабильный дефицит в случае реализации Green New Deal.

Нарратив электромобилей. 

View fullsize
unnamed.jpg

Серебро широко используется во всем, что связано с электроникой. Стандартный автомобиль на двигателе внутреннего сгорания потребляет около 20 грамм серебра. Гибридное авто — около 25 грамм. Оценивается, что электромобили нового поколения, напичканные всевозможной электроникой, датчиками-камерами и т.д. будут потреблять до 40-50 грамм серебра. В отличие от к примеру палладия, унция которого стоит уже две с лишним тысячи долларов, лишняя унция серебра в автомобиле не играет никакой серьезной роли в формировании себестоимости и цена на серебро может вырасти на порядок прежде чем это станет как-то заметно.  По некоторым оценкам через 5+ лет потребление серебра в производстве автомобилей может вырасти до 90 миллионов унций, а через 10 — сравняться по объему с фотовольтаикой, которая тоже существенно вырастет. На сколько такие оптимистичные прогнозы сбудутся не известно, но как видно по текущему рынку — мечты о прекрасном EV будущем через 10 лет позволяют той же Тесле стоить триллион (с учетом всех конвертируемых облигаций, бонусов гендиректора и пока не выпущенных под них акций) уже сейчас. Многие солидные банки на основе этих таргетов ставят довольно высокие прогнозы по цене серебра “фундаментально” уже сейчас — например у Goldman Sachs, Bank of America и т.д цели по цене серебра на 2021 год составляет ~ 35 долларов за унцию.


Вот такое вот небольшое овервью текущих тенденций на серебрянном рынке и массой психологии на тему серебра, я не стал специально заостряться очень подробно на конкретных цифрах, это все-таки блог пост а не подробный фундаментальный рисерч на десятки страниц.

Приток людей на рынок, которые черпают свои инвестиционные идеи в основном из постов в соц сетях и видео и  подвергаются постоянно виральной обработке гениальными порой мемами — продолжается. Широкие массы все еще открывают в рекордных числах новые аккаунты, на Reddit/WSB регистрируются новые участники миллионами  и т.д.

Нарративы/активы, которые могут завладеть вниманием и кошельками этой массы людей, многие из которых  порой хотят не просто заработать денег, а чего-то кому-то доказать, как-то взбунтоваться против системы — могут взорваться просто в сверхновую.

А могут наверное и погаснуть через неделю, как это часто бывает, это все-таки рынок. Поживем увидим, но точно совершенно, что скучно не будет.


Если понравилась идея, подписывайтесь на нашу бесплатную рассылку с новыми идеями на www.finzilla.net

+ короткие версии на телеграмм канале @finzilla

 
"Каморка Деда Панаса".
 Sun, 31 Jan 2021 21:20:02 +0300

"Каморка Деда Панаса".




Доброго времени суток, коллеги! Мысли на понедельник.

Про рынок, пока идет все по Торговому плану. Снижение продолжилось, покупки частями на ключевых уровнях. Первый уровень по Сберу достигнут, что будет дальше смотри торговый план.
Я не встречал людей который с точностью вам все расскажет и покажет и так он делал бы всегда)).
По-прежнему считаю, что рынок снизится со своих хаев не более 20%, но все может быть и могут показать например по РТС крайние уровни  110 Ри например при развитии негативного сценария. И это нужно учитывать.
Моя система не предполагает плечей, поэтому риски маржинколов нивелируются.
А новичкам рекомендую работать без плечей и не быть жадными. Ибо жадность, пораждает бедность.
Кто пришел за быстрыми деньгами на ФР, тот получит быстрый слив. Жестко, зато честно, без слюней и соплей, которые обещают вам на платных курсах гуры вертуальщики и прочие шарлатаны.
Так вот раз мы затронули тему маржинколов, хотел вам написать еще одну суровую, но правду. Рынок ходит от маржинколов, до маржинколов физиков в основном.
Недавно мы видели как маржинколили медведей которые шортили со 120 Ри и были в «прибыли».
А теперь пришло время маржинколить быков. И об этом мы предупреждали.
Кто не верит как маржинколят физиков на фондовом рынке. Посмотрите недавний пример с GAMESTOP.
Но это яркий пример когда физики отмаржинколили ФОНД. Можно позлорадствовать, месть восторжествовала, но за этим фондом скорей всего стояли такие же простые люди и их жалко по хорошему, там семьи, детишки, которые не виноваты, что папа у них жадный и отдал в рискованный фонд свои кровные. А не в ETF например, который работает БЕЗ ПЛЕЧЕЙ.

Так и на нашем рынке, крупные фонды знают примерно точку боли плечевых позиций физиков, где у них наступает маржинкол. Вливают обЪем и фейерверк из маржинколов в виде КОРНЕРА и все обнулили жадных физиков, а фонды освоили нужный им обЪем.

Кто хочет остаться цел при такой игре с фондами. Перестаньте пользоваться плечами и шортить.
Покупайте хорошие акции генерящие прибыль, но не на хаях, а на коррекциях которую мы наблюдаем на экранах своих мониторов.
Судя по месячным свечам февраль будет падающий, не без отсоков. Я работаю по своему ТП(см. телегу).
Может ли снижение быть более сильным, чем я предполагаю? Ну т.е больше 20%, конечно может, особенно если сипа не удержит нижнюю границу канала на недельном графике, а это 3700 примерно чуть ниже.

Тогда сипе открыта дорога на 3000-3200 эту цель я написал две недели назад.

Так, что в своих рабочих стратегиях учитывайте ЭТО. Контролируйте риски иначе риски начнут контролировать Вас.

Доллар ходит в коридоре 73-76 выход из коридора даст 3 рубля......

Заходи в телегу, там Торговый среднесрочный план и все более подробно с комментариями.

 

t.me/kamorka_deda_panasa




Графики в предыдущем посте.


smart-lab.ru/blog/673260.php


Берегите свои депозиты. С уважением своими мыслями, не прогнозами, поделился Ваш коллега Дед Панас.





Настроение

Становится горячее, хомяки могут вскрыть нарыв.
 Sun, 31 Jan 2021 20:53:22 +0300

Становится горячее, хомяки могут вскрыть нарыв.


«Я слежу за GME (Game Stop Corporation) с середины сентября, и за это время я заработал себе доход в размере 1300%. Однако все это время я был немного озадачен тем, насколько серьезной была реакция на Уолл-стрит, особенно на этой неделе. „Более 100% акций компании было продано! Этого никогда не случалось раньше!», — скажете вы. Знаю, знаю, но на самом деле это не новость. Кратковременное сжатие, даже до такого масштаба, должно было привести к увеличению GME более чем в 10 раз за несколько недель. Что-то не так. Я думаю, здесь происходит нечто гораздо большее. Что-то достаточно большое, чтобы взорвать всю финансовую систему.

Вот моя гипотеза: я думаю, что хедж-фонды, клиринговые палаты и DTC предприняли скоординированные усилия, чтобы вывести Game Stop из бизнеса, сговорившись о создании огромного количества поддельных акций GME, возможно, 100-200% или более акций. изначально выпущенных Game Stop. В процессе они могли случайно создать бомбу, которая могла взорвать всю систему в том виде, в каком мы ее знаем, и сейчас мы видим, как их усилия скрыть это разворачиваются. Что это за бомба? Я считаю, что розничным инвесторам может принадлежать более 100% акций GME (не только 100% акций в обращении, более 100% реальной компании). Это было бы окончательным доказательством незаконной деятельности на самых высоких уровнях финансовой системы.

Чтобы следовать этому аргументу, вам нужно прочитать официальный документ «Подделка акций 2.0» http://counterfeitingstock.com/CS2.0/CounterfeitingStock.html, чтобы понять, как хедж-фонды могут создавать поддельные акции из воздуха и замаскировать их так, чтобы они выглядели как настоящие акции. Они используют эти поддельные акции для коротких атак, чтобы снизить стоимость компании до тех пор, пока они не обанкротятся. Эта практика, по-видимому, широко распространена среди хедж-фондов, которые открывают короткие позиции. Для этого даже есть термин «стратегические неудачи». Подделка акций является крайне незаконной (аналогично подделке денег), но очень сложно доказать и даже заставить суд утвердить повестку в суд из-за того, как финансовая индустрия настроена против расследований.

Это полностью объясняет, почему так много уровней финансовой системы, похоже, активно пытаются помешать розничным инвесторам покупать больше акций GME. Дело не только в кратковременном сжатии, дело в самом существовании их фирм и их личной свободе. У нас есть возможность посадить всех этих людей в тюрьму, доказав, что нам принадлежит более 100% существующих акций.

Есть 71 млн акций GME, которые когда-либо были выпущены компанией. Учреждения сообщили в SEC через документы 13F, чтоони владеют более чем 102 000 000 акций (включая 13% акций GME, принадлежащих Райану Коэну). Я не знаю задержки / расхождения в этих цифрах собственности, но я думаю, что есть довольно веские аргументы в пользу того, что почти 100% GME принадлежит этим фирмам, если не больше.

Более того, сейчас на r / wallstreetbets подписано более 7 миллионов человек. Я знаю, что многие люди здесь сидят на нескольких сотнях акций, которые они выкупили, когда цена была меньше 50 долларов. Некоторые из нас даже держат тысячи. Если среднее количество акций, принадлежащих каждому подписчику, даже близко к 5-10, у нас есть очень хороший шанс также владеть таким же огромным количеством акций GME. Даже если в среднем было всего 10 акций на одного законного подписчика, это означает минимальная розничная позиция на уровне 30-50% от всей компании.

GME находится в пороговом списке NYSE почти месяц. У нас еще нет данных за январь, но я только что проанализировал данные из списка невыполненных заказов SEC за декабрь (все 65 871 строки) и посмотрел количество акций, которые, вероятно, были поддельными. Для сравнения я сделал то же самое для пары случайных тикеров. У большинства компаний почти нет акций, которые не появляются. Из тех, кто это делает, это относительно небольшое количество акций. Например, две случайные компании: Lowes (НИЗКИЙ, ~ 125 млрд долларов рыночной капитализации) имела 13 960 акций, которые не были реализованы на самом высоком уровне в том месяце, Boston Beer Company (SAM, рыночная капитализация 11,5 млрд долларов) имела 295 акций.

Сколько акций GME не удалось доставить? 1,787,191. Как указывается в официальных документах, истинное количество поддельных акций может быть в 20 раз больше этого числа. Как вы думаете, насколько плохой будет эта цифра, когда мы получим цифры за январь? Я готов поспорить, что это во много раз больше. Посмотрите, как это соотносится с акциями других компаний:

Становится горячее, хомяки могут вскрыть нарыв.


Гистограмма, показывающая количество акций, которые не были реализованы в декабре (ось x), в сравнении с количеством компаний, попавших в этот интервал (ось y). GME — крайний случай.

Я думаю, это объясняет все махинации, происходящие в последние несколько дней.Существует слишком много поддельных акций GME, и DTC, клиринговые палаты и хеджевые фонды замешаны в этом. Вот почему предпринимались такие скоординированные усилия, чтобы лишить нас возможности покупать акции. Никаких настоящих акций найти нельзя, и это может привести к распаду системы.

Вероятно, у нас гораздо больше акций GME, чем мы думаем, и это бесит Уолл-Стрит, потому что это может доказать, что они совершили какое-то чрезвычайно незаконное дерьмо, и в результате вся система может взорваться.

Доказательства https://www.sec.gov/comments/s7-08-09/s70809-407a.pdf того, что Fannie May и Freddie Mac были убиты в 2008 году в результате коротких атак с использованием поддельных акций:  Именно то, что я думаю, они пытались сделать с GME.

Многие люди были зациклены на «3 акции на одного подписчика WSB». Я знаю, что многие учетные записи являются ботами, я намеренно недооценил это число. Я скорректировал до 10 акций на «законного подписчика», чтобы отразить это, не изменяя при этом общую сумму, которую, по моему мнению, владеет розница.
То, что я вижу в Твиттере, заставляет меня думать, что меня интерпретируют слишком гиперболически, когда я говорю: «Что-то достаточно большое, чтобы взорвать всю финансовую систему». Мы не собираемся возвращаться в грязевые хижины, люди. Это может быть действительно разрушительным на короткое время и привести к тому, что ряд фирм столкнется с проблемами ликвидности, возможно, обанкротив некоторые из них. Жизнь будет продолжаться, и я уверен, что регулирующие органы и правительство вмешаются и защитят людей в случае необходимости. Надеюсь, они обратят больше внимания на обеспечение соблюдения законов о ценных бумагах, чтобы предотвратить повторение этого.“

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/l97ykd/the_real_reason_wall_street_is_terrified_of_the/ — оригинал на английском

Внезапно выяснилось, что казино обманывает по-крупному.

Кстати, в этой связи, вся история с скупкой акций через Reddit начинает выглядеть немного по-другому. Как будто, кто-то знал про огромный пузырь фальшивых акций GME и через „чуваков с Reddit“ запустил волну, которая должна этот пузырь взорвать и дело тут не только в жадном хедж-фонде.

Источник.

В моменте, акции компании GME, квартальный план:

Становится горячее, хомяки могут вскрыть нарыв.

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579