Tue, 25 Jun 2024 09:42:41 +0300
Mon, 10 Jun 2024 13:21:15 +0300
РБК: Челябинский девелопер «АПРИ» привлекает инвесторов в региональную недвижимость
Компания рассматривает возможность провести IPO на Московской Бирже летом 2024 года.
РБК – Недвижимость выпустила обзор состоявшегося на Московской Бирже Дня инвестора АО «АПРИ». Инвестсообществу компания известна с 2018 года по выпуску биржевых облигаций. Акционеры и топ-менеджмент компании рассказали инвесторам, что специализируются на комплексном развитии территорий, создавая «города в городе» с собственной инфраструктурой. «АПРИ» работает не только в Челябинске, но и в Екатеринбурге, Южном федеральном округе и Приморском крае. Компания реализует малоэтажные дома с сохранением природного ландшафта, что пользуется спросом у семейных покупателей. Похожие проекты вскоре появятся в Екатеринбурге и других российских городах. Почти везде «АПРИ» выстраивает партнерства — этим занимаются восемь дочерних компаний, которые работают с участием сторонних инвесторов из регионов. В материале РБК также упоминаются финансовые показатели компании и точки ее роста.
Полностью материал читайте по ссылке: https://realty.rbc.ru/news/6662d7ad9a794723c53f6389
Ссылка на видеотрансляцию Дня инвестора АО «АПРИ»: https://www.moex.com/e18051
Tue, 25 Jun 2024 09:29:51 +0300
✅ Вторник – это день для новичков на Трейдер ТВ. Сегодня разберем тренд, посмотрим, как определять его и порисуем на графике. А наши преподаватели покажут, как используют линии тренда в своей ежедневной торговле в прямом эфире!
❓Кто мы? Мы – команда опытных трейдеров Live Investing, торгуем на рынке каждый день, показываем свои сделки, профиты и убытки. Мы уже повидали все в рынке и не боимся ничего! Обучаем трейдингу с нуля. На наших стримах вы можете учиться у нас совершенно бесплатно. Подписываетесь, присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. Если вам сложно, добро пожаловать на наши бесплатные и платные программы.
Программа эфира:
09:30 -10:00 – Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании
10:00 -12:00 – Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, парный трейдинг работа с новичками в чате.
➡️ Бесплатный курс по трейдингу: “Стань трейдером на Московской бирже!”
✔️ Всего 5 дней учебы
✔️ 100% практика
✔️ Старт каждый месяц.
Регистрация: ссылка с ютм кой
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
Tue, 25 Jun 2024 09:44:14 +0300
Рынок сейчас весьма неоднозначный, вроде бы как после американских горок на прошлой неделе рынок перестал активно снижаться, а вроде как остаются сомнения, что коррекция себя исчерпала. Давайте разбираться, что же сейчас происходит на рынке и какие факторы есть в пользу роста и падения.
Начнем с того, что на таком рынке главное не потерять)
Последнее падение до 3000 — это не более чем экспирационные игры. То есть падение 3080-3000 можно вычеркнуть из истории. Мы сходили на 3030 и вернулись обратно.
Сейчас мы стоим около 3080-3140 и это уровень максимальной неопределенности, принимать какие либо решения около него рискованно. При чем вынести может в обе стороны. Поэтому по нашему портфелю резких движений после сокращения рисков мы сейчас не совершаем.
Для более понятной картины нужно трезво взглянуть на рынок.
Бумаги близки к самой высокой отметке за всю историю. Бизнес показывает отличные результаты и показатели, и OZON не собирается останавливаться! Компания постоянно наращивает аудиторию покупателей и продавцов, повышает частотность заказов по сравнению с розничной торговлей. Для того чтобы продолжать удерживать двузначные показатели роста, компания вкладывает огромное количество средств в развитие скидочных предложений для своих клиентов, а также логистических мощностей по всей стране. В субботу прошла одна из самых больших конференций (а возможно самая большая) в году — SMART LAB! Размах впечатляет! И мне очень отрадно, что Тимофею и его соратникам с каждым разом удаётся поднять конференцию ещё на одну ступеньку выше. В этот раз она собрала 1700 человек, более 60 эмитентов, огромное количество спикеров по разным темам, связанным с инвестициями и трейдингом. Для меня данная конференция тоже стала ещё одним шагом наверх. И дело не только в выступлении с моим партнёром и другом Ильёй Гадаскиным, где мы показали, что алгоритмы могут быть и в портфельных подходах, фильтры и патерны, которые до сих пор работают, и какие продукты мы сейчас предлагаем в ДУ. Но и участием Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, которая стала партнёром конференции. Это была моя идея и я очень рад, что она была принята с энтузиазмом и поддержана на высоком уровне. Мои коллеги по университету выступили на главной сцене, а я модерировал встречу с эмитентом Globaltrans. Большое спасибо Василию Баранову, который с пониманием и терпением отнёсся к особенностям работы с ВШБ НИУ ВШЭ. Не могу не упомянуть активное участие Иван Фомина — руководителя отдела по работе с клиентами УК ФБ Август, которая также становится всё более частым участником различных публичных мероприятий, и в которой есть упаковка в форме стандартного ДУ моей портфельной стратегии. Отдельного упоминания стоят пре-пати и афте-парти. Здесь прогресс также на лицо. Число участников на них неуклонно растёт. Теперь там не только трейдеры и инвесторы, которые давно друг другу знают, но и эмитенты. Это качественно меняет аудиторию, и повышает уровень нетворкинга. Ещё эти мероприятия открывают таланты участников не только на финансовых и фондовых рынках, но и в других областях. Всем кому посчастливилось услышать как поёт Татьяна Плихта, теперь может не торопиться на концерты эстрадных звёзд. Ещё раз хочу выразить большое спасибо Тимофею Мартынову, Василию Баранову, Татьяне Плихта, Наталье Михайловой и всей остальной команде SMART LAB за конференцию. До новых встреч! В этой статье поговорим о необходимости управлять и торговать роботами с удалённого сервера. Это очень важно! Если вы торгуете со своего домашнего компьютера, это создаёт дополнительные риски. Ниже показана схема торговли с домашнего ПК: Если вы торгуете руками и от случая к случаю, такой вариант вам вполне подходит. У кого-то даже получается торговать с телефона. А инвесторам, которые торгуют несколько раз в квартал или даже год, вообще такой способ предпочтительнее. Но если вы торгуете роботом, торговать из дома просто нельзя. Разворачивать роботов обязательно нужно на удаленном сервере, учитывая то, что по стоимости это не так уж и дорого. Эта схема уменьшает вероятности технологических рисков, сводя их практически к нулю. Вам становятся не страшны внезапные отключения электричества, отключение интернета и т.д. Поэтому, если вы выбираете автоматизированную торговлю, обязательно делайте это на удалённом сервере. 1. Процессоры – от 2-ух. 2. Оперативной памяти – от 3 Гб. 3. Хранилище памяти – SSD, от 15 Гб. 1. Отключите на удалённом сервере обновления системы, чтобы сервер не уходил на перезагрузку. 2. Выставите на удалённом сервере время UTC, если Вы торгуете криптовалютой. Если торгуете на MOEX, выставите Московское время. 3. Серверы иногда отключаются и не работают. Да, такое всё же бывает. К этому тоже надо быть готовым. За прошлые годы мы как минимум три раза сталкивались с проблемами на стороне провайдера VDS. На этот случай вы должны иметь возможность закрыть все открытые позиции на бирже. Один — три раза в день нужно будет заходить на удалённый сервер и следить за тем, чтобы с роботами всё было в порядке. При этом не имеет значения, какой торговой платформой вы будете пользоваться. Удачных алгоритмов! Комментарии открыты для друзей! OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open 145 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз (пока все вниз, но после вниз, обычно вверх), но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью. Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь. Сумма: 1 520 264 руб Прибыль портфеля – 427 383 руб Доходность портфеля – 23,46% годовых Снижение на прошлой неделе, в основном, было связано с паникой на валютном рынке, доллар гулял до 80, юанька падала, а рубль укреплялся, (более подробно писал здесь) всем это не понравилось, кроме Непоколебимого Серафима, который подсказал, что сейчас можно немного акций-экспортеров прикупить, спорить не стал. На прошлой неделе закинул на брокерский счет 5 000 рублей и приобрел: Роснефть на самом дне не поймал, но по 534 руб за штуку прикупил, Татнефть по 649 руб и Газпром нефть по 689 руб. Годовые дивиденды этих трех компаний за 2023 пойдут кучно. Отсечки: у Татнефти 3 июля, у Газпром нефти 5 июля, у Роснефти 8 июля. Дивидендами получу 16 200 рублей. Понемногу начал набирать золота в портфель через Тшный фонд. Была ставка на Полюс, но они пока с миноритариями не дружат, позицию пока продолжаю держать. УК Доход и их сайт с разделом «дивиденды», как всегда, помогает нам прикинуть на что можно рассчитывать по выплатам. Открываем сайт, смотрим выплаты на ближайшие 12 месяцев. 8 компаний из моего портфеля (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, Полюс, НоваБев Групп) занимают около 80-90%, на все остальные остается, соответственно, 10-20%. Моя главная задача – формирование капитала через дивидендные акции, ставки по вкладам в 16% и облигации, конечно же, это круто, но почему акции считаются рисковым активом? Потому что, они могут принести большую доходность на длинном промежутке времени, а с учетом той инфляции, которая нас ждет, во что инвестировать, вопрос отметается, по крайней мере у меня. “Европейская Электротехника” осуществит поставку и пусконаладку термических печей с выдвижным подом и газовым нагревом для разработчика и крупнейшего производителя газотурбинных двигателей в России «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Термические печи с выдвижным (выкатным) подом предназначены для термической обработки изделий из черных и цветных сплавов. Принцип работы термопечи заключается в следующем: металлические изделия, подлежащие термической обработке, размещают на выдвижном поде печи. Максимальная масса изделий, загружаемых в печь (масса садки), ограничена грузоподъемностью пода и мощностью термической печи. Далее загруженный под заводится в камеру печи, после чего дверца печи закрывается. Запуск нагревательных элементов осуществляется только при закрытой дверце. Скорость набора температуры в камере термической печи, выдержка при установленной температуре осуществляется в автоматическом режиме по заданной программе. Контроль температуры в камере осуществляют термопары. ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» – разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности. В объединении работают более 25000 человек. ПАО «ОДК-УМПО» имеет филиалы: опытно-конструкторское бюро имени Архипа Люльки (г. Москва) и Лыткаринский машиностроительный завод (г. Лыткарино). Индекс Мосбиржи (IMOEX) расширили до 49 акций, добавив в него компанию Европлан! Давайте разберем этого эмитента и оценим его инвестиционную привлекательность. 21 июня произошла очередная ребалансировка индекса Мосбиржи (индекс ребалансируется каждый квартал): Я слежу за составом индекса и ориентируюсь на него при составлении своего инвестиционного портфеля, стараясь повторять структуру индекса, но добавляю в портфель только акции, выплачивающие дивиденды: Давайте рассмотрим бизнес компании, оценим котировки акций, финансовый отчет, дивидендную доходность и сделаем вывод-стоит ли инвестировать в эту бумагу. Европлан-это лизинговая компания, которая предоставляет клиентам доступ к легковому, грузовому, коммерческому автотранспорту и спецтехники. Стоит сказать, что Европлан — единственная лизинговая компания, чьи акции доступны для инвестирования на нашем фондовом рынке! Котировки Акции Европлана после IPO не могут похвастаться ростом, но пока рано делать выводы о долгосрочном тренде бумаг компании, они торгуются меньше 3х месяцев. К тому же сейчас на нашем рынке уже больше месяца идёт коррекция. Финансовый отчет Вот перед вами динамика по прибыли Европлана. Виден плавный, органичный рост доходов компании примерно на 30% каждый год. Однако, если посмотреть на расширенный отчет, то виден рост долговой нагрузки: Например, коэффициент «Debt to Equity» превышает 4.6. Это не хорошо, данный коэффициент показывает соотношения заемного и собственного капитала (норма это 1-1.5, если выше 2, то компания становится слишком закредитованной и теряет финансовую независимость). В условиях высокой ключевой ставки ЦБ это может отрицательно сказаться на бизнесе Европлана. Однако по всем остальным финансовым параметрам очевидно, что бизнес прибыльный, он растёт и развивается хорошими темпами! Дивиденды Поскольку Европлан только вышел на биржу, у него еще нет истории дивидендных выплат. Но, у компании есть четкая дивидендная политика, подтверждающая нацеленность акции занять своё место среди других дивидендных бумаг. Объективно, компания выглядит перспективной и привлекательной. Бизнес растёт, финансовые результаты хорошие. Текущее положение в экономики и рост цен на автотранспорт создают стабильный спрос на лизинговые услуги компании. Однако, для меня, как дивидендного инвестора, важна в первую очередь дивидендная доходность акции, а пока Европлан не успел зарекомендовать себя в качестве стабильной дивидендной фишки. Так же пока не ясен долгосрочный тренд в котировках акции и смущает рост долговой нагрузки на компанию, в условиях высоких ставок-это негатив. Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! MX(фьюч на индекс мосбиржи) SR(фьюч на Сбер) CR(фьюч на юань-рубль) Br (Лондон) NG (Henry hub) В этой статье мы поговорим о TimeSpan свечах в OsEngine. Данные свечки очень похожи на Японские, но при этом заранее определённого перечня таймфреймов нет, и можно выставить условно любой промежуток времени их формирования. Это классические Японские свечи с настраиваемым таймфреймом. Так что можно утверждать, что данный тип свечей придумали Японские торговцы рисом в 18 веке. В настройках данных свечей есть несколько переменных. Посмотрим на них: Общая идея работы проста: Технически, это всё ещё OHLCV. И, очевидно, на них доступны как свечные паттерны, так и индикаторные и пробойные стратегий. Используя данный тип свечек, можно получить уникальные точки входа, отличные от тех, что видят другие торговые роботы. 4. Как запустить TimeSpan свечи в OsEngine. Открываем в Os Engine главное меню и идём в «Bot Station Light» Подключаемся к коннектору «АЛОР»: Далее создаём торгового робота. В данном случае это будет Bollinger Revers: Теперь заходим в меню подключения потока данных к роботу: Выбираем любой инструмент из списка. В нашем случае это будет «Sber»: После настроек мы видим график с «TimeSpan» свечками шириной в 41 секунду / 19 секунд (т.к. включен принудительный рестарт по концу минуты): Исходный код OsEngine находится в открытом доступе на платформе GitHub. Вы можете найти код для TimeSpan свечей по следующему пути: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Candles/Series/TimeSpanCandle.cs Скачав OsEngine себе на ПК, Вы можете найти исходники внутри проекта здесь: Удачных алгоритмов! Комментарии открыты для друзей! OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Tue, 25 Jun 2024 08:56:34 +0300
Вместе с растущими ставками по вкладам растут и доходности облигаций с постоянным купоном. Рассчитывать на сильное снижение ключевой ставки в этом году не приходится, хотя все может быть. Поэтому кроме облигаций-флоатеров смотрю в сторону облигаций с ежемесячным начислением купонов. Выбрал самые интересные варианты. Доходность указана до вычета налогов с учётом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то доходность будет выше.
1. Брусника 2Р02
Строительная компания, основана в 2004 г.
Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A107UU5
Стоимость облигации: 96,31%
Доходность к погашению: 21,5% (купоны 16,25%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 28.03.2027 (оферта опцион колл 16.09.2025)
2. Балтийский лизинг БП8
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A106ЕM8
Стоимость облигации: 91,36%
Доходность к погашению: 22,7% (купоны 10,7%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 31.05.2033 (оферта 12.06.2025)
3. Новые технологии Б3
Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти.
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruBBB+ от эксперт РА
ISIN: RU000A1082W2
Стоимость облигации: 93,9%
Доходность к погашению: 22% (купоны 15,85%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 07.03.2027 (оферта 12.03.2026)
4. АБЗ-1 1Р05
Производитель асфальтобетонных смесей.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A1070Х5
Стоимость облигации: 90,57%
Доходность к погашению: 22,9% (купон-лесенка от 16,5% до 12%)
Амортизация: да
Дата погашения: 30.09.2026
5. Синара-Транспортные машины 1Р4
Машиностроительный холдинг по производству железнодорожной техники.
Рейтинг: А(RU) от АКРА
ISIN: RU000A1082Y8
Стоимость облигации: 96,12%
Доходность к погашению: 19,6% (купоны 15,5%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 10.03.2029 (оферта 26.03.2026)
6. Самолёт Р13
Один из крупнейших застройщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000А107RZ0
Стоимость облигации: 94,95%
Доходность к погашению: 20% (купоны 14,75%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 24.01.2027 (оферта 29.01.2026)
7. Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077Х0
Стоимость облигации: 96,5%
Доходность к погашению: 20,75% (купоны 16%)
Амортизация: да
Дата погашения: 31.10.2026
8. ЭТС 1Р05
Энергетическая компания, в эксплуатации которой находится более 500 МВт электрической и тепловой мощности.
Рейтинг: A- (эксперт РА)
ISIN: RU000A107D74
Стоимость облигации: 98%
Доходность к погашению: 19,75% (купон 16,25%)
Амортизация: да
Дата погашения: 02.12.2025
9. Евротранс3
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
Рейтинг: A- (AКРА)
ISIN: RU000A1061К1
Стоимость облигации: 90%
Доходность к погашению: 20,6% (купоны 13,6%)
Амортизация: да
Дата погашения: 14.03.2027
10. Каршеринг Руссия 001Р-03
Сервис аренды автомобилей под брендом «Делимобиль».
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000A106UW3
Стоимость облигации: 89,96%
Доходность к погашению: 19,4% (купоны 13,7%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 18.08.2027
11. ТелХол Б2-6
Эр-Телеком Холдинг — оператор телекоммуникационных услуг.
Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A1087А7
Стоимость облигации: 97,4%
Доходность к погашению: 19,2% (купоны 16,05%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 14.03.2029 (оферта 30.03.2026)
12. А101 1Р01
Застройщик недвижимости в г. Москве и Московской области.
Рейтинг: А (от АКРА)
ISIN: RU000A108KU4
Стоимость облигации: 101,45%
Доходность к погашению: 17,65% (купоны 17%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 16.05.2027
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Tue, 25 Jun 2024 08:23:58 +0300
Решил сделать мини-матрицу по компаниям-экспортерам + добавил компании, у которых экспорт уже незначителен, но цены на продукцию, по-прежнему привязаны к мировым. Картина, конечно, субъективная, но при текущей ставке, санкциях и стоимости акций вышла она у меня скорее грустная.
Mon, 24 Jun 2024 11:56:04 +0300
На текущий момент времени рынок e-commerce консолидируется, и через пару-тройку лет на нем останется несколько крупных игроков. OZON забирает все больший и больший кусок пирога, что даст гигантскикй долгосрочный эффект.
Показатель EBITDA у мастодонта находится на положительном уровне. Компания неоднократно заявляла о планах по ее сохранению в зеленой зоне и в 2024 году.
По поводу прибыли топ-менеджмент прямо указывает, что пока существует возможность роста рынка электронной коммерции на 30-40% в год, гоняться за ней в ущерб росту просто не имеет смысла.
Так же, судя по всему, идет плотная подготовка к редомициляции, что не может не радовать розничных инвесторов.
OZON выступил в субботу на конференции Smart-LAB и рассказал очень много полезной информации:
Mon, 24 Jun 2024 11:44:30 +0300
Пост не совсем про трейдинг, но, может кому-либо эта бизнес идея поможет организовать производство.
Есть проблема на фронте, как у армии РФ, так и Украины это эвакуация раненых. На одного убитого 2-3 раненых, которых эвакуировать из зоны боевых действий большая проблема из-за активности дронов. Бывает, что если в течении нескольких часов, суток раненного не вывезти, может закончится печально.
Поступил запрос на изготовление средства эвакуации, я взялся за этот проект.
Скинулись и купили квадрик. В наличии был желтый, решили его перекрасить
Дети разобрали, зачистили, покрасили краскопультом, собрали
Первое испытание телеги, пока колеса не пришли
Колесики
Борта
Готово
Сегодня передали в гуманитарку.
Вес около 100 кг, везет до 300 кг. Вмещает 2х лежачих, либо 4х сидячих.
Затраты 230 т.р. квадрик, материалы прицепа 35 т.р. Техника востребована на фронте. Если условный автомобиль для эвакуации стоит 1-1.5 млн, то на эту сумму таких комплектов можно сделать 3-5 штук, что в условиях военной экономики важно. Если Германия времен ВОВ хороших танков, таких как королевский тигр могла делать несколько штук в месяц, то в Советском Союзе более простые танки т-34 делали сотнями и товарное количество победило качество.
Бизнес модель на основе этой разработки может быть следующая: Сбор средств — Производство — Отправка. Чертежи могу передать.
Если этот комплект спасет хотя бы одну жизнь, этот проект себя оправдает.
Mon, 24 Jun 2024 10:50:58 +0300
Mon, 24 Jun 2024 11:03:46 +0300
«Смарт Горизонт» — резидент проекта Сколково
Mon, 24 Jun 2024 11:16:07 +0300
RUB бумаги
Mon, 24 Jun 2024 10:51:59 +0300
Мне оч понравилось выступление Сергея Урускина, правда я немного других выступлений успел послушать
А вам какое выступление нашей конфы зашло больше всего?
Mon, 24 Jun 2024 10:38:29 +0300
Требования к системе:
Важные нюансы:
Как часто заходить на сервер?
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
Mon, 24 Jun 2024 10:05:48 +0300
Мой портфель (ТОП-3 акции)
Основная часть моего портфеля:
Покупки недели
Дивиденды. На что рассчитывать?
Что дальше? У меня есть план, и я его придерживаюсь.
Mon, 24 Jun 2024 09:58:55 +0300
![Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО "МГКЛ", выступит на XIV Российском M&A конгрессе: Белые ночи 2024](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/21/18/47/2024/06/24/f7e88b.webp "Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО "МГКЛ", выступит на XIV Российском M&A конгрессе: Белые ночи 2024")
Mon, 24 Jun 2024 09:53:27 +0300
Биржевой рынок разрывало на части всю неделю после введения санкций на Мосбиржу, но к вечеру пятницы основные валютные инструменты стабилизировались без значимых спредов друг к другу: 87 руб. за USD в юане, ближайших фьючерсах на CNY, USD и EUR в пересчете по мировым кросс-курсам. Официальные курсы ЦБ формируются близко к биржевым котировкам.
Дороже торгуются низколиквидные валюты турецкая лира TRY, тенге KZT и драм AMD по 92-94 руб. по кросс-курсам (хотя объемы торгов здесь несерьезные 0,1-1 млрд против 100-200 в CNY или USD). Примерно там же доллар в USDT через криптообменники. Чуть дешевле наличный доллар ~91 руб.
Во фьючерсах удивляет отсутствие временной премии в сентябрьских контрактах — вместо нормальных 2-3% при ставке 16%. Здесь физлица продолжают закрывать большой нетто-лонг по валюте.
Ставки денежного рынка опустились почти до нижней границы коридора ЦБ ~15,2%, а в РЕПО объемы упали в разы (~200 млрд руб. в день мы не видели с январских праздников).
Сокращением лимита продажи валютной выручки с 80% до 60% мы похоже входим в режим ручного управления курсом. Что, наверное, неплохо. Лишь бы это управление не было в одну сторону.
Фундаментально курс может оставаться крепким к основным валютам. Импорт постепенно наладится, но вывод капитала при разнице валютных курсов будет ограниченным.
⁉️ Хотя в пикантной ситуации окажется бюджетный прогноз курса от Минэка — USD ~95 руб. в 2024 и 100+ в 2025. Прогноз напрямую влияет на номинальный объем ВВП, бюджетные доходы и планируемый размер дефицита бюджета.
Интересно, что при заданных расходах, но более крепком курсе дополнительный дефицит бюджета будет дефляционным фактором. В сравнении с ситуацией, когда и курс слабее, и дефицит бюджета ниже.
PS. Ъ пишет, что российская дочка Bank of China приостанавливает операции с банками из SDN. Рынок может ещё потрясти на этом.
@truevalue
Mon, 24 Jun 2024 09:51:59 +0300
#Новости_EELT
Mon, 24 Jun 2024 09:44:23 +0300
Mon, 24 Jun 2024 09:18:01 +0300
Mon, 24 Jun 2024 09:08:08 +0300
В этом году 7 компаний провели размещения своих акций на бирже, это Кристалл, Диасофт, Делимобиль, Европлан, Займер, МТС-банк, Элемент. Участвовал в IPO Диасофт, Европлан и МТС-банк. Сейчас много компаний заявляют о планах разместить свои акции на Мосбирже. О самых ожидаемых IPO информация ниже.
1. РТК-ЦОД
Дочерняя компания Ростелекома. Компания управляет крупнейшей сетью из 22 собственных дата-центров в 5 городах. Лидер на рынке коммерческих дата-центров с долей 30% и на рынке IaaS-услуг и с долей 27%.
IaaS — это вычислительная инфраструктура (серверы, хранилища данных, сети, операционные системы), которая предоставляется клиентам для разворачивания и запуска собственных программных решений.
У РТК-ЦОД хорошие темпы роста бизнеса при высокой рентабельности: в 2023 г. выручка Ростелекома в сегменте «ЦОД и облачные услуги» выросла на 42%.
2. Селектел
Провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Основной бизнес компании, на который приходится около 60% выручки, — это выделенные сервера. Их Селектел сдаёт в аренду клиентам для хранения и обработки данных.
Селектел — лидер в сегменте выделенных серверов с долей около 56%, входит в тройку крупнейших игроков на всем российском рынке IaaS-услуг с долей 9%. В дополнение к выделенным серверам компания также предоставляет собственные облачные решения (публичные и частные облака), услуги дата-центров и прочие сервисы.
3. ВсеИнструменты.ру
Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта, один из лидеров в сегменте товаров для дома. Компания занимает второе место на рынке с долей 2,3%, у крупнейшего игрока в сегменте «Лемана ПРО» — 9,97%, третье место занимает «Петрович», доля которого 2,27%.
Выручка компании за 2023 год выросла на 54%, до 132,8 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 49%, до 3,8 млрд рублей. Причина роста — в увеличении числа клиентов, заказов и среднего чека. Большая часть товарной выручки — 63%, приходится на долю клиентов B2B. Ассортимент товаров вырос на 48%. За последние пару лет компания увеличила долю рынка, показав значительно более высокие темпы роста, по сравнению с основными конкурентами. Для будущих инвесторов могут быть привлекательными сильный рост и прибыльность компании.
4. JetLend
Краудлендинговая платформа, которая занимается кредитованием малого бизнеса, планирует провести IPO в ноябре — декабре 2024 года. JetLend дает возможность частным инвесторам кредитовать малый бизнес, который заинтересован в том, чтобы получить деньги быстрее, чем через стандартную процедуру в банке. На платформе открыто более 110 тыс. счетов, а общий объем выданных займов за два года составил 5 млрд р.
Ещё могут выйти на IPO:
— Skyeng (онлайн школа);
— АПРИ (застройщик);
— Sokolov (ювелирная сеть);
— Arenadata (разработчик решений для хранений данных);
— Аренза про (лизинговая компания);
— Медси (сеть медицинских клиник);
— Степь (агрохолдинг);
— Биннофарм (фармацевтическая компания).
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Sun, 23 Jun 2024 16:52:25 +0300
Итоги инвестиционных портфелей за 3 этап конкурса:
Евгений
https://smart-lab.ru/blog/1028927.php
95955,6
Слухач
https://smart-lab.ru/blog/1028980.php
92569,15
DNN
https://smart-lab.ru/blog/1028974.php
95676
Глеб Врач
https://smart-lab.ru/blog/1028998.php
91674
Данные с учётом полученных дивидендов. Общая таблица баллов в итоге следующая:
баллы
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
итого
Евгений
2
2
4
8
Слухач
4
4
2
10
DNN
1
3
3
7
Глеб Врач
3
1
1
5
Продолжается приём заявок для участия в 4 этапе.
Условия конкурса.
Mon, 24 Jun 2024 08:49:59 +0300
Один из крупнейших банков Китая из-за риска вторичных санкций США прекращает работу с российскими банками, попавшие в SDN-список, выяснил «Коммерсантъ». Кремль объясняет происходящее беспрецедентным давлением на Пекин.
С остальными партнерами, которые не попали под ограничения Вашингтона, сотрудничество будет продолжено.© RBC.ru
Ну что? Юань сегодня вниз? А в течении пары недель — месяца пойдет следом за баксом вон с Моськи?
Mon, 24 Jun 2024 08:44:01 +0300Индекс Мосбиржи
Европлан
На рынке лизинга в РФ Европлан занимает 6 место и долю в 10%:
Дивиденды планируется выплачивать 2 раза в год, по итогам 6 и 12 месяцев. Так же возможны и промежуточные дивиденды!
Европлан уже совершил свою первую выплату 11 июня (доходность небольшая, 2.5%). Общий годовой прогноз дивидендов на уровне официальной инфляции 8.1%.Заключение
Прямо сейчас я не стану инвестировать в акции Европлана, но буду наблюдать за этим эмитентом!
Жду ваших комментариев.
Mon, 24 Jun 2024 08:44:06 +0300
На дневном графике цена не смогла пройти свое важное сопротивление 318025 и начала откат. Пока этот уровень не пройден, велика вероятность возобновления снижения. При проходе этого уровня(желательно с тестом сверху) смотрим как отработаются другие важные сопротивления — граница желтого канала и гориз.уровень 325850, проход которых даст окончательные сигналы к возобновлению роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровня 318025 и 325850, а также границы желтого канала (323925)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 327275, 309375 и 305525
На часовом графике цена после сильного роста накануне, начала откат, уйдя ниже сильной поддержки 316725. Ждем теста ближайших сильных уровней (316725 и границы синего канала), смотрим их отработку и в случае четких тестов присоединяемся к движению.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322725 и 316725, а также границ синего(313300 на утро) канала
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 324825, 320625, 311875 или границы желтого канала(314350 на утро)
На дневном графике цена смогла вернуть себе первую важную поддержку 29707, на вечерней сессии уйдя выше нее, что является первым сигналом на продолжение роста. Для подтверждения восходящего движения цене надо закрепляться выше гориз.уровней 30450 и 31069. Возврат цены ниже 29707 сильно увеличит шансы на возобновление падения.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровней 30450 и 29707
В случае четкого теста гориз.уровней 30678 или 29339 также можно пробовать входить в сделку
На часовом графике цена сходила на тест своих поддержек в виде гориз.уровня 29594 и границы синего канала, но далеко от них не ушла. Длем повторного теста этих поддержек сегодня — отбой лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим.
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 30430, 29888 и 29594, а также границ синего канала (30280 и 29610 на утро)
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз.уровней 30052, 29406 или границы черного канала (30395 на утро)
На дневном графике цена отбилась от своего сильного сопротивления 12,371 и поехала вниз, но до своей ближайшей поддержки не дошла. Ждем теста сегодня, отбой лонгуем, пробой с тестом снизу шортим.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 12,371, 11,716 и 11,307, а также границ желтого(12,895 и 11,176) канала
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде ема233(12,472)
На часовом графике цена после сильного роста накануне начала коррекцию, дойдя и отбившись от своей поддержки 11,775. Ждем повторного теста этой поддержки — отбой лонгуем, пробой шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 12,371, 12,686 и 11,775
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз. уровней 12,24, 11,59, 11,33, а также границ черного канала(12,149 на утро)
На дневном графике цена дошла до своего локального сопротивления 86,26 и начала откат, утром торгуясь ниже своей сильной поддержки 84,35. Ждем отбоя от ема144 или возврата выше 84,35 и возобновления роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 84,35 и 81,11
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде ема144(83,47) или гориз.уровня 86,26
На часовом графике цена не смогла закрепиться в синем канале и поехала в коррекцию, утром гэпом уйдя ниже своей важной поддержки 84,45. Ждем возврата цены выше этого уровня, но перед этим цена может сходить на тест своих ближайших поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровень 84,45 и границу синего канала 85,82(на утро)
В случае четких тестов также можно входить от гориз.уровней 83,30 и 81,78 или границы розового канала(85,14 на утро)
На дневном графике цена впродолжает коррекцию, постепенно приближаясь к своим поддержкам. Ждем цену туда, отбой от них лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем границы зеленого(2,8085)канала
При четких тестах можно входить от гориз.уровня 2,4689 или границы белого канала(2,5344)
На часовом графике цена в течение дня пробовала возобновить рост, но отбившись от своего сопротивления 2,7539 снова поехала вниз, утром выйдя из черного канала. Ждем цену на тест границы канала снизу — отбой шортим, возврат в канал с тестом сверху — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 2,5690, 2,7539 и 2,8555, а также границы черного канала (2,6900 на утро)
В случае четких тестов можно торговать менее сильные гориз.уровни 2,7846, 2,7195, а также границы розового(2,5971 на утро)канала и трендовой (2,6582 на утро)
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Sun, 23 Jun 2024 11:45:03 +0300
1. История появления TimeSpan свечей.
2. Расчет TimeSpan свечей.
3. Как по TimeSpan свечкам можно торговать?
5. Где находится исходный код сборки свечей в OsEngine.
Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
Sun, 23 Jun 2024 10:33:42 +0300
Как я понимаю, мысли озвучены на конференции Смартлаба.
Ну то есть вам уже системозначимые банки на прямую говорят, что шорт индекса Мосбиржи единственное спасение и заработок. При таких ставках выглядит чистой похабщиной, что акции вроде АФК Система на исторических хаях. То есть логика и не ночевала. Внимание вопрос: Что может предложить рынок акций, если можно брать безрисковую доходность около 20%, пассивно и без нервов? Перевожу на цифры, берём десять миллионов рублей и каждый месяц получаем пассивный доход около 170 тысяч в месяц. Ну то есть, для жизни в России вполне достаточно. Можно даже взять отпуск и не работать. Какие ваши возражения?
Sun, 23 Jun 2024 10:05:27 +0300
Если кратко, то все было отлично, просто шикарно.
Препати: начинаешь верить в знаки и что некоторым встречам суждено быть. Встретила на входе Тимофея, разговорились и он меня спросил, читала ли я книги Силаева и что мне просто обязательно надо с ним познакомиться. Народа было много. Я подумала, что не найду и ушла на балкон, где встретила Алексея Каленковича. Разговорились за столиком и вдруг к нам два парня подсаживаются и один из них начинает дискутировать с Алексеем на тему немецких философов. Догадайтесь кто? Через минут 30 дискуссии представился. Александр Силаев. Очень интересный, умный парень. А чего их общение с Алексеем стоило… я слушала затаив дыхание.
Конфа. Круглый стол брокеров.
На круглом столе брокеров подняли вопрос про вчерашний комментарий биржи о разблокировке зависшей валюты.
Кочетков: «биржа все расчитает по честному, мы в нее верим. В OFAC не пойдем»
Совкомбанк (Лапухин): «отделались легким испугом. В прил до санкций ограничивали торги валютой»
Бкс и цифра: деньги клиентов не зависли. Все нормально
След вопрос — гонконгский долл
Кочетков: 50/50. Либо разблокируют, либо вернут рублями. Биржа молодец, готовилась, репетировала, у брокеров остатки клиентов были минимальны.
Дальше — юани. Карякина: «зависит от цепочки с участием нкц. После 12.06 с вводом санкций сша ситуация может ужесточаться». Синару упомянули и ее вчерашний комментарий о проблемах с выводом юаней
Пимонов: «это шанс для ср. Хедж валютных рисков через фьючерсные контракты»
След вопрос — отмена утренних торгов. Тема торгов 24/7 сошла на нет?
Лаухин: «мы готовы, но зачем?» (Аудиторию предварительно спросил кто готов, руки единицы подняли)
Пимонов: «для розничного инвестора нужно, опросы проводили, возможность торговать после работы. Ликвидность главное чтобы была. Для нас доп нагрузка для трейдеров. Тут вопрос к бирже чтобы мм поддержали в эти тонкие часы»
Кочетков: «из за жадности одного однобуквенного банка, кто запустил торги в выхи внутри себя, биржа делает торги в выхи, потом 24/7. Мы вынуждены теперь это поддержать. Спасибо»
Карякина: «тек инфраструктура не позволит так торговать. Прежде всего Депозитарий»
След вопрос — прямой доступ на биржу клиента
Карякина: «бирже и так есть чем заняться кроме этого. Это создает доп конкуренцию. Нигде в мире этого нет»
Пимонов: «монополия на рынке не ведет к росту рынка и удобству обслуживания клиентов. Да и физически обслуживать десятки млн инвесторов тяжело. Бирже надо построить сущ инфраструктуру»
Орловский:
— ростелеком акции есть в портфеле
— сургутнефтегаз, интер рао сильные компании
— мосбиржа выигрывает из за ставок
— лукойл отличная компания
— северсталь — дорогая компания в секторе сейчас
— новатэк нет из за санкций арктик 2
— фонды денежного рынка гл бенефициар. Рисков особо нет
— офз нет из за ставок высоких
— структурные облиги категорически нет
— участвовал в ipo совкомбанк. Но дали маленькую аллокацию. Покупал на вторичке
— держит сбер. На вопрос когда продавать — зависит от налоговых льгот (отмены 5ти летней налоговой льготы)
— субборды втб советует
Выступление Биржи:
Блохин Борис:
— запустили индекс на ipo. Ждем появления фондов на индекс
— отс с цк. Доставляем бумаги без листинга. 69 компаний. Для квалов.
— флоутеры популярны как защита от высоких ставок
— скоро pre ipo
Патрикеева Мария:
Валера Скотников анонсировал модернизацию конкурса ЛЧИ. «Вечный конкурс» с ежегодным награждением.
Тимур:
Выступление Силаева Александра:
Основные торги в первый и последний час торгов; в 1 и в 4 квартале статистически рост; покупают по вт, продают по чт.
Нельзя использовать плечи в фундаментальном подходе.
Каленкович:
Если вы торгуете на рынке и в нуле (где то зарабатываете, где то теряете, но в целом в нуле несколько лет), то вы в точке f и вам нужно уменьшить риск ровно в 2 раза. Но допущение — что сделок не менее 20 за год, иначе статистики не будет.
Черемушкин Дима
