Fri, 13 Sep 2024 09:15:38 +0300
Вы член Совета Директоров ЦБ РФ. Ваш голос по ставке.
Что думаете?
для мобильных smart-lab.ru/blog/1059848.php?nomobile=1
Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы. На этот блог лучше подписаться.
Thu, 12 Sep 2024 11:43:06 +0300
ММВБ грустит и падает на 1,46% за среду.
Ликвидность падает и в стаканах тишина. Объёмы торгов упали ниже 50 млрд. рублей за день — это ниже на 60% средних результатов прошлой недели.
Инвесторы затихли в ожидании ставки, так как решение по ставке не так очевидно, как может показаться на первый взгляд.
Ключевая ставка — это инструмент денежно-кредитной политики, который работает не сразу и имеет определённый лаг во времени.
Рост инфляции идёт без ускорения, но это всё равно рост.
PMI может снижаться как из-за высокой ставки, а также из-за санкций, которые ограничивают импорт оборудования и комплектующих, что сказывается на снижении производства.
Таким образом инфляция продолжает расти, а промышленность уже замедляется. В таких условиях решение ЦБ сохранить ставку и посмотреть, что будет дальше — самое рациональное решение, но желание развернуть инфляцию вспять может возобладать и ЦБ удивит подъёмом ставки на 1-2%.
Такая неопределённость давит на инвесторов и они заняли выжидательную позицию.
Thu, 12 Sep 2024 11:50:42 +0300
На днях из уст Дмитрия Биричевского, директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ, прозвучала важная новость: создание единой валюты для стран БРИКС — это пока что вопрос будущего. Казалось бы, слухи о возможной «супервалюте» стран БРИКС становятся все громче, но реальность куда сложнее.
На данный момент, по словам Биричевского, говорить о конкретных сроках и перспективах создания этой валюты рано. Инициатива находится на стадии экспертной проработки. И тут возникает вопрос: а нужна ли такая валюта вообще?
В рамках БРИКС активно обсуждаются альтернативные пути обхода санкционного давления. Один из таких вариантов — использование цифровых валют центральных банков и других цифровых инструментов. Представьте себе платформу, которая объединяет финансовые рынки России, Китая, Индии, и других стран-участниц, стимулируя взаимную торговлю. Звучит амбициозно, но возможно ли это в условиях глобальной нестабильности?
И вот здесь интерес к теме начинает расти. Новый этап развития БРИКС — это не просто создание новой валюты, это шаг к более глубокому экономическому сотрудничеству и независимости от западных финансовых систем. Страны БРИКС уже расширили свои ряды, приняв новых участников, таких как Египет и Саудовская Аравия. И все это происходит на фоне председательства России, которая с 2024 года организует более 200 мероприятий для укрепления многостороннего сотрудничества.
Что ж, будущее единой валюты БРИКС пока в тумане, но то, что происходит сейчас, может стать началом чего-то большего. Вопрос лишь в том, готовы ли страны БРИКС сделать этот решающий шаг?
Этот рассказ еще не закончен, и его финал может быть по-настоящему неожиданным. Следим за развитием событий!
Thu, 12 Sep 2024 11:24:06 +0300
Друзья! Подводя итоги первой крупной региональной конференции — не можем не отметить огромный интерес к инвестициям в регионах!
• 36 выступлений про инвестиции, трейдинг и корпоративные новости компаний и эмитентов;
• 66 спикеров, как частных инвесторов и трейдеров, так и институционалов;
• Выступили эмитенты: Аэрофлот, Positive Technologies, SFI, Henderson, Мосгорломбард и Московская Биржа;
• Конференцию поддержали брокеры БКС, Финам, Совкомбанк, Солид, АЛОР и другие!
• 15 компаний выступили партнёрами конференции;
• Нас посетили 800 участников, из которых больше 550 были из самой Казани и ближайших городов — нашу основную цель считаем выполненной.
Из колоритного — было выступление сервиса Халяльных инвестиций Sahihinvest с рассказом, в какие акции стоит инвестировать с точки зрения ислама.
Среди участников было большое количество управляющих, а среди гостей — профессиональные участники рынка: от НАУФОР до ex Deutsche bank
Московская Биржа выступила генеральным и надёжным партнером, благодаря которому мы смогли реализовать это грандиозное событие для регионов!
В каком городе провести следующую конференцию?
Пишите свои ответы в комментарии.
Фото с конференции:
disk.yandex.ru/d/OZMLeXs7WIKZ0A
Thu, 12 Sep 2024 10:49:47 +0300
Если у нас все хорошо, мы начинаем
искать приключений на свою голову. ©
Всем привет и трям! Сегодня у нас четверг. И не простой четверг, а очень даже насыщенный на события. Ну события для обычных людей ничего не значащие, но для трейдеров-спекулей очень даже важные. Сегодня можно хорошо заработать, сделать задел на рынке, определиться с предпочтениями в выборе кнопки на ближайшие недели.
Нагнала тумана?… ахаха))
Сегодня ЕЦБ, %% ставки и выступление К. Лагард, которая расскажет о светлом будущем Евросоюза на ближайшее время. А мы послушаем, сделаем выводы и постараемся максимально на этом заработать.
Вот такой план. :) По-моему отличный!
но всё по порядку.
НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:
Сегодня планируют снизить %% ставку до 3,65%. Естессно, все новости уже давно отыграны, как и это понижение ставки, которое было известно давно. Но всё же в момент могут и спекульнуть большими объемами. Всё ради прибыли.
Может быть и сюрприз, если прогнозируемая цифрЯ окажется другой.
И, конечно же, важно, что скажет мадам Лагард в 17:15 (МСК).
Готовимся, протираем пыль с мониторов, заряжаем батарейки в мышку. Ничто не должно нам помешать!
РЫНКИ НА УТРО:
мажоры ($) — медленно тарят доллар, стараясь не нарушить хрупкое равновесие диапазона на W1-MN1. А сейчас как раз на хаях по мажорам.
BRENT — скромно откупают от лоев. Это и логично. Нужен разгон и что-нить нарисовать.
S&P500 — вчера была хорошая попытка откупить от лоя коррекции (от 5400,0). Картинка не однозначная, распил еще не завершен.
ММВБ — рос. рынок в ожидании завтрашних новостей (%% ставки). По прогнозам подымут на 1% до 19%. Индекс чуть замедлил падение, и сейчас диапазон 2550,0-2700,0
GOLD.
Золото чего-то ждет… может с моря погоды? Тусим в коридоре 2525,0-2470,0. Меня всё устраивает.
Но, мы же все понимаем, что «это музыка не будет вечной», даже если заменить батарейки.))
Глобальный тренд вверх. И диапазон, который сейчас больше за продолжение роста.
Но золото может и преподнести сюрприз, развернувшись, когда никто не ждет подвоха. Вот это и имеем в виду. На будущее.
Когда соберутся, обязательно будет подсказка в виде паттерна, куда выйдут из запила.
А пока наслаждаемся юзаньем внутри.
Могут и сегодня психануть, выйти из диапазона. )) Тем более повод (ЕЦБ) для этого есть.
ЧЕТВЕРГ=БЛЮЗ!
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Thu, 12 Sep 2024 10:35:24 +0300
«Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости», - заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в X.По мнению политика, Украина не продержится и 25 лет, а Великобритания может пойти ко дну в ближайшие годы.
www.vedomosti.ru/politics/news/2024/09/12/1061741-britaniya-mozhet-zatonut?from=newsline
Thu, 12 Sep 2024 10:18:02 +0300
Весь торговый день вчера индекс Мосбиржи #IMOEX2 пилил уровень 2660 +-15, сдавшись затем и провалившись ниже, что пока ожидаемо вполне и в пределах норм.
Оптимизма даёт пока что лишь относительная крепкость ЛУКойла и потенциальная разволновка с ожидаемым диапазоном коррекции по индексу в районе 2605 +-20, откуда велика вероятность отбиться вверх по плану и продолжить рост всем на удивление.
В случае сдачи позиции в области 2590 и ниже мы имеем возможность провалиться в новой волне снижения на новые лои года.
Отмечу, что торги в локальной коррекции проходят 2 дня без объёмов совсем, что говорит о безыдейности рынка в текущем состоянии, это действительно так и есть.
Между тем в мире наблюдается сильный недельный график американского SP500 с перспективами снова вырасти и вынести всех шортистов.
Вполне себе оживает крипта во главе с батей #BTC.
Рассчитываю на продолжение хода вверх по Юань-рубль CNYRUB_TOM #CRU4 #CRZ4 — вместе с девальвацией и тотальным кошмарингом рынок акций в рублях все равно найдёт силы переоцениться выше в %, чем разница валютной переоценки, т.к. этот фактор работает обычно именно с повышенным коэффициентом.
#SNGSP Сургут префы нам здесь также уже есть в помощь, рынку явно нравится и полюбится еще больше далее эта уникальная возможность.
Выводы.
Ждём завершения коррекции,
Пятницы 13-ого.
В негативном сценарии упадем дальше на новые лои.
В нейтральном — будем стоять около текущих ещё до экспираций.
В позитивном — выходим вверх 2730+ по плану от приемлемых уровней коррекции 2610- после импульсов во многих активах вопреки всему и вся.
Ехать вверх все равно с текущих проще, чем падать ещё сильно вниз.
Все расклады и планы понятны,
даны подробно в моем канале.
AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.
Thu, 12 Sep 2024 10:19:29 +0300
Одно из главных заблуждений в оценке баланса спроса и предложения нефти является переоценка роста предложения вне ОПЕК+ и как следствие — неадекватная оценка баланса нефти.
На самом деле весь рост предложения вне ОПЕК+ компенсируется сокращением добычи в расширенном составе ОПЕК+.
По состоянию на 2023 среднедневная добыча стран ОЭСР составила 30.77 млн б/д, Китай – 4.52 млн б/д, а Латинская Америка – 6.96 млн б/д (обеспечивают основной вклад в прирост добычи вне ОПЕК+).
Совокупная добыча по всем странам вне ОПЕК+ составила 51.84 млн б/д в среднем за 2023.
На 3кв24 страны ОЭСР добывают 31.64 млн б/д, Китай – 4.53 млн б/д, Латинская Америка – 7.29 млн б/д, а совокупная добыча к 3кв24 выросла до 53.12 млн б/д или +1.28 млн б/д, из которых США добавили 0.63 млн б/д, Канада – 0.23 млн б/д, а Латинская Америка – 0.33 млн б/д.
Плюс еще 8.3 млн NGL добычи от стран вне ОПЕК+, баланс которой не меняется.
За это время расширенный состав стран ОПЕК+ сократил добычу на 1.3 млн б/д, в итоге чистое сальдо равно нулю.
Одновременно с этим спрос растет, несмотря на тезисы «о замедлении глобального спроса».
Спрос на 3кв24 оценивается на уровне 104.8 млн б/д vs 102.2 млн б/д годом ранее (+2.3% г/г), 99.5 млн б/д в 3кв22, 100.5 млн б/д в 3кв19 и всего 91.8 млн б/д в 3кв14.
Среднегодовой темп роста мирового спроса на нефть в 2015-2019 составил 1.85% в 3 квартале, т.е. сейчас интенсивность роста спроса выше, чем средне-историческая норма и соответствует темпам роста в 2022-2023 (2.4% г/г).
Что касается баланса спроса и предложения. В 2017-2019 средний дефицит составлял 0.3 млн б/д (сокращение стратегических и/или коммерческих запасов нефти в темпах до 100 млн баррелей в год).
В 1П20 из-за локдаунов профицит составил в среднем 8.15 млн б/д, что позволило накопить глобальные запасы (с учетом запасов в плавучих хранилищах) на 1.5 млрд баррелей. С 3кв20 по 1кв22 включительно средний дефицит был 1.27 млн б/д (сокращение общемировых запасов на 800 млн баррелей).
Далее с 2кв22 по 1кв23 профицит в среднем 0.64 млн б/д (рост запасов на 233 млн баррелей), а с 2кв23 по 3кв24 дефицит в среднем 1.3 млн б/д (сокращение запасов на 700 млн б/д).
Запасы вернулись практически к уровню 2019.
С начала 2024 наблюдается расширение дефицита нефти: 0.7 млн б/д в 1кв24, 1.3 млн /д в 2кв24 и рекордные в современной истории 2.6 млн б/д в 3кв24.
В итоге, сейчас не профицит нефти, а рекордный дефицит нефти в современной истории из-за стагнации добычи (рост добычи вне ОПЕК+ компенсируется сокращением добычи в ОПЕК+) при росте спроса в темпах выше тренда.
В итоге тезис мировых СМИ о профиците нефти из-за роста добычи и сокращении спроса является полностью фальшивым (по крайней мере в моменте на данном этапе), что и требовалось доказать.
Стагнация спроса с тенденцией на сокращение в развитых странах — это правда, но в развивающихся спрос пока растет.
https://t.me/spydell_finance
Thu, 12 Sep 2024 10:09:41 +0300
Наши данные по инфляции за август тоже не сильно порадовали, прирост цен за месяц составил 0.2% м/м и 9.05% г/г, с начала года 5.27%, месячные данные были снова выше недельных отчетов (0.12% м/м). Недельная инфляция тоже ускорилась до 0.09% н/н и 5.35% с начала года. Годовая инфляция 9% г/г… пока идем выше траектории прогноза ЦБ 6.5-7%.
Сентябрьский мониторинг предприятий показал значимое ухудшение оценок текущей ситуации – индекс упал до -1.61 – первый значимый минус с января 2023 года, причем сильно упали настроения, как в розничной торговле, так и в услугах (что скорее говорит об охлаждении спроса). При этом, ожидания предприятий даже выросли, инерция оптимизма после активного периода роста пока сильна. Ожидаемые темпы прироста отпускных цен 4.94% по экономике в целом и 11.1% — практически без изменений, после роста в предыдущие месяцы.
В целом очевидно замедление экономической/потребительской активности при все еще повышенной динамике инфляции. Разнонаправленные тенденции скорее за то, чтобы продолжать наблюдать, учитывая, что реальная ставка у нас остается около 10%.
@truecon
Thu, 12 Sep 2024 10:03:04 +0300
Thu, 12 Sep 2024 10:00:10 +0300
Пока одни бумаги демонстрировали устойчивость к невзгодам и сильный отскок, другие, наоборот, пробивали минимумы и проявляли слабость даже в период оживления рынка. Разберем акции, которые, вероятно, еще не нащупали дно.
РУСАЛ
• РУСАЛ балансирует на минимумах 2022 г. Бумага уже фактически пришла в блок консолидации, в котором находилась большую часть своей жизни, — 20–33 руб. за акцию.
• Давление на бизнес продолжает оказывать совокупность факторов: санкции против российских металлов, слабая ценовая конъюнктура, отсутствие дивидендов Норникеля, высокая долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA = 5х).
• Недавно менеджмент РУСАЛа заявил, что в ноябре рассмотрит возможность проведения байбэка. Однако ресурсов для данного мероприятия фактически нет — денежный поток отрицательный.
Торговый план
Шорт возможен при просадке ниже 30,6 руб. Стоп-заявка — 31,2 руб. Закрытие позиции на 28 руб.
АЛРОСА
• АЛРОСА проколола минимум 2015 г. и пока отскочила наверх. Несмотря на санкции и слабый спрос на алмазы, компания по результатам I полугодия осталась прибыльной и реализовала все свои запасы. Были даже анонсированы дивиденды.
• Однако техническая картина выглядит тревожно. Будущее рынка натуральных алмазов тоже расплывчато — на пятки наступают камни, выращенные в лабораториях.
Торговый план
Шорт несколько затруднен предстоящей дивидендной выплатой (17 октября — отсечка), но все же возможен уже от текущих значений (49,68 руб.). Стоп-заявка — 52,2 руб. Первая цель — 45,5 руб.
ВК
• Акции компании опустились в зону минимумов 2022 г. и продемонстрировали неуверенный отскок.
• Фундаментальная картина остается сложной — космические убытки, слабый относительно других компаний рост выручки, редкая коммуникация с инвесторами. Не воодушевляет инвесторов даже замедление YouTube.
Торговый план
Возможен шорт от текущих уровней — 353 руб. Стоп-заявка — на 369,5 руб. Закрытие позиции на 315 руб.
Как подключить маржинальную торговлю
Биржевые механизмы позволяют покупать и продавать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете. Такой подход практикуют трейдеры, в частности при торговле в боковике. Используя плечо, инвестор может увеличить количество покупаемых и продаваемых акций и, соответственно, итоговый результат — получить, условно, не 10% прибыли по сделке, а 20%.
Подробнее о том, как зарабатывать на маржинальных сделках, читайте в специальном материале.
Бесплатный шорт на три месяца
Если вы совершите сделку шорт до 30 сентября 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб.
Акция действует для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделки с переносом непокрытых позиций, включая сделки РЕПО и СВОП, на Мосбирже и СПБ Бирже в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.
Важно отметить: клиенты с подключенными КБО (консультационным брокерским обслуживанием) и/или стратегией автоследования не могут принимать участие в акции.
Узнать подробности
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Thu, 12 Sep 2024 09:55:35 +0300
Thu, 12 Sep 2024 09:44:05 +0300
Всём утро доброе.
Из анализа смежных рынков до открытия торгов можно предположить рост курс доллара до +25-30 коп на открытии рынков, siu4 ведёт себя неадекватно раскоррелировано, но теоретически смотрит на 91000
Мотивы?
Спред на рынке от -0.41%
Покупка USDT
1️⃣ 92.78 RUB — Rapira
2️⃣ 92.82 RUB — Abcex
3️⃣ 92.86 RUB — Mosca
4️⃣ 93.00 RUB — Garantex
Продажа на Bybit (спред)
Thu, 12 Sep 2024 09:36:45 +0300
В последнее время на смартлабе, как грибы после дождя, стали появляться посты от людей, которые утверждают, что обвал только начался, что индекс уйдёт на 1300 пунктов и т.д.
Почитав это всё, я задался вопросом: почему в периоды обвала фондового рынка тяжело искать возможности, но гораздо проще стать всепропальщиком?
Мне кажется, разгадка заключается в склонности человека к самообману. А самообман — хорошее болеутоляющее для психики.
Все мы здесь так или иначе связаны с ФР, имеем в портфеле какие-то акции, облигации, может есть какая-то подушка в валюте. Ну и наверняка есть рубли на вкладе под 20%.
И всех нас, так или иначе, затронула эта просадка. Люди, которые утверждают в постах, что ещё в мае полностью вышли в кэш — это тоже люди которые обманывают себя. Ну и своих читателей заодно. В реальности таких единицы.
Так вот, к чему я: у всех у нас есть минуса по некоторым активам, и это факт неприятный. С ним тяжело смириться, подсознательно так и хочется что-то с этим сделать.
А сделать можно по сути только две вещи:
1) Убедить себя что всё будет только хуже. Мировая ядерная война и т.д. Поэтому избавляться от активов, пока хоть что-то за них дают. Ну либо оставить всё как есть и каким-то образом унять боль;
2) Посмотреть на ситуацию в оптимистичном ключе, покупать пока дёшево, или сидеть спокойно.
Первый вариант
Самый простой, и вот почему: ожидая газпрома по 10 и сбера по 50, ты пытаешься обезвредить боль, которую испытываешь прямо сейчас. Подсознательно, мозг проворачивает такой трюк: если я решу, что завтра будет всё очень плохо, то сегодняшняя ситуация уже не кажется такой плохой, и можно уже с дискомфортом как-то справиться. А тем более такие люди обожают прокручивать в голове сценарий, когда действительно индекс уйдёт на 500 и он выйдет в белом плаще и скажет: а я же говорил! Так и крутят её в мозгу!
При этом, у человека начинает работать селективное внимание которое отыскивает негативные новости в потоке, чтобы попытаться подтвердить свою точку зрения: украинцам разрешили бить ракетами по территории РФ — они взорвут одну из АЭС; инфляция не так замедляется — ставка будет 25 и т.д. и т.п.
Тот факт, что при 50 рублях стоимости акций, дивы сбера будут стремиться к 90% годовой доходности, их никак не смущает! Рациональное мышление отключается напрочь.
При этом, человек с таким мышлением не обязательно будет продавать в убыток, он может сидеть в минусах, но облегчая свою боль подобным самообманом. В целом, это позиция эмоционально слабого человека.
Второй вариант
Придерживаться второй стратегии гораздо труднее, потому что она подразумевает осознанную работу с болью. Её принятие.
Именно поэтому великие инвесторы и говорят фразы про кровь, и вот это всё.
Принятие боли это выбор сильного человека. Это позволяет в такие моменты здраво оценивать перспективы, не погружаться в думскроллинг, и принимать взвешенные решения которые ведут тебя к успеху.
Как итог можно сказать, что работа с собственными эмоциями одно из главных качеств, которое позволяет человеку преуспеть.
До сих пор помню, когда в апреле 2022, дискутировал с типичным представителем всепропальщиков, который утверждал что не будет брать сбер выше 80 руб. А потом вспоминал его же, когда сбер сделал 320.
Thu, 12 Sep 2024 09:35:37 +0300
На дневном графике цена торгуется в боковике 2471.97-2529,02. В районе верхней границы боковика проходит и граница желтого канала, берущего свое начало с лоев 2018г.
Для лонга ждем один из следующих вариантов:
— пробой с тестом сверху гориз.уровня 2529,02
— пробой с тестом сверху трендовой (2550)
— отбой от гориз.уровня 2471.97
— отбой от границы черного канала(2491.12)
Для шорта ждем один из следующих вариантов:
— отбой от гориз.уровня 2529,02
— пробой с тестом снизу гориз.уровня 2471.91
— отбой от трендовой (2550)
— пробой с тестом снизу границы черного канала(2491,12)
На часовом графикецена отбилась от границы зеленого канала и движется на тест своих сопротивлений в виде гориз.уровня 2529,02 и границы белого канала
Для лонга ждем один из следующих вариантов:
— пробой с тестом сверху гориз.уровня 2529,02
— пробой с тестом сверху границы белого канала 2536 на утро
— отбой от границы зеленого канала 2511,50 на утро
— отбой от границы белого канала(2505,70 на утро)
— отбой от границы желтого канала 2500,80 на утро
— отбой от гориз.уровня 2485,30
Для шорта ждем один из следующих вариантов:
— отбой от гориз.уровня 2529,02
— отбой от границы белого канала 2536 на утро
— пробой с тестом снизу границы зеленого канала 2511,50 на утро
— пробой с тестом снизу границы белого канала 2505,70 на утро
— пробой с тестом снизу границы желтого канала 2500,80 на утро
— пробой с тестом снизу гориз.уровня 2485,30
Дневной и часовой графики Российского фьючерса GD здесь
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Лайки приветствуются :-)
Wed, 11 Sep 2024 15:07:23 +0300
Мечты компаний о густой, крепкой прослойке инвесторов летят прахом. Выплата дивидендов уже не спасает. Что случилось с инвесторами?
Дивидендная доходность российских компаний бьёт рекорды. Даже Яндекс раскошелился и предлагает выплатить впервые дивиденды в размере 80 рублей на акцию. Хотя, по слухам, выкуп акций Яндекса был частично произведён за счёт заёмных средств, которые нужно гасить. У Сбера дивдоходность уже выше 13%, а обнаглевший Лукойл, по прогнозам, может в ближайший год дать дивдоходность вообще выше 15%.
ММК платит за полгода 5,8% дивдоходности по нынешним ценам, а у Газпромнефти вообще 7,8%.
Бывало время, когда за дивдоходность в 10% могли даже ненавидеть, потому что такой размер казался пределом мечтаний. Однако это всё ушло в прошлое и нынче 10% никого не удивишь. Посмотрите, этих распутных дивидендчиков уже целая толпа:
Даже Ашинский решил выплачивать, но не до конца. Ибо там ещё ВОСА завтра будет. Может и не выплатят ничего. Зато акции уже сделали х2 за месяц.
Да и чему, собственно, удивляться, когда в связи с ростом ключевой ставки до 18%, доход по депозитам достиг неприличных размеров. Туда то и осуществляется переток денег. На депозитах у населения скопилось уже 45 трлн рублей. Только за последние 2,5 года они выросли на 18 трлн рублей. По сути, этими деньгами можно смело выкупить топ-50 компаний российского рынка по капитализации. И это я говорю не про фрифлоат, а вообще про все акции этих компаний.
Такое ощущение, что сами компании уже почти никак не могут повлиять на котировки своих акций. Только если не покажут плохих результатов или гнилых идей менеджмента. Где, например, может быть награда себя любимых в обход интересов миноритариев.
Сегодня рынок отдаёт себя на растерзание СВО и ключевой ставки. Потому что нынешние цены будут выглядеть недорого лишь в некоторой иной конъюнктуре. Однако боюсь того, что к тому времени цены могут уже измениться. И дивдоходность тоже.
Thu, 12 Sep 2024 09:29:10 +0300
Просто любопытно.
Не напрягает, что сюда постоянно приходит куча народа, пишет какую-то шляпу для затравки, с единственной целью, прорекламить свою **внотелегу (где-то читал, что если закрыть два знака, то это норм, а, точно, в разборках про **вно-арсагеру) на 100-200-500 подписчиков, и тупо тырят у тебя же трафик и пользователей?
Потом тут все олды сидят такие и обсуждают, да, смартлаб стал не торт… Людей мало, все уходят в телегу… Ясен пень уходят, тут полпульса уже себе подписоту пылесосит… Эх… ))))
Thu, 12 Sep 2024 09:13:09 +0300
Конференция смартлаба в Москве 26 октября — конференция рекордов. Чего ждем?
Thu, 12 Sep 2024 07:10:28 +0300
О падении нефти. Которое, видимо, уже позади
Thu, 12 Sep 2024 06:57:49 +0300
В 2008 и особенно 2014-16 гг падения котировок нефти подталкивали Россию к глубоким кризисам. Пандемийный обвал 2020 претендовал на тот же эффект, но был оперативно компенсирован государственными тратами. А поскольку массированные траты сделала вся глобальная экономика, падение быстро развернулось вверх. Нынешнее сползание нефтяных цен еще не того масштаба, да и пришло на смену резкому взлету двухлетней давности. Однако • продолжение движения вниз (кстати российская нефть теперь ниже недружественного «потолка» в 60 долл.) ничего хорошего отечественной экономической и финансовой действительности не сулит. Если продолжится.
• А оно продолжится?
Ответа на долгую перспективу у нас еще нет.
Но для тактического суждения, от недель до месяцев вперед, можно оценить • поведение участников и наблюдателей рынка. Вчера и наконец-то они явным (для нас) образом забеспокоились. Беспокойство и опасения – поведенческий паттерн в пользу устойчивости котировок.
Как бы непритязательно не выглядела оценка, нам ее для понимания перспектив достаточно. Соответственно, • сейчас (и на ближайшие месяцы) не ждали бы развития нефтяного анти-ралли. 70 долларов за Brent в этой картине мира – примерное «дно». Оно может прокалываться вниз, но временно и без развития. Тогда как возврат к 75 или 80 – вероятные явления.
Источник графика: https://www.profinance.ru/charts/brent/lca5
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Теханализ от Т-Инвестиций: лучшие прогнозы по итогам торгов 10 сентября
Wed, 11 Sep 2024 10:47:58 +0300
Шесть историй женщин-инвесторов, которые разрушают стереотипы и вдохновляют.
Wed, 11 Sep 2024 11:05:35 +0300
1. История Генриетты Робинсон — финансового гения
Генриетта Робинсон, известная как ведьма Уолл-стрит, родилась в состоятельной семье в 1834 году. Уже в юности она начала вникать в мир финансов, а после смерти отца унаследовала 7,5 миллионов долларов и успешно инвестировала их в гособлигации. Её доходы были внушительны — более миллиона ежегодно.
После неудачного брака и развода Гетти стала известна своей экономностью и уникальными инвестиционными талантами. Она жила скромно, несмотря на владение значительными активами в городах как Чикаго, так и Нью-Йорк.
К моменту своей смерти оставила наследство, равное сегодняшним 5 миллиардам долларов. Её методы: покупать низко, продавать высоко, быть предусмотрительным и экономным.
2. История успеха Бердстаунских леди
В 1980-е годы группа обычных американок, возрастом от 41 до 87 лет, сформировала инвестиционный клуб. Основавшись без предшествующего опыта в финансах, эти женщины — от школьной медсестры до домохозяйки — начали с небольшого капитала. Инициатором стала Бетти Синнок из банковской сферы, стремившаяся к инвестированию, но столкнувшаяся с нежеланием брокеров работать со старшим поколением.
Клуб, в который вошло 16 человек, начал с взносов по $100 и ежемесячных вложений в $25. Каждый член клуба отвечал за отслеживание определённых акций и делилась информацией с остальными.
Инвестиции в «осуждаемые обществом» виды бизнеса были исключены. Спустя десять лет, клуб приобрёл известность и даже выпустил гид с инвестиционными советами и рецептами.
Их заявленная доходность в 23,4% в год с 1983 по 1994 была впоследствии скорректирована до 9,1% по результатам аудита. Несмотря на это, общественность отнеслась к ошибке снисходительно, осознавая отсутствие умысла.
Клуб продолжает существовать, доведя свой капитал, по некоторым данным, до $500,000, но участницы предпочитают не раскрывать точные суммы, помня о прошлых ошибках.
3. История успеха Грейс Гронер
Во времена экономического кризиса в 1935 году, секретарь компании Abbott Laboratories Грейс Гронер не поддалась общей панике и инвестировала в акции своего работодателя, потратив $180 на приобретение трех ценных бумаг.
Спустя 75 лет, благодаря многократным сплитам и реинвестированию дивидендов, эта небольшая инвестиция выросла до впечатляющих 100 тыс. акций, оцениваемых в $7,2 млн.
Живя скромно в Лейк-Форесте, Гронер экономила на одежде и отказалась от автомобиля, предпочитая ходить пешком. Она не создала семью, но заслужила любовь друзей, была активным волонтером и многое пожертвовала на благотворительность, в том числе свой дом, который оставила учебному заведению после своей смерти в столетнем возрасте. Несмотря на игнорирование диверсификации, Грейс сделала осознанный выбор в пользу надежной компании, что и принесло ей состояние миллионера.
4. История успеха Ингеборги Моотц
Ингеборга Моотц начала свой путь в мире финансов в возрасте 75 лет, после смерти мужа, который не позволял ей работать и не оставил значительного наследства. Начальным капиталом для нее стали акции VEBA, унаследованные от супруга.
Продав их через год, она удвоила свое благосостояние и затем активно инвестировала в банковский сектор. За восемь лет ее финансы выросли до полумиллиона евро, а позже она достигла и трехмиллионного рубежа.
Ингеборга, не используя компьютер, собирала информацию из газет и осуществляла сделки по телефону. Ее стратегия включала в себя инвестиции в проверенные временем компании с более чем столетней историей и фокус на высокие дивиденды. Она также советовала не удерживать активы дольше двух лет и всегда реинвестировать полученную прибыль.
5. Кэти Вуд: успех на Уолл-стрит
Известная на финансовом рынке Кэти Вуд начала свою карьеру как аналитик ценных бумаг сразу после университета. В итоге она достигла высот, став главным экономистом и директором в компании Jennison Associates. В 58 лет она решила начать собственное дело и в 2014 году создала ARK Invest. Ее фирма сфокусирована на инновациях: от искусственного интеллекта до космических исследований.
Вуд известна своей страстью к Tesla, акции которой составляют значительную часть портфеля ARK Invest, и поддержкой биткоина, в который она инвестирует с 2015 года, рассматривая его как защиту от инфляции.
Несмотря на падение стоимости акций ее компании в конце 2021 — начале 2022 годов, Кэти остается уверенной в высоком потенциале роста своих инвестиций в следующие пять лет.
6. История Энн Шайбер: скромность и инвестиции
Энн Шайбер, родившаяся в 1893 году в семье не обладающей богатством, самостоятельно зарабатывала на учёбу. Впоследствии она добилась профессиональных успехов, став аудитором и юристом. Начальный опыт в инвестициях оказался неудачным: банкротство брокерской компании лишило её накоплений.
Однако на пенсии она не сдалась и начала накопления заново, откладывая 80% дохода. Жизнь Энн была примером аскетизма: она носила одно и то же пальто годами, тратила всего два доллара в неделю на питание и жила в маленькой квартире в Нью-Йорке, откуда и управляла своими инвестициями.
Энн Шайбер посвятила свою жизнь самостоятельному изучению финансовых отчётов и принятию инвестиционных решений. За полвека она сумела увеличить своё благосостояние на 439900%, достигнув отметки в 22 миллиона долларов.
Шайбер так и не создала семью и имела ограниченное общение с родственниками. Дожив до 101 года, она оставила большую часть своих средств Иешива-университету, расположенному в Нью-Йорке.
Основные принципы её инвестиционной стратегии включали: анализ активов лично, вложения в акции с хорошим потенциалом и стабильностью, реинвестированием доходов и удержание акций, даже при рыночных взлётах и падениях. В её портфеле было 60% акций, 30% облигаций и 10% наличных средств.
Прогноз по акциям Полюс. Рост прибыли и выручки. Большие долги. Когда начнут платить дивиденды? Покупать ли, когда золото на исторических хаях?
Wed, 11 Sep 2024 11:44:55 +0300
Последний обзор Полюса делал 8 ноября 2022 года, тогда цена была 6130 ₽ за акцию и я говорил: «Я не покупаю акции Полюса, но не буду критиковать тех, кто это будет делать, так как компания хорошая и перспективная, но текущая ситуация даёт слишком много неопределенностей для бизнеса, и только из-за этих неопределенностей я не покупаю». С тех пор акции вырастали до 140%, жаль, что тогда не купил :) Но ничего, все идеи не забрать на рынке. Текущая цена 12480, давайте посмотрим, как обстоят дела сейчас у компании.
- Больше моих разборов в Telegram https://t.me/ShumilovPavel
⛏ Обзор по компании Полюс #PLZL
Сектор: Добыча золота
Далеко ли до разворота? Как поймать разворот ставки, дивиденды, что подкупаю и тд.
Wed, 11 Sep 2024 11:06:04 +0300
Очень давно, еще в феврале текущего года, ошибся с таймингом, практически полностью выйдя из акций. Далее несколько месяцев наблюдал как индекс медленно переписывает хаи. Сильно меня это не беспокоило, разве, что давило на самомнение, дескать я динозавр и рынок уже давно поменялся. Но рынок сам все расставил на свои места.
Честно говоря, абсолютно не ожидал настолько сильно залива, даже с учетом всех вводных. Радуюсь ли? Нисколько, так как вижу за красными цифрами разочарование, трагедии и убытки, даже если они чужие.
Ладно, преамбулу закончили теперь по делу.
Индекс наконец-то успокоился в ожидании макрухи. Ожидаю диапазон 2500-2800 как место ожидания разворота ставки.
Каждую среду следим за шоу инфляция, а уже в эту пятницу финал летнего сезона – ставка ЦБ
Слежу также за динамикой кредитования через отчетность Сбербанка, хотя я понимаю, что он пылесосит как не в себе и общая картина может отличаться, но других более четких источников в первых половинах месяца нет. Далее выйдет уже отчетность на сайте ЦБ, там ее и изучим.
В начале года, ЦБ ввел всех в заблуждение своей риторикой, что высокая ставка будет на короткий период, чем загнал мня в длинные ОФЗ, а корпорации в дорогие флоутеры. Поэтому я понял, что нужно не слушать говорящие головы, а самому искать индикаторы. Первый это банковские свопы, о которых рассказал Кирил Захаров. Вот его канал, рекомендую всем бондовикам, да и «ваще» просто рекомендую. Идея заключается в том, что ставка ЦБ ходит за свопами. В конце 2024 было вот такое исследование.
Следить самостоятельно можно тут. Пока разворот не пахнет, ну хоть не 20!
Еще можно ориентироваться на стоимость денег здесь.
Также слежу за притоком в «убийцу фондового рынка» денежного рынка.
Действия на рынке.ОФЗ не трогаю, но начал формировать портфель акций.
Покупаю дивидендные идеи без долга, или идеи, в которых у компании кажется, еще есть большой запас прочности. Выделил красным, что интересно.
Не спешу, так как уверен, что болтаться на текущих уровнях будем еще долго.
Стратегия.
Дождаться падения свопов, русфара, падения темпов кредитования и уже там докупаться акциями. Надеюсь во второй половине года, увидим хоть какие-то намеки на ослабление геополитики… С такой ставкой можем и весь 2025 просидеть, но в любом случаи ориентироваться буду на своим индикаторы а не головы ЦБ.
Каждый день в своем канале пилю контент, какой бы я сам хотел потреблять, так сказать через призму себя. Там и разборы, и видео, и новости, и тд и тп.
ТГИнвестком
Новатэк и теневой флот.
Wed, 11 Sep 2024 10:48:43 +0300
НОВАТЭК сообщил, что не занимается формированием «теневого флота» для попавшего под санкции США проекта «Арктик СПГ 2». В компании заявили, что сообщения об этом не соответствуют действительности />/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>
Фото: Алексей Бабушкин / РИА НовостиНОВАТЭК не занимается формированием «теневого флота» для проекта «Арктик СПГ 2», а предположения СМИ на этот счет не соответствуют действительности, заявили в компании. В НОВАТЭКе подчеркнули, что вся деятельность проекта, включая операционную и коммерческую, находится «исключительно под управлением руководства «Арктик СПГ 2».
«НОВАТЭК является одним из участников ООО «Арктик СПГ 2», при этом сотрудники компании не являются сотрудниками проекта. <...> Сделанные в СМИ предположения и заявления о том, что якобы компания занимается формированием теневого флота, его управлением и отгрузками с проекта «Арктик СПГ 2», не соответствуют действительности», — заявили в НОВАТЭКе.
Одновременно с заявлением выступил другой проект, основным акционером которого также является компания НОВАТЭК. «Ямал СПГ» сообщил, что в последнее время в СМИ появились публикации, в которых утверждается, что зафрахтованные проектом газовозы «используются в том числе и для отгрузки продукции с проекта «Арктик СПГ 2»
«Данные утверждения являются грубой ошибкой или сознательной инсинуацией СМИ и привлекаемых ими так называемых экспертов», — говорится в сообщении «Ямала СПГ».
/>/>/>/>/>
Завод «Арктик СПГ 2»
«Арктик СПГ 2» — второй крупнотоннажный проект НОВАТЭКа и его иностранных партнеров по производству сжиженного природного газа. Ресурсной базой завода является месторождение Утреннее, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу. Проект предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т в год (общей мощностью 19,8 млн т).
НОВАТЭКу в «Арктик СПГ 2» принадлежит 60%, французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC — по 10%. Изначально объем капзатрат в проект оценивался в $21,3 млрд, но из-за изменения схемы энергоснабжения эта оценка выросла до более $22 млрд.
О каком теневом флоте идет речьВ ноябре 2023 года Минфин США наложил санкции на компанию-оператора проекта — ООО «Арктик СПГ 2». Агентство Reuters сообщало, что после этого НОВАТЭК направил клиентам уведомление о форс-мажоре по поставкам с гыданского завода, получившего в декабре первый СПГ. Так же поступили и другие иностранные партнеры. Вместе с тем санкции против проекта стали препятствием для получения новых танкеров Arc7, строившихся в интересах «Арктик СПГ 2» в Южной Корее. Верфь Hanwha Ocean должна построить шесть танкеров усиленного ледового класса для флота завода. Остальные 15 танкеров заказаны на российской судоверфи «Звезда» (также попала в SDN-list), но их сдача неоднократно переносилась.
Официально о начале отгрузок с первой линии «Арктик СПГ 2» пока не сообщалось. При этом западные СМИ, в частности агентство Bloomberg, в августе со ссылкой на спутниковые снимки писали, что, вероятно, такие операции уже начались.
Для отгрузок СПГ с подсанкционного проекта был сформирован «теневой флот», также писало агентство Bloomberg и ряд других СМИ. При этом в материале Bloomberg отмечалось, что «установить прямую связь судов с российскими крупными предприятиями не удалось», однако подобные действия «поразительно напоминают маневры по созданию теневого нефтяного флота страны [России]».
В итоге в конце августа США ввели санкции против предполагаемого флота «Арктик СПГ 2», а также трейдингового подразделение НОВАТЭКа в Китае. Под ограничения попали Novatek China Holdings Co Ltd, отвечающий за сбыт российского СПГ в стране, в том числе с «Ямала СПГ», который не включен в санкции США и ЕС. Также санкции были наложены на дубайскую компанию и четыре танкера Arc4, которыми она управляет. В Минфине США заявили, что эти танкеры использовались для перевалки СПГ с «Ямала СПГ», «несмотря на то что изначально предназначались для проекта «Арктик СПГ 2».
Две индийские компании попали под санкции США за связи с «Арктик СПГ-2»/>/>/>/>/>
В начале сентября США ввели санкции против еще двух судоходных компаний, а также двух танкеров, которых сочли связанными с попытками экспортировать сжиженный природный газ с «Арктик СПГ 2». РБК.
P.S Для справки. В данный момент по всему Севморпути наблюдается почти свободный проход с ограниченным количеством льда, и сегодня там может пройти любое судно имеющее любой ледовый класс. Это обусловлено исключительно тёплым летом нынче на севере, например сейчас в Архангельске температура 24-25 градуса тепла, вода 18-20 градусов и до сих пор люди купаются и загорают и тепло такое продлится ещё неделю, судя по прогнозам. Единственное, что начинаются тёмные ночи и ночью идти любому судну с прожекторами сложно, т.к. можно запросто наскочить на притопленную на 90% льдину и повредить судно. Зимой не только наличие тяжёлого льда затрудняют проход судов по Севморпути на восток от Енисея, а и полярная ночь, так как даже современные японские радары, которые в основном и используются мировым флотом, плохо отображают лёд и ледовые поля.
Стоит ли покупать Лукойл сейчас?
Wed, 11 Sep 2024 10:26:06 +0300
Индекс мосбиржи не пробил отметку 2500 пунктов и вниз не пошёл, что может сигализировать о возможном развороте. В этот момент многие инвесторы начинают присматриваться к разным активам, желая не проспать момент начала восходящего тренда. Учитывая высокую ключевую ставку и риски её повышения, бумаги с высокой долговой нагрузкой сразу выпадают из списка интересов. Но вот что делать с остальными и пришло ли время заходить? Давайте подумаем над вопросом «Стоит ли покупать Лукойл сейчас», в сентябре 2024 года.
Лукойл дважды в год выплачивает дивиденды, при этом направляет на них 100% свободного денежного потока. Являсь одной из самых дешёвых компаний в нефтегазовом секторе и демонстрируя одну из самых высоких доходностей, она может стать чуть ли не единственным вариантом для крупных инвесторов. А это значит, что приток денег в бумаги скорее всего будет существенным. Это первый фактор, говорящий в пользу покупки.
По теханализу была достигнута точка 6 300 и на ней успешно произошёл отскок. Отсюда смело можем идти на 7 500, но чтобы никого не вводить в заблуждение я напомню, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всё написанное стоит воспринимать исключительно как мои влажные фантазии и ничем е обоснованное мнение.
Третьим доводом в пользу покупки я вижу практически идеальный показатель p/e. Даже сейчас, несмотря на огромную коррекцию рынка, найти такие компании сложно. Лукойл одна из них. Я вообще предпочитаю не покупать бумаги, «пе» которых выше 10, а тут всего 3,78 на момент написания статьи. Буду брать.
Не забывайте, что инвестиции несут в себе определённые риски. Не верьте всему, что написано в интернете и принимайте решение взвешанно, учитывая готовность к разным исходам события. Я своим мнением поделился, дальше решайте сами. Пока!
По поводу инфляции платежей и т.д
Wed, 11 Sep 2024 09:29:44 +0300
Я часто приводил в пример телефоны, что они последние годы не дорожают с 2022, ориентировался на флагманы.
Самсунг стабильно стоил не дороже 85к (S2X Ultra)*, и вот щас спустя месяца два после последнего раунда ужесточения платежей — цена таки отползла где-то с 82 на 90.
Это весьма проинфляционно, и естественно ЦБ это увидел раньше меня.
Сегодня вечером получим инфу за последнюю неделю, и собственно последние данные перед решением по ставке за сентябрь. думаю они будутв ажными. но думаю тренд последних недели сохраниться, и торможение продолжится.
*- канеш на официалах дороже, но за то там есть всякие скидки, вот вам 15к за ваш старый бесполезный смартфон, вот вам наушники и т.д, то на то и выходило, цены с маркета, с нескольких самых дешевых продавцов с доставкой яндекса
https://t.me/LadimirKapital
Утренний комментарий и новости рынка
Wed, 11 Sep 2024 10:21:07 +0300
Отскок не случился — нефть подвела.
Как итог во вторник в лидерах падения сырьевой сектор: нефтяники, металлурги, угольные компании. Не отстают и застройщики.
Нефтяники снижаются на прогнозе ОПЕК и по спросу на нефть:
В 2024 году спрос на нефть может вырасти на 2,03 млн. баррелей/в сутки, до 104,24 млн. б/с ( прогноз снижен на 80 тысяч б/сутки).
В 2025 году ожидают, что спрос на нефть увеличится на 1,74 млн. б/с и может достичь 105,99 млн. б/с (предыдущий прогноз предполагал рост на 1,78 млн. б/с).
Другим фактором давления на рынке стало снижение торговых объёмов из-за выхода на скамейку запасных крупных игроков, которые ожидают решения ЦБ по ставке и не торопятся ставить на это деньги.
Сильный рост в понедельник снял перепроданность в большинстве голубых фишек и новых драйверов для роста пока нет, но и для снижения ниже нужны серьезные аргументы, поэтому ожидаем консолидации ММВБ вокруг уровня 2700 пунктов.
Локальную поддержку российским экспортёрам оказывает ослабление рубля.
- За Евро дают 100,4995 ₽ (+60 копеек)
- Доллар — 91,1127 ₽ (+70 копеек)
- Юань — 12,6952 ₽ (+6,9 копеек)
С 24 сентября Мосбиржа дополнительно будет рассчитывать в юанях свой основной индекс IMOEX.
Торговый код дополнительного индекса Мосбиржи в юанях — IMOEXCNY, код индекса Мосбиржи в юанях полной доходности «брутто» — MCFCNYTR, код индекса Мосбиржи в юанях полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) — MCFCNYTRR.
Ценовой индекс в юанях будет рассчитываться один раз в 15 секунд, а индексы в юанях полной доходности будут рассчитываться один раз в день по итогам основной торговой сессии. Ценовой индекс в юанях станет вторым валютным индексом после RTSI, который рассчитывается в долларах США.
Отчёты крупных компаний 11.09.2024:
- Aэрофлот опубликует операционные результаты за август 2024 года;
- Диасофт проведёт ВОСА по выплате дивидендов за I квартал 2024 года;
- Фосагро соберёт ВОСА по дивидендам за I полугодие 2024 года в размере 117 руб/акция.
Удачных вам инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ознакомиться с правовой информацией можно здесь.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
Thu, 12 Sep 2024 06:57:49 +0300
В 2008 и особенно 2014-16 гг падения котировок нефти подталкивали Россию к глубоким кризисам. Пандемийный обвал 2020 претендовал на тот же эффект, но был оперативно компенсирован государственными тратами. А поскольку массированные траты сделала вся глобальная экономика, падение быстро развернулось вверх. Нынешнее сползание нефтяных цен еще не того масштаба, да и пришло на смену резкому взлету двухлетней давности. Однако • продолжение движения вниз (кстати российская нефть теперь ниже недружественного «потолка» в 60 долл.) ничего хорошего отечественной экономической и финансовой действительности не сулит. Если продолжится.
• А оно продолжится?
Ответа на долгую перспективу у нас еще нет.
Но для тактического суждения, от недель до месяцев вперед, можно оценить • поведение участников и наблюдателей рынка. Вчера и наконец-то они явным (для нас) образом забеспокоились. Беспокойство и опасения – поведенческий паттерн в пользу устойчивости котировок.
Как бы непритязательно не выглядела оценка, нам ее для понимания перспектив достаточно. Соответственно, • сейчас (и на ближайшие месяцы) не ждали бы развития нефтяного анти-ралли. 70 долларов за Brent в этой картине мира – примерное «дно». Оно может прокалываться вниз, но временно и без развития. Тогда как возврат к 75 или 80 – вероятные явления.
Источник графика: https://www.profinance.ru/charts/brent/lca5
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Wed, 11 Sep 2024 10:47:58 +0300
Wed, 11 Sep 2024 11:05:35 +0300
1. История Генриетты Робинсон — финансового гения
Генриетта Робинсон, известная как ведьма Уолл-стрит, родилась в состоятельной семье в 1834 году. Уже в юности она начала вникать в мир финансов, а после смерти отца унаследовала 7,5 миллионов долларов и успешно инвестировала их в гособлигации. Её доходы были внушительны — более миллиона ежегодно.
После неудачного брака и развода Гетти стала известна своей экономностью и уникальными инвестиционными талантами. Она жила скромно, несмотря на владение значительными активами в городах как Чикаго, так и Нью-Йорк.
К моменту своей смерти оставила наследство, равное сегодняшним 5 миллиардам долларов. Её методы: покупать низко, продавать высоко, быть предусмотрительным и экономным.
2. История успеха Бердстаунских леди
В 1980-е годы группа обычных американок, возрастом от 41 до 87 лет, сформировала инвестиционный клуб. Основавшись без предшествующего опыта в финансах, эти женщины — от школьной медсестры до домохозяйки — начали с небольшого капитала. Инициатором стала Бетти Синнок из банковской сферы, стремившаяся к инвестированию, но столкнувшаяся с нежеланием брокеров работать со старшим поколением.
Клуб, в который вошло 16 человек, начал с взносов по $100 и ежемесячных вложений в $25. Каждый член клуба отвечал за отслеживание определённых акций и делилась информацией с остальными.
Инвестиции в «осуждаемые обществом» виды бизнеса были исключены. Спустя десять лет, клуб приобрёл известность и даже выпустил гид с инвестиционными советами и рецептами.
Их заявленная доходность в 23,4% в год с 1983 по 1994 была впоследствии скорректирована до 9,1% по результатам аудита. Несмотря на это, общественность отнеслась к ошибке снисходительно, осознавая отсутствие умысла.
Клуб продолжает существовать, доведя свой капитал, по некоторым данным, до $500,000, но участницы предпочитают не раскрывать точные суммы, помня о прошлых ошибках.
3. История успеха Грейс Гронер
Во времена экономического кризиса в 1935 году, секретарь компании Abbott Laboratories Грейс Гронер не поддалась общей панике и инвестировала в акции своего работодателя, потратив $180 на приобретение трех ценных бумаг.
Спустя 75 лет, благодаря многократным сплитам и реинвестированию дивидендов, эта небольшая инвестиция выросла до впечатляющих 100 тыс. акций, оцениваемых в $7,2 млн.
Живя скромно в Лейк-Форесте, Гронер экономила на одежде и отказалась от автомобиля, предпочитая ходить пешком. Она не создала семью, но заслужила любовь друзей, была активным волонтером и многое пожертвовала на благотворительность, в том числе свой дом, который оставила учебному заведению после своей смерти в столетнем возрасте. Несмотря на игнорирование диверсификации, Грейс сделала осознанный выбор в пользу надежной компании, что и принесло ей состояние миллионера.
4. История успеха Ингеборги Моотц
Ингеборга Моотц начала свой путь в мире финансов в возрасте 75 лет, после смерти мужа, который не позволял ей работать и не оставил значительного наследства. Начальным капиталом для нее стали акции VEBA, унаследованные от супруга.
Продав их через год, она удвоила свое благосостояние и затем активно инвестировала в банковский сектор. За восемь лет ее финансы выросли до полумиллиона евро, а позже она достигла и трехмиллионного рубежа.
Ингеборга, не используя компьютер, собирала информацию из газет и осуществляла сделки по телефону. Ее стратегия включала в себя инвестиции в проверенные временем компании с более чем столетней историей и фокус на высокие дивиденды. Она также советовала не удерживать активы дольше двух лет и всегда реинвестировать полученную прибыль.
5. Кэти Вуд: успех на Уолл-стрит
Известная на финансовом рынке Кэти Вуд начала свою карьеру как аналитик ценных бумаг сразу после университета. В итоге она достигла высот, став главным экономистом и директором в компании Jennison Associates. В 58 лет она решила начать собственное дело и в 2014 году создала ARK Invest. Ее фирма сфокусирована на инновациях: от искусственного интеллекта до космических исследований.
Вуд известна своей страстью к Tesla, акции которой составляют значительную часть портфеля ARK Invest, и поддержкой биткоина, в который она инвестирует с 2015 года, рассматривая его как защиту от инфляции.
Несмотря на падение стоимости акций ее компании в конце 2021 — начале 2022 годов, Кэти остается уверенной в высоком потенциале роста своих инвестиций в следующие пять лет.
6. История Энн Шайбер: скромность и инвестиции
Энн Шайбер, родившаяся в 1893 году в семье не обладающей богатством, самостоятельно зарабатывала на учёбу. Впоследствии она добилась профессиональных успехов, став аудитором и юристом. Начальный опыт в инвестициях оказался неудачным: банкротство брокерской компании лишило её накоплений.
Однако на пенсии она не сдалась и начала накопления заново, откладывая 80% дохода. Жизнь Энн была примером аскетизма: она носила одно и то же пальто годами, тратила всего два доллара в неделю на питание и жила в маленькой квартире в Нью-Йорке, откуда и управляла своими инвестициями.
Энн Шайбер посвятила свою жизнь самостоятельному изучению финансовых отчётов и принятию инвестиционных решений. За полвека она сумела увеличить своё благосостояние на 439900%, достигнув отметки в 22 миллиона долларов.
Шайбер так и не создала семью и имела ограниченное общение с родственниками. Дожив до 101 года, она оставила большую часть своих средств Иешива-университету, расположенному в Нью-Йорке.
Основные принципы её инвестиционной стратегии включали: анализ активов лично, вложения в акции с хорошим потенциалом и стабильностью, реинвестированием доходов и удержание акций, даже при рыночных взлётах и падениях. В её портфеле было 60% акций, 30% облигаций и 10% наличных средств.
Wed, 11 Sep 2024 11:44:55 +0300
Последний обзор Полюса делал 8 ноября 2022 года, тогда цена была 6130 ₽ за акцию и я говорил: «Я не покупаю акции Полюса, но не буду критиковать тех, кто это будет делать, так как компания хорошая и перспективная, но текущая ситуация даёт слишком много неопределенностей для бизнеса, и только из-за этих неопределенностей я не покупаю». С тех пор акции вырастали до 140%, жаль, что тогда не купил :) Но ничего, все идеи не забрать на рынке. Текущая цена 12480, давайте посмотрим, как обстоят дела сейчас у компании.
- Больше моих разборов в Telegram https://t.me/ShumilovPavel
⛏ Обзор по компании Полюс #PLZL
Сектор: Добыча золота
Wed, 11 Sep 2024 11:06:04 +0300
Очень давно, еще в феврале текущего года, ошибся с таймингом, практически полностью выйдя из акций. Далее несколько месяцев наблюдал как индекс медленно переписывает хаи. Сильно меня это не беспокоило, разве, что давило на самомнение, дескать я динозавр и рынок уже давно поменялся. Но рынок сам все расставил на свои места.
Честно говоря, абсолютно не ожидал настолько сильно залива, даже с учетом всех вводных. Радуюсь ли? Нисколько, так как вижу за красными цифрами разочарование, трагедии и убытки, даже если они чужие.
Ладно, преамбулу закончили теперь по делу.
Индекс наконец-то успокоился в ожидании макрухи. Ожидаю диапазон 2500-2800 как место ожидания разворота ставки.
Каждую среду следим за шоу инфляция, а уже в эту пятницу финал летнего сезона – ставка ЦБ
Слежу также за динамикой кредитования через отчетность Сбербанка, хотя я понимаю, что он пылесосит как не в себе и общая картина может отличаться, но других более четких источников в первых половинах месяца нет. Далее выйдет уже отчетность на сайте ЦБ, там ее и изучим.
В начале года, ЦБ ввел всех в заблуждение своей риторикой, что высокая ставка будет на короткий период, чем загнал мня в длинные ОФЗ, а корпорации в дорогие флоутеры. Поэтому я понял, что нужно не слушать говорящие головы, а самому искать индикаторы. Первый это банковские свопы, о которых рассказал Кирил Захаров. Вот его канал, рекомендую всем бондовикам, да и «ваще» просто рекомендую. Идея заключается в том, что ставка ЦБ ходит за свопами. В конце 2024 было вот такое исследование.
Следить самостоятельно можно тут. Пока разворот не пахнет, ну хоть не 20!
Еще можно ориентироваться на стоимость денег здесь.
Также слежу за притоком в «убийцу фондового рынка» денежного рынка.
Действия на рынке.
ОФЗ не трогаю, но начал формировать портфель акций.
Покупаю дивидендные идеи без долга, или идеи, в которых у компании кажется, еще есть большой запас прочности. Выделил красным, что интересно.
Не спешу, так как уверен, что болтаться на текущих уровнях будем еще долго.
Стратегия.
Дождаться падения свопов, русфара, падения темпов кредитования и уже там докупаться акциями. Надеюсь во второй половине года, увидим хоть какие-то намеки на ослабление геополитики… С такой ставкой можем и весь 2025 просидеть, но в любом случаи ориентироваться буду на своим индикаторы а не головы ЦБ.
Каждый день в своем канале пилю контент, какой бы я сам хотел потреблять, так сказать через призму себя. Там и разборы, и видео, и новости, и тд и тп.
ТГИнвестком
Wed, 11 Sep 2024 10:48:43 +0300
НОВАТЭК сообщил, что не занимается формированием «теневого флота» для попавшего под санкции США проекта «Арктик СПГ 2». В компании заявили, что сообщения об этом не соответствуют действительности />/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>
НОВАТЭК не занимается формированием «теневого флота» для проекта «Арктик СПГ 2», а предположения СМИ на этот счет не соответствуют действительности, заявили в компании. В НОВАТЭКе подчеркнули, что вся деятельность проекта, включая операционную и коммерческую, находится «исключительно под управлением руководства «Арктик СПГ 2».
«НОВАТЭК является одним из участников ООО «Арктик СПГ 2», при этом сотрудники компании не являются сотрудниками проекта. <...> Сделанные в СМИ предположения и заявления о том, что якобы компания занимается формированием теневого флота, его управлением и отгрузками с проекта «Арктик СПГ 2», не соответствуют действительности», — заявили в НОВАТЭКе.
Одновременно с заявлением выступил другой проект, основным акционером которого также является компания НОВАТЭК. «Ямал СПГ» сообщил, что в последнее время в СМИ появились публикации, в которых утверждается, что зафрахтованные проектом газовозы «используются в том числе и для отгрузки продукции с проекта «Арктик СПГ 2»
«Данные утверждения являются грубой ошибкой или сознательной инсинуацией СМИ и привлекаемых ими так называемых экспертов», — говорится в сообщении «Ямала СПГ».
/>/>/>/>/>
Завод «Арктик СПГ 2»
«Арктик СПГ 2» — второй крупнотоннажный проект НОВАТЭКа и его иностранных партнеров по производству сжиженного природного газа. Ресурсной базой завода является месторождение Утреннее, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу. Проект предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т в год (общей мощностью 19,8 млн т).
НОВАТЭКу в «Арктик СПГ 2» принадлежит 60%, французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC — по 10%. Изначально объем капзатрат в проект оценивался в $21,3 млрд, но из-за изменения схемы энергоснабжения эта оценка выросла до более $22 млрд.
О каком теневом флоте идет речьВ ноябре 2023 года Минфин США наложил санкции на компанию-оператора проекта — ООО «Арктик СПГ 2». Агентство Reuters сообщало, что после этого НОВАТЭК направил клиентам уведомление о форс-мажоре по поставкам с гыданского завода, получившего в декабре первый СПГ. Так же поступили и другие иностранные партнеры. Вместе с тем санкции против проекта стали препятствием для получения новых танкеров Arc7, строившихся в интересах «Арктик СПГ 2» в Южной Корее. Верфь Hanwha Ocean должна построить шесть танкеров усиленного ледового класса для флота завода. Остальные 15 танкеров заказаны на российской судоверфи «Звезда» (также попала в SDN-list), но их сдача неоднократно переносилась.
Официально о начале отгрузок с первой линии «Арктик СПГ 2» пока не сообщалось. При этом западные СМИ, в частности агентство Bloomberg, в августе со ссылкой на спутниковые снимки писали, что, вероятно, такие операции уже начались.
Для отгрузок СПГ с подсанкционного проекта был сформирован «теневой флот», также писало агентство Bloomberg и ряд других СМИ. При этом в материале Bloomberg отмечалось, что «установить прямую связь судов с российскими крупными предприятиями не удалось», однако подобные действия «поразительно напоминают маневры по созданию теневого нефтяного флота страны [России]».
В итоге в конце августа США ввели санкции против предполагаемого флота «Арктик СПГ 2», а также трейдингового подразделение НОВАТЭКа в Китае. Под ограничения попали Novatek China Holdings Co Ltd, отвечающий за сбыт российского СПГ в стране, в том числе с «Ямала СПГ», который не включен в санкции США и ЕС. Также санкции были наложены на дубайскую компанию и четыре танкера Arc4, которыми она управляет. В Минфине США заявили, что эти танкеры использовались для перевалки СПГ с «Ямала СПГ», «несмотря на то что изначально предназначались для проекта «Арктик СПГ 2».
Две индийские компании попали под санкции США за связи с «Арктик СПГ-2»/>/>/>/>/>
В начале сентября США ввели санкции против еще двух судоходных компаний, а также двух танкеров, которых сочли связанными с попытками экспортировать сжиженный природный газ с «Арктик СПГ 2». РБК.
P.S Для справки. В данный момент по всему Севморпути наблюдается почти свободный проход с ограниченным количеством льда, и сегодня там может пройти любое судно имеющее любой ледовый класс. Это обусловлено исключительно тёплым летом нынче на севере, например сейчас в Архангельске температура 24-25 градуса тепла, вода 18-20 градусов и до сих пор люди купаются и загорают и тепло такое продлится ещё неделю, судя по прогнозам. Единственное, что начинаются тёмные ночи и ночью идти любому судну с прожекторами сложно, т.к. можно запросто наскочить на притопленную на 90% льдину и повредить судно. Зимой не только наличие тяжёлого льда затрудняют проход судов по Севморпути на восток от Енисея, а и полярная ночь, так как даже современные японские радары, которые в основном и используются мировым флотом, плохо отображают лёд и ледовые поля.
Wed, 11 Sep 2024 10:26:06 +0300
Индекс мосбиржи не пробил отметку 2500 пунктов и вниз не пошёл, что может сигализировать о возможном развороте. В этот момент многие инвесторы начинают присматриваться к разным активам, желая не проспать момент начала восходящего тренда. Учитывая высокую ключевую ставку и риски её повышения, бумаги с высокой долговой нагрузкой сразу выпадают из списка интересов. Но вот что делать с остальными и пришло ли время заходить? Давайте подумаем над вопросом «Стоит ли покупать Лукойл сейчас», в сентябре 2024 года.
Лукойл дважды в год выплачивает дивиденды, при этом направляет на них 100% свободного денежного потока. Являсь одной из самых дешёвых компаний в нефтегазовом секторе и демонстрируя одну из самых высоких доходностей, она может стать чуть ли не единственным вариантом для крупных инвесторов. А это значит, что приток денег в бумаги скорее всего будет существенным. Это первый фактор, говорящий в пользу покупки.
По теханализу была достигнута точка 6 300 и на ней успешно произошёл отскок. Отсюда смело можем идти на 7 500, но чтобы никого не вводить в заблуждение я напомню, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всё написанное стоит воспринимать исключительно как мои влажные фантазии и ничем е обоснованное мнение.
Третьим доводом в пользу покупки я вижу практически идеальный показатель p/e. Даже сейчас, несмотря на огромную коррекцию рынка, найти такие компании сложно. Лукойл одна из них. Я вообще предпочитаю не покупать бумаги, «пе» которых выше 10, а тут всего 3,78 на момент написания статьи. Буду брать.
Не забывайте, что инвестиции несут в себе определённые риски. Не верьте всему, что написано в интернете и принимайте решение взвешанно, учитывая готовность к разным исходам события. Я своим мнением поделился, дальше решайте сами. Пока!
Wed, 11 Sep 2024 09:29:44 +0300
Я часто приводил в пример телефоны, что они последние годы не дорожают с 2022, ориентировался на флагманы.
Самсунг стабильно стоил не дороже 85к (S2X Ultra)*, и вот щас спустя месяца два после последнего раунда ужесточения платежей — цена таки отползла где-то с 82 на 90.
Это весьма проинфляционно, и естественно ЦБ это увидел раньше меня.
Сегодня вечером получим инфу за последнюю неделю, и собственно последние данные перед решением по ставке за сентябрь. думаю они будутв ажными. но думаю тренд последних недели сохраниться, и торможение продолжится.
*- канеш на официалах дороже, но за то там есть всякие скидки, вот вам 15к за ваш старый бесполезный смартфон, вот вам наушники и т.д, то на то и выходило, цены с маркета, с нескольких самых дешевых продавцов с доставкой яндекса
https://t.me/LadimirKapital
Wed, 11 Sep 2024 10:21:07 +0300
Отскок не случился — нефть подвела.
Как итог во вторник в лидерах падения сырьевой сектор: нефтяники, металлурги, угольные компании. Не отстают и застройщики.
Нефтяники снижаются на прогнозе ОПЕК и по спросу на нефть:
В 2024 году спрос на нефть может вырасти на 2,03 млн. баррелей/в сутки, до 104,24 млн. б/с ( прогноз снижен на 80 тысяч б/сутки).
В 2025 году ожидают, что спрос на нефть увеличится на 1,74 млн. б/с и может достичь 105,99 млн. б/с (предыдущий прогноз предполагал рост на 1,78 млн. б/с).
Другим фактором давления на рынке стало снижение торговых объёмов из-за выхода на скамейку запасных крупных игроков, которые ожидают решения ЦБ по ставке и не торопятся ставить на это деньги.
Сильный рост в понедельник снял перепроданность в большинстве голубых фишек и новых драйверов для роста пока нет, но и для снижения ниже нужны серьезные аргументы, поэтому ожидаем консолидации ММВБ вокруг уровня 2700 пунктов.
Локальную поддержку российским экспортёрам оказывает ослабление рубля.
- За Евро дают 100,4995 ₽ (+60 копеек)
- Доллар — 91,1127 ₽ (+70 копеек)
- Юань — 12,6952 ₽ (+6,9 копеек)
С 24 сентября Мосбиржа дополнительно будет рассчитывать в юанях свой основной индекс IMOEX.
Торговый код дополнительного индекса Мосбиржи в юанях — IMOEXCNY, код индекса Мосбиржи в юанях полной доходности «брутто» — MCFCNYTR, код индекса Мосбиржи в юанях полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) — MCFCNYTRR.
Ценовой индекс в юанях будет рассчитываться один раз в 15 секунд, а индексы в юанях полной доходности будут рассчитываться один раз в день по итогам основной торговой сессии. Ценовой индекс в юанях станет вторым валютным индексом после RTSI, который рассчитывается в долларах США.
Отчёты крупных компаний 11.09.2024:
- Aэрофлот опубликует операционные результаты за август 2024 года;
- Диасофт проведёт ВОСА по выплате дивидендов за I квартал 2024 года;
- Фосагро соберёт ВОСА по дивидендам за I полугодие 2024 года в размере 117 руб/акция.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ознакомиться с правовой информацией можно здесь.