Tue, 09 Jul 2024 10:15:32 +0300
Естественная убыль населения продолжается в России девятый год. Не менее тревожны и прогнозы, в которых тенденция к народосбережению пока не проглядывается. По расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, численность населения РФ будет неуклонно сокращаться и к 2050 году составит от 135 млн до 145 млн человек в зависимости от сценария. Повышение рождаемости — сверхзадача, но пока принимаемые меры не помогают остановить убыль населения.
Tue, 09 Jul 2024 09:41:43 +0300
Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. Индекс RGBI опустился ниже 106 пунктов, доходность же самих бумаг продолжает увеличиваться на фоне заявлений главы ЦБ и данных по инфляции, единственным плюсом для Минфина является стабилизация аукционов за счёт флоатеров. На вторичном рынке происходит распродажа, и она образовалась благодаря некоторым факторам:
Tue, 09 Jul 2024 09:53:34 +0300
По данным Минэкономразвития, российская экономика продолжает расти высокими темпами. После роста ВВП России на 4,4% в апреле темпы роста в мае ускорились до 4,5% в годовом выражении, а за первые пять месяцев текущего года экономика выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основные драйверы
По оценке Минэкономразвития, основными драйверами роста стали обрабатывающая отрасль и строительство. Производство компьютеров, электроники и оптики за пять месяцев текущего года увеличилось почти на 40%, химическая и пищевая промышленность также демонстрируют положительную динамику.Прогнозы по дальнейшему росту экономики
По самым консервативным оценкам рост ВВП по итогам года составит 2,5%.В апреле Банк России улучшил свой предыдущий прогноз роста ВВП в 2024 году до 2,5–3,5%, в 2025 году ожидаемые темпы роста составляют 1–2%, в 2026 году — 1,5–2,5%.
По прогнозам Минэкономразвития, рост экономики в 2024 году составит 2,8%, в 2025 и в 2026 годах — 2,3%. При этом важнейшим условием сохранения высоких темпов экономического роста станет поддержка инвестиционной активности и прежде всего частных вложений для формирования экономики предложения.
Инфляция
По данным Росстата, годовая инфляция на 1 июля ускорилась до 9,22% по сравнению с 8,61% неделей ранее. При этом согласно заявлению зампреда Банка России Алексея Заботкина значение годовой инфляции, вероятно, достигнет пика в июле, а в августе — сентябре начнет снижаться. Июльский же инфляционный пик обусловлен в том числе таким разовым фактором, как повышение тарифов ЖКХ.
Наше мнение
Несмотря на множество внешнеторговых ограничений, российская экономика демонстрирует значительные темпы роста и высокую устойчивость.
В июльском заседании по ключевой ставке Банк России может рассмотреть варианты повышения ставки на 1–2 процентного пункта, однако необходимость повышения будет зависеть от поступающих данных по состоянию экономики. Также, на наш взгляд, будет учтен разовый характер повышения тарифов ЖКХ и возможное снижение ценового давления, связанное с отменой льготной программы ипотеки.
Таким образом, в настоящее время для инвесторов весьма актуально отслеживание текущей статистики по инфляции на еженедельной основе для оценки возможного решения Банка России по величине ключевой ставки (ближайшее заседание пройдет 26 июля). В случае повышения ключевой ставки, и акции, и облигации с фиксированным купоном могут находиться под давлением, в связи с чем облигации с плавающим купоном остаются актуальными в текущих условиях.
Чтобы инвестировать в акции на Мосбирже, вы можете открыть счет в сервисе Газпромбанк Инвестиции.
Читайте последние новости и обзоры компаний в нашем телеграм-канале — Газпромбанк Инвестиции
Tue, 09 Jul 2024 09:42:54 +0300
Tue, 09 Jul 2024 09:45:40 +0300
На российском фондовом рынке начались настоящие американские горки. И, похоже, даже щедрые дивиденды не могут успокоить нервы инвесторов. Что происходит?
Представьте себе: крупнейшие компании страны одна за другой объявляют о выплате дивидендов. ФосАгро, Транснефть – список можно продолжать долго. Казалось бы, праздник для инвесторов! Но не тут-то было…
Tue, 09 Jul 2024 09:44:50 +0300
✅ Вторник – это день для новичков на Трейдер ТВ. Сегодня разберем такую тему как фигуры технического анализа. Обсудим что это такое, для чего они нужны и как они помогают нам в торговле, а также поговорим о том, как на этом можно заработать. Разберем сегодня треугольник.
Наши трейдеры покажут, как используют треугольник в своей ежедневной торговле в прямом эфире!
❓Кто мы? Мы – команда опытных трейдеров Live Investing, торгуем на рынке каждый день, показываем свои сделки, профиты и убытки. Мы уже повидали все в рынке и не боимся ничего! Обучаем трейдингу с нуля. На наших стримах вы можете учиться у нас совершенно бесплатно. Подписываетесь, присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. Если вам сложно, добро пожаловать на наши бесплатные и платные программы.
Программа эфира:
09:30 -10:00 – Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании
10:00 -12:00 – Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, парный трейдинг работа с новичками в чате.
Tue, 09 Jul 2024 09:04:21 +0300
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала снизу свой сильный уровень 318025 и ушла в откат. ТО, что цена не смогла уйти выше этого уровня, не очень хорошо для лонгов. Ждем продолжения снижения и теста 311650 — отбой от него лонгуем, пробой с тестом снизу шортим. При возврате цены выше 318025 с тестом сверху торговать лучше от лонга и ждать теста границы желтого канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 301000, 318025 и 325850, а также границы желтого канала (323550)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 311650 и 305525
На часовом графике цена не смогла закрепиться выше своего сопротивления 316725 и отбившись от ема233 поехала вниз. Пока цена ниже 316725 лучше торговать от шорта и ждать теста границ синего и розового каналов. При уходе цены выше этого уровня, лучше торговать от лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322725 и 316725, а также границ синего(312100 на утро) и розового(305000) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 321100 и 304000
SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена утром опять протестировала свой локальный уровень 30678, но закрепиться выше не смогла и поехала вниз, закрыв день на своей сильной поддержке 30450, а на вечерней сессии уйдя под нее. Возврат выше 30450 с тестом сверху можно пробовать лонговать, при тесте снизу и начале отбоя можно пробовать шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровней 31069, 30450 и 29707
В случае четкого теста гориз.уровней 30678 также можно пробовать входить в сделку
На часовом графике цена протестировала снизу свой сильный уровень 30678, но уйти выше смогла и поехала на тест своих поддержек в виде гориз.уровня 30430 и границы синего канала, где и закрылась. При уходе цены ниже этих уровней ждем продолжения снижения, возврат выше 30678 можно пробовать в лонг
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 31069, 30678 и 29888, а также границу синего (29760 на утро) канала. Гориз.уровень 30430 могут запилить, от него пока лучше не торговать
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз.уровней 30052 или границы черного(30175 на утро) канала
CR(фьюч на юань-рубль)
На дневном графике цена продолжает коррекцию, торгуясь между уровней. Пока ничего интересного, ждем ближайших уровней и торгуем от них
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 12,371 и 11,61
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде трендовой(12,217)
На часовом графике цена не смогла продолжить восходящее движение, снова уйдя ниже локальной поддержки 12,075 и протестировав ее снизу. Пока цена ниже этого уровня ждем продолжения снижения и теста ближайших поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 12,371 и 11,775
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз. уровней 12,24, 12,075, 11,871 и 11,613, а также границы черного канала(11,900 на утро)
Br (Лондон)
На дневном графике цена дошла до своей поддержки 86,14 и пробив ее, ушла ниже. Пока цена ниже этого уровня, ждем продолжения снижения и тест 84,35, при возврате цены выше 86,14 с тестом сверху можно пробовать лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 84,35, 87,66
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде гориз.уровня 86,14 или ема144(83,83)
На часовом графике цена продолжает падение, уйдя ниже ема233. Ждем теста ближайших поддержек в виде границы желтого канала и гориз.уровня 84,49, отбой от них лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим. Первые сигналы на возврат цены к росту — уход выше ема233 и возврат в синий канал с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровень 84,49, а также границы розового(87,40 на утро) и синего(86,45 на утро) канала
В случае четких тестов также можно входить от гориз.уровней 87,66 и 86,14, а также границы желтого канала(84,82 на утро)
NG (Henry hub)
На дневном графике цена внутри дня уходила ниже своей локальной поддержки 2,3184, но день смогла закрыть выше нее. Ждем четкого теста этого уровня — отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим до ближайшей поддержки
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровня 2,23 и границы белого канала 2,5515
При четких тестах можно входить от гориз.уровней 2,4689, 2,3184, 2,1465 и границы зеленого канала (2,1845)
На часовом графике цена очень хорошо отработала свои уровни 2,3019 и 2,3374. Для лонга ждем тест 2,3374 и начало отбоя. Также можно пробовать лонг при уходе цены выше 2,3844 и возврате в розовый канал с тестом сверху. При уходе цены ниже 2,3019 можно пробовать шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 2,5690, 2,4771, 2,3374 и 2,1616, а также границы желтого канала(2,1790 на утро)
В случае четких тестов можно торговать менее сильные гориз.уровни 2,5126, 2,4176, 2,3844, 2,3019, 2,2189, а также границы розового(2,4220 на утро) канала
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Tue, 09 Jul 2024 08:35:07 +0300
1, Вчера индекс МБ достиг цели от 3112-3106 потестив 3166
2. Спекпозы снова сокращены
3. После этого индекс откатил на тест 3137 и закрылся ниже
4. Сегодня начинаются отсечки по основным бумагам — в частности Роснефть, Татнефть
5. На подходе сбер. Суммарное влияние дивотсечек на индекс около 90 пунктов
6. Так что откроемся сегодня в районе 3115
7. Дальнейший пункт назначения Орбана — США. Так что переговорный трек очевиден. Вопрос — к зиме или весне 2025г.
8. В любом случае для нас и отдельных компаний это мощный драйвер на рост
9. Так что пока боковик до ставки ЦБ. Среднесрочная цель на этот год прежняя 3680. А пока работа в спек режиме с удержанием среднесрока
10. Удачи
t.me/ATOR_INVEST
Tue, 09 Jul 2024 08:20:47 +0300
Уровень безработицы в мае остался на рекордно низком уровне в 2,6%, при этом средняя продолжительность поиска работы безработными составила 5,9 месяцев для женщин и 5,5 месяцев для мужчин. В свете текущей ситуации на рынке труда интересно разобрать отчетность HeadHunter за 1 кв. 2024 года и оценить его перспективы.
Итак, выручка увеличилась до 8,6 млрд рублей (+55,4% г/г), а чистая прибыль достигла 4,9 млрд рублей (+122% г/г)! Бизнес имеет феноменальную рентабельность по чистой прибыли в 56,9%.
Влияние конъюнктуры на показатели HH нельзя недооценивать. Рост выручки компании обусловлен увеличением среднего времени экспозиции объявлений и усилением конкуренции за соискателей. Количество объявлений также увеличилось, причем наибольший рост наблюдается в сегменте малого бизнеса.
Обратной стороной медали является текущая оценка акций. Как и любая IT-компания, HH не из дешевых бумаг. При чистой прибыли за последние 12 мес. в 15,1 млрд рублей, капитализация компании составляет 245 млрд (P/E = 16,3). Однако оценка вполне оправдана темпами роста. С 2019 года бизнес удваивается каждые два года.
В 2022 году HeadHanter прекратил выплачивать дивиденды своим акционерам. Однако, согласно дивидендной политике компании, предполагается выплата дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. Если выплаты возобновятся на этих условиях, то ожидаемая дивидендная доходность составит примерно 3% (от 130 до 160 рублей). Последний дивиденд, который был выплачен в 2022 году, составил 64 рубля.
Инвестирование в бумаги HH представляет собой стратегию, ориентированную на рост. На дивиденды, как в компаниях стоимости, тут опираться не приходится. Бизнес сохраняет высокие темпы роста и отличные показатели рентабельности.
Несмотря на то, что текущая стоимость компании может показаться несколько завышенной, при сохранении текущих темпов роста в следующем году, нынешние котировки будут выглядеть привлекательными.
Основным риском для HeadHunter является зависимость от конъюнктуры рынка труда, которая может измениться в будущем. Низкая безработица не вечна, и на горизонте нескольких лет ситуация может измениться. Это приведёт к снижению рентабельности и ухудшит темпы роста бизнеса. Инфраструктурные ограничения и влияние санкций препятствуют компании выплачивать дивиденды своим акционерам.
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
Tue, 09 Jul 2024 07:43:37 +0300
Сезон IPO продолжается, правда последние размещения прошли болезненно для участников. Чтобы немного подлечиться, Промомед решил выйти на биржу и предложить инвесторам таблеточки. Посмотрим, удастся ли залечить Промомедом инвестиционную боль или лучше держаться от него подальше. Цена IPO-таблетки от 375 до 400 рублей. Тикер PRMD. Подача заявок до 11 июля. Начало торгов 12 июля.
Некоторые IPO, про которые ранее писал: Совкомбанк, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, Займер, МТС Банк, IVA и ВсеИнструменты. Новые тоже скоро будут, не пропустите.
Если вы не врачи и не знаете лекарства, которые производит Промомед, это хорошо. Я вот ничего в медицине не понимаю. Впрочем, не только в ней;)
Кто такие?
Промомед — биофарма, которая предлагает широкий спектр препаратов для лечения тяжелых заболеваний. Текущий портфель в основном представлен в области эндокринологии и онкологии. Компания занимает значимую долю рынка лекарств для лечения ожирения и диабета. Позиционирует себя как компанию медицины будущего.
Промомед — номер 1 по числу исследований, лидер в эндокринологии, ревматологии, один из лидеров в ВИЧ, гепатите и антибиотиках. Более 330 препаратов, более 40 биотех-продуктов, более 150 препаратов в процессе исследований и регистрации. Говорит, что лидер в инновациях. В топ-3 по росту в биофарме. Рейтинг A- от Эксперт РА. 80% лекарств входит в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Планируют выпустить 40 препаратов от рака.
Показатели
Выручка за 2023 год составила 15,8 млрд. В 2022 году — 13,5 млрд. В 2021 году — 13,2 млрд. Разница сопоставима с инфляцией. До 2021 года рост был активнее, быть может, они в 2020 и 2021 годах на ковиде поднялись? Чистая прибыль за 2023 год — 2,96 млрд. В 2022 году была выше — 3,97 млрд. В 2021 — 3,37 млрд. Маржинальность по EBITDA 40%. Результаты стабильные, но нет иксов, как мы любим. Ещё стоит обратить внимание на сильно выросшую дебиторку — с 2 млрд в 2022 году до 7 млрд в 2023 году. Кто-то из партнёров не реализовал лекарств на 5 млрд, или что?
Промомед, как и большинство фармы, реализует таблетки как через розницу, так и через госконтракты. Импортозамещение идёт, господдержка осуществляется. Насчёт уникальных лекарств или дженериков не скажу — я кроме как в аскорбинке в таблетках просто не шарю. Полагаю, что есть и то, и другое.
Промомед активно берёт деньги в долг. Чистый долг/EBITDA выше 2,6, а ставки высокие.
Дивиденды
При показателе Чистый долг/EBITDA менее 1 дивиденды обещают не менее 50% от скорр. чистой прибыли. От 1 до 2 дивиденды — не менее 25%. От 2 до 2,5 — не менее 15%. Если Чистый долг/EBITDA выше 2,5 дивиденды по решению СД.
В ближайшее время высокие дивиденды ожидать не стоит, если только компания волевым решением не погасит долги. Можно рассчитывать на 2–4%. На сегодня это не дивидендная история.
IPO
Всё познаётся в сравнении, правильно же? Диапазон размещения PRMD от 375 до 400 рублей за акцию — капитализация от 75 до 80 млрд рублей. Планируется привлечь около 6 млрд (7,5-8% free-float), которые будут направлены в капитал компании (сделка cash-in). Средства пойдут по словам компании на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.
Таблеточники планируют достичь выручки в 21,4 млрд рублей по итогам 2024 года, (+35%), и ожидают дальнейшего роста до 75–80% в 2025 году благодаря запуску новых инновационных продуктов. Но обещать — не значит жениться.
Прогноз по итогам 2024 EV/EBITDA 12,1-12,9 и P/E 4,7-5. По итогам 2023 P/E 26, EV/EBITDA 16. Ну такое. Всё зависит от того, как будут идти дела у компании дальше. Ну и от рынка. Рынок готов переваривать подобные объёмы легко, free-float небольшой, оценка похожа на адекватную в перспективе прогнозов, но не дешёвую. В любом случае, фарма — вещь на нашей бирже новая, любопытная и интересная. Компания тоже интересная, а участвовать в IPO не планирую, поскольку IMHO дорого, история не дивидендная, нет никаких бенчмарков и не понимаю в фарме от слова совсем. Хочу посмотреть, как рынок оценит акции. Сбор заявок до 11 июля, торги начнутся 12 июля.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в акции и облигации, финансы и недвижимость.
Tue, 09 Jul 2024 05:59:08 +0300
Примечательная метаморфоза произошла с депозитами и денежным рынком.
Чаще денежный рынок (по умолчанию это однодневные сделки РЕПО с ЦК) имеет доходность чуть выше средней ставки депозита (берем ее из статистики Банка России).
Но ставшие общим местом ожидания повышения ключевой ставки 26 июля изменили соотношение.
Средняя депозитная ставка (16,09% годовых на 3 декаду июня) не только выше денежной (15,33% на 3 декаду июня), но теперь и выше актуальной ключевой (16%). Лучше предложить вкладчикам повышенный процент сейчас, чем еще более высокий – позже.
На денежном рынке обратная логика. В том же ожидании роста КС и ставок по депозитам он испытывает приток денег. На нем рубли хранятся овернайт, можно без потерь дождаться и новой КС, и новых депозитов. Избыточный спрос на временное размещение ликвидности роняет стоимость размещения.
В конце июля – августе динамика ставок, вероятно, вернется на круги своя. Депозиты окажутся ниже нового значения КС, деньги в РЕПО с ЦК окажутся дороже депозитов. В том случае, если ключевая ставка будет повышена на 1% и выше. Случится ли так можем только предполагать. Однако финансовый рынок, как видим, настроен примерно на это. А для решений регулятора нормально совпадать с консенсусом рынка.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Mon, 08 Jul 2024 11:13:51 +0300
Mon, 08 Jul 2024 11:05:31 +0300
Спотовые биткоин-ETF испытали всплеск притока средств 6 июля, после недавнего Дня независимости США, когда цена биткоина упала ниже 54 000 долларов.
Сильный приток
Fidelity Bitcoin ETF (FBTC) возглавил приток средств, составивший внушительные 117 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов к этому фонду. Вслед за FBTC чистый приток средств зафиксирован в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — 30,2 млн долларов, а в ARKB и HODL ETF — 11,3 млн долларов и 12,8 млн долларов, соответственно. Напротив, в фонде Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) наблюдался чистый отток средств в размере 28,6 млн долларов, что резко контрастирует с положительной тенденцией в других спотовых биткоин-ETF.
Хантер Хорсли, генеральный директор Bitwise Asset Management, в своем посте на социальной платформе X отметил эффективность приобретения биткоина, которое обошлось ему менее чем в полбазисного пункта. Хорсли также подчеркнул сильные перспективы биткойна, предположив, что текущие рыночные условия представляют собой ценную возможность для покупки как для новых, так и для существующих инвесторов. «Перспективы биткойна как никогда велики. Для тех, кто еще не вложился в биткоин, эта неделя — шанс купить просадку», — заявил он. За первую неделю июля BITB зарегистрировал приток средств на сумму более 66 миллионов долларов, увеличив общее количество биткоинов в своих активах до более чем 38 000. Несмотря на краткосрочную волатильность, этот рост свидетельствует о сохраняющейся уверенности в долгосрочном потенциале биткоина. Известный критик биткоина Питер Шифф также высказал свое мнение о стойкости инвесторов биткоин-ETF. Несмотря на недавние колебания рынка, Шифф заметил, что эти инвесторы продолжают удерживать свои активы, не проявляя признаков паники. «Пока что нет никаких признаков паники. Скорее всего, потребуется гораздо большее падение биткойна, прежде чем они окончательно капитулируют», — прокомментировал Шифф. Он также предсказал, что в скором времени может произойти значительная распродажа, которая потенциально приведет к капитуляции держателей биткоина. Биткойн упал до $55 200 на Coinbase после того, как рухнувшая японская криптобиржа Mt. Gox перевела 47 229 биткойнов — стоимостью $2,71 млрд по текущим ценам — на новый адрес кошелька в ходе своей первой крупной транзакции с мая.
перевод отсюла
Бесплатный доступ к онлайн-курсу «Как распознать и извлечь выгоду из импульсных волн»
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Mon, 08 Jul 2024 10:52:31 +0300
Какая разница, что в коробке.
Истории, которыми она обросла,
теперь намного важнее.
Всем трям и привет! С ПОНЕДЕЛЬНИКОМ! Начинаем рабочую неделю!
В пятницу отработали нонки, можно подвести итоги и прикинуть план на месяц.
И что же произошло? А НИ-ЧЕ-ГО! Все «сверх-движы» произошли внутри, не сломав картинки по ТА.
Значит продолжаем...
Новости на сегодня:
!["Цель она есть". Порывы (brent)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/07/08/44189c.webp ""Цель она есть". Порывы (brent)")
Без фанатизма, вообще ни о чем. :)
По рынкам на утро:
мажоры ($) — на прошлой неделе доллар начал коррекцию в границах долгосрочного диапазона с уклоном на слив бакса. Но уже можно присматриваться на обратку.
S&P 500 — вверх и вверх....
GOLD — практически долетели до 2400,0 (ЗДЕСЬ начали). Обратно или таки выше? Сегодня что-нить нарисуют, на чем и поедут. Так то пора разворачиваться.
BRENT.
Супер-распил продолжается. Сейчас можем ограничиться в 10$ 87.0-77.0$. Во всяком случае именно на 10 баксов пролетели за месяц от лоев.
Могут еще и до 90-92 долететь, но уже можно присматриваться к шортам.
!["Цель она есть". Порывы (brent)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/07/08/d6bbc2.webp ""Цель она есть". Порывы (brent)")
Сегодня день на раскачку и формирование сигналов. Тупим в графики, лишних движений в попытке сдвинуть рынкет в свою сторону не делаем!
И сегодня наслаждаемся жарой!
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Mon, 08 Jul 2024 10:36:48 +0300
Русагро — один из крупнейших вертикально-интегрированных агрохолдингов России.
Производитель майонеза, маргарина, подсолнечного масла, промышленных жиров, сахара, свинины и с/х культур.
➡️ Состав акционеров
• Вадим Мошкович (57%), владеет не только компанией Русагро, но и московским застройщиком Level Group; Мошкович под санкциями ЕС
• Максим Воробьев (10%), брат губернатора Московской области, бенефициар Инарктики и Самолета
• Максим Басов (8%), экс-генеральный директор Русагро
• Акции в свободном обращении (25%)
Группа Русагро не под санкциями. Русагро экспортирует свою продукцию в 23 страны, в основном, СНГ, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Так что санкции не страшны.
Mon, 08 Jul 2024 10:29:01 +0300
Три ведущих инвестиционных дома — «Синара», «Цифра брокер» и «Финам» — сходятся во мнении: акции ПАО «МГКЛ» обладают значительным потенциалом роста.
Разные методы оценки, единый вывод:
✔️«Цифра брокер» прогнозирует справедливую стоимость акции в горизонте 12 месяцев на уровне 3,58 руб.
✔️ИБ «Синара» оценивает стоимость акции в 3,5 рубля к концу 2024 года.
✔️ «Финам» оценивает стоимость акции в горизонте 12 месяцев на уровне 2,95 руб.
Это означает, что по оценкам всех трех аналитических домов, апсайд в акциях #MGKL может быть на уровне от 23% до 36% в горизонте ближайших 12 месяцев
Mon, 08 Jul 2024 09:57:50 +0300
Mon, 08 Jul 2024 09:54:04 +0300
Итоги выборов во Франции:
▪️Ни одна из основных политических сил не получает абсолютного большинства мандатов, что затрудняет формирование нового правительства;
▪️Макрон смог избежать худшего сценария — победы правой партии «Национальное объединение», хотя сильно ухудшил свои позиции в парламенте;
▪️На первом месте Альянс левых «Новый народный фронт» (Меланшон) с 182 мандатами, второе место у коалиции «Вместе за республику» (Макрон) с 168 мандатами, «Национальное объединение» (Ле Пен) с 143 мандатами третьи;
▪️В нижнюю палату проходят и «Республиканцы» (45 кресел), а также 39 представителей различных малых объединений правового и левого толка.
t.me/tass_agency/259290
Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема.
Mon, 08 Jul 2024 09:30:25 +0300
Mon, 08 Jul 2024 09:08:05 +0300
147 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.
Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь
Мой портфель (ТОП-3 акции)
- Сбербанк-п – 344 500 руб (22,19%)
- Лукойл – 216 030 руб (13,92%)
- ФосАгро – 183 148 (11,8%)
Сумма: 1 552 217 руб
Прибыль портфеля – 447 587 руб
Доходность портфеля – 23,93% годовых
Основная часть портфеля:
Покупки недели
В начале прошлой недели индекс немного пополз вверх, скорее всего, это было связано с будущими дивидендами, июль месяц во всех смыслах – жаркий месяц. Более 40 отсечек, но на арену вышла Эльвира Набиуллина и своей риторикой дала четко понять, ребят, проинфляционные риски, ставочка не вывозит, надо будет поднимать. Высокая ключевая ставка отпугивает инвесторов, они идут в денежные рынки и облигации, ну окей.)
На прошлой неделе закинул на брокерский счет 5 000 рублей и приобрел:
Ну что, ещё не всю коллекцию лизинговых облигаций собрали? Готовится к размещению первый после большого перерыва выпуск облигаций от ВТБ Лизинг. Как уже понятно из названия, это лизинговая компания, подконтрольная «синему» банку. И что необычно — купон у выпуска будет фиксированный, на фоне целого «моря» флоатеров. ℹ️Информации по выпуску в Сети немного, на момент написания обзора я вообще единственный блогер, который решил осветить данное размещение. Даже оф. сайт и тг-канал «ВТБ Лизинг» молчат об этом выпуске, хотя у крупных брокеров уже можно подать заявки на участие. MX(фьюч на индекс мосбиржи) SR(фьюч на Сбер) CR(фьюч на юань-рубль) Br (Лондон) NG (Henry hub) Продолжаю систематически инвестировать в дивидендные акции нашего рынка. Уже 4.5 года я дважды в месяц совершаю покупки и 10 июля получу зарплату, поэтому сейчас самое время проанализировать рынок и выбрать в какие акции я буду её инвестировать. Рекордный за всю историю нашего рынка дивидендный сезон в самом разгаре. Почти 5трлн.р выплатят компании своим инвесторам в этом году, а июль-самый щедрый месяц на дивидендные отсечки: На фоне выплаты дивидендов, многие акции компаний РФ снизятся из-за так называемых дивидендных гэпов и это откроет хорошие возможности купить подешевевшие качественные бумаги, голубые фишки нашего рынка на просадке. Можно выделить две стратегии: Давайте составим список акций, которые сейчас будут актуальный для каждой из этих стратегий! Здесь я обычно ориентируюсь на прогнозы сервиса, где веду учёт инвестиций. Смысл в том, что компании исторически платят дивиденды примерно в один и тот же период. Поэтому, можно спрогнозировать свои покупки и выбрать акцию, которая примерно через 2-3 месяца выплатит дивиденды. После июля будет небольшой перерыв в плане выплат и компании РФ вернутся к дивидендам в сентябре, начнется новый осенне-зимний дивсезон и длится он будет до января следующего года. На графике показаны прогнозируемые дивиденды по моему портфелю за период сентябрь-декабрь 2024г. А теперь давайте составим подборку акций, которые могут соответствовать стратегии покупки после дивидендов: Как видите, есть из чего выбирать. Много качественных акций предлагают сейчас удобные моменты для покупок.
Mon, 08 Jul 2024 09:06:26 +0300
Mon, 08 Jul 2024 08:57:46 +0300
На дневном графике цена пока не смогла вернуться выше своей поддержки 318025. Пока цена ниже этого уровня, ждем продолжения снижения и, как минимум, повтора лоев предыдущих дней. При возврате цены с тестом сверху указанного уровня лучше торговать от лонга и ждать теста расположенных выше уровней
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 318025 и 325850, а также границы желтого канала (323625)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 311650 и 305525
На часовом графике цена оттестила сверху границу синего канала и ушла в отскок, дойдя до своего сопротивления 316725 и протестировав его снизу. При уходе цены выше этого уровня, лучше торговать от лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322725 и 316725, а также границ синего(312200 на утро) и розового(306325) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 321150 и 304000 и границы желтого канала(325175 на утро)
На дневном графике цена внутри дня уходила ниже сильной поддержки 30450, но смогла закрыть день выше нее, на вечерней сессии протестировав этот уровень сверху, что дает первый сигнал на возврат цены к восходящему движению. Для лонга ждем еще одного теста этого уровня — отбой лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим. Также можно лонговать уход цены выше гориз.уровня 30678 с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровней 31069, 30450 и 29707
В случае четкого теста гориз.уровней 30678 также можно пробовать входить в сделку
На часовом графике цена отбилась от своих поддержек в виде границ черного и синего каналов, что дает нам первые сигналы на возобновление восходящего движения. Для закрепления роста необходимо уходить выше гориз.уровня 30678. Ждем сегодня еще одного теста границы синего канала и гориз.уровня 30430 — в случае отбоя берем лонг, при пробое уровней с тестом снизу — шортим.
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 31069, 30678, 30430 и 29888, а также границу синего (30410 на утро) канала
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз.уровней 30052 или границы черного(30200 на утро) канала
На дневном графике цена ушла в коррекцию, слив весь рост предыдущего дня, правда на вечерней сессии отыграла часть потерь. Продолжаем ждать цену на тест ближайших сопротивлений
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 12,371
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде трендовой(12,235)
На часовом графике цена ушла в коррекцию, отбившись от ема233 и вернувшись выше локальной поддержки 12,075, что предполагает продолжение роста. Для закрепления восходящего движения необходим уход цены выше трендовой и гориз.уровня 12,24. Ждем теста 12,075 — отбой лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим. Также можно лонговать уход цены выше трендовой
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 12,371 и 11,775
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз. уровней 12,24 и 12,075, а также границы черного канала(11,923 на утро) и трендовой(12,20 на утро)
На дневном графике цена дошла до своего сопротивления 87,66, но пройти его не сомгла и ушла в коррекцию. Ждем ближайшей поддержки 86,14 — отбой лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 84,35, 87,66, 88,81
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде гориз.уровня 86,14
На часовом графике цена отбилась от своего локального сопротивления 87,66 и ушла в коррекцию, выйдя при этом из розового канала, в котором находилась с начала июня, что не очень хорошо для лонгов. Ждем теста розового канала снизу — отбой шортим, пробой с тестом сверху — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровень 88,76 и 84,49, а также границы розового(86,96 на утро) канала
В случае четких тестов также можно входить от гориз.уровней 87,66 и 86,14, а также границы желтого канала(84,94 на утро)
На дневном графике цена дошла до своей локальной поддержки 2,3184 и закрыла день чуть выше нее. Утром уходила ниже нее, но пока смогла вернуться выше. Ждем теста этой поддержки сверху — отбой лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровня 2,23 и границы белого канала 2,55
При четких тестах можно входить от гориз.уровней 2,4689, 2,3184, 2,1465 и границы зеленого канала (2,1820)
На часовом графике цена внутри дня отбивалась от своей поддержки 2,3374, но начать восходящее движение не смогла и под конец дня ушла ниже указанной поддержки. Утром цена тестирует этот уровень снизу — отбой от него отправит цену опять вниз. Возврат выше гориз.уровня 2,3374 можно пробовать в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 2,5690, 2,4771, 2,3374 и 2,1616, а также границы желтого канала(2,1772 на утро)
В случае четких тестов можно торговать менее сильные гориз.уровни 2,5126, 2,4176, 2,3019, 2,2189, а также границы розового(2,4435 на утро) канала
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Mon, 08 Jul 2024 08:34:04 +0300
Северсталь недавно анонсировала свою новую пятилетнюю стратегию развития, направленную на увеличение показателя EBITDA на 150 млрд рублей. Насколько реалистичен данный сценарий и с какими рисками эмитент может столкнуться при выплате дивидендов? Давайте детальней разберем данную стратегию и поразмышляем о перспективах сталевара.
Итак, компания планирует увеличить производство стали на 4,4% до 11,8 млн тонн к 2028 году. Скромный результат, но глупо рассчитывать на высокие темпы роста, учитывая, что компания практически лишилась экспортных рынков сбыта.
Порядка 92% продаж Северстали приходится на внутренний рынок, емкость которого ограничена. В прошлом году потребление стали в России достигло отметки в 46,3 млн тонн, при этом объем производства составил 75,8 млн тонн. При столь гигантском профиците и западных санкциях наращивать выплавку стали себе дороже, но все же компания планирует увеличить производство.
Руководство Северстали ориентирует фондовый рынок на среднегодовой темп роста показателя EBITDA на уровне 9,5%. Основной эффект ожидается после середины 2026 года, когда будет завершена замена нагревательной печи № 3 стана 2000 и построен цех по производству окатышей.
В ближайшие два года темп роста финансовых показателей Северстали будет скромным, если, конечно, цены на сталь не покажут бодрый рост, хотя с чего им расти, если до окончания льготной ипотеки остались считанные дни и строительному рынку, который исторически предъявляет повышенный спрос на металлопрокат, потребуется время для адаптации под новые условия.
Северсталь — это дивидендная фишка, и здесь важно посмотреть на прогноз менеджмента по капитальным затратам. Пик инвестпрограммы ожидается в следующем году в размере 170 млрд рублей, и в этом кроется основной риск для инвесторов.
Учитывая планируемое увеличение налога на прибыль с 20% до 25% к 2025 году, свободный денежный поток компании может снизиться до 20 млрд рублей, что предполагает дивидендную доходность на уровне 1,5%. Такие низкие показатели могут разочаровать фондовый рынок.
Северсталь входит в масштабную инвестиционную программу, и в такие периоды долгосрочным инвесторам разумно присматриваться к акциям после прохождения пика капитальных затрат. Однако эта самая программа позволит органически нарастить бизнес, а точки входа могут оказаться куда ближе, чем мы предполагаем.
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
Mon, 08 Jul 2024 07:53:42 +0300Дивидендный сезон
Стратегии покупок
По статистики, именно за 2-3 месяца до выплаты акция может показать наибольший рост.
Очистившись от дивидендов, акция снижается, происходит дивидендные гэп и это создаёт выгодную точку входа в бумагу с последующим её ростом при закрытии дивгэпа. Покупка до дивидендов
Т.е. как раз за 2-3 месяца до дивидендов я сейчас могу найти для себя интересные акции с высокой дивдоходностью и купить их 10 июля, в надежде на рост перед выплатами:
Покупка после дивидендов
10 июля будет последний день для инвестирования в СБЕР перед отсечкой (11 июля акция будет торговаться уже без дивидендов!).
СБЕР хорошо себя чувствует и показывает устойчивый рост чистой прибыли не смотря на высокую ставку ЦБ.
Большинство прогнозов, в том числе и долгосрочных, по акциям СБЕРа позитивны! Дивгэп может закрыться примерно за 1-2 месяца.
7 мая компания выплатила дивиденды, но дивгэп не смог закрыться, так как 17 мая началась коррекция на нашем рынке и акции снижаются уже 2 месяца.
ЛУКОЙЛ-одна из самых качественных бумаг с высокими дивидендами и очередная выплата прогнозируется в декабре. Это создаёт благоприятную точку покупки акций сейчас на фоне закрытия дивгэпа и выплаты будущих дивидендов.
Акция ЛУКОЙЛа подпадает под обе стратегии-покупки и до дивидендов и после!
Компания выплатила дивиденды в июне и акции сейчас снизились на дивгэпе, а так же на них давит общая коррекция нашего рынка.
Северсталь вернулась к ежеквартальным дивидендам. По прогнозу, уже в октябре может быть очередная выплата и это создаёт благоприятную точку входа в акцию сейчас.
Акция так же подпадает под обе стратегии покупки!Заключение
10 июля я добавлю в свой портфель одну или несколько бумаг из данных списков и в следующей статье поделюсь с вами, во что я инвестировал!