Fri, 01 Dec 2023 10:45:20 +0300
«Опять индекс падает, с*ка» — сказал мой попутчик в поезде Сапсан, который уносил наши тела из лучшего города планеты в Москву.
Индекс -0,5%.
По сути 7й день подряд идет планомерный слив российского рынка. Прям напоминает декабрь 2021, перед началом СВО.
Как будто кто-то что-то знает. Правда темпы снижения очень низкие, слив идет аккуратно и нерешительно.
Fri, 01 Dec 2023 10:47:13 +0300
Миф 2
О мультипликаторе P/E так или иначе слышали практически все. По статистике – это самый узнаваемый мультипликатор в мире. Как Эйфелева башня фондового рынка. Символ стоимости, по которому многие пытаются ориентироваться, оценивая дороговизну или дешевизну компании.
Давайте поговорим, что с ним не так.
В большинстве всевозможных постов приводятся референтные значения этого показателя. Принято считать, что значение меньше 15 говорит о недооцененности компании, а значение выше 15, соответственно, о том что компания стоит слишком дорого.
Прежде чем обсудить этот миф, нужно уточнить, что метод анализа финансового состояния компании с использованием мультипликаторов, является аналоговым. Об этой ключевой особенности большинство инвесторов не знают, или просто игнорируют непонятный термин.
Это означает, что мультипликаторы, в том числе и P/E, используют сравнивая с аналогичными показателями других компаний отрасли.
Возьмем все тот же Лукойл. Текущее значение показателя P/E его 8,34. Это существенно ниже, чем 15. И можно вроде бы смело покупать.
Но этот мультипликатор ничего, совсем ничего не говорит нам в отрыве от среднего по отрасли.
Посмотрим, а что происходит в отрасли:
Как видим P/E Лукойла уже не выглядит таким низким. И назвать акции компании недооцененными тоже трудно. Но, это еще не все. А теперь посмотрим, как вел себя этот показатель у Лукойла в последние годы.
Как видим «нормальное» значение P/E для Лукойла – существенно ниже 15.
И это не повод покупать акции компании. Хотя лично я против Лукойла ничего не имею. Компания мне нравится и ее акции время от времени попадают в портфель.
Но стоит ли покупать их именно сейчас, большой вопрос.
А вот другой пример, акции компании AAPL. Показатель Р/Е для компании сейчас больше 30. По общепринятым канонам покупать ее ну никак нельзя.
Но стоит пойти по уже проторенному пути, посмотрим как менялся показатель для компании в последние годы:
За последние 7 лет этот показатель был ниже 15 только два раза. В 2020 году от достиг 34.25. И акции тогда стоили около 76 долларов. Сегодня их цена превышает 188 долларов.
А что со средним по отрасли?
Как видим компания в окружении собратьев по бизнесу уже не выглядит «слишком» дорого.
Многие инвесторы, применяющие этот показатель, ссылаются на культовую книгу Бенджамина Грэхема и Дэйвида Додда «Security Analysis», написанную ещё в 1934 году. Именно в первом издании этой книги Бенджамин Грэхем решил превратить свои взгляды на рынок в своего рода фильтры, которые можно было бы использовать для поиска недооцененных акций (то есть акций с потенциалом роста выше, чем средний по рынку). И хотя количество этих фильтров менялось от издания к изданию, они сохранили свою первоначальную форму.
Так вот, один из таких фильтров и основывался на соотношении Р/Е. Если быть точным, то недооцененными авторы считали акции с отношением Р/Е меньше на 40% (и более) от среднего значения Р/Е для всех акций за последние 5 лет.
Нужно отметить, что эти фильтры применяют последовательно (по крайней мере, авторы предполагали такую технику применения), создавая эффект «сита». Критерий с соотношением Р/Е — второй в списке и используется с целью выявить акции с низким соотношением цены и дохода. Интересно, что остальные фильтры (а всего их 10) разработаны для того, чтобы из акций с низким Р/Е исключить акции, попавшие туда в результате невысоких темпов роста или чрезмерного риска.
Таким образом, авторы изначально не предполагали изолированного использования показателя Р/Е для выбора недооцененных акций.
Как вы понимаете, с 1934 года не было недостатка в желающих подтвердить или опровергнуть эффективность использования Р/Е. Одно из самых масштабных исследований было проведено в США и охватывало интервал с 1952 по 2001 год. Акции классифицировались по величине отношения Р/Е в начале каждого года. Всего было составлено 10 теоретических портфелей. Доход считался совокупный по каждому из портфелей, и включал дивиденды и прирост стоимости.
В среднем портфели, содержащие акции с самым низким Р/Е приносили дохода в 2 раза больше, чем портфели с акциями, чей Р/Е был высоким.
Аналогичные исследования, принимающие во внимание различия в степени риска между акциями, также подтвердили, что акции с низким Р/Е приносят больше дохода на длительных временных интервалах.
Но, при пересмотре большого количества акций можно заметить, что Р/Е способен очень сильно варьироваться (разница может составлять десятки раз). На рынке существуют компании со значением этого показателя выше 100.
Некоторые из этих компаний характеризуются высоким темпом роста, акции их продаются по высокой цене по отношению к текущим доходам, и инвесторы ожидают, что их доходы продолжат расти теми же темпами.
Некоторые из этих компаний являются циклическими, и их доходы низки вследствие экономического спада. Так как инвесторы ждут, что с улучшением ситуации в экономике, их доходы снова поднимутся, то значение Р/Е опять же высоко.
Так, например было с Лукойлом в 2020 году, когда низкая прибыль «подбросила» его Р/Е выше 200.
Есть много компаний, Р/Е которых ниже 10. Их можно было бы считать дешевыми, если анализировать только этот показатель.
Нужно отметить, что так как Р/Е отрицательным быть не может (а в среднем 40% компаний, торгуемых на рынке, убыточны и, следовательно, имеют отрицательное значение прибыли на акцию), но при этом вполне способен принимать очень высокие значения, то это сильно влияет на статистические показатели при расчетах.
То есть, ориентируясь на среднее значение, помните и о тех компаниях, для которых посчитать этот показатель не представляется возможным.
Значение Р/Е может сильно меняться от отрасли к отрасли. Поэтому бессмысленно рассматривать какое-то одно значение как эталон. Это уже результат того, что с 1934 года количество отраслей несколько изменилось.
Значения Р/Е, низкие для одного сектора (например программное обеспечение), могут быть очень высокими для другого. Исторически секторами с самыми низкими значениями этого показателя были: энергетика, сталелитейная промышленность, строительство, автомобильная промышленность, страхование, производство одежды и бытовой электроники. Все, что связано с высокими технологиями (программное обеспечения, полупроводники и много чего еще) имеет показатель Р/Е просто зашкаливающий, если ориентироваться на прародителя идеи Бенджамина Грэхема.
Иногда для того, чтобы компания выглядела недооцененной, достаточно иметь наихудшее сочетание: низкие темпы роста и низкие ожидаемые доходы.
Помимо того, что коэффициент Р/Е различен для разных секторов, этот показатель еще и меняется с течением времени.
Низкий Р/Е может сигнализировать о том, что потенциал роста доходов исчерпан. Не гонитесь за «хромой уткой».
Очень часто компании с низким Р/Е — это зрелые предприятия с низкими темпами роста (или даже отрицательными). Подумайте, оно вам надо? Следите за темпами роста доходов.
А бывает и так, когда высокий Р/Е — это позитивный сигнал. Мой любимый пример – акции Теслы.
В 2020 году компания впервые получила чистую прибыль после многих убыточных лет. Так как Р/Е – это просто математика, то мизерный, но все же положительный знаменатель привел к тому, что значение Р/Е было почти 1000. Акции компании стоили около 23 долларов.
Если не вникать в суть вопроса, а смотреть только на P/Е, то большинство инвесторов просто прошли бы мимо.
Желание придерживаться простых решение – это естественное поведение человеческого сознания. Подвести все под шаблоны, алгоритмы. Устранить неопределенность, создав простое и понятное правило. Так наш мозг пытается защитить себя от чрезмерной нагрузки. Он и так все-время занят, следя за нашим выживанием как вида. А тут мы со своим принятием решений в условиях неопределенности.
Но на рынке норма – это неопределенность. Все, кто придумывают беспроигрышные алгоритмы, и стратегии без риска, просто потворствуют большинству. Они продают то, на что есть спрос. Но это совсем не значит, что они продают полезное.
Fri, 01 Dec 2023 10:22:40 +0300
RUB бумаги
Fri, 01 Dec 2023 09:59:11 +0300
Если мы посмотрим на график котировок индекса МосБиржи, то увидим, что рынок находиться в боковом движении уже третий месяц.
С начала года акции хорошо росли, прибавляя почти +47%, но в сентябре рост остановился и индекс МосБиржи болтается в коридоре 3000-3200 пунктов.
Согласитесь, довольно сложно инвестировать, когда нет роста. Ещё сложнее, когда видишь, как твой портфель уходит в минус.
Я уже 2 месяца не могу перешагнуть желанный рубеж по капитализации портфеля в 3 млн. рублей, хотя и несколько раз очень близко к нему приближался.
Наглядно можно отследить мой путь инвестирования по моим роликам на ЮТУБ канале:
Максимальная сумма на счету была на фоне прошлого пополнения брокерского счёта и составляла 2 975 000 рублей, а сейчас почти на 50 т.р. меньше.
Я продолжаю активно пополнять счет деньгами со своих доходов, хоть и неприятно видеть, когда портфель снижается. Это демотивирует, но я давно уже не полагаюсь на мотивацию и считаю, что при достижении целей намного важнее дисциплина!
Почему дисциплина важнее мотивации?
Лет 9 назад я устраивался в одну серьезную фирму. Проходя собеседование при приеме на работу, женщина из отдела кадров стала говорить про мотивацию в коллективе, про то как это важно, на что я ей сказал, что дисциплина важнее мотивации.
Она удивилась и попросила объяснить, почему я так считаю. Я объяснил ей свою позицию примерно следующими фразами:
«В моменты трудностей и отсутствия мотивации, дисциплина может являться фактором, который будет заставлять человека продолжать действовать.»
«Дисциплина формирует привычки, которые помогут достигать цели в долгосрочной перспективе, тогда как мотивация кратковременна.»
Одним словом, я убедил её и меня взяли на работу (инженером на производство электроники). Но, я, в итоге, отказался от этого предложения, так как нашёл более лучшее место.
Я не хочу сказать, что мотивация совсем не важна, но если строить свою стратегию по достижении целей только лишь на мотивации, то её ослабление или исчезновение может стать преградой на пути к успеху.
Дисциплина же обеспечит прогресс по достижению цели в долгосрочной перспективе вне зависимости от настроения, желания и отсутствия мотивации.
Как я выработал в себе дисциплину?
Я использовал самый действенный способ — это спорт!
Первый раз в своей жизни я пришёл в спортзал, когда мне было 13 лет и вот уже 23 года я постоянно тренируюсь.
У меня были периоды, когда я довольно серьёзно выступал на соревнованиях. Сначала это была борьба (греко-римская), потом ушел в пауэрлифтинг.
Я считаю, что спорт способствует выработке полезных качеств из которых строится успех в любой другой сфере жизни.
Суть успеха в большинстве случаев заключается в — МНОГОКРАТНОМ ПОВТОРЕНИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ БЕЗ ВИДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА, БЕЗ НАГРАДЫ!
Чтобы понять эту глубокую мысль, повторю еще раз — чтобы достичь любой цели в жизни, необходимо выполнять последовательные действия не получая мгновенной отдачи от них.
Когда человек начинает ходить в спортзал, делать упражнения, регулярно тренироваться, он не получает никаких результатов в моменте.
Но, через пару месяцев, посмотрев на себя в зеркало или встав на весы, он начинает замечать отдачу от тренировок. И этот результат так отсрочен от действий, что необходимо найти радость и какой то смысл в выполнении этих самых дисциплинированных действий не имея вознаграждения. Тут помогает дисциплина!
В нашей жизни при достижении какой то цели все происходит абсолютно так же. Возьмём инвестирование — чтобы создать капитал, пассивный источник дохода, нужно дисциплинированно выполнять похожие друг на друга, скучные и почти однообразные действия по покупке финансовых активов.
Я инвестирую уже 4 года и хорошо помню, как было сложно в первые пару лет, когда портфель постоянно уходил в минус и ни о каком пассивном доходе речи не было.
Но, спустя 3 года, когда на моём брокерском счету показалась сумма в 1 млн. рублей и ежемесячные дивиденды стали обретать более серьёзный вид, я наконец то почувствовал результат своей инвестиционной деятельности.
Заключение
Дисциплина — это то, что помогло мне создать свой инвестиционный портфель и выйти на пассивный доход в 24 000 рублеймес.
Не смотря на то, что сейчас наш рынок не растёт и я часто вижу красные цифры убытка в приложении «Сбер инвестиции», через которое покупаю акции, у меня не пропадает желание инвестировать.
Благодаря дисциплине я продолжаю приобретать финансовые активы, увеличивать свой портфель и приближаться к цели по обретению финансовой независимости.
Ровно через неделю, в следующую пятницу получаю зарплату и буду покупать дивидендные акции, делаю так уже 4 года и буду продолжать до тех пор, пока не достигну своей цели.
Подписывайтесь на мой ТЕЛЕГРАМ канал, там еще больше полезной информации.
Fri, 01 Dec 2023 09:24:51 +0300
Это не просто прямой эфир торговли! Это настоящий баттл между трейдерами, которые готовы доказать, что они круто торгуют на бирже в режиме реального времени. Только реальные сделки, открытый стакан и один час на то, чтобы доказать всем, насколько ты хорош в торговле на бирже. На кону 50 000 рублей. Критерий победы — максимально количество заработанных средств. Принять участие может любой трейдер компании. Присоединяйся! Смотри или участвуй, голосуй в чате за своего фаворита. Весь эфир с вами ведущие — “Мамкина трейдерша” Лисса Лаурус https://vk.com/laurus_inblack и трейдер компании Елена Егорова https://vk.com/egorova6.
09:30 — 9:45 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Артема Кендирова
9:45 — 10:00 — Открытие рынка, оглашение правил и участников
10:00 — Битва начинается! Трейдеры торгуют в прямом эфире
11:15 — 11:40 — Подведение итогов и награждение участников.
Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — https://schoollive.ru/liveonline/ — это:
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга — https://schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм https://t.me/proplive
Также вы можете оформить подписку на профессиональную платформу для трейдинга — ATAS Order Flow на самых выгодных условиях. Ознакомьтесь со всеми возможностями ATAS на сайте https://proplive.ru/live-atas и попробуйте терминал бесплатно. В конце страницы вы можете оставить заявку на получение самых выгодных условий подключения ATAS.
Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки.
Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing!
Наши ресурсы:
Обучение трейдеров — https://schoollive.ru/obuchenie
Группа ВКонтакте https://vk.com/live_investing_group
Группа Одноклассники https://ok.ru/liveinvesting
Аккаунт в Instagram @live_investing
Блог в Дзен https://dzen.ru/live_investing
Блог на SmartLab https://smart-lab.ru/my/liveinvesting...
Fri, 01 Dec 2023 10:07:04 +0300
Начнем с традиционной таблицы
Как и в октябре лучшим по доходности в ноябре у меня был RI, причем как RI-тренд, так и RI-контртренд закончили ноябрь в плюсе. После октября-ноября даже обидно, что я сохранил сокращение RI-тренда до 25% портфеля с октября 2022-го, хотя до сентября 2023-го включительно мне казалось, что я был прав. А вот другие части портфеля закончили месяц в минусах, Спот+”синтетика” примерно в таком же, как и портфель торгуемых акций GAZP+GMKN+SBER+div.
«Русский Баффет» закончил ноябрь +0.3% лучше, чем у индекса Мосбиржи, но по прежнему уже совсем немного отстает от последнего по итогам 11 месяцев.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в ноябре составила +0.54 % и +7.16 % с начала года, что говорит о том, что основной минус в ноябре в Спот+”синтетика” дал GMKN, да и по годовым итогам видно, что именно он основной «вредитель» 2023-го года на этой части моего портфеля.
Для моих индексов комона ноябрь получился тоже положительным месяцем, и если для Gorchakoff Global Index это логично из-за роста S&P500 и в долларах и в рублях, то Gorchakoff Micex Index еще раз показал, что диверсификация по стратегиям с разными подходами к торговле – это наиболее стабильный результат для доходности. Их результат-2023 с начала года составил:
Gorchakoff Micex Index +34.17 %
Gorchakoff Global Index +37.20 %
Кстати, диверсификация по стратегиям с разными подходами к торговле – это совсем не выбор нескольких авторов, лучших по доходности за последний год. Почему? Да потому что за такой период, как правило, лучшими по доходности являются стратегии из одного класса.
Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов в октябре и с начала года мы обсудим на традиционном вебинаре 7 декабря.
Fri, 01 Dec 2023 09:50:39 +0300
ТМК, ребята, это уровень) взгляните на их отчет. Так даже Игорек Сечин не позволяет себе издеваться над инвесторами.
Fri, 01 Dec 2023 09:16:17 +0300
ПАО «МГКЛ», материнская компания Группы «Мосгорломбард», объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже.
Общий объем размещения составит до 322 580 000 акций.
Ожидаемая доля акций группы в свободном обращении (free-float) по результатам IPO может составить до 36%.
Алексей Лазутин рассказал о задачах размещения: «Мы провели большую подготовительную работу и последовательно шли к тому, чтобы стать публичной компанией. С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных ниш — на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов».
Наша стратегия развития базируется на следующих направлениях:
1. Цифровизация всех направлений деятельности.
2. Расширение розничного присутствия в Московском регионе в направлениях ломбардных займов и ресейла высоколиквидных товаров — открытие до 150 новых отделений до 2025 года.
3. Гармоничное эволюционное развитие направления ресейла.
4. Развитие оптового направления трейдинга драгоценных металлов.
5. Низкая чувствительность финансового результата к экономическим и рыночным изменениям в силу особенностей бизнес-модели.
6. Рост цены на золото в рублях — портфель группы на 90% обеспечен золотом.
Агентом по размещению выступит АО ИФК «Солид».
Ознакомиться с подробностями можно в полном тексте релиза.
Fri, 01 Dec 2023 00:10:55 +0300
ℹ️ Обзор на отчет МКБ за 3 квартал
Неожиданно хорошо
МКБ – Московский кредитный банк, входит в 5 крупнейших банков страны по размеру активов.
✔️ Чистые процентные доходы за 9 мес.: 83,9 млрд руб.(за весь 2022 = 62 млрд руб., за весь 2021 – 79,6 млрд руб.), есть хороший рост
❌ Чистые комиссионные доходы за 9 мес.: 12,1 млрд руб. (за весь 2022 = 14,3 млрд руб., за весь 2021 – 16,8 млрд руб.), то есть роста тут нет
✔️ Чистая прибыль за 3 кв.: 17,9 млрд руб. (за 1-й кв. = 13 млрд руб., за 2-й кв. = 17,4 млрд руб.)
✔️✔️ Прибыль за 9 месяцев = 48,3 млрд руб.
Это уже абсолютный рекорд по чистой прибыли для МКБ. Предыдущий рекорд был в 2020 году = 30 млрд руб., в 2021 году доход мог бы быть выше, но банк получил 16,2 млрд руб. убытков от операций с ценными бумагами и валютой. В итоге прибыль в 2021 году составила 26,1 млрд руб.
В этом году такая высокая прибыль также связана с операциями с ценными бумагами и валютой, МКБ заработал на них 21,6 млрд руб. Это нестабильный доход и в предыдущие 4 года по этой статье в отчете был минус, который съедал прибыль.
«Чистая» чистая прибыль МКБ за квартал находится на уровне 10-12 млрд руб. Соответственно, нормальная прибыль за этот год была бы в диапазоне от 40 до 48 млрд руб. А будет около 60 млрд руб.
Банк растет, но стабильностью не отличается + у него худшая рентабельность на истории (ROE) среди всех банков на бирже, поэтому я буду считать, что в 2024 году МКБ заработает 48 млрд руб. чистой прибыли.
Fri, 01 Dec 2023 08:57:01 +0300
Лучшие бумаги недели. Выпуск 643 – обновления для пятницы
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 23.11.2023 по 30.11.2023. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 01.12.2023.
Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций в очередной раз изменился: ушли акции VKCO(VK), а вместо них пришли акции FIVE(X-5).
Таблица 1.
Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:
- Красным - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
- Желтым - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
- Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.
Обратите внимание на таблицу 1: за прошедшую неделю смогли вырасти всего 4 бумаги. Это очень плохой сигнал, по моей статистике это означает то, что, скорее всего, и следующая неделя закроется падением. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:
- Если вы уже торговали по системе BWS, то продать все оставшиеся в портфеле бумаги.
- Купить ОФЗ ближнего срока погашения, например, ОФЗ 26227.
- Не торговать до 8 декабря 2023.
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:
Таблица 2.
На что стоит обратить внимание:
- Бумаги покупайте в равных долях.
- Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
- Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
- Как вы можете увидеть из таблицы 2, на этот раз стоп-лоссы выполнили свою основную функцию и немного снизили падение портфеля. С учетом стоп-лоссов индекс мы обогнали, но неделя, конечно, была тяжелой, убыток более полутора процентов говорит сам за себя.
Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS
Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 642 – обновления для пятницы
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Fri, 01 Dec 2023 05:12:39 +0300
Сегодня в выпуске:
— Сестра Кима молодец
— Про нашу промышленность
— Про наши доходы
— Подробно про жилье в Европе
У кого как, а у нас… зима.
Доброе утро, всем привет!
И начнём этот выпуск с восхитительной Ким Йо Чжон
Нравится мне, когда гегемона на хер шлют.
Так и представляешь удивленную личность, типа, а это как?
Тут же наши Северо-Корейские братишки, говорят, запустили спутник. Ну и нафотали всякого американского. Отчего у американцев поднялось давление и температура. Во время заседания Совета Безопасности ООН ранее на этой неделе посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала запуск спутника Северной Кореей “безрассудным, незаконным” действием, которое угрожает её соседям. Но при этом добавила, что они (США) все ещё готовы к диалогу с КНДР без всяких предвариловок.
На что сестра товарища Кима Чен Ына Ким Йо Чжон сказала, вы кто такие, я вас не звала... запускали, запускаем и будем запускать!
Сестра Кима вообще топофзитоп! Накидывает в панамку супостатам от души.
***********************************
Сегодня много нашей статистики касательно социально-экономического положения.
О нашем промышленном производстве в январе-октябре 2023 года
Индекс промышленного производства составил:
▪️ в январе-октябре 2023 г. по сравнению с январем-октябрем 2022 г. – 103,5%;
▪️ в октябре 2023 г. по сравнению с октябрем 2022 г. – 105,3%, по сравнению с сентябрем 2023 г. — 104,9%.
Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промпроизводства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года.
За информацией по выпускам важнейших видов продукции бежим сюда.
Как у нас с въездным туризмом?
Ну в смысле, кто к нам приезжает и насколько число этих счастливчиков увеличилось по сравнению с прошлым годом. И в прошлом году по сравнению с позапрошлым годом. А точнее не весь год, а период январь — сентябрь.
Китайских товарищей за январь-сентябрь 2023 года приехало к нам 303,6 тыс. юнитов, что в 16,8 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Не забываем, что Китай был закрыт как сам по себе, так и на выезд.
Всего же к нам заехали 6,1 млн. раз, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Продолжают нас навещать и граждане цивилизованной Европы.
А с выездным?
А с выездным прям норм. Если сесть и посчитать, сколько денег вывозят эти соотечественники, то грустно-печально...
Число туристских поездок российских граждан за границу в январе-сентябре 2023 г. увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2022 г. на 15% и составило 19,7 млн поездок.
Самые популярные направления — Абхазия (4575,9 тыс.), Турция (4399,5 тыс.) и ОАЭ (1174,7 тыс.).
Поток в Китай увеличился в 106,9 раз. В Тай в 23,2 раза.
Зарплаты
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2023 г. составила 70922 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 13,6%.
При этом реальная заработная плата к сентябрю 2022 увеличилась на 7,2%.
Средний размер назначенных пенсий в октябре 2023 составил 19609₽, что на 6% выше чем в октябре 2022. Реальный размер при этом сократился на 0,7%.
Пояснительная бригада
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде. Цифра до налогообложения.
Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров
Ознакомимся с начисленными зарплатами в различных отраслях. Общий список на картинках.
Но где же нынче особенно денежно-богато?
▪️ Рыболовство и рыбоводство — 147 435 ₽
▪️ Добыча нефти и природного газа — 159 540 ₽
▪️ Производство табачных изделий — 125 943 ₽
▪️ Деятельность воздушного и космического транспорта — 166 706 ₽
▪️ Деятельность финансовая и страховая — 141 138 ₽
Каково же распределение доходов между нами с вами?
В январе-сентябре 2023 г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29,7% общего объёма денежных доходов (в январе-сентябре 2022 г. — 29,3%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,0% (2,1%).
Коэффициент Джини в этом году составил 0,404 против 0,398 за январь-сентябрь 2022.
Пояснительная бригада
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень отклонения линии фактического распределения общего объёма доходов населения от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента может варьировать от 0 до 1, при этом чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе.
********************************
Казначейство сообщило, что за 10 месяцев дефицит бюджета РФ составил 1,05 трлн ₽.
Это уточненные данные. Они меньше ранее опубликованной оценки Минфина (1,235 трлн ₽, или 0,7% ВВП.
Ну вы же помните, что нам говорили в феврале?
********************************
Сколько наши люди желают получать на пенсии?
Респонденты отвечали на вопрос, каким ежемесячным доходом (в расчёте на одного члена семьи) нужно обладать, чтобы поддерживать желаемое качество жизни на пенсии. Среднемесячный медианный доход, необходимый для этого, в среднем по стране составил 59,2 тыс.₽. В 2020 году опрошенные называли цифру в 49,6 тыс.₽, говорится в пресс-релизе Сбера.
Самые высокие запросы озвучили опрошенные москвичи: на пенсии они хотели бы жить на 104 тыс.₽ в месяц против 65 тыс.₽ в 2020 году. Также на солидный ежемесячный доход рассчитывают жители Санкт-Петербурга (83 тыс.₽ против 54,5 тыс.₽ в 2020 году), Казани (72 тыс. и 43,4 тыс.₽), Воронежа (68,8 тыс. и 41,1 тыс.₽) и Самары (66,7 тыс. и 45,1 тыс.₽).
Более скромно мыслят в Уфе (58,4 тыс.₽ против 47 тыс.₽ в 2020 году), Перми (57,1 тыс. и 46 тыс.₽), Красноярске (55,7 тыс. и 48,8 тыс.₽) и Омске (46,1 тыс. и 41,3 тыс.₽).
*****************************************
Мощно...
Говорят, нереализованные убытки банков по долговым бумагам выросли в 3 квартале 2023 года на 22% до 683,9 млрд $. Что есть практически рекорд. Бумаг, удерживаемых до экспирации, чуть больше, чем возможных к продаже.
Но с банковской системой, конечно же, всё в порядке.
************************************
Есть предложение просветиться на предмет понимания жилищных аспектов в Европе.
Ведь европейский росстат как раз разжился интерактивочкой по предмету.
«Жилье в Европе – 2023»
И первый вопрос — аренда или собственность? В ЕС в 2022 году 69% населения принадлежало к домохозяйствам, владеющим своим домом. А остальные 31% проживали в арендованном жилье. Самая высокая доля собственности наблюдалась в Румынии (95% населения проживало в домохозяйствах, владеющих своим домом), Словакии (93%), Хорватии (91%) и Венгрии (90%). Мерзкое наследие мерзкого совка. Фу-фу-фу.
Единственная страна, где аренда более распространённое явление — Германия с 53% арендаторов.
Квартира или дом?
В ЕС в 2022 году 52% населения проживало в домах, в то время как 47,5% — в квартирах (0,5% проживали в других жилых помещениях, таких как плавучие дома и фургоны).
Дома наиболее распространены в двух третях государств-членов. В Ирландии (89%) зафиксирована самая высокая доля населения, проживающего в домах, за ней следуют Нидерланды (79%), Хорватия и Бельгия (по 77%). Следует отметить, что сюда входят дома с террасами. Самые высокие доли квартир наблюдались в Испании (66%), Латвии (65%, данные за 2021 год), Германии (63%) и Эстонии (61%).
В городах 72% населения ЕС проживало в квартирах, а 28% — в домах. В городах и пригородах соотношение составляло 56% людей, живущих в домах и 43% в квартирах, в то время как в сельской местности 83% населения проживало в домах и только 17% в квартирах.
Размер жилья
Европейский росстат считает по комнатам на человека. В прошлом году в среднем по ЕС таковых выходило 1,6.
Наибольшее количество было зафиксировано на Мальте (2,3 комнаты на человека), за ней следуют Люксембург (2,2), Бельгия, Ирландия и Нидерланды (2,1). На другом конце шкалы оказались Польша, Румыния и Словакия (по 1,1), а также Латвия (данные за 2021 год) и Хорватия (в обеих странах в среднем по 1,2).
Ну и сюда же про размер домохозяйства.
В 2022 году в ЕС в среднем приходилось 2,3 человека на домохозяйство. Среди государств-членов это число варьировалось от 3,1 человека в Словакии, 2,9 в Польше и 2,7 в Хорватии до 2,0 человека в Дании, Германии, Литве и Швеции и 1,9 человека в Финляндии.
Качество жилья
В 2022 году в «перенаселенных» помещениях проживало 16,8% населения. Эта доля снизилась с 19,1% в 2010 году.
Самые высокие показатели переполненности наблюдались в Латвии (41,7%), Румынии (40,5%) и Болгарии (36,2%), а самые низкие — на Кипре (2,2%), Мальте (2,8%) и Нидерландах (2,9%).
Пояснительная бригада
Домохозяйство считается переполненным, если в его распоряжении имеется меньше минимального количества комнат, которое считается достаточным: одна комната на домохозяйство, на пару, на каждого взрослого одинокого человека, на пару одиноких людей того же пола в возрасте 12-17 лет, на каждого одинокого человека в возрасте 12-17 лет, не включенного в предыдущую категорию, и на пару детей младше 12 лет.
Отопление, уборная и вот эти все излишества
Около 9% населения ЕС не имели возможности поддерживать в доме достаточное тепло.
9,3% населения не имели возможности поддерживать в доме достаточное тепло. Самые высокие доли наблюдались в Болгарии (22,5%), на Кипре (19,2%) и в Греции (18,7%), а самые низкие — в Финляндии (1,4%), Люксембурге (2,1%) и Словении (2,6%).
В среднем по ЕС в 2020 году 1,5% населения не имели в своем доме ни туалета, ни душа, ни ванны. Это было наиболее распространено в Румынии (21,2% населения), за ней следуют Болгария и Латвия (по 7,0%), а также Литва (6,4%).
Что касается протекающей крыши, сырых стен, полов или фундамента, а также гнили в оконных рамах или полу, то в 2020 году с такой проблемой столкнулись 14,8% населения ЕС. Самые высокие доли наблюдались на Кипре (39,1%), в Португалии (25,2%) и Словении (20,8%).
Проебалты! Что с лицом с туалетами? Это не вы их 404 воруете?
Динамика цен
Если посмотреть на динамику цен на жилье в период с 2010 по 2022 год, то с 2013 года наблюдается устойчивая тенденция к росту, особенно значительный рост наблюдался в период с 2015 по 2022 год. В целом, в период с 2010 по 2022 год произошло увеличение на 47%. За этот период наблюдалось увеличение в 24 государствах-членах и снижение в 2 (данные по Греции недоступны). Наибольший рост наблюдался в Эстонии (+192%), Венгрии (+172%) и Люксембурге (+135%), в то время как снижение было зарегистрировано в Италии (-9%) и на Кипре (-5%).
Арендная плата выросла на 18%
В период с 2010 по 2022 год в ЕС наблюдался устойчивый рост арендной платы – в общей сложности на 18% за весь период. Рост наблюдался во всех государствах-членах, за исключением Греции (-25%). Наибольший рост был зарегистрирован в Эстонии (+210%), Литве (+144%) и Ирландии (+84%). На Кипре рост составил всего +0,2%.
Содержание жилья
По ЕС значительно различается в разных государствах-членах. Самые высокие расходы на жилье в 2022 году по сравнению со средним показателем по ЕС были зафиксированы в Ирландии (на 112% выше среднего показателя по ЕС), Люксембурге (на 87% выше) и Дании (на 82% выше). С другой стороны, самые низкие показатели наблюдались в Болгарии (на 63% ниже среднего показателя по ЕС) и Польше (на 60% ниже).
Содержание жилья — это вода, электричество, газ и прочее.
Доступность жилья
Рассчитана доля домохозяйств, где общие расходы на жилье составляют более 40% располагаемого дохода. В среднем по ЕС в 2022 среди городского населения таковых было 10,6%, а в сельской местности — 6,6%. Хуже всего дела обстоят в Греции (27,3%) и Дании (22,5%). С обратной стороны — Словакия (2,3%) и Хорватия (2,6%). Это по городам.
Пояснительная бригада
Располагаемый доход включает все доходы от работы (заработная плата работников и доходы от самозанятости); частные доходы от инвестиций и собственности; переводы между домохозяйствами; все социальные трансферты, полученные наличными, включая пенсии по старости.
***************************************
Про наше замороженное
В алкогинекологическом королевстве диспуты и споры. Оказывается, поддерживать Украину они думают не всеми нашими замороженными актиами. И даже не прибылью с этих активов. Продвигается идея обложить эти прибыли особым налогом. А вот его уже от души выдать Фантазёру.
Причём там все как-то того… сего… теряются, что ли. Этот вопрос разделил союз, состоящий из 27 стран, причём Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург были среди тех, кто выражал осторожность в отношении ускорения процесса и призывал к более постепенному подходу. Вместо этого на прошлой неделе они сказали другим послам ЕС, что исполнительному органу ЕС следует начать с более неформального документа, чтобы продолжить сужать различные варианты использования прибыли, потому что они считают преждевременным выдвигать юридическое предложение. Эко как я закрутил, да?
Короче, ссут они! Они спят и видят, как бы всё это быстрее закончилось, дабы не пришлось действительно что-то решать. Ибо наобещали всякого. А теперь оттягивают как могут.
Согласно данным, опубликованным в прошлом месяце, российские активы, замороженные в Euroclear, принесли почти 3 миллиарда евро прибыли с момента их замораживания до третьего квартала этого года. Ожидается, что эта цифра продолжит расти. А всего активов вроде как порядка 200 миллиардов.
Бельгия заявила, что в следующем году инвестирует 1,7 миллиарда евро в помощь Украине за счет собственных внутренних налоговых поступлений от замороженных российских активов.
************************************
Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers
Если вы вдруг собрались перебираться к брокеру „Финам“, в том числе и потому, что там есть лучший в мире терминал МТ5, то открывайте счет по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480
Fri, 01 Dec 2023 07:01:51 +0300
Вселенная наших публичных портфелей расширяется. Сейчас в ней 4 портфеля – PRObonds ВДО (16,7% за 12 мес.), PRObonds РЕПО с ЦК (8,1%), PRObonds Акции / Деньги (28%). И объединяющий их Сводный портфель PRObonds (14,7%).
Новый портфель получает другой префикс – аббревиатуру NR. «Почему «Ы»?», сейчас не важно. Портфель рискованный и, обособив, мы чуть лучше будем готовы к возможному прощанию с ним.
Итак, Портфель NR Фьючерсы. Т.е. портфель спекулятивный. Это не первая попытка поспекулировать. Но, как сейчас кажется, в сравнении с предыдущими более проработанная. Посмотрим, что будет казаться через несколько месяцев.
Первоначально портфель полностью в деньгах. Деньги в РЕПО с ЦК под 15,5-16% годовых. Возможно, через какое-то время часть денег перейдет в облигации, в т.ч. в ВДО. Но в любом случае не против тренда, не сейчас. При случае покупаем или продаем те или иные фьючерсы, обращающиеся на МосБирже.
Первый год ведения портфеля наверняка не принесет заметных результатов. Хорошо, если не принесет заметных отрицательных результатов. И все-таки расчет – получить от 15 до 25%.
Наблюдать за портфелем будем редко. Сделок в нем ожидается минимум. Как всегда, с их предварительной публикацией.
Запуск сегодня.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | СайтFri, 01 Dec 2023 07:02:00 +0300
По мотивам поста «ЛЧИ-2023. Как торгуют Лучшие!» (https://smart-lab.ru/blog/965112.php) давайте посмотрим на результаты конкурса с его противоположной стороны – со дна рейтинга.
Здесь стоит отметить важный нюанс, что, в отличие от Топа списка, где участники долго могут наслаждаться своими успехами и лелеять самолюбие, те, кто проигрался на бирже, предпочитают не задерживаться в истории и выпиливают память о себе из результатов конкурса.
С завидным постоянством лидеры в конце таблицы меняются и не потому, что у некоторых получилось взять реванш у Рынка и переместиться выше конкурентов, а потому, что они просто удалились.
Поэтому задача научиться у них чему-нибудь хорошему на самом деле сложнее, чем кажется) Но мы попробуем…
На 30 ноября «Чертова дюжина» самых убыточных трейдеров по величине «отрицательного дохода» в рублях выглядела так:
Чем же отличились наши «победители»:
1. ясень – Участник обладает большим депозитом – стартовая сумма более 121 млн. рублей! Дела с самого начала конкурса не задались – просадка доходила почти до 25 %, на сегодняшний день рынок отобрал у нашего героя более 23 млн. рублей.
Причина довольна проста – Ясень не очень удачно торгует внутри дня Сишку. Заметно, что с 12 октября он в большей степени пытается лонговать Сишку крупным объемом (до 8000 контрактов). При этом не тянет бесконечно убыточную позицию, стопится, переворачивается в шорт меньшим объемом (до 1500), но также быстро выходит с неочевидным результатом. В его торговле есть как плюсы, так и минусы. Вероятно, что он настроился против локального тренда вниз по инструменту, надеется поймать разворот, и не может отказаться от своей идеи. Вместе с тем, он не усредняет убыточную позицию. Видится, что если тренд по Си сменится и он поймает свою игру, то Участник сможет выйти из просадки. Главное, чтобы Рынок не сумел убедить его в нисходящем движении на своем локальном дне)
2. andrewustinov – также большой стартовый депозит около 110 млн. рублей и неприятная просадка в 25 %. Причина «плохой торговли» кроется в позиции по TGRN (фонд Тинькофф Green Economy) на 17000000 единиц. «Тинькофф» приостановил торги фондами с 3 ноября и мучения нашего Участника стабилизовались. На графиках это всё выглядит вот так:
Тут сложно что-либо комментировать. Инфраструктурные риски никто не отменял и защититься от них возможно, только перестав торговать и выведя все деньги из казино.
3. RomaZJ – стартовый 17 млн. рублей, просадка 86 %. Рынок забрал почти 15 миллионов! По совокупности всех переменных – это безусловный лидер текущего анти-рейтинга. Если у предыдущих двух Участников еще есть шанс всё исправить, то в данном случае может помочь только чудо. Роман, как многие другие, «специализируется» на одном инструменте – фьючерсе на Доллар-Рубль: активно торгует опционами на Сишку. Если помните из первого обзора «ЛЧИ-2023. Как торгуют Лучшие!», в топ 10 по доходности в большинстве случаев попали именно опционщики, которые на крохотные депозиты купили путы на Сишку, им повезло — рынок сделал резкое падение и они вырвались в лидеры по доходности. Вот вам и пример обратной стороны медали: RomaZJ с самого начала конкурса затарился колами Сишки в крупных объемах. Начиналось всё примерно так:
Попав в неудачную для себя фазу рынка, буквально за неделю 90 % депозита было слито на том самом движении, что на картинке ниже:
Рынок хладнокровно шёл против позиций нашего героя, но он неустанно стоял на своем. Впоследствии Участник и добирал новые колы, и даже страховался продажей фьючерса, и затаривался путами. Но результат остался прежним. Сейчас уже и депозит, и, вероятно, силы на исходе. Его позиция на 30 ноября в ожидании чуда выглядит так:
Покупка опционов – это прекрасно: закрытые риски, неограниченная прибыль и всё такое. Но торговая система опционами предполагает грамотное управление позицией, при отсутствии навыков и знаний которой наступают не самые приятные последствия. Конечно, если для нашего героя 17 млн. рублей – это мелочь, просто поиграться в «лотерейки», как другие делают с суммой в десять тысяч рублей, то все вопросы к Участнику RomaZJ снимаются. Остается только один – откуда такие средства на игру в лотерею на рынке?)
4. dollar200 – практически одна школа с предыдущим Участником, только риск поменьше – всего 2,8 млн. рублей, но результат даже поинтереснее – 91 % слитого депо. Всё также подвела вера в силу «грязной зеленой бумажки» и недооценка нашего отечественного «деревянного», подкрепленного указом сами знаете кого) Сначала был получен значительный убыток по колам 106 страйка на декабрьской серии. Потом, после небольшого отдыха от рынка, было решено повторить всё тоже самое на страйке 118-ом. Позиция удерживается до сих пор:
На таких страйках остается только ждать чуда, обозначенного в самом нике нашего Участника. В остальных случаях, даже при пробое до 21 декабря курса доллара отметки dollar100, результат – это неминуемый слив депозита.
5. GMTCapital. По названию похоже на какой-то фонд. Стартовая сумма – внушительные 26 млн. рублей, которые еще недавно испытывали просадку около 30 %, но в последний день приободрились.
В портфеле лонг практически всей фьючерсной кривой на валюты к рублю и шорт нашего рынка через MIX, ртс и Сбер. Чувствуется профессионально долгое удержание позиций без лишней суеты. В отличие от двух предыдущих героев, схожий ошибочный вью на рынок не приводит к катастрофическим последствиям, потому что лучшим образом построена работа с риском. Думается, что выход из просадки у GMTCapital непременно случится, но произойдет это скорее всего уже за пределами текущего конкурса.
6. sky-invest – название также намекает на что-то серьезное, депозит 20 млн., просадка около 33 %. В портфеле разные фьючи, в том числе шорт Американского рынка, а также много колов на нефть Brent с разными страйками:
Эти два фактора на фоне роста американцев и обвала черного золота очевидно и сыграли ключевую роль в просадке по счёту. Более детальный анализ логики принимаемых решений требует дополнительного времени. Судя по отсутствию суеты данный Участник, как и предыдущий, вполне отдаёт отчет что делает, поэтому здесь без особых комментариев.
7. Gal – завершим наш обзор лидеров по упущенным капиталам Участницей, которая изящно смогла спустить на ветер 5 миллионов из 10:
Судя по позициям, Участница не очень удачно лонгует нефть, шортит золото и переворачивается туда-сюда в газе. Эквити плавная, поэтому не будем долго досаждать Леди и пожелаем скорейшего восстановления былых позиций!
Ну что же, капиталистов разобрали) Давайте оценим наших участников по размеру упущенных процентов. Здесь 13 счастливчиков выглядят так:
RomaZJ иdollar200 нам уже хорошо знакомы. Как дела обстоят у остальных?
Получается, что на сегодняшний момент самый худший участник конкурса – это 1st2s. Есть что-то лидерское в этом нике!)
Отрицательный доход превышает стартовую сумму. Получатся, уже задолжал брокеру? Этот Участник что-то не так делает с шортом Магнита, ещё и с плечом. Встал против тренда. Твёрдо и чётко!
Следом идёт pofigtrade. Вот ПофигТрейд настоящий молодец! Какое название, такой и результат. По сделкам здесь всё банально для текущего рынка – Участник неудачно встал в лонг по Сишке. Получив негатив по фьючерсу, 20 октября закупился опционами кол страйк 100 на весь депозит:
Эхх, случись бы рывок курса доллара в другую сторону и ПофигТрейд был бы одним из лидеров ЛЧИ. Сейчас же, до полного слива депозита в 183 тысячи рублей, остаётся ожидать Чуда – не 200 рублей за доллар, как у некоторых, но тоже мало шансов)
LeoCat (-93 %), ell77 (-89 %), Makhlie (-88 %) и прочие в списке все, как на подбор, также рисковали опционами и успокоились. Олег02 с просадкой 86 % от депозита в 250 тысячи рублей ещё ожидает неизбежного/чуда в колах на Сишку.
Такие вот грустные истории в опционной торговле с повышенными рисками. У одних на радость устроителям конкурса получаются доходы в сотни процентов, а другие оплачивают биржевой банкет своими депошками.
Завершает наш условный список «топ 13» Участник с ником Trend007: стартовые более 1,2 млн. рублей, просадка 75 %. По графику доходности тренд, безусловно, присутствует, придраться не к чему):
Участник оперирует фьючерсами на нефть, газ и Сишку. Сделок за весь конкурс не очень много, исповедует среднесрочную и внутридневную торговлю.
Больше всего нашего Trend007 подвёл натуральный газ. Он купил его 13 октября в расчете на продолжение трендового движения, удерживал несколько дней, но сдался 24.10 на небольшом отскоке перед походом NG к предыдущим хаям:
Умеет же всё-таки этот Рынок (Кукл) чувствовать эмоции трейдеров!
6 ноября Участник решил повторить свою сделку с верой в продолжение роста газа, взяв 101 контракт. Долго находился в позиции, но сдавался понемногу (уменьшая число контрактов) и 27.11 окончательно сдал позицию в убыток:
Сейчас Trend007 снова в лонговой позиции по NG на 48 контрактов. Если газ всё-таки сподобится пойти наверх, то шансы есть.
Обращает на себя внимание факт, что Участник не использует стопы (наверное, потому что их трусы придумали :) и старается пересидеть убыточные трейды. Но, как мы видим, это не всегда получается и Рыночек оказывается хитрее.
На этом на сегодня всё!
Ребята, Участники!, кто стал героем этого обзора, никого не хотел обидеть! Ни в коем случае не злорадствую и не смеюсь над вашими результатами и ошибками! Рынок – это сложная штука по массе причин и ко всем невзгодам желательно относиться с юмором)
Желаю удачи и оставляйте комментарии если есть что добавить!
Fri, 01 Dec 2023 07:08:21 +0300
Каждый месяц первого числа подвожу итоги инвестирования в фондовый рынок и пишу о том что интересно произошло за месяц. Напомню, что моя цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов.
Цифры было/стало
У меня два публичных счета: индивидуальный инвестиционный (ИИС) в Альфе и брокерский (БС) в ВТБ. Для простоты объединил их в один счет. Биржевой счет: было 365601 ₽, стало 397282 ₽ (+0,42% без учёта пополнений, пополнение 30000 ₽).
Выплаты дивидендов и купонов
Получено дивидендов: 0 ₽
Получено купонов: 1630 ₽ (облигации Контрол лизинг, Аренза-про, Делимобиль, ЛСР, Евротранс, Софтлайн, Санлайт, ТГК-14, РКК, Новотранс).
Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
Покупал акции Новабев групп, Новатэка, Ростелекома, Сбербанка, НЛМК, Россети Ленэнерго, Россети Центр.
Участвовал в размещении облигаций Газпромнефти, Росэксимбанка и Интерлизинга. Продал облигации ТГК-14 001Р-02 и ЭТС 001Р-04.
На сколько изменились индексы и активы
1. Индекс Мосбиржи скорректировался до 3165,79 пунктов (-1%). Весь месяц наблюдали боковик, который обусловлен высокой ключевой ставкой и укреплением рубля.
2. Индекс гособлигаций RGBITR вырос за месяц на 4,6% до 617,69 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность ~ 11,8%. Короткие ~11,9%. Эмитенты стали выпускать больше облигаций с переменным купоном (из недавних Газпром нефть, Росэксимбанк, Металлинвест, ВЭБ), однако нужно учитывать, что цикл повышения ключевой ставки должен когда -то закончится.
3. Несмотря на снижение индекса Мосбиржи портфель вырос в ноябре на 0,42%. Рост произошел за счёт увеличения стоимости акций Татнефти, Ростелекома, Совкомфлота, Магнита и выплат купонов. Динамика по увеличению стоимости портфеля позитивная (график с начала года — см. картинку ниже).
Акций сейчас 54%, облигаций 44%, остальное в заморозке и ₽. В этом месяце доля облигаций увеличилась, но в целом сохраняю целевое соотношение акций и облигаций на уровне 60/40 (±5%).
Что ещё интересного?
1. Продолжаю серию обучающих постов: в ноябре вышли публикации про IPO и про амортизацию облигаций. Рубрики сделки, субботний обзор остаются. Подборки вкладов и накопительных счетов обновляю каждый месяц.
2. Продолжаю покупать золото через фонд Тинькофф на одноименном БС. Покупки в зачёт не идут. Юани не покупал, да и больше нет в этом смысла, т.к. СПБ биржа попала под санкции и китайский рынок сейчас недоступен.
3. На очереди к покупке замещающие облигации. С декабря начинаю формировать бюджет под покупку.
4. Прочитал книгу с противоречивым названием «Хочешь жить? Инвестируй». Обзор тут. В декабре с чтением будет перерыв.
5. Снова вспомнил, что есть аккаунт на Кинопоиске, в ноябре посмотрел 7 фильмов.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— выкладываю все сделки;
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Fri, 01 Dec 2023 07:33:31 +0300
1 декабря, значит пора вспоминать, куда убрал в мае ёлку, и подводить итоги ноября! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 29 месяцев позади. Погнали!
Инвестиции
Было на 1 октября 2 722 964 ₽:
- Депозит: 1 011 665 ₽
- Биржевой: 1 711 299 ₽
Полез на антресоль достать зимние валенки, чтобы пойти в Перекрёсток за пельмешками, но упал со стремянки, и пока летел вниз, заметил краем глаза, что под плинтусом завалялись 100 000 рублей. Отряхнулся и инвестировал их. Пельмешки как? А, да решил заказать гёдза с доставкой.
Основной покупкой стал выпуск замещающих облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Д. Да-да, тот самый «вечный, но не вечный» выпуск.
Само собой, покупал облигации и акции, а также фонды.
Облигации: Интерлизинг, МК Лизинг — интересные ВДО были на размещениях. Аэрофьюэлз на декабрь, перенесли выпуск. Сейчас не сказать, что много интересных выпусков выходит, да и нужно максимально разборчиво к ним подходить.
Акции: НЛМК (это был рандом), Полиметалл, Газпром, Лукойл, Новатэк, Роснефть, Татнефть.
Фонды: Парус ЛОГ, «Замещающие облигации», LQDT (на новую замещайку коплю в нём).
Результат слабый, ноябрь продолжил тренд октября. Индекс в узком боковике, облигации и фонды снова снижаются. По данным Интелинвест доходность портфеля снизилась уже с 14% до около 11,3% по XIRR. Но тут не вижу ничего страшного, наоборот можно покупать облигации ещё дешевле, доходность по бондам постепенно разгонится. Скоро начнутся дивидендные выплаты. Солидная порция дивидендов будет в январе.
Fri, 01 Dec 2023 07:49:16 +0300
В обзоре динамика строительства, взгляд на объем непроданных квартир, и про ипотеку по 0,01%, которую должны были запретить...
Саммари:
· застройщики ускорили вывод новых проектов на рынок
· Спрос на новостройки достиг пика
· рекордные поступления на счета эскроу
· продолжение роста цен
· доля нераспроданных квартир снизилась, но только за счет ажиотажного спроса сентября
· ипотека под 0,01% все еще есть
Объем строительства вернулся к рекордным уровням, превышающим 100 млн м2. Сравнение с IV кварталом 2019 года не уместно, т.к. IV квартал всегда рекордный. Будут интересны результаты года, рассмотрим их в феврале.
Объем выданных ипотечных кредитов за 9 месяцев достиг рекордных 5,5 трлн рублей. Из них, рекордный месяц в рекордном году принадлежит сентябрю: выдачи ипотек по льготным программам достигли 652 млрд рублей. Это стало максимальным результатом за период действия программ с господдержкой, говорится в материалах Банка России.
Если присмотреться к графику, то льготная ипотека полностью подмяла под себя рынок.
Наибольший интерес представляет доля реализованного и нереализованного жилья в новостройках. Третий квартал чуть изменил ситуацию в сторону распроданности, но так или иначе 2/3 новостроек – без новосёлов. Да, тут и котлован, и стадия отделки – все вместе.
Есть очень много непроданного жилья со сроком ввода в эксплуатацию уже в этом году. Где работы – уже на финише, а дом полупустой.
Выборка по проектному финансированию продолжает бить рекорды и удвоилась всего за 2 года. Финансирование происходит бешеными темпами.
Кредитные линии тоже удвоились. И в целом, чисто визуально видно, как почти все баннеры МКАДа – или про квартиру, или про ипотеку. И реклама магазинов Сударь: чтобы оформить ипотеку в новом костюме.
При этом, строительные компании продают, как в последний раз
И это понятно, ведь цены растут, и рынок еще может переварить растущие объемы строительства
В середине года Центральный банк принял меры по ограничению ипотеки по субсидируемым застройщиками программам с экстремально низкими ставками. Их суть была в том, то квартира изначально продается на 20-30% выше рынка, но по сверхнизкой ставке. Т.е. покупатель сразу платит проценты по «кредиту». А при попытке продажи, квартира теряет в цене эти же 20-30%.
Следом, строительные компании стали экспериментировать с рассрочками, кэшбэками… т.е. те же яйца, только в профиль. Но сути это не меняет.
Их юристы продолжают искать лазейки, чтобы воспользоваться маркетинговыми уловками на грани закона.
А в ноябре уже не успели…
Ждем предложение декабря)
---
Кот.Финанс: недвижимость, аналитика, инвестиции. Подписывайтесь!
Thu, 30 Nov 2023 11:17:17 +0300
Сегодня в 13:30 у нас будет эфир с этой компанией.
Какие у вас есть для нее вопросы?
Thu, 30 Nov 2023 10:48:42 +0300
На рынке существует огромное количество мифов, которые настолько устойчивы, что стали стратегиями. Сегодня об одном из самых распространенных убеждений инвесторов, связанном с дивидендами.
Миф первый.
Очень распространенная идея о том, что дивидендная стратегия – это отличное решение для инвестора. Так ли это, а если так, то какие подводные камни ждут нас на этом пути?
Все выглядит вполне логично. Ведь высокие дивиденды — это обычно прерогатива больших и стабильных компаний, которые давно на рынке. С ними вроде как инвестора не ждет никаких неожиданностей и сюрпризов.
Чтобы привлечь таких инвесторов в акции, «выкурив» их из уютных и надежных депозитов Сбера и ОФЗ, необходимо предложить им сопоставимый доход, адекватный риск и указать на возможность получения дополнительной прибыли (рост курсовой стоимости акций) при практически неизменном риске.
Акции с высокими дивидендами весьма привлекательны для осторожных инвесторов, поскольку они напоминают им облигации и при этом вроде бы обладают дополнительными возможностями в плане генерирования дохода.
Давайте разберемся, в чем подвох. Первое, что нужно понять: высокие дивиденды не превратят акции в облигации.
Покупая акции, вы рассчитываете на два источника дохода: дивидендные выплаты и рост курсовой стоимости. Скорее всего, облигации дают больший купонный доход, но возможность роста курсовой стоимости для акций существенно выше. Цена облигаций, конечно, может вырасти при снижении процентной ставки, но этот прирост несоизмерим с купонным доходом.
Таким образом, с одной стороны мы имеем стабильный купонный доход и весьма ограниченный потенциал роста цены облигации, с другой стороны, дивидендные выплаты (мы определенно рассчитываем на то, что они будут стабильными) и неограниченный потенциал роста цены.
Обычно, «продвигая» дивидендные акции, консультанты давят на то, что вы получите лучшее от облигаций и акций.
На момент смены вашей инвестиционной парадигмы это даже может быть верно. Я ни в коей мере не хочу убедить кого-то в том, что акции хуже облигаций. На рынке вообще нет «плохих» или «хороших» инструментов. Но они все очень разные, и это необходимо учитывать.
Просто заменяя один актив другим, вы меняете характеристики своего портфеля. И это не только доходность. Именно поэтому так полезно представлять себе как можно лучше, с чем вы имеете дело.
Если вы инвестор, рассчитывающий на стабильный процентный доход от инвестиций, то финт с акциями может сильно подпортить эту стабильность. Возможно, сразу после сделки доходность вашего портфеля и будет выглядеть круче, но такой эфемерный для многих показатель, как вероятность получения процентного дохода, существенно ухудшается.
Вы можете не задумываться над этим, но это никуда не исчезнет.
Помните, эмитент облигаций обязан платить купон! И совершенно не обязан платить дивиденды, даже если прибыль некуда девать.
Если углубиться в теорию, то тот факт, что компания выплачивает более высокие дивиденды, не всегда делает ее акции более привлекательными объектами инвестиций.
Одним из самых распространенных положений в теории корпоративных финансов является теорема Миллера-Модильяни, которая гласит, что дивиденды — вещь нейтральная и не влияет на доходы от инвестирования. Эта теорема утверждает, что акции компании с высокими дивидендами имеют более низкую стоимость, и общий доход акционеров остается неизменным.
То есть с точки зрения прироста стоимости компании, куда разумнее было бы вкладывать прибыль в новые активы, генерирующие доход, или уменьшать задолженность компании, сокращая расходы на выплату процентов. Изъятие части дохода для выплаты дивидендов, безусловно, повысит лояльность инвесторов, но не улучшит финансового состояния организации.
Живой пример
Одной из компаний стабильно платящей дивиденды на российском рынке является МТС
Выглядит неплохо. Но что там с ценой?
За последние 20 лет акции выросли в цене на 100%. Внушительно? Да, ровно до того момента пока не поймешь, что это 3.6% годовых.
Возможно, компания инвестирует в новые проекты, повышает капитализацию бизнеса. Одним словом, работает на будущее благосостояние инвесторов?
Но что тогда происходит с собственным капиталом компании?
Компания просто тихо проедала деньги акционеров все эти годы, явно живя не по средствам. Да и сейчас, коэффициент Payout Ratio или доля чистой прибыли, которую компания выплачивает в виде дивидендов, у МТС составляет 135%.
Так ли уж хороша эта дивидендная история и сколько она еще будет продолжаться?
Конечно, есть и совсем иные дивидендные истории, например Лукойл.
Дивиденды стабильно растут
Но и акции растут последние 23 года примерно 14% в год.
И собственный капитал тоже стабилен, а коэффициент Payout Ratio равен 50%.
Дивидендная стратегия может действительно приносить избыточную доходность, но это не абсолютное правило. Когда говорят о дивидендных акциях, чаще всего забывают добавить, что их тоже нужно уметь выбирать.
Смотрите какую прекрасную дивидендную доходность демонстрировали акции Lumen Technologies Inc (LUMN).
Как не купить такое сокровище.
А вот что происходило внутри компании:
Кстати, за последний год акции компании упали на 80%. Так что, вопрос актуальности дивидендов для этой бумаги отпал сам собой.
Надо признать на рынке присутствует и иная точка зрения на дивиденды. Часть ученых-экономистов доказывают, что дивиденды-таки могут увеличить стоимость компании. Они считают, что рынки рассматривают высокие дивиденды как сигнал, характеризующий будущие планы компании по развитию. То есть, повышая дивиденды, компания подает сигнал, что собирается генерировать достаточно прибыли и в дальнейшем. И именно эта уверенность должна двигать стоимость ее акций вверх.
Одним словом, если вы ждете прироста стоимости, покупая дивидендные акции, помните, единого мнения у экономистов на этот счет нет.
А что говорит статистика? Огромное количество исследований было произведено на рынке в попытке обнаружить закономерности между высокими дивидендами на акцию и общим доходом портфеля, включающего такие акции. Кроме этого, последнее время стало популярным включать в портфель не акции с высоким дивидендом, а акции с максимальным приростом дивидендного дохода.
Так что на рынке накопилось предостаточно эмпирических данных, связанных с дивидендами. И надо отметить, что полученные результаты трудно назвать однозначными. В определенные периоды стратегия, основанная на покупке высоко дивидендных акций, действительно оказывается лучше. Но не всегда.
Определенные закономерности все-таки присутствуют. Например, акции с высокими дивидендами могут вести себя очень близко к облигациям в ситуации падения рынка в периоды высокой инфляции или повышения процентных ставок.
Могут, но не обязаны.
Намного однозначнее можно сказать о компаниях, повышающих дивиденды. Они являются более выгодным вложением, чем компании, дивиденды которых неизменны уже некоторое время. Цена акции растет в среднем на 1% при объявлении об увеличении дивидендов, и падает в среднем на 4,5%, когда дивиденды сокращают.
Итак, если немного обобщить.
75% компаний не выплачивают дивиденды! Средняя дивидендная доходность акций, входящих в Доу Джонс, составляет в последние годы 2–3% годовых. На российском рынке сейчас одна из самых высоких дивидендных доходностей в мире. Но надолго ли?
Кроме этого, имеются различия в дивидендной политике в различных секторах. Самая высокая дивидендная доходность у компаний в сфере недвижимости, затем идут большие стабильные компании, связанные с нефтью и газом.
Это определяется тем, что секторы с более высоким потенциалом роста и более изменчивыми доходами имеют тенденцию платить меньше дивидендов. В этих секторах компаниям для обеспечения роста часто приходится снова и снова реинвестировать полученные прибыли. Соответственно секторы с более устойчивыми доходами имеют тенденцию платить более высокие дивиденды.
Что необходимо помнить при покупке акций с высокими дивидендами?
1. Некоторые компании выплачивают более высокие дивиденды, чем могут себе позволить. Снижение ставок по ним – лишь вопрос времени.
2. Любая компания, выплачивающая существенную часть своих прибылей в виде дивидендов, меньше реинвестирует, потенциально занижая свои будущие темпы роста.
3. Хотя инвесторы и покупают дивидендные акции как замену облигациям, между ними есть существенная разница. Компания обязана выплачивать купон по облигациям, но не обязана сохранять дивиденды на прежнем уровне, или вообще их выплачивать. Инвесторы не могут принудить компанию выплачивать им дивиденды.
Поэтому, выбирая стратегию дивидендного дохода, будьте бдительны. Взвесьте, что важнее именно для вас: увеличение дохода или регулярность выплат.
Thu, 30 Nov 2023 10:41:40 +0300
1. Да, пацаны, да! Вчера пришла СМС-ка от брокера ВТБ на один из моих счетов. Дали номер договора, он же я так понял является номером счета. Мы с женой установили по их ссылке мобильную торговую систему на андроид. Все заработало, только на счету 0 рублей. Я так понял, они деньги переведуь на этот счет с Открытия брокера в новом году! А пока работаем у брокера открытия.
Мне, вообще, нравится мобильный брокер ВТБ, таеперь я с телефона могу торговать с любого места и не буду привязан к домашнему компу. Жду смс-ку по двум другим брокерским счетам Открытия. Кстати, тариф поставили Мой онлайн! Базовая комиссия 0,05%, комисс валюты 0,05%Драг металы 0,25% фьючерсы 1р. контракт, опционы то же 1 р /1 контракт. Стоимость обслуживания -бесплатно. У меня так и было у брокера на Открытии.
Ваш все тот же самый S.Hamster
Кому нравятся мои посты, можете кинуть сотню, другую ко мне на две точки приема донатов:
https://yoomoney.ru/to/410014495395793
или на карту сбера : 2202200804644100
Thu, 30 Nov 2023 10:16:03 +0300
Оказывается, не все знают, что у многих брокеров есть такой бесплатный опционный калькулятор.
А кто знает, пользуется им мало, не зная всех его возможностей.
В нем вы можете из «шаблона стратегий» выбрать стандартную стратегию и увидеть ее риск-профиль и ликвидность рынка под нее.
Выбрав «текущую позицию», получите свой портфель в онлайне и оценку его параметров на желаемую дату.
Другие полезные «фишки» также доступны, если покопаться более глубоко или прочитать инструкцию от квика.
Как показывает практика, многоопытные опционщики уже забывают, чему когда-то учились, а новички многого из доступного не знают и не ведают.
Если вы нашли какие-то свои лайфхаки в этом «разработчике стратегий», поделитесь со смартлабом для общей пользы.
Thu, 30 Nov 2023 10:15:35 +0300
IMOEX на открытии -0,1%.
Thu, 30 Nov 2023 10:02:07 +0300
Всем привет! Друзья, как известно, графический и объемный методы технического анализа тесно связаны. В подтверждение этого хочу поделиться с вами наблюдениями, которые мне помогают в торговле. Уверен, такие знания будут полезны. Посвятить этой теме хочу серию статей. Подписывайтесь и следите за моим блогом.
Понятно, что технический анализ давным-давно классифицировал все графические ценовые модели, и эти модели хорошо визуализируют психологическое состояние участников рынка. То есть прежде всего технический анализ указывает, какие настроения — бычьи или медвежьи — преобладают на текущий момент. Но в то время, когда технический анализ создавался, внимание показателям объема уделялось очень мало. И это неудивительно, ведь тогда не было развитых интернет и IT-ресурсов. Данные объема можно было получить только в конце торговой сессии. Теперь объем показывается онлайн буквально до тикового изменения и можно отчетливо видеть активность по объемам.
Поэтому сегодня можно брать вдвое больше информации из транслируемых биржей рыночных данных: учитывать и графический, и объемный анализ, и их совокупность.
В графическом и объемном анализе разные модели со своими нюансами. С одной стороны, фигуры и индикаторы технического анализа показывают психологическое давление покупателей или продавцов. С другой стороны, объемный анализ указывает на количественное значение их интересов к определенным ценовым диапазонам. И когда эти два метода теханализа подтверждают сигналы друг друга, мы получаем убедительный прогноз динамики ценового графика.
Связь объемного и графического методов технического анализа можно показать на примере сочетания вертикального объемного анализа с линейным инструментом технического анализа «Канал» (Channel).
Сначала об основных понятиях. Расскажу и покажу на примере терминала PRO Go Invest, на котором сейчас торгую.
Вертикальный объемный анализ показывает количество проторгованных контрактов за каждый таймфрейм. В терминале PRO Go Invest это индикатор Volume Chart. Располагается в цоколе ценового графика в виде гистограммы, где наиболее высокие столбики говорят об объемах, превышающих предыдущие. Так Volume Chart позволяет определить активность изменения цены в определенный момент времени.
«Канал» — это равноудаленный ценовой канал, который строится на линии пиков и линии спадов. Построить его в терминале PRO Go Invest можно с помощью инструмента Channel. Отмечаем на ценовом графике две ближайшие точки локального экстремума одной стороны, прорисовывается первая линия канала, и тянем вторую линию к противоположной точке локального экстремума. Получаем так называемую графическую фигуру «Channel», где пунктирная линия — середина канала, а по бокам — линия пиков и линия спадов, или по-другому линии сопротивления и поддержки, соответственно.
Рассмотрим, как работает фигура Channel с точки зрения исключительно графического анализа. Если перед нами восходящий канал, как на рисунке, важно провести линию пиков и линию спада. Для этого на линии спада нужно отметить основу трендового канала: на рисунке это точки 1 и 2 — две локальные low-точки. Затем относительно противоположной точки 3 прочерчивается параллельная линия пиков. Для трейдеров, которые смотрят только на показатели графического анализа, уже достаточно информации для входа в позицию и выхода из нее в точках, достигших линию пиков/спадов.
Кроме того, канал подает еще два важных сигнала. Первый, когда тренд идет вверх и пробивается линия пиков: значит, идет ускорение тренда. А у ускорения тренда очень быстро заканчивается импульс. Если это продажи, то у них импульс немножко больше, и как правило, это паника. Второй сигнал канала, когда новый пик не достигает верхней линии канала — это первый сигнал смены тенденции. Здесь обязательно нужно следить за ситуацией у уровня поддержки, удержит она или нет. В большинстве случаев, когда новый пик не достигает уровня сопротивления, это говорит о смене тенденции. Вот самые основные моменты, которые дает графический анализ с помощью инструмента «Канал».
Используя трендовый канал, мы получим приблизительные точки, где может быть коррекционное движение, есть направление тенденции и возможные ее смены. То есть если пробивается нижняя линия этого канала, то, возможно, идет смена тенденции на противоположную. При прорыве верхней — наоборот, идет ускорение тренда, но обычно это быстро заканчивается, или потом начинается консолидация. Канальный инструмент можно применять на любом таймфрейме, как внутри дня, так на больших промежутках времени, и даже на тиковых графиках, что очень полезно для коротких сделок.
Итак, оперируя только сигналами графической фигуры «Канал», имея в точке 2 или 3 позицию, мы получим примерные уровни, где возможна фиксация прибыли и где эта позиция может закончиться при смене тенденции.
Теперь рассмотрим тот же самый трендовый канал с точки зрения вертикального объемного анализа. Здесь к данным графического анализа добавляются несколько важных факторов. Самое главное, если канал восходящий, то при росте котировки в этом канале непременно должен расти и объем сделок. А при снижении или при коррекционном моменте внутри канала объем сделок, наоборот, должен снижаться. Это важные признаки, подтверждающие восходящий тренд.
Так, на рисунке видно, что в подтверждение восходящей динамики после точки 2 рост котировки сопровождается увеличением объемов. А при снижении котировки объем начинает уменьшаться.
Обратная ситуация должна быть при нисходящем канале. Объемы сделок растут на снижении рынка и уменьшаются на повышении.
Эти сигналы объемного анализа нужно всегда отслеживать при движении по каналу. Это вспомогательные инструменты, позволяющие определить, на правильном ли мы пути.
Что касается точки, где котировка не достигает линии сопротивления, там особенно крупных объемов сделок быть не должно, тренд снижается, объемы в большей части тоже снижаются. А при прорыве линии поддержки объем сделок должен увеличиться. Во-первых, начнут срабатывать стоп-ордера, во-вторых, и с точки зрения графического анализа, и с точки зрения объемного анализа, начнут открываться сделки уже на продажу. Это первый признак того, что котировка вышла из восходящего тренда и будет смена тенденции или как минимум коррекционное движение.
Так, совмещая объемный анализ непосредственно с фигурой «Канал», получаем вдвойне убедительные сигналы, подтверждающие тенденцию.
Рассмотрим пример:
Тикер RIU3. Как видно в примере, наиболее безопасным входом в позицию является объемное пробитие линии сопротивления канала по цене 106800. Стоп лучше выставить чуть выше максимума дня 05.09.2023 по цене 107300 или 107500 в зависимости от вашего риск профиля. Основная цель — снижение цены до уровня точки 1 сформированного канала. Рекомендую первую часть позиции закрыть в тот же день в конце сессии. Вторую — в конце недели, так как, если тренд сформировался в начале недели, то по статистике вероятнее всего сохранится до ее конца. А основную часть позиции рекомендую закрыть по цене на уровне той самой точки 1.
В следующих статьях могу рассмотреть, как с помощью кластерного анализа зайти в покупку в точке 2 и в продажу точке 3. Если пост наберет 50
Thu, 30 Nov 2023 09:28:23 +0300
ИТак, объявляю итоги вчерашнего конкурса:
Мне кажется самый полезный и интересный пост вчера написал ФИНДИР:
Бонусный дивиденд в Сбебранке и Татнефти ⭐️15 ❤️46
Автор забирает приз 10 тыс рублей!
Второе место занял прикольный пост про реальную инфляцию
Шлюхиндекс (Импортозамещение индекса бигмака) ⭐️3 ❤️106
Его автор забирает 5 тыр!
Спасибо всем! Порадовали вчера прикольными и интересными постами…
Thu, 30 Nov 2023 09:29:45 +0300
В четверг мы ведем трансляции, посвященные профессиональному трейдингу на Московской бирже. Обсуждаем сложные темы, активно торгуем рынок и разбираем крупные сделки. В эфир выходят преподаватели Школы Трейдинга, каждый из которых может разобрать систему своей торговли и дать зрителям больше пользы.
Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами.
09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Артема Кендирова
10:00 — 11:30 — Разбор крупных сделок, активная торговля на Мосбирже и на крипте, сложные темы
11:30 — 12:00 — Торговля на криптобирже Binance. Аналитика и разбор сделок.
Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — https://schoollive.ru/liveonline/ — это:
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга — https://schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм https://t.me/proplive
Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки.
Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing!
Наши ресурсы:
Обучение трейдеров — https://schoollive.ru/obuchenie
Группа ВКонтакте https://vk.com/live_investing_group
Группа Одноклассники https://ok.ru/liveinvesting
Аккаунт в Instagram @live_investing
Блог в Дзен https://dzen.ru/live_investing
Блог на SmartLab https://smart-lab.ru/my/liveinvesting...
Thu, 30 Nov 2023 09:07:39 +0300
Сегодня, 30 ноября, в 13:00 (мск) в прямом эфире проведём полноценное знакомство с новой для инвесторов компании ООО МФК Джой Мани: история компании, бизнес модель, основные финансовые показатели и планы на будущее. Традиционно уделим особое внимание изменениям в регулировании и текущим тенденциям на микрофинансовом рынке.
В гостях у PRObonds:
— Максим Пащенко, генеральный директор
— Людмила Бородина, заместитель генерального директора
— Алексей Окладников, заместитель финансового директора
— Мария Копыловская, директор департамента рисков
Вы можете задать свои вопросы спикерам оставив их в комментариях к этому посту, либо в чате прямой трансляции по ссылке:
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт
Thu, 30 Nov 2023 00:36:48 +0300
Роснефть опубликовала отчет за 3-й квартал
✔️ Прибыль за 3 кв. составила 419 млрд руб. (!), мой консервативный прогноз был 336 млрд руб. (за 1 кв. = 323 млрд руб., за 2 кв. = 329 млрд руб.)
✔️ Прибыль за 9 мес. = 1 071 млрд руб. (я прогнозировал годовую прибыль в размере 1 334 млрд руб., но, скорее всего, будет больше — повышаю прогноз до 1 400 млрд руб.)
Thu, 30 Nov 2023 06:23:24 +0300
Генри Киссинджер, ребенок-беженец, который дослужился до госсекретаря США и определял американскую внешнюю политику в 1970-х годах своими стратегиями по прекращению войны во Вьетнаме и сдерживанию коммунистических стран, скончался. Ему было 100.
и пара цитат мэтра дипломатии из далекого 2012:
"Мы позволили Китаю нарастить свой военный потенциал, дали России время, чтобы прийти в себя после советизации, дали им ложное чувство превосходства, однако вкупе всё это ускорит их гибель" ©
"Как долго Китай и Россия будут смотреть, как Америка убирает их? Большой русский медведь и китайский дракон будут вынуждены пробудиться от спячки, и в это время Израиль должен будет бороться изо всех сил, чтобы убить как можно больше арабов"
Thu, 30 Nov 2023 06:52:34 +0300
ЛЧИ-2023. Как торгуют Лучшие!
В этом году конкурс оживился, радует и Биржа своими «замечательными» правилами, и Участники своими непостижимыми результатами.
Давайте посмотрим на некоторых из них. Первая десятка по доходу в процентах выглядит так:
Лидирует участник RuMS– резидент смарт-лаба Ur$u$. Его результат уже обсуждался на просторах данного сайта, где он предельно доходчиво объяснил свой успех: Человек купил недельные путы на всё депо (чуть более 10 тысяч рублей) перед объявлением указа об обязательной продаже валютной выручки. Повезло, стоимость путов резко выросла в 10 раз, депозит увеличился на 1000 %. С тех пор снизил риски и ждет победы!)
Преследователи лидера, в основном – участники с таким же секретом успеха, которые реализовали идею на шорт Сишки с помощью опционов.
Исключением из правил является Bkrampluls (также резидент смарт-лаба Konstantin Mikhailovich), который скальпирует на всё депо в лучших традициях Татарина и Башкира, обходящих нынешний конкурс стороной.
Также в десятке можно выделить известную в трейдерской медийной среде личность DenisS – это Денис Стукалин из Xelius на Ютюбе. Он уже записал не одно видео, посвященное своему почетному месту на ЛЧИ. Залог успеха всё тот же – удачное приобретение путов на Си перед резким падением. С тех пор Денис сделок на конкурсе не совершает, а занимает выжидательную позицию.
Как Вы понимаете, рискнуть небольшой суммой и сорвать куш – это прекрасно, но не совсем то, что мы хотим найти, наблюдая за лидерами ЛЧИ. Поэтому гораздо интереснее взглянуть на Участников – лидеров по доходу в рублях. Здесь топы выглядят так:
Среди лидеров по сумме дохода особенно интересно посмотреть на тех, у кого также весомый прирост и в процентах – более 20 % к депозиту. Давайте присмотримся к ним поближе.
По данной классификации у нас два топа – MVM и Mad. И позвольте заметить, что они – настоящие красавчики! MVM сделал 25 % с депозита более 200 млн. рублей, Mad – так вообще 50 % с депозита в 58 млн. руб. Их торговля действительно впечатляет. Оперируют основными фьючерсами: нефть, газ, Сишка, юань, евродоллар, насдак. Действуют очень профессионально, подолгу удерживают прибыльные позиции. Логика трейдов обоих Участников схожа, как будто они из одной команды: с конца октября шортили нефть до самых низов, красиво отторговали газ, также синхронно отшортили сишку и на последних лоях прикрыли позиции, сейчас сделали синтетический лонг юаня через шорт сишки и лонг юанерубля. Плотно удерживают лонг насдака и евродоллара. Вообще закрадывается мысль, что под данными никами скрываются не физические лица, уж больно всё чётко. К примеру, по нефти и газу шортили против большинства физиков на Мосбирже. По их нечастым но длинным по времени трейдам нелегко однозначно определить используются ли инструменты технического анализа и какие. Определенные намёки удалось разглядеть, но вполне возможно, что логика основана на чем-то фундаментальном. Если MVM и Mad нас читают или кто-нибудь знает, кто скрывается за этими никами, отзовитесь! С радостью перешел бы по ссылке на их телеграмм–канал)
Ну что же попели дифирамбы, пора двигаться дальше.
Хотите увидеть график евродоллара с 11 октября 2023 года? Посмотрите на доходность участника MIR01! Человек сделал 63 % с депозита 5,7 млн. рублей. По доходности среди капиталистов практически чемпион! Секрет прост – лонг ED на весь депозит с добором и управлением позицией. Для сторонников торговли одним инструментом очень достойный пример для подражания.
Для поклонников акций и стратегии «купил и держи» стоит присмотреться к участникам dasainov и avvasiliev. Maggistr111 по той же стратегии оперирует одним лишь Сбером, слегка добирая или снижая размер позиции. Фундамент торговли Участника sush также строится на удержании акций парочки эмитентов.
Еще хотелось бы обратить внимание на конкурсантов, которые не входят в ТОП-10 вышеприведенных списков, но по факту объединяют их оба: обладают депозитом более 1 миллиона рублей и являются лидерами по доходности в процентах. Сред и них интересны следующие:
DozavR (стартовая 1,5 млн. доход 136 %) – умело оперирует основными фьючерсами на мосбирже, достаточно плавная эквити. Думаю, стоит поразглядывать его сделки в качестве домашнего задания, понять логику входов-выходов и почерпнуть для себя что-нибудь полезное;
7962607975 (стартовая 1 млн. доход 118 %) – почти как номер телефона без одной цифры. Участник очень хорошо торговал золотом от лонга, но в начале ноября на середине конкурса почему-то потерял к нему интерес либо к торговле в целом и пропустил последующий взлет данного актива. Интересно было бы позвонить ему и узнать почему так вышло);
Mercerson (стартовая 1 млн. доход 75 %) – шортит фьючерс Си на все депо с самого начала конкурса, еще и добавляется в шорт по мере роста депозита. Хорош, что тут скажешь!;
Makss (стартовая 1 млн. доход 75 %) – тоже интересный участник. С самого начала держит шорт юаня-рубля и лонг некоторых акций, не «дергается» в позиции;
Master (стартовая 2,5 млн. доход 65 %) – данный участник, пожалуй, смог бы взять номинацию «лучший в торговле природным газом». Специализируется на NG и достигает в этом успеха. Тоже претендент на домашнее задание, чтобы присмотреться к его логике работы с данным инструментом.
Такой вот получился обзор лучших среди лучших. Конечно, интересно еще посмотреть на конкурс с другой его стороны – со дна рейтинга. Поверьте, там тоже масса всего увлекательного, но в рамках одного поста тяжело это сделать. Если будет интерес, то вернемся к этому вопросу.
Напоследок, хочется выразить признательность всем тем Участникам, кого успел здесь упомянуть, пожелать удачи в конкурсе и жизни! Кто себя узнал, оставляйте комментарии, делитесь контактами) Страна должна знать своих героев трейдинга!