Sat, 29 Jun 2024 10:50:02 +0300
Россиянам в среднем нужно 70 тысяч рублей на каждого члена семьи, чтобы жить нормально — опрос НИУ ВШЭ. С прошлого лета показатель вырос на 11%. Эксперты связывают это с ускоренным ростом «инфляции для бедных» — стоимости базовой потребительской корзины.
Sat, 29 Jun 2024 06:30:19 +0300
В 2024 году уже 6 месяцев пролетело. Казалось бы мы много чего добились. Но если присмотреться на индекс ММВБ он практически стоит на месте, прибавив с начала года около 1,5%. Ну и по идее наши портфели должны телепортироваться обратно в декабрь 2023 года.
У меня была старая, подводил итоги 2023 года. Счёт выглядел примерно так: 13 млн 629 тыс.
Спустя пол года портфель вырос до 16 млн 30 тыс рублей. Индекс на момент нового года был 3099 пунктов. Сейчас он 3150 пунктов.
Рост за 6 месяцев всего 50 пунктов. Иногда дневные колебания индекса бывают больше, а здесь 6 месяцев.
За 6 месяцев заработано 2 млн 400 тыс рублей. А ведь у меня на 2024 год цель, к новому году 20 млн на брокерском счёте. А ведь это в следующие 6 месяцев необходимо заработать около 4 млн. У меня есть эта цель, я к ней иду
Sat, 29 Jun 2024 08:29:43 +0300
Крупнейший разработчик финансового ПО в России Диасофт опубликовал консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год. Компания безусловно интересная и перспективная, так что давайте взглянем на её результаты.
Sat, 29 Jun 2024 09:02:35 +0300
Инновационная биофармацевтическая компания «Промомед» объявила о намерении выйти на IPO на Московской бирже. Компания на сегодня подала заявление на включение акций во второй котировальный список Московской Биржи и начало торгов в июле 2024 года.
Ключевыми целями IPO для компании являются ускорение развития портфеля в целевых категориях путем разработки, регистрации и вывода на рынок новых инновационных препаратов, включая биотех и препараты для персонализированных медицинских решений
Заканчивается июнь, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал примерно в равных пропорциях акции и облигации, а также немного фондов, во второй половине действовал примерно по тому же плану. Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и скромные дивиденды от Европлана, Алросы, Интер РАО, Северстали и НЛМК. Про покупки первой половины июня можно почитать тут. Ну а во второй половине июня я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так на рецепте таблеток инвестицинобазола написано. По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь: Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля). Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля). ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля). Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля). Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего. Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю. Как все прекрасно знают, июнь выдался в инвестиционном плане довольно нервным, многие инвесторы поехали в дурку, только инвесторы со стальными фаберже остались верными своим стратегиям. Несмотря ни на что, я продолжаю инвестировать, а в просадках вижу больше плюсов, чем минусов. Северсталь — 4 акции Ростелеком — 10 акций НЛМК — 50 акций Магнит — 1 акция Сургутнефтегаз-ап — 100 (это был святой рандом) Совкомбанк — 400 акций ФосАгро — 1 акция Новатэк — 5 акций ГТЛК 2Р5 CNY — 1 юаневая облигация (на размещении) ОФЗ 26243 — 20 облигаций ФосАгро БО-П01 USD — 1 облигаций (сразу после размещения) Смартфакт 3Р1 — 5 облигаций (на размещении) АФК Система 1Р30 — 5 облигаций Рентал ПРО — 6 паёв (на IPO) Фонд AKME — 3 пая Подробнее о покупках первой половины июня тут. НЛМК — 30 акций Северсталь — 9 акций Интер РАО — 6000 акций Татнефть-ап — 10 акций Совкомбанк — 500 акций Газпром нефть — 5 акций Европлан — 5 акций ОФЗ 26243 — 43 облигации Новатэк 1Р2 USD — 1 долларовая облигация ГТЛК 2Р5 CNY — 1 юаневая облигация Селигдар GOLD3 — 2 облигации (на размещении) ТД РКС 2Р4 — 5 облигаций (на размещении) Русал 1Р8 — 5 облигаций (на размещении) Балтийский лизинг БО-П11 — 5 облигаций (на размещении) Джи Групп 2Р4 — 5 облигаций (на размещении) АФ Банк 1Р12 — 5 облигаций Рентал ПРО — 3 пая Основной фокус у меня был на металлургов, но не забывал и про остальные компании из своего портфеля, которые недотягивают до целевых долей в портфеле. НЛМК и Северсталь имеют плюсы в виде отсутствия долговой нагрузки, как, впрочем и Интер РАО. Эти компании могут себя показать с лучшей стороны. Коррекция, возможно, ещё не закончена, так что ждём новых дисконтов. Продолжаю понемногу покупать бумажную недвижимость, целевая доля которой у меня в биржевом портфеле по моей стратегии 10% (сейчас 9%). Рентал ПРО планирую покупать ещё, сейчас всего 9 штук. Флоатеры будут актуальны как при повышении ключевой ставки, так и при её сохранении. В июне брал Русал, Джи-Групп, Балтийский лизинг, АФК Систему. У меня в портфеле флоатеров непростительно мало, но что уж теперь горевать. Буду впредь умнее, но это не точно. В настоящее время флоатеры надёжных эмитентов дают прекрасную доходность, а высокая ключевая ставка с нами надолго. У меня уже 213 штук ОФЗ 26243, около 10% всего объёма облигаций, и я буду продолжать их покупать. Сейчас позиция в минусе примерно на -7% — ничего страшного, YTM сейчас около 15,5%. Стоит признать, что я их начал покупать рановато, и неизвестно, когда нас ждёт разворот ДКП, се ля ви, так сказать. На нашем рынке всё равно нет заёмщика надёжнее. Время покажет. В планах на июль: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы. Хм, а может в июле трактор вкотлетить? Разбираемся, что творится с валютами и облигациями. Обсуждаем, что происходит на российском рынке и в мировой экономике. А также готовимся к поворотным событиям этого года. Включайте и смотрите. Будет интересно! + Длинные ОФЗ — уже интересно наблюдать Из шести крупнейших компаний, капитализация которых когда-либо превышала отметку $2 трлн, одна — нефтяная, а остальные — технологические. Лидирует Microsoft с капитализацией $3,36 трлн, второй стала Apple — $3,27 трлн, на третьей строчке Nvidia — $3,11 трлн, четвертая Alphabet — $2,28 трлн, пятая Amazon — $2,01 трлн. В шестерку также вошла Saudi Aramco c капитализацией $1,78 трлн. Однако в 2021 году нефтяная компания преодолела порог в $2 трлн благодаря росту цен на нефть. Насколько $2 трлн большая сумма? Колоссальная. Для сравнения стоимость крупных мировых технологических компаний быстро приближается или даже превосходит ВВП некоторых стран. Для сравнения стоимость Microsoft больше, чем годовой ВВП всех стран, кроме шести самых богатых. Так, по данным МВФ, в 2023 году ВВП Франции оценивался в 3,031, Италии — $2,25 трлн, Бразилии — $2,17 трлн, Канады — $2,14 трлн, а России оказался и того ниже отметки, необходимой для входа в клуб, — $1,99 трлн. В настоящее время Microsoft является мировым лидером в ИИ-отрасли, поскольку в 2023 году инвестировала $10 млрд в компанию OpenAI, создателя популярного чат-бота на базе генеративного искусственного интеллекта ChatGPT и более поздних его версий. Корпорация стремится интегрировать технологии ИИ во все свои продукты, чтобы не позволить конкурентам обогнать ее в этой стремительной развивающейся сфере. Глава Microsoft Сатья Наделла считает создание поисковой системы с использованием ИИ «самым важным, что произошло с компанией за последние 9 лет». Аналитики «Финама» отмечают ухудшившиеся прогнозы менеджмента компании на 4 квартал и рекомендуют «Держать» акции Microsoft. У Apple было непростое начало 2024 года из-за снижения продаж смартфонов, прежде всего, в Китае. Кроме того, «яблочная» корпорация довольно долго не объявляла о своих решениях в области ИИ и не внедряли их в свои гаджеты. В июне 2024-го Apple представила долгожданную платформу генеративного искусственного интеллекта Apple Intelligence. Компания объявила о партнерстве с OpenAI, что позволит пользователям Apple получить доступ к ChatGPT. Некоторые потребители были разочарованы таким решением, поскольку ожидали от компании развития собственных ИИ-технологий. Больше всего возмущался миллиардер Илон Маск, который пообещал запретить использование устройств Apple в своих компаниях, если в них будут добавлены сервисы OpenAI, поскольку считает их небезопасными для сохранения конфиденциальности данных. Однако у Маска, который был сооснователем OpenAI, свои старые счеты с ИИ-компанией. Многие были рады появлению новых технологий у Apple. Аналитики «Финама» считают, что акции Apple близки к справедливой цене после ралли и рекомендуют их «Держать». Технологические гиганты стремятся расширить вычислительные возможности искусственного интеллекта, для чего используют чипы Nvidia в своих устройствах. Тренд на ИИ играет на руку компании. На прошлой неделе Nvidia на время стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft. Однако затем цена акций компании снизилась, и она опустилась на третью строчку рейтинга самых дорогих корпораций. Однако Nvidia по-прежнему остается самой быстрорастущей компанией в мире. Так, ее рыночная стоимость выросла с $1 трлн до $2 трлн в феврале 2024-го всего за девять месяцев, затем ей потребовалось чуть более трех месяцев, чтобы достичь $3 трлн. По мнению аналитиков «Финама» акции Nvidia выглядят несколько перекупленными, поэтому рекомендация и целевая цена по ним поставлены на пересмотр. Alphabet считается главным конкурентом Microsoft в гонке ИИ-технологий. Компания имеет собственного чат-бота Gemini, и активно внедряет его во все свои сервисы. Аналитики «Финама» отмечают, что в отчёте за 1 квартал 2024 года Alphabet объявила об обратном выкупе акций на $70 млрд и выплате первого дивиденда, что стало дополнительным драйвером роста для акций. По словам экспертов, они принесли доходность 19,5% после прошлой рекомендации. Аналитики «Финама» рекомендуют «Держать» акции Alphabet. В среду, 26 июня, рыночная стоимость Amazon впервые превысила $2 трлн. Акции компании выросли на 27,5% в этом году. В апреле Amazon отчиталась о доходах за 1 квартал, которые показали, что бизнес Amazon Web Services продолжает восстанавливаться после недавнего спада, вызванного сокращением расхода на облачные сервисы. Руководители Amazon считают, что AWS может извлечь выгоду из резкого роста спроса на ИИ. Аналитики «Финама» рекомендуют «Держать» акции Amazon. В начале июня компания провела вторичное размещение акций и привлекла более $10 млрд. На днях стало известно, что Aramco намерена купить 25% в американском СПГ-проекте Sempra в Порт-Артуре. Этот шаг отражает стратегию компании, которая стремится стать также лидером и на рынке СПГ. Рыночная стоимость Aramco превысила $2 трлн в 2021 году благодаря росту цен на нефть. Однако в последствии она снизилась и составляет $1,78 трлн в июне 2024 года. Большинство криптовалютных бирж транслируют данные по времени в формате UTC, что означает, что вам нужно будет перевести время в соответствующий формат, если вы торгуете на таких площадках. Это важно для предотвращения ошибок, независимо от того, где вы развернули торговлю — за компьютером дома или на удаленном сервере. Также следует помнить о смене формата времени при скачивании истории котировок (не для всех бирж) или в случае возникновения ошибки, например, этой: «Invalid request, please check server timestamp or recv_window param». На рабочем столе находим дату и время. Обычно она находится в нижнем правом углу. Щелкаем ПКМ по ней. В открывшемся окне выбираем настройку даты и времени. Откроется окно с параметрами дата и время. Находим, где написано «Часовой пояс» и нажимаем на «˅» ЛКМ. И в открывшемся окне выбираем «(UTC) Время в формате UTC». Закрываем окно с параметрами дата и время. Удачных алгоритмов! Комментарии открыты для друзей! OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open Цена на нефть Brent выросла с $77/барр. в начале июня до $85/барр. на 27 июня на фоне дефицита на рынке нефти и закрытия спекулятивных коротких позиций. В мае был небольшой профицит в размере 0.1 млн барр./сутки. В июне, по нашим ожиданиям, рынок должен был перейти к дефициту (фактические данные выйдут позже). В этом посте рассмотрим подробнее, какую ситуацию мы ожидаем в ближайшие месяцы. В июне-сентябре сезонно высокий спрос на нефть, но добыча будет ограниченной По прогнозу EIA, спрос на нефть вырастет с 102,0 мбс в мае до 103,6 мбс в среднем в июне-сентябре (+1,6 мбс), в октябре-декабре — в среднем до 103,7 мбс (+0,1 мбс). В июне-сентябре сезонно наблюдается значительный рост спроса. В начале июня ОПЕК+ продлил сроки добровольного сокращения добычи (на 2,2 мбс) с 2 кв. на 3 кв. 2024 г. Поэтому в июне-сентябре добыча стран ОПЕК+ останется примерно на текущем уровне (42,4 мбс в мае). С октября ОПЕК+ планирует постепенно увеличивать добычу нефти, и к декабрю она дойдет до 42,9 мбс (+0,5 мбс). Добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, может вырасти с 59,8 мбс в мае до 61,3 мбс в 4 кв. 2024 г. (+1,5 мбс). В июне-сентябре ожидаем дефицита, а в 4 кв. рынок перейдет к профициту Ожидаем, что в июне-сентябре рост спроса на нефть в мире превысит рост добычи за счет сезонно более высокого спроса в условиях ограниченного объема добычи нефти ОПЕК+. На этом фоне предположительно на рынке будет дефицит. А с октября ОПЕК+ начнет постепенно восстанавливать добычу нефти, при этом темпы спроса замедлятся, и рынок нефти перейдет от дефицита к профициту. Согласно нашим предположениям, в 2025 году рост добычи нефти в мире превысит рост спроса. Причем объемы повысят как страны, не входящие в ОПЕК, так и члены организации (по плану ОПЕК+ постепенно снимет добровольные ограничения добычи на 2,2 мбс к сентябрю 2025 г.). Вывод Ожидаем, что до сентября включительно дефицит на рынке будет поддерживать высокие цены на нефть (на уровне $85-88/барр.). В мае объем коротких спекулятивных позиций в нефти был рекордно высоким, а в июне началось их закрытие (общий объем чистых спекулятивных позиций в нефти вырос с 211 млн барр. на 7 июня до 247 млн барр. на 24 июня), что также способствует росту цен. С октября, вероятно, цены на нефть будут постепенно снижаться по мере того, как предложение нефти на рынке будет превышать спрос и рынок перейдет к профициту (до $81/барр. в ноябре 2024 г. и ниже $80/барр в 2025 г.). Наталья Шангина, старший аналитик Invest Heroes Интер РАО в период высоких ставок стала инвест идеей многих инвесторов, она нравится людям с разными подходами – от Максима Орловского до Василия Олейника. Давайте посмотрим, есть ли тут инвестиционная идея. Финансовые результаты за 1 квартал ✔️ Выручка = 392 млрд руб. (1 кв. 2023 = 356,2 млрд руб.) ✔️❌ Операционная прибыль = 40,5 млрд руб. (1 кв. 2023 = 41,2 млрд руб.) ✔️ Чистая прибыль = 47,3 млрд руб. (1 кв. 2023 = 40,8 млрд руб.) Заметьте: 1️⃣ операционная прибыль за 1 кв. 2024 ниже, чем за 1 кв. 2023 года (то есть основной бизнес чувствует себя чуть хуже) 2️⃣чистая прибыль в 1 кв. 2024 выше, чем операционная (!). Причина в том, что на конец1 кв. 2024 года чистая денежная позиция Интер РАО составляет 508,3 (на декабрь 2023 года она и вовсе была 537 млрд руб.). На эти деньги компания получает процентные доходы (большая часть размещена на коротких депозитах). За 1 квартал Интер РАО получила 20 млрд руб. процентными доходами. Для сравнения за весь 2023 год процентные доходы компании составили 42,8 млрд руб. Поэтому операционная прибыль в 1-м кв. 2024 года ниже, чем годом ранее, а чистая – выше. ➡️ Мой прогноз по прибыли Интер РАО на 2024-2025 годы Чистая прибыль 2024 = 157,1 млрд руб. Чистая прибыль 2025 = 140,2 млрд руб. Я прогнозирую снижение прибыли Интер РАО в 2025 году из-за сокращения финансовой подушки компании в связи с высокими капитальными затратами. Так, компания будет строить Новоленскую ТЭС (257 млрд руб.) и Каширскую парогазовую станцию (90 млрд руб.) А еще есть поддерживающий CAPEX, поглощения других компаний и прочее. По прогнозам Интер РАО капитальные затраты в 2024 году составят 193,3 млрд руб., для сравнения в 2023 году их объем был равен 66,9 млрд руб. Операционного денежного потока не хватит, чтобы финансировать такие капзатраты, придется залезать в финансовую подушку. На мой взгляд, в ближайшие 2 года из 537 млрд руб. денежной позиции Интер РАО уйдет 240. Конечно, это ударит по прибыли. Недавно была бэквордация: Сейчас бэквордация осталась только в ЕВРО. Si-9.24 = 85543 CNYRUBF = 11,503 Считайте расхождения в синтетике и пользуйтесь !
Sat, 29 Jun 2024 09:36:45 +0300
Две компании собираются на IPO, Диасофт и ВТБ представили финансовые показатели, ЮГК провела SPO, инфляция ускоряется, утвержденные дивиденды и новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.
Индекс Мосбиржи, дивиденды
Индекс Мосбиржи на этой неделе подрос с 3114 до 3154 пунктов. В июле будут дивидендные отсечки у 40 компаний. Ждем дивиденды.
Утвердили дивиденды следующие компании: Роснефть, Башнефть, Магнит, Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Инарктика, Татнефть, Совкомбанк, МТС.
IPO, SPO
ПАО «ВИ.ру», холдинговая структура ритейлера «ВсеИнструменты.Ру», анонсировало планы проведения IPO на Московской бирже. Сбор заявок уже начался и продлится до 4 июля, диапазон цены 200...210 р. на одну акцию.
Промомед — еще один дебютант рынка акций. Фармкомпания желает выйти на IPO уже в июле.
Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в ходе SPO привлекла 8 млрд рублей и увеличила free float с 6% до 10,1%. Цена SPO составила 0,81 рубля за акцию.
Облигации, новые выпуски
Индекс гособлигаций RGBITR подрос с 562 до 571 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет 15,1...15,4%, коротких 16,3%.
Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
— РУСАЛ 1Р9 (купон плавающий ключевая ставка+спред 2,2% на 3 года);
— Металлоинвест 1Р8 (купон плавающий ключевая ставка+спред 1,05% на 2,5 года).
На очереди следующие размещения:
— РУСАЛ 1Р8 (купон в долларах с расчетами в рублях не более 8,25%);
— Европлан 1Р7 (начало июля, купон плавающий ключевая ставка+спред не более 2,1% на 3 года).
— Аэрофьюэлз 2Р3 (18 июля, купон плавающий ключевая ставка + спред не выше 3,5% на 3 года);
— Позитив 1Р-01 (купон плавающий ключевая ставка + спред не выше 1,9% на 3 года).
Что еще?
1. Компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг акций c Мосбиржи.
2. Диасофт отчитался за 2023 г: выручка составила 9,1 млрд р. (+27% г/г), чистая прибыль 3,1 млрд р. (+16% г/г), EBITDA 3,9 млрд р. (+27% г/г).
3. ВТБ отчитался за 5 месяцев 2024 г. Чистая прибыль за май составила 30 млрд р. (-7,7% г/г), за 5 месяцев 233,4 млрд р. (-3,2% г/г). Рентабельность на капитал по итогам 5 месяцев составила 24,7%, по сравнению с 34,1% за аналогичный период прошлого года.
4. Росстат зафиксировал в конце июня высокий недельный темп роста потребительских цен. Но этот инфляционный рекорд будет побит уже в ближайшее время после увеличения тарифов на электроэнергию, газ, транспорт, водоснабжение и другие коммунальные услуги.
5. Вышла новость о создании теневого флота для перевозки российского СПГ. Интересно слух это или нет.
6. Министерство финансов намерено разместить ОФЗ на 1,5 трлн ₽ в 3 квартале (в основном длинные выпуски со сроком погашения от 10 лет).
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Sat, 29 Jun 2024 07:40:34 +0300
Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 948 000 за 6 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, хотя нет, лучше ещё больше.Что купил в первой половине июня?
Что купил во второй половине июня?
Акции на просадке
Рентал Про
Флоатеры
ОФЗ 26243
Fri, 28 Jun 2024 22:03:03 +0300
Ведущий шоу Деньги не спят Василий Олейник @Vasiliy_Oleynik вернулся из отпуска с новыми силами и интересными идеями.
Sat, 29 Jun 2024 01:28:54 +0300
Доброй ночи всем.
Давно гложет вопрос. Балансировать или нет? Убирать из портфеля или ждать?
Буду рад ссылкам на литературу и живому общению.
Заранее всем благодарен.
Люди, которые приходят на рынок, хотят обыграть других людей, ну или просто забрать у них деньги. Это можно делать быстро, медленно или очень медленно. Для этого есть опционы, фьючерсы, акции, облигации и еще много всякой херни. Я даже купил робота по стратегии Романа у OsEngine. И стратегия норм, и OsEngine норм, но желание денег и некоторые баги на серверах убьют любую доходность.
За 10 лет на рынке я конечно же понял, что основная борьба идет с самим собой, а не с другими людьми. Для этого я попробовал почти все, кроме структурных продуктов, накопительного страхования пенсии и что-то про марсиан предлагали, но это было на дне рынка и у меня не было денег.
У меня есть регалии: д.ф.-м.н., доцент, что гарантирует Вам лекцию на более-менее знакомую мне тему на час-полтора, хотя я не очень буду уверен в правильности логических цепочек, но педагогический талант автоматически приведет Вас к пониманию смешанных производных, объемных интегралов, замечательных пределов, греков и всей другой математики, которая на рынке не нужна, и вообще Вы хотели узнать о роли гиперболы в творчестве Пушкина. Мне 41 и в меня можно впихнуть еще много информации, а это опасно для собеседников.
Уже 3 года срочный рынок для меня закрыт. Плечи и колебания в 1-2 реальных зарплаты в день иногда приводили меня в состояние фрустрации, затяжной ход цены базового актива, который не компенсировался распадом, ввергал меня еще в большее уныние. Я помню как прошел брекзит: я был в Шарике и летел в Лондон. Внезапно на счете появилось пару зарплат, я махнул просекко в Мастеркард-лоунж, когда он был почти бесплатен для всех, и закрыл. Я даже не помню, что я покупал или продавал. Хорошо, что были только фьючи.
В 2021 году я решил, что инвестировать это спокойно для нервов и небольшие просадки, как у инвест-блогеров, которые купили фосагро по 2000, лук по 3000, роснефть за бесценок, а сурик преф меньше 20, потому что это очевидно и надо было брать, будут проходить для меня без седых волос на лобке и мандража в руках. Впрочем для лобка это не актуально: седеть там нечему.
И вот я инвестор. И 2022 год я прошел. И с дельтанейтральной позицией я встретил февраль, и узнал много нового про ГО. И руки чешутся зашортить фьючи сур-п, мтс, всеинструменты(если будут) и еще, но акции не продавать. И я все еще сижу на руках, не закрывал новатек по 1800, сурик по 36, но раздавал АФК от 20 до 30 рублей, потому что для меня в плюс и человек с фамилией, почти как у меня, точно не обманет.
Теперь Самый главный вопрос. Балансировка. Любой инвестор со стажем скажет, что это надо делать, например, раз в квартал, месяц или год. Это дает возможность усредниться в хорошей точке рынка. Принято и одобрено.
Теперь Второй Самый главный вопрос. Если система не замкнута, и пока я способен вносить значительные суммы на инвестирование каждый год (20%+). Что надо делать? Просто покупать то, что и так выросло? Покупать упавшее? Продать треш, который может стрельнуть (Втб, энел, тгк, фск) или просто оставить его на 5% и его стоимость будет тупо падать при пополнении портфеля? Как зависит стратегия от правой части диффура?
С Уважением.
П.С. Последний вопрос САМЫЙ ГЛАВНЫЙ. Ванга сказала, что Россия опять станет Великой страной. Я ей верю. Что покупать? Говорят, что я циник, легко реагирую на кровь, и карточка спасателя хоть и просрочена, и теоретическая, на лице написана.
П.П.С. Я буду рад, если мои дети будут жить в России и приносить Пользу, постараюсь дать им хорошее всестороннее образование и понимание того, что только здесь мы дома.
Sat, 29 Jun 2024 08:45:32 +0300
«Аналитики SberCIB снизили таргет по индексу Мосбиржи на 2024 год — с 3 600 до 3 400 пунктов.»
Забавляют рекомендации брокеров, которые часто меняются задним числом.
Например, купил физик бумаги по рекомендации, задним числом рекомендации снизили (т.е., мол, купил по нашей рекомендации, а зря, оценка-то теперь ниже).
«Разбираемся в причинах такого решения.
❗️ С начала мая индекс Мосбиржи опустился на 10% и падал до 3 000 пунктов — в основном из-за роста доходностей ОФЗ.»
Класс, т.е. сначала бумаги падают, потом понижают рекомендацию.
Кому это полезно?
В чем ценность таких рекомендаций, если сначала движение, потом просто корректировка ожиданий под уже свершившееся движение?
Думаю, лучше с юмором относиться.
«Аналитики считают, что в третьем квартале индекс останется под давлением. В SberCIB ждут, что доходности на долговом рынке будут расти и дальше. К этому может привести увеличение ключевой ставки до 18% в июле.»
Интересное мнение про рост ставки на заседании ЦБ РФ 26 07 2024
Поживем — увидим.
«По расчётам аналитиков, изменение доходности пятилетних ОФЗ на один процентный пункт влияет на оценку индекса Мосбиржи — она меняется на 4–5%»
Действительно, очень интересная мысль, ещё бы расчет, почему именно 4-5%.
«Кроме того, давить на индекс может и крепкий рубль, а выплаты дивидендов в третьем квартале могут привести к дивидендному гэпу и техническому снижению индекса. »
Думаю, логично.
Тогда лучше писать про индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды).
«По прогнозам SberCIB, к концу 2024 года индекс Мосбиржи достигнет 3 400 пунктов, доходности пятилетних ОФЗ снизятся до 14,5%, а премия за риск останется около 6%.»
За последний год из каждого утюга слышим про то, что понижение ставок на горизонте.
А горизонт — это воображаемая линия, которая отдаляется, если к ней идти.
По факту в 2023г КС выросла в 2 раза и 26 июля останется 16% или вырастет, а что-там на горизонте 1 года никто не знает, даже ЦБ РФ.
«Если регулятор повысит ставку на продолжительное время, таргет по индексу может стать ниже.»
Супер: покупаете бумаги, потом оценку понижают и как-бы говорят Вам, что на хрена же Вы купили по нашей рекомендации, мы же не точную реклмендацию дали, должно же быть дешевле.
Черный юмор???
«Аналитики считают, что эффективность повышения ставки упала. Во-первых, у компаний снизилась долговая нагрузка. Это ослабляет эффект роста затрат на обслуживание долга. Кроме того, за последние несколько лет их финансовые показатели стали лучше из-за налоговых стимулов и снижения конкуренции. Во-вторых, инфляцию поддерживает высокий потребительский спрос. Зарплаты растут, и это позволяет перекладывать увеличение затрат на потребителей».
Думаю, это логично, правильно.
«С начала мая индекс МосБиржи опустился на 10% –
главным образом на фоне роста доходностей ОФЗ. Оценка рынка по коэффициенту P/E снизилась до 4,7»
Думаю, по поводу P/E интересно.
По поводу коррекции, думаю, причина была в санкциях на НКЦ (у кого — то из крупных участников рынка, думаю, был инсайд
Конечно, такую причину брокер написать не может).
ВЫВОД.
ДУМАЙТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ.
И ОТНОСИТЕСЬ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ БРОКЕРОВ С ЮМОРОМ.
С ЮМОРОМ ЖИЗНЬ КРАСОЧНЕЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ !
С уважением,
Олег
Sat, 29 Jun 2024 01:11:50 +0300
Сумма среднего «займа до зарплаты» в России за последний год выросла на 10%
Sat, 29 Jun 2024 00:17:30 +0300
Почему все на него молятся и слушают как молитву на синагоге?...
Ну да, сказал он про офз и лукой, ну и чо… а мы это сами то не знаем? знаем!
На российском рынке и тупой разберется что такое хорошо а что такое плохо потому что рынок очень маленький и все конторы как на ладони. А вот с пиндостанским рынком например так не получится. Там всяких аналитегов сидит целые здания, чтоб выдать какие то умозаключения хотя б по акциям которые в сиплом и гнилом рассел2000. А у нас 10 контор на рынке. Например я знаю +- все компании, что там у них с долгами, растет ли у них выручка и тп.
Почему вы себе не верите, а какого то орловского или соколовского слушаете с открытым ртом?...
Ниче они не знают больше вашего. Просто называют лукой, да мы итак знаем что лукой хорошая контора! которая не растет.
Ладно, я больше не инвестор. я не вижу никаких апсайдов в фундаментале покамест и я прав, так как ниче особо то и не выросло за последние 5 лет если взглянуть правде в глаза.
Fri, 28 Jun 2024 22:19:59 +0300
Брокер закрывает позицию до уровня начальной маржи.
Вы открываете позицию, если вам хватает обеспечения до уровня начальной маржи, а не до минимальной.
В процессе, вы можете использовать шорт или лонг до уровня минимальной маржи, который, обычно в 2 раза меньше, но если уж довели обеспечение менее минимальной маржи, то брокер закроет позиции не до уровня достаточности минимальной маржи, как вам бы, возможно хотелось, а сразу до уровня достаточности начальной. Следите сами, чтобы не выйти за минимальную.
Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема.
Fri, 28 Jun 2024 21:45:55 +0300
Самые дешевые бумаги — это первый эшелон — Максим Орловский в интервью РБК
+ Золото на хаях
+ Ставка — повышение до 200 б п
+ ВТБ — пока наблюдать, лезть не стоит, долговые бумаги ВТБ интересней — например, суборды
+ Сургутнефтегаз — лезть не стоит, наблюдать месяца 2
Сильные имена: ребята, у которых нет долга, кто зарабатывает на ставках — например ИнтерРАО, в нефтянке имеет смысл держать 3 компании: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть
Fri, 28 Jun 2024 20:30:09 +0300
Всем привет. Закончился 24 месяц моего эксперимента по созданию капитала в 12 млн руб. В рамках эксперимента я буду двигаться к поставленной цели на протяжении 12 лет, 2 из которых уже пройдено. Весь этот срок планирую пополнять портфель, а так же реинвестировать все дивиденды и купоны.
За последние несколько месяцев заметно прибавил сумму пополнений чтобы хоть и немного, но сократить срок — ведь время для нас наиважнейший ресурс.Осталось 10 лет, срок не маленький, не исключены прилеты очередных черных лебедей, но несмотря ни на что продолжаю с позитивом смотреть в будущее и инвестировать.
Обычно пишу про результаты ежемесячно, но май был пропущен, так что в этой статье опишу все свои действия за 2 месяца.За май и июнь пополнения составили 169 тыс руб. Май — 92 тыс. Июнь — 77 тыс руб.Брокерские счета: На данный момент их 2. ИИС (брокер Сбер), Дивидендный (брокер БКС)
В общей сложности, на сегодняшний день (28.06.2024) экспериментальный портфель на 1.044 млн рублей. ИИС счет в мае и июне был пополнен на 145 тыс руб, основной упор по пополнениям сейчас делаю именно на него. С начала года пополнен на 345 из 400 тыс руб, осталось 55 тыс и пополнения ИИС счета в этом году будут прекращены.
За май и июнь рынок немного снизился, поэтому больше покупал акции. На сегодняшний день Портфель на 44% в акциях и на 54% облигациях. Ниже скину актуальный состав ИИС скрином из сервиса по учету инвестиций Snowball Income
Покупки:
Лукойл — 10 шт.Северсталь — 40 шт.ОФЗ 26241 -3шт.ОФЗ 26244 — 1шт.ОФЗ 26238 — 14шт.SBMM — 765шт.Сбербанк п — 20 шт
За Май и Июнь купонами и дивидендами было получено 18136 руб, все эти деньги реинвестированы.
Покупки следующие:
Татнефть — 7шт. Сбербанк — 20шт. Фосагро — 1шт. Лукойл — 1шт. Новатэк — 3шт. Состав этого портфеля следующий:
Ниже скину скриньку Общего портфеля в селом для наглядности:
Прибыль не впечатляет, тянут вниз ОФЗ которые набираю с октября прошлого года.
Согласно сервису по учету инвестиций Snowball Income за 2024 год сумма пассивного дохода заметно подросла с учетом 2 последних пополнений и покупок, получу ориентировочно около 117 тыс руб с учетом полного и частичных погашений некоторых облигаций, которые будут реинвестированы назад в рынок. Цифры неточные и они могут меняться как в меньшую так и большую сторону, и она еще подрастет, так как впереди еще пол года пополнений и покупок.
Согласно сервису, моя цель в 100 тыс руб в месяц будет достигнута через 5 лет в 2029 году. При условии пополнений в 70 тыс руб в месяц. Пока укладываюсь в эту сумму, иногда получается заносить больше. Как то так...
Больше информации в моем Телеграм канале.
Fri, 28 Jun 2024 20:14:46 +0300
Беседа с мажоритарием и менеджментом очень хорошо помогает почувствовать настрой компании, посмотреть кто там работает, что думает и как себе видит будущее компании, поэтому кто не смотрел, рекомендую посмотреть запись нашей беседы.
Что интересного я узнал?
Fri, 28 Jun 2024 20:01:43 +0300
Fri, 28 Jun 2024 11:47:43 +0300
Fri, 28 Jun 2024 11:20:54 +0300
Microsoft
Apple
Nvidia
Alphabet
Amazon
Saudi Aramco
Читать на Finam.ru
Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest
Fri, 28 Jun 2024 11:22:18 +0300
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
Fri, 28 Jun 2024 11:19:26 +0300
Мы уже дважды писали о французском владельце и операторе элитных торговых центров Klépierre — сначала в конце ноября 2021 года, а затем в июле 2022 года. В обоих случаях мы были настроены оптимистично, поскольку акции компании торговались ниже 20 евро за штуку. В настоящее время их цена превышает 25 евро, что составляет более 25% роста. В сочетании с 8-процентной дивидендной доходностью на момент написания статьи фактическая общая доходность за эти два с половиной года составляет почти 50%. С фундаментальной точки зрения, акции компании все еще далеко не дороги. Проблема в том, что в эпоху искусственного интеллекта скучная торговая компания вряд ли сможет привлечь к себе внимание, необходимое ей для достижения полной оценки. Кроме того, дневной ценовой график Klépierre демонстрирует тревожную волновую модель Эллиотта. Взгляните на него ниже.
перевод отсюда
Бесплатный доступ к онлайн-курсу «Как распознать и извлечь выгоду из импульсных волн»
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Fri, 28 Jun 2024 11:14:59 +0300
Информация к сведению.
Наконец-то и на ОПЦИОННОМ рынке на премиальниках появилась жизнь и ликвидность.
То ли денег на FORTS стало побольше, то ли у ММ стало больше мотивации, то ли капитал частных инвесторов перетекает с валюты на рублевые базовые активы — это не так важно.
Важнее то, что глубина и ОИ растет — см., например, Газпром — целых 18 дат экспирации вплоть до 09.2028 !!!
И до конца 2024 г. можно увидеть постоянно растущий интерес спекулянтов и хеджеров по динамике открытых позиций.
Если у вас есть доступ к премиальным опционам, у вас есть сегодня конкурентное преимущество.
Больше инструментов — больше возможностей для арбитража и любых иных стратегий.
Через адекватного брокера — а их на FORTS не так уж и много.
А вы видите у себя в квике возможности, например, купить Газпром по 115 и продать по 175 через премиальные опционы?
Присоединяйтесь!
Fri, 28 Jun 2024 11:12:38 +0300
В 2021 году Россия на экспорт поставляла 202 млрд куб.м трубопроводного газа, имея долю рынка в 28.6% от общемировых поставок (704.4 млрд куб.м) трубопроводного газа.
В 2022 экспорт российского газа сократился до 125 млрд куб.м (доля рынка – 17.4%), а в 2023 – 95 млрд куб.м (доля рынка – 14.1%).
Небольшая ремарка по доле рынка, чистые объемы существенно меньше, т.к. экспорт Канады и США это, по сути, прогонка между собой в рамках функционирования нефтеперерабатывающей инфраструктуры, а почти 100 млрд поставок в Европе – это практически полностью «сквозной» реэкспорт между европейскими странами.
По физическим поставкам Россия потеряла почти 110 млрд куб.м во все страны и вот здесь нужны подробности.
В свои лучшие годы в 2007-2008 Россия в страны Европы (ЕС, Восточная Европа + Турция) поставляла 210-226 млрд куб.м. В 2011-2014 средний объем поставок был 184 млрд куб.м, посткрымские санкции и энергетический переход Европы никак не повлияли на экспорт российского газа, т.к. средний объем поставок в 2014-2021 был 178 млрд куб.м с пиком в 2017-2019 до 193 млрд и 168 млрд куб.м в 2021. Здесь учитывается Турция и Восточная Европа.
Непосредственно в страны ЕС в 2021 поставки были 132 млрд, в 2022 – 61.5 млрд, а в 2023 – 25.7 млрд куб.м с тенденцией на деградацию. Ситуацию стабилизирует Турция, которая забирает плюс-минус 20 млрд кубов.
В страны СНГ Россия поставляет в совокупности 24-25 млрд куб.м – здесь стагнация без шансов на рост.
Поставки наращивает Китай, который в 2021 забрал из России 10 млрд кубов, в 2021 – 15, а в 2023 около 22 млрд куб.м.
Потери европейского рынка с учетом Украины составили около 120 млрд куб.м относительно поставок в 2021, а переориентация на Китай пока дала только 12 млрд с потенциалом еще +8 млрд к 2025. Турция и страны СНГ интегрально по нулям с флуктуацией в пределах 2-5 млрд куб.м.
Соответственно, чистые потери составляют минимум 100 млрд куб.м экспорта трубопроводного газа к 2024-2025.
t.me/spydell_finance/5614
Fri, 28 Jun 2024 10:53:42 +0300
— Я очень рада вас видеть!
— Ох! Опять бить будут...
Всем привет и трям! С Пятницей!
Вот и дождались последнего рабочего дня этого прекрасного первого летнего месяца 2024 года. Закрываем месяц и наслаждаемся супер погодой!
Ну и кроме пятницы можно отметить День карусельной лошадки и 208-летнее открытия первой биржи в Санкт-Петербурге (открыта была 28 июня 1816 г)
Но это уже вечером. А пока, берем себя в руки, и работаем! Или делаем хотя бы вид...))
По новостям сегодня ничего интересного, но на открытие торгов могут пыхнуть ±.
По рынкам на утро:
GOLD — диапазон, в котором таки жду выход в шорт. Но пока пилим внутри. Сегодня вполне могут дать заработать и быкам и медведям. Как вариант: заход к 2350,0 и оттуда вниз. Или с текущих вниз опять к лоям (2290,0)
BRENT — как закроют месяц? Пока всё идет на северА.
S&P 500 — по Н1-Н4 диапазон 5520,0-5450,0. С перспективой на продолжение роста.
USD/JPY.
Вот йена опять обновила хаи (пара), сама валюта (японская йена), соответственно, на исторических минимумах. И доколе будут сливать японский рубль? Совести у них нет!
Кароч… можно много писать всякой аналитической фигни, рассуждать и сетовать «как посмели...» и «вот-вот...». Могут всё. И развернуть резко, и не развернуть.
Но пока по ТА идут на 165,0-167,00. О чем недавно и писала.
Если развернут, то зайти успеем в любом случае. А пока наслаждаемся улётом в небеса))
В моменте может быть и корректоз и затусон.
!["Цель она есть". Сколько можно? (USD/JPY).](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/06/28/da77e0.webp ""Цель она есть". Сколько можно? (USD/JPY).")
И на пятницу заряжаемся под перцев!
Всем хорошей пятницы!!!
Мира и профита!
Ваша Gella!
Fri, 28 Jun 2024 10:48:53 +0300
Все, кто получил от #VSEH по несколько тысяч рублей за хвалебные посты.
Вы понимаете, что вы теряете в десятки раз больше денег? Хоть так может поймёте, если репутация для вас ничего не стоит.
P.S. А Смартлаб и Тимофей, которые на главной про «Перспективное IPO», а в Мозговике, я уверен, «Ни в коем случае», вы понимаете, что это вообще двойной зашквар?
Всегда надо помнить анекдот про «но стоило мне один раз трахнуть овцу».
Да, память у биржевых хомячков короткая, но тем не менее есть понятие репутации.
P.P.S. Хотя по поведению брокеров и их «аналитиков» уже боюсь, что неправ я…
Fri, 28 Jun 2024 10:36:20 +0300
Fri, 28 Jun 2024 09:27:10 +0300
Fri, 28 Jun 2024 09:31:06 +0300
Fri, 28 Jun 2024 09:43:24 +0300
Eu-9.24 < EURRUBF
Si-9.24 < USDRUBF
CNY-9.24 < CNYRUBF (редчайшая ситуация по CNY, бэквордация и отрицательный фандинг).
Открывал позиции, писал в чатах.
Считаю, что большинство дней, фандинг будет положительным.
Поэтому открыл и среднесрочные позиции вечный фьючерс — срочный фьючерс
(при одинаковых отклонениях, лучше CNY, но, фактически, больше расхождения по ЕВРО).
Такие отклонения, конечно, это временная аномалия из — за слива валют после объявления санкций на НКЦ.
Хорошая возможность заработать.
В кросс курсах тоже отклонения.
Один из примеров отклонений:
CNY-9.24 = 11,639
85543 / 11 639 = 7,34
UCNY-9.24 = 7,337
USDRUBF = 85,58
85580 / 11 503 = 7,439
(7,439 / 7,337 = 1,014)
Через вечные фьючерсы, USD/CNY на 1,4% дороже, чем UCNY
Сейчас приходят дивиденды — на них увеличиваю позиции на ФОРТС.
HKD перестал быть интересен после 12 июня.
Зато вечные фьючерсы стали ещё более интересны!
О своих открытых действиях и причинах открытия позиций
пишу в чате t.me/OlegTrading_Bot
С уважением,
Олег
