СМЕ поднимает комис.
 Tue, 26 Jan 2021 21:18:16 +0300
CME Group объявила о повышении биржевых сборов для отдельных продуктов с 1 февраля 2021 года.
Полная информация здесь
www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/notices/ser/2020/12/SER-8691.pdf
Короче накинули для микро контрактов по ДОУ и СИПЕ по 5 центов за сторону.

Я завел телеграмм канал. Ну и конечно же подписываемся)))
https://t.me/baikalfinance
БайкалФинансы.
Самая актуальная и оперативная инфа по рынку.
Только ТОП контент!

Новости акций: Система, ММК, Ростелеком
 Tue, 26 Jan 2021 20:37:35 +0300

АФК Система удваивает дивиденды. Менеджмент компании сообщил, что по итогам 2020 г. может уводить дивиденды по сравнению с 2019 г. Кроме этого, по словам директора по связям с инвесторами Николая Минашина, Система сейчас разрабатывает новую дивидендную политику, которую планирует принять до конца 2021 г.

Дополнительную поддержку котировкам компании оказала информация о создании крупной фармкомпании на базе активов Бинофарм, которая занимается производством вакцины от коронавируса. На фоне этого акции Системы продолжают рост, подбираясь к локальным максимумам. #AFKS

Операционные результаты ММК за 2020 г. Производство стали по итогам года сократилось на 7,1% по сравнению с 2019 г. – до 11,6 млн тонн на фоне плановой реконструкции стана 2500, о котором мы писали ранее. Объём выплавки чугуна снизился на 6,7% – до 9,3 млн тонн.

Но основанная причина снижения производства – это принятые карантинные меры, связанные распространением коронавируса, которые также оказали давление на продажи. Таким образом, продажи товарной металлопродукции в 2020 г. сократились на 5%. В итоге ММК хуже всех отчиталась об операционных результатах. #MAGN

Ростелеком прогнозирует выручку центра обработки данных. Госкомпания сообщила, что выручка РТК-ЦОД к 2025 г. может составить выше 45 млрд руб. Чтобы вы понимали масштабы, выручка Ростелеком за 9 мес. 2020 г. составила 383,8 млрд руб., таким образом, только один РТК-ЦОД будет генерировать 10% от общей выручки.

Ещё одна позитивная новость в копилку Ростелекома – это планы выводы РТК-ЦОД на IPO в 2023 г. Это позволит увеличить акционирую стоимость компании, на фоне этого акции Ростелекома с начала года выросли почти на 10%. #RTKM

Если вам понравились мои комментарии? —читайте больше обзоров и комментариев по рынку акций в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.

Ещё больше обзоров по фондовому рынку на портале Finrange!

Порты России
 Tue, 26 Jan 2021 20:23:37 +0300
В России есть растущие сектора экономики, стабильность не до всюду дошла.

Скажем спасибо глобализации, росту трансграничной торговли и свободному рынку. Россия может забрать себе хороший кусок мирового транспортного пирога — Северный Морской Путь, стать частью Великого Шелкового Пути на транзите Китай-Европа.

Прибалтика тихо плачет в сторонке с постоянно уменьшающимся грузопотоком — сами виноваты. Российские чиновники, которые курировали развитие портовой инфраструктуры на протяжении десятилетий — большие молодцы.

Отечественные портовые мощности, которые торгуются на бирже отличаются высокой маржинальностью за счёт рублёвых расходов и долларовой стоимости за перевалку. НМТП, ДВМП, Global Ports - супер активы для инвестиций с прицелом в несколько лет.

Тезисно про каждую из них:

1. Global Ports — порты по перевалке контейнеров от Балтики до Дальнего Востока. Контейнерный рынок растёт неимоверными темпами, в том числе и в России. Можно ли как то в этом поучаствовать? Моё мнение — даже нужно. 

Торгуется на Лондонской бирже, ликвидность нулевая, перспективы радужные, даже от текущих к 2022-2023 удвоение капитализации является разумной оценкой. Структура акционерного капитала идеальна (группа дело + лидер контейнерного рынка Maersk по 30% каждый). 150 млн долларов fcf при капитализации в 560 млн долларов (дивиденды не платят, сейчас усиленно гасят долг). 

2. НМТП — супер рентабельный порт, цены на перевалку в баксах. Дивиденды вполне могут платить 7-10% от текущей цены с перспективой роста в зависимости от объемов перевалки и курса доллар/рубль. После сделки ОПЕК находятся под давлением (сегодня вышла новость, что  в феврале будет снижение перевалки наливных грузов на 20-30%). Но в долгую актив неплох, да и мажоритарному акционеру (Транснефть) нужны деньги.

3. ДВМП — рисковая история с Магомедовыми, Росатомом и группой Дело. Если смотреть на график цены акций, то с первого взгляда весь «позитив» уже в цене, но это не так. При возврате долга Магомедова в капитал ДВМП + учитывая лидирующие позициии по контейнерной перевалке с помощью порта во Владивостоке + освоения Северного Морского Пути через активы группы ДВМП — рисуется вполне себе апсайд до 15-20 рублей.

 

Акции ЯТЭК взлетели после изменения дивидендной политики в пользу акционеров
 Tue, 26 Jan 2021 19:53:13 +0300

     Последние годы компания ЯТЭК была повёрнута к нам спиной, скрестив  руки на своей волосатой груди. Нежелание получать дивиденды в последний раз было вызвано оскорбительным предложением по выплате 0,3676 рубля на акцию в 2017 году. Как по мне, так копейка рубль бережёт.
     В сентябре 2019 года ЯТЭК перешла под косвенный контроль бизнесмена Альберта Авдоляна, который приобрел 90,59 процента компании через принадлежащее ему ООО «А-Проперти». В конце ноября 2019 года Андрей Коробов вошел в состав совета директоров компании и впоследствии был избран генеральным директором. На сегодняшний день структура акционеров выглядит таким вот образом:

    Видели сокращённое название? Мне тоже понравилось. Фрифлоад(Free-float или public float публичной компании — доля акций, находящихся в свободном обращении.) небольшой, но чуть-чуть разрешили повладеть и на том спасибо.
     Компания ЯТЭК (Якутская топливно-энергетическая компания) занимается добычей газа в Якутии, обладая правом разработки на четырёх месторождениях. В декабре 2020 года без шума и пыли победив в трёх аукционах, получила право разведки и добычи углеводородов на Майском, Южном и Северном участках в той же Якутии (потому как других нет), площадь которых в общем составила 43,5 тысяч кв. км, что примерно на 45% больше площади какой-то там Бельгии. Совокупный объём предполагаемых ресурсов составляет почти 360 миллиардов кубических метров газа,  21.6 миллионов тонн конденсата газа, а так же 64,2 миллионов тонн нефти. Все эти вкусняшки получены на срок 25 лет.
     Для сравнения, на сегодняшний день, всё вышеуказанное добавляется к имеющимся запасам, равным 392,2 миллиарда тонн кубических метров газа и 16,1 миллионов тон газового конденсата. Только вдумайтесь: увеличение запасов, грубо говоря, в 2 раза! Это как одев первый раз за год зимнюю куртку, находишь там не 100 рублей, а сразу 200!
     Конечно, нужно будет немножечко поработать, засучив рукава. Потому как потребуется построить магистральный газопровод протяжённостью 1300 километров мощностью 18 миллионов тонн. Но это пустяки. Ведь они не Газпром и строить будут на Родине, а не на холодной, бездушной чужбине. Кстати, напоминаю о ценах на газ:

     Но самое главное даже не это. Тут совет директоров утвердил новую стратегию аж до 2025 года, согласно которой с 2021 года компания ЯТЭК будет направлять на выплату не менее 30% от чистой прибыли. Которые будут выплачиваться не раз в год, а по итогам каждого полугодия. Что там, кстати с чистой прибылью в 2020 году? Вот отчёт за 9 месяцев:

     Конечно после такого заявления, акции компании взлетели на 4,69% с объёмом торгов в 48600 шт и капитализацией 52 миллиарда:

     Судя по всему, дивиденды могут составить 1,7-3 рубля чистой прибыли на акцию. А вдруг заплатят не 30%, а 60%? 
     Одни кричат, мало!, — другие кричат, — много!, — Кто-то кричит о покупках, кто-то кричит о продажах, а третьи просят честные 54 метра в рулонах, но известно одно: такая компания существует, а вот брать и нет на всё воля ваша.

Байден запрещает гидроразрыв.
 Tue, 26 Jan 2021 19:58:05 +0300
Да это же праздник какой-​то!

www.nytimes.com/2021/01/25/climate/biden-climate-change.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
Байден в среду объявит, что прекращает все новые поставки нефти и газа с федеральных территорий, устанавливая конфронтацию с нефтяной промышленностью по поводу будущего энергетики США. И поскольку это фактически приостановит весь гидроразрыв на федеральных землях (хотя и по истечении срока продления), это означает, что вопреки его представлениям Байден фактически запрещает гидроразрыв!!!
Сами по себе эти действия не указывают на более быстрое ужесточение нефтяного рынка. В 2021-22 годах, поскольку запрет на выдачу разрешений все равно оставит окно до двух лет для бурения из-за ранее выданных разрешений. Это, скорее всего, переместит буровую деятельность с частных земель на федеральные (например, из Мидленда в бассейн Делавэра) на пару лет, чтобы свести к минимуму потери извлекаемых ресурсов.
Ожидаемое ограничение новых договоров аренды площадей добычи нефти и газа серьёзнее, чем действия г-на Байдена в день инаугурации, когда он приостановил полномочия Министерства внутренних дел и других ведомств по выдаче буровых лицензий или разрешений на 60 дней, пока администрация рассматривала правовые и политические последствия нынешней федеральной программы добычи полезных ископаемых.

«Крайне важно, чтобы президент Байден навсегда запретил всю новую добычу ископаемого топлива, включая гидроразрыв пласта, на федеральных землях и водах”, — сказал Митч Джонс, директор по политике Food & Water Watch, экологической группы.

Но это не просто спекуляции о том, какое влияние на бурильщиков окажет вмешательство Байдена.
Важный вопрос заключается в том, чего ожидать от цены на нефть в результате.
А дед-​то молодец! Сдувает сланцевую революцию ради „зелёных“ финтиплюшек.

Я завел телеграмм канал. Ну и конечно же подписываемся)))
https://t.me/baikalfinance
БайкалФинансы.
Самая актуальная и оперативная инфа по рынку.
Только ТОП контент!

Нифига не грааль!
 Tue, 26 Jan 2021 19:45:58 +0300

Привет, комрады!

Данный пост основан на наблюдениях и, я думаю, может пригодиться! Основан на работе бирж и время будет Латвийское, переведете если надо.

Итак, пример вчера и частично сегодня.

Европейская сессия, техничная и трендовая по технике...., или нет)). NIKKEI first

Открытие 16:30 — 17:00 выпиливание ордеров на сме трейдерами, осторожное время!

17:00-18.00 идет закрытие ДАКСА, мое любимое время, и он становиться опережающим индикатором, потому как все двигается по его теме, пример сегодня, он уперся в сопротивление, и по чуть чуть все туда и сюда, ну а сипа тоже не вырывается никуда!!!

18:00-19:00 Англики, терпеть их не могу, но вчера они корректнули мне сипу неплохо! Но чисто из фильма «Хороший год» когда они мерялись).

19:00-21:00 ужин господа!))

20^00 10-летки и соответсвующий первичный!

21:00-23:00 вот тут смотришь фундамент и теханализ мин на 30 мин, если повезет — войдешь в вагон и будет прикольная проводница!))

Все это для фондовых индексов коим фаном я являюсь! Если кому интересно — велком, обсудим..

И??

Пять причин, по которым SEC должна одобрить биткойн-ETF
 Tue, 26 Jan 2021 19:41:52 +0300
Факты показывают, что инвесторы предпочли бы вкладывать средства в криптовалюту через биржевой фонд.Если назначение президентом Джо Байденом Гэри Генслера возглавить Комиссию по ценным бумагам и биржам будет подтверждено, Генслер должен действовать быстро, чтобы побудить сотрудников агентства перейти к утверждению биткойн-ETF, показывая, что США не только понимают криптовалюты, но и стремятся защитить инвесторов и поставить страну на равные условия с остальным миром. Этот шаг давно назрел. Считается, что SEC без надобности затягивает вопрос об утверждении ETF, ориентированных на криптовалюты. Неофициальный опрос в Твиттере, который я недавно провел, показал, что почти 80% из 2192 ответивших считают, что SEC должна одобрить биткойн-ETF. Около 50% вложили бы в один. Я проводил эти опросы в течение многих лет, и это самый высокий показатель в пользу одобрения. Мой опрос прекрасно сочетается с побитовым опросом финансовых консультантов. В этом опросе 63% респондентов заявили, что ETF был предпочтительным инструментом для инвестирования в биткойн, по сравнению с 16% для прямого владения цифровой монетой и 10% для взаимного фонда. Люди говорят это не как сторонники криптовалюты, а как поклонники и пользователи очень прочной и эффективной структуры ETF. Они чувствовали бы то же самое, если бы SEC отказала в золотом ETF или в китайском ETF с акциями A, которые являются отличными примерами того, как ETF открывают новые возможности и успешно демократизируют уникальный класс активов. Вот пять причин, по которым SEC должна одобрить ETF:
1. Премия в Grayscale Bitcoin Investment Trust опасна: те, кто ищет инвестиционный инструмент в США для цифровой валюты, обычно остаются с кучей внебиржевых трастов, похожих на закрытые фонды, но без решающего процесса создания или погашения акций, предлагаемого ETF — функция, позволяющая проводить арбитраж. Самым популярным из них является Grayscale Bitcoin Investment Trust, активы которого за последний год выросли с 2 миллиардов долларов до более чем 20 миллиардов долларов. Если бы Grayscale был ETF, он бы занимал примерно 50-е место по размеру, помещая его в топ-2% всех ETF. Те, кто купил акции траста в прошлом году, заплатили среднюю премию примерно на 18% больше, чем стоимость биткойна — и это меньше, чем в прошлом. Премия составляла 132% и всего 3% в последние годы. В ETF инвесторы знают, что они получают цену, которая будет очень близка к цене базового актива. Конечно, биткойн-ETF также, вероятно, будет торговаться с премией, но он будет микроскопическим по сравнению с той, как торгуется Grayscale. Он также не будет подвергаться искусственным силам, которые имеют тенденцию толкать цену акций Grayscale ниже, даже если цена биткойнов растет, и наоборот. История показывает нам, что премия в ETF будет неуклонно уменьшаться по мере того, как в рынок будет вовлечено все больше и больше профессиональных маркет-мейкеров.

2. Они отлично зарекомендовали себя в Европе: более 20 криптовалютных ETF уже существуют за пределами США, в основном в Европе. Биржевые ноты, такие как Bitcoin Tracker EUR, представленные в Швеции более пяти лет назад, обычно торгуются с минимальными премиями благодаря арбитражу, допускаемому процессом создания/погашения акций. Хотя биткойн-ETF в США был бы гораздо более крупной сделкой с точки зрения объема и активов, он фактически работал бы так же. И хотя премии и скидки к стоимости чистых активов шире, чем у большинства фондовых ETF, они довольно жесткие во всех отношениях и намного жестче, чем Grayscale и подобные. Резкий скачок, а затем и падение цен на биткойны послужил примером того, как американский биткойн-ETF отреагирует на такие резкие движения. Если посмотреть на множество ETF и ETN в Европе, большинство из них закончилось 11 января (после двухдневного падения курса биткойнов на 17,6%) с дисконтом от 3% до 4% к стоимости чистых активов. Понятно, что «арбитражная полоса» растянулась, но не сломалась. Те, кто хотел выйти, могли. Поместите это в США среди крупнейших и лучших маркет-мейкеров, и я предполагаю, что скидка была бы вдвое меньше.

3. Существует множество более волатильных ETF: хотя нет прецедента для ETF, отслеживающего цифровой актив, SEC одобрила инструменты, которые, возможно, более опасны с точки зрения волатильности. Существует около 70 ETF, которые более волатильны, чем биткойн. Например, ETF, одобренный и запущенный менее года назад, ETF Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares имеет 60-дневное стандартное отклонение от 100% до 200% — в зависимости от месяца — в то время как шведский Bitcoin ETN составляет от 25% до 100%.4. Было бы очевидно, что это такое: риски биткойн-ETF очевидны для средних инвесторов, поскольку большинство из них хотя бы немного знают о криптовалютах как о новых, альтернативных и нестабильных. Это говорит о том, что это будет менее склонно обернуться неприятным сюрпризом для неосведомленных инвесторов, что случалось в прошлом с некоторыми ETF. Одним из примеров является нефтяной ETF Соединенных Штатов, который похож на волка в овечьей шкуре: он имеет ванильное название и выглядит довольно невинно, но он содержит фьючерсные контракты, и большинство из них не понимает, насколько большие затраты на «исполнение» этих контрактов можно получить.

Во-вторых, более широкий рынок биткойнов, который, по словам SEC, подвержен манипуляциям и мошенничеству, становится более эффективным с участием более крупных организаций. Во всяком случае, наличие ETF ускорит процесс и еще больше поможет повысить прозрачность и улучшить наблюдение за криптовалютными биржами, поскольку они будут конкурировать за привлечение профессиональных маркет-мейкеров.

5. Не беспокойтесь о запоминании пароля: одна из причин, по которой инвесторы любят ETF, — это их удобство. Любой индивидуальный инвестор может воспроизвести любой ETF — они буквально говорят вам, что они держат каждый день — и сохранить коэффициент расходов, но большинство инвесторов хотят удобства. В качестве дополнительного бонуса инвесторам не нужно беспокоиться о потере паролей к цифровым кошелькам; им просто нужно иметь возможность войти в брокерский счет.

перевод отсюда

Бесплатный доступ к аналитике рынков США на elliottwave com

Вот почему Биткойн «отклонил» отметку в 42 000 долларов

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

Tesla как госстартап + повод для роста бумаги
 Tue, 26 Jan 2021 19:28:10 +0300

Я же не просто так писал, что Илон Маск — это госбизнесмен типа Чемезова на максималках. Только прошли выборы, а уже фактически объявлен тендер под Tesla и немного под Chevy

«Правительственный автопарк планируется перевести на электротягу, власти намереваются закупать электромобили, выпускаемые в США. Чтобы заменить весь правительственный автопарк на электрический, властям США потребуется не менее $20 млрд, как считают эксперты.

Чтобы получить право участвовать в госзакупках, производители электромобилей должны будут выпускать соответствующие модели на территории США, а также обеспечивать уровень локализации не менее 50 %»

Хорошо бы стартапером при министерстве энергетики США!

Разгон депо, опционы, СИшка, 26.01.2021..
 Tue, 26 Jan 2021 19:15:23 +0300
Сократил шорт по сберу (временно освободил ГО)..
Перевел спреды в покупки..
Интрадей..

Коллы:

Общие позиции:

Всем Удачи!

​​Дивиденды застройщиков на 2021 год
 Tue, 26 Jan 2021 19:13:37 +0300

Еще раз возвращаясь к теме дивидендов, нужно сказать, что в текущей ситуации Эталон вырывается вперед. Напомню, что АФК Система имеет эффективную долю владения в 25,6%. А там где касается рука Системы, выплачиваются щедрые дивиденды. Доходность за 2019 год составила 8,7%.

Приверженность руководства к данной политики подтвердил вице-президент Группы Илья Косолапов:
«Сильное финансовое положение и динамика денежных потоков Группы «Эталон» позволяют нам и далее уверенно придерживаться нашей дивидендной политики, предполагающей существенные ежегодные выплаты в размере не менее 12 рублей на ГДР»

ПИК выплачивает невысокие дивиденды. Доходность в диапазоне 3-6%. Дивидендная политика предусматривает распределение не менее 30% чистого потока денежных средств от операционной деятельности. Это не позволяет спрогнозировать доходность, которая вряд ли превысит 5% в следующем году.

По ЛСР самое интересное. Сама по себе дивидендная политика позволяет выплачивать акционерам не менее 20% от консолидированной чистой прибыли. По факту, выплаты из года в год составляли больше этой величины и равнялись 78 рублям на акцию. Это давало доходность выше 8%. Однако, последние 2 года выплаты снижены. Если у вас есть время подождать в позиции повышения выплат, то ЛСР отлично подходит, ведь руководство заявляет о намерении вернуться к прежним цифрам.

Опять же, для принятия решения по застройщикам я дождусь годовых отчетов и с радостью подготовлю для вас лучшую выжимку полезных фактов по компаниям — понятную и актуальную аналитику.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Кому удобно читать меня в соцсетях, пожалуйста:
Telegram  — уже больше 21 тысячи подписчиков  
Вконтакте

Первый миллион с нуля
 Tue, 26 Jan 2021 19:04:17 +0300
Всем привет
Чуть менее двух лет занял у меня путь к миллиону с нуля. На данный момент счету 1 год, 11 месяцев 22 дня.
Каждый месяц сперва пополнял по 30к, затем по 33к для получения максимального вычета по ИИС. Понимаю, что такой суммой и такой доходностью тут никого не удивишь, но для меня это хороший результат. Я спокойно пережил мартовское падение и продолжал докупать и докупать каждый месяц. Было немного удачных спекуляций в биотехах и Тесле, пару раз менял стратегию и перекладывался в ETF, но сейчас определился с ней. Я сосредоточился на 3 самых перспективных секторах на мой взгляд. ИТ, Медицина и Финансы. Высокая маржинальность, низкий долг, рост выручки. О многих компаниях из этого списка так можно сказать. Вкладываю в каждую компанию по 5% от своего капитала, но некоторые компании стоят довольно дорого и легко получается перекос как с Adobe например. 

Без учета налогового вычета по ИИС сейчас аналитика показывает доходность более 223к. Налоговый вычет суммарно будет 105 950 на вложенную сумму. Если бы я 2 года назад не начал инвестировать по 30к в месяц у меня был бы ноль.