Tue, 16 Jul 2024 09:09:05 +0300
Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. Индекс RGBI опустился ниже 105 пунктов, доходность же самих бумаг продолжает увеличиваться на фоне заявлений главы ЦБ и данных по инфляции, с учётом использования флоатера —аукционы состоялись, единственный плюс (Минфин отказывается премировать классику, флоатер единственная приманка банков). На вторичном рынке происходит распродажа, и она образовалась благодаря некоторым факторам:
Tue, 16 Jul 2024 09:00:57 +0300
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена сходила на повтор недавних лоев и еще один тест гориз.уровня 297300. При уходе цены ниже 297300 для лонга ждем теста гориз.уровня 291975 или возврата цены выше 297300 (в идеале с тестом сверху). Границу желтого канала торгуем только в том случае если будет четкий тест уровня и отбой
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 301000, 297300, 291975, а также границы желтого канала (295400)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 288225
На часовом графике цена после утреннего гэпа вниз попробовала уйти в рост, отбившись от гориз.уровня 301000, но в итоге поехала дальше вниз, протестировав этот уровень снизу и дойдя до следующей поддержки 297300, на которой и закрылась. Уход ниже 297300 с тестом снизу шортим до следующей поддержки, лонги рассматриваем при возврате цены выше 297300 с тестом сверху или пробое 301000 с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 301000, 297300, 291400, а также границ розового(285500 на утро) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 311100 и 307875 и границ зеленого канала(306325 и 285950 на утро)
SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена обновила свои недавние лои, пробив (правда пока без теста снизу) свою сильную поддержку 29707 и закрывшись под другой локальной поддержкой 29339. Для лонга ждем теста и отбоя от гориз.уровня 28987 или возврат выше 29339 с тестом сверху. При тесте снизу и отбое гориз.уровня 29707 можно пробовать шорт, при пробое этого уровня с тестом сверху — лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровней 29707, 28987, 28412
В случае четкого теста гориз.уровней 29339 и 28741 также можно пробовать входить в сделку
На часовом графике цена пробила несколько поддержек и пробует закрепиться ниже границы желтого канала, в котором находится с мая этого года Если цена сегодня четко протестирует границу канала и начнет движение вниз, то падение может усилиться. Первые сигналы для лонгов — возврат цены с тестом сверху в желтый и зеленый каналы
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 29888, 29054, 28412, а также границу желтого(29360 на утро) канала.
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз.уровней 30253, 29406, 28822 или границы черного(30100 на утро) и зеленого(29577 на утро) канала
CR(фьюч на юань-рубль)
На дневном графике цена пробила трендовую(внутри дня протестировав ее сверху) и продолжила рост. Для лонга ждем выхода цены с тестом сверху гориз.уровня 12,219 или еще одного теста сверху трендовой и начала отбоя. При возврате под трендовую можно попробовать шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 12,371
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде трендовой(12,125) или гориз.уровня 12,219
На часовом графике цена попробовала уйти ниже своей локальной поддержки 12,075, но не смогла и отбившись от нее, поехала вверх, дойдя до своего первого сопротивления 12,203 под которым и закрылась. Пробой 12,24 и 12,203 с тестом сверху лонгуем, отбой от них шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 12,371
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз. уровней 12,24, 12,203, 12,075, а также границы зеленого канала(12,356 на утро)
Br (Лондон)
На дневном графике цена торгуется вблизи своей поддержки 84,35. Ждем ее теста — отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 84,35, 87,66
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде гориз.уровня 86,14 или ема144(83,90)
На часовом графике цена в течение дня дважды отбивалась от своей поддержки 84,49, но возобновить рост не смогла и, видимо, сегодня пробьет эту поддержку. Ждем теста снизу указанной поддержки и можно пробовать шорт.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровень 84,49
В случае четких тестов также можно входить от гориз.уровней 86,14, 83,99, 83,69, 83,30, а также границы зеленого(85,65 и 82,60 на утро) каналов и ема233(85,40)
NG (Henry hub)
На дневном графике цена пробила свои сильные поддержки — горизонталь 2,23 и границу зеленого канала и дошла до другой своей локальной поддержке 2,1465 от которой пробует отбиваться. Пока цена выше нее можно пробовать лонги. При уходе цены с тестом снизу этой поддержки можно пробовать шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровня 2,23, 2,0021 и границы зеленого канала 2,2153
При четких тестах можно входить от гориз.уровней 2,3365, 2,1465
На часовом графике цена продолжила движение вниз, пробив свои сильные поддержки 2,1506 и границу желтого канала, дойдя до следующей своей сильной поддержки 2,1506 от которой и пробует отбиваться. Четкие тесты от этого уровня сверху лонгуем, а снизу — шортим. Также для лонгов смотрим возврат выше границы желтого канала с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 2,3374 и 2,1506, 2,0336, а также границы желтого канала(2,1896 на утро)
В случае четких тестов можно торговать менее сильные гориз.уровни 2,3019, 2,2189, 2,0950, а также границы розового(2,31 на утро) канала
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Tue, 16 Jul 2024 09:04:24 +0300
Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 30.07.2024 планируется старт торгов акциями АПРИ (APRI). В данном обзоре разберем компанию, последнюю финансовую отчетность и постараемся ответить на вопрос, стоит ли участвовать в этом IPO.
Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.
О компании.
ПАО «АПРИ» – крупнейший региональный девелопер жилой недвижимости и лидер строительной отрасли Челябинской области по объему возводимого жилья. По текущему строительству АПРИ занимает 49 место в стране.
Текущая география деятельности АПРИ представлена регионами с высокими темпами строительства на уровне страны:
- Челябинская область, домашний регион АПРИ, занимает 13 место в стране по фактическому объему ввода жилья в 2023 году.
- Свердловская область – 9 место.
- Приморский край — 12 место. Здесь АПРИ на данный момент ведет этап проектирования.
- Краснодарский край входит в ТОП-3. Здесь планируется реализация значимого инвестиционного проекта.
На данный момент в портфеле АПРИ 11 проектов разного масштаба. В стройке более 377 тыс м2, в планах 901 тыс м2.
Помимо проектов строительства жилых комплексов, включающих различные объекты инфраструктуры (школы и детские сады, ясли, медицинские центры, торговые центры, фитнес-центры и др.), в текущем портфеле АПРИ – крупный инфраструктурный проект: спортивно-развлекательный парк в Челябинске («Фанпарк»).
По состоянию на 31 марта 2024 года Группа состояла из материнской компании и 23 юридических лиц.
Основными конечными бенефициарами являются: Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Овакимян А.Д., Бугрова Е.Н. Материнской организацией Компании является ООО «ОК-Финанс».
Операционные результаты.
Объемы продаж растут последние 5 лет, в том числе благодаря запуску новых проектов и росту цен.
Продажи в 1Q 24 лучше г/г. Частично это объясняется ажиотажным спросом перед окончанием льготной ипотеки. Также из диаграммы видим, что последние годы преобладает фактор роста цены, во многом благодаря которому растут объемы продаж.
Финансовые результаты.
Прежде чем перейти к финансовому отчёту компании, напомню, что на нашем YouTube канале, в плей-листе «Обучение» есть соответствующие видео, где простыми словами рассказывается, как можно легко разбираться в финансовой отчётности.
Результаты за 1Q 2024:
- Выручка 6 млрд (+85х г/г);
- Прочие доходы 0,3 млрд (-38% г/г);
- Операционная прибыль 1,8 млрд (+8х г/г);
- Чистые финансовые расходы 1 млрд (+6,5х г/г);
- Чистая прибыль (ЧП) 0,5 млрд (+8х г/г).
Видим внушительный рост всех показателей год к году. Во многом этот рост объясняется нюансами учета. Дело в том, что в 2021 г. группа начала оказывать девелоперские услуги: частично продавала права реализации некоторых проектов. А выручка и расходы совместных предприятий в отчёте не консолидируются. Признается только итоговая доля в финансовом результате в составе «Прочих доходов».
На годовой диаграмме виден спад выручки в 3,5 раза в 2022 году, при этом EBITDA и ЧП, наоборот, выросли. Это как раз объясняется этим эффектом, т.к. в этот период была высокая доля проектов, реализуемых совместно с партнёрами. Вообще текущие годовые темпы роста: выручка 41%, EBITDA 82%, ЧП 84%.
Баланс.
- Чистые активы 5,7 млрд (+14% с начала года). Т.е. на такую сумму активы превышают обязательства.
- Денежные средства 2,5 млрд (-39% с начала года).
- Суммарные кредиты и займы 25 млрд (+17% с начала года).
- Остаток на эскроу счетах 8,6 млрд (+18% с начала года).
Таким образом, чистый долг 14 млрд (+40% с начала года). Это с учётом средств на эскроу счетах. ND/EBITDA = 2,7. Долговая нагрузка довольно высокая. Только процентами компания платит 1 млрд в квартал. НРА (Национальное Рейтинговое Агентство) 08.11.23 присвоило АПРИ рейтинг на уровне «ВB|ru|» с позитивным прогнозом.
Денежные потоки.
За 1Q 24 компания не раскрыла денежные потоки, наверно там не очень красивые цифры. Посмотрим опубликованные данные на 2023 год:
- операционная деятельность 0,5 млрд. Именно столько денег поступило в компанию за год.
- инвестиционная деятельность -1 млрд. Причем капитальные затраты всего 0,05 млрд. А 1 млрд ушёл на инвестиции (земельные участки, инвестиции в ассоциированные компании).
- финансовая деятельность +2,8 млрд. Положительное значение из-за роста долговой нагрузки. Плюс было увеличение уставного капитала на 0,5 млрд. Также АПРИ выплатила дивиденды 0,2 млрд.
В итоге, свободный денежный поток, или разность между операционным потоком и капитальными затратами, в 2023 году был плюс 0,5 млрд.
Дивиденды.
Согласно дивидендной политике, предполагаются выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Конкретный размер дивидендов зависит от долговой нагрузки, положительного FCF и прочих факторов. Из-за текущего большого долга, ближайшие годы не стоит ждать высоких дивидендов.
Для понимания возможных размеров: если бы компания выплатила дивиденды за 2023 год исходя из 50% от ЧП, то доходность составила бы 9%.
Перспективы.
У АПРИ есть стратегия до 2028 года, согласно которой компания может войти в ТОП-5 девелоперов РФ с портфелем проектов за пределами столиц.
Прогнозируется, что до 2028 года средний темп роста ввода жилья составит примерно 48% в год.
Высокий план по реализации в 2024 году 111%. Но в дальнейшем он будет в районе 30%.
Прогнозируется средний темп роста валовой прибыли по 55% в год до 2028г.
Риски.
- Падение спроса на новостройки. В связи с окончанием льготной ипотеки ожидается замедление продаж в новостройках со второго полугодия 2024г.
- Падение цен. За последнее время цены сильно выросли, и если спрос упадёт, то вполне возможно, что будет коррекция и в ценах.
- Ставка ЦБ. У АПРИ большой долг с дорогим обслуживанием.
- Конкуренция.
Мультипликаторы.
По мультипликаторам компания оценена средне по отрасли, но при этом ожидаются высокие темпы роста. При этом у нее самая маленькая капитализация, и расти намного проще. По темпам роста АПРИ напоминает Самолёт.
IPO.
- Диапазон цены: 8,8₽-9,7₽ за акцию (капитализация 10-11 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO).
- Схема размещения cash-in, т.е. доп эмиссия.
- Размер Предложения составит 0,5-1 млрд рублей (5%-10% от общего количества акций).
- Заявки принимаются: 22.07.24-29.07.24
- Старт торгов 30.07.24. Тикер APRI. Акции будут включены во второй котировальный список.
- Предусмотрен механизм стабилизации в объеме 10% от размера IPO.
- Действующие акционеры не будут продавать акций в течение 180 дней после IPO.
Выводы.
АПРИ — лидер строительной отрасли в Челябинской области по объему возводимого жилья.
Объемы продаж растут последние 5 лет. Это подкрепляется ростом цен. В результате, финансовые результаты очень сильные. У компании высокая долговая нагрузка.
Согласно дивидендной политике выплаты могут быть до 50% от ЧП.
У АПРИ есть стратегия до 2028 года, согласно которой темпы роста валовой прибыли будут по 55% в год. Риски: падение спроса, падение цен, высокая ставка ЦБ, конкуренция.
Мультипликаторы средние по отрасли. Но если темпы роста будут действительно близки к 50% в год, то текущая оценка подразумевает дисконт, как минимум 30%. Но и риски сейчас в этой отрасли очень высокие. Я пока не планирую участвовать в этом IPO. Напомню, что о всех своих сделках пишу в нашем телеграм канале.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
-----------------------------------------------------------
Благодарю за лайки и подписку на наши каналы:
Tue, 16 Jul 2024 09:14:05 +0300
Друзья, нас ждет очередное важное событие: 15 августа мы расскажем о результатах за 2 квартал и 6 месяцев 2024 года. В этот же день пройдет конференц-звонок с нашими топ-менеджерами, где они будут рассказывать об итогах и отвечать на ваши вопросы.
На трансляции будут:
Владимир Лавров, СЕО Софтлайн
Артем Тараканов, CFO Софтлайн
Александра Мельникова, IR-директор Софтлайн
Олег Епишин, Директор по продажам «Инферит»
Кстати, транслировать презентацию финрезультатов мы будем прямо с нашей производственной площадки «Инферит» во Фрязино!
В общем, 15 августа в 13:00 мск ждем вас здесь: https://my.mts-link.ru/j/softline/537975720
До встречи!
Tue, 16 Jul 2024 00:53:36 +0300
В прошлом году Мосбиржей был запущенмаркетплейс финансовых услуг, через который можно подобрать кредиты, вклады и страховые продукты.
Нас как инвесторов, конечно же, больше интересуют именно депозиты как вариант размещения свободного кэша. Сейчас ставки по доступным вкладам достигают аж 24% (правда с учетом бонусов от Финуслуг, но тем не менее).
На Финуслугах можно отфильтровать вклады по доходности, суммам, срокам. Если вы сделаете это, то увидите, что довольно много предложений намного выгоднее, чем ОФЗ или фонды ликвидности (полно предложений с доходностью на 4%+ выше).
При этом, есть варианты для всех категорий клиентов и от 10 тысяч рублей и от 3 млн рублей.
Tue, 16 Jul 2024 06:32:39 +0300
В этой статье речь пойдет не про технический анализ, а про психологию инвестора.
Простая математика говорит:
⁃ потери в 20%, компенсируются обратно 25% роста портфеля;
⁃ потери в 30%, компенсируются обратно ~43% роста портфеля;
⁃ потери в 50%, компенсируются обратно 100% роста портфеля;
⁃ потери в 75%, компенсируются обратно 300% роста портфеля (или никогда
Tue, 16 Jul 2024 07:16:43 +0300
*Данный текст не является инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг*
Мое мнение по компании в текущей ситуации:
Роснефть обладает уникальной инвестиционной привлекательностью в лице председателя ее совета директоров и имеет такие рычаги политического воздействия, которых нет ни у одной другой структуры в стране, кроме Минфина РФ.
Мегапроект Роснефти «Восток Ойл» выглядит очень перспективным, но только для терпеливых инвесторов.
Исходные данные:
1. Финансовые показатели берем из РСБУ за 2018-2021, 2023 год. Отчет за 2022 год отсутствует.
2. Период прогнозирования — период 5 лет (2024 — 2029).
3. Прогноз консервативного роста выручки берем из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г.» — 3,0% в год.
4. Средний процент по кредитам берем из «Статистического бюллетеня Банка России» — 7,8% в долларах и 15,38% в рублях.
5. Амортизацию за 2023 год примем как среднее по амортизации за предыдущие года.
Приступим к расчету:
0. Компания относится к отрасли Oil/Gas (Integrated).
1. Рассчитываем прогноз выручки по консервативному сценарию на 2024-2029 год.
2. Рассчитываем долю себестоимости в выручке.
3. Рассчитываем долю коммерческих расходов в выручке.
4. Рассчитываем долю управленческих расходов в выручке.
5. Рассчитываем долю дохода от участия в других организациях в выручке. Отсутствует.
6. Рассчитываем долю процентов к получению в выручке.
7. Рассчитываем долю сальдо прочие доходы/прочие расходы в выручке.
Итоговая маржинальность в процентах от выручки.
Выручка — себестоимость – коммерческие расходы – управленческие расходы + доходы от участия в других организациях + проценты к получению + сальдо от других доходов/расходов.
Для сравнения у Лукойла она равна 33,06%
8. Прогнозируем EBIT, который демонстрирует прибыль до уплаты процентов и налогов в прогнозном периоде.
9. Прогнозируем амортизацию и капитальные вложения.
Видно что капитальные вложения превышают показатель EBIT*(1-налог).
10. Прогнозируем изменение собственного оборотного капитала.
11. Находим показатели для расчета модели WACC.
Размер безрисковой ставки берем равной ставке Treasury Yield 30 Years — 4,456% в долларах.
На основании данных А.Damodaran определяем:
— Размер премии за страновой риск (Россия) — 6,58% в долларах.
— Размер премии за риск вложения в акции — 4,97% в долларах.
Размер премии за риск инвестирования в компании с низкой капитализацией — -0,37% в долларах.
Размер премии за специфический риск компании — 2,00% в долларах.
На основании данных А.Damodaran определяем бездолговую «бету» и рассчитаем «бету» с учетом структуры капитала и делаем расчет средневзвешенной стоимости капитала:
12. Финальный расчет стоимости 1 акции Роснефть.
Из-за больших обязательств и капитальных вложений на данный момент стоимость компании отрицательна.
Другие обзоры компаний нефтегазовой отрасли:
- Газпром
- Лукойл
- Новатэк
*Данный текст не является инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг*
Mon, 15 Jul 2024 11:57:34 +0300
ПАО «МГКЛ» (#MGKL) планирует разместить шестой выпуск биржевых облигаций на сумму 500 млн рублей.
Выпуск будет осуществлен в рамках программы биржевых облигаций с общим объемом 5 млрд рублей и сроком до 15 лет.
Регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 руб.
Дата начала размещения – 17 июля 2024 г.
Срок погашения составляет 1 800-й день с даты начала размещения, выплата купонного дохода – каждые 30 дней.
Привлеченные средства будут направлены на:
Пополнение оборотных средств
Увеличение портфеля
Развитие направлений ресейла и вторичного трейдинга драгоценными металлами
* Не является инвестиционной рекомендацией
Mon, 15 Jul 2024 11:53:44 +0300
12 июля МТС-Банк опубликовал пресс-релиз по финансовым результатам за 5 месяцев 2024 года. Давайте вместе разберемся с цифрами.
ГК Самолет, владеющая 93% доли в компании Самолет Плюс, инициировала процедуру pre-IPO своей дочерней компании. Целью стадии pre-IPO Самолет Плюс выступает привлечение дополнительного финансирования в объеме 0,8 млн рублей для масштабирования бизнеса, развития технологической платформы и ускорения темпов роста. Также это должно позволить получить положительную оценку бизнеса Самолет Плюс, что непосредственно положительно отразится на котировках акций ГК Самолет. Самолет Плюс — единая платформа, которая оказывает полный цикл девелоперских услуг: от помощи в выборе объекта недвижимости и вопросов финансирования до вопросов обустройства жилья. Самолет Плюс открывает офисы в популярном сегодня формате «у дома». По нашему мнению, данное размещение в рамках pre-IPO может быть инвестиционно привлекательным для долгосрочного инвестора ввиду низкой оценки бизнеса относительно потенциальных прибылей Самолет Плюс. Мы ожидаем, что последующий выход Самолет Плюс на IPO позволит раскрыть ее внутреннюю стоимость, что может положительно отразиться на капитализации материнской ГК Самолет. Читайте последние новости и обзоры компаний в нашем телеграм-канале — Газпромбанк Инвестиции Чем занимается компания? Самолет Плюс — уникальный proptech сервис, который предоставляет решение в области недвижимости на всех этапах: поиск, аренда и покупка, ипотечное кредитование, ремонт и отделка помещений, меблировка, индивидуальный дизайн под каждого клиента. Сервис покрывает все услуги вокруг жилья. На чем зарабатывает Самолет плюс? Самолет Плюс широко диверсифицирован по структуре выручки и работает на рынке, где люди тратят до 50% своего дохода! За 1-е полугодие 2024 Самолёт+ показывает высокие темпы роста операционных показателей: Рекомендую прочитать сначала первую часть обзора, если еще не читали, в ней рассказал о составе акционеров Русагро, редомициляции, операционных результатах и сегментах бизнеса компании: t.me/Vlad_pro_dengi/1062 Сейчас поговорим про финансовые показатели, дивиденды и справедливую стоимость акций. Русагро включено в список экономически-значимых организаций (ЭЗО), туда же, куда и X5. Соответственно, Русагро точно вернется в Россию, и вероятно это произойдет по решению суда. ➡️ Финансовые показатели Понятно, что задним числом эти рассуждения уже не так интересны. Но!!! Во-первых, такие разборы выкладываются прежде всего для того, чтобы подписчики могли знакомиться с логикой автора и потом применять ее самостоятельно. Это не рыба и даже не удочка. Это реклама моего магазина удочек)) Во-вторых, оценка бизнеса вполне работает и для уже полноценно торгующегося бизнеса. Компания Всеинструменты.ру собралась на IPO. Давайте познакомимся с интересным эмитентом и прикинем перспективы. Не сложно догадаться, что ВИ это ритейлер, нацеленный на продажу товаров для дома и хозяйства. Аналогами-конкурентами являются сети Леруа или Петрович. При этом ВИ с большим запасом уже лидер в онлайн сегменте. Это важный момент, который нам понадобится далее. Что интересноговажного есть в презентации? В презентации нигде об этом прямо не говорится, но возникает ощущение, что ВИ хочет получить денег и публичную оценку, чтобы стать тем самым консолидатором растущего рынка. В целом идея здравая и имеющая право на жизнь. При слияние с условным Петровичем биржевая компания точно будет иметь премию в оценке, а под выкуп условного Леруа будет проще получить кредитование. Да и привлеченный кэш можно пустить в дело, потратив на выкуп или сократив быстро дорожающий долг. Плюс, ВИ, в отличие от того же Озона, уже стабильно прибылен и даже может платить дивиденды. Минусы. Маржинальность далеко не космическая, чуть выше Х5 и даже ниже чем у FIXP. Последний тоже размещался под идею роста на 30% в год, а потом что-то пошло не так. Получается, весь вопрос только в цене. При оценке условно в 100 млрд покупать акции не захочется. Все таки 9% маржи для 1P продавца (сам закупает товар и сам продает) это не сказать, что что-то уникальное на рынке. Но если EBITDA вырастет до 14 млрд в 2024 году (вполне реально при росте выручки на 40%), то EVEBITDA = 6 это в районе 60 млрд капитализации. Тут уже можно подумать. Саму идею консолидации сектора и выхода в лидеры считаю вполне реальной и достижимой. А еще ВИ это шанс купить представителя сектора электронной коммерции (еще и прибыльного), но не за триллион, а за адекватные деньги. Так что часть инвесторов в Озон могу плавно перетечь в ВИ. Дождемся финальной оценки. Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 2 по 8 июля ИПЦ вырос на 0,27% (прошлые недели — 0,66%, 0,22%), с начала июля 0,77%, с начала года — 4,68% (годовая — 9,25%). В июле продолжился рост инфляции, даже без учёта повышения ЖКУ (с 1 июля тарифы были повышены в среднем на 10% по стране и они внесли 0,49% в июльскую инфляцию), цифры всё равно неблагоприятные для регулятора (0,28% за 8 дней — это катастрофически много). Интересно, что Росстат пересчитал месячную инфляцию июня — 0,64% и она оказалась ниже недельной впервые за 5 месяцев (недельная — 0,74%). Но годовая инфляция уже подступает к двузначному значению — 9,25%, а рост цен с начала года (4,68% за полгода) уже приблизился к верхней границе прогноза ЦБ по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%) и он явно будет пересмотрен на июльском заседании. Вывод здесь один, что ДКП недостаточна жёсткая (большой привет ЦБ, который в июне сделал очередную глупость, сохранив ставку). Я, как всегда, отмечаю факторы, влияющие на инфляцию: Для многих россиян покупка инвестиционной недвижимости, которую потом можно перепродать или сдать в аренду — привычный способ эффективного сбережения и приумножения накоплений. Однако эта стратегия работает всё хуже. Разбираем более выгодные варианты для консервативного инвестора. За последние пять лет рынок недвижимости сильно изменился. Покупка квартиры на этапе котлована стала менее привлекательной. Раньше застройщики продавали квартиры на начальной стадии с 30%-ными скидками, но после введения эскроу-счетов ситуация изменилась. Эскроу-счёт — это специальный счёт в банке, на котором хранится оплата за квартиру. Этот механизм защищает права дольщиков, так как застройщик получает доступ к деньгам только после ввода дома в эксплуатацию. Поэтому сейчас новые проекты строятся на средства банков (на базе проектного финансирования). В то же время новая система снизила доход инвесторов в недвижимость: получить ощутимую прибыль при покупке квартиры можно, но чаще это происходит, когда недвижимость растёт в цене уже после ввода дома в эксплуатацию. Весной 2020 года в разгар пандемии COVID-19 правительство, чтобы поддержать строительную отрасль, запустило программу ипотеки с господдержкой. За четыре года её работы цены на новостройки в России выросли в два раза (+110%), на вторичное жильё — на 60%. В июле 2024 года программу ипотеки с господдержкой под 6–8% закрыли, рыночные ставки для покупателей новостроек сейчас составляют 18–20% годовых. В некоторых регионах по инерции ещё можно наблюдать рост цен на недвижимость, но общий тренд на рынке жилья — снижение спроса и замедление роста. Уже в июне в 16 городах страны цены на квартиры начали падать. Ближайшей альтернативой могут стать инвестиции в облигации. Они тоже приносят фиксированный доход (купон) и могут расти в цене, давая дополнительную потенциальную прибыль в будущем. В плане доходности они так же предсказуемы, как и банковские вклады, а по надёжности даже превосходят их. Например, государство обязуется вернуть инвесторам всю сумму по облигациям, а не только до 1,4 млн руб. Ниже на графике приведены текущие ставки доходности государственных бумаг (ОФЗ) в зависимости от срока вложения: от 15% до 17% годовых с погашением от 3 месяцев до 30 лет. Потенциальную разницу между вложениями в облигации и недвижимость можно оценить следующим образом. Квартира — даже если её стоимость не растёт — как минимум может приносить доход от сдачи в аренду. В зависимости от региона доходность может варьироваться, но, как правило, находится в диапазоне 4–7% годовых. Это значит, что квартира стоимостью 5 млн руб. может приносить до 350 тыс. руб. за год (до 30 тыс. руб. в месяц). Та же сумма, вложенная в обычные ОФЗ, сейчас приносит минимум 750 тыс. руб. в год, то есть 52 тыс. руб. в месяц. Выплаты по облигациям обычно поступают раз в полгода. Чтобы получать доход каждый месяц, нужно собрать портфель из бумаг, выплаты по которым идут поочерёдно и не реже раза в месяц. Пример такого портфеля — в свежем разборе. Сейчас его доходность превышает 20% годовых. Кроме ОФЗ крупную долю в нём занимают облигации девелоперов, что близко тем, кто предпочитает недвижимость. Ещё один способ сыграть на падении рынка ипотеки — купить длинные облигации Минфина (только ОФЗ). Помимо купона, они могут принести дополнительный доход, когда ключевая ставка начнёт снижаться. По своему эффекту это будет похоже на строительный бум. Снижение ставки приводит к большей доступности займов, и ОФЗ взлетают в цене: на десятки процентов, если облигация погашается через десятки лет. Получить готовый портфель из длинных ОФЗ можно, подключив стратегию «Двойной доход». Валерий Емельянов, инвестиционный аналитик Альфа-Инвестиции 1. Правительство снизило с 60% до 40% порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами. 2. Реальный эффективный курс рубля в июне вырос на 5% м/м — ЦБ РФ. 3. Объем наличных денег в обращении в России за январь — июнь 2024 г. сократился на 570,3 млрд руб, что является максимальным показателем за последние девять лет — РБК. 4. ЦБ РФ наблюдает высокий спрос на обмен замороженными активами со стороны нерезидентов, при этом последние «взяли паузу» и изучают отдельные юридические позиции. 5. Мэр Москвы обсудил с руководством Яндекса ($YDEX) планы по развитию беспилотного транспорта. 6. В Госдуме допустили снижение цен на новостройки до 40% во второй половине года. 7. Правительство включило Русагро ($AGRO) в список экономически значимых организаций (потенциально подлежат обязательной редомициляции). 8. Россия с 17 июля повысит экспортную пошлину на пшеницу до 1 780,5 руб. за тонну. 9. Аграрии РФ собрали уже больше 32 млн тонн зерновых. 10. РФ сократила морской экспорт нефтепродуктов на -4,2% в июн/мае — Reuters. 11. Грузооборот морских портов России за январь-июнь 2024 г. уменьшился на -3,1% г/г до 448,6 млн т. 12. Экспорт угля из РФ по сети РЖД снизился в июне на -3%, в I полугодии — на -9,5%. 13. Рост закупочных цен для ритейлеров негативно сказывается на маржинальности их бизнеса. 14. Российский импорт страдает из-за санкций, ухудшивших платежи — Bloomberg. 15. Турция ведет переговоры с Россией и Украиной насчет возобновления работы зернового коридора в Черном море — Эрдоган. 16. Импорт алмазов из России в Индию в мае 2024 на снизился на -13% г/г до 352 тыс карат ($43 млн) — Минпромторг Индии. 17. Миллер ($GAZP) и первый вице-премьер Казахстана обсудили поставки и переработку газа. 18. Татнефть ($TATN) заходит на старейшее месторождение Биби-Айбат в Азербайджане. 19. Китай в мае воздержался от форсирования закупок дорожающего СПГ на фоне растущих поставок по газопроводам — Интерфакс. 20. Объединение KASE и AIX поставлено на паузу из-за санкций США против Мосбиржи — глава Нацбанка Казахстана. 21. Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о взаимном признании проспектов эмиссии ценных бумаг. 22. Поставки нефтепродуктов из России в Бразилию в июне 2024г выросли в 1,7 раза до 1,06 млн т ($683,5 млн) — РИА Новости. 23. Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в 1 пол.2024 г. 24. В Сбербанке ($SBER), ВТБ ($VTBR) и ПСБ отметили рост спроса на ПИФы во II кв 2024 г. Вложения в ПИФы Сбербанка выросли на +34,3% кв/кв, до 90 млрд руб — Ведомости. 25. АФК Система ($AFKS) в 1 кв.2024 г. нарастила выручку на +24,7% — до 272,9 млрд руб. 26. Самыми популярными акциями в июне стали Сбербанк ($SBER), Лукойл ($LKOH), Газпром ($GAZP) и Яндекс ($YDEX). Среди биржевых фондов лидируют LQDT, SBMM и AKMM. Число брокерских счетов достигло 32,4 млн — Московская биржа ($MOEX). 27. Норникель ($GMKN) завершает глобальный ремонт на Надеждинском металлургическом заводе — компания. 28. Новый Superjet с импортозамещенными системами завершил испытательный полет и успешно приземлился на аэродроме Раменское — ОАК ($UNAC). 29. Fesco ($FESH) в 1 пол.2024 г. увеличила на +75% контейнерные перевозки сельскохозяйственных грузов на экспорт — компания. 30. Гендиректор РКК Энергия ($RKKE) заявил, что со станции РОС будут управлять малыми спутниками. 31. Экс-замглавы Минцифры Дмитрий Ким станет директором по GR в Ozon ($OZON). 32. Ozon ($OZON) запускает продажу легкомоторных самолетов российской сборки от 9,7 млн руб. 33. МТС-банк ($MBNK) МСФО 5 мес.2024 г.: чистая прибыль выросла на +43% до 6,4 млрд руб. 34. Девелопер Эталон ($ETLN) успешно разместил 2 выпуска ЦФА на 1,5 млрд руб. 35. СПГ-танкеры Совкомфлота ($FLOT) вместо Европы могут отправиться в Азию. 36. Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург ($BSPB) по РСБУ за 1 пол.2024 г. составила +24,90₽ млрд (-11,70% г/г). Выручка +43.9₽ млрд (+11,50% г/г). 37. Миноритарии Yandex N.V. ($YNDX) подали иск в суд из-за невыданных акций Яндекса ($YDEX) на сумму 6,5 млрд руб. Инвесторы требуют обмена акций в соотношении 1 к 1 или выкупа по 4250 руб/акц — Ведомости. 38. Группа М.видео-Эльдорадо ($MVID) подала заявления в МВД и СКР по Самарской области, требуя возбудить уголовные дела по фактам потребительского экстремизма — Ведомости. 39. Мобильный оператор Миранда (19,99% у Ростелекома $RTKM) направил жалобу на действия МТС ($MTSS) в Минцифры и Роскомнадзор. Причиной стало отклонение заявок на перенос номеров крымских абонентов МТС — Ведомости. 40. Биофармкомпания Промомед провела IPO по верхней границе диапазона — 400₽/акция. 41. В первые полгода 2024 г. число юридических лиц, признанных банкротами, возросло на +40% г/г, достигнув 4363 компании — Интерфакс. 42. Корпорация Google фактически бросила свои серверы на территории России, поэтому замедление скорости доступа к видеохостингу YouTube теперь будет происходить по естественным причинам, а не по решению регулятора. 43. С 25 июля российские банки начнут блокировать денежные переводы, если получат информацию от сотовых операторов о подозрительных звонках или СМС-сообщениях перед операцией — РБК. _______ В своём ТГ-канале «На пути к 30 миллионам!» я пишу о том, как с 0 достигаю цели в 30 миллионов рублей с помощью бизнеса и инвестиций в акции, облигации, криптовалюты, краудлендинг. Для меня стабильность дивидендных выплат не самое главное. Я могу купить акцию, которая перестала платить дивиденды и из-за этого её цена упала. При возобновлении дивидендных выплат я заработаю и на росте цены и на дивидендах. Я даже создал специальную таблицу, которая помогает выбирать лучшие дивидендные акции для покупки. Из этих бумаг по дивидендной стратегии куплены GLTR, CNTLP, HMSG, SNGSP, MTSS, MRKV примерно на 23% от портфеля. За последние 12 месяцев я получил дивиденды от следующих компаний. Татнефть ао, Татнефть ап и Башнефть ап были куплены по старой стратегии, которую перестал торговать. Префы и обычка Татнефти также добавлялись по трендовой стратегии. Куплены по трендовой стратегии: Куплены по дивидендной стратегии: БЭСК — 4775 рублей. Эта акция стоит особняком, так как покупалась очень давно и торгуется сейчас только на внебирже. Я на ней заработал за 10 лет в среднем 49% годовых дивидендами. 2010 — 2349 рублей 2011 — 3530 рублей 2012 — 79557 рублей 2013 — 27817 рублей 2014 — 78266 рублей 2015 — 51408 рублей 2016 — 4394 рублей 2017 — 117501 рублей 2018 — 75808 рублей 2019 — 101072 рублей 2020 — 244441 рублей 2021 — 162443 рублей 2022 — 507854 рублей 2023 — 512173 рублей Я веду блог «На пути к 30 миллионам!» с 2012 года, когда я ещё не заработал своего первого миллиона. В ежемесячных отчётах описаны все мои действия, которые я предпринимал, и мои мысли. При достижении каждого нового миллиона я пишу об этом пост. Также описываю все мои инвестиционные эксперименты и их результаты. MX(фьюч на индекс мосбиржи) SR(фьюч на Сбер) CR(фьюч на юань-рубль) Br (Лондон) NG (Henry hub) Меня тут в одном соседнем грязном канале натолкнули на одну мысль. Было давно исследование, призванное развенчать миф о полезности ТА. В общем график нарисован генератором случайных чисел, а эти лудые маны и там что то увидели. В общем они тупые, фсе тлен и фигня. Но к сожалению нет ни слова о методологии генерации случайных чисел, что наводит на мысли что просто использовался генератор псевдо случайных чисел, на подобии того что есть в библиотеках любого мало мальски серьёзного языка программирования. Реальная случайность на самом деле большая тема, и стоит денег. Просто компьютер в общем их генерировать не может. А теперь почему это важно? Да потому что в псевдо случайной генерации есть реальные закономерности которые на графике вполне могут быть видны. Я когда то решил немного поковырять «случайность» случайных чисел которые генерировала кажется бибилоитека Java, через Netbeans, хотя допускаю что это был Visual C++, очень много лет назад. В общем если бы настоящие графики рисовали те библиотеки — я был бы ярдером :) Из конкретики — генерируя случайные 1, или 0 — никогда нельзя было получить череду длинней чем 16 единиц, или нулей. Гарантировано 17-ый будет единицей после нулей, или нулем после единиц. Это просто простой пример легко вскрытой закономерности. Даже в последовательности в миллиарды единиц и нулей — 17 нулей, или 17 единиц подряд небыло никогда. Более того — если рисовать график 1 — вверх, 0 — вниз — убежден что получится какой-то не слишком большой рейндж. в котором очень легко получить позитивное мат ожидание при помощи «контр тренда», а если библиотека просто окажется кривой — и какое-то число стиатистически чаще будет выпадать(в серьезных билиотеках — вряд-ли) — то там и того проще, будет тренд) В общем мораль сей басни такова — думать надо вне коробочки. А то в коробочке уже все подумали.
Mon, 15 Jul 2024 10:36:57 +0300
Сергей Хотимский и Тимофей Мартынов на 34 конференции смартлаба в Санкт-Петербурге (22.06.2024)
0:00 — Вступление
0:08 — Рынок акций и облигаций
4:58 — Санкции против Мос.Биржи
9:34 — Отключение юаня
11:05 — Ожидания от процентной ставки
17:09 — Кредитный кризис
18:13 — Советы для начинающих инвесторов
20:07 — Заключение
Не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить важные полезные видео: https://www.youtube.com/@TimMartynov
Mon, 15 Jul 2024 10:43:00 +0300
Mon, 15 Jul 2024 11:13:23 +0300
Что такое Самолет Плюс
По данным за 2023 год, потенциальный рынок, на котором функционирует компания, оценивается в 29 трлн рублей. В предстоящих периодах ожидается стремительный рост выручки с 1,5 млрд рублей в 2023 году до 31,8 млрд рублей в 2026 году. GMV (оборот) Самолет Плюс за 2023 год составил 473 млрд рублей. В дальнейшем ожидается рост данного показателя до 937 млрд рублей по итогам 2024 года и до 2250 млрд рублей за 2026 год.
Наше мнение
Чтобы инвестировать в акции Самолета, вы можете открыть счет в сервисе Газпромбанк Инвестиции.
Mon, 15 Jul 2024 11:15:49 +0300
Совсем недавно cервис квартирных решений Самолет Плюс сообщил о старте сбора заявок в рамках Pre-IPOна инвестиционной платформе Zorko. Компания намерена привлечь до 825 млн. рублей путем размещения дополнительной эмиссии. Сделка cash-in, все денежные средства будут направлены на ускорение роста бизнеса!
• Выручка от улучшений (дизайн, ремонт, отделка, мебель)
• Предоставление финансовых услуг
• Подписки за франшизу и доп. услуги для франчайзинга
• Услуги в сфере меблировки для девелоперов
Mon, 15 Jul 2024 10:58:36 +0300
Костин выполнил обещание, данное им в 2009 году, хоть и с опозданием.
В 2009 году Костин дал обещание, что к 2013 году акции ВТБ вырастут до 15 копеек, но обманул, потому что теперь акции стоят по 97 рублей.
Хоть и с опозданием, но данное обещание он выполнил. Цена акций ВТБ с последнего закрытия торговой сессии на сегодня выросли на 490034% до 97 рублей.
Только вот есть нюанс. Дело в том, что раньше в 1 лоте ВТБ было 10000 акций, а теперь будет одна. Банк ВТБ осуществил обратный сплит акций по схеме 5000:1. Теперь будет проще считать убыток по этим акциям и не мучиться в этих долей копеек, которые постоянно присутствовали в цене.
Матёрые блогеры рады этому событию, так как теперь акциям можно успешно продолжать своё дальнейшее падение. Благо есть куда.
Mon, 15 Jul 2024 10:00:15 +0300
☄️ И сразу свежая новость!
Mon, 15 Jul 2024 10:00:25 +0300
1) Главное, что компания стабильно прибыльна. Это не Озон, где только выход из убытка ожидается в 2026 году.
2) Маржинальность по EBITDA держится на уровне 8 — 9%. Это лишь немного лучше, чем у Х5 и ниже, чем FixPrice!!!
3) Темпы роста выручки 2021 — 2023 более 50%. В 2024 пока 42%!
4) Работают по 1P модели.
5) 23 выручки это работа с бизнесом. Говорят, что тут выше оборот.
6) Ждут, что TAM достигнет 14 трлн к 2028 году. При этом B2B сегмент вырастет в 2 раза, а B2C в 1,7 раза. Проникновение онлайн продаж сравняется с одеждой и бытовой техникой.
7) За 6 лет выросли в 10 раз!!
8) Много говорят про консолидацию рынка. В развитых странах лидер может забрать до половины оборота. В России доля лидера (ВИ?) всего 14%.
8) Компания платит дивиденды, в среднем 65% от чистой прибыли.
9) Уже выстроенная логистическая сеть, которая не требует больших вложений.
3,5 — 4 млрд по итогам 2024 года реальны.
https://t.me/borodainvest
Mon, 15 Jul 2024 09:40:49 +0300
Mon, 15 Jul 2024 09:25:55 +0300
Mon, 15 Jul 2024 09:32:00 +0300
Mon, 15 Jul 2024 09:39:43 +0300
▫️ Капитализация: 56 млрд ₽ / 54₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 59,6 млрд ₽
▫️ скор. Чистая прибыль 2023: 3 млрд р (-8% г/г)
▫️ скор. P/E ТТМ:19
▫️ P/E fwd 2024: 9
▫️ P/B: 2,3
▫️ Прогнозные дивиденды за 2024: 0%
✅ На операционном уровне у компании, вроде как, всё неплохо. В 2023м году был рост:
▫️Выручка выросла на +61,2% г/г
▫️Производство лигатурного золота: 8274 кг (+10% г/г)
▫️Реализация золота: 9382 кг (+24% г/г)
▫️Производство олова в концентрате: 3003 т (+4% г/г)
1кв2024 тоже был неплохим:
▫️Выручка выросла на78% г/г
▫️Производство лигатурного золота: 845 кг (+9% г/г)
▫️Реализация золота: 1107 кг (+32% г/г)
▫️Производство олова в концентрате: 617 т (-5% г/г)
✅ В 2023м году цены реализации золота выросли на треть, выросли объемы, девальвировался рубль, однако на уровне скорректированной чистой прибыли Селигдар заработал всего около 3 млрд р (если корректировать еще и на амортизацию лицензий, то прибыль была бы 6,8 млрд р или P/E = 8,2).
✅ С начала 2024 года цены на золото и олово прилично выросли, но и рубль окреп. При прочих равных, это может привести к росту скор. чистой прибыли до 6,2 млрд р (fwd p/e 2024 = 9) или около 10 млрд р, если не учитывать амортизации лицензий (fwd p/e 2024 = 5,6).
✅ К 2030 году компания планирует увеличить производство золота на 140% относительно 2023 года, а олова примерно в 5 раз.
✅ За 2023й год Селигдар выплатил дивдиендов по 4 рубля на обыкновенную акцию(4,1 млрд р), хотя вполне мог этого не делать. Однако, стабильных выплат ждать нельзя, так как долговая нагрузка у компании существенная. Не удивлюсь, если по итогам 2024 года дивдиендов не будет, а приоритетом будет сокращение долгов.
❌ Рентабельность далеко не такая как у Полюса, поэтому коррекция цен на золотодо $1800 за унцию — уже может стать проблемой для компании.
❌ Чистый долг вырос до 48,5 млрд р (ND/EBITDA = 2,6).
Большая часть долга (20,6 млрд р) — это золотые облигации со ставкой 5,5% годовых.
Еще 16,9 млрд р — это займы в золоте под ставку 4,95% годовых. Их перезанимать придется уже в этом году, скорее всего, ставка по ним вырастет.
Основная причина роста долга — это его переоценка (рост стоимости золота), однако все-равно долговая нагрузка выглядит обременительной.
Выводы:
Компания продолжает постепенно реализовывать свой план операционного роста, уже в 2025г мы, по идее, должны увидеть приличный рост, но всё это уже в цене. Еще немного упасть и Селигдар будет оценен справедливо (45 рублей за акцию), а сейчас компания торгуется по-прежнему с премией к более эффективному конкуренту.
На российском рынке все золотодобытчики имеют свои подводные камни. Однако, даже после странных корпоративных действий, Полюс выглядит куда более дешевле и интереснее всех остальных. Если выкупленные 30% акций погасят, то PLZL будет оценен поP/E 2023 = 5,3 илиfwd P/E 2024 = 4,4. Долговая нагрузка у Полюса комфортнее (ND/EBITDA = 1.9), а рентабельность — одна из лучших в мире (компания будет зарабатывать практически в любой рыночной ситуации).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#обзор #селигдар #SELG #PLZL
селигдар, полюс, золотодобыча, золото, акции, обзор компании, акции полюс золото, акции селигдар, дивдиенды, стоит ли покупать
Mon, 15 Jul 2024 09:37:24 +0300
— К чёрту дверь!
Всем привет и трям! С понедельником и началом рабочей недели!
охохо… выходные были очень насыщенными.)) Так-то пережили, но разговоров хватит надолго. Особенно с покушением на Трампа. Подкинули изюмчика в предвыборную компанию))
А еще испанцы в 4-й раз стали Чемпионами Европы по футболы. МОЛОДЦЫ!
Но вернемся к нашим баранам. Пора включаться в работу!
По новостям сегодня тихо и спокойно. Но это только начало недели.
17 июля (среда) — CPI по Англии и Еврозоне.
18 июля (четверг) — ЕЦБ и %% ставки (Еврозона).
Вот там и поработаем!
По рынкам на утро:
мажоры ($) — доллар активно сливали до вечера пятницы. По D1 долетели на хаи диапазонов. Вполне могут и обратно развернуться.
brent — по h1-h4 на 84,0 сейчас поддержка и формирующимся паттерном на шорт. Сработают? Сег.одня вряд ли, а к середине недели уже можно «ждать».
gold — золото сейчас тусит около 2400,00. Это практически хаи. Пора бы на базу, к 2300,00-2290,00. Но пока сигналов нет, диапазон 15-20$. А могут и выше дать.
S&P500.
Индекс на хаях! И есть куда лететь выше. По ТА это треугол на W1.
Прошли tp 1 и tp 2. На очереди tp3 6050.0.
Пожелаем нам удачи))
!["Цель она есть". Просто и со вкусом (S&P500)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/07/15/5e45f0.webp ""Цель она есть". Просто и со вкусом (S&P500)")
И сегодня канешн QUEEN! Поздравляем сборную Испании с победой!
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Mon, 15 Jul 2024 09:12:50 +0300Бесценные квадратные метры
Чем заменить квартиру
Какой доход ожидается в рублях
Как получать доход каждый месяц
Mon, 15 Jul 2024 09:05:25 +0300
Mon, 15 Jul 2024 08:55:00 +0300
Я не являюсь чисто дивидендным инвестором. Дивидендная стратегия в моём портфеле занимает только 45%. Я закупаюсь дивидендными акциями на сильных коррекциях рынка, а остальное время свободные деньги хранятся в облигациях.
За последние 12 месяцев я получил 610877 рублей дивидендов. Это по 50906 рублей в среднем в месяц.
Mon, 15 Jul 2024 08:54:05 +0300
На дневном графике цена после роста накануне, ушла в коррекцию, немного не дойдя до гориз.уровня 301000, но, возможно, сделает это сегодня. Пока цена выше границы желтого канала предпочтительнее торговать от лонга. При уходе цены ниже этого уровня, падение может усилиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 318025, 301000, 297300, а также границы желтого канала (295400)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 311650
На часовом графике цена после роста накануне ушла в коррекцию, но до ближайших поддержек не дошла. Ждем их теста и в случае отбоя берем лонг.Также лонги можно пробовать брать при пробое гориз.уровня 307875 и ема233
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 316725, 301000, 297300, а также границ синего(311675 на утро) и розового(318050 на утро) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 311100 и 307875 и границы зеленого канала(307175 на утро)
На дневном графике цена отбилась от локального сопротивления 30678 и ушла в коррекцию, закрыв день ниже сильной поддержки 30450. Ждем теста этого уровня сегодня — при отбое от него входим в шорт, при пробое с тестом сверху — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровней 30450 и 29707
В случае четкого теста гориз.уровней 30678 также можно пробовать входить в сделку
На часовом графике цена отбилась от гориз.уровня 30678 и ушла в коррекцию, дойдя до границы черного канала и периодически от нее отбиваясь. Пробой с тестом сверху гориз.уровня 30253 можно пробовать лонговать, а пробой черного канала с тестом снизу — пробовать в шорт
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 30678 и 29888, а также границу желтого(29406 на утро) канала.
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз.уровней 30253 или границы черного(30113 на утро) канала
На дневном графике цена продолжает стоять на месте. ЖДем теста трендовой — отбой от нее шортим, пробой с тестом сверху — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 12,371 и 11,61
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде трендовой(12,145)
На часовом графике цена продолжает боковик в диапазоне 12,203-11,973. Уход цены с тестом снизу гориз.уровня 12,075 можно пробовать шортить, а отбой от него лонговать до верхней границы указанного диапазона
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 12,371 и 11,775
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз. уровней 12,24, 12,203, 12,075, 11,973, 11,871, а также границы черного канала(11,807 на утро)
На дневном графике цена отбилась от своего локального сопротивления 86,14 и ушла в коррекцию. Ждем теста ближайших уровней и торгуем от них
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 84,35, 87,66
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде гориз.уровня 86,14 или ема144(83,90)
На часовом графике цена отбилась от своего локального сопротивления 86,14 и ушла в коррекцию, дойдя сегодня утром до своей поддержки 84,49 от которой и отскочила. Ждем еще одного теста этой поддержки — отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровень 84,49
В случае четких тестов также можно входить от гориз.уровней 87,66, 86,14, 83,69, 83,30, а также границы желтого(87,53 на утро) или зеленого(85,98 и 82,94 на утро) каналов
На дневном графике цена постепенно приближается к своим сильным уровням — горизонтали 2,23 и границе зеленого канала, берущего свое начало с лоев февраля этого года. Ждем теста этих уровней и в случае отбоя берем лонг. При пробое этих уровней с тестом снизу можно попробовать шортануть
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровня2,23 и границы зеленого канала 2,2125
При четких тестах можно входить от гориз.уровней 2,4689, 2,3365, 2,1465
На часовом графике цена опять отбилась от своего сопротивления 2,3374 и поехала вниз, вернувшись к своим лоям и потихоньку приближаясь к своим сильным поддержкам 2,1506 и границе желтого канала. Ждем цену туда и в случае отбоя берем лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 2,3374 и 2,1506, а также границы желтого канала(2,1877 на утро)
В случае четких тестов можно торговать менее сильные гориз.уровни 2,4124, 2,3844, 2,3019, 2,2189, 2,0970, а также границы розового(2,3319 на утро) канала
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Sun, 14 Jul 2024 11:42:45 +0300
https://t.me/LadimirKapital
