Mon, 11 Nov 2024 10:35:05 +0300
Mon, 11 Nov 2024 10:33:59 +0300
Единственное, что человек
делает всегда искренне, —
заблуждается.
Всем привет и трям! С Понедельником и началом трудовой недели!
Пережили мы с вами выборы Трампа, теперь, надеюсь, два месяца (до инаугурации 20.01.25), бе, удет поспокойнее. Хотя уже сейчас Донни пытаеццо махать шашками.
Ну што ж… мы люди подневольные, что нам рисуют на графиках, то и работаем. )) И готовимся морально на ближайшие 4 года летать под Трампа. Кто работал в предыдущее правление Дрнни, то в курсе, как это оно.)
На сегодня новостей нет. Да и неделя практически пустая. Вот и хорошо. Работаем ТА.
РЫНКИ НА УТРО:
мажоры ($) — что-то готовят. Пока без конкретики.
GOLD — в диапазоне 2715,0-2650,0
S&P500 — лонг!
ММВБ — летит на хаи диапазона к 2880,0
BRENT.
Трамп пообещал дешевую нефть. Смешной… пообещать то можно. И даже сделать. Но он пока не президент. И это радует...)) А тут еще и БВ бурлит, готовый взорваться в любой момент. А там уже никто его «хотелки» слушать не будет. А для того, чтоб там не полыхнуло, и всё осталось на прежнем уровне (ценовом), шашками махать точно не надо.
Вернее, шашками махать можно, но не срубая наотмашь всё и всех.
По ТА так то брент на 50$ очень хорошо смотрится. И даже на 35-30. Может и срастется.
А пока пилим диапазон и смотрим, что большие дядечки порешают.

Общее направление вниз, и выход из диапазона планирую вниз. Но это может случиться в декабре-январе.
Утро, понедельник… ПРОСЫПАЕМСЯ!
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Mon, 11 Nov 2024 10:12:43 +0300
Довольно напряжённые деньки, не так ли? В последние пару недель рынок активно шатает, и мы все хотим разобраться — в чём же тут блин дело, и в какую сторону в итоге торговать?!)
Техническая картина.
Сегодня индекс Мосбиржи активно идёт в гору.

Если посмотреть график фьючерса на индекс Мосбиржи, то мы увидим всеми любимый паттерн “пробой трендовой”. Видно очень чёткий тест линии тренда уже сверху, в районе большого объёма торгов, и хороший техничный отскок.
Да, стоит отметить, что я до последнего не верил этой технической картине — очень уж смущала структура свечей и объёма — обычно такие движения закрываются развалом вниз. Но, кто бы мог подумать, выборы президента США смогли пнуть рынок вверх, после чего и я стал присоединяться к движению. Вот тут (ссылка) зашёл на 31% от портфеля в рыночек — в профиле можете глянуть на позиции.
На индекс долгового рынка пока что смотреть больно.

Бесконечное снижение не знает предела — участники рынка по-прежнему не верят в долг, и находятся в денежном рынке. Также, сегодня они начинают потихоньку перекладываться в рисковые инструменты. Пока ЦБ РФ занимает столь суровую позицию, искать тут “супер-тренд” не приходится. Да и последние новости о предложении пересмотреть таргет на 8%-10% с 4% по инфляции говорят о многом (ссылка).
Макро.
На макроэкономическом плане, который сегодня диктует политику ЦБ РФ, не видно значимых улучшений.

- Рынок труда всё такой же сильный;
- ВВП показывает значимый прирост в сентябре, против ожиданий о его замедлении;
- Уровень дохода несколько снизился, но вот розничные продажи значительно выросли, что очень плохо для снижения инфляционного давления;
- Индексы деловой активности в разных областях показывают прирост, против ожиданий о снижении.
Короче говоря, ЦБ сегодня не видит в происходящем ничего хорошего, и хочет держать ставку высокой ещё очень долгое время, пока экономика не умрёт сама под собой. “Хорошая” однако тактика…
События, итоги.
Ну и вишенкой на торте в последние недели стали выборы президента США. Это очень серьёзное событие, как оказалось, не только для самих США, но и для России. Виной всему заявления Трампа и его зама Вэнса о том, что они оперативно свернут конфликт на Украине. Т.е. для нас это означает достижение мирных соглашений, и наступление долгожданного спокойствия.
С одной стороны, это серьёзный позитив, который рынки и отыгрывают уже сегодня. Но если посмотреть на более длинный горизонт, и текущие заявления нового аппарата президента, они просто хотят заморозить конфликт на 20 лет, и создать демилитаризованную зону. Т.е. миром тут и не пахнет вовсе — они просто хотят взять отсрочку на реванш. Но, кого же это сегодня волнует? Да никого…
Так вот, что же в итоге у нас с рынком? А он отличным образом теперь растёт. Все эти события красиво легли в динамику акций, и они охотно идут в гору. Ведь последние полгода было очень тяжко, и все соскучились по кнопке buy.

Да и сезонная статистика показывает наступление самого позитивного периода для нашего фондового рынка. Начиная с октября (хотя это было и незаметно) наступает пора роста, когда рынок показывает доходность в 2% — 3% по месяцу.
Так что держим кулачки, и сидим в ракете. Лично я пока что загрузился на 31% в риск, и по мере продолжения роста буду наращивать позиции — я сторонник работы в устойчивом тренде. Лучше добирать позиции на небольших откатах по движению вверх, чем угадывать разворот. Да и пока что где-то в глубине души все ещё есть сомнения…
Понравилось? Заходи ко мне в телегу — ссылка
Mon, 11 Nov 2024 10:04:23 +0300
Прекрасный график дает нам ЦБ

cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/sr_ma_estim/
Нетрудно видеть, что рост Мосбиржи в эти годы тогда, когда оранжевый график увеличивает превосходство над красным.
Mon, 11 Nov 2024 10:06:48 +0300
Отскок российского рынка после выборов США целиком базируется на ожиданиях, что геополитическая напряженность снизится. При этом все еще в силе негативные фундаментальные факторы. Давление жесткой денежно-кредитной политики ЦБ не только сохраняется, но может и усилиться на следующем заседании 20 декабря. Главный вопрос — сколько продержится позитивный настрой рынка, на котором основан рост последних дней.
• Газпром нефть: возвращаемся к пройденному уровню поддержки.
• Диасофт: расчет на скорый отскок.
• НЛМК: котировки преодолели верхнюю границу нисходящего тренда.
Газпром нефть
На прошлой неделе котировки Газпром нефти перешли к росту после устойчивого падения. Разворот подтверждает индикатор схождения/расхождения скользящих средних, который дал сигнал на покупку в пятницу. Индекс среднего направленного движения демонстрирует разворот, намекая на падение сил продавцов и временное завершение нисходящего тренда.
Ближайшей целью для бумаг может стать преодоленный ранее уровень поддержки, однако на этой неделе мы ожидаем роста лишь до области 590–600 руб. (2,7–4,3%).
Газпром нефть: «Нейтральный» взгляд. Цель на год — 860 руб. / +49%
Диасофт
Акции Диасофта уже две недели держатся у исторических минимумов. Признаков продолжения нисходящего тренда с точки зрения теханализа нет — акции серьезно перепроданы. Это видно и на индексе относительной силы, и на стохастическом осцилляторе. При этом боковик эту перепроданность не смягчает, что говорит о высокой вероятности кратковременного роста в ближайшие дни.
Мы ожидаем, что бумаги Диасофта к концу недели будут торговаться в диапазоне 4700–4750 руб. (2,9%–3,9%).
Диасофт: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 7200 руб. / +57,4%
НЛМК
Бумаги НЛМК устойчиво росли в цене с 31 октября. В четверг котировки преодолели верхнюю границу среднесрочного нисходящего тренда: бумаги официально завершили падение. В этот момент напрашивался откат, что и произошло. В результате перекупленность в бумагах НМЛК сократилась до приемлемых уровней. Индекс среднего направленного движения также указывает на устойчивый рост — покупатели сохраняют силу.
К концу недели мы ожидаем, что акции НЛМК будут торговаться в коридоре 134,5–136 руб. (3–4%).
НЛМК: «Нейтральный» взгляд. Цель на год — 190 руб. / +45,2%
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Sun, 10 Nov 2024 23:52:48 +0300
Итак, победил ли Волкер инфляцию? Это окончание, первая часть здесь, вторая — здесь.
Я думаю вот что. Первый виток инфляции случился во время серьезного роста государственных расходов на Вьетнамскую войну и, возможно, ими же и был спровоцирован. Потом случился Никсоновский шок, и США получили второй виток инфляции. Потом случились еще два нефтяных шока – на войне судного дня и на вторжении Ирака в Иран. Оба они продолжали толкать инфляцию вверх. А какие шоки были после прихода Волкера? Ну? Хоть какой-нибудь! Шоков не было. А если бы был?
Вообще, чтобы понять, победил ли инфляцию Волкер, или это сделало отсутствие шоков, надо произвести сравнение. И у меня для вас есть несколько примеров. Сначала США и Бразилия, день сегодняшний. Смотрим график ниже.

Синяя линия – это инфляция в Бразилии, серая – в США. Согласитесь, графики весьма похожи. А ведь бразильский ЦБ начал повышать ставку еще в самом начале 2021 года, а ФРС опоздала на год с лишним и начала это делать весной 2022 года. И, несмотря на это, пик по инфляции в обеих странах был пройден в апреле-июне 2022 года. И кривая снижения инфляции тоже весьма похожа. Надо еще примеры? Ниже сравнение Германии и США в те годы.

На этом графике («помучить» его можно здесь) красная линия – инфляция в США, лиловая – в Германии, синяя линия – ставка в США, зеленая – в Германии. Тут я хочу отметить (голубой стрелкой) 1970 год: реальная ставка (ставка минус инфляция) в Германии была больше и держалась дольше, чем в США. Но инфляция в Германии продолжала расти, а в США – уже снижалась. Объяснение этому простое – в США рецессия «снизила» цены, а в Германию она пришла только в IV квартале 1974 года. В США тогда наступила уже вторая рецессия.
Второй интересный момент произошел ближе к 1980 году. Там, где расположена красная стрелка, видно, что ставка в Германии уже в марте 1979 года обогнала инфляцию. В США это произошло только через пол года, в октябре. И ставка в Германии гораздо более устойчиво держалась выше инфляции. А инфляция, хоть и была ниже американской, но росла дольше ее на год (пик ее отмечен черной стрелкой). Не очень сильно помогла снизить ее даже небольшая рецессия, случившаяся в IV квартале 1980 года. Вторая рецессия в Германии пришла во втором квартале 1982 года и продлилась год. Несмотря на ее приход, ЦБ Германии держал ставку, как и Волкер, и даже был немного более стронгер, зен Волкер. И только тогда инфляция в Германии начала снижаться.
Получается, что, несмотря на более жесткую политику ЦБ Германии (Дойче Бундесбанка – так наверное правильно его называть), это никак не помогло более эффективно побороть инфляцию. Но при этом, исходя из графика, ЦБ Германии был в эти годы более тверд и последователен в деле борьбы с инфляцией. А все лавры достались Волкеру. Наверное Германии просто «не повезло» с величиной инфляции.:) Да, фортуна вещь такая, достается не тому, кто усердно трудился, а тому, кто оказался в нужное время в нужном месте. Сравните, на начало 1980 года ставка ЦБ Германии была на 58% выше инфляции, а ставка ФРС – всего на 25%. А ровно через год, когда в США инфляция уже снижалась, а в Германии была на пике, это соотношение было 43% и 85%. Т.е. в конце 1979 года Волкер поднял ставку не так высоко, как немцы, при этом немцы планомерно наращивали разрыв с инфляцией еще до прихода Волкера. А в 1981 году, я считаю, что ставка ФРС была поднята слишком высоко. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, поэтому наверное Волкер все же молодец. Но мои симпатии на стороне Дойче Бундесбанка. И, случись в начале 1980-х очередной шок, имя Волкера могло окраситься в несколько другие тона.
Ну, и уже окончательно резюмирую. Волкер делал все более-менее правильно, однако, каких-то глобальных отличий от действий предыдущих глав ФРС я не увидел. Просто более жестко, но оправдано ли? И ему повезло с тем, что закончились шоки. Некоторые считают, что победить инфляцию помог Китай, точнее, перенос производств в Поднебесную. Но достаточно активно это стало происходить уже в 1990-е годы, так что вряд ли этот эффект мог стать заметным в самом начале 1980-х. Сравнение нынешних Бразилии и США говорит о том, что инфляция может снизиться и без усилий центробанка. Это опять же говорит о шоковом характере инфляции. Случился ковидный шок, пошла инфляция вверх. Спустя какое-то время успокоилась. У нас же шоки идут один за другим: нескончаемые санкции, перегрев рынка труда (в первую очередь именно его, а не просто абстрактной экономики), вызывающий рост зарплат, опережающий рост экономики. Шоки подпитывают всепропальные настроения и ожидания роста инфляции (т.е. потеря веры в то, что ситуация наладится), и это толкает цены вверх еще больше.
А что ЦБ? Главной задачей центробанков, как я неоднократно говорил, должна быть не победа над инфляцией, а предотвращение её разгона. Если разгона инфляции нет, можно держать ставку хоть ниже инфляции. В Турции с 2017 по начало 2021 года ставка была, как правило, немного ниже инфляции, и никакого разгона не было. Почти 5 лет ставка была ниже инфляции! Да и перед этим несколько лет она тоже нередко бывала реально отрицательной. Но пошла инфляция вверх, поднимай ставку! А вместо этого на росте инфляции в 2021 г. турецкий ЦБ по указанию Эрдогана начинает снижать ставку. В начале 2021 г. инфляция была в районе 15% (а ставку подняли до 17%), к сентябрю – 20% (ставку снизили с 19% до 18%), а в декабре пошел вертикальный разгон — 36% в декабре, 48% — в январе, а к лету — 80% (ставка все это время была 14%). Т.е. сначала реакция ЦБ была правильной, но потом всё пошло не так. Мы увидели потерю доверия к политике ЦБ (как и у нас есть потеря веры в нормализацию) и, как следствие, разгон инфляции.
А Волкер – он все-таки герой. Но не потому что победил инфляцию, а потому что проявил недюжинную храбрость в этой борьбе, невзирая на угрозы и потерю поддержки, риск оказаться выброшенным на обочину жизни. Наверное, Пауэлл по сравнению с ним слабак. Да и вообще, такие люди – штучный «товар». Набиуллина? Я хоть и критикую ее, но она точно боец. В волкеровской ситуации она не была, но продвигать повышение ставки сейчас – это надо иметь железую волю и недюжинные способности убеждать. Эльвира Сахипзадовна, мое почтение!
Засим откланиваюсь, а вас прошу поставить реакции на столь масштабный труд. Надеюсь, он был полезен и заставил задуматься, провести параллели с днем нынешним, может быть, пересмотреть свои мысли по поводу тех или иных событий.
Моя активная торговля здесь: t.me/shpilkatrade
Среднесрочная торговля: t.me/analiytik
Канал об экономике: t.me/staryy_treyder18
Mon, 11 Nov 2024 09:54:07 +0300
«АПРИ» показала на РЭФ’24 актуальность реализуемых проектов

Компания подробно рассказала о своём девелоперском продукте — «город в городе» с мощным социокультурным ядром
7 и 8 ноября на II Русском экономическом форуме, который проходит в Челябинске, выступил главный архитектор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов. На примере загородного района «ТвояПривилегия» он рассказал о концепции «город в городе» или «15-минутный город» на сессии «Пространственное развитие: от развития производств к росту качества жизни». Подобные проекты, по мнению «АПРИ», могут стать частью реализации разрабатываемой в настоящее время Стратегии пространственного развития Российской Федерации, так как призваны решить одну из главных проблем — отрыв центра города от остальных районов.
В пленарной дискуссии «Инфраструктура: комфорт, развитие, мобильность» Павел Крутолапов рассказал о реализации программ обеспечения комфортной среды в жилых комплексах на примере реализуемых проектов «АПРИ». Основой является мультифункциональность и наличие мощного социокультурного ядра, включающего в себя не только магазины, детские сады и школы, но и офисные здания, площадки для хобби и занятий спортом.
«Если говорить о нашем флагманском проекте „ТвояПривилегия“, то реализуя принцип мультифункциональности, мы решаем в том числе проблему маятниковой миграции, предоставляя жителям максимум возможностей для учебы, спорта, работы, отдыха и построения социокультурных связей», — отметил Павел Крутолапов.
Всесезонный мультикурорт «Фанпарк» был всесторонне представлен на сессии «Инвестиции — будущее территорий», как один из крупнейших инвестпроектов Челябинской области. «Фанпарк» призван стать новым аттрактором и драйвером развития пригорода Челябинска, что уже сейчас делает его привлекательным объектом для перспективного вложения средств.
Добавим, что в рамках действующей экспозиции Русского экономического форума представлен детальный макет всесезонного мультикурорта «Фанпарк», который доступен для посетителей все время работы мероприятия.
Mon, 11 Nov 2024 09:56:06 +0300
Узнайте, какие фигуры формируются в популярных акциях, какие целевые цены по этим идеям и соотношение риска к прибыли.
• Лукойл (тикер LKOH)
• Аэрофлот (тикер AFLT)
• Русал (тикер RUAL)
• НЛМК (тикер NLMK)
• Московская биржа (тикер MOEX)
Mon, 11 Nov 2024 09:42:23 +0300
⚡️ Где заработать на рынке на этой неделе? Расширенный брифинг на премаркет, экономические новости, геополитика, ситуация на рынке. В прямом эфире на Трейдер ТВ профессиональные трейдеры торгуют на Мосбирже и показывают свои сделки. Присоединяйтесь к эфиру!
Хотите освоить трейдинг с нуля? Приходите в Школу Трейдинга https://schoollive.ru/obuchenie/
➡️ А это Телеграм-канал для трейдеров Live Investing https://schoollive.ru/liveonline/
В нем:
✔️ Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
✔️Торговля в прямом эфире на реальном рынке
✔️ Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
✔️Настройки стакана и рекомендации по торговле
✔️ Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы.
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
⚡️Где еще смотреть трансляции?
Rutube https://rutube.ru/channel/24204115/
Группа ВКонтакте https://vk.com/live_investing_group
Группа Одноклассники https://ok.ru/liveinvesting
Больше о Трейдер ТВ здесь ⇨ https://livetradertv.ru/
Sun, 10 Nov 2024 10:40:14 +0300
По поводу инфляции в пищевой продукции.
Руковожу кондитерской фабрикой в Сибирском регионе. Всю последнюю неделю занимался тем, что рассылал письма в фед. сети с кем работаем о повышении цен с середины декабря. Все началось в октябре — поставщики дружно стали повышать цены на сырье, хотя не критично. Маржинальность бизнеса в норме, можно и обойтись без повышения. Но в воздухе витает " рост цен", «инфляция», т.е. высокие инфляционные ожидания. Причем я даже не пишу особо контрагентам о повышении стоимости сырья, главные причины — дефицит кадров, рост зарплат, затраты на поддержание оборотного капитала. Все повышения принимают, никто особо не спорит. Что вообще-то удивительно. Удивил МАГНИТ — он без нашего повышения, сам, за раннее поднял цену на полке на 10%. Кстати наценка его на нашу продукцию достигла 88%! По рынку конкуренты тоже активно повышают цены. И еще мы отказываемся от любых промо — акции, которые подразумевают снижение цены. Работников все равно не найти, загружены на 100%+++. Так что я думаю до замедления инфляции еще далеко. Ключу 23% быть!
Sun, 10 Nov 2024 10:13:06 +0300
Продолжаю формирование своего капитала через российские дивидендные акции. Следую своей стратегии на протяжении 3 лет и 2 месяцев и делюсь с вами результатами своего инвестирования.

Регулярные покупки на равных промежутках времени и реинвестирование получаемых дивидендов – один из важнейших факторов долгосрочного инвестирования.
Давайте посмотрим, что там с портфелем и какой ожидается дивидендный доход на ближайшие 12 месяцев, погнали!
22% в валюте: как защитить себя от снижения курса рубля
Sun, 10 Nov 2024 09:38:37 +0300
Автор статьи - https://t.me/buynotsell.
***
На российском рынке помимо классических рублевых инструментов есть еще и квазивалютные, которые позволяют заработать на ослаблении рубля без инфраструктуры рисков. Имя им — замещающие (или локальные валютные) облигации.

Они номинированы в иностранной валюте, но все расчёты происходят в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.
Например, я покупаю замещающую облигацию номиналом $1000, цена облигации 100% (для удобства). По курсу ЦБ на 09.11 заплачу за нее 97 833,50 рублей (курс ЦБ 97,8335).
Если через месяц я решу ее продать за те же 100%, но курс вырастет до 101 рубля, то получу уже 101 000 рублей.
На Московской бирже можно найти 69 выпусков замещающих бумаг от 21 компании. Среди них — «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Совкомфлот», «Металлоинвест», Т-Банк, «Борец», «ФосАгро», ГТЛК, НЛМК, «Норникель», Совкомбанк, Альфа-Банк и другие. Общая сумма этих бумаг эквивалентна 23,1 миллиарда долларов.
Для россиян, которые хотят диверсифицировать портфель от валютных рисков, интереснее выглядят среднесрочные бумаги со сроком к погашению через два-три года.
Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностьюКритерии выборки: надежный рейтинг, доходность в валюте близкая к 10%, известные имена.

1. РЖД, выпуск ЗО26-2-Р (РЖДЗО26-2Р)
ISIN: RU000A1084Q0
Дата погашения: 10.09.2026
Минимальный лот: ₽100 000
Доходность: 22,68%
Купон: 7,675% годовых (₽3837,5)
Цена облигации: 79,42%
Рейтинг: компании — АКРА АAA (RU), Эксперт РА» ruAAА
Российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Образовано в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. 100 % акций принадлежат Правительству России.
2. ГТЛК, выпуск ЗО27-Д (ГТЛК ЗО27Д)
ISIN: RU000A107B43
Дата погашения: 10.03.2027
Минимальный лот: $1000
Доходность: 16,07%
Купон: 4,65% годовых ($23,25)
Цена облигации: 79,3502%
Рейтинг: компании — АКРА АA- (RU), рейтинг выпуска — АКРА АА- (RU)
Крупнейшая лизинговая компания России.
3. ТМК, выпуск ЗО-2027 (ТМК ЗО2027)
ISIN: RU000A107JN3
Дата погашения: 12.02.2027
Минимальный лот: $1000
Доходность: 15,11%
Купон: 4,3% годовых ($21,5)
Цена облигации: 80,5%
Рейтинг: компании — Эксперт РА» ruA+, НКР A+.ru
Российская металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.
4. Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 (МКБ ЗО26-1)
ISIN: RU000A107R03
Дата погашения: 21.01.2026
Минимальный лот: €1000
Доходность: 15,04%
Купон: 3,1% годовых (€31)
Цена облигации: 87,7%
Рейтинг: компании — АКРА А+ (RU), Эксперт РА» ruA+, рейтинг выпуска — АКРА А+ (RU)
Негосударственный публичный банк, осуществляющий коммерческую деятельность в 22 регионах Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов России. Включён Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.
5. «Газпром Капитал», выпуск ЗО27-2-Д (ГазКЗ-27Д2)
ISIN: RU000A105JH9
Дата погашения: 29.06.2027
Минимальный лот: $1000
Доходность: 13,11%
Купон: 3% годовых ($15)
Цена облигации: 78,7951%
Рейтинг: компании — АКРА АAA (RU), Эксперт РА» ruAAА
Используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
6. Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 (МКБ ЗО26-2)
ISIN: RU000A107VV1
Дата погашения: 21.09.2026
Минимальный лот: $1000
Доходность: 12,58%
Купон: 3,88% годовых ($19,375)
Цена облигации: 86,1802%
Рейтинг: компании — АКРА А+ (RU), Эксперт РА» ruA+, рейтинг выпуска — АКРА А+ (RU)
7. «Газпром Капитал», выпуск ЗО26-1-Е (ГазКЗ-26Е)
ISIN: RU000A105WH2
Дата погашения: 21.03.2026
Минимальный лот: €1000
Доходность: 12,3%
Купон: 2,5% годовых (€25)
Цена облигации: 87,2491%
Рейтинг: компании — АКРА АAA (RU), Эксперт РА» ruAAА
8. «Газпром Капитал», выпуск ЗО26-1-Д (ГазКЗ-26Д)
ISIN: RU000A105RG4
Дата погашения: 11.02.2026
Минимальный лот: $1000
Доходность: 11,05%
Купон: 5,15% годовых ($25,75)
Цена облигации: 93,1312%
Рейтинг: компании — АКРА АAA (RU), Эксперт РА» ruAAА
9. АЛРОСА, выпуск ЗО27-Д (АЛРОCЗ027Д)
ISIN: RU000A108TV3
Дата погашения: 25.06.2027
Дата оферты-call: 25.03.2027
Минимальный лот: $1000
Доходность: 9,8%
Купон: 3,1% годовых ($15,5)
Цена облигации: 85,9979%
Рейтинг: компании — АКРА АAA (RU), Эксперт РА» ruAAА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.
10. ЛУКОЙЛ, выпуск ЗО-26 (ЛУКОЙЛ 26)
ISIN: RU000A1059N9
Дата погашения: 02.11.2026
Дата оферты-call: 02.05.2025
Минимальный лот: $1000
Доходность: 9,34%
Купон: 4,75% годовых ($23,75)
Цена облигации: 91,6398%
Рейтинг: компании — АКРА АAA (RU), Эксперт РА» ruAAА
ПАО «Лукойл» — российская нефтяная компания. Официальное название — ПАО «Нефтяная компания „Лукойл“» Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников и слова «ойл». Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России.

***
Веду канал https://t.me/buynotsell в Telegram, где разбираю новости финансов (и не только).
Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного.
Кто хочет поужинать с Тимофеем Мартыновым с глазу на глаз?
Sat, 09 Nov 2024 23:35:13 +0300

Хочешь познакомиться и пообщаться со мной тет-а-тет?
Я готов пригласить тебя на ужин в Питере и даже заплатить тебе 10 тыс рублей за потраченное время.
Одно условие — ты должен меня заинтересовать, мне интересны люди, которые являются в чем-то очень компетентными специалистами, можно сказать экспертами в своей области
11.11 начинается сегодня!
Sun, 10 Nov 2024 00:06:16 +0300
Обида
Sun, 10 Nov 2024 07:53:34 +0300
Я работаю, строю для них газопроводы и заводы СПГ. Приезжаю с вахты, а цены бешено выросли.
Потому что на одного меня приходится шесть бюджетников, включая пенсионеров и три закредитованных по уши холуя. Одни получают деньги от государства и тратят их. Вторые тратят кредитные деньги банков, не собираясь их возвращать (ведь всегда можно объявить себя банкротом). И все они создают повышенный спрос при ограниченном предложении, вызывая рост цен на товары и услуги.
Что мне делать в этой парадигме? Я рациональный потребитель. То есть я не пользуюсь кредитом (если он с процентами). И призываю к этому остальных.
Поэтому примерно год назад я сообразил, что единственное что я могу забрать себе — это собственное время труда. Пожить несколько лет на накопленное, получить проценты на депозитах и всё истратить на потребление. Просто не работать несколько лет. Вы можете себе это позволить, если вам есть где жить и у вас нет жены и детей, которых нужно содержать. Зачем я должен что-то строить, создавать что-то новое, двигать ВВП, и кормить девять паразитов? Ответите в комментариях?
Выбираем лучшую дивидендную акцию из сектора электроэнергетики
Sun, 10 Nov 2024 09:18:43 +0300
Я постоянно нахожусь в поисках перспективных дивидендных акций, так как на протяжении почти 5 лет инвестирую в российский фондовый рынок, используя дивидендную стратегию.
В этой статье я проанализировал один из секторов нашего рынка — сектор электроэнергетики и выделил из него наиболее привлекательную акцию для инвестирования.
Сектора российского фондового рынка
Всего на нашем рынке выделяют 10 секторов:
Банки, нефтяники и металлурги — это основа нашей экономики. Эти три сектора занимают около80% в структуре всего фондового рынка РФ. Остальные 20% занимают не менее важные сектора, в том числе, сектор электроэнергетики!
Сектор электроэнергетики
На данный момент это самый многочисленный сектор на нашем рынке по количеству эмитентов. Я насчитал более 60 акций от энергетических компаний на московской бирже:
Как видите, выбор очень большой!
Для анализа сектора я сузил выборку и взял состав индекса электроэнергетики (MOEXEU), в который входят 16 самых ликвидных бумаг:
- ИнтерРАО
- Россети
- МосЭнерго
- Юнипро
- РСетиЛЭ-п
- РусГидро
- РСетиЦП
- РСетиМР
- ОГК-2
- ЭЛ5Энер
- ТГК-1
- Россети Ур
- РоссЦентр
- РсетВол
- ДЭК
- ТГК-2
Из этих 16 акций попробуем выбрать самую привлекательную по росту котировок и дивидендной доходности!
Лучшая акция по котировкам
Для начала, давайте сравним их по динамики котировок за 10 последних лет:
Наибольший рост показали:
- Мосэнерго +190%
- Интер РАО +281%
- Россети Центр и Приволжье +362%
- Россети Урал +575%
- Россети Ленэнерго +1602%!!!
С большим отрывом побеждают акции компании Россети Ленэнерго.
Стоит сказать, что акции остальных 4х компаний хоть и показывают прибыль за 10 лет, но с момента размещения на рынке не имеет долгосрочного роста, а у некоторых он отрицательный (например Интер РАО).
Вообще, большинство акций энергетиков из индекса показывают очень слабую динамику роста или находятся в убытке:
Итак, по росту котировок из всех 16 бумаг индекса электроэнергетики (MOEXEU) лидируют акции Ленэнерго преф !
Лучшая акция по дивидендам
Давайте посмотрим, кто из сектора энергетики предлагает высокие дивиденды.
Я отобрал акции энергетических компаний, которые прогнозируют дивиденды выше инфляции:
- Россети Московский регион 13.37%
- Россети Ленэнерго-п 12.32%
- Россети Центр и Приволжье 12.08%
- Россети Центр 10.45%
- Интер РАО 9.78%
- Россети Урал 9.47%
Уберём из этих бумаг те, что не показывают роста котировок за последние 10 лет и у нас останутся:
- Россети Ленэнерго-п 12.32%
- Россети Центр и Приволжье 12.08%
- Интер РАО 9.78%
Тут так же побеждает Ленэнерго!
Подведём итоги:
Если опираться на прошлые данные по росту котировок и дивидендной доходности, то привлекательными для долгосрочного дивидендного инвестора выглядят акции:
- Ленэнерго преф
- Россети Центр и Приволжье
- Интер РАО
Лично я отдам предпочтение Ленэнерго!
Ленэнерго за 10 лет, помимо роста котировок акций на 1602%, имеет среднегодовую дивдоходность в 11.9%, а это даже выше, чем у такого дивидендного аристократа, как Лукойл (у него 9.7%)!
По текущему прогнозу, ближайшая выплата от Ленэнерго составит чуть больше 12%.
Финансовый отчет Ленэнерго
Для закрепления результата давайте посмотрим на финансовый отчет Ленэнерго, потому что я оцениваю каждую акцию по трём параметрам-это котировки, дивиденды и финансовые показатели.
Отчёт компании близок к идеальному — выручка и чистая прибыль плавно растут, на счетах запас наличных, а чистый долг отрицательный!
Заключение
Победителем моего обзора сектора электроэнергетики стали акции Ленэнерго привилегированные. Бумаги имеют долгосрочный рост котировок и одну из самых высоких среднегодовых дивидендных доходностей не только в секторе, но и на всём нашем рынке!
Акции Ленэнерго есть у меня в портфеле, скрин из сервиса, где я веду учёт инвестиций:
У меня оказалось достаточно много эмитентов-энергетиков, но именно долю акций Ленэнерго я планирую увеличить в ближайшее время.
Думаю, что в начале 2025г начну докупать этого эмитента в свой портфель в ожидании дивидендов, о которых компания может заявить уже весной!
- МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев.
Про убыточность госкомпаний
Sat, 09 Nov 2024 23:18:27 +0300
Хочу написать вот такой пост. К слову, принято считать, что госкомпании неэффективны, но это не так. Главная функция многих госкомпаний — социальная. То что касается менеджмента, то всегда можно было и раньше сделать компании эффективными, но тогда вырастут цены и многие сектора станут недоступны для людей, а это не надо. Объяснить это крайне сложно, массы думают, что каждый второй из них смог бы сделать госкомпании прибыльными и более эффективными… в связи с собственной некомпетентностью и полным непониманием, как работает компания изнутри.
И второе — люди видят оборотные средства, миллиарды, ну и думают, что компании зарабатывают тоже миллиарды или какие-то баснословно высокие доходы, но компании убыточны и нуждаются в субсидирование, если брать всех дочек.
Так и акции кстати, почему-то инвесторы считают, что акции должны госкомпаний должны приносить огромные деньги, но если сама компания убыточна, то это прям прямое противоречие… но да ладно.
Отсюда — на самом деле у нас полнейшее непонимание миноров с обывателями, как вообще работает экономика и крупные компании, да и весь бизнес в большой целом, включая и фондовый рынок. Когда обыватель требует денег, видя оборотные миллиарды, не понимая, что там их нет.
Трамп — наш слоняра. Поднял акции и облигации, затуземунил крипту. Дивиденды, недвижка, рубль, инфляция. Воскресный инвестдайджест
Sun, 10 Nov 2024 07:49:14 +0300
Случилось главное событие года для России — избрание Трампа. Он моментально запустил ракету в акциях и ОФЗ, укрепил рубль, а крипту запустил в космос вместе с Илоном Маском. Ну теперь заживём. Недвижка только не дешевеет. Посмотрим ещё средние ставки по ипотекам, дивиденды, инфляцию и многое другое. Заскакивайте в дайджест!

Это традиционный еженедельный дайджеcт, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.
Рубль остановился
Доллар перестал расти. Изменение: 97,99 → 97,59 руб. за доллар (курс ЦБ 97,55 → 97,83). Когда теперь 100? Юань 13,50 → 13,57 (ЦБ 13,67 → 13,59).
Нефть стабильна, Трамп до неё ещё не добрался. Инфляции тоже стабильна, хотя ждут снижения. В общем, выборы на рубле отразились слабо.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.
Трамп-ралли в акциях
Индекс Мосбиржи показал рост после 5 недель снижения. Итоговое изменение IMOEX с 2 594 до 2 734. Спасибо Дональду Всемогущему, оттолкнул акции от дня. Наш слоняра!

Долларовый РТС вырос с 837 до 880! Не смогли опуститься до 800, в другой раз. Ну ок, ниже 900 всё равно очень хорошо для покупок. Рост исключительно благодаря Трамп-ралли. Ждём снятия санкций!

Неужели все забыли, что скоро поднимут ключевую ставку до 23%? Или считают, что инфляция F?
Дивиденды
Есть новые рекомендации: НКХП, Ренессанс, Фосагро, Роснефть. ЭсЭфАй вообще увеличила дивиденды в 2 раза! От Роснефти (7,6%) побольше хотелось бы, ну да ладно. Ждем Татнефть, вдруг эчпочмаками рекомендует. А лидером по дивдоходности всё ещё остается HH.
Ближайшие дивиденды:

Полезное про акции и дивиденды:
- Дивидендный разбор Норникеля NEW
- Дивиденды ноября. Ну вот, опять богатеть NEW
- Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями NEW
- Лучшие дивидендные акции нефтяников
- 15 лучших дивидендных акций РФ: кто заплатит до 19% за год?
- Акции каких компаний обходить стороной из-за высокого долга?
- Мой портфель акций
Если богатеете на дивидендах, не пропустите новые дивидендные обзоры.
Облигации
Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.
Разместились/собрали заявки: Вератек, Русгидро, Альфа-Лизинг. Подал заявку на Альфу, а она отменилась почему-то=( Ну и в Гидре тоже участвую.
На очереди: Симпл, Кокс, ГТЛК, Сбер (дисконт), Апри, Сибавтотранс, ГПБ, ФосАгро, Новосиб, Селигдар (серебряные). Уже больше желающих. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.
Трамп помог Минфину РФ. RGBI ракета: 96,56 → 99,23. Неужели дно пройдено? Совершенно не факт, будем посмотреть. Поднимут ключ — ОФЗ утонут ниже. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Полезное про облигации:
- Новые облигации Русгидро NEW
- Двойной бондовый удар от ЕвроТранс NEW
- 13 самых надёжных флоатеров с высоким рейтингом NEW
- Лучшие замещающие облигации
- Топ-12 надёжных флоатеров с ежемесячными купонами
- Лучшие длинные ОФЗ с постоянным купоном. Отличия, плюсы, минусы длинных ОФЗ-ПД
- Какая разница между акциями и облигациями?
- Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо
- Амортизация облигаций: когда это хорошо, а когда плохо
- Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных
Недвижка дышит вообще?
Подъезды ждут легендарное возвращение Трампа. Индекс MREDC остаётся на 298к за метр. Никак не хотят скинуть цены, несмотря на низкий спрос.

Ипотека под 43%
Максимальный уровень ставок по ипотеке в крупных банках — 43%! Такие условия раскопали эксперты в Совкомбанке. В ВТБ можно взять под 37%, в Сбере под 31%.
Забавно, что минимальный тоже в Совкомбанке — 21%, в Т-Банке 22%, в Сбере 26%. Нужно только умудриться такую ставку получить. В среднем-то будет в районе 28%.

Кто готов брать ипотеку под 28%? Даже затрудняюсь сказать. Как считаете?
Биткоин обновил рекорд
Биткоин обновил рекорд, пройдя отметку в 76к. Мой криптопортфель чуть вырос с 1570 до 1860 долларов. Ну как покупать по таким ценам-то? Эх…

Трамп и Маск — те еще криптаны, спасибо им за победу на выборах. Теперь эксперты всерьёз заговорили про 100к за биток. Они в своём уме или нет?
Инфляция не снижается
Недельная инфляция в России составила 0,19% после 0,14% на предыдущей неделе. С начала месяца рост цен к 5 ноября составил 0,12%, с начала года — 6,75%. Сильнее всего за неделю подорожало сливочное масло — на 1,4%. Удар ниже пояса.
Что ещё?
- Переток средств из акций в облигации и ПИФы вырос до 42 млрд в октябре
- ФРС снизил ставку до уровня 4,5–4,75%
- Акционеры Позитива повторно одобрили допэмиссию акций. Если что, я не одобрял, это мажоры
- Акции Самолета упали на возможном уходе крупного акционера
- Золото начало дешеветь (слегка)
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
⭐️Котайджест Мой портфель акций на 10 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
Sun, 10 Nov 2024 09:48:42 +0300

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. 1 год и 10 месяцев уже позади.
Купил:
— 9 акций Аренадата,
— 20 акций Московской биржи,
— 2 акции Северсталь,
— 7 облигаций Русгидро (заявка на размещении).
Продал:
— 5 облигаций ВТБ Лизинг,
— 5 облигаций Самолет Р15,
— 4 облигации АФК Система 1Р30.
Целевое соотношение акций и облигаций 60/40% (±5%). Сейчас доля акции выросла до 54%; облигаций снизилась до 43%, остальное — в фонде денежного рынка Ликвидность. Доходность XIRR выросла до 11,5%.
Из акций в этот раз остановился на компаниях Северсталь, Мосбиржа и Аренадата. Основная задача сейчас не увеличивать количество Сбера (почти 17%) и нефтяников (уже 32%). Исходя из таких вводных пока рынок падал успел подобрать только Мосбиржу, Северсталь и неплохо растущую Аренадату. C момента выхода на биржу ее акции выросли на 25%. На этой неделе Аренадата представила отчет за 9 месяцев: финансовые показатели растут, отрицательный чистый долг — одна из самых интересных историй пока что. Главное чтобы не было допэмиссии потом.
Продолжаю сокращать количество выпусков облигаций: продал ВТБ Лизинг (доходность к погашению около 20%) и выпуски Самолёта и АФК системы. Самолёта и АФК системы было по 3 выпуска облигаций, снизил их долю, продав самые дальние облигации. Это нужно было сделать раньше, но что есть, то есть. Подал заявку на участие размещении флоатеров Русгидро, финальный купон КС+2%. На очереди ещё ГТЛК с постоянным купоном.
В настоящее время состав акционной части такой:
— Сбербанк 16,6%;
— Лукойл 16,2%;
— Татнефть-ап 7,4%;
— Новабев 5,2%;
— Газпром нефть 4,3%;
— Роснефть 4,1%
— Транснефть 4%;
— Новатэк 4%;
— Северсталь 3,9%;
— Яндекс 3,8%;
— Россети Ленэнерго-ап 3,7%;
— Фосагро 2,7%,
— НЛМК 2,6%;
— Аренадата 2,3%;
— Совкомфлот 2,2%,
— Ростелеком 2,1% и другие.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Почему физические лица тормозят с покупкой акций. Личное мнение: когда и почему начнётся цикл снижения ставки ЦБ РФ
Sun, 10 Nov 2024 09:55:26 +0300
Думаю,
что многие физ. лица хотят увидеть подтверждение своих мыслей.
Сначала происходит движение, понимание причины приходит уже после того, как значительная часть движения пройдена.
В начале сентября индекс Мосбиржи был 2512.
В октябре было второе дно, которое было выше первого.
Потом победил Дональд ТрамТрамп планирует прекратить войны
Дональд Трамп пообещал остановить войны в мире.
Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штабе своей кампании.
«Они сказали, что он начнет войну.
Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны»,
В ноябре начался мощный рост на Мосбирже.
Возможно, это начало нового растущего тренда
(будущее не знаю, поэтому пишу, возможно, вероятно).
Часть физиков сидят в шортах, хотят увидеть разворот вниз трендов по RUSFAR и др.
При такой тактике, можно упустить основную часть движения.
Кстати, обратите внимание на резкий рост индекса RGBI вместе с ростом индекса акций.
А как же высокая ставка ?
В Турции и Аргентине высокая ставка,
рынки при этом растут
(привыкли и к высокой инфляции, и к высокой ставке).
Думаю,
когда закончатся боевые действия на Украине,
будет возможность уменьшить затраты на оборону в % от ВВП до преемлемых уровней.
И тогда (в 2025г.), думаю, начнётся цикл снижения ставок.
На этой неделе докупил акции.
На всю прибыль, полученную в этом году на срочке и даже больше.
На срочке оставил 2/3 прибыли от неэффективностей за 2024г.
Остальное — в акциях.
SBMM на этой неделе также продал, чтоб докупить акции.
Только на свои, без плеч.
Если ошибаюсь,
высокие дивиденды будут утешительным призом.
Какие акции ?
С сильными трендами и одновременно с сильным фундаменталом.
И низким долгом (ещё лучше, скубышкой).
Лукойл
Сургут
Сбер
БСП
Татнефть
и др.
Написал в этом посту личное мнение.
А on line свои действия на фондовой секции и их причины пишу в VIP чате.
С уважением,
Олег
Винные купоны до 25,5%! Свежие облигации: Симпл 001Р-01. Накатим?
Sun, 10 Nov 2024 08:50:35 +0300
Ну, за такое размещение и выпить не грех! На долговой рынок с дебютным флоатером выходит один из ведущих импортеров алкогольной продукции в России. В общем, не какая-нибудь там лизинговая компания — но «нализаться» всё равно можно. Тем более, что купон обещают выше рынка.
Фьючерс на Биткоин на Мосбирже. Оно нам надо ??
Sun, 10 Nov 2024 08:38:59 +0300
Воскресное — отвлеченное...
В кулуарах конференции смарта и чатах форумов срочного рынка, второй месяц активно обсуждается возможность, целесообразность и востребованность нового (вероятного) инструмента — фьючерс на биткоин.
ожидается что это будет (если будет) «зеркалка» CME месячно/квартального контракта на CME
про возможные параметры пока мало что известно, понятно что 5 битков в одном контракте, как на CME? чуток многовато для нашего рынка, 0.5 — наверное самое то..



Из плюсов вижу, что расчетный контракт в руб на инструмент довольно четко повторяющий биток на криптобиржах будет однозначно полезен для управления ликвидностью — это вам не какао-какао....
из минусов — потребуется время чтоб привлечь маркетмейкеров и арбитражеров для уплотнения стакана до состояния NG...
высокая входная планка и уровень ГО (25-50%)
Кто так же думает?
Sun, 10 Nov 2024 01:45:36 +0300
Никогда не делись своими знаниями о трейдинге или о инвестициях, пока эти знания не приведут тебя к заветным целям. А уж когда это случится, тогда и поделись, если посчитаешь это нужным.
А иначе получиться, копил, копил, копил 10 лет и более своё состояние, а потом взял и в первой же корчме всё раздал тем кто прикидывались друзьями, пока были деньги. Оценят? Да, сегодня возможно, а завтра забудут как звали.
Так что, пока не использовал свои знания в благих целях для себя и своего рода, пока твои знания не помогли тебе заработать состояние, даже не думай обесценивать всё то, что досталось тебе тяжелым трудом.
Думаете Баффет или Сорос рассказывали всё то, что рассказывают сегодня, еще каких-то 40 лет назад?
Купил хату в центре Еката, вложился в биотехнологии
Sun, 10 Nov 2024 00:44:37 +0300
Купил недорого, пусть студентка учится.
Скинул LQDT, прибыль за роботы прошлых лет, и там дивы еще какие-то были, акции.
Карочь купил налом, без кредита. Студентке хватит.
Да, уменьшил депозит. Доброе дело сделал, как считаете?
Просто детей много еще....
UPD: студентка это дочка моя законная, учится на биотехнолона а не то, что там пошляки подумали…
Состоялся звонок Трампа и зеленского
Sun, 10 Nov 2024 00:28:57 +0300

Обсуждали план прекращения огня с линией разграничения по плану северной южной Кореи
РФ этот план точно не походит, реакция наших на это неизвестно.
В целом, если пошли разговоры о переговорах, это можно считать положительным для рынков.
Наш рынок нарисовал двойное дно. Ждем положительных новостей от геополитики.
ЦБ подготовил все условия для банковского кризиса в России, но хуже всего придётся заёмщикам
Fri, 08 Nov 2024 17:54:55 +0300
Доброго вечера всем. Я не являюсь специалистом по банкам, но уже поднабрал акций хороших банков в свой портфель по невысоким ценам (17% от портфеля) и хотел бы понимать, стоит ли об этом переживать. Об этом моя простенькая заметочка.
ЦБ пытаясь побороть растущую инфляцию (и видимо М2 вместе с ней), стреляет из всех пушек по банкам.
Чтобы затормозить рост кредитования, ЦБ повышает все возможные нормативы, надбавки и т.п. Процесс ужесточения идёт, набирает обороты и будет продолжаться еще минимум полгода, а последствия его банки будут ощущать минимум до конца 2025 года.
Не все акции банков чувствовали себя хорошо в последние месяцы:

Что мы видим?
⚡Роснефть готовится купить Лукойл и Газпромнефть
Sat, 09 Nov 2024 11:31:21 +0300
www.wsj.com/business/energy-oil/russia-explores-plan-to-merge-oil-giants-into-mega-producer-80a6aa6b
Власти готовят потенциальное слияние «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла» — WSJ
Москва разрабатывает план по объединению крупнейших нефтяных компаний в одну, узнала The Wall Street Journal. Один из обсуждаемых сценариев предполагает, что государственная корпорация «Роснефть» поглотит дочернюю структуру «Газпрома» — «Газпром нефть», а также «Лукойл», утверждают источники, знакомые с ходом переговоров.
Сделка, если состоится, позволит Владимиру Путину увеличить свое влияние на глобальных нефтяных рынках, а также усилить контроль над стратегически важной отраслью страны в условиях войны, говорится в статье. Образовавшаяся компания станет крупнейшей в мире после саудовской Aramco, а объемы ее добычи будут втрое выше, чем у американской Exxon Mobil. В результате российский гигант — «чемпион по экспорту» — сможет навязывать поставки своим клиентам из Индии, Китая и других стран по более высоким ценам и лучше противостоять западным санкциям, объясняет WSJ.
По данным издания, переговоры между топ-менеджерами и чиновниками идут уже несколько месяцев. Неизвестно, состоится ли сделка. Любые ее детали также еще могут измениться, говорят источники.
Главным игроком на переговорах WSJ назвала главу «Роснефти» Игоря Сечина, но неясно, возглавит ли он в итоге образовавшуюся компанию, подчеркивают собеседники газеты. Еще один потенциальный кандидат на пост руководителя — Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти»: WSJ указывает, что аналитики отдают ему должное за «внедрение самых передовых технологий добычи нефти в России»
В Кремле заявили, что ничего не знают о сделке. В «Роснефти» назвали информацию WSJ ложной. В «Лукойле» сообщили, что ни компания, ни ее акционеры не участвуют в переговорах о слиянии с кем-либо, поскольку это «не отвечало бы интересам компании». В «Газпром нефти» и «Газпроме» не ответили на запрос.
Газета отмечает, что периодически возникают слухи о возможных слияниях и поглощениях в энергетическом секторе в России, но на практике ни одна крупная сделка за последнее десятилетие не состоялась. По словам источников, препятствия возникали в том числе из-за несогласия части руководителей «Роснефти» и «Лукойла». Еще один барьер создает выкуп акций «Лукойла» у его акционеров.
После объединения Роснефть станет 2 по величине компанией в мире.
Роснефть размещает облигаций на 680 млрд руб на предстоящей неделе. Совпадение?
Видимо пакет акций Лукойла у нерезов с дисконтом 50% выкупит Роснефть и получит блок пакет в ЛУКОЙЛе.

Upd есть мысли на форуме, при продаже ГПН Газпром может поглотить Новатэк и будет 2 супер монстра углеводородов из России.
Upd upd Лукойл перед слиянием выплатит спец дивы, которые могут превысить 25% див доходности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
Sun, 10 Nov 2024 09:38:37 +0300
Автор статьи - https://t.me/buynotsell.
***
На российском рынке помимо классических рублевых инструментов есть еще и квазивалютные, которые позволяют заработать на ослаблении рубля без инфраструктуры рисков. Имя им — замещающие (или локальные валютные) облигации.

Они номинированы в иностранной валюте, но все расчёты происходят в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.
Например, я покупаю замещающую облигацию номиналом $1000, цена облигации 100% (для удобства). По курсу ЦБ на 09.11 заплачу за нее 97 833,50 рублей (курс ЦБ 97,8335).
Если через месяц я решу ее продать за те же 100%, но курс вырастет до 101 рубля, то получу уже 101 000 рублей.
На Московской бирже можно найти 69 выпусков замещающих бумаг от 21 компании. Среди них — «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Совкомфлот», «Металлоинвест», Т-Банк, «Борец», «ФосАгро», ГТЛК, НЛМК, «Норникель», Совкомбанк, Альфа-Банк и другие. Общая сумма этих бумаг эквивалентна 23,1 миллиарда долларов.
Для россиян, которые хотят диверсифицировать портфель от валютных рисков, интереснее выглядят среднесрочные бумаги со сроком к погашению через два-три года.
Критерии выборки: надежный рейтинг, доходность в валюте близкая к 10%, известные имена.

1. РЖД, выпуск ЗО26-2-Р (РЖДЗО26-2Р)
ISIN: RU000A1084Q0
Дата погашения: 10.09.2026
Минимальный лот: ₽100 000
Доходность: 22,68%
Купон: 7,675% годовых (₽3837,5)
Цена облигации: 79,42%
Рейтинг: компании — АКРА АAA (RU), Эксперт РА» ruAAА
Российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Образовано в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. 100 % акций принадлежат Правительству России.
2. ГТЛК, выпуск ЗО27-Д (ГТЛК ЗО27Д)
ISIN: RU000A107B43
Дата погашения: 10.03.2027
Минимальный лот: $1000
Доходность: 16,07%
Купон: 4,65% годовых ($23,25)
Цена облигации: 79,3502%
Рейтинг: компании — АКРА АA- (RU), рейтинг выпуска — АКРА АА- (RU)
Крупнейшая лизинговая компания России.
3. ТМК, выпуск ЗО-2027 (ТМК ЗО2027)
ISIN: RU000A107JN3
Дата погашения: 12.02.2027
Минимальный лот: $1000
Доходность: 15,11%
Купон: 4,3% годовых ($21,5)
Цена облигации: 80,5%
Рейтинг: компании — Эксперт РА» ruA+, НКР A+.ru
Российская металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.
4. Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 (МКБ ЗО26-1)
ISIN: RU000A107R03
Дата погашения: 21.01.2026
Минимальный лот: €1000
Доходность: 15,04%
Купон: 3,1% годовых (€31)
Цена облигации: 87,7%
Рейтинг: компании — АКРА А+ (RU), Эксперт РА» ruA+, рейтинг выпуска — АКРА А+ (RU)
Негосударственный публичный банк, осуществляющий коммерческую деятельность в 22 регионах Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов России. Включён Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.
5. «Газпром Капитал», выпуск ЗО27-2-Д (ГазКЗ-27Д2)
ISIN: RU000A105JH9
Дата погашения: 29.06.2027
Минимальный лот: $1000
Доходность: 13,11%
Купон: 3% годовых ($15)
Цена облигации: 78,7951%
Рейтинг: компании — АКРА АAA (RU), Эксперт РА» ruAAА
Используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
6. Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 (МКБ ЗО26-2)
ISIN: RU000A107VV1
Дата погашения: 21.09.2026
Минимальный лот: $1000
Доходность: 12,58%
Купон: 3,88% годовых ($19,375)
Цена облигации: 86,1802%
Рейтинг: компании — АКРА А+ (RU), Эксперт РА» ruA+, рейтинг выпуска — АКРА А+ (RU)
7. «Газпром Капитал», выпуск ЗО26-1-Е (ГазКЗ-26Е)
ISIN: RU000A105WH2
Дата погашения: 21.03.2026
Минимальный лот: €1000
Доходность: 12,3%
Купон: 2,5% годовых (€25)
Цена облигации: 87,2491%
Рейтинг: компании — АКРА АAA (RU), Эксперт РА» ruAAА
8. «Газпром Капитал», выпуск ЗО26-1-Д (ГазКЗ-26Д)
ISIN: RU000A105RG4
Дата погашения: 11.02.2026
Минимальный лот: $1000
Доходность: 11,05%
Купон: 5,15% годовых ($25,75)
Цена облигации: 93,1312%
Рейтинг: компании — АКРА АAA (RU), Эксперт РА» ruAAА
9. АЛРОСА, выпуск ЗО27-Д (АЛРОCЗ027Д)
ISIN: RU000A108TV3
Дата погашения: 25.06.2027
Дата оферты-call: 25.03.2027
Минимальный лот: $1000
Доходность: 9,8%
Купон: 3,1% годовых ($15,5)
Цена облигации: 85,9979%
Рейтинг: компании — АКРА АAA (RU), Эксперт РА» ruAAА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.
10. ЛУКОЙЛ, выпуск ЗО-26 (ЛУКОЙЛ 26)
ISIN: RU000A1059N9
Дата погашения: 02.11.2026
Дата оферты-call: 02.05.2025
Минимальный лот: $1000
Доходность: 9,34%
Купон: 4,75% годовых ($23,75)
Цена облигации: 91,6398%
Рейтинг: компании — АКРА АAA (RU), Эксперт РА» ruAAА
ПАО «Лукойл» — российская нефтяная компания. Официальное название — ПАО «Нефтяная компания „Лукойл“» Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников и слова «ойл». Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России.

***
Веду канал https://t.me/buynotsell в Telegram, где разбираю новости финансов (и не только).
Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного.
Sat, 09 Nov 2024 23:35:13 +0300
Хочешь познакомиться и пообщаться со мной тет-а-тет?
Я готов пригласить тебя на ужин в Питере и даже заплатить тебе 10 тыс рублей за потраченное время.
Одно условие — ты должен меня заинтересовать, мне интересны люди, которые являются в чем-то очень компетентными специалистами, можно сказать экспертами в своей области
Sun, 10 Nov 2024 00:06:16 +0300
Sun, 10 Nov 2024 07:53:34 +0300
Я работаю, строю для них газопроводы и заводы СПГ. Приезжаю с вахты, а цены бешено выросли.
Потому что на одного меня приходится шесть бюджетников, включая пенсионеров и три закредитованных по уши холуя. Одни получают деньги от государства и тратят их. Вторые тратят кредитные деньги банков, не собираясь их возвращать (ведь всегда можно объявить себя банкротом). И все они создают повышенный спрос при ограниченном предложении, вызывая рост цен на товары и услуги.
Что мне делать в этой парадигме? Я рациональный потребитель. То есть я не пользуюсь кредитом (если он с процентами). И призываю к этому остальных.
Поэтому примерно год назад я сообразил, что единственное что я могу забрать себе — это собственное время труда. Пожить несколько лет на накопленное, получить проценты на депозитах и всё истратить на потребление. Просто не работать несколько лет. Вы можете себе это позволить, если вам есть где жить и у вас нет жены и детей, которых нужно содержать. Зачем я должен что-то строить, создавать что-то новое, двигать ВВП, и кормить девять паразитов? Ответите в комментариях?
Sun, 10 Nov 2024 09:18:43 +0300
Я постоянно нахожусь в поисках перспективных дивидендных акций, так как на протяжении почти 5 лет инвестирую в российский фондовый рынок, используя дивидендную стратегию.
В этой статье я проанализировал один из секторов нашего рынка — сектор электроэнергетики и выделил из него наиболее привлекательную акцию для инвестирования.
Сектора российского фондового рынка
Всего на нашем рынке выделяют 10 секторов:
Банки, нефтяники и металлурги — это основа нашей экономики. Эти три сектора занимают около80% в структуре всего фондового рынка РФ. Остальные 20% занимают не менее важные сектора, в том числе, сектор электроэнергетики!
Сектор электроэнергетики
На данный момент это самый многочисленный сектор на нашем рынке по количеству эмитентов. Я насчитал более 60 акций от энергетических компаний на московской бирже:
Как видите, выбор очень большой!
Для анализа сектора я сузил выборку и взял состав индекса электроэнергетики (MOEXEU), в который входят 16 самых ликвидных бумаг:
- ИнтерРАО
- Россети
- МосЭнерго
- Юнипро
- РСетиЛЭ-п
- РусГидро
- РСетиЦП
- РСетиМР
- ОГК-2
- ЭЛ5Энер
- ТГК-1
- Россети Ур
- РоссЦентр
- РсетВол
- ДЭК
- ТГК-2
Из этих 16 акций попробуем выбрать самую привлекательную по росту котировок и дивидендной доходности!
Лучшая акция по котировкам
Для начала, давайте сравним их по динамики котировок за 10 последних лет:

Наибольший рост показали:
- Мосэнерго +190%
- Интер РАО +281%
- Россети Центр и Приволжье +362%
- Россети Урал +575%
- Россети Ленэнерго +1602%!!!
С большим отрывом побеждают акции компании Россети Ленэнерго.
Стоит сказать, что акции остальных 4х компаний хоть и показывают прибыль за 10 лет, но с момента размещения на рынке не имеет долгосрочного роста, а у некоторых он отрицательный (например Интер РАО).
Вообще, большинство акций энергетиков из индекса показывают очень слабую динамику роста или находятся в убытке:

Итак, по росту котировок из всех 16 бумаг индекса электроэнергетики (MOEXEU) лидируют акции Ленэнерго преф !
Лучшая акция по дивидендам
Давайте посмотрим, кто из сектора энергетики предлагает высокие дивиденды.
Я отобрал акции энергетических компаний, которые прогнозируют дивиденды выше инфляции:

- Россети Московский регион 13.37%
- Россети Ленэнерго-п 12.32%
- Россети Центр и Приволжье 12.08%
- Россети Центр 10.45%
- Интер РАО 9.78%
- Россети Урал 9.47%
Уберём из этих бумаг те, что не показывают роста котировок за последние 10 лет и у нас останутся:
- Россети Ленэнерго-п 12.32%
- Россети Центр и Приволжье 12.08%
- Интер РАО 9.78%
Тут так же побеждает Ленэнерго!
Подведём итоги:
Если опираться на прошлые данные по росту котировок и дивидендной доходности, то привлекательными для долгосрочного дивидендного инвестора выглядят акции:
- Ленэнерго преф
- Россети Центр и Приволжье
- Интер РАО
Лично я отдам предпочтение Ленэнерго!
Ленэнерго за 10 лет, помимо роста котировок акций на 1602%, имеет среднегодовую дивдоходность в 11.9%, а это даже выше, чем у такого дивидендного аристократа, как Лукойл (у него 9.7%)!

По текущему прогнозу, ближайшая выплата от Ленэнерго составит чуть больше 12%.
Финансовый отчет Ленэнерго
Для закрепления результата давайте посмотрим на финансовый отчет Ленэнерго, потому что я оцениваю каждую акцию по трём параметрам-это котировки, дивиденды и финансовые показатели.

Отчёт компании близок к идеальному — выручка и чистая прибыль плавно растут, на счетах запас наличных, а чистый долг отрицательный!
Заключение
Победителем моего обзора сектора электроэнергетики стали акции Ленэнерго привилегированные. Бумаги имеют долгосрочный рост котировок и одну из самых высоких среднегодовых дивидендных доходностей не только в секторе, но и на всём нашем рынке!
Акции Ленэнерго есть у меня в портфеле, скрин из сервиса, где я веду учёт инвестиций:

У меня оказалось достаточно много эмитентов-энергетиков, но именно долю акций Ленэнерго я планирую увеличить в ближайшее время.
Думаю, что в начале 2025г начну докупать этого эмитента в свой портфель в ожидании дивидендов, о которых компания может заявить уже весной!
- МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев.
Sat, 09 Nov 2024 23:18:27 +0300
Хочу написать вот такой пост. К слову, принято считать, что госкомпании неэффективны, но это не так. Главная функция многих госкомпаний — социальная. То что касается менеджмента, то всегда можно было и раньше сделать компании эффективными, но тогда вырастут цены и многие сектора станут недоступны для людей, а это не надо. Объяснить это крайне сложно, массы думают, что каждый второй из них смог бы сделать госкомпании прибыльными и более эффективными… в связи с собственной некомпетентностью и полным непониманием, как работает компания изнутри.
И второе — люди видят оборотные средства, миллиарды, ну и думают, что компании зарабатывают тоже миллиарды или какие-то баснословно высокие доходы, но компании убыточны и нуждаются в субсидирование, если брать всех дочек.
Так и акции кстати, почему-то инвесторы считают, что акции должны госкомпаний должны приносить огромные деньги, но если сама компания убыточна, то это прям прямое противоречие… но да ладно.
Отсюда — на самом деле у нас полнейшее непонимание миноров с обывателями, как вообще работает экономика и крупные компании, да и весь бизнес в большой целом, включая и фондовый рынок. Когда обыватель требует денег, видя оборотные миллиарды, не понимая, что там их нет.
Sun, 10 Nov 2024 07:49:14 +0300
Случилось главное событие года для России — избрание Трампа. Он моментально запустил ракету в акциях и ОФЗ, укрепил рубль, а крипту запустил в космос вместе с Илоном Маском. Ну теперь заживём. Недвижка только не дешевеет. Посмотрим ещё средние ставки по ипотекам, дивиденды, инфляцию и многое другое. Заскакивайте в дайджест!

Это традиционный еженедельный дайджеcт, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.
Рубль остановился
Доллар перестал расти. Изменение: 97,99 → 97,59 руб. за доллар (курс ЦБ 97,55 → 97,83). Когда теперь 100? Юань 13,50 → 13,57 (ЦБ 13,67 → 13,59).
Нефть стабильна, Трамп до неё ещё не добрался. Инфляции тоже стабильна, хотя ждут снижения. В общем, выборы на рубле отразились слабо.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.
Трамп-ралли в акциях
Индекс Мосбиржи показал рост после 5 недель снижения. Итоговое изменение IMOEX с 2 594 до 2 734. Спасибо Дональду Всемогущему, оттолкнул акции от дня. Наш слоняра!

Долларовый РТС вырос с 837 до 880! Не смогли опуститься до 800, в другой раз. Ну ок, ниже 900 всё равно очень хорошо для покупок. Рост исключительно благодаря Трамп-ралли. Ждём снятия санкций!

Неужели все забыли, что скоро поднимут ключевую ставку до 23%? Или считают, что инфляция F?
Дивиденды
Есть новые рекомендации: НКХП, Ренессанс, Фосагро, Роснефть. ЭсЭфАй вообще увеличила дивиденды в 2 раза! От Роснефти (7,6%) побольше хотелось бы, ну да ладно. Ждем Татнефть, вдруг эчпочмаками рекомендует. А лидером по дивдоходности всё ещё остается HH.
Ближайшие дивиденды:

Полезное про акции и дивиденды:
- Дивидендный разбор Норникеля NEW
- Дивиденды ноября. Ну вот, опять богатеть NEW
- Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями NEW
- Лучшие дивидендные акции нефтяников
- 15 лучших дивидендных акций РФ: кто заплатит до 19% за год?
- Акции каких компаний обходить стороной из-за высокого долга?
- Мой портфель акций
Если богатеете на дивидендах, не пропустите новые дивидендные обзоры.
Облигации
Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.
Разместились/собрали заявки: Вератек, Русгидро, Альфа-Лизинг. Подал заявку на Альфу, а она отменилась почему-то=( Ну и в Гидре тоже участвую.
На очереди: Симпл, Кокс, ГТЛК, Сбер (дисконт), Апри, Сибавтотранс, ГПБ, ФосАгро, Новосиб, Селигдар (серебряные). Уже больше желающих. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.
Трамп помог Минфину РФ. RGBI ракета: 96,56 → 99,23. Неужели дно пройдено? Совершенно не факт, будем посмотреть. Поднимут ключ — ОФЗ утонут ниже. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Полезное про облигации:
- Новые облигации Русгидро NEW
- Двойной бондовый удар от ЕвроТранс NEW
- 13 самых надёжных флоатеров с высоким рейтингом NEW
- Лучшие замещающие облигации
- Топ-12 надёжных флоатеров с ежемесячными купонами
- Лучшие длинные ОФЗ с постоянным купоном. Отличия, плюсы, минусы длинных ОФЗ-ПД
- Какая разница между акциями и облигациями?
- Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо
- Амортизация облигаций: когда это хорошо, а когда плохо
- Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных
Недвижка дышит вообще?
Подъезды ждут легендарное возвращение Трампа. Индекс MREDC остаётся на 298к за метр. Никак не хотят скинуть цены, несмотря на низкий спрос.

Ипотека под 43%
Максимальный уровень ставок по ипотеке в крупных банках — 43%! Такие условия раскопали эксперты в Совкомбанке. В ВТБ можно взять под 37%, в Сбере под 31%.
Забавно, что минимальный тоже в Совкомбанке — 21%, в Т-Банке 22%, в Сбере 26%. Нужно только умудриться такую ставку получить. В среднем-то будет в районе 28%.

Кто готов брать ипотеку под 28%? Даже затрудняюсь сказать. Как считаете?
Биткоин обновил рекорд
Биткоин обновил рекорд, пройдя отметку в 76к. Мой криптопортфель чуть вырос с 1570 до 1860 долларов. Ну как покупать по таким ценам-то? Эх…

Трамп и Маск — те еще криптаны, спасибо им за победу на выборах. Теперь эксперты всерьёз заговорили про 100к за биток. Они в своём уме или нет?
Инфляция не снижается
Недельная инфляция в России составила 0,19% после 0,14% на предыдущей неделе. С начала месяца рост цен к 5 ноября составил 0,12%, с начала года — 6,75%. Сильнее всего за неделю подорожало сливочное масло — на 1,4%. Удар ниже пояса.
Что ещё?
- Переток средств из акций в облигации и ПИФы вырос до 42 млрд в октябре
- ФРС снизил ставку до уровня 4,5–4,75%
- Акционеры Позитива повторно одобрили допэмиссию акций. Если что, я не одобрял, это мажоры
- Акции Самолета упали на возможном уходе крупного акционера
- Золото начало дешеветь (слегка)
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Sun, 10 Nov 2024 09:48:42 +0300

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. 1 год и 10 месяцев уже позади.
Купил:
— 9 акций Аренадата,
— 20 акций Московской биржи,
— 2 акции Северсталь,
— 7 облигаций Русгидро (заявка на размещении).
Продал:
— 5 облигаций ВТБ Лизинг,
— 5 облигаций Самолет Р15,
— 4 облигации АФК Система 1Р30.
Целевое соотношение акций и облигаций 60/40% (±5%). Сейчас доля акции выросла до 54%; облигаций снизилась до 43%, остальное — в фонде денежного рынка Ликвидность. Доходность XIRR выросла до 11,5%.
Из акций в этот раз остановился на компаниях Северсталь, Мосбиржа и Аренадата. Основная задача сейчас не увеличивать количество Сбера (почти 17%) и нефтяников (уже 32%). Исходя из таких вводных пока рынок падал успел подобрать только Мосбиржу, Северсталь и неплохо растущую Аренадату. C момента выхода на биржу ее акции выросли на 25%. На этой неделе Аренадата представила отчет за 9 месяцев: финансовые показатели растут, отрицательный чистый долг — одна из самых интересных историй пока что. Главное чтобы не было допэмиссии потом.
Продолжаю сокращать количество выпусков облигаций: продал ВТБ Лизинг (доходность к погашению около 20%) и выпуски Самолёта и АФК системы. Самолёта и АФК системы было по 3 выпуска облигаций, снизил их долю, продав самые дальние облигации. Это нужно было сделать раньше, но что есть, то есть. Подал заявку на участие размещении флоатеров Русгидро, финальный купон КС+2%. На очереди ещё ГТЛК с постоянным купоном.
В настоящее время состав акционной части такой:
— Сбербанк 16,6%;
— Лукойл 16,2%;
— Татнефть-ап 7,4%;
— Новабев 5,2%;
— Газпром нефть 4,3%;
— Роснефть 4,1%
— Транснефть 4%;
— Новатэк 4%;
— Северсталь 3,9%;
— Яндекс 3,8%;
— Россети Ленэнерго-ап 3,7%;
— Фосагро 2,7%,
— НЛМК 2,6%;
— Аренадата 2,3%;
— Совкомфлот 2,2%,
— Ростелеком 2,1% и другие.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Sun, 10 Nov 2024 09:55:26 +0300
Думаю,
что многие физ. лица хотят увидеть подтверждение своих мыслей.
Сначала происходит движение, понимание причины приходит уже после того, как значительная часть движения пройдена.
В начале сентября индекс Мосбиржи был 2512.
В октябре было второе дно, которое было выше первого.
Потом победил Дональд Трам
Трамп планирует прекратить войны
Дональд Трамп пообещал остановить войны в мире.
Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штабе своей кампании.
«Они сказали, что он начнет войну.
Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны»,
В ноябре начался мощный рост на Мосбирже.
Возможно, это начало нового растущего тренда
(будущее не знаю, поэтому пишу, возможно, вероятно).
Часть физиков сидят в шортах, хотят увидеть разворот вниз трендов по RUSFAR и др.
При такой тактике, можно упустить основную часть движения.
Кстати, обратите внимание на резкий рост индекса RGBI вместе с ростом индекса акций.
А как же высокая ставка ?
В Турции и Аргентине высокая ставка,
рынки при этом растут
(привыкли и к высокой инфляции, и к высокой ставке).
Думаю,
когда закончатся боевые действия на Украине,
будет возможность уменьшить затраты на оборону в % от ВВП до преемлемых уровней.
И тогда (в 2025г.), думаю, начнётся цикл снижения ставок.
На этой неделе докупил акции.
На всю прибыль, полученную в этом году на срочке и даже больше.
На срочке оставил 2/3 прибыли от неэффективностей за 2024г.
Остальное — в акциях.
SBMM на этой неделе также продал, чтоб докупить акции.
Только на свои, без плеч.
Если ошибаюсь,
высокие дивиденды будут утешительным призом.
Какие акции ?
С сильными трендами и одновременно с сильным фундаменталом.
И низким долгом (ещё лучше, скубышкой).
Лукойл
Сургут
Сбер
БСП
Татнефть
и др.
Написал в этом посту личное мнение.
А on line свои действия на фондовой секции и их причины пишу в VIP чате.
С уважением,
Олег
Sun, 10 Nov 2024 08:50:35 +0300
Ну, за такое размещение и выпить не грех! На долговой рынок с дебютным флоатером выходит один из ведущих импортеров алкогольной продукции в России. В общем, не какая-нибудь там лизинговая компания — но «нализаться» всё равно можно. Тем более, что купон обещают выше рынка.
Sun, 10 Nov 2024 08:38:59 +0300
Воскресное — отвлеченное...
В кулуарах конференции смарта и чатах форумов срочного рынка, второй месяц активно обсуждается возможность, целесообразность и востребованность нового (вероятного) инструмента — фьючерс на биткоин.
ожидается что это будет (если будет) «зеркалка» CME месячно/квартального контракта на CME
про возможные параметры пока мало что известно, понятно что 5 битков в одном контракте, как на CME? чуток многовато для нашего рынка, 0.5 — наверное самое то..



Из плюсов вижу, что расчетный контракт в руб на инструмент довольно четко повторяющий биток на криптобиржах будет однозначно полезен для управления ликвидностью — это вам не какао-какао....
из минусов — потребуется время чтоб привлечь маркетмейкеров и арбитражеров для уплотнения стакана до состояния NG...
высокая входная планка и уровень ГО (25-50%)
Sun, 10 Nov 2024 01:45:36 +0300
Никогда не делись своими знаниями о трейдинге или о инвестициях, пока эти знания не приведут тебя к заветным целям. А уж когда это случится, тогда и поделись, если посчитаешь это нужным.
А иначе получиться, копил, копил, копил 10 лет и более своё состояние, а потом взял и в первой же корчме всё раздал тем кто прикидывались друзьями, пока были деньги. Оценят? Да, сегодня возможно, а завтра забудут как звали.
Так что, пока не использовал свои знания в благих целях для себя и своего рода, пока твои знания не помогли тебе заработать состояние, даже не думай обесценивать всё то, что досталось тебе тяжелым трудом.
Думаете Баффет или Сорос рассказывали всё то, что рассказывают сегодня, еще каких-то 40 лет назад?
Sun, 10 Nov 2024 00:44:37 +0300
Купил недорого, пусть студентка учится.
Скинул LQDT, прибыль за роботы прошлых лет, и там дивы еще какие-то были, акции.
Карочь купил налом, без кредита. Студентке хватит.
Да, уменьшил депозит. Доброе дело сделал, как считаете?
Просто детей много еще....
UPD: студентка это дочка моя законная, учится на биотехнолона а не то, что там пошляки подумали…
Sun, 10 Nov 2024 00:28:57 +0300

Обсуждали план прекращения огня с линией разграничения по плану северной южной Кореи
РФ этот план точно не походит, реакция наших на это неизвестно.
В целом, если пошли разговоры о переговорах, это можно считать положительным для рынков.
Наш рынок нарисовал двойное дно. Ждем положительных новостей от геополитики.
Fri, 08 Nov 2024 17:54:55 +0300
Доброго вечера всем. Я не являюсь специалистом по банкам, но уже поднабрал акций хороших банков в свой портфель по невысоким ценам (17% от портфеля) и хотел бы понимать, стоит ли об этом переживать. Об этом моя простенькая заметочка.
ЦБ пытаясь побороть растущую инфляцию (и видимо М2 вместе с ней), стреляет из всех пушек по банкам.
Чтобы затормозить рост кредитования, ЦБ повышает все возможные нормативы, надбавки и т.п. Процесс ужесточения идёт, набирает обороты и будет продолжаться еще минимум полгода, а последствия его банки будут ощущать минимум до конца 2025 года.
Не все акции банков чувствовали себя хорошо в последние месяцы:

Что мы видим?
Sat, 09 Nov 2024 11:31:21 +0300
www.wsj.com/business/energy-oil/russia-explores-plan-to-merge-oil-giants-into-mega-producer-80a6aa6b
Власти готовят потенциальное слияние «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла» — WSJ
Москва разрабатывает план по объединению крупнейших нефтяных компаний в одну, узнала The Wall Street Journal. Один из обсуждаемых сценариев предполагает, что государственная корпорация «Роснефть» поглотит дочернюю структуру «Газпрома» — «Газпром нефть», а также «Лукойл», утверждают источники, знакомые с ходом переговоров.
Сделка, если состоится, позволит Владимиру Путину увеличить свое влияние на глобальных нефтяных рынках, а также усилить контроль над стратегически важной отраслью страны в условиях войны, говорится в статье. Образовавшаяся компания станет крупнейшей в мире после саудовской Aramco, а объемы ее добычи будут втрое выше, чем у американской Exxon Mobil. В результате российский гигант — «чемпион по экспорту» — сможет навязывать поставки своим клиентам из Индии, Китая и других стран по более высоким ценам и лучше противостоять западным санкциям, объясняет WSJ.
По данным издания, переговоры между топ-менеджерами и чиновниками идут уже несколько месяцев. Неизвестно, состоится ли сделка. Любые ее детали также еще могут измениться, говорят источники.
Главным игроком на переговорах WSJ назвала главу «Роснефти» Игоря Сечина, но неясно, возглавит ли он в итоге образовавшуюся компанию, подчеркивают собеседники газеты. Еще один потенциальный кандидат на пост руководителя — Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти»: WSJ указывает, что аналитики отдают ему должное за «внедрение самых передовых технологий добычи нефти в России»
В Кремле заявили, что ничего не знают о сделке. В «Роснефти» назвали информацию WSJ ложной. В «Лукойле» сообщили, что ни компания, ни ее акционеры не участвуют в переговорах о слиянии с кем-либо, поскольку это «не отвечало бы интересам компании». В «Газпром нефти» и «Газпроме» не ответили на запрос.
Газета отмечает, что периодически возникают слухи о возможных слияниях и поглощениях в энергетическом секторе в России, но на практике ни одна крупная сделка за последнее десятилетие не состоялась. По словам источников, препятствия возникали в том числе из-за несогласия части руководителей «Роснефти» и «Лукойла». Еще один барьер создает выкуп акций «Лукойла» у его акционеров.
После объединения Роснефть станет 2 по величине компанией в мире.
Роснефть размещает облигаций на 680 млрд руб на предстоящей неделе. Совпадение?
Видимо пакет акций Лукойла у нерезов с дисконтом 50% выкупит Роснефть и получит блок пакет в ЛУКОЙЛе.

Upd есть мысли на форуме, при продаже ГПН Газпром может поглотить Новатэк и будет 2 супер монстра углеводородов из России.
Upd upd Лукойл перед слиянием выплатит спец дивы, которые могут превысить 25% див доходности