Sat, 15 Jun 2024 06:43:07 +0300
Если ставка 16% не помогает в снижении инфляции в 8%,
значит реальная инфляция не ниже 16%
В мае инфляция в России ускорилась, по сравнению с апрелем цены выросли на 0,74%, следует из данных Росстата.
В результате годовая инфляция в мае достигла 8,3%.
С уважением,
Олег
Sat, 15 Jun 2024 05:00:27 +0300
Уходящая неделя была перенасыщена событиями, как плановыми, так неожиданными, и оставила неприятное послевкусие.
Самым ожидаемым был блок событий, связанных с политикой ФРС, инфляция США за май и само заседание ФРС.
Инфляция CPI США порадовала падением не только в заголовках, но и снижением в ключевых для ФРС секторах.
Это был второй месяц падения инфляции в нужных секторах, при этом пик роста приходился на январь, отчет за февраль был лучше, хотя и не соответствовал требованиям ФРС, за март нейтральным, в апреле лёд тронулся, а отчет за май был превосходным, рост инфляции в ключевых секторах ФРС был ниже, чем в декабре, когда Пауэлл заявил о дезинфляции и о том, что «несомненно, снижение ставок на столе».
Путь инфляции полностью соответствует предположению Пауэлла в ходе пресс-конференции в марте, когда он заявил, что рост инфляции в начале года был временным по причине сезонности, ФРС на это не реагирует и ожидает возобновления падения инфляции с марта.
Ну, возобновилось падение не с марта, а с апреля, все равно Джей в кои веки почти точно угадал.
После отчета CPI США начался рост аппетита к риску, доллар падал, рынки ожидали прогнозы ФРС если не по трем снижениям ставки в этом году (как в марте), то минимум два.
И тут ФРС выкатывает решение, в котором в этом году планируется одно снижение ставки, прогнозы по базовой инфляции РСЕ на конец года повышены до 2,8%гг с 2,6%гг (против 2,75%гг в апреле), нейтральная ставка повышена, экономические прогнозы прежние (невзирая на выход ВВП США за 1 квартал значительно ниже прогноза), уровень безработицы 4,0% (хотя достигли его в мае) и начинается блеяние Пауэлла о том, что прогнозы это не гарантии, все зависит от данных, хотя при этом ФРС игнорирует данные.
Самым тупым ответом Джея был на вопрос «как на конец года инфляция будет ниже, чем на текущий момент»: Пауэлл заявил, что это эффект низкой базы прошлого года, ибо инфляция сильно падала с июня по декабрь 2023 года, но почему-то в марте ФРСников этот эффект не беспокоил и в прогнозах не отражался.
Рынки замерли в ожидании PPI США в четверг, ибо членам ФРС должны были дать этот отчет перед решением, вдруг там ужасный рост по неведомым причинам, но нет, отчет тоже с сильным падением инфляции.
Долгожданные ФРСники появились только в пятницу с рассказом о том, что отчеты по инфляции за май были превосходными, но это только один отчет, необходимо несколько таких отчетов (аналогичные комментарии были после апрельского отчета от Гулсби, он забыл).
Такое впечатление, что заседание ФРС проходило онлайн, причем все были в отпусках пьяные, не обратили внимание на отчеты по инфляции и решили не менять экономические прогнозы.
Либо члены ФРС прибегли к старой традиции: пусть фонда рухнет и тогда начнем снижение ставок, инвесторы ведь умные, фондовый рынок не рос бы при плохой ситуации в экономике при текущих ставках.
Второй темой недели стало возвращение призрака рецессии в США.
Этот период уже был, его начал плохой ВВП США за 1 квартал, подхватили розничные продажи, продолжил сектор промышленности с отвесным падением новых заказов… прервал эту полосу негатива ISM услуг и спорный нонфарм США за май.
Но, после падения недельных заявок по безработице и настроений потребителей в отчете Мичигана на фоне упорства ФРС, инвесторы начали подозревать, что период роста экономики подходит к концу.
Ещё и член ФРС Гулсби сегодня ляпнул, что надеется на дальнейшее падение инфляции, что поможет избежать рецессии.
Розничные продажи США во вторник предстоящей недели будут хитом, ибо плохие новости для рынков становятся плохими, а не хорошими, ибо ФРС не торопиться на помощь.
Геополитика на этой неделе захлестнула рынки.
Началось все с итогов выборов в Европарламент, по итогам которых Макрон огласил досрочные выборы в парламент Франции.
На фоне намечающегося долгового кризиса во Франции, после снижения рейтинга Франции, приход к власти популистов сам по себе способствует бегству инвесторов из активов Франции, но опасения выходят за рамки этого.
Инвесторы видят риск отставки Макрона и, вспоминая более ранние идеи Марин Ле Пен об отказе от евро с выходом из Еврозоны и НАТО, испытывают дежавю кризиса 2010-2012 годов.
Конечно, такую власть имеет только президент Франции, но рынки опасаются отставки Макрона.
Президент Франции может уйти в отставку по трем причинам: смерти, добровольной отставки и импичменты парламента.
Макрон сказал, что по первым двум причинам он не покинет пост, импичмент президента Франции – вещь новая, изобретенная в 2007 году, он может применятся в случае, если президент не исполняет своих обязанностей, т.е. из-за нежелания или болезни, проголосовать за импичмент должны две трети обоих палат парламента, сложно, но судя по рейтингам – не исключено.
Тем не менее, риски свержения Макрона и выхода Франции из ЕС/Еврозоны/НАТО на текущем этапе чрезмерны по реакции.
Торговая война ЕС и Китая только усугубляет ситуацию с бегством инвесторов.
По ВА/ТА:
— Евродоллар.
Пока вниз только две волны, ростовая формация не отменена по ВА, ФА иной вопрос.
Нужно смотреть на структуру коррекции, коррекция логична вверх, потом развилка.
— Насдак100.
Возьму Насдак100 на сей раз, ибо только ИИ ещё поддерживает этот рынок, но не по тем причинам, о которых думает ФРС.
По S&P500 аналогичная поддержка, а важна именно поддержка в канале.
По минимуму все волны можно найти, но легко можно удлинить рост ещё в одной волне при благоприятном ФА по данным США/высказываниям ФРСников, пробой канала вниз с закреплением скажет о том, что началась старшая коррекция вниз.
Fri, 14 Jun 2024 11:24:23 +0300
Этот модуль поможет искать прибыльные паттерны на графике в ручном и автоматическом режиме. Для использования этого модуля не требуется особые навыки программирования или написания кода. Теперь вы можете легко обнаруживать прибыльные паттерны без необходимости изучения сложных стратегий с кубиками. Эта программа обеспечивает доступ к крупным объемам данных прямо на вашем компьютере, позволяя находить перспективные возможности и успешно осуществлять торговлю.
Из главного меню запускаем «Miner»:
Важно!!! Майнинг паттеров в автоматическом режиме сильно нагружает процессор.
Ручной режим поиска.
В главном окне жмем «Sets».
- Кликаем ПКМ на пустом поле.
- Выбираем «Add».
В открывшемся окне:
- Вписываем понятное название.
- Жмем «Accept».
Теперь создаем группу паттернов для этого сета:
- Кликаем ПКМ на пустом поле под названием.
- Выбираем «Add».
В открывшемся окне:
- Как-то называем.
- Жмем «Accept».
Откроется меню настроек данных:
- Идем в «Sets».
- Жмем на стрелочки.
- Выбираем те данные, которые нам нужны.
Подключаем инструмент:
- «Security».
- Жмем на стрелочки.
- Выбираем инструмент.
Если подгружать данные из папки:
Меняем Set на Folder.
Далее:
- «Indicate in the folder».
- Находим и выбираем нужную папку.
- Жмем «ОК».
- В строке появляется путь к папке.
- Выбираем инструмент.
- «Sets» не трогаем.
Таймфрейм данных и в сете, и в папке должен быть одинаковым для всех бумаг, которые в нём! Os.Miner работает только со свечными данными.
- Нажимаем на вкладку «Pattern Search».
- Попадаем во вкладку «Candles».
Далее:
- Жмем на свечи на графике.
- Выбираем длину.
- Это окно, где отображается выбранный паттерн.
- Жмем «Test».
- Окно, в котором отображаются результаты.
- Видим, что количество входов очень маленькое.
Чтобы повысить число входов, делаем следующее:
- Меняем число в окошке «Recognisability».
- Жмем «Test».
- Повторяем действия, пока результат нас не устроит.
Если есть необходимость, то можно еще выбрать тип паттерна:
1. Идем в «Search method».
2. Жмем на стрелочки и выбираем один из трех вариантов:
- ShadowAndBody – тело и тень.
- Shadow – тень.
- Body – тело свечи.
Можно свернуть окно настроек и, при помощи стрелок, прокрутить график (1). Мы увидим, что все похожие формации окрашены белым (2):
- Сохраняем найденный паттерн.
- Переходим во вкладку «Opening deals».
Видим там наш паттерн (1) и картинку со свечами(2):
Для нахождения следующего паттерна, нужно вернуться в основную вкладку, создать его так же, как предыдущий. Можно добавить в тот же сет, кликнув на пустом месте под надписью «Groups of patterns in the set». Или создать новый сет, кликнув ПКМ на пустом месте под надписью «Sets».
Автоматический поиск.
Создаем новый сет или добавляем группу под уже созданным:
Будем искать паттерны на закрытие в автоматическом режиме. Действия такие:
- После открытия окна настроек идем во вкладку «Opening deals».
- Меняем сторону на «Sell».
Затем:
- Идем во вкладку «Pattern Search».
- Жмем на графике место, с которого хотим взять свечи.
- В окошке видим то, что мы выбрали.
- Жмем на стрелочки под надписью «Use».
- Выбираем «ClosePosition».
- Жмем «Test».
- И добиваемся данных, которые нас устроят, таким же образом, как было описано в предыдущей главе.
Далее:
- Переходим к настройкам автоматического поиска. Можно попробовать менять каждый пункт.
- Но в данном примере достаточно было изменить значение профита.
- Жмем на стрелочки, запускаем поиск. Ждем, пока программа закончит поиск.
- Меняем значения и каждый раз жмем на значок стрелочек, пока не добьемся нужного результата.
- Когда мы нашли то, что искали, сохраняем паттерн.
- Переходим в закрытые позиции.
- Видим там наш паттерн.
А если нажать на кнопку «Journal»,
то можно увидеть стандартную вкладку и посмотреть данные именно по этому паттерну:
Объем.
Поиск паттернов по объему такой же, как и по свечам. Создаем новый сет или добавляем название патерна в уже существующий. Повторяем предыдущие действия, только когда доходим до вкладки «Pattern Search», идем во вкладку «Volume»:
- Выбираем на графике свечи.
- При помощи изменения узнаваемости добиваемся нужных результатов.
- Сохраняем.
Время.
Как правило, ставится по умолчанию и зависит от биржи:
- Идем во вкладку «Time».
- Во вкладке видим время начала и конца торговли.
Такой паттерн не может быть взят с графика. Он создаётся вручную. У данного паттерна не работает узнаваемость, однако он так же имеет вес и может участвовать в коллективном принятии решения о входе/выходе на ровне с другими паттернами.
Индикаторы.
Чтобы воспользоваться этой вкладкой, нужно на наш график добавить индикатор:
- Кликаем по пустому полю ПКМ, где находится график.
- Нажимаем «Create Indicator».
Выбираем нужный, жмем «Accept»:
Настраиваем длину, количество отклонений и цвет линий, если нужно:
Затем:
- Идем во вкладку «Indicators».
- Кликаем место на графике.
- Видим ту часть индикатора, которую берем за основу.
- Получаем хороший результат, тем же путем, как мы это делали ранее.
- Сохраняем.
Еще можно изменить способ поиска:
- Жмем на стрелочки.
- Выбираем:
- CandlePosition – позиция свечи относительно линий индикатора.
- IndicatorsAngle – угол наклона индикаторов.
Когда будете торговать полученный паттерн на графике, то точно такие же индикаторы нужно добавить на график, который будет в OsTrader. Ровно в том же порядке, в котором Вы создавали их в OsMiner!!!
Удачных алгоритмов!
Комментарии открыты для друзей!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
Fri, 14 Jun 2024 10:20:26 +0300
Выручка ID Collect в I квартале 2024 г. выросла на 57% г/г и составила 2,2 млрд рублей, по данным РСБУ. Чистая прибыль достигла 707 млн рублей (+32%). Активы компании с начала года увеличились на 9%, до 18,2 млрд рублей, капитал составил 4,2 млрд рублей.
Совокупный объем долга достиг 165 млрд рублей. За год он вырос на 67,6 млрд рублей, или на 69%.
С начала текущего года компания приобрела на рынке цессии портфели объемом 17,7 млрд рублей. Доли банковских долгов и долгов МФО в покупках близки к паритету. До конца 2024 г. ID Collect планирует увеличить объем купленного долга еще на 40%.
В период с января по март текущего года ID Collect открыл пять новых региональных офисов. Всего в течение 2024 г. компания планирует запустить 24 филиала в городах России — в результате региональная сеть вырастет на 66%.
«По нашим прогнозам, рынок цессии в 2024 г. вырастет на 15%. Банки начнут продавать долги, выданные во время пандемии, а МФО выставят на продажу долги, выданные в период моратория в начале СВО», — генеральный директор ID Collect Александр Васильев.
Fri, 14 Jun 2024 11:01:04 +0300
Нужно жить по-своему даже тогда,
когда жизнь диктует своё. ©
Всем привет и трям ПЯТНИЧНОЕ! Долетели!!!
И неплохо так… ахаха. Неделька чумовая.
Новостей всех мастей хватило выше крыши.
И главная новость, какнешн, это санкции. Но уж как-нить выкрутимся, нам не првыкать. :)
Вспомнилась поговорка из 00-х «нас е***т, а мы крепчаем». ))) Зато закалимся. )
А пока продолжаем работать.
Новостей на сегодня много, хватим всем.


работаем аккуратно, не удивляемся ничему)
по рынкам на утро:
мажоры ($) — доллар крепнет.
brent — хотелось бы вниз, но пока 50/50.
s&p500 — через запилы, с зарисовками паттернов, растет.
GOLD.
А что же золото? Пока остаемся в диапазоне 2290,5-2340,5 (± 5-10$).
Паттерн на шорт есть, но на 1-й цели сейчас заминка и распил. Ну што ж… подождем.) Но, пожалуйста, не долго!

А сегодня ДР у песни «Jailbreak». Ей исполнилось 48 лет!
И очень даже в тему)) Обожаю их))
Всем хорошей пятницы!!!
Мира и профита!
Ваша Gella!
Fri, 14 Jun 2024 05:21:41 +0300
Сегодня в выпуске:
— Глубоко про санкции не стали. Так, мелким мазком.
— Опять рост ВВП
— Поставки газа упали
— Поставки нефти выросли

Доброе утро, всем привет!
И снова пятница!
Ну а что бы, дорогие друзья, вы вдруг не подумали грешным делом, что в нашей с вами Федерации что-то налаживается, вот вам свежий индекс коррупции за прошлый год.

Составлен он неполживой объективной неправительственной международной организацией по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International.
Вы можете наблюдать достаточно традиционную мировую статистическую карту на любой случай. Но дела у нас с вами не просто плохие, а еще хуже. Чем раньше? Гораздо!
За год мы потеряли целых два места и теперь занимаем 141 строчку из доступных 180. Там ниже страны разные, фамилии которых не всякие и слышал.
А вот у Китая дела лучше. 76 место.
Украина порадовала. +3 строчки вверх за год и 104 место. Да. Это цивилизованная страна в отличие от.
Индекс наблюдаемой коррупции ранжирует 180 стран и территорий по всему миру по их предполагаемому уровню коррупции в государственном секторе, оценивая его по шкале от 0 (высокая степень коррупции) до 100 (Д — девственность).
Более двух третей стран получили оценку ниже 50 баллов из 100, что убедительно свидетельствует о наличии у них серьёзных проблем с коррупцией. Среднемировой показатель остаётся на уровне всего 43 баллов (у Российской Федерации 26 баллов), в то время как подавляющее большинство стран за последнее десятилетие не добились прогресса или пришли в упадок. Более того, в этом году 23 страны показали самые низкие показатели на сегодняшний день.
*****************************

Омерзительно и гадливо, дорогие друзья, стало в этот вечер на душе. Я скажу больше, как из душа окатило.
В то время, когда Запад, просвещенный, смею заметить, последние силы кидает на разрыв нашей с вами экономики, она только растёт.
Сегодняшний практически пятничный вечер был омрачён известием от Всемирного банка. Он пересмотрел свой прогноз по росту экономики Империума сразу на 1,6%. И теперь ожидает по результатам текущего 2024 года 2,9% плюсом.
В 2025 году мы должны подрасти на 1,4%, а в 2026 на 1,1%.
По нарезанным цифрам мы обгоняем такие успешные территории, как США, ЕС и Япония.
Сколько можно это всё терпеть!
*******************************

Торговля между США и Россией
По последним данным, а это апрель 2024, торговля между странами продолжается. Но довольно существенно сократилась. Импорт российских товаров в США составил 297млн.$ против 427 млн.$ в апреле. Экспорт из США в РФ — 33,9 против 43,7 млн.$ в апреле..
Баланс в нашу пользу на 263,5 млн $.
Напомню, в последние годы (до СВО) традиционный плюс в нашу пользу был в районе 2 млрд $ ежемесячно.
***************************

Список самых богатых граждан планеты.
Сдал наш Ильюша Максимов. Сдал. 30 ярдов баксов с начала года потерял. Приуныл.
Движения все эти неудивительны, ибо практически все активы данных граждан — это акции, принадлежащих им или возглавляемых ими компаний. Куда акции, туда и богатство.
**************************

Дорогие друзья, в мае у нас с вами закончился уже второй полноценный месяц после выборов и доллар в очередной раз дошёл до обещанных 120 рублей. Что вы говорите? Не дошёл? Дошёл до 90? Вот ведь.
Банк России сообщает, что отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортёров в марте 2024 г. составило 97%, увеличившись на 15 п.п. относительно февраля 2024 г. Но, судя по картинке курса рубля, данный факт (продажа 97% выручки) не сильно повлиял на рубль. Он падал весь март и половину апреля. Что-то подсказывает нам, есть ещё факторы, влияющие.
В мае наши с вами сограждане снова проявили интерес к валюте и увеличили свои нетто-покупки в 2,2 раза — 178,9 млрд ₽ против 79,7 млрд ₽ в апреле.
Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4% (в марте – 43,9%), а в расчётах за импорт выросла до 41,5% (в марте – 40,6%).
*******************************

пост написан в четверг утром
В среду стало известно, что управление министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении ПАО «Московская биржа», национального клирингового центра (НКЦ) и национального расчетного депозитария.
Говорят, у эмоционально нестабильного общества снова случилось «всёпропало». Говорят, граждане снова побежали в обменники. Говорят, Мосбиржа отменила торги валютным спотом.
Что можно сказать? Если случившееся для каких-то структур стало неожиданностью, то руководство данных организаций можно только поздравить. Расстрелять. Дважды. И отправить в гулаг. За профнепригодность. 2,5 года всё что можно и что нельзя планомерно санкционируют и рестрикцируют. И тут внезапно добрались до Мосбиржи. Вот это поворот. Откровенно говоря, мы вообще первые два года жили с мыслью, что она (Мосбиржа) уже два года как под санкциями. Потом очень удивились.
Дорогие друзья, а что, собственно, поменялось? Львиную долю сделок на различных секциях Мосбиржи совершают физики. Местного розлива. И?
Из последнего Обзора рисков финансовых рынков от Банка России:
После апрельского снижения совокупный месячный объем торгов в мае вырос и на внутреннем биржевом (на 7,2%, до 9,4 трлн руб. 2), и на внутреннем внебиржевом (на 14,7%, до 13,1 трлн руб.) рынках.
Внебиржевой рынок валюты давно и успешно существует и работает.
Вот вам новость от 29 июля 2022 года:
Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа, выяснил Forbes. При таких санкциях валютные торги будут парализованы и механизм, который был у ЦБ с 2014 года на случай ограничения обращения валюты, окажется бесполезным. Альтернатива, которую рассматривает Банк России, — российский аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков
Источник
Откровенно говоря, мыслей на этот счёт разных много. Главное — чего это они 2,5 года ждали. А наши как будто только и ждали, чтобы рубануть биржевую торговлю нехорошими валютами. Ибо не совсем понятно, каким образом санкции в отношении НРД мешают ему и дальше вести регистрацию и проверку сделок между отечественными контрагентами внутри своей же страны.
Порадовали БКСовцы:

Мы на первом же предложении немедленно взвыли.
Ну если они настолько серьезные, как эмбарго и потолок, то таки да. Ничего не остается, как завернуться в простыню и ползти в сторону кладбища.

По дороге решили посмотреть, какая она, российская действительность за рубежом.
Она страшна.
— Московская фондовая биржа рухнула на 15%
— Крупнейшие российские банки приостановили вывод средств
— Сайты крупнейших российских банков и брокеров отключены, логины клиентов не работают
Т.е. санкции опять победили, экономика в очередной раз порвана в клочья, народ уже с вилами стоит у Кремля. Ну OKAY.

Дорогие друзья, наш с вами Банк России накидал небольшой FAQ в связи с произошедшими событиями. Освещено 15 основных вопросов.
Не читайте парамилитарноэкономических блогеров. Читайте базу: https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/Kak_sejchas_kupit_valyutu/
************************
Я надеюсь, кто-нибудь прикупил вчера утром долларов по 200? Ну чтобы потом взять Верхний Ларс и за кружечкой венской кавы неполживо сообщать, что доллар в ЭТОЙ стране таки дорос до 200.
************************
Ну а сейчас пара слов о том, как делаются нужные новости. При этом они вроде как и не неполживые.

К примеру, «На рынках творится ужас! Акции ВТБ упали на 6%!»
Берется самая нижняя сделка на открытии, там, где стрелочка. И она действительно на 6% ниже вчерашнего закрытия. И делается новость.
И вроде не наврали. Ведь так же?
*****************************
Поехали дальше.

Поставки газа в Европу резко упали на прошлой неделе.
В том числе и трубопроводные поставки голубого топлива из Империума. Даже не в том числе, а практически в два раза. С рекордных в этом году 702 млн.куб.м. на позапрошлой недели до 397 млн.куб.м. Это полностью связано с Турецким потоком, транзит через который упал с 362 до 65 млн.куб.м.
Отметим, что ровно на этой же неделе в прошлом году поставки по Турецкому потоку упали и вовсе до 1 млн.куб.м. И вообще подобные резкие падения происходили примерно в этот же сезонный момент (23-26 неделя) каждый год последние 5 лет. Так что расходимся. И ожидаем сообщения в телеграм-канале Газпрома о завершении профилактический работ.
***************************

Медианные зарплаты в Великолепной Семёрке.
На этом графике показана медианная зарплата в компаниях «Великолепной семерки» в 2023 году, основанная на анализе The Wall Street Journal и MyLogIQ.
Meta занимает первое место в рейтинге. Медианная заработная плата составляет 379 050 долларов, что более чем в шесть раз превышает значение по стране.
В период с 2022 по 2023 год заработная плата сотрудников выросла на 28% после четырех раундов увольнений, которые привели к сокращению тысяч сотрудников в рамках “года эффективности”.
За Meta следует материнская компания Google Alphabet со медианой в 315 531 $. Компания придерживается политики смешанной работы, согласно которой сотрудники должны находиться в офисе около трёх дней в неделю.
Nvidia — 266 939 долларов, чему способствовала высокая цена акций компании. В прошлом году в рамках плана выкупа акций сотрудникам компании было предоставлено более 300 миллионов долларов. Наряду с конкурентоспособным пакетом оплаты труда, компания 22-недельный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.
Ах, да, Мета — экстремисты и террорюги!
*************************

Скажите, Шура, честно, сколько Вам нужно денег для счастья?
На этой карте показано, какой доход необходим одиноким взрослым юнитам для комфортной жизни в каждом штате США. SmartAsset рассчитал необходимый доход, используя стоимость предметов первой необходимости, полученную из калькулятора прожиточного минимума MIT, который в последний раз обновлялся 14 февраля 2024 года.
«Комфортная жизнь» в данном случае определена, как годовой доход, позволяющий иметь следующую структуру расходов: 50/30/20, где 50% дохода направлялось на удовлетворение таких потребностей, как жилье и коммунальные услуги, 30% — на дискреционные расходы и 20% — на сбережения или инвестиции.
Массачусетс — самый дорогой штат для комфортного проживания. Гражданин тут должен зарабатывать не менее 116 022 долларов в год или 55,78 долларов в час.
Западная Вирджиния является наименее дорогой — 37,88 долларов в час или 78 790 долларов в год.
******************************

Случился рост!
В морских поставках нашей с вами нефти. На прошлой неделе мы в среднем отгружали по 3,53 млн.баррелей ежесуточно. Но поскольку наши теневые суда нигде не принимают, то все эти миллионы нефти просто сливаются в океан в его разных местах. За слитое нам перечисляют виртуальную деньгу. 1,632 млрд американских валют. Так и живём.
*******************************

Американцы стали больше есть вне дома.
Данные, опубликованные на прошлой неделе Национальной ресторанной ассоциацией, показали, что доходы ресторанов Америки — от изысканной кухни до фаст—фуда — в этом году составят в общей сложности 1,1 трлн долларов, что является рекордным показателем. Несколько дней спустя WSJ сообщила, что самым популярным сегментом рынка торговой недвижимости является ресторанный бизнес.
Эти сообщения подчёркивают один простой факт: Америка все больше и больше обедает вне дома. Действительно, данные Министерства сельского хозяйства США показывают, что 53% расходов домохозяйств на покушать в настоящее время приходится на питание вне дома, по сравнению с 41% в 1997 году.
Домохозяйства с двумя доходами, культура “гурманов”, более высокие доходы, а также более дешёвый и доступный фаст-фуд — все это сыграло свою роль в том, что Америка стала страной, которая меньше готовит и больше питается вне дома.
**************************

Дефицит бюджета США
В мае он составил 347 млрд $, а за текущий финансовый год, который начался в октябре 2023 уже все 1,202 трлн $.
Более половины федеральных расходов в мае были профинансированы за счёт заимствований.
Обратите внимание на традиционную замечательную масштабность графика. Вот та тёмно-зелёная плашечка — это 324 млрд $. А жёлтая под ней — 347 млрд $. Доходчиво же получилось, правда?
***************************

Сообщают, что процентные выплаты по долгу федерального правительства США в 1 квартале 2024 года составили 3,75% от ВВП.
Сие есть самый высокий показатель с 1998 года. В целом же с 1947 всё это выглядит следующим образом. Какое-то дивное диво и чудесное чудо случилось в 90-х. Никто не знает, чойта?
****************************
Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers
Если вы вдруг собрались перебираться к брокеру „Финам“, в том числе и потому, что там есть лучший в мире терминал МТ5, то открывайте счет по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480
Fri, 14 Jun 2024 10:46:20 +0300
Русснефть(RNFT)
Fri, 14 Jun 2024 10:44:54 +0300
Fri, 14 Jun 2024 10:40:04 +0300
Инвестирование в акции — это долгосрочный процесс, который тест на терпение. К примеру, вы вложили 300 тыс. рублей, но спустя год ваш капитал не увеличился. Это может вызвать разочарование и мысли о неэффективности рынка.
Однако, важно понимать, что стоимость компании может быть переоценена рынком не сразу. Ваш портфель, при грамотном подходе, имеет все шансы на рост, но это может произойти и через три месяца, и через три года. Рост акций не происходит каждый год автоматически. Вполне возможно, что длительное время акции будут стоить на одном уровне, но потом резко увеличатся в цене, обеспечивая высокий доход по итогам нескольких лет.
Терпение — ключ к успеху на фондовом рынке. Нужно быть готовым к длительному ожиданию, поскольку значительные достижения не приходят быстро. Вы должны регулярно откладывать средства, приобретать акции и сохранять спокойствие, когда цены падают. Чтобы облегчить эту задачу, важно установить для себя промежуточные цели на первый год инвестирования.
Важно устанавливать реалистичные цели, например, использовать доходы с биржи для оплаты мобильной связи, абонемента в фитнес-клуб или путешествия. Высокие ожидания могут привести к разочарованию, поэтому лучше стремиться к быстрым результатам, чтобы избежать появления чувства вины. Определив цель, важно найти способ её достижения. Например, если необходимо заработать 10 тысяч рублей на оплату телефонной связи на год, стоит обратить внимание на получение дивидендов, поскольку стоимость акций может сильно колебаться в краткосрочной перспективе.
Как создать дивидендный портфель?
Для новичков на бирже быстрый заработок может быть заманчив, но не всегда реализуем. Реальный способ заработать — инвестировать в акции дивидендных компаний. Это стабильный источник дохода.
Выбирая акции, вам станет интересно: — Какие компании стабильно платят дивиденды? — Какая доходность у этих акций?
Такой подход поможет вам решить финансовые задачи с помощью инвестиций.
Дивиденды от компаний
Чтобы понять, какие компании производят выплаты дивидендов, необходимо изучить их финансовую политику. В США традиционно дивиденды выплачиваются каждый квартал, в то время как в России данные условия утверждаются в корпоративных уставах, и это отражается в разделе, посвящённом дивидендной политике.
Однако следует помнить, что наличие такой политики не гарантирует автоматические выплаты. Окончательное решение о раздаче дивидендов принимается советом директоров и может изменяться в зависимости от обстоятельств.
Анализ инвестиций в акции для получения дивидендов
Компания «Лукойл» установила политику выплаты дивидендов в размере 25% от чистой прибыли. Учитывая их стабильные выплаты на протяжении последних пяти лет, вероятность получения дивидендов в будущем, при условии прибыльности компании, остаётся высокой. Однако, для цели заработка, к примеру, 10 тысяч рублей, инвестору необходимо провести сопоставление дивидендных отчислений различных компаний с величиной вложений.
Инвестирование в «Северсталь»
Оптимальное решение — приобретение акций «Северсталь»: за меньший объем вложений вы получите сопоставимые дивиденды. Это порождает цепочку дополнительных вопросов: в каком количестве приобретать акции, когда осуществлять покупку, и когда ждать выплат? И это важные моменты для рассмотрения. Работая с реальными задачами, вы начнете практическое освоение рынка ценных бумаг. Такой подход также поможет адаптироваться к изменениям стоимости ваших активов.
Определение Финансовых Целей
Как только вы зададитесь финансовыми целями, вам станут очевидны ключевые вопросы: какие ценные бумаги купить, в каком объеме и когда именно сделать покупку. Это позволит вам набраться опыта в инвестировании, занимаясь непосредственной практикой на рынке ценных бумаг.
Сосредоточение на Целях
Представим, что вы приобрели акции и сформировали свой первый инвестиционный портфель. Через шесть месяцев акции могут как потерять в цене, так и значительно подорожать. Важно не это. Суть заключается в том, чтобы не упустить из виду вашу изначальную цель — решение конкретной жизненной проблемы.
Размышления при изменении цен на акции
Когда стоимость акций падает, стоит помнить о своих финансовых целях. Будь то оплата услуг или планирование отпуска, важно сосредоточиться на доходах, например, на дивидендах, которые помогут достичь этих целей. С течением времени стоимость акций, скорее всего, восстановится и даже может увеличиться.
С другой стороны, если акции растут и эксперты советуют продавать, это может стать поводом для раздумий. Возможно, вы уже достигли своих финансовых ожиданий и получили доход, превышающий процент по депозитам. В таком случае перед вами встанет выбор: либо продолжить владеть акциями в надежде на дальнейший рост, либо реализовать их и зафиксировать прибыль.
Переосмысление инвестиционной стратегии
Предположим, вы намерены освободиться от ваших активов. Однако, если в планах есть покрытие периодических расходов, необходимо будет найти альтернативное применение средствам. К примеру, можно вкладываться в акции с более низкой стоимостью для увеличения дивидендных выплат. В то время как более перспективные компании для покупки требуют более глубокого анализа и могут подождать следующего года.
Без разницы, упадет ли стоимость акций: ваши регулярные дивиденды помогут справиться с текущими нуждами. А если их цена возрастет, вы сможете достичь основной цели — обеспечить доходность, превышающую проценты по депозиту.
Избегайте жёстких правил
Создание строгих финансовых схем, таких как «каждый месяц откладывать 5% от зарплаты на акции», может быть непродуктивным. Часто наши финансы не поддаются жесткому планированию — в один месяц может появиться неожиданный доход, в другой — расходы увеличиваются.
Ставя перед собой непоколебимые цели и не достигая их, вы рискуете испытывать чувство вины. Будьте гибки и адаптируйтесь к обстоятельствам, вместо того чтобы следовать за установленными правилами.
Не беда, если не удаётся следовать плану на все сто. Важно инвестировать тогда, когда это удобно, а не когда «нужно по графику». Основная цель — построение за год инвестиционного портфеля, который поможет решить определённую задачу. Представьте, что акции помогли вам оплатить интернет или отдых — это вдохновляет.
Используя биржу, вы сможете уменьшить свои расходы и со временем стать более уверенным инвестором. Это упростит процесс накопления и поможет продержаться на рынке более девяти месяцев, что необходимо для ожидания роста ваших активов.
Финансовая гибкость
Не стоит устанавливать для себя жесткие рамки по ежемесячному накоплению средств. Жизненные обстоятельства изменчивы. Вложения в ценные бумаги следует осуществлять, когда это не вызывает у вас дискомфорта.
Fri, 14 Jun 2024 09:54:44 +0300
- Доходности по рублевым корпоративным облигациям в целом синхронно росли вслед за ОФЗ вплоть до 20-х чисел мая.
- С третьей декады мая на наблюдается расширение спредов по рублевым корпоративным облигациям. Такая тенденция была обусловлена возросшими ожиданиями ужесточения ДКП ЦБ РФ и, соответственно, рисков ухудшения кредитного качества корпоративного сектора.
- Наиболее выражено тренд по расширению спредов был заметен во 2-ом эшелоне и в сегменте ВДО – по облигациям с рейтингами от A+ до B-. В частности, по ВДО спред к ОФЗ достиг 680 б. п., средний же спред за 12 месяцев составил ~525 б. п.
- Полагаем, что вплоть до опорного заседания ЦБ РФ 26.07.2024 и решения по ключевой ставке, повышенная волатильность на рублевом долговом рынке будет сохраняться. Поэтому, скорее всего, в ближайшие недели спреды по 2-му эшелону и ВДО к ОФЗ останутся на повышенном уровне.


Динамика доходностей и спредов к ОФЗ 2Y

Источники: Московская биржа, собственные расчеты
Fri, 14 Jun 2024 09:48:33 +0300
Лукойл(LKOH)
Fri, 14 Jun 2024 09:45:01 +0300
Лучшие бумаги недели. Выпуск 670 – обновления для пятницы
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 06.06.2024 по 13.06.2024. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 14.06.2024.

Таблица 1.
Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:
- Красным - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
- Желтым - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
- Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.
Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:
- Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
- Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
- Для каждой из акций в портфеле задать стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса из таблицы 1 для соответствующей бумаги.
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Таблица 2.
На что стоит обратить внимание:
- Бумаги покупайте в равных долях.
- Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
- Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
- Рынок в последние недели какой-то сумасшедший. Вчера с утра падали более 4%, а день закрыли даже ростом по индексу Мосбиржи. Жаль, что две бумаги ушли по стопам и в целом получился убыток. Удивительно, но сейчас стопы сыграли как раз в минус, но это не значит, что стопы не нужны, просто на рынке все когда-то случается, в том числе и такие форс-мажоры, как вчера.
Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS
Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 669 – обновления для пятницы
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Fri, 14 Jun 2024 09:26:36 +0300

Транснефть представила финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г. Транснефть — монополист в своём деле. У компании крупнейшая в мире система нефтепроводов протяжённостью 67 тыс. км, по которой транспортируется более 80% добываемой в России нефти, а через дочернее предприятие Транснефтепродукт — около 30% лёгких нефтепродуктов. Понятная бизнес-модель, которая зависит, только от индексации тарифов и добычи нефти, потому что транспортные тарифы устанавливаются в ₽, а значит, курс $ или цена на нефть не могут повлиять на выручку эмитента. Данный отчёт занимателен тем, что компания становится бенефициаром высоких ставок, когда основная деятельность не даёт такого весомого профита:
Fri, 14 Jun 2024 09:30:48 +0300
В LIVE-трансляции звезда российского трейдинга – Артем Кендиров.
Мы поговорим о том, что произошло за эту неделю, какие события повлияли на рынок, что было интересного, разберем ошибки. Сделаем выводы относительно той ситуации, в которой находимся сейчас!
09:30 -10:00 — Обзор рынка, брифинг
10:00 -12:00 — Артём Кендиров торгует на мосбирже
Скальпинг – это совершение большого количества сделок на бирже внутри одного торгового дня. Скальперы совершают десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на получение прибыли.
Артем торгует уже более 12 лет, некоторые из его сделок в буквальном смысле вошли в историю российского трейдинга. Live Investing гордится тем, что Артем торгует и обучает именно в нашей команде, тем более Артем замечательный преподаватель. Не упустите возможность задать ему вопрос в чате во время трансляции!
Хотите освоить скальпинг с нуля? Смотрите наши прямые трансляции на YouTube и приходите на обучение к топовым трейдерам в нашу Школу Трейдинга https://schoollive.ru/obuchenie/
Следить за нашими трейдерами в течение всего дня и видеть все их сделки в прямом эфире вы можете в нашем закрытом телеграм-каналеhttps://schoollive.ru/liveonline
Это:
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Москве каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы.
6. Настоящее трейдерское коммьюнити по типу биржевой ямы!
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
Наши партнеры Go Invest:https://clck.ru/39iMuX
Go Invest – это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/39iMxJ ) и десктоп-версия ПРО (https://clck.ru/39iMyt ). Все возможности Trading View и даже больше.
– Индивидуальная настройка терминала
– Доступ ко всем биржевым инструментам
– Удобная аналитика доходности
– Теханализ на высочайшем уровне
– Объемный анализ
– Идеи и подборки от аналитиков Go Invest.
Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.
Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.
Реклама. Брокер Go Invest 18+,https://goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt
Наши ресурсы:
Обучение трейдеров https://proplive.ru/education
Группа ВКонтактеhttps://vk.com/live_investing_group
Группа Одноклассникиhttps://ok.ru/liveinvesting
Аккаунт в Insta @live_investing
Fri, 14 Jun 2024 09:31:12 +0300
Хотя такие биржи, как CME, ICE, TFX, Six Swiss Exchange и другие имеют функционал для спотового валютного рынка, основная ликвидность в торговле валютой концентрируется на межбанке чуть менее, чем полностью – стандартная практика торговли в формате Over-The-Counter (OTC) или Direct Dealing.
В России несколько иначе, что обусловлено генезисом валютного рынка, сформированный переходом от плановой к рыночной экономике еще в 90-х.
Фундаментально низкое доверие между контрагентами выдвигало требования к наличию центрального контрагента, способного гарантировать исполнение сделок в рамках понятных и непротиворечивых процедур, устраивающих всех контрагентов.
Наличие ЦК было одно из требований для внешнеторговых операций с Россией, которое в 90-х, начале нулевых выдвигали нерезиденты для концентрации ликвидности и гарантии исполнения конверсионных операций.
На Западе уровень развития финансовой системы был совершенно иным, поэтому и метод функционирования валютного рынка другой.
Резкий рост внебиржевого рынка в России начался с 2022 года после введения полномасштабных санкций – в начале 2024 доля внебиржевого рынка выросла до 50-60% в структуре совокупного валютного оборота, тогда как раньше доминировала биржевая торговля.
Это связано с двумя обстоятельствами.
Первое. В 2019-2021 средняя доля нерезидентов в биржевых торгах на валютном рынке была 36-40% и в пределах точности счетах на внебиржевом рынке РФ, т.к. исторически так сложилось, что нерезиденты использовали Мосбиржу, как основной шлюз для любых внешнеторговых и инвестиционных операций в России.
После введения санкций доля нерезидентов упала до 4-5% на биржевых торгах, — почти на порядок, т.к. свыше 90% в объеме операций среди нерезидентов совершали недружественные страны.
Уход значимого поставщика ликвидности изменил структуру валютного рынка России, а уровень развития финансовой системы РФ достиг такого уровня, что внебиржевой рынок перестал нести системные риски. В итоге обороты стали перемещаться на внебиржевой рынок, но почему?
Второе. Одно из главных преимуществ биржи в виде строгого регулирования и жесткой стандартизации продуктов, инструментов и условий торговли выступает недостатком в условиях санкций, где требуется избирательный и нестандартный подход. Дефицит доллара и евро и особенности внебиржевого рынка, позволяющего использовать большую гибкость и индивидуальный подход в заключении сделок позволили быстро нарастить этот сегмент рынка.
Первый день торгов прошел штатно, но это и неудивительно, т.к. регулятор, Мосбиржа и участники рынка к этому готовились, а в чем уязвимость в контексте принудительного перехода к внебиржевому рынку? Подвожу к главному … Ликвидность.
Валютный рынок на Мосбирже отличался тем, что доступ имели все: физлица, валютные спекулянты, предприниматели, мелкие и средние компании, нерезиденты, помимо финсектора и крупного бизнеса.
Все это сообщество концентрировало собственные валютные средства и создавало ликвидность. Банк России заявил, что «данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса, т.к. с начала 2023 по 11.06.2024 выявлено незначительно отклонение курсов внебиржевого рынка от официального курсов валют, формируемых на биржевом рынке».
Не соглашусь, причинно-следственная связь иная – внебиржевой рынок является производной от биржевого валютного рынка в России.
Теперь внебиржевой рынок представлен банками, брокерами и крупными компаниями, которые практически все отсечены от международного рынка капитала и располагают ограниченными средствами. Это снизит ликвидность, приведет к расширению спрэдов, росту издержек и снижению эффективности рынка.
Важное отличие международного межбанка от российского заключается в том, что в России ключевые участники практически полностью изолированы от глобальной финансовой системы – сравнение не равнозначное.
Соответственно, это может способствовать обострению кризиса ликвидности и падению общей эффективности определения валютного курса.
t.me/spydell_finance/5530
Fri, 14 Jun 2024 09:27:01 +0300
ЦБ 13 июня продал рекордный объем юаней по валютному свопуМОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Банк России 13 июня продал в рамках валютного свопа 14,234 миллиарда юаней на 174,24 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю, следует из материалов ЦБ.
Fri, 14 Jun 2024 09:16:35 +0300
MX(фьюч на индекс мосбиржи) SR(фьюч на Сбер) Si(фьюч на рубледоллар) Br (Лондон) NG (Henry hub) Хотели бы прокомментировать ситуацию относительно акций Мосбиржи после внесения её в санкционный список. 1. Текущие санкции ожидались и механизмы, как мы видим, были подготовлены. Никаких аномальных цен на валютном рынке по юаню, например, мы не видим. Фьючерс на доллар снижается в рамках 1,5%. Рынок акций на открытии отреагировал паникой, которая за 5 минут была выкуплена. 2. Так ли страшна для доходов биржи остановка торгов долларом и евро? Доля торговли долларом в мае 2024 года составляла 28,5%, доля евро 9,7%. Основные торги происходили юанем, его доля составляла 48%. Мы думаем, что оборот торгов юанем будет расти и абсолютном значении за счет перетока ликвидности от валютных пар с долларами и евро. Часть этой ликвидности просто перетечет на внебиржевой рынок. На внебиржевом рынке доля доллара составляла 39,7%, доля евро — 6,9%. Поэтому мы считаем, что влияние на комиссионный доход Мосбиржи невелик, тем более доля валютной секции составляла на 1 квартал 2024 года 13% от всего комиссионного дохода. 3. Помимо остановки торгов долларом и евро, а также прочими связанными инструментами, возникают вопросы относительно взаимодействия на Мосбирже дружественных нерезидентов. Точных данных на конец мая пока нет, но мы предполагаем, что их доля от общего оборота торгов на рынке акций составляла 5-7%. Как итог, Мосбиржа может потерять относительно небольшие суммы комиссионного дохода (5-10%). Мы считаем, что реакция рынка чересчур эмоциональная. Инвестиционные идеи, обзоры рынка акций и облигаций. Все, что необходимо для инвестирования на фондовом рынке от ведущих аналитиков и управляющих. Подпишись на Телеграм-канал. С заботой о Вас СОЛИД Брокер Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ознакомиться с правовой информацией можно здесь. Из Чата Райффайзенбанка: Т-Банк (ТКС Холдинг, бывший Тинькофф) намерен приобрести у холдинга Киви контрольный пакет акций (51%) в компаниях группы РОВИ (ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии»). Рассказываем, как это может отразиться на котировках Т-Банка. Стороны уже подписали соглашение и ожидают одобрения от ФАС. Это приобретение важно для Т-Банка, так как оно связано с развитием направления факторинга для малого и среднего бизнеса, которое банк планирует создать на базе финтех-платформы ROWI. ROWI специализируется на факторинговом обслуживании юридических лиц и занимает лидирующие позиции на рынке по количеству активных клиентов МСБ благодаря собственным IT-разработкам и интеллектуальным моделям оценки качества клиентов. Факторинг от ROWI позволит компаниям-поставщикам мгновенно получать средства по договорам с отсрочкой платежа, что даст возможность сразу же использовать их в обороте, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам. Финансирование этих операций будет происходить за счет средств факторинговой компании. Мы положительно оцениваем это приобретение, так как оно позволит ТКС Холдингу и его главному активу — Т-Банку — органично расширить существующую линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса. Читайте последние новости и обзоры компаний в нашем телеграм-канале — Газпромбанк Инвестиции Нельзя сказать, что рынок и регулятор ожидали введения санкций на Мосбиржу именно вчера, 12 июня, но они ждали этого все последние два года. Блокирующие санкции США для группы Мосбиржи означают приостановку проведения биржевых операций в долларах и евро. Это чувствительно (но не критично) для площадки, но мало затронет большую часть россиян, ведь внебиржевой сегмент продолжит работу. Минфин США вчера объявил новые санкции, среди ограничительных мер — в том числе, запрет на оказание России ряда ИТ-услуг. Так, с 12 сентября будут запрещены экспорт, реэкспорт, продажа или поставка из США ИТ-консалтинговых услуг и услуг по проектированию, а также услуг ИТ-поддержки или облачных услуг для соответствующего ПО в Россию: https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/06/2024/6669be809a79473bda602920 В целом, это означает, что Microsoft и Google, например, не смогут оказывать ИТ-услуги в России. При этом часть этих санкций уже были в европейском пакете, и сейчас, по сути, повторяется. Помните, мы уже рассказывали про влияние на Софтлайн отключения сервисов Microsoft в России? Спойлер: в конечном счете отключение таких сервисов сделает бизнес Софтлайн еще рентабельнее: smart-lab.ru/company/softline/blog/1018759.php А теперь — к самому интересному. Что же новые санкции значат для Софтлайн? Если вкратце, все то же самое, что и с любыми ограничениями, которые вызывают рост спроса на импортозамещающие решения: Запрет на поставки ряда зарубежных ИТ-услуг = рост спроса на отечественные ИТ-услуги, в том числе — на ИТ-услуги, которые предоставляет Софтлайн Собственные ИТ-услуги для нас, конечно, более рентабельны. Впрочем, как и продажи услуг наших российских партнеров, но в еще большей степени Увеличение доли продаж собственных ИТ-услуг и ИТ-услуг российских партнеров = увеличение рентабельности бизнеса Софтлайн и новые финансовые рекорды :) Кроме того, еще сильнее вырастет спрос российских компаний на миграцию на отечественные облака. В прикрепленной картинке оставляем структуру валовой прибыли Софтлайн, достигнутой по итогам 2023 года. В таблице видно, что уже в 2023 году валовая прибыль от собственных услуг и облачных решений Софтлайн выросла почти в 4 раза, а динамика по сторонних услугам более сдержанная. Сегодня в эфире разберем животрепещущую новость, которая вышла буквально вчера. США ввели санкции против Московской биржи! Что будет теперь с долларом и как быть в текущей ситуации участникам рынка? Оставайтесь с нами и следите за новостями! Трейдеры Live Investing VS аналитики Go Invest, кому удастся заработать на инвестировании больше? Каждый месяц подводим промежуточные итоги и доливаем в портфель по 100 000 рублей, а итоги подведем в январе 2025 года! Следите за битвой портфелей каждую среду и оценивайте торговые идеи профессиональных трейдеров и инвесторов. И конечно пишите, за кого болеете вы? В живой трансляции на Трейдер ТВ торгует главный трейдер компании Live Investing – Сергей Алексеев. Вы можете задать ему вопросы в чате, он ответит на них во время эфира. Скальпинг с Сергеем Алексеевым – это обучение трейдингу в прямом эфире. Он торгует на бирже более 17 лет, основной инструмент – фьючерс Si (валютная пара доллар-рубль). В прямом эфире Сергей показывает сделки в стиле скальпинг и хедж, получает прибыль со сделок минимум в десятки и сотни пунктов. Сергей убежден, в кризисные времена выживают только скальперы, но решил попробовать инвестирование. Чем все закончится? Наши партнеры Go Invest:https://clck.ru/39iMuX Go Invest – это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/39iMxJ ) и десктоп-версия ПРО (https://clck.ru/39iMyt ). Все возможности Trading View и даже больше. – Индивидуальная настройка терминала – Доступ ко всем биржевым инструментам – Удобная аналитика доходности – Теханализ на высочайшем уровне – Объемный анализ – Идеи и подборки от аналитиков Go Invest. Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук. Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов. Реклама. Брокер Go Invest 18+,https://goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt А что еще есть у Live Investing? Закрытый Телеграм-канал для трейдеров https://schoollive.ru/liveonline/ Это: 1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Москве каждый будний день 2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке 3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров 4. Настройки стакана и рекомендации по торговле 5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы. 6. Настоящее трейдерское коммьюнити по типу биржевой ямы! Подключайтесь и станьте частью крутой команды! Хотите попробовать, но ничего не понятно? Смотрите наши прямые трансляции на YouTube и приходите на обучение к топовым трейдерам компании в Школу Трейдинга(обучение в том числе бесплатное) https://schoollive.ru/obuchenie Добро пожаловать в дружную семью трейдеров Live Investing Group! Ресурсы трейдера Сергея Алексеева: Личный блог https://alexeevlive.ru Страница ВК https://vk.com/alexeevlive Аккаунт в Insta @alexeevlive Друзья, привет! Решили чуть разрядить обстановку на рынке и добавить позитива — публикуем наши результаты за 5 мес. 2024. Вкратце, демонстрируем сильные результаты с начала года, продолжаем сохранять статус девелопера №1 на рынке, поддерживаем высокие темпы роста бизнеса, подтверждая эффективность своей бизнес-модели. Ключевые результаты за 5 месяцев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376
Fri, 14 Jun 2024 08:22:10 +0300
Fri, 14 Jun 2024 08:44:45 +0300
На дневном графике цена на новостях о санкциях против Мосбиржи, НКЦ и НРД утром сильно пролилась вниз, но затем полностью выкупила все снижение, закрывшись примерно на уровнях закрытия предыдущего дня. Первым сигналом для лонга станет возврат цены выше пробитой поддержки 317875, а окончательно подтвердит возврат восходящего движения возврат цены выше границы желтого канала и гориз.уровня 325850
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 325850 и 317875, а также границы желтого канала (324075)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 313425, 309375, 305525
На часовом графике цена после утреннего гэпа вернулась в нисходящий розовый канал, а ближе к концу дня и вовсе вышла из него, что пока намекает на продолжение восходящего движения. Ждем пробоя гориз.уровня 317125 и входим в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322875 и 317125, а также границ розового(314875 на утро) и синего(313900 на утро) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 309625 или границы черного канала(322050 на утро)
На дневном графике цена обновив июньские лои, в течение дня выкупила все снижение, закрывшись на уровнях закрытия предыдущего дня. Для возобновления роста цене надо вернуться выше своего сильного уровня в виде трендовой, берущей свое начало с лоев 2022г. А пока наблюдаем за ближайшими уровнями и в случае их отработки присоединяемся к движению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровня 32451, а также трендовой(32190) и границы синего канала(31515)
В случае четкого теста границы зеленого (31685) канала или гориз.уровня 31962 также можно пробовать входить в сделку
На часовом графике цена на утреннем гэпе проколола свою поддержку 30678, после чего пошла в рост, вернувшись (с тестами сверху) выше других своих поддержек 31561 и 31795. Ждем еще одного теста указанных поддержек и в случае отбоя входим в лонг. Их пробой вернет цену к нисходящему движению.
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 31795 и 31561, а также границы желтого канала(32240 на утро)
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз.уровней 31314, а также границы розового(31660 на утро) или зеленого(32177 на утро) канала
На дневном графике цена, как и в других инструментах, после утреннего гэпа выкупила все снижение, вернувшись к своему облюбованному уровню 88988. Возврат выше этого уровня с тестом сверху лонгуем, отбой от него — шортим к 88029
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 88029, 88988
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 89919
На часовом графике цена четко отбилась от своей поддержки в виде границы синего канала и поехала вверх, вернувшись к своим недавним лоям. Все внимание к гориз.уровню 88940 и нисходящей трендовой — их пробой вернет цену к восходящему движению, а отбой от них отправит цену на тест своих поддержек, расположенных ниже
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровни 88940 и 89942, а также границы синего(90470 на утро) канала и трендовой(89285 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 89512
На дневном графике цена внятной динамики не показала, продолжая проторговку после роста в районе границы черного канала. Утром был тест этого уровня, так что может быть цена продолжит свое восходящее движение к своему сопротивлению 84,35
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы черного(82,0)канала и гориз.уровней 81,11 и 84,35
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде ема144(83,34)
На часовом графике цена торгуется без внятной динамики. Ждем ближайших уровней и торгуем от них
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровни 80,64 и 84,55
В случае четких тестов также можно входить от гориз.уровней 81,23, 81,78 и 83,30
На дневном графике цена продолжает коррекцию, приближаясь к своей сильной поддержке 2,8790. Ждем цену на этом уровне и в случае отбоя берем лонг.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем границы зеленого(2,8379)канала или гориз.уровень 2,8790
При четких тестах можно входить от гориз.уровня 2,9606 или границы желтого канала(3,0404)
На часовом графике цена после небольшого отскока утром, отбилась от своего локального сопротивления 3,0759 и поехала вниз, пробив одну из своих сильных поддержек 2,9526 и приблизившись к еще одной своей сильной поддержке 2,8790. Ждем цену на тест этих уровней. При уходе цены ниже 2,8790 лучше торговать от шорта
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 2,8790 и 2,9526
В случае четких тестов можно торговать менее сильные уровни в виде гориз.уровней 3,0759 и 2,9919 и 2,7846, а также границ розового(3,0115 на утро) канала
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Лайки приветствуются :-)
Thu, 13 Jun 2024 11:33:58 +0300
Thu, 13 Jun 2024 09:19:34 +0300
Thu, 13 Jun 2024 11:13:08 +0300
Возрастет риск обрушения экспорта и импорта в пределах 10-25% в перспективе полугода из-за невозможности оплачивать внешнеторговые операции в долларах и евро, что может привести к дефициту критического импорта, затормозив инвестиционную активность. Могут упасть экспортные доходы. Сценарий Ирана в первые годы после жестких санкций.
Дефицит импорта может обострить инфляционные процессы внутри РФ из-за профицита рублевой денежной массы и отсутствия точек распределения денежной массы.
Теоретически, расчеты по внешнеторговым контрактам можно проводить вне контура Мосбиржи через различные механизмы внебиржевого рынка, но все зависит от специфики контрактов. Крупные контрагенты будут избегать подобных схем.
Нет понимания относительно функционирования ФНБ, бюджетного правила и механизмов валютных интервенций – ждем разъяснений от Банка России.
Существует риск деградации валютных транзакций с Китаем на опасениях вторичных санкций. Ненулевая вероятность, что крупные китайские банки будут избегать любого взаимодействия с Мосбиржей, НКЦ и НРД, имея опыт ограниченного участия в валютной интеграции в отсутствии санкций. Вероятно, будут выделены спецпредставительства в отдельных небольших китайских банках для финансовых коммуникаций с Россией.
США усиливают экстерриториальный контроль за соблюдением санкций, где в орбиту попадают контрагенты из стран СНГ, ОАЭ, Турции и Гонконга, которые более тщательно, в отличие от Китая, соблюдают санкционный режим.
Существует риск установления диктата со стороны Китая, как единственного контрагента через которого Россия будет иметь связь с внешним миром, что ограничит суверенитет России в рамках определения внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности. Подобная диспозиция накладывает ограничения, как на торговые, так и на инвестиционные операции России во внешнем мире, когда практически любая внешняя транзакция может проходить с прямым одобрением китайских функционеров.
Возрастут валютные издержки, а сроки проведения операций удлинятся – это будет напрямую влиять через существенные лаги в поставках и расчетах (накопление дебиторки у российских контрагентов).
Дефицит долларов и евро может повлиять на способность исполнения внешних обязательств перед кредиторами и инвесторами, которые чуть менее, чем полностью номинированы в валютах недружественных стран (внешний долг). Хотя внешний долг сократился более, чем на 40% с начала 2022 (353 -> 208 млрд), этот фактор нельзя списывать со счетов. До санкций долларов и евро не сыщешь днем с огнем, а сейчас тем более.
Уже есть опыт блокирующих санкций на крупную страну (Иран) и ничего хорошего не прослеживается: бартерные сделки и прямой обмен товарами, теневые финансовые схемы и посредники, что увеличивает издержки, контрабанда, но все же возрастает использование криптовалюты. В любом случае последствия очевидны: замедление товарооборота, контрабанда, рост издержек.
Рост внешней торговли в нацвалюте (рублях) неизбежен, но со своей спецификой – желающих принимать рубли достаточно мало и в ограниченном объеме – страны СНГ, Китай, частично Индия, Иран, некоторые страны Африки и Латинской Америки (по последним ничтожный торговый оборот).
Есть риск появления «двухуровневого» валютного рынка – официальный курс и «черный» курс валют.
Есть вероятность создания аналога SWIFT на базе стран БРИКС – посмотрим, что из этого выйдет.
Из ключевого:
• Не стоит ожидать коллапса валютного рынка РФ (готовность к этому сценарию была с 2022, протоколы реагирования внедрены).
• Не стоит ожидать коллапса рубля (нерезиденты отсечены, резиденты адаптировались под новую реальность больше двух лет).
• Стоит ожидать проблем и ограничений во внешнеторговой деятельности, как экспорт, так и импорт в пределах 10-25% от объема в пределах полугода до момента адаптации альтернативных схем расчетов или поиска новых контрагентов.
Ждем подробностей от Мосбиржи и Банка России. Пока ничего критического нет, но последствия будут...
t.me/spydell_finance/5523
Thu, 13 Jun 2024 10:57:43 +0300
«В связи с введением США ограничительных мер в отношении Группы «Московская биржа» 13 июня 2024 года Райффайзен Банк временно приостанавливает вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета до появления разъяснений от Группы «Московская биржа». Рубли можно выводить с брокерских счетов в обычном порядке.»
Юани тоже под раздачу попали. Но с ними наверняка вопрос решат скоро.
Пруфа нет на сайте, ответ скопировал сам из Чата Райффа.
Обновление. Пруф на сайте Райффайзен: www.raiffeisen.ru/retail/invest/broker/
Thu, 13 Jun 2024 10:51:50 +0300
Весь праздничный день засоряли ленту одной и той же новостью. Соревнуясь друг с другом в картинах предстоящего армагеддона. Еще не удивлюсь, если конец дня в плюс закроем. А вообще на какой то цирк похоже, над нами появляется железный занавес, причем при СССР это делала наша власть, тем самым укрепляя рубль, а тут нам из вне делают, тем самым дают возможность стабилизировать рубль. Теперь нашим гражданам путешествие на запад и покупка от туда стала гораздо трудней и навис на и так не дешевый сервис еще и огромный конвертационный спред.
Я больше скажу, эта лучший подарок для нашей власти ко дню России, о котором она и сама и подумать не могла из за резкого недовольства населения. А так это не мы, а подлые «пендосы», а мы за открытость и против любых «заборов» и ограничений!)
Thu, 13 Jun 2024 10:45:29 +0300
Что произошло
Что представляет собой покупка
Наше мнение
Чтобы инвестировать в акции компании, вы можете брокерский счет онлайн в сервисе Газпромбанк Инвестиции.
Thu, 13 Jun 2024 10:39:26 +0300
Мы не ждем значимого эффекта на курс рубля к доллару, поэтому наш прогноз до конца года остается в интервале 90—95 рублей за доллар. Пока рынок переваривает новости, можем увидеть волатильность. Новый пакет санкций лишний раз напоминает, что санкционный режим продолжает развиваться, повышая риски инвестирования в альтернативные валюты и юрисдикции для россиян.
Что поменялось
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает операции на валютном, денежном и фондовом рынках с инструментами с расчетами в долларах США, евро и гонконгском долларе. Операции на срочном рынке, согласно комментарию площадки, продолжатся в обычном режиме. Однако стоит следить за развитием ситуации после 13 августа — с этой даты санкции вступают в полное действие.
Спреды в ценах покупки и продажи долларов и евро для клиентов расширились и могут остаться выше досанкционного уровня, хотя привыкание рынка будет способствовать нормализации. К тому же ЦБ может добавить регуляторные меры при необходимости. В целом увеличение спредов усложняет операции с валютой, а значит может даже добавить поддержку рублю.
Официальный курс рубля к доллару США, используемый для нормативных целей, теперь будет рассчитываться ЦБ не по данным Мосбиржи, а по внебиржевым сделкам. Такие индикаторы уже есть, например ставка RUONIA по рублевым сделкам. Возможно появление нескольких рыночных индикаторов по курсу, но как бы их не назвали, суть не меняется — сам курс рубля продолжает зависеть прежде всего от внешнеторговых потоков.
Что НЕ меняется
Внебиржевой рынок в долларах США и евро сохраняется. В России он развит и традиционно активен. Доля внебиржевого рынка по всем валютным парам от общего объема торгов превышает 55%, для доллара и евро — заметно выше. Кстати, именно валютный сегмент является одним из самых активных во внебиржевой торговле в мире.
Физлица могут и дальше осуществлять операции с евро и долларами США через российские банки. Впрочем, с 2022 года эти операции и так имеют ограничения.
Биржевые операции Мосбиржи с другими иностранными валютами не ограничены. Санкции закрепят лидирующие позиции юаня, доля которого уже приблизилась к 60% в биржевых торгах и к 45% во внебиржевых. Может продолжить расти и доля рубля во внешнеторговых расчетах (более 40% в мае).
Софья Донец, CFA, главный экономист Т-Инвестиций
Thu, 13 Jun 2024 09:59:06 +0300
Итого: новые ограничения могут лишь усилить тенденцию на импортозамещение иностранных технологий, что позволит Софтлайн еще быстрее достичь своей стратегической цели — стать экспертом в достижении технологического суверенитета России.
Thu, 13 Jun 2024 10:20:13 +0300
А также сегодня в программе трейдеры против инвесторов! Что? Да! В эфире битва портфелей!
Thu, 13 Jun 2024 10:11:54 +0300