Wed, 14 Feb 2024 11:04:39 +0300
Всегда найдутся эскимосы,
которые начнут учить папуасов,
как жить в ужасной жаре.
Всем трям и привет! Среда пришла — движ на рынок принесла.
А вчера, после выхода индекса CPI по амерам (индекс инфляции) рынки «отпустило». Золото пролетело уровень 2000,00 даже не заметив его.
И теперь это сопротивление, а не поддержка. Теперь ждем на 1975,00. ) Надеюсь, долго ломаццо не будут.)
По новостям сегодня:
!["Цель она есть". На проводе (brent)](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/02/14/d3fa70.png ""Цель она есть". На проводе (brent)")
Ждем в 18:30 запасы по нефти.
Остальное по мелочам отрабатываем. Но уже понятно, куда клонит бакс. Решили его укрепить.
По рынкам:
мажоры ($) — доллар укрепляется. Но пока всё в границах диапазонов.
gold — снижение до 1975,0?
s&p 500 — «танцует» около отметки 5К. Направление есть, коррекции никто не отменял. ) Следующая цель 5,2К
BRENT
Нефть таки не хочет ни вверх ни вниз. Вернее, есть 100% сигнал на 95$ и такой же 100% на 70$. Вот и что с ней делать? ))) (это риторический вопрос).
Сегодня выходят запасы, и под прогноз активно покупают. А может покупают, чтоб подороже продать? Как вчера было с золотом. ;)
По D1 графически имеем диапзон-коридор и канал (флаг на шорт?).
Тренда нет (на данный момент), работаем по наитию и чуйке в границах черточек. :))
!["Цель она есть". На проводе (brent)](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/02/14/f3e63e.png ""Цель она есть". На проводе (brent)")
К вечеру надеюсь созреют на действие))
И сегодня песня дня!
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Wed, 14 Feb 2024 10:58:16 +0300
RUB бумаги
Wed, 14 Feb 2024 10:55:03 +0300
Торги на Фондовом рынке приостановлены с 10:36. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.
Wed, 14 Feb 2024 10:48:25 +0300
Wed, 14 Feb 2024 10:42:41 +0300
На начало текущего года общий объем денежных средств, находящихся на брокерских счетах физических лиц, составил 351,2 млрд рублей, это на 26 млрд рублей больше, чем месяцем ранее.
![Доля "кэша" на брокерских счетах населения упала до минимума](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/04/24/06/2024/02/14/85f71c.png "Доля "кэша" на брокерских счетах населения упала до минимума")
Ссылка на график
Если сравнивать с показателями 2019 г., то объем увеличился более чем в два раза.
Однако если посмотреть на долю «кэша» от общих портфелей частных инвесторов, то она упала до 2,7 %, в то время как доля акций увеличилась до 83,1%, доля облигаций снизилаь до 14,2%.
Доля в 2,7% от портфеля в денежных средствах не была столь низка с января 2020 г., тогда на фоне роста рынка акций население активно скупало акции.
Ссылка на пост
Wed, 14 Feb 2024 10:39:42 +0300
Мосбиржа снова приостановила торги
Wed, 14 Feb 2024 10:31:19 +0300
Ну что, рынок аж вздохнул с облегчением после завершения IPO Диасофта, т.к. вся ликвидность походу ушла в заявки на это ИПО.
Теперь жадные деньги освобождены и пошли в поисках профитов на традиционный рынок.
Вчера Диасофт торганули на 880 млн рублей, а сегодняв первые 10 минуты торгов на 3,2 млрд руб!!!!!
Видимо стабилизационный пакет поступил в рынок
Wed, 14 Feb 2024 10:17:35 +0300
Трудно выбрать более затянувшийся современный сериал: «След» про экспертов против преступников, переход Мбаппе из ПСЖ в Реал или кочки на пути СПБ биржи, на которых инвесторы регулярно разбивают то голову, то копчик. Зато последняя не оставляет попыток добиться эфемерной справедливости, пытаясь хотя бы борьбой с ветряными мельницами поправить пошатнувшуюся репутацию. Вот очередная новость кухни как раз из этого разряда — биржа готовит официальный запрос в министерство финансов США, предлагая выдать цветочек аленький разблокировать активы своих пользователей.
Расчетный депозитарий СПБ биржи – «СПБ банк» ночами не спит, пытаясь облегчить незавидную судьбу инвесторов, которые решили здесь приумножить свои миллионы. Нынче у кухни новая идея фикс — вернуть всё как было. Компания вовсю готовит официальный запрос в министерство финансов США (OFAC) с предложением выпустить специальную лицензию, позволяющую разблокировать активы клиентов – участников торгов. Всё логично. Пока мы у подножия Уральских гор предлагаемых зарубежным партнёрам писать обращения в Спортлото, биржа штурмует пороги американского Минфина. Даже интересно, чьи предложения раньше воплотятся в жизнь.
— Такие действия участников торгов являются частью стратегии разблокировки клиентских активов, которую СПБ Банк представил Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), — заявили «РБК Инвестициям» в пресс-службе СПБ Банка.
Ну что ж, раз стратегия есть, значит надо её придерживаться. Так, утро СПБ биржа взбодрила очередной активностью, которая с высокой вероятностью ничем не закончится. Можно со спокойной душой выпить кофе.
Wed, 14 Feb 2024 07:34:00 +0300
⛽️ Инвестиции в строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге составят 4,915₽ трлн (якорный проект формируемого в регионе крупного газоперерабатывающего и газохимического кластера). При этом кабмин РФ внёс проект в перечень реализуемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ), из которого он будет профинансирован на 900₽ млрд. Начиная с 1 января 2029 г. на комплексе ежегодно будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться 13,1 млн тонн сжиженного природного газа, до 3,6 млн тонн этановой фракции, до 1,7 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), до 0,13 млн тонн пентан-гексановой фракции.
А теперь к более важному. Источниками финансирования проекта выступят заёмные средства — 2,882₽ трлн будут погашены в течение 16 лет (увеличение долговой нагрузки на аховые проценты), собственный капитал и средства партнёров (не менее 1,235₽ трлн) и средства ФНБ (900₽ млрд, поровну по 450₽ млрд на газоперерабатывающий и газохимический комплексы). Из последнего становится понятно, что государство уже начало догадываться, что компания имеет колоссальную долговую нагрузку, а последние налоги выкачали приличную сумму из Газпрома, поэтому приняли решение помочь средствами из фонда. Вот основные проблемы газового гиганта:
Wed, 14 Feb 2024 08:15:15 +0300
Снижения цен в январе оказалось максимальным с мая 2022, но этого недостаточно для начала покупать. Или снижайте цены, или снижайте ставку. Нельзя кормить и банкиров, и строителей
Рынок стал странным: несмотря на рост ключевой ставки со второго полугодия 23 года, воспринял сигнал иначе: «торопись купить, скоро ипотека будет дороже». Отчасти, рост спроса можно объяснить сроком действия решения по ипотеке с зафиксированной ставкой: от 30 до 60 дней.
Однако, при резком увеличении ставки, срок одобрения может закончиться досрочно (так было в феврале-марте 2022)
Если в июне ставка еще была 7,5%, то уже с сентября, чисто психологически, казалась некомфортной – 13%. Однако, это не помешало вырасти ценам и в ноябре, и в декабре. Реальное снижение цен на вторичном рынке зафиксировано лишь в январе. И это оказалось самым сильным снижением с мая 2022 года.
Для «клиента с улицы» средняя ставка 17,5%
Еще совсем недавно начальная квартирка стоимостью 5 млн рублей с ПВ 30% требовала 29 тысяч ежемесячно на протяжении 30 лет
Сегодня квартира при прежних параметрах требует платеж >51 тысячи. И плюсом идут расходы на страхование (обычно 0,5-1,5% от остатка кредита).
Если до 2020 года действовало правило, что с ростом ключевой ставки – недвижимость не растет, то сейчас оно не работает. Иначе ей надо бы не расти уже как полгода.
Доступность жилья под вопросом:
— сначала цены выросли в 2 раза
— потом ставки в 2 раза
Те, кто оформляют ипотеку сейчас могут рассчитывать только на рефинансирование кредита, когда ставки упадут… Но когда они упадут?
Аналитики единогласно ждут начало цикла снижения ставок со второго полугодия.
ЦБ говорит о длительности жесткой денежно-кредитной политике… но и 16% — жестко, и 12% — не мягко…
Когда рефинансировать дорогую ипотеку?
Наше мнение по ставке отличается от аналитиков: мы считаем, что или снижать уже пора, или давайте открыто говорить, что данные Росстата по инфляции требуют уточнения.
Так или иначе, не важно когда начать снижение ставки — все ждут сильно ниже к концу года (10-13%). Вот тогда и рефинансируем))
----
Читайте нас в канале Кот.Финанс
--------------------------------------------
❗Спонсор статьи - ⭐Stepanov Yard Crypto — Как приумножить капитал на крипте в 2024 году
--------------------------------------------
Wed, 14 Feb 2024 08:30:19 +0300
Для реализации амбициозных задач, собранных в рамках SPO денег оказалось недостаточно, и Инарктика выходит на рынок заимствований с новым размещением. Давайте посмотрим что почем.
Инарктика (мамонты как я помнят её как Русскую аквакультуру) — крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России, владеет 12 действующими фермами — девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Потенциальный объем производства на существующем портфеле участков может составить до 60 тысяч тонн.
Доля Инарктики на российском рынке — 21%. Доля аквакультурного лосося на российском рынке — 70%.
Мы помним, что в ноябре компания в ходе SPO разместила 3,3 миллиона акций по 900 рублей за каждую, то есть компания собрала более 3 млрд. рублей. Эти средства компания планировала направить на реализацию инвестиционных проектов.
Не часто эмитента облигаций можно встретить на рынке акций, Инарктика там есть под тикером AQUA. У меня тоже есть несколько акций компании, которые я не планирую продавать в ближайшие пару лет.
Десятая неделя без кофе – полет нормальный! Что вас больше бодрит? Чашка кофе или деньги? Когда я посчитал, сколько потратил на кофе за год, я понял, что, те деньги, которые я трачу на кофе, мне намного больше удовольствия бы доставили на брокерском счете. Я РЕШИЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОФЕ, А СЭКОНОМЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ ИНВЕСТИРОВАТЬ. Да, каждую неделю я буду считать, сколько денег я сэкономил, не покупая кофе, и рассказывать, что я купил на эти деньги на бирже. No coffee challenge – это кофеин в виде денег, который заставляет мозг работать продуктивнее, чем очередная чашка кофе.Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше.Результаты Если найдете достойную новость про компанию за последние полгода, то вас можно записывать в Шерлоки Холмсы. Единственная примечательная новость – с 1 мая 2022 года казанские химики прибавили с 67 до 107 рублей за акцию и заплатили небольшие дивиденды в июле 2023 года в размере 9,1 рубля на акцию, что составило 7,91% дивдоходности. Дивиденды Выплаты за последние 3 года Прогнозный дивиденд за 2023 год – 10,42 руб на акцию или 9,54% доходности. Честно признаться, купил, потому что соседи (башкиры и татары – братья навеки) и в списке одной управляющей компании состоят в индексе дивидендных акций, а эти парни явно что-то знают и всякую чепуху в свой индекс добавлять не будут. Кофепортфель Вложено за все время – 9 190 руб Стоимость портфеля – 10 208 руб Портфель подрос на 11,07%. Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции. 1. Совещание по экономике: 2. Ключевые темы: 3. Меры поддержки: 4. Выступление Владимира Путина: Участники рынка и аналитики уверены, что в пятницу 16 февраля на очередном заседании ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений — 16% годовых. Наибольший интерес представляет то, как регулятор воспринимает замедление текущих темпов инфляции? Даст ли сигнал к возможному снижению ставки на одном из ближайших заседаний? Какой может быть траектория снижения в течение 2024 и 2025 года? На прошлой неделе вышло интересное интервью с зампредом ЦБ Алексеем Заботкиным, которое также обозначает позицию по этим вопросам: ❗️В качестве успешного примера монетарной политики он привёл Бразилию, где в ответ на скачок инфляции в период постпандемийного восстановления регулятор провел рекордное ужесточение политики, подняв ставку почти в 7 раз — с 2% до 13,75%. На максимальном уровне ставка держалась год. Несмотря на возврат инфляции к 4% ещё в мае 2023 года, первое снижение Selic rate случилось только в августе 2023 года. С тех пор ЦБ Бразилии смягчает политику небольшими шагами, на последнем заседании ставка была снижена до 11,25%. ❗️Важным ориентиром инфляции для российского ЦБ является не только рост потребительских цен Росстата, но также инфляционные ожидания населения. В январе они составили 12,7% (в декабре 2023 года был пик 14,2%). С точки зрения этого индикатора текущая % ставка в реальном выражении — не такая высокая (поскольку люди, принимая решение о взятии кредита, сопоставляют ставку с ожидаемым ростом цен). ❗️Также Алексей Заботкин обратил внимание на инфляционные ОФЗ, из разницы доходности между ними и обычными ОФЗ формируется показатель рыночного прогноза инфляции (breakeven rate), который сейчас составляет около 7%. Для регулятора было бы комфортнее, чтобы он был ближе к 4%. Этого можно достичь либо за счет снижения доходности по обычным ОФЗ до 9%, либо за счет роста реальной доходности по инфляционным ОФЗ выше 7%. Все это подчеркивает, что не стоит ожидать быстрого снижения ставки ЦБ в этом году. О реалистичной траектории мы говорили недавно. В декабре-январе цены на нефть Brent были в среднем на уровне $78-79/барр. При этом с середины декабря они перешли к росту и с $72,6/барр. дошли до $82/барр. к 12 февраля. В посте рассмотрим, какой будет ситуация на рынке нефти в 2024 году и как изменятся цены на нефть. Добыча в странах ОПЕК+ начнет постепенно увеличиваться На заседании ОПЕК+ 30 ноября С. Аравия продлила режим добровольного сокращения добычи нефти на 1 мбс относительно июня 2023 г. (с 10 до 9 мбс) на 1 кв. 2024 г. Также в 1 кв. несколько стран ОПЕК+ дополнительно добровольно сокращают добычу нефти от квот на 2024 г. В январе 2024 г. добыча нефти в странах ОПЕК снизилась всего на 0,2 мбс относительно декабря 2023 г., с 31,9 мбс до 31,7 мбс. В 1 кв. 2024 г. она останется примерно на уровне января 2024 г. Далее в течение года ОПЕК+ будет постепенно снимать добровольные ограничения, и объемы увеличатся с 31,7 мбс до 32,9 мбс (на 1,2 мбс). Следующее заседание ОПЕК+ пройдет в начале марта, на нем может быть пересмотрен план по добыче нефти с апреля 2024 г. Россия также добровольно снизила добычу нефти в 2023 г., с 11,2 мбс до 10,6-10,7 мбс. Это ограничение на добычу было продлено на весь 2024 г. В январе 2024 г. добыча нефти в России была на уровне 10,66 мбс — все в рамках ограничения. Из дефицита в профицит Мы ожидаем, что из-за замедления экономики спрос на нефть в ЕС в 2024 г. будет оставаться примерно на уровне 2023 г., а в США он вырастет незначительно, на 0,2 мбс г/г. В Китае спрос увеличится на 0,5 мбс г/г, в остальных странах (кроме США, ЕС и Китая) — на 1,15 мбс г/г. Ожидаем, что в 2024 г. добыча нефти в ОПЕК и России будет незначительно выше 2023 г. (на 0,1 мбс). А в прочих странах она вырастет примерно на 1,1 мбс г/г. В итоге в среднем спрос на нефть в мире увеличится с 101,0 мбс в 2023 г. до 102,9 мбс в 2024 г. (на 1,9 мбс), а добыча нефти в мире — с 101,7 мбс в 2023 г. до 102,9 мбс в 2024 г. (на 1,2 мбс). То есть рынок нефти в 2024 г. будет более или менее сбалансированным. Ожидаем, что в феврале-марте 2024 г. на фоне действующего ограничения добычи нефти ОПЕК+ и сезонно более высокого спроса на нефть (чем в январе) на рынке нефти будет наблюдаться дефицит. А в апреле в результате увеличения добычи ОПЕК+ и снижения спроса на нефть рынок перейдет к профициту. В среднем во 2-3 кв. 2024 г. благодаря действиям ОПЕК+ рынок нефти будет сбалансированным. Вывод Переход рынка нефти к дефициту в феврале 2024 г., вероятно, будет способствовать росту цен на нефть. С начала февраля цены на нефть Brent уже восстановились с $77/барр. до $82/барр. Ожидаем, что в условиях такого дефицита цены на нефть в феврале-марте могут вырасти до $90-93/барр. В апреле, вероятно, на фоне роста добычи ОПЕК+ и снижения спроса цены на нефть скорректируются. Ожидаем, что в среднем во 2-3 кв. 2024 г. благодаря действиям ОПЕК+ рынок нефти будет сбалансированным и цены на нефть будут оставаться на уровне около $85/барр. Наталья Шангина, Senior Analyst Находясь в поисках инвестиционных идея под ближайшую покупку дивидендных акций, которая у меня назначена на 22 февраля (день зарплаты), я наткнулся на одного привлекательного эмитента. Я анализирую эмитента перед покупкой по трём основным факторам-котировки, финансовый отчёт и дивиденды. Котировки компании выглядят очень привлекательно. Стабильно растут последние 10 лет, обгоняя индекс Мосбиржи. Отмечу, что акции Черкизово одни из немногих, кто не упал вместе с рынком на фоне начала СВО и наложения кучи санкций на нашу страну, а продолжили расти. В целом, отчёт неплохой. Чистая прибыль генерируется и растёт последние 5 лет. Долг есть, по мультипликатору ДолгEBITDA он 2.68, но он не растёт и не превышает показателя 3, при котором компания считается закредитованной. С дивидендами порядок. Стабильно платит 10 лет, отмен не было даже в кризисный 2022 год, когда многие компании отменяли или понижали выплаты. Есть четка дивидендная политика, предусматривающая выплату в 50% от прибыли. Через 3 дня, 16 февраля, будет заседание совета директоров, на котором могут рекомендовать дивиденды за 2023 год. В целом, дивиденды ожидаются относительно небольшие, но с учётом роста котировок акций, бумага все равно интересна. Основным драйвером может выступить снятие запрета на поставку свинины в Китай, рост цен на курятину и инфляция в целом. Черкизово является лидером по объему производства курятины и занимает 2 место среди российских компаний: А цена на курицу активно растёт с 2023 года: На основе роста цен на курицу можно ожидать хорошего финансовый отчет от компании. Так же, драйвером роста прибыли Черкизово может выступить снятие запрета на поставку свинины в Китай, который действовал почти 15 лет. Как видите, у компании есть перспектива и хорошие исторические данные в виде стабильного роста котировок, опережающих рынок и стабильных дивидендов. Буду присматриваться к ней и ждать 16 февраля. Если совет директоров объявит о щедрых дивидендах, добавлю бумагу в свой портфель! МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. 09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании 10:00 — 12:00 — Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, работа с новичками в чате Go Invest: clck.ru/33nS8n Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/34GtzW ) и десктоп-версия (https://clck.ru/34Gu4J). Все возможности Trading View и даже больше. — Индивидуальная настройка терминала — Доступ ко всем биржевым инструментам — Удобная аналитика доходности — Теханализ на высочайшем уровне — Идеи и подборки от аналитиков Go Invest Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук. Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов. Реклама. Брокер Go Invest 18+. goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8KWv7G Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — schoollive.ru/liveonline/ — это: 1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день 2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке 3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров 4. Настройки стакана и рекомендации по торговле 5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы Подключайтесь и станьте частью крутой команды! Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга — schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм t.me/proplive Следить за сделками наших трейдеров в прямом эфире с утра до вечера вы можете в закрытом телеграм-канале компании — schoollive.ru/liveonline. Здесь вы можете задать вопросы ведущим и обсудить ситуации на рынке с другими трейдерами компании. Это не просто телеграм-канал, это трейдерское комьюнити, где можно получить поддержку и помощь в торговле. Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки. Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing! Наши ресурсы: Обучение трейдеров — schoollive.ru/obuchenie Группа ВКонтакте vk.com/live_investing_group Группа Одноклассники ok.ru/liveinvesting Аккаунт в Insta @live_investing Блог в Дзен dzen.ru/live_investing Блог на SmartLab smart-lab.ru/my/liveinvestinggroup Друзья, решил вернуться к практике откровенных статей, в которых делюсь эмоциями и рассказываю о рынке простыми словами. С каждым годом моя аналитика принимает более официальный вид. С одной стороны, это хорошо, так как улучшаются модели оценки рынка и добавляются инструменты фундаментального анализа. С другой, теряется вайб блога частного инвестора, который успел много чего повидать. Сплит акций компании Транснефть уже находится на финальной стадии: в течение недели мы вместо 160к за одну акцию будем видеть уже 1,6к, ведь сплит составит 1:100. Акции компании станут более доступными для обычных частных инвесторов, таких как мы с вами, поэтому давайте разбираться, что из себя представляет компания. Транснефть — естественная монополия России по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, основанная в далеком 1993 году, как и большинство крупных компаний с государственным участием. Транснефть оказывает услуги по хранению нефти и нефтепродуктов в системе магистральных трубопроводов, компаундированию нефти (технология управляемого смешения нескольких потоков разных сортов нефти в один установленного качества), реализации нефти и нефтепродуктов. Мосбиржа поделилась итогами января 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель январского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню январь с декабрём, так проще оценить динамику. Если сравнивать с январём 2023 года, то рост составил впечатляющие 31,1%. Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за январь увеличилось на 0,5 млн и достигло 30,2 млн, ими открыто более 53,3 млн счетов (+ 0,9 млн). В январе было 3,7 млн активных инвесторов (3 млн в среднем ежемесячно в прошлом году). Я, один из этих 3,7 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно. Доля частных инвесторов в акциях в январе составила 76%, в облигациях — 32%, на спот-рынке валюты — 13%, на срочном рынке — 67%. Доля в торгах акциями немного снижается. Суммарный объём вложений частных инвесторов составил 63,4 млрд рублей. Из них в облигации вложено 43 млрд, в акции – 8,1 млрд рублей, в БПИФы – 12,3 млрд рублей. Как видим, облигации в январе были в 5+ раз популярнее акций. Общий объём торгов в январе упал на 22,7% и составил 107,8 трлн рублей (139,6 трлн в декабре). Падение связано в первую очередь с праздничными днями. Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями упал на 14% и составил 1 800 млрд рублей (2 094 млрд рублей в декабре). Это 1,70% всего объёма. Индекс в январе вырос, так что покупки акций даром не прошли. Самыми популярными акциями остаются Сбер и Газпром — это неизменно. Объём торгов облигациями упал на 61% и составил 1 100 млрд рублей (2 800 млрд в декабре). Волатильность была низкий. Доля от всех торгов — 1%. Размещений было мало, а интересных крайне мало. Я поучаствовал в размещениях Камаза, Аквилона, ПЗ Пушкинского, Моего Самоката и юаневого Русала. Остальные облигации покупал на вторичке. А про все свои покупки января писал тут. Срочный рынок упал на 25,4% и составил 6,6 трлн рублей (8,8 трлн рублей в декабре) или 6,1% всего объёма. Физики любят фьючерсы, их там 67%. Валютный рынок упал на 29,1% и составил 27,4 трлн рублей (38,66 трлн в декабре). Это 25,4% объёма. Валюта всегда пользуется спросом, ещё и экспортёров обязывают её продавать. Денежный рынок упал на 18,9% и составил 69,3 трлн рублей (85,43 трлн в декабре). 64,3% от всего объёма. Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают). Рынок золота и других металлов упал на 28,7% и составил 40,9 млрд рублей (57 млрд в декабре). Год начался снижением спроса на золото, но посмотрим, что будет в ближайшие месяцы. Спрос всё ещё довольно высокий. Постепенно снижается доля физлиц в акциях, но она всё равно очень высокая — 76%. Несмотря на снижение объёмов торгов, можно отметить высокое количество активных частных инвесторов — 3,7 млн. В ожидании смягчения ДКП развлечений на бирже не слишком много, так что они продолжают держать большие объёмы в фондах денежного рынка и облигациях. Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в данный момент близок к годовому максимуму, да и IMOEX тоже. Стоит отметить, что индекс сильно зависит от курса доллара, и основной его рост был за счёт ослабления рубля. Но даже в долларах рост за 12 месяцев на 16%. Инвесторы начали год активно. Сначала инвестировали в хорошее настроение, потом и в рынок. Хоть объёмы и снизились, но главное, что активных инвесторов становится больше. Ближайшие важные события: заседание по ключевой ставке и выборы. Несмотря на то, что неожиданностей в них не будет, эксперты полагают, что курс рубля может и измениться, как думаете, в какую сторону? Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость. Фьючерс на индекс мосбиржи Si Br (Лондон) NG (Henry hub) При торговле не забываем про стопы и тейки! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Больше графиков в моем TG-канале. Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts Лайки приветствуются :-)
Wed, 14 Feb 2024 08:39:54 +0300
Tue, 13 Feb 2024 11:41:07 +0300
Газпром заплатит дивиденды?
Tue, 13 Feb 2024 11:36:25 +0300
Бизнес – жестокая игра.
Здесь слабый погибает.
Всем привет и трям!
Вчера почуть отпилили, а вот сегодня уже начнем по взрослому играть работать! Кто угадает, тот и молодец!)))
Но это не точно © :))
По ФА сегодня очень много поводов дать большое движение, которое нам и надо будет ловить в правильную сторону.
Вот они, красавцы:
!["Цель она есть". Поиграем! (GOLD)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/02/13/94a989.webp ""Цель она есть". Поиграем! (GOLD)")
16:30 индекс CPI по США. Готовимся… памперсы, валерьянку, нашатырь...))
По рынкам всё в ожидании. Кто кого? На чем начнем двигаться в тренде? Или до марта подождем?
GOLD.
Золото графически без изменений. Забились на середине диапазона 2050,0-2000,0.
Уже хочется хотя б к 2000,0 чтоб сходили для приличия. Или вообще куда-нить сходили.)
Но пока имеет то, что есть.
Может сегодня на новостях и пыхнут?
!["Цель она есть". Поиграем! (GOLD)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/02/13/c0d749.webp ""Цель она есть". Поиграем! (GOLD)")
И сегодня настраиваемся на полеты! «Билет на Луну»!!!
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Tue, 13 Feb 2024 10:35:01 +0300
Tue, 13 Feb 2024 10:18:33 +0300
https://t.me/warwisdom
Tue, 13 Feb 2024 09:41:14 +0300
Tue, 13 Feb 2024 09:25:49 +0300
Это крупнейшая российская компания по производству мяса курицы и свинины. Догадались о ком речь? Это Черкизово!
В статье поговорим о перспективах акций Черкизово.Котировки Черкизово
Прибыль за год +49% (у индекса +44%), за 5 лет +253%.Финансовый отчёт Черкизово
Дивиденды
Перспективы компании
Компания занимает 7 место в России по производству этого вида мяса!Заключение
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев.
Tue, 13 Feb 2024 09:09:50 +0300
Вторник — это день новичка на нашем канале. В этот день мы совершаем простые сделки на рынке, отвечаем на вопросы начинающих трейдеров и разбираем темы, которые актуальны для новичков.
Tue, 13 Feb 2024 09:08:25 +0300
Кийосаки — не авторитет на финансовых рынках.
Его прогнозы про обвал S&P500 на 70% — это, думаю, способ саморекламы,
цель — привлечь к себе внимание.
Как прогнозы Саксобанка, звучат эффектно, а фактически — просто эффективный способ саморрекламы.
Чтобы привлечь внимание, нужны громкие, экстремальные прогнозы (а более спокойные, но сбывающиеся с высокой вероятностью, прогнозы скучны и многим не интересны).
Кийосаки в последние годы постоянного говорит про обвал S&P500 (время жалко, чтобы изучать подобную ерунду).
По факту, имеем исторический максимум s&p500, выше 5000.
Самым вероятным считаю такой сценарий.
Победа Трампа на президентских выборах в ноябре 2024г.
Во 2 полугодии 24г. будет снижение ставок ФРС и новый цикл.
Будет и новое QE, уже при Трампе, с ростом ВВП, низкими ставками ФРС и снова ростом инфляции, для России это хорошо: рост цен на сырьё.
Но при Трампе есть риск перепроизводства нефти: США, думаю увеличаю добычу до максимально возможной.
Трамп же не зацтиклен на «зелёных» технологиях он же — бизнесмен, т.е. в 1 очередь будет способствовать росту производства, прибыли.
Всё будет.
И коррекция будет, но не на 70%, а в самом жестком случае, около 20%: на ожадании роста ставок (это не скоро, думаю, уже посте Трампа или под завершение президентского срока, сначала же ставки нужно максимально опустить).
В предыдущих циклах, на завершении роста, были максимальные цены на сырьё
(см. Bloomberg commodity index).
Для сдерживания цен, повышают ставки и начинается коррекция (или медвежий рынок: минус около 25%).
А основная причина оптимизма на рынках — инфляция и то, что «в попугаях длиннее».
Фиатные валюты, даже доллар, это как попугаи.
Если считать в биткоинах (или в золоте), то будет грустно.
Биткоин.
Думаю, риск — в весе биткоина в % от емкости всего рынка крипты: вес биткоина может снижаться.
Я про конкуренцию между криптовалютами.
Прогроз не экстремальный, но вероятность его исполнения гораздо выше.По Украине:очень надеюсь, что будет найден компромисс, преемлемый для России и прекращение СВО.КОГДА И КАКОЙ ИМЕННО КОМПРОМИСС: не берусь предсказывать.Держу портфель акций RU.Поэтому, конечно, заинтересован в развитии, росте ВВП (и, соотвественно, влияния России).Иногда в истории бывает такое, что взглядом из прошлого даже сложно себе представить(например, как можно было во времена СССР представить себе СВО: это же был бы клинический случай, как прогноз из Кащенко).С уважением,
Олег
Tue, 13 Feb 2024 08:36:31 +0300
Так будет кричать сегодня рубль, когда крупняк начнёт тарить доллар...
Генпрокуратура потребовала конфисковать заводы ЧЭМК в пользу государства
news.ru/vlast/genprokuratura-potrebovala-konfiskovat-zavody-chemk-v-polzu-gosudarstva/
www.e1.ru/text/business/2024/02/10/73217084/
Tue, 13 Feb 2024 08:01:43 +0300
Я на рынке с 2013 года, и за все время никогда не было так легко выбирать активы. Просто покупаешь Сбербанк, Лукойл и остаток денег закидываешь на вклад через Финуслуги. Вуаля, инвестиционный портфель с доходностью 20+% готов. Зачем эти сложные расчеты, анализ финансовых метрик и отраслевых нюансов?
И это не шутка. В «Народном портфеле», который опубликовала Мосбиржа, более 50% приходится на обычку, префы Сбера и Лукойл. Да и текущая ставка по вкладам банков, подбирающаяся к 17-20%, оттягивает средства инвесторов на себя. Даже ваш покорный слуга не чурается этого инструмента. Кстати, надо будет актуализировать подборку по вкладам, прошлую делал в декабре. Но сегодня не об этом.
Где брать ликвидность?
Парочка компаний, вклады и россыпь IPO, утягивают на себя ликвидность, заставляя индекс топтаться в боковике. Рынку нужны драйверы роста, которые я пока не могу найти. Но рынки цикличны, поэтому не исключу возврат интереса к другим компаниями. В первую очередь я жду этого по сырьевикам. Металлурги и сектор удобрений еще могут нас порадовать в будущем. Фосагро вот начал снова набирать.
Все жду, когда золотодобытчики впитают ценовой позитив, но похоже это произойдет лишь при ускорении золота выше отметки в $ 2100 за унцию. Кстати, Тинькофф запустил покупку золотых слитков с доставкой на дом от 10 грамм. И все бы хорошо, только спред между покупкой и продажей составляет безумные 20%. Да и покупка далека от сотовой цены, потеря еще порядка 17%. Так что если хотите прикупить золото, лучше это делать через GLD/RUB, ну или выбирать акции компаний.
Тем не менее я остаюсь адептом диверсификации портфеля по отраслям, валютам и активам. Для этого придется продолжать порой скучный, но такой важный анализ отчетов и бизнес-моделей компаний. Надеюсь мои старания окажутся вам полезными. Работаем…
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
Tue, 13 Feb 2024 07:16:52 +0300
Tue, 13 Feb 2024 07:32:11 +0300
Что в итоге?
Синий — индекс RTS, золотой — индекс Мосбиржи:
Tue, 13 Feb 2024 07:40:10 +0300
Tue, 13 Feb 2024 07:42:17 +0300
На дневном графике цена под конец дневной торговой сессии пробила гориз.уровень 329800, а на открытии вечерней сессии шипом протестировала еще один важный гориз.уровень 330975 и сейчас торгуется между этих двух уровней. Смотрим за их отработкой — пробой верхнего с тестом сверху можно попробовать в лонг, а пробой нижнего с тестом снизу пробуем в шорт. Ближайшими поддержками выступают гориз.уровни 329800, 324025 и 322550, а также границы синего(327075) и розового(325700) каналов и ема21(327600). Ближайшими сопротивлениями — гориз.уровень 330975 и пересечение границ зеленого и розового каналов(333375). Закрепление цены выше границ каналов выступит хорошим признаком для продолжения роста.
На часовом графике цена повторно отбилась от кластерной зоны(ема233, гориз.уровень и верхняя граница желтого канала) 327675-328100(на утро). Ближайшими поддержками выступают гориз.уровни 327675, 326675 и 324750, а также границы каналов(327925, 325850 на утро) и трендовая(326950 на утро). Смотрим за уровнями и торгуем от них.
На дневном графике цена все никак не может уйти от важного уровня 91800. Смотрим за тестом уровня и в случае четкого теста уровня (сверху или снизу) пробуем входить в сделку. Ближайшие поддержки — ема121 (91250), граница оранжевого канала(90715) и гориз.уровень 89919. Ближайшие сопротивления — трендовая(93030) и гориз.уровни 93387 и 93870.
На часовом графике ключевыми являются гориз.уровень 91800 и нижняя граница зеленого канала(92380 на утро). Для лонга первым сигналом будет четкий тест и отбой от 91800 и уход выше другого гориз.уровня 92266. Возврат цены в зеленый канал будет еще одним доп.сигналом для торговли от лонга. Уход цены ниже 91800 (с тестом снизу) — будет служить поводом для торговли преимущественно от шорта. Ближайшие поддержки — гориз.уровни 91600 и 91340 и нижняя граница розового канала(90924 на утро). Ближайшими сопротивлениями выступают гориз.уровни 92266, 92449, 93144 а также границы зеленого (92380на утро) и желтого (92650 на утро) каналов.
На дневном графике цена прокалывала кластерную зону достаточно сильных сопротивлений (81,28-81,41), но в итоге смогла вернуться выше зоны. Опять ждем или теста уровня сверху и отскока для лонга или входим в сделку по уровням, расположенным на часовом графике. Возврат ниже кластерной зоны желающие могут пошортить. Остальные ждут отбоя от поддержек — верхней границы фиолетового канала(80,47) и нижней границы синего канала (77,4)
На часовом графике цена застряла в боковике. Ждем когда цена определиться с направлением и присоединяемся к движению. Первым сигналом для лонга станет пробой гориз.уровня 82,41 и кластерной зоны в виде трендовой(82,64 на утро), границы желтого канала(82,71 на утро) и гориз.уровня 82,81. вторым сигналом — уход выше границы серого канала(83,05). Первый сигнал на слом восходящего движения — выход из желтого канала, уход ниже 80,74 желающие могут пошортить.
На дневном графике цена продолжает издеваться над теми, кто в лонгах. Сегодня пробили два достаточно сильных уровня — трендовую(1,8084) и гориз.уровень 1,7920. Ниже 3 уровня — 1,686, 1,6080 и 1,525 (это район исторических лоев). Если входите в лонг, то строго от уровней и строго со стопами! Возврат выше любого из уровней с тестом сверху и отскоком можно пробовать лонговать.
На часовом графике уровней по сути не осталось, поэтому давайте «поизвращаемся» и отложим еще одну проекцию желтого канала. И тогда получим еще один уровень 1,6446(на утро). Ниже граница серого канала (1,5942 на утро). Больше уровней на часах по сути нет.
Tue, 13 Feb 2024 07:03:49 +0300
1. Вчера индекс МБ снова потестил 3226 и закрылся выше
2. При этом справедливости ради он находится в зоне частокола сопротивлений — и 1 из них 3250
3. План прежний — тактическое целеполагание — 3280-3290. Отменит сценарий обновления махов 2023г. уход под 3200. И то на время
Поэтому тактика прежняя — откаты докупаю, на возвратном движении сдаю. В частности вчера сокращен снова сбер от 281,5 на цели 287
4. Но все это игра — в песочнице. Пока скучно и уныло
5. Главная цель 2024г. — 3680
6. Свободного кэша нет
7. А пока следим за выходом из зоны проторговки 3226-3250
8. Считал и считаю — выход будет вверх. Время работает против мишек. Это надо просто принять, расслабиться и получить удовольствие
9. Это все еще рынок быков
10. Удачи
t.me/ATOR_INVEST