Fri, 23 Oct 2020 12:44:40 +0300
Когда мы строим системы, чаще всего мы пользуемся барами классическими, которые строятся по таймфреймам и представлены либо в виде свечи либо в виде бара. Это лишь отображение разное, а данные ( открытие, закрытие, мин, макс) будут одинаковые.
В тслаб помимо того, что можно построить отвязанный от времени график в виде графика в шагах цен или объема, так же есть возможность и самому построить свои свечи. Для этого есть блок — конструктор баров. В него подаются 5 данных по цене закрытия, открытия, мин, макс и объему. На основе ваших формул можно построить уже свои бары и использовать в работе. Это особенно полезно, например, если делаете синтетический инструмент в баскет трейдинге. Для примера собрали на базе таймфрейма 5 шагов цены, бары с равными размерами где открытие и закрытие совпадают с мин макс, можно скачать и загрузить себе для ознакомления.
Нельзя сказать что такие бары чем либо лучше или хуже, нет, просто другой вид графика. Соответственно, даже пользуясь алгоритмом на примитивных индикаторах, будут абсолютно новые сигналы для работы. А как это использовать в своей работе, каждый уже придумать может сам).
В остальном, по тематике обзора криптовалютного рынка, после серьезного движения наверх, большинство бумаг будут в паузе, скорее в низходящем коридоре колебаться, для закрепления уровней. Мы все еще не в позиции, кроме тестовых сделок.
Подписывайтесь на наш канал в телеграмм t.me/tslabprorugroup для живого общения. Так же приходите на наши вебинары, ближайший с бинанс можно задать заранее интересующие вас вопросы, как команде TSLab так и представителю биржи бинанс smart-lab.ru/company/tslab/blog/653049.php
Thu, 22 Oct 2020 23:29:55 +0300
Вышел отличный производственный отчет Группы ЛСР за 3 квартал. Финансовая отчетность выходит только 2 раза в год, 2 полугодие традиционно у компании должно быть ударным. Давайте оценим операционные результаты 3 квартала и попробуем понять, что делать с акциями дальше.
Стоимость заключенных новых контрактов выросла на 48% г/г до 29 млрд руб. (244 тыс. кв. м.);
Средняя цена реализованной недвижимости выросла на 13% г/г до 130 тыс. руб. за кв. м; Чтобы поставить тумбочку дома, нужно выложить 130к ;).
Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 72%;
Мы видим высокий рост ипотечников, в том числе благодаря льготной ипотеке под 6,5%, которую продлили до 1 июля 2021 года. Это позитивный сигнал для всех девелоперов, который поддержал продажи в этом, достаточно сложном для всех году. Основной позитивный вклад в показатели компании внесли растущие цены на квадратные метры, рост числа покупателей из-за вышеописанных причин, хорошие операционные результаты в Питере и Екатеринбурге, Москва пока отстает, но цены там растут куда быстрее.
В такие моменты, когда у компании все хорошо, а перспективы для сектора не очень оптимистичные, лично я планирую часть позиции на этом росте зафиксировать, но об этом чуть дальше. Ситуация в экономике не улучшилась, доходы населения продолжают снижаться, доля безработных растет...
В 2020 году компания приняла новую див. политику «Рекомендуемая сумма дивидендных выплат, включая выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности, и, как правило, составляет не менее 20% от чистой прибыли за истекший финансовый год...». Планку выплат по чистой прибыли не подняли, тем не менее, стараются платить последние годы по 78 рублей (не считая 2019 год, там частично выплатили дивидендами, частично провели обратный выкуп). С 2020 года дивиденды планируют платить не один раз в год, а минимум 3 раза, как описано выше. Последние пару лет формально платили выше 50% от ЧП по МСФО, при этом, нижняя планка в рамках див. политики — 20%.
Давайте оценим, сколько должна в текущих условиях стоить акция, которая платит 78 рублей (ретроспективно). Ставки в крупных банках дают около 4-5% годовых в среднем, с 2021 года будет еще взиматься налог в 13% с суммы дохода, превышающего 1 млн. рублей, умноженного на ключевую ставку. С учетом рисков, по ЛСР я закладываю желаемую див. доходность 6-7% в год. С учетом НДФЛ получаем, что справедливая цена акции в таком случае должна быть в диапазоне 970 — 1130 рублей.
Если мы посмотрим на акции с точки зрения ТА, то есть 2 сильных уровня сопротивления, 1050 рублей и 1250 рублей. Я планирую сократить позицию на 30-50% в зависимости от цен, которые даст рынок. Средняя цена покупки у меня сейчас 656 рублей. Буду сдавать скорее всего частями, 10% по 1000 рублей, 20% по 1100 рублей и 20% по 1200 рублей (если дадут).
Первые свои акции я купил еще в 2017 году, таким образом, срок удержания превышает 3 года, но акции куплены на ИИС типа А, поэтому ЛДВ получить не смогу, не закрыв ИИС. Акции тогда покупал по относительно дорогим ценам 900 рублей и ниже, как вы видите, продав эту часть я смогу снизить свою среднюю цену покупки.
Видимо, придется нарастить налогооблагаемую базу немного. Так же хочу отметить, что сейчас у ЛСР есть облигационные выпуски, которые дают около 7% в среднем. При прочих равных, когда ДД сравняется с доходностью по облигациям, можно будет переложиться в них, а на очередной коррекции обменять снова на акции. Правда, в текущей ситуации, с 2021 года будут интереснее фонды на облигации (ЕТФ и БПИФ), чем покупка облигаций напрямую, это позволит сэкономить на налогах с купонов, если купите фонды на ИИС типа Б или продержите более 3 лет.
⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Моя группа ВКонтакте - ИнвестократЪ
Мой Telegram-канал — ИнвестократЪ
Thu, 22 Oct 2020 23:26:46 +0300
Друзья, желающие научиться зарабатывать торгуя фьючерсами или акциями обращайтесь, возьму на индивидуальное обучение, телеграмм @ytradn почта mxkrasnv2012@gmail.com
Thu, 22 Oct 2020 22:02:41 +0300
Карма-С476-Злойтроль-Матсава-обл332721- сланрояль-...-зизи-ентер-1-Ермак и прочие лотерейщики заскакивают на пьедестал конкурса на пару дней, а затем, видимо, выстрелив себе в пустую голову лосем, слетают в бездну небытия или, слегка обалванив себя обушком, как шелуха сыпятся на пару ступеней вниз.
Ну, казалось бы, кто позавчера мешал Зизи перестать торговать и практически гарантированно выиграть со своими 161% в этой гонке обезумевших блох? Но нет же, лапки шаловливые чешутся...
И вот один из этих господ однажды, ближе к концу аттракциона, также случайно (как и соскочил) заскочит на верхнюю ступеньку и навечно останется ПОБЕДИТЕЛЕМ! Ура!!!
А может нужно ввести главную номинацию на самый стабильный рост доходности на протяжении многих лет?
ПС. Это оценочное суждение, совершенно не претендующее на истину.
Thu, 22 Oct 2020 21:26:56 +0300
По мотивам топика)))
smart-lab.ru/blog/653410.php
Особенный привет всем вот этим плюсующим)))
Ну так а чем разговор. Что типа власть снизила проценты а застройщики подняли цены.
И народ стал платить больше. Короче кровавый режим снова лютует. Загоняет в долги.
Давайте СЧИТАТЬ. Без истерик и прочих бабушка возле подъезда сказала вот раньше я мог взять ипотеку а сейчас нет.
Просто берем цену квартиры 3млн. взнос не так важен. И когда застройщики подняли цену на 20%%%%%
Делаем расчет под 12% на 15 лет и под 6.5% на 15 лет и сравниваем. 3млн и 12% и 3.6 млн. под 6.5%
ГОТОВЫ???)))
Первый расчет 3млн под 12% на 15 лет
Второй 3.6 млн под 6.5 на 15 лет так же.
А теперь считаем разницу сколько мы переплатили или нет!
6480000-5640000=840000
840 тыщ разница в пользу 6.5% на 15 лет но уже при цене квартиры на 20% больше.
И это с 3.6 млн. у вас экономия840 тыщ. получается. 3млн по регионам цена средней 2-ки и получается экономия почти треть квартиры.
По Москве там вообще в ипотеку берут 8-10 млн вот и считайте сами больше 3млн уже экономия.
Ой ну вот забавляют меня такие коменты)))
Да АНЯ зачем считать что то МОЗГ свой включать вникать. Проще накинуть сразу на вентиль.
ЕЩЕ ВОПРОСЫ ЕСТЬ???
Thu, 22 Oct 2020 21:17:14 +0300
Нидерланды с удивлением отмечают, что транзит контейнеров между Китаем и Евросоюзом, идущий по железным дорогам России, за первые 9 месяцев 2020 года уже превысил показатели всего 2019 года, несмотря на коронавирусный кризис и ковидную пандемию. В Голландии заметили, что в 2019 году было отгружено 347 000 TEU (двадцатифутовый эквивалент, от англ.Twenty-foot Equivalent Unit), однако, 387 000 TEU уже отгруженных за девять месяцев 2020 года, демонстрируют, что грамотно реализованный ж/д маршрут России в обход портов Прибалтики не только превышает общий объем 2019 года, но и дает перспективы роста по итогам коронавирусного 2020 года. Голландские аналитики весьма впечатлены стабильностью и успешностью реализации китайского логистического проекта через территорию России, на обочине которого в итоге остались порты государств Прибалтики, вступившие в санкционное противостояние с Россией. Значительный вклад в мультимодальные перевозки, по мнению голландских аналитиков, внес Калининград, а Калининградская железная дорога стала весьма успешным участком на пути из Китая в Европу в 2020 году, отправив только в сентябре 2020 года более 6 900 TEU, означающие, что объем транзита стал в десять раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. Кроме того, по мнению голландских аналитиков, Калининград приобретает еще большее центральное значение, учитывая ту роль, которую он играет на мультимодальном маршруте Алтынколь-Калининград-Гамбург, как в качестве железнодорожного транзитного пункта назначения, так и в качестве морских ворот.
www.railfreight.com/uncategorized/2020/10/21/significant-increase-in-transit-container-shipping-between-china-and-europe/
Thu, 22 Oct 2020 20:32:46 +0300
#EURRUB
Таймфрейм: 1H
В прошлом месяце я ждал существенную коррекцию «ii», которая сейчас и формируется со страшной силой: https://vk.com/wall-124328009_18269; https://t.me/waves89/2117.
Думаю, укрепление рубля продолжится как против доллара, так и против евро. Против доллара почти точно, а вот с евро есть небольшие вопросы — сильно оно укрепляется последнее время само по себе. Тем не менее, жду пару в область синих фиб, и только затем глобальный рост (ослабление рубля) к историческим значениям.
Thu, 22 Oct 2020 19:47:53 +0300
Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. По оценке властей, решение позволит улучшить жилищные условия около 600 тыс. семей. Зачитать целиком
Перевожу на русский язык:
Мишустин объявил о продлении программы поддержки банкиров, выдающих ипотеку под новостройки, до 1 июля 2021 года. По оценке властей, решение позволит банкирам еще больше заработать, застройщикам еще выше поднять цены и дополнительно загнать в долги около 600 тыс. семей, превратив их в послушных солдат, цепляющихся за работу и за свою кредитную историю.
Эээх… а новость так хорошо звучала на раша тудей...
------------------------
Учитывая переживания двенадцатипроцентного Байкала, составил сравнительную таблицу ипотеки для трех сценариев:
Ипотека до кризиса: Квартира стоит 2 000 000 руб. Берем половину цены под 9% с равными платежами.
Ипотека в кризис без дотаций: Квартира упала до 1 600 000 руб. Берем половину цены под 9% с равными платежами.
Ипотека в кризис с дотацией: Квартира выросла до 2 400 000 руб. Берем половину цены под 6% с равными платежами.
Цифры говорят о том, что цена квартиры имеет важное значение. Если я неправильно посчитал, прошу поправить в комментах.
Thu, 22 Oct 2020 19:39:16 +0300
Сформировал заготовки на след. неделю..
Сделки:
Коллы:
Путы:
Общие позиции:
Всем Удачи!
Thu, 22 Oct 2020 19:32:24 +0300
Сформировал заготовки на след. неделю..
Сделки:
Коллы:
Путы:
Срочка, общие позиции:
.....
Thu, 22 Oct 2020 19:31:17 +0300
Всем привет!
Возник вопрос — а может ли быть ДУ-подобный продукт без профучастника??
Есть такой дубликатор сделок/заявок в квике (ВОТ ОДИН ИЗ ЕГО ПРИМЕРОВ)
Между разными пользователями
Как инструмент автоследования.
На сервере ставит клиент свой квик и на своем счете запускает этот модуль
Вы делаете сделки на своем и модуль переносит их на его счет с мультипликатором.
Никто ничего не нарушает (ни законы РФ, ни регламенты брокера)
Клиенту выставляете счет за финконсультации как плательщик НПД (самозанятый) до 200 к в мес можно
что не так то??
Thu, 22 Oct 2020 19:05:02 +0300
На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
| № | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 423 | 209.1 | -0.58% |
| 2 | ДЭНИ КОЛЛ | 208 | ||
| 3 | Доллар рубль | 95 | ||
| 4 | СевСт-ао | 60 | 1061.8 | +5.21% |
Лидеры роста сегодня
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МРСК ЦП | 0.2311 | +5.43% | 112.84 |
| 2 | СевСт-ао | 1061.8 | +5.21% | 2 162.61 |
| 3 | НЛМК ао | 179.48 | +4.82% | 2 251.99 |
| 4 | ЛСР ао | 950 | +4.44% | 465.91 |
| 5 | ВТБ ао | 0.034725 | +3.35% | 2 090.14 |
Лидеры снижения сегодня:
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petropavl | 28.205 | -5.23% | 747.43 |
| 2 | Совкомфлот | 96.5 | -2.12% | 386.50 |
| 3 | ГИТ ао | 0.565 | -1.48% | 40.06 |
| 4 | МосБиржа | 145.2 | -1.18% | 1 283.92 |
| 5 | ЭН+ГРУП ао | 700 | -1.13% | 36.75 |
Рост объемов в неликвидах:
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТНСэнЯр-п | 88.5 | -2.75% | 0.24 | +8692% |
| 2 | СамарЭн-ао | 0.564 | -0.7% | 0.42 | +1743% |
| 3 | ВолгЭнСб | 3.795 | +0.13% | 0.13 | +1568% |
| 4 | АЛРОСА-Нюр | 56400 | 0% | 1.87 | +998% |
| 5 | Роллман-п | 16.78 | -1.29% | 0.05 | +858% |
Котировки акций онлайн
Thu, 22 Oct 2020 18:47:44 +0300
Сегодня я опять в пролете. Но у меня уважительная причина — в 12:00 был записан в магазине на покупку-замену резины. Но, как бы я играл сегодня, и как я играю всегда.
Возьмем базовый актив, а это не Si, а доллар/рубль, см рисунок:
С утра гэп или что-то в этом роде. Спокойствие, и только спокойствие, дорогой Карлсон. © Никаких резких телодвижений, сидим-ждем, никуда не торопимся. И вот он — максимум (немного ошибемся — тоже не беда). На максимуме покупаем стрэнгл или стрэддл (стрэнглы я люблю больше, но на вкус и цвет… ). Где-то после 16:00 все закрываем, и спим спокойно. Все. Прибыль наша.
Хотите направленную сделку в опционах? — Пожалуйста, прибыль только увеличится, но дело ваше.
Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — гляньте историю.
ЗЫ Можно и на Si ориентироваться:
Но, Si, все таки, вторичен. Вообще, неплохо в процессе смотреть оба графика и доллар/рубль, и Si.
Thu, 22 Oct 2020 18:06:44 +0300
Глава 12. Зрелища – а потом хлеб
Электронная книга t.me/kudaidem/1266
О щедрости государства и о гражданах, которые требуют щедрости даже тогда, когда ресурсов уже не остается, то есть о «замкнутом круге» популизма
Накопленные за время ресурсного благоденствия проблемы завязываются в узел, развязать который не удается с исчезновением ресурса: общество десятилетиями (и веками) несет на себе «проклятие» давно исчезнувшей формации.
Именно такая судьба постигла Аргентину – популистская протекционистская система управления страной, примитивность структуры экономики и патернализм (как форма правления и как основное ожидание от правящей группы) продолжают держать страну в ресурсном цикле спустя почти 100 лет после окончания классического периода «проклятия».
Изоляция, заложившая традиции независимости каждой области Аргентины, сыграла в будущем страны огромную отрицательную роль.
Британия позаботилась о том, чтобы производство скота в Аргентине начало быстро расти – заключались форвардные контракты на поставки мяса, кожи и других продуктов скотоводства, британский флот обеспечивал перевозку товара и охрану, британские банки, такие как Baring Brothers, кредитовали Аргентинские правительства.
Британия построила с Аргентиной отношения метрополии и колонии без единого выстрела.
Аргентина середины 19 века — это относительно низкая себестоимость труда, зато с огромными пространствами, пригодными под ведение сельского хозяйства, и договорами о свободной торговле с крупнейшими странами мира.
Аргентина стала объектом масштабных иностранных инвестиций. В нее пришли технологии (в том числе значительные территории стали засаживаться люцерной, давая эффективный и дешевый корм скоту), быстро строились железные дороги, рынок труда был таким емким (в отличие от Бразилии в Аргентину почти не завозились рабы), что Аргентина стала привлекать множество иммигрантов из Италии и Испании. К началу XX века половина британских внешних инвестиций была сделана в аргентинскую экономику.
С 70‑х годов XIX века в Аргентине активно развивалось производство зерна.
Аргентина быстро диверсифицировала экспорт, правда внутри одной категории – сельскохозяйственных товаров: к концу XIX века страна экспортировала и зерно, и мясо, и кожу, и шерсть, и даже фрукты. Главными бенефициарами экспортного бума были владельцы латифундий. Они фактически представляли власть в стране.
Аргентина к 1907 году была уже третьим в мире поставщиком продуктов питания; покупатели (в основном Великобритания и другие западноевропейские страны) не только щедро платили и вкладывали деньги в инфраструктуру страны; они еще и заботились о том, чтобы богатая южноамериканская федерация была надежным рынком сбыта для их товаров – прежде всего промышленных.
В 1912 году ВВП на душу населения вырос до 95 % от среднего по самым богатым странам мира. Никогда в будущем эта точка не будет достигнута вновь.
1914 год всё изменил. В Европе разразилась война, быстро ставшая мировой. Экспорт стал крайне затруднен из‑за боевых действий в Атлантике (Аргентина была нейтральной, но ее торговые суда топили немецкие подводные лодки). Полностью остановились иностранные инвестиции в Аргентину, в момент, когда существенная транспортная инфраструктура и инфраструктура переработки продуктов сельского хозяйства страны нуждались в «длинных деньгах» для поддержания.
В довершение всего в 1914 году открылся Панамский канал, и перевозка грузов из Азии в Европу стала дешевле и удобнее. США, которые значительно усилили свое положение в мировой экономике в результате войны, были совершенно не заинтересованы в развитии конкурента на мировом рынке продуктов сельского хозяйства и могли ставить условия европейским странам.
Аргентинская экономика вошла в рецессию. Финансовая система опять резко сократилась, фактически в стране остался один крупный банк.
Резко выросла безработица, и упали доходы населения.
В 1916 году (спасибо всеобщему избирательному праву) к власти в стране приходит радикальная партия.
Политика президентов радикалистов была направлена на поддержку расходов бюджета для закрытия очагов недовольства. Нацбанк фактически выкупал экспоненциально растущие плохие долги с рынка под мнимое обеспечение; производители сельскохозяйственных экспортируемых товаров получали дотации; субсидии стали выплачиваться малоимущим.
Усилиями популистской власти страна избежала диверсификации своей экономики и сохранила сельскохозяйственный фокус.
Великая Депрессия не принесла в страну таких существенных проблем, как, например, в США (безработица не поднималась выше 10 %), она нанесла существенный удар по доходам домохозяйств, и правительству «вдруг» стало неоткуда брать средства для субсидирования разросшегося госсектора, покрытия плохих долгов и субсидий.
Власти не могут ничего ответить на экономические вызовы, и в 1930 году происходит очередной военный переворот.
Экономика остается аграрной, государство играет большую роль, проблемы решаются смягчением денежной политики.
Правители (военные хунты, сменяемые короткими периодами полумарионеточных гражданских правительств) проводили, в общем, схожий экономический курс: протекционизм, концентрация экономики в руках государства, устранение конкуренции, замена возможности широкого развития доходной базы субсидиями и социальными программами, национализм и изоляционизм в политике.
К 2001 году ВВП на человека опустился до 35 % от уровня 12 развитых стран .
Таким образом за 100 лет опустился на 60%.
Ни разу со времен первых всеобщих выборов Аргентине не удалось до конца пройти кризис перехода к монетаристской экономике, сполна расплатиться ресурсное изобилие начала XX века и выстроить диверсифицированную экономику, способную генерировать достаточный ВВП на душу населения, чтобы обойтись без убивающих финансы страны систем субсидий и зависимости от мировой конъюнктуры. За эти 100 лет доля Аргентины в мировом ВВП сократилась в два раза и продолжает падать.
Перспектив выхода из этого цикла не видно – в борьбе за власть аргентинские политики привлекают избирателей краткосрочными выгодами, в основном обещая раздачу льгот, субсидий и социальную поддержку.
Основная проблема экономики Аргентины – конечно, низкая диверсификация и простая структура экспорта, наследие времен сельскохозяйственного бума. Многочисленные «индустриализации» не дали эффекта. Не правда ли, это похоже на попытку «развития сверху», которая постоянно предпринимается в России? В конце второго десятилетия XXI века свои «аргентинские» ошибки российские власти могут успешно маскировать нефтедолларами; но когда их поток по той или иной причине иссякнет (как закончился сельскохозяйственный бум в Аргентине), мы столкнемся с похожим эффектом.
Электронная книга https://t.me/kudaidem/1266
P.S. Что Вы думаете про сравнение экономик России и Аргентины?
Thu, 22 Oct 2020 18:06:43 +0300
Thu, 22 Oct 2020 17:56:38 +0300
Обновил свою таблицу по компаниям нефтегазового сектора России. Как обычно, выводы в отдельных статьях по каждой компании, а сейчас таблица, в которой объединил все важные для меня показатели.
1. Мультипликаторы взяты с сервиса BlackTerminal. Могут незначительно отличаться от рассчитанных на других ресурсах.
2. Источник данных по динамике выручки и прибыли — отчеты компаний.
3. Компании расположены в случайном порядке. Не выделяю лидера, таблица объективна.
4. Транснефть исключена из выборки, так как напрямую не является нефтегазовой компанией.
Если сводная таблица оказалась полезной, ставьте лайк, продолжу готовить их для Вас далее. Ну и не забывайте подписываться на мой Telegram канал. Нас там уже больше 17,5 тысяч!
Thu, 22 Oct 2020 17:51:06 +0300
Сорян, совсем забыл вывалить Антикризис сюда. В понедельник не выложил, так как был плохой звук, во вторник перезалил с нормальным звуком, но уже забыл раскидать по блогам и соцсетям
Thu, 22 Oct 2020 17:42:23 +0300
Комментирует Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker.
В августе – сентябре MicroStrategy сделала биткоин одним из основных активов в структуре резервов, приобретя более 38.000 BTC. Теперь к ней присоединилась британская Mode Global Holdings PLC, объявившая о том, что потратила 10% капитала компании на приобретение биткоина. Помимо информационного влияния, эти события оказали непосредственное влияние и на торговые объемы.
Что удивляет, так это, возможно, самая большая раскорреляция между ценой биткоина и эфириума и, как следствие, сугубо отрицательная ценовая динамика в эфире на протяжении всего октября на фоне сильного роста биткоина.
Это, безусловно, свидетельствует о всё более доминантном положении биткоина на рынке криптовалют как актива для долгосрочных инвестиций. Ведь многие альткоины, помимо эфириума, испытывают негативную ценовую динамику на фоне уверенного роста цены биткоина. Также, возможно, сказывается усталость рынка от ожидания запуска ETH 2.0 – блокчейна эфириума на основе алгоритма “proof of stake”, который позволяет получать вознаграждение за владение монетами.
Что касается ближайших новостей, которые могут повлиять на курс биткоина, действительно стоит обратить внимание на предвыборную гонку в США и дебаты, которые должны пройти в эту пятницу 23 октября. Укрепление позиций демократов будет означать усиление давления на доллар, так как они выступают за больший размер финансовой помощи американской экономике, чем администрация президента во главе с Трампом. А слабость доллара автоматически приведет к росту курса BTC/USD.
Полный материал читайте по ссылке.
Широкие возможности трейдинга биткоином и другими валютами доступны на нашей платформе – приходите, открывайте счета и начинайте торговать!
Thu, 22 Oct 2020 15:00:35 +0300
Северсталь опубликовала финансовые результаты за 3-й квартал 2020 года. Наблюдается восстановление показателей после трех относительно слабых отчетов.
В обзоре операционных показателей я делал прогноз финансовых результатов компании, в целом получилось достаточно точно, но дивиденды и свободный денежный поток приятно удивили.
Выручка составила 1875 млн долларов (мой прогноз был 1851 млн) и выросла на 17,9% ко 2-му кварталу 2020 года, но снизилась на 11,2% к 3-му кварталу 2019 года.
Операционная прибыль составила 538 млн долларов (мой прогноз был 505 млн) и выросла на 40,8% ко 2-му кварталу 2020 года, но снизилась на 19,7% к 3-му кварталу 2019 года.
Прибыль составила 167 млн долларов (мой прогноз был 206 млн) и снизилась на 57,3% ко 2-му кварталу 2020 года и на 65,9% к 3-му кварталу 2019 года. Снижение прибыли вызвано в основном пересчетом баланса задолженности по долговым обязательствам, номинированной в долларах, в результате ослабления рубля.
Показатель EBITDA составил 656 млн долларов (мой прогноз был 613 млн) и вырос на 30,9% ко 2-му кварталу 2020 года, но снизился на 16,6% к 3-му кварталу 2019 года.
Капитальные затраты составили 341 млн долларов против закладываемых мной 385 млн. В таком случае, чтобы компания выполнила свой план по CAPEX в размере 1450 млн долларов за год, то необходимо направить в 4-м квартале еще 434 млн.
В своем расчете FCF я закладывал, что оборотный капитал уменьшится на 100 млн долларов, но снижение оказалось еще больше — 163 млн. В итоге компания на данный момент обладает наименьшим оборотным капиталом за последнее время.
Это положительно повлияло на свободный денежный поток.
В итоге он составил 382 млн долларов (мой прогноз был 250 млн) и вырос на 101,1% ко 2-му кварталу 2020 года, и на 10,4% к 3-му кварталу 2019 года.
В этот раз цены на реализованное железорудное сырье наконец-то пошли в рост вслед за мировыми бенчмарками. Однако дисконт к биржевым ценам продолжает сохраняться.
Как правило, в 4-м квартале объем реализованного ЖРС максимальный по году. С учетом того, что цены на железную руду все еще близки к максимумам, стоит ждать отличного результата данного дивизиона в 4-м квартале.
На графике расчетная цена ЖРС — это средневзвешенная цена реализации сырья (окатыши+концентрат) компанией.
Компания объявила дивиденд за 3-й квартал в размере 37,34 рубля на акцию, текущая доходность 3,6%, отсечка 8 декабря.
Компания как и во 2-м квартале при определении размера дивидендов не стала исключать влияние капитальных затрат свыше 200 млн. в квартал, то есть на дивиденды будут направлена сумма, чуть большая свободного денежного потока, что позволит не увеличивать долговую нагрузку.
Если бы компания выплачивала дивиденды согласно своим обещаниям, то во 2-м квартале на их выплату было бы направлен 321 млн долларов, а в 3-м — 523 млн. Но компания так не поступила и, благодаря данным решениям, уровень долговой нагрузки находится на комфортном уровне.
Цены на продукцию Северстали в рубляъ достигли прошлогодних значений, что положительно скажется на отчете за 4-й квартал.
Менеджмент настроен оптимистично:
В 3 кв. 2020 спрос на стальную продукцию начал постепенно восстанавливаться в связи с ослаблением карантинных ограничений. Спрос на сталь в Китае увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом, а в остальном мире сократился на 14% по сравнению с прошлым годом. Мировое производство стали достигло минимальных значений в апреле 2020 года, сократившись на 13% по сравнению с предыдущим годом, а потом начало постепенное восстановление, показав в августе увеличение на 1% относительно предыдущего года. Цены на железную руду оставались в 3 кв. 2020 на высоком уровне в силу высокого спроса в Китае и ограниченного предложения со стороны ключевых производителей. Возобновление работы доменных мощностей за пределами Китая способствовало росту цен на коксующийся уголь.
Спрос на стальную продукцию на внутреннем рынке постепенно восстанавливался в 3 кв. 2020. В связи с этим, мы пересматриваем наш прогноз на весь 2020 год. Хотя потребление стали в России сократится по итогам этого года, снижение в 2020 году не превысит 6% по сравнению с прошлым годом. Также мы ожидаем, что цены сохранятся на комфортном уровне в четвертом квартале.
Напоследок отмечу высокую эффективность компании, себестоимость продукции которой остается одной из лучших в России и в мире.
Продолжаю держать акции компании.
Всем удачи и успехов!
P. S. Еще больше обзоров компаний вы можете найти в моем Telegram-канале
1 0Thu, 22 Oct 2020 15:00:03 +0300
На 14:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
| № | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 245 | 210.5 | +0.08% |
| 2 | ДЭНИ КОЛЛ | 146 | ||
| 3 | Доллар рубль | 59 | ||
| 4 | СевСт-ао | 38 | 1038.2 | +2.87% |
Лидеры роста сегодня
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛСР ао | 943.8 | +3.76% | 128.27 |
| 2 | НЛМК ао | 177.34 | +3.57% | 833.52 |
| 3 | Мостотрест | 111.4 | +3.1% | 16.06 |
| 4 | ММК | 37.39 | +3.02% | 1 009.85 |
| 5 | Распадская | 117 | +2.96% | 37.42 |
Лидеры снижения сегодня:
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petropavl | 28.585 | -3.95% | 354.55 |
| 2 | Совкомфлот | 96.61 | -2.01% | 194.65 |
| 3 | ГИТ ао | 0.5645 | -1.57% | 39.19 |
| 4 | ГМКНорНик | 19572 | -1.29% | 2 871.56 |
| 5 | МосБиржа | 145.43 | -1.03% | 594.39 |
Рост объемов в неликвидах:
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТНСэнЯр-п | 88.5 | -2.75% | 0.22 | +7936% |
| 2 | ТМК ао | 61.14 | +3.1% | 19.34 | +2555% |
| 3 | ТНСэнрг ао | 955 | 0% | 0.09 | +1518% |
| 4 | МРСК ЦП | 0.2289 | +4.43% | 44.07 | +1385% |
| 5 | Якутскэнрг | 0.398 | +9.04% | 0.78 | +1156% |
Котировки акций онлайн
Thu, 22 Oct 2020 14:46:49 +0300
На 14-30 покупают акции: ГП — 350мр, Лукойл — 400мр, ВТБ -170мр. Продают: Роснефть — 100мр, Норникель — 250мр. Отмечу ВТБ покупает крупняк, толпу стряхивают, похоже начались серьезные покупки после заявлений о ВТБ два дня назад.
По Сберу — болтанка, локально купили 150мр (был разброс минус 200мр, плюс 400мр). Почти все дивы пришли, ожидал приход денег по 5 млрд. рублей толпе и избушкам. Буржуям — 10 млрд. рублей.
Толпа перестала покупать Сбер, переключилась на нефтянку. Избушки ждут новостей от амеров, Трамп-Пелоси как индикатор, нефть после вчерашнего сильного слива восстанавливается. Буржуи спят.
Прогноз на день — танцы в канале с осевой 210. И ждем новостей.
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
Thu, 22 Oct 2020 14:31:21 +0300
Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года в денежной форме:
- по обыкновенным акциям в размере 3 руб. 33 коп. на 1 обыкновенную акцию,
- по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию.
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 декабря 2020 года.
ВОСА — 30 ноября 2020 года.
закр реестра ВОСА — 05 ноября 2020 года.
сообщение
Thu, 22 Oct 2020 14:10:01 +0300
Приветствую, господа. Я восемь лет на бирже. Вроде было всё неплохо, зарабатывал свои 10-20%, а один год даже было около 30%, пока не познакомился с ВДО (высокодоходные облигации). И вот в 2019 году купил облигации ДэниКолл. Их с самого начала стало штормить. Мне бы не быть дураком, и сразу от них избавиться, но скорей всего жадность во мне была сильнее. И я начал потихоньку усредняться. Потом Дэни аж три раза объявляли оферту. Все три раза удачно скидывал бумаги и заново покупал. Уже пошло что то вроде азарта.В течении 2х-3х месяцев пытался что-то мутить с бумагами: усреднялся, продавал, покупал. И вот машинка сломалась( конечно не сразу, можно было 100 раз выскочить с тонущего корабля).
Но что вышло, то вышло. А получилось вот что. Я в минусе около 250тыр. У меня 1000 облигаций, а их цена 8,29 руб на планке. Завтра будет ещё меньше. И продать даже по этой цене нет никакой возможности.
Не повторяйте моих ошибок!
PS: если кто знает, как выйти из этой ситуации с минимальными потерями, советуйте.
Заранее благодарен.
Thu, 22 Oct 2020 14:00:03 +0300
Конец 2020 года близится, а количество неизвестных только возрастает: неизвестен даже примерный сценарий выборов в США, все еще непонятно, что делать с коронавирусом, еще больше непонятно, сможет ли восстановиться рынок труда, и совершенно непонятно, когда мировая экономика снова начнет расти. Для того чтобы максимально обезопасить себя от рисков, нужен защитный портфель, который не позволит получить заоблачных доходностей, но при этом будет достойно себя вести в текущие времена неопределенностей. В этой статье я предлагаю четыре варианта инструментов, которые позволят не стать седым в кризис.
1. Дивидендные акции
Подобные компании подходят для долгосрочных инвесторов, которых интересует не цена акций в моменте, а постоянный денежный поток. Текущий коронакризис ударил по многим компаниям, и очень многие отменили свои дивиденды из-за проблем с cash flow, но тем не менее почти все дивидендные аристократы сохранили свои выплаты, а кто-то и вовсе сумел их увеличить.
Для выбора интересных бумаг я предлагаю воспользоваться скринером из приложения Тинькофф Инвестиций.
Если выбрать лишь базовые параметры, круг претендентов составит всего 23 компании, и это вполне удобно для дальнейшего подробного разбора отчетов каждой компании.
Валюта, конечно же, доллар. Много статей на эту тему написано, в том числе и мной, поэтому не вижу смысла в очередной раз объяснять все плюсы инвестиций в этой валюте для российского инвестора.
Отбираем компании, входящие в индекс S&P 500, чтобы исключить маленькие непредсказуемые компании.
Рост выручки и прибыли на акцию должен быть положительным за последние пять лет, потому что если эти показатели не будут расти, то и вероятность роста дивидендов в дальнейшем небольшая.
И конечно же, стоит обозначить минимальный порог дивидендных выплат. Нижним порогом я считаю 3% — как для текущих, так и за последние пять лет.
Из этих компаний уже можно постараться выбрать те, которые будут дальше развиваться и продолжать выплачивать хорошие дивиденды.
Плюсом дивидендных акций является простота их приобретения. Подобных компаний достаточно много, и они доступны рядовому инвестору.
2. Облигации
Этот инструмент, как и дивидендные акции, предназначен для получения пассивного денежного потока пассивным инвестором. Многие инвесторы предпочитают вкладывать в облигации более 50% от своего капитала и в кризисные времена, продавая их, вкладываться в акции. Мне такая стратегия не по душе, потому что облигации тоже хорошо падают во времена серьезных потрясений и есть вероятность, что для покупки акций вам придется продавать облигации в убыток.
Лично я предпочитаю еврооблигации российских крупных компаний для хранения части свободных средств, потому что в кризисные времена чаще всего растет доллар относительно рубля — и это дает дополнительную защиту, если сами облигации серьезно просядут в цене. Важным фактором выбора бумаг для меня является срок погашения, потому что я никогда не беру облигации, у которых больше трех лет до погашения. Связано это с тем, что цена на них минимально реагирует на внешние факторы и они имеют хорошую ликвидность, позволяющую продать их в любой момент по хорошей цене, чтобы закупиться упавшими акциями.
Выбор подобных бумаг огромен, и выбирать можно на свой вкус и цвет, главное — не забывать поглядывать на рейтинг бумаг, чтобы не купить что-то очень рискованное, но высокодоходное. Это уже не будет иметь ничего общего с защитными активами.
Сейчас многие компании привлекают дополнительный капитал из-за временных проблем с денежным потоком, поэтому есть вариант рассмотреть первичные размещения облигаций, что позволит купить их по номиналу, а не с премией к рынку на вторичном рынке. В Тинькофф Инвестициях буквально на днях законсился прием заявок на такое размещение — облигации компании Softline. Чтобы следить за новыми предложениями первичных размещений облигаций, проверяйте вкладку «Что купить» в приложении или подписывайтесь на телеграм-канал Тинькофф Инвестиций, или официальный аккаунт в Пульсе.
3. Драгоценные металлы
Особняком здесь стоит, конечно же, золото, ведь даже наши бабушки и дедушки знали, что золото защищает от инфляции и от различных экономических потрясений. Но есть много скептиков на тему золота, и один из главных аргументов, что металл не генерирует денежный поток, в отличие от акций, и цена на него зависит в основном от спекулянтов.
Этот аргумент имеет право на жизнь, но красноречиво показывает ценность золота график. На этом графике представлена цена на золото в сравнении с индексом S&P 500. Прекрасно видно, что драгоценный металл дал доходность в 1,5 раза больше, чем элитарный индекс американских компаний.
Серебро менее популярно у инвесторов, но в этом году оно тоже показало хороший рост и позволило заработать вложившим в этот металл. Но проблема с доступностью инструментов на этот металл, ведь купить их могут только квалифицированные инвесторы.
Рядовому инвестору доступны два фонда на Московской бирже, которые позволяют инвестировать в золото, — FXGD от FinEx и TGLD от Тинькофф. Их ключевая разница в двух моментах: 1) в валюте (FXGD торгуется в рублях, а TGLD — в долларах); 2) FinEx инвестирует в биржевые инструменты, основанные на золоте, а фонд от Тинькофф вкладывается в крупнейший американский ETF, который хранит в своих хранилищах физическое золото.
4. Вечные портфели от Тинькофф Капитал
В 2020 году Тинькофф Капитал запустил свои первые ETF, которые стали новинкой на рынке российских фондов, потому что они включают в себя не только конкретные акции или индексы, а составляются из всех инструментов, которые мы сегодня обсудили, и позволяют, купив одну лишь бумагу, защититься от сложных ситуаций на рынке, обезопасив свой капитал. Лично я использую только один из этих фондов, «евровый», по причине доступа ко многим американским инструментам напрямую, но, на мой взгляд, все они достойны внимания — особенно они интересны для инвесторов, не располагающих большим капиталом.
Ну и что?
Защититься полностью от кризиса и предсказать, какие инструменты будут лучше всего себя вести, почти невозможно, поэтому самый разумный вариант — иметь диверсифицированный портфель из всех этих инструментов либо купить фонды от Тинькофф, чтобы не заморачиваться самостоятельным выбором активов. Кстати, если вы будете покупать эти фонды непосредственно в Тинькофф Инвестициях, то получите еще и «бонус экосистемы» — нулевую комиссию.
Большим плюсом стоит отметить то, что собрать портфель из всех инструментов, присутствующих в сегодняшней статье, легко даже с небольшим капиталом, менее 100 000 рублей.
Автор: Антон Жуков, частный инвестор с пятилетним стажем, владелец телеграм-канала Финансовый грамотей
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением.
Thu, 22 Oct 2020 14:06:52 +0300
Price Action – это одна из перспективных ветвей технического анализа в основе которой лежит методика оценки поведения цены без применения индикаторов. Торговля по Price Action предполагает принятие решений только на основании движения цены финансового инструмента. При этом цена является единственно верным источником информации, а технические индикаторы не используются. Одним из методов Price Action — является анализ ценовых паттернов.
Посмотрев это видео вы узнаете:
— Почему нельзя входить в сделку без цели
— Как определять где брать прибыль в сделке
— Примеры тесты для закрепления материала
Содержание:
00:00 — О чем вебинар?
00:34 — Предупреждение о рисках
00:47 — План вебинара
01:27 — Почему нужна цель в сделке
03:13 — Зачем поределять первую цель
03:47 — Как определять цели
05:45 — Пройти тест
06:33 — Тест 01
07:10 — Тест 02
07:40 — Тест 03
08:21 — Тест 04
08:47 — Тест 05
09:23 — Тест 06
09:51 — Тест 07
10:14 — Тест 08
10:47 — Тест 09
11:17 — Тест 10
11:57 — Результаты теста
Thu, 22 Oct 2020 13:39:22 +0300
Крупный игрок соорудил медвежий пут-сперд в февральских и мартовских опционах на VIX. Он купил ближние путы со страйком 21 и продал дальние со страйком на 17. Эта конструкция может отражать ожидания снижения волатильности на фондовом рынке США после выборов и умеренное восстановление экономики. Ставка очень ювелирная и, весьма возможно, основанная на инсайде относительно результатов выборов в США. Сделка предполагает постепенную нормализацию экономики в начале 2021 и судя по всему это ставка на победу Трампа...
(Инсайдер соорудил медвежий пут-спред в февральских и мартовских опционах на VIX.)
______
мой блог/яндекс–дзен/телеграм
Thu, 22 Oct 2020 13:15:29 +0300
Итоги аукционов ОФЗ
(личное мнение: не вижу смысла в покупке ОФЗ с такой низкой доходностью:
возможно, гос. банки заставили купить, под ОФЗ смогут получить кредит от ЦБ (РЕПО)).
Минфин разместил 348 млрд. руб.
С учетом вчерашних аукционов Минфин разместил ОФЗ на 1 066 млрд руб.,
или 53% от запланированного на 4К20 объема.
Если в ноябре – декабре не произойдет усиления волатильности (страха), то Минфин выполнит план заимствований и
сократит предложения флоутеров.
- На аукционе по размещению восьмилетнего флоутера ОФЗ-29015 (октябрь 2028) объем размещения Минфином достиг 310 млрд руб., при этом спрос составил 361 млрд руб. Выпуск практически не торгуется на вторичном рынке.
- На аукционе по размещению пятилетнего номинального выпуска ОФЗ26234 (июль 2025) спрос составил лишь 40 млрд руб., а объем размещения был равен 30 млрд руб. при доходности 5,22%.
- Минфин по итогам аукциона по инфляционным ОФЗ-52003 (июль 2030) разместил бумаги лишь на 7,8 млрд руб. из предложенных 15,1 млрд руб. Спрос снизился, если сравнивать с сентябрьским размещением на сумму 26 млрд руб. ЦБ, видимо, сохранит ключевую ставку. Реальная доходность этого выпуска на уровне 2,75%. С учетом премии, средняя инфляция на период обращения флоутера, составит 3,4%.
Раз ОФЗ с такими доходностями покупают и инфляция по официальным данным около 3,5%, то ЦБ в пятницу может и опустить ставку
(личное мнение: вероятность выше, что оставят 4,25%).
Индекс RGBI (ОФЗ) вверх уровень 154 не пробивает.
RGBI — это интерес к рублю: долгосрочно рубль слабый, краткосрочно — боковик.
Каналы — не коммерческие (просто хобби, на каналах нет рекламы и не зарабатываю), Сначала портфель, потом расчет %.
https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
Желаю ВАМ Успеха.
С уважением,
Олег.