Wed, 03 Jul 2024 11:21:09 +0300
В 2022 г. российские компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, столкнулись с ограничениями (из-за разрыва отношений между Евроклиром и НРД). Для того чтобы держатели расписок и иностранных акций таких компаний смогли восстановить свои акционерные права (получать дивиденды, владеть долей в компании напрямую), компаниям важно было редомицилироваться.
Переезд в Россию стал возможен благодаря законам о добровольной и принудительной редомициляции. Немало компаний уже сменили юрисдикцию, а некоторые скоро завершат этот процесс. Часть компаний также пошла по пути переезда в дружественную юрисдикцию или разделения бизнеса на российский и иностранный.
Рассмотрим статус переезда каждой из таких компаний.
1. Процесс редомициляции завершен.
VK Group (VKCO) — переезд компании в САР (специальный административный район) на о. Октябрьский. В сентябре 2023 г. процесс завершился.
Softline (SOFL) — разделение бизнеса на иностранный и российский (аналогичным путем пошел Яндекс). Осенью 2023 г. процесс завершился.
TCS Group (TCSG) — переезд компании в САР на о. Русский (Владивостокский городской округ). В феврале 2024 г. процесс завершился.
ЮМГ (GEMC) — переезд компании в САР на о. Октябрьский. В феврале 2024 г. процесс завершился.
Globaltrans (GLTR) — переезд в дружественную юрисдикцию в ОАЭ. Процесс завершился 15 марта 2024 г.
МД Групп (MDMG) — переезд компании в САР на о. Октябрьский. В мае 2024 г. процесс завершился.
2. Компании в процессе редомициляции.
Х5 Group (FIVE) — В конце марта 2024 г. Минпромторг подал иск в суд о приостановке прав голландского холдинга в отношении российской дочки. Сегодня стало известно, что суд вынес решение и апелляцию голландского холдинга отклонил. Редомициляция Х5 — первый и единственный кейс по принудительной редомициляции российской компании. С 15 апреля торги ГДР приостановлены. С мая 2024 г. в течение 4 месяцев МКПАО «Корпоративный Центр ИКС5» принимает заявки на обмен ГДР N.V. на акции российской компании. Ожидается, что торги будут возобновлены в сентябре-октябре 2024 г. Подробнее читайте в нашем посте.
Яндекс (YDEX) — Компания пошла по пути разделения бизнеса. Голландский холдинг Yandex N.V. продал российский бизнес за 475 млрд руб. (c 50% дисконтом) консорциуму частных инвесторов. Далее новые мажоритарные владельцы российского Яндекса предложили обмен в соотношении 1:1 акционерам, кто владеет бумагами в российском контуре, а тем, кто не сможет участвовать в обмене, Yandex N.V. предложит выкуп. По последней информации, 8 июля будут выставлены заявки на обмен, 9 июля произойдет обмен акций, 10 июля — делистинг акций Yandex N.V. и листинг акций МКПАО Яндекс на Мосбирже. В эту же дату начнутся торги акциями МКПАО Яндекс.
Fix Price (FIXP) — В ноябре 2023 г. на ВОСА был одобрен переезд в Казахстан (с Кипра). Fix Price будет зарегистрирована на площадке МФЦ (международного финансового центра) Астана. Завершение процесса ожидается не ранее 2П 2024 г.
HeadHunter (HHRU) — 27 марта 2024 г. акционеры на ВОСА одобрили редомициляцию с Кипра в Калининградскую область. Новой головной компанией группы в России станет МКАО «Хэдхантер», которое было зарегистрировано в октябре 2023 г. Ранее компания сообщала, что планирует получить листинг на Мосбирже ближе к 3 кв. 2024 г.
Циан (CIAN) — 22 апреля 2024 г. было объявлено о планах компании по переезду. Новая холдинговая компания ЦИАН проведет редомициляцию в РФ. В дальнейшем акционерам будет объявлено публичное предложение об обмене. Не исключено, что процесс обмена может распространиться на 2025 г.
Эталон (ETLN) — В декабре 2023 г. появилась информация о начале процесса переезда в РФ на о. Октябрьский (ВОСА одобрило переезд). В феврале 2024 г. был остановлен листинг ГДР Эталон на LSE. Ожидается, что переезд может быть завершен в конце 3 кв. — начале 4 кв. 2024 г.
3. Редомициляция ожидается в будущем
Ozon (OZON) — Менеджмент компании ранее комментировал, что до конца года предпримет ряд действий, которые приблизят компанию к переезду в Россию. О планах провести редомициляцию говорилось еще в августе 2023 г. Есть сложности/ограничения, которые не позволяют быстро это сделать. В июне 2024 г. компания получила решение Правкомиссии на проведение редомициляции до конца 2025 г.
Русагро (AGRO) — С марта 2022 г. Лондонская биржа приостановила торги расписками Ros Agro, в марте 2023 г. акции компании начали торговаться на Казахстанской бирже. 4 марта 2024 г. стало известно, что компания подала документы на о. Кипр для запуска процесса редомициляции в САР на о. Русский. (Приморье). О дальнейших действиях и сроках окончания процесса пока не объявлено.
О’Кей (OKEY) — Компания до сих пор не делала заявлений по редомициляции. При этом 18 июня 2024 г. ОКей провела делистинг своих ГДР с Лондонской биржи.
Некоторые из этих компаний мы считаем перспективными и держим в своих портфелях. Список интересных для покупки акций можно посмотреть на нашем портале.
Степан Репин, аналитик Invest Heroes
Wed, 03 Jul 2024 11:03:46 +0300
Продолжаю инвестировать в дивидендные акции Российской Федерации. Доход от года к году постепенно растет, сложный процент и регулярные пополнения брокерского счета увеличивают пассивный доход. Посмотрим, сколько дивидендов получил за шесть месяцев 2024 года и какие ожидаются выплаты на ближайшие 12 месяцев, погнали!
Для начала покажу свой портфель, состоящий из дивидендных акций.
Мой портфель
Сумма: 1 575 294 руб
Доходность портфеля – 25,46% годовых.
Прибыль портфеля – 474 664 руб.
А вот так выглядит основная часть портфеля:
Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.
Дивиденды в 2024 году по месяцам
- Январь – 27 996 руб
- Март – 97 руб
- Апрель – 122 руб
- Май – 13 558 руб
- Июнь – 409 руб
Общая сумма выплат за 2024 – 42 184 рубля или 7 000 в месяц.
Дивидендный доход за все время инвестирования
2021 – 0 рублей
2022 – 25 879 руб
2023 – 54 934 руб
2024 – 42 184 руб (фактические выплаты)
2024 – 165 536 руб (планируемые выплаты)
В июле ожидаю около 70 000 рублей дивидендами в свой портфель. Для меня это будут рекордные выплаты в рамках одного месяца. Поспорить за лидерство с июлем сможет, разве что декабрь. Там промежуточные дивиденды выплачивают наши нефтяники. Желаю им рубля послабее, дисконта поменьше, а продаж побольше.
Прогнозируемый годовой дивидендный доход
К концу 2024 года цель минимум – 15 000 рублей в месяц. По прогнозам на сегодняшний день, дивидендами за 2024 год должен получить 165 000 рублей. Разделив сумму на 12, получаем 13 750 рублей в месяц. Поднимаю планку, к концу года – 18 000 руб/мес.
На данный момент за все время инвестирования вложено 1,1 млн руб. По прогнозам на эту сумму будет выплачено 165 000 рублей. Дивидендная доходность на вложенную сумму 15 %.
Моя стратегия – формирование капитала через дивидендные акции РФ. Придерживаюсь стратегии уже почти три года и уже видны осязаемые ее результаты. Да, я не ищу ракет, которые сделают х10 и не увеличиваю 10 000 рублей до 50 000 за неделю. Я играю в другую игру и мое отношение к финансам, может кардинальным образом отличаться от вашего, также как и подход к выбору акций в свой портфель. Я просто показываю, что дисциплина, регулярные пополнения и реинвестирование поступающих дивидендов на долгой дистанции дают свои плоды.
Философия остается неизменной – больше зарабатывать, меньше тратить, отложенные деньги инвестировать в дивидендные акции моей любимой Российской Федерации, ну и чуть-чуть золота с юаньками, мало ли что.)
У дивидендного самурая нет цели – только путь, и он дивидендный. Всем прекрасных инвестиций, здравого рассудка, меньше стресса и больше радости от получаемых дивидендов.
Wed, 03 Jul 2024 10:48:48 +0300
Ураган «Берил» за ночь усилился до мощного шторма 5-й категории, который бушует в Карибском море. Ураган категории 5 — самый ранний ураган в Атлантическом океане за весь сезон. 5 стал самым ранним в сезоне ураганов в Атлантике и вызвал беспокойство среди энергетических трейдеров по поводу возможных перебоев в работе побережья Мексиканского залива. Утром в понедельник «Берил» обрушился на остров Карриаку в Карибском море со скоростью ветра около 150 миль в час. Согласно данным NOAA, относящимся к 1851 году, это самый сильный шторм из всех известных, прошедших через Гренадинские острова. Появление «Берил» знаменует собой раннее начало сезона ураганов, который, по мнению некоторых метеорологов, будет активным. Интенсивность шторма напугала торговцев энергоносителями, в результате чего в понедельник нефть марки West Texas Intermediate (иногда называемая Texas Light Sweet) достигла двухмесячных максимумов. Bloomberg отметил: «Фьючерсы на нефть выросли во вторник, достигнув максимума с конца апреля. Рост был связан с ожиданиями интенсивных поездок в связи с праздником Дня независимости и опасениями, что мощный ураган „Берил“ может впоследствии вызвать перебои в добыче нефти в Мексиканском заливе». Старший аналитик Ипек Озкардеская из Swissquote Bank в своей записке для клиентов подчеркнул, что, хотя «Берил» может не оказать немедленного влияния на операции в Мексиканском заливе, он потенциально может вызвать перебои в работе позднее на этой неделе. Согласно компьютерным моделям, шторм может обрушиться на мексиканский полуостров Юкатан или его окрестности примерно в пятницу утром, а затем, возможно, повернет на север к побережью Мексиканского залива США.
перевод отсюда
Бесплатное практическое «руководство по выживанию инвестора в золото»
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Wed, 03 Jul 2024 10:34:23 +0300
Wed, 03 Jul 2024 10:24:55 +0300
В России в последнее время обсуждается возможность изменений в графике и организации биржевых торгов. В частности, Мосбиржа и ЦБ сообщали о дискуссии по поводу запуска торгов по выходным дням. Среди причин управляющий директор биржи Владимир Крекотень называл занятость инвесторов в будние дни, а также задачу по удвоению капитализации российского рынка.
Решение о запуске биржевых торгов в выходные должно быть тщательно взвешено с учетом всех факторов, прокомментировал руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов: «Это может быть выгодным шагом, если будет обеспечена соответствующая инфраструктура, поддержка со стороны регуляторов и адекватная защита интересов всех участников рынка. Однако необходимо учитывать и потенциальные риски, чтобы избежать негативных последствий для финансового рынка и его участников. Мы поддерживаем интерес и участие в обсуждении, но хотелось бы оценить экономический эффект от запуска, так как это требует много ресурсов и эффект пока оценить сложно. Мы ожидаем гипотетический интерес на всех рынках».
Экономист Никита Митрофанов, автор Telegram-канала «Китайская угроза», отметил в комментарии для Finam.ru, что основная ликвидность и маркетмейкеры работают на бирже в рабочие дни основной сессии. На вечерних сессиях ликвидность существенно снижается, а задача выгодно продать или купить актив усложняется.По его словам, плюсы идеи в том, что если вдруг понадобиться продать свои активы быстро, это можно будет сделать в выходные дни. «Возможно, такая активность вводится еще и для того, чтобы рынок мог реагировать на новостной фон даже в выходные, поскольку часто новые санкции или иные события происходят в пятницу вечером по московскому времени, когда с рынка ушли все профессиональные участники. Минусы в том, что выгодно купить/продать активы будет сложно в ходе выходных сессий», — добавил Митрофанов.
По его словам, чем больше сделок на Мосбирже, тем больше ее комиссионные. Соответственно, если подобные торги появятся, то можно ожидать роста финансовых результатов Мосбиржи как компании.
Финансовый аналитик Сергей Дроздов сообщил, отвечая на вопросы Finam.ru, что выступает категорически против торгов по выходным. По его словам, Центробанк заботится об инвесторах, но «сделать торги еще и в выходные дни – это по сути заставить людей нервничать».
«В выходные дни будут неликвидные торги, вполне возможны будут не совсем корректные движения, это будет неприятный момент. Если мы обратимся к истории последних двух лет – перед известными событиями февраля 2022 года Bloomberg опубликовал статью, что «началось» – а по сути еще не началось, это был фальстарт. Это была суббота. Представим, что было бы, если бы были торги. Понятно, что затем это все случилось, но тем не менее. В прошлом году марш Пригожина тоже был в субботу. Что бы произошло с рынком, если бы проводились торги. Я думаю, что люди бы потеряли свои позиции», — пояснил свое мнение Дроздов.
Кроме того, по его словам, фондовый рынок требует эмоциональных трудозатрат. «Зачастую, пока идет торговая неделя, люди принимают решения, а выходные дни дают немного разгрузить голову, посмотреть на ситуацию по-другому и с начала торговой недели, может быть, принять более правильные решения. Поэтому вся эта история с торговлей в выходные дни – это совсем неправильная идея. Я понимаю, что дополнительные комиссии – это все замечательно, но позаботиться об инвесторах тоже нужно», — добавил эксперт.
Он высказал мнение, что если Центробанк соберется одобрить запуск торгов по выходным, регулятору стоит провести опрос «на каких-нибудь больших ресурсах для частных инвесторов». Дроздов указал, что провел подобный опрос в своем Telegram-канале S.Drozdov Market look, в котором 90% участников высказались против. Текущая цена: 297₽ Целевая цена: 370₽ ––––––––––––––––––––––––––– Друзья, на сервере раскрытия информации появилось сообщение о результатах проведения годового общего собрания акционеров Софтлайн. Там, в частности, сообщается о принятом решении акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Это решение акционеры приняли на основе рекомендации совета директоров, которую он дал в мае. Обращаем ваше внимание, что решение полностью соответствует нашей дивидендной политике, которую мы утвердили и опубликовали еще летом 2023 года. Напоминаем, что, согласно нашей дивполитике, при разработке рекомендаций относительно величины дивидендных выплат Совет директоров должен стремиться к выполнению следующих условий: ● по итогам 2024 года на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 миллиарда рублей; ● по итогам 2025 года и каждого последующего года на выплату дивидендов планируется направлять не менее 25% от чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО. Кроме того, в ходе прошедшего собрания акционеры: избрали членов совета директоров. В его состав вошли девять человек, из которых три являются независимыми директорами; утвердили аудиторов отчетностей по РСБУ и МСФО (они остались прежними); утвердили положение об общем собрании акционеров. Если есть вопросы – мы рады на них ответить! ⚡️ Возможно ли самостоятельно научиться торговать на бирже и понимать рынок? Об этом мы и поговорим сегодня в прямом эфире. А также разберем плюсы и минусы самостоятельного обучения! ✅ А еще среда– это день БИТВЫ ПОРТФЕЛЕЙ на Трейдер ТВ! Трейдеры против инвесторов! Что? Да! Трейдеры пропа Live Investing VS аналитики брокера Go Invest, кому удастся заработать на инвестировании больше? Каждый месяц подводим промежуточные итоги и доливаем в портфель по 100 000 рублей, а итоги подведем в январе 2025 года! Следите за битвой портфелей каждую среду, конечно, пишите, за кого болеете вы? Программа эфира: 09:30 — 10:00 – Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании 10:00 — 11:00 – Обзор Алексеева, разбор сделок, парный трейдинг, ответы на вопросы в чате 11:00 — 11:30 – Битва портфелей с Романом из Go Invest 11:30 — 12:00 – Разбор сделок, ответы на вопросы в чате. Рынок ждет повышения ключевой ставки. Поэтому ставки в банках ползут вверх/ Продолжаю мониторить выгодные предложения банков и брокеров. Пользуйтесь моментом для размещения свободных средств или части подушки безопасности. Выгодные предложения, в основном для новичков, но без дополнительных условий по тратам и подпискам. ✅ Накопительные счета На минимальный остаток: ▫️ 19% — Газпромбанк. Первые 2 месяца для новичков. ▫️ 18,5% — ББР Банк. Первые 2 месяца для новичков. ▫️ 18% — Ренессанс Банк. Первые 3 месяца для новичков. ▫️ 18% — Альфа Банк. Первые 2 месяца для новичков. ▫️ 18% — Локо-Банк. Первые 3 месяца для новичков. ▫️ 18% — Озон Банк. В первые два расчетных периода для новичков. ▫️ 18% — Абсолют Банк. Первые 2 месяца для новичков. ▫️ 17% — ПСБ. Первые 2 месяца для новичков. ▫️ 17% — Синара. Первые 2 месяца для новичков. ▫️ 18% — ВТБ. Первые 3 месяца для новичков. ▫️ 17% — Азиатско-Тихоокеанский Банк. Всем. ▫️ 17% — ББР Банк. Первые 2 месяца для новичков. ▫️ 17% — Почта Банк. На 1 месяц для новчиков. ▫️ 17% — МТС Банк. Первые 2 месяца для новичков. ▫️ 16,5% — Яндекс.Банк. На первые 3 месяца для новичков. ▫️ 16% — ТКБ/ИТБ. На остаток до 100 000 руб. Если выше, то 14,5%. ▫️ 16% — Сбер. Первые 3 месяца для новичков (не всем). ▫️ 16% — ЦМРБанк. Первые 2 месяца для новичков. MX(фьюч на индекс мосбиржи) SR(фьюч на Сбер) CR(фьюч на юань-рубль) Br (Лондон) NG (Henry hub) Совсем недавно я писал, что я переосмыслил свой подход и провёл очередные тесты с АЛЬФА-СКАКУНАМИ. У меня получились очень интересные результаты. Естественно они существенно лучше предыдущих. На графике представлены результаты тестирования, а на диаграммах два портфеля, если бы они были сформированы 31 мая 2024: Стратегия тестировалась в «сильной» форме, что означает — без смешивания с индексными фондами акций широкого рынка. В ближайшие два месяца я запущу стратегию именно в таком виде (только акции) на COMON в закрытом режиме, то есть только для подписчиков моего закрытого канала ABTRSUTOPSEC (доступ по прямой ссылке), а также предложу её действующим VIP клиентам. Я вижу большой потенциал в данной стратегии и уверен, что закрытый формат подписки наилучшим образом подходит для неё, по крайней мере в ближайшие 1,5 года. Купоны выходящих на рынок ВДО растут. Объемы их размещений не растут. Первый купон новых высокодоходных облигаций (розничные выпуски с кредитным рейтингом не выше BBB) в июне поставил рекорд. 19,4% годовых, в среднем. +0,5% годовых к среднему первому купону мая. Тогда как сумма июньских размещений – всего 3,4 млрд р. (в июне была 3,3 млрд). И больше ее половины – одно размещение Легенды. В июне ушел в дефолт Завод КЭС (BB – уровень рейтинга на момент преддефолтных новостей). Одно факт дефолта – исключение. Два и больше будут восприняты как тенденция. Острое восприятие дефолтных рисков, которого в сегменте ВДО не было уже 2 года, потребует компенсации более высокими доходностями. Высокие доходности угнетают новое предложение облигаций. Снижение предложения облигаций увеличивает дефолтные риски. Нехитрая спираль событий способна привести рынок к полной остановке, пусть временной. Вероятно, движемся мы по ней. И тут бы помнить, что ВДО существуют не в вакууме. Предположение справедливо для всего российского частного бизнеса. Организаторы размещений. Всё выше доля крупнейших банков. На Совкомбанк, Альфу, ГПБ, МСП Банк, РСХБ, АБ Россия, Тинькофф, ВТБ пришлось 46,6% рынка размещений ВДО за первую половину 2024 года. Мы думали, «крупняку» здесь не место. Но у него на это место были свои планы. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности. И это не мои слова, а Президента России. Решил сегодня найти подтверждение этому тезису, разобрав отчет по МСФО компании за 2023 год и сразу РСБУ за первый квартал уже текущего года. Попробуем найти инвест-идею в давно забытых Россетях, а точнее в ФСК-Россети. Теперь давайте поговорим о дочерних компаниях. На конец прошлого года (сейчас цифра незначительно ниже) рыночная капитализация долей в 12 публичных дочках составляла 527,7 млрд рублей + 39,3 млрд рублей стоил пакет ИнтерРАО. В итоге мы получаем 567 млрд рублей, при рыночной капитализации холдинга 220 млрд рублей. В условиях, когда участники рынка жилой недвижимости анализируют перспективы после отмены программы льготной ипотеки, ЗПИФ индустриальной недвижимости «Рентал ПРО» представил данные о размере инвестиционного дохода за июнь. 146 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью. Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь Сумма: 1 565 931 руб Прибыль портфеля – 466 250 руб Доходность портфеля – 24,99% годовых С начала года так и топчемся 3100-3200 пунктов. Сейчас индекс немного начинает расти, скорее всего это связано в будущими дивидендными отсечками в июле. Инвесторы хотят проехаться и спрыгнуть перед дивами заработав свои проценты. Я играю в другую игру. Покупаю маленькие, но все же, доли в бизнесах. На прошлой неделе закинул на брокерский счет 6 800 рублей и приобрел: С долларом беда, но валюта в портфеле нужна. Постараюсь еженедельно прикупать немного юаньков. Долго не решался по золоту, но в тиньке Фонд Т-Золото продается/покупается без комиссии, кушать не просит. Основной же упор и ставка на дивидендные акции РФ. НоваБев Групп – один из ведущих игроков алкогольного сектора российской экономики, лидер по производству крепкого алкоголя: водки, коньяка, виски и ликеро-водочных изделий. В активах компании семь производственных комплексов. С 1 июля 2024 года минимальные цены на алкоголь крепостью свыше 28 % увеличатся. Минфин опубликовал соответствующий приказ. Изменения не затронут импорт и экспорт. Розничные цены вырастут: • на водку — с 281 до 299 рублей за поллитра; • на коньяк — с 517 до 556 рублей; • на бренди — с 375 до 403 рублей. Алкоголь – та часть продукции, которую государство без проблем поднимает и индексирует, по сравнению с продуктами питания, интернетом и телефонной связью. Дивиденды. На что рассчитывать? УК Доход и их сайт с разделом «дивиденды», как всегда, помогает нам прикинуть на что можно рассчитывать по выплатам. Открываем сайт, смотрим выплаты на ближайшие 12 месяцев. НоваБев Групп – 617 руб (дивидендная доходность 10,83%) 8 компаний из моего портфеля (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, Полюс, НоваБев Групп) занимают около 80-90%, на все остальные остается, соответственно, 10-20%. Моя главная задача – формирование капитала через дивидендные акции, ставки по вкладам в 16% и облигации, конечно же, это круто, но почему акции считаются рисковым активом? Потому что, они могут принести большую доходность на длинном промежутке времени, а с учетом той инфляции, которая нас ждет, во что инвестировать, вопрос отметается, по крайней мере у меня. ГК “Европейская Электротехника” продолжает своё развитие и открывает новое направление бизнеса “Промышленная безопасность”. По данным на конец 2023 года на промышленной карте России было 19 837 промышленных предприятий, производств, фабрик, заводов, ферм — крупных, средних и малых. Основной рынок для направления “Промышленная безопасность” составляет 2000+ предприятий с оценкой бюджета 250+ млн. руб. на объект. Оценочная ёмкость рынка свыше 500 млрд рублей. Под промышленной безопасностью следует понимать такое состояние опасного промышленного или производственного объекта, когда обеспечены необходимые меры и созданы требуемые условия для защиты окружающей среды, персонала и людей от потенциальных негативных воздействий техногенного характера. Обеспечение необходимого уровня промышленной безопасности – обязанность любых производственных и промышленных объектов, в особенности для особо опасных. Компания ожидает окончательного формирования нормативной базы Ростехнадзора до конца 2024 года и уже занимается упаковкой продукта «Промбез» (ЦСУПБ + СИВ + ПАЗ + АСУТП). ❗️ПАО “МГКЛ” опубликовал операционные результаты за 1-ое полугодие 2024 года! Напомним, что Группа компаний «МГКЛ» представляет собой диверсифицированную организацию, занимающуюся различными сегментами рынка. Компания работает на вторичном рынке высоколиквидных товаров, а также удерживает сегмент ломбардных залоговых займов. В сфере оптовой торговли драгоценными металлами группа специализируется на продаже и закупке драгоценных металлов оптом. Выручка компании в первом полугодии 2024 выросла в 4,62 раза! До 2.98 млрд рублей, что на 778,8 млн. больше, чем за весь 2023 год! Рост обусловлен наращиванием объемов выдачи залоговых займов. Из интересного отметим следующие показатели: Positive Technologies в середине июля планирует размещение нового выпуска облигаций (ruAA / AA(RU), 5 млрд руб., плавающая ставка КС + не более 1,9%). Подача заявок в бот в данном размещении не требуется Кеарли Групп 001Р-01 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 21%, дюрация 2 года, YTM 23,2% годовых) размещен на 57%. Интервью с эмитентом Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
А вы «за» или «против» торговли по выходным? Пишите в комментариях
Wed, 03 Jul 2024 10:10:55 +0300
— Я склонен думать...
— Похвальное намерение.
Всем трям и привет! Продолжаем неделю на мажорной ноте. Так то половину пролетели! Осталось совсем ничего, да и завтра амеры выходные (4 июля День Независимости). А сегодня укороченная торговая сессия.
Но всё же новости будут выходить, и их придется учитывать.
!["Цель она есть". Скоро или близко (gold).](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/07/03/da8076.png ""Цель она есть". Скоро или близко (gold).")
И работать нам до вечера (21:00 МСК)
По рынкам на утро:
мажоры ($) — вот такое предчувствие, что собрались на северА. В принципе, вполне логично слить бакс с лоев диапазона, на начала месяца и перед нон-фармами. Это всё на сегодня-завтра.
brent — сегодня выходят запасы по нефти. На прогнозе растут.
S&P 500 — вчера таки не захотели идти на коррекцию, опять до хаев добили.
GOLD.
Золото всё в том же диапазоне 2290,0-2400,0. В нем и работаем. И ОЧЕНЬ большая вероятность захода к хаям 2350,0-2380,0-2400,0. А почему бы и нет???
Вообще это их любимая забава, пилить между черточек.))
Тем более на h1-h4 и паттерн на это есть. Можно попробовать чутка урвать на росте.
!["Цель она есть". Скоро или близко (gold).](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/07/03/1fbae1.png ""Цель она есть". Скоро или близко (gold).")
Поработаем!
И сегодня в РБ ПРАЗДНИК! День Независимости и 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
И сегодня послушаем «Песняров». :)
ВСЕМ МИРА, ЗДОРОВЬЯ И ЛЮБВИ!
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Wed, 03 Jul 2024 10:06:41 +0300
Ну посмотрите какие там результаты
Это для тех, кто верит, что рынки дают постоянно +30% и больше в месяц.
Wed, 03 Jul 2024 10:04:04 +0300
Потенциал роста: 24,5%
Горизонт: долгосрочный
Wed, 03 Jul 2024 09:25:18 +0300
Wed, 03 Jul 2024 09:32:54 +0300
Wed, 03 Jul 2024 09:41:45 +0300
На ежедневный остаток:
Wed, 03 Jul 2024 09:07:06 +0300
На дневном графике цена продолжила рост, дойдя до одного из важных сопротивлений — границы желтого канала и дважды протестировав ее снизу, но пока пройти ее не смогла. Ждем пробоя этого уровня сегодня и ухода цены выше гориз.уровня 325850, проход которого даст сильный сигнал к продолжению восходящего движения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровня 318025, 325850 и 335125, а также границы желтого канала (323725)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 327275
На часовом графике цена продолжает свой рост, пробив и протестировав сверху свое сильное сопротивление 322725. Ждем выхода цены из желтого канала и дальнейшего роста. Пока цена выше 322725, лучше торговать от лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 329100, 322725 и 316725
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 327425, 324825, 320825 и границы желтого канала(323975 на утро)
На дневном графике цена протестировала(с проколом) сверху свое сильное сопротивление 31069 и окончила торги над этим уровнем. Пока цена выше него, лучше торговать от лонга. При уходе цены ниже этого уровня и тесте снизу лонги лучше прикрыть и торговать от шорта
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровней 31069, 30450 и границы синего канала 31720
В случае четкого теста гориз.уровней 30678, 31314 и трендовой 31520 также можно пробовать входить в сделку
На часовом графике цена отбилась от ема233 и весь день пилила гориз.уровень 31069, выйдя при этом из локального растущего розового канала. Пока цена выше ема233 и гориз.уровня 31069 лучше торговать от лонга. При уходе цены ниже этого уровня лонги лучше прикрыть
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 31526, 31069, 30678 и границы желтого канала(31595 на утро)
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз.уровней 31314 или границы черного(31460 на утро) или розового(31240 на утро) канала
На дневном графике цена начала коррекцию, слив весь рост предыдущего дня. Ждем теста 11,716 — отбой лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 11,716 и 12,371
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде трендовой(12,288)
На часовом графике цена не смогла закрепиться выше границы черного канала и вернулась в него, уйдя при этом ниже ема233, что не очень хорошо для лонгов. Ждем цену на тест 11,775, отбой от которого лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим. Также можно пробовать лонг при возврате цены с тестом сверху выше ема233 и границы черного канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 11,775
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз. уровней 12,24, а также ема233(11,934 на утро) и границ черного канала(11,619 и 11,992 на утро)
На дневном графике цена обновила хаи предыдущего дня, немного не дойдя до своего сопротивления 87,66 и поехала в коррекцию, также немного не дойдя до своей поддержки 86,14 Для входа в сделку ждем указанных уровней и в случае их отработки входим в сделку
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 87,66 и 88,81
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде гориз.уровня 86,14
На часовом графике цена немного не дошла до своего сопротивления 87,66 и поехала в коррекцию, дойдя до своих поддержек в виде границы синего канала и гориз.уровня 86,14, от которых отбилась и пробует возобновить рост. Пока цена выше указанных поддержек лучше торговать от лонга. При уходе цены ниже границы розового канала лонги лучше прикрыть
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровень 88,76 и 84,49, а также границы синего(86,23 на утро) и розового(85,70 на утро) каналов
В случае четких тестов также можно входить от гориз.уровней 87,66 и 86,14, а также границы желтого канала(85,28 на утро)
На дневном графике цена внутри дня уходила ниже своей ближайшей локальной поддержки в виде ема84, но смогла закрыть день выше нее. Правда утром опять тестирует этот уровень. При уходе цены ниже ема84 с тестом снизу можно пробовать шорт. Для лонга ждем возврата цены с тестом сверху выше гориз.уровня 2,4689
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем границы белого(2,5448)канала и гориз.уровня 2,23
При четких тестах можно входить от гориз.уровней 2,6425, 2,4689, 2,3184 или ема84(2,4348)
На часовом графике цена продолжила снижение, дойдя до своей локальной поддержки 2,4176 от которой отбилась, но далеко от нее не ушла. Для лонга ждем отбоя от ближайших поддержек или возврата цены с тестом сверху выше гориз.уровня 2,4771 и границы розового канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 2,3374, 2,4771, 2,5690
В случае четких тестов можно торговать менее сильные гориз.уровни 2,6425, 2,5126, 2,4176, 2,3019 и 2,2189, а также границы розового(2,5058 на утро) канала и трендовую(2,2575 на утро)
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Wed, 03 Jul 2024 09:07:33 +0300
При покупке облигаций с постоянным купоном обращают внимание на эффективную доходность к погашению, но ещё нужно смотреть на величину купона. Сейчас в условиях высокой ключевой ставки есть возможность зафиксировать доход по облигациям с постоянным купоном. Но нужно учитывать, что ключевую ставку могут повысить. Есть выпуски, у которых купон 16% и выше и, соответственно, выше дюрация. Посмотрим на такие облигации (есть и более доходные, но риски там соответствующие). Доходность указана без учета налога с учётом реинвестирования купонов.
1. Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077Х0
Стоимость облигации: 96,98%
Доходность к погашению: 20,2% (купоны 16%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 31.10.2026
2. Брусника 2Р2
Строительная компания, основана в 2004 г.
Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A107UU5
Стоимость облигации: 96,8%
Доходность к погашению: 21% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 28.03.2027 (оферта опцион колл 16.09.2025)
3. ЭТС 1Р05
Энергетическая компания, в эксплуатации которой находится более 500 МВт электрической и тепловой мощности.
Рейтинг: A- (эксперт РА)
ISIN: RU000A107D74
Стоимость облигации: 102,2%
Доходность к погашению: 18,77% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 02.12.2025
4. ВИС Ф БП05
Эмитент биржевых облигаций инфраструктурного холдинга «ВИС».
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A107D33
Стоимость облигации: 96,98%
Доходность к погашению: 21,2% (купоны 16,2%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 09.12.2027 (оферта опцион колл 12.06.2025)
5. Аэрофьюэлс 2Р2
Топливозаправочная компания в трех аэропортах: Домодедово, Пулково и Якутск.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A107AW3
Стоимость облигации: 93,99%
Доходность к погашению: 21,1% (купоны 16%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 27.11.2026
6. Глоракс 1Р2
Застройщик жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.
Рейтинг: BBB- (RU) от АКРА
ISIN: RU000A108132
Стоимость облигации: 95,68%
Доходность к погашению: 22,3% (купоны 17,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 05.03.2026
7. ТелХол Б2-6
Эр-Телеком Холдинг — оператор телекоммуникационных услуг.
Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A1087А7
Стоимость облигации: 97,64%
Доходность к погашению: 19,1% (купоны 16,05%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 14.03.2029 (оферта 30.03.2026)
8. А101 1Р01
Застройщик недвижимости в г. Москве и Московской области.
Рейтинг: А (от АКРА)
ISIN: RU000A108KU4
Стоимость облигации: 101,45%
Доходность к погашению: 17,65% (купоны 17%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 16.05.2027
9. ИЭК Холдинг 1Р2
Производитель электротехнического оборудования.
Рейтинг: ruA- (эксперт PA) ISIN: RU000A107Е08
Стоимость облигации: 99,95%
Доходность к погашению: 17,7% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 09.12.2024
10. СИБАвто 1Р1
Компания которая занимается строительно-монтажными работами в Ямало-Ненецком автономном округе на месторождениях компаний группы «Газпром нефть». Рейтинг: ВВ- (от НРА)
ISIN: RU000A105SZ2
Стоимость облигации: 94,35%
Доходность к погашению: 23,6% (купоны 18%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 28.01.2027
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Wed, 03 Jul 2024 08:53:04 +0300
✅ PORT_EQ — портфель, который составляется из всех текущих АЛЬФА-СКАКУНОВ и каждый эмитент имеет одинаковый вес
✅ PORT_OPT — портфель, который получен из оптимизации, но также только из АЛЬФА-СКАКУНОВ.
Wed, 03 Jul 2024 08:57:54 +0300
Wed, 03 Jul 2024 07:09:32 +0300
В июле кривая купонной ставки должна уйти еще выше. А объемы рискуют оказаться ниже июньских.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Wed, 03 Jul 2024 08:12:29 +0300
О том, что открыта «охота» на дивидендные акции в разгар большого дивидендного сезона не писал только ленивый.
В июле мой портфель должен пополнится на 800 тыс, именно дивиденды поступят на брокерский счёт. Это будет продолжение сериала со сложным процентом. Если взять просто по минимуму, на вложенные дивиденды можно получить 10-12 % доходности. В денежном выражении это 80-100 тысяч рублей уже сложным процентом.
В июне было дивидендов гораздо меньше, нежели в июле. Вообще июль будет рекордным, все выплаты уже утверждены и сомнений в их выплате нет. Единственный волнующий вопрос, цены на дивидендные акции. Судя по всему, наш рынок постепенно оживает, разворачивается, устремился к росту.
В этой статье постараюсь раскрыть более детально куда инвестировал дивиденды за июнь, а также куда пойдут 800 тысяч июльских дивидендов.
Но прежде вашему вниманию представлю свой портфель, доходность и прибыль.
Wed, 03 Jul 2024 08:25:57 +0300
Итак, выручка компании за прошлый год увеличилась на 16,8% до 1,4 трлн рублей. Стоит напомнить, что ФСК-Россети — это один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, который консолидирует результаты 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. В этом и кроется инвест-идея, но о ней поговорим позже.
Выручка холдинга состоит из «передачи электроэнергии» (+13,8%) и «технологического присоединения» (+114,4%). Операционные расходы компании уступают в динамике выручке и подросли всего на 11,8%. Несмотря на убыток от обесценения активов в сумме 115,9 млрд рублей, холдингу удалось нарастить чистую прибыль за 2023 год на 21,5% до 161,3 млрд рублей.
При этом чистый долг компании незначительно снизился до 646,5 ярдов. В этом кроются дополнительные риски. На такой ключевой ставке обслуживать долг становится все трудней, но такова судьба всех холдингов. За 2023 год операционные результаты действительно устойчивы и стабильны, а что в 2024 году?
За первый квартал выручка Россетей также увеличилась на 9% до 80,2 млрд рублей. Не такие высокие показатели, но все же позитивно. А вот с операционными расходами удалось побороться. Чистая прибыль в итоге выросла более чем в два раза до 134,7 млрд. Этому способствовал рост «прочих доходов», которые разберем после выхода отчета по МСФО.
P/E холдинга сейчас находится на среднегодовых минимумах за последние 6 лет на уровне 1,37. P/B при этом вообще опустился до 0,12, что говорит о недооценке рынком. Такой дисконт не удивителен, ведь ФСК-Россети не платит дивиденды и провел недавно допэмиссию. Ждать «звезд с неба» не стоит, учитывайте прогосударственный флёр компании, но полностью забывать про идею я бы не стал.
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
Мои портфели, сделки и уникальная аналитика — в Telegram
Tue, 02 Jul 2024 11:35:35 +0300
Tue, 02 Jul 2024 11:04:47 +0300
Мой портфель (ТОП-3 акции)
Покупки недели
Что дальше? У меня есть план, и я его придерживаюсь.
Tue, 02 Jul 2024 11:00:45 +0300
Tue, 02 Jul 2024 10:15:01 +0300
#Новости_EELT
Tue, 02 Jul 2024 10:52:33 +0300
В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила более 18 000 сообщений от информаторов о нарушениях законов о ценных бумагах. Как показывает наша диаграмма, основанная на данных SEC, это самый высокий показатель с 2012 года. SEC выплачивает вознаграждения информаторам, которые вносят решающий вклад в раскрытие и преследование нарушений. В 2023 году анонимному информатору была выплачена рекордная сумма в 279 миллионов долларов. Это более чем в два раза превышает предыдущую рекордную сумму в 114 миллионов долларов, объявленную в октябре 2020 года.
перевод отсюда
Бесплатный доступ к онлайн-курсу «Как распознать и извлечь выгоду из импульсных волн»
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Tue, 02 Jul 2024 10:44:08 +0300
Каждый по способностям,
каждому по потребностям!
(К. Маркс)
Всем привет и трям! Второй день июля у нас начался с дождя. Поливает! Это просто щастие какое-то..))
Хочется и на рынках движухи. И вполне это желание может сбыться.
Сегодня новости:
!["Цель она есть". Очень надо! (S&P 500)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/07/02/a80f05.webp ""Цель она есть". Очень надо! (S&P 500)")
есть на чем отличиться. :)
по рынкам на утро:
мажоры ($) — топят за бакс. Без фанатизма, но всё же...
brent — по D1 тянут на 90$ (всё в том же 2-х годичном диапазоне). Внутри дня возможна коррекция для дальнейшего роста.
GOLD — жду подхода на лои диапазона 2300,0-2290,0
S&P 500.
СиПи-шка в своем репертуаре! Опять растет. И это хорошо! Но после очередного хая 28.06.24 чутка присела и забилась в диапазоне. То ли перед броском вверх на новые хаи, то ли на коррекцию для разгона опять на верха.
Во-втором варианте сейчас тестим поддержку на 5450,0. Пробьют — могут долететь до 5400,00-5350,0.
!["Цель она есть". Очень надо! (S&P 500)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/07/02/38a214.webp ""Цель она есть". Очень надо! (S&P 500)")
Надеюсь сегодня что-то и решат по движу. Не вечно ж им сидеть в диапазоне.)
И на сегодня Блекмор и гитара))
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Tue, 02 Jul 2024 10:38:37 +0300
Tue, 02 Jul 2024 10:25:00 +0300
Уже сегодня состоится наш стратегический вебинар!
Новые санкции, высокие ставки, падение рынка облигаций, рост налогов – как в таком случае инвестировать? Мы традиционно проведем стратегический вебинар по итогам отчетностей российских компаний за I квартал 2024 года, а также расскажем, что ждать от рынка в следующие кварталы 2024 года.
Что будет на вебинаре:
Ведущий вебинара: Дмитрий Донецкий, доверительный управляющий СОЛИД Брокер
Ждём Вас сегодня в 19:00 по московскому времени. Запись будет доступна только зарегистрировавшимся участникам.
Регистрация на вебинар продолжается, количество мест ограничено.
Tue, 02 Jul 2024 10:07:53 +0300
