Sun, 25 Oct 2020 17:04:00 +0300
Анализ недели на Сбере 19.10.2020-23.10.2020.
На прошедшей неделе основное действие — Выплата Дивидендов Сбера. Их сумма ~10 млрд. рублей, на АДР столько же. Выплатили (на мой взгляд) почти все, осталось максимум 2 млрд. рублей.
Буржуи (на АДР) дивиденды вывели/выведут с рынка, а значит там было/будет тихо.
На ММВБ интереснее. За неделю купили:
— Сбер — 3400мр,
— ГП — 500мр,
— Лукойл — 900мр,
— Татнефть — 550мр,
— Роснефть — минус 250мр,
— Норникель — 400мр,
— Яндекс — 1400мр,
— другие ~ ± 100мр и менее.
По дням на Сбере:
19 октября — вечером избранные избушки купили 400мр, на вечерке цену опустили («надо не гнать волну роста»),
20 октября — покупки избушек себе 1300мр (до уровня 207, для себя), вечером 1000мр (до уровня 209, для клиентов по ДУ),
21 октября — толпа получила первые дивы, начала покупать — 900мр, с 11-00 избушки продали 1400мр (кому?, толпе, конечно, до уровня 209, продавали купленное 19 и в первой половине 20 октября),
22 октября — танцы, толпу вгоняли в лонг, сначала +400мр, потом -500мр, по дню нуль (почти :) ),
23 октября — толпа получила остаток дивов, начались массовые покупки толпы, 900мр (до 11-30), еще 900мр до вечера.
Итог недели — толпа в лонге, избушки в кеше 1-1,5 млрд. рублей.
В понедельник (из важного) уплата налогов, дойдут остатки дивов 1-2 млрд. рублей (плечевикам в основном), новости от амеров (какие? увидим).
Прогноз. Буржуев не будет (или слабо будут выходить). Толпа будет покупать («дивы жгут руки»). Избушки чуть вверх (215, при большой наглости 220) и сильно вниз — 207 их уровень. ИМХО.
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
Sun, 25 Oct 2020 16:32:20 +0300
Саудиты (-350,59 -4,12%) Евреи (+17,76 +1,31%)
За кем в понедельник рынок? )
Sun, 25 Oct 2020 15:44:34 +0300
В эти выходные должен был случиться исторический момент — впервые в состав судей мирового чемпионата по автогонкам Формула 1 должен был войти Виталий Петров, который является первым российским автогонщиком, добившимся серьезных результатов в этом виде спорта. Но произошел другой исторический момент — впервые в истории автогонок высочайшего класса пришлось по ходу гран-при менять состав судей. Потому что сегодня в семье Виталия Петрова произошло несчастье, и ему пришлось срочно отбыть из Португалии. Отец Виталия Петрова — депутат городского собрания Выборга был застрелен киллером, за два дня до того, как он должен был давать показания по уголовному делу главы администрации Выборга. Теперь весь мир может оценить уровень стабильности, достигнутый Россией с 90-х годов, и проникнуться теплотой инвестиционного климата.
Sun, 25 Oct 2020 14:38:31 +0300
В этому году наш фондовый рынок особенно часто ругают, награждая его такими эпитетами как «г-вно», «болото», «прибежище спекулянтов». В ходу анекдот о еврее, который долгосрочно вкладываясь в российский рынок, был признан большим экстремалом, чем его соплеменник, совершивший кругосветное путешествие на воздушном шаре.
Как я уже писал (см., напр., https://asskorobogatov.livejournal.com/46016.html и https://asskorobogatov.livejournal.com/53354.html), в течение последних десяти-пятнадцати лет наш рынок топчется на месте, а инвестор, который держит деньги в наших голубых фишках, в лучшем случае заработает столько же, сколько бы заработал переводя рубли в доллары, потратив при этом нервы на типичных для нашего рынка американских горках.
Но все познается в сравнении. За указанный период наш рынок, правда, показал себя крайне плохо сравнительно с американским. Но, с другой стороны, это и неудивительно, если учесть место американского рынка в мировой финансовой системе. А как насчет других стран и рынков? Есть ли те, что выглядят лучше или хотя бы наравне с Америкой? Я взял наиболее популярный ныне американский индекс S&P500 и сравнил с ним индексы России, Японии, Южной Кореи, Китая Бразилии, Евросоюза, в целом, и, отдельно, Германии и Великобритании.
Перейду сразу к главному результату, который представлен на главной картинке. Как видно на графиках, американский индекс обходит не только российский, но и индексы других стран. (Чтобы привести индексы к сопоставимому виду, я их перевел в доллары и нормализовал, взяв период с января 2008 г., с начала прошлого кризиса, до сентября 2020 г.)
Теперь кое-какие частности:
1. Российский индекс когда-то обгонял американский, но с 2014 г. стал систематически отставать, что понятно;
2. В течение уходящего десятилетия смена тренда на нисходящий наблюдается не только у нас, но и у большинства других рынков;
3. Хотя имеющийся сейчас разрыв между российским и американским индексами велик, мы в этом не чемпионы. На первом месте Великобритания, а в 2017 г. нас обходила Бразилия;
4. Большинство остальных рынков все эти годы находятся в боковике;
5. Лучше других выглядят рынки Германии и Японии;
6. По динамике к американскому рынку ближе всего японский;
7. Основной драйвер роста американского рынка индекс NASDAQ пошел в отрыв от S&P500 лишь в этом году.
Застуживает внимания также и то, что динамика рыночных индексов не всегда совпадает с темпами экономического роста. Напр., японский рынок растет почти так же, как американский, несмотря на длительный застой в экономике. Противоположный пример – китайский рынок относительно китайской экономики.
Посмотрим на рост номинального ВВП в долларах и рыночного индекса в долларах по всем странам нашего списка.
Главный результат в том, что рыночные индексы, все же, держатся достаточно близко к темпам экономического роста. Это говорит против распространенного убеждения, что на рынках везде пузыри, никак не связанные с реальной экономикой. Особенно популярно воззрение об огромном пузыре на американском рынке, но, если смотреть на разрыв между ВВП и индексом, сколько-нибудь серьезный пузырь там стал надуваться лишь в этом году.
Далее еще ряд наблюдений по пунктам:
1. Если где-то и надулся по-настоящему угрожающий пузырь, так это в Японии, причем образовался он давно, а в этом году значительно вырос. Вот где рынок отвязался от реальной экономики;
2. Противоположные примеры – Китай и, в меньшей степени, Южная Корея, где рыночный индексы уже давно отстают от темпов экономического роста;
3. В нашей стране рыночный индекс обходит темпы роста, хотя и в меньшей степени, чем в ряде других стран. Если смотреть в такой перспективе, наш рынок не выглядит таким уж недооцененным, но примеры других стран показывают, что и в условиях застоя можно неплохо расти.
Соотношение индексов и ВВП зависит от денежной политики. Там, где государство давно балуется печатным станком и прочими мерами в этом роде, рынок отрывается от реальной экономики. Америка в этом отношении далеко не впереди планеты всей.
Резюмирую: наш рынок смотрится хуже американского, но то же самое можно сказать и о других рынках нашей планеты.
Мой Телеграм-канал
Sun, 25 Oct 2020 13:36:17 +0300
Здравствуйте, друзья!
Сегодня я хотел бы поделиться новой инвестиционной идеей по американским эмитентам (оценку доходности предыдущих инвестиционных идей см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/649918.php).
✅ Компания Cable One (CABO) является провайдером услуг широкополосной связи, включая высокоскоростной Интернет, передовые решения на основе Wi-Fi, кабельное и спутниковое телевидение, а также телефонию. В числе клиентов – физические и юридические лица в США. Компания была основана в 1980 году.
Растущий спрос на услуги эмитента обеспечил значительный рост его денежных потоков и капитализации: с 2015 по 2019 гг. годовая выручка компании увеличилась с 807 до 1 168 млн. USD, а цена акции выросла с 430 до 1450 USD.
Житель Октябрьского района Саратова поддался уловкам телефонных мошенников и оформил два кредита на 1,8 млн рублей. О случившемся сообщили в УМВД города. В пресс-службе ведомства рассказали, что 41-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший заявил, что со счета горожанина мошенники списали деньги, но отменить совершенную операцию можно, оформив кредит на один миллион рублей. Владелец счета оформил кредит на 976 тысяч рублей, после чего через терминалы перевел мошенникам сначала 313 тысяч рублей, а затем 640 тысяч рублей. Однако на следующий день утром мужчине снова позвонил неизвестный и попросил повторить вчерашние действия. Горожанин отправился в отделение банка и взял в кредит 875 тысяч рублей. Деньги он также перевел на указанный собеседником счет. Ущерб составил 1,8 млн рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту случившегося. 2) Среднее кол-во высших образований на человека – 1.4 (я на глаз понял и первое и второе, после третьей) 3) Больше всех мраморных бургеров сьел наш управляющий – в этом году он заслужил. Торгуйте тренд. 4) Шутили. Разговаривали про торговлю. Алгоритмы. И фонды. 5) Пили пиво и коньяк. Вкусно кушали В Москве был по работе и выдумывать шоу-программы было некогда. Поэтому было решено просто раззнакомиться, выпить, вкусно покушать – и по домам. Почти весь состав программистов OsEngine там был, официальный и из соц-сетей. Задружились, я даж схантил себе охренительного программиста. Первый справа в синем пиджачке (или что это, рубаха может?). Ян. У него сегодня кстати ДР. Поедим в Тир щас) Поэтому – пост почти без модерации! Аккуратнее с комментариями, может пойти кровь из глаз. Наш главный квант и управляющий тёр за методологию оптимизации и ещё много чего. Меня терзали по поводу программирования. Короче – было весело и познавательно. Дело было так… Выбрал самую маленькую соц-сеть где есть наш проект. Это Телеграмм чат (не канал). Тогда там было 250 человек (сейчас 400) и выложил там опросник – мол, кто пойдёт. И к моему удивлению 15 человек написали что пойдут. И я ребят, честно скажу, перепугался что придёт сто+ человек если сделать анонос в телеграмм канале, ютубе и не дай бог на Смарт-лабе. Это же огромная ответственность – обычной попойкой в айришь-пабе мы бы не обошлись. И надо было арендовать конференц-зал, придумывать программу, писать речи и прочую лабудень. В общем – я к большой конфе оказался не готов. Сорри. В формате попойки и неформального общения без камер – в Краснодаре, до нового года думаю, в начале декабря. И так каждый квартал пока не устанет рука. Но опять же – коттедж у нас там большой, но всё же не резиновый. И рыбок моих не трогать в пруду! Поэтому, точно также, я на СмартЛабе не буду писать приглашения. Мне там 100 человек спать укладывать некуда. Возможно если застелить весь дом надувными матрацами, конечно, даже и место для прохода останется. Но это будет ужасно) Поэтому – кому не в терпёж, приглашать буду вот в этом чате: https://t.me/o_s_a_chat Настоящая конференция тоже будет. Осознал ответственность друзья. Алготрейдинг похоже – это и есть МЫ. OsEngine, наше сообщество и то что его окружает. Трушное, опенСорсное, открытое. Ну ТсЛаб ещё ;) но они наверное OsEngine не очень любят, пол рынка уже оттяпали. Но я честно напишу им, попробуем совместно что-то сделать. Поэтому – не ждём а готовимся. Весна – лето 2021 года. Соберём конференцию алготрейдеров в Москве (может Питере) на 200 – 400 человек. С программой, выступлением и заветренными бутербродами в перерывах. Потру про программирование и жизнь на югах. Кванты расскажут как готовить тренд и оптимизацию. Хфтшников с нашего чата позовём, расскажут Вам про одноногие арбитражи и как выигрывать ЛЧИ. Сделаем. Поэтому — всем в Краснодар ехать — не надо) Тут хорошо, но спать будет не удобно) Ждите конфу — мы сами к Вам приедем. Удачных алгоритмов! Я написал пост «Как я построил свою пассивную стратегию» с единственной целью, собрать немного лайков, чтобы получить возможность оценивать посты других участников СЛ. Цель достигнута. И я получил неожиданно большое количество вопросов и комментариев. Большое количество поступивших вопросов позволяет думать, что некоторые мои комментарии могут показаться интересными для отдельных посетителей СЛ. Когда я начинал управление портфелем, мне казалось, что все просто: придумал структуру портфеля, купил и сиди пассивно, жди прибыли. Однако, в процессе управления возникает множество нюансов. Почти каждый абзац упомянутого поста можно развернуть в новый отдельный пост. И там будет, что написать. Мне интересен мой портфель не только с точки зрения получить прибыль. Мне интересно исследовать на себе различные эффекты, знакомство с которыми в теории не дает полного понимания процесса. Примерно, как первые врачи, заражаясь ужасными болезнями случайно или намеренно, исследовали течение болезни и возможные пути лечения на себе. В этой статье я хочу рассказать, как происходит пассивное управление портфелем в моем случае и к каким эффектам это приводит. Важной оговоркой является то, что в период управления портфелем (с 2012 года) рынок рос. Потерпеть неудачу на растущем рынке может только спекулянт. Пассивный инвестор на растущем рынке обязательно получит прибыль. Больше или меньше. Мой опыт будет по-настоящему ценен только после существенного долговременного снижения рынка. Но пока в данном ключе мне поделиться нечем. Итак, у меня создана структура портфеля по классам активов. И первый эффект, который у меня проявляется, – я почти всегда покупаю на негативной эмоции. К этому надо привыкнуть. Суть в следующем. Допустим, у меня появляются деньги для покупки. Я не анализирую цены, «фазу» рынка и прочее. Единственное на что я смотрю, это на долю в моем портфеле соответствующего класса активов. Допустим, доля акций выше нормативной. Что это означает? Это означает, скорее всего, что акции в данный момент растут. Именно поэтому доля акций в портфеле превысила нормативную. Эмоционально мне хочется купить растущих акций, так как от них веет оптимизмом. Но нет, покупаю отставшие в росте облигации, может быть даже ОФЗ. К чему это приводит? Это приводит к тому, что моя Стратегия предостерегает меня от покупки «перегретых» акций. Допустим, обратную ситуацию. Доля акций в портфеле ниже нормативной. Это произошло потому, что цены на акции упали и, возможно, продолжают падать. Эмоционально я не хочу покупать падающий актив. Но моя Стратегия диктует, и я покупаю акции. К чему это приводит? Это приводит к тому, что я покупаю акции «по низким» ценам. Я не анализирую цен, я понятия не имею дорогие акции или дешевые, я глупее рынка. Но само собой получается, что по «низким» ценам я покупаю, а по «высоким» — нет. Это происходит не постоянно, но эффект есть, довольно устойчивый. Заметно проявляться эффект начинает, спустя несколько лет после начала операций. Из субпортфелей жесткая структура у меня только в субпортфеле акций. У меня есть, всем известный, кейс с НКНХп. Доля НКНХп в моем субпортфеле была 4% несколько лет. И тут эмитент собрался выплатить дивиденды за три года. Цены летят вверх. Я и узнал-то об этом почти случайно, через пару недель после начала событий. Доля НКНХ п увеличивается процентов до 6. Обычно я не продаю, но для бумаги, не входящей в индекс, перевес показался мне слишком большим, и я продал «сверхнормативную» часть. Я понятия не имел, дорого я продаю или надо подождать. Стратегия сказала, надо продавать. Дивиденды были выплачены, и цены опять упали. Доля НКНХп снизилась значительно ниже 4%. Стратегия сказала, надо покупать. И я докупил до 4%. Я не помню, как менялись цены дальше, но у меня состоялся еще один цикл покупки-продажи небольшой доли. При этом я всегда покупал «дешево», а продавал «дорого», ничего не анализируя, кроме структуры портфеля. Как итог – доходность операций 45% годовых на сроке несколько лет, отрицательная балансовая стоимость (выручка от продаж + дивиденды превышают затраты на покупку), а рыночная цена оставшегося пакета — 55 тыс. руб. Будущие дивиденды мне будет генерировать «воздух». При этом я никак не анализировал ситуацию с НКНХп и даже цен, по которым совершал операции не помнил бы, если бы не записал. Похожая история была у меня с Системой во время конфликта с Роснефтью. В отличие от НКНХп история развивалась гораздо медленнее. Кроме того, я немного обср… и снизил нормативную долю Системы в субпортфеле. В результате, после падения я Систему покупал, но так как струсил и уменьшил долю, покупал меньше, чем хотела заставить меня Стратегия. Сейчас у меня Система в очереди на продажу «сверхормативной» части из-за роста последнего времени, а доходность операций около 18% годовых. У меня есть также Магнит. Часть позиции я сформировал до продажи пакета Галицкого по «высоким» ценам. Честь позиции была приобретена по «низким» ценам под диктовку Стратегии. Несколько лет Магнит имел отрицательную доходность. Сейчас доходность позиции около 12% годовых, Хотя Магниту еще далеко до «докризисных» цен. Сегодня Магнит еще тянет портфель назад (доходность позиции ниже средней доходности портфеля), но время покажет. Что можно сказать? Отказ от попыток анализировать цены и простое следование Стратегии через ребалансировки приводят к тому, что я покупаю «дешево», а продаю «дорого». Существует масса исследований о том, что ребалансировка пассивного портфеля не приводит к увеличению прибыли. НО. Это касается, видимо, «идеального» и низковолатильного рынка. Российский рынок не идеален и высоковолатилен. Ребалансировки даже покупками приводят к незначительному увеличению прибыли. В особых случаях, при сильных движениях рынка и ребалансировках продажами, — к значительному. НО. Почти все сделки осуществляются на негативных эмоциях, а при сильных движениях, на, пипец каких, негативных эмоциях, когда именно этих сделок совершать совсем не хочется. Пассивному инвестору, следующему за Стратегией, следует отключить эмоции и привыкнуть к тому, что продавать приходится самое сладенькое, а деньги направлять на покупку всякого отстоя. Как я выбираю время для покупок? Никак. Накапали купоны на десяточку – купил. Пришел вычет –купил. Пришел бонус, а план по пополнению портфеля не выполнен, – купил. Доля класса активов или отдельного инструмента существенно превысила нормативную – продал «перевес» купил «недовес». Как я определяю время, когда посмотреть на «недовес»? Никак. Смотрю время от времени, засек значительный перевес – продал. Значительных перевесов-недовесов по классам не наблюдалось, обходился до сих пор ребалансировкой покупками. А вот внутри субпортфеля акций «перевес» считается значительным, если доля инструмента в субпортфеле превышает нормативную на 40%. Такое происходит все чаще почему-то. Я еще сам не понял почему. Пропустить время, чтобы засечь значительный «перевес», не боюсь. Если «перевес» исчез сам собой под влиянием рыночных сил, значит для меня его и не было. Суть подобного «управления», в моем понимании, следующая. Я как пассивный инвестор намеренно отказываюсь от анализа изменения цен, так как я глупее рынка, а мои эмоции хотят меня погубить. Поэтому все мои действия, не только покупки-продажи, но и выбор времени для пополнения портфеля или пересчета позиций, осуществляются без оглядки на рынок. По большому секрету скажу, что мне не удается в полной мере абстрагироваться от рынка. Но моя Стратегия держит меня в определенных рамках, даже если мои действия провоцируются рыночными эмоциями. И еще одно замечание. Оно может показаться странным, я сам пока нахожусь в стадии его осмысления. Получается, что положительный эффект на прибыль от ребалансировок будет тем выше, чем более «разбалансированным» будет мой субпортфель (чем больше доля инструментов в субпортфеле будет отклоняться от нормативной). То есть «плохой» акции надо дать хорошенько отпадаться, а «хорошей» — хорошенько отрасти. Существенной «разбалансировки» на уровне классов я пока избегаю. Это звучит странно потому, что господин Крейндель (директор ФинЭкс Плюс) одним из преимуществ ETF перед БПИФами называет более точное следование за структурой индекса. Это безусловно очень важно для инвестора, так как позволяет более точно отслеживать риск портфеля. Но положительного эффекта на прибыль, эта точность, видимо, не оказывает. Поэтому выбирая между ПИФом и ETF, надо четко понимать для чего я формирую позицию. Если моя стратегия построена на точном расчете волатильности и рисков, выбирать стоит ETF. Если я обращаю внимание на другие вещи, например, на экономию на налогах, возможно, оправдан выбор в пользу ПИФ. Стратегия торговли памп и дамп (Pump and Dump) заключается в поиске акций или других биржевых инструментов, цены которых были разогнаны с помощью новостей, слухов, сильно преувеличенных или ложных заявлений и других манипуляций. Часто высокие цены, например, акций, являются результатом PR компаний, они не обоснованы и не имеют под собой фундамента в виде финансовых результатов фирм. Среди признаков памп и дамп можно отметить: 3.1. График, у которого слева есть уровни. Памп, который на своем пути встречает уровни, является хорошей моделью для открытия шорт позиций. Нужно искать точку входа от уровня. 3.2. Хай в воздухе. Акция резко вырастает и слева на графике нет уровней как минимум за год. В примере акция IMTE выстреливает с цены 2$ до 44$ за два дня: 3.3. Параболическое закругление. На графике акции SMRT в конце движения есть три вертикальные длинные свечи. Четвертая открывается с гепом вверх над хаем предыдущего дня, пробивает круглое число в 4$ и не удерживается над ним. Три вертикальные свечи и последующее открытие с гепом – это хорошие сигналы: Хотя, этот пример не идеальный. На графике есть накопления в районе 2$, 2.50$. Когда есть накопления и небольшие откаты, акция может идти вверх очень долго. Кроме этого, рост с 2.5$ до 4$ это 60%. В процентах это неплохой показатель, но лучше, когда цена вырастает на 100% и выше. В качестве плюса этой модели можно отметить то, что при накачке в течение нескольких недель на графике видна история, уровни и потенциал сделки. Когда такая накачка заканчивается параболическим закруглением, то последующее падение может давать точки входа в течение нескольких дней. 3.4. Открытие с гепом. Акция OMEX открылась с гепом. Закрытие предыдущего дня было на 3.8$, а открытие на 13.30$. Рост составил 250%. Такой уровень цен был более 3-х лет назад, поэтому при таком скачке обязательно найдутся те, кто будет закрывать свои позиции: На начальном этапе свечи не чрезмерного размера, по мере роста объем торгов не спадает. Акция торгуется на NYSE, что тоже нужно записать в недостатки. На этой бирже, в отличии от NASDAQ, памп и дампы работают хуже. Такую, как в примере, накачку в течение нескольких месяцев можно также рассматривать как отдельный вид памп и дампа. Точку входа можно искать, когда движение вверх начнет ускоряться и завершиться несколькими (как минимум тремя) большими вертикальными свечами с выходом объема или открытием с гепом. В первую очередь стоит сказать, что в этой статье мы рассматриваем акции, торгуемые на NASDAQ, NYSE и AMEX. Мы не рассматриваем торговлю на OTC Markets, это тема для отдельной статьи. Прочитать, что такое OTCBB вы можете в Investopedia. Посмотрите документы, статистику по рынку OTC на finra.org. Поработайте со скринерами по этому рынку: otcmarkets.com, finscreener.com. twitter.com/PumpThenDump Отслеживая новости и PR-компании, можно искать бумаги, которые находятся на начальном этапе накачки. Также мы можем использовать фильтры. Если нас интересуют акции на рост, то мы смотрим цены от 0 и не ставим фильтр по объему. Кроме этого, если мы ищем акции для покупки, то мы используем фундаментальный анализ, о нем мы поговорим ниже. Нужно искать компании, которые генерируют деньги для акционеров. При поиске акций на шорт нас интересуют необоснованно накачанные компании с плохими фундаментальными показателями. Рост цен подобных компаний происходит на ожиданиях. При проведении фундаментального анализа нужно обращать внимание на следующие показатели: В принципе, формации для торговли достаточны стандартные — это или отбой, или пробой уровня. Особенностью памп и дампов является торговля дисбаланса, который возникает из-за сильных вертикальных движений. Вертикальное движение можно даже рассматривать как отдельную формацию. 6.1. Шорт от уровней. На графике есть уровень или круглое число. Посмотрите, что может формировать уровень. Открываем шорт после отката от уровня. Например, после сильного движения цена не удержалась на круглом числе. На Level 2 появляются крупные продавцы. Происходит первое движение вниз. Оно должно быть значительным, процентов 50 или больше от движения вверх в этот день, чтобы было понятно, что это не откат, после которого продолжится движение вверх. Потом идет откат вверх, который составляет 70-80% от первого движения вниз. На этом ретесте уровня заходим в шорт. Эта точка дает понятный, обоснованный стоп. Модель на лонг отличается от шорта. Если мы собираемся брать на лонг в первый сильный день, то цена должна пробить круглое число, закрепиться над этим числом без отката и продолжить движение. Для захода в лонг можно использовать уровни премаркета. Для торговли памп и дампов мы используем дневной график, 15-и, 5-и минутный и минутный. На дневном графике смотрим дальние уровни, а также сколько акция прошла в долларах и процентах. Торгуем по одноминутному графику (особенно, когда работаем с резким вертикальным движением), на 5-и минутном смотрим на тренд внутри дня, какие уровни формируются. Позицию держим по пятиминутному графику. На 15-и минутном смотрим потенциал движения. Потенциал в сделке рассчитываем от точки, с которой началось движение и в которой появились повышенные объемы. От хая этого движения можно рассчитывать на падение в размере 30-50%. 6.2. Шорт на пробитии уровня. В этой модели мы ждем боковое движение, образование уровня, затухание объема в боковом движении и на пробитии этого уровня вниз, на повышенном объеме, заходим в шорт. Такие сделки лучше работают после обеда (после 12:00 по Нью-Йорку). Хорошей точкой входа может быть пробой вниз цены открытия дня. Это означает, что на дневном графике это уже красный бар, что является сигналом слабости акции и вообще, пробитие лоу дня – это признак слабости. Пробитие 2-х дневного лоу – это еще большая слабость. 6.3. Шорт вертикального движения. В данной формации внутри дня на пятиминутке на больших объемах формируются несколько больших свечей подряд, без откатов и накоплений. 3-4 большие зеленые свечки подряд, большинстве случаев, сформируют точку разворота или, хотя бы, сильного отката. Акция должна пройти вверх минимум 50%, а лучше 100%. Чем больше в процентах цена пошла вверх, тем сильнее она будет падать. Свечи должны быть как минимум в три раза больше обычных. Плюсом будет появление в конце движения бара с длинной тенью. Далее, после сильного движения вверх, в акции не могут удержать цену на круглом числе, на Level 2 появляются крупные продавцы. Можно пробовать заходить в шорт. Во всех формациях важен тайминг, время, когда лучше открывать позицию. Очень опасно шортить в первые 15 минут торгов и вообще до обеда. Часто до обеда в памп и дампах идет рост. Лучше искать точку входа на шорт после 12:00 по Нью-Йорку. В заключении хотелось бы сказать о некоторых общих правилах торговли памп и дапов. Они следующие: Также, перед тем как начать торговать стратегию памп и дамп, нужно прояснить несколько вопросов касающихся брокера. Во-первых, какая будет комиссия? Она должна быть не больше 0,8-1 доллара за 100 акций. Какие условия переноса сделок на следующий день? Какое плечо и сколько процентов годовых брокер берет за плечо? Вообще, как я уже писал выше, переносить позицию лучше вообще без плеча. Само собой, у брокера должен быть бесплатный терминал. Вам не нужны лишние постоянные расходы. Спросите, какой у брокера шорт-лист. Можно ли заказывать на шорт нешортовые акции за дополнительную плату? Можно ли оставлять шорт-позицию на следующий день? Можно ли оставлять позицию в шорт по акциям дешевле 5 долларов? Наконец-то я успешно зарегистрировал форму W-8BEN в Сбербанке, для истории решил написать, как это было, может кому-то это актуально. Для этого открываем Сбербанк Онлайн, переходим в раздел брокерский счетов и нажимаем ссылку «Управление счетами». Далее выбираем нужный счет и нажимаем кнопку «Подробнее». Опускемся в самый низ в раздел «Персональные данные», там будет указан ИНН, либо будет поле, чтобы его указать. Если ИНН не был указан, то нужно его вписать и отправить запрос на внесение изменений в персональные данные (появится кнопка). Первый этап выполнен, после того, как ИНН добавят переходим ко 2 этапу: 2. Нужно купить 1 любую иностраннцию акцию, я купил AT&T, но компания не принципиальна. Через пару дней мне пришло на почту письмо следующего содержания: Там уже была приложена форма W-8BEN, но не заполненная. И была информация о том, что можно подписать данную форму электронно, для чего необходимо выполнить следующие действия: «Заполните Поручение в Сбербанк Онлайн web-версии, выбрав подачу электронной формы (Вернуться в старый дизайн/Прочее/Счета депо/Корпоративные действия). Вам будет направлена ссылка для входа в Web-кабинет налогового агента на e-mail адрес, указанный в Вашей анкете к счету депо. Срок действия ссылки 7 календарных дней, если иной срок не установлен налоговым агентом. Уточнить срок можно в Web-кабинете налогового агента. Я так и сделал. Переходим в старый дизайн: Открываем вкладку со счетами Депо и нажимаем на номер (зеленый) нужного счета, если их несколько. После этого переходим в раздел «Корпоративные действия» В поле, выделенным красным появится подача формы W-8BEN, я ее уже подал, поэтому сейчас в данном поле пусто. После подачи запроса, через пару дней придет письмо со ссылкой на личный кабинет депозитария. Перейдя по ссылке проверяете все указанные данные в депозитарии, там все просто и понятно, заполняете поля, которые не заполнены и отправляете форму на проверку. Все, после отправки через 1 день мне пришло письмо о том, что форма принята и там был указан ее срок действия, форма обычно заполняется на 3 года. Да, в Сбербанке пока это определенный квест, у дргих брокеров попроще (Тинькофф и ВТБ), но я решил пройти данное испытание и заодно поделиться с вами опытом. Надеюсь, статья окажется полезной. Всем успешных инвестиций! Заявления главы НИЦ им. Гамалеи о группах людей, у которых после вакцинации плохо вырабатываются антитела, не выдерживают критики. Препарат должен работать на 100% и подходить людям из группы риска, иначе нет смысла в такой вакцине. Такое мнение Общественной службе новостей высказал академик РАН вирусолог Виталий Зверев. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал четыре группы населения, у которых плохо вырабатываются антитела после вакцинации от COVID-19. К таким относятся пожилые, пьющие, люди в стрессе и принимающие противовоспалительные препараты. «Эти высказывания звучат странно. Когда мы делаем прививки от гриппа, мы же не говорим, что она не подходит пьющим или непьющим, пожилым или молодым. Применяем для всех и знаем, что сработает во всех случаях, хотя у кого-то лучше, у кого-то чуть хуже, но защитит от гриппа. Странно слышать о 4 группах от разработчика вакцины. А для кого тогда сделана эта вакцина от коронавируса? Мы знаем, что дети не болеют, если у них нет тяжелых хронических заболеваний. Здоровые молодые переносят заболевание легко. Проблемы как раз с теми, у кого есть хронические заболевания. Это люди в возрасте, поэтому это вакцина должна сработать у них», − отметил вирусолог. Специалист подверг сомнению заявления о влиянии на выработку антител алкоголя. Наука знает вакцины, как правило живые, после которых не рекомендуется пить спиртные напитки. Например, препарат от желтой лихорадки при потреблении алкоголя может дать сильный побочный эффект в виде температуры. Но вакцина все равно работает, антитела образуются, подчеркнул академик. Также не выдерживают никакой критики заявления о плохой выработке антител во время стрессового состояния. Ведь в период пандемии большинство населения находятся в стрессе. «Любая вакцина должна быть эффективна на 99,9%. Но мы знаем, что прививки от гриппа эффективны на 85%, таковы особенности вируса. Все остальные вакцины эффективны почти на 100%. Иначе нет смысла работать с такими препаратами», − подытожил академик Зверев. Живу в Северной Осетии во Владикавказе, в данную минуту у нас во дворе (в соседнем подъезде) проходят похороны, человек умер от коронавируса 22 октября. Похороны проходят без покойника, тело не выдали, сразу с морга на кладбище. Заглянем в статистику по количеству смертей от вируса по Северной Осетии: yandex.ru/covid19/stat?utm_source=main_notif&geoId=11021 — все по нулям, последняя смерть зафиксирована аж 29 сентября. Как вы думаете, статистику скручивают или не успевают обрабатывать? С марта по июнь – рост денежной массы в США был более 50% годовых, Каналы — не коммерческие (просто хобби, на каналах нет рекламы и не зарабатываю). https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading Желаю ВАМ Успеха. С уважением,
Sun, 25 Oct 2020 13:21:23 +0300
Все бары (или свечи), кому как удобней, можно разделить всего на 3 (три) категории.
1.Толчковые бары (push bar)
а) Толчковый лонг — свеча белая, ОИ+.*
б) толчковый шорт- свеча черная, ОИ+.
2.Тормозные бары (pull bar)
а) Лонгокрыл- свеча черная, ОИ-.
б) Шортокрыл- свеча белая, ОИ-.
3.Быры перераспределения (redistribution)
а) Перераспределение лонгов- свеча чёрная, ОИ — без изменений.
б) Перераспределение шортов- свеча белая, ОИ — без изменений.
*ОИ+ открытый интерес растет
ОИ- открытый интерес падает
Примеры толчковых и тормозных баров.(Si-12.20)
Бары перераспределения, редистрибьюции.
Это время когда ОИ не меняется, но при этом лонги (или шорты) переходят от одних игроков к другим со скидкой.
В результате новые держатели лонгов скапливаются в нижней части диапазона, а новые держатели шортов у верхней части диапазона. Куклу остается лишь сделать ложный выход вверх, чтобы собрать стопы шортистов, и ложный выход вниз, что бы собрать стопы лонгистов.
Начало и продолжение «Библиотеки трейдера» здесь.
Sun, 25 Oct 2020 12:27:59 +0300
В новом выпуске «Деньги не спят» подготовили для вас 100500 экспресс-разборов компаний.
— Постарались ответить на вопрос — в чей бизнес ещё можно инвестировать, а какие акции лучше продавать?
— Поговорили о перспективах нефтегазового сектора — когда уже восстановится?
— И обсудили затянувшуюся апатию на финансовых рынках — чего стоит бояться инвесторам?
Смотрите видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски и следить за рынками вместе с нами.
Sun, 25 Oct 2020 12:54:38 +0300
И почему я давно уже ни чему не удивляюсь?
nversia.ru/news/saratovec-vzyal-million-rubley-v-kredit-i-otdal-dengi-moshennikam-na-sleduyuschiy-den-on-sdelal-to-zhe-samoe/
Sun, 25 Oct 2020 12:48:42 +0300
В связи с тем, что на СЛ регулярно публикуются ковиддиссидентские топики про то, что коронавирус — это не страшно, вон Швеция не делала никаких локдаунов — и все зашибись, я тоже, по случаю выходных, решил накинуть немного оффтопа на вентилятор.
Во-первых, о Швеции, которую нам тут пиарят как ковидное медицинское чудо. Некоторое время назад читал на эту тему рисерч от Goldman Sachs (если найду в открытом доступе — здесь будет ссылка). Вкратце, о Швеции там были такие поинты:
— более молодое, в сравнении с остальной Европой, население
— структура семей благоприятная, родителям не принято жить с детьми
— даже несмотря на отсутствие формального локдауна — многие добровольно соблюдали многие ограничения. В частности, трафик в метро Стокгольма упал вполовину или больше — это больше, чем в Москве при наличии ограничений!!!
— другие факторы, которые уже не помню
Так вот, после проведения регрессионного анализа заболеваемости GS утверждает в своей заметке, что все «шведское ковидное чудо» полностью объясняется этими факторами. Будь у них все в среднем как в других странах — в отсутствие карантина и самоограничений — был бы такой же швах, как в Италии и Испании в начале эпидемии.
Во-вторых, про Ковид. У меня отец недавно переболел. 62 года, человек железного здоровья, боевой хирург, всю жизнь занимался беговыми лыжами, за всю жизнь пару раз гриппом переболел, и те без температуры. Прооперировал тетку, которая через неделю скончалась от ковид-пневмонии. Сам через 9 дней слег с температурой и ломотой, говорит хуже, чем при гриппе. Заставил его сделать КТ — так и есть, ковид, правда, легких всего 5-10% было поражено (хорошее здоровье, видимо, все-таки помогло). Кстати, ПЦР-тест, который у него брали после того, как тетка померла от пневмонии (уже через неделю после того, как он инфицировался) — дал отрицательный результат. Это к слову о надежности этих тестов и статистике, которую на их основе рисуют.
Дальше все по классике: неделю валялся с температурой под 39, пропали вкус и обоняние, расстройство ЖКТ, говорит, думал уже что все. Но выкарабкался. За 2 недели болезни потерял 9 килограммов веса (!!!). Так что все очень серьезно, тяжело болеют и молодые люди, и люди с хорошим здоровьем, а уж о пожилых — и речи не ведем. Из моих знакомых у школьного друга умер отец 60-ти лет, а у другого друга — жена 35-ти лет (!!!) от какой-то «быстрой пневмонии» всего за несколько дней.
В-третьих, о ситуации с эпидемией в России и «предотвратить перегрузку больничных систем» (на что напирает Рюх, говоря, что надо делать как в Швеции). Если коротко, на основании того, что мне рассказывает отец — полная ж… а, коллапс системы здравоохранения в России уже наступил, по крайней мере в некоторых регионах. Прессе об этом писать, видимо, запрещают, но коротко ситуация, по крайней мере в Пермском крае, такая:
— больше половины медперсонала болеет
— время ожидания на дом врача/скорой по любому поводу — в районе 5 дней
— очередь на КТ — 2 недели (как понимаете, через 2 недели оно многим уже не надо)
— поскольку многие больницы «вымерли» — вместо врачей посадили на горячую линию людей без медобразования, которые просто по бумажке надиктовывают, как надо лечиться при ковиде (слава богу, хоть тут у местных чинуш мозгов хватило гибко среагировать)
— предыдущий пункт не очень помогает, потому что в аптеках начали заканчиваться или закончились необходимые лекарства
— это еще ситуация, которая была по состоянию на 2 недели назад, сейчас — вряд ли стало лучше (но если интересно — могу запросить апдейт у отца).
Схожие описания проскакивают и в прессе про другие города-регионы, поэтому проблема явно не локальная:
— где-то уже некуда складывать трупы
— где-то так же скорую ждут по несколько дней
— а где-то из 32 единиц медперсонала работают только 9
В-четвертых, если кто-то волнуется, что его «запрут» на карантин — не надо кричать про Швецию, никто никого уже не запрет. Путину уже давно сообщили, что ситуация под контролем, выкатили уже несколько типа «вакцин» — кто сейчас возьмет на себя смелость сдавать назад, говорить, что в медицине коллапс, и нужен локдаун по типу весеннего? Опять же, зачем жертвовать экономикой ради людей, если сами же эти люди в итоге орут, что им нужно больше трупов, и надо как в Швеции? Так что никто вас запирать не будет, никому вы не нужны.
Соблюдайте все меры предосторожности и не слушайте фигню про Швецию, если боитесь тяжело заболеть ковидом и ждать скорую несколько дней.
Всем здоровья и профитов!
Sun, 25 Oct 2020 12:43:12 +0300
Всем привет)
Есть у меня питомец. Собачка. Йорк. И ещё кот.
Покупаю им корм, молочко коту, а йорк, кстати, ну очень любит морковку. Режу ему кусочками — лопает, только в путь!
И вот как-то пошел в Пятерочку купить корм питомцу, ну и так кое-что ещё… Оказалось, что не было того корма, что я покупаю. Ну повыбирал… выбрал похожий, на кассе всё оплатил… А потом уже, позже, заметил, что мне посчитали корм по другой цене, более высокой.
Из-за мелочи возвращаться в магаз было лень, плюнул на это дело (в общем посчитали они мне по настоящей цене… Просто на ценнике была другая цена, как-бы..«забыли» поменять))) Люди думают, что покупают по такой цене, а оказывается — дороже)
Ладно… Вчера дежурный поход в магазин, был в Магните. И зашел-то чисто за ерундой — именно корм купить, и кое-что по мелочи. Оплачиваю на кассе… Говорю — и пачку сигарет. Открывает мне… блин… каких беру — нет, выбрал какие-то альтернативные… Она считает, говорит — 1400 руб. Я мгновенно думаю — «не понял»… Говорю ей — это сколько-же стоят эти сигареты??)))
(по моим прикидкам там всего-то было у меня общей покупки рублей на 600)
Смотрю — нет, 100 с чем-то там сигареты. говорю ей — не может быть такого, я взял-то всего-ничего...)
Она — сейчас посмотрю...
Стала смотреть и грит — ой, извините, я Вам дважды посчитала, 700 с чем-то там...
Я так думаю — «неплохо посчитала...» Ну да ладно, не дал себя обмануть))
Вышел из магаза… по пути заскочил в материнский дом, и там, покуривая, вдруг что-то решил глянуть на чек… Обычно я их не буру никогда, а тут бросил в пакет. Смотрю — УПС! Я взял 14 пакетиков корма, а мне посчитали 21 пакет!)))
Ля… и в этом надули))
Ну нет, думаю, ИЗ ПРИНЦИПА вот поеду назад в Магнит, хватит им дурачить людей.
Приехал, грю — Вы мне посчитали 21 пакетик корма, а я взял всего 14. Вот чек, вот корм.
Деваться им некуда, в маркетах предпочитают ведь не связываться. Отдали мне за несуществующие пакетики корма, справедливость восстановлена))
Вот так меня хотели вчера обмануть ДВАЖДЫ.))
=======
Вывод — считайте деньги не отходя от кассы. И дело не в копейках там, а В ПРИНЦИПЕ.
Не давайте себя одурачивать.
Sun, 25 Oct 2020 11:35:27 +0300
1) Средний IQ людей за столом 137.5Почему секретно и без объявления о сборе в телеграмм канале, ютуб канале и Смарт-Лаб?
Хочу к алготрейдерам на тусу! Когда ещё?
Ну а так всё! Хорошего выходного!
Sun, 25 Oct 2020 10:37:14 +0300
Меня вызывают в налоговую!
Сейчас я должен в пик пандемии и эпидемии, после операции на открытом сердце, идти на допрос в ИМНС!
Это никак другими словами назвать нельзя, как именно допрос!
Так как, всё можно проверить и подтвердить удалённо, электронно, почта, телефон! Тут лично!
В декабре, когда подаются заявления на предпринимательскую деятельность и режимы налогообложения на 2021 год!
Вопрос доходов за 2018 год по ИП!
При этом просят принести только паспорт! Как это будет происходить мне не понятно!
Кто из вас может ответить про сделки и доходы за 2018 год? По паспорту!
Как опустились, что ищут деньги 3-х летней давности!
Кто предприниматель знает, что получить разрешение на осуществление деятельности на следующий год, можно только закрыв косяки и задолженности, прошлых, не годов, кварталов, а дней! Есть долг — до свидания!
Блокировка счетов!
Получил проверку!
Я всё понимаю, что указание идут сверху! Дана команда — «фас, ищите деньги!»
Как говорится — рыба тухнет с головы!
А, как красиво всё начиналось!
Мои родные! Мои дорогие! Надо немного потерпеть!
Надо с пониманием к этому отнестись!
Вот такая была помощь ИП от ИМНС и дяденьки из бункера!
Официальный ответ!
smart-lab.ru/blog/offtop/623266.php
Не пора ли всё окончательно закрывать и идти на биржу труда!
Буду самым обеспеченным безработным!
smart-lab.ru/blog/653675.php
«Ничего личного, это просто бизнес.» Аль Капоне
Sun, 25 Oct 2020 10:28:31 +0300
Всем привет.
Задумался сейчас над тем, а каким должен быть околорынок?
Что есть хорошо, а что есть плохо?
За что я лично не люблю околорынок?
Ну, во-первых, околорынок — это даже не 95%, а 99,9% мошенничества.
Обещаниями научить стабильно зарабатывать по 43% ежемесячно никого не удивишь и люди идут дальше.
Прифигел недавно от увиденного, ведь этот опционщик был раньше в нашем чате, а потом взялся за такие вот грязные делишки:
Если ты делаешь на опционах стабильно по 40% в месяц, зачем тебе обучением заниматься? Живи на банановом острове.
А что же на самом деле?
Живут они не на банановом острове, а вблизи Марианской впадины:
Что же такое Марианская впадина?
Вы слышите? Там чудовищное давление воды, которое никак не располагает к профитам комфортному существованию живых опционных организмов, а приводит лишь к сливам и абрикосам!
Поэтому чего, собственно, удивляться то?
Но зачем ты стал заниматься открытым мошенничеством — вот вопрос. Или деньги не пахнут?
Фу-у-у-у быть таким...
А каким должен быть тру-околорынок?
Таким, как Хабиб Нурмагомедов, который провёл 29 боёв и среди них ни одного поражения. Обстоятельства так сложились, что его отец умер и он понял, что хочет больше времени проводить со своей матерью, поэтому вчера заявил о своём завершении карьеры бойца, теперь пополняет шеренги тренеров.
Кто бы из мальчишек, желающих научиться драться и побеждать постоянно на ринге, не хотел бы пройти обучение у Хабиба?
Да у него будет большой вагон и маленькая тележка обучающихся!
Это и есть тру-околорынок, когда ты достиг выдающихся успехов, а потом обучаешь других людей, делишься технологиями своего успеха с ними. Пусть и за деньги, так как любое время должно оплачиваться.
Это нормально, так и должно быть, а не вот эта вот стыдоба, когда сам сливаешь, да ещё потом под видом неприкрытого мошенничества начинаешь облапошивать наивных хомячков.
Юрий и Сергей, вам выдаётся на руки чёрная метка:
Вы изгоняетесь из опционного братства с позором.
Совет новичкам: прежде, чем оплатить обучение, поинтересуйтесь у своего Гуру-наставника наличием эквити, хотя бы за 1 последний календарный год. Отмазки почему у них нет этих эквити вас приятно удивят! =)
Disclaimer: Юрий и Сергей это собирательный образ опционных околорыночных разводил, который приходит на ум после прочтения романов Роберта Стивенсона и переносящую ту эпоху на современный 21 век. Все совпадения с реальными персонажами случайны и являются лишь результатом оживлённого воображения автора.
Любите опционы.
С уважением, Карлсон.
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
Sun, 25 Oct 2020 02:32:42 +0300
На рынке испокон веков существует всего одна успешная стратегия: покупай дёшево — продавай дорого. Других не существует.
Вопрос только в том, как определить, что дёшево, а где дорого? В этом нет ничего сложного — любая домохозяйка справляется с этим на раз. Ежедневно. Без всякой зауми и без применения математических методов. И, заметьте, никто их этому не учил. (Привет, ищущим Гуру трейдинга).
А теперь открую большую и страшную тайну: чтобы понять что дёшево, а что дорого, надо смотреть и сравнивать не приращения, а саму цену. Стоит ли изучать рябь на воде, если можно смотреть на море и любоваться волнами, заходом солнца и плывущими облаками. В ряби на воде, да под микроскопом, вы этого всего никогда не увидите. Да и сами волны вызваны макропроцессами, а не бросанием камешков .(Привет вам, любители приращений, сборщики тиков и прочей мелочевки. Успехов вам в вашем непростом деле.).
Sat, 24 Oct 2020 22:57:48 +0300
Sat, 24 Oct 2020 21:50:24 +0300
Фундамент для сегодняшних событий заложен в разных странах в разное время. У нас об этом официально заявил Министр образования Андрей Фурсенко (2004-2012). Когда наша страна поставила своей задачей воспитать, взлелеять и вырастить квалифицированного потребителя, нам не нужны недостатки совка в виде балласта в качестве человека-творца. Потребителя воспитали, а про качество забыли, естественные потери в процессе оптимизации. Да и так проще скармливать массовый продукт, начиная от нормативных актов, заканчивая антисептиками и масками=)
смотреть с 2 минуты
РОСПОТРЕБНАДЗОР — эта та служба которая выдает рекомендации и накладывает штрафы за не соблюдение своих рекомендаций и предписаний в сфере защиты прав потребителей. Расшифровка аббревиатуры - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Согласно закона №2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г.
Потребитель — гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
В 1960 году была основана некоммерческая компания «Всемирная организация союзов потребителей» (Consumer International, CI). Она объединяет около двухсот общественных и государственных союзов потребителей более чем из семидесяти развитых демократических государств.
«Потребители – это все мы». Так высказался 35-й президент США Дж. Ф. Кеннеди в конгрессе США 15 марта 1961 года.
В 1989 году в СССР была создана Всесоюзная федерация потребительских обществ.
Неужели божественный замысел был в создании потребителя? Бог не захотел себе конкуренции и решил остаться один творцом.
А как же быть с обществами инженеров, конструкторов, писателей… с теми кто создавал ракеты, лазеры, собирался яблони на марсе растить?
Вообщем, что ходить вокруг, да около. Обязаны ли выше указанные категории соблюдать рекомендации надзорной потребительской службы носить маски, если они относятся к другим обществам?
Как квалифицировать действия сотрудников Аэрофлота заставляющих одевать маску на лицо человеку, предъявившему справку, что это противопоказано лечащим врачом? Покушается ли он на убийство по неосторожности такого пассажира?
Рекомендации по применению СИЗ ( в том числе многоразового использования)для различных категорий граждан при рисках инфицирования ковид-19
Методические рекомендации МР 3.1/3.5.0172/1-20. пункт 13 Правил при пользовании респираторами:
Лицам с нарушениями функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы перед применением респиратора следует проконсультироваться с врачом, так как существует ряд противопоказаний к использованию респираторов.
Если человек приобретает товар в предпринимательских целях, в этот момент он должен быть в маске? Он же не является потребителем. Значит выпадает из опеки Роспотребнадзора=)
Sat, 24 Oct 2020 21:32:29 +0300
1. Что такое Pump and Dump
Мы можем искать точку для открытия длинных позиций на начальных этапах накачки, отслеживая новостной фон по компании, или для открытия коротких позиций, когда сильное движение вверх останавливается. Отслеживая новостной фон вокруг компании, можно купить акции, когда накачка только начинается, или зашортить акции после сильной накачки, когда рост составляет 50, 100% и более, и становится очевидно, что рост ничем не обоснован. В этом случае мы рассчитываем взять на падении 30-50% от этого роста.
Часто под стратегией торговли памп и дамп имеют в виду именно открытие шорт позиций, когда в сильно выросшей акции после резких вертикальных движений возникает дисбаланс. Организаторы накачки распродают акции толпе на росте, и когда интерес у толпы покупать по высоким ценам пропадает, цены начинают сами обваливаться и возвращаются к точке, от которой начался рост и даже падают ниже.
Из масштабных памп и дампов последнего времени я бы отметил накачку криптовалют. В конце 2017-го года о биткойне говорили все, кому не лень. Можно было наблюдать мощную PR компанию перед началом торгов фьючерсами на этот инструмент. Во множестве публикаций утверждалось, что биткойн будет стоить 100 тысяч, миллион долларов. При этом криптовалюты не имели какого-то определенного правового статуса во многих странах. Как проводить фундаментальный анализ криптовалют, тоже не понятно. Часто под видом фундаментального анализа можно увидеть смехотворный анализ слухов в твиттере, когда владельцы определенной криптовалюты кормят публику «новостями о будущем». В общем, в криптовалютах наблюдаются многие признаки памп и дампов, и поведение цены того же биткойна и разнообразных токенов это подтверждает. В статье мы будем рассматривать памп и дампы в американских акциях.
— много рекламы, спама по определенной компании от сервисов по тематике penny stock, на рассылки которых вы будите подписаны;
— рекомендации аналитиков немедленно приобретать акции;
— компанией руководят люди, которые ранее уже были замечены в организации подобных схем накачки;
— рост цены акции при отсутствии новостей о компании. Например, резкий рост цены акции на 50% и более за несколько дней;
— разговоры об успехах компании без их подтверждения. Разнообразные слухи о фин. результатах, будущих контрактах;
— отсутствие информации о финансовых показателях или плохие фундаментальные показатели. Плохая динамика по отчетности (например, плохая динамика квартальных отчетов), большие долги, отсутствие продаж. Рост цены идет только на ожиданиях, у компании нет продаж или они очень маленькие. Компания может находиться на грани делистинга, фонды не инвестируют в такие компании;
— появляется информация о выкупе акций или, наоборот, наблюдаются постоянные дополнительные эмиссии акций. Вообще, обращайте внимание на количество выпущенных акций и обращающихся на рынке.3. Виды Pump and Dump
В примере у акции CODX есть уровень в виде хая в прошлом году:
Геп должен быть минимум 100% (в данной модели важны именно проценты), резкий рост объема торгов. Также нужно смотреть за поведением цены на пост и премаркете, какие уровни формируются на премаркете, и торговать от них. Заходим в шорт при пробитии вниз цены открытия. Также хорошо, когда геп есть в конце параболического движения. Мы видели его в примере, когда рассматривали предыдущий вид памп и дампа. Геп может означать окончание движения. Хорошим сигнал — это когда акция открывается с гепом выше максимума предыдущего дня.
Далее хотелось бы тут упомянуть про модель, которую стоит торговать с большой осторожностью. В примере ниже акция I (Intelsat S.A.), торгуемая на NYSE, выросла с 3.6$ до 17.76$ за 2 месяца. Рост составил почти 400%. Рост идет без сильных откатов, с накоплениями:
4. Отбор акций
Акции для торговли с NASDAQ, NYSE и AMEX вы можете отбирать, используя разнообразные фильтры, отслеживая новости, получая рассылки с сайтов по тематике penny stock. Подобных ресурсов достаточно много, вот некоторые сайты по этой теме:
pennystockresearch.com
awesomepennystocks.com
investorshub.advfn.com
seekingalpha.com
pennystockdream.com
expertpennystockalerts.com
ultimatepennystockalerts.com
lionstockalerts.com
smallcapfirm.com
whisperfromwallstreet.com
Чаще в стратегии памп и дамп ищут сильно выросшие бумаги с целью открыть в них шорт-позицию. Для поиска подходящих бумаг можно использовать, например, сервисы finviz.com, finance.yahoo.com. Нас интересуют только акции, ETF из поиска нужно исключить. Смотрим акции с ценами до 20$, с текущим объемом (current volume) больше 100 тысяч, и сортируем от наиболее выросших (top gainers) к наименее выросшим. Интересуют компании, которые за неделю сделали от 50% и больше. Хорошим движением считается 100%, а в долларах – 2 доллара. С потенциалом движения вниз до 1-го доллара (мы рассчитываем на 30-50% от движения вверх). Акция должна сделать хорошее вертикальное движение, желательно от 3-х длинных зеленых свечей (3 дня роста) на графике или больше.
В finviz можно использовать разные способы фильтрации и отображения результатов. Во вкладке Performance можно отфильтровать % изменения цены за неделю, месяц, квартал. Во вкладке Snapshot можно вывести на экран графики, фундаментальные показатели по компаниям и их описание, прочитать новости по наиболее выросшим акциям. По этой ссылке отфильтрованы акции наиболее выросшие за неделю.
На графиках смотрим уровни, круглые цифры в ценах (25, 50, 75 центов, доллар), спадает ли объем, есть ли накопления и откаты при движении вверх. Если есть небольшие откаты, накопления, короткие дневные свечи, то это плохие сигналы для торговли памп и дапма. Это означает, что акция может копить силы для продолжения движения. Такие акции нужно избегать, нас должны интересовать взрывные вертикальные движения с выходом объема.
Есть еще один момент относительно объема, который стоит упомянуть. Акции с объемом до 10 млн в день – это лучший вариант для торговли. В них меньше крупных игроков, скальперов. При объеме торгов от 20 млн в день и выше бумагу тяжело торговать новичкам.
Чаще всего памп и дампы можно встретить в секторах Healthcare и Technology. Наиболее интересен сектор Healthcare. В этом секторе немало компаний, которые находятся на стадии разработок и продаж еще нет, есть только новости. Есть сектора, памп и дампы в которых следует избегать. Например, таким сектором является Basic Material. Стоимость компаний в этом секторе очень сильно зависит от изменений цен на товарные фьючерcы, в то время как в секторах Healthcare и Technology памп и дапмы работают независимо от состояния рынка в целом.5. Фундаментальные показатели
— P/S (price-to-sales ratio) больше двух;
— отсутствие выручки от продаж или она небольшая;
— увеличивается или уменьшается прибыль на акцию (Earnings per share, EPS);
— смотрим, каков размер рыночной капитализации (Market Cap);
— смотрим, каков размер Profit Margin. Этот коэффициент показывает, какой доход получает компания с каждого доллара продаж;
— нас интересуют операционная прибыль (Operating margin), рентабельность активов (Return on assets (ROA)), доходность капитала (Return on equity (ROE)), выручка (Revenue), чистая прибыль (Net Income), количество наличных (Total Cash), общая задолженность (Total Debt), каков коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio).
Также полезно изучить Income statement, Balance Sheet и Statement of Cash Flows. В Income statement нас интересует чистая прибыль, применимая к обыкновенным акциям (Net income applicable to common shares).
В Balance Sheet смотрим показатели, относящиеся к активам: всего активов (Total Assets), всего обязательств (Total Liabilities), их соотношение, а также чистые материальные активы (Net Tangible Assets).
В Cash Flow Statement нам интересен поток денежных средств от операционной деятельности (Total Cash flow from Operating activities) и итог в виде Change in cash and cash equivalents. Сash flow statement показывает, генерирует ли компания поток денег от основной деятельности. Компания может выпускать акции и зарабатывать на этом, и не иметь выручки от профильной деятельности. Инвесторов интересует Free Cash Flow (свободный денежный поток). Это наличные средства, которые остаются в распоряжении компании после осуществления расходов. Наличность необходима для поддержания и/или расширения базы активов компании. Свободный денежный поток важен, потому что он позволяет компании использовать возможности, которые увеличивают акционерную стоимость. Если мы смотрим акции на лонг, то нужно искать компании, которые генерируют деньги для акционеров, и на шорт, соответственно, компании, которые не создают поток денег.
Если мы ищем точку входа на шорт после отката, то должны обращать внимание на характер этого отката. Откат должен быть маленькими свечами и на пониженных объемах. Также хорошей точкой для шорта может быть заход на следующий день, если акция снова откатила к уровню и сделала повторный ретест. После повторного ретеста акция может упасть еще больше. В примере ниже акция CODX после сильного роста в предыдущие дни открывается с гепом, приближается к сопротивлению, которое находится примерно на уровне 6.50$, не удерживается на этой цене, и делает сильный откат к лоу дня. После обеда на ретесте формируется хорошая точка для открытия короткой позиции:
В памп и дампах работают самые простые инструменты графического анализа. Горизонтальные и наклонные уровни, уровни премаркета, круглые числа, цена открытия, пробитие лоу дня, хай предыдущего сильного дня как уровень сопротивления, ложное пробитие уровня или круглого числа. Например, в примере с акцией CODX обратите внимание на наклонные тренды вверх, которые были в первой половине дня. На скриншоте вы видите две торговых сессии, когда при сломе этого тренда начинается падение во второй половине дня.
Пример пробития уровня в акции I не идеален, но в реальной торговле не так часто будут идеальные формации. Вообще, хорошие памп и дампы появляются далеко не каждый день, это не ежедневная торговля. Итак, акция I торгуется на NYSE, что уже большой минус. После трех месяцев роста на почти 400% акция остановилась в районе 18$. Акция открывается с гепом под уровнем 18$ и два раза отскакивает от этого уровня. В предыдущие дни от уровня 17.50$ акция уже сильно падала. В акции I у нас есть графический уровень и круглое число 17.50$, что само по себе тоже уровень. Отскочив от 18.0$ акция начинает отстаиваться на пониженных объемах над 17.50$. Далее, уровень 17.50$ пробивается и объемы повышаются. При пробое уровня на повышенных объемах можно открывать шорт:
В примере акция TPIV с открытия сделала сильное движение на больших объемах. За 15 минут она выросла более чем на 50%. От круглого числа 8.50$ можно было бы попробовать искать точку входа:
— одной из частых ошибок у начинающих торговать этот стиль является попытка шортить бумаги, которые выросли меньше чем на 50%. Акция должна вырасти минимум на 50%, а лучше на 100%;
— нельзя шортить акцию перед квартальными отчетом. Нельзя шортить, если отчет выходит хороший и акцию продолжают накачивать. Ждите выхода отчета, анализируйте его и только после этого ищите точку для входа. Памп и дампы лучше торговать в промежутке между квартальными отчетами;
— нельзя шортить на зеленых свечах просто из-за того, что бумага прошла 100%. Ждите остановки, разворота и точки, где можно поставить обоснованный стоп;
— не шортите в первые дни большого движения. Ждите остановки, начала разворота, когда случится всплеск объема, а потом наступит его затухание. Ищите точку входа от сильного уровня;
— в первый сильный день нельзя рассчитывать, что в акции будет сильный потенциал на падение. В этот день, скорее всего, будут небольшие откаты по 10-15 центов. Падение, с большей вероятностью, будет на следующий день;
— акции, в которые ранее уже делали памп и дамп, следующий памп и дамп будут делать меньше по размеру, и до хаев предыдущего пампа цена не дойдет. Т.к на уровнях старого пампа еще остаются запертые убыточные позиции, которые будут закрываться;
— не шортите, если по компании есть новости о заключении контракта с другой компанией, если акцию начали накачивать на новостях FDA. Также будьте осторожны перед квартальным отчетом, перед новостями из FDA или при появлении слухов о будущих контрактах. При появлении этих новостей трейдеры могут начать закрывать позиции;
— с большой осторожностью шортите до обеда но Нью-Йорку;
— более строго подходите отбору памп и дампов в акциях, торгуемых на NYSE и AMEX. Pump and Dump на NASDAQ двигаются лучше;
— не торгуйте акции, в которых маленький объем торгов (меньше 100 тысяч). Такими акциями легко манипулировать, в них часто снимают стопы;
— будьте внимательны в пятницу. Перед выходными много трейдеров закрывают позиции. Если акция в предыдущие дни падала, то из-за закрытия шортов в конце недели она может начать расти;
— если в акции большой Short interest (больше 20%), то рано или поздно шорты будут закрывать, и в этот момент акция начнет быстро расти. С этим, кстати, связана такая модель торговли, как Short Squeeze. Short Squeeze можно ожидать после того, как акция сделала Pump and Dump. Например, по акции выходят неплохие фундаментальные показатели, и в ней происходит однодневный выстрел цены, когда кто-то закрывает шорты;
— для выхода из позиции ставьте лимитные ордера, так как, например, от уровня, у которого вы собрались выходить, цена может сделать быстрый отскок;
— не переносите позицию на следующий день с плечом, торгуйте на свои деньги. При переносе позиции на следующий день есть риск выхода неожиданной новости, и акцию могут открыть с гепом против вас;
— никогда не усредняйтесь и соблюдайте риски. Поставьте риск на день в размере 5% от депозита. Риск на трейд поставьте в размере 1/5 от риска на день. Риск на день не должен выводить вас из психологического равновесия. Объем позиции рассчитывается, исходя из риска на позицию и размера стопа, который необходим в конкретном трейде. Сделайте таблицу, в которой будет расписано, какой размер позиции вы будете брать в зависимости от риска в акции, чтобы не заниматься этими расчетами во время торгов;
— в качестве общей рекомендации, подходящей для любых стратегий и стилей торговли, я бы настойчиво посоветовал вести подробный дневник сделок. Записывайте все. Делайте скриншот графика, причины входа, стопа, выхода, что было на Level 2, какие были эмоции. Собирайте статистику сделок. Только статистика поможет понять, что работает, а что нет.
Sat, 24 Oct 2020 20:55:38 +0300
Так....
Честно говоря я немного в шоке и растерянности и даже не знаю, с чего начать))
Ну… Мольберт Чебурага довольно известный здесь «либерал», который всегда и во всем априори «ПРОТИВ». И основной посыл которого таков: «В России всё плохо».
Это понятно...
И вот он решил дать ответку Байкалу. О том-де, что у Байкала была очередная пропаганда, а на самом деле в Питере всё плохо, заводы разрушают, а вместо них строят убогие клетки для дураков, засаживая этих дураков в ипотеку.
В общем одно вредительство, и как всегда — в России всё плохо)
При этом человек дает внизу пару ссылок про Питер. Дескать вот там не фальшивая агитка, как у Байкала, а реальная информация. И говорит — смотрите не дешевые агитки, а вот эту реальную информацию.
Ну и… решил я пройтись по тем ссылкам, открыл те сайты. Решил для примера посмотреть, что-же снесли в Питере за последний, 2019 год?
Открылhttp://kanoner.com/2020/01/09/164941/
Читаю....
И что я там вижу? — сносили СТАРЫЕ и ВЕТХИЕ сооружения. Вместо которых возводили ЖИЛЫЕ ДОМА для НАРОДА! Иногда, когда речь шла об исторических памятниках, вместо них возводился такой-же, точнее — производилась РЕКОНСТРУКЦИЯ.
И я в легком шоке...
Либо Чебурага сам не читал то, что у него по этим ссылкам, либо он считает, что снос ветхих зданий и постройка вместо них домов для людей — это плохо.
Это-ж насколько всё перевернуто в голове у этого человека??
Это-ж какой фанатизм надо иметь, чтобы даже в этом видеть плохое?)
======================
Так-же Мольберт Чебурага говорит о том, что проклятый режим сносит заводы, вместо которых строит клетки для дураков, загоняя их в ипотеку))
Вот извините… Он реально так думает, или опять-же просто тупо фанатично за свою идею надо так говорить — «ВСЁ В РОССИИ ПЛОХО!»
Бац!
И всё тут!))
Любой нормальный разумный человек понимает, что вообще-то у нас сейчас капитализм.
И не рентабельные предприятия закрываются.
Закон рынка.
Но нет… у Мольберта снова рэжим виноват)))
Вот у нас, где я живу, после перестройки закрылась мебельная фабрика. Да, это конечно плохо. Но… что поделать? Ну не выдержала она конкуренции, продукция её стала невостребованной. Что поделать? — рыночная экономика.
И что теперь делать? Стоять ей и разваливаться потихоньку? Или может Путину надо приехать и возглавить эту фабрику?)
Давайте уже будем логичны — во всем мире, хоть США возьми, хоть какую западную страну — везде действует закон рынка. И предприятия, не выдерживающие конкуренции — вынуждены закрываться. И никакой рэжым там не при чем. Это — рынок...
У нас вот наша мебельная так и стоит бесхозная… Ветшает… Никому не нужная...
В Питере, значит, такие-же обанкротившиеся предприятия, которые не выдержали конкуренции и стали никому не нужны — сносят. В т.ч. и под жилье.
Это плохо?
А что, лучше пусть разваливаются потихоньку? Или вместо них дома хотя-бы построить?
А то езжай, Чебурага, да и купи вот такой закрывшийся, обанкротившийся завод. А? — и вперед! Выпускай продукцию!
=====
честно — удивляют меня такие люди....
Ну… да… вот такое время сейчас. Рыночная экономика. А что ты хотел, Чебурага?
Тут уж надо что-то одно выбирать — или социализм и плановую экономику, или вот эти рыночные отношения
Sat, 24 Oct 2020 20:53:11 +0300
В связи с ростом депозита :) принял решение вернуть в свой портфель трендовые системы.
Провел реорганизацию систем, выделив в отдельную группу системы трендовые и сезонные.
Основной критерий выделения в эту группу - независимость тестовых результатов от объема депозита.
В моем понимании это равно возможности входа и выхода в позицию по условно рыночной цене при малом влиянии допустимого проскальзывания на итоговые результаты. Проще говоря, величина средней сделки данных систем существенно выше величины возможного проскальзывания.
В базовую группу попали 11 систем. На ретроспективных тестах получились следующие результаты:
![[Д] - Диверсификация систем](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/images/04/30/10/2020/10/24/cbe2c362fd.jpg "[Д] - Диверсификация систем")
Абсолютных значений не привожу, это не интересно. Лоты ФИКСИРОВАНЫ и привязаны к размеру моего сегодняшнего депозита.
Относительные значения такие:
Количество систем: 11
Максимальная просадка: 2.50%
Среднегодовая доходность: 20,90%
Восстановление: 8.38
Далее добавил все остальные системы, попадающие под основной критерий (см. выше).
Добавленные системы по сути римейки основных, воспроизведенные на других инструментах, с более слабыми результатами и (соответственно) меньшими лотами, доступными для систем от депозита.
Итоговый результат получился СУЩЕСТВЕННО лучше:
![[Д] - Диверсификация систем](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/images/04/30/10/2020/10/24/0db40028ed.jpg "[Д] - Диверсификация систем")
Количество систем: 29
Максимальная просадка: 2.75%
Среднегодовая доходность: 31,80%
Восстановление: 11.58
Вывод 1: диверсификация рулит! Просадка увеличилась незначительно по сравнению с доходностью.
Вывод 2: нужны еще системы в эту группу. В ближайшее время буду дополнять сезонники и (возможно покупать? сам не умею) трендовые системы.
P.S. #1
На данные системы выделено около 30% от депозита, а доходность и максимальная просадка, естественно, рассчитаны от полного депозита :)
P.S.#2
В тестах учтены комиссии и возможное проскальзывание, рассчитанные эмпирически на результатах реальной торговли.
P.S.#3
Для теоретиков. Все системы из этих расчетов торгуются на моем реальном счете с 18-19 года с тем или иным денежным наполнением. Снимал с торговли сезонные с февраля по июнь, оказалось напрасно, снимал трендовые с апреля по октябрь по причине их неконкурентоспособности с другими группами систем, вернул в октябре в связи с (см. начало поста).
P.S.#4
Есть еще системы из групп 2,3,4,5 работающие на этом же депозите и построенные, каждая из групп, по совершенно иным принципам :) Плюс группа «всякая фигня/другое».
Sat, 24 Oct 2020 20:14:16 +0300
Приветствую, друзья!
1. Нужно проверить, заполнен ли ИНН, если нет, то указать его.
ПО НЕПОДТВЕРЖДЕННЫМ ДАННЫМ, С 2021 ГОДА ДАННАЯ УСЛУГА СТАНЕТ ПЛАТНОЙ, ИМЕЙТЕ В ВИДУ.
Моя группа ВКонтакте - ИнвестократЪ
Мой Telegram-канал — ИнвестократЪ
Sat, 24 Oct 2020 20:13:06 +0300
Ковид недавно (вчера) побил рекорд! 500 000 заболевших за день!
Если всё пойдет по плану, то к концу ноября будем иметь 1 млн. заболевших в день!
А это значит что? Что будет очередной локдаун!
С вакцинами тоже проблемы!
Где обещанные вакцины? Их нет!
Иностранных нет, к отечественной пока вопросы:
«Нет смысла в таком препарате»: Академик Зверев оценил слова Гинцбурга о вакцине от коронавируса
Sat, 24 Oct 2020 20:12:42 +0300
вот тут недавно вождь приказал запретить вывоз кругляка, не прошло и ста лет, но с 2022(?) года. ну всем понятно что за год-два отрасль не построить… я сегодня прокатился на жд за город и поути шли товарники… и меня посетила мысль что этот запрет — это пук в чью-то сторону, причем пук на всю страну, а сторона та — может Зингаревичи, может еще кто… не суть
а суть в том что в товарниках что мне встречались вагоны-лесовозы. и вот что будет с рынком лизинга таких вагонов? читал что на ржд перевозчики жалуются что мол те вагоны в отстойниках долго держат и проч — не знаю эту тему с вагонами. так что эти лесовозы вообще встанут в тайге и будут гнить — как нефтевышки ВТБ (привет навальному)
Вот я и подумал, что никуда кругляк не денется — так и будет гнаться, но вот зачем так пердеть на всю страну — не понял..
есть идеи?
Sat, 24 Oct 2020 16:18:35 +0300
01:35 Почему альтернативная энергия в Тренде?
04:50 Главные злодеи
07:20 За счет чего нагреваемся?
09:25 Электротранспорт
11:40 Влияние изменения климата
18:35 Дефицит воды
21:10 Изменение культуры потребления
24:10 Проблемы Китая
25:20 Что будет с нефтью и газом?
26:50 Что будет с сельским хозяйством?
33:50 Какие сейчас тренды?
39:00 Зелёная сделка Европы
42:00 Альтернативная энергетика
42:10 Рост мощностей
44:20 Прогноз по энергетике от Total
49:30 Про компанию Total и ее развитие
58:25 ETF на альтернативную энергетику
01:00:10 SolarEdge (SEDG)
01:05:55 First Solar (FSLR)
01:10:25 NextEra Energy (NEE)
01:16:40 Renewable Energy (REGI)
01:20:10 Canadian Solar (CSIQ)
01:23:30 Jinkosolar (JKS)
01:29:25 Enphase Energy (ENPH)
01:32:45 Daqo New Energy (DQ)
01:41:30 Энел России (ENRU)
01:43:00 Проблемы дисбаланса при переходе к АЭ
01:48:25 Альтернативная энергетика Европы
01:49:55 Generac Holdings (GNRC)
01:52:45 Инвестиции Дмитрия в альтернативную энергетику
Sat, 24 Oct 2020 13:10:38 +0300
Коллеги, приветствую. Может быть избитая тема, но прошу подсказать качественное обучение по фьючерсам на бирже СМЕ. Всем спасибо за ответ.
Sat, 24 Oct 2020 17:33:27 +0300
Продолжаю еженедельный обзор лучших ТОП-50 по фондовой секции конкурса ЛЧИ
За прошедшую неделю значительно увеличилось количество участников по фондовой секции, их стало 9306 человек (+944 к прошедшей неделе).
В самом топе, как и предполагалось, костяк сохранился, 30 участников удержались в ТОП-50, но 20 человек ушли из ТОП-50, и их заменили 20 новых участников. Так что в таблице есть определённые изменения.
Ну, обо всё по по порядку. Сначала актуальная таблица. Знаками + и — показаны изменения по сравнению с прошлой неделей, на сколько мест участник поднялся, или спустился, либо, если остался на прежнем месте, то тогда у него 0.
ТОП-50 Лучший частный инвестор на фондовом рынке
Призовая тройка осталась без изменений, на тех же местах, что была неделей ранее.
Рассмотрим первых пять участников более подробно с точки зрения оценки шансов на их перспективы стать победителями.
Занимающих первое место makhlaev92 и второе место Slanroyal14 я бы сбросил со счетов. «Короновали» их по ошибке, это выскочки, я их назвал «аэрофлотчики». Потому что они всю прибыль сделали только на одном эмитенте Аэрофлот и фишка легла так, что им прост повезло, встали в шорт. За прошедшую неделю они топтались на месте, в сущности показав, что ничего из себя не представляют.
Прогнозирую, что они потеряют первое и второе место, так как не выдержат психологического пресса, начнут совершать ошибки.
Единственное, что их могло бы спасти, это прекратить торговать и просто надеяться на то, что их не догонят конкуренты.
Однако, их рядом двое, жадность заставит их бороться за первое место, совершать сделки, и сначала один, а потом и другой совершив роковые для себя ошибки, скатятся с Олимпа.
Занимающий третье место Maks28 более имеет шансы на то, чтобы удержаться в призовой тройке. Во-первых, он держит стартовую 100 тысяч, а это уже хороший признак, во-вторых, не смотря, что большую часть прибыли он сделал тоже на одном инструменте Яндексе, тем не менее он затих и не совершал сделок, видимо решив действовать наверняка. Убеждён, что он понимает, что третье место без торговли ему не удержать, но он знает и то, что гораздо больше у него шансов, если он точечно будет торговать в плюс, чем если будет рисковать.
У участника, идущем на четвёртом месте olb079579 определённо есть какой-то подход, стратегия скорее всего трендовая, торгует многими тикерами, мной насчиталось их 8 наименований. И если бы не высокая стартовая, то я бы даже сказал, что шансов у него даже побольше, чем у занимающих ныне первое и второе место участников. Тем не менее, несмотря на высокую стартовую сумму, держит он её стабильно, так что шансы на успех есть.
Про участника на пятом месте Moon сложно сказать что-то определённое. Пока не понятно насколько системно были совершены сделки по шорту Норникеля и лонгу ВТБ, где были взятые наибольшие прибыли. Сделки удерживаются в течение нескольких дней, что наводит на сомнения, что результат не случаен, думаю предстоящая будущая неделя покажет реальную картину по данному участнику, имеющему путь и большую стартовую сумму, но ровно им удерживаемую, без её повышения.
На следующей неделе рассмотрю ещё пять участников из первой десятки, чтобы оценить и их шансы на попадание в призовую тройку.
В целом прогноз по ТОП-50 такой, что на следующей неделе также возможны изменения в составе на те же 20-25 участников. Пока продолжается формирование костяка ТОП-50. И если на верхушке, в первой десятке состав боле менее стабилен, то в средней нижней части ТОП-50 постоянно происходят перестановки, и пока нет отрыва этих ТОП-50 от ниже расположенной массы участников, подобные пертурбации будут продолжаться.
Конкурс по брокерам по составу участников в ТОП-50
1. Тиньков 29 (-3)
2. ВТБ-Капитал 10 (+3)
3. Открытие 5 (-2)
4. БКС 4 (+2)
5. Альфа-банк 2 (+1)
Уралсиб вообще потерял участников 0 (-1). Тиньков сдаёт понемногу позиции, ВТБ прибавляет.
Теперь рассмотрю тех, чья торговля привлекает моё внимание. Предполагаю, что костяк (большая часть) сохранит место в ТОП-50. Если кто-то на следующей неделе покажется мне достойным добавления, то будет добавлен.
Выбор Карпухи
Два участника покинули ТОП-50, и одновременно, присмотревшись, я разочаровался в их торговле. Это Fanatik131, опустившийся на 51 место, и IvanInvestor, ещё больше упавший, до 73 места. Но как видно, это были не совсем пропащие участники, так как они не слились, а просто немного проиграли. Но торговля у них без потенциала, поэтому их исключил из рассмотрения.
Из вновь новых пришедших выделить некого, под вопросом идущий на 45 месте Art1c, но пока буду к нему присматриваться, без включения в свой выбор.
Теперь об одном из фаворитов.
FreeTrader, он же Виктор Тарасов, то что это он у меня сомнений уже никаких не осталось, уверенной поступью набирает проценты прибыли. Но хватит ли у него темпа, чтобы стать победителем — лучшим трейдером на фондовой секции?
Если взять для сравнения легендарного трейдера, четырёхкратного победителя конкурса ЛЧИ, Ильнура, так же известного под ником «ТАТАРИН», то тот совершал очень активно сделки в течение дня, и никакие выскочки за счёт лонга или шорта на всё, поставившие на какую-то только одну сильно растущую или падающую бумагу, в итоге всё равно не могли его обогнать.
Поэтому по Виктору Тарасову — под большим вопросом победа в конкурсе на фондовой секции. Пока ещё ничего не решено, но шансов мало. Прошла уже почти половина конкурса, а занимающие первое и второе место участники имеют почти в два раза больше доходность.
Но возможно у Виктора Тарасова такой цели и не стоит — стать первым на фонде, тем более что он практически обеспечил себе победу в номинации Лучший трейдер вечерней сессии, где как мы видим в таблице ниже у него нет конкурентов, кто мог бы ему помешать одержать победу в этой подноминации.
Лучший трейдер вечерней сессии
В подноминации Лучший трейдер американскими акциями пока непонятная картина. Здесь всё ещё может сильно измениться и даже текущая тройка, где мы видим на третьем месте известного трейдера Павел Цой, также неоднократного победителя конкурса ЛЧИ в разных номинациях, даже у него не так много шансов. Потому что оценка идёт по общему полученному доходу, так что победителем в этой подноминации станет какой-нибудь трейдер с большим депозитом. Так как чем больше депозит, тем больше доход.
Лучший трейдер американскими акциями
А каким для тебя была эта неделя в конкурсе ЛЧИ? Чего ты смог добиться, на каком месте ты идёшь и на какой секции торгуешь?
С каждым годом конкуренция возрастает, участников становится всё больше и больше и победить становиться всё труднее. Вспыхивают и гаснут как сверхновые звёзды трейдера-опционщики, по большей частью лотерейщики, пытающиеся угадать будущую волатильность. Но пока им не везёт.
На выборах США всё спокойно и мирно, в Белоруссии Лукашенко нисколько не забоялся угроз Тихановской, которые по всей видимостью окажутся пустой болтовнёй. Единственно, что напрягает обстановку, это конфликт в Нагорном Карабахе, но похоже, что Россия туда вмешиваться не собирается, а значит на наш рынок это никакого воздействия не окажет. Навальный жив и здоров, скоро вернётся в Россию.
Поэтому просто неоткуда взяться волатильности, а значит опционщикам ловить нечего.
Да уж, торгующие на фьючерсах тоже нынче не те, что в прошлые ЛЧИ. И куда делись те скальперы, которые делали руками тысячи процентов, где они?
Так что большая вероятность есть того, что получит звание «Лучший частный инвестор 2020» и станет обладателем миллиона рублей именно представитель из фондовой секции. Срочники и опционщики, вы с вашими плечами, вам это не обидно, что ничего не можете сделать?
Sat, 24 Oct 2020 16:29:33 +0300
Интересная и очень знаменательная новость на мой взгляд прошла незамеченной.
www.m24.ru/news/gorod/24102020/138442?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Вкратце, пятёрочка запускает пробный шар, магазин без продавцов, если эксперимент признают удачным, последствия будут впечатляющими, на улице могут оказаться толпы народа. Следующий шаг беспилотные автомобили и продвинутые системы охраны, не требующие такого количества чоповцев. В общем интересные времена начинаются, только один вопрос: куда денутся толпы безработных?
Sat, 24 Oct 2020 16:08:26 +0300
Sat, 24 Oct 2020 13:34:26 +0300
в июле – октябре темп около 15% годовых.
Обработал цифры с сайта ФРС и сделал слайд.
Для сравнения, обработал цифры с сайта ЦБ.
темп роста денежной массы М2 в РФ около 17% годовых.
Растет количества заражений COVID, впереди — месяцы пандемии.
На страхе, раньше росла именно резервная валюта.
Поэтому вероятен рост индекса доллара.
Мнение о рынках и курсах валют разместил на youtube.
&t=90s
Олег.
Sat, 24 Oct 2020 13:15:17 +0300
Как обычно, после советской власти остались одни руины и пустыри.
Завод Севкабель — выжил в 90, имеет историю с 1879 года, расположен на Васильевском острове. И как же развивается в «поднимающейся с колен» ?
«Релокация производства — это эволюционный шаг для нашего предприятия, которому сложно развиваться в рамках действующей площадки. Нам нужен простор, более современная инфраструктура и производственные помещения, подходящие для деятельности компании 21-го века.»
В переводе с воровского — земля золотая, на производстве столько не заработаешь, продадим под жилье.
«Собственник территории завода Севкабель, ООО «БСПБ Капитал» (принадлежит банку «Санкт-Петербург») заказал проект планировки территории (ППТ) участка, ограниченного Большим проспектом В.О., Детской улицей, Косой линией и берегом Невы. Параллельно разрабатывается сама концепция застройки – там хотят возвести жилые многоэтажки и соцобъекты.»
«завод провел релокацию производственных мощностей для оптимизации логистики и освободил часть своей площади (20%) под развитие проекта „Севкабель Порт“, выступив также инвестором. Сейчас там открыты набережная, детская площадка, рестораны и кафе, салон красоты, музейное пространство и т.д. В теплое время года работает причал, куда приходят прогулочные пароходики. Каждые выходные проводятся мероприятия – ярмарки выходного дня, гаражные распродажи, фестивали, концерты и т.п.» — оптимизация на 20% площадей — шикарно.
"Стороны договорились об аренде первого цеха площадью 20 тыс. кв.м. Срок аренды составляет минимум восемь лет. Планируется, что всего будет арендовано около 50 тыс. кв. м площадей.Ранее “Ъ-СПб” писал, что решение о переводе предприятия на площадку Кировского завода было принято на заседании совета директоров ПК «Севкабель». Сейчас кабельный завод занимает площади, превышающие 100 тыс. кв. м." — это следующий этап «оптимизации» да и про Кировский завод, который может предоставить столько площадей в аренду, тоже говорит «хорошо»
Все это уже было и с другими предприятиями — Светлана(тут много букв об этом), ЛМЗ, Завод Вибратор, Красный трейгольник, Петербургский трамвайно-механический завод, Механический завод, Ленинградский молочный завод № 1(Петмол).
Бензоколонке все это не нужно
Процитирую слова человека из статьи выше
«И вот так, в руинах, стоял некогда огромный завод почти 30 лет. Также как и все советские заводы, фабрики, предприятия. Ибо на дворе у нас власовский фашистский режим. И теперь зарубежные дяди застраивают территории наших, не побоюсь этого слова, великих заводов уродливыми „путинками“ — муравейниками и продают вам в ипотеку. Строить им легко — инфраструктура там создана на все сто советскими специалистами. Ломается — трудно. Но в июле 2019 года они начали ковырять ковшами заморских экскаваторов стены цехов. Что-то уже пойдёт под строительство ЖК „Светлана Парк“ и ЖК „Панорама Сосновка“, что-то чуть позже.»
Кому действительно интересно, что было и что стало, лучше не дешевые агитки смотреть, а узнавать историю города из нормальных источников
Журнал Citywalls
«Канонер»
Sat, 24 Oct 2020 12:16:39 +0300
Спекульмэ американскими бумагами.
Задачи:
1. Сокращение биржевых комиссий.
2. Сокращение налога на прибыль.
С первой задачей справился, нашел субброкера IB, являющийся налоговым агентом РФ. Но брокер не дает доступ к данному тарифу через ИИС.
И заниматься спекуляциями на ИИС сомнительная выгода, так как прибыль нужна каждый месяц, выводить дивами — это гемор.
Над второй задачей думаю. Есть мысль долнительно открыть ИИС и использовать тип А, в качестве документов справка 2 НДФЛ от брокера. По акциям, которые торгуются на российских биржах никаких проблем нет. Подаете справки от брокера и получаете свои 13% с 400 тыс. каждый год.
Но загвоздка в том, что если торговать через субброкера IB, то доход получен не на российских биржах.
Примет ли налоговая справку 2 НДФЛ от такого брокера? Может быть они потребуют дополнительно брокерские отчеты за год. Кто их знает.
На сайте ФНС, речь идет только о справке 2 НДФЛ
https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/tax_deduction/invacc/
Кто нибудь уже таким образом возмещал уплаченный налог у субброкера IB? Вроде Церих был субброкером IB раньше.
Я помню народ писал, что 13% не вернуть через ИИС, если торговать самостоятельно через IB. Но тут брокер российский и является налоговым агентом.
