Tue, 26 Dec 2023 11:45:05 +0300
Рассмотрим дополнительные подходы к контртрендовой торговле. Классические контртрендовые подходы строятся на возврате к среднему. Мы разберем одну такую схему, построенную на сочетании нескольких факторов:
- Каналов волатильности Кельтнера
- Некоторых элементов Price Action и ранее рассмотренных принципов тестирования экстремумов
- Дивергенций графика и индикатора осцилляторного типа (на примере CCI)
Схематично логику торговли на сочетании данных факторов можно изобразить следующим образом:
Расшифровка схемы
1. Имеется даунтренд, определяемый по наклону канала Кельтнера, соответственно ищем контртрендовые сделки против наклона канала2. Сигнальным баром будет являться бар, в котором одновременно выполняются условия:
- Бар обновляет минимум, выходя за пределы нижней границы канала на заметную величину, соотносимую с шириной канала от средней до нижней границы
- Предыдущий минимум, сформированный внутри или вне канала, имеет больший объем и меньшее значение в области перепроданности индикатора CCI
- Сигнальный бар закрывается вне канала или внутри. Желательно, чтобы закрытие было выше обновленного минимума, но не обязательно.
4. Целью в данной сделке будет являться средняя линия канала.
5. Защитный стоп приказ размещается за минимумом сигнального бара.
Для коротких позиций условия аналогичные, только слово “минимум” меняется на “максимум”.
Рассмотрим еще несколько примеров. Стратегии, построенные на индикаторах, не вполне надежные, поэтому очень важно, после тестирования системы не снижать критерии к качеству сигнальных баров.
Пример 1 выглядит как сигнальный бар, но в данном случае не выполняется условие по объему
Пример 2. Не сигнальный бар (не выполнен ни критерий объема, ни критерий дивергенции графика с индикатором), а следом за ним – сигнальный
Пример 3 — сигнальный бар, без бара входа
Пример 4 — убыточный вход
Параметры выставленных индикаторов:
- ТФ – M10
- CCI – период 20
- Keltner Channel – период 20, отклонения – 3, тип усреднения типовых цен – ema.
В общем и целом принцип торговли должен быть понятен:
- Ждем, когда динамика растянется на 3 ATR от средней линии, чтобы повысилась вероятность коррекции
- Ждем провала теста предыдущего трендового экстремума
- Дополняем подтверждение дивергенцией в области “перекупленности или перепроданности”
- Берем очень короткую коррекцию, к средней линии канала кельтнера, иногда с RR< 1, но достаточно высоким WinRate.
Теперь рассмотрим вариант контртрендовой торговли по объемным паттернам.
Объемный паттерн – это сочетание:
- Ценового события (например, новый экстремум)
- События на графике вертикального объема (дивергенция или исторически максимальный объем)
- Логической зоны, в которой возникает паттерн
Плотности ордеров, которые видны внутри дня через торговые стаканы и ленту сделок в моменте, в случае крупных цепочек или скрытых ордеров становятся заметны и на старшем таймфрейме, и, поскольку акций ограниченное количество, при прочих равных появление значимых объемных паттернов приводит к развороту цены.
Нелинейно и с непрогнозируемой волатильностью, однако, модель вполне рабочая.
Рассмотрим ее на примере SBER. В качестве индикатора для зон внимания будем использовать простую полосу Боллинджера.
Итак, нас будут интересовать:
Объемы, прошедшие в диапазоне в 10 копеек, на дневном графике, равные или превышающие 5,5 млн акций и 4 млн акций. Для выделения таких объемов мы используем настройку кластерного графика Альфа-Терминала
Зоной внимания будет новый экстремум, сформированный за границей полосы Боллинджера
Вход в сделку – агрессивный при уходе за объемный паттерн и возврате на 1 тик в канал Боллинджера
Стоп – за сигнальный экстремум
Цель – возврат к средней цене канала Боллинджера
! Логика торговли более коротких паттернов на младшем ТФ схожая. Отличие в том, что для внутридневных трейдов нужно подбирать другие значения объемных паттернов
Рассмотрим несколько примеров.
1. 1 августа 2023, сигнальный бар на среднем объеме.
Сигнальный бар сформирован хорошо, объемный паттерн находится практически на максимуме. Однако возврата в канал не происходит, поэтому входа непосредственно в этом баре нет.
Следующий бар – внутренний, без значимых событий, а в третьем баре происходит усиление сигнала – выходят дополнительные объемы и, наконец, в четвертом баре происходит попытка ретеста сигнального экстремума, и цена возвращается в канал, позволяя открыть короткую позицию.
RR в начальном тейке выглядит просто отлично и составляет 1к3, однако до тейка цена идет долго и средняя подтягивается, вынуждая сокращать тейк.
В конечном счете сделка закрывается с прибылью 3,7% и RR 1к2, что тоже выглядит вполне неплохо.
2. 20 сентября 2023 года кейс интересен тем, что контртрендовый к короткому колебанию сигнал одновременно является сигналом к потенциальному восстановлению тренда и сформирован на крупных объемах.
- Сигнальный бар сформирован на крупном объеме
- Вход происходит в следующем баре
- Интересный момент в данной ситуации – если неаккуратно поставить стоп (например, попробовать спрятать за объем, как иногда советуют начинающие трейдеры), то можно очень обидно потерять позицию в баре, следующим за сигнальным. Поэтому стоп всегда следует ставить за сигнальный бар, с некоторым люфтом в 0,1-0,2%.
- Ситуация развивается быстрее чем в предыдущем кейсе и позволяет взять 2,67% с риском в 1.
И последние два кейса, посмотрим без детального разбора.
Первый кейс интересен тем, что цена доходит до тейка прямо в баре входа, что позволяет взять отличный RR в 1к5 и заработать 2,55%. Второй кейс интересен тем, что там сделка закрывается в убыток по защитному стопу, и видно, что после закрытия по стопу происходит повторный возврат в канал и движение уже к средней.
Таким образом, мы рассмотрели возможности Альфа-Терминала в части работы с рыночными данными через графические паттерны, обработку данных индикаторами и визуализацию объемов. Принимать схожие решения и четко выявлять сигналы помогает сочетание нескольких инструментов. Попробуйте построить и исследовать свою контртрендовую систему в Альфа-Терминале и до встречи в новых публикациях.
Tue, 26 Dec 2023 11:16:45 +0300
Продолжаю мониторить банковские предложения, пока высокая ключевая ставка (16%).
Включены накопительные счета, в том числе с дополнительными условиями и для новичков, но без подписок и других замороченных условий.
Вторник — это день новичка на нашем канале. В этот день мы совершаем простые сделки на рынке, отвечаем на вопросы начинающих трейдеров и разбираем темы, которые актуальны для новичков. Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. 09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Артема Кендирова 10:00 — 11:30 — Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, работа с новичками в чате 11:30 — 12:00 — Торговля на криптобирже Binance. Аналитика и разбор сделок. Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/34GtzW ) и десктоп-версия (https://clck.ru/34Gu4J). Все возможности Trading View и даже больше. — Индивидуальная настройка терминала — Доступ ко всем биржевым инструментам — Удобная аналитика доходности — Теханализ на высочайшем уровне — Объемный анализ — Идеи и подборки от аналитиков Go Invest Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук. Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов. Реклама. Брокер Go Invest 18+. goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8KWv7G 3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров 5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга — https://schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм https://t.me/proplive Следить за сделками наших трейдеров в прямом эфире с утра до вечера вы можете в закрытом телеграм-канале компании — https://schoollive.ru/liveonline. Здесь вы можете задать вопросы ведущим и обсудить ситуации на рынке с другими трейдерами компании. Это не просто телеграм-канал, это трейдерское комьюнити, где можно получить поддержку и помощь в торговле. Также вы можете оформить подписку на профессиональную платформу для трейдинга — ATAS Order Flow на самых выгодных условиях. Ознакомьтесь со всеми возможностями ATAS на сайте proplive.ru/live-atas и попробуйте терминал бесплатно. В конце страницы вы можете оставить заявку на получение самых выгодных условий подключения ATAS. Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки. Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing! Наши ресурсы: Группа ВКонтакте https://vk.com/live_investing_group Аккаунт в Instagram @live_investing Блог в Дзен https://dzen.ru/live_investing Блог на SmartLab https://smart-lab.ru/my/liveinvestinggroup #трейдингдляновичков #обучениетрейдингу #трейдингснуля Ключевые операционные группы компаний «Мосгорломбард» сохранили положительную динамику. • Количество выданных займов за 2023 год составило 287,4 тыс. шт. и увеличилось на 28% год к году. Как отметил генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин, операционные показатели показали позитивные результаты благодаря органическому росту действующих объектов и агрессивной маркетинговой политике Группы. Кроме того, за счет эффективной работы с невостребованными залогами, а также выделения направления ресейла в отдельный юнит, удалось снизить товарные остатки и повысить их оборачиваемость. В рамках реализации стратегии по развитию ресейл-направления внедрили новый формат розничных отделений для продажи высоколиквидных товаров «с историей»: пилотные точки открылись в нескольких крупных торговых центрах Москвы. Еще одним важным итогом этого года стало расширение присутствия в интернете – так, доля клиентов, пользующихся онлайн-сервисами Группы, достигла 47%. На нашем рынке акций новые компании появляются не часто. Если на американском рынке можно за год увидеть сотню IPO, то у нас статистика намного скромнее: За 2023 год для инвесторов стали доступны акции 6 компаний, это: Так же, недавно Совкомбанк провёл IPO, 14 декабря был последний день для участия в первичном размещении банка на бирже. Вообще, на Московской бирже торгуется 254 акции российских компаний и по прогнозу в ближайшие несколько лет, за счет IPO, их количество может вырасти на 20%! На данный момент, около 27 компаний официально заявили о намерении в 2024 году провести IPO или изучают такую возможность. Это следующие компании: Проведение IPO выгодно как эмитентам, так и инвесторам. Компании, выходящие на биржу, получают приток средств для своего развития за счет продажи акций, а в условиях высокой ключевой ставке и дорогих кредитов — это хороший вариант привлечения денег в бизнес. Инвесторы же могут за короткий период времени заработать и увеличить свой капитал (если IPO будет успешным, конечно). Активный выход на рынок новых компаний может поддержать индекс МосБиржи в 2024 году. МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ Когда говорят о прогнозах на год – многие мои друзья вспоминают эту картинку из далекого 2007 года. Трава была зеленее, небо чище, и ничего не предвещало крах 2008. Но учитывая, сколько факторов и неопределенностей влияет на такие философские вещи, как курс рубля – стоит понять, что прогноз – дело сложное. Но аналитики стараются для нас. Всем привет, на связи Кот.Финанс! Мы специализируемся на разборе компаний и отбираем Итак, в прошлых постах на пальцах показал что никакого притока в акции не может быть априори. Отдельная тема — SPO/IPO/BUYBACK. С точки зрения теории мне не очень интересно, не уверен что стоит писать. Но что же тогда цену двигает? Что значит «у кого больше подгорает»? Почему я двигал цену? Потому что мне нужно было отдать займ. Вот так богатство перераспределялось внутри системы. Это просто практический пример. А более обобщенно в этом посте хочу затронуть «количественную тему». Итак. Мы знаем что денежная масса растет, несмотря на высокую ставку. Произошел огромный приток денег в фонды ликвидности, и хочу подчеркнуть что это не «переток» денег из акций, ничто оттуда утечь вообще не может) Это скорей полученные купоны, внесенные зарплаты, дивиденды и т.д, которые просто не спешат лезть в облигации и привязываться к более низкой доходности большинства надежных бумаг, и лезть в акции т.к. есть вкусная доходность без риска. Но гипотетически, у всего что есть на рынке — есть стоимость. А инвесторы решают какую долю куда распределять. На текущий момент, несмотря на отсутствие падения рынка как такового — доля акций в инвесторских портфелях неуклонно падает. Т.к. зарплаты люди несут, дивиденды получают, фонды ликвидности дорожают и облигации платят купоны. В какой то момент, который по моему мнению должен быть где-то около пика ставок — доля акций в портфелях падать перестанет, что неизбежно приведет к ее росту. ПРосто потому что у желающих продать подгорать будет уже меньше, облиг(про облиги правда нюанс) и кеша все больше и больше итак, а кто-то захочет нарастить долю акций в портфеле. П.С: Проведем мысленный эксперимент. Возьмем совмещенный график ключевой ставки и инфляции. Прикрепим к нему график Индекса РТС (динамика российского рынка акций, выраженная в долларах). Индекс РТС как совокупность валютного курса и делового климата. Выделим (песочным цветом) на этой паре графиков участки, похожие на нынешний. Когда ЦБ поднимал ключевую ставку вместе с растущей инфляцией. Отдельно (розовым) подсветим моменты, когда что-то все-таки начинало идти сильно не так. Инфляция взлетала, рынок акций обваливался. Ставка скачкообразно брала новый, неожиданно высокий уровень. Есть в нынешнем положении и случае незавершенность. Если сравнивать с предыдущими двумя. Во-первых. И в конце 2014, и в начале 2022, глядя на галоп ключевой ставки, казалось, что куда уже и зачем еще выше. Но вдруг оказывалось выше значительно. Да, в ответ на известные события (первые санкции в 2014 и СВО в 2022). Но событий будущего неизвестны. Во-вторых. Положим, тревоги излишни, а стартовая площадка для взлета ставки выбрана неудачно из-за уже набранной высоты. Но людям свойственно повторяться или ждать повторов случившегося. Чиновникам из ЦБ тоже. К тому, что прогнозы, что ставка через 1-2 квартала пойдет вниз, думаем, слишком оптимистичны. Победив инфляцию в 2015 году, ЦБ еще долго оставался жестким (при инфляции 5-7% ключевая ставка сохранялась на 10-12%). На сегодня ЦБ еще не победил. Прикладной вывод из нашего эксперимента. Лучше быть консерваторами (аккуратными с покупками) на российском рынке облигаций и акций. Если мы верно интерпретируем картинку, будущее выбирает между шоком и его продолжительным сдерживанием. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности. Есть такая традиция у людей в конце декабря — итоги года подводить. У кого-то, конечно, в баню ходить, не имею права их осуждать, а вот итоги года — это прямо важный аспект. Чем я хуже других, и почему нет, если да? Посмотрел-посчитал, сравнил 2023 с 2022. Как обычно, в стиле повествования с ремарками. Итак, за 2023 год я инвестировал 956 000 рублей. Или это 79 666 рублей в месяц. За 2022 год было проинвестировано 898 000 рублей, или 74 833 рубля в месяц. Получается, что удалось вложить на 58 000 рублей больше, чем в 2022 году. Не отлично, но и не ужасно. По графику видно, как в 2023 году кривая стоимости вложений начала отдаляться от кривой суммы вложений: Вне конкурса идут крипта и подушка безопасности, которую я нарастил, но в инвестиционную статистику это не идёт. Также проработал момент с просадками в пополнениях, надеюсь, что их не будет. Плюс по итогам 2022 года был 90 000 рублей, по итогам 2023 года он будет в районе 430 000. То есть, за этот год портфель заработал порядка 340 000 рублей — это более трети вложений за год. 28 000 рублей в месяц в среднем. Так оно и работает, да ещё и пружина сжимается;) На конец года портфель будет около 2 960 000 рублей — но это будет в отчёте об итогах декабря, не пропустите. Из 12 месяцев удалось внести 100 000 или больше в восьми месяцах. Январь и февраль были всего по 5 000 (два отпуска, как раз во избежании таких просадок проработал дополнительную копилку), далее старался выйти на 100 000 в месяц. С июня по декабрь включительно это удалось — 7 месяцев подряд. Доходность по XIRR выходит порядка 11% — это не вау какой показатель, но доходность — она как кетчуп. Давишь-давишь — всё никак, а потом как польётся! Главное перетерпеть и не поддаваться панике, больше учиться и набираться опыта. Я прочитал несколько полезных книг про инвестиции, сходил на конференцию Смартлаба, много читал и изучал, разбирался в отчётностях, надеюсь, хоть что-то осталось в голове;) Безусловно, весь год активно делился в канале и блогах всякими полезными материалами и мемами, подборками и аналитикой. Канал вырос за год с 1 900 до 7 800 подписчиков, + 5 900 за год, может даже до 6 000 успеем дотянуть. Кстати, не всё гладко. Только я начал присматриваться к китайским акциям, как их заблокировали. Хорошо, что хоть чему-то я научился в 2022 году, так что в блоке оказалось 7 000 рублей. Закрываю историю с краудлендингом, который мне не подошёл. Открыл для себя замещающие облигации, фонды недвижимости, IPO, изучил множество больших компаний, чьи акции у меня имеются (язык не поворачивается говорить «которыми я частично владею»). Даже прошёл все части Resident Evil и обновил ПК. Но это уже совсем другая история. Так какой мой 2023? Думаю, что неплохой (зачёркнуто) хороший. Всех с наступающим Новым годом, всем иксов, которые неизбежны, рассудка, стараний и терпения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, впереди ещё много интересного. Доброго дня уважаемые участники смартлаба! Сейчас у нас есть некоторые проблемы, которые появились после очередного глобального апдейта смартлаба. В частности есть проблема загрузки картинок через старый редактор. Самый простой способ — пишите посты через новый редактор: https://smart-lab.ru/topic/add2 Но есть и другие способы... 1. Можно сбросить кэш броузера. 2. Можно взять другой броузер, где не закешированы старые данные, и написать пост там, все будет работать. Кроме того, в старом редакторе временно не работает вставка картинок через CTRL+V. Сорри за неудобство 1. Да, пацаны, да! На шестой минуте открытия Мосбиржи я продал 100 лотов Сбера, которые купил в четверг на прошлой недели в кол-ве тех же 100 лотов. На скрине все это видно: Скрин не выводиться в пост) Ваш все тот же самый S.Hamster Кому нравятся мои посты, можете кинуть сотню, другую ко мне на две точки приема донатов: https://yoomoney.ru/to/410014495395793 или на карту сбера : 2202200804644100 Внешний фон на нефтяном рынке перед открытием в Москве был крайне негативным. Накануне только на вечерней сессии фьючерс на Brent подешевел более чем на 4,5%. То есть уже образовалось много клиентов с маржин-коллами (почему – см. начало текста), которых брокеры собирались крыть утром. Ночью с 24 на 25 декабря и утром 25 декабря нефтяные котировки иных сортов на азиатских площадках (когда американские и европейские площадки не работали) продолжили сильно падать. В итоге фьючерсы на Brent на Московской бирже на открытии почти сразу же потеряли несколько процентов. Снижение усугубилось принудительным закрытием перебравших с риском клиентов – сначала тех, кто «попал» на вечерней сессии, а затем и тех, кто вышел за лимиты уже утром 25 декабря. Результат – ускорение падения. За полчаса фьючерс на Brent пробил несколько «планок» – упал на максимальное значение, с достижением которого вступает в силу «регламентная процедура»: приостановка торгов, изменение гарантийного обеспечения и расширение границ ценового коридора. Это решение не было уникальным, опытные участники сталкивались с ним в периоды повышенной волатильности в прошлом. Напомним, механизм ГО внедрен для того, чтобы повысить устойчивость всей системы и гарантировать расчеты со всеми участниками торгов. Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию и снизить волатильность на «тонком» рынке в условиях отсутствия торгов за рубежом. Многие сейчас на своих предприятиях составляют графики отпусков на следующий год. Традиционно в конце года делюсь способом, как официально получить больше денег тем, кто трудится за официальную зарплату. Когда работник не уходит в отпуск, ему выплачивается стандартная ежемесячная получка. Если в текущем месяце был отпуск, то выплачивается: Внимание: не календарные, а именно рабочие. Выходные не в счет. Поэтому те, кто любит прибавлять к длинным праздничным периодам отпуск внутри месяца невольно уменьшают размер выплат. К примеру, возьмем новогодние праздники: В прямом эфире PRO скальпинг вместе с вами торгуют на Московской бирже и бирже Binance главные трейдеры Live Investing Group. Присоединяйтесь и торгуйте вместе с нами! 09:30 — 10:00 — Обзор рынка, аналитика и торговые идеи от Евгения Домрачева 10:00 — 11:30 — Активная торговля на Мосбирже, ответы на вопросы, разбор ситуаций на рынке от главных трейдеров компании Live Investing Group 11:30 — 12:00 — Торговля на криптобирже Binance. Аналитика и разбор сделок. Скальпинг и интрадей торговля — одно из самых интересных направлений для трейдеров. Скальпинг — это совершение небольших сделок в большом количестве. Т.е. десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на получение прибыли. Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/34GtzW ) и десктоп-версия (https://clck.ru/34Gu4J). Все возможности Trading View и даже больше. — Индивидуальная настройка терминала — Доступ ко всем биржевым инструментам — Удобная аналитика доходности — Теханализ на высочайшем уровне — Объемный анализ — Идеи и подборки от аналитиков Go Invest Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук. Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов. Реклама. Брокер Go Invest 18+. goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8KWv7G Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — https://schoollive.ru/liveonline/ — это: Подключайтесь и станьте частью крутой команды! Можно ли обучиться и стать скальпером? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга Live Investing — https://schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм https://t.me/proplive Также вы можете оформить подписку на профессиональную платформу для трейдинга — ATAS Order Flow на самых выгодных условиях. Ознакомьтесь со всеми возможностями ATAS на сайте proplive.ru/live-atas и попробуйте терминал бесплатно. В конце страницы вы можете оставить заявку на получение самых выгодных условий подключения ATAS. Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки. Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing! Наши ресурсы: Группа ВКонтакте https://vk.com/live_investing_group Аккаунт в Instagram @live_investing Блог в Дзен https://dzen.ru/live_investing Блог на SmartLab https://smart-lab.ru/my/liveinvestinggroup Это полный перечень пунктов программы лояльности для тех, кто зарегистрировался в ALOR как участник нашего сообщества и торгует через ALOR. Камрады. Это то, что у меня получилось для Вас сделать в рамках нашего сотрудничества с АЛОР. Что-то далось легко, а что-то очень нелегко. Старался, как мог. Надеюсь Вы довольны. Я ДОВОЛЕН: Мы открыли для Вас чат поддержки с прямым выходом на ТОП менеджеров АЛОР брокера. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/962779.php Мы сделали коннектор ALOR Open Api, и, конечно же, сами через него торгуем. Самое стабильное подключение для торговли из OsEngine на MOEX. Теперь можно наконец-то спокойно торговать роботами без танцев с бубнами вокруг QUIK. И это хорошо… https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972237.php Брокер АЛОР запустил специальную акцию на брокерское обслуживание камрадов из нашего сообщества. Спойлер: ТАМ СКИДКИ! Подробности здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/970618.php Для тех, кто зарегистрировался в ALOR как участник нашего сообщества и торгует через ALOR. Доступен промокод на скидку в 20 % в отделе обучения программированию на OsEngine. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972694.php Для тех, кто зарегистрировался в ALOR как участник нашего сообщества и торгует через ALOR, раз в два месяца мы будем готовить алгоподарок. Подробности здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972582.php АЛОР дал нашему проекту бюджеты для создания проф-коннекторов к MOEX. Сумасшедшая новость! Никогда такого брокер не делал! https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/963548.php Благодаря АЛОР у нас появились бюджеты для того, чтобы взять в поддержку аж ТРЁХ человек! На поддержку MOEX коннекторов. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/963622.php Без преувеличения, наше партнёрство с АЛОР – лучшее, что случалось с проектом OsEngine когда-либо. Спасибо им. Для алготрейдинга ещё ни один брокер большего в РФ не делал. Спасибо! Торговля через АЛОР многих людей позволит оставить OsEngine бесплатным навсегда. Хочу напомнить, что вся эта история с АЛОР возникла для того, чтобы мы могли «мягко» сделать проект коммерческим. Не вводя при этом плату за коннекторы, но наладить их поддержку. Хотя многие меня просили, чтобы я не «занимался фигнёй» и, как все, ввёл оплату за коннекторы. В общем. Чтобы OsEngine оставался бесплатным всегда, торгуем через АЛОР. Ну и коротко, резюмируем: Получай уникальные подарки! Получай уникальные скидки! Получай уникальные комиссии! Получай уникальную поддержку! Получай уникальный софт! Получай радость от того, что поддерживаешь OPEN SOURCE из Российской деревни! По ссылке: https://www.alorbroker.ru/open?pr=L0745 Удачных алгоритмов! Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь! OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine По данным Eurostat, российские компании за 9 месяцев 2023 года увеличили поставки азотных удобрений в страны ЕС на 7,6% до 1,8 млн тонн. Одновременно с этим, агентство Argus фиксирует рост цен на фосфатные удобрения, отражая высокий спрос на удобрения DAP и MAP. В этой статье посмотрим на влияние улучшающейся конъюнктуры на показатели Фосагро.
Tue, 26 Dec 2023 11:04:23 +0300
Go Invest: clck.ru/33nS8n
Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — https://schoollive.ru/liveonline/ — это:
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
Обучение трейдеров — https://schoollive.ru/obuchenie
Группа Одноклассники https://ok.ru/liveinvesting
Tue, 26 Dec 2023 11:16:27 +0300
Уходящий год был успешным для многих инструментов, и не только биржевых. Отметим те из них, которые имеют признаки пузыря. Они могут схлопнуться в ближайшие месяцы или даже недели.
Криптовалюты
Почему выросли
Почти все монеты, завязанные на блокчейн, за 2023 г. удвоились в цене. Эфир против доллара вырос на 90%, биткоин — на 160%. И все это на очень слабых объемах: в разы меньше, чем было в 2020 г. или даже 2021 г.
Драйверов несколько, и все они очень шаткие. Например, запрет стейблкоинов в ЕС (USDT — конкурент биткоина в плане скрытых переводов), а также ожидания запуска в США спот-фондов (ETF) на монеты и на слабости самого доллара.
Куда бежать инвестору
Риски в монетах сейчас выше обычного. Не первый раз крипта растет на слухах о «легализации» в США. Ранее это приводило к жесткому сливу, когда хайп терял актуальность. Например, в 2022 г. эфир терял до 80% своей стоимости.
Если есть острое желание поучаствовать в игре против доллара, проще купить драгметаллы: золото, серебро, платиноиды. Они, в отличие от крипты, не так подвержены манипуляциям, а некоторые еще и дешевы в моменте.
Новостройки в России
Почему выросли
Стоимость новостроек продолжает обновлять максимумы, но в 2023 г. эпицентр ценовой аномалии из Москвы переместился в регионы. Средняя однушка в городах-миллионниках приближается к 5 млн рублей.
Главный и единственный фактор спроса — это субсидируемые программы. Сейчас это ипотека для молодых семей, ранее скупали в основном по «инвестиционной» программе для новостроек. То есть весь спекулятивный спрос уже выбран.
Куда бежать инвестору
Если вы сможете продать объект с минимальной прибылью — лучше это сделать, пока цены вторичного рынка еще позволяют. При сегодняшних ставках продать кому-либо квартиру в кредит и с минимальным взносом уже не реально.
Даже на вкладе деньги будут сохраннее. Если ваш горизонт вложений больше года, то лучше собрать портфель из облигаций и акций. Он, в отличие от квартиры, может расти в цене и приносить двузначный доход от купонов и дивидендов.
Малоликвидные акции
Почему выросли
Лучше прочих в уходящем году себя показали акции средней и малой капитализации, что идет вразрез с экономикой. Дорогие кредиты и высокие оборонные расходы не на пользу гражданской промышленности.
Индекс Мосбиржи малой и средней капитализации вырос почти на 60% и в сентябре прибавлял почти 80%, но уже склоняется к даун-тренду. Многие фишки, бывшие лидерами спроса осенью, сейчас растеряли в объемах.
Куда бежать инвестору
Следует резать позиции в наименее ликвидных, но при этом номинально доходных бумагах. Особенно рискованно оставаться в разного рода региональных электросетях и энергосбытах, которые за год подорожали на 300–900%.
Сильные ощущения от роста прибыли на 100% и более можно получить на рынке фьючерсов. Но там это будут более понятные базовые активы: акции голубых фишек, цены на сырье, валютные пары.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Tue, 26 Dec 2023 10:44:29 +0300
На прошлой неделе состоялась экспирация фьючерсов и опционов, в том числе и на акции Сбербанка. Я давно писал, что ближе к экспирации 20-21 декабря Сбер будет в районе 265 руб, эту цифру я озвучил ещё 28 ноября, когда Сбер был в районе 280 руб. Так и случилось. Эту цифру мне открыли опционы, об этом подробнее здесь — smart-lab.ru/mobile/topic/971537/
Но это что касается «волшебства» опционов. А есть и более фундаментальные факторы, которые не дают (и не дадут) Сберу расти, об этом я писал в своём первом посте на Смарт-лабе — smart-lab.ru/mobile/topic/967462/ — там подробно раскрываю тему, почему ещё на Дне инвестора 6 декабря Сбер посыпался.
И вот наперекор всему фундаменталу, только сбросил с себя груз фьчерсов и опционов, и Сбер сразу начал расти.
Этому росту способствовал памп от Германа Грефа, где он взял на себя полномочия выдать в эфир, что «не исключает он приватизацию 25% Сбера» — www.rbc.ru/finances/22/12/2023/6585417a9a7947523c230caa
Справедливости ради стоит сказать, что Герман Оскарович — не то должностное лицо, которому принадлежат полномочия решать такой вопрос. Пакетом Сбербанка владеет Государство Российское, а он в Сбербанке — работник по найму и решать такие вопросы — вообще её его прерогатива.
Утром понедельника Сбер немного потужился и попытался взлететь, но пришла Повелительница и разбила о землю все мечты, точнее сказать — все грязные энсинуации, вернув взор игроков к фундаменталу — t.me/prime1/168437
ЦБ прогнозирует падение прибыли банков в 2024 г. до чуть более 2 трлн.руб. это в 1,5 раза ниже, чем уже известно, что даст год 2023.
Что имеем? И так уже заветные 30 руб. дивидендов повисли на волоске под грузом резервов, которые Сберу придётся нарастить (из прибыли), так ещё и 2024 г. станет хуже.
А Греф продолжает пампить, что он будет наращивать прибыль и улучшать рентабельность капитала. Наверное, он не ходит на брифинги ЦБ. А может, думает, что в следующем году останется один Сбербанк и заберёт всю прибыль банков
Tue, 26 Dec 2023 10:33:37 +0300
RUB бумаги
Tue, 26 Dec 2023 10:19:43 +0300
• Кредитный портфель увеличился в 2023 году на 71% год к году и составил 1166 млн рублей.
• Количество уникальных клиентов по итогам 2023 года увеличилось на 37% в сравнении с 2022 годом и составило 90,1 тыс. человек.
• Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась за год с 50% до 16%.
Tue, 26 Dec 2023 09:55:43 +0300
Ожидаемая дивидендная доходность российских компаний на 2024 год.
Довольно много вариантов для парковки капиталов.
Tue, 26 Dec 2023 09:24:24 +0300
На прошлой неделе издание Financial Times выпустило материал под заголовком «What if Russia wins?» — Что если Россия побеждает?
Статья доступна по платной подписке, но если у Вас её нет, то содержание статьи подробно разобрал русскоязычный Блумберг — в первых двух комментариях к этому посту — t.me/BIoomberg/25571
И в сети пошло обсуждение на тему того, что в западной прессе начали приоткрывать окно Овертона на нарратив — Пора Украину сливать и договариваться с Путиным.
На само деле этот нарратив НЕверный. Истинный посыл статьи в другом.
В статье делается прикид — Что будет, если перестать тратить деньги (ресурсы) на Украину, сдать её, и начинать готовиться к войне с Россией уже самой НАТО.
При этом так же даётся прогноз, что война скорее всего будет западным блоком так же проиграна. Но без боя сдать восточную Европу России Запад не может себе позволить.
Но если начать воевать с Россией, то русские придут и будут устраивать массовые казни и кастрации. Ужос ужос!
А потом плавный переход — Но всего этого можно избежать, если каждый житель свободной Европы сделает личный взнос в размере всего 70€. И тогда можно будет продолжать оплачивать Зеленскому его контрнаступление ещё целый год!
Джон! Жорж! Ганс! Хосэ! Мы спасены! Русские нас не кастрируют! Давайте же собирать деньги!
===========
Через окно Овертона сквозит очень сильно совсем не сдачей Украины и прекращением войны. Статья Financial Times совсем не о том.
Статья нагоняет ужас на европейского читателя и подводит к тому, что Европе следует не рассчитывать на помощь США. Эта помощь забуксовала в Конгрессе и до выборов ПОТУСа уже скорее всего не пройдёт. Поэтому Европе следует начинать собирать деньги Зеленскому самой. А иначе придут русские и всех кастрируют, а потом казнят.
Вот лейт-мотив этой статьи. Вот такие в Америке пастухи партнёры у Европы.
===========
Развивая тему «вот такие партнеры», напишу ещё пару строк.
В конце прошлой недели вышли несколько материалов, в которых интересно обратить внимание на такие вещи.
Блумберг пишет о том, что из 270 млрд.€ замороженных на Западе резервов России на США приходится только 5 млрд. — t.me/BIoomberg/25535
А здесь сообщается о том, что Владимир Путин не против наладить отношения с Северной Америкой — t.me/prime1/168394
Обращает на себя внимание, как аккуратно Европа остаётся один — на один со всеми своими проблемами.
И война на её плечи ложится. И без ресурсов из России осталась. И всему миру показали, что резервы в € являются самыми токсичными.
Европа гордо ушла из России, хлопнув дверью, забрав с собой все горшки и игрушки, оставив российских покупателей автомобилей и прочей техники даже без гарантийного обслуживание (которое, как известно, входит в цену), даже без сервисного обслуживания по оплаченным лицензиям. Причём, санкции этого не предписывали. Это было свободное решение менеджмента.
США буд-то бы поддерживают этот демарш. И даже часто выступают в его авангарде. Но на поверку — отдают пальму первенства ЕС, а сами стоят в сторонке и наблюдают. Вот и магазины американских брендов не ушли (не надолго закрывались, но не ушли) и открылись заново уже давно. И резервов Российской Федерации в Штатах заблокировано мизер.
Потому Путин и говорит о готовности налаживать отношения ТОЛЬКО с Америкой. А Европа осталась у разбитого корыта.
Для США война — чистый бизнес. Европа же закусила удила, и для неё эта война имеет цивилизационный характер. Длится уже 1000 лет, и никакой Орбан не заблокирует там коллективное решение выделить Украине деньги, если понадобится залезут в карман гражданам, 70€ в год с человека — не много.
Но от войны с Россией там никто не отказывается. И в этом не следует заблуждаться.
Tue, 26 Dec 2023 09:12:02 +0300Какие компании могут выйти на рынок в 2024 году?
Заключение
Я участвовал за все время только в одном IPO — это был Совкомфлот. Всё таки, для меня больше подходит инвестирование в проверенные компании, с хорошей историей котировок и дивидендных выплат.
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев.
Tue, 26 Dec 2023 00:07:55 +0300
Tue, 26 Dec 2023 08:02:38 +0300
Tue, 26 Dec 2023 08:40:10 +0300
Обновляю подборку процентных ставок по вкладам. Процентные ставки после повышения ключевой ставки до 16% изменились. Стандартно рассматриваю вклады на срок от 3 месяцев до 1 года.
1. Газпромбанк
вклад «Ваш успех» при открытии онлайн от 15 тыс.₽ и от 300 тыс.₽ в офисе 13,82% (на 91 день), 13,83% (на 120 дней), 14,32% (на на 181 день), 10,42% (на 367 дней). Для средств которых не было на счетах до 30.09.23 +1,7%.
2. Сбербанк
вклад «Лучший%» от 100 тыс. ₽ 13,1% (на 3 месяца), 14,6% (на 6 месяцев), 12,1% (на год). Проценты выплачиваются в конце срока. Если получаете зарплату в Сбербанке то еще +0,4%. С подпиской Сберпрайм +1% (399₽ в месяц). Такой процент будет начислен на деньги, которых не было на вкладах в последние 3 месяца.
3. ВТБ
ВТБ-вклад при открытии онлайн 13,86% (на 3 месяца), 14,09% (на 6 месяцев), 13,48% (на 12 месяцев) без пополнений и снятия.
4. Альфа-банк
Альфа-вклад от 50 тыс.₽ 14,72% (на 92 дня), 15,21% (на 123 дня), 15,49% (на 184 дня), 13,75% (на 276 дней), 13,09% (на 1 год). Проценты выплачиваются ежемесячно.
5. Россельхозбанк
вклад «Доходный» 13,8% (на 3 месяца), 14% (на 6 и 9 месяцев), 13,3% (на год). При оформлении онлайн +0,2%. Выплата в конце срока.
6. Почта банк
вклад «Добро пожаловать» 17% на 3 месяца при сумме до 500 тыс. ₽
7. МКБ
вклад «МКБ. Новогоднее настроение» если открыть в офисе 14,75% (на 95 дней), 15% (на 185 дней), 13,5% (на 370 дней). Проценты в конце срока. Если открыть онлайн +1%.
8. Инвестторгбанк
вклад «Точно в цель» 1 процентный период с 1 по 125 день (16,5% для действующих и 17% для новых клиентов), 2 процентный период с 126 по 250 день период (14,25%), 3 процентный период (11% для действующих, 11,5% для новых). Проценты по вкладу выплачиваются в конце каждого процентного периода, после чего также возможно его закрытие.
9. Хоум Банк
вклад «Новогодний» 16% (на 3 месяца), 16,5% (на 6 месяцев); 14,5% (на 1 год.
10. Росбанк
вклад «Динамичный» на срок 1 год, ежеквартальное зачисление процентов 13% (с 1 по 3 месяц), 12% (с 4 по 6 месяц), 11% (с 7 по 9 месяц), 10% (с 10 по 12 месяц).
11. ДОМ РФ
вклад «Мой Дом» при оформлении онлайн от 30 до 999,99 тыс.₽ 15,9% (на 3 месяца), 16,1% (на 6 месяцев), 13,9% (на 1 год); от 1 млн.₽ 16% (на 3 месяца), 16,2% (на 6 месяцев), 14% (на 1 год).
12. Тинькофф
вклад 15% (на 3 месяца); 14,5% (на 6 месяцев); 13% (на 1 год).
С дохода свыше 150 тыс.₽ за 2023 год, полученного с вкладов и накопительных счетов, будет взиматься налог.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— выкладываю все сделки;
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Tue, 26 Dec 2023 08:23:13 +0300
Самый наглядный пример — маржин колл. У кого-то стерло счет. Купил с плечом, а продать некому, как я с Мечелом 24,02,2023. Счет стерло. Деньги и мои акции распределились между другими участниками рынка. Я двигал цену вниз, значительная доля объемов торгов МечелАП в тот день — моя, включая самое самое дно, что и привело к падению стоимости счета на 100 млн до 14 млн в тот день..
Почему у меня не покупали выше? Потому что не хотели. Продавцы прорезались только по совсем бросовой цене. А мне подгорало продавать.
Ощущение будто несмотря на многословность тема не закрыта, кажется нужно продолжение. Тут как-то… На примерах, а теория не оформлена. Наводящие вопросы?
https://t.me/LadimirKapital
Tue, 26 Dec 2023 06:56:12 +0300
Tue, 26 Dec 2023 07:34:32 +0300
Mon, 25 Dec 2023 11:46:40 +0300
В уходящем году аналитики БКС регулярно делились с читателями своими экспертными мнениями и прогнозами, а еще предлагали готовые портфели для разных целей и инвестиционные идеи.
Подводим итоги 2023: какую прибыль смогли получить инвесторы, которые воспользовались рекомендациями аналитиков.
Краткосрочный портфель
Краткосрочный портфель аналитиков БКС, включающий в себя 7 акций фаворитов и 7 аутсайдеров, в этом году принес общую доходность в размере 70%, что лучше рынка более чем на 20%. Он стабильно обгоняет индекс МосБиржи на протяжении нескольких лет: так, с момента запуска инструмента 10 марта 2020 и до конца того года рынок вырос на 16%, а портфель показал рост на 36%. В 2021 г. было 26% против 15% в пользу портфеля, а в 2022 г. — 23% против -43% соответственно.
Основное преимущество краткосрочного портфеля — независимость от сложившихся тенденций на рынке в любой период времени. Стратегия сохраняет восходящую кривую доходности даже во время серьезных коррекций.
О фаворитах. В течение года было много успешных историй, к самым ярким можно отнести:
акции Сбера принесли более 80% прибыли в абсолютном выражении, включая дивиденд
• Татнефть-ао — рост составил 74%, лучше рынка на внушительные 40% +.
• бумаги Мечела — отдельно поймали импульс в акциях, за две недели идея в портфеле принесла 14%.
В целом портфель фаворитов за год вырос почти на 90%.
Об аутсайдерах. На растущем в течение года рынке найти их было сложно, в целом слабые компании все равно демонстрировали позитивную динамику, только она была медленнее рынка.
К успешной истории относятся акции Segezha, добавленные в список аутсайдеров в конце октября, — их снижение в абсолютном выражении составило 25%.
Портфель аутсайдеров вырос лишь на 19%.
Ежеквартальная стратегия
В стратегии, которая вышла в конце прошлого года, аналитики делали ставку на рост индекса МосБиржи к концу 2023 г. до 3000 пунктов, и рынок реализовал этот сценарий в полной мере.
В качестве лучших секторов для инвестирования были выбраны отрасли, базирующиеся на внутреннем спросе, в частности финансовый сектор, который за год вырос почти на 61%, что оказалось значительно лучше рынка.
Самой яркой историей в уходящем году был Мечел: акции компании имели самый большой потенциал роста в стратегии на этот год. За 2023 бумаги частично реализовали потенциал и принесли инвесторам свыше 185% прибыли. В новой стратегии 2024 аналитики по-прежнему позитивно смотрят на компанию, потенциал роста остается более 100%.
Дивидендная корзина
Дивидендная корзина уверенно показывала себя в течение года: на горизонте 12 месяцев она во внушительном плюсе — почти на 68%. Это лучший результат за 10 лет. Корзина опережает индекс МосБиржи почти на 18 п.п. без учета дивидендов и почти на 8 п.п. с учетом выплат и налогов с них. Ее ожидаемая средняя дивдоходность составляет 15,1%.
Текущий состав корзины выглядит так:
• Сургутнефтегаз-ап
• ЛУКОЙЛ
• Татнефть-ао
• МТС
• Транснефть-ап.
Дивидендная тема, очевидно, останется одной из самых ярких на рынке и в наступающем 2024 г.
Парные идеи
Парные идеи — одновременное открытие разнонаправленных позиций по двум эмитентам с противоположной оценкой, то есть покупка перспективной бумаги и продажа акций компании-аутсайдера. Инвесторы, использующие такую стратегию, защищают себя от непредсказуемых колебаний рынка.
За 2023 г. было опубликовано 12 парных идей, из которых 9 принесли доход. Лишь 3 были закрыты с убытком, максимальный составлял 4%. Средняя доходность идей — 12%, а средний срок — 54 дня.
Лучшей стала рекомендация «Лонг МТС / Шорт Х5», которая принесла 26% за 3 месяца. А по парной идее «Лонг Татнефть / шорт Сургутнефтегаз-ао» можно было получить самую большую прибыль за самый короткий срок — 20% за 21 день.
Сейчас инвесторам доступны следующие идеи:
• «Лонг Интер РАО / Шорт ФСК» — высокий объем затрат на инвестпрограмму у ФСК практически исключает вероятность выплаты дивидендов до 2026 г. против положительного денежного потока и сильного баланса у Интер РАО.
• «Лонг Магнит / Шорт МТС» — объявленные дивиденды и ГОСА Магнита против отсутствия катализаторов у МТС в краткосрочной перспективе.
• «Лонг Лукойл / Шорт Сургутнефтегаз-ап» — дивиденды Сургутнефтегаза уже в цене, при этом неизвестно, когда произойдут выплаты. В то же время у ЛУКОЙЛа серьезный потенциал для начисления крупных дивидендов.
• «Лонг Транснефть-ап / Шорт Сургутнефтегаз-ао» — укрепление рубля и предстоящий сплит акций являются позитивным трендом для Транснефти.
Топ-идеи
Лучшей оказалась «Лонг Мосбиржа», доходность которой составила 26% за период чуть более месяца. Катализатором выступил позитивный отчет по МСФО, а попутным ветром для идеи стало повышение ключевой ставки ЦБ РФ.
Идеи, которые доступны инвесторам сейчас:
• ММК, НЛМК и Северсталь — расчет на рост цен на сталь. В Китае уже зафиксирован подъем цен на 5%, ждем удорожание стали не менее чем на 15% в России. Рост прибыли металлургических компаний на этом фоне прибавит к стоимости акций 20% до конца марта. Дополнительную поддержку спросу окажут новые инфраструктурные проекты и восстановление промышленности.
• TCS Group — доходность 10% к концу января. Текущую слабость котировок аналитики считают неоправданной: банк показал рекордную прибыль за III квартал 2023 г., зафиксировав рост в 4 раза в годовом исчислении. Кроме того, наблюдается рост клиентской базы: рост до 37,6 млн человек в III квартале текущего года против 27,9 млн в III квартале 2022 г.
• Сбер — текущая просадка дает возможность приобрести акции по хорошей цене перед дивидендами, которые, по оценкам аналитиков, составят 34 руб. на акцию.
Идеи на основе теханализа
В течение года в мобильном приложении БКС Мир инвестиций публиковались идеи сроком до 1 месяца на основе комбинации технического и фундаментального анализа.
На сегодняшний день портфель, собранный из этих идей, обогнал индекс МосБиржи на 24%, принеся доходность почти в 70% за 2023 г.
Mon, 25 Dec 2023 11:41:52 +0300
Mon, 25 Dec 2023 11:39:23 +0300
Mon, 25 Dec 2023 10:42:46 +0300
RUB бумаги
Mon, 25 Dec 2023 10:56:46 +0300
Итого на руки я получил чистыми 5882,52 рубля или в сахарном песке будет 98 кг. Сейчас выведу 5000 рублей. Спасибо Вам пацаны за пятеру. Приводите ваших друзей еще, Я буду и дальше скоблить с них и вас небольшую копейку)))) Она почти незаметна для Вашего кошелька. А я буду есть цитрусовые и бананы. Схожу за цитрусовыми и вечером будем танцевать зажигательный греческий танец Сиртаки.
Mon, 25 Dec 2023 10:49:32 +0300
Добрый день!
Сегодня маленький юбилей. Пять лет назад в такой же декабрьский день, когда нефть на западных площадках не торговалась по причине празднования Рождества, на Мосбирже куча народа словила маржинколы в лонге нефти.
«Разбор полётов» был проведён Мосбиржей и опубликован в этом посте: smart-lab.ru/blog/513293.php
Помним и не совершаем былых ошибок...
Mon, 25 Dec 2023 10:18:20 +0300
Дивиденды и ОСА
Дивидендные отсечки по Т+1 пройдут в акциях:
• Норникель (25 декабря)
• Газпром нефть (26 декабря)
• Novabev (26 декабря).
Дивидендные собрания акционеров:
• ДЗРД (27 декабря)
• НКХП (27 декабря)
• Магнит (28 декабря)
• Татнефть (28 декабря).
Затянувшееся IPO
28 декабря могут стартовать торги бумагами Мосгорломбарда (МГКЛ). Акции будут обращаться под тикером MGKL. Компания ранее дважды продлевала срок сбора заявок в рамках IPO, текущий продлен до 27 декабря.
Ограничения спекулятивной активности на Мосбирже
25 января Мосбиржа вводит механизм ограничения агрессивности лимитных заявок для противодействия дестабилизации цен акций. При исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной заявки.
Приостановка торгов расписками United Medical Group
Мосбиржа 27 января приостановит торги депозитарными расписками на обыкновенные акции United Medical Group, холдинговой компании «Европейского медицинского центра», в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.
Макростатистика
• В понедельник Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
• В среду Росстат опубликует ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за ноябрь. Также Росстат опубликует данные о промышленном производстве в январе-ноябре, о финансовых результатах деятельности организаций в январе-октябре, о деловой активности организаций в России в декабре и об оценке индекса потребительских цен с 19 по 25 декабря.
• В пятницу Росстат опубликует данные об использовании ВВП в III квартале (первая оценка) и об оценке индекса потребительских цен в декабре. Также выйдут данные по деловой активности в РФ.
Католическое Рождество
В связи с Католическим Рождеством торговая неделя во многих странах будет укороченной. В понедельник закрыты биржи США, Великобритании, Германии, Гонконга, Франции и др.
Во вторник также останутся закрытыми биржи Великобритании, Гонконга, Германии.
Mon, 25 Dec 2023 10:28:50 +0300
Отсюда несколько правил:
Mon, 25 Dec 2023 09:16:50 +0300
Go Invest: clck.ru/33nS8n
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы
Обучение трейдеров — https://schoollive.ru/obuchenie
Группа Одноклассники https://ok.ru/liveinvesting
Mon, 25 Dec 2023 09:58:25 +0300
Санкции
— Мы живем в условиях санкций уже с 2014 года. Поэтому мы всегда оценивали риск усиления санкций и по всем направлениям работали, в том числе проводили стресс-тесты с большим количеством финансовых институтов. Поэтому, например, крупные банки, когда попали под санкции, уже были во многом готовы к тому, что это случится. Отключение от SWIFT — угроза была уже с 2014 года, поэтому выстраивали национальную платежную инфраструктуру. Резервы мы диверсифицировали и увеличивали долю юаня и золота. Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами. Это трудная проблема, которую мы пытаемся разными способами решать вместе с правительством.
Инфляция
— Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И, да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше.
— Есть факторы, которые с нами вдолгую. Это в том числе ситуация на рынке труда, низкая безработица. Я думаю, что этот фактор как раз будет определять возможности предложения, как быстро предложение может подстраиваться к спросу.
Что касается бюджетного импульса, действительно, у нас стимулирующая бюджетная политика, но предполагается, что бюджетный импульс, например, в 2024 году будет меньше, чем в 2023 году.
Валюта
— Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет $88–90 за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты. В январе мы будем продавать валюту. Буквально в ближайшее время объявим, какие продажи будут в январе.
Мы сейчас действительно видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки.
Определяющие факторы, фундаментальные факторы, которые влияют на курс, — это состояние платежного баланса, наш экспорт, рублевый спрос на импорт. Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно.
Банки
— Мы ожидаем, пока оценочно, что прибыль банковского сектора в следующем году будет чуть больше 2 трлн руб. Из-за высоких ставок их маржа может немного сократиться, тем более что высокие ставки быстрее переносятся на сторону депозитов, чем на сторону заемщиков и кредиторов.
За 11 месяцев банки заработали прибыль 3,2 трлн руб., и где-то 500 млрд руб. из этого — это валютная переоценка в плюс. Напомню, что в прошлом году от валютной переоценки у них был минус 1 трлн руб. Но основное, конечно, это фундаментальные факторы.
И самый фундаментальный фактор — и это был сюрприз для многих — это то, как быстро экономика приспособилась к санкциям, как быстро она растет.
Недвижка
— Региональная ипотека, да, обсуждается. В Государственной думе создана специальная рабочая группа, мы в ней участвуем. Семейная ипотека, скорее всего, останется, сейчас это будет обсуждаться — и ее продление, и возможные параметры. Семейная ипотека — это адресная ипотека.
У нас действительно есть проблема, что в ряде регионов застой на жилищном рынке. Мы видим, что жилищное строительство и доступность ипотеки сосредоточены в крупных городах. Конечно, поэтому должны быть инструменты, которые позволяют людям вне зависимости от того, где они живут, решать жилищные проблемы. Будем обсуждать, как это делать.
И, конечно, нужно будет еще оставить место для рыночной ипотеки. Все-таки люди, которые не подпадают ни под какую льготную категорию, адресную категорию, должны иметь возможность решать жилищные проблемы с помощью рыночных инструментов.
—… ипотека будет развиваться. По нашим оценкам, это будет не 35% [роста], как в этом году, но 7–12%. И, мы считаем, позитивным элементом от снижения темпов роста кредитов будет то, что будет меньше давление на рост цен на квартиры. Потому что цены на квартиры выросли тоже существенно.
В перспективе нескольких лет мы должны вернуться к такому, более нормальному разрыву в цене жилья на первичном и вторичном рынках. Как быстро это будет происходить, будет зависеть в том числе от распространенности льготных программ — будут ли они распространяться только на первичное жилье или на вторичное жилье тоже. На мой взгляд, льготные программы должны решать не столько проблемы загрузки строителей, сколько проблемы людей, доступности жилья. Если люди улучшают свои жилищные условия, неважно, где они берут жилье, на первичном рынке или на вторичном. Но это тоже предмет для обсуждения с правительством — правительство ответственно за льготные программы. Но разрыв [между вторичкой и новостройками], на мой взгляд, как минимум должен перестать расти, потому что он и в прошлом году рос, — должен начать потихоньку снижаться.
Бумаги
К февралю прошлого года иностранных ценных бумаг на руках у наших инвесторов было на сумму почти $7 млрд. На ноябрь этого года оставалось чуть больше $3 млрд. То есть люди за это время существенно сократили вложения в иностранные ценные бумаги. И сейчас среди держателей иностранных ценных бумаг 80% — это уже квалифицированные инвесторы.
И, конечно, есть риски вложений в иностранные ценные бумаги даже через инфраструктуру дружественных стран. Мы о них предупреждали и обязали брокеров информировать о таких рисках клиентов. Одно дело — вы работаете в российской юрисдикции, другое дело — вы берете на себя риски иностранной юрисдикции. Мы видим, что наши опасения были не зря, потому что многие инвесторы, которые владели иностранными ценными бумагами через инфраструктуру дружественных стран, столкнулись с проблемами.
— У нас много финансовых институтов уже под санкциями, достаточно крупных. И вы можете сами видеть, что практически все они адаптировались, приспособились, изменили свои бизнес-модели, развиваются. И я уверена, что СПБ биржа не будет здесь исключением. Она уже сейчас думает о новых сервисах, о новых продуктах. У нее есть и высокотехнологичная инфраструктура, и профессиональные компетенции. Поэтому у меня здесь нет обеспокоенности.
— Действительно, это важная проблема — выстраивание депозитарных мостов. Мы видим, что в этом есть потребность участников рынка. Со своей стороны мы ведем консультации с регуляторами дружественных стран для того, чтобы такие проекты реализовывались. Мы, кстати, недавно, в сентябре, приняли решение совета директоров и убрали некоторые регуляторные барьеры для выстраивания таких мостов. Если нужно будет, дальше готовы корректировать наше регулирование. Мы видим, что и участники рынка со своей стороны тоже налаживают взаимодействие. Но пока об окончательных решениях говорить не приходится. Скорее на уровне дискуссий и подходов.
— Встречный интерес [дружественных депозитариев] есть, но он соизмеряется с опасениями санкций вторичных.
Sun, 24 Dec 2023 12:17:04 +0300
1. Уникальный прямой чат поддержки.
Подробности здесь:2. Самый расторгованный коннектор к MOEX через OsEngine.
Подробности здесь:3. Спецпредложение по брокерскому обслуживанию для нашего сообщества.
4. Скидки в 20 % на обучение программированию роботов на OsEngine.
Подробности здесь:5. Внезапные подарки для участников сообщества один раз в два месяца.
БОНУС 1. Бюджеты на коннекторы.
Подробности здесь:БОНУС 2. Бюджеты на поддержку коннекторов к MOEX.
Подробности здесь:АЛОР БРОКЕР, спасибо!
СООБЩЕСТВУ.
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Курилка, общаемся здесь: https://t.me/o_s_a_chat
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Mon, 25 Dec 2023 09:11:20 +0300
Итак, компания запустила новый производственный комплекс в Волхове, что повлияло на рост производства MAP удобрений на 19,4%. Общий объем производства также вырос на 3,7% до 8,5 млн тонн. Продажи продукции в натуральном выражении выросли на 2,5% до 8,7 млн тонн. Высокий сезонный спрос на основных рынках Бразилии, Европы и Африки позволили нарастить продажи.
Выручка компании за 9 месяцев 2023 года снизилась на 28,4% до 328,9 млрд рублей. Причину мы с вами разбирали в предыдущих статьях. Это снижение цен на продукцию по сравнению с высокой базой прошлого года. При этом в 3 квартале падение выручки явно замедляется (-5,5%), что ориентирует нас на восстановление в 4 квартале. Это подтверждается оценками IFA, которая ожидает рост мирового потребления удобрений в конце 2023 — начале 2024 годов.
Как я уже заметил, ценовая конъюнктура также благоволит восстановлению. Цены на DAP/MAP выросли с $405/т, FOB Балтика в июле-августе до $500-510/т, FOB Балтика в сентябре. Рынок азотистых удобрения также растет. Средний уровень цен на карбамид в течение 3 квартала 2023 года составил $343/т, FOB Балтика.
В итоге мы получаем хорошие операционные результаты в 3 квартале 2023 года, которые намекают нам на разворот тренда на рынке удобрений. Собственно, этого я и ждал. Что касается финансового отчета, то на показатели продолжают давить курсовые переоценки достаточно высокого долга. Убыток от курсовых разниц составил за 9 месяцев 46 млрд рублей.
Если скорректировать на них чистую прибыль, то она сократилась на 44,8% до 82,9 млрд рублей. Учитывая сохранение свободного денежного потока на уровне 2022 года, у руководства Фосагро есть запас для маневра по выплате дивидендов. Компания рекомендовала 291 рубль на акцию, что ориентирует нас на 4,3% промежуточной доходности. Фосагро сохраняет в себе инвестиционную идею, подпитываемую восстановлением бизнеса и высокими дивидендами.
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
Мои портфели, сделки и уникальная аналитика — в Telegram
