UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Немного об оптимизации в TSLab.
 Tue, 27 Oct 2020 11:44:14 +0300
Алексей Горбунов, поделился своим немалым опытом по оптимизации и работе в тслаб

 Это был первый, но не последний стрим от Алексея, потому подписывайтесь, можно будет вживую все расспрашивать и смотреть.

Так же приходите на вебинар совместно с binance.  подробнее тут smart-lab.ru/company/tslab/blog/653049.php
Скачать программу можно www.tslab.pro
Живое общение в чате в телеграмм канале t.me/tslabprorugroup
Драконовские комиссии. Почему я не инвестирую в фонды?
 Tue, 27 Oct 2020 11:02:41 +0300

Считается, что инвестиции в фонды выгодны для обычных инвесторов. Клиент передает свои накопления в руки профессионалов, которые разумно вкладывают их в фондовый рынок или другие инвестиционные инструменты, преумножая сбережения клиента. Ага

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Tue, 27 Oct 2020 11:00:02 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 50 210.93 -0.08%
2 ВТБ ао 13 0.033995 -0.35%
3 ДЭНИ КОЛЛ 12    
4 Доллар рубль 11    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 М.видео 690.5 +1.78% 164.79
2 РусГидро 0.7319 +1.18% 24.50
3 МРСК ЦП 0.2246 +1.08% 2.93
4 СевСт-ао 1073 +0.94% 126.57
5 Полюс 16265 +0.77% 130.46

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ЛСР ао 896.8 -1.99% 25.89
2 Petropavl 26.7 -1.49% 23.15
3 Мостотрест 111.1 -1.46% 2.20
4 СОЛЛЕРС 274 -1.08% 3.42
5 ММК 36.385 -0.95% 195.77

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Нефтекамск 212.4 +1.63% 2.58 +7253%
2 ДЭК ао 0.938 +5.87% 1.62 +4780%
3 СамарЭн-ао 0.552 0% 0.38 +3307%
4 Красэсб ао 7.07 -3.15% 0.05 +3152%
5 МагадЭн ап 6.03 +3.61% 0.17 +2825%

Котировки акций онлайн
Рост компании малой капитализации в США уже в следующем году.
 Tue, 27 Oct 2020 10:48:37 +0300
Сергей Григорян на своем телеграм канале рассмотрел индекс Russel-2000

Рост компании малой капитализации в США уже в следующем году.

Пока растут IT-гиганты, компании малой капитализации США (индекс Russell-2000) остаются вне радаров инвесторов и отстают от рынка. Но, похоже, появляются признаки того, что эта ситуация может развернуться уже в следующем году.

По данным mcoscillator.com, относительная динамика Small-Caps большую часть времени совпадает с периодами роста крутизны кривой доходности Трежерис (график слева). Но не одновременным, а смещенным на 15 месяцев вперед. Эта закономерность показана на графике слева.

Минимум спреда доходностей 10-летних и 3-месячных Трежерис был достигнут в августе 2019 г (все же помнят про страх «инверсии»?) на отметке -0,52%. С тех пор кривая доходности нормализуется и принимает все более крутой вид, то есть, «длинная» доходность растет быстрее «короткой».

Если закономерность сохранится (а она тут показана с 1987 г и работает за редкими исключениями), то декабрь 2020 года может стать циклическим «дном» в отстающей динамике Small-Caps. Особой привлекательности добавляет тот факт, что, если это произойдет, то отлично впишется в долгосрочный тренд соотношения Small/Large Caps, отмеченный на графике справа, построенном аж с 1925 года.

Глядя на все это, наверное, будет логично через месяц-полтора начать перевешивать (или добавлять) компании малой капитализации в той части долгосрочного портфеля, которая изначально выделена под акции США. Как именно это делать, каждый решит сам, а лично мне наиболее удобным и ликвидным способом кажется покупка одного из ETF (таких, как IWM от iShares, VB от Vanguard или аналогов).



Быстрый обзор Globaltrans - новый интересный эмитент на мосбирже
 Tue, 27 Oct 2020 10:31:12 +0300
На телеграм канале Злой Инвестор .V. появился обзор компании Globaltrans

Быстрый обзор Globaltrans - новый интересный эмитент на мосбирже


Globaltrans (тикер: GLTR) — одна из ведущих частных групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, стран СНГ и Балтии.

▪️крупнейшие акционеры:
▫️Никита Мишин: 11.5%
▫️Андрей Филатов: 11.5%
▫️Константин Николаев: 10.8%
▫️Free float: 57%

▪️ключевые клиенты: Роснефть, Металлоинвест, ММК, Газпром нефть и др.
⚠️Основная часть выручки компании представлена в рублях.

▪️бизнес компании высокомаржинален, финансово устойчив и стоит недорого:
▫️Ebitda margin ltm = 40%
▫️ND/Ebitda = 0.8
▫️EV/Ebitda = 3.3
▫️P/E = 4.7

▪️компания обладает привлекательной дивидендной политикой и производит выплаты два раза в год:
▫️не менее 50% FCF при ND/Ebitda < 1
▫️не менее 30% FCF при ND/Ebitda от 1 до 2
▫️от 0% FCF при ND/Ebitda более 2

▪️дивидендная доходность в ближайшие 12 мес. может составить 12%: за первое полугодие 20г. компания уже выплатила 46.55р.(дд. 9.9%) на акцию, за остаток года в планах (https://t.me/prime1/58048) менеджмента направить на дивиденды еще не менее 5 млрд.р.(~27.9р./акц., дд 5.9%).
С учетом наблюдаемой стабильности дивидендных выплат, вполне возможно, что за первое полугодие 21г. размер дивидендов составит аналогичные 27.9р./акц.

▪️потенциальная поддержка котировок через buy back: компания одобрила buy back  до 5% акций компании.

Рынок будет падать вместе с надеждами
 Tue, 27 Oct 2020 10:06:52 +0300

Рынки

Dow Jones в понедельник упал на 650 п. из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, что усилило беспокойство по поводу перспектив экономики США после того, как конгресс и Белый дом не смогли договориться о параметрах программы стимулирования. S&P 500 снизился на 1,9%, до 3400,97 п., Nasdaq Composite — на 1,6%, до 11358,94 п. Все три индекса недотягивают 5% до своих рекордных значений этого года.

Основные индексы открылись снижением, которое ускорилось в обед. Внутридневное падение Dow стало максимальным с 3 сентября, подешевели 29 из 30 акций индекса. Все 11 секторов S&P 500 также снизились. В числе главных аутсайдеров оказались туроператоры и сектор досуга, которые оказались под самым сильным давлением в этом году из-за время пандемии. Royal Caribbean Group упала на 9,6%, United Airlines Holdings — на 7%, Marriott International — на 5,6%.

DAX отступил на 3,7%, а Eurostoxxx 600 — на 1,9%, так как акции SAP упали более чем на 20% в понедельник после того, как крупнейшая технологическая компания Европы по объему продаж отозвала прогноз по прибыли на год и заявила, что меры по сдерживанию роста заболеваемости коронавирусом будут оказывать давление на бизнес до середины следующего года.

Китайский финтех-гигант Ant Group собирается привлечь не менее $34,4 млрд в рамках крупнейшего в мире первичного размещения акций. Это больше, чем $25 млрд, привлеченных в 2014 г. ее бывшей материнской компанией, Alibaba Group, и $29,4 млрд, привлеченных Saudi Aramco в рамках IPO, которое на сегодня является крупнейшим в мире.

Среднее количество выявляемых в сутки случаев коронавируса достигло в понедельник рекордных 68 767. Ученые прогнозировали, что вторая волна придет с похолоданием, но она пришла раньше, чем ожидалось. Это вызывает опасения по поводу ужесточения эпидемиологических ограничений и их влияния на экономику.

В фокусе сегодня:

  • X5 Retail Group: стратегия
  • М.Видео: операционные результаты за 3К20
  • Русал: операционные результаты за 3К20
  • En+ Group: операционные результаты за 3К20

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 1,10%, до 2786 п., РТС — на 1,01%, до 1152 п.

Рубль укрепился к доллару до 76,38 руб. и ослаб к евро — до 90,25 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 26 октября

Лидерами роста стали ТГК-1 (+2,34%), TCS Group (+1,88%), Globaltrans (+1,15%), Лента (+0,92%), ТМК (+0,83%).

В число аутсайдеров вошли ЛСР (-4,37%), Qiwi (-3,86%), X5 Retail Group (-3,74%), Петропавловск (-3,28%), Лукойл (-2,36%).

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,87%, до $40,81/барр.

Золото дорожает на 0,3%, до $1908/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,45 п.п., до 0,799%.

Японский Nikkei снижается на 0,11%, китайский Shanghai повышается на 0,87%.

DXY снижается на 0,15%, S&P 500 futures — на 1,86%.

Новости

X5 Retail Group опубликовала результаты по IAS 17 за 3К20 — лучше консенсуса Интерфакса по EBITDA.

  • Выручка: 486,6 млрд руб. (+15% г/г; −1,4% к/к) (+0,2% vs консенсус);
  • Скор. EBITDA: 39,2 млрд руб. (+31,1% г/г; −6,3% к/к) (+4,5% vs консенсус);
  • Чистая прибыль: 11,9 млрд руб. (vs 2,2 млрд руб. в 3К19; −26,6% к/к) (+0,9% vs консенсус);
  • Чистый долг/EBITDA: 1,53 в 3К20 vs 1,75 в 3К19 и 1,68 в 2К20;
  • Чистый долг сократился на 3,9 млрд руб к/к, до 216,6 млрд руб.

Mail.Ru опубликовал сильные результаты по МСФО за 3К20 — выше консенсуса Интерфакса.

Выручка: +3,9% к/к (+19,9% г/г), до 26,4 млрд руб. (+3,7% vs консенсус);

EBITDA: −9,9% к/к (-1,4 % г/г), до 6,7 млрд руб. (+6,6% vs консенсус);

Чистая прибыль: −18,1 % к/к (-19,5% г/г), до 2,8 млрд руб. (+2,6% vs консенсус);

Прогноз по выручке на 2020 г. — 103 млрд руб., что выше прогноза, опубликованного по итогам 2К20.

Утренний обзор от 27.10.2020
 Tue, 27 Oct 2020 09:49:05 +0300

ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Tue, 27 Oct 2020 09:47:23 +0300
Вчера индекс закрыл день красной свечой. Ниже 2800.
Индекс открылся сильнее ожидаемого и добил 2800, где снова брался лонг к 2815. Частично закрыл. В частности сбер 211,5-214,4 на гэпе. Остаток стопнул. Уходил в кэше спек.
Сегодня ожидаю опен 2785.
Пока добираю спек при возврате 2800.
Ждем. Осталось недолго

Удачи
Я- инвестиционный гуру. Но почему этим не пользуюсь ? Или что мешает всем нам богатеть.
 Tue, 27 Oct 2020 09:31:24 +0300
Сегодня просматривал свои посты на смарт лабе, история котоых начинается весной 2019 года.
Вот к примеру пост про АФК Система от 14 марта 2019 года (https://smart-lab.ru/blog/527791.php) в котором я убедительно рассуждаю что эта комания -иртереснейшее инвестиционное предложение на рынке. На момент публикации цена была примерно 9,8 рубля. Сегодня-что-то около 25.
У меня много таких публикаций, где оцениваю инструменты как перспективные, и эта оценка сегодня подтверждается рынком.
Вообще при таких талантах мне бы в списке Форбс уже давно быть, но почему-то моей фамилии там ненаблюдается.
Обидно, но надо бы понять причины.
Разобрался. Причина проста как два пальца об асфальт..
Я ничего не сделал, чтобы в должной мере получить выгоду от своих же прогнозов.
Почему? Потому что всегда находились другие дела, которые я считал важнее.
Важнее, чем становится богатым? Это что же за дела-то такие? Ответ-а я даже не знаю чем я занимался. Не помню. Скорее всего ни чем днйствительно значимым для себя не занимался.
Вот так, дорогие друзья-единомышленники.
Главная причина нашего собственного прозябания- нежелание (чаще всего вызванное страхом неудачи) заниматься действительно значимыми ДЛЯ СЕБЯ делами.
Так что желаю всем хорошего дня и каждый свой день делать для себя хотя бы одно действительно значимое для СЕБЯ действие.
Если Трамп не подведет, инвесторы сорвут большой куш!
 Tue, 27 Oct 2020 08:56:23 +0300

Вчера российский рынок закрыл день снижением. Индекс МосБиржи следует в рамках нисходящего коридора с 14 августа с.г… Инвесторы, склонные к риску в этот момент покупают акции, более осторожные будут покупать, когда индексы и котировки акций выйдут из понижательных коридоров наверх.

Если Трамп не подведет, инвесторы сорвут большой куш!


Акции Аэрофлота вчера снизились на 2,3%. Вчера были подведены итоги SPO. Компания привлекла более 80 млрд рублей. Если бы к моменту подведения итогов цена акций была бы сильно ниже 60 рублей, то был бы мини-скандал. А сейчас все получилось красиво и акции Аэрофлота отвязались от отметки 60. Эти акции могут быть интересны инвесторам, которые умеют ждать. При условии широкой вакцинации уже в следующем году начнется восстановление перевозок (по результатам I полугодия этого года они обрушились на 54.2%). Вероятно, в 2022 году перевозки восстановятся до уровня 2019 года. Учитывая то, что фондовый рынок всегда действует на опережение, котировки акций Аэрофлота «расправят крылья» раньше 2022 года. Не будем гадать на кофейной гуще, когда это произойдет. Но признаком силы акций было бы пробитие зоны сопротивления 70-72. Возможная коррекция уже в этом году на 66 шею биржевым медведям не свернет.

Акции ГМК Норильский Никель вчера просели на 1,58%.  Крупнейший акционер Владимир Потанин считает, что компания должна снизить выплаты дивидендов. Но графики цен на никель, платину и палладий, не смотря на коррекцию, которая началась несколько дней, назад выглядят оптимистично. Да и сам график акций Норильского Никеля выглядит оптимистично с технической точки зрения. Сильная поддержка находится на уровне 19250.

Акции Сбербанка об. не смотря на вчерашнее снижение выглядят перспективными для покупки. Но на полное  закрытие до выборов в США дивидендного разрыва лично я не рассчитываю. Трудности у «быков» начнутся на уровне 217, а большие трудности на уровне 222-223. В целом из-за геополитического давления наш рынок не настроен на масштабный рост. Кроме того, он имеет сырьевую направленность, а хрупкий баланс энергетического рынка на фоне роста случаев заражения COVID-19 и частичных ограничений, вводимых в Европе, может разрушиться.

С приближением дня выборов в США  нервозности на рынке будет возрастать. Большой куш сорвут инвесторы если выборы выиграет Дональд Трамп (лично я в этом сомневаюсь). Главный стратег по инвестициям JP Morgan Дубравко Лакос-Бухас считает, что в случае победы Трампа индекс  S&P- 500 к концу года вырастет до отметки 3900 (вчерашнее закрытие 3400,97).

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
 Tue, 27 Oct 2020 08:45:59 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Лучшие бумаги недели. Выпуск 461 – обновления для вторника
 Tue, 27 Oct 2020 08:32:28 +0300

Лучшие бумаги недели. Выпуск 461 – обновления для вторника


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 19.10.2020 по 26.10.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 27.10.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 461 – обновления для вторника

                                                         Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, то в вашем портфеле не будет акций, т.к. в прошлый вторник был совет продать все акции и уйти в короткие ОФЗ, например, ОФЗ 26205. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по вторникам:

  1. Продать ОФЗ 26205.
  2. Купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги. 
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 461 – обновления для вторника

                                                        Таблица 2. 

В 2020 году я планирую тоже торговать портфель лучших бумаг недели. Только обновлять портфель буду не во вторник, как раньше, а в четверг вечером. На текущий момент я обновил свой портфель 22.10.2020. 

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2019 года

На что стоит обратить внимание: 

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. Как вы можете увидеть из таблицы 2, переход неделю назад в ОФЗ 26205 себя полностью оправдал. 

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания.  Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь: 

Анонс торговых сигналов

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика для системы BWS: статистика за 2019 год

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 460 – обновления для понедельника


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина
 Tue, 27 Oct 2020 08:23:23 +0300
Всем доброе утро
Довольно забавно выглядят в отчетности покупки сбербанком ОФЗ в сентябре 2020 года, так активно обсуждаемая на просторах смартлаба:
Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина



В цифрах это выглядит так:

Купили бондов и из зареповали + 686 млрд
Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина

Но ведь в этом случае и по пассиву должна пройти сопоставимая сумма как МБК от ЦБ или банка-контрагента
А ее не видно, там отток даже:

Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина


Так с кем же репо то ???

так вот, 450 млрд взяли у самого Минфина, в добавление к ранее полученным 348 млрд

из 101 формы
Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина

kuap.ru/banks/1481/balances/cbr/



Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина


Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина


Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина




Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Tue, 27 Oct 2020 08:20:46 +0300

Инвесторы меняют ОФЗ. Нерезиденты перекладываются в более доходные выпуски

Международные инвесторы резко сократили покупки российских суверенных рублевых облигаций. За неделю они увеличили вложения в ОФЗ только на 2 млрд руб., в итоге их доля на рынке опустилась ниже 25%. Нерезиденты активно перекладывают средства из облигаций, обращающихся на вторичном рынке, в облигации, размещаемые на аукционах, по которым Минфин дает премию по доходности. Интерес нерезидентов к ОФЗ поддерживается и ожиданиями снижения ставок по длинным выпускам на фоне мягкой политики ЦБ.

https://www.kommersant.ru/doc/4548880

 

Банки заработали на росте доллара 92 млрд рублей. За сентябрь прибыль банковского сектора выросла на 20%

В сентябре российские банки увеличили прибыль на 20% по сравнению с августом, заработав за месяц около 200 млрд руб. Правда, почти половину этой прибыли (92 млрд руб.) обеспечила переоценка валютных запасов на фоне ослабления рубля. Такие данные приводит Банк России в аналитическом бюллетене о развитии банковского сектора в сентябре. По данным ЦБ, с начала года прибыль сектора составила 1132 млрд руб., а доходность на капитал – 14% в годовом выражении. Однако, несмотря на высокую прибыльность сектора в целом, количество прибыльных банков заметно снизилось: положительный финансовый результат в сентябре показали всего 249 банков (66% от общего числа), тогда как в августе их было 268 (71%).

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/10/26/844500-banki-zarabotali

 

Добычу пустили в перепланировку. Планы освоения ресурсной базы проекта «Восток Ойл» изменились

Как выяснил “Ъ”, «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова скорректировал планы разработки Пайяхского месторождения, которое должно стать ключевым активом совместного проекта с «Роснефтью» «Восток Ойл». Предполагается, что в первый год разработки нефтекомпания получит на Пайяхе 1,2 млн тонн, а за десять лет добыча вырастет до 50 млн тонн – актив станет одним из крупнейших в мире. Когда начнется промышленная добыча, пока неизвестно. При этом Пайяха все еще недостаточно изучена, а «Восток Ойл» уже к 2024 году должен обеспечить грузопоток по Севморпути в 30 млн тонн в год.

https://www.kommersant.ru/doc/4548921

 

Россия подогреет Монголию. «Интер РАО» и «Ротек» построят в Улан-Баторе ТЭЦ за $500 млн

Переговоры России и Монголии по модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе за счет российского экспортного кредита выходят на завершающую стадию. По данным “Ъ”, вопрос будет обсуждаться на межправительственной комиссии 7 декабря. Проект расширения мощности ТЭЦ на 250 МВт прорабатывает «Интер РАО» совместно с холдингом «Ротек». Стоимость модернизации может составить около $500 млн, что, по оценкам экспертов, соответствует среднемировой стоимости строительства новых угольных ТЭЦ.

https://www.kommersant.ru/doc/4548085

Заболел ковидом
 Tue, 27 Oct 2020 04:59:22 +0300
Никогда бы не подумал, что это настигнет и меня. Я очень щепетилен в личной гигиене, ношу маски, перчатки, постоянно мою руки руки и стараюсь больше времени проводить в одиночестве. Но так получилось, что в один прекрасный день потерял обоняние. Сдал тест. Он оказался положительным. Изолировали от работы на 2 недели и открыли больничный. Первые три дня обоняние и вкусовые рецепторы полностью отшибло. Больше симптомов не было. Прочитал про «толерантность организма к ковиду». Мысль такая, что если человек без симптомов переносит ковид, то он просто его не определяет как вирус и впускает в организм. Не знаю, хорошо это или плохо...

  Подходит к концу вторая неделя. Сдал два теста, оба отрицательные, поэтому снова выхожу на работу. Интересно, если антитела есть, то можно снова заболеть ковидом? У меня знакомый болел ковидом в мае. Сейчас заболел снова. Я так и не понял, как это возможно. Получается несколько штаммов вируса существует?
Что такое биржа на самом деле?
 Tue, 27 Oct 2020 01:33:17 +0300
Всем няшного чила, господа.
Устал я читать наш смартлаб, в котором пишут о том, как Путин всё украл и о том как очередной иксперд предлагает пройти в его телегу, дабы отдать баблишко в ДУ.

Расскажу как на самом деле устроена биржа:

  • Экономика сейчас инфляционная по своей сути. Если хотите заработать, не используйте плечи и будьте терпеливы. (Плечи можно юзать, но когда вы уже глубоко в плюсе)
  • Самое главное качество которое позволит вам поднять баблишка, это терпение!
  • К сожалению, для длительных инвестиций, подходит только NYSE или NASDAQ. Я конечно патриот, но деньги не патриотичны.
  • Быть пластичным. Забудьте о системе. Вас учили, что система должна быть, но если вы по ней будете постоянно терять, значит пришло время, изменить систему.
  • Акции дают 50% годовых, без рисков и суеты.
  • Не жадничайте, не идите в опционы и прочую ересь, где вам обещают по 99% в день.
  • Входите в позицию частями.

Ну и еще поздравьте меня, моя подруга сообщила мне, что беременна. Мне таки 48, ей 29. И это всё потому, что я трейдер ))
Газпром, интересна ли такая инвестиция?
 Mon, 26 Oct 2020 21:38:36 +0300
Большую часть времени бумага находится в падении, редкие и быстрые отскоки, так торгуются американские банкроты, инвестировать в это можно, но только, когда бумага наконец перестанет падать, пока максимум что видно, это отскок 149 на 175(180)(тест трендовой с низу), потом видимо опять многомесячное сползание к 120 или того хуже к лою 2008, под обычное ликование все очень дешево.
Газпром, интересна ли такая инвестиция?

Есть еще шанс от 158(160) на тест трендовой с низу сходить, но риск совершенно не оправдан. Проще тупо держать деньги в валюте

Какого металлурга выбрать: НЛМК?
 Mon, 26 Oct 2020 21:33:03 +0300

Продолжаем изучать отчеты металлургов. Северсталь меня немного расстроила, а что по НЛМК? Давайте взглянем на отчет, а в конце сделаем выводы.

По результатам 3 квартала компания увеличила выручку на 3% кв/кв. Так начинается презентация отчета. Но мы будем более объективными и провалимся к результатам в сравнении с прошлым годом. Тут динамика отрицательная. Минус 13% по сравнению с 2019 годом и $4,4 млрд. Снижение было вызвано падением цен на металлопродукцию и увеличением доли полуфабрикатов в структуре продаж. За 9 месяцев продажи еще хуже, -16,8%. Пандемия оказала значительное влияние на бизнес компании.

А вот с ростом операционных расходов руководству удалось справиться. Получают мой респект и оставляют эти статьи расходов на уровне прошлого года. К тому же, в отличие от Северстали, компания получила прибыль от курсовых переоценок за 3 квартал. Они же не оказали давление и за 9 месяцев. В итоге, чистая прибыль НЛМК за 3 квартал сократилась всего на 9,3% до $0,3 млрд, а за 9 месяцев на 40,5%. Напомню, что Северсталь кратно снизила свою прибыль по итогам всех периодов 2020 года.

Меня приятно удивили результаты НЛМК, и расстроили Северстали. Логично, что при добавлении в свой портфель, некоторые инвесторы используют диверсификацию по металлургам. Добавляют их в равных частях в свой портфель, дабы избежать вот таких перекосов. Ту наверное лаконично бы смотрелась еще и ММК, но о ней в другой статье.

Что касается дивидендов, то тут ситуация аналогичная. Руководство рекомендует к выплате по итогам квартала 6,43 рубля, что дает доходность в 3,7%. Предполагаемая годовая доходность составит 10,4%. Двузначная доходность сыграла на руку компании. Предвкушая солидные дивиденды, частные инвесторы ринулись скупать акции, что привело к росту на 27%, начиная с июля 2020 года.

Такой рост в акциях уместен, если принять во внимание сильные результаты за 3 квартал. Сильными их можно назвать с натяжкой. Все равно события 2020 года оказывают негативное влияние на бизнесы почти всех компаний. Однако, на их фоне НЛМК выглядит сильнее остальных.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Моя группа ВКонтакте - ИнвестТема
Мой Telegram-канал — ИнвестТема

Какого металлурга выбрать: НЛМК?



Какого металлурга выбрать: Северсталь?
 Mon, 26 Oct 2020 21:26:44 +0300

Металлурги одни из первых отчитываются за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года по МСФО. Сегодня остановимся на Северстали. Посмотрим на финансовые показатели и объявленные дивиденды. 

Так результаты комментирует гендиректор компании Александр Шевелев:
«Восстановление на глобальных рынках позитивно отразилось на динамике цен на сталь. Рост выручки в третьем квартале позволил нам заработать $656 млн. EBITDA. Рентабельность выросла с 31.5% до 35.0%, что является самым высоким показателем для металлургической компании во всём мире»

Действительно, одним из главных драйверов роста выручки стал рост цен на продукцию компании. Объем продаж также вырос, позволив нарастить выручку квартал к кварталу на 17,9% до $1,8 млрд. Тут нужно заметить, что рост компания считает к результатам 2 квартала. Если считать к 2019 году, то все равно заметно снижение. За 9 месяцев динамика по-прежнему отрицательная -17%. Локдауны первого полугодия говорят о себе.

С ростом операционных расходов руководству не удалось справиться в 3 квартале. Они выросли на 45,1%, а вот расходы на сбыт удалось сдержать. Они остались на уровне прошлого года. В добавок компания зафиксировала убыток по курсовым разницам в размере $262 млн, что еще больше сократило чистую прибыль. По итогам 3 квартала она сократилась в 3 раза, а по итогам 9 месяцев в два.

Если смотреть только на финансовые показатели, то позитива найти сложно. Тем не менее с начала июля котировки прибавили более 23%. На чем же растут акции?

Причину найти можно в заинтересованности инвесторов в дивидендах. Металлурги всегда были в центре внимания дивидендных инвесторов. Ежеквартальные выплаты делают компании интересными, а доходность, превышающая двузначные величины даже в сложный период, заставляет многих покупать акции. Рекомендованные дивиденды за 3 квартал составляют 37,34 руб, что дает доходность в 3,6%. Целевой ориентир по году — 10,6%

Северсталь давно находится в моем портфеле. Долгосрочная стабильность компании меня привлекает, а вот финансовые результаты этого года расстраивают. Считаю текущий рост не обоснованным, что заставляет меня воздержаться от дополнительных покупок. Буду смотреть на продажи в 4 квартале.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Моя группа ВКонтакте - ИнвестТема
Мой Telegram-канал — ИнвестТема

Какого металлурга выбрать: Северсталь?



Новый вид мошенничества через Сбербанк с помощью судебного приказа
 Mon, 26 Oct 2020 21:22:16 +0300
Суть очень коротко
Мошенник пишет поддельную расписку от вашего имени
Идет с ней в суд (видимо поддельный паспорт)
Суд не разбираясь выносит Судебный приказ (вас не уведомляя, хотя 10 дней у вас есть что бы отменить. Мошенник указывает рандомный адрес вашего проживания)
По истечении 10 дней идет с приказом в Сбербанк (скорее всего вы его клиент, но почему бы не обратиться к судебным приставам) 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/2e9407b6ca30a709c09d4ae7f907c78032524138/#dst100572

Российская газета
rg.ru/2019/06/20/novyj-vid-moshennichestva-grozit-problemami-pochti-kazhdomu-rossiianinu.html
rg.ru/2019/10/08/reg-ufo/moshenniki-nachali-ispolzovat-v-svoih-interesah-vsiu-moshch-sudebnoj-sistemy.html
rg.ru/2019/11/26/sudebnye-prikazy-porodili-massovoe-vorovstvo-so-schetov-grazhdan.html
rg.ru/2020/03/22/reg-cfo/egorova-moskovskie-sudy-testiruiut-sistemu-raspoznavaniia-rechi-i-lic.html

Смартлаб - это дневник трейдера!
 Mon, 26 Oct 2020 19:56:58 +0300
Всем привет.

Почитал тут поклёп на Карлсона, видите ли он Грааль не раскрывает. Куда вы так торопитесь? Впереди целая вечность.

Я же писал в своём топике, который добавили аж 131 раз в избранное, что попытаюсь написать Часть 2, когда эквити перепишет хаи.

Настоящий трейдер отличается от новичка тем, что умеет ждать и никуда не спешит.

Эквити растёт и мы просто ждём обновления хаев, быть может тогда муза посетит и попробуем сформулировать вторую часть к Граалю, а пока лишь лицезреем:

Смартлаб - это дневник трейдера!

Смартлаб - это дневник трейдера!


А что будет, если опционный Грааль попадёт в руки к новичкам? Ведь они могут сойти с ума? Нужно ещё подумать над тем, как ограничить доступ к Граалю и пускать не всех подряд, а избранных. Например, тех, кто добавляет мои топики в избранное. Эти люди сами избранное. Поэтому плюсуйте и ждите выхода части 2.

Любите опционы.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
Боинг - момент истины 6.
 Mon, 26 Oct 2020 19:25:45 +0300

На данный момент Европа в лице EASA устами своего руководителя Патрика Ки заявила, что готова признать обновленный 737МАХ годным к полетам в обмен на выполнение условия. Это условие – наличие на МАХах третьего программного датчика угла атаки, называемого синтетическая скорость. Этот датчик (на самом деле ПО) должен появится сначала на 737МАХ10, производство которого должно начаться в 2021 году. Затем этим датчиком должны быть дооснащены все остальные МАХы. Некоторые эксперты считают, что Боинг пошел на трудновыполнимую уступку. Авионика МАХа практически идентична предыдущей модели NG и считается устаревшей. Внедрить в нее новое ПО может оказаться невозможным. Но Боинг пошел на это, что-бы поднять в воздух уже выпущенные МАХы, а дооснащение их можно откладывать, как и выпуск МАХ10. Китайский аналог FAA и EASA под названием Администрация гражданской авиации Китайской Народной Республики (CAAC) затребовала у Боинга исходный код обновленной MCAS. Боинг отказал. Это большая проблема для сертификации МАХа в Китае и для его имиджа во всем мире. Окончательное решение EASA тоже должно последовать только после решения FAA, а она не торопится. Я думаю, что здесь важны результаты выборов. В случае прихода к власти демократов я допускаю начало уголовного преследования Боинга. То, что снижение безопасности МАХа произошло не из-за ошибки, а намеренно для получения коммерческой выгоды – мысль весьма прозрачная. Да здесь замешан гос. орган – FAA. Но как раз действия FAA могут быть признаны ошибкой, а действия руководства Боинга умышленным снижением безопасности, повлекшим тяжелые последствия. И еще. Швейцарский банк, который является крупным покупателем американских акций, возможно будет вынужден продать Боинг, т.к. на референдуме жители Швейцарии запретят ему вкладываться в оборонные фирмы. Я закрыл лонг по Боингу, опять начинаю набирать шортовую позицию. Если будет сильная вола – прекращу попытки.

Morgan Stanley: c текущих уровней S&P 500 скорее вниз, чем вверх
 Mon, 26 Oct 2020 19:24:28 +0300
До выборов в США остается всего одна неделя, а результат остается неопределенным. Это также задерживает следующий раунд бюджетных стимулов. Эта политическая неопределенность вместе с приходом второй волны COVID-19 привела к росту волатильности акций, и S&P 500 не смог достичь нового максимума закрытия за восемь недель, самый длительный период с момента начала нового бычьего рынка в марте. С технической точки зрения, с начала сентября я наблюдал за ключевой областью сопротивления для S&P 500, которая составляет около 3550 пунктов.
Morgan Stanley: c текущих уровней S&P 500 скорее вниз, чем вверх
Две недели назад индексу второй раз не удалось пробить этот уровень. Этот технический сбой не является концом бычьего рынка, но он действительно предполагает, что этот уровень сопротивления огромен и его будет трудно преодолеть в ближайшем будущем. С другой стороны, мне по-прежнему нравится 200-дневная скользящая средняя, которая составляет около 3125. Практический результат: с технической точки зрения я придерживаюсь нашего призыва с начала сентября, что S&P 500 будет находиться в диапазоне от 3100 до 3550 в ноябре.
Morgan Stanley: c текущих уровней S&P 500 скорее вниз, чем вверх
С точки зрения оценки, S&P 500 торгуется с премией за риск по акциям в размере 380 б.п. Это справедливый, но полный уровень, основанный на текущей реализованной волатильности капитала.
Morgan Stanley: c текущих уровней S&P 500 скорее вниз, чем вверх
Однако с учетом такой большой неопределенности результатов выборов в США, второй волны COVID-19 и повышательного давления на долгосрочные процентные ставки и волатильность, на мой взгляд, премия за риск по акциям должна быть примерно на 10% выше. Короче говоря, нам нравится наш диапазон 3100-3550 на S&P 500 как хороший ориентир для принятия рисков по акциям США как с технической, так и с оценочной точки зрения.

Помимо этого простого представления о торговом диапазоне для S&P 500, инвесторам следует рассмотреть более важную возможность. Поскольку переоценка акций в основном закончилась, мы полагаем, что инвесторам следует отдавать предпочтение компаниям, которые могут обеспечить более высокий рост прибыли, чем уже оцененные. Хотя многие, похоже, отдают предпочтение компаниям, которые смогли нормально работать во время этой пандемии и получить долю, возможно, это не лучшая инвестиционная стратегия. Основные бизнесы / услуги или инструменты цифровой трансформации показали в этом году впечатляющие результаты, но это просто означает, что ожидания высоки, а сравнения затруднены. Кроме того, в следующем году такие компании, вероятно, получат некоторую отдачу от спроса и потерю доли рынка. Напротив, предприятия и службы, которые не могли нормально работать, могут обеспечить более эффективные инвестиции в настоящее время, прежде всего потому, что ожидания остаются низкими, а увеличение доли рынка вероятно.

Конечно, инвесторам необходимо проявлять избирательность, потому что многие из этих компаний, которые сегодня не могут нормально работать, могут никогда не восстановиться, по крайней мере, не полностью. В этой пандемии можно быть уверенным в том, что многие вещи, которые мы привыкли принимать как должное, в будущем, скорее всего, будут другими. Однако многие вещи вернутся к прежнему состоянию и в следующем году испытают сдерживаемый спрос. Во-вторых, происходят изменения, которые потребуют значительных инвестиций, поскольку мир требует лучших и более безопасных способов ведения дел. Одна из таких областей — инфраструктура, в которую мир инвестировал недостаточно много лет, особенно в Соединенных Штатах. Поскольку центральные банки хотят и могут финансировать такое популярное начинание, мы считаем, что сегодня это одна из очень привлекательных инвестиционных возможностей.

Это будет благоприятствовать компаниям в промышленном секторе и секторе материалов, особенно цветных металлов, таких как медь. Мы также думаем, что в следующем году могут возникнуть очаги острой инфляции, поскольку спрос резко вернется в те части экономики, где предложение было нарушено. Это означает более высокие долгосрочные процентные ставки, даже если ФРС оставит без изменений ставки овернайт. Хотя это встречный ветер для инвестиций с фиксированным доходом и акций с пониженными процентными ставками, это также попутный ветер для акций с более высокими ставками, в том числе тех же бенефициаров инфраструктуры, а также финансовых и других циклических компаний.

В итоге мы ожидаем, что индекс S&P останется в пределах диапазона в ближайшем будущем, имея больше возможностей снижения, чем роста от текущих уровней. Мы рекомендуем воспользоваться любой краткосрочной коррекцией основного индекса, чтобы добавить к инвестициям в области, которые, вероятно, станут крупнейшими бенефициарами экономики, которая откроется в будущем в следующем году. Короче говоря, бычий рынок остается неизменным, поскольку он расширяется на более мелкие, более циклические части рынка — стратегия, которую мы отстаиваем с апреля, но она все еще недооценена и находится на начальном этапе своего существования с точки зрения потенциала роста.

перевод отсюда

Трамп против Байдена: кто победит в ноябре? Спросите у фондового рынка! Это исследование наших друзей из SI/EWI показывает, что фондовый рынок является более сильным индикатором переизбрания президента, чем экономика. Загрузите БЕСПЛАТНУЮ копию на SSRN.com

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Рост сектора потребительских товаров — самый очевидный из всех сценариев. Как на этом заработать?
 Mon, 26 Oct 2020 18:46:46 +0300

 

Розничные продажи в августе как в США, так и в Европе достигли рекордного уровня. Частично это естественный отскок после карантина из-за первой волны Covid-19. Сейчас, с одной стороны у систем здравоохранения накопился положительный опыт лечения короновируса, с другой стороны власти пока не идут на жесткие ограничения. 

И, таким образом, розничные продажи могут снова нормально функционировать. Вдобавок к этому многие семьи тратят на путешествия и отдых гораздо меньше, чем раньше. Даже потребление бензина по-прежнему намного ниже из-за того, что работа на дому увеличивает располагаемый доход домашних хозяйств. В результате домохозяйства перераспределяют свои расходы в пользу  потребительских товаров, услуг и доставки продуктов питания, а не на дорогостоящие товары, такие как автомобили.

Рост сектора потребительских товаров — самый очевидный из всех сценариев. Как на этом заработать?

Так, например, Zalando SE, ведущая европейская онлайн-платформа, посвященная моде и образу жизни, повышает свой прогноз на 2020 финансовый год после исключительно сильного и прибыльного роста в третьем квартале.

В настоящее время компания ожидает, что валовой объем продаж (GMV) вырастет на 25-27%, выручка — на 20-22%, а скорректированная EBIT на 2020 финансовый год составит 375-425 миллионов евро. Согласно предварительным данным за третий квартал 2020 года, Zalando увеличила объем валовой продукции (GMV) на 28-31% до 2,43-2,48 миллиарда евро (3 квартал 2019 года: 1,89 миллиарда евро) и выручку на 20-23% до 1,83-1,87. млрд евро (3 квартал 2019 года: 1,52 млрд евро). 

Скорректированная EBIT за тот же период ожидается в пределах 100-130 миллионов евро (3 квартал 2019 года: 6,3 миллиона).

Данные Zalando за 3 квартал и повышенный прогноз на 20 финансовый год подтверждают, что потребительские товары идут хорошо, но также Tesco в Великобритании на днях показала хорошие результаты. Компании, выпускающие потребительские товары, такие как Nike, также демонстрируют впечатляющие уровни роста с самого низа в марте. 


Идея

Поскольку возможности путешествия и отдыха остаются значительно ниже нормального уровня, то перераспределение средств будет происходить в сторону потребительских товаров. 

В связи с этим предлагаю обратить внимание на компании, выпускающие потребительские товары, учитывая следующие факторы:

  • компании с высоким качеством будут лучше ориентироваться в нестабильные времена;

  • компании с сильным брендом смогут лучше увеличивать продажи в Интернете.

Предлагаю обратить внимание на компании, производящие высококачественные потребительские товары. Для этого выберем компании по двум критериям:

  • ROIC (Return on Invested Capital) — коэффициент рентабельности инвестированного капитала (таблица 1);

  • рейтинг роста выручки за год (таблица 2).

В таблице ниже представлены наиболее быстрорастущие компании с самой высокой рентабельностью вложенного капитала в рейтинге ROIC. Данный коэффициент отражает соотношение операционной прибыли компании после вычета налогов к сумме инвестированных в основную деятельность средств. ROIC позволяет инвесторам оценить, насколько эффективно компания трансформирует инвестируемый в нее капитал в прибыль. Коэффициент ROIC показывает рентабельность инвестированного капитала при сравнения компаний одной отрасли.


Наименование компании

Рыночная Капитализация в млрд долларов США

ROIC

P/E

Направление деятельности

Kimberly-Clark Corp.

52,29

33.35

19.96

американская корпорация, один из лидеров по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены.

Colgate-Palmolive Co

68,86

32.79

26.13

международная компания, производящая такие продукты, как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щётки, корма для домашних животных, бытовую химию

NVR Inc

16,19

31,38

20,91

жилищное строительство, управление бизнесом ипотечного банкинга и титульного обслуживания.

Lululemon Athletica Inc

45,60

30,23

80,60

розничный продавец спортивной одежды, со штаб-квартирой в Ванкувере.

Monster Beverage Corp

42,59

28,00

37,08

американская компания по производству энергетических напитков, включая Monster Energy, Relentless и Burn

Clorox Co/The

27,10

27,83

28,91

глобальный производитель и продавец потребительских и профессиональных товаров (США)

Booking Holdings Inc

68,3

26,04

30,97

владеет и управляет несколькими агрегаторами стоимости и оплаты, включая тезку и флагман Booking.com, Priceline.com, Agoda.com, Kayak.com.

Deckers Outdoor Corp

7,35

21,71

23,89

дизайнер и дистрибьютор обуви (США)

Hershey Co/The

22,10

21,42

24,51

крупнейшая кондитерская компания  мире, производитель шоколадных батончиков (США)

Levi Strauss & Co

6,24

20,65

34,59

известный производитель одежды и обуви (США)

Garmin Ltd

16,96

20,49

22,82

производитель GPS-навигационной техники и умных часов. Навигаторы Garmin предназначены для различных сфер применения, включая автомобильное, авиационное, морское, туристическое и спортивное оборудование, а также оборудование для беспроводных приложений

Brown-Forman Corp

35,09

19,86

43,31

американская компания, один из крупнейших производителей спиртных напитков. 

eBay Inc

39,07

18,39

18,28

американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов.

Boston Beer Co Inc/The

11,56

17,57

80,90

американская компания, один из крупнейших производителей пива



В данной таблице представлены быстрорастущие компании по производству потребительских товаров по рейтингу роста выручки за год:


Наименование компании

Рыночная Капитализация в млрд долларов США

Рост выручки за год

Направление  деятельности

Etsy inc

15,87

136,75

peer-to-peer платформа электронной коммерции, фокусируется на изделиях ручной работы, старинных вещах и материалах, уникальных товарах ограниченного выпуска (США)

Delivery Hero SE

19,16

94,53

международная европейская служба доставки еды через Интернет (Германия)

Wayfair Inc

25,78

83,71

американская компания электронной коммерции, которая продает мебель и товары для дома

Fiverr International Ltd

5,64

81,88

израильская онлайн -платформа для услуг фрилансеров

Farfetch Ltd

9,23

74,27

британо-португальская онлайн-платформа розничной торговли роскошной модной одеждой

Beyond Meat Inc

11,11

68,53

крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе (США)

MercadoLibre Inc

64,58

61,10

аргентинская компания, зарегистрированная в США, управляет онлайн-площадками электронной коммерции и онлайн-аукционами

Chewy Inc

26,62

47,36

американский интернет-магазин кормов и других товаров для домашних животных

Boston Beer Co Inc/The

11,56

42

американская компания, один из крупнейших производителей пива

Grubhub Inc

7,45

41,29

американская мобильная онлайн-платформа для заказа и доставки готовой еды

Amazon.com Inc

1,6 трлн

40,23

крупнейшая в мире онлайн- платформа электронной коммерции (США)

Clorox Co/The

27,10

21,88

глобальный производитель и продавец потребительских и профессиональных товаров (США)

Prosus NV

131,59

18,97

международное подразделение интернет-активов Naspers, крупнейшая потребительская интернет-компания в Европе (Нидерланды)

Campbell Soup Co

14,43

18,43

крупнейший в мире производитель консервированных супов (США)

eBay Inc

36,97

18,24

услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов (США)

Conagra Brands Inc

18,12

12,06

производство и продажа упакованных продуктов под различными торговыми марками, которые доступны в супермаркетах, ресторанах и заведениях общественного питания (США)

Nomad Foods Ltd

4,96

11,38

британская компания по производству замороженных продуктов

J M Smucker Co/The

13,05

10,34

производитель джема, арахисового масла, желе, фруктовых сиропов, напитков, и других продуктов (США)

Church & Dwight Co Inc

22,80

10,64

производство товаров для дома (США)

DR Horton Inc

26,59

9,86

компания по строительству домов, является крупнейшим по объему домостроителем в США




Вывод

Для инвестирования выбирайте компании, выпускающие продукцию высокого качества, и компании с сильным брендом.


Источник

Автор: Жанна Жумагалиева, инвестор с 2006 года, канал в Telegram @investments_simple

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением. 

Открытый вебинар с доктором Элдером уже завтра!
 Mon, 26 Oct 2020 18:54:33 +0300
Открытый вебинар с доктором Элдером уже завтра!

Уже в эту среду,  28 октября,  пройдет очередной вебинар с легендарным трейдером доктором Александром Элдером, на котором мы разберем текущую ситуацию на финансовых рынках, и что делать трейдеру в текущей ситуации? Начало вебинара – 20.00 МСК / 19.00 EEТ 

Зарегистрироваться

Доктор Элдер – пожалуй, один из самых известных трейдеров, который рассказывает о своей торговой стратегии и популяризирует трейдинг как вид деятельности.

Многие трейдеры знают доктора Элдера по книге “Как играть и выигрывать на бирже”, которая стала проводником в мир биржевой торговли для многих начинающих биржевых спекулянтов.

Посетив вебинар, вы узнаете: 

  • Что доктор Элдер думает о текущей ситуации на фондовых рынках?

  • Какие торговые стратегии и подходы могут работать в период кризиса?

  • Какие долгосрочные идеи имеет смысл рассматривать в текущей ситуации?

  • Акции, на которые Александр обращает свое внимание

А также получите: 

  • Обзор основных ключевых инструментов 

  • Ответы на Ваши вопросы в ходе сессии “вопрос-ответ”. Вы можете оставить Ваши вопросы под видео предыдущего вебинара

  • Возможность выиграть книгу с автографом Александра! Для участия необходимо в комментариях к видео предложить 2 акции (Американский фондовый рынок), которые по вашему мнению наиболее привлекательны для покупки/продажи по системе Александра. Победитель будет выбран на вебинаре.

  Вебинар будет полезен: 

  • Начинающим трейдерам

  • Опытным трейдерам 

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Mon, 26 Oct 2020 19:05:02 +0300
На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 218 211.8 -1.26%
2 ДЭНИ КОЛЛ 133    
3 Новый Колизей 99    
4 MAIL-гдр 69 2211 -1.38%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Совкомфлот 99.1 +2.9% 230.02
2 ТГК-1 0.010856 +2.34% 53.55
3 Акрон 6130 +2.34% 59.87
4 ГИТ ао 0.5415 +1.21% 7.35
5 ТМК ао 60.5 +0.83% 5.54

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ЛСР ао 910 -4.89% 201.20
2 Petropavl 27 -3.61% 293.95
3 ПИК ао 579.3 -2.8% 71.92
4 Полюс 16078.5 -2.71% 1 466.21
5 Аэрофлот 58.28 -2.57% 1 220.21

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ТНСэнМарЭл 13 +6.56% 0.43 +7030%
2 ТамбЭнСб 0.383 -3.53% 0.22 +5389%
3 ТНСэнрг ао 1005 +3.61% 3.03 +4337%
4 Славн-ЯНОС 17.05 -3.94% 0.21 +3741%
5 СамарЭн-ао 0.552 -2.13% 0.38 +3307%

Котировки акций онлайн
Федеральная канцелярия Швейцарии предложила выплатить всем гражданам страны по €7000
 Mon, 26 Oct 2020 18:08:30 +0300
Федеральная канцелярия Швейцарии предложила выплатить всем гражданам страны по €7000

Средняя зарплата в Швейцарии: 10 092 франка в месяц;
Среднеарифметический размер зарплаты по всей Швейцарии после снятия налоговых выплат составляет около 6 300 франков в месяц
Итоги недели (19-25 октября): криптовалюты - тихая гавань во время шторма на финансовых рынках
 Mon, 26 Oct 2020 17:58:11 +0300

Комментирует Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker:

Прошлая неделя продемонстрировала тотальную слабость доллара из-за традиционной неопределенности, возникающей на рынках в преддверии президентских выборов в США. Тем не менее, на товарных площадках наблюдалось затишье. Нефть незначительно скорректировалась к цене открытия недели и в пятницу торговалась на отметке $42,07, продолжая оставаться  в рамках диапазона $40-45. Динамика котировок золота также оказалась минимальной, цена драгметалла за неделю прибавила меньше $1 и закончила период формированием доджи на отметке 1904. Все свидетельствует о сформировавшемся “тонком рынке”, участников которого интересует только исход выборов, тогда как другие важные новости и события просто игнорируются.

На валютном рынке большинство активов отбили недавние завоевания у доллара США. Однако, не стоит считать эту ситуацию возобновлением антидолларового тренда, так как на текущей неделе весьма вероятна коррекция и возврат котировок основных валют если не к минимальным значениям, то, как минимум, к середине сформировавшегося диапазона. В фокусе выборы в США и инвесторы вряд ли захотят испытывать рынки на прочность. Рубль, как и большинство других валют, укрепил свои позиции против американского доллара, пара USD/RUB снизилась до отметки 76,12. Доллар, таким образом, потерял в цене почти два рубля. Мы занимаем по рублю выжидательную позицию, тем не менее, скорее всего, на текущей неделе российская валюта скорректируется против доллара и вновь вернется к отметке 78. 

Для криптовалют прошлая неделя закончилась на положительной ноте. В воскресенье, 25 октября, биткоин торговался на отметке $13 000, максимальном значении с лета 2019 года. Эфириум преодолел отметку $400 и, по всей видимости, закрепился выше нее. Динамика цифровых активов значительно отличается от динамики фиатных валют и традиционных финансовых инструментов. Достижение биткоином локальных максимумов свидетельствует о неуверенности участников рынка в последствиях выборов в США и  пакета финансовых стимулов для мировой экономики. Так как биткоин и другие криптовалюты не зависят от действий центробанков и включения “печатного станка”, участники рынка рассматривают их в качестве “безопасной гавани”, в которой можно укрыться от шторма неопределенности. Тем не менее, есть все шансы, что текущая неделя может стать коррекционной, и котировки биткоина вернутся к отметке $12 300 — $12 500. 

Динамика основных активов за неделю (19 — 25 октября) 

Нефть марки Brent снизилась с $42,81 до 42,07 (-1,72%)

Золото выросло с $1903,20 до 1904 (+0,04%)

Пара USD/RUB снизилась с 77,89 до 76,12 (-2,27%)

Биткоин вырос с $11 362 до 13 000  (+14,42%)


Платформа CEX.IO Broker предоставляет широкие возможности для трейдинга биткоина, эфириума и других криптовалют. Приходите к нам и начинайте торговать уже сейчас.
Как я выбираю дивидендные акции (спойлер - индексом)
 Mon, 26 Oct 2020 17:30:48 +0300
Мне задали вопрос:
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, каких див аристократов взяли или планируете? как планируете отслеживать/прогнозировать способность компании и в дальнейшем радовать стабильными/растущими дивидендами? Возможно, у кого то может быть возможность заранее делать такие вещи и продавать/покупать такие бумаги.
Никаких аристократов я еще не взял, до НГ мне это не позволяет закон о государственной службе, но это отдельная тема.
Прежде чем что-то планировать соберем исходные даные о перечне дивидендных аристократов, тут вам гугол в помощь, ну или например тут: finzz.ru/wp-content/uploads/2020/06/Дивидендные_аристократы_список.xlsx
Существует много интересных статей в интернете на эту тему, их обязательно следует прочитать и составить свое мнение по этому вопросу. Вот мое мнение:
  1. Дивидендные акции не надо рассматривать как акции в чистом смысле этого слова, это скорее «вечные облигации с индексируемым номиналом», отсюда и все особенности по работе с ними.
  2. Рынок эффективен, а значит вся информация о доходности и перспективе акции уже заложена в ее цене. Поэтому я не буду выбирать отдельные акции а буду собирать индекс (а именно индекс дивидендных аристократов США).
  3. Прогноз на эффективных рынках невозможен, поэтому попытка прогнозировать доходность это игра в рулетку.
  4. Продажа дивидендных акций в 99% случаев не планируется. Это не акции роста поэтому более важным критерием будет не рыночная капитализация, а дивидендная доходность и прогноз ее роста. Ну и понятно, что главным критерием продажи будет выход компании из индекса (невыплата дивидендов или их снижение)
  5. Дивидендные акции это один из законных способов выводить денньги с ИИС, что позволяет: реинвестировать их и получать налоговый вычет с реинвестированных денег.
Отдельная тема (ну это чисто мой бздык) это доли акций в портфеле (индексе). Давайте разберем плюсы и минусы каждого подхода.
1. По равной рыночной капитализации
— при ребалансировке приходится покупать подорожавшие и продавать подешевевшие бумаги;
+ но ввиду того что веса индекса меняются так же, то и ребалансировка не требуется, соответственно нет и расходов на нее.

2. По равному количеству бумаг
+ очень просто считать докупку акций (типа все по одной);
+ ребалансировка не требуется;
— нарушается структура индекса (т.е. этот портфель будет показывать доходность иную чем индекс).

3. По равной доходности с эмитента
+ ребалансировка даст дополнительную доходность — вспоминаем, что дивидендные акции это почти облигации, значит рост дивиденда даст и рост стоимости (например 100 р акция приносила 10 р, ее див вырос в 2 раза и стал 20 р, для получения той же ожидаемой доходности 10% покупатели готовы заплатить 200 р — продаем половину акций с профитом 100 р на штуку; акция стоила 100 рублей а дивдоходность упала в 2 раза — покупаем в 2 раза больше подешевевших акций);
— нарушается структура индекса (т.е. этот портфель будет показывать доходность иную чем индекс).

Выбор способа зависит от вашего вкуса, свободного времени (1 менее трудозатратен чем 3), ожидаемой нормы доходности, ожидаемой волатильности денежного потока (например 3 позволяет виляя относительной доходностью сформировать стабильный поток абсолютноой доходности). Лично я выберу 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568