UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Какие дивидендные акции купить прямо сейчас
 Sat, 22 Jun 2024 08:28:42 +0300

Не смотря на повышенную волатильность на нашем рынке, я продолжаю следовать своей долгосрочной, дивидендной стратегии и инвестировать!

Через 3 дня у меня будет поступление денег на брокерский счет (получу зарплату) и сейчас самое время определиться с покупкой дивидендных акций. В данной статье расскажу, какие дивидендные бумаги я рассматриваю для покупок.

Что сейчас происходит с рынком?

Он уже больше месяца находится в коррекции, растеряв весь свой рост за первую половину 2024г. Однако, 19 июня, достигнув сильного уровня поддержки в3000п, рынок остановил снижение:

  
Не смотря на повышенную волатильность на нашем рынке, я продолжаю следовать своей долгосрочной, дивидендной стратегии и инвестировать!
 

Уже дважды за последний год (в сентябре и декабре 2023г) рынок отскакивал от этого уровня и есть вероятность, что локальная коррекция закончилась и от данного уровня начнется если не рост, то боковое движение в ожидании позитивных драйверов роста.

Что с моим портфелем

Портфель в просадке, однако продолжает чувствовать себя лучше рынка:

  
Не смотря на повышенную волатильность на нашем рынке, я продолжаю следовать своей долгосрочной, дивидендной стратегии и инвестировать!-2
 

Что я буду покупать

Я не буду искать какие то экзотические варианты и лезть в рискованные истории. Сейчас многие фундаментально привлекательные акции нашего рынка, «голубые фишки», снизились! Поэтому, я буду выбирать из самых ликвидных бумаг, которые имеют долгосрочный растущий тренд в котировках и платят хорошие дивиденды.

И в этом выборе мне может помочь так называемый "Народный портфель" — это список из Топ-10 самых популярных российских акций у частных инвесторов, составленный Московской биржей на основе данных по покупкам!

  
Какие дивидендные акции купить прямо сейчас
 

Почему стоит обращать внимание на «Народный портфель» при выборе бумаг?

До событий 2022 года основной тренд в котировках акций задавали нерезиденты (иностранные инвесторы) и так называемые институциональные инвесторы (страховые компании, банки, инвестиционные компании и т.д.).
После начала СВО и ухода с нашего рынка иностранных инвесторов, около 70% всего оборота покупокпродаж акций теперь приходится на частных инвесторов, т.е. на нас с вами!
Поэтому, полезно понимать, во что инвестирует «толпа». Народный портфель является неким индикатором направления потока денег и интересов инвесторов.

Топ моих акций на покупку 25 июня

Из состава «Народного портфеля» я для себя выделил следующих эмитентов:

  • СБЕР
  • Лукойл
  • Роснефть
  • Северсталь
  • Магнит

Если не привязываться к «Народному портфелю», то еще мне интересны бумаги:

  • НЛМК
    Котировки акций сильно снизились после выплаты дивидендов, но это прибыльная компания с высокими дивидендами и хорошей перспективой.
    До 2028г НЛМК не попадает под санкции (в ЕС продлили квоты на поставку продукции от НЛМК). Так же сейчас идет война, которая требует много металла как в производстве оружия, так и в восстановлении территорий.
  • НоваБев
    Компания прибыльная. Растёт сеть магазинов «ВинЛаб» (за 1 квартал 2024 открыто 56 новых торговых точек, общее их количество достигло 1713!). От высокой инфляции компания не сильно страдает, а в августе НоваБев может рекомендовать очередные дивиденды!
  • Татнефть
    Цена нефти закрепляется выше 85$ за баррель. Татнефть обещает показать хорошие финансовые результаты в 2024г и обеспечить выплату щедрых дивидендов.
  • Мать и Дитя
    Прибыльная компания, сеть частных клиник. Завершила переезд в юрисдикцию РФ, выплатила щедрые дивиденды (более 13%). У компании нет долгов (это важно при высоких ставка ЦБ), бизнес активно развивается и имеет хорошие перспективы.

Именно эти акции я рассматриваю для инвестирования 25 июня.

Заключение

Как видите, есть из чего выбирать! Это сильные, прибыльные и перспективные компании нашего рынка с понятными драйверами роста. Я считаю, что сейчас инвестирование в этих эмитентов на коррекции — разумный подход!

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев. 

Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше?
 Sat, 22 Jun 2024 08:09:45 +0300

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами. Нефть добывают, экспортируют, перерабатывают, снова добывают, валютную выручку продают, стабилизируя курс рубля, платят дивиденды и заходят на новый круг. Посмотрим, какие нефтяные компании как платили дивиденды за последние годы. 

/>
Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами.

Если вы любите дивидендные акции, не только нефтяников, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции. Там уже более 10,5 тысяч подписчиков и огромное количество полезного контента.

Также стоит посмотреть, чьи акции как выросли за 5 лет. Дивиденды смотрим за года с 2020 по 2024. Если в этом году неизвестны какие-то выплаты, то 2П2019 (это Лукойл, ГПН, Транснефть).

Лукойл

  • Рост стоимости за 5 лет: 41,42%
  • Дивиденды за 5 лет: 3,07% (декабрь 2019), 7,3%, 8,1%, 17,1%, 14,2%, 6,2% (2024 без декабря)
  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 11,19%
  • Полный разбор акций Лукойла
/>
Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше?

Лукойл по праву считается ориентиром, именно он занимает самую большую долю в индексе Мосбиржи и выплачивает дивиденды с завидной регулярностью, причём старается выплачивать в восходящем тренде, не отказываясь от статуса дивидендного аристократа. Дивидендная политика Лукойла предполагает выплату на дивиденды 100% от скорректированного FCF дважды в год.

Роснефть

/>
Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше?

Дивидендная политика Роснефти предполагает выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли не реже двух раз в год. Доходность относительно хедлайнеров нефтянки у компании Сечина выходит пониже. Но у других нет проекта Восток Ойл, а тренд восходящий.

Газпром нефть

  • Рост стоимости за 5 лет: 94,90% (ещё не было гэпа)
  • Дивиденды за 5 лет: 4,24% (октябрь 2029), 7,17%, 9,42%, 17,58%, 11,22%, 2,66% (2024 без декабря)
  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,45%
  • Полный разбор акций Газпром нефти
/>
Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше?

Дивидендная политика компании подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли. А на фоне проблем у основного бизнеса Миллера, Газпром доит свою дочку по-максимуму.

Башнефть-ап

  • Рост стоимости за 5 лет: 14,77% (ещё не было гэпа)
  • Дивиденды за 5 лет: 7,4%, 0%, 13,8%, 12,8%, 12,4%
  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 9,28%
/>
Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше?

По дивидендной политике дивы не менее 25% от чистой прибыли, если Чистый долг / EBITDA <2. Ну и стоит помнить, что компания принадлежит Роснефти, которая может регулярно нуждаться в дивидендах. Дивдоходность у префов выше.

Татнефть-ап

  • Рост стоимости за 5 лет: 12,29%
  • Дивиденды за 5 лет: 9,25% (сентябрь и декабрь 2019), 2,37%, 5,58%, 15,63%, 11,84%, 8,57% (2024 без октября)
  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,64%
/>
Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше?

Дивидендная политика Татнефти предполагает выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли. Дивидендная доходность чуть выше по привилегированным акциям, сами дивиденды одинаковые.

Сургутнефтегаз-ап

/>
Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше?

Сургутнефтегаз направляет на дивиденды по привилегированным акциям 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, составляющих 25% уставного капитала. По обычным акциям дивиденды всегда маленькие.

Транснефть

  • Рост стоимости за 5 лет: 4,95%
  • Дивиденды за 5 лет: 6,48% (2019), 8,03%, 5,21%, 8,5%, 11,88%,? (2024 пока не объявили, прогноз 11,3%)
  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 8% (9%, если прогноз по 2024 верный)
/>
Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше?

Транснефть ориентируется на дивы в размере 25% от прибыли при достаточности финансирования инвестпрограммы, погашения долгов и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки. В остальных случаях компания выплачивает 15% или 20% от прибыли.

Если смотреть только на цифры, то Газпром нефть вне конкуренции, поскольку показала самый большой рост котировок за 5 лет. Даже больше СНГ-ап, которые идут следом. Если смотреть на среднюю дивдоходность, то Лукойл, СНГ-ап, Татнефть-ап и Газпром нефть показывают схожие результаты. Если же говорить о перспективах, то самый перспективный проект сейчас у Роснефти, которая уступает лидерам по средней дивдоходности и росту котировок.

У меня в портфеле больше всего акций Лукойла и Роснефти, также есть акции Газпром нефти, Татнефти и Сургута.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

​​Whoosh растет и расширяется
 Fri, 21 Jun 2024 21:16:38 +0300
​​Whoosh растет и расширяется




Whoosh ($WUSH) опубликовала предварительные операционные результаты
за 6 месяцев 2024 года.

Ключевые показатели сильны. Число поездок увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 55,3 млн. Более “говорящая” метрика – количество поездок на активного пользователя – выросла на 32% и составила 12,8 поездки.
Зафиксирован резкий рост количества аккаунтов в сервисе – 23,9 млн штук (аналогичный период прошлого года – 15,2 млн, рост составил 57%).

Также расширилась география присутствия. За год количество городов, в которых присутствует сервис, выросло с 52 до 60 (+15% год-к-году).

“Флот” компании увеличился на 50% (гг) до 199,5 тысячи СИМ.

❗️Налицо продолжение органического роста компании – растут все количественные показатели, через которые можно оценить динамику бизнеса. Это количество перейдет и в качество – в рост финансовых показателей.

Хочу добавить вот что еще. По сообщению компании, она активно развивает ”пилотный проект” в Рио-де-Жанейро.

Интересно это потому, что любой “пилот” – это модель будущего развития. Если проект, что называется, взлетит – дальше мы увидим его масштабирование и в других локациях.

Поэтому приведу любопытные подробности:

He ввoзитe мнoгo дoллapoв в Poccию
 Fri, 21 Jun 2024 20:36:36 +0300
12 июня влaдeльцы ФPC зaпpeтили aнoнимную тopгoвлю бeзнaличными дoллapaми нa Mocкoвcкoй биpжe. Пocлe этoгo внезапно выяcнилocь, чтo cпpaвeдливaя (pынoчнaя) цeнa pубля гopaздo вышe, чeм pиcуют poccийcкиe чинoвники. Oт этoгo, у ниx cлучилocь лиxopaдoчнoe coвeщaниe, peзультaтoм кoтopoгo cтaл пpикaз дpужecтвeнным экcпopтepaм:

He ввoзитe мнoгo дoллapoв в Poccию


Этo пoмoглo чинoвникaм ocтaнoвить выгoднoe для нaceлeния Poccии укpeплeниe pубля и oн бoдpo вepнулcя нa пpивычныe пoзopныe уpoвни:

He ввoзитe мнoгo дoллapoв в Poccию

Teпepь cнoвa вce идeт пo плaну. Кaк paньшe.

Удaчныx выxoдныx))

------------------------------

Пишу на bytopic. Присутствую в telegram. Инвестирую в активы, растущие в золоте.

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 Fri, 21 Jun 2024 20:17:36 +0300

В этой статье будем учиться вручную открывать позиции. 

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Из главного меню открываем Bot Station Light. Подключаемся к коннектору, выбираем робота, которому хотим поручить нашу позицию. Инструменты должны совпадать! То есть, если бот торгует ETH, то нельзя с его помощью открыть позицию в BNB. Жмем на кнопку «Chart»:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Затем «Control»:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

И «Journal»:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Далее «Open position»:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Кликаем по пустому полю ПКМ и в появившемся окне:

  1. Жмем на стрелочку напротив надписи: «Create position».
  2. Затем на «MyNewBot».

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Видим, что позиция создалась:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Меню настроек конкретной позиции вызывается двойным щелчком ЛКМ по этой позиции и имеет вот такой внешний вид:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Теперь в поле «Open Orders» (1) правой кнопкой мыши вызываем меню управления ордерами (2).

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.

Выбираем «Add new Order»:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.

Ордер добавился:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Теперь таким же образом добавляем сделку в поле «Trades»:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.

Сделка добавилась:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Чтобы синхронизировать время, жмем на кнопку в поле «Open orders»:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Затем можно оставить по умолчанию либо поставить то, которое вам нужно. Сохраняем - «Save Time»:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.

Повторяем в поле «Trades»:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

В верхней строчке:

  1. Большими буквами на английском вбиваем название актива.
  2. Выбираем направление позиции («Buy/Sell»).
  3. Ставим состояние в «Open».

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Затем в поле «Open orders» делаем следующее:

  1. Пишем название портфеля.
  2. Ставим направление.
  3. Указываем цену.
  4. Указываем нужный объем.

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Дублируем в поле «Trades»:

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.
 

Осталось проверить, чтобы везде, где вносили изменения, они совпадали:

  1. «Направление».
  2. «Цена».
  3. «Объем».
  4. И нажать кнопку «Сохранить изменения».

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.

Важно! Прописываем изменения только в указанных ячейках, другие не трогаем!!! Позиция создана вручную!

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php

Открытие позиций в журнале OsEngine вручную.

В избранное. Про экспирацию фьючерсов
 Fri, 21 Jun 2024 20:06:21 +0300
экспирация квартальных фьючерсов: Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь, в третий четверг.
Фьючерсы на индекс РТС и IMOEX расчетные и их рассчитывают по средней цене индекса с 15.00 до 16.00.
Посмотрите что там было в это время. И что стало после 16:00 (горизонтальная линия).

Валютные, тоже расчетные — считают по средней цене валюты с 12:15 по 12:30 этого четверга.

Фьючерсы на акции — поставочные. Дневная сессия заканчивается в 18:50 «четверга экспирации» и далее эти фьючерсы не торгуются. Далее — зависит от брокера.
УЗНАЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА.
Часть брокеров разрешает выходить на поставку базового актива по фьючерсам и на утро пятницы у вас вместо фьючерсных контрактов окажутся акции, если вы фьючерсы покупали и шорт акций (со значком минус), если фьючерсы продавали.
Может образоваться непокрытая позиция. Дальше брокер начнет брать плату за эту непокрытую вашими деньгами позицию. Шорт — за всё. Лонг — за разницу, сколько не хватило за оплату акций.
Часть брокеров не позволяет выйти на поставку акций и принудительно закрывает позицию по фьючерсам по рынку в четверг или в среду перед экспирацией. УЗНАЙТЕ СЕЙЧАС.

Писал это сам. Если есть что добавить — пишите в комментариях.
Подпишитесь на этот блог.

Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема.
4 месяца пользования картой сбер,это жесть
 Fri, 21 Jun 2024 20:05:14 +0300
Итак, открыл дополнительно обычную карту сбера попробовать для разнообразия.
Кэш бэк копейки,1 спасибо 0,5 рубля.Платежи за инет и моб.связь работают через раз.Не знаю у кого как, но я не мог 3 дня за инет заплатить с моб.приложения,«мы знаем о проблеме и работаем над их решением», так и пришлось через сайт провайдера платить.
Мне перевели 35к, физ.лицо, сразу счёт блокнули, пришлось ехать в офис.
У других двух основных карт других банков не разу таких проблем не было.Суммы и гораздо больше приходили никаких вопросов.Инет, моб.связь и прочие платы улетают без проблем.
Ну его на хрен этот сбер.
Мой портфель. Июнь 2024 г. Устаканиваю позы после волатильности
 Fri, 21 Jun 2024 19:24:54 +0300

Салют, мои маленькие любители инвестиций!

Санкции США против Мосбиржи и ее дочерних компаний — НРД и НКЦ вынудили сдать крупный пакет префов Сургута по 68 руб., в котором было 20-21% от портфеля, недавно правда я откупал префы обратно, уже дешевле, но всего на 3% от портфеля.

Доллар тем временем скукоживался, продолжая грязнеть и зеленеть до 82 деревянных, однако на долго такую возможность ему не предоставили и раскукожили обратно, курс на завтра и выходные, установленный ЦБ РФ, уже 87,96 за американскую бумажку.

Сегодня Правительство РФ уже начало бороться с крепким рублем — для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки, порог продажи снижен с 80% до 60 %. 

Бюджету, еще и на фоне невыполнения плана по заимствованию ОФЗ Минфином за 1е полугодие, крепкий рубль не нужен.

На рыночной волатильности последних дней было сделано несколько коротких сделок по акциям разных компаний на отскоках.

Нетронутыми оставались все это время только префы Сбера, в которых находится половина рюкзака, а куплены они еще по 190 руб. за преф (с рекомендованными дивами 33,3 руб. (и утвержденными уже сегодня акционерами) — дд 17,5% от средней), квазивысокодоходная облигация уже получается)) да и проседали акции Сбера значительно меньше остальных на рынке (и не просто значительно — а в разы =) ).

Вчерашний рекорд по оборотам торгов может говорить об окончании коррекции, а летний дивсезон пока никто не отменял, по крайней мере по акциям компаний в моем портфеле они будут))

Увеличил больше чем хотел позу по префам Транснефти — раззадорила распродажа, которую устроили участники рынка вчера после выпущенной директивы правительства. Див на преф за 2023 г. — 177,2 руб., если предположить, что за 2024 г. он будет не меньше (отчет за 1 кв. был хороший, 60 руб. дивов компания заработала, но 3-4 кв. у компании обычно хуже), то по текущим выходит дд на горизонте года и 1 мес. — 22,8%, чистыми — 19,8%, что меня вполне устраивает при текущих вводных и текущей ключевой в 16% годовых по крайней мере. 24го, в понедельник их утверждение, не думаю что будут сюрпризы. Руководство Трансухи уже как с 2021 года планирует переход на выплату дивидендов 2 раза в год, для обеспечения более равномерного получения доходов акционерами.

Собственно такой дивидендный Франкенштейн к летнему дивсезону выходит:

Мой портфель. Июнь 2024 г. Устаканиваю позы после волатильности

Россети МР и ЦП — самые дешевые дочки Россетей по мультипликаторам, дд двузначная, будет 11% этим летом, и, возможно, столько же в следующем.

В Сургут ап, как писал, запрыгнул дешевле, но на меньшую долю, ао Совкомфлот взял по 118 руб. за лист (средняя), дд на горизонте года ожидаю около 22% от своей средней (за 1 кв. Совок по морям уже 4 руб. на дивы находил =) ), но тема рискованная в текущее время, поэтому в портфеле его капля.

Роська — 550 руб. за папиру средняя, желто (солнечно), многоюаневно, дешево по мультам, перспективно, ВОСТОЧНО.
Жижа растет, брент 85+$ за баррель

Цель пока срубить дивов летом и отдыхать, потом еще будет видно куда их пристроить и куда будем двигаться — может в длинные ОФЗ, если не будет интересных историй и они будут привлекательны на тот момент конечно.

Только санкции отвлекают немного пока, подталкивая к ребалансировкам. Но это рынок и он перманентно изменчив, как живой организм, поэтому руку на пульсе (не про Т-банк =) ) держать необходимо.

А так — лето, ловим дивы, в кармашке звенит, отдыхаем.


Не является ИИР

Мой телеграм канал: https://t.me/ipeinvest

Канал на дзене (больше статей): dzen.ru/enotcapital

Хорошего настроения и зеленых портфелей, и да прибудет с Вами сила сложного процента.

 

Падение рынка акций продолжается! Есть ли шанс на отскок?
 Fri, 21 Jun 2024 19:33:04 +0300

В среду на фоне просто дикого обвала курсов валют обвалился и рынок акций широким фронтом. Падало буквально все! А обвал на валютном рынке реально оказался самым масштабным с весны 2022 года. Вчера же валюту с начала торгов активно выкупали, а вот рынок акций немного подскочил уже только вечером. Давайте посмотрим, что там происходит.

Падение рынка акций продолжается! Есть ли шанс на отскок?

График (H4) индекса ММВБ

Итак, в среду у нас был день мощного падения. К концу дневной сессии результаты были следующие: индекс ММВБ (-2,78%), CNYRUB (-2,25%), USDRUB по ЦБ (-5%), июньский фьючерс на доллар (-3,1%), сентябрьский фьючерс на доллар (-4,1%), акции Газпрома (-4,58%), ВТБ (-4%), Лукойла (-3%), Роснефти (-3,63%) — в общем, очень красный день.

Особо удивил, конечно, валютный рынок, который пролили буквально с открытия на 4%. Юань при этом отскочил сразу, а вот фьючерс на доллар продолжили давить вниз до конца дня, пока ЦБ не объявил курс доллара по ₽82,628. После чего июньский фьючерс остановился из-за вчерашней экспирации, а сентябрьский продолжил падать.

Индекс ММВБ же остановил падение на самой сильной поддержке 3025 пунктов и вчера весь день пытался пробить ее вниз, что в моменте даже удалось, но пробой оказался ложным. О том, к чему это приведет, уже говорил ранее — к падению индекса к 2800 пунктам и ниже. И вероятность такого сценария становится все выше в последние недели. Именно в ожидании такого большого обвала рынка акций еще в апреле-мае в среднем от 3480 пунктов по индексу я набрал шорт по фьючерсу на индекс, прибыль по которому уже в начале июня зафиксировал на уровне 3120 в расчете на отскок к 3260, который впоследствии и произошел на фоне решения ЦБ сохранить ставку на 16%.

Однако риторика регулятора была довольно жесткой, поэтому снова взял шорт по фьючерсу на индекс от 3260 в расчете на продолжение падения рынка. А затем неожиданно (хотя такие риски мы неоднократно обсуждались еще весной) случилось самое волнующее событие — США ввели ограничения на НКЦ, которые, судя по валютному рынку, нанесли сильный удар по торговле. На этом фоне рынок провалился на следующий день на 4%, до уровня 3025, как я прогнозировал накануне. Там шорт полностью и закрыл на отскоке.

Однако рынок весьма позитивно отреагировал на новости, так как падение крайне быстро выкупили, а индекс отскочил за два дня даже выше уровня 3200. Очевидно, что это была слишком оптимистичная реакция. Как будто никаких ограничений не ввели, и инвесторы почему-то жадно начали скупать все подряд, как обычно, недооценив все нюансы и серьезность проблемы. А мы ведь это самые серьезные ограничения, которые еще только оставалось ввести, поэтому, очевидно, инвесторы неправильно оценили последствия и были слишком оптимистичны, что через пару дней уже показал и сам рынок акций, упав более чем на 200 пунктов.

Поэтому с вечера прошлой пятницы я снова начал шортить фьючерс на индекс ММВБ около 3200. Ведь, как писал еще в субботу в Telegram, с понедельника коррекция рынка возобновится к уровню 3120. А из-за сильного укрепления рубля рынок слили снова до 3025. Медведи явно наступают все упорнее, так что вероятность пробоя 3025 в ближайшие недели высокая.

Я же вчера на открытии рынка свой шорт по фьючерсу на индекс зафиксировал чуть выше уровня 3025. Во-первых, потому что была экспирация квартальных фьючерсов, и, во-вторых, потому что поддержка 3025 пока все-таки удерживает рынок, так что отскок не исключается, и он в итоге вечером произошел. Сегодня же цена подошла к уровню сопротивления 3120, от которого индекс может снова продолжить спуск к 3025 в рамках нисходящего тренда. Поэтому утром примерно от 3140 пунктов снова взял короткую позицию по фьючерсу.

Вчера, кстати, утром на открытии рынка купил сентябрьский фьючерс на доллар буквально на самом дне по 81582, как показал в чате моего канала. И фьючерс после мощного падения в среду примерно также мощно вчера вырос вместе с юанем на 5-6%! Рост продолжился и сегодня утром. В итоге продал фьючерс почти на самой вершине по 88900 пунктов. Получился весьма большой и точный трейд. Замечу, что фьючерс на доллар остается в явной бэквордации с юанем примерно аж на 3000 пунктов. И, полагаю, рано или поздно фьючерс эту разницу скомпенсирует. Подробнее о валютном рынке мы еще поговорим отдельно уже скоро.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!

Короче говоря, наш рынок продолжает трясти. Посмотрим, получится ли удержать индекс от пробоя 3025. Тогда, скорее всего, рынок вернется в боковик 3120-3260. А если уровень 3025 все же будет пробит, то вы уже знаете, к чему это приведет (к массовым маржин-коллам, как на днях на валюте, и сильному падению рынка).

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!

Снятие с кредиток через Финуслуги стало платным
 Fri, 21 Jun 2024 19:04:13 +0300
Вчера друг прислал скрин из Сбербанконлайн, где видно, что на снимаемые в этом месяце средства с кредитной карты Сбера, через Финуслуги, впервые начали начисляться проценты. Это означает, что как минимум Сбер изменил код MCC и, соответственно данная операция потеряла грейс период.
У себя еще не проверял, но фиг, скорее всего один.
Видимо тема окончательно умерла. А жаль. С 18 года держал на накопительных счетах пол ляма сберовских денег и за этот перриод набежало больше 200 тысяч процентов, не говоря уже про мультибонус с ВТБ привилегия, где в месяц выходило почти 15. Но эту тему ВТБ еще раньше пофиксил. Еще без Финуслуг был чит по бесплатному съему с кредиток Сбера через ВТБ, потом принудительно эту карту поменяли на Мир, а там этот чит уже не работал.  Но зато появились Финуслуги, где можно было снимать без процентов с грейсом, но не прошло и пары месяцев банкиры баг пофиксили.
Так что внимательнее, кто в теме.

Снятие с кредиток через Финуслуги стало платным


НКЦ отдаст рублями
 Fri, 21 Jun 2024 18:49:22 +0300
⚡️⚡️НКЦ сконвертирует заблокированные доллары и евро в рубли по курсу, установленному на 13.06.2024 г. по итогам биржевых торгов 11.06.2024 г.

Релиз | @MarketOverview

t.me/MarketOverview/13595


Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема.
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 21 июня 2024 г.
 Fri, 21 Jun 2024 18:38:46 +0300

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 21 июня 2024 г.


Следите за нашими новостями в удобном формате: TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт

Какой браузер лучше других защищает от фишинга?
 Fri, 21 Jun 2024 18:04:07 +0300

Какой браузер лучше других защищает от фишинга?
Наверное, у каждого была ситуация, когда во время интернет-серфинга случайно забредаешь на фишинговый сайт — поддельную мошенническую страницу, с помощью которой злоумышленники могут украсть ваши данные. Если попасть на подобный ресурс, можно потерять не только, например, данные от личных аккаунтов, но и свои деньги.

Современные браузеры умеют распознавать такие сайты и ограждать, таким образом, пользователей от мошеннических уловок. Эксперты по кибербезопасности Софтлайн выяснили, какие популярные российские браузеры справляются с распознаванием фишинговых сайтов лучше всего: Chrome, Яндекс Браузер, Firefox, Opera, Edge или Safari.

Как исследовали? Эксперты Софтлайн сформировали методику сравнения эффективности браузеров в выявлении фишинга, подготовили и развернули стенды. Фишинговые сайты для тестирования предоставлял сервис ETHIC от Infosecurity (входит в Группу Софтлайн). По словам Дмитрия Васильева, руководителя управления информационной безопасности Софтлайн, этот сервис анализирует более 150 тыс. доменных имен в сутки!

А теперь — к результатам: Эксперты Софтлайн установили, что Яндекс Браузер обнаружил в семь раз больше фишинговых сайтов, чем продукты других компаний. Так, из 100 подобных угроз мобильная версия браузера отреагировала более чем на 50 сайтов, а десктопная — на 69.

Chrome с расширением для защиты от фишинга на ПК выявил 49 угроз, без расширения — только 9. Firefox и Edge — 5, Opera — 3. Хуже всех справился браузер Safari, определив всего 2 угрозы из 100.

Кстати, сервис нашей «дочки» Infosecurity — ETHIC — помимо того, что защищает от фишинга, способен защитить товарный знак нашего клиента (например, от неправомерного использования), обнаружить утечки данных, учетных записей и много чего еще для информационной безопасности наших клиентов. Подробнее — на сайте Infosecurity: in4security.com/ethic

А вообще, у Infosecurity целый спектр сервисов в области ИБ — и по внедрению/сопровождению DLP-систем (ПО для защиты компании от утечек информации), и по сетевой безопасности, обучению и еще много других, о которых можно почитать на том же сайте: in4security.com/

Для Софтлайна кибербезопасность — важное бизнес-направление, которое представлено обширным портфелем услуг, сервисов, знаний и технологий. За 2023 год нам удалось успешно реализовать более 250 новых проектов! А среднегодовой рост рынка ИБ-услуг, по прогнозам аналитиков Б1, составит 12% на горизонте до 2027 года. И наше направление услуг по кибербезопасности будет расти, как минимум, вместе с рынком :)

И возвращаясь к нашей основной теме — хотим поинтересоваться, каким браузером вы в основном пользуетесь? И удовлетворяет ли он ваши требования по информационной безопасности?
ТОП-4 дивидендных акций от Альфы плюс одна от меня
 Fri, 21 Jun 2024 17:33:15 +0300

Пока рынок живёт своей насыщенной рыночной жизнью — то грохается вниз, то опять рвётся к высотам — не стоит забывать о вечном. А вечное для нас, инвесторов — это, разумеется, пассивный доход. В случае с акциями — нежно любимые нашим братом дивиденды.

ЗОЛОТО - вечный и квартальные фьючерсы
 Fri, 21 Jun 2024 16:58:16 +0300
Для арбитража, парного трейдинга или спрэдинга.
Можно подключать опционы — рублевые или валютные.
У кого на что хватит фантазии.

Фишка в том, что такие контракты торгуются за РУБЛИ в РУБЛЕВОМ номинале.
И полностью расчетные.
По нынешним временам это имеет значение.

Связка ВФ + квартальник  неизбежно 4 раза в год сходится и расходится.
Это аксиома по версии биржи.

Значит, легкие деньги, если еще и ваш брокер неттирует такие комбинации.
Арбитражникам полезно взять на заметку.


ЗОЛОТО - вечный и квартальные фьючерсы















«Газпром» продолжает обеспечивать россиян рекордными для июня объемами газа
 Fri, 21 Jun 2024 16:42:38 +0300
Со 2 июня 2024 года поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет.

Новый исторический рекорд – 691 млн куб. м газа – достигнут 19 июня. Отметим, что это уже шестой раз за текущий месяц, когда был обновлен рекорд суточных поставок для июня.

Важно, что «Газпром» обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах Единой системы газоснабжения традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты.


«Газпром» продолжает обеспечивать россиян рекордными для июня объемами газа
Range свечи в OsEngine. Свечи #8
 Fri, 21 Jun 2024 11:30:24 +0300

Свечи «Range» или свечи диапазона, представляют собой один из методов представления рыночных данных на графиках, отличающийся от традиционных японских свечей или баров. В отличие от временных свечей, которые формируются на основе временного интервала, свечи диапазона формируются на основе изменения цены. В этой статье мы подробно рассмотрим, что они из себя представляют, их историю, способы применения в торговле, процесс настройки их на спотовом счету при подключении к бирже. Также поговорим о том, где находится исходный код сборки данного типа свечей и основные принципы их расчета.

Range свечи в OsEngine. Свечи #8
 

1. История появления свечей типа Range.

Свечи диапазона были впервые предложены американским трейдером В. Шварцем (Vincent Schönau) в конце 1990-х годов. Его идея состояла в том, чтобы устранить из графиков рыночный «шум», который часто мешает торговым решениям. В. Шварц полагал, что зафиксированный прирост или убыток в цене даёт более четкое представление о направлениях и тенденциях рынка, чем традиционные временные графики.

 

2. Расчет Range свечей.

Формирование диапазон свечи основывается на фиксированном диапазоне цен. Когда цена опускается ниже или становится больше установленного диапазона, формируется новая свеча. Приведём пример для понимания.

Предположим, что вы задали диапазон в 10 пунктов для свечи «Range»:

  1. Если от открытия свечи котировки поднимаются на 10 пунктов вверх, формируется новая свеча. Зелёная.
  2. Аналогично, если от открытия свечи котировки опускаются на 10 пунктов ниже, формируется новая свеча. Красная.

Таким образом, формула образования новой Range свечи проста — новая свеча появляется тогда, когда цены на рынке перемещаются на фиксированное количество пунктов вверх или вниз от предыдущей свечи. Это позволяет исключить периоды низкой волатильности и сосредоточиться только на весомых изменениях цены.

 

3. Как можно торговать по Range свечам.

Свечи диапазона могут быть использованы в различных торговых стратегиях.

Как и свечи типа Renko, данные свечи прекрасно подходят для торговли трендовыми алгоритмами. Как в чистом виде, так и с другими индикаторами.

Они позволяют, обращая внимание только на движение, анализировать график:

Range свечи в OsEngine. Свечи #8


4. Как запустить Range свечи в OsEngine.

Открываем в Os Engine главное меню и идём в «Bot Station Light».

Range свечи в OsEngine. Свечи #8

Подключаемся к коннектору:

Range свечи в OsEngine. Свечи #8
 

Далее создаём торгового робота, в данном случае это будет Bollinger Revers:

Range свечи в OsEngine. Свечи #8
 

 

Range свечи в OsEngine. Свечи #8

Теперь заходим в меню подключения потока данных к роботу:

Range свечи в OsEngine. Свечи #8
 

Range свечи в OsEngine. Свечи #8

Выбираем любой инструмент из списка:

Range свечи в OsEngine. Свечи #8

  1. Выбираем подключение.
  2. Выбираем бумагу.
  3. Выбираем тип свечей Range.
  4. Выбираем тип размера движения для завершения свечи. На выбор проценты или абсолютные значения.
  5. Устанавливаем размер движения для завершения свечи.

После настроек мы видим график с «Диапазон свечами»:

Range свечи в OsEngine. Свечи #8
 


5. Где находится исходный код сборки Диапазон свечей в OsEngine.

Исходный код OsEngine находится в открытом доступе на платформе GitHub. Там Вы можете найти код для диапазон свечей по следующему пути:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Candles/Series/Range.cs

Скачав проект OsEngine к себе на ПК, можно найти исходный код свечи Range вот здесь:

Range свечи в OsEngine. Свечи #8

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

Range свечи в OsEngine. Свечи #8

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php

Range свечи в OsEngine. Свечи #8

B cpeднeм, кpупный вклaдчик пoлучaeт пpoцeнты 3 млн. pублeй в гoд
 Thu, 20 Jun 2024 22:37:05 +0300
Haдo ли пepeживaть, чтo чинoвники oтбepут или зaмopoзят вклaды, нe выплaтят или зaмopoзят пpoцeнты или вooбщe дeвaльвиpуют вce нaкoплeния? Ecли будeт oбъявлeнa вoйнa, тo кoнeчнo нaдo. A пoкa ee нeт, мoжнo нe пapитьcя. Ho, тaк или инaчe, вceм пpичacтным к этoй тeмe пoлeзнo знaть тeкущую cтpуктуpу вклaдoв и вклaдчикoв, чтoбы лучшe пoнимaть peaльнocть.

Чacтичнo эту инфopмaцию выклaдывaeт ACB нa cвoeм caйтe. B чacтнocти, из пocлeднeгo oбзopa зa 1 квapтaл 2024 гoдa cлeдуeт, чтo oбщaя cуммa вклaдoв cocтaвилa oкoлo 47 тpлн. pуб., a caми вклaды и вклaдчики имeют тaкoй pacклaд:

B cpeднeм, кpупный вклaдчик пoлучaeт пpoцeнты 3 млн. pублeй в гoд

B cpeднeм, кpупный вклaдчик пoлучaeт пpoцeнты 3 млн. pублeй в гoд


Чтo мы видим?

Mы видим, чтo мeлкиe вклaды дo 1 млн.pуб. имeют 96% вклaдчикoв. Пpи этoм, нa ниx пpиxoдитcя вceгo 28% oбщeй cуммы или 14 тpлн. pуб. Ocтaльныe 72% дeнeг или 34 тpлн. pуб. кoнтpoлиpуют 4% вклaдчикoв.

Cкoлькo пpoцeнтoв пoлучaeт гpуппa кpупныx вклaдчикoв?

B тoм жe oбзope ACB cкaзaнo, чтo cpeдний пpoцeнт пo вклaдaм — oкoлo 13%.
B cpeднeм, кpупный вклaдчик пoлучaeт пpoцeнты 3 млн. pублeй в гoд


Cлeдoвaтeльнo, гpуппa кpупныx вклaдчикoв пoлучaeт пpимepнo 4.4 тpлн. pуб. в гoд.

Cкoлькo этo нa oднoгo?

Дaнныe o пoгoлoвьe вклaдчикoв в Poccии cтpoгo зaceкpeчeны, т.к. чepeз эту цифpу мoжнo вычиcлить тaкoe, чтo у элeктopaтa мoжeт вызвaть кoгнитивный диccoнaнc. Пoэтoму, дaнныe пpиxoдитcя выкoвыpивaть из кocвeнныx иcтoчникoв.

Haпpимep, BЦИOM гoвopит, чтo тoлькo 30% oпpoшeнныx poccиян имeют вклaды. Этo пpимepнo 36 млн. чeлoвeк (30% oт 146 млн. житeлeй минуc 27 млн. дeтeй). Бepeм oт ниx 4% и пoлучaeм гpуппу из 1.4 млн. чeлoвeк… Pacпpeдeлeниe cумм вклaдoв в этoй гpуппe oчeнь нe paвнoмepнoe (у кoгo-тo 2 млн, a у кoгo-тo 20 млpд). Ho в cpeднeм, кaждый кpупный вклaдчик пoлучaeт пpoцeнты пpимepнo 3 млн. pуб. в гoд (ктo-тo 0.26 млн, a ктo-тo 2.6 млpд.).

Кcтaти, тoт жe BЦИOM нapиcoвaл пopтpeт poccийcкoгo вклaдчикa и невкладчика:

Пopтpeт cpeднecтaтиcтичecкoгo вклaдчикa — этo мужчинa (28%) или жeнщинa (31%), cтapшe 60 лeт (36%), житeль Mocквы или Caнкт-Пeтepбуpгa (42%) или гopoдa-миллиoнникa (35%), c выcшим oбpaзoвaниeм (36%), пpeдпoчитaющий либo интepнeт, либo cмeшaнный кoнтeнт (интepнeт и TB).

Пopтpeт poccиянинa, нe имeющeгo бaнкoвcкиx вклaдoв, — этo мoлoдeжь 18-34 лeт (76-73%), житeли ceлa (79%), c нeпoлным cpeдним (87%) или cpeдним oбpaзoвaниeм (84%), плoxим мaтepиaльным пoлoжeниeм (77%), aктивныe тeлeзpитeли (74%). Сколько из них любят теханал и верят дивиденды — не уточняется.

Boт тaкиe пиpoги.

Ecли былo пoлeзнo, вoткнитe лaйк))

Южуралзолото планирует увеличить free-float с помощью SPO
 Fri, 21 Jun 2024 11:02:46 +0300

Южуралзолото — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России объявила о начале SPO (ссылка на официальный пресс релиз)

Почему это может быть интересном в текущей коррекции рынка?

Начала строительства жилья и разрешения на строительство в США упали до минимумов COVID-локдаунов
 Fri, 21 Jun 2024 10:59:21 +0300
Несмотря на отвратительное потребительское доверие и стремительный рост ипотечных ставок, аналитики ожидали небольшого подъема в мае (после неутешительных апрельских промахов) в сфере ввода жилья и выдачи разрешений на строительство. Они ошиблись… снова… так как и число начатых строительств, и число разрешений на строительство упали (-5,5% месяц-к-месяцу и -3,8% месяц-к-месяцу соответственно)...
Начала строительства жилья и разрешения на строительство в США упали до минимумов COVID-локдаунов
Это было третье месячное падение разрешений (более перспективных) подряд. Что еще хуже, апрельские данные по началам строительства жилья были пересмотрены в меньшую сторону (с +5,7% до +4,1%), что еще больше ухудшило ситуацию. Это привело к тому, что показатели SAAR для начал и разрешений стали самыми низкими со времен спада COVID...
Начала строительства жилья и разрешения на строительство в США упали до минимумов COVID-локдаунов
Многоквартирные дома снова падают в район минимумов, зафиксированных в COVID...
Начала строительства жилья и разрешения на строительство в США упали до минимумов COVID-локдаунов
А разрешения на строительство многоквартирных домов упали до минимума с октября 2018 года… Разрешения на строительство частных домов 949K SAAR, снижение на 2,9% с 977K. Разрешения на строительство многоквартирных домов 382K SAAR, снижение на 6,1% с 407K
Начала строительства жилья и разрешения на строительство в США упали до минимумов COVID-локдаунов
А поскольку ожидания снижения ставок остаются на минимальном уровне, признаков восстановления жилищного строительства пока не видно...
Начала строительства жилья и разрешения на строительство в США упали до минимумов COVID-локдаунов
Действительно ли любое снижение ставки изменить ситуацию?

перевод отсюда

Бесплатное практическое «руководство по выживанию инвестора в золото»

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)


И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
И куда делись все ждуны "рубля по 30"?
 Fri, 21 Jun 2024 10:49:47 +0300
Был тут на днях очередной всплеск активности у некоторой части данного форума. Как они оживились в связи с укреплением рубля))) Снова стали бредовые мысли писать, что всё сейчас будет «по-другому»: рубль вернется на 30-50 (причем навсегда), потому что доллар никому не нужен, а рубль нужен всем. Попытки некоторых их вразумить и с экономической точки зрения объяснить, что самому правительству этого не нужно вот прямо совсем никак, ни к чему не приводили. Их просто утаптывали сообщениями (особенно парочка ярых ненормальных), что «вы все дураки»). И где они сейчас? Снова ушли в подполье)))
Новая биржа в России для торгов ценными бумагами
 Fri, 21 Jun 2024 10:48:58 +0300
В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами

Бегство капитала - из каких стран и куда уезжают миллионеры в 2024 году?
 Fri, 21 Jun 2024 10:37:23 +0300
Бегство капитала - из каких стран и куда уезжают миллионеры в 2024 году?


В недавнем исследовании Henley&Partners, одном из мировых лидеров в области получения вида на жительство и гражданства за инвестиции, публикованы данные о миграции частного капитала в 2024 году. В нем эксперты оценили, какое количество долларовых миллионеров переезжает в другие страны, и составили рейтинг самых популярных и теряющих привлекательность для богатых людей государств.

 

Топ-15 стран с наибольшим числом миллионеров

1. Лидируют США, в которых насчитывается 5 млн 492 тыс. жителей с состоянием от $1 млн.

2. На втором месте Китай — 862,4 тыс. миллионеров.

3. Замыкает тройку лидеров Германия — 806,1 тыс. миллионеров.

В список также вошли: Япония (754 тыс.), Британия (602,5 тыс.), Франция (506 тыс.), Швейцария (427,7 тыс.), Австралия (383,3 тыс.), Канада (371,2 тыс.), Индия (326,4 тыс.), Италия (289,3 тыс.), Сингапур (244,8 тыс.), Гонконг (143,4 тыс.), ОАЭ (116,5 тыс.) и Южная Корея (109,6 тыс.).

 

Топ-10 стран с наибольшим оттоком миллионеров

Доминик Волек, руководитель группы частных клиентов Henley & Partners, считает, что 2024 год станет переломным в мировой миграции богатства. «Ожидается, чтов этом году по всему миру переедет беспрецедентное количество — 128 тыс. миллионеров. Это больше, чем прошлогодний рекорд — 120 тыс. человек. Пока мир борется с настоящим штормом международной напряженности, экономической неопределенности и социальных потрясений, миллионеры массово голосуют ногами», — прокомментировал эксперт.

1. По прогнозу Henley&Partners, в 2024 году  мировым лидером по оттоку состоятельных людей станет Китай. Как ожидается, из него уедут 15,2 тыс. миллионеров. Для сравнения в 2023 году Поднебесную покинуло 13,8 тыс. богачей.

2. На втором месте Великобритания с потенциальной эмиграцией 9,5 тыс. миллионеров. Это антирекорд для страны, количество уезжающих из Великобритании состоятельных людей за год выросло вдвое (4,2 тыс. миллионеров-эмигрантов было в 2023 году).

3. На третьем месте Индия, как ожидается, в этом году ее покинут 4,3 тыс. В 2023-ем их было больше — 5,1 тыс. человек.

4. Четвертой по ожидаемому в 2024 году оттоку миллионеров стала Южная Корея — 1,2 тыс. человек.

5. Замыкает пятерку лидеров Россия, из которой, вероятно, уедет 1 тыс. долларовых миллионеров.

В антирейтинг также попали: Бразилия (-800 человек), Южная Африка (-600 человек), Тайвань (-400 человек), Нигерия (-300 человек) и Вьетнам (-300 человек).

Великобритания, и особенно Лондон, традиционно считались одним из ведущих направлений в мире для мигрирующих миллионеров. На протяжении многих лет (с 1950-х до начала 2000-х) в страну неизменно приезжало большое количество богатых семей из континентальной Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока. Однако эта тенденция начала меняться примерно десять лет назад, поскольку все больше миллионеров стало покидать страну. Примечательно, что за шестилетний период с 2017 по 2023 год после Brexit Великобритания потеряла в общей сложности 16,5 тыс. миллионеров, которые предпочли сменить место жительства.

Жители развивающихся стран часто покидают свои государства в поисках лучшей жизни и новых возможностей для бизнеса и заработка. Из России многие состоятельные люди уехали после начала конфликта на Украине, однако их отток замедляется. Для сравнения в 2022 году из страны уехало 8,5 тыс. миллионеров, а в 2023-ем уже только 2,8 тыс. человек.

Топ-10 самых привлекательных для состоятельных людей государств

1. Мировым центром притяжения богатства и состоятельных людей уже несколько лет считаются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По прогнозу Henley&Partners, в 2024 году в страну переедут жить 6,7 тыс. миллионеров. Благодаря нулевому подоходному налогу, золотым визам и роскошному образу жизни государство привлекает богачей не только из стран Ближнего Востока, Индии и России, но европейцев и американцев.

Сунита Сингх-Далал, эксперт, возглавляющий офисы частного капитала в Дубае, считает, что эволюция и развитие экосистемы управления капиталом в ОАЭ беспрецедентны. По ее словам, менее чем за 5 лет в стране была внедрена надежная нормативно-правовая база, которая предоставляет миллионерам ряд инновационных решений для защиты, сохранения и приумножения их богатства.

2. Занявшие вторую строчку рейтинга США значительно отстают от ОАЭ. Как ожидается, в 2024 году в стране приедет только 3,8 тыс. миллионеров.

3. На третьем месте самых привлекательных для богачей стран расположился Сингапур — ожидающий 3,5 тыс. человек.

4. На четвертом — Канада — 3,2 тыс.

5. Замыкает пятерку лидеров Австралия, в которою в этом году, вероятно, мигрируют 2,5 тыс. миллионеров.

В топ-10 стран для богачей также вошли: Италия — 2,2 тыс. человек, Швейцария — 1,5 тыс., Греция — 1,2 тыс., Португалия — 800 человек и Япония — 400 новых миллионеров.

Стоит отметить, что Израиль впервые выпал из списка стран с наибольшим притоком капитала. Это серьезный поворот, поскольку Израиль уже несколько десятилетий входит в топ-10 направлений для мигрирующих миллионеров.

Читать полную версию

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).
 Fri, 21 Jun 2024 10:17:31 +0300

*Это не инвестиционные рекомендации и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг*  

В предыдущем посте smart-lab.ru/blog/1029767.php нашлись неточности в расчетах, я исправил их и готов предоставить новый результат.

Оценка сделана для ознакомительных целей и не является рекомендацией к каким-либо действиям.
Это всего лишь субъективная оценка стоимости 1 акции Лукойла доходным методом, через сумму всех будущих денежных потоков по ставке дисконтирования. 

Условия:
1. Показатели берем из РСБУ 2019-2023 года.
2. Предполагаем, что компания в будущем будет работать в среднем так же, как и раньше. Не учитываем потенциал роста или падения. Будущее неизвестно, в следствие чего результат деятельности компании и ее капитализации может быть какой угодно.
3. Период прогнозирования — период 5 лет (2024 — 2029).
4. Прогноз развития (роста выручки) берем из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г.»

Приступим:
0. Из прогноза берем темп развития нефтедобывающей отрасли на 2024-2029 года. Будем его использовать для прогноза роста выручки.

Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).


1. Рассчитываем возможную выручку на 2024-2029 год.
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).

Можно заметить какой произошел существенный скачок в 2020-2021 годах.

2. Рассчитываем долю себестоимости в выручке и прогнозируем какой она будет.
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).

С 2021 года доля себестоимости установилась на уровне 62%-68%

3. Рассчитываем коммерческие расходы.
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).

С 2021 года доля коммерческие расходы установилась на уровне 4%

4. Рассчитываем управленческие расходы.
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).

С 2021 года доля управленческих расходов к выручке значительно снизилась и составила около 2%

5. Рассчитываем проценты к получению.
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).


6. Прогнозируем сальдо прочие доходы/прочие расходы.
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).


7. Рассчитываем средний налог на прибыль.
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).


8. Прогнозируем показатель EBIT, который демонстрирует прибыль до уплаты процентов и налогов.
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).


9. Прогнозируем амортизацию и капитальные вложения.
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).


10. Прогнозируем изменение собственного оборотного капитала.
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).


11. Находим показатели для расчета модели WACC:

Размер безрисковой ставки берем равной ставке Treasury Yield 30 Years — 4,354%
На основании данных А.Damodaran определяем:
— Размер премии за страновой риск (Россия) — 6,58%
— Размер премии за риск вложения в акции — 4,97%
Размер премии за риск инвестирования в компании с низкой капитализацией — -0,37%
Размер премии за специфический риск компании — 2%
На основании данных А.Damodaran определяем бездолговую «бету» и рассчитаем «бету» с учетом структуры капитала:
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).

Т.к. все премии в долларах, то их нужно перевести в рубли. Для этого нам понадобятся:
Средневзвешенные проц. ставки по фин. инструментам в долларах за 5 лет — 4,234%
Средневзвешенные проц. ставки по фин. инструментам в рублях за 5 лет — 15,86%

12. Расчет средневзвешенной стоимости капитала:
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).


13. Финальный расчет стоимости 1 акции Лукойла:
Расчет стоимости акции Лукойла методом дисконтированных денежных потоков (v. 2.0).


Получилось на 8% больше чем по рынку. 

P.S. Эта модель очень условна, многие показатели не известны/могут варьироваться, но сравнивая с моделями расчетов других эмитентов можно иметь базу для выбора.

*Это не инвестиционные рекомендации и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг*

«Селигдар» начал третье размещение «золотых» облигации на Московской бирже
 Fri, 21 Jun 2024 10:13:38 +0300

ПАО «Селигдар» (далее – Холдинг или «Селигдар») начал размещение «золотых» облигаций GOLD03 на Московской бирже. Срок обращения – 5,24 года с фиксированным купонным доходом. Ставка купона – 5,50% годовых. Купонный период — 91 день. Для неквалифицированных инвесторов необходимо пройти тест №6. 

GOLD03 доступны для покупки на Московской бирже до 30 августа 2024 года. Длительный срок размещения позволит максимально удовлетворить спрос инвесторов. Учитывая высокий интерес к инструментам сбережения в золоте на фоне нестабильной ситуации в мире и текущей волатильности цен, инвестор будет иметь возможность самостоятельно определить для себя наиболее эффективную дату входа в сделку. 

Номинальная стоимость каждой облигации серии GOLD03, рассматриваемой в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Денежный эквивалент будет рассчитываться в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России. Накопленный купонный доход рассчитывается исходя из ставки купона, количества дней с начала купонного периода, а также значения номинала на третий день, предшествующий дате расчета.  

Организаторами выпуска являются: Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг. 

Официальный интернет-ресурс, посвященный «золотым» облигациям – goldbond.seligdar.ru/.

"Цель она есть". Варианты есть? (S&P 500)
 Fri, 21 Jun 2024 10:14:20 +0300
                    — Крошки мои, за мной!

Всем привет и трям ПЯТНИЧНОЕ!

Вот и пятница пришла, надо рынок нам подбить. 
Приготовиться к субботе, хорошенько отдохнуть.

Новости сегодня:
"Цель она есть". Варианты есть? (S&P 500)


Будем амеров играть. Есть на чем работать. Главное — не потерять.

А вчера на рынках было что работать. Юзают, собаки, нервы всем мотают:

GOLD — золото добило до своих хаев. Флаг нарисовали, что ли? Блин, ну подождем… Но продать-то хочется, так-то на хаях. Вот рискну, пусть катиццо, профит соберем.

BRENT — нефтюшка играет, вверх и вних хотИт. Мы не лыком шиты, и за хвост ухватим.

мажоры ($) — бакс крепчает и растет, иногда с запилом. Нас не обманешь и не проведешь, видим мы причину.

S&P 500.

Индекс, лапушка, растет. Медленно но верно. Цели есть, заход дает. Вверх, на новые вершины.
А сегодня поиграть может по приколу. 
Чуть скатившись в корректоз,
Чтоб разгон взять выше. 
Чутко бдим, и ловим вход!
Не зеваем, в общем. 
Соберем свой урожай
Победим мы рынок.

"Цель она есть". Варианты есть? (S&P 500)


В пятницу пора на отдых, лето, расслабуха. 
И заслушаем музон. Для поднятия духа.




Всем хорошей пятницы!!!
Мира и профита!
Ваша Gella! 
Кабмин РФ смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, снизив порог до 60%
 Fri, 21 Jun 2024 10:07:29 +0300
Правительство РФ смягчило требования о репатриации валютной выручки: доля обязательной продажи снижена с 80% до 60%

Требование о продаже валютной выручки смягчено «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424