Wed, 13 Jan 2021 11:25:09 +0300
Хваленое хвалишь, только портишь.
Сделал вчера хорошую запись про ВТБ брокера, с которым уже давно работаю.
Теперь их поругаю!
У госбанка есть особенность: они прилежный и законопослушный налоговый агент. Это надо учитывать прибыльному спекулянту, т.к. налоги дерут без пощады. Банк боится доначислить/уплатить с физика меньше чем положено. У них работает правило: лучше спишем больше, а потом если клиент потребует может и вернём.
Вчера на вечерке срочного рынка закрылся с положительным значением «Плановые чистые позиции» в +107 тыс рублей.
Сегодня утром включаю торговый терминал, и вижу там висит -10,2 тыс и лимит открытых позиций уменьшился на сумму 117 тыс.
А ещё в смске и на почте прилетело маржинальное требование:
Уважаемый Клиент! В соответствии с пунктом 29.1 Регламента оказания услуг на финансовых рынках ВТБ (ПАО) по брокерскому соглашению № *** возможно принудительное закрытие позиций в связи с уменьшением коэффициента достаточности средств. Просим отслеживать состояние Вашего инвестиционного портфеля!
Открываю отчёты брокера и вижу, что списали неудержанный НДФЛ за 2020 год на сумму 117 тыс со срочной секции FORTS в сумме превышающей «Плановые чистые позиции». Списание со срочной секции прошло и со «срочки» видимо потому что на основной секции держал нулевой кэш.
MARGIN CALL !
Предотвратил маржин-колл переводом 10,2 тыс с основной секции на срочную. Вроде не беда, но «осадок» остался...
Айтишники ВТБ брокера совсем «ку-ку»!? Разве можно так подставлять Клиента на маржин-колл?
Будьте внимательны по расчетам/списаниям НДФЛ у госбанков.
Wed, 13 Jan 2021 11:00:02 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- ОргСинт ап (+67 489%)
- ОргСинт ао (+1 141%)
- ИНГРАД ао (+832%)
- Акрон (+593%)
- ДВМП ао (+578%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
| № | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 31 | 287.94 | -0.71% |
| 2 | Tesla | 17 | ||
| 3 | Новый Колизей | 11 | ||
| 4 | ГАЗПРОМ ао | 10 | 228.5 | -0.08% |
Лидеры роста сегодня
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОргСинт ап | 27.88 | +27.95% | 237.43 |
| 2 | ГАЗ ап | 385 | +5.19% | 4.57 |
| 3 | ЧЗПСН ао | 1.97 | +3.96% | 2.17 |
| 4 | Русолово | 9.12 | +3.9% | 1.58 |
| 5 | РуссНфт ао | 304 | +1.33% | 62.06 |
Лидеры снижения сегодня:
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ММК | 55.03 | -4.81% | 1 281.02 |
| 2 | ЮУНК ао | 8600 | -4.44% | 1.54 |
| 3 | ОргСинт ао | 88.1 | -4.24% | 10.78 |
| 4 | НКХП ао | 403.5 | -2.77% | 8.23 |
| 5 | ОГК-2 ао | 0.7827 | -1.68% | 17.38 |
Рост объемов в неликвидах:
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варьеган | 1086 | +31.64% | 6.68 | +13467% |
| 2 | Квадра-п | 0.00469 | 0% | 1.46 | +12103% |
| 3 | Славн-ЯНОС | 18.85 | +0.27% | 0.21 | +11342% |
| 4 | Куйбазот | 164 | +3.14% | 0.55 | +4221% |
| 5 | ИКРУСС-ИНВ | 39 | 0% | 0.33 | +4141% |
Котировки акций онлайн
Wed, 13 Jan 2021 10:59:31 +0300
За что ЦБ ограничил операции бывшим «Яндекс.Деньгам», почему ivi заморозил IPO и сколько стоят забытые пароли от криптокошельковTThe Bell 13 января в 15:33
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed, 13 Jan 2021 10:41:19 +0300
Рынки
Dow Jones вырос на 0,2%, до 31068,69 п., хотя в течение дня индекс колебался между плюсом и минусом. S&P 500 поднялся на 0,1%, до 3801,19 п., Nasdaq — на 0,3%, до 13072,43 п. Некоторые акции крупных IT-компаний и операторов связи продолжили дешеветь после того, как их стоимость упала в понедельник.
Котировки Facebook упали на 2,2%, до $251,09, Twitter — на 2,4%, до $47,04. В преддверии инаугурации Джо Байдена обе соцсети принимают все более жесткие меры для блокировки аккаунтов Трампа и пресечению дезинформации и подстрекательства к насилию.
Акции General Motors подорожали на 6,2%, до рекордных $47,82 после того, как автопроизводитель заявил о разработке электрофургонов для сервиса доставки. GM планирует потратить $27 млрд на разработку электрических и самоуправляемых автомобилей и выпуск 30 моделей электрокаров по всему миру к концу 2025 года.
Нефть подорожала шестую сессию подряд, преодолев отметку в $57/барр., с начала года стоимость сырья выросла на 11%. Нефть отскочила с апреля прошлого года, когда ее цена впервые в истории опустилась ниже $0/барр. на американском рынке. В среднем котировки нефтегазовых компаний США поднялись более чем на 5%, а некоторых компаний, в т.ч. Occidental и Apache — более чем на 11%, в лидеры роста вышли наиболее закредитованные нефтедобытчики.
Основная причина ралли — догоняющий рост вслед за удорожанием базового актива (нефть), о чем мы писали ранее после выхода отчета Минэнерго США. Министерство отметило, что при стоимости нефти более $50/барр. многие компании выйдут в прибыль при ограничениях добычи. Мы считаем, что стоимость нефти будет держаться выше $50/барр., что улучшит финансовое положение компаний и прогнозы по прибыли, финансовая отчетность игроков нефтегазового сектора ожидается на следующей неделе.
Если стоимость нефти поднимется выше $50/барр., это пойдет на пользу мировой экономике. Цены сейчас находятся на достаточно высоком уровне, чтобы многие компании смогли покрыть затраты на добычу, но не настолько высоки, чтобы стоимость топлива выросла для потребителей. Ралли продолжится по мере вакцинации в США и других странах, власти вновь рассчитывают, что нефтегазовые компании, крупные и не очень, поддержат производство и транспортный сектор.
Вакцины необходимо доставлять получателям, которые зачастую находятся далеко от производства, обеспечивать условия хранения при чрезвычайно низких температурах, чтобы обеспечивать эффективность препаратов. Игроки нефтегазового сектора создают для этого необходимые условия, рассчитывая, что в итоге спрос восстановится и стабильность повысится в 2021 г.
Рекомендуем сохранять позиции в наиболее дешевых компаниях, в частности в BP, Occidental Petroleum, Apache и Exxon. Среди российских акций самые недооцененные — это Сургутнефтегаз ао и Лукойл.
На прошлой неделе запасы нефти в США упали на 5,82 млн барр., по данным Американского института нефти, после сокращения на 1,67 млн барр. неделей ранее. Запасы бензина выросли на 1,88 млн барр., а дистиллятов — на 4,43 млн барр.
В фокусе сегодня:
- Алроса: операционные результаты, декабрь 2020 г.
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,31%, до 3472 п., РТС повысился на 1,25%, до 1485 п.
Рубль укрепился к доллару до 73,54 руб. и к евро — до 89,79 руб.
-217.png "Удивительное возвращение нефтегазовых компаний")
Лидерами роста стали Veon (+4,17%), АФК Система (+2,92%), НМТП (+2,30%), О’кей (+2,25%), Лукойл (+1,88%).
В число аутсайдеров вошли Полиметалл (-2,69%), Норильский никель (-2,17%), Россети (ао −1,72%), Яндекс (-1,69%), Русал (-1,63%).
Цена на Brent утром в среду повышается на 1,13%, до $57,22/барр.
Золото дорожает на 0,19%, до $1858/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,68 п.п., до 1,119%.
Японский Nikkei повышается на 1,03%, китайский Shanghai снижается на 0,66%.
DXY снижается на 0,08%, S&P 500 futures повышается на 0,04%.
Новости
Магнит опубликовал сильные операционные результаты за последние недели декабря и начало января.
Выручка Магнита с 17 по 31 декабря выросла на 11,8% г/г. Сопоставимый трафик сократился на 7,8% г/г, а средний LFL-чек вырос на 18,2% г/г за счет большего количества товаров в корзине и выбора покупателями более дорогих SKU. В первые 10 дней 2021 г. выручка выросла на 9,5% г/г, при этом сопоставимые продажи увеличились на 6,3% г/г. Сопоставимый трафик сократился на 10,1% г/г, но был более чем компенсирован ростом среднего LFL-чека на 18,3% г/г.
Московская биржа опубликовала сильные результаты торгов за декабрь 2020 г.
В годовом сопоставлении сократились лишь объемы торгов облигациями, тогда как по многим позициям произошло их увеличение по сравнению с ноябрем.
- Общий объем торгов составил 90,2 трлн руб. (+10,8% м/м, +36% г/г vs +30% г/г в ноябре);
- Денежный рынок — 40,3 трлн руб. (+14,7% м/м, +29,4% г/г vs +19% г/г в ноябре);
- Рынок акций — 2,5 трлн руб. (-0,8% м/м и рост более чем в два раза в годовом сопоставлении, +72% г/г по сравнению с ноябрем);
- Рынок облигаций — 2,7 трлн руб. (-12,2% м/м, −7,5% г/г vs +24,7% г/г в ноябре);
- Срочный рынок — 12,3 трлн руб. (+1% м/м, +95,7% г/г vs 93,5% г/г в ноябре);
- Валютный рынок — 31,3 трлн руб. (+14,9% м/м, +33,5% г/г vs +22,1% г/г в ноябре).
Wed, 13 Jan 2021 10:20:25 +0300
Wed, 13 Jan 2021 10:13:51 +0300
Мы с моей подругой обсуждали её пенсионные финансовые цели и необходимые для этого инвестиции. А также доходность, которая потребуется, чтобы обеспечить комфортную старость при вложениях в 20% от зарплаты. Речь шла о жизни в домике на тёплом побережье, так что, понятное дело, расчёты велись в долларах. (Изначально в евро, но я конвертировал для своего удобства.)
Как выяснилось, пытаться рассчитать необходимую сумму регулярных инвестиций и требуемую доходность с учётом своих возможностей — увлекательная задача.
Главный инсайт про доходность
Вы знали, например, что на горизонте 30 лет вам потребуется в 5 раз меньше ежемесячных вложений, если доходность портфеля (до налогов) будет 14% годовых вместо 7%?
Такая магия сложного процента. И это с учётом предполагаемой инфляции.
А если срок «всего» 20 лет, то и разница будет сильно меньше — только в 3 раза.
В общем, чем больше срок — тем сильнее каждый процентик влияет на результат. Об этом, конечно же, рассказывают все опытные инвесторы, но когда производишь расчёты самостоятельно — впечатляет сильнее.
Реалистичная доходность
Но, честно говоря, я не верю в подобную доходность для обычного частного инвестора. Особенно в долларах. Тем более, в пассивном режиме. 14% годовых в течение 30 лет? Откуда они возьмутся? Недолгий поиск в гугле одного только Баффета и показывает, которому удалось иметь доходность 20+% в среднем аж полвека.
То есть, если кому-то из вас удастся получить 14% годовых в среднем за 10+ лет — это сделает вас сильно уважаемым человеком в мировом инвестсообществе, я так понимаю. Речь, конечно, о долларовой доходности. (Но даже в рублях это, в современных условиях, существенно — на 10% выше официальной инфляции.)
Поэтому, я для своих расчётов беру +7% годовых в долларах — и даже это, возможно, слишком много (хоть и ниже того же усреднённого роста S&P 500). Но это для этапа формирования капитала.
Денежный поток на пенсии
Поначалу я брал тот же процент — 7% годовых — и для пенсионных выплат с капитала, но теперь это выглядит для меня чересчур оптимистично. То есть, хорошо, если удастся сформировать капитал из таких активов, которые дают денежный поток: дивиденды, купоны по облигациям, сдача недвижимости в аренду. Тогда может быть и 7% годовых.
Но как формировать такой портфель за 20-30 лет до того, как начнёшь с него жить? Более того, когда собираешься с него жить те же 20-30, а то и 40 лет? (Не говоря уже о ранних пенсионерах, которые и на все 60 могут рассчитывать.)
Насколько много есть в мире компаний, которые будут стабильно выплачивать дивиденды 40+ лет? И не просто выплачивать, а выплачивать в размере 7% годовых от ваших вложений? Пандемия в этом году в очередной раз показала, что кризисы случаются очень неожиданные и то, что казалось незыблемым, показывает свою хрупкость.
Государственные облигации, пожалуй, более надёжны, чем дивиденды компаний, но 7% годовых даже в России-то не дождёшься от ОФЗ, не говоря уже об Америке.
В общем, как минимум часть денежного потока, скорее всего, придётся генерировать продажей активов. И тут уже нужно держать себя в рамках 3-4% в год, чтобы не оказаться в нищете в глубокой старости. А это значит, что ваш капитал должен быть ещё больше.
Как и сколько копить
Так как, всё-таки, накопить на пенсию? Я провёл расчёты и сформулировал следующие шаги:
- Посчитать предполагаемые ежемесячные траты на пенсии (по текущим ценам)
- Прикинуть горизонт инвестиций (когда хотите выйти на пенсию)
- Рассчитать необходимый пенсионный капитал, исходя из того, что «зачерпывать» из него вы будете 3-4% в год (с поправкой на инфляцию)
- Получить из этого необходимую сумму инвестиций и начать действовать!
Пример:
Допустим, мы с женой хотим на пенсии через 30 лет получать столько же, сколько зарабатываем сейчас. С учётом инфляции, само собой. Предполагаемая доходность — 7% годовых.
Тогда нам нужно с 1-го декабря начать инвестировать 71% от текущей зарплаты. Более того, нам нужно увеличивать инвестиции на 7% ежегодно. (Зарплата, соответственно, тоже должна увеличиваться, иначе это совсем невозможно).
Тогда за 30 лет мы накопим необходимый капитал, от которого будем отщипывать по 4% в год (прибавляя инфляцию).
Заключение
Подготовка к пенсии — сложный процесс. Поверьте мне, я нахожусь в начале пути, а уже много часов потратил на расчёты и размышления.
Инвестировать 71% от зарплаты — это, конечно, очень много. Плюс, возникает логичный вопрос: если вы можете жить меньше чем на 30% зарплаты, а зачем вам тогда пенсия в целую зарплату? Зачем горбатиться 30 лет, вкладывая большую часть денег в такую всё ещё далёкую финансовую свободу?
Поэтому, на мой взгляд, нужно искать баланс. Хорошенько подумать, а что вы действительно хотите делать, когда будете финансово независимы? Сколько вам реально нужно денег на беззаботную жизнь?
Потому что, чтобы сделать себе пенсию в половину текущей зарплаты, достаточно начать откладывать 35% от неё. А это выглядит уже не так страшно.
***
Подписывайтесь на мой телеграм-канал.
Wed, 13 Jan 2021 09:30:44 +0300
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста опытом, кто торговал или торгует на внебиржевом рынке OTC.
Через кого торговать на этом рынке выгоднее всего с точки зрения комиссий, минимального депозита и иных расходов на терминал, обслуживание счета и т.д.?
Позвонил в ВТБ, сотрудник сказал, что минимальные комиссии будут составлять 0,15% от величины сделки +750 рублей комиссия биржи и +150 рублей комиссия самого ВТБ. Но самое главное, что минимальный депозит начинается от 10 000$, если торговать через приложение.
Если подумать, то условия конечно так себе. Предлагается покупать на 10 000$ акции весьма сомнительных компаний, которые стоят 0,0001$ и которые сегодня завтра могут обанкротиться, да еще с высокой комиссией.
Другим брокерам звонить пока не стал, может быть тут подскажут более опытные люди. Естественно ни о какой рекламе или анти-рекламе речь не идет.
Ну и вообще в целом стоит ли лезть на этот рынок? Основной мотив конечно в том, что есть возможность с невеликим депозитом получать доходность в 100-200% и выше на сделку при удачном стечении обстоятельств и в разумные сроки.
Так ли это всё на практике или же большая часть акций так никогда и не выстреливает со своей цены в 0,0001$?
В общем поделитесь, пожалуйста, опытом.
Wed, 13 Jan 2021 10:01:42 +0300
Если к Старому Новому году у Вас в
холодильнике осталось оливье – значит
в Новом году Вы ещё не были дома.
Всем трям и привет!!!!
Да-да, сегодня еще и Старый Новый Год надо встретить.
Снега навалило, ёлки еще не выбрасывали… пить и есть никто не может — НО НАДО!
Но особо не отвлекаемся, еще и по рынкетам надо пройтись, прошаманить.)))
Пока суть да дело, на рынках походу запил намечается, минимум на неделю. Так во всяком случае по мажорам рисуется.
gbp/usd (фунт)
от хаев начался разворот по Н1 на флаге. В полную отработку он не пошел, дотелепал до tp1 (1,3460).
И сейчас начинает пилить и рисовать (скорее всего) треугол по Н4. Мы в самом начале процесса формирования.
Диапазон: 1,3690-1,3500(1,3490).
Этой недели думаю вполне хватит попилить.
Берегите себя и свои депозиты!!!
Всем удачи и профитов!
Всех лю, всем чмоки! Ваша Gella!
И со Старым Новым Годом!
картинка на сегодня:
Wed, 13 Jan 2021 09:51:03 +0300
Опрос ожиданий закрытия Brent сегодня!
Wed, 13 Jan 2021 09:45:38 +0300
Источник: Минфин, Invensting.ru
Когда встает вопрос о необходимости инвестировать деньги в нулевой риск (например, для временной «парковки» денег), в голову приходят, как правило, две идеи – открыть вклад или купить на рынке ОФЗ. Обычные ОФЗ сложно назвать полным аналогом вклада и по рискам, и по доходности: короткие выпуски не принесут доходности выше вкладов, а по длинным выпускам волатильность может “съесть” премию по отношению к депозитным ставкам. Однако для физических лиц есть один инструмент, способный перекрыть эти негативные эффекты — “народные” ОФЗ (ОФЗ-н).
Торгующим инвесторам на рынке этот инструмент не так сильно известен: по ОФЗ-н не существуют вторичных торгов. Минфин с помощью четырех банков-посредников (Сбербанк, ВТБ, ПСБ и Почта-Банк) продает и выкупает у граждан эти облигации по их запросу. «Народные» ОФЗ также сильно отличаются по условиям обращения и имеют следующие характеристики.
Характеристики ОФЗ-н (на примере трехлетней ОФЗ-н 53006)
Цена размещения — определяется Минфином на неделю вперед каждую пятницу и публикуется на сайте министерства. В зависимости от цен на обычные ОФЗ, цена размещения идет с таким расчетом, чтобы давать премию к доходности по отношению к обычным ОФЗ (в реальности сопоставима с доходностями 5-летних ОФЗ). Сейчас по ОФЗ-н 53006 цена размещения составляет 98,3%-98,5% от номинала при доходности к погашению 5,77%-5,78%.
Купонная доходность – выплата купона производится раз в полгода. В ОФЗ-н заранее оговаривается размер купона для каждой из купонных выплат. Для ОФЗ-н 53006 (шестого, размещаемого сейчас выпуска) определены следующие их значения: 1 купон – 4,1% годовых, 2 купон – 4,4% годовых, 3 купон – 4,7% годовых, 4 купон — 5% годовых, 5 купон – 5,3% годовых, 6 купон – 5,73% годовых
Накопленный купонный доход — также высчитывается заранее к каждой цене покупки/продажи. Его нужно будет уплатить при приобретении. Если облигация продана в течение первых 12 месяцев владения – выплаченный и накопленный купонный доход за текущий купонный период будет потерян (либо сальдирован). Если больше — то НКД будет выплачен.
Выкуп (продажа) облигаций — продать ОФЗ-н можно в любое время. При этом цена выкупа равняется цене покупки, но не выше номинала. В этом и заключается самое полезное свойство бумаги перед всеми остальными типами ОФЗ — гарантированная нулевая волатильность тела облигации, если бумаги куплены с дисконтом. В реальности все «народные» ОФЗ размещаются с дисконтом.
Объем размещения — в размещаемом сейчас выпуске ОФЗ-н 53006 установленный лимит размещения составляет 15 млрд рублей, из которого 10,7 млрд уже куплены. Как такового букбилдинга по ОФЗ-н не существует, все заявки удовлетворяются в полном объеме в рамках лимита 15 млн рублей на физлицо. Спрос на эти бумаги распределен равномерно, но в динамике размещения можно заметить усилия банков по “перекладыванию” депозитов в этот тип ОФЗ в этом году.
Объем размещения ОФЗ-н 53006 (в млн. Рублей)
Источник: Мосбиржа
Доходность к погашению – рассчитывается как и в других бумагах, но не изменяется в течение времени. Однако при досрочном погашении бумаги она, по сути, трансформируются в полученную купонную доходность.
Номинал и минимальная сумма покупки бумаг — одна ОФЗ-н продается номиналом 1000 рублей минимальным лотом 10 бумаг (т.е. 10 000 рублей по номиналу)
Приобретение и продажа ОФЗ-н — Приобрести бумаги можно через брокерские счета указанных выше четырех банков. Сделать это также можно и через мобильные приложения брокеров, в зависимости от правил каждого банка. Продать их можно таким же образом.
Дополнительные преференции
- Для новых (пятого и шестого) выпусков ОФЗ-н при приобретении бумаг не взимается комиссия за сделки приобретения и продажи облигаций
- В 2020 году Минфином было принято решение о том, что владельцы ОФЗ-н будут получать дополнительную премию, которая будет компенсировать затраты на уплату налога с купонного дохода по бумаге. Таким образом, хоть и купон по новым правилам будет облагаться НДФЛ в 13%, реальная доходность не будет снижаться за счет этого налога
- Полезным свойством для долгосрочных держателей ОФЗ-н может стать возможность брать кредит под залог этих облигаций
Выводы
Сравнивая ОФЗ-н с другими вариантами максимально безрисковой “парковки” денег, сейчас сложно найти более удачный для этого инструмент. Нулевой рыночный риск заметно выделяет его от ОФЗ, а отсутствие налогообложения и более высокие ставки — от вкладов.
Если смотреть более широко, то отсутствие риска просадки цены будет хорошо смотреться в моменты серьезной рыночной волатильности, когда все остальные бумаги, в том числе ОФЗ, будут падать в цене.
Wed, 13 Jan 2021 09:30:18 +0300
Вчера индекс закрыл день красной свечой. Снова у 3470.
Уровень важный.
Индекс открылся расчетно к 3500. На 3510 снова добирал спек шорты.
Закрыл их на 3470. Средняя улучшена еще раз.
Индекс подходил к 3450, пробой которой давал сигнал на усиление шорта.
Но уровень снова был удержан.
Сегодня жду опен к 3500.
Пока продолжается запил в зоне торможения среднесрочного тренда. Лучше рынка могут быть баксозависимые.
В целом ждем.
Коррекция неминуема.
Цели известны
Удачи
vk.com/id448095944
Wed, 13 Jan 2021 09:20:54 +0300
На заметку держателям «Народного достояния»
оригинал :
www.interfax.ru/world/744889
Wed, 13 Jan 2021 09:00:00 +0300
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| 00:30 | США: запасы нефти API | |
| 12:00 | Еврозона: выступление главы ЕЦБ Лагард | |
| 16:30 | США: ИПЦ | |
| 18:30 | США: запасы нефти EIA | |
| 21:00 | США: выступление члена FOMC Брейнард | |
| 22:00 | США: экономический обзор ФРС «Beige book» |
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
| АЛРОСА: продажи декабрь | ||
| Начало торгов опционами на природный газ и акции Яндекса |
В календаре облигаций сегодня событий нет.
Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям
Wed, 13 Jan 2021 08:56:24 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Wed, 13 Jan 2021 00:37:33 +0300
WTI вернулась выше 53 долларов впервые за 10 месяцев.
API
Crude -5.821mm (-1.9mm exp)
Cushing -232k
Gasoline +1.876mm
Distillates +4.433mm
Я завел телеграмм канал. Ну и конечно же подписываемся)))
https://t.me/baikalfinance
БайкалФинансы.
Самая актуальная и оперативная инфа по рынку.
Эта новость уже там)))
Wed, 13 Jan 2021 00:30:55 +0300
Губернатор Флориды Де Сантис приказал всем государственным организациям штата прекратить инвестиции в активы и кредитные инструменты компаний Facebook, Twitter, Apple, Amazon, Google.
Wed, 13 Jan 2021 00:10:14 +0300
Здравствуйте, коллеги!
Этот тот случай когда два фирменных стиля (Сбербанк и Тактика Адверза) отработали на отлично.
Вернусь к своему топику от 18 августа 2020 г.: Сбер, шамарнуть или лузгнуть? (SBER) и рассмотрим те графики с новыми барами и дальнейшими пояснениями:
Месячный план, модель расширения, цена подошла к значимому уровню, после которого произошла коррекция:
То что этот бар будет вероятно экстремумом указывал «последний импульс» MM-Lines:
При достижении уровня и бара на котором предполагался экстремум, на недельном плане сформировалась модель расширения с дальней НР, которая предполагает достижение уровня НР (и его пробой) после определённых событий, они на графике (подробней см. в «Школе искусств»):
У Сбера не было шансов и он «отвалился» на -17%, для покупателей тоже всё в профит (я рассматривал в том топике покупки после этой коррекции), в этом и есть изящество этого метода анализа. Анализ со старших планов на младшие с подтверждениями даёт максимально точный результат.
При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .
Tue, 12 Jan 2021 23:56:34 +0300
Самая секретная российская химическая база. Где-то… то ли в Сибири… Короче, совещание. Присутствуют начальники всех лабораторий. Председательствует командир базы (не оговорка, командир, база-то — военная):
— Здравствуйте, госпо… ммм… товарищи. Прошу озвучить варианты решения задачи по ликвидации позора нашего Отечества — диссидента Алексея Навального — поставленной на прошлом совещании. Завлаб-1, Вам слово.
— Товарищ командир, зачем искать варианты, если есть надёжный проверенный способ: литруха Новичка, с дрона скинем, никто не выживет!
— Тыщзавлаб, Вы там в полевую практику не заигрались? А где тонкость, элегантность? Завлаб-2, что скажете?
— Возмущён. Как можно так низко выхолостить такую высокую задачу! Предлагаю оглоушить канделябром аль подушкой задушить!
— Сударь, сударь… Мы на химической (обратите внимание на этот эпитет) базе или где? Кстати, где мы? А, не важно… Где высокотехнологичная наносоставляющая проекта? Где, я вам спрашиваю! Молчите? Завлаб-3, можете прояснить ситуацию?
— Так точно, тыщкомандир! Папа-министр меня давеча отправил на всемирный химический форум. Какие там блондинки… химия, не иначе… Ой, простите. Так вот, они до сих пор нас ипритом собираются травить! А боятся они почему-то пропана-бутана, хотя при всей своей пожароопасности, Лёшу он вряд ли заморит...
— Хватит! Прекратите о политике! Простой вопрос — простой ответ. Он есть или нет?
Завлаб-4:
— Так точно, товарищ командир. Предлагаю сохранить все наши старые разработки в секретности. Новых разработок — не делать. Навального отравим дистиллированной водой. Эффект плацебо — уверяю вас — будет оглушительным. Мы сэкономим реактивы и рабочее время, которое уделим своим семьям и детям.
— Логично. Молодец. Так… Завлаб-1, с тебя — удочки. Проанализируй гибкость удилища, как тебя учили, если тебя вообще чему-то учили! Завлаб-2, мясо замаринуй — только не так, как в прошлый раз, а чтобы разжевать можно было! Третий… ау… вискаря из Европы привёз?
— Так точно, тыщкомандир!
Tue, 12 Jan 2021 23:30:03 +0300
В начале 2021г. — боковик по рублю.
Обратите внимание на падение RGBI (индекс облигаций ОФЗ) по дневным:
Фактическая доходность индекса RGBI чуть больше 5% при ставке ЦБ = 4,25%.
Рост инфляции в РФ говорит о том, что ЦБ РФ, скорее всего, снижать ставку не будет.
Brent в 2021 г. вырос почти на 10% с $51,0 до $56,5.
По Brent сейчас — бэквордация: дальние фьючерсы дешевле ближних.
Т.е. ожидания, что цена нефть упадет (как ВЫ понимаете, ожидания сами по себе еще ничего не гарантируют).
Валютная секция Мосбиржи.
График USD_RUB по дневным.
Сильная поддержка на 73р.,
сейчас в паре USD / RUB среднесрочный боковик 72,5 — 76,0.
Индекс доллара по дневным:
дивергенция с осциллятором (индекс силы Александра Элдера),
попытка отскока вверх от 89.
Доллар можно считать мягким шортом с низким риском.
Учитывая перекупленность рынка, считаю логичной покупку доллара по 73р. или чуть ниже.
О долгосрочных рисках писал в предыдущих постах
(связанных с ростом плохих долгов, 30% компаний из RUSSELL 2000 — это компании — «зомби», P/E S&P 500 около 40 при средней исторической 16).
Каналы не коммерческие (ничего на каналах не продаю, реклам нет, просто хобби).
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
(чат с 425 реальными трейдерами tx.me/OlegTradingChat )
t.me/s/OlegTrading
Желаю Вам Здоровья и Успеха.
С уважением,
Олег.
Tue, 12 Jan 2021 22:29:33 +0300
Возможно, этот короткий пост будет полезен инвесторам в американские бумаги. Может быть, кто-то станет миллионером.
Есть замечательный сайт, на котором большими буквами в удобной форме публикуется ежеквартальная форма 13F самого крупного и самого засекреченного фонда на планете под названием Vanguard (Контора крайне серьезная. Контролируется Ротшильдами, а не каким-то подставным клоуном, типа Баффета). Заходим на сайт через 45 дней после окончания квартала и смотрим табличку изменения доли Vanguard в капитале 4172 американских эмитентов, включая, естественно, FAANGM. Сейчас там висит табличка с ноябрьскими данными (за третий квартал):
Например, в третьем квартале они экстремально увеличили долю в Тесле. Ротшильды — никуя не дети и далеко не дебилы, влюбленные в электроавтомобили. Это хладнокровные и чрезвычайно умные рептилии с непроницаемыми крокодильими взглядами. Если они зашли в Теслу в третьем квартале, значит скоро Тесла вырастет. И уже не важно, что там делает Тесла и какая у нее ебитда. Эта фигня никого не парит на Wall Street. И вас тоже не должна парить.
Поработайте с этой таблицей и повторяйте движения Vanguard. Они покупают — вы покупайте. Они продают — вы продавайте. Следуйте за рептилиями, пока они находятся на вершине финансовой пирамиды. И будет вам счастье.
Всем профита и красивых бесплатных женщин))
Tue, 12 Jan 2021 22:13:06 +0300
Интернет-провайдер в штате Ойдахо в знак протеста цензуры заблокировал для местных жителей доступ к ресурсам FaceBook и Twitter .
www.vice.com/en/article/m7a5ay/isp-blocks-twitter-facebook-protest-trump-ban-censorship
Tue, 12 Jan 2021 21:21:06 +0300
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
К окончанию сессии индекс МосБиржи снизился на 0,3%, удержав позиции выше 3470 пунктов.
Поддержку нашим акциям оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог обновить локальные максимумы и закрепиться выше 56 долларов за баррель. Также покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок.
Аутсайдерами торгов выступили акции ТГК-2, ФосАгро, Полиметалла и ФСК ЕЭС, потерявшие более 2%. Лучше рынка торговались бумаги НМТП и Системы, прибавившие порядка 2,3%.
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
Сезон отчетности за четвертый квартал начинается позже на этой неделе. Согласно данным Bloomberg, Уолл-стрит ожидает, что прибыль S&P 500 за последние три месяца 2020 года будет на 12% ниже по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Ожидается снижение продаж на 6%. JPMorgan Chase (тикер: JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup © отчитаются в пятницу, IHS Markit (INFO) в среду и BlackRock (BLK), Delta Air Lines (DAL) и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) в четверг.
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
Индекс Nikkei в Токио вырос на 25 пунктов, но практически не изменился в процентном отношении (+ 0,09%), а индекс Shanghai Composite вырос на 2,1%.
Индекс Сиднея S & P / ASX потерял 0,2%. Индекс Сеула KOSPI закрылся на 0,7% ниже, а индекс TSEC в Тайбэе снизился на 0,3%.
Hang Seng вырос на 1,1% во второй половине дня, а индекс Sensex в Мумбаи вырос на 0,3%.
В Азии китайский индекс CSI 300 поднялся до 13-летнего максимума, чему способствовал резкий рост акций финансовых компаний и ценных бумаг. Юань достиг максимума с 2018 года по отношению к корзине валют торговых партнеров на фоне оптимистичных перспектив роста.
Индекс акций Малайзии упал на 1,6% после того, как король страны объявил чрезвычайное положение до августа
USD ⬆74.7
EUR ⬇90.3
Читать полный вечерний обзор за 12.01.2021
www.ccb.ru/download/doc/analytics/review/210112_r02.pdf
Tue, 12 Jan 2021 21:10:27 +0300
А-то, вы сдуваетесь чёта)))
Я так никогда шорты свои не усредню. Олейника любите обсуждать, а сами не покупаете. Деньги кончились чоли?
Так я вам дам совет:" Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное.")
Такая корова и самим канешна нужна, но не кажица-ли вам, что рынок разворачиваица.
Tue, 12 Jan 2021 21:01:17 +0300
Инфляция в РФ в 2020 году составила 4,91% против 3,04% годом ранее, инфляция из месяца в месяц, то есть с ноября по декабрь выросла на 0.8%
А теперь давайте приплюсуем сюда январский рост цен на нефть, на топливо, праздничные дни, новые налоги, прогрессивная шкала НДФЛ, новые акцизы, сезонный фактор, праздники и ТАК ДАЛЕЕ – в итоге получим, что с декабря по январь инфляция ещё больше ускорится. (вероятно рост доллара будет поддерживать рост цен и далее)
Что это значит? А значит это то, что экономическое восстановление в РФ будет тормозится, а учитывая, что ЦБ РФ сейчас находится в тяжёлом положение, так как придётся действовать. ЦБ РФ не очень любит принимать решения и действовать, к тому же когда такой тяжёлый выбор. ЦБ придётся повышать ставку, тем самым снижая привлекательность нашего долга и тормозя экономическое восстановление.
Tue, 12 Jan 2021 20:09:20 +0300
1. Всегда полностью понимай то, во что инвестируешь. Нужно досконально понимать, как работает тот или иной продукт. Большие проблемы приходят из мельчайших пропущенных деталей. Так в 1998 году фонд LTCM, в котором работали 2 нобелевских лауреата по математическим методам в экономике и полдюжины докторов наук, едва не привел к глобальному финансовому кризису. Крупнейшим банкам пришлось за свои деньги выкупать его.
2. Люби процесс инвестирования. Этим процессом нельзя заниматься рассеяно и без души. Это должно быть любимое хобби, от которого инвестор получает удовольствие даже в сложные времена. Так Кейнс, отец системы, спасшей Америку во времена великой депрессии, был влюбленным в инвестирование человеком. К концу жизни он приумножил состояние в 15 раз и продолжал инвестировать даже во времена спада и депрессии, что в итоге дало ему сделки для успеха.
3. Будь дисциплинирован в процессе инвестирования. Дисциплина критически важна для успеха. Если инвестор полностью понимает процессы и активы и любит свое дело, то без преданности и дисциплины вероятность успеха минимальна. Сорос знаменит своей жесткой дисциплиной и выдержкой в сделках. Так он приказал трейдерам держать позицию в золоте, когда они хотели закрыть ее с прибылью в 300 млн долларов. По его расчетам, золото еще не окончило рост и, через дисциплину и преданность процессу, Сорос заставил себя и команду держать позицию еще год и три месяца. В результате прибыль была 1,2 млрд долларов.
@feel_momentum
Все в телеграм-канале https://t.me/joinchat/AAAAAFhM8TxBjXw05UX8hA
Tue, 12 Jan 2021 20:20:33 +0300
Tue, 12 Jan 2021 19:44:19 +0300
ps для модератора. Это НЕ ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ. Не надо туда.
Tue, 12 Jan 2021 19:37:45 +0300
Уже несколько лет не писал итоги и в этом не собирался. А потом что-то стало интересно посчитать сколько я заработал.
ДоходыЭтот год был самый крутой по доходам за всю мою жизнь. За год я заработал чистыми 2 миллиона 157 тысяч 507 рублей.
Около половины этой суммы пришло от инвестиций. Но и по бизнесу впервые побил свою планку.
ИнвестицииОдна из основных мыслей это то, что нужно торговать тренд. Раньше я любил покупать дивидендные акции на сильных просадках. Это в чём-то тоже хорошая стратегия, но покупая по тренду ты видишь прибыль почти сразу. Поначалу было дискомфортно покупать то, что выросло, а сейчас уже привык.
Фондовый рынок (основной счёт)
За 2020 год заработал на рынке 22,83%. Индекс ММВБ с учётом дивов вырос на 14,83%. Из них дивами вышло 244441 рубль (около 3%).
eToro
Вывел со счёта все деньги. За год получилось заработать в рублях +36,29%.
Если считать в долларах, то по статистике eToro у меня вышло 15,74%. Индекс S&P 500 вырос на 16,26%.
До октября я торговал по дивидендной стратегии, а с октября перешёл на торговлю моментума. Результаты мне очень понравились. Эти месяцы стабильно опережал индекс. И самое приятно сразу же видеть хорошую прибыль. По ALGN заработал 60% за 3 месяца и по ENPH 90% за 2 месяца.
Финам
Этот счёт я сделал для автоследования, но по нему до сих пор ни одного подписчика. И я сделал по него такую стратегию, что можно было бы вложиться даже с 10 тысячами рублей и получать прибыль.
Сделки очень редкие и долгие. Поэтому брокерская комиссия не будет иметь значительного влияния на доходность.
На нём я торгую только самые сильные сигналы. Это как раз были мои сделки по АФК Системе, Магниту и сейчас нахожусь в префах Мечела.
За год +82,7%.
Right
Очень удачная инвестиционная находка. Стабильно опережают индекс. За год заработал +59,24%.
BitFinex
На BitFinex я выдаю займы в долларах. Сам доллар вырос за год на 19,53%. Общая же доходность счёта вышла +47,61%, если перевести на рубли.
Остальное
Решил не считать доходность по инструментам, с которых вывожу деньги или было много вводов-выводов. Такие как Сберкредо, Penenza, Ozon.Invest, Zaymigo. А вот по Jetlend интересно сколько за год выйдет.
Бизнес
Или работа на себя. Лучше так назвать.
Займы
За год заработано 42380 рублей при среднемесячном размере выданных займов 117394 рублей. Доходность 36,1%. Это с учётом того, что 5 человек займы не вернули. Исполнительные листы вроде бы по всем уже получил.
Исполнительные листы до сих пор не отдал приставам, так как они закрыты и нужно отправлять по почте.
Бизнес 2
По ремонту компьютеров писать нечего. Доходы болтаются много лет примерно на одном уровне, чтобы я ни делал. А при применении меньших усилий на Бизнес 2, он растёт. Поэтому очень важно правильно выбрать, чем вы будете заниматься. Но к сожалению, пока не начнёшь, сложно сказать каких успехов можно достигнуть. Всё постигается тестированием.
Вот такие вот у меня результаты с октября 2015 года.
2017 год — рост +60,58%
2018 год — рост +51,08%
2019 год — рост +63%
2020 год — рост +94,62%
Рост доходов достигался увеличением ассортимента, улучшением рекламы, поиском более дешёвых поставщиков.
Для сравнения вот график по компьютерному бизнесу за этот же срок.
Но по ремонту компьютеров я сейчас почти не занимаюсь рекламой. В основном постоянные клиенты. Бывает 2-3 раза в месяц клиент с Авито прилетит, Интернета или контекстной рекламы. Просто относительно стабильный постоянный доход.
Видно, что пики доходов приходятся на зиму, а к лету начинается снижение. Исключением стал апрель этого года. Из-за удалёнки все повально начали чинить компьютеры.
Развивать этот бизнес я перестал, потому что стоимость привлечения клиента очень высокая. Выручка равна затратам на рекламу. В плюс будешь выходить только при обращении клиента в последующие разы. А ещё не каждый повторно обратиться. И для развития бизнеса нужно обязательно добавлять ремонт принтеров, заправку картриджей и ремонт телефонов. А этими направлениями заниматься не хочу.
Кэшбек
Я раньше сильно недооценивал кэшбек. За этот год на картах Халвы и Opencard я получил в общей сложности 20431 рублей.
Надеюсь 2021 год будет по доходам как минимум такой же, как 2020. Хотя я, как и в прошлом году, не представляю, как продолжать растить второй бизнес такими же темпами.
Telegram: @blog30mln
Instagram: 30mln.ru
Tue, 12 Jan 2021 19:35:15 +0300
Это все что вам надо знать про Теслу)))
И еще одна вам с Биткоином.
Я завел телеграмм канал. Ну и конечно же подписываемся)))
https://t.me/baikalfinance
БайкалФинансы.
Самая актуальная и оперативная инфа по рынку.
Эта новость уже там)))
Tue, 12 Jan 2021 19:25:43 +0300
За последний месяц мы ясно дали понять читателям, что нет другого способа охарактеризовать сегодняшнее поведение рынка как один из самых эйфорических периодов в истории. Один из самых потрясающих графиков, отражающих безумие сегодняшнего дня, — это модель Citi Panic / Euphoria, которая только что достигла рекордного уровня 1,83.
Главный инвестиционный стратег RIA Advisors Ланс Робертс в понедельник утром опубликовал короткое видео, в котором объясняет, как вечеринка на Уолл-стрит полностью выходит из-под контроля. Робертс отмечает, что приток капитала за последние пару месяцев был беспрецедентным. В дополнение к предположениям он отмечает, что объем колл-опционов стремительно растет на почти рекордных уровнях. Он сказал, что сегодняшняя спекулятивная среда является побочным продуктом политики легких денег Федеральной резервной системы, поскольку инвесторы полагают, что риск отсутствует, поскольку действует «пут Пауэлла». Лэнс сказал, что, вероятно, пора отказаться от некоторого риска. Что касается валют, он сказал, что «доллар здесь постепенно набирает силу в последние дни», добавив, что падение доллара было попутным ветром для акций.
Что еще, кроме растущего доллара, может лопнуть пузырь на фондовом рынке? Возможно, пробой вверх в доходности десятилеток.
«Волнующие времена для азиатско-тихоокеанских рынков!» (1 неделя ПОЛНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ доступ 29 декабря — 6 января)
Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»
Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.