Fri, 07 Jun 2024 10:45:58 +0300
LPL Financial Holdings — крупнейший независимый брокер-дилер в США и ведущий кастодиан с активами около 1,2 Т долларов. Компания вышла на биржу в конце 2010 года, но настоящий взлет акций произошел только во время пандемии Covid-19. Цена акций выросла в девять раз с минимальной отметки в 32 доллара в марте 2020 года до почти 288 долларов в прошлом месяце. Однако мы считаем, что эти впечатляющие успехи важнее всего рассматривать в контексте. Рекордные фискальные и монетарные стимулы подтолкнули стоимость финансовых активов вверх, как никогда раньше. Инфляция стала нежелательным побочным эффектом, который заставил ФРС исключить монетарные стимулы из уравнения и заменить их значительно более жесткой политикой. Другими словами, попутного ветра, который подталкивал цены на финансовые активы к росту, больше нет. Фактически он превратился в встречный ветер, но, судя по новым историческим максимумам, рынок еще не осознал этого. Как только это произойдет, такие компании, как LPL Financial, чьи сборы и комиссии формируются как процент от активов под управлением и депозитарных услуг, скорее всего, пострадают. Приведенный ниже волновой график Эллиотта указывает на то, что это может произойти скорее раньше, чем позже.
перевод отсюда
БЕСПЛАТНЫЙ ускоренный курс «Волны Эллиотта»
Бесплатное практическое «руководство по выживанию инвестора в золото»
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции
Fri, 07 Jun 2024 10:26:22 +0300
Fri, 07 Jun 2024 09:45:26 +0300
Уже сегодня состоится заседание ЦБ, на котором регулятор вполне может повысить ключевую ставку. И помимо намеков самого руководства ЦБ на то, что текущего уровня ставки может быть недостаточно для торможения инфляции и что ставку есть смысл повышать, многие банки уже в конце прошлой недели резко подняли ставки по вкладам и кредитам. Давайте же посмотрим, есть ли основания для подъема ключевой ставки, что у нас с инфляцией, а также с фондовым рынком.
На пресс-конференции в конце апреля глава ЦБ Набиуллина заявила, что жесткую ДКП придется сохранять дольше, чем ожидалось, да и вообще если процесс дезинфляции не ускорится, то регулятор будет рассматривать вопрос дальнейшего повышения ставки. К слову, на совете директоров ЦБ он рассматривался и раньше, но общим решением на последних заседаниях было все же оставить ставку прежней. А все опрошенные аналитики перед заседаниями считали, что ставку оставят без изменений. И вот сейчас ситуация совершенно иная!
Примерно треть опрошенных аналитиков (данные РБК) перед заседанием считает, что ставку могут повысить до 17%. Остальные же рассчитывают, что ее оставят на прежнем уровне. Я, как и раньше, считаю, что стоит повысить ставку. Причем, если ранее считал, что нужно поднять ее до 17%, то сейчас уже считаю, что это практически ничего не даст, время упущено, так что, скорее всего, ставку могут поднять и до 18%. Вопрос лишь в том, решится ли на это ЦБ?
Что с инфляцией?
С 28 мая по 3 июня инфляция составила0,17% после 0,10% с 21 по 27 мая, 0,11% с 14 по 20 мая, 0,17% с 7 по 13 мая, 0,09% с 3 по 6 мая (за 4 дня), 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней), согласно данным Росстата. Так что, как видите, темпы роста недельной инфляции с последнего заседания увеличились. За это время также выросла и годовая инфляция. На 3 июня она осталась на уровне 27 мая и составила 8,15% (на конец апреля 7,84%).
Стоит заметить, что в мае заметно ускорился рост кредитования по всем основным направлениям. Так, банки выдали розничных кредитов на ₽1,466 трлн — на11,7% больше, чем месяцем ранее, свидетельствует предварительная оценка Frank RG. С начала года это самая высокая сумма выдач. Выдачи кредитов наличными за месяц выросли на8%, до ₽660 млрд, на 11%, до ₽229,6 млрд, выросли объемы автокредитования, и на 18% в ипотечном кредитовании, до ₽539,2 млрд. Граждане явно торопятся с покупкой недвижимости в преддверии завершения в июле безадресной госпрограммы льготного жилищного кредитования под8%.
Так же еще три недели назад ЦБ отметил, что инфляционные ожидания населения в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле. В общем, никакого ускорения дезинфляции с апрельского заседания не наблюдается, скорее, наоборот, идет разгон инфляции. Так что основания для повышения ставки есть, да и были раньше. Вообще не удивлюсь, если через какое-то время в ЦБ скажут, что ставку надо было повысить еще весной (где-то это уже было).
Ну и вы, вероятно, заметили, что большинство крупных банков, не дожидаясь решения ЦБ, уже повысили ставки по кредитам и вкладам, а значит, они тоже ожидают подъем ставки ЦБ, и приличный. Например, Сбербанк поднял ставку на вклад до 18% причем на полгода, а ДОМ.РФ вообще до 18,3%. Также ставки подняли Росбанк до 18%, Альфа-банк до 18%, Газпромбанк до 19% (правда, на самом деле немного меньше 18%, но это уже детали) и другие. Так что вероятность повышения ставки высока, а банкам, похоже, очень нужны деньги. Интересно, кстати, для чего? ОФЗ скупать?
Что с фондовым рынком?
Как известно, за последние пару недель рынок акций заметно погрустнел и провалился более чем на12% по индексу ММВБ, после чего немного отскочил. И одновременно с ним отскочил со107,2 до 109 пунктов и индекс гособлигаций RGBI. И это самый большой отскок индекса с января!
Причина этого отскока, полагаю, заключается в очередной отмене аукциона, запланированного на 5 июня, по размещению ОФЗ Минфином уже в который раз. Видимо, потому что ведомство снова не хочет давать доходность больше 14%. В целом, в мае длинные гособлигации предлагают доходность 14,6-14,9%.
Однако бюджету очень нужны деньги, просто очень нужны. Минфин даже пересмотрел дефицит бюджета по итогам 2024 года с ₽1,6 до ₽2,2 трлн. А план у Минфина на II квартал 2024 года был занять ₽1 трлн. И пока что он с этой задачей не справляется, хотя квартал уже подходит к концу. А если ЦБ все же повысит ставку, то Минфину придется предлагать рынку еще более высокую доходность, так что логично ожидать продолжение снижения индекса RGBI.
Кстати, ранее писал, что ростиндекса ММВБ выглядит довольно подозрительно на фоне обвала длинных ОФЗ, ведь эти инструменты зачастую двигаются в одном направлении. В какой-то момент рынок акций должен был обратить на это внимание и тоже развернуться вниз. В итоге это и произошло! Поэтому я так упорно набирал и держал в мае короткую позицию по фьючерсу на индекс ММВБ в ожидании падения всего рынка акций. Свой шорт сформировал еще от 3480 пунктов, последний раз добавившись по 3505, и полностью зафиксировал прибыль по позиции в понедельник на уровне 3120.
Причин для падения рынка было, на самом деле, конечно, намного больше, и о них подробно рассказывал на своем канале в Telegram. Это и повышение налогов, о котором рынок, кстати говоря, был в курсе еще с марта, и риски повышения ставки, да и просто ее удержание на16% значительно дольше, чем рынок ожидал еще в начале года, урезание или вообще отмена дивидендов по многим акциям еще с апреля, а также падение нефти, курса доллара и т.д. В общем, причин было много, так что данная коррекция рынка вообще не может быть неожиданной, ну, по крайней мере, для меня и моих читателей.
Полагаю, что индекс ММВБ пока еще может отскочить к 3260-3300, но уже вряд ли выше. Пробив вниз ключевой уровень 3200, медведи снова открыли путь к значительно более далеким целям, к которым рынку стоило прийти еще осенью 2023 года. Так, при закреплении цены ниже 3200, сильно возрастает вероятность падения к уровню 2800. Поэтому я продолжу шортить рынок и дальше, но как всегда аккуратно, от сильных сопротивлений и со стопами. Так, вчера решил взять шорт по фьючерсу на индекс от 3210 пунктов со стопом сразу за ценой входа и с целью 3150. При этом если цена быстро преодолеет эту цель, то продолжу держать позицию и дальше. В общем, буду внимательно следить за рынком, ближайшие дни у нас очень волнительные.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
Короче говоря, теперь на рынке правят медведи, и не исключено, что это надолго. И во многом ближайшее будущее рынка определит риторика ЦБ и его решение по ставке уже сегодня. А я расскажу все, что нужно знать и понимать по итогу столь важного дня для российского рынка уже на выходных после решения ЦБ на своем канале.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
Fri, 07 Jun 2024 09:37:23 +0300
В LIVE-трансляции звезда российского трейдинга – Артем Кендиров.
Артем показывает свои скальперские сделки на бирже, рассказывает об основаниях входа и выхода и обо всех своих действиях в терминале в прямом эфире.
09:30 -10:00 — Обзор рынка, брифинг
10:00 -12:00 — Артём Кендиров торгует на мосбирже
Скальпинг – это совершение большого количества сделок на бирже внутри одного торгового дня. Скальперы совершают десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на получение прибыли.
Артем торгует уже более 12 лет, некоторые из его сделок в буквальном смысле вошли в историю российского трейдинга. Live Investing гордится тем, что Артем торгует и обучает именно в нашей команде, тем более Артем замечательный преподаватель. Не упустите возможность задать ему вопрос в чате во время трансляции!
Хотите освоить скальпинг с нуля? Смотрите наши прямые трансляции на YouTube и приходите на обучение к топовым трейдерам в нашу Школу Трейдинга https://schoollive.ru/obuchenie/
Следить за нашими трейдерами в течение всего дня и видеть все их сделки в прямом эфире вы можете в нашем закрытом телеграм-каналеhttps://schoollive.ru/liveonline
Это:
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Москве каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы.
6. Настоящее трейдерское коммьюнити по типу биржевой ямы!
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
Наши партнеры Go Invest:https://clck.ru/39iMuX
Go Invest – это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/39iMxJ ) и десктоп-версия ПРО (https://clck.ru/39iMyt ). Все возможности Trading View и даже больше.
– Индивидуальная настройка терминала
– Доступ ко всем биржевым инструментам
– Удобная аналитика доходности
– Теханализ на высочайшем уровне
– Объемный анализ
– Идеи и подборки от аналитиков Go Invest.
Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.
Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.
Реклама. Брокер Go Invest 18+,https://goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt
Наши ресурсы:
Обучение трейдеров https://proplive.ru/education
Группа ВКонтактеhttps://vk.com/live_investing_group
Группа Одноклассникиhttps://ok.ru/liveinvesting
Аккаунт в Insta @live_investing
Fri, 07 Jun 2024 09:32:08 +0300
Большинство вещей начинает
работать, если их попинать. ©
Всем привет и трям! Ура — ПЯТНИЦА!
И наконец-то поработаем… но это не точно ©.
Вот вчера реально развели...«ЕЦБ, ставки, речи...» угу, и где оно в движе? Где кровь и кишки?
Хотя, в принципе, о снижении ставок было известно заранее, и рынкет уже всё отыграл. Вчера как на прогулку вышли.
Но сегодня они могут реабилитироваться на нон-фармах (США).
Ну что ж… дадим им еще один шанс.
новости на сегодня
!["Цель она есть". Бездарно пилят (GOLD).](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/06/07/ddec31.webp ""Цель она есть". Бездарно пилят (GOLD).")
!["Цель она есть". Бездарно пилят (GOLD).](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/06/07/d6865a.webp ""Цель она есть". Бездарно пилят (GOLD).")
есть на чем полетать и распилить остатки совести. ))
По рынкам на утро:
BRENT — хорошо корректнулись на 3$, практически к 80$ вернулись. Обратно?
S&P 500 — сейчас на хаях и свои намерения на продолжения уже показали. Сегодня продолжат или еще раз корректнуться на закрепление?
мажоры ($) — как-то притихли, уйдя в распил. Сегодня уже узнаем, быть ли тренду против бакса, или опять уйдут на распил. Сейчас стоят на значимых уровнях.
GOLD.
Золото собиралось, и не собралось… падать. Уровень 2325,0 оказался крепким орешком))
Остается только юзать в их бездарном распиле, успевая ловить отскоки.
Пока рисуют паттерны и щупают на прочность поддержки и сопротивления.
Сейчас диапазон расширился 2390,0-2325,0. В нем и работаем.
по ТА сейчас логично смотрится возврат к лоям 2325,0, но сегодня могут и новости внести корректировки.
!["Цель она есть". Бездарно пилят (GOLD).](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/06/07/86f9fa.webp ""Цель она есть". Бездарно пилят (GOLD).")
И сегодня СКОРПЫ! ))
Всем хорошей пятницы!!!
Мира и профита!
Ваша Gella!
Fri, 07 Jun 2024 09:16:14 +0300
Сейчас послушал выступления на завтраке ПМЭФ. Мордашов и Греф выступили за стабильность налогообложения, против введения дополнительных налогов и НДПИ, иначе трудно прогнозировать свой бизнес. Видимо Греф чует, что рука бюджета может залезть в карман Сбера, как в ГП. Мордашов даже выдвинул мысль, что дополнительный налог надо снимать при изменении ситуации, а не сохранять его навечно (акционеры ГП навострили уши). Потом выступил Силуанов, и сказал что всё нормально, базовые налоги не меняются, но необходимо постоянно вводить подстройки налоговой системы. Я понял, что как вводили дополнительные налоги, так и будут вводить (Грефу приготовиться). Можно быть уверенным только в том, что налоги не уменьшатся.
Fri, 07 Jun 2024 08:25:13 +0300
Друзья,
думал, что в четверг будет падение.
Но падение было небольшим.
Важно понять, сильный рынок или слабый.
Думаю, рынок сейчас уже не слабый.
Пятница — важный день:
заседание ЦБ РФ по ставке и повышение ставки уже в цене.
Думаю, если повышение будет менее 2% (особенно, если ставку оставят 16%), то
это позитив для фондового рынка и негатив для рубля.
Закрыл шорт VTBR, закрыл шорт TCSI.
На вечерней сессии докупал
Транснефть пр.
БСП об.
Мосбиржа (немного)
Сегодня продам SBMM и доведу долю акций в портфеле до 100%
(ФОРТС считаю отдельно от фондовой секции).
То, что Сбер падал меньше других говорит о том, что на рынке — коррекция, а не начало медвежьего рынка
(если бы инсайдеры знали что — то страшное и продавали на этом инсайде, то Сбер падал бы быстрее индекса).
Сейчас ряд бумаг почти не падали на коррекции
Сбер
Мосбиржа
Транснефть пр.
и др.
С уважением,
Олег
Thu, 06 Jun 2024 23:42:51 +0300
Thu, 06 Jun 2024 23:56:38 +0300
В прошлой статье я выразил мысль, что в условиях лютой нестабильности в мире и эскалации насилия, нужно уходить от попыток анализа краткосрочных факторов. Таких как выплата/невыплата дивидендов конкретной компанией или новый фетиш — уровень ставки и прочее. Это все попытки обыграть казино и угадать все цифры в лотерее. Жадность всегда наказуема.
Цепь событий не важна, важно направление и конечный пункт прибытия. В таком случае достаем из папочки глобальные прогнозы о силе и слабостях участников конфликта и его возможных исходах. Как предсказать стоимость газа и нефти через год, если может быть их потребители вскорости будут дубасить друг-друга палками-копалками? Я предлагаю посмотреть в возможное будущее, опираясь на титанов из прошлого.
Некоторые законы вечны, потому что мир мало меняется, сами люди не меняются, а ученые, которые их открыли — общепризнанные гении. Я уже как-то писал статью на по этому поводу в старом блоге, но тема просто не хочет устаревать и снова требует к ней вернуться, итак.
Нефть и газ, энергия — неотъемлемая часть силы, которая держит на плаву крупные человеческие цивилизационные проекты. Можно сказать — это самая основа основ любой цивилизации. В последнее время вышло несколько очень емких и грамотных статей в данной тематике, особенно отмечу вот эту:
Я ее выделил даже со вступлением, потому что оно прекрасно. Действительно, все Империи страшно энергоемки. Процесс их создания, а равно поддержания на плаву всегда требовал колоссальных расходов ресурсов. Потому что Империи — это сила, это ее проекция, это расширение, это войны. Это всегда намного дороже и энергозатратнее, чем просто мирная жизнь в обычное время.
В этом ключе мы сейчас находимся в точке коллапса старой империи Pax Americana, которая теряет контроль над своими потоками энергии и механизмами удержания колоний. «Сланцевая революция» в таком ракурсе — никакая не революция, а пожарный проект по удержанию энергетического баланса Pax Americana на плаву. Именно по этой причине США так опасаются реально остановить торговлю Российской нефтью, а требуют именно снижения цен на нее ниже определенного порога. Потому что энергетический баланс Империи США — плохой. Колонии без нефти могут начать разбегаться. Для их удержания был придуман миф о «зеленом переходе», сказка о том, что все они смогут прекрасно жить без нефти, когда США вступят в войну со всеми ее производителями.
Вернусь к статье Монокля, где очень точно выделяют, что несмотря на «зеленую» истерию во всем мире, реальный энергопереход осуществляется сейчас только в Китае за счет мер госпланирования, тарифов и ограничений, но зато такими темпами, что оторопь берет.
Во всех остальных странах осуществляется профанация, где под видом энергоперехода идет замена одних ископаемых источников на другие, например угля, на природный газ. Логично, что вся эта дурь происходит под контролем США и газ соответственно американский.
Маскируют всю эту вакханалию очень грамотным пиаром и пропагандой, которая рассыпается при первой же попытке ее проанализировать незамутненным сознанием. Например из свежего:
Отчет центра Ember, который занимается «зеленым переходом» и констатирует, что переход уже достиг всемирной доли в 30% чистой энергии от мировой, а к 2030-му году должны достичь 50%. И еще прилагают вот такой график:
И очень хорошо, что прилагают. Потому что на графике видно, что во-первых в «чистую» энергию Ember записал все гидроэлектростанции, коих до 20% мировой генерации. А во-вторых, за последние 14 лет безумного засеивания полей солнечными панелями и уродования ландшафтов ветряками вся эта мутьдостигла целых 11% (!!!) мировой генерации. Откуда следует потрясающий вывод, что чтобы достичь доли возобновляемых источников энергии в 50% от мировых видимо нужно увеличить количество ветряков и панелей в мире еще в 3 раза. Как при этом будут выглядеть развитые страны и где будут жить люди — в статье не рассматривается.
А солнечные панели-то уже ставить некуда. Вот график пикового перепроизводства электричества солнечной энергетикой в Германии.
Я процитирую: «Как сообщает издание Businessinsider,в часы пиковой выработки солнечной энергии, её производители вынуждены снижать цены в разы, чтобы хоть как-то реализовать избыток. Так, за последние 10 дней производители вынуждены были снижать цены на электроэнергию в пиковые часы на 87 %, то есть до 9,1 евро за 1 МВт·ч по сравнению с ценой в 70,6 евро в вечернее и ночное время.» То есть пик солнечной генерации никак не совпадает с пиком реального потребления. Проще говоря, когда светит солнце — все на работе, а когда всем нужно электричество вечером — солнца уже нет....
Вот тут пришло время сослаться на вечный и нетленный материал. У Петра Леонидовича Капицы есть знаменитая статья, где он в пух и прах разносит идею альтернативной энергетики. А это 1975 год заметим. Никаких «зеленых» тогда еще не было.
Вкратце — любые альтернативные источники энергии — солнце, ветер и тп., по природе имеют намного более низкий КПД во всех видах (там много коэффициентов), по сравнению с гидро, углеводородной и атомной энергетикой. Капица называет это «плотностью энергии». То есть сколько энергии вы сможете получить с условного квадратного метра генерации. Очевидно, что 1 м2 АЭС дает в десятки тысяч больше кВтч, чем любая ВИА игрушка. Поэтому любая попытка оседлать солнце и ветер приведет лишь к неимоверному росту издержек, инфляции, а главное — резкому торможению экономического роста. Так как этот самый рост всегда сопровождается ростом потребления энергии и никак иначе.
В последнее время Капицу многие критиковали за эту статью, дескать, устарела. Сейчас все по-другому. Ну-ну...
И тут мы подходим к главной моей мысли в статье. Так какой же вывод для нас — трейдеров? Капица прав-не прав? Нефть победит возобновляемые источники и все будет по-старому? Будем сидеть в лонге и ждать отчетов в нефтянке? Или как?
Я долго думал над этим вопросом. Если бы все было так просто, можно было бы не собирать статьи и отчеты в папочку годами. Но мой жизненный опыт подсказывает другое. Расскажу смешную историю из жизни на эту тему:
Лет 25 назад, вскорости после кризиса 1998 года я работал в одной конторе в финансовом отделе, был молодой сотрудник, набирался опыта. И мне запомнился начальник отдела. Он был не сильно старше, но уже строил из себя руководителя и морочился всякими атрибутами престижа, закупал всякую дорогую канцелярию и зачем-то складывал ее в шкаф, не давал никому пользоваться. И тут на удачу ему его близкий друг предложил купить свежую Ауди А6 3 литра, которую друг для себя только что пригнал паромом из Германии, но передумал оставлять. Я на всю жизнь запомнил муки выбора и принятия решения нашего начальника, поскольку избежать этого, сидя в одном офисе, было невозможно. Он очень хотел купить престижную по тем временам машину, но все никак не мог свести свой баланс. У него хватало накоплений на машину, но его пугали накладные расходы. Свои пробеги он знал досконально, поскольку жил как в «дне сурка» — спальник, работа в центре, магазин, квартира в спальнике. И бензина на Ауди выходило в $250 в месяц. Понятно, что машина была хорошая и явно долго его ждать не могла. Трагизм ситуации был крайний, современными сытыми мерками его уже не оценить. Что сейчас машина, а вот тогда....
Ну чем кончилось? Испугался начальник, не купил Ауди. Решил что дорого. И к чему это я? А к тому, что мораль в этой истории — цифра. У начальник был потолок расходов на машину в месяц, которые он мог потянуть без финансовых увечий. В данном случае это $250 в месяц, но важен сам факт. Я очень сильно подозреваю, что вся трансформация энергетики в мире будет происходить именно вокруг этой логики. Важна не цена нефти и топлива. Важна конечная стоимость услуги по перемещению себя в пространстве для потребителя.
И если китайцы со своими новыми гибридами смогут действительно выдать 1200 км пробега на бак в 50 литров топлива, то это значит, что потребитель станет намного толерантнее к цене на нефть. Потому что на условном баке в 50 литров он проедет в два раза больше. Некоторые скажут, что это означает подешевление нефти в два раза. Совершенно не обязательно. Закон спроса и предложения работает в обе стороны. Сдвинется кривая спроса.
И это означает, что даже если нефть вырастет в цене в два раза до $160 за баррель, спрос не схлопнется, потому что потребитель по-прежнему будет тратить на привычный ему пробег свои старые условные $250. Просто он будет потреблять в два раза меньше нефти.
Как я уже отметил вверху, Китай проводит зеленый переход не выработки, а потребления электроэнергии, плодя электромобили и гибриды. Выработку он усиливает агрессивным вводом АЭС, которые назвать ВИЭ язык не повернется. Есть немалая вероятность, что китайские электрические инновации создадут все условия для роста цен на нефть вплоть до двух раз, потому что это полностью соответствует закону Капицы о «плотности энергии». Увеличении пробега в 2 раза на единицу автомобиля и топлива в баке.
То есть, еслиСША и Европа нарушают закон Капицы, размазывая энергомощности по поверхности, то Китай его совершенно соблюдает. Увеличивает плотность генерации за счет АЭС и фактически увеличивает количество доступной энергии в расчете на автомобиль. Неудивительно, что его примеру явно следуют все новые страны, у которых есть проблемы со своими ископаемыми источниками энергии. Яркий пример — Турция и Белоруссия. Активно строят АЭС и вводят электромобили. А скоро к ним подключится Индия.
Дело в том, что из крупных стран готовых и созревших на проект новой индустриализации на нашей планете осталась только Индия. Страна с огромным сельским населением и гигантским трудовым ресурсом, но очень плохим энергетическим балансом. Проще говоря, Индия способна совершить рывок на новые рынки и оттеснить Китай, но ей нужна дешевая энергия. И этот проект никак не вписывается в Pax Americana. Потому что рывок Индии поднимет потребление ресурсов в мире еще минимум на 10% и в текущих условиях выглядит фантастикой.
Если не брать в расчет фактор, о котором я упомянул выше. Очень сильное повышение КПД экономики и транспорта через уменьшение потребления нефти. Не в абсолютных цифрах, а в относительных. В мире просто нет столько нефти, сколько нужно Индии для выхода на уровень промышленно развитых стран… По этому поводу в том же Монокле тоже вышла прекрасная статья.
Схожие процессы совершенно точно снимут со стран третьего мира страх повальной автомобилизации. Трудно не заметить, что в тех же Египте или Турции установлены запретительные тарифы на приобретение личного автотранспорта, потому что страны панически боятся роста расходов на закупку топлива извне за валюту и ухудшение платежного баланса.
Вообще, крах глобализации, как чисто колониального проекта стран Запада должен вызвать начало бурного экономического роста в странах третьего мира с соответствующим диким ростом потребления энергии на душу населения. Что логично приведет к сокращению экспорта этими странами ресурсов на мировые рынки, потому что они банально начнут потреблять их сами. Что уже хорошо заметно по нашей Средней Азии. Хороший пример — Узбекистан, как успешная страна с быстрорастущей экономикой и населением. Полюбуйтесь.
То есть экономический рост в Узбекистане превратил его из экспортера газа в, правильно, импортера:
Потому что население-то растет ого-го как:
А теперь история про нас. С ПМЭФ в Питере приходят интересные новости. Например вот эта про Газпром.
Перевожу на русский.В связи с экономическим ростом в России на около 5% в год, потребление газа в стране выросло за первый квартал этого года на 12 млрд. кубометров. Значит по итогам года можно ожидать рост потребления на 48 млрд. кубов. Много это или мало? Сравним.
Ну то есть рост российской экономики на 5% уже дал рост потребления газа внутри страны как полторы Силы Сибири или 25% всего экспорта газа в Европу в лучшие годы. Понятно? То есть еще три года такого роста экономики и вопрос лишнего газа как бы отпадет сам собой. График экспорта газа Узбекистаном вверху видели?
Собственно, этого больше всего и боится коллективный Запад. Рост экономик Азии. Более справедливые цены на сырьевые ресурсы и их более выгодный обмен на товары с Азией — это смерть экономик Запада. Капица все это предсказал еще в 1975 году.
И не важно кого они еще убьют, взорвут, уронят с вертолетом. Объективный процесс появления контр-системы конкурента за мировые ресурсы Запад уже остановить не может, а значит конечная точка прибытия — банкротство. Сроки и форма — зависят от «талантов» конечных руководителей. Но сколь веревочке не виться....
Всегда по делу,
Fri, 07 Jun 2024 03:42:21 +0300
Вроде бы явное противоречие, зачем платить больше, если в твоем распоряжении огромный ресурс, чтобы пролоббировать обратное.
На худой конец, зачем подыгрывать и публично поддерживать выемку денег из своего кармана? Например, Костин сегодня заявил, что не просто раскошелится, а раскошелится с удовольствием.
Все хотят стать Баффетом благодаря удачным инвестициям, но смог бы Баффет стать собой, если бы платил тот процент за который сам агитирует?
Дак зачем же он это делает, он что хочет стать бедным?
Как бы не так… заметил такую особенность: никто в smart-lab сообществе не учитывает налоги, кода рисует графики экспоненциального роста счета благодаря сложному проценту. Т.е. люди прикидывают свою среднюю доходность и отмеряют время, когда у них на счете будет n-ая сумма. Но смысла в этом нет ровным счетом никакого. Если реальная налоговая ставка не близка к 0%, путь к первому миллиону займет гораздо больше времени. Баффет это прекрасно понимает. Он уже богат и большие налоги сделают его конкурентов беднее, а значит его еще богаче.
Но это полдела. Картина не полна без старого доброго лицемерия:
Да-да. Баффет не платит ни копейки налогов, которыми он хочет обложить других.
Подытожим…
Налоги для богатых лоббируют богатые, чтобы вы никогда не разбогатели.
Если кто-то, отравленный чувством социальной справедливости, скажет вам, что налог для богатых — это хорошо, покажите ему эту таблицу и объясните, что по-настоящему богатые не платят никогда.
Fri, 07 Jun 2024 07:14:29 +0300
Средняя ставка банковская депозита, рассчитанная по методике Банка России, в конце мая превысила 15% (15,16%).
Вопросы (наверно, риторические).
Насколько рентабельно обслуживать такие депозиты, учитывая торможение нормального кредитного рынка и падение рынка облигаций?
Или субсидируемые и плохие кредиты лучше тоже учитывать?
Не забываем ли мы при этом, что сохранение субсидий зависит от бюджета, а не от кредитных организаций?
И держим ли в уме, что плохие кредиты могут быть рентабельны для кредитующего субъекта, только пока долговая нагрузка заемщиков способна расти (по траектории пирамиды)?
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Fri, 07 Jun 2024 07:35:09 +0300
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена после двух жней отскока опять начала корректироваться, уходя внутри дня ниже своей поддержки 318025, но по итогам дня закрылась чуть выше нее. Для шорта ждем пробой 318025 с тестом снизу, для лонга — пробой сопротивлений с тестом сверху, ключевыми сопротивлениями являются гориз.уровень 325850 и граница розового канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 325850 и 318025, а также кластерную зону границ розового и желтого каналов (324275-324750)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 327275, 322550, 313950
На часовом графике цена в течение дня дважды отбивалась от своей поддержки 317025, давая неплохую точку входа, но волатильность уменьшилась. Ждем теста ближайших уровней и торгуем их отработку.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 325850, 322550 и 317025, трендовой(324050 на утро), а также границ розового(313775 на утро) и синего(314250 на утро)канала
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 327275
SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена после отбоя от важного уровня — трендовой(31935), берущей свое начало с лоев 2022г., начала корректироваться, закрыв день ниже еще одной важной поддержки 31546. Формально растущий тренд сломлен и цена должна снижаться. Ориентируемся на это, но помним, что сегодня выступление В.В.Путина на ПМЭФ, ставка ЦБ и пресс-конференция Э.С.Набиуллиной и могут быть сюрпризы.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровня 31546 и 31069, а также трендовой(31962)
В случае четкого теста границы зеленого канала(31675) или гориз.уровня 31962 также можно пробовать входить в сделку
На часовом графике цена после отскока утром и теста своего сопротивления 31795 поехала вниз, отбившись в итоге от своей локальной поддержки 31314. Сегодня много событий, которые могут повлиять на движение цены, поэтому волатильность может быть повышена, торгуем только четкие тесты уровней
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 31069, 31561 и 31795, а также границы желтого канала(32055 на утро)
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз.уровней 31314, 32174. Границу синего канала(31486 на утро) могут запилить, но если будет четкий тест и откат от уровня, можно попробовать войти в сделку
Si(фьюч на рубледоллар)
На дневном графике цена снова дошла до своего уровня 88988, обновив внутри дня свои лои и закрывшись на этом уровне. Пока мысли те же — движение от этого уровня может быть резким и сильным, так что стопы обязательны! Может сегодня события(ставка ЦБ и пресс-конференция) помогут цене определиться с дальнейшим движением.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровня 90720, 88988 и 88029
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 89919
На часовом графике цена торгуется в диапазоне 89512-88988, периодически отбиваясь то от одного уровня, то от другого. Ждем четкого теста указанных уровней и входим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровни 89942 и 88988
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде границы черного канала(90140 на утро) или гориз.уровня 89512
Br (Лондон)
На дневном графике цена продолжила восходящее движение, выйдя из нисходящего розового канала и войдя в восходящий желтый канал и утром тестируя его границу сверху. Ждем гориз.уровней 81,11 и 82,33 — их пробой подтвердит желание цены идти выше, а отбой вернет цену к нисходящему движению как минимум на тест ближайших поддержек.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы желтого(79,73)канала, трендовой(78,56) и гориз.уровней 81,11 и 82,33
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде границы розового канала (78,98)
На часовом графике цена продолжила свой рост, но точек для входа в течение дня не дала :-(. Выше находятся два важных сопротивления 80,74 и 81,05, их пробой подтвердит восходящее движение
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровни 80,74 и 81,05
В случае четких тестов также можно входить от гориз.уровней 78,56 и 79,38 и 81,54 или границы желтого канала(80,27 на утро)
NG (Henry hub)
На дневном графике цена продолжила свой рост, немного не дойдя до своего сопротивления 2,8790, но возможно сделает это сегодня
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем границы зеленого(2,9450)канала или гориз.уровень 2,8790
При четких тестах можно входить от гориз.уровня 2,9545 или границы желтого канала(3,0215)
На часовом графике цена внутри дня устроила неплохие качели, вначале уйдя в рост и почти дойдя до своего сильного сопротивления 2,8790, потом слила весь рост, а затем опять приблизившись к хаям дня.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 2,8790 и 2,9526
В случае четких тестов можно торговать менее сильные уровни в виде горизонтали 2,8386, а также границ желтого(2,6785 на утро) канала
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Лайки приветствуются :-)
Thu, 06 Jun 2024 11:44:07 +0300
Thu, 06 Jun 2024 10:42:51 +0300
В эту пятницу состоится заседание Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки (КС). Мы склоняемся к тому, что КС сохранят на уровне 16%, но считаем, что на будущих заседаниях ЦБ обязан дать направленный сигнал о повышении, если того будет требовать ситуация.
Почему мы так думаем
После комментариев А. Заботкина от 21 мая о том, что 7 июня на столе решений будет альтернативный сценарий с повышением ставки, рынок госдолга ускорил свое падение. За две недели доходности ОФЗ выросли на 0.5-1 п.п. по всей кривой. Крупнейшие банки повысили ставки по депозитам до 17-18%, т.е. только на словесных интервенциях без фактического повышения уже произошло ужесточение денежно-кредитных условий. Чтобы не было сильного снижения доходностей в случае сохранения ставки, нужна предельно жесткая риторика.
Здесь важно отметить, что вариант с повышением КС рассматривался на заседаниях в феврале и апреле, но рынок игнорировал это и не верил в сценарий higher for longer. Сейчас же Банк России добился от рынка того, чего хотел.
Макрокартина с прошлого заседания незначительно ухудшилась. В апреле инфляция с.к.г. ускорилась относительно марта, а в мае, скорее всего, ускорится относительно апреля, но отчасти из-за индексации цен на отечественные авто. Прирост кредитного портфеля остался высоким, потребительская активность тоже. Рынок труда сохраняет жесткость. Из позитивного можно выделить замедление в сфере услуг в мае — Services PMI 49.8 (значение ниже 50 говорит о снижении).
Риторика в свежем выпуске бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды» скорее указывает на поддержание текущих жестких ДКУ (реальные ставки сегодня на исторических максимумах) в течение более продолжительного времени, чтобы вернуть инфляцию к цели, нежели на повышение КС на ближайшем заседании.
Если подытожить, то мы думаем, что 7 июня ставку сохранят на 16% и дадут жесткий сигнал о повышении в будущем. А уже на следующем заседании, при сохранении такой же картины в макро, логично будет повысить ставку и дать обновленный прогноз, т.к. заседание будет опорным. Но влияние на активы может быть иррациональным.
Виктор Низов, Senior Analyst
Thu, 06 Jun 2024 10:56:08 +0300
Thu, 06 Jun 2024 11:01:54 +0300
«По результатам успешности этой интеграции, можно посчитать, мы войдем в топ-5 крупнейших игроков [по капиталу], а в 2026 году у нас есть все шансы стать вторым крупнейшим финансовым институтом страны» — рассказал председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк.
У «Тинькофф» есть огромный задел с точки зрения наращивания бизнеса, но нет достаточного капитала для амбициозного роста, отметил Близнюк: «У нас есть все инструменты для того, чтобы нарастить пассивы, – база растет, люди к нам приходят. Но должен быть баланс, и надо наращивать активы, кредитуя клиентов. А эта составляющая достаточно жестко привязана к размеру капитала и нормативам». «И мы, как собака на сене, сидим на большой клиентской базе, но не можем ее в полной мере реализовать», – посетовал Близнюк.
Сделка слияния и поглощения (M&A) подходит лучше. В поисках иного выхода из ситуации «Тинькофф» обратил внимание на Росбанк – актив «с хорошим, честным и чистым» капиталом, рассказал топ-менеджер. Если эти две истории объединить, то получится дополнительный капитал для бизнеса Т-Банка, чтобы дальше давать больше продуктов клиентской базе и тем самым выходить на большую монетизацию с возвратом на капитал (ROE) от 30% и выше, сказал топ-менеджер.
Инвестиционные идеи, обзоры рынка акций и облигаций. Все, что необходимо для инвестирования на фондовом рынке от ведущих аналитиков и управляющих. Подпишись на Телеграм-канал.
Наш комментарий:
В принципе, менеджмент ТКС Холдинга в этом интервью сам озвучивает инвестиционную идею. Банку был необходим капитал для роста выдач кредитов и захода в новые сегменты. В результате поглощения Росбанка на неденежной основе (за счет допэмиссии акций) объединенная группа повысит норматив достаточности капитала, а скорее даже добьётся лучшей утилизации капитала, что выльется в ROE выше 30%. 2024 год и начало 2025 года будут переходным временем, а затем для нового ТКС Холдинга открываются большие перспективы.
По нашему базовому прогнозу ТКС Холдинг сможет достичь прибыли на акцию в 2025 году в размере 855 рублей, что предполагает оценку по мультипликатору P/E 3.4х при ROE 30,5%. Например, по Сбербанку мы прогнозируем прибыль на акцию в 2025 году в размере 87 рублей на акцию, что дает P/E 3.6х по текущим ценам при ROE 24%. Поэтому считаем ТКС Холдинг привлекательным для покупок с целевой ценой в 6400 рублей. Однако отметим, что пока рост котировок сдерживает незавершенная сделка из-за цены допэмиссии в 3423 рубля. После завершения сделки в третьем квартале препятствий для роста у ТКС Холдинга не видим.
Инвестиционные идеи, обзоры рынка акций и облигаций. Все, что необходимо для инвестирования на фондовом рынке от ведущих аналитиков и управляющих. Подпишись на Телеграм-канал.
С заботой о Вас СОЛИД Брокер
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ознакомиться с правовой информацией можно здесь: solidbroker.ru/disclaimer/
Thu, 06 Jun 2024 11:15:51 +0300
В этой статье вы найдете описание того, что такое «Конвертер» и «Конвертер свечей» в Os Engine.
Запускаем Os Engine:
Для начала посмотрим на Конвертер. Запускаем его из главного меню.
Converter конвертирует трейды в свечи.
Принцип работы:
В открывшемся окне выполняем следующие действия:
1. Initial data – папка на компьютере, откуда берем данные.
2. Жмем на кнопку «Указать».
Находим папку с нужными данными. Обратите внимание на путь. Нам нужно выбрать текстовый файл в папке Tick. Как скачать трейды читайте здесь.
В ней выбираем текстовый файл, который нам нужен.
3. Выделена строка, в которой отображается путь к папке.
4. Outgoing Data – место, куда сохраняем данные (рекомендуем заранее создать папку, а в ней текстовый документ).
5. Жмем «Specify» и идем в папку, которую создали заранее, где будем хранить новые данные. Либо можно создать ее прямо сейчас, где вам удобно и в этой папке создать текстовый документ, дать ему название и выбрать его. Система может спросить заменить ли файл — соглашаемся.
6. Строка отображения пути к папке.
Обязательно нажатием на стрелочки, указываем тайм-фрейм (он должен быть больше исходного):
Осталось нажать на кнопку «Start conversion».
Весь процесс отображается в панели логирования.
Принцип работы Конвертера свечей точно такой же, как и у Конвертера. Отличие в том, что он работает только со свечными данными.
В главном меню жмем на кнопку: «Candle Converter»:
Еще одно отличие состоит в том, что указывать таймфрейм нужно как в исходных данных, так и в исходящих:
Удачных тестов и прибыльной торговли!
Комментарии открыты для друзей!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
Thu, 06 Jun 2024 10:46:15 +0300
Долгожданное решение по ключевой ставке будет объявлено уже завтра и в 17 часов будет пресс-конференция ЦБ. Последние несколько недель вокруг размера КС ЦБ идёт много шума и основные вопросы колеблются между двумя решениями: повысят до 17% или до 18%.
Не кажется ли вам, господа, что чрезмерный объём инфошума может говорить об обратном. Я имею ввиду то, что с большей вероятностью размер ставки не изменится и с меньшей вероятностью ключевую ставку вообще снизят.
Что вы считаете по этому поводу?
(голосование видно только в старой версии. Перейти на неё можно в меню)
Thu, 06 Jun 2024 10:38:30 +0300
Кто думает, что сказать,
говорит не то, что думает. ©
Всем привет и трям! Вот и долетели до четверга и на низком старте перед ЕЦБ. Сегодня ЗАЖИГАЕМ!
Ждем новости как из печки пирога.))
!["Цель она есть". Сегодня ЕЦБ (EUR/USD)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/06/06/c42d26.webp ""Цель она есть". Сегодня ЕЦБ (EUR/USD)")
Кроме озвучки %% ставки и насколько уменшат, еще важно пресс-конфа (15:45) и речь Лагард (17:15).
Там уже они покажут своё истинное лицо и намерения на ближайшее время.
По рынкам на утро:
GOLD — как и ожидала, дали хорошуюкоррекцию. Паттерн на шорт всё еще в процессе формирования. И сегодня на новостях работаем по новостям.)
S&P 500 — распил вчера отменили. Просто полетели вверх, обновив хаи.
BRENT — пошел таки корректоз от лоев. Нефть сегодня может быть вялой. Не до неё.
EUR/USD.
И сегодня мы на пороге грандиозного шухера! Первые ласточки полетят на северА.))
Во всяком случае для этого есть все предпосылки и по ТА и по ФА.
Флаг на лонг уже рисовала. ЗДЕСЬ. Ждем его сработки или отмены.
А сейчас танцуют на сопротивлении 1,09.
С дури под шумок, могут и на 30-50пп корректнуться.
И выход ниже 1,08 — отмена лонгового сигнала.
!["Цель она есть". Сегодня ЕЦБ (EUR/USD)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/06/06/538fdc.webp ""Цель она есть". Сегодня ЕЦБ (EUR/USD)")
и сегодня, как всегда по четвергам, БЛЮЗ!
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Thu, 06 Jun 2024 10:32:56 +0300
Национальное рейтинговое агентство повысило некредитный рейтинг СОЛИД Брокер до уровня «АА+», прогноз «Стабильный».
Дата присвоения рейтинга: 5 июня 2024 г.
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга «AA+» в течение следующих 12 месяцев.
С официальным пресс-релизом, обоснованием и дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Национального рейтингового агентства.
Инвестиционные идеи, обзоры рынка акций и облигаций. Все, что необходимо для инвестирования на фондовом рынке от ведущих аналитиков и управляющих. Подпишись на Телеграм-канал.
Thu, 06 Jun 2024 10:25:51 +0300
Праздник сегодня — Пушкинский день!
В этом стихе нами движет интенция:
В Санкт-Петербург через пару недель
Вас приглашаем на конференцию!
На Smart-Lab Conf мы ждём спикеров опытных,
Их наберётся на восемь десятков!
Каждый расскажет о суммах накопленных,
Что привело их к такому достатку?
Мы с нетерпением ждём эмитентов,
Их почти тридцать — найдём, что спросить!
Частый вопрос: когда ждать дивидендов?
Будет редом? Когда лучше купить?
Брокеры мчатся на выступление
В рамках привычных: нас ждёт круглый стол.
И возле стендов у них оживление —
Выгоду каждый участник нашёл.
Да и участников — полторы тысячи!
Физики, юрики, блогеры, СМИ...
Спикеров из кулуаров не вытащить -
Окружены вопрошающими.
Вечером — крыша и белые ночи,
Видно весь Питер, ночную Неву...
Не убедили? Тогда покороче!
Вас приглашаем на нашу конфу!
Thu, 06 Jun 2024 09:55:38 +0300
По поводу упущенной прибыли, и и того что это не так грустно как убытки.
Всегда вопрос в масштабе. Было несколько попыток разыграть отскок, все провалились и принял мааленький убыток.
Отношусь к процессу философски — это рабочий процесс. А вот тот факт что не смог так взять отскок нигде кроме БСП — боль, если в волатильность не обыгрывать рынок — то чем я вообще занят? Просто покупать бумаги дающие минимальную альфу может кто-то у кого рынок — вторичная деятельность. Типа марш на завод, хоть что-то полезное сделай.
Впрочем еще есть надежда что ставка все расставит на свои места.
https://t.me/LadimirKapital
Thu, 06 Jun 2024 09:39:14 +0300
Thu, 06 Jun 2024 09:49:13 +0300
В четверг мы ведем трансляции, посвященные профессиональному трейдингу на Московской бирже. Обсуждаем сложные темы, активно торгуем рынок и разбираем крупные сделки. В эфир выходят преподаватели Школы Трейдинга, каждый из которых может разобрать систему своей торговли и дать зрителям больше пользы.
Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами.
09:30 -10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Ивана Кондратенко
10:00 -12:00 — Разбор крупных сделок, активная торговля на Мосбирже и на крипте, сложные темы
ФБТР. Вступай в Федерацию биржевого трейдинга! fbtr.pro
Закрытый Телеграм-канал для трейдеров -https://schoollive.ru/liveonline/ – это:
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга -https://schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграмhttps://t.me/proplive
Наши партнеры Go Invest:https://clck.ru/39iMuX
Go Invest – это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/39iMxJ ) и десктоп-версия ПРО (https://clck.ru/39iMyt ). Все возможности Trading View и даже больше.
– Индивидуальная настройка терминала
– Доступ ко всем биржевым инструментам
– Удобная аналитика доходности
– Теханализ на высочайшем уровне
– Объемный анализ
– Идеи и подборки от аналитиков Go Invest.
Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.
Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.
Реклама. Брокер Go Invest 18+,https://goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt
Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки.
Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing!
Наши ресурсы:
Обучение трейдеров -https://schoollive.ru/obuchenie
Группа ВКонтактеhttps://vk.com/live_investing_group
Группа Одноклассникиhttps://ok.ru/liveinvesting
Аккаунт в Insta @live_investing
Блог в Дзенhttps://dzen.ru/live_investing
Блог на SmartLabhttps://smart-lab.ru/my/liveinvesting...
Thu, 06 Jun 2024 09:23:29 +0300
Сезонный фактор играет свою роль и отчасти определяет динамику нашего рынка, поэтому, его стоит учитывать при инвестировании.
Летние месяцы исторически не показывают сильного роста акций, но не смотря на то, что мой портфель просел в мае с почти 4млн р. до 3.7млн, я настроен продолжать инвестировать и придерживаться своей дивидендной стратегии:
В этой статье определим, как ведёт себя российский фондовый рынок в июне и какие акции могут показать рост!
Сезонность
Если мы посмотрим на динамику нашего рынка (усредненные данные за 23 года), то можно заметить, что наихудший месяц в году- это май! Однако, июнь так же в большинстве случает показывал отрицательную доходность индекса Мосбиржи.
Что происходит с рынком в июне?
Июнь — это самый разгар летнего дивидендного сезона, который длится с май по июль. По статистике, в июне рынок снижается на дивидендных отсечках.
Сейчас, помимо дивидендных отсечек, на рынок могут оказывать давление следующие факторы:
- Возможное повышение ставки ЦБ (заседание по ставке будет уже завтра!).
Высокая ставка-это негатив для рынка акций. Она делает кредиты менее доступными и замедляет развитие бизнеса, что ведет к снижению прибыли компаний и уменьшению привлекательности их акций. - Рост ставок по депозитам
Банки заранее начали повышать доходность по вкладам, есть уже депозиты со ставкой в 19-20% годовых (Газпром банк, МКБ банк, банк Дом РФ и др.). Это делает вклады в краткосрочной перспективе более привлекательными, чем рынок акций и часть инвесторов продаёт акции, чтобы переложить деньги на депозиты.
Какие акции в июне растут лучше рынка?
Если брать статистику, то вот так исторически ведут себя сектора нашего рынка в июне:
Заметно, что наибольший рост показывает потребительский сектор, а наибольшее падение происходит в секторе металлургов.
Однако, в целом, если в мае индекс Мосбиржи снижался, то исторически в июне снижение продолжалось, хоть и более низкими темпами (в мае в среднем рынок падал на 5.5%, а в июне только на 0.7%).
Какие акции можно рассмотреть к покупке в июне?
Если верить статистики, то лучше всех в июне растёт потребительский сектор. Лидером сектора на данный момент является Магнит.
Акции Магнита последнее время излишне перепроданы и за месяц снизились на 20%, возможно в июне будет восстановление! Компания остаётся прибыльной, заявила о дивидендах (совокупные годовые около 12%) и активно развивает бизнес.
Так же в этом секторе привлекательны бумаги НоваБев (Белуги). Акции показывают динамику лучше рынка и эта тенденция может продолжится.
На втором месте по росту стоит IT сектор. Тут могут быть интересны акции Яндекс, Астра, OZON.
Не смотря на то, что исторически финансовый сектор почти не растёт в июне, в текущей ситуации именно акции банков могут выглядеть привлекательно и фаворитом являются акции СБЕРа:
В мае СБЕР показал рост против общего падения рынка и это не смотря на то, что акции СБЕРа занимают наибольшую долю в индексе Мосбиржи и по сути, определяют динамику всего индекса.
Так же СБЕР показывал прибыль 5 кварталов подряд, скоро выйдут отчеты за 2 квартал и 1 полугодие 2024г и ожидается, что банк снова подтвердит свою эффективность.
Заключение
Завтра будет снята неопределенность по поводу ставки ЦБ и я считаю, что рост рынка с больше вероятностью возобновится.
Фондовый рынок продолжает быть привлекательным для инвесторов! По последним данным, более 31,9 млн россиян имеют брокерские счета, а за месяц их число выросло на 400 тыс.
Дивидендный сезон в разгаре, впереди два самых прибыльных в плане выплат месяца, в июне-июле рынок выплатит около 50% всех годовых дивидендов! К тому же, текущий сезон является одним их самых щедрых по дивдоходности за всю историю нашего рынка.
Статистика показывает, что около 70% всех полученных дивидендов инвесторы реинвестируют и это может являться драйвером для роста рынка.
Большая часть негатива от повышения ставки и увеличения налогов уже учтены в ценах акций, впереди позитив — это реинвест дивидендов, возможное замедление инфляции и снижение ставки ЦБ, хорошие отчеты компаний и т.д.
Поэтому, я продолжаю придерживаться своей дивидендной стратегии и инвестировать!
- МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев.
Thu, 06 Jun 2024 09:07:31 +0300
Мне понравилась фраза «кого-то там»:
Большинство населения изменение налога не коснётся
Вы ничего в ней глупого не замечаете?
При прогрессивном налогообложении процентная ставка или НДФЛ (налог на доходы физических лиц) растут в зависимости от величины дохода.
По идее, прогрессивная шкала как раз должна касаться каждого человека, ибо доходы разные у всех, и цель этого налога — создание справедливого мира, где в общак каждый платит в зависимости от своих финансовых возможностей. Если мне говорят, что большинства изменения не касаются, то значит либо большинство имеет одинаковые зарплаты, либо справедливость ты наводить и не собирался.
Некоторые люди получают прожиточный минимум в виде зп, и всё равно платят 13%. Сколько это будет продолжаться?!...
Моё мнение таково: прогрессивная шкала должна охватывать весь социум. И меньше всего изменения должна на себе чувствовать золотая середина, тот самый средний класс. У низшего класса ты отменяешь налог, у высшего — поднимаешь. Делай градацию по 50тыс. рублей и подстраивай ставки.
Опять же мы говорим о идеальных условиях, эксперимент в вакууме, так сказать. Реальность иная, здесь богатый от налогов уйдёт, а нагрузку опять будет нести то самое большинство населения. Но хотя бы в теории, я справедливо рассуждаю???...
0-25тыр — 0%
25-50тыр — 10%
50-100тыр — 13%
100-150тыр — 15%
150-200тыр — 17%
250-300тыр — 19%
500-1000тыр — 35%
5000-10000тыр — 50%
Ну грубо как-то так, не кидаемся в меня помидорами, процентовка взята с потолка, тут надо считать, но смысл приблизительно я передал.
РБК вон подсмотрели что у других стран в этом плане:
В КНР прогрессивная шкала подоходного налога была введена в 1980 году и из-за низких заработков в стране первоначально охватывала фактически только иностранцев, работавших в Китае. Ставки — от 3 до 45% — за это время почти не менялись, а номинальные пороги по доходам последний раз были пересмотрены в 2018 году. Прогрессия начинается с дохода 36 тыс. юаней в год (около 445 тыс. руб. по курсу ЦБ на конец мая), а самая большая ставка применяется при доходах свыше 960 тыс. юаней (11,9 млн руб.)
Годовая зарплата 60 тыс. юаней (эквивалентно примерно 740 тыс. руб.) не облагается НДФЛ
В Индии в рамках старого режима предусмотрен не облагаемый налогом минимум дохода, зависящий от возраста гражданина. Для людей младше 60 лет это 250 тыс. рупий в год (эквивалентно примерно 270 тыс. руб. в год), для людей в возрасте от 60 до 80 лет — 300 тыс. рупий, а для плательщиков в возрасте 80 лет и старше — 500 тыс. рупий.
Необлагаемый годовой доход в Бразилии с февраля 2024 года составляет около 27 тыс. реалов (466 тыс. руб. по курсу на 31 мая)
Напишите, что вы лично думаете по поводу справедливости налоговой системы, вам нравится отечественная?
Thu, 06 Jun 2024 08:06:40 +0300
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до своего первого сопротивления 322550, но пройти его не смогла и откатила, вернувшись на тест своей поддержки 318025, где и окончила свои торги на вечерней сессии. Наблюдаем за указанными уровнями и в случае их отработки(отбой или пробой) присоединяемся к движению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 325850 и 318025, а также кластерную зону границ розового и желтого каналов (324275-324600)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 327275, 322550, 313950
На часовом графике цена дойдя до своего сопротивления 322550, начала откат, немного не дойдя до своих поддержек в виде границ розового и синего канала и горизонтали 317025. Ждем цену туда и в случае отбоя пробуем лонг. При пробитии уровней с тестом снизу — можно попробовать шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 325850, 322550 и 317025, трендовой(324125 на утро), а также границ розового(315850 на утро) и синего(314325 на утро)канала
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 327275
SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена дошла до своих сопротивлений в виде гориз.уровня 31962 и другого важного уровня — трендовой(31935), берущей свое начало с лоев 2022г., но пройти их не смогла, что пока намекает на возобновление снижения. Напомню, что по ТА пробитие уровня с последующим тестом и продолжением движения в сторону пробоя подтверждает истинность движения. В данном случае речь идет о выходе из растущего тренда, тесте его снизу и откате. Поэтому лонги среднесрочные только при возврате выше трендовой, внутри дня можно и в лонг и в шорт при отработке уровней
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровня 31546, а также трендовой(31935)
В случае четкого теста границы зеленого канала(31675) или гориз.уровня 31962 также можно пробовать входить в сделку
На часовом графике цена после теста утром сверху своего уровня 31795 дошла до своих сопротивлений в виде ема233 и границы желтого канала, но пройти их не смогла и поехала вниз, пробив и оттестив снизу свои поддержки в виде гориз.уровня 31795 и границы розового канала, немного не дойдя до своих поддержек в виде границы синего канала и гориз.уровня 31561. Ждем цену на тест поддержек и в случае их отработки входим
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 31069, 31561 и 31795, а также границы желтого канала(32005 на утро)
В случае четкого теста можно входить от менее сильных уровней в виде границ синего(31540 на утро) канала, гориз.уровней 31314, 32174 и 32380
Si(фьюч на рубледоллар)
На дневном графике цена опять дошла и отбилась от своего уровня 88988. Начинает немного напрягать торговля у него, в случае его пробития движение может быть резким и сильным, так что стопы обязательны! Уход ниже 88988(желательно с тестом снизу) — шортим или ждем поддержек ниже
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровня 90720, 88988 и 88029
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 89919
На часовом графике цена опять протестила(с проколом) свою сильную поддержку 88988 и попробовала отскочить, но далеко не ушла и опять начала возвращаться к своей поддержке. Ждем теста уровня и в случае пробоя с тестом снизу встаем в шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровни 89942 и 88988
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде границы черного канала(90245 на утро) или гориз.уровня 89512
Br (Лондон)
На дневном графике цена пробует вернуться к восходящему движению, торгуясь утром выше нисходящей трендовой(78,64). Первыми сигналами для лонга станут выход из розового канала и возврат в желтый канал
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы черного (77,48) и желтого(79,69)каналов и трендовой(78,64)
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде границы розового канала (78,98)
На часовом графике цена после небольшого запила своего локального уровня 77,78 четко оттестила его сверху и ушла вверх к своему следующему локальному уровню 78,56 и утром после открытия уже торгуясь выше него. Для продолжения движения вверх ждем теста пробитых сопротивлений сверху и в случае отбоя входим в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровни 76,6, 80,74 и 81,05
В случае четких тестов также можно входить от гориз.уровней 77,78, 78,56 и 79,38 или границы желтого канала(80,57 на утро)
NG (Henry hub)
На дневном графике цена вернулась на уровни закрытия понедельника, восстановив потери от движения вниз накануне. Пока все по прежнему — ждем их или торгуем уровни с часового графика
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем границы белого(2,5114) или зеленого(2,9480)каналов или гориз.уровень 2,8790
При четких тестах можно входить от гориз.уровня 2,9545 или границы желтого канала(3,0170)
На часовом графике цена пробила с тестом сверху границу зеленого канала и двинулась выше, дойдя и пробив с тестом сверху границу своего локального желтого канала. Ждем повторного теста границы желтого канала и в случае отбоя входим в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 2,5690 и 2,8790, а также границы зеленого(2,6491 на утро) канала
В случае четких тестов можно торговать менее сильные уровни в виде горизонталей 2,7936, 2,8386, а также границ желтого(2,7005 на утро) и черного(2,9030 на утро) каналов
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Лайки приветствуются :-)
Thu, 06 Jun 2024 08:00:32 +0300
Двадцать пять недель, как все сэкономленные деньги от не выпитого кофе направляю в рынок не для того, чтобы потом выпить в будущем две чашки кофе, это же сами понимаете не причина, а потому что все свободные бабки идут в рынок.
Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше.
Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю свои покупки, делюсь своим опытом инвестирования, чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе событий, подписывайтесь.
Портфель из кофейных зерен
- Whoosh – 2 акции
- Алроса – 20 акций
- Астра – 1 акция
- Газпром нефть – 3 акции
- Займер – 10 акций
- Инарктика – 1 акция
- Интер РАО – 300 акций
- КазаньОргСинтез – 10 акций
- ММК – 20 акций
- Новатэк – 3 акции
- ОГК-2 – 1 000 акций
- Роснефть – 4 акции
- Ростелеком ап – 10 акций
- Совкомфлот – 10 акций
- Татнефть ап – 3 акции
- ЮГК – 1 000 акций
Покупки
Новатэк (2 лота = 2 акции)
Цена акции = 1 057 рублей
Компанию укатали в пол. За полгода акции потеряли 30% от стоимости. Совершенно не питаю иллюзий по поводу того, что это тот самый момент, когда необходимо подбирать Новатэк в свой портфель.
Но вот в кофейном портфеле ему самое место, пусть он хоть весь состоит из Новатэка, единственное, чтобы не больше 5% от всего моего инвестиционного портфеля.
Пару заметок про Новатэк я уже писал:
Компанию обложили санкциями, американцы не стесняются и в открытую говорят, что проект Арктик СПГ-2 мы будем душить всеми возможными способами, а делается это для того, чтобы у американских СПГ компаний было меньше конкурентов. Следите за руками, отрезали от Европы Газпром, накидали санкций на Новатэк, продаем СПГ в Европу по космическим ценам. Европе слово не давали, мы в плюсе, отличный план, надежный как швейцарские часы.
И еще, в заключение, чтобы вы понимали. Придумать транспортировку нефти и запустить флот – это, как обслуживать «девятку» в элитном автосервисе, а организовать поставки СПГ – это, как обслуживать Ламборджини в сарае у Палыча с ключом на девять.
Вдобавок к санкциям и проблемам с газовозами, еще одна заноза для Новатэка – рынок сбыта. Затоваривание СПГ по всему миру в эпоху ESG безумия. В общем, должны сложиться все карты, и луна должна быть в нужной фазе, чтобы у компании все стало хорошо. Для этого, как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие и много терпения.
Что с дивидендами?
Дивидендная политика Новатэка: не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи. Платят дважды в год.
Заходим на сайт Доход.ру в раздел «Дивиденды».
Очень оптимистичные прогнозы по выплатам.
• За 1 полугодие 2024 – 61,87 руб (5,15%)
• За 2 полугодие 2024 – 50,62 руб (4,21%)
Что в итоге по кофепортфелю?
- Доля от всего портфеля составляет 1,44% из 5%.
- Стоимость покупок – 21 956 руб
- Стоимость портфеля – 22 012 руб
- Рост портфеля за все время: 0,2%
Портфель из «кофейных зерен» — часть портфеля, выделенная под всякие и разные интересные штуки, не превышающая 5% от общей доли. Если начиналось все с Роснефти, Татнефти и Алросы, то теперь постоянно будут добавляться истории, которые могут, как стрельнуть, так и стрельнуть себе в ногу.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.