Sat, 23 Mar 2024 11:05:21 +0300
Уже через 6-7 недель начнёт весенне-летний дивидендный сезон 2024, который обещает быть рекордным по размеру выплат за всю историю нашего рынка. Около 5 трлн рублей получат инвесторы в качестве дивидендов и 60-70% этих денег (согласно статистике) может быть инвестировано обратно в рынок!
Я провел небольшой анализ и посмотрел, как влияло начало дивидендного сезона на движение нашего рынка.
Индекс МосБиржи
Для начала, давайте посмотрим, на каком уровне сейчас находятся котировки индекс МосБиржи.
После падения в 2022 году они так и не достигли предыдущих максимумов. Согласно историческим данным, после кризисов и убыточного года, рынок имеет серию прибыльных лет и растёт как минимум 2 года подряд. Весь 2023 год рынок активно рос и есть хороший шанс, что 2024 год так же будет растущим.
Аналитики уже прогнозируют рост индекса к концу года на уровень в 4000 пунктов. Сейчас индекс консолидируется уже более полугода в канале 3000-3300 пунктов. Если прогнозы сбудутся, то нас ждёт рост на 20-26%!
Как вел себя рынок перед началом дивидендного сезона в прошлом?
Просто покажу вам этот скрин с данными за 5 последних лет:
Как видите, наш фондовый рынок положительно реагировал на начало дивидендного сезона и в его период (май-июль) показывал рост. Исключением стал 2022 год, рынок за этот период двигался в боковике, но мы все понимает, почему.
Заключение
Итак, до начала дивидендного сезона у нас есть еще как минимум один месяц. Я лично использую его по максимуму и постараюсь закупить дивидендных акций на все свободные деньги (через 2 дня получаю зарплату и всю её инвестирую). Тем более, вчера рынок скорректировался на фоне теракта в Москве (соболезнования погибшим и пострадавшим) и это даёт нам выгодную точку входа перед началом роста!
МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев.
Sat, 23 Mar 2024 11:12:39 +0300
Одна из главный интриг этой недели — начало торгов ТКС после переезда в российскую юрисдикцию.
Оборот по ТКС был более 25% от общего оборота по акциям на Мосбирже.
Мысль про падение после перехода в российскую юрисдикцию пока подтверждается
15 февраля = 3057
22 марта = 3012
Пока, минус 1,5%
Продолжаю считать, что среднесрочно лезть в ТКС + Росбанк не целесообразно.
Совет директоров «ТКС Холдинга» определил цену размещения и объем допэмиссии для поглощения Росбанка.
Цена размещения 3426 руб. Максимальный размер допэмиссии —130 млн акций.
Максимальный размер допэмиссии — 442 млрд руб. (текущая капитализация Росбанка 634 млрд руб.).
Не куплю.
Предпочитаю банки с P/BV около 1 или ниже (если фундамент крепкий):
Сбер, СПБ банк.
У ТКС + Росбанк P/BV будет выше 2.
Да, ТКС был IT (IT по мультипликаторам дороже).
Учитывая, что новый банк — не IT (потому что Росбанк — классический банк с классическими банковскими клиентами),
учитывая доп. эмиссию ТКС для покупки Росбанка,
по текущей цене не куплю.
С уважением,
Олег
Sat, 23 Mar 2024 08:26:30 +0300
⚡️Сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области остановлен один из автомобилей, который проходил по ориентировке в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Четыре человека, находившихся в нём, бросились в бега. Двоих удалось задержать.
/112/
#Россия
@new_militarycolumnist
t.me/new_militarycolumnist/130886
❗️Задержанные в Брянской области террористы имели контакты на украинской стороне.
Теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательно спланирован. Боевики собирались уйти на территорию Украины.
#Россия
@new_militarycolumnist
Sat, 23 Mar 2024 02:16:21 +0300
Автор в самом начале говорит про свой труд «неплохой анализ». По сути, он прав. он не плохой, а посредственный. Вообще книга небольшая и информация не особо глубокая, просто слизал масло со всего бутерброда. А одного масла много не съешь, хотя мой кот с этим бы не согласился.
Про Гейтса книга сообщает о позиции Гейтса по бизнесу. Так, например, он считает, что лучше выйти на рынок первым с хорошим или средним продуктом или выйти вторым, но с выдающимся. Посему последним тугодумам предоставлялось гораздо меньше альтернатив решения того или иного решения вопроса.
Большинство людей рождают только одну блестящую идею за всю жизнь. А некоторые и вовсе остаются «бездетными». Главной идея Гейтса — компьютер в каждом столе, в каждом доме.
«Если ты стоишь на одном месте, ценность того, чего ты добился, очень быстро приходит к нулю.» Билл Гейтс
секреты бизнеса Билла Гейтса: 1) Быть в нужное время в нужном месте
- Власть «компьютерщиков
- Быть в нужное время в нужном месте
- Оставайся удачливым — не играй неумело
- Тот, кто устанавливает стандарт, побеждает
- Используй свое преимущество
- Разбираться в технологии
- Создать бизнес-культуру, которая осознает значение технических экспертов
- Многолетний роман Гейтса с компьютерами начался еще в школе
- Инвестировать в научные исследования больше, чем все остальные
- Передовые технологии формируют будущее
- Используй свои позиции на рынке
- Покупай экспертов
- Держи свои личные пристрастия в стороне от деловых решений
- Взвешивай риск и выгоду от него
- Никогда не останавливайся на достигнутом
- С самого начала Гейтс всегда настаивал на том, чтобы компания нанимала самые лучшие умы
- Стимулируй творчество
- Не опускай планку
- Работай больше всех
- Выплачивай своим работникам вознаграждение акциями
- Занимайся своим делом
- Создай обучающую организацию
- Построй постоянно действующие цепи обратной связи
- Тестируй свои продукты на клиентах
- Познай свое «Я»
- Не допускай, чтобы тебя задевала чужая зависть
- Используй внимание СМИ для сбыта своих продуктов на рынке
- Не мирись с дураками
- Дружи с богатыми и известными людьми
- Отдай все, но не сейчас
- Сиди и думай
- Заимствуй и приспосабливай
- Гейтс говорит на языке компьютерных программистов
- Защищай спину
- Лучше поздно, чем никогда
- Успевай делать множество вещей одновременно
- Никогда не переставай учиться
- Меньше суеты, больше скорость
- Никогда не останавливайся
- В последние годы стало ясно, что Гейтс ищет перспективные возможности за пределами США
- Создай культуру малой группы
- Сохраняй ощущение работы в небольшой компании
- Гейтс разработал свою собственную уникальную систему контроля внутри компании Microsoft
- Делись своим финансовым благосостоянием
- Создавай систему оценки труда по заслугам
- Не нужно объяснений
- Не оглядывайся назад
- Планируй себе замену со вниманием и осторожностью
- Создавай будущее
- Оставайся ненасытным
Sat, 23 Mar 2024 00:05:59 +0300
Вот так постепенно, шаг за шагом, приближаются к путинской версии, которая, кстати, похожа на правду. Начинали с «Путин сам взорвал», потом «украинцы сами», теперь вот это.
Министр иностранных дел Польши: США заранее знали о диверсии на «Северном потоке» и «ничего не сделали», чтобы предотвратить ее
![С "Северным потоком" всё интереснее становится](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/02/76/89/2024/03/23/26da69.png "С "Северным потоком" всё интереснее становится")
То есть как минимум уже договорённость признали, ну ещё подождём....
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции
Fri, 22 Mar 2024 23:54:45 +0300
Затащил отлично сишку. На данный момент затащил 4 диапазона по НРу.
Овернайт себя полностью оправдал. Скидываюсь частями по целям.
Оставил в овервик дальше.
На акциях пособирал ЦИАН
Пробил айс по Роснефти, в который налили 200тыс лотов.
Пособирал прострелы к планке по РБК, когда стакан летал.
Fri, 22 Mar 2024 23:14:02 +0300
Сейчас многие призывают пойти и дать кровь.
Это очень хорошее дело, и даёт чувство сопричастности.
Огромный плюс в том, что дело это в любом случае созидательное, а не деструктивное.
Прошу только принять во внимание, что в субботу в Москве кровь принимают в пяти местах или около того, в воскресенье — в двух.
Существует запись на донацию, и преимущество у тех, кто по записи.
Поэтому большинство из тех, кто поддавшись порыву, пойдут на выходных давать кровь — на донацию не попадут.
А также, возможно, столкнутся с хамством персонала (а это не редкость, увы).
И по статистике, 90%+ из этих людей никогда больше не пойдут давать кровь.
Поэтому.
Спасибо всем, кто решился помочь таким образом.
Но рассмотрите, пожалуйста, возможность придти на кроводачу чуть позже — в середине следующей недели или даже дней через 10.
И желательно не в выходные.
Тогда вы почти точно попадете на донацию, а персонал будет в меньшем стрессе и будет лучше относиться к донорам.
И постарайтесь хотя бы немного подготовиться — не пейте, не курите, не ешьте жирного и окрашивающего кровь (черника, свекла и т.п.).
Спасибо всем, кто сможет дать кровь.
Это важно и кровь всегда нужна, полноценных искусственных заменителей донорской крови не существует.
Fri, 22 Mar 2024 22:11:46 +0300
По традиции, в середине каждого месяца выкатываю обзор цен золота в крупных московских конторах, с которыми не страшно иметь дело. Смотрим:
Лидер по физмету - Гознак. Если брать, то у него. Хотя, конечно, спред 9% открыто говорит о том, что мы находимся в стране с убогим рынком. Но это наша общая беда. А про цены и спреды у ростовщиков я вообще молчу. Пусть о них первый канал рассказывает.
За прошедший месяц, Гознак поднял ценники на +8.7%. Ростовщики задрали ценники чуть выше. А виртуальный GLDRUB_TOM подрос аж на 11%.
Ретроспектива рубля:
За последние 12 месяцев, правящий класс России сумел обесценить рубль на -23%:
В Марте прошлого года, 1 млн. рублей можно было обменять на 203 грамма золота. Сейчас — всего 155 грамм. Не за горами — 100 грамм за миллион. Много ума для этого не нужно. Достаточно просто делать все, как раньше.
А что было раньше?
Успехи за 10 лет производят впечатление - рубль обесценили на -78%:
В Марте 2014 года, 1 млн. рублей можно было обменять на 691 грамм золота. Сейчас — всего 155 грамм. Это примерно в 4.5 раза меньше.
Если ваша зарплата за 10 лет выросла в 4.5 раза, то ваше благосостояние осталось прежним. Если зарплата выросла в 2-3 раза, то вас ограбили. Поздравляю.
Добрый совет (пишу уже который год):
Избавляйтесь от рублей. Покупайте активы, растущие в золоте.
⭐ Оригинал статьи – здесь
------------------------------
Пишу за рублина bytopic (приглашаю читателей, рекомендую блогерам)
Инвестирую в активы, растущие в золоте.
Fri, 22 Mar 2024 21:02:14 +0300
Онлайн: в подмосковном «Крокус Сити Холле» стрельба и пожар, есть раненые — Коммерсантъ (kommersant.ru)
Fri, 22 Mar 2024 20:53:36 +0300
Российские нефтяные компании столкнулись с растущими проблемами в экспорте дизельного топлива после введения санкций США против танкеров «теневого флота» и затруднений с финансовыми операциями через банки Турции, Китая и ОАЭ.
По данным на 17 марта, около 6,2 миллионов баррелей дизельного топлива, которое является основным экспортным продуктом российской нефтепереработки, находилось на танкерах, ожидающих покупателей в море.
По сравнению с декабрем, когда США внесли десятки танкеров в санкционные списки и ужесточили контроль за обходом банковских санкций в странах, сотрудничающих с Россией, объемы непроданного российского дизеля находящегося «в море» выросли в 4,5 раза, согласно данным Kpler, опубликованным Bloomberg.
Текущие объемы российского дизеля на «плавучих хранилищах» являются рекордными за всю историю наблюдений с 2017 года, и превышают довоенные показатели более чем в 10 раз. Например, во времена перед войной количество непроданного топлива на танкерах составляло от 300 до 600 тысяч баррелей.
К концу 2023 года Россия экспортировала дизельное топливо и газойль на 1,1 миллиона баррелей в день, что составляло около 40% общего экспорта нефтепродуктов, приносящего экономике страны около $4,5 миллиарда в месяц, согласно оценкам Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
Турция была крупнейшим покупателем нефтепродуктов из России, но после ужесточения финансовых операций с Россией в декабре в результате угрозы санкций со стороны США, китайские банки, а также кредитные организации из Дубая, где перебрались богатые россияне и «дочерние» компании крупных российских предприятий, также начали блокировать транзакции.
С начала прошлого года США ввели санкции против 50 танкеров «теневого флота», который Россия использовала для обхода западных ограничений. В санкционные списки также попали их владельцы, такие как SUN Ship Management D. и Hennesea Holdings из ОАЭ, а в январе — «Совкомфлот», крупнейший государственный владелец танкеров.
Другие темы:
Девальвация рубля — самый вероятный сценарии для правительство РФ решить проблемы в экономике
"Упущенное десятилетие": реальные доходы россиян оказались ниже уровня 2013 года.
Росстат зафиксировал восьмой год подряд вымирание населения России. Прогноз — потеря более 500 тыс. ежегодно в течение двух десятилетий
P. S. Подпишитесь на канал «Куда идем?
Fri, 22 Mar 2024 19:38:20 +0300
Совокупные сбережения и притоки по инструментам у физических лиц, в млрд рублей
для сравнения по плану доходы бюджета РФ составят 35,065 трлн рублей в 2024 году
прирост сбережений 14+ триллионов (26,5%) за год привлек внимание властей (есть что состричь) собственно это уже отражено в теме увеличения НДФЛ с 2025 года
люди верят в депозиты, прирост по облигациям и акциям лишь 3+ трлн
полностью опубликовано вот тут Обзор рисков финансовых рынков | Банк России (cbr.ru) лист табл 2
Fri, 22 Mar 2024 19:45:29 +0300
Импорт российского угля Китаем в начале года существенно сократился — продажи в Китай упали на 22% в январе-феврале по сравнению с теми же месяцами прошлого года.
Таможня КНР подтверждает сокращение поставок российского угля в КНР. После восстановления импортных пошлин закупки российского топлива упали на 22% до 11,5 млн тонн. При этом общий импорт угля Китаем за два месяца вырос на 23% г-к-г до 74,5 млн тонн.
И кто же вытеснил российский уголь?
Китай вновь ввёл налог на импорт, что сделало российский уголь более дорогим. А, н-р, между Австралией, Индонезией и КНР заключены специальные соглашения о свободной торговле.
В 2019 г. Австралия была ведущим поставщиком угля в Китай, с долей почти в 60% его общего импорта. Затем отношения между Китаем и Австралией ухудшились в 2020 году, после призыва последней к расследованию происхождения коронавируса, после этого к 2022 году доля Австралии упала до 1,5%, а Россия стала ведущим поставщиком с долей в 40%. Однако, Пекин снял ограничения и возобновил импорт угля из Австралии в феврале прошлого года.
Помимо этого сложности экспорта российского угля в Китай также упираются в железнодорожные перевозки, которые имеют ограничения по пропускной способности по сравнению с морскими, так из Австралии осуществляются более крупные поставки.
Также местные компании сообщают, что сдерживать спрос еще могут введенные в феврале санкции США против СУЭК и Мечел – покупатели не хотят попасть под вторичные санкции за взаимодействие с российскими энергоресурсами.
С 23 февраля блокирующие ограничения распространены на СУЭК, Мечел, Трубную металлургическую компанию (ТМК) и ряд ее дочерних структур, данные компании включены в SDN List.
Негатив для наших угольщиков, на бирже — для Распадской и Мечела в особенности, экспортная выручка будет под давлением.
Так, у Распадской в 2023 году на Азию приходилось 64% выручки.
У Мечела доля выручки в добывающем сегменте одного только Китая доходила до 52% выручки, 13% приходилось на остальную Азию.
Ожидаю давления на экспортную выручку наших угольных компаний, также возможны доп. затраты на изменение логистики.
Так суммарный экспорт угля из России в январе 2024 г. уже снизился на 8% в сравнении с январем прошлого года, составив 14,6 млн т. По видам: продажи энергоугля снизились на 8,2% и составили около 11,9 млн т, коксующегося – на 8% до 2,7 млн т.
А закупки российского угля снизили все крупнейшие импортеры — Китай, Индия и Турция.
Япония в январе практически свернула закупки угля в России – они упали более чем в 60 раз и составили всего 14 тыс. т. Экспорт в Южную Корею уменьшился на 33% до 472 тыс. т. Поставок в Марокко в январе не было совсем, хотя в январе прошлого года они составляли 453 тыс. т.
Нарастила импорт российского угля в январе только Белоруссия: поставки увеличились г-к-г в 76 раз до 757 тыс. т.
По данным аналитической компании Kpler, доля Азии (включая Турцию и азиатские страны Ближнего Востока) в экспортных поставках российского угля выросла с 84% в 2022 г. до 95% в 2023 г., доля Европы снизилась с 11 до 1%.
Мой телеграм канал: https://t.me/ipeinvest
Канал на дзене (больше статей): dzen.ru/enotcapital
Хорошего настроения и зеленых портфелей, и да прибудет с Вами сила сложного процента.
Fri, 22 Mar 2024 20:11:59 +0300
Всем привет. Всю неделю рынок колбасило из коррекции в консолидацию. Казалось бы – выборы кончились и можно снова потихоньку делать всем свои дела, но так никто и не понял выступление Макрона касательно отправки контингента в зону СВО, планов ЕС и США на использование доходов от наших замороженных средств, а также влияния объявленой нашей ставки ЦБ в эту пятницу, она сохранена на уровне 16%. Посмотрим что будет дальше.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь. Сейчас индекс S&P 500 стоит почти столько же, сколько и в 1971 году, если измерять в стоимости золота: Федеральная резервная система США оставила ставку по федеральным фондам неизменной на 23-летнем максимуме 5,25-5,5% на пятом заседании подряд 20 марта 2024 года, что соответствует ожиданиям рынка. Политики по-прежнему планируют снизить процентные ставки три раза в этом году, что соответствует квартальным прогнозам от декабря. Кроме того, в прогнозе говорится отрех сокращениях в 2025 году, что на одно меньше, чем предполагалось в декабре, и еще трех сокращениях в 2026 году: Основные выводы из заседания ФРС на 2024 год: Повышение ожидаемого роста реального ВВП до +2,1%; Снижение ожидаемого уровня безработицы до 4,0%; Сохранение ожидаемой инфляции PCE на уровне 2,4%; Повышение ожидаемой базовой инфляции PCE до 2,6%; Сохранение ожидаемой ставки на уровне 4,6%. При этом, чиновники FOMC видят меньше рисков для повышения безработицы, но больше рисков для повышения инфляции: Основной индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии упал до +3,2 (консенсус -2,3, +5,2 ранее). Индекс новых заказов впервые с октября стал положительным, в то время как индекс оплаченных цен упал до минимума с мая 2020 года: Индекс опережающих индикаторов от Conference Board впервые за 2 года вырос на +0,1% в феврале. Однако 6-месячные темпы роста по-прежнему свидетельствуют о наличии препятствий для роста: В феврале цены на жилье в США выросли на +0,6% м/м, что соответствует среднемесячному росту за восемь лет, предшествовавших пандемии: Заявки на ипотеку упали на +1,6% г/г, так как ставки по ипотечным кредитам выросли впервые за 4 недели до показателя 6,97%: Продажи домов на вторичном рынке выросли на +9,5% (консенсус -1,3%) в феврале, что стало самым большим ростом за год и самым большим сюрпризом с июля 2020 года: Первичные заявки на пособие по безработице за прошедшую неделю составили 210 тыс., (консенсус 215 тыс., 208 тыс. ранее). Число продолжающихся заявок на пособие по безработице выросло до 1807 тыс. (консенсус 1815 тыс., 1803 тыс. ранее): к 19 марта наблюдался самый крупный дневной отток средств из десяти спотовых BTC ETF с момента их запуска 11 января: Среди отраслевых ETF с крупной капитализацией наибольший приток средств за прошедшую неделю наблюдался в технологическом и энергетическом секторах, в то время как из финансового сектора наблюдался резкий отток средств: Управляющие активами имеют наибольший избыточный вес в акциях секторов здравоохранения и технологий, а так же в акциях Японии. У них наиболее низкий вес в акциях Великобритании, акциях секторов коммунальных услуг, REIT и материалов США: Клиенты Bank of America покупали акции в 6 из 11 секторов, во главе с секторами финансов (самый большой недельный приток с 21 августа) и коммуникаций, который продолжает иметь самую длинную серию покупок среди всех секторов за последние 20 недель: Модель Goldman Sachs, использующая пять ключевых экономических факторов, предполагает, что в апреле VIX составит ~21,5 (против 14,4 сегодня): Управляющие активами теперь ожидают, что акции малой капитализации превзойдут акции крупной капитализации. Они теперь так же ожидают, что акции фактора стоимости превзойдут акции роста. Мнения относительно показателей остальных факторов кардинально не изменились, разве что фактору «импульса» теперь уделяется меньше внимания: В то время как рост регуляторной нагрузки и опасения, связанные с коммерческой недвижимостью, вероятно, будут оказывать давление на стоимость акций региональных банков, аналитики Bank of America видят потенциал для некоторого наверстывания упущенного: супер-региональные банки торгуются с 8% дисконтом к аналогам GSIB против 14% исторической премии: Недавняя слабость показателей широты рынка (особенно в малых акциях), которую мы наблюдали в последнее время, ослабевает: В прошлом месяце показатели пересмотра прибыли в США улучшились и остаются выше среднего долгосрочного уровня: Когда коэффициент пересмотра прибыли был близок к текущему уровню, последующая 12-месячная доходность составляла в среднем +13%: Успехов в торговле! Реклама. АО ИФК «Солид», ИНН 5008009854, erid: 2RanykbsDzQ Звучит довольно заманчиво. Но есть нюансы. НПФ полученные деньги, безусловно, инвестирует в ценные бумаги российских эмитентов для извлечения инвестиционного дохода. Однако линейка инвестиционных инструментов у НПФ весьма консервативна (законодательно ограничена). Измерения показывают, что портфели пенсионных накоплений содержат всего 6,7% акций. Остальное – это государственные и корпоративные облигации высокого кредитного качества. Доходность таких инструментов в силу объективных причин заметно ниже именно на длительных временных отрезках, чем доходность акций. Для примера, сравним доходность портфеля облигаций (Сбербанк российские облигации) и портфеля акций (ОПИФ Солид-Инвест). При этом условия задачи такие: в портфель облигаций вкладываем по 12 тысяч рублей в месяц и три добавляем от государства первые три года. В портфель акций просто вкладываем 12 тысяч рублей ежемесячно все 15 лет. Стартуем 15 лет назад – 17 января 2009 года. Результаты следующие: То есть, инвестирование в портфель акций заметно эффективнее портфеля облигаций, даже с господдержкой. ОПИФ Солид-Инвест за 24 года своего существования показал эффективность портфеля акций с дивидендной доходностью высокого качества, достигнув 52,4% доходности за 2023 год. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ознакомиться с правовой информацией можно здесь: https://solidbroker.ru/disclaimer/ С чего начать будущему трейдеру? Опытные трейдеры почти всегда говорят – лучше и не начинайте. Трейдинг – это ежедневный труд и длительное обучение, постоянный анализ сделок, неизбежная потеря денег, и в результате – сильный стресс. На трейдинг стоит сразу смотреть трезво, иначе многих проблем не избежать. Шаг 1. Трезвый ум Новички часто думают, что рынок – это банкомат, выдающий деньги. Поэтому игнорируют качественное обучение, заливаются на “всю котлету”, не следуют требованиям риск-менеджмента. Особенно это относится к тем, кому удалось в начале торговой карьеры получить случайный профит. Везение в рынке окрыляет, но затем следует неизбежный слив, к которому эти везунчики не были готовы. Это очень сильно бьет по нервной системе. Шаг 2. Серьезное обучение Трейдинг, как и любая другая профессия, требует фундамента знаний. Вы же не можете пойти работать тренером, если сами не профессиональный спортсмен? Или учителем, не имея профильного образования? Без знаний трейдер торгует наугад и теряет деньги. От качественного обучения зависит многое, осознавая это, вы серьезно отнесетесь к этому шагу и приблизитесь к реальному трейдингу. Шаг 3. Практика Теория без практики бесполезна. Торговля на реальном счете, ведение дневника сделок, анализ и систематизация, работа над ошибками, вот, чем вам предстоит заниматься. Ни один эксперт рынка не сможет проделать эту работу за вас, других рецептов нет. В рынке остаются самые выдержанные и самые терпеливые трейдеры. Шаг 4. Понимание своих действий в рынке Очень простой шаг, на первый взгляд. Теорию освоили, торговый план набросали, практикуетесь… но неделя опять в минусе. Вы можете действительно много торговать, но если вы не понимаете, почему неделя или месяц опять в минусе, понимаете ли вы, какие ваши действия к этому приводят? К этому этапу приходят самые стойкие, уже обжегшиеся, но не сломленные трейдеры. Обычно в этот момент к ним приходит инсайт – надо просто отрабатывать те ситуации, которые понятны, которые легко идентифицируются, которые легко объяснить не только самому себе, но и другим. Важно не размывать фокус своего внимания. Сделать первые шаги в трейдинге можно на нашем бесплатном челлендже, который стартует 1 апреля! Что вас ждет на челлендже? — профессионально настроите бесплатный профессиональный торговый терминал — вступите в комьюнити трейдеров (чат для новичков под руководством куратора) — получите свой первый капитал — совершите первые сделки с опытными наставниками. Присоединяйтесь к новому потоку новичков и пробуйте себя в трейдинге: https://clck.ru/39XVhX В последние дни на просторах телеграмма эмиссию Минфина снова стали называть основной причиной падения ОФЗ. Кроме этого, от ближайших планов ведомства по выпуску госдолга будет зависеть дальнейшая динамика облигаций. Данное утверждение нельзя считать абсолютно верным, о чем уже недавно говорили. Итак, посмотрим на график размещений Минфина в последние месяцы (источник). Например, в ноябре Минфин разместил ОФЗ на 276 млрд руб. по номиналу, и, кстати, в этот же месяц не было погашений. Тем не менее индекс RGBI вырос на 3.94% за месяц. В декабре объемы размещений значительно снизились (73 млрд руб.), индекс потерял 0.92%; в январе выросли до 222 млрд руб., индекс практически не изменился. В феврале Минфин разместил ОФЗ на сумму 258 млрд руб. по номиналу, но с учётом погашений чистые размещения оказались отрицательными (погасили больше чем разместили). Индекс RGBI снизился на 1.85%. Вывод. Если посмотреть на динамику размещений можно найти, как множество подтверждений, так и множество опровержений тезису «ОФЗ падают по причине сильного роста предложения». Иными словами, здесь просто нет прямой зависимости. В каждом конкретном случае нужно учитывать совокупность различных факторов, в том числе и размещения Минфина, т.к. они могут влиять на ожидания участников, и нельзя искать одно единственно верное решение. Так не бывает на рынке. t.me/DolgosrokInvest ⛽️ Я прошёл с Газпромом рубеж в 300₽, отмену дивидендов за 2021 г. и неожиданную выплату в 51₽ на акцию за II кв. 2022 г., после пристально изучал отчёты/новости, мониторил поставки сырья, попутно анализировал «дочек» газового гиганта. Но с ухудшением каждого из аспектов я не продавал эмитента, а давал ему всё новые шансы, то веря в 20₽ дивиденды из-за выплаты ГПН, то рисуя у себя в голове перспективы в связи с поставкой газа в Китай. Думаю, что во многом я просто не хотел продавать актив из-за потери какой-то «части» себя, да фондовый рынок не для сантиментов и урок усвоен. Давайте для начала рассмотрим все проблемы: Энергетики – одна из самых недооцененных по мультипликаторам и финансово-устойчивых отраслей, об этом говорит высокая доля собственного капитала в активах сектора в целом. Привлекательны ли сейчас акции и есть ли драйверы роста у Юнипро, рассказали в статье. Юнипро – российская энергогенерирующая компания, занимается тепловой генерацией электроэнергии в стране. В активах компании пять ГРЭС общей мощностью 11.2 ГВт: Сургутская, Березовская, Шатурская, Смоленская и Яйвинская. Основной акционер – немецкий концерн Uniper, но по факту Юнипро находится под управлением Росимущества. Результаты в целом неплохие. Росту выручки способствовали повышение выработки электроэнергии и индексация тарифов. EBITDA и чистая прибыль увеличились за счет процентных доходов. Средства на счетах повысились до ₽50.1 млрд, благодаря этому чистый долг отрицательный. Однако операционные расходы увеличились и по темпам обогнали среднегодовой прирост выручки (+9%) и чистой прибыли (+6%). По дивполитике, принятой в 2019 году, Юнипро планировала выплачивать по ₽20 млрд в год или ₽0.3172 на одну акцию. Но по итогам 2020 года на дивиденды было направлено ₽15 млрд, в 2021 году – ₽12 млрд, а с 2022 года выплаты прекратились до решения вопроса по владению активами с недружественной Uniper. Бумаги Юнипро длительное время торговались в диапазоне ₽1.9-3.4 за акцию. После 24 февраля 2022 года цена обвалилась ниже ₽1, однако уже в сентябре того же года начался восходящий тренд. С сентября по декабрь 2023 года стоимость акций снизилась на 23.77%. Сейчас котировки находятся на уровне средних значений за последние полгода (₽1.9-2.6). Доходность акций за последний год: +21.2%, выше средней по сектору (9.95%). Показатели в сравнении: компания/по сектору/по рынку По мультипликаторам компания недооценена. 1. На счетах Юнипро скопилось более ₽50 млрд, поскольку компания не платит дивиденды. Размещение этих средств на депозитах принесло компании в 2023 году дополнительные ₽4.4 млрд. 2. Финансовое положение у Юнипро отличное. Кредитов и займов нет. Накопленная кубышка, позволяет тратить собственные, а не заемные средства. 3. Юнипро продолжает генерить прибыль благодаря эффективному управлению капиталом, а также отраслевой поддержке государства. Текущая эффективность компании: +14.5%, выше чем в среднем по сектору (4.91%). 4. Возможно, пакет акций Юнипро в размере 83.7% (передан в управление Росимуществу) будет национализирован. Изменение структуры собственности позволит компании вернуться к дивидендным выплатам, а также увеличить сумму до 50% от ЧП по МСФО (как у госкомпаний). 1. Модернизация и ремонт энергоблоков требуют крупных вложений. К 2025 году закончится программа ДПМ-2 (договор предоставления мощности, по которому государство субсидирует эксплуатационные расходы и расходы на обновление мощностей, причем выше тарифной сетки), на этом фоне, скорее всего, маржинальность бизнеса снизится. 2. Передача активов во временное управление Росимуществу не решает вопрос с будущей структурой акционеров, и пока не ясно: в чью пользу будет сделан выбор, поэтому вероятность возврата к выплатам дивидендов остается низкой. 3. Смена главного акционера может привести к пересмотру дивидендной политики, и не факт, что дивдоходность будет привлекательной. 4. Менеджмент ежегодно проводит обесценение основных средств и нематериальных активов, от этих бумажных переоценок зависит итоговая прибыль компании. 5. Год от года у компании растет дебиторская задолженность – клиенты не торопятся платить по счетам, что негативно для прибыльности Юнипро. 6. Возможные аварии на производстве, риски возникновения которых ненулевые. На данный момент, по моей системе, бумага никакого интереса не вызывает. Здесь нет точек входа ни в лонг, ни в шорт. Если посмотреть на график с таймфреймом H4, то видно, что пока цена торгуется в широком диапазоне 1,85 — 2,3. А это значит, что она может ходить в нём как хочет, поэтому можно искать только какие-то спекулятивные идеи. То есть, трендового движения нет. В среднесрочном плане, от каких-либо действий по бумаге, я бы отказался. Юнипро – одна из самых дешевых российских генерирующих компаний. Несмотря на завершение ДМП-2 к 2025 году, компания, скорее всего, останется прибыльной и сохранит свободный денежный поток положительным. Акции Юнипро при пересмотре дивидендной политики могут существенно вырасти в цене. Стоит отметить, что реорганизация неизбежна, но в пользу кого она будет проводиться, большой вопрос. Компания интересна, но до момента перехода активов в российское владение с покупкой в долгосрочный портфель лучше повременить. *не ИИР _______ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
Fri, 22 Mar 2024 20:10:33 +0300
Когда и почему рынки должны развернуться? Стартовал прямой эфир на нашем нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник разберет последствия решения ЦБ для российского рынка, экономики и валют, а также расскажет обо всем самом важном, что происходит с акциями, облигациями и мировой финансовой системой.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/pK7yG04lzWA?feature=shared
Запись будет доступна после эфира
Fri, 22 Mar 2024 11:37:10 +0300
RUB бумаги
Fri, 22 Mar 2024 11:09:02 +0300
Актив SFI – ЛК «Европлан» – объявил ценовой диапазон IPO
Предварительные параметры следующие:
• Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 835 рублей до 875 рублей за одну акцию, что соответствует оценке pre-money в диапазоне от 100 млрд рублей до 105 млрд рублей.
• SFI в рамках IPO предложит до 15 млн акций, из которых около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации.
• Ожидаемый размер IPO может составить ок. 12,5–13,1 млрд рублей.
• Сбор заявок начинается сегодня, 22 марта и завершится 28 марта.
• Lock-up период для компании, действующего акционера и аффилированных лиц – 180 дней с даты начала торгов.
• В результате раннего маркетинга, уже получены индикации спроса от институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения. • Предложение будет доступно для физических лиц и институциональных инвесторов, подать заявку на участие в IPO можно будет через ведущих российских брокеров. • Старт торгов бумагами начнется 29 марта под тикером LEAS.
Важно: для целей аллокации заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации.
Ссылка на релиз компании: https://europlan.ru/company/news/1996
Fri, 22 Mar 2024 11:28:38 +0300Разное
Макро
Рынок жилья
Рынок труда
Что делают другие?
Институциональные инвесторы
Ритейл
Индексы
EPS
Fri, 22 Mar 2024 11:24:57 +0300
Всем. Привет.))
Выкидывал мусор из стола,
наткнулся на древний манускрипт
с описанием типичных ошибок трейдера.
Вы себе такой составляли на отдельном листочке?
И как Вы считает, какие самые вредные ошибки,
преследующие трейдера на рынке?
Если есть яркие и поучительные примеры ошибок,
пишите их в комментариях.
И да прибудет с Вами торговая Удача.))
Всем спасибо за комменты и лайки.
Хорошего торгового дня.))
Fri, 22 Mar 2024 11:13:41 +0300
С января этого года граждане России получили возможность участвовать в «Программе долгосрочных сбережений». Суть программы в том, что гражданин получает возможность накапливать на свою будущую пенсию в негосударственном пенсионном фонде (оператор программы) и государство будет ему помогать. Ежемесячный взнос участника программы должен быть не менее 3 и не более 12 тысяч рублей, чтобы получить от государства дополнительные 108 тысяч за первые три года действия программы. Воспользоваться накопленными деньгами участник программы сможет не ранее, чем через 15 лет.
Fri, 22 Mar 2024 11:14:12 +0300
В этой статье мы поделимся поэтапным планом действий, который даст вам шанс получить иммунитет для торговли на бирже.
Если вы хотите стать трейдером – забудьте о быстрых и легких деньгах, их нет! До момента, когда вы выйдете в стабильный профит, пройдет много времени. Делайте первый шаг, расставайтесь с иллюзиями сразу, сохраняйте трезвый разум или даже не думайте о бирже.
На самом деле для получения профита достаточно выполнять аксиому рынка: “Закрывать только прибыльные позиции”. Вам достаточно видеть свои предыдущие ошибки и не совершать их, так просто! На практике – это очень сложный шаг.
Шаг 5. Наработка навыка и доведение торговли до автоматизма
Дальше следует многократное повторение одного и того же, ваш мозг обучается еще быстрее находить необходимые условия сделки, а ваши руки – еще быстрее нажимать кнопки. Если вы просто сконцентрируетесь на тех действиях, которые уже принесли успех и будете бесконечно это отрабатывать, то вы удивитесь вашему росту в рынке!
Fri, 22 Mar 2024 10:49:45 +0300
Как увеличение эмиссии государственных облигаций влияет на их доходность?
22 марта 2024 г.
Fri, 22 Mar 2024 10:41:34 +0300
Добрый день, друзья!
В конце марта на Московской бирже будет проведено IPO компании Европлан, которая является одним из крупнейших российских частных лизинговых операторов.
Fri, 22 Mar 2024 10:07:14 +0300
— Перед вами Озгуд Филдинг Третий!
— А я Золушка Вторая!
Всем трям и привет! С Пятницей! Наконец-то долетели!
Рынки чуть взбесились на этой неделе, пора уже и отдохнуть, дух перевести и собрать мозги в кучку.))
Но сегодня еще есть вероятность полетать! И это прекрасно!
Люблю хорошие движения. :)
Сегодня на новостях тоже могут выдать движ.
!["Цель она есть". Всё выше и выше...(s&p500)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/03/22/b34e0d.webp ""Цель она есть". Всё выше и выше...(s&p500)")
Держимся до вечера!
По рынкам всё красиво и в движении. Особенно по металлам и мажорам. Практически вернулись на исходную позицию вторника, съев весь рост среды на ФРС.
И вчера на ставках Англии %% ставки остались на прежнем уровне, плюс проголосовали не поднимать в следующий раз.
Ну што ж… имеют право.
Сегодня послушаем и посмотрим, что выдаст Пауэлл (16:00 МСК).
S&P500.
Индекс ползет к 5500,0. Делая небольшие остановки, рисую паттерны, и вылетая вверх.
Сейчас идем по треуголу (Н4) на 5290,0/5330,5
!["Цель она есть". Всё выше и выше...(s&p500)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/03/22/f15683.webp ""Цель она есть". Всё выше и выше...(s&p500)")
и сегодня заряжаемся на PF. ))
Всем хорошей пятницы!!!
Мира и профита!
Ваша Gella!
Fri, 22 Mar 2024 09:57:51 +0300
Fri, 22 Mar 2024 09:55:10 +0300
США призвали Киев
прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что
они могут привести к росту мировых цен на нефть
Позитив для российской нефтянки.
Источник.
Financial Times
US has urged Ukraine to halt strikes on Russian oil refineries
www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c
С уважением,
Олег
Fri, 22 Mar 2024 09:47:26 +0300
расходы на персонал с 39 до 56
партнерские расходы с 24 до 41
опер расходы +50 до 133
убыток с -32 до -34 млрд
Fri, 22 Mar 2024 08:48:16 +0300
С достижением, smart-lab!
smart-lab.ru/blog/1000000.php
Этот пост — один на миллион. Собственно, как и любой другой (теперь) до него. Правда, процентов 10 уже удалены...
Если наплюсуете 300 рейтинга, то я опубликую список самых рейтинговых постов из первого миллиона. Если наплюсуете 500 — добавлю и разнообразную статистику.
Ещё вопрос: а как вы ищете информацию, если «Грааль» по определению самым рейтинговым быть просто не может?
Fri, 22 Mar 2024 09:21:20 +0300
Финансовые показатели за 2023 год
Дивиденды
Акции
Мультипликаторы
Аргументы за
Риски
Среднесрочный план
Резюме