UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Рост RGBI: участники рынка надеются на окончание цикла роста ставок (пока инфляция падает, производство замедляется). МНЕНИЕ о длинных ОФЗ-.
 Sat, 10 Aug 2024 00:55:14 +0300

Индекс RGBI по дневным (индекс ОФЗ):

Рост RGBI: участники рынка надеются на окончание цикла роста ставок (пока инфляция падает, производство замедляется). МНЕНИЕ о длинных ОФЗ-.


Эльвира, хоть и говорила о возможности повышения ставки с 18% в 2024г., но
есть 2 момента:
— замедление пром. производства,
— снижение инфляции.

В России
рост промпроизводства в РФ в июле 2024 года, 2,6% в годовом выражении, 
в июне 1,9%
в мае 5,3%,
в апреле 3,9%,
в марте 4,0%,
в феврале 8,5%,
в январе 4,6%.
Источник: Росстат.

Инфляция в РФ
с 30 июля по 5 августа 0%,
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).
Источник: Росстат

При снижении инфляции и замедлении производства,
не целесообразно повышать ставку.

Основной риск связан с СВО.
Те, кто покупает длинные ОФЗ, берут риск форс мажора.

С уважением,
Олег





В РФ началась блокировка Signal
 Sat, 10 Aug 2024 00:51:51 +0300
Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Сигнал

-++ Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях", — уточняется в заявлении.

Насколько популярен он среди посетителей смартраба??

У меня пока работает кстати
О сигнале:

— Ультиматум Signal

Разработчики мессенджера Signal сообщили, что готовы свернуть работу сервиса в США, если власти страны примут законопроект EARN IT. Документ направлен против различных методов шифрования, в том числе и сквозного, применяемого в большинстве современных мессенджеров.

Signal – это один из самых защищенных мессенджеров в мире, запущенный в 2014 г.
Он известен как «любимый мессенджер» бывшего системного администратора Агентства национальной безопасности (АНБ) США и Центрального разведывательного управления Эдварда Сноудена (Edward Snowden).

В 2015 г. он заявил, что ежедневно пользуется приложением Signal (очевидно, для связи с журналистами).

в РФ крайне популярен у решальщиков и теневых финансистов
️Режим КТО вводится в Брянской области
 Sat, 10 Aug 2024 00:28:46 +0300
⚡️Режим КТО вводится в Брянской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет

t.me/rian_ru/256765

Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы. На этот блог лучше подписаться.
Есть такие кто инвестирует 7-10 лет?
 Fri, 09 Aug 2024 22:21:48 +0300
Кто то считает свою доходность средневзвешенную по ЧИСТВНДОХ? У кого какие цифры реальные за 5-10 лет? Я вот кстати вообще не пойму, на самом деле тут или вообще существуют такие люди? Я по всей видимости порядка 3х лет на сайте и почему то сложилось такое мнение что в среднем тут человек год проводит, потом куда то исчезает, уж не знаю по каким причинам… Толи одни боты, а реальных людей 7 человек, толи люди за год пробуют стать миллиардерами, думают что они самые умные и рынок прохавали, потом сливают 20-30% и думают мол да и пёс с ними, зато голова пустая и как то дальше двигаются… Крайне мало постоянных людей, да и те со временем начинают мало писать… Макстрейдер пишет, Пик был ещё некий, Т-800 ну и ещё пару человек кто долго тусит и что то писали о каких то результатах и внятных цифрах, которые можно было хоть как то анализировать… Остальные что угодно пишут, кроме чего то близкого к рынку… Какие то отчёты, ещё там какие то бредятины, кто то опросы проводит по рынку будет расти или падать. … чушь вообщем полная! А ещё был пацаненок какой то, которому фортануло, он типо лям 200 кажись вложил в дветыщи каком то и получилось 6 млн, на сколько помню рост был, толи в 4 толи в 6 раз, за тот период и короче когда пред сво уже ливанули, он тогда продал… Я ещё думал, блин на пару мультов снизился счёт, нафиг продавать?! А так бы сложился до 2 видимо… Короче вот он там какие то внятные цифры дал, что можно было какие то выводы сделать тоже… Ну парню подфартило, кстати с тех пор не видал его, видимо он на гаите на ту шестёру...

Дайти цифры люди! Шо вы такие жадные? Колитесь кто сколько делает в среднем по рынку! Мне нужна информация чтобы делать аналитику) Понять норм я как то двигаюсь или шляпа какая то)
"Цель она есть". Есть контакт (eur/usd)
 Fri, 09 Aug 2024 11:46:11 +0300
               — Не учи учёного,
               гражданин Копченый!

Всем трям и привет ПЯТНИЧНОЕ!
На парящем полете долетели до пятницы. Подбиваем неделю и готовимся к выходным. )
Так то и подбивать особо нечего. ))

НОВОСТИ сегодня все вечером.
"Цель она есть". Есть контакт (eur/usd)

 Может и устроят движ под закрытие.

А пока работаем то, что видим. И желательно понимать, то, что юзаем))

РЫНКИ НА УТРО:

GOLD — расширили диапазон и всё-таки нарисовали флаг. Но работать он начнет только на выходе ниже 2370,0. 

BRENT — нефть отыгрывает корректоз от лоев. С текущих уровней может ломануть в обратку, или, как вариант, еще +1,0-1,5$ вверх протянет.

S&P500 — индекс чудит на своих лоях в диапазоне. До обеда без комментариев.)

ММВБ — пилит перед падежом.

EUR/USD.

Вся неделя была ни о чем. А точнее — формировали паттерн, после взятия 1,10. И сегодня его уже нарисовали и даже поработали.
На Н4 имеем флаг на шорт с отменой (стоп-лосс) на 1,0950. 
Цели по флагу: 1,0830/1,0800/1,0730

"Цель она есть". Есть контакт (eur/usd)


Поработаем! На пару дней, если не сломаются, движ обеспечен)

И на пятницу МУЗОН!



Всем хорошей пятницы!!!
Мира и профита!
Ваша Gella! 

Как распределяются сбережения населения России?
 Fri, 09 Aug 2024 11:33:26 +0300
Как распределяются сбережения населения России?


С начала СВО сбережения населения составили 26.3 трлн руб, среди тех, которые были распределены в финансовые активы, за последний год – 14.6 трлн, а за 1П24 – 5.4 трлн.

Чистое распределение сбережений с накопленным итогом с начала 2022 представлено на графиках, но интересны события за последний год, т.к. сильные движения по ставкам начались с августа 2023.

За последний год из 14.6 трлн сбережений, распределенных в финансовые активы, в рублевые депозиты ушло 11.2 трлн или почти 77% от всего потока, а в 1П24 рублевые депозиты замкнули 5.17 трлн из 5.37 трлн общего потока или 96.3% — невероятно!

Отмечается ускоренный приток в облигации на 384 млрд, который начался с фев.24 и продолжается, по крайней мере, до июн.24. Одновременно с этим обнулился денежный поток в акции и паи (резидентов и нерезидентов).

Учитывая, что фонды денежного рынка концентрируют значительный объем ликвидности (входят в раздел «акции и паи»), по акциям ситуация совсем скверная, что видно по динамике рынка, который грохнулся на 20% с максимумов мая.

Во все прочие финансовые инструменты денежный поток плюс-минус без существенных изменений.

Как распределяются сбережения населения России?


Кстати, в июне практически обнулился вывод средств в иностранные банки, что по всей видимости связано с санкциями от 12 июня (вывод шел преимущественно в валютах недружественных стран).

ДКП Банка России работает в контексте мега концентрации ликвидности в депозиты + впервые за два года ожил облигационный рынок (с фев.24 чистый поток составляет половину от накопленного потока за 2.5 года).

Деньги идут туда, где гарантированная доходность (депозиты, фонды денежного рынка и облигации) с неимоверной интенсивностью. Это к вопросу о перспективах рынка акций, которых нет до тех пор, пока такие ставки.

С другой стороны, если ДКП развернется, триллионы рублей создадут огромный инфляционный навес (товары, услуги, недвижимость, акции, плюс попытки вывода средств, оказывая давление на рубль).


https://t.me/spydell_finance
 
Самый популярный язык программирования для написания торговых роботов.
 Fri, 09 Aug 2024 11:00:23 +0300

СИ ШАРП (C#). Язык, разработанный компанией Microsoft. Один из самых популярных языков программирования на планете.

Самый популярный язык программирования для написания торговых роботов.
 

Почему Си Шарп? 

Так исторически сложилось, что большинство торговых роботов в Российской Федерации пишутся на этом языке.

Популярные платформы для алготрейдинга в русскоговорящем интернете, в порядке от большего к меньшему:

  1. TsLab
  2. OsEngine
  3. S #
  4. Wealth-Lab
  5. Ninja Trader

1, 2 и 3е место занимают робот-билдеры, в которых используется язык Си Шарп.

Поэтому, без сомнений, учите Си Шарп. Кроме того, что на нём будет очень удобно писать роботов, так вы ещё и сможете найти работу по профессии программиста в случае, если решите в какой-то момент связать свою жизнь с этой профессией.

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Самый популярный язык программирования для написания торговых роботов.

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php

Самый популярный язык программирования для написания торговых роботов.

Мониторим открытие рынка в пятничку - более менее спокойно
 Fri, 09 Aug 2024 10:58:03 +0300

Эксперты смартлаба вчера заключили (306 комментов), что распродажа второй половины дня связана с Курском.

Курск вчера обсудили (226 комментов), маржинальный геостратег Ладимир заключил, что ничего серьезного не будет, можно не дергаться и наращивать плечи по лонгам.

Поэтому индекс не стал катиться в пропасть с утра, болтается в нулях.

Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС. Пертурбации в МТС и возвращение Яндекса
 Fri, 09 Aug 2024 10:34:17 +0300

В последнем обзоре рубрики мы отмечали, каким бумагам отдавали предпочтение клиенты БКС Мир инвестиций в середине июля. Разбираемся, что изменилось в начале августа.

Прежде всего стоит отметить возвращение в топ покупателей акций Яндекса. Торги бумагами Yandex N.V. остановились перед реорганизацией в середине июня, и возобновились уже акциями МКПАО «Яндекс» 24 июля. После всех процедур обмена и выкупа, инвесторы снова делают ставку на рост котировок технологического гиганта.

Сохранили свои высокие позиции акции НОВАТЭКа, префы Сбера, Транснефти и Ростелекома. Относительно последних можно сказать, что эмитент буквально последним среди крупных компаний примет рекомендацию по дивидендам за 2023 г. на следующей неделе, чего и ждали участники рынка.

В потенциальных аутсайдерах почти без изменений. Разве, что ОГК-2 технически вернулись в список. Акции какое-то время были недоступны для шорта. Компанию им составляют обыкновенные акции Башнефти и Группы Позитив.

В других бумагах менее категоричный настрой, и здесь по-прежнему электроэнергетики, застройщики.

Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС. Пертурбации в МТС и возвращение Яндекса

За рамками топа, можно отметить серьезные изменения в предпочтениях относительно акций МТС. Соотношение маржинальных лонгов и шортов составляет теперь 30% к 70% против 80% к 20% ранее. Нужно сказать, что бумага прошла дивидендную отсечку в середине июля.

Соглашаться с такой позицией по данным бумагам или нет — решать только вам. Зато это хорошая пища для размышлений в дополнение к аналитике БКС. Кто вы — бык или медведь? Решайте и присоединяйтесь.

Бесплатный шорт на три месяца

Если вы совершите сделку шорт до 30 сентября 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб. Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ

 
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 
С днём строителя!
 Fri, 09 Aug 2024 10:49:41 +0300

Дорогие строители, поздравляем Вас с предстоящим праздником!
Желаем всем строить в жизни грандиозные планы и непременно воплощать их в реальность. Будьте отменными строителями, счастливыми людьми, заслуженными работниками, разносторонними личностями.

Здоровья вам и вашим семьям, удачи, мира и любви!

С днём строителя!


Динамика финансовых результатов Fix Price умеренно улучшается. Апсайд составляет 43,0%
 Fri, 09 Aug 2024 10:19:45 +0300
Динамика финансовых результатов Fix Price умеренно улучшается. Апсайд составляет 43,0%

Источник — fix-price.com

Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по распискам Fix Price и сохраняют целевую цену на уровне 316,7. Апсайд составляет 43,0%.

Вышедший отчет за второй квартал показал ускорение роста выручки и положительную динамику EBITDA, хотя маржинальность и остается под давлением как из-за роста расходов на персонал, так и из-за разовых факторов. При этом компания оценивается всего в 3,6 EV/EBITDA 2024E и на фоне завершения редомициляции в Казахстан имеет перспективы возвратиться к выплате дивидендов с потенциальной доходностью 12,2%.

Динамика финансовых результатов Fix Price умеренно улучшается. Апсайд составляет 43,0%

Fix Price представил неплохую отчетность по итогам второго квартала. Выручка компании выросла на 9,9% г/г. до 76,7 млрд руб., но скорр. EBITDA (МСФО 16) — на 2,3% г/г, до 9,8 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась на 47,9% г/г, до 5,8 млрд руб. Отметим, что снижение чистой прибыли вызвано разовым высвобождением налоговых резервов в прошлом году. Без учета данного фактора чистая прибыль сократилась на 23% г/г. Также на прибыль негативно повлияли отрицательные курсовые разницы.

Давление на прибыльность Fix Price оказывает рост расходов на персонал и себестоимости товаров. На фоне напряженной ситуации на рынке труда расходы на персонал выросли на 28,4% г/г и на 191 б. п. г/г в процентах от выручки, что стало ключевым фактором в снижении маржинальности по EBITDA до 16,9%.

Динамика LFL-показателей постепенно улучшается. LFL-продажи выросли на 3,2% г/г за счет увеличения среднего чека на 5,7% г/г. При этом LFL-трафик сократился на 2,3% г/г. Для сравнения: в прошлом квартале трафик сократился на 3,2% г/г.

Fix Price недавно завершила редомициляцию в Казахстан. Fix Price планирует сохранить листинг в Москве. Смена юрисдикции на дружественную может позволить Fix Price вернуться к регулярной выплате дивидендов.Ушедший в отрицательную область чистый долг, на наш взгляд, может позволить ритейлеру выплачивать в качестве дивидендов около 100% скорр. FCF. По нашим расчетам, в таком сценарии дивиденд по итогам 2024 года может составить 27,1 руб. на акцию, что соответствует 12,2% доходности.

Наиболее сильная сторона бизнеса Fix Price — потенциал открытия новых магазинов. С начала года компания увеличила количество магазинов на 308, что дает неплохие шансы выполнить гайденс по открытию 750 новых магазинов в 2024 году. Кроме того, в течение нескольких лет Fix Price планирует открывать по 700–800 новых магазинов, а общий потенциал магазинов в РФ и ближайшем зарубежье менеджмент оценивает в 18 600 против текущих 6 722.

Для расчета целевой цены расписок Fix Price мы использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA 2024E и 2025E гг. относительно международных аналогов. После снижения акций компания Fix Price стала оцениваться всего в 3,6 EV/EBITDA 2024E и 7,0 P/E 2024E. При этом для учета страновых рисков и неопределенности относительно редомициляции мы использовали дисконт 50%. Наша оценка подразумевает апсайд 43,0%.

Рисками для Fix Price являются возможность дальнейшей слабой динамики LFL-показателей, неопределенность относительно сроков возобновления дивидендови рост конкуренции со стороны жестких дискаунтеров и маркетплейсов.

Читать полный обзор на Finam.ru

Подписывайтесь на наши телеграм-каналы: Финам Инвестиции и Торговые сигналы

Газпром потеряет последнюю трубу в Европу через Украину
 Fri, 09 Aug 2024 10:14:06 +0300
     Газпрому труба. Последний транзит тает на глаза. Экспорта скоро не будет.
Газпром потеряет последнюю трубу в Европу через Украину

     Через станцию Суджа Европа получает порядка 5% газа. В 1 полугодии 2024 года через Сужду было поставлено около 8 млрд куб.м. газа. При этом поставки постоянно падают. Вчера Газпром снизил объём транзита газа через Сужду на 5% к 7 августа 2024 года и на 12% к 6 августа. 
     Снижение транзита связано с боевыми действиями непосредственно в районе газоизмерительной станции Сужда. Она осталась последняя, через которую газ переправляется в Европу через Украину.
     Тут вполне могут быть несколько сценариев. Первый из которых это разрушение станции Суджа по тем или иным причинам. Вы сами понимаете. Второй сценарий — это объявление Газпромом форс-мажора и перекрытия вентиля. В результате Европа теряет поставку газа через Украину, однако может восполнить его через Турецкий поток. В третьем варианте, в ближайшие дни военные силы России отбросят ВСУ обратно. А может и даже ещё дальше.

     В кратчайшие сроки уже были созданы конспирологические теории произошедших событий. Что-то вроде: Украина хочет иметь лишний козырь в переговорах или Украина хочет захватить АЭС. А возможно это отвлекающий манёвр, чтобы сделать какую-то пакость в другом месте. Тут мы можем рассуждать бесконечно ровно до тех пор, пока событие не произойдёт.

     Через Сужду проходит примерно около 14 млрд куб.м. газа. Для примера, Германия за 2023 год потребила газа в объёме 78 млрд куб.м. По сути всё это не критично для Европы, так как газ можно восполнить, но для Газпрома это не очень хорошо. 
     Только что вышла новость, что на сегодня Газпром запланировал переправить через Сужду 38,5 млн куб.м. газа, вчера было 37,3 млн куб.м. Но Словакия с Венгрией немного в шоке.

Динамика спредов рублевых облигаций
 Fri, 09 Aug 2024 10:07:43 +0300

В июле и начале августа продолжился рост доходностей рублевых облигаций на фоне продолжающегося ужесточения ДКП ЦБ РФ. После решения регулятора поднять ключевую ставку 26.07.2024 с 16% до 18% годовых и повышения среднесрочного прогноза по ней, волатильность на долговом рынке усилилась. Сейчас ОФЗ 2Y превысили предыдущий максимум февраля 2022 г. и приблизились к максимуму декабря 2014 г.

С третьей декады мая сохраняется тенденция по расширению спредов по рублевым корпоративным облигациям к ОФЗ 2Y. Особенно этот тренд был выраженным по бумагам сегмента ВДО, у которых более высокий риск ухудшения кредитного качества на фоне текущей жесткой ДКП. С начала июля по 1 эшелону увеличение спреда было умеренным (+21 б. п.), а у 2-го эшелона с третьей декады июля даже наблюдалось его умеренное сужение (+13 б. п. – с начала июля).

Спреды корпоративных облигаций к ОФЗ:

  • 1 эшелон (рейтинги: AAA/AA-): 187 б. п. (128 б. п. – среднегодовое значение),
  • 2 эшелон: 538 б. п. (рейтинги: A+/BBB-): (380 – среднегодовое значение),
  • ВДО (рейтинги: BBB/B-): 982 б. п. (580 б. п. – среднегодовое значение).

Отметим, что по отдельным облигациям сегмента ВДО может быть повышенная волатильность, что приводит к сильным скачкам их индекса в отдельные дни.

До конца года не исключено дальнейшее ужесточение ДКП регулятором. Появление признаков снижения инфляционного давления и сжатия кредитного импульса, может привести к сужению спредов ближе к среднегодовым значениям.

Динамика доходностей и спредов

Динамика спредов рублевых облигаций
Динамика спредов рублевых облигаций
Динамика спредов рублевых облигаций

Источники: Московская биржа, собственные расчеты

#MGKL — лидер в Пульсе по активности эмитентов и вовлеченности подписчиков
 Fri, 09 Aug 2024 10:00:23 +0300

#MGKL — лидер в Пульсе по активности эмитентов и вовлеченности подписчиков


В июле #MGKL возглавил «Топ-активности эмитентов в Т-Инвестиции» и стал лидером в «Топ-10 профилей с самыми вовлеченными подписчиками».

Поводом для этого стало громкое событие — 100-летие компании и активность наших подписчиков! Огромное спасибо вам, наши инвесторы и подписчики, за лайки, репосты и комментарии. Ваша активность в блоге способствует развитию канала!

Мы стараемся своевременно и оперативно рассказывать обо всех новостях и отчетностях, которые отражают реалии происходящих процессов в Группе «МГКЛ». Мы также попали в пятерку лидеров «Топ-10 самых быстрорастущих профилей» и «Топ-10 самых читаемых профилей».

Мы продолжим делиться новостями о развитии Группы «МГКЛ». Не переключайтесь!

Рынки Запада в огне, на российском рынке готовится сильный вынос!
 Fri, 09 Aug 2024 09:45:27 +0300
Почему наш рынок может упасть на этот раз вместе с глобальным? Давайте полностью проанализируем оба рынка!

Рынки Запада в огне, на российском рынке готовится сильный вынос!

Рынок США

Отчетности компаний на высоте, экономика чувствует себя вроде бы неплохо. Однако там, где трейдеры покупают акции, крупный игрок использует их как ликвидность, чтобы продать им свои позиции. Почему это происходит? Скорее всего, крупный игрок ожидает дальнейшее замедление экономики и ВВП. Баффет так же начал постепенную распродажу своих акций. Владельцы компании Nvidia массово распродают свои акции. Джером Пауэлл намекнул о первых признаках замедления ВВП. Дональд Трамп видимо пообщался с ребятами с Уолл Стрита, и заявил, что нас ждет сильнейший обвал.
В общем, ситуация двоякая, поэтому самое время рынку скорректироваться. Многие тех гиганты упали до своих 200 дневных Moving Average. И это дает им поддержку, однако некоторые уже пробили этот уровень. Индекс волатильности сейчас находится в растущем тренде, так что даже если сейчас будет временный отскок наверх, дальше давление на рынок скорее всего продолжится.

Рынки Запада в огне, на российском рынке готовится сильный вынос!

Однако если экономика, хотя замедляется, но чувствует себя прекрасно, на сегодняшний день наверное не стоит сбрасывать со счетов и военные риски. Помните, как говорил, Жириновский, что в 2024 году все забудут про Украину, потому что будет война с Ираном, и это уже совершенно другой уровень? Об этом сегодня говорят и в США, и законодатели даже угрожают Ирану, что объявят ему официально войну, если тот решится на атаки Израиля, у которого почти не осталось боеприпасов для защиты. Так же и Байден в том году предупреждал, что мы на пороге третьей мировой. Это я пишу к тому, что мне все это напоминает конец 2021 года, но только вместо отечественного конфликта сегодня речь идет о конфлитке на Ближнем Востоке. И пока многие молчат об этом, есть вероятность, что рынки могут корректироваться именно из-за этого. Если помните, я ожидал коррекции на рынке Америки начиная с середины августа, в связи со сменой президентов. Сейчас стало очевидно уже в июле, что победа будет за Трампом, возможно что коррекция началась пораньше именно поэтому. А может и все в сумме. Так или иначе, для нашего фондового рынка это тоже плохо, ведь мы экспортная страна, и мы зависим от роста мировой экономики. Которая даже по прогнозам нашего ЦБ, в следующем году будет слабее. Так что ожидаемая мной трехмесячная коррекция в Америке имеет вероятность удлинниться.

Третий фактор – это проблемы в Японии, там сворачивается керри трейд, которым занимались последнее время крупные игроки. Он окончен. Но самое страшное, что японский индекс упал со своих хаев на 25%. Сейчас он уже отыграл часть своего падения, но такое значение является официальной коррекцией у профессионалов в трейдинге. И говорит о том, что дальше с высокой долей вероятности будет обвал. А если так, то значит это может ждать и США, и Европу, и наш фондовый рынок, т.к. игральные карты могут складываться как карточный домик, одна за другой. К тому же, японский рынок сегодня это почти точь-в-точь аналог нашего. Он падал вместе с нашим на СВО, и затем рос, включая помощь от ослабления национальной валюты. И вот теперь он рухнул. Мы пока держимся на уровне 2800, что является 20% падения от хаев, и нас от обвала отделяет буквально ничего, так что возможные цели падения из моих предыдущих прогнозов по-прежнему актуальны. Впрочем, без Америки, я думаю, мы не упадем. В Японии большую боль испытали экспортеры, после того как йена стала укрепляться, у нас те же нефтянники отчитались не так уж и плохо, относительно валютных переоценок из-за выросшего рубля, и падение общего рынка стало сдержанным. С другой стороны, в Японии банки упали на 27%, а у нас, хотя такого падения и нет, но если смотреть тот же объемный анализ, то есть вероятность падения. А в этом случае, если начнет корректироваться Сбербанк и другие, например, если нам нарисуют плохие отчетности по компаниям (впрочем для падения и фундаментальный анализ не требуется, когда ставки на продажу рынка велики), то и общий рынок упадет. Японские банки упали на 27% всего за 2 дня. Наш рынок может сделать то же самое.

Как это прогнозировать уже сегодня? Для этого нам надо посмотреть, что будет с рублем и йеной относительно доллара. И согласно данным по йене (см. рисунок), у нас не все так плохо, т.к. на рынке присутствует большая позиция, набиралась она на падении йены, и до сих пор не закрыта. Так что разворот может быть уже близко, и йена снова может начать ослабевать. С другой стороны, если брать только сделки хедж фондов, то они достаточно сократили свои продажи йены, и увеличили покупки. Так что ситуация недознозначная. Обычно такое говорит о том, что будет обратный отскок к такой коррекции, но затем она продолжится. Значит ориентируемся на временное затишье, и потом смотрим объемы.

Рынки Запада в огне, на российском рынке готовится сильный вынос!


Анализ объемов

Я посмотрел основные индексы США, там идет закрытие позиций, притом идет еще до падения рынка. Так что пока все в рамках прогнозов – закономерное снижение рынка (см. картинку).

Рынки Запада в огне, на российском рынке готовится сильный вынос!


Кстати волатильность на рынке опционов была огромной за последнее время. Это связано с одной стороны с тем, что была большая коррекция, а с другой стороны поражают объемы этих ставок! Они говорят о том, что людям надо очень сильно хеджировать свои позиции, потому что они по уши в лонгах по американскому рынку. И поэтому сейчас если будет откат рынка наверх, но волатильность сильно не упадет (а судя по сообщениям фондов, они только намереваются резать свои риски) и страховки от падения продолжат покупать, то дальше мы увидим дальнейшее падение рынка.
Но при этом, т.к. мы видим уже сейчас, что объемы страховок в случае падения нужны огромными, вряд ли в следующий раз рынок переварит спрос. И будет то же самое что и в 2008 и других годах, когда все посыпется из-за дампа в ликвидности. И тут уже никакие фундаментальные данные и прибыли компаний не помогут.

Выводы

Ситуация двоякая. С одной стороны есть спад в экономике США, но в то же время она пока еще достаточно сильна. С другой стороны, у нас рост волатильности просто зашкваливает, а удовлетворить его объемы спроса рынок практически не в состоянии. В таком случае я считаю, что нельзя входить в рынок, нужно обязательно ждать затишья.
Что ж, я прогнозировал коррекцию рынка с середины августа и в течение месяцев трех, в связи со сменой президентов и переориентировкой инвестиций (читайте мои предыдущие обзоры, если нужны подробности). Но сегодня я вижу, что рынок начал падать слишком раньше, и все-таки по другим причинам. Крупные фонды отмечают, что вынуждены сокращать свои портфели из-за роста рисков. Это приведет к повышенной волатильности в августе. А покупать просевшие активы наверное мало кто будет из-за выросших лимитов у риск менеджеров.
Что в таких случаях делать? Я считаю, что всегда нужно ждать больших объемов. Потому что без них роста не будет. Ну и исходя из последних рисков, коррекция может быть явно дольше теперь, чем три месяца. Поэтому сейчас лучше не спешить со спекулятивными откупами рынка. Можно случайно стать долгосрочным инвестором по невыгодным ценам.

Теперь прейдем к анализу российского рынка.

Фундаментальный анализ

ЦБ опубликовал свой прогноз относительно будущего экономики. В нем есть цифры, как развивается экономика сегодня. В частности, ЦБ повысил прогноз по ВВП на этот год исходя из второго квартала и начала третьего. Это очень позитивный индикатор того, что дела в экономике идут неплохо. Инвест активность растет, в докладе написано, что это стало итогом высоких прибылей компаний и господдержки.
Однако на следующие два года ЦБ прогнозирует рост ВВП в 4 раза ниже! Благодаря жесткой денежно-кредитной политике, которую сам главбанк и проводит, называя будущий рост ВВП в 1% «сбалансированным ростом».
В 2025 и 2026 году планируется держать процентные ставки высокими, чтобы люди не уходили с депозитов, и не тратили деньги на покупки (чтобы не было инфляции).

В 2024 году ожидается слабый экспорт. Это плохо для нефтегаза. ЦБ ожидает что перестройка бизнес процессов, пострадавших от санкций, займет время, и восстановление будет не раньше следующего года. То же самое с импортом.

Ликивдность. ЦБ повысил прогноз на рост денежной массы в этом году. Новые деньги это всегда плюс для рынка. Впрочем, их и так уже много напечатано, я писал, что за последние два года ден. масса выросла почти на 50%, что очень много. И когда придет время рынку растет, вырасти придется очень сильно. Сейчас как раз вопрос в том, что жесткой ДКП эту пружину планируют и дальше сжимать. Но чем больше ее сжимать, тем выше потом она прыгнет.
Рост денежной массы прогнозируется за счет дальнейшего роста зарплат, и кредитов бизнеса на расширение (причиной чего является, как мы поняли выше – господдержка, вливания, и большие прибыли компаний, которые дают оптимизм относительно будущего развития).
Мощность предприятий на высоте, спрос превышает предложение. Предприятия больше не могут удовлетворить этот спрос. Все это благодаря сами знаете чему. Ставка не помогает. Бычий по сути сигнал.

Фондовый рынок. Техническая картина

Рынки Запада в огне, на российском рынке готовится сильный вынос!


Рынок упал на 20% от своих хаев, подошел вплотную к 2800, уровню, про который я писал, как значимый, который определит, будет ли обвал или нет. Данные по инфляции улучшились, и ОФЗ вроде растут. Стоимость денег чуть выше 18% — в каком то смысле тоже позитивно, значит дальнейший рост пока не проглядывается. США планирует опускать ставку. Нашим значит надо тоже спешить.

Рынки Запада в огне, на российском рынке готовится сильный вынос!


Рынки Запада в огне, на российском рынке готовится сильный вынос!


Многие аналитики ожидают сегодня продолжения коррекции на российском фондовом рынке еще процентов на 10. Но я думаю, это невозможно. Мы достигли рубежа в 2800, и он опорный. Поэтому дальше – либо рост, либо обвал. Маленькие коррекции исключены, я считаю. Потому что при пробое вниз крупные игроки будут, как и всегда, просто закрывать свои оставшиеся позиции, т.к. подобный пробой это вхождение в официальную рыночную коррекцию на языке профессионалов.

Анализ объемов

Рынки Запада в огне, на российском рынке готовится сильный вынос!


За последние пару дней растет волатильность (внезапно), на фоне того, что рынок пытался восстановиться. Надо быть очень аккуратным, пока кто то пытается откупать рынок, кое кто вовсю продает! См. рисунки.

Рынки Запада в огне, на российском рынке готовится сильный вынос!


По Сбербанку у нас большой объем на фьючерсах с нереализованной позицией. Можно было предположить, что это был набор под дивотсечку, но позиция была перенесена. Грядет обвал? И это на фундаментально сильнейшем отчете, который вышел сегодня у Сберабанка……..  
Рынки Запада в огне, на российском рынке готовится сильный вынос!
 В стране идут военные действия, на мировых рынках возможна коррекция. Мы стоим сейчас на краю пропасти – уровень 2800 ключевой. Поэтому если волатильность растет под пробой этого уровня, то дальше, я боюсь, падение будет до 2500 или 2100 (см. мой предыдущий прогноз по рискам).

Рынки Запада в огне, на российском рынке готовится сильный вынос!


Выводы

По объемам: крупные игроки вышли на дивотсечках, и на рынок пока по-видимому не вернулись.

Особо сказать нечего, новых выводов у меня нет, мысли по-прежнему те же самые, что и с последних разборов. Этот контракт кажется шортовым, до середины сентября (до экспирации) думаю можно проводить время в отпуске.
Риски мировой и нашей экономики сейчас выше, чем вероятности дальнейшего роста, хотя и они тоже есть и никуда не делись. Поэтому те акции, что были куплены до дивидендов, не думаю что стоит продавать. А вот с новыми покупками, думаю, спешить не стоит. 

Так же рекомендую!

Падение и разворот рынка я спрогнозировал на 100% верно и последовательно, кому интересно, что было причиной падения, как вели себя крупные игроки, рекомендую последовательно прочитать все мои посты в телеграм блоге за последние два месяца, обещаю, вы научитесь понимать логику работы рынка, и скажете спасибо. Такие материалы бесплатно никто не дает, я же делюсь тем, чему обучался годами у профессионалов. Я не веду платных подписок, обучений и прочего, мне достаточно того, что дает рынок. Поэтому пользуйтесь знаниями, знания это сила.
Что покупать на случай мирных переговоров и окончания СВО?
 Fri, 09 Aug 2024 09:32:30 +0300
Что покупать на случай мирных переговоров и окончания СВО?

Один из явных кандидатов это Юнипро.

1) Во-первых, это одна из немногих компаний с прямым иностранным владельцем, которая не продала свои активы. Прямо сейчас компанией управляет Росимущество, но в случае нормализации отношений с западом, актив будет возвращен владельцу.
2) И этот владелец (или новый владелец в случае если Юнипро продаст актив с дисконтом) захочет компенсировать себе затянувшийся бездивидендный период.
3) А компенсировать там есть чем. При капитализации в 114 млрд рублей, денежная позиция на счетах компании достигла 72 млрд!!!
4) То есть на 1,8 рубля капитализации внутри компании лежит денег на 1,2 рубля.
5) При этом и сам бизнес показывает неплохие результаты, ведутся работы в рамках ДПМ-2, которые будут поддерживать показатели в будущем.
6) Ну а пока ситуация в подвешенном состоянии, кубышка уже приносит неплохие проценты. И они будут расти дальше!!

Как только появится любая ясность (либо с новым акционером, либо с окончанием СВО), акции пойдут куда-то в районе 3 рублей. Хорошая стоимостная история.

Но есть и риски. Если компанию купит условный ИРАО, то это будут «их деньги». Ну и затягивание СВО в бесконечность.

https://t.me/borodainvest

Резкий рост ОФЗ! Что происходит с дальними бумагами?
 Fri, 09 Aug 2024 09:28:02 +0300

Пошел неожиданно резкий отскок в ОФЗ-ПД. За несколько последних дней — настоящее ралли в гособлигациях, при том что индекс Мосбиржи телепается вокруг отметки 2850 п. и так и не смог пробить 2900 вверх, хотя старался. Вчера опять сдулись на неприятных новостях из фронтовой Курской области и захвате противником газовой измерительной станции «Суджа».

Фиолетовая пятница
 Fri, 09 Aug 2024 09:26:53 +0300
Не заглядывал на Смартлаб пару недель. В прошлый раз настолько устал, изучая уши Трампа, что мне понадобился небольшой отдых))) Кстати об ушах, старик меня не подвёл, я знал что этот чел с серебряной ложкой во рту не будет жертвовать даже кусочком кожи ради того, чтобы всё выглядело правдоподобно (хотя даже так бы не выглядело). Резюмируем:
Фиолетовая пятница

И Ротшильды снова не ошиблись, подкрепляя и вторую мою теорию:
Фиолетовая пятница

Надеюсь Каломойская Харя выйдет на дебаты с хвостиком и не посрамит друзей своего мужа)))
Фиолетовая пятница


Ну ладно, от лирики переходим к фундаменталу. Сразу почему пятница фиолетовая… ну как, чёрный понедельник уже ведь был)) На укреплении японской гиены случилась классика, кто-то «рухнул». Новостные заголовки пестрили историческими сравнениями с 1987. Какой нах 1987, ребят?! Тогда рынок был рынком (наверно), а теперь мы имеем каракатицу, находящуюся в руках пятёрки центробанков мира, они нарисуют здесь что захотят. И нехитрым движением чёрный понедельник превращается… превращается… в зелёный вторник))) -10% +12%… кто-нибудь, произнесите громко слово «волатильность»))))

А раз теперь понедельники псевдочёрные, то и пятницы могут быть фиолетовыми)))
— Что происходит на рынке?
— Фиолетово!

Чё там ещё из того, чем нас кормят СМИ, было?.. Убили какого-то Ханю)))

Фиолетовая пятница


Исмаил Хания занимался сбором средств для ХАМАСа; по данным канадского National Post, американского New York Post, индийского The Times of India, израильского Управления военной разведки (АМАН), и ряда других источников, его личное состояние составляло примерно четыре миллиарда долларов. Миллиардное состояние, по данным New York Post, он сколотил благодаря присвоению международной помощи, предоставляемой палестинцам. Издание подчеркивает, что это было сделано в то время, когда в секторе Газа более 80 % населения сектора живут в бедности, а ХАМАС перенаправляет помощь для населения в свою казну. Как дополняет India Times, он заработал деньги ещё и благодаря налогу в двадцать процентов со всех товаров, которые попадают из Египта в сектор Газа

Нормально пацан бизнес мутил, на Смартлабе в перечень постов для публикации входят рассказы про успешный успех))) Ну что тут скажешь… Байдену надо было больше помощи Палестине направлять, чтобы как у РФ и Украины было, одним 300ярдов через нефть, другим 30ярдов через задницу и все довольны (ну кроме тех кто знает, что халявы в этом мире не бывает и налив денег подразумевает какую-то работу). 

И опять поражаюсь как легко народ схавал смерть какого-то палестинского шеф-повара… Ну а что… вам сказали умер с экрана телявизера?! Значит умер! Видели мешок несли скотчем замотанный?! Видел портрет несли? Ну значит всё, нет больше человека! О, новый дивный мир, здесь похоронить можно кого угодно, без смс и регистрации))) Кстати, о смс… Были заголовки, что Моссад нашёл Ханю через Воцап 
Фиолетовая пятница

Говорят у евреев в «цифре» есть свои люди))) Ну и короче Ханя видимо забыл снять галочку на Воцапе напротив трекера GPS))) В результате ракета какого-то дрона нашла его в Тегеране в каких-то трущобах и снесла вместе с бараком, в котором жил самый богатый палестинец, который давно пристрастился к катарской роскоши, судя по прописке. 
Фиолетовая пятница

Фиолетовая пятница

Фиолетовая пятница

Катар, Доха… это те, кто ЧМ по футболу проводят, я не ошибся? Те кто обменами между РФ и Ук заведуют? Странно, Ханя признан США террористом, а Катар не признан. Я совсем запутался в этом мире вранья и лицемерия. Катар — пособник террористов?! У него хоть ПВО есть? США чего сидим, кого ждём?)))) Демократия в одной маленькой но очень гордой стране ещё никому не повредит.  
В 1972 году США установили дипломатические отношения с Катаром после провозглашения им независимости от Великобритании. Двусторонние отношения между этими странами традиционно сильны, Соединенные Штаты и Катар выступают в тесной координации по широкому спектру региональных и глобальных проблем. В качестве партнера США, Катар играет влиятельную роль в регионе в настоящий период. Вместе страны декларируют поддержку прогресса, стабильности и процветания в регионе. Соединенные Штаты и Катар также сотрудничают по вопросам безопасности в регионе Персидского залива. В Катаре располагается CENTCOM Forward Headquarters, а также эта страна принимает участие в военных действиях на стороне США и НАТО в этом регионе. Каждый год в Соединенные Штаты прибывают сотни студентов из Катара, а также шесть крупных университетов США имеют филиалы в этой стране.

У Соединенных Штатов и Катара имеются обширные экономические связи. США является крупнейшим иностранным инвестором Катара и крупнейшим источником импорта этой страны. Более чем 120 американских компаний присутствуют в Катаре. Например, США являются одним из основных поставщиков оборудования для нефтяной и газовой промышленности Катара, а также компании США сыграли значительную роль в развитии нефтегазового сектора и нефтехимической промышленности. Экспорт США в Катар: самолеты, машины, транспортные средства, оптические и медицинские инструменты, а также сельскохозяйственная продукция. Импорт США из Катара: сжиженный природный газ, алюминий, удобрения и сера.

Ну понятно, классические США)))) Своих не бросают))) Совсем как эти… ну которые в цифре и Воцапе))) 

Кстати о цифре и этих...
Фиолетовая пятница

Вот так борешься всю жизнь с Западом, а потом легализуешь БитКоэны и Коэновирусы))) Разумеется эту новость нам подали под соусом трудностей с какими-то переводами и дефицита электроэнергии в Сызрани))) Кстати, с какими переводами трудности?! Я слышал, что Франция вполне себе покупает СПГ, не говорите мне, что она платит Кардано и Рипплом))) 
Что из этой новости должны понять россияне:
1) их страна находится под протекторатом Запада
2) электричество подорожает
3) всё идёт строго по плану и графику
Ну это не мой план

Ну как не твой, ты же англо-сакс на 51%… Контрольный пакет даёт о себе знать))

Кстати, вы наверно уже заметили, что я не даю гиперссылок на Ютуб (а я любитель вкраплять видосы в текст). Да, за последние 2 недели Ютубу совсем поплохело. Сергей Брин винит Хинштейна, Хинштейн — Зеленского, в любом случае концов не найти, и нам с этим жить))) Тем временем площадка уже отчиталась о росте интереса к своей персоне на 9%, тактика «запретный плод сладок» продолжает работать, её сейчас все используют, но больше всего конечно же Автоваз, который продолжает играть тему «завтра будет дороже», и за 4 ковидо-хирургических года эта тактика пока приносит профит независимо от процентной ставки по кредиту, мои поздравления!)))

Теперь пару слов о боевых действиях… Израиль — Иран, Украина — Россия, Израиль — Россия, Украина — Иран...

За убийство Хани Иран пообещал жёсткий ответ. Мне, как жёсткому ястребу, известно, что под жёстким ответом как обычно подразумевается снос сарая и пуньки-срёньки в телевизоре про возмездие. Нефть стараются удержать около 80ти любыми способами, хотя основная причина почему она там держится — это высокий уровень S&P и отсутствие изменений ДКП ФРС. В какой-то момент они вспомнили, что цены на газ опустились слишком низко и тут же Украина начала контрнаступ на Суджу. Неожиданно оказалось, что линия Суровикина имеет чёткие контуры и её можно было обойти в 2023 сбоку при желании, о чём я тут уже писал неоднократно. Сей факт ещё раз подтверждает мысль о том, что контент для телевизора подбирают сценаристы, а всё происходящее выглядит как треш хоррор, график которого синхронизован с ДКП ФРС.
Фиолетовая пятница

Что ещё я пропустил за это время?.. Ах, да, обмен между странами которые враждуют))) Небось через Катар согласовывали его, враждующие не могут же общаться напрямую)))
Фиолетовая пятница

Изрядно полысевший Арестович Гершкович вернулся на Родину, в США. Как обычно седина в его волосах полностью отсутствует, как это бывает в таких случаях, когда ты сидишь в тюрьме и тебя стабильно снабжают краской. Забавно получается, Германия освобождает граждан России, меняя на граждан России. В одну сторону летит стрелок-патриот, в другую — Илья, Ильич, Илай (В иврите имя Илай (אֵלִי) происходит от слова, которое означает «мой Бог»). Видимо Бог защищает от седины в тюремных застенках России))) Казалось бы, Германия должна была Гиркина-Стрелкова возвращать вместо псевдооппозиционеров, но про него вообще весь мир забыл, прям второй Ханя))) 
И тут же по возвращении Лев Ильич Футболяшин уже успел выступить с обращением об остановке боевых действий. Иран уже прислушался к его совету и приостановил ответ на убийство Хани))) 

И только Эрдоган с инфляцией под 70% и ставкой под 60% всё быкует в сторону Израиля, это пожалуй, единственный персонаж в мире, которому нужно что-то срочно замутить, чтобы отвлечь население от растущего уровня жизни. Бычит на Израиль, а пострадает турецкий Voronej))) Классика!
Лучшие бумаги недели. Выпуск 678 – обновления для пятницы
 Fri, 09 Aug 2024 09:18:39 +0300

Лучшие бумаги недели. Выпуск 678 – обновления для пятницы


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 01.08.2024 по 08.08.2024. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 09.08.2024.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 678 – обновления для пятницы

                                                   Таблица 1.

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

 

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Обратите внимание на таблицу 1: за прошедшую неделю выросли всего три бумаги. Это очень плохой сигнал, по моей статистике это означает то, что, скорее всего, и следующая неделя закроется падением. Неделю назад был сигнал выйти из покупки акций и пересидеть неделю в ОФЗ. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

 

  1. Если вы еще не купили, то купить ОФЗ ближнего срока погашения, например, ОФЗ 26222.
  2. Не торговать до 16 августа 2024.

 

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 678 – обновления для пятницы

                                                         Таблица 2.

На что стоит обратить внимание:

 

  1. Бумаги покупайте в равных долях.
  2. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  3. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  4. Все-таки правильным было решение неделю назад продать все акции и выйти в ОФЗ! Рынок продолжил падение, а мы, как минимум, не потеряли деньги. Именно за счет таких выходов в облигации системе BWS и удается избежать крупных просадок. Разумеется, при таком подходе, когда начнется рост, мы поймаем его не сразу, но лучше заработать меньше, чем больше потерять.

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 677 – обновления для пятницы


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Ну вот пожалуй и все, а сколько разговоров было про Курскую область.
 Fri, 09 Aug 2024 08:54:09 +0300
Спустя три дня противник даже полностью не смог завладеть Суджей, причем это критически важный пункт, если он собрался закрепиться в Курской области надолго. Не смог занять не один более менее крупный населенный пункт, все попытки заехать в Коренево не увенчались успехом. Молодцы те, кто оборонялся в Судже. Так как Суджа не была полностью взята и восточная развязка осталась под контролем РФ, то нормальное выдвижение резервов Украины было под огневым контролем и попадало под удары. Вагнер за восемь часов если что, взял Ростов, а за сутки достиг подмосковья. А от Ростова До Москвы поболее будет. Наши тоже на карте захватили минимум треть Украины за пять дней, потом увидели как зоны контроля стремительно стали уменьшаться. Сейчас мы увидим, как территория контроля Украины в курской области резко начнет сокращаться вплоть до полного вытеснения ее за границу. Кто -то говорит сроки 2 месяца, кто — то пол года. На это я скажу свой срок, это три недели максимум, а то и меньше, ничего не взято тылы не обеспечены, оставаться в кишке в малых поселках нет никакого смысла. Не знаю с какой целью это делалось, если создать шум в информационном пространстве, то операция тогда наверное успешная, а если захватить часть территорий, курские атомные электростанции, для торга при переговорах, то тут полный провал. Но может они хотели в связи с отключением наших нефтепроводов еще и газ отключить, то здесь успех. Только как бы парадоксально не звучало, но наша нефть и газ питали и Украину. Как по пословице «Сгорел сарай, гори и хата.» Более чем на какую то агонию со стороны ни на что не похоже. 
   То что Россия не смогла защитить жителей своих регионов, предотвратить вторжение. При такой территории и границе это очень тяжело, вспомните ситуацию с Израилем и Хамас, когда тот смог в тапках прорвать маленький периметр вечно воющего Израиля и даже по захватывать воинские части. Легко об этом рассуждать сидя на диване.  Ничего глобально после этого инцидента не изменилось, все экономические тенденции сохраняются.
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент)
 Fri, 09 Aug 2024 08:53:47 +0300

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена отбилась от границы желтого канала и опять пошла вниз на тест ближайшей поддержки в виде границы розового канала, в районе которой и закрылась. Повторный тест этого уровня в случае отбоя лонгуем. Также можно лонговать отбой от 287400, а пробой этого уровня — шортим. Сильным сигналом для лонга будет пробой границы желтого канала с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 297300, 287400, а также границы желтого канала(294800)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 281475 и границы розового канала 289750

Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент)

На часовом графике цена опять не смогла пройти свое сопротивление 294650 и, отбившись от него, двинулась вниз, пробив две свои локальные поддержки в виде границ желтого и черного каналов. Пока цена ниже границ этих каналов ждем продолжения снижения, торгуя отбои или пробои поддержек ниже. При возврате цены выше этих уровней с тестом сверху — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 299900, 294650
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 288225, 284575 и границ желтого(291500 на утро) или черного(291125 на утро) каналов

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена протестировала(с проколом) свое сильное сопротивление 29021 и, отбившись от него, пошла вниз, скорее всего на еще один тест своих поддержек в виде гориз.уровня 28412 и границы синего канала, отбой от которых лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим. Также лонгуем пробой 29021 с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровней 29021, 28412
В случае четкого теста гориз.уровня 28741 также можно пробовать входить в сделку

Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент)

На часовом графике цена отбилась от своего сильного сопротивления 29054 и пошла вниз, по итогам дня отбившись от своей локальной поддержки 28630. Пока цена выше этого уровня возможен еще один заход на тест 29054, отбой от которого шортим, а пробой с тестом сверху — лонгуем. При продолжении движения вниз наблюдаем за отработкой 28412 — отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 29054, 28412
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз.уровней 29406, 28630, 28141

CR(фьюч на юань-рубль)
На дневном графике цена продолжает торговаться в диапазоне 12,026-11,787. Пока ничего интересного. Ждем границ диапазона — отбой от них торгуем внутрь, а пробой с тестом — вовне диапазона
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 11,610
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 12,203, 12,026, 11,787

Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент)

На часовом графике цена отбилась от верхней границы своего диапазона 11,985-11,787, но далеко отойти от нее не смогла. Продолжаем ждать границ диапазона — отбой торгуем внутрь, а пробой с тестом — вовне диапазона.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 11,787 и 12,207
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз. уровней 12,075, 11,985, или ема233(11,935 на утро)

Br (Лондон)
На дневном графике цена четко отбилась от границы розового канала и опять пошла вверх, обновив свои хаи предыдущего дня. Ждем продолжения роста и теста границы желтого канала, отбой от которой шортим, а пробой с тестом сверху — лонгуем до следующей поддержки 81,11
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 81,11, 76,79, а также границей желтого канала(79,84)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 82,65 и границы розового канала 77,70

Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент)

На часовом графике цена слегка откатила утром и отбившись от своей локальной поддержки 77,66, пошла в рост, дойдя до границы зеленого канала, от которой и откатила. Пока цена выше ема233 ждем продолжения роста. Возврат цены ниже ема233 может снова отправить цену на тест своих поддержек ниже
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровень 81,58, 77,94
В случае четких тестов также можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 80,57, 77,66, 77,05 или границ зеленого(79,56 на утро), черного(79,30 на утро) каналов

Дневной и часовой графики Российского фьючерса BRздесь

NG (Henry hub)
На дневном графике цена добила до своих локальных сопротивлений в виде границы желтого канала и гориз.уровня 2,1465 и пока торгуется выше них. Для лонга ждем пробой с тестом сверху границы желтого канала, возврат цены под 2,1465 может вернуть цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровня 2,0021, 2,2300 и границу зеленого канала 2,2372
При четких тестах можно входить от гориз.уровней 2,3365, 2,1465, границы желтого канала(2,1561) и ема84(2,2906)

Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент)

На часовом графике цена в течение дня откатила до своей сильной поддержки 2,0346 и отбившись от нее, пошла вверх, дойдя до своего первого сильного сопротивления 2,1491, которое пока не может пробить. Пока цена выше синего канала ждем продолжения роста, возврат цены в синий канал, может вернуть цену к снижению на тест своих поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 2,3436, 2,2581, 2,1491, 2,0346, а также границы желтого канала(2,2252 на утро)
В случае четких тестов можно торговать менее сильные гориз.уровни 2,2116, 2,0896, 2,0631 и границы розового(2,0783 на утро)и синего(2,1230 на утро) канала

Дневной и часовой графики Российского фьючерса NG здесь

Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Больше графиков в моем TG-канале.

Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts

Лайки приветствуются :-)







Теханализ от Т-Инвестиций: лучшие прогнозы по итогам торгов 8 августа
 Fri, 09 Aug 2024 08:26:58 +0300
Фиксированная ставка до 20,5% на 3 года. Самолет делает выпуск облигаций для всех
 Thu, 08 Aug 2024 11:58:24 +0300

ГК «Самолет» объявил 15-й выпуск облигаций с фиксированной доходностью. Сбор книги намечен на эту пятницу, 9 августа, с 11:00 до 15:00 МСК. Можно отправлять ваши заявки брокерам уже сейчас.

Фиксированная ставка до 20,5% на 3 года. Самолет делает выпуск облигаций для всех

Учитывая, что ЦБ активно старается затормозить инфляцию — это шанс воспользоваться данным инструментом, чтобы зафиксировать хороший процент прибыли на волатильном рынке. 

Предлагаю взглянуть на предварительные параметры размещения.

• Эмитент: ПАО «ГК «Самолет».
• Кредитный рейтинг: A+(RU), от АКРА и НКР.
• Объем: 5 млрд рублей.
• Срок: 3 года.
• Купон: 30 дней.
• Номинал цены: 1 000 рублей.
• Тип ставки: Фиксированная.
• Ориентир купона: не выше 20,50% годовых
• Сбор заявок: 9 августа 2024 года.
• Размещение: 14 августа 2024 года.
• Статус квала: нет. 

Напомню, что ГК «Самолет» является одной из ведущих корпораций в области недвижимости и proptech в России. Лидер рынка. Компания занимается строительством жилых и коммерческих объектов, активно расширяя свой земельный банк и вводя инновационные технологии в строительные процессы.

Компания продолжает активно привлекать финансирование для реализации своей стратегии роста, которая включает в себя укрепление и масштабирование позиции не только в городах миллионниках, но и регионах. Помимо строительства, Самолет активно инвестирует в разработки новых продуктов, повышающих доступность жилья. Наравне с этим продолжают действовать льготные ипотеки (семейная, IT и др).

Отмечу, что ГК «Самолет» – первый по объемам строительства и размеру земельного банка. Высокий спрос на прошлый 14 выпуск облигаций в том числе и со стороны физических лиц, говорит о том, что инвесторы доверяют той стратегии, которой придерживается девелопер, а также самому эмитенту.

Очень привлекательно выглядит купон до 20,5% на размещении, что в текущих реалиях неопределенности может спасти портфель от повышенной волатильности, а при снижении ставки — рост тела не заставит себя долго ждать. При этом — данная облигация доступна неквалифицированному инвестору, давая возможность поучаствовать всем и зафиксировать отличную доходность.

Считаю, что данный эмитент — надежный и проверенный заемщик на облигационном рынке. Те условия, которые предоставляет Самолет, являются одними из лучших предложений для сохранения своего капитала на волатильном рынке ценных бумаг. 
Акции ТРАНСНЕФТЬ стоит покупать? Прогноз на 2024 год
 Thu, 08 Aug 2024 11:49:31 +0300

Привет Друзья с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим государственную нефтепроводную компанию ПАО «Транснефть».

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там больше обзоров и выходят они быстрее. 
Акции ТРАНСНЕФТЬ стоит покупать? Прогноз на 2024 год
 Прогноз на 2024 год

«Транснефть» — крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68 тысячами километров магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающими станциями, имеет более 24 млн кубометров резервуарных ёмкостей. Компания транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% произведённых в России нефтепродуктов.

Из-за проведения специальной военной операции на территории Украины компания попала под международные санкции от Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Мы знаем, что основа бизнеса компании Роснефть — это транспортировка нефти и нефтепродуктов как в России, так и за рубеж. И по идее снижение транспортировки нефти и нефтепродуктов в результате введенных санкций крайне негативно отразилось бы на финансовом положении не только самой компании, но страны в целом.

Дак как же повлияли санкции на деятельность компании.

Поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти» в 2023 году остались на уровне 2022 года, незначительно снизившись в пределах одного процента, сообщили в компании.

При этом общее снижение поставок на экспорт российской нефти составило 6,5% при росте поставок на российские НПЗ на 2,3%.

В 2023 году «Транснефть» значительно, почти на 11%, увеличила объемы транспортировки нефтепродуктов — с 39 до 43 млн тонн. При этом поставки на внутренний рынок выросли на 8%, до 15 млн тонн, а на экспорт — на 12,5%.

По нефтепроводам в Китай отправлено 40 млн тонн нефти, аналогично прошлому году.

С начала прошлого года произошло перераспределение трубных поставок из нефтепровода, «Дружба» который поставляет нефть в Европу (падение на 60%) в нефтепорты России (увеличение на 7,2%). Так, включая транзитные объемы, через порты было отгружено 151млн т нефти. Из них через Новороссийск — 30 млн тонн (+3,1%), через Приморск — 44,4 млн т (+6,5%), через Усть-Лугу — 34 млн т (+9%), через Козьмино — 42,8 млн т (+9,4%).

  
Акции ТРАНСНЕФТЬ стоит покупать? Прогноз на 2024 год
 Нефтепровод Дружба

Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок выросли на 8%, до 14 млн т, а на экспорт — на 12,5%, в том числе из Приморска — на 21% и Новороссийска — на 5,8%. При фактической остановке экспорта по продуктопроводам в западном направлении идет рост экспорта в страны ЕАЭС — Казахстан, Киргизию и Таджикистан — до 530 тыс. т (+29,3%), отмечает «Транснефть».

  
Акции ТРАНСНЕФТЬ стоит покупать? Прогноз на 2024 год
 Перераспределение поставок через порты

Таким образом компания Транснефть естественно при помощи государства и политических решений смогла перераспределить транспортные потоки и даже увеличить объемы перевозки нефти и нефтепродуктов.

Мы видим, что транспортные потоки нефтепродуктов увеличились в укор западным санкциям. Другой вопрос что нефть и нефтепродукты теперь приходится продавать по более низким ценам чем европейским клиентам, но на Транснефть это не оказывает критичного влияния.

Важным моментом который сильно снижает воздействие зарубежных санкций является то что 94 % оборудования, которое используется в системе «Транснефть», производится на российских предприятиях. Многие позиции производятся самостоятельно, на собственных заводах «Транснефти».

  
Акции ТРАНСНЕФТЬ стоит покупать? Прогноз на 2024 год
 94 % оборудования, которое используется в системе «Транснефть», производится на российских предприятиях

Кстати еще одним фактором успешного экономического развития компании является низкие более чем в два раза чем у зарубежных конкурентов операционные расходы на транспортировку, а производительность труда вдвое выше. Есть одно очень интересное исследование на эту тему от зарубежных аналитиков.

  
Акции ТРАНСНЕФТЬ стоит покупать? Прогноз на 2024 год
 Исследования западных аналитиков

А как же чувствует себя компания в финансовом плане.

Обратимся к таблице с финансовыми показателями, из которой увидим, что введение санкций никак не отразилось на деятельности компании Транснефть.

  
Акции ТРАНСНЕФТЬ стоит покупать? Прогноз на 2024 год
 Финансовая сводка за 2015 — 2023г.

Создается впечатление что санкции, наоборот, положительно влияют на деятельность компании. Так мы видим, что чистая прибыль компании остается стабильной и даже немного выросла по отношению к собственному капиталу чем в прошлые годы. Собственный капитал растет, а обязательства снижаются и не превышают третей части собственного капитала. И это очень качественные финансовые показатели.

Если мы обратимся к рыночной стоимости компании, то увидим, что сегодня она составляет 1400 рублей за одну акцию, тогда как балансовая стоимость одной акции составляет 3792 рубля за акцию.

  
Акции ТРАНСНЕФТЬ стоит покупать? Прогноз на 2024 год
 Рыночная стоимость

Таким образом можно сделать вывод что компания сильно недооценена и нужно срочно закупать акции и становится миллионером. Но есть одно, но. Хоть в компании с экономической точки зрения дела идут более чем хорошо она очень уязвима в политическом плане.

Такие политические события как введение новых санкций завершение конфликта на Украине различные заявления российских, европейских и американских политиков могут как обвалить котировки компании, так и немыслимо поднять их.

То есть для того чтобы верно спрогнозировать рыночную стоимость компании в будущем нужно больше разбираться в политике чем в экономике. В чем конечно я не силен. Да честно сказать я немного знаю эффективных политических прогнозистов по тому как это очень специфическая тема с миллионом неизвестных факторов.

  
Акции ТРАНСНЕФТЬ стоит покупать? Прогноз на 2024 год
 Политика важнее экономики

Поэтому лично я воздержусь от инвестиций в эту компанию какая бы не была заманчивая цена. К тому же есть огромное количество более предсказуемых и успешных компаний о которых я выкладывал ролики на своем канале.

А что вы думаете о будущем компании Транснефть напишите в комментариях, очень интересно узнать ваше мнение.

На этом все Друзья! Переходите в мою телегу по ссылке под статьей, новости там выходят быстрее. С вами был Роман, до скорых встреч! Пока!

Дoмклик пpикpыл cвeжиe дaнныe
 Wed, 07 Aug 2024 23:37:19 +0300
Дoмклик измeнил интepфeйc caйтa opendata.domclick.ru и пepecтaл пoкaзывaть тeкущиe цeны квapтиp. Teпepь oн пoкaзывaeт цeны тoлькo нa кoнeц пpeдыдущeгo мecяцa. Xopoший был иcтoчник oпepaтивнoй инфopмaции. Ho, к coжaлeнию, вce xopoшee в миpe людeй кoгдa-нибудь зaкaнчивaeтcя.

B cвязи c этим, мoи eжeнeдeльныe цeнoвыe oбзopы cтaнут eжeмecячными. B пpинципe, этo дaжe xopoшo, т.к. pынoк нeдвижимocти кpaйнe инepциoнeн. Зa нeдeлю нa нeм пoчти ничeгo нe мeняeтcя. Увидeть кaкую-тo динaмику мoжнo тoлькo зa мecяц. Boт ee и будeм oбcуждaть.

Пo вocкpeceньям плaниpую выпуcкaть oбзopы нoвocтeй pынкa нeдвижимocти зa нeдeлю. Я иx ужe дeлaл. Пocмoтpю, кaк пoйдeт. Bpeмeни нa ниx уxoдит — пипeц cкoлькo
КИФА - ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, НО НЕ СЕЙЧАС
 Thu, 08 Aug 2024 00:14:48 +0300

На этот раз у нас на биржу выходит КИФА. Это китайский посредник в торговле РФ-Китай, который сосредоточен на модели В2В

Для Чего IPO?
Для получение денег на развитие — на маркетинг, построение складов, улучшение платформы и M&A сделки

Оценки вероятностей дефолтов по облигациям от российских рейтинговых агентств
 Thu, 08 Aug 2024 06:33:59 +0300
Оценки вероятностей дефолтов по облигациям от российских рейтинговых агентств


Три из четырех РА публикуют данные о вероятности дефолта в зависимости от уровня рейтинга

Эксперт РА

— Используют фактические данные по собственным рейтингам. Период наблюдения с 2022 по 1 полугодие 2024. Суммарное количество рейтингов, действовавших на начало каждого года, 7560, зарегистрированных дефолтов — 203

— Из 203 зарегистрированных дефолтов большая часть пришлась на середину десятых годов: 2014 — 35, 2015 — 52, 2016 — 44 (т. е. 65% от всех дефолтов пришлось на 3 года наблюдений). Скорее всего, большая часть дефолтов была связана с зачисткой банковского сектора, которая выпала на эти годы, до 2019 года нефинансовые компании получали рейтинги в очень ограниченном количестве

НКР

— Готовит аналитическое исследование о вероятностях дефолтов в зависимости от уровня рейтинга. Исследование основано на результатах бэк-тестирования ключевых методологий НКР. В рамках бэк-тестирования за период с 2005 по 2021 год определены свыше 5 600 тестовых рейтингов по более чем 900 объектам: региональным органам власти, нефинансовым компаниям, банкам и страховым организациям РФ

— Из ограничений авторы указывают небольшую долю малых и средних компаний в выборке

— Также нужно обратить внимание, что из 5 654 наблюдений 2 313 приходится на банки, 701 — на региональные органы власти, 686 — на страховые организации, 1 954 — на нефинансовые компании

НРА

— Публикуют собственные оценки вероятностей дефолтов. Методология не публичная, поэтому каких-либо комментариев.

На графике 

Дивидендны за 8 лет инвестирования
 Thu, 08 Aug 2024 00:08:40 +0300

Дивидендны за 8 лет инвестирования

Сколько всего дивидендов получилось за время моего инвестирования, начиная с конца 2016 года.

Напомню, что инвестировать на фондовом рынке я начал с конца 2016 года. В первый год инвестировал 200000 рублей, остальные года направлял на ИИС по 400000 рублей в год (33333,33 руб/мес).

Посмотрим, что получилось по выплатам дивидендов:

в 2016 — дивидендов не получал (в 19.12.2016 только открыл ИИС)
2017 — получено +11 164,05 рублей дивидендов
2018 — получено +45 603,56 рублей дивидендов
2019 — получено +86 133,81 рублей дивидендов
2020 — получено +108 253,20 рублей дивидендов
2021 — получено +168 951,45 рублей дивидендов
2022 — получено +207 097,66 рублей дивидендов
2023 — получено +223 272,26 рублей дивидендов
7 месяцев 2024 — получено +335950,08 рублей дивидендов
Всего за эти годы получилось  1186426,07 рублей дивидендов

Если забить данные в таблицу и построить график, то видно довольно позитивный и уверенный рост дивидендов год за годом. И 2024 год выбивается из этого ряда в лучшую сторону. Тенденция?!


07.08.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на smart-lab я начал выкладывать информацию только недавно.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376