Т-Банк покупает долю в ЕвроТрансе, зачем??
 Thu, 10 Oct 2024 10:22:10 +0300

А нахрена Т-Банк купил 6% ЕвроТранса? Под оферту в 2027 году по 350 рублей?

Перспективно!)) Потанин тоже купился на хотдоги на арендных заправках стоимостью в 300 млн штука?

Главный приколдез, что продавали акции (собственники), которые и обещали выкупить по 350 рублей через 4 года))

Возможно Т-банк хочет убить конкурента, т.к. ЕвроТранс в отчете за 1-е полугодие создал свой финтех?))

Акции на дне и очень опасны для инвестирования, на мой взгляд (но физики почему-то такое любят)

Расширяем границы портфеля
 Thu, 10 Oct 2024 09:54:15 +0300

Многие инвесторы начинают свой путь в инвестициях с рынка акций, что вполне оправдано. Однако финансовый рынок предоставляет и более широкие возможности — сегодня поговорим о фьючерсах. Они позволяют повысить доходность при краткосрочной позиционной торговле, а также диверсифицировать инвестиционный портфель.

Фьючерс (от англ. future — будущее, будущий) — биржевой контракт на поставку актива в будущем по заранее оговоренной цене. Торговля фьючерсами устроена таким образом, что для совершения сделки необходимо иметь на счете лишь незначительную часть стоимости контракта — так называемое гарантийное обеспечение. Таким образом, инвестор может совершать сделки на суммы, которые значительно превышают фактически имеющиеся у него средства. Эта особенность фьючерсного рынка позволяет зарабатывать больше — как если бы вы управляли более значительным капиталом. Однако использование контрактов также сопряжено с риском, масштаб которого можно и нужно регулировать.

Зачем инвестору фьючерсы

Фьючерсы можно использовать для широкого спектра задач:
1. Самая очевидная цель — повысить прибыльность рыночной позиции, используя меньший объем денежных средств.
2. Если вы по каким-то причинам затрудняетесь с выбором конкретных бумаг для своего портфеля, то можно инвестировать в рынок через индекс — к покупке доступны фьючерсы на Индекс МосБиржи.
3. Диверсификация — сейчас многие иностранные рынки недоступны российским инвесторам напрямую. Но инвестировать в них можно через фьючерсы. Присмотреться стоит и к контрактам на товары — нефть, газ, драгоценные и промышленные металлы, иностранные индексы. Недавно на Мосбирже появились даже фьючерсы на какао.
4. Хеджирование — продажа фьючерса с целью застраховать портфель от снижения рынка. Эта стратегия обычно используется после длительной фазы роста рынка.
5. Инвестиции в долговой рынок также можно проводить через фьючерсы — на индекс гособлигаций RGBI.

На что обратить внимание

Российский рынок акций по-прежнему остается одним из самых недооцененных в мире. Мультипликатор P/E (капитализация/прибыли) после летнего снижения упал до 4х — такие уровни мы видели только в турбулентном 2022 г. За последние 10 лет рынок никогда не падал ниже 4х, в среднем за 2013–2021 гг. он стоил 6,1х.

Примеры перспективных контрактов:

Яндекс
YDEX-12.24

• Взгляд — «Позитивный»
• Таргет на 12 месяцев — 5400 / +32%

ЛУКОЙЛ
LKOH-12.24

• Взгляд — «Нейтральный»
• Таргет на 12 месяцев — 9000 / +30%

Транснефть-ап
TRNF-12.24

• Взгляд — «Позитивный»
• Таргет на 12 месяцев — 2000 / +41%

Индекс МосБиржи
MIX-12.24
MXI-12.24

• ОФЗ — в последнее время рынок гособлигаций находится под серьезным давлением в ожидании очередного повышения ставки. Однако, несмотря на жесткую риторику ЦБ, опережающие показатели сигнализируют о замедлении деловой активности в стране. При этом, по оценке макроэкономистов БКС, чем дальше ЦБ зайдет с повышением ставки, тем быстрее он будет вынужден ее снижать в следующем году. На горизонте года за счет переоценки ОФЗ можно заработать порядка 30% годовых.

RGBI-12.24

• В плане страновой диверсификации интересно выглядит китайский рынок. Недавно власти Поднебесной приняли широкий спектр мер для стимулирования экономики. На этих новостях индекс Hang Seng прибавил более 30%, после чего последовал откат, который дает новые возможности для входа.

HANG-12.24

• Позиционная торговля сейчас интересна во многих товарных контрактах. Высокая амплитуда колебаний в нефти, газе, какао создает возможности для краткосрочной торговли.

BR-11.24
NG-10.24
COCOA-12.24

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Подробнее о том, как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.

Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить сделки с неполным покрытием. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Уже говорят о пике ставки в 22% Как считают
 Thu, 10 Oct 2024 09:33:24 +0300
Денежная масса М2 выросла за август 2024г на 1,8%
1,8% х 12 мес. = 21,6% (округлённо, 22%).

Напоминаю,
денежная масса М2 — это доступные для платежа собственные средства плюс рублёвые депозиты.

По предварительным данным,
М2 на 1 октября 2024г = 108 200 млрд руб. 
(т.е. рост за месяц 1957 млрд руб., снова +1,8%)

Смысл в том, что ЦБ РФ через высокую ставку старается сдержать рост М2.

Да,
побочный эффект высокой ставки — замедление экономики.

Ближайшее заседание ЦБ РФ по ставке — 25 октября 2024г.
Повышение ставки на 1% на заседании, получается, уже будет воспринято позитивно.

С уважением,
Олег

Метод Геллы. Пора двигать! (GOLD)
 Wed, 09 Oct 2024 11:51:16 +0300
               — Где же «царица полей»?!
                   Где Митрофанова?!

Всем привет и трям! Ура, среда пришла, открывай воротА! Или терминалы. ) Уже во всю работаем… до выходных еще далеко. И рынки пытаются даже порадовать своими движами. Что нам сегодня преподнесут на блюдечке? 
Хочется конечно профита и побольше)).

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:

 Как обычно, по средам, отрабатываем запасы нефти.

Вчера даже движи дали по отдельным инструментам. Продолжат сегодня или опять в отказ пойдут?

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — медленно, но уверенно, доллар укрепляется.

BRENT — вчера активно развернули. Как и предполагала. 

S&P500 — диапазон на хаях третью неделю.

ММВБ — медленно сползает вниз.

GOLD. 

А что же наша «царица полей рынков»? Вчера золото совершило попытку выхода из диапазона-треугола с претензией на коррекцию. И это хорошо, если так на самом деле. Хорошо, если сегодня и закроется ниже вчерашнего лоя на 2605,00. Тогда можно и засчитать начало коррекции. А пока наблюдаю, как открываются, что рисуют, кто и на чем хочет купить или продать. 
Потому что пока это можно изобразить и треуголом на шорт, и флагом на лонг. Вот такой вариант 50/50. Угадывать и не угадать не очень хочется.))
Сейчас пилят в диапазоне 20-25$? в котором и нарисуют сигнал на мелких тф, с подсказкой «куда» полетим.

Сегодня могут и определить судьбу направления движения.

Сегодня Бритни! 


Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella

Новый вид мошенничества.Подозреваю банк ВТБ и Билайн
 Wed, 09 Oct 2024 11:42:03 +0300
Такая история. У меня умер отец в феврале этого года, у него деньги хранились в банке Открытие(ВТБ), мама вступила в наследство в августе. Сейчас выяснилось, что одного из счетов нет.

 В чем прикол мошенничества? — в билайне делают переадресацию звонков

Гуглим: «втб смена логина и пароля»

Для восстановления логина позвоните на номер 8 (800) 100 — 24 -24 или 1000 с номера телефона, который указывали в банке ВТБ для получения кодов подтверждения по смс. Скажите «Логин» и автоответчик вам назовет логин.

Неделю назад в моем телефоне начались какие то проблемы, в течении разговора собеседник переставал меня слышать и у мамы тоже. Она пошла в билайн и ей сказали что у нее настроена переадресация на какой то левый номер. Сам сейчас зашел в ЛК билайн, у меня такая же фигня. Недавно закрыл счет в ВТБ на лям. 
  Вот такие дела, у кого билайн и есть большие счета в ВТБ проверяйте, есть ли у вас переадресация.

Мама поехала узнавать что случилось со счетом, отпишусь.

Тинькофф выяснил кто на Мосбирже купается голый
 Wed, 09 Oct 2024 11:23:25 +0300
Мосбиржа замерла в неопределённости. Акции расти перестали и периодический их рост сопровождается падением. И теперь уже становится видно, кто купался там голым.

     «Только когда волны схлынут, станет видно, кто пошёл купаться голым» — это цитата Баффета. О чём же он говорил? Сейчас расскажу.

     В Т-банке есть такой конкурс РИЧ — Российский Чемпионат инвесторов. В нём существует несколько дисциплин, где инвесторы и трейдеры борются за победу. При этом победители получают двойной вознаграждение: приз за победу в конкурсе и прибыль, которую они заработали.
Важно: это не реклама и ссылок на брокера и т.п. никаких не будет
     Так вот, существует несколько дисциплин где, например, есть «спринтер» и «марафонец». вкратце, спринтер — это конкурс длиной в неделю, а марафонец — в несколько месяцев. Выглядит примерно так:

     Т.е. там даже не кнопка «участвовать», а кнопка «играть», что заманивает доверчивых пульсят в объятья траты средств на комиссии.

     И узрел я тут летом, что некие аналитики тоже участвуют, а я что, хуже? Отнюдь. Закинул вшивые не скажу сколько рублей и в сентябре нажал участвовать в «марафоне». Длится он со 2 сентября по 30 ноября. Призы за первые 20 мест в общей группе, где 18194 участников и за первый три места в мини-группе, где по 30 участников. Выглядит сегодня примерно так:

     Прошло пара недель и я знатно удивился, когда в моей мини группе у тех, кто был на первых трёх местах было от 3к до 6к очков. У меня было около 1000 тогда. (100 очков — равны полученной прибыли в 1%). А место в общей категории у меня было около где-то 9000.

     Я был раздосадован, потому что получалось, что около 9000 человек получили за пару недель прибыли свыше 10%. Кто эти мудрецы?

     На моём основном счёте вышло ненамного выше, что-то около 15-20%. Но суть в том, что на первых местах в категории были те, кто заработал по 50000 очков (500% доходность). В моей мини-группе, как я говорил, от 3к-6к очков (30-60% доходность).
     С этим я обратился к патриарху аналитики — Анатолию Полубояринову. И он мне сказал, — подожди, и ты сам всё увидишь и поймёшь. 
     Единственное на что я надеялся, что до пенсии ждать не придётся. Так и случилось. Когда рост прекратился, позиции конкурентов пошли вниз. Вначале я поднялся на 8 место, потом на 7, далее на 6 и 5, а потом и 4 место. Там я провёл ещё неделю-две. Мой счёт хоть и увеличивался, но не такими темпами, как падала прибыль конкурентов и вот 1,5 недели назад я занял 3 место в мини-группе. А потом и второе.

Это на прошлой неделе:

     Извините, но закрыл своё имя, чтобы никто не подписывался. Потому что оно мне не нужно.
     Чтобы занять первое место требовалось заработать процентов 9 к счёту, но делать этого не пришлось. Вот что на сегодня:

     Можно даже ничего не делать и я вскоре окажусь на первом. Хорошо не канале.
     Всего 3 недели назад, у них все было четырёхзначное количество очков, а теперь нет. 
     Волны уходят и рыночек начинает показывает кто купался голым. На растущем то всё молодцы, но когда на столе нет мясных закусок, остаются самые стойкие. Если вы понимаете о чём я.

     Призываю никому не спешить. Не бежать с озарёнными глазами за хайпом. Почаще останавливайтесь подумать, чтобы не набрать скорость и не удариться в стену.

     Жаль только в конкурсе не начал участвовать сразу после того, как денежку закинул, было бы лучше:

     Ну и все равно в категории есть десятки людей, кто за месяц заработал сотни процентов. Я заходил к ним смотреть, а там сделок у них тысячи. У меня всего лишь около 30 и то с учётом того, что тинькоф рассчитывает каждую сделку по позиции. А так их всего было около 10.
     Ну и поймите меня правильно, что никакие курсы я не продаю и подписываться никуда не призываю (кроме моего канала, где нет рекламы, сигналов, а лишь мемы, наблюдения и инфа из книг. Т.е. канал как хобби)

     Второе, для чего я это написал: не купайтесь на Мосбирже голым.

Стоит ли покупать акции Wells Fargo в надежде на отмену ограничения активов? (анализ волн Эллиотта)
 Wed, 09 Oct 2024 11:10:47 +0300
Главный вклад гуру личных финансов Роберта Кийосаки состоял в том, чтобы просветить общественность об активах и пассивах. Проще говоря, он говорит, что актив приносит вам деньги, а пассив высасывает из вас деньги. То же самое относится и к бизнесу. Поэтому бизнес вряд ли может расти, не имея возможности увеличивать свои активы. К сожалению для инвесторов Wells Fargo, это именно та ситуация, в которой они находятся с 2016 года. После скандала с фальшивыми счетами в 2016 году американские регуляторы установили ограничение на активы Wells Fargo в размере $1,95 трлн. Основными активами банка являются кредиты, которые он выдает заемщикам, чтобы получать процентный доход. И хотя такие конкуренты, как JP Morgan и Bank of America, уже давно превзошли отметку активов в $3 трлн, Wells Fargo запрещено превышать $1,95 трлн уже восемь лет. Это главная причина, по которой акции JPM и BAC выросли в цене втрое за эти восемь лет, в то время как WFC торгуется примерно на том же уровне, что и в 2016 году. Однако в конце туннеля есть свет. Две недели назад WFC отправила сторонний обзор своих рисков и реорганизаций контроля в Федеральный резерв, поскольку он стремится наконец снять ограничение активов. Центральный банк еще не принял решения по этому вопросу, но надежды велики. Вопрос в том, будет ли снятие ограничения таким бычьим сигналом, как многие считают? Судя по графику волн Эллиотта ниже, не обязательно и не сразу.

Недельный график Wells Fargo показывает восстановление акций с пандемического минимума 2020 года. Пока что это явно трехволновая структура, состоящая из двух пятиволновых импульсов вверх и коррекции abc между ними. Она допускает как бычью, так и медвежью интерпретацию. Ее можно считать либо простым зигзагом ABC, либо последовательностью первых-вторых волн в рамках более крупного восходящего тренда. Наша задача — не угадывать, какая из них, а определить будущие последствия обоих сценариев. Для начала, они оба заставляют нас ожидать краткосрочного ралли до $65 в волне 5 в C/(1). И после этого, поскольку за каждым импульсом следует коррекция, они оба подразумевают откат к поддержке волны 4 около $50 за акцию. В этот момент рынку придется принять решение. Акции Wells Fargo снова пойдут вверх в волне (3) или продолжат падать в гораздо более масштабной распродаже? Ответ, вероятно, зависит от того, смогут ли США избежать рецессии в 2025 году. Дело в том, что с ограничением активов или без него быки Wells Fargo вряд ли зайдут слишком далеко в ближайшем будущем.

перевод отсюда

БЕСПЛАТНЫЙ ускоренный курс «Волны Эллиотта»

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)


И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Российский рынок акций: актуальные тренды
 Wed, 09 Oct 2024 11:06:44 +0300

1. Ярко выраженный тренд: закредитованные компании показывают динамику хуже рынка. Пока у рынка нет понимания, где и когда пик по ключевой ставке, инвесторы уходят от риска, связанного с потенциально высокими платежами по долгу. В анализе таких компаний важно понимать, с чем связана закредитованность. Одни компании погрязли в кредитах, которые они с трудом обслуживают, из-за слабой внешней конъюнктуры («Сегежа», «Мечел»), другие компании берут долг для развития бизнеса («Вуш», «Делимобиль»), и есть третий тип компаний, у которых исторически стабильная долговая нагрузка, и в условиях высоких ставок у них по мере перекредитования под новые ставки просто больше денежного потока уходит на обслуживание долга (МТС). Не считаю, что компании с долгом нужно полностью сбрасывать со счетов: вероятно, здесь будет большая тема для рынка, когда ключевая ставка достигнет пика.

2. Нефтегаз отстаёт от нефти. Несмотря на то, что нефтяные компании показывают неплохую динамику, большинство продолжает торговаться с существенной недооценкой и слишком слабо реагирует на рост в нефти. Вероятно, наш рынок не верит в долгосрочность этого роста (нефть выросла на ближневосточных рисках), а также не хватает ликвидности для больших движений в таких тяжеловесах, как нефтегаз. По нашим оценкам, нефть может остаться примерно на текущих уровнях на ближайшие полгода (без учёта новых шоков). В таких условиях, скорее всего, нефтедобывающие компании будут умеренно подрастать вслед за сохраняющейся нефтью по 80$.

3. Металлурги выросли вместе с подскочившими мировыми ценами на сырье после стимулов в экономике Китае. Существенное влияние на китайский рынок недвижимости и экономику ожидается в 2025 году, и здесь сохраняется неопределенность, будет ли подъем спроса на металлы достаточным для существенного роста цен. С учётом понизившихся издержек на добычу многих металлов за счёт новых проектов в Юго-Восточной Азии я предполагаю, что в новый цикл роста сырье не перейдет, а цены сохранятся близко к текущим уровням. В этой логике в металлургах нет интересной темы на ближайший год, за исключением точечных акций, которые стали сильно недооценены после падения российского рынка за последние 4 месяца. Сильное снижение котировок металлургов после сентябрьского ралли отражает эту ситуацию: рост был скорее шорт сквизом, металлы в мире откатываются обратно, вместе с ними и акции.

4. Быстрорастущие сектора сохранят рост даже в условиях торможения экономики. Здесь я говорю в первую очередь об IT. Во-первых, есть требования от государства для госкомпаний и компаний с госучастием по переходу на решения отечественных производителей. Во-вторых, российская экономика продолжает наращивать цифровизацию, т.е. увеличивается количество данных и спрос на сопутствующие услуги.

При этом в целом по рынку акций видна продажа. Инвесторы уходят в высокую доходность во флоутерах, предпочитая доходность 20%+ почти без рисков альтернативе 30-40% в акциях с риском.

Александр Сайганов, руководитель аналитического отдела Invest Heroes

Новабев: фокус на качество
 Wed, 09 Oct 2024 11:02:21 +0300
Группа Новабев представила операционные результаты за девять месяцев 2024 года.

Ключевые показатели

Общие отгрузки за девять месяцев снизились на 2,8%, составив 10,95 млн декалитров. Данная динамика обусловлена фокусом компании на развитие более маржинального премиального сегмента.

Отгрузки собственных брендов снизились на 2,6%, до уровня 8,5 млн декалитров, в то время как отгрузки импортных брендов снизились на 3,6%, до уровня 2,4 млн декалитров.

Продолжается активное развитие розничной сети «ВинЛаб». Количество торговых точек по итогам девяти месяцев составило 1909. Объем продаж за девять месяцев 2024 года увеличился на 29,2% к аналогичному периоду прошлого года. Трафик и средний чек увеличились на 10,4 и 17% соответственно.

Наше мнение

Новабев фокусируется на развитии высокомаржинального премиального сегмента, что объясняет снижение объемов реализации. Динамичное развитие розничной сети «ВинЛаб», которое реализуется в рамках принятой стратегии развития компании, должно обеспечить уверенный рост финансовых показателей в будущие периоды. Однако данное развитие розничной сети требует привлечения заемного капитала, который в условиях высоких процентных ставок в экономике может оказывать негативное давление на итоговые финансовые результаты компании.

По нашему мнению, рынок справедливо оценивает акции компании.

Чтобы инвестировать в акции на Мосбирже, вы можете открыть счет в сервисе Газпромбанк Инвестиции.

Читайте последние новости и обзоры компаний в нашем телеграм-канале — Газпромбанк Инвестиции

Globaltrans поддержал своих акционеров: делистинг и выкуп ГДР
 Wed, 09 Oct 2024 11:05:07 +0300

Компания Globaltrans объявила о важных шагах, направленных на защиту интересов своих акционеров и предотвращение ситуации, при которой инвесторы остаются с неликвидными активами. Разберем ситуацию подробнее.

Что сейчас происходит?

На внеочередном собрании акционеров 7 октября было одобрено тендерное предложение. Также в понедельник компания подала заявление о делистинге с Мосбиржи, а уже 8 октября Мосбиржа приняла решение о прекращении торгов ГДР Globaltrans с 12 ноября 2024 года. При этом торги ГДР в «стакане Т+1» будут прекращены уже 21 октября. Ждать аналогичного заявления на СПБ Биржу нет смысла — делистинг пройдет автоматически с делистингом с Мосбиржи. 

Далее компания планирует разместить свои ГДР на Международной бирже в Казахстане, которая станет единственной площадкой для торговли ценными бумагами Globaltrans. И только после этого ожидается делистинг с LSE. 

В целом компания могла и не проводить  выкуп, так как законодательной обязанности нет, но таким образом она учла интересы своих инвесторов.

Преимущества тендерного предложения для инвесторов:

• Выкуп ГДР проводится в биржевом формате (Т0) с ежедневным расчетом и продлится с 8 октября по 6 ноября 2024 года. Цена — 520 рублей за ГДР.

• Это отличная возможность получить деньги за свои ГДР, которые в будущем станут неликвидными.

Что делать сейчас?

Если у Вас есть ГДР Globaltrans на MOEX или SPBE, необходимо связаться со своим брокером, чтобы узнать, как принять участие в выкупе.

Кажется, что Globaltrans делает все возможное, чтобы поддержать своих акционеров и обеспечить для них максимальную выгоду.

⚡️ГК Элемент | Что происходит с компанией после IPO?
 Wed, 09 Oct 2024 10:32:57 +0300

 

▫️Капитализация: 80,9 млрд ₽ / 0,1723₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 40,3 млрд ₽
▫️EBITDA ТТМ:9,6 млрд ₽
▫️скор. ЧП ТТМ: 4,9 млрд ₽
▫️скор. P/E ТТМ: 16,6
▫️fwd дивиденды 2024: 2-2,5%