UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Стал опционным профи. Случайно.
 Tue, 27 Oct 2020 22:22:20 +0300
Всем привет.

Продолжаю вести свой трейдинговый дневник, многих это бесит, ну что тут поделаешь? Кто-то ведь должен зарабатывать.

Совсем недавно стал опционным профи.

А если ты профи, то какой тебе полагается тариф?

Правильно. Копеечный:

Стал опционным профи. Случайно.

Стал опционным профи. Случайно.


Я то думаю откуда прибыль пошла, а вон оно что...

Тариф берёшь себе в 2 раза лучше и сразу профит начал капать:

Стал опционным профи. Случайно.

Стал опционным профи. Случайно.


Должны 500К на вилы Эндрюса нанизать в ближайшее время и тогда придётся писать топик про Грааль. Но я не боюсь, 99% здесь присутствующих всё равно его не поймут, потому что не любят читать книг, а любят смотреть ютуб. Из ютуба знаний никаких вы не получите.

Читайте книги, там все граали.

Любите опционы.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
Разбор компаний Oracle и Illumina
 Tue, 27 Oct 2020 21:15:32 +0300

Всем привет, Друзья. Сегодня у нас на очереди еще несколько перспективных компаний США. Разберем Oracle и Illumina, которые работают в разных секторах экономики. Посмотрим на их бизнесы, финансовые показатели и решим, стоит ли покупать компании в свой портфель.

Oracle (ORCL)
Американская компания разработчик программного обеспечения. Основной продукт Oracle Database широко используется в более чем 140 странах. Компания занимает второе место в мире по объемам продаж программного обеспечения, уступая лишь Microsoft. С 2010 года активно работает в направлении облачных вычислений и CRM решений. Примечательно, что до 2010 года компания критиковала это направление. Также Oracle после поглощения Sun Microsystems расширила свое присутствие на рынке серверного ПО, а в последствии и занялась производством оборудования для дата-центров. В сентябре 2020 года стало известно, что Oracle планирует приобрести Tik-Tok.

Самая оперативная информация в моем Telegram

Компания настолько стабильна, что это позволило ей с легкостью преодолеть кризис доткомов в 2000 году. Эта же стабильность позволяет даже в кризисные годы чувствовать себя устойчиво. Однако, и прорывного роста показателей добиться также не получается. С 2017 года выручка компании остается на одном уровне в $39 млрд. Даже новые разработки не приносят ощутимый результат. Выручка по GAAP за 3 месяца 2021 финансового года увеличилась на 1,6% до $9,4 млрд. против $9,2 млрд. годом ранее.

Разбор компаний Oracle и Illumina

Прибыль компании также растет медленными темпами. С 2017 года увеличилась всего на 8,6%, а за первые 3 месяца 2021 финансового года составила $2,3 млрд, увеличившись на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. Стоит отметить, что компании все же удается ежегодно платить дивиденды своим акционерам. Однако, их размер крайне не велик. Всего около 1,5%.

Разбор компаний Oracle и Illumina

Долговая нагрузка компании находится на приемлемом уровне. NetDebt/EBITDA равен 1,7x. Oracle имеет низкий P/E в 17, а вот по P/B торгуется с переоценкой в 17,2. Это происходит из-за роста акций к своим максимумам в $60. Тем, кто любит инвестировать в компании, работающие в перспективном направлении облачных вычислений понравится компания. Но нужно учитывать, что у нее не так много точек роста, а финансовые показатели вряд ли уйдут на много выше текущих значений. Для себя я определил уровни в $52, как оптимальное значение для начала набора позиции.

Разбор компаний Oracle и Illumina

Illumina (ILMN)
Американская корпорация сектора здравоохранения. Работает с фармацевтическими, биотехнологическими компаниями и организациями, осуществляющими клинические исследования. Продукция компании позволяет исследовать и анализировать геном человека. Широко используется в сфере медицины, геномики и анализа малых РНК. Illumina — ведущий разработчик, производитель, продавец инструментов и интегрированных систем для изучения генома человека.

Компания работает в перспективном направлении. Однако, это не дает преимуществ в получении финансового результата. Растущая последние годы выручка начала стагнировать в 2020 году. За 6 месяцев компания сократила выручку на 11,4% до $1,5 млрд. А чистая прибыль снизилась в 2,5 раза до $220 млн. С 2017 года прибыль осталась на прежнем уровне. Мешают компании высокие операционные расходы.

Разбор компаний Oracle и Illumina

Благо, хоть чистого долга компания не имеет. NetDebt/EBITDA в -1,6x. А вот высокие P/E в 66,4 и P/B в 10,1 мешают добавить в портфель, как растущую недооцененную компанию. Пока остаюсь без покупок и предпочитаю более прогнозируемые истории.

Разбор компаний Oracle и Illumina

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Моя группа ВКонтакте - ИнвестТема
Мой Telegram-канал — ИнвестТема

Первые 127 торговых сигналов: счет моих роботов 78:49
 Tue, 27 Oct 2020 21:12:47 +0300

Первые 127 торговых сигналов: счет моих роботов 78:49


Сегодня 27.10.2020 закрылась одна публичная сделка моих роботов:

  • Робот PVVI, купивший акции НЛМК (NLMK) 22.10.2020 по 179.84 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 183.84.

На текущий момент было 126 публичных сигналов на покупку. 39 от робота AVP68 от робота PVVI и 20 от робота CandleMax. Вот ссылки:

  1. тс: покупка HYDR робот AVP
  2. тс: покупка NVTK робот AVP
  3. тс: покупка TATN робот PVVI
  4. тс: покупка RTKM робот AVP
  5. тс: покупка GAZP робот CandleMax
  6. тс: покупка GAZP робот PVVI
  7. тс: покупка SNGSP робот AVP
  8. тс: покупка FEES и RSTI робот CandleMax
  9. тс: покупка SNGSP и RSTI робот AVP
  10. тс: покупка GAZP и AFLT робот PVVI
  11. тс: покупка HYDR и MTLR робот PVVI
  12. тс: покупка IRAO, MSNG, NLMK робот AVP
  13. тс: покупка MGNT робот CandleMax
  14. тс: покупка GAZP робот AVP
  15. тс: покупка MTLR робот AVP
  16. тс: покупка MOEX робот AVP
  17. тс: покупка MTLR робот PVVI
  18. тс: покупка GMKN, MGNT робот AVP
  19. тс: покупка SNGS, SNGSP робот PVVI
  20. тс: покупка VTBR робот CandleMax
  21. тс: покупка IRAO робот AVP
  22. тс: покупка IRAO, FEES робот PVVI
  23. тс: покупка ROSN, TATN, SIBN робот PVVI
  24. тс: покупка LKOH робот AVP
  25. тс: покупка AFLT робот PVVI
  26. тс: покупка GAZP робот CandleMax
  27. тс: покупка GMKN робот AVP
  28. тс: покупка GAZP робот PVVI
  29. тс: покупка GAZP, ALRS робот PVVI
  30. тс: покупка PLZL робот AVP
  31. тс: покупка RSTI робот PVVI
  32. тс: покупка RTKM робот PVVI
  33. тс: покупка FEES робот AVP
  34. тс: покупка MOEX робот AVP
  35. тс: покупка ALRS, RSTI робот AVP
  36. тс: покупка SNGS робот PVVI
  37. тс: покупка HYDR, FEES робот AVP
  38. тс: покупка SNGS робот PVVI
  39. тс: покупка MTLR робот PVVI
  40. тс: покупка NVTK, MOEX, MTLR робот PVVI
  41. тс: покупка RTKM, HYDR, RASP, TATNP робот PVVI
  42. тс: покупка SIBN робот PVVI
  43. тс: покупка HYDR, AFLT, AFKS, RUAL, UPRO робот PVVI
  44. тс: покупка RTKM робот CandleMax
  45. тс: покупка MGNT, YNDX, DSKY робот AVP
  46. тс: покупка RUAL, DSKY робот PVVI
  47. тс: покупка RUAL, AFLT робот PVVI
  48. тс: покупка VTBR робот AVP
  49. тс: покупка FIVE робот AVP
  50. тс: покупка PLZL робот CandleMax
  51. тс: покупка RTKM робот CandleMax
  52. тс: покупка MAGN робот AVP
  53. тс: покупка SBERP робот AVP
  54. тс: покупка RASP робот AVP
  55. тс: покупка PLZL робот PVVI
  56. тс: покупка PLZL робот AVP
  57. тс: покупка GMKN робот AVP
  58. тс: покупка SNGSP, PHOR, POLY робот PVVI
  59. тс: покупка SNGS робот PVVI
  60. тс: покупка AFLT робот PVVI
  61. тс: ПОКУПКА RASP, РОБОТ AVP
  62. тс: покупка MGNT робот CandleMax
  63. тс: покупка HYDR робот AVP
  64. тс: покупка ALRS, RSTI, DSKY робот PVVI
  65. тс: покупка RSTI робот AVP
  66. тс: покупка MGNT, AFLT робот AVP
  67. тс: покупка MAGN робот CandleMax
  68. тс: покупка AFKS робот AVP
  69. тс: покупка MTLR, AFKS робот PVVI
  70. тс: покупка HYDR, RASP робот PVVI
  71. тс: покупка MOEX робот CandleMax
  72. тс: покупка IRAO робот PVVI
  73. тс: покупка VTBR, IRAO робот PVVI
  74. тс: покупка MOEX робот PVVI
  75. тс: покупка GAZP, RTKM робот CandleMax
  76. тс: покупка TATN, AFKS, TATNP робот PVVI
  77. тс: покупка TRNFP, YNDX робот PVVI
  78. тс: покупка IRAO робот PVVI
  79. тс: покупка ALRS, робот CandleMax
  80. тс: покупка MGNT, TRNFP, IRAO, FIVE, UPRO робот CandleMax
  81. тс: покупка SNGSP, робот CandleMax
  82. тс: покупка MTLR робот PVVI
  83. тс: покупка VTBR робот PVVI
  84. тс: покупка CHMF, NLMK робот PVVI

Робот AVP показал 23 прибыльных сделок и 16 убыточных. Робот PVVI показал 43 прибыльных и 25 убыточных сделок. Робот CandleMax показал 12 прибыльных и 8 убыточных сделок.

Счет у роботов в публичной торговле 78:49 в их пользу. Это хороший результат, который примерно соответствует среднестатистическим данным моих роботов.

Напомню, что всего роботов три, и все они проверены на статистике. Вот их результаты:

  • Робот CandleMax. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 615/408 (число прибыльных сделок/число убыточных).
  • Робот AVP. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 442/248 (число прибыльных сделок/число убыточных).
  • Робот PVVI. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 710/396 (число прибыльных сделок/число убыточных).

Сигналы этих роботов я буду стараться выкладывать на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы” после 18:15. Тем не менее, в это время я на работе и могу не успеть выложить сигнал здесь до закрытия торгов. Чтобы не пропустить сигналы, можно просто подписаться на их рассылку. Подробности у меня в профиле. Разумеется, все бесплатно.

Не забывайте, что каждый из моих роботов проверен на статистике и имеет положительное матожидание прибыли. Т.е. чем больше сделок вы совершите, тем больше будет ваша итоговая прибыль!

P.S. Уже второй день рынок сильно падает, но даже при таком внешнем фоне у меня вчера по прибыли продалась Северсталь, а сегодня НЛМК! Здорово! На самом деле просто повезло. Нет, роботы имеют положительное матожидание прибыли, т.е. чем больше сделок, тем больше вероятность заработать, но вот именно такое поведение, когда два раза подряд бумаги растут против рынка, все-таки бывает нечасто. Поэтому запомню себе этот день, а потом, когда буду считать, что мне “не повезло”, перечитаю этот пост )))


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Как большинство сегодня торговало РТС)))
 Tue, 27 Oct 2020 21:07:48 +0300
Как большинство сегодня торговало РТС)))

К чему я все это?)))
Писал уже вам не раз и не два.
В мусорку все ваши
кукла
охота за стопами
объемы
волны
индикаторы 
уровни
бабочки-белочки
И тд и тп и тому подобное.
Не тратьте ЗРЯ время.

Имеет смысл только цена в данный момент. Невозможно прогнозировать будущее в нашем случае цену того инструмента что вы торгуете.

Баффет дал советы, как инвестировать небольшие суммы и получать 50% годовых
 Tue, 27 Oct 2020 20:29:34 +0300

Иногда попадаются кусочки интервью, которые ну очень интересные, и на которые хочется сделать перевод. Хоть я и не переводчик, и уж точно далек от звукозаписи, инвестиционный бэкграунд позволяет довольно точно донести суть повествования.

В этом отрывке пресс конференции, Баффет отвечал на вопрос, как именно нужно инвестировать небольшие суммы, если вы хотите получать повышенную доходность. Про отличие в инвестировании небольших сумм и крупного капитала, но что мне больше всего понравилось, Баффет рассказал за счет чего в последние годы на Уолл Стрит делаются большие деньги. В общем, приятного просмотра) 
P.S. буду признателен за +, в знак благодарности за труды.

Надоело сидеть без прибыли и профита(пост 366)
 Tue, 27 Oct 2020 20:24:03 +0300
На рынках все валится, акции российских эмитентов снижаются в цене. Нет никакого настроения.  Но надо взять в себя  в руки, применить голову и мыслительные процессы в ней настроить на получения профита. Судя по моей записной книжке я последний касарь в виде профита получил 23 окутября. С того времени много воды утекло. 
   Надо сказать, я не сидел сложа руки. Я следил за Сбером, Который начал расти, проклятая жадность не дала на нем заработать пару косарей… Он опустился ниже моей покупки по 212,02… Казалось, жизнь дала крен....  Я также посматривал в сторону капканчика, установленного в баксорубле. Несколько дней в баксорубле был штиль, но сегодня я в нем уловил в обед едва заметные  телодвижения… И надо же, капкан сработал. 
   Смотрим скрины:

    Здесь я купил 3000 баксов 23 октября 2020 года.
Надоело сидеть без прибыли и профита(пост 366)


Потом Греф опять где-то вякнул, что рубль будет укрепляться к концу года. Это мне тоже помогло. 
И вот сегодня скрин:
Надоело сидеть без прибыли и профита(пост 366)

Выжидал эти три дня бакс, вроде два касаря заработал на нем.   Все видно на графике.  2178,92 рубля, это неплохая добавка к пенсии пенсионеру. Если в сахарном песке, то это 62 кг. Сразу и не унесешь.
Спасибо ЦБ и лично ее руководителю — Эльвире Хапизадовне!

Пока писал пост, на вечерке  :  Пришли дивы по Татнефти Зао  в размере 4174,80 рублей или чистыми 3632,08 рубля. Это в сахарном песке 103 кг.  Это хорошая добавка к пенсии  пенсионеру.
   Деньги к деньгам 

А пока анекдот:

Доктор рассматривает анализы пациента;
  — Пациент в нетерпении спрашивает, что там, как там? 
  — Доктор  говорит:  — Можете взять кредит!   
  — Пациент -Так отдавать нечем? !
  — Доктор:   А вам и не придется! 



Ваш все тот же самый, 
       S.Hamster  ( канал в Telegram:   @Hamster1955  ( 559 подписчиков) )   

  • Добавлен в ЧС(690)

P.S. Чем выше уровень интеллекта, тем счастливее человек.
Руководство по позиционной торговле
 Tue, 27 Oct 2020 18:48:20 +0300
Позиционная торговля — это распространенная торговая стратегия, при которой трейдер удерживает позицию в ценных бумагах в течение длительного периода времени, обычно в течение нескольких месяцев или лет. Стратегии позиционной торговли строятся на том, что трейдеры игнорируют краткосрочные движения цены в пользу точного выбора и получения прибыли от долгосрочных трендов. Этот тип торговли больше всего напоминает инвестирование, с принципиальным отличием в том, что инвесторы, действующие в технике «купил и держи» (buy-and-hold), могут идти только в лонг.

Из всех торговых стратегий позиционная торговля охватывает самый продолжительный интервал времени. Соответственно, существует больший потенциал для получения прибыли, но в то же время есть и повышенный риск.

Преимущества позиционной торговли — это ограниченное поддержание позиций, использование более глобальных  трендов и ослабление рыночного «шума».

Руководство по позиционной торговле

Выбор торгового актива

При выборе актива/валютной пары для открытия сделок следует учитывать следующие факторы:

Волатильность
Рекомендуем выбирать высоко активный торговый инструмент, чтобы ежедневный SWAP не съедал вашу прибыль. Выбирайте актив, на который влияют как политические, так и экономические события. Здесь подойдут основные мажорные пары, также можно задействовать золото, нефть и ряд основных индексов.

Маржа

Позиционный трейдинг отличается от большинства стратегий тем, что для успешной торговли лучше будет использовать небольшое кредитное плечо. Вот переменные, на которых должен быть основан выбор маржи:

  • Объём торговых средств (при этом торги ведутся только по рисковому капиталу), который доступен вне личного счёта;
  • Расчёт лучшего соотношения между риском и прибылью при определении кредитного плеча.

Учитывайте при торговле и манименеджмент: риски не должны превышать 5-10% от вашего депо.

Существуют такие виды трендов, которые просто продолжаются без «остановки», в то время как другие трейдеры находятся за бортом в ожидании отката, горя желанием тоже войти в этот рынок.

Если вы хотите узнать больше, тогда добро пожаловать в позиционную торговлю.

Если это нечто новое для вас – не переживайте.

Потому что из сегодняшнего поста вы узнаете следующее:

·      Что такое позиционная торговля и как она работает;

·      Где найти лучшие возможности для позиционной торговли;

·      Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли;

·      Как правильно установить стоп-лосс в позиционной торговле;

 

Что такое позиционная торговля и как она работает

Позиционная торговля – это торговая методология, целью которой является поймать тренд на рынке.

Идея состоит в том, чтобы поймать «само движение» и выйти из рынка только тогда, когда тренд продемонстрирует признаки разворота.

Вот что я имею в виду:

 

Руководство по позиционной торговле

Преимущества и недостатки позиционной торговли...

Преимущества:

·      Требуется менее 30 минут в день;

·      Эта техника подходит для тех, кто работает полный рабочий день;

·      Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей.

 

Недостатки:

·      Вы будете наблюдать, как ваши прибыльные позиции часто превращаются в убыточные;

·      У вас будет низкая частота прибыльных позиций (около 30-40%).

 

По моему опыту, лучшее время для входа в рынок на «ранних стадиях» тренда.

1.     Области поддержки и сопротивления;

2.     Пробой долгосрочного диапазона;

3.     Первый откат является лучшим откатом.

 

1. Области поддержки и сопротивления дадут вам возможность «покупать на минимумах и продавать на максимумах»

Область поддержки – это область на вашем графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше.

Область сопротивления – это область на вашем графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже.

Руководство по позиционной торговле

Восходящий тренд развивается только после пробоя уровня максимумов диапазона снизу вверх.

Таким образом, если вы хотите войти в рынок ДО ТОГО, как цена совершит пробой, вы должны сделать это, когда рынок еще находится в диапазоне.

И где находится лучшее место для открытия длинной позиции на рынке, который торгуется в диапазоне?

ПРОБОЙ!

В области поддержки.

 

2. Пробой долгосрочного диапазона приносит стресс в вашу торговлю

Дело вот в чем:

Рынок постоянно меняется.

Он переходит от состояния диапазона к тренду и обратно к диапазону.

И согласно моему опыту, чем дольше рынок торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивает границы этого диапазона.

Вот почему...

Когда рынок находится в диапазоне, трейдеры будут открывать длинные позиции на уровне поддержки и короткие позиции на уровне сопротивления.

И где они будут размещать свои ордера стоп-лосс?

Вероятно, ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления.

Со временем этот кластер ордеров стоп-лосс будет увеличиваться по мере того, как всё больше трейдеров будут торговать вблизи максимумов и минимумов диапазона.

Но рынок в конце концов должен пробиться.

Теперь допустим, что рынок пробивается вверх.

Что происходит?

Есть трейдеры, которые торгуют на импульсе, позиционные трейдеры и трейдеры, торгующие в направлении тренда, которые открывают длинные позиции на пробое.

Еще есть трейдеры, которые открыли короткие позиции и у которых вблизи уровня сопротивления сработали защитные стопы, что еще больше подпитывает дальнейшее давление покупателей.

Каков результат?

Всё это приводит к сильному пробою и возможному началу нового тренда.

Суть заключается в следующем...

Чем дольше цена торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивается.

 

3. Первый откат является лучшим откатом, и вот почему...

Откат – это когда цена временно движется против тренда и предлагает вам возможность для входа в рынок.

Согласно моему опыту, лучшим откатом является первый откат после пробоя.

И вот почему...

Когда рынок торгуется в диапазоне, он должен в конце концов пробить его.

И как вам уже известно, чем дольше длится диапазон, тем труднее он пробивается.

Таким образом, когда рынок наконец пробивает границу диапазона, трейдеры, пропустившие данное движение, с нетерпением ждут входа в рынок на первом же откате.

Эти откаты обычно имеют неглубокую коррекцию, так как немногие трейдеры хотят торговать против сильного импульса.

Следовательно, вы можете купить на пробое максимума колебания и «запрыгнуть» в тренд.

Руководство по позиционной торговле

Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли

Для позиционной торговли вы можете использовать 2 метода входа в рынок.

К ним относятся:

·      Ложный пробой;

·      Сокращение волатильности.

 

Ложный пробой

Этот метод входа дает преимущества для трейдеров, торгующих на пробое, которые «попали в ловушку», и он подходит для торговли в области поддержки и сопротивления.

Это работает следующим образом...

Трейдеры, торгующие на пробое, как правило, открывают длинные позиции на пробое уровней максимумов.

Но что происходит, когда рынок совершил пробой снизу вверх, а затем развернулся и пошел ниже?

Что ж, трейдеры, торгующие на пробое, оказываются «в ловушке», поскольку их длинные позиции находятся в красной зоне.

И если рынок продолжит снижение, у них сработают стоп-лоссы, что еще больше поспособствует дальнейшему снижению цены.

Давайте рассмотрим, как ложный пробой может служить триггером для входа в рынок.

Вот пример: ложный пробой уровней максимумов

Руководство по позиционной торговле

Тем не менее, ложный пробой не является точным паттерном, поскольку у него есть разновидности.

Например, он может проявляться в виде разворотных свечных паттернов (молот, падающая звезда и т. д.).

Если вы хотите получить больше информации об этом, прочтите «Руководство по свечным паттернам».

 

Сокращение волатильности

Эта техника входа предлагает входить в рыночную среду с низкой волатильностью.

Поэтому, когда волатильность повышается в вашу пользу, вы можете многократно увеличить свой коэффициент прибыли R в своей сделке путем увеличения размера позиции (при наличии жесткого стоп-лосса).

По всей видимости, вы задаетесь вопросом:

«Как же тогда выглядит сокращение волатильности?».

Ну, это плотная консолидация с маленькими свечами.

И вы можете открыть длинную позицию в тот момент, когда рынок выходит из зоны низкой волатильности.

Руководство по позиционной торговле

Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы он не срабатывал «слишком рано»

Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить – это разместить очень ЖЕСТКИЙ стоп-лосс.

Потому что чаще всего он будет срабатывать слишком рано, прежде чем рынок начнет двигаться в вашу пользу.

Это означает, что ваш анализ может быть правильным, но вы в конечном итоге всё равно потеряете деньги из-за очень плотно размещенного стоп-лосса.

Увеличьте размер вашего стоп-лосса, чтобы вы могли противостоять рыночному «шуму».

Устанавливайте ваш стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы потеряют свою актуальность.

Это означает, что если вы открываете короткую позицию на паттерне «голова и плечи», то ваш стоп-лосс должен быть установлен на уровне, при достижении которого данный графический паттерн будет считаться насработавшим.

А если вы открываете длинную позицию на уровне поддержки, то ваш стоп-лосс должен располагаться ниже уровня поддержки, поскольку если рынок достигнет его, то уровень поддержки, скорее всего, будет пробит.

Но я не советую размещать ваши стопы чуть ниже уровня поддержки или чуть выше уровня сопротивления, потому что у вас будут высокие шансы на то, что он легко сработает.

Вместо этого дайте цене некоторую «буферную зону», чтобы у нее было больше места для дыхания и отработки вашей позиции.

Как видите, в позиционной торговле нет ничего сложного.

Сложность заключается не в стратегии, а в ее исполнении – в готовности проехаться по тренду, удерживая свои прибыльные позиции.

И если вы хотите продвинуться еще на шаг вперед, то можете немного усовершенствовать данную технику..

Заключение

·      Позиционная торговля – это методология, цель которой заключается в торговле на долгосрочных трендах;

·      Лучшими торговыми возможностями являются области поддержки и сопротивления, пробой долгосрочного диапазона и первый откат;

·      Для определения времени входа в рынок вы можете использовать ложный пробой и сокращение волатильности;

Мемы о трейдинге
 Tue, 27 Oct 2020 19:46:46 +0300
Всем приветов, вечером лучше расслабьтесь, хватит читать по рынку и прочее)
Мемы о трейдинге

Мемы о трейдинге


Мемы о трейдинге

Мемы о трейдинге


Мемы о трейдинге

И последний не мой, но прикольный:
Мемы о трейдинге







До секретной встречи инвесторов в Пушкине осталось 10 дней
 Tue, 27 Oct 2020 19:42:13 +0300
До секретной встречи инвесторов в Пушкине осталось 10 дней

Закрытая встреча для активных участников форума акций смартлаба состоится 7-8 ноября в Пушкине.
Все Подробности тут

По разным причинам
Модели Morgan Stanley количества случаев заражения Covid в 2021 году: бычья, медвежья и базовая
 Tue, 27 Oct 2020 19:20:41 +0300
В то время как США только что сообщили о рекордном количестве новых случаев заражения, некоторые трейдеры — и население в целом — начинают спрашивать, не грозит ли экономике США новый раунд блокировок, особенно при администрации Джо Байдена (который часто любит напоминать своё любимое «слушают ученых», в число которых якобы входят и такие «эксперты», как президент ФРС Миннеаполиса, который требует жесткой блокировки экономики на 6 недель).

Как резюмирует BofA, количество случаев заболевания в США превзошло июльский пик, поскольку 7-дневное среднее количество новых ежедневных случаев впервые превысило 68 тысяч. Распространение вируса было широким, но на Среднем Западе были заметные вспышки. По сравнению с прошлой неделей в 35 штатах зарегистрирован двузначный рост числа новых случаев заболевания. С другой стороны, число смертей остается устойчивым, хотя они тоже начали расти, увеличившись до чуть менее 800 по состоянию на вчерашний день.
Модели Morgan Stanley количества случаев заражения Covid в 2021 году: бычья, медвежья и базовая
Здесь следует отметить, что, как показывает JPMorgan на следующих двух диаграммах, более 70% увеличения числа случаев в США произошло из-за увеличения количества тестов:
Модели Morgan Stanley количества случаев заражения Covid в 2021 году: бычья, медвежья и базовая
Между тем, в зоне евро (где практически все носят маски, что нельзя использовать как оправдание) вторая волна не утихает. 7-дневное среднее количество новых ежедневных случаев заболевания выросло на 58% по сравнению с прошлой неделей до более 99 тыс. в пяти крупных экономиках зоны евро на вчерашний день. В глобальном масштабе 7-дневное среднее количество новых ежедневных случаев выросло более чем на 21% по сравнению с неделей ранее до 432,4 тыс. (Заметное улучшение наблюдается в Индии, где среднее 7-дневное количество новых ежедневных случаев снизилось на 16% по сравнению с неделю назад и 43% с пика до 52,9к).
Модели Morgan Stanley количества случаев заражения Covid в 2021 году: бычья, медвежья и базовая
Конечно, существует явная вероятность того, что, поскольку covid давно стал критическим политическим вопросом на предстоящих выборах, победа Байдена будет означать, что пандемия быстро исчезнет из поля зрения общественности 4 ноября, если Байден победит. Произойдет ли это или нет, еще неизвестно, но на данный момент возникли два ключевых вопроса: приведет ли рост числа случаев к новым блокировкам и какова наиболее вероятная траектория случаев заражения коронавирусом в 2021 году.

Отвечая на первый вопрос, Е Се из Bloomberg пишет, что «более низкая смертность и менее строгие ограничения, чем то, что мы испытали весной, предполагают, что повторная вспышка коронавируса в США и Европе может нанести гораздо меньший ущерб экономике и рынкам, чем то, что произошло в первые месяцы пандемии», даже если такой исход потребует от США большего фискального стимулирования, что предполагает увеличение государственного долга и повышение крутизны кривой.

Индекс строгости Оксфордского университета показывает лишь незначительное ужесточение правительственных ограничений во Франции, Великобритании, Германии и США в последнее время. Хотя количество смертей увеличилось, уровень летальности намного ниже, чем раньше.

В итоге, как показали летом США, «восстановление экономики может продолжаться на фоне волны новых инфекций, поскольку люди учатся дистанцироваться от общества, носить маски и жить с вирусом». Он пришел к выводу, что, хотя рынки могли бы жить лучше, чем в противном случае, «возрождение коронавируса не обязательно меняет правила игры».

Что касается второго вопроса, который включает график прогнозируемого числа случаев заболевания, мы обращаемся в компанию Morgan Stanley, которая еще в апреле построила эпидемиологическую модель для имитации динамики уровня инфицирования в США.

Согласно обновленной модели банка, R будет демонстрировать восходящую тенденцию в течение остальной части 2020 года как в базовом, так и в медвежьем сценариях, только чтобы достичь среднего значения от 1,3 до 1,5 в случае базового/медвежьего вариантов в 20-му году. Такое значение R привело бы к примерно ~ 130 000 — 200 000 новых ежедневных случаев к концу года в базовом/медвежьем вариантах банка.
Модели Morgan Stanley количества случаев заражения Covid в 2021 году: бычья, медвежья и базовая
Здесь ключевое предположение состоит в том, что традиционно распространение вирусов увеличивается осенью по сравнению с летом, главным образом из-за того, что больше людей находится в закрытых помещениях; банк также предупреждает, что его модель не учитывает какое-либо фармакологическое вмешательство (например, вакцины) или строгие меры изоляции, которые потенциально могут подавить распространение.

Наконец, на приведенной ниже диаграмме Morgan Stanley предоставляет обновленный график возврата к работе, который включает ключевые события по дате, а также сценарии быков, медведей и базовый, в которых подробно описывается возможная траектория подсчета случаев (базовый и медвежий варианты взяты из моделирования в Приложении 1, в то время как бычий случай основан на эмпирической модели в Приложении 2, которая предполагает такую же траекторию, как Китай и основные страны ЕС в период с февраля по май, с соответствующими вмешательствами.). Излишне говорить, что «медвежий» случай, который приводит к экспоненциальному росту числа новых случаев, почти наверняка приведет к еще одной остановке экономики, особенно при президентстве Байдена.
Модели Morgan Stanley количества случаев заражения Covid в 2021 году: бычья, медвежья и базовая
перевод отсюда

У карантинов больше нет медицинского оправдания

Трамп против Байдена: кто победит в ноябре? Спросите у фондового рынка! Это исследование наших друзей из SI/EWI показывает, что фондовый рынок является более сильным индикатором переизбрания президента, чем экономика. Загрузите БЕСПЛАТНУЮ копию на SSRN.com

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Tue, 27 Oct 2020 19:05:02 +0300
На 18:39 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 363 207.88 -1.53%
2 ГАЗПРОМ ао 142 159.08 -1.91%
3 Доллар рубль 95    
4 ДЭНИ КОЛЛ 81    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Полюс 16500 +2.22% 1 541.35
2 Yandex clA 4584 +1.78% 3 445.73
3 Polymetal 1780.9 +1.76% 1 459.39
4 ТГК-1 0.01104 +1.69% 37.67
5 ФосАгро ао 2804 +1.23% 64.78

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Селигдар-п 38.05 -4.04% 36.98
2 ЛУКОЙЛ 4115 -2.56% 4 754.98
3 Татнфт 3ао 420.1 -2.33% 1 728.88
4 Россети ап 1.981 -2.32% 12.75
5 РУСАЛ ао 31.77 -2.29% 171.68

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 МагадЭн ао 5.8 +0.69% 3.39 +6347%
2 КСБ ап 0.2875 -0.86% 0.09 +3144%
3 ТНСэнЯр-п 86.5 -1.7% 0.04 +1905%
4 Куйбазот-п 148.2 -1.07% 0.15 +1875%
5 Красэсб ап 7.4 +1.09% 0.31 +1814%

Котировки акций онлайн
Золото: локально, медвежий рынок не закончен
 Tue, 27 Oct 2020 19:00:39 +0300
В этом видео я представляю вашему вниманию свой долгосрочный и краткосрочный взгляд на рынок золота. Используя фундаментальные факторы детерминирующие котировки золота и привожу количественную оценку через технический анализ.

В этом видео:
1) Принципы и теории, которые описывают зависимость котировок золота от монетарной политики ведущих центральных банков: денежная масса, денежная база, ставки и кредитный цикл;
2) Спрос на банковский металл: оценка экспорта Швейцарии;
3) Реальная ставка и котировки золота — немного логики связи;
4) Обзор потоков ETF, открытый интерес на бирже COMEX, позиции СОТ и обзор форвардной кривой на COMEX;
5) Спред между ценами в Китае и мировыми ценами — уникальная ситуация;
6) Сезонность и техническая картина на недельных и 4-часовых масштабах;
7) Общий вывод и прогноз.
=================================== 
Больше информации о мировых финансовых рынках и экономике в моем канале Телеграмм: https://teleg.run/khtrader -------------------------------------------------------------- 
Ссылка на блог TradingView: https://ru.tradingview.com/u/halepa/ 
Поздравляю инвесторов с НОВЫМ РЕКОРДОМ.
 Tue, 27 Oct 2020 18:58:21 +0300
ГАЗПРОМ ПАДАЕТ ШЕСТУЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД!
Онлайн-конференция: Диалог с группой НЛМК
 Tue, 27 Oct 2020 11:50:53 +0300

ВТБ Капитал Инвестиции приглашает на новую онлайн-конференцию

Немного об оптимизации в TSLab.
 Tue, 27 Oct 2020 11:44:14 +0300
Алексей Горбунов, поделился своим немалым опытом по оптимизации и работе в тслаб

 Это был первый, но не последний стрим от Алексея, потому подписывайтесь, можно будет вживую все расспрашивать и смотреть.

Так же приходите на вебинар совместно с binance.  подробнее тут smart-lab.ru/company/tslab/blog/653049.php
Скачать программу можно www.tslab.pro
Живое общение в чате в телеграмм канале t.me/tslabprorugroup
Драконовские комиссии. Почему я не инвестирую в фонды?
 Tue, 27 Oct 2020 11:02:41 +0300

Считается, что инвестиции в фонды выгодны для обычных инвесторов. Клиент передает свои накопления в руки профессионалов, которые разумно вкладывают их в фондовый рынок или другие инвестиционные инструменты, преумножая сбережения клиента. Ага

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Tue, 27 Oct 2020 11:00:02 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 50 210.93 -0.08%
2 ВТБ ао 13 0.033995 -0.35%
3 ДЭНИ КОЛЛ 12    
4 Доллар рубль 11    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 М.видео 690.5 +1.78% 164.79
2 РусГидро 0.7319 +1.18% 24.50
3 МРСК ЦП 0.2246 +1.08% 2.93
4 СевСт-ао 1073 +0.94% 126.57
5 Полюс 16265 +0.77% 130.46

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ЛСР ао 896.8 -1.99% 25.89
2 Petropavl 26.7 -1.49% 23.15
3 Мостотрест 111.1 -1.46% 2.20
4 СОЛЛЕРС 274 -1.08% 3.42
5 ММК 36.385 -0.95% 195.77

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Нефтекамск 212.4 +1.63% 2.58 +7253%
2 ДЭК ао 0.938 +5.87% 1.62 +4780%
3 СамарЭн-ао 0.552 0% 0.38 +3307%
4 Красэсб ао 7.07 -3.15% 0.05 +3152%
5 МагадЭн ап 6.03 +3.61% 0.17 +2825%

Котировки акций онлайн
Рост компании малой капитализации в США уже в следующем году.
 Tue, 27 Oct 2020 10:48:37 +0300
Сергей Григорян на своем телеграм канале рассмотрел индекс Russel-2000

Рост компании малой капитализации в США уже в следующем году.

Пока растут IT-гиганты, компании малой капитализации США (индекс Russell-2000) остаются вне радаров инвесторов и отстают от рынка. Но, похоже, появляются признаки того, что эта ситуация может развернуться уже в следующем году.

По данным mcoscillator.com, относительная динамика Small-Caps большую часть времени совпадает с периодами роста крутизны кривой доходности Трежерис (график слева). Но не одновременным, а смещенным на 15 месяцев вперед. Эта закономерность показана на графике слева.

Минимум спреда доходностей 10-летних и 3-месячных Трежерис был достигнут в августе 2019 г (все же помнят про страх «инверсии»?) на отметке -0,52%. С тех пор кривая доходности нормализуется и принимает все более крутой вид, то есть, «длинная» доходность растет быстрее «короткой».

Если закономерность сохранится (а она тут показана с 1987 г и работает за редкими исключениями), то декабрь 2020 года может стать циклическим «дном» в отстающей динамике Small-Caps. Особой привлекательности добавляет тот факт, что, если это произойдет, то отлично впишется в долгосрочный тренд соотношения Small/Large Caps, отмеченный на графике справа, построенном аж с 1925 года.

Глядя на все это, наверное, будет логично через месяц-полтора начать перевешивать (или добавлять) компании малой капитализации в той части долгосрочного портфеля, которая изначально выделена под акции США. Как именно это делать, каждый решит сам, а лично мне наиболее удобным и ликвидным способом кажется покупка одного из ETF (таких, как IWM от iShares, VB от Vanguard или аналогов).



Быстрый обзор Globaltrans - новый интересный эмитент на мосбирже
 Tue, 27 Oct 2020 10:31:12 +0300
На телеграм канале Злой Инвестор .V. появился обзор компании Globaltrans

Быстрый обзор Globaltrans - новый интересный эмитент на мосбирже


Globaltrans (тикер: GLTR) — одна из ведущих частных групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, стран СНГ и Балтии.

▪️крупнейшие акционеры:
▫️Никита Мишин: 11.5%
▫️Андрей Филатов: 11.5%
▫️Константин Николаев: 10.8%
▫️Free float: 57%

▪️ключевые клиенты: Роснефть, Металлоинвест, ММК, Газпром нефть и др.
⚠️Основная часть выручки компании представлена в рублях.

▪️бизнес компании высокомаржинален, финансово устойчив и стоит недорого:
▫️Ebitda margin ltm = 40%
▫️ND/Ebitda = 0.8
▫️EV/Ebitda = 3.3
▫️P/E = 4.7

▪️компания обладает привлекательной дивидендной политикой и производит выплаты два раза в год:
▫️не менее 50% FCF при ND/Ebitda < 1
▫️не менее 30% FCF при ND/Ebitda от 1 до 2
▫️от 0% FCF при ND/Ebitda более 2

▪️дивидендная доходность в ближайшие 12 мес. может составить 12%: за первое полугодие 20г. компания уже выплатила 46.55р.(дд. 9.9%) на акцию, за остаток года в планах (https://t.me/prime1/58048) менеджмента направить на дивиденды еще не менее 5 млрд.р.(~27.9р./акц., дд 5.9%).
С учетом наблюдаемой стабильности дивидендных выплат, вполне возможно, что за первое полугодие 21г. размер дивидендов составит аналогичные 27.9р./акц.

▪️потенциальная поддержка котировок через buy back: компания одобрила buy back  до 5% акций компании.

Рынок будет падать вместе с надеждами
 Tue, 27 Oct 2020 10:06:52 +0300

Рынки

Dow Jones в понедельник упал на 650 п. из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, что усилило беспокойство по поводу перспектив экономики США после того, как конгресс и Белый дом не смогли договориться о параметрах программы стимулирования. S&P 500 снизился на 1,9%, до 3400,97 п., Nasdaq Composite — на 1,6%, до 11358,94 п. Все три индекса недотягивают 5% до своих рекордных значений этого года.

Основные индексы открылись снижением, которое ускорилось в обед. Внутридневное падение Dow стало максимальным с 3 сентября, подешевели 29 из 30 акций индекса. Все 11 секторов S&P 500 также снизились. В числе главных аутсайдеров оказались туроператоры и сектор досуга, которые оказались под самым сильным давлением в этом году из-за время пандемии. Royal Caribbean Group упала на 9,6%, United Airlines Holdings — на 7%, Marriott International — на 5,6%.

DAX отступил на 3,7%, а Eurostoxxx 600 — на 1,9%, так как акции SAP упали более чем на 20% в понедельник после того, как крупнейшая технологическая компания Европы по объему продаж отозвала прогноз по прибыли на год и заявила, что меры по сдерживанию роста заболеваемости коронавирусом будут оказывать давление на бизнес до середины следующего года.

Китайский финтех-гигант Ant Group собирается привлечь не менее $34,4 млрд в рамках крупнейшего в мире первичного размещения акций. Это больше, чем $25 млрд, привлеченных в 2014 г. ее бывшей материнской компанией, Alibaba Group, и $29,4 млрд, привлеченных Saudi Aramco в рамках IPO, которое на сегодня является крупнейшим в мире.

Среднее количество выявляемых в сутки случаев коронавируса достигло в понедельник рекордных 68 767. Ученые прогнозировали, что вторая волна придет с похолоданием, но она пришла раньше, чем ожидалось. Это вызывает опасения по поводу ужесточения эпидемиологических ограничений и их влияния на экономику.

В фокусе сегодня:

  • X5 Retail Group: стратегия
  • М.Видео: операционные результаты за 3К20
  • Русал: операционные результаты за 3К20
  • En+ Group: операционные результаты за 3К20

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 1,10%, до 2786 п., РТС — на 1,01%, до 1152 п.

Рубль укрепился к доллару до 76,38 руб. и ослаб к евро — до 90,25 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 26 октября

Лидерами роста стали ТГК-1 (+2,34%), TCS Group (+1,88%), Globaltrans (+1,15%), Лента (+0,92%), ТМК (+0,83%).

В число аутсайдеров вошли ЛСР (-4,37%), Qiwi (-3,86%), X5 Retail Group (-3,74%), Петропавловск (-3,28%), Лукойл (-2,36%).

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,87%, до $40,81/барр.

Золото дорожает на 0,3%, до $1908/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,45 п.п., до 0,799%.

Японский Nikkei снижается на 0,11%, китайский Shanghai повышается на 0,87%.

DXY снижается на 0,15%, S&P 500 futures — на 1,86%.

Новости

X5 Retail Group опубликовала результаты по IAS 17 за 3К20 — лучше консенсуса Интерфакса по EBITDA.

  • Выручка: 486,6 млрд руб. (+15% г/г; −1,4% к/к) (+0,2% vs консенсус);
  • Скор. EBITDA: 39,2 млрд руб. (+31,1% г/г; −6,3% к/к) (+4,5% vs консенсус);
  • Чистая прибыль: 11,9 млрд руб. (vs 2,2 млрд руб. в 3К19; −26,6% к/к) (+0,9% vs консенсус);
  • Чистый долг/EBITDA: 1,53 в 3К20 vs 1,75 в 3К19 и 1,68 в 2К20;
  • Чистый долг сократился на 3,9 млрд руб к/к, до 216,6 млрд руб.

Mail.Ru опубликовал сильные результаты по МСФО за 3К20 — выше консенсуса Интерфакса.

Выручка: +3,9% к/к (+19,9% г/г), до 26,4 млрд руб. (+3,7% vs консенсус);

EBITDA: −9,9% к/к (-1,4 % г/г), до 6,7 млрд руб. (+6,6% vs консенсус);

Чистая прибыль: −18,1 % к/к (-19,5% г/г), до 2,8 млрд руб. (+2,6% vs консенсус);

Прогноз по выручке на 2020 г. — 103 млрд руб., что выше прогноза, опубликованного по итогам 2К20.

Утренний обзор от 27.10.2020
 Tue, 27 Oct 2020 09:49:05 +0300

ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Tue, 27 Oct 2020 09:47:23 +0300
Вчера индекс закрыл день красной свечой. Ниже 2800.
Индекс открылся сильнее ожидаемого и добил 2800, где снова брался лонг к 2815. Частично закрыл. В частности сбер 211,5-214,4 на гэпе. Остаток стопнул. Уходил в кэше спек.
Сегодня ожидаю опен 2785.
Пока добираю спек при возврате 2800.
Ждем. Осталось недолго

Удачи
Я- инвестиционный гуру. Но почему этим не пользуюсь ? Или что мешает всем нам богатеть.
 Tue, 27 Oct 2020 09:31:24 +0300
Сегодня просматривал свои посты на смарт лабе, история котоых начинается весной 2019 года.
Вот к примеру пост про АФК Система от 14 марта 2019 года (https://smart-lab.ru/blog/527791.php) в котором я убедительно рассуждаю что эта комания -иртереснейшее инвестиционное предложение на рынке. На момент публикации цена была примерно 9,8 рубля. Сегодня-что-то около 25.
У меня много таких публикаций, где оцениваю инструменты как перспективные, и эта оценка сегодня подтверждается рынком.
Вообще при таких талантах мне бы в списке Форбс уже давно быть, но почему-то моей фамилии там ненаблюдается.
Обидно, но надо бы понять причины.
Разобрался. Причина проста как два пальца об асфальт..
Я ничего не сделал, чтобы в должной мере получить выгоду от своих же прогнозов.
Почему? Потому что всегда находились другие дела, которые я считал важнее.
Важнее, чем становится богатым? Это что же за дела-то такие? Ответ-а я даже не знаю чем я занимался. Не помню. Скорее всего ни чем днйствительно значимым для себя не занимался.
Вот так, дорогие друзья-единомышленники.
Главная причина нашего собственного прозябания- нежелание (чаще всего вызванное страхом неудачи) заниматься действительно значимыми ДЛЯ СЕБЯ делами.
Так что желаю всем хорошего дня и каждый свой день делать для себя хотя бы одно действительно значимое для СЕБЯ действие.
Если Трамп не подведет, инвесторы сорвут большой куш!
 Tue, 27 Oct 2020 08:56:23 +0300

Вчера российский рынок закрыл день снижением. Индекс МосБиржи следует в рамках нисходящего коридора с 14 августа с.г… Инвесторы, склонные к риску в этот момент покупают акции, более осторожные будут покупать, когда индексы и котировки акций выйдут из понижательных коридоров наверх.

Если Трамп не подведет, инвесторы сорвут большой куш!


Акции Аэрофлота вчера снизились на 2,3%. Вчера были подведены итоги SPO. Компания привлекла более 80 млрд рублей. Если бы к моменту подведения итогов цена акций была бы сильно ниже 60 рублей, то был бы мини-скандал. А сейчас все получилось красиво и акции Аэрофлота отвязались от отметки 60. Эти акции могут быть интересны инвесторам, которые умеют ждать. При условии широкой вакцинации уже в следующем году начнется восстановление перевозок (по результатам I полугодия этого года они обрушились на 54.2%). Вероятно, в 2022 году перевозки восстановятся до уровня 2019 года. Учитывая то, что фондовый рынок всегда действует на опережение, котировки акций Аэрофлота «расправят крылья» раньше 2022 года. Не будем гадать на кофейной гуще, когда это произойдет. Но признаком силы акций было бы пробитие зоны сопротивления 70-72. Возможная коррекция уже в этом году на 66 шею биржевым медведям не свернет.

Акции ГМК Норильский Никель вчера просели на 1,58%.  Крупнейший акционер Владимир Потанин считает, что компания должна снизить выплаты дивидендов. Но графики цен на никель, платину и палладий, не смотря на коррекцию, которая началась несколько дней, назад выглядят оптимистично. Да и сам график акций Норильского Никеля выглядит оптимистично с технической точки зрения. Сильная поддержка находится на уровне 19250.

Акции Сбербанка об. не смотря на вчерашнее снижение выглядят перспективными для покупки. Но на полное  закрытие до выборов в США дивидендного разрыва лично я не рассчитываю. Трудности у «быков» начнутся на уровне 217, а большие трудности на уровне 222-223. В целом из-за геополитического давления наш рынок не настроен на масштабный рост. Кроме того, он имеет сырьевую направленность, а хрупкий баланс энергетического рынка на фоне роста случаев заражения COVID-19 и частичных ограничений, вводимых в Европе, может разрушиться.

С приближением дня выборов в США  нервозности на рынке будет возрастать. Большой куш сорвут инвесторы если выборы выиграет Дональд Трамп (лично я в этом сомневаюсь). Главный стратег по инвестициям JP Morgan Дубравко Лакос-Бухас считает, что в случае победы Трампа индекс  S&P- 500 к концу года вырастет до отметки 3900 (вчерашнее закрытие 3400,97).

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
 Tue, 27 Oct 2020 08:45:59 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Лучшие бумаги недели. Выпуск 461 – обновления для вторника
 Tue, 27 Oct 2020 08:32:28 +0300

Лучшие бумаги недели. Выпуск 461 – обновления для вторника


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 19.10.2020 по 26.10.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 27.10.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 461 – обновления для вторника

                                                         Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, то в вашем портфеле не будет акций, т.к. в прошлый вторник был совет продать все акции и уйти в короткие ОФЗ, например, ОФЗ 26205. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по вторникам:

  1. Продать ОФЗ 26205.
  2. Купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги. 
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 461 – обновления для вторника

                                                        Таблица 2. 

В 2020 году я планирую тоже торговать портфель лучших бумаг недели. Только обновлять портфель буду не во вторник, как раньше, а в четверг вечером. На текущий момент я обновил свой портфель 22.10.2020. 

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2019 года

На что стоит обратить внимание: 

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. Как вы можете увидеть из таблицы 2, переход неделю назад в ОФЗ 26205 себя полностью оправдал. 

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания.  Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь: 

Анонс торговых сигналов

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика для системы BWS: статистика за 2019 год

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 460 – обновления для понедельника


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина
 Tue, 27 Oct 2020 08:23:23 +0300
Всем доброе утро
Довольно забавно выглядят в отчетности покупки сбербанком ОФЗ в сентябре 2020 года, так активно обсуждаемая на просторах смартлаба:
Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина



В цифрах это выглядит так:

Купили бондов и из зареповали + 686 млрд
Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина

Но ведь в этом случае и по пассиву должна пройти сопоставимая сумма как МБК от ЦБ или банка-контрагента
А ее не видно, там отток даже:

Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина


Так с кем же репо то ???

так вот, 450 млрд взяли у самого Минфина, в добавление к ранее полученным 348 млрд

из 101 формы
Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина

kuap.ru/banks/1481/balances/cbr/



Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина


Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина


Бэнкинг по-русски: ОФЗшный схематоз Сбербанка и Минфина




Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Tue, 27 Oct 2020 08:20:46 +0300

Инвесторы меняют ОФЗ. Нерезиденты перекладываются в более доходные выпуски

Международные инвесторы резко сократили покупки российских суверенных рублевых облигаций. За неделю они увеличили вложения в ОФЗ только на 2 млрд руб., в итоге их доля на рынке опустилась ниже 25%. Нерезиденты активно перекладывают средства из облигаций, обращающихся на вторичном рынке, в облигации, размещаемые на аукционах, по которым Минфин дает премию по доходности. Интерес нерезидентов к ОФЗ поддерживается и ожиданиями снижения ставок по длинным выпускам на фоне мягкой политики ЦБ.

https://www.kommersant.ru/doc/4548880

 

Банки заработали на росте доллара 92 млрд рублей. За сентябрь прибыль банковского сектора выросла на 20%

В сентябре российские банки увеличили прибыль на 20% по сравнению с августом, заработав за месяц около 200 млрд руб. Правда, почти половину этой прибыли (92 млрд руб.) обеспечила переоценка валютных запасов на фоне ослабления рубля. Такие данные приводит Банк России в аналитическом бюллетене о развитии банковского сектора в сентябре. По данным ЦБ, с начала года прибыль сектора составила 1132 млрд руб., а доходность на капитал – 14% в годовом выражении. Однако, несмотря на высокую прибыльность сектора в целом, количество прибыльных банков заметно снизилось: положительный финансовый результат в сентябре показали всего 249 банков (66% от общего числа), тогда как в августе их было 268 (71%).

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/10/26/844500-banki-zarabotali

 

Добычу пустили в перепланировку. Планы освоения ресурсной базы проекта «Восток Ойл» изменились

Как выяснил “Ъ”, «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова скорректировал планы разработки Пайяхского месторождения, которое должно стать ключевым активом совместного проекта с «Роснефтью» «Восток Ойл». Предполагается, что в первый год разработки нефтекомпания получит на Пайяхе 1,2 млн тонн, а за десять лет добыча вырастет до 50 млн тонн – актив станет одним из крупнейших в мире. Когда начнется промышленная добыча, пока неизвестно. При этом Пайяха все еще недостаточно изучена, а «Восток Ойл» уже к 2024 году должен обеспечить грузопоток по Севморпути в 30 млн тонн в год.

https://www.kommersant.ru/doc/4548921

 

Россия подогреет Монголию. «Интер РАО» и «Ротек» построят в Улан-Баторе ТЭЦ за $500 млн

Переговоры России и Монголии по модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе за счет российского экспортного кредита выходят на завершающую стадию. По данным “Ъ”, вопрос будет обсуждаться на межправительственной комиссии 7 декабря. Проект расширения мощности ТЭЦ на 250 МВт прорабатывает «Интер РАО» совместно с холдингом «Ротек». Стоимость модернизации может составить около $500 млн, что, по оценкам экспертов, соответствует среднемировой стоимости строительства новых угольных ТЭЦ.

https://www.kommersant.ru/doc/4548085

Заболел ковидом
 Tue, 27 Oct 2020 04:59:22 +0300
Никогда бы не подумал, что это настигнет и меня. Я очень щепетилен в личной гигиене, ношу маски, перчатки, постоянно мою руки руки и стараюсь больше времени проводить в одиночестве. Но так получилось, что в один прекрасный день потерял обоняние. Сдал тест. Он оказался положительным. Изолировали от работы на 2 недели и открыли больничный. Первые три дня обоняние и вкусовые рецепторы полностью отшибло. Больше симптомов не было. Прочитал про «толерантность организма к ковиду». Мысль такая, что если человек без симптомов переносит ковид, то он просто его не определяет как вирус и впускает в организм. Не знаю, хорошо это или плохо...

  Подходит к концу вторая неделя. Сдал два теста, оба отрицательные, поэтому снова выхожу на работу. Интересно, если антитела есть, то можно снова заболеть ковидом? У меня знакомый болел ковидом в мае. Сейчас заболел снова. Я так и не понял, как это возможно. Получается несколько штаммов вируса существует?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579