ШОК! Вернулся на Форекс!
 Mon, 08 Jun 2020 18:12:10 +0300
Сегодня пополнил счет у форекс дилера и уже начал торговать!
Внезапно, у форекс дилера можно торговать нефтью без всяких проблем со SL & TP:

Таким образом я осуществил переход с ФОРТС на более надежную площадку. 

С.Аравия перестанет компенсировать недостающие объемы сокращения ОПЕК за счет собственной добычи
 Mon, 08 Jun 2020 17:59:19 +0300

08.06.2020 17:47 

Саудовская Аравия сократит добычу лишь на тот объем, который она согласовала для себя в рамках новой сделки, действующей с 1 июля. Дополнительного сокращения не будет, сообщил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Салман в понедельник.

С начала июня Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти – сокращала собственную добычу на дополнительный 1 млн баррелей в день. Это больше принятых ею в апреле обязательств перед ОПЕК и союзниками картеля. На телеконференции в понедельник саудовский министр энергетики заявил, что «добровольное (дополнительное) сокращение сделало свое дело».

«Мы движемся дальше», — добавил он.

Заявление принца – часть нового подхода Саудовской Аравии к исполнению обязательств ОПЕК по сокращению добычи, который предусматривает более жесткое отношение к тем членам картеля, которые нарушают условия сделки.

«Мы не дипломаты, мы нефтяники, а нефтяники действуют жестко», — уточнил министр.

ОПЕК и ее союзники в апреле согласовали сокращение производства нефти на 9,7 млн баррелей в день. В субботу они заключили новую сделку о продлении периода сокращения добычи еще на месяц.

Саудовский министр энергетики также заявил, что Ирак выполнил обязательства по сокращению добычи на 80% в июне, но его добыча опустится ниже действующих квот в июле, августе и сентябре.

Усилиям картеля по ребалансировке рынка угрожает возобновление добычи на крупнейшем месторождении Ливии – Шарара. Его мощности составляют 300 000 баррелей в день. При этом восстанавливается и добыча сланцевой нефти в США на фоне роста нефтяных цен. Принц Абдулазиз бен Салман отметил, возвращение этих объемов вызвало некоторые опасения, но в целом участники рынка позитивно восприняли такие новости.

Тем временем многие североамериканские сланцевики возобновляют добычу, которая была приостановлена на фоне резкого падения спроса этой весной.

Запустили банковский сервис автоматического инвестирования «Инвесткопилка»
 Mon, 08 Jun 2020 16:52:48 +0300

Мы запустили банковский сервис «Инвесткопилка», который позволяет копить и инвестировать, не меняя своего привычного образа жизни. Расскажем в статье, как им пользоваться.  

Инвесткопилка — это специальный счет, через который можно регулярно и просто инвестировать небольшими суммами. Для этого нужна только дебетовая карта Tinkoff Black или Black Metal. Сейчас уже доступен многим пользователям iOS, в ближайшее время станет доступен всем банковским клиентам в мобильном приложении.

Копить можно в трех валютах: рублях, долларах и евро. Если вы совершаете покупки с валютных карт, чтобы не хранить остатки под 0,1% на карте — подключите Инвесткопилку.

Как работает

Инвесткопилку нужно подключить в приложении Тинькофф и выбрать, как ее пополнять — вручную или автоматически. Вручную вы самостоятельно переводите деньги с дебетовой карты на счет копилки. С помощью автоплатежа можно настроить, что хотите откладывать, и деньги автоматически упадут на счет.

Четыре опции, которые можно подключить для автопополнения:

— небольшие суммы с повседневных трат,
— процент на остаток,
— кэшбэк, 
— свою сумму. 

Чтобы накопить еще быстрее, можно подключить все четыре опции сразу.

Куда инвестирует

Чтобы защитить деньги от инфляции, они автоматически инвестируются в биржевые фонды Тинькофф «Вечный портфель». Фонды состоят из акций, облигаций, золота и государственных бумаг, и в них можно инвестировать в рублях, долларах и евро.

В этом посте мы рассказали о том, что такое биржевые фонды Тинькофф.

Сколько стоит

В Инвесткопилке два вида комиссий.

Расходы на управление и обслуживание фондов составляют 0,99% от среднегодовой стоимости активов фонда. Комиссия на покрытие расходов не списывается отдельной операцией и уже включена в стоимость фондов на бирже.

Комиссия при закрытии счета в размере 1 рубля или 0,01 доллара или евро. Если в момент закрытия на счете Инвесткопилки нет денег — бесплатно.

Обслуживание, пополнение и вывод денег, смена валюты, настройка автопополнения и операции внутри инвесткопилки — бесплатно. 

Как подключить 

Открыть Инвесткопилку можно по ссылке, а если у вас уже есть карта Tinkoff Black или Black Edition, то просто отсканируйте QR-код:

Полюс - убыток по итогам первого квартала, против прибыли годом ранее
 Mon, 08 Jun 2020 16:45:25 +0300

Обзор результатов Полюса за 1 квартал, по традиции начнем с комментария Генерального директора, Павла Грачева:
«В первом квартале 2020 года «Полюс” продемонстрировал сильные операционные и финансовые результаты. Показатель EBITDA составил $589 млн, а свободный денежный поток с учетом долговой нагрузки – $260 млн.»

Cамая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема»

И действительно, начало года для золотодобытчиков выдался удачным. Выручка увеличилась на 16% год к году до $872 млн. Этому способствовал рост цен реализации на 22%. Сами же продажи снизились на 5% год к году. А по сравнению с 4 кварталом снижение реализации золота составило 39%. Операционные расходы остались на уровне прошлого года. Однако это не помогло прибыли остаться в положительной зоне.

Чистый убыток Группы по итогам первого квартала составил $389 млн, против прибыли годом ранее. Этого руководство в своих комментариях не указало. Этот результат был получен за счет убытка от переоценки производных финансовых инструментов и курсовых разниц. Скорректированная чистая прибыль на неденежные статьи все же выросла. И рост составил целых 100% или $486 млн. Если сравнивать с 4 кварталом скорр. чистая прибыль снизилась на 7%. Результаты компании сильно подвержены валютным переоценкам.

Как и многие компании из добывающего сектора, Полюс снизил капитальные затраты, дабы сдержать ускоренный рост расходов. Кап затраты в 1 квартале снизились до $124 млн. Благодаря снижению чистого долга, показатель Debt/EBITDA сократился с 1,2х в конце 2019 года до 1,1х по итогам квартала.

В сравнении со своими прямыми конкурентами Polymetal и Селигдар, Полюс не отличается щедростью к своим акционерам. По итогам 2019 года Полюс заплатила 162,98 рубля на акцию. По итогам всего года инвесторам можно надеяться еще на 223,55 рубля. Итоговая доходность не превысит 4%.

В целом, как результаты, так и цена акций сильно зависят от цен на золото. С начала 2020 года цены на золото выросли на 11%, а вот акции компании взлетели на 70%, лишь в июне начав свою коррекцию. Полюс настолько полюбился частным инвесторам и фондам, что мультипликаторы стоимости сейчас все в красной зоне. P/E 21,4 P/B 15,78. Данная раскорреляция с основным бенчмарком дело времени. Текущая коррекция этому доказательство. С текущих уровней Полюс для меня не интересен. Даже несмотря на уверенное положение в отрасли, в свой портфель добавлять акции пока не собираюсь.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Моя группа ВКонтакте - ИнвестТема

Какой таймфрейм выбрать для торговли?
 Mon, 08 Jun 2020 16:31:09 +0300

Продолжаем публиковать серию видео для начинающих трейдеров! 

В этом видео:
— Можно ли доверять таймфреймам меньше часа
— Какой таймфрейм выбрать для трейдинга
— Как самому научиться понимать цену на разных таймфреймах
— Специальное упражнение, которое поможет самостоятельно развить навык чтения цены на разных 
Регистрация на следующий вебинар: https://bit.ly/2OfJ88N
Скачать презентацию: https://vk.com/public59228101

МТ5 и синтетика! Тики, секунды, волум-бары. РЕНКО.
 Mon, 08 Jun 2020 11:47:43 +0300

Пару месяцев назад писали мы хороший топик про грааль. Который все обычно ищут не там, где, возможно стоило бы.

Сам топик вот он тут: https://smart-lab.ru/blog/610778.php

Ну а речь, собственно, про кастомную нарезку графиков. Так называемую «синтетику». Когда мы отказываемся от нарезки временной. В пользу нарезки несколько совершенно иным способом. Тиковые бары, ренко, волум-бары и т.д.

Подобной нарезкой стандартные терминалы, такие как QUIK, МТ5, не обладают. Приходится использовать платные продукты. Но беда — многие из них обладают существенными недостатками различного характера. Ну, к примеру, они платные. Это недостаток для многих. Некоторые из них не дают котировок отечественного рынка. Ну и зачастую бывает, что продукты недружественны к изготовлению собственных индикаторов. Новый язык, отсутствие документации и прочее.

Не секрет, что огромное кол-во трейдеров использует в той или иной степени известный продукт МТ5. Это давно уже не торговля на форексе. Его дают монстры (не побоимся этого слова) отечественного брокерского бизнеса для использования на MOEX. При этом никто не заставляет вас там торговать. Но удобство использования, огромное кол-во доступной документации и примеров, высокая скорость вычислений — все это иногда делает данный продукт очень удобным для анализа рынка.

К великому сожалению никак не представлялось возможным получить в МТ5 ту самую «синтетическую» нарезку графиков. На профильном сайте варианты, конечно, присутствуют, но… то это очень и очень сырые продукты. То это «выделка» из самого минимального ТФ МТ5 — минуток с соответствующими бедами. То дорогой продукт с кучей дополнительных и ненужных функций. И немаловажный фактор — обычно на подобные скрипты нельзя повесить индикаторы.

К счастью в нашей группе оказался камрад @marat_1995 (телега)

Он абсолютно на общественных началах сделал для нас всех продукт, который просто в разы расширяет возможности МТ5. Что имеем сейчас?

Ренко (в данном случае размером 5, BR-7.20)

Tick Bars (250)

VolumeBars (5000)

ТФ 10 секунд

Безусловно, все это настраивается — «резать» можно по любым своим значениям .

Все это работает с внешними индикаторами. Вот примеры:

Ренко 2 и Ренко 5

Tick Bars 1000

VolumeBars 5000

Все работает элегантно и быстро. Я не исключаю, что могут быть где-то какие-то баги, но продукт только сделан. Он бесплатный и всем доступен.

Марату огромное спасибо! Марат без вопросов предложил его в общее использования. Я считаю, скрипт будет категорически полезен нашему брату-спекулянту.

Ссылка на продукт в нашей группе в закрепленном сообщении: @Stock Gamblers
Там же можно найти и автора: Marat (@marat_1995)

Заранее обращаю внимание, что для работы скрипта необходима поставка от брокера реальных тиковых данных, история по которым импортируется из меню «Символы».

Лично я работаю в данном случае с МТ5 от БКС. Все прекрасно.

Также обращаем внимание, что не стоит выбирать большой период отображения. Максимум неделя. Тиковые данные занимают много места и элементарно могут тормозить ПО.

Возможно, у скрипта будут дополнения в виде новой «синтетики» и исправления багов. Обо всех изменениях будем незамедлительно сообщать в группе.

Трейдеры: Исаков # 166 Долго ли ждать позитива на рынках?
 Mon, 08 Jun 2020 10:53:21 +0300



Вебинары: http://bit.ly/2pPeqtE
Получите доступ к статистике торговли Романа
Следите за проектом в наших социальных сетях:
Facebook: https://www.facebook.com/AdmiralMarketsRu/
VK: https://bit.ly/2SZcpc3 
Telegram: https://bit.ly/2IF9jVC 
TradingView: 
https://ru.tradingview.com/u/Roman-Isakov

Уникальная ситуация.
 Mon, 08 Jun 2020 11:09:50 +0300
Я раньше в книгах читал но не думал, что сам увижу такое. Ситуация просто уникальная. Перепроизводство всего. Мир на карантине. Работы нет. Многие живут за счёт гос.пособия. На улицах жгут, грабят и убивают и что мы видим?

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ НА ХАЯХ!))

А УНИКАЛЬНОСТЬ СИТУАЦИИ в том, что люди верят в светлое будущее и скупают папиры.

Много раз сталкивался с описанием подобных ситуации в прошлом(из книг про биржевую торговлю). Но всегда не понимал, неужели люди не видят этого всего?


P.S.
Я МЕЧТАЛ ОБ ЭТОМ ВСЮ СВОЮ БИРЖЕВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. И Я ГОТОВ К ВОЙНЕ(СНАРЯДЫ ЦЕЛЫ, ПРИЦЕЛЫ НАБИТЫ)

Странные вы люди
 Mon, 08 Jun 2020 11:02:58 +0300

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн человек
Количество умерших выросло до 402,7 тыс. человек, а выздоровевших — 3,1 млн человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 7 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Выздоровели при этом 3,1 млн человек, а количество смертей увеличилось до 402,7 тыс, согласно этим данным. Отметка 5 млн заболевших по всему миру была пройдена 21 мая.

США по-прежнему занимают первое место по числу зараженных и умерших.

Чьи данные, британских учёных? Нет?! Американского Универистета Джона Хопкинса?.. Не слышал до пандемии о таком! Ща в Википедию заглянем, узнаем чё за институтка такая:

Университе́т Джо́нса Хо́пкинса (англ. Johns Hopkins University) — частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США). Филиалы университета расположены также в Нанкине (Китай) и в Болонье (Италия)

О, ну это многое объясняет, особенно касательно итальянского феномена!!))

Вот вы странные люди… Большинство из вас не верит этой картинке:

утверждают, что кадры сделаны на студии Парамаунт пикчерз, а вся эта история — главная афера прошлого века..

Но стоило вам вот таких фоток набрать:

а вы сразу купились на это как..

Ах, да, я же забыл, эти кадры показывали российские телеканалы, официально признавшие наличие вируса, но сомневающиеся иногда в высадке американцев на луне… как бы сказал любой российский судья «у меня нет основания не доверять сотруднику полиции», поэтому кушаем любую информацию из федеральных источников как правдивую!
А меж тем, пандемия — это как раз самая гигантская афера (на данный момент) этого века! Бессимптомные больные в период отрицательного роста не дадут соврать! Рынок падал в феврале, как невменяемый… На чём падал? На низком количестве жертв? На потенциальной угрозе распространения болезни? Когда рынок интересовали болезни?! А чего он не падает на бунтах?! Рынок падал, зная что будет дальше, потому что этим рынком управляют те же самые люди, что и процессами в мире, и ни одна пандемия без их участия не происходит. Падал он на том, что предполагалось сделать для борьбы с вирусочком, а это в разы принесло больший ущерб мировой экономике, чем сама псевдопандемия. Всё это выглядит как чётко спланированная, хорошо скоординированная, выверенная и отрежиссированная акция! У них со всеми возможными приписками вышло меньше половины миллиона жертв на 7,7 миллиардное население… Да если бы наши чиновники брали откатами такой процент, они бы плакали крокодильими слезами всю свою жизнь!
Грандиозный спектакль планетарного масштаба! Браво! Брависсимо! 

Что ж вы староверы, не смеётесь над этими картинками?

Не смешно?! Кому там смешно?.. Это опасный вирус! Ты чё ска, будешь отрицать необходимость ношения маски?! Ты будешь смеяться над ответственным президентом?! А вот наш:

и эта фотка скорее всего сделана в фотошопе, потому что я ни одной не смог найти, где бы президент присутствовал в маске и перчатках. А ещё я не смог найти аналогичные фото премьер-министра, также бывшего премьер-министра, лидера оппозиции Зюганова, главу Роспотребнадзора, главу избиркома… Нашёл только коллег украинского президента:

Ну, чего вы не смеётесь, приколисты?

Найдите фото Трампа в маске! Меркель!.. Набиуллиной!.. Чё не нашли? Ну как?.. Пошла мысля, пошли сомнения?

А после этого?:

Теперь понимаете, что участвовать в мероприятиях, за которые тебе не платят и организатором которых ты не являешься — невыгодно?! 
Cui prodest?!..

А выгодно тем, кто:
а) печатает деньги в больших количествах
б) кто принимает участие в спектакле 
в) с кем поделились или кому компенсировали тяготы и лишения коронажизни
г) тем, кто получает деньги за комментарии в интернете, излагая позицию, выгодную организаторам.

Поздравляю все четыре пункта, и будьте вы все...

Обмороки и тяжелая пневмония. Как я переболел коронавирусом. Что теперь думаю о деньгах
 Mon, 08 Jun 2020 11:00:54 +0300

Май — месяц пробуждения жизни в природе. Но порадоваться этому я не мог. Наоборот, пока природа расцветала, я чуть не увял. 

В начале месяца я заболел коронавирусом. Это было жесткое испытание. Так сильно никогда в жизни не хворал. Вначале было две недели ада борьбы с вирусом дома, с двухнедельной температурой под 40, страшным кашлем и обмороками. А затем еще две недели лечения тяжелой пневмонии в больнице. 

Некоторые даже заметили, что в первой половине мая я пропал из блога. Да, было немного не до того...


Тема блога  в этом финансовом сервисе все-таки иная. Денюжки. Ниже я расскажу, что думаю о пережитом с финансовой точки зрения. А если кому-то интересно, как я переболел и вылечился от коронавируса, можно почитать подробную историю с фото в моем канале в Яндекс.Дзен.

За время болезни я не только схуднул на 10 кило и прочитал 12 книг, но и о многом успел передумать. Были моменты, когда всерьез размышлял о вечном… Но не буду утомлять философствованиями. 

Что я думаю о роли денег в нашей жизни:

1. Деньги, конечно, не главное. Главное — здоровье. Берегите себя и близких. 

2. Выходит, у меня случился тот самый личный кризис, к которому мы все готовимся, собирая финансовые активы. Ты выкинут из активной жизни на целый месяц, а если посчитать весь срок больничного, то 1,5 месяца! Так как после выписки нужно еще две недели обязательно самоизолироваться дома. На каждом, особенно на главах семей лежит главная ответственность: пока здоров и деятелен, создать финансовую подушку безопасности и инвестиционные активы на случай таких кризисных ситуаций.

3. Спасибо российской медицине и врачам! Меня БЕСПЛАТНО вылечили от тяжелейшей болезни. Как я провел время в больнице, похожей больше на санаторий с четырех разовым питанием — все по той же ссылке. 

4. Пассивный доход. Пока я загибался дома от вируса, а затем лечился в больнице, активы независимо от меня работали и генерировали прибыль. На брокерский счет поступили купонные выплаты по облигациям и дивиденды от некоторых кампаний. Активы выросли в стоимости на сумму превышающую доход от остальных видов моей деятельности, которыми я не мог в полную силу заниматься. 

P.S. Ребята, если заболели, тяжелые симптомы, вызывайте скорую. Не мучайтесь раздумьями! В больнице реально мониторят и поднимают на ноги. Я жалею, что сразу не сдался на милость врачам. Не шутите со здоровьем! 

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Mon, 08 Jun 2020 11:00:00 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях

• БСП ао (+496%)
• Ленэнерг-п (+415%)
• Акрон (+372%)
• М.видео (+337%)
• Аэрофлот (+300%)

См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня

№	Название	Число комм-в	Цена, посл	Изм, %
1	Новый Колизей	31
2	Сбербанк	24	219.93	+0.38%
3	Аэрофлот	13	93.82	+4.48%
4	Нефть	11

Лидеры роста сегодня

№	Название	Цена, посл	Изм, %	Объем, млн руб
1	БСП ао	43.3	+5.35%	30.20
2	Аэрофлот	93.82	+4.48%	2 002.07
3	САФМАР ао	470	+3.3%	3.52
4	Татнфт 3ао	587.7	+3.12%	927.17
5	ЛСР ао	667.8	+3.09%	50.15

Лидеры снижения сегодня:

№	Название	Цена, посл	Изм, %	Объем, млн руб
1	МосОблБанк	0.494	-26.05%	5.98
2	СаратНПЗ-п	17680	-8.39%	36.60
3	Акрон	5634	-4.51%	30.58
4	НЛМК ао	138.5	-2.46%	260.96
5	Полюс	10030.5	-2.1%	726.06

Рост объемов в неликвидах:

№	Название	Цена, посл	Изм, %	Объем, млн руб	Изм Объема
1	Белон ао	4.052	0%	0.52	+32332%
2	Мегион-ап	349.5	+2.79%	0.66	+19052%
3	ТКЗКК ап	5.82	0%	0.46	+6006%
4	СтаврЭнСб	0.377	-0.26%	0.02	+4306%
5	Авангрд-ао	735	0%	0.10	+4303%

Котировки акций онлайн

V-образная динамика
 Mon, 08 Jun 2020 10:10:00 +0300

Рынки

В пятницу, 5 июня, DJIA вырос на 3,15%, до 27110,98 п., S&P 500 — на 2,62%, до 3193,93 п., Nasdaq — на 2,06%, до 9814,08 п. Eurostoxx 600 повысился на 2,48%, до 375,32 п., DAX — на 3,36%, до 12847,68 п. Индекс Мосбиржи в пятницу поднялся на 0,96%, до 2792,74 п., РТС — на 2,26%, до 1285,78 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3195,12 п. (+0,25%), Nikkei растет на 1,05%, до 23104,51 п., HSI — на 0,17% до 24812,58 п., Shanghai — на 0,28% до 2939,13 п.

В понедельник, 8 июня, американские фьючерсы растут на фоне оптимизма по поводу перезапуска экономик. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за COVID-19, и раскритиковал губернаторов некоторых штатов, которые до сих пор сохраняют строгие ограничения. По его мнению, США в основном прошли период пандемии.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут вслед за повышением американских индикаторов в пятницу. Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны для стимуляции потребления. Эти средства будут выдаваться в виде ваучеров через торговую онлайн-площадку JD.com. Власти Гонконга также объявили о раздаче денег населению, граждане получат по 10 тыс. гонконгских долларов ($1,29 тыс.).

В пятницу основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом. Основным позитивным факторов для рынка стало неожиданно быстрое восстановление экономики США исходя из данных по безработице, уровень которой опустился с исторического максимума в 14,7% до 13,3% в мае, хотя аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали ее рост до 19,7%. Количество новых рабочих мест в США в мае неожиданно увеличилось на 2,5 млн после падения на 20,7 млн в предыдущем месяце. Фондовые рынки США продемонстрировали V-образную динамику, за квартал акции J.P. Morgan и Citigroup выросли более чем на 23%, Hilton Worldwide — на 27,8%, American Airlines на 52,5%, Delta Airlines и United Airlines подорожали на 19,7% и 34,4% соответственно.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 7 млн, количество смертей превысило 402 тыс.

Мы ожидаем, что в понедельник рынки США продолжат расти на фоне оптимизма, вызванного перезапуском мировой экономики и дальнейшим снятием ограничений по всему миру.

Мировые цены на нефть в понедельник растут после выхода новостей о том, что страны-участницы ОПЕК+ по итогам встречи в субботу решили продлить срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с до конца июля. Поддержку нефтяным котировкам также оказывает хорошая статистика за май и перезапуск мировой экономики.

В фокусе сегодня:

• БСПБ: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ап 0,11 руб./акция, дивидендная доходность составит 0,3%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,96%, до 2793 п., РТС — на 2,26%, до 1286 п.

Рубль укрепился к доллару до 68,69 руб. и к евро — до 77,55 руб.

Лидерами роста стали М.Видео (+5,67%), Veon (+4,94%), Аэрофлот (+4,47%), Эталон (+4,44%), Магнит (+3,75%).

В число аутсайдеров вошли Полиметалл (-5,65%), Полюс (-4,14%), Мечел (ао −3,21%), Алроса (-2,75%), Петропавловск (-3,82%).

Цена на Brent утром в понедельник повышается на 2,06%, до $43,17/барр.

Золото дорожает на 0,27%, до $1690/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,27 п.п., до 0,894%.

Японский Nikkei повышается на 0,34%, китайский Shanghai снижается на 0,18%.

DXY повышается на 0,28%, S&P 500 futures повышается на 0,56%.

Новости

Алроса опубликовала финансовые результаты за 1К20 в соответствии с консенсус-прогнозом.

Выручка компании составила 63 млрд руб. (-11% г/г, −3% кв/кв), EBITDA — 30 млрд руб. (-4% г/г, +2 кв/кв), чистая прибыль — 3 млрд руб. (-87% г/г, −75% кв/кв).

Результаты обусловлены снижением средней цены реализации на 14%, сокращением объёмов продаж на 11%. Ощутимому падению чистой прибыли способствовал финансовый расход по курсовой разнице в сумме 21 млрд руб.

Компания внесла корректировки в прогнозы на 2020 г.: уровень производства — 28-31 млн карат (ранее — 34 млн карат), инвестиции — 20 млрд руб. (ранее — 22 млрд руб.)

ALRS RX: −2,75%.

Татнефть представила финансовые результаты за 1К20 хуже ожиданий рынка по EBITDA и чистой прибыли.

Выручка компании составила 198,3 млрд руб. (-13% г/г), EBITDA — 37,7 млрд руб. (-21% г/г), чистая прибыль — 25,2 млрд руб. (-58,1% г/г).

Чистый долг Татнефти на 31 марта 2020 г. составил 21,7 млрд руб. (+35% к показателю на 31 декабря 2019 г. Компания признала убыток от обесценения своих активов в общей сложности на 5,88 млрд руб.

TATN RX: +1,91%.

Сумма претензий к Московской бирже по первому коллективному иску с целью возмещения убытков от исполнения фьючерсного контракта на нефть в апреле текущего года по отрицательной цене составила всего 70 млн руб. Общий размер требований других исков может превысить 1 млрд руб.

MOEX RX: −0,1%

Газпром и Cavagna Group создали СП «Газпром газомоторные системы» с уставным капиталом 151,8 млн руб. с целью производства комплектующих для газомоторных автомобилей, которые на текущий момент автопроизводители покупают за рубежом. Газпрому в СП принадлежит 65%, Cavagna Group — 35%.

GAZP RX: +0,79%

Сбербанк: прибыль РСБУ за май выше чем в апреле, рост резервов. Но отчетность может быть не так важна сейчас

Отчетность по РСБУ Сбербанка традиционно считается ориентиром последующей отчетности по МСФО.

Банки — первые в очереди на восстановление? Отчетность по РСБУ, на наш взгляд, ожидаемо показала ухудшение по резервам, но в целом оставляет нейтрально-позитивное впечатление. Прибыль за май оказалась существенно выше апрельской. Однако с точки зрения акций, циклические компании первыми падают и первыми восстанавливаются, часто не дожидаясь первых статистических признаков восстановления. Малый и средний бизнес (SME), который наиболее пострадал от изоляции, обычно предъявляет спрос на кредитные средства вследствие малой собственной финансовой подушки SME. Соответственно, банки — одни из наиболее чувствительных к падению и восстановлению, и могут активнее других бумаг реагировать на текущие меры по возобновлению экономической деятельности.

Снижение прибыли: май на 45% ниже г/г, за 5M — на 25% г/г. Но прибыль за май выше апреля 2020 г. Сбербанк России в мае сократил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с маем 2019 г. — до 45,1 млрд руб., что, тем не менее, оказалось выше прибыли за апрель в размере 11,4 млрд руб. За первые пять месяцев (5M20) банк заработал 275,3 млрд руб. чистой прибыли, что на 25% меньше результата за 5M19.

Чистый процентный доход за 5M20 вырос на 11% г/г, до 571 млн руб.

Чистый комиссионный доход вырос за 5M20 на 3,8% г/г, до 184,8 млрд руб. в результате увеличения объема расчетных операций и операций клиентов на финансовых рынках.

Корпоративный кредитный портфель почти не упал, розничный чуть вырос... Корпоративный кредитный портфель по РСБУ упал на 1,1% — до 14,168 трлн руб., но без валютной переоценки сокращение было бы 0,1%, указывает банк. За 5М20 портфель кредитов юрлицам вырос на 6,3% г/г.

Розничный кредитный портфель в мае вырос на 0,3%, до 7,445 трлн руб., и за 5М20 увеличился на 2,8% г/г.

… но просроченная задолженность растет. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле изменился в мае с 2,15% до 2,22% за счет как физлиц, так и кредитных портфелей юрлицам.

На конец мая Сбербанк реструктурировал по государственным и собственным программам кредиты, общая сумма задолженности по которым превышает 1 трлн руб., и одобрил реструктуризацию кредитов физическим лицам в объеме более 115 млрд руб.

В мае признан совокупный убыток от модификации корпоративных и розничных кредитов в размере 12,5 млрд руб., возникший при их реструктуризации.

Население снимает средства с депозитов. Средства физлиц в мае сократились на 1,4%, до 13,96 трлн руб., но за 5М20 — выросли на 2,5%. Средства юрлиц в мае сократились на 0,8%, до 7,023 трлн руб., но за 5М20 — выросли на 5,6%. Тренд на снятие средств логичен, учитывая падение доходов на карантине.

Резервы растут. Но есть первые позитивные сигналы экономики

Менеджмент видит первые позитивные сигналы, но продолжает консервативно увеличивать резервы.

Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы на переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в мае составили 63,4 млрд руб., что в четыре раза больше показателя в мае 2019 г. (15,5 млрд руб.).

Резервы по кредитам за 5М20 выросли на 17,8% г/г, до 1428 млрд руб.

Уровень потребительской активности, по словам менеджмента, составил уже более 87% против 74% в апреле.

В мае произошло некоторое восстановление доходов от операций с картами по сравнению с апрелем, в то время как снизились объемы продаж страховых продуктов.

Цены нефти получили от ОПЕК+ дополнительный стимул
 Mon, 08 Jun 2020 09:57:40 +0300

В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 Мб/д еще на один месяц – теперь до конца июля. В шедшем перед встречей торге о продлении сокращения на один либо на два месяца победил более мягкий вариант. Краткость продления была отчасти компенсирована договоренностями, что страны, не справившиеся с обязательствами в мае, июне будут компенсировать невыполненные квоты в следующие несколько месяцев (до сентября). Напомним, что ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 Мб/д в мае-июне, на 7,7 Мб/д во втором полугодии и на 5,8 Мб/д далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. И теперь июль мир будет жить без 9,7 Мб/д, а не без 7,7 Мб/д, как могло бы быть по прежним договоренностям.

Цены нефти отреагировали новыми подскоками на полученные известия о продлении срока более жестких ограничений. В понедельник утором ближайший фьючер на нефть марки Брент торгуется на уровнях около 43 долларов за баррель. Покупки на рынке нефти дополнительно сочетались с эйфорией на фондовых площадках. В конце прошлой недели стало известно о неожиданном росте числа новых рабочих мест в США и снижении уровня безработицы. Это вызвало феерический подскок фондового рынка США. В результате индекс Nasdaq переписал исторический максимум. Позитиву на рынках способствовала и принятая на прошлой неделе новая программа стимулирования от ЕЦБ на 600 млрд. евро. К концу недели позитивное настроение «разливалось» и по другим рынкам. Но достигнутые рынками высоты делают сегодняшнее состояние все более неустойчивым. Показанное снижение безработицы в США заставляет задуматься о возможном обозримом сворачивании стимулирующих мер. Так что крайне интересным будет намеченное на 10 июня очередное заседание  ФРС.  И теперь большой вопрос в том, удастся ли рынкам сохранить положительный настрой до заседания ФРС.

Что касается поставок нефти, то даже после новых решений ОПЕК+ по-прежнему остается вопрос о будущей выполнимости подновленных обязательств. Напомним, что противоречия между странами соглашения очень сильные даже внутри ОПЕК, и особенно в рамках более широкого ОПЕК+. Сегодняшние рамки шире и периферийные страны идут на сокращения еще более неохотно. Отметим, что и на этот раз Мексика вновь продемонстрировала свою несговорчивость, хотя это противоречие участники стараются не афишировать. Даже в толковании достигнутых договоренностей имеются изрядные разногласия. Так, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что все параметры сделки ОПЕК + о сокращении добычи нефти на июль остаются прежними, сохранились все условия, включая участие Мексики в соглашении. А вот министр энергетики Мексики Росио Нале утверждает несколько иное: «Правительство Мексики поддерживает приверженность к диалогу и подтверждает свою позицию в отношении соглашения, подписанного в апреле». Напомним, что в апрельских договоренностях были отдельные условия для Мексики, которая обещала снизить добычу в мае-июне и только на 0,1 Мб/д, остальные 0,3 Мб/д за нее взялись сократить США. Отдельные опасения есть по поводу Ливии, которая в результате фактической гражданской войны сократила свою добычу на величину порядка миллиона баррелей в сутки и если обстановка там будет далее улучшаться, то страна постепенно будет увеличивать добычу и на рынке может оказаться дополнительная ливийская нефть.  Так что вопрос о поставках из нефти из Ливии лишь в малой степени зависит от решений ОПЕК+.

Однако имеющиеся разночтения в толковании и сомнения в выполнимости договоренностей  все же  не умаляют значения полученных в субботу результатов. Огромным плюсом для нефтепроизводителей стало то, что в таком расширенном составе вновь удалось достичь значимых соглашений. Очень воодушевляет рынок то, что на этот раз (в мае) сокращения добычи странами ОПЕК+ были действительно близкими к 100%.  Пассаж о будущих дополнительных сокращениях от не сдержавших своих обязательств стран тоже дорогого стоит. Напомним, что как минимум Нигерия и Ирак обязались  компенсировать свое предыдущее отставание от принимавшихся обязательств.

Саудовская Аравия как главный мотор сделки посчитала, что принятых мер достаточно и в воскресенье через день после встречи ОПЕК+ резко повысила отпускные цены нефти. Для поставок в Азию цены выросли на 5,5-7,5%, а на поставки сорта Super Light — на самое большое за последние 20 лет подрастание значения «месяц-к- месяцу». Как видим, позитивный настрой сохраняется и в рыночных ценах нефти.

Рынок будет ждать новой информации и сигналов о том, какими темпами идет добыча, и что происходит с динамикой заполнения нефтяных хранилищ. Продолжают быть интересными оперативные данные по запасам и добыче нефти в США. Падение добычи там становится слишком выраженным. Не менее интересным становится продолжающееся снижение числа действующих буровых установок. При выросших до 40 долларов за баррель ценах на нефть нефтяникам уже скоро захочется развернуть этот процесс вспять. Посмотрим не появятся ли первые признаки того уже на текущей неделе. На рынке нефти вновь будет интересная неделя.

ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Mon, 08 Jun 2020 09:46:20 +0300
В пятницу индекс закрыл день белой свечой — ниже 2795.
Индекс открылся в расчетной зоне 2783-85, где восстанавливал спекшорт на тест 2770-67.
2767 было удержано — так что индекс отскочил к следующему уровню 2795, где и закрылся.
По прежнему считаю, что индекс в июне — июле ждет коррекция. Так что все отскоки в зону 2830-50 используем для шорта.
Цель 2666 — 1.
Нефть пришла в зоне торможения 40-45. Отсюда жду замедление движения и отката теста 35-32.
Средняя по шортам за счет откупов перезаходов выше 2850.
Сегодня жду опен к 2815 — там добираю спекшорт.
В целом ждем фиксации лонгов по рынку и отката. Благо, что фиксировать есть что.
Среднесрочные цели 2830-2850, поставленные в марте-апреле достигнуты.
Сейчас работа от шорта.
Апрель был месяцем для покупок. Июнь — июль для продаж.
Удачи
https://vk.com/id448095944

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
 Mon, 08 Jun 2020 09:13:10 +0300

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Обстановка:
Понедельник утро: азиаты сделали перехай пятницы 43,4, но глобального рывка пока не случилось.

Про рынок 08,06
 Mon, 08 Jun 2020 09:07:14 +0300
Американский рынок полностью поменялся. Он совсем не реагировал на плохие данные по экономике, но стоило в пятницу выйти данным по безработице выше ожидаемых, как он воспрял. Такое впечатление, что экономика США полностью ориентирована на высокотехнологичные акции, не случайно NASDAQ вышел на новый исторический хай. APPLE тоже показал новый исторический хай. Такое впечатление складывается, что мир сошел с ума. Ведь не компьютерами едиными живет экономика. Или может у меня устаревшие со временем взгляд на жизнь, и мне нужно перестраивать свое восприятие действительности.

А как же куча банкротств нефтяных компаний (правда мелких, но все равно), туризм, автопром и т.д. Хоть с сельским хозяйством все в норме. Похоже интернетгиганты полностью завладели этим миром.

До исторического хая по фьючерсу S&P осталось всего 6%, и кризиса как не бывало. Такими темпами как в пятницу Америка может достигнуть своего ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА уже на этой неделе.

Может данными и сманипулировали, как это часто бывало и раньше, но то, что американским инвесторам все «нипочем» уже почти свершившийся факт.

Очень похоже на V-образное восстановление. Но ценой вливаний огромного количества бабла разного калибра и «под разными соусами», очередной пузырь надут. Когда он лопнет я не знаю, но то, что наблюдается полная  нелогичность на данный момент для меня пока факт! Но и коррекция возможна почти в любой момент.

В нефти в субботу прошла встреча ОПЕК+, на которой было принято следующее решение — «▪️Делегаты заявили, что в связи с проведением видеоконференции картеля все страны согласились на новое соглашение. Группа будет поддерживать сокращение добычи на 9,7 млн. Баррелей в день до конца июля, вместо того чтобы снизить его до 7,7 млн. После этого месяца, как и планировалось.

▪️Кроме того, по словам делегатов, страны, в том числе Ирак и Нигерия, пообещали в полной мере реализовать свои ограничения на производство и сделать дополнительные сокращения с июля по сентябрь, чтобы компенсировать неспособность достичь своих целей в мае и июне.»

Что собственно и ожидалось. Никаких разногласий вроде как и нет. Нефть на это реагирует новым локальным хаем, полное закрытие гэпа 45,51 очень возможно.

По рублю мое мнение такое. Программа выполнена, гэп полностью закрыт. Появилась легкая потенциальная дивергенция. На нашем рынке тоже многие бумаги выполнили программу по закрытию гэпов. В связи с этим я не исключаю общую коррекцию на нашем рынке и как следствие ослабление рубля, по крайней мере краткосрочно...

Наш рынок в пятницу вел себя совершенно нелогично, особенно на фоне растущей Америки и нефти, более того, и на вечерних постторговых фьючерсах наши бумаги не росли, а даже чуть припадали. Так что интрига в наших бумагах пока сохраняется, наш рынок более логичен, чем американский, ему до исторического хая осталось еще 16% от пятничного закрытия. Но у нас и проблемы конечно свои. У нас не так сильно развит технологичный сектор, проблема с банковской и нефтяной сферой очевидны, плюс техногенная авария в Норильске, плюс отсутствие авиаперелетов, туризма, общее обнищание населения. Не с чего больше расти. Дивидендная политика пока не дает стимулов для роста, особенно на фоне вероятного ввода санкций против «Северного Потока 2». Вот такая не очень хорошая картина для роста. Но внешние позитивные факторы могут возобладать в моменте, и наш рынок тоже очень возможно пойдет вверх. 

Но напрягает одно, судя по индексу ММВБ для начала ему надо все-таки преодолеть тренд на уровне 2815-2820, снизу его поджимает повышательный тренд. Какой из этих трендов «победит» пока не ясно. 

Азия и Америка по утру растет, нефть тоже ставит локальные хаи, может пятничный страх уйдет, но осадок неопределенности остался.

В Сбербанке на дневных графиках наблюдается совсем неоднозначная конфигурация свечей и скорее всего в нем пока сохраняется «боковая» тенденция. Т.е. пока что при подходе к верхнему уровню можно пытаться продавать, а к нижнему уровню (вопрос к какому) -покупать. Но со стопами обязательно!!! 

В Лукойле та же картина, при подходе к 5550- можно продавать, при подходе к 5400+ можно покупать. Но Лукойл мне уже перестает нравится, он не реагировал практически на рост нефти, двигался вверх «типа по инерции», и в случае коррекции в нефти он начнет падать, и сильно!!! Так что и в нем сейчас нужно быть очень осторожным.

Газпром слаб, и я повторюсь (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/segodnya-pyatnica-zhelayushix-vyiyti-budet-predostatochno-osobenno-pod-vecher-20200605-09400/), эта бумага только для шорта или хеджирования лонгов в других бумагах. На рост она пока не тянет.

О моей торговле. Чистая прибыль за неделю +0,79%. Чистая прибыль с 06.12.2019 абсолютных(!) ⚡️ +47,35%⚡️, причем  БЕЗ ПЛЕЧЕЙ!  Из всего этого срока у меня были только две(!!!) убыточные недели. Меня дважды «распилил» Магнит на прошлой неделе, поэтому я его на эту неделю торговать не буду. Если не понимаешь бумагу один раз не страшно, но если два и более-то значит в моменте тебе бумага непонятна, и следовательно ей пока лучше не торговать. Ведь остальных бумаг предостаточно!

Я очень мобильно меняю решения и направление своих сделок. Поэтому не могу так описать свою стратегию торгов. Она меняется со временем.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  https://t.me/scalponline , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingonline_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Календарь событий на сегодня
 Mon, 08 Jun 2020 09:00:00 +0300

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:

16:45

Еврозона: выступление главы ЕЦБ Лагард

По российским акциям сегодня у нас следующие события:

	Распадская: закр реестра див (2,83 р)	>>>
	Инград: ВОСА	>>>
	RASP: отсечка по д-дам 2,83 руб
	Банк Санкт-Петербург: закр реестра див (0,11 р ап)	>>>

По облигациям сегодня у нас следующие события:

	СилМашБО-6 выплата купона 0 руб.
	КАМАЗ БО14 выплата купона 49.46 руб.
	ПР-Лиз 1P2 дата оферты
	RU000A0JVJF1: МРСКЮг БО1 погашение обл.
	БизнКонс 1 выплата купона 42.25 руб.
	БКЗФин 01 выплата купона 42.25 руб.

Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям

«Медведям» в золоте пора передохнуть
 Mon, 08 Jun 2020 08:53:40 +0300

В пятницу мировые фондовые площадки выросли. Инвесторы поверили, что  общенациональные протесты в США не имеют отношения к фондовому рынку. Зато наличествует оптимизм в отношении экономического подъема, который «подпитывается» хорошими (относительно ожиданий) данными по безработице в США. Жизнь нормализуется. На прошлой неделе лидером роста стали акции Аэрофлота +16%. Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения уже с 15 июля. Кроме акций авиакомпаний, лучше стали чувствовать себя и акции гостиничных сетей. Например, акции Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT) сейчас находятся на максимумах  с 10 марта с.г..

По итогам недели цены на золото снизились до зоны поддержки 1685-1690. В связи с этим на этой неделе мы можем увидеть приостановку их снижения, и даже отскок наверх. С точки зрения часовых графиков, цены находятся в зоне перепроданости, но на недельных графиках имеются «медвежьи дивергенции», поэтому любое повышение пока будет носить спекулятивный характер. Сильное сопротивление находится на уровне 1708- 1710 долларов. В конце пятничной сессии котировки золотодобывающей компании Barrick Gold Corporation (GOLD) и других компаний аналогичного профиля отыграли значительную часть дневного снижения. За последний месяц котировки акций золотодобытчиков «потеряли в весе» 13%-19%. При том что, к примеру, отчет за первый квартал Barrick Gold Corporation соответствовал ожиданиям аналитиков, и большинство из них  считают, что акции этой компании надо покупать или «покупать агрессивно». Сейчас настало время «медведям» в золоте передохнуть.  На глобальные разворот на рынке золота в момент  когда экономика выходит из приостановки связанной с пандемией и снижается безработица по «временным местам» в США рассчитывать сложно, но улучшение ситуации в ближайшие дни мы увидим.

Цены на нефть в понедельник  растут. Страны ОПЕК+ договорились продлить сроки сокращения добычи нефти еще на месяц. «Несмотря на достигнутый к настоящему времени прогресс, мы не можем позволить себе почивать на лаврах», — заявил министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб. Что будет дальше с ценами на нефть сказать сложно, кроме того что на уровне 46 долларов (Brent) находится техническое сопротивление. Если дисциплина среду участников соглашения будет крепкой, то в последнем квартале мы увидим дефицит поставок. Но я склоняюсь к тому, что крепкой она не будет. Нигерия и Ирак уже сейчас превышают установленные квоты (по итогам мая), поэтому ОПЕК + обязал эти страны в июле-сентябре провести дополнительные сокращения добычи. У меня есть некоторые сомнения что, Нигерия и Ирак согласятся на дополнительные сокращения.  Кроме того, по прогнозам в третьем квартале активизируются сланцевые нефтедобытчики в США.

S/P, GOLD, НЕФТЬ, RI- РАБОТАЕМ ПО ПЛАНУ.
 Mon, 08 Jun 2020 08:43:11 +0300
   

Доброе утро всем. Как и предполагали закрыли неделю и пятницу ударным ростом. Правда немного более сильным, чем думалось, но в целом все пока по плану. Примерно так и выглядит финишный рывок. Уровни по акциям проходят легко и непринужденно, сейчас первично/главное время. Время которое осталось до экспирации и когда начнут коррекцию/ разворот. То, что она будет приличная, уже не вызывает сомнений и будут/смогут ли вытягивать акции на хаи дальше. Вариантов несколько: фиксация по факту экспирации; фиксация за 3/4 дня до экспирации; небольшая коррекция по факту экспирации и рост до окончания календарного месяца и квартала. Последний вариант наиболее предпочтительный для сценария роста уже в сентябре, до окончания фин.года в Штатах. При первых двух возможны варианты со снижением. Даже в прошлые годы, в июле, движения со снижением по 4% были обычным явлением, поэтому удивляться ничему не будем. Посмотрим, как начнем новую неделю. По S/P образовался очередной гэп 3115-3170, его конечно хоть частично должны прикрыть, в пятницу достигали уже уровня 3200. В целом 3400 уже выглядит обычной рабочей целью, более того наверное будут немного притормаживать рост, еще 2 недели до экспирации, а вариант с перехаем я даже не рассматриваю. Может и зря. Нефть- в пятницу хорошо росла и достигала 42,5$, какая будет реакция на достижение договоренностей по сокращению добычи в рамках ОПЕК+, посмотрим, напрашивается рост и закрытие гэпа на 45. Правда я сам, выше 42, цену пока не надеялся увидеть, но у нас сейчас все невозможное становится возможным и в жизни и тем более на рынке.

GOLD- ушло таки под 1700, надолго ли. Я думаю ненадолго и экспирация контракта произойдет на хаях.

Уровни поддержки-3115- 3128-3175 (гэп); 3080-3090 (гэп); 3020; 3000; 2957; 2933 -2922 (гэп); 2922 — 2865 (гэп); 2920; 2880; 2860; 2820; 2770-2760; 2775-2735 (гэп); 2720-2680; 2640; 2570-2500 (гэп); 2520; 2500-2475; 2400-2350; 2350-2240 (гэп) и 2200. Сопротивления:3258-3320-3333 (гэп); 3370; 3400.

BRENT: Уровни: 50.20; 45.30;44; 42; 40; 38; 36-(35.40)-35; 33 (промеж.); 31-30; 28(промеж.); 26 (промеж.); 24,5; 22.

GOLD: Уровни- 1400 (1350); 1450-1550; 1590-1610; 1660-1670; 1690-1710; 1750; 1790-1810; 1850; 1880-1910 и 2000.

Мои позиции: лонг, (куплены на свои в долгосрок ).

Всем удачи и успехов.

Ниже ссылка на мой блог на Яндекс-дзен.
КОМУ НЕ СОСТАВИТ ТРУДА, ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ И ПРОСМОТРЕТЬ ЗАМЕТКУ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА, НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ 50 СЕК., МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕ БУДЕТ  ИМЕТЬ ГРАНИЦ:)) Спасибо за понимание.

zen.yandex.ru/media/id/5e2386bcdddaf400b2813563/sp-gold-neft-ri-rabotaem-po-planu-5edd1c6fa824a7446bcc8a3c

ЗКТ Трейдинг - это... (по версии Кухонного трейдера)
 Mon, 08 Jun 2020 08:37:04 +0300
По мотивам постов Тимофея и Сберегателя.
Как обычно. коротко.
Трейдинг — это практическая реализация моей индивидуальной торговой стратегии, приносящая много-много денежек.
Они ошибаются, только я прав.
Стратегия включает мои разные подходы, «понимание рынка», уровни, «психологию» и многое другое.
Когда входить, когда выходить, чем торговать, какими объемами, когда переносить сделку, когда нет — все это пока у меня в голове и ждет выплескивания на бумагу.
В скальпинге нет никакого ожидания-выжидания, мочишь покупку-продажу и все.
«Торговая система» не учитывает психологию. Мою психологию, психологию кукла, психологию толпы.
Поэтому стратегия — более точное понятие. Включает аксиомы, гипотезы, правила, методики, торговую систему, моделирование истории, мое самочувствие, внешний фон и т.д.
В трейдинге пересекаются математика (в первую очередь, теория вероятностей и статистика), экономика, психология, кибернетика (программирование).
Детализирую уже 10 лет, но пока без особых успехов, возможно. из-за природной лени.

Эшафот почти готов
 Mon, 08 Jun 2020 08:11:57 +0300
Самый главный индикатор по нефти это рубль, причем опережающий.
Рубль против доллара, по моему видению, имеет цель 67,47.Рядом.
Нефть, если все пойдет по плану, готова к развороту.
Сегодня жду свечку висельник.
Эшафот готов, если я ошибаюсь, то это для меня,

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Mon, 08 Jun 2020 08:11:35 +0300

Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group

Скандал с уголовным преследованием разработчика программного обеспечения Nginx может стоить структурам Александра Мамута части акций Rambler Group. Притязания могли нарушить условия сделки по созданию СП со Сбербанком

https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/06/2020/5ed51fdf9a79476c683bd9e9?from=from_main

 

Mail.ru Group потянуло к знаниям. Группа может приобрести долю в SkillFactory

Mail.ru Group получила в залог 40% в образовательном онлайн-сервисе SkillFactory и может стать его совладельцем. Весь актив, по экспертным оценкам, может стоить до 2 млрд руб. Mail.ru Group параллельно с «Яндексом», Сбербанком, «Северсталью» и Skyeng создает собственную экосистему на образовательном рынке. Группа уже приобрела доли в GeekBrains, Skillbox и «Алгоритмике».

https://www.kommersant.ru/doc/4372673

 

ГЭСсектор меняет управляющего. Николай Шульгинов покинет пост гендиректора «РусГидро»

Как выяснил “Ъ”, в сентябре после истечения пятилетнего контракта Николай Шульгинов покинет пост главы «РусГидро». Конкретных претензий у правительства нет, решение об уходе собеседники “Ъ” называют «взаимно добровольным». Со сменщиком государство пока не определилось. Есть несколько основных кандидатов, среди них — бывший топ-менеджер компании Джордж Рижинашвили, действующий заместитель главы «РусГидро» Виктор Хмарин и депутат Госдумы Денис Кравченко.

https://www.kommersant.ru/doc/4372679

 

Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли

Май оказался еще одним успешным месяцем для рынка коллективных инвестиций. В этом месяце отраслевые ПИФы электроэнергетики и сырьевых компаний принесли доход в размере 5–9% и 4–5,6% соответственно. Доходность, превышающую ставки по депозитам, обеспечили в минувшем месяце и фонды еврооблигаций. Вместе с тем портфельные управляющие ожидают, что в летние месяцы возможна коррекция на рынке, поэтому инвесторам стоит обратить внимание на консервативные фонды облигаций.

https://www.kommersant.ru/doc/4372134

 

«Дочка» «Газпрома» объявила тендер на трубы на 98 млрд руб

Стоимость контракта — 98,4 млрд руб. Трубы будут использоваться на газопроводе «Сила Сибири», а также на нитках «Бованенково — Ухта» и «Ухта — Торжок»

https://www.rbc.ru/business/07/06/2020/5edd12da9a79479cce109649

23 урока от 23 проверенных трейдеров (по версии Aaron Fifield)
 Mon, 08 Jun 2020 07:37:18 +0300

Очередная порция годноты из зарубежья, сразу извиняюсь за мой Google-Translate...

Раздел «Бизнес»

1. «Торговляне легка; ожидать неудачу, прежде чем вы сможете добиться успеха.»

Большинство людей становятся трейдерами, желающими радикально изменить их жизнь. Они сыты по горло своей 9-5 часовой работой, низкой зарплатой, а потом они натыкаются на трейдинг, где обещают богатства и рассказывают истории успешных подписчиков, которые «сделали это» …

Кто бы не хотел?

К сожалению, многие не понимают долгую дорогу, которую они должны пройти до достижения успеха. Я изучил свою задницу и оглядываясь назад, все выглядит очень просто, но когда я начал торговлю и мои деньги были на линии, это было внезапно целым разные игры в мяч.

Возможно, ваша история будет похожа на мою, где вы взорвете свой депозит один раз, прежде чем найти последовательность — это заняло у меня 9 месяцев обучения / трейдинга до меня. Возможно, это будет как другие, где вы испытываете некоторый ранний успех (или удачу) раньше в конце концов отдаю все это обратно. В любом случае, ожидайте славного отказа.

Я не знаю ни одного миллионера-трейдера, который бы не взорвался свой  аккаунт, по крайней мере, один раз, прежде чем, наконец, найти свою нишу и учиться быть последовательным. Скорее всего, вы не будете исключением.

Так что не начинайте торговать, ожидая мгновенного заработка. Ты возможно не будешь оплачивать счета с торговой прибылью в ближайшее время, определенно не ожидайте, что разбогатеете в одночасье и не торгуйте слишком большими суммами когда вы находитесь в период обучения.

Если бы я не торговал в течение первых шести месяцев, мой взрыв

было бы невозможно восстановить, и у меня не было бы возможности позже добиться успеха. Займитесь торговлей с деньгами, которые сможете позволить себе проиграть, и пусть каждая потеря будет уроком, который поможет вам улучшить. Если вы будете бороться с этими ранними потерями и сохраните их управляемый, уроки, которые вы отнимаете у них, настроят вас для успеха в будущем.

Tim Grittani
Twitter: @kroyrunner89

2. «Торговля — это бизнес, и к нему следует относиться как к одному.»

Потратьте время, чтобы узнать о своих основах …

На каком стиле торговли вы хотите сосредоточиться — тебе интересна дневная торговля или свинговая? Какие инструменты ты собирается торговать — акции, опционы, фьючерсы? Ты понимаешь различные в типах заказов, длинные / короткие, маржа и т. д.? Рассматривали ли вы имеете ли вы право на налоговый статус трейдера?

Это те вопросы, которые большинство трейдеров никогда не задают себе в начале пути. Большинство спешит начать нажимать на кнопки даже не рассматривая некоторые очень простые вопросы, на которые им нужно уметь отвечать.

Потратьте время на разработку плана…

Какие временные рамки графика вы собираетесь использовать — ежедневно, внутри дня? Собираетесь ли вы использовать технический анализ или фундаментальные основы? Какие критерии вы собираетесь использовать для определения ваших записей? Какой риск вы будете устанавливать и как вы это определите? Как Вы будете управлять торговлей, пока она активна? Как вы будете определять когда выходить? Вы понимаете, что потери являются частью торговли? Как Вы будете справиться с просадками?

Эмоциональная сторона трейдинга самая сложная, и часто мы — наши собственные, худшие враги. Всегда есть взлеты и падения в трейдинге, так что подумав об эмоциональной стороне, очень важно — большинство из них мало думают об этом рано…

Многие приходят к трейдингу с ложным мнением, что это будет легко, но это как раз наоборот. Потратив некоторое время, чтобы ответить эти основные вопросы, прежде чем вы начнете торговать, помогут вам быть лучше подготовленными, но также знайте, что ваш план будет работать в прогрессе, по мере развития в качестве трейдера.

Michele Koenig
Twitter: @offshorehunters

3. «Там будут экстремальные приливы и отливы в опциях рынок, и вы должны иметь возможность заниматься торговлей засух.»

Позвольте мне предварить это, сказав, что меня завербовали из колледжа, чтобы стать трейдером опционов и раньше не имел склонности к торговле…

Как молодой опционный трейдер, с зарплатой и временем изучать рынок, у меня была роскошь чувствовать индустрию. Я пришел в сразу после взрыва интернет-пузыря, в середине 2000 года. Приличное количество волатильности, но это было похоже на статический, что вы бы увидели по телевизору, что осталось от Большого взрыва.

После событий 11 сентября волатильность на рынке вернулась, но затем засуха произошла между 2002-2005 гг. В течение этого времени у меня все еще была зарплата и бонус, так что я был защищен от того, что было бы быть, когда я, наконец, вышел один — вне ямы и на электронный рынок, где у меня не было дружеского преимущества для бумаги на полу.

Вскоре после этого я начал работать в Торговых машинах, работая под руководством Хаима Бодек; У меня была отличная зарплата и отличный бонус за несколько лет. Но все же я был защищен от того, как это будет в будущем ...

И это было отложено еще дальше после того, как я покинул Торговые машины, как я нашел отличную нишу, торгуя крыльями AAPL, делая шестизначные. Но после раскола AAPL я пытался найти свою новую сделку, и это было размолоть больше года.

Так что же на вынос?

По моему профессиональному мнению, не берите удобную зарплату за представительство. Не занимайтесь полной занятостью, отказываясь от зарплаты, если у вас нет плана, который вы настолько уверены, что это даже не вопрос, стоит ли вам это делать.

Я слышал, как много людей говорят, что хотят бросить свою работу, чтобы стать штатным трейдером, даже врачи и юристы. Ну, это может просто скука говорит за вас… Подумайте об этом, прежде чем взять и окунуться, потому что вода не всегда теплая.

Bryan Wiener
Twitter: @dirtyautomatik

Раздел «Процесс»

4. «Я бы хотел, чтобы кто-то сказал мне, как важно быть идеальным.»

Мы постоянно слышим выражение «никто не совершенен». Конечно, мы все люди, у которых ежедневно появляется много ошибок. Однако торговля — это свое животное.

Никто из нас в детстве не хотел быть трейдером, черт возьми, большинство из нас этого не делали и даже имели представление о том, что существует торговля. Так как нет плана успеха, когда вы открываете свой первый брокерский счет, возможно только выяснять вещи трудным путем — методом проб и ошибок.

Для 10% трейдеров, счастливчиков, прибыльных; ценность и процесс — это все, что нам нужно, чтобы удержать нас от остальных 90%. наш правила — наш спасательный круг. Если мы отступим от этих правил, мы умрем. В торгуя, мы не можем позволить себе роскошь Маллиган. Вы либо торгуете с процессом или ты умрешь без такового.

Den Shapiro 
Twitter: @danshep55

5. «Там нет волшебной картины, индикатора или линии на графике — магия только в вашем процессе.»

Пока трейдер не поймет это, они потратят много времени и энергии. Графики, программное обеспечение потока заказов и технический анализ просто инструменты. Идея, что какой-то инструмент приведет к успеху или как-то приведет к стабильной прибыльности продается вам от многих источников и трудно для начинающих трейдеров сопротивляться этой информации.

Поймите, что это всего лишь инструменты, используемые в ремесле, и как и когда вы используете их, это то, что важно. Тратить больше времени на то, как вы будете управлять торговлей, как только окажетесь в ней. Тратить время на какие эмоции будут вызывать и управлять ими.

Это ваш процесс. Магия заключается в действиях, которые вы совершаете.

Jeff Davis 
Twitter: @shaq48_trading

6. «Торговля — это просто последовательность процессов. Разрабатывать, анализировать, совершенствовать и применять ваши процессы.»

У большинства трейдеров уже есть процесс сканирования рынка, но они должны также думать о разработке процессов для всех элементов торговли; для управления рисками, для масштабирования в / из позиции, для регулирования своих эмоций, когда они на ходу и т. д.

Особенно для краткосрочных дискреционных трейдеров, процесс подход привносит структуру в их торговые операции и помогает несколько подавить мошенническую эмоциональную человеческую стихию.

Разрабатывая ряд процессов и работая исключительно на их приложение, у вас есть возможность создавать хорошие шаблоны привычек в результате чего ваша естественная реакция на непредвиденные обстоятельства будет следовать вашему процессу и делать правильные вещи. Последовательная прибыльность может быть достигнута только путем последовательного применения серии процессов.

Bryce Edwards

7. «Сосредоточиться на процессе.»

Сначала я думал, что напишу об очень конкретной детали, которая

помогла бы мне больше всего в моем начале: не каждая сделка должна быть выигрышной. На самом деле, если все ваши сделки выигрывают, тогда вы не берете на себя соответствующий риск.

Но подумав об этом, мне показалось, что это вписывается в более широкие рамки торговли, управляемой процессом (это шляпный совет успешной группы Morgan Stanley во главе с Питером Мюллером).

Процесс приходит с оценкой, сколько раз вы должны ожидать, что будет не так. Неправильно — на самом деле не то слово. Победители и проигравшие составляют трейдинг; они ни неправы, ни правильно.

Что заставляет задуматься о психологии и что надо всегда есть победитель. В психологии много говорят о торговли; Вы не услышите это от меня. Либо у вас есть эксплуатируемый край или нет. Если вы понимаете свое преимущество и у вас есть разумная идея о том, как сказать, если это унизительно, то нет нужно для психологии. Озабоченность психологией указывает отсутствие уверенности в процессе — что нужно зарабатывать на каждой сделке. Успокойтесь с неопределенностью, поскольку это полезно во всех частях вашей жизни. Даже если ваша торговля не автоматизирована, вы должны все еще знать, каковы ваши установки и выходы. Опять же это заканчивается тем, что был чем-то вроде переписывания «планируйте торговлю, тогда поменяй план. Тем не менее, вы должны иметь хорошее представление о том, что ваши край и откуда он исходит.

В конце концов, если есть «одна вещь», то эта вещь должна сосредоточиться в процессе. Найти пригодный для использования край. Поймите, что не каждый трейд будет победителем, но все сделки являются частью целого. Затем, выйти на рынки и победить этот край до смерти.

Ari Pine
Twitter: @std_dev

Раздел «Стратегия» 

8. «Сосредоточьтесь меньше на комплектовании и настройках — больше внимания на управление торговлей, как только акция выбрана.»

Мы профессиональные трейдеры, а не сборщики акций. Подбор акций и понимание настроек является легкой частью. Большинство трейдеров были успешны в других сферах жизни и освоили много сложных идеи. Понять настройку проще, чем понять Налоговый кодекс, нервная система или инженерные отношения.

Тем не менее, настройки не то, что делает хорошего трейдера. Находясь в сделке, вы должны знать, как извлечь из этого выгоду. Это более сложный, поскольку это вводит в игру; умственная игра, наши человеческие слабости, понимание рынка, допустимые риски и способность адаптироваться. Это то, что разделяет выигрышных и проигрышных трейдеров.

Например; Я работаю с двумя студентами, которые оба торговали GOOGL через рыночную распродажу (как и я). До воскресной распродажи, мы говорили о том, как справиться с наиболее возможными реакциями, паника распродажи и отказов. Наши умственные остановки были поражены, но я очень четко объяснил, как бороться с разрывом вниз. Если открывая разрыв внизу уровня, мы бы держались до нашей остановки. Если утренний уровень сломался, мы выходим…

Трейдер A запаниковал и продал на открытии для потери в 50 пунктов. Он объяснил, с каким облегчением он вышел из положения, несмотря на большую потерю. Он не управлял своими эмоциями, которые приводили к плохому принятию решений. Трейдер Б понимал рынок, свою психологию, адаптировал свой план, и на момент написания статьи до 30 указывает на позицию.

Два трейдера. Тот же запас. Та же настройка. Разная торговля управления. Совсем разные результаты.

Чтобы стать победителем, потратьте больше времени на изучение того, как торговать, а не «что» торговать.

Paul Singh
Twitter: @pauljsingh

9. «Сосредоточьтесь на том, что действительно работает, не тратьте время на великие теории.»

Если, как и у меня, у вас сильно аналитический ум, у нас есть тенденция чрезмерно усложнять вещи в погоне за идеями и теории для более точного захвата поведения рынка.

Я лично потерял хотя бы пару лет, на такие занятия, только чтобы понять, что гораздо более простые методы дают ту же торговую эффективность. Например; при настройке прибыли цели, я теперь использую простую процентную цель большую часть времени.

Хотя было бы проще сказать, что стремление некоторых сложных идей не будут плодотворными, тщательное изучение таких идей во время тестирования на истории, возможно уже было сделано. Это позволит вам не тратить слишком много времени и вкладывать слишком много эмоционального капитала в плохие торговые идеи.

Еще одна вещь, которая была ключевой в моем развитии в прошлые десять лет; думать о риске всего портфеля, а не только о риске

сделки.

Я получил сообщение о том, что рискую только 0,5% -2% за сделку

так много раз, что для меня это никогда не было проблемой, к счастью. Столько, сколько это правило является одним из самых важных правил, которым я должен следовать принимая слишком много риска в моем портфеле в целом…

Сегодняшние рынки, кажется, имеют гораздо большую корреляцию между международных границ, чем в прошлом. Поэтому три сделки в, казалось бы, не связанных акциях, может в конечном итоге быть затронутым и таким же образом, по той же экономической новости / события. Поэтому я ограничиваю количество сделок, которые я совершил в любой момент времени, до шести, или до двенадцати, если я буду придерживаться очень строгих мер управления рисками.

Craig Peters

10. «Одной торговой стратегии недостаточно.»

Раньше, когда я впервые начал создавать алгоритмический / механический торговые стратегии я постоянно искал «идеальную» стратегию. Вы знаете, единственная стратегия, которая сама по себе “я сказочно богат…”

Я потратил много времени и сил в поисках этой стратегии. Многие времена, мои исторические данные говорили мне, что у меня была такая стратегия, но каждый раз, когда я начал торговать такой идеальной стратегией с реальным деньги я почти всегда терял.

Мне понадобилось много времени, чтобы понять один из секретов успешной торговли; вам нужно торговать несколькими стратегиями. Есть

множество причин для этого…

Во-первых, каждая стратегия, вероятно, в конечном итоге перестанет работать. если у тебя есть только одна стратегия, и она ломается, у вас проблемы.

Во-вторых, когда у вас есть куча стратегий, стратегии могут быть «хорошим», но не обязательно быть «отличными». И хорошие стратегии легче создать, чем отличные стратегии.

В-третьих, рынки меняются со временем и именно несколько стратегий позволяет вам участвовать в любом горячем дне рынка. С несколько стратегиями, вы будете иметь свои пальцы на каждой рыночной возможности.

Но самая главная причина, почему вы должны создавать и торговать несколько стратегий — это диверсификация. Концепция диверсификации хорошо документирована в финансовой литературе, и получается не только быть академически приемлемым, это здорово и в реальном мире.

Просто создайте стратегии для разных рынков, с разными сроками и различные темы стратегии (тренд, возврат к среднему значению, и т.д.), и у вас будет диверсифицированное портфолио. Торговать такой портфель действительно помогает контролировать просадку, хотя по-прежнему позволяет прибыль накапливать. Это лучшее из обоих миров, и я желаю кто-то сказал мне об этом много лет назад!

Kevin Davey
Twitter: @kjtrading

11.  «Риск, волатильность и управление капиталом гораздо больше важнее для успеха, чем как покупать и продавать.»

Я начал с торговли, рассматривая все виды торговых стратегий и это было до персональных компьютеров, поэтому у меня было много утомительной работы. Когда я наконец добрался до места, где я мог бы заставить его работать,

Я провел следующие 20 лет, изучая, как улучшить эту стратегию с различными способами контроля риска, контроля волатильности, теории диверсификации, методы хеджирования и контроль маржи. Только тогда у меня было что-то, что я чувствовал действительно крепким.

Почему это важно?

Общая область управления капиталом, которая включает в себя диверсификация, выбор рынка, контроль рисков и волатильности, а также хеджирование, сглаживает производительность. Другими словами, делая эту производительность более устойчивой в различных условиях, помогая психологии трейдера, чтобы позволить ему / ей висеть там во время жестких рынков. Без них на месте, это будет дикая езда и большинство не может выдержать жару.

Tom Basso
Twitter: @basso_tom

12. «Выходы так же важны, как и входы.»

Когда люди впервые начинают учиться торговать, они находятся в бесконечном поиске установок. Но как вы получаете прибыль в сделке и выходите, когда вы неправильно, так же важно, как то, как вы входите — это может сделать разницу между тем, выгодно ли вам или нет.

Когда я только начинал, у меня была стратегия с преимуществом, я действительно хорошо видела и выполняла сделки, но очень плохо управляла ими, так что я не была прибыльным. Нет ничего более разрушительного, чем когда победитель возвращается к нулю или к неудачи.

Наличие фиксированного метода получения прибыли, столь же надежного, как и тот, который у вас есть для выбора сделок, означает, что выходы автоматические — так намного проще. Для некоторых это означает получение частичной прибыли на фиксированные сигналы, а для других это означает, что все входит или все выходит. Лично мне нравится брать частичную прибыль и стараться управлять остальными. Это был мой поворотный момент, чтобы стать прибыльным трейдером.

Nicola Duke
Twitter: @nictrades

13. «Торговля без «преимущества» иначе известна как азартная игра.»

Иметь преимущество и понимать не только то, что это, но и кроме того, почему это работает, не подлежит обсуждению, если вы планируете стать успешным трейдером.

Преимущество — это техника или подход, который даст вам выше вероятность быть прибыльным, чем нет. Не нужно быть сложным или сложным — это то, что дает вам преимущество перед рынком.

Но важнее, чем твое преимущество, на самом деле понимание того, почему это работает, т.е. что именно вы делаете, что дает вам преимущество? Если вы не знаете, то вы в беде. Потому что рынки динамичны, и вы должны быть готовы скорректировать ваш подход соответственно. Если ты не знаешь почему ваш подход работает, тогда будет трудно сделать корректировки в зависимости от обстоятельств.

Кроме того, подход должен быть повторяемым. Если ты край не можешь быть последовательно эксплуатируемым, то ваша карьера трейдера будет недолгой.

Способность идентифицировать и постоянно использовать преимущество — вот что отделяет профессионального трейдера от новичка. В отсутствие известного преимущества, прибыльные сделки — не более чем результат временного счастья.

Luke Cummings
Twitter: @lukecummings81

Раздел «Размер позиции»

14. «Сосредоточьтесь на том, как, когда и почему делать большие ставки.»

Узнайте, как правильно оценивать ваши большие ставки и научитесь торговать осторожно и консервативно, когда большие ставки не подходят (что большую часть времени).

Практически каждый суперзвездный трейдер или инвестор, которого вы слышали рос от больших ставок. Чем занимается Джордж Сорос, Стэнли Дракенмиллер, Уоррен Баффет, Пол Тюдор Джонс, Брюс Ковнер, Карл Икан, Т. Бун Пикенс и Джесси Ливермор? Все они знали и практиковали искусство больших ставок.

Большая ставка междисциплинарная. Легенды Силиконовой долины, такие как Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж и Сергей Брин были мастерами больших ставок — в отношении больших ставок на их лучшие идеи.

Если вы видите парня, идущего по улице с супермоделью девушка калибра на руке, угадай что? Он должен был подойти ее в какой-то момент, что означало делать большие ставки на свое доверие.

Победители знают, как делать большие ставки.

Принцип большой ставки вплетен в ткань вселенной из-за способа распределения возможностей. Возможность распределения не является плавным или частым — оно комковатое и редкое. Это стремится к выбросам и жирным хвостам. Возможность максимизации таким образом, предпочитает простую формулу: будьте осторожны и консервативны большую часть времени, а затем, когда появляется реальная возможность будь невероятно агрессивным.

Есть две части традиционной торговой мудрости, которые совершенно не правы. Во-первых, «позаботиться о потерях и прибыль позаботится о себе». Чушь. Если вам не удастся агрессивно максимизировать свои лучшие возможности, вы не будете расти выше потока. Второй неправильный совет: “никогда не ставьте все на кон”. Вместо этого следует читать: “Ставьте на кон в редкий случай — и всегда иметь на кон в запасе".

Искусство большой ставки редко обсуждается. Это один из самых сложных торговые уроки для освоения. Но разве это не имеет смысла? Это причина, почему только небольшой процент трейдеров разбогатеют.

Jack Litle
Twitter:@mercenaryjack

15. «Единственное, что я хотел бы, чтобы кто-то сказал мне раньше: Начинай торговать с важностью определения размера позиции.»

Я мог бы легко сказать что-то о необходимости быть терпеливым и дисциплинированным, так как это важно, но правда в том, что люди делают. Расскажи мне все эти вещи, когда ты молод, ты не слушаешь.

Трейдеры только люди и должны делать свои собственные ошибки для усвоения уроков, чтобы поразить дом и развить умственную стойкость. Но если бы я знал как важно определение размера позиции и действительно понял, насколько это может повлиять на вашу торговлю,

Я чувствую, что мог бы достичь нынешнего пути в моем путешествии быстрее. Я торговал за многих портфельных менеджеров на протяжении многих лет, и я не поверьте любой из них размер позиции в своих портфелях для учета для волатильности акций или когда они ошибаются в идее.

Их мандат был больше о взвешивании их воздействия в портфель относительно сектора или индекса. Даже будучи торговцем реквизитом много лет спустя, его никогда не учили. В общем, я все еще не определял размер позиции, как сейчас…

Это было только после того, как я прошел долгий период потерь и самоанализ, что я разбил все до его составляющей части, вдохновленные работой Ван Тарпа на предмет, и я пришел к пониманию основных строительных блоков любой торговой системы с положительным ожиданием.

Выходы относительно входа определяют, приведет ли сделка к прибыли или убытку, но размер позиции определяет, насколько. По этой причине определение размера позиции является основной переменной в любой системе. при правильном использовании это может помочь вам эффективно управлять рисками и добиться успеха в достижении ваших целей.

Jon Boorman
Twitter: @jboorman

16.  «Потратьте время, чтобы понять основные математические основы победы.»

Большое «ах-ха!» момент для меня получить контроль над концепцией ожидания и понимания, как базовая математика небольшие потери, которым противостоят случайные крупные победители, вместе взятые с разумным коэффициентом выигрыша, может работать.

Я узнал, что успешные последователи тренда могут выиграть надолго период времени, в то же время они теряют на большинстве их пути — насколько это хорошо?

Многие люди не могут понять или принять это. У них есть вера что, чтобы победить, они должны выиграть больше раз, чем проиграть. Там есть также потребность во многих трейдерах, что они должны быть доказаны правильно на сделку или инвестиции — они отказываются сократить свои убытки когда дела идут против них. Следование за трендом и концепция ожидания, доказало, что это не так. Конечно, когда я начал торговать, я попал в эту ловушку, наряду со слабым риск- контролем.

Это осознание пришло в то же время, что и определение рисковать только небольшой частью моего торгового капитала на каждую сделку, поэтому произошел сейсмический сдвиг не только в моем исполнении, но и на контролировать свои эмоции. Как только я «получил», принимая убыточные сделки, или даже ряд потерь, стало намного проще — зная, что

в течение долгого времени основная математическая логика держалась. Затем только от меня зависит дисциплина и преданность делу через плохие времена и хорошие.

Trader Steve
Twitter: @uktrendfollower

Раздел «Психология»

17. «Воспользуйтесь двумя торговыми счетами.»

Однажды я прочитал блог успешного инвестора, у которого был сумасшедший фонд «в этом он имел обыкновение делать все ставки, которые он хотел сделать, чтобы не были частью его стратегии. Идея на самом деле довольно здоровая с психологической точки зрения …

Джек Швагер из Market Wizards спрашивает Эда Сейкота, когда он мешает его системе, влияет ли это на его итоговые показатели. Его ответ был, что ему нужно время от времени вмешиваться, так как это сторона его личности, что, если не позволено выразить себя, может прийти более разрушительными способами.

Другими словами, скажем, у вас есть выигрышная система, но вы потеряли терпение с этим. Ну, вы можете обратиться к проблеме терпения позднее, но тот факт, что вы знаете, система является выигрышной означает, что вы, вероятно, должны продолжать торговать.

Вы можете сделать это, открыв второй брокерский счет; использовать один обменять свой план с полной дисциплиной, и использовать другой один для эксперимента. Конечно, само собой разумеется, что вы все еще должны применить соответствующий контроль риска к «сумасшедшему фонду»!

Мой опыт, когда я впервые начал торговать, была найдена система, с которой у меня все было в порядке — она ​​делала деньги и подходила мне.

Однако мне стало скучно, все изменилось, появились новые идеи и т. д. После 18 месяцев работы я вернулся к своей первоначальной системе и посмотрел на сделки, которые я совершил. Было ясно, если бы я остался с моей первоначальной стратегией я бы заработал намного больше денег…

Теперь положительным в этой ситуации является то, что я приобрел много необходимого опыт, которым я пользуюсь каждый день. Но если бы я применил мое правило двух торговых счетов, я бы получил

опыт и намного больше денег!

Chris Sayce
Twitter:@chrissayce

18.»Большинство действий, необходимых для успешной торговли, нелогичный."

Многие решения и действия, которые требуются от нас, противоречат интуиции. Позвольте привести несколько примеров…

Поскольку мы торгуем, чтобы заработать деньги, интуитивно думать и сосредоточиться на зарабатывании денег. Это нелогично, чтобы сосредоточиться на защите денег, которые у нас есть.

Если мы открываем сделку, и она переходит в убыточную позицию, это интуитивно понятно, чтобы удержать эту сделку в надежде, что она скоро вернуться к безубыточности, и мы можем закрыть сделку с минимальным потеря. Неудобно закрывать убыточную сделку с убытком, так как это лишает нас возможности хотя бы безубыточности и возврата наших денег.

Если мы открываем сделку, и она переходит в прибыльную позицию, это интуитивно понятно, чтобы закрыть эту сделку, чтобы получить прибыль и сохранить деньги или, по крайней мере, переместить наш стоп близко к цене. это нелогично удерживать от закрытия сделки, предоставляя ее возможность продолжить движение выше.

Если мы испытываем серию неудач из нескольких убыточных сделок подряд, что приводит к уменьшению нашего торгового капитала, интуитивно вкладывать больше денег в следующие несколько сделок, чтобы выиграть деньги вернутся раньше. Неудобно уменьшать размер наших сделок, чтобы управлять нашим риском и защитить наш капитал.

Наконец, когда мы начинаем торговать, интуитивно понятно, что наше решение войти в сделку, будучи первым решением, которое мы принимаем, наиболее важным и в конечном итоге повлияет ли наша торговля является победителем или проигравшим. Противоречиво думать, что другие такие вещи, как размер нашей торговли и где наш выход более важный.

Stuart McPhee
Twitter: @stuartmcphee

19. «В частности, как вы могли бы стать более дисциплинированным и более терпеливым трейдером?»

Не имея определенного набора методов для построения дисциплины и терпение, вы только «знаете», это важные черты, которые

просто не достаточно. Это все равно что знать, что тебе нужно похудеть,

но если вы не знаете «как», вы теряетесь, мечтая об этом.

При торговле без этих черт вам постоянно будут напоминать (на рынке), что это то, что вам нужно улучшить. Все трейдеры учатся знать; любая торговая стратегия без дисциплины, чтобы следовать этому и терпение, чтобы ждать правила торгов в значительной степени бесполезны. Что приводит к бессмысленной торговле, разочарованию и неуверенности в себе — потому что вы не можете доверять себе делать правильные вещи.

Единственный способ стать трейдером, к которому вы стремитесь, это чисто благодаря самоотверженности и стремлению стать более дисциплинированный и более терпеливым человеком (не просто трейдером). Это будет означать быть мотивированным через тщательный

понимание:

• Почему вы занимаетесь этим бизнесом в первую очередь?

• Зачем вам нужна эта дисциплина?

• Что произойдет, если вы не получите его?

Подумайте о ситуации, в которой вы окажетесь, если вы этого не сделаете совершить прямо сейчас, чтобы стать более дисциплинированным человеком, затем посвятите себя дисциплинированному образу жизни — подумайте, как вы едите, спите, живете и торгуете.

Узнайте о важности осознанности и самосознания во всем что ты делаешь. Когда вы получаете это, и вы практикуете это, Вы не можете не стать более дисциплинированным трейдером, так как это теперь в твоей крови и в ядре того, кто ты есть.

Kam Dhadwar
Twitter: @ l2st

20.  «Помедленней. Начните с малого. Ползай, прежде чем покатишься.»

Многие новые трейдеры хотят стать крупными, пропустив больше всего жизненно важной частью того, что им нужно научиться, чтобы сделать карьеру торговца …

Самые важные правила, которые вам нужны, чтобы закончить Greenhorn, чтобы быть зеленым в банке, разработаны в начале — остальные 1% приходят позже, когда вы в конце концов узнаете как торговать с размером.

Начальные 99% состоят из обучения, как управлять своей эмоциональной игрой. Технический анализ, сканирование, выполнение, масштабирование в / из, цена и объем — эти аспекты торговли легче всего изучить.

Овладение своими эмоциями требует времени. Много времени. Кроме того, слишком много новых трейдеров хотят немедленно работать полный рабочий день. Проблема в том, даже если у вас есть огромное количество успех начинается, если вы эмоционально не готовы к единственному источнику дохода, получаемый из совершенно непредсказуемого источник, ты собираешься похоронить себя, пытаясь вернуться из большой потери или полосы неудач.

Принять процесс, гордиться путешествием, и положить свой член обратно в штаны, потому что единственный человек, с которым вы соревнуетесь против это ты.

Черепаха всегда будет бить зайца.

Jesse (@PsychoOnWallSt)
Twitter: @psychoonwallst

Раздел «Перспектива»

21. «Посмотрите, что делают все остальные — читайте книги, статьи, сообщения на форуме — тогда делай все по-другому.»

От торговли на рынках и до того, как мне повезло узнать от некоторых очень опытных трейдеров, я пришел к выводу, что они имеют одну общую черту; безграничное творчество. Есть буквально миллионы способов заработать деньги на рынке. Тем не менее, чтобы было действительно здорово, вы должны выйти за рамки.

Я системный трейдер, поэтому мне гораздо удобнее рискуя капиталом в сделке, когда у меня большой размер выборки (например,

1000+) сделок, которые были успешными в X% случаев с ожидаемым вознаграждением Y. Я придерживаюсь набора очень простых принципов.

Я использую машинное обучение, чтобы открывать новые алгоритмы и торговать как можно больше рынков — помните; диверсификация является только бесплатным обедом.

Всегда помните о своих предубеждениях, как человека, так и трейдера, и проводите как можно меньше времени на рынках. Если вы не там для шести событий сигмы, вы гораздо больше вероятно выживет в долгосрочной перспективе. Знать максимальный потенциал прибыли, которую может предоставить рынок, и стремиться получить 1% от этого.

Обязательно оцените содержание сигнала ваших предикторов — сделайте Вы действительно думаете, что собираетесь выиграть, используя те же инструменты что все остальные используют? И сохраняйте соотношение торговли к параметрам (# сделок вне выборки / # свободных переменных) высокий.

Наконец, как всегда, используйте правильное управление капиталом. “Крошечный” постепенно снова и снова приведет к “огромной” прибыли. Вам не нужно быть правым все время — вам даже не нужно быть правым в половине случаев.

Bert Mouler
Twitter: @bmouler

22. «Ваше образование до сих пор основано на соответствии и предсказуемости. Торгуйте вероятности, постоянно изменяйте и изменяйте  себя, чтобы соответствовать рынку.»

За 15 лет обучения трейдерам и тренерам я узнал, что самая большая часть борьбы за то, чтобы быть последовательным трейдером изменяет, кто ты как личность.

Всех учили, что если ты делаешь одну вещь, ты должен ожидать предсказуемого результата. Торговля не работает таким образом. Торговля о вероятности и суммировании шансов, в то время как минимизировать риск. Торговля — это обдумывание время, которое вы проводите перед рынком. Время невосстановимо как только это пройдет — не выбрасывайте это.

Лучший шанс сделать это — понять, что ты должен сделать это по-своему. Сделайте это как владелец бизнеса. Вы должны изменить себя, чтобы соответствовать тому, что говорит рынок делать. Вы должны уважать риск, как уважает обработчик аллигатора первичный ответ аллигатора — поэтому никогда не отвлекайтесь от риска. Посмотри внутрь. Неспособность смотреть внутрь и осознавать Ваши отношения со страхом и потерей — вот причина, по которой трейдеры зарабатывают деньги в теории, но не в реальной жизни.

Хотите сделать это по-настоящему?

Затем поймите, почему цена движется и сосредоточиться на аукционе. Понять, как вы реагируете на страх. Научись успокаивать свой разум через медитацию. Определите, что торговля стоит для вас. Принимать сделки и пусть рынок скажет вам, если он согласен с вашим текущим смещением.

FuturesTrader71
Twitter:@ futurestrader71

23. «Настоящее торговое путешествие включает в себя отучивание большинства чему вас учили в первые несколько лет вашей торговой жизни.»

Это не волшебство; это просто математика, новости и цена имеют очень мало общего и т. д. — это перепроданные чтения …

То, что происходит в прошлом, имеет мало общего с тем, что будет случиться в будущем. Реальность такова, что рынки движутся таким образом, чтобы обмануть большинство людей, большую часть времени.

Вы когда-нибудь замечали, что «очевидная вершина» никогда не бывает очевидной пока хорошо после факта? Во время разогрева цель

это сосать людей короче, а потом отрывать им головы. 

Почему это? Чтобы рынок двигался, должен быть страх.

Самоуспокоенность на рынке означает, что как покупатели, так и продавцы довольны текущей ценой. Если они оба счастливы, то акция не собирается двигаться, так как никто не покупает или продает. Это просто

не работает на сегодняшних рынках, где исследования для поддержки и

сопротивление является нормой.

Работа рынков, по сути, состоит в том, чтобы вывести людей на неправильную сторону торговли. Сосать их долго, или сосать их коротко, а затем выплюнуть их.

Ключ к плаванию в этих водах — сидеть сложа руки и понимать, все может случиться. И если что-то может случиться, это означает, Вы не знаете, что будет дальше. И если вы этого не знаете, что будет дальше, тогда нечего бояться.

Установите параметры риска и оставайтесь на пути наименьшего сопротивления.

John Carter
Twitter:@johnfcarter

Источник материала, сайт блогера из Австралии.

Обсудить данную тему, можно тут, можно здесь.

ДТС №3: Как заработать на дивидендах НЛМК 05.06.2020
 Mon, 08 Jun 2020 07:17:52 +0300

ДТС №3: Как заработать на дивидендах НЛМК 05.06.2020

Введение

05.06.2020 последний день с дивидендами торговались акции НЛМК (NLMK). Уже в понедельник 08.06.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях НЛМК по системе ДТС №3.

Описание ДТС №3

Ниже приведено подробное описание ДТС №3:

• В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
• Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
• Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час”  – 1%.
• Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час”  +1%.
• Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №3:

• Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
• 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
• Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для НЛМК

Цена закрытия T-2: 142 рубля
Размер дивидендов: 3,12 рубля
Цена безубыток: 139.28 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях НЛМК.

1. В 11:00 8июня, я куплю акции НЛМК, если будут выполнены следующие 3 условия:

• цена открытия будет выше 139.28 рубля
• в течение первого часа торгов цена опустится ниже 139.28 рубля
• в 11:00 цена будет выше 139.28рубля

1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 1,4 рубля.
2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 1,4 рубля.
3. Если до конца дня мои акции НЛМК не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

К сожалению, система ДТС №3 срабатывает далеко не всегда. Как показывает моя текущая статистика, вероятность того, что будут выполнены условия системы ДТС №3, составляет порядка 40%.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №3, тем больше сможете заработать. 

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

ФРС. Раунд второй. Обзор на предстоящую неделю от 07.06.2020
 Sun, 07 Jun 2020 23:05:14 +0300

По ФА…

На уходящей неделе:

— Заседание ЕЦБ

ЕЦБ принял решение о расширении программы PEPP на 600 млрд. евро с продлением её действия минимум до конца июня 2021 года с реинвестициями минимум до конца 2022 года.
Решение ЕЦБ превысило средние ожидания рынка по увеличению размера программы PEPP, что привело к росту евро на фоне сужения спрэда доходностей проблемных стран Еврозоны с доходностями ГКО Германии.

ЕЦБ представил прогнозы на 2020-2022 года, в которых рост ВВП Еврозоны был пересмотрен на понижение в 2020 году, но на повышение в последующих годах:

Прогнозы по инфляции были пересмотрены на понижение на всем прогнозируемом горизонте.

Но расчетные показатели для прогнозов явно не заслуживают доверия, т.к. рост евродоллара приведет к снижению ВВП и инфляции, также под сомнением прогнозы по ценам на нефть:

Что говорит о возможном пересмотре прогнозов на понижение позже.

ЕЦБ представил альтернативные сценарии по перспективам экономики, которые также не заслуживают доверия:

Пресс-конференция Лагард была скучной, Кристин в лучших традициях Драги заявила, что все члены ЕЦБ согласились с необходимостью принятия мер, но решение об увеличении размера PEPP было принято «широким консенсусом», что означает отсутствие согласия как минимум Бундесбанка и ЦБ Голландии, т.е. сохранение раскола внутри ЕЦБ, что уже не является проходным моментом после решения Конституционного суда Германии.
Единственным значимым вопросом стало обращение внимания на несоответствие в «руководстве вперед» временных рамок, при которых реинвестирование в рамках программы PEPP продлится до конца 2022 года, но ставки будут повышены задолго до этого.
Кристин сказал, что сие будет пересмотрено, ситуация неопределенная, но очевидно, что ЕЦБ просто пропустил данный нонсенс, ибо умышленность такого казуса маловероятна с учетом, что руководящий Совет ЕЦБ заполонили дилетанты.

Вывод по заседанию ЕЦБ:

Расширение программы PEPP ЕЦБ привело к росту евро на фоне снижения риска долгового кризиса Еврозоны, но интервенции ЕЦБ на долговом рынке могут быть лишь краткосрочной «скорой помощью», что не отменяет необходимость лечения, которое должно последовать в виде фонда восстановления ЕС, т.е. перераспределение денег от северных стран южным странам.
Рост евро на решении ЕЦБ не может быть длительным, ибо он вызван спросом на ГКО проблемных стран Еврозоны, но падение доходностей стран с низким рейтингом имеет предел, по достижении которого спрос на ГКО южных стран Еврозоны прекратится вместе с ростом евро.
Ключевым драйвером для долгосрочного роста евро продолжает оставаться решение по фонду восстановления ЕС.

— Nonfarm Payrolls

Рост новых рабочих мест в майском отчета США стал шокирующим для участников рынка, ибо никто из экспертов и банков его не ожидал.
После отчета ADP было понятно, что нонфармы выйдут лучше прогноза, но результат превысил любые ожидания и привел к изменению корреляции на рынках вследствие возвращения в игру разницы политики ЦБ мира.
Особенно сие сказалось на курсе евро, ибо ЕЦБ днем раньше огласил о смягчении своей политики в то время, как майские нонфармы зародили сомнения в отношении новых стимулов ФРС.

Ключевые компоненты майского отчета по рынку труда США:
— Количество новых рабочих мест +2,509 млн против -8,0 млн прогноза, ревизия за два предыдущих месяца -642К: март пересмотрен до -1,4 млн против -881К ранее, апрель до -20,7 млн против -20,5 млн ранее;
— Уровень безработицы U3 13,3% против 14,7% ранее;
— Уровень безработицы U6 21,2% против 22,8% ранее;
— Уровень участия в рабочей силе 60,8% против 60,2% ранее;
— Рост зарплат 6,7%гг против 8,0%гг ранее (ревизия вверх с 7,9%гг);
— Средняя продолжительность рабочей недели 34,7 против 34,3 ранее.

Главным плюсом майского отчета по рынку труда стал рост новых рабочих мест:

Падение уровня безработицы U3 значимо, хотя бюро статистики труда опять заявило, что фактически он составляет 16,3%, а не 13,3%, потому что 4,7 млн. работников были классифицированы как занятые, но на самом деле являются безработными, но и в этом случае позитив очевиден, ибо в апреле «неофициальный» уровень безработицы U3 указывался на уровне около 20%.
Отчет по рынку труда Канады тоже вышел выше прогноза, что подтверждает разворот мировой экономики с достижением дна в апреле.

Вывод по майским нонфармам:

Резкий рост рынка труда в США поднимает вопросы о целесообразности дальнейших фискальных и монетарных стимулов.
Невзирая на рост аппетита к риску после публикации отчета, очевидно, что рост экономики по-прежнему далек от уровней до пандемии коронавируса и основан лишь на огромной ликвидности минфина США и ФРС.
Фискальные ястребы в Конгрессе США уже заговорили об отсутствии необходимости в новом пакете фискальных стимулов и, согласно логике, ФРС тоже должна ограничить свои обещания по дальнейшим монетарным стимулам до лучшего понимания темпов восстановления экономики США.
Майские нонфармы вернули в игру разницу политик ЦБ, т.е. валюты тех стран, ЦБ которых начнут ужесточать риторику, выиграют по сравнению с теми странами, ЦБ которых продолжат голубить.

 

На предстоящей неделе:

1. Заседание ФРС, 10 июня

Рынки с опасением ожидают решение ФРС после того, как майский отчет по рынку труда вышел лучше ожиданий, указав на формирование дна в апреле, а Nasdaq переписал исторический максимум.
Фондовые рынки реагируют на изменение ситуации с отставанием, но золото и долговые рынки уже развернулись на страхах скорого прекращения эры дешевых денег.
ЦБ мира по-разному оценивают текущую ситуацию, ВоС заявил о признаках восстановления экономики и завершении операций репо, ЕЦБ расширил стимулы, но понятно, что действия ЕЦБ вызваны в первую очередь страхом долгового кризиса Еврозоны и необходимостью монетизации госдолга южных стран.
Минфин Британии Сунак заявил о переносе решения о необходимости дополнительных стимулов на осень для лучшего понимания перспектив восстановления экономики.

Опережающие индикаторы США пока указывают на перспективы медленного восстановления экономики, но вертикальный рост денежной массы с аналогичным ростом инфляционных ожиданий на фоне роста нефти должны пугать членов ФРС.
ФРС пока спасает падение потребительского спроса, ибо в апреле американцы предпочли погасить кредиты с подачек Трампа вместо покупок, но снижение потребительского кредитования приведет к резкому росту потребления при ослаблении страхов перед пандемией коронавируса позже, а рост инфляции может стать неконтролируемым при резком восстановлении рынка труда.

Задача, стоящая перед ФРС, архисложная, особенно с учетом политической составляющей.
ФРС не может не понимать, что текущий рост фондового рынка является рукотворным пузырем её собственных действий и стимулов правительства США, а ведь впереди ещё реализация программы Main Street Lending facility, не говоря о смутных перспективах очередного фискального стимула Трампа.
Продолжение наращивания стимулов в прежнем темпе может стать ошибкой в стиле времен Никсона и ФРС нужно чем-то пожертвовать, но так, чтобы эти действия не стали явной причиной обвала фондового рынка США, ибо в этом случае Трамп обвинит ФРС в попытке влияния на результат ноябрьских выборов, а может и в попытке политического переворота, с Трампа станется.
Маловероятно, что ФРС будет гарантировать отсутствие повышения ставки до конца 2021 года, как ранее намекал Пауэлл, но гарантия отсутствия повышения ставки как минимум до конца текущего года логична.
Самый большой вопрос в судьбе «традиционной» программы QE и таргетирования доходностей ГКО США, ибо контроль доходности кривой ГКО США лишит возможности ужесточения политики в обозримой перспективе, но, с другой стороны, доходности долгосрочных ГКО США растут, вызывая недовольство Трампа и увеличивая расходы бюджета, не говоря о том, что дальнейший рост доходностей ГКО США может стать драйвером для обвала фондового рынка США.
Монетизация госдолга США по умолчанию считается задачей ФРС после того, как Пауэлл выпрашивал у Конгресса фискальные стимулы, примкнув к минфину Мнучину.
Конечно, ФРС может отморозиться, прикинувшись бобром, продолжая песнь об угрозе вечной дефляции, ведь Пауэлл не экономист и законы земного притяжения ему неведомы.
Для подстраховки от негативных эффектов ФРС может повысить ставку по избыточным резервам, дабы отсасывать излишнюю ликвидность с рынков, хотя этот финт ушами, придуманный Бернанке, на сей раз может и не сработать.

Заседание ФРС пройдет в двух актах.
В 21.00мск рынки получат «руководство вперед» и новые экономические прогнозы, в 21.30мск Пауэлл в ходе пресс-конференции объяснит причины принятых решений.
Безусловно, блок в 21.00мск является самым важным для реакции рынков, Пауэлл своей риторикой может лишь сгладить негативную реакцию на общее решение ФРС или усилить его, но изменение тренда, начавшегося после 21.00мск, на пресс-конференции Пауэлла маловероятно.
Исключением может стать лишь отсутствие новых экономических прогнозов ФРС, что не исключено, ибо Буллард намекал на такой исход аля «высокая неопределенность может заставить ФРС отложить публикацию прогнозов до осени».
Отсутствие публикации новых прогнозов лишь докажет трусость ФРС, ибо невозможно принимать решения при отсутствии прогнозируемой модели, но в этом случае основная реакция будет на пресс-конференцию Пауэлла.

Ключевые моменты решения ФРС:
— «Руководство вперед».
Апрельский протокол ФРС сообщил о возможных гарантиях ФРС по удержанию ставок на текущих уровнях либо через указание уровней безработицы/инфляции либо в течение определенного времени.
Более вероятно указание через временной промежуток, сохранение ставок неизменными до конца текущего года совпадут с минимальными ожиданиями рынка:

Если ФРС гарантирует более длительный период сохранения ставок неизменными, т.е. до середины 2021 года или до конца 2021 года или через указание по уровням безработицы/инфляции, то рынки выдохнут с облегчением, аппетит к риску продолжится на фоне падения курса доллара.

Инвесторы ожидают наличие указаний по дальнейшей судьбе программы QE и возможное начало таргетирования кривой доходности ГКО США, это самый главный вопрос предстоящего заседания ФРС.
Самым голубиным сценарием станет заявление о продолжении неограниченной программы QE как минимум до конца года с таргетированием доходности 5-летних или 10-летних ГКО США, но такой таргет маловероятен, глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс заявлял о возможности таргетирования краткосрочных ГКО США.
Таргетирование доходности краткосрочных ГКО США может намекать на запуск впоследствии программы Твист, но до этого ещё далеко.
В любом случае для инвесторов будет важен объем программы QE, срок проведения и таргет кривой доходности, любой срок окончания программы QE ранее декабря 2020 года без четкой привязки к уровням доходностей ГКО США приведет к бегству от риска на фоне роста доллара.

2. Новые экономические прогнозы.
Не факт, что ФРС их предоставит, но в базовом варианте они должны быть.
Главное внимание следует обратить на точечные прогнозы ФРС по ставкам в сочетании с указаниями «руководства вперед».
Отсутствие повышение ставок в этом году понятно, но при наличии прогнозов повышения ставки в 2021 году на 0,25%-0,50% в сочетании с гарантией сохранения ставок неизменными до конца текущего года в «руководстве вперед» будет более ястребиным сценарием, чем те же прогнозы в сочетании с гарантией сохранения ставок неизменными до конца июня 2021 года.
Самый голубиный сценарий – гарантия сохранения ставок неизменными до середины 2021 года с большинством «точек» членов ФРС с сохранением текущих ставок на протяжении всего 2021 года.
Также важно обратить внимание на прогнозы ФРС по росту ВВП, инфляции и уровням безработицы, чересчур мрачные прогнозы могут привести к переоценке позиции ФРС в случае более быстрого восстановления экономики США при отсутствии второй волны пандемии коронавируса.
Не исключено, что ФРС представит несколько вариантов развития ситуации, что запутает на время рынки, главным в этом случае будут гарантии «руководства вперед».

3. Пресс-конференция Пауэлла.
При наличии экономических прогнозов пресс-конференция Пауэлла не будет представлять особого значения.
При отсутствии прогнозов станет понятно, что трусость ФРС под руководством Пауэлла превалирует над разумом, Джей будет пытаться представить ситуацию невероятно сложной с оглашением прогнозов осенью, но это путь к более ястребиной политики ФРС позже, неважно поймут сие рынки сразу или по мере поступления новых данных.

Вывод по заседанию ФРС:

Реакция рынков будет на гарантии ФРС по длительности сохранения ставок на текущих уровнях и на длительности/размере программы QE с таргетированием кривой доходности ГКО США либо без контроля кривой доходности.
Низом ожиданий рынка является сохранение ставок на текущих уровнях до конца текущего года, по программе QE страхи чрезмерны, ибо ФРС продолжает снижать ежедневный размер покупок ГКО США и, вероятно, захочет отказаться от практики оглашения планируемых покупок в день/неделю.
Самым голубиным сценарием станет оглашение о проведении программы QE до конца текущего года в неограниченном размере с контролем кривой доходности ГКО при гарантии отсутствия повышения ставок до середины 2021 года или с указанием уровней инфляции/безработицы в качестве ориентира по ставкам.
Самым ястребиным сценарием станет продление программы QE до октября без контроля кривой доходности ГКО США с гарантией сохранения ставок на текущих уровнях до конца 2020 года и наличием точечных прогнозов большинства членов ФРС по повышению ставки в 2021 году.

2. Экономические данные

На предстоящей неделе главными данными США станут инфляция потребительских цен, недельные заявки по безработице, исследование настроений потребителей по версии Мичигана.
По Еврозоне следует отследить ВВП за 1 квартал во втором чтении.

Очередной раунд переговоров по Брексит закончился провалом с отсутствием прогресса по ключевым вопросам рыболовства и «равного игрового поля».
Тем не менее, переговорщики с обеих сторон, Барнье и Фрост, стремились избежать жесткой риторики, не исключая прорыв в переговорах позже.
Главный переговорщик от ЕС Барнье заявил, что необходима политическая воля, ибо проблема не в форме переговорах, а их сути, не исключил возможность политического импульса на встрече премьера Джонсона и главы Еврокомиссии в конце июля.
Барнье предложил Фросту провести переговоры «лицом к лицу» в конце июня и Фрост принял предложение.
По Британии следует обратить внимание на блок данных во главе с ВВП в пятницу.

Чиновники администрации Трампа хвалят Китай за прогресс в исполнении торгового соглашения, опровергая слухи о прекращении покупок Китаем продукции американских фермеров.
Риторика Трампа более жесткая, но очевидно, что Трамп не решится на серьезное противостояние с Китаем до ноябрьских выборов.
Китай порадует отчетом по инфляции утром среды, торговый баланс Китая выше лучше ожиданий, хотя основанием стало падением импорта.

— США:
Вторник: индекс вакансий на рынке труда JOLTs, оптовые запасы;
Среда: инфляция цен потребителей;
Четверг: недельные заявки по безработице, инфляция цен производителей;
Пятница: индекс цен импорта и экспорта, исследование настроений потребителей по версии Мичигана.

— Еврозона:
Понедельник: промышленное производство Германии, индекс уверенности инвесторов Еврозоны Sentix;
Вторник: ВВП Еврозоны за 1 квартал;
Пятница: промышленное производство в Еврозоне.

3. Выступления членов ЦБ

Внимание инвесторов будет на решении ФРС и пресс-конференции Пауэлла в среду.
Во второй половине недели члены ФРС пояснят свои позиции и прогнозы.

Глава ЕЦБ Лагард будет свидетельствовать перед комитетом Европарламента в понедельник.
Идеальный вариант, в которым ни вопрошающие, ни отвечающая не имеют знаний по тематике обсуждения.
--------------------------------------------
По ТА…

В базовом варианте евродоллару предстоит ещё один перехай перед более глубокой коррекцией вниз или среднесрочным разворотом вниз:

Тем не менее, наличие перехая в 1,14ю -1,15ю фигуру полностью зависит от решения ФРС в среду и если ситуация будет развиваться иначе, чем предполагаю, то евродоллар может развернуться вниз с хаем на 1,1383, хотя сие маловероятно.
--------------------------------------------
Рубль

Отчеты по запасам нефти подтверждают усилия членов ОПЕК+вне ОПЕК по исполнению соглашения по сокращению добычи нефти.
Baker Hughes сообщил о падении активных нефтяных вышек до 206 против 222 неделей ранее, хотя понятно, что тренд вскоре развернется вверх, ибо при ценах на нефть выше 40 долларов за баррель сланцевая нефть получит второе дыхание.
ОПЕК+вне ОПЕК договорились о продлении соглашения о сокращении добычи нефти на 9,6 млн баррелей ещё на месяц до конца июля, Мексика отказалась от продления соглашения с вкладом в 100К баррелей.
Соглашение ОПЕК+вне ОПЕК поставлено в четкую зависимость от исполнения квот всеми странами, если квоты не исполняются – соглашение может быть нивелировано.
Страны, нарушившие соглашение ранее, должны компенсировать сие дополнительными объемами сокращения добычи до сентября включительно.
Решение ОПЕК полностью соответствует ожиданиям рынки, причем есть скептицизм в отношении исполнения соглашения Ираком и Ливией, поэтому долго оптимизм не продержится.
Логично ожидать рост Брента до верха канала с последующим разворотом в глубокую коррекцию:

Рубль продолжает находиться в прямой зависимости от аппетита к риску и динамики цен на нефть.
Долларрубль исполнил цель, достигнув низа канала, но более вероятна ещё одна волна снижения перед разворотом вверх с учетом необходимости шипа по нефти вверх перед разворотом:

--------------------------------------------
Выводы:

На уходящей неделе рынки с благодарностью отреагировали на решение ЕЦБ об увеличении программы PEPP, доллар продолжил падение на фоне роста аппетита к риску.
Майский отчет по рынку труда США усилил аппетит к риску, но привел к изменению корреляции, при которой валюты стран, ЦБ которых выступают против дополнительных монетарных стимулов, продолжили свой рост против доллара, но валюты тех стран, ЦБ которых запустили вторую волну стимулов, развернулись вниз против доллара, больше всех пострадало евро.
Продолжая логическую цепочку, разумно предположить, что решение ФРС на предстоящей неделе завершит разворот рынков, приведя к уходу от риска на фоне роста доллара.
Такое предположение логично с учетом явного пузыря на фондовом рынке США, признаков возобновления роста инфляции и вероятного более быстрого восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, нежели предполагалось ранее.
Анализируя ФРС, необходимо учитывать не только экономические данные, но и отношения Пауэлла с Трампом в год президентских выборов, а также необходимость монетизации госдолга США как с точки зрения администрации Трампа, так и с точки зрения рынков.

Во избежание прямого конфликта с Трампом и в силу природной осторожности Пауэлла более вероятно какое-то компромиссное решение ФРС.
Нет сомнений в том, что Пауэлл будет выступать за новые стимулы, но члены ФРС ранее продемонстрировали нежелание поддерживать новые монетарные стимулы в условиях чрезмерного роста фондового рынка США, который представляет собой чистый пузырь.
Неизвестно, представит ли ФРС новые прогнозы, я не удивлюсь, если их публикация будет отложена до осени, в этом случае Пауэлл сможет сохранить аппетит рынков к риску рассказом о неопределенности ситуации и необходимости продолжения поддержки роста экономики посредством монетарных стимулов.
Но если новые прогнозы будут представлены, то риторика Пауэлла не будет иметь особого значения, реакция будет на гарантии по длительности сохранения ставок ФРС на текущих уровнях и сроках/объеме программы QE с контролем кривой доходности ГКО США или без оной.

Многие валюты по ТА требуют ещё одной волны роста против доллара перед разворотом на падение и евродоллар не исключение.
Следует учитывать, что после заседания ФРС внимание участников рынка переключится на саммит лидеров ЕС по фонду восстановления 19 июня и встречу Джонсона с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в конце июня.
Финляндия на прошлой неделе заявила, что не подпишется под планом Еврокомиссии по фонду восстановления ЕС без внесения изменений.
По сути, заседание ФРС это финальное событие, способное привести к росту евро, перед периодом споров, склок и негатива между странами ЕС до нахождения консенсуса в отношении помощи проблемным странам Еврозоны.
На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп.
------------------------------------------
Моя тактика по евродоллару:

На выходные ушла без позиций по евродоллару.
Намерена продавать евродоллар в 1,14й-1,15й фигуре.
Рассмотрю возможность покупки евродоллара перед оглашением решения ФРС с учетом ТА.